S-Tech Corp. ^1584.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.880 B ^{4.79 %}	2.748 B ^{55.17 %}	1.771 B ^{59.73 %}	1.109 B ^{40.80 %}	787.558 M ^{-6.77 %}	844.745 M
Net income	309.039 M ^{-38.98 %}	506.445 M ^{245.86 %}	146.431 M ^{169.72 %}	54.290 M ^{62.24 %}	33.463 M ^{156.30 %}	-59.436 M
Income before tax	359.200 M ^{-29.02 %}	506.039 M ^{241.26 %}	148.287 M ^{189.21 %}	51.273 M ^{52.10 %}	33.709 M ^{158.07 %}	-58.049 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-32.26 %}	0.18 ^{119.92 %}	0.08 ^{81.06 %}	0.05 ^{8.03 %}	0.04 ^{162.29 %}	-0.07
EBITDA	522.633 M ^{-19.98 %}	653.101 M ^{139.96 %}	272.172 M ^{104.77 %}	132.919 M ^{60.18 %}	82.980 M ^{23 541.03 %}	351.000 K
Net income ratio	0.11 ^{-41.77 %}	0.18 ^{122.88 %}	0.08 ^{68.86 %}	0.05 ^{15.23 %}	0.04 ^{160.39 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{-23.63 %}	0.24 ^{54.64 %}	0.15 ^{28.19 %}	0.12 ^{13.77 %}	0.11 ^{25 257.67 %}	0.00
Gross profit ratio	0.18 ^{39.43 %}	0.13 ^{-8.41 %}	0.14 ^{49.09 %}	0.10 ^{25.29 %}	0.08 ^{622.46 %}	0.01
Weighted average shs out dil	197.850 M ^{17.59 %}	168.254 M ^{23.92 %}	135.776 M ^{7.58 %}	126.215 M ^{43.60 %}	87.896 M ^{0.00 %}	87.896 M
Weighted average shs out	197.279 M ^{17.25 %}	168.254 M ^{24.19 %}	135.479 M ^{7.45 %}	126.088 M ^{43.45 %}	87.896 M ^{0.00 %}	87.896 M
EPS diluted	1.56 ^{-48.17 %}	3.01 ^{178.70 %}	1.08 ^{140.00 %}	0.45 ^{18.42 %}	0.38 ^{155.88 %}	-0.68
Earnings per share	1.57 ^{-47.84 %}	3.01 ^{176.15 %}	1.09 ^{142.22 %}	0.45 ^{18.42 %}	0.38 ^{155.88 %}	-0.68
Gross profit	522.083 M ^{46.11 %}	357.326 M ^{42.13 %}	251.414 M ^{138.15 %}	105.570 M ^{76.41 %}	59.845 M ^{573.55 %}	8.885 M
Income tax expense	51.610 M ^{1 234.63 %}	3.867 M ^{108.35 %}	1.856 M ^{161.52 %}	-3.017 M ^{-1 351.87 %}	241.000 K ^{-53.92 %}	523.000 K
Cost of revenue	2.358 B ^{-1.39 %}	2.391 B ^{57.33 %}	1.520 B ^{51.48 %}	1.003 B ^{37.87 %}	727.713 M ^{-12.94 %}	835.860 M
General and administrative expenses	130.556 M ^{6.35 %}	122.759 M ^{90.28 %}	64.516 M ^{58.54 %}	40.693 M ^{9.94 %}	37.014 M ^{9.02 %}	33.953 M
Selling and marketing expenses	57.653 M ^{23.80 %}	46.570 M ^{18.77 %}	39.211 M ^{50.77 %}	26.008 M ^{86.81 %}	13.922 M ^{-4.52 %}	14.581 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	206.687 M ^{15.28 %}	179.290 M ^{59.09 %}	112.698 M ^{23.10 %}	91.550 M ^{66.80 %}	54.885 M ^{-3.26 %}	56.732 M
Cost and expenses	2.565 B ^{-0.22 %}	2.570 B ^{57.45 %}	1.633 B ^{49.11 %}	1.095 B ^{39.90 %}	782.598 M ^{-12.32 %}	892.592 M
Research and development expenses	18.478 M ^{84.50 %}	10.015 M ^{11.64 %}	8.971 M ^{-63.90 %}	24.849 M ^{529.25 %}	3.949 M ^{-51.83 %}	8.198 M
Selling general and administrative expenses	188.209 M ^{11.15 %}	169.329 M ^{63.24 %}	103.727 M ^{55.51 %}	66.701 M ^{30.95 %}	50.936 M ^{4.95 %}	48.534 M
Interest income	2.903 M ^{3.68 %}	2.800 M ^{636.84 %}	380.000 K ^{533.33 %}	60.000 K ^{-3.23 %}	62.000 K ^{-94.12 %}	1.054 M
Interest expense	45.905 M ^{56.59 %}	29.316 M ^{11.41 %}	26.314 M ^{119.94 %}	11.964 M ^{-12.04 %}	13.601 M ^{-37.08 %}	21.616 M
Depreciation and amortization	123.527 M ^{3.16 %}	119.738 M ^{22.26 %}	97.941 M ^{43.47 %}	68.268 M ^{95.31 %}	34.954 M ^{-9.75 %}	38.732 M
Operating income	259.108 M ^{45.54 %}	178.036 M ^{1.97 %}	174.601 M ^{176.11 %}	63.237 M ^{31.67 %}	48.026 M ^{266.12 %}	-28.910 M
Operating income ratio	0.09 ^{38.89 %}	0.06 ^{-34.29 %}	0.10 ^{72.85 %}	0.06 ^{-6.48 %}	0.06 ^{278.19 %}	-0.03
Total other income expenses net	100.092 M ^{-69.48 %}	328.003 M ^{3 327.05 %}	9.571 M ^{-74.31 %}	37.253 M ^{360.20 %}	-14.317 M ^{-40.34 %}	-10.202 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.070 B ^{163.05 %}	786.805 M ^{-37.57 %}	1.260 B ^{39.32 %}	904.585 M ^{31.73 %}	686.698 M ^{-16.35 %}	820.923 M
Total investments	502.877 M ^{56.05 %}	322.255 M ^{67.60 %}	192.278 M ^{36.95 %}	140.398 M ^{-51.27 %}	288.088 M ^{-4.76 %}	302.498 M
Total debt	2.478 B ^{98.57 %}	1.248 B ^{-17.64 %}	1.515 B ^{45.65 %}	1.040 B ^{15.80 %}	898.276 M ^{-8.67 %}	983.590 M
Accumulated other comprehensive income loss	121.312 M ^{337.32 %}	27.740 M ^{112.52 %}	13.053 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	512.488 M ^{-11.86 %}	581.469 M ^{272.41 %}	156.137 M ^{181.68 %}	55.430 M ^{138.27 %}	-144.850 M ^{18.57 %}	-177.877 M
Common stock	2.325 B ^{20.78 %}	1.925 B ^{26.23 %}	1.525 B ^{24.50 %}	1.225 B ^{48.50 %}	824.705 M ^{0.00 %}	824.705 M
Total equity	5.075 B ^{34.53 %}	3.772 B ^{81.96 %}	2.073 B ^{51.21 %}	1.371 B ^{65.72 %}	827.345 M ^{1.04 %}	818.864 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	23.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 M ^{63.99 %}	833.000 K ^{222.87 %}	258.000 K
Long term debt	1.057 B ^{-0.03 %}	1.057 B ^{-2.86 %}	1.088 B ^{61.46 %}	674.035 M ^{9.15 %}	617.539 M ^{-13.11 %}	710.693 M
Total non current liabilities	1.084 B ^{0.29 %}	1.081 B ^{-3.05 %}	1.115 B ^{59.40 %}	699.365 M ^{8.75 %}	643.075 M ^{-12.70 %}	736.643 M
Other current liabilities	163.196 M ^{5.26 %}	155.044 M ^{115.19 %}	72.049 M ^{63.37 %}	44.103 M ^{393.82 %}	8.931 M ^{-91.55 %}	105.740 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K ^{-100.01 %}	347.912 M ^{22.45 %}	284.136 M ^{15.46 %}	246.084 M ^{2 673.72 %}	8.872 M
Short term debt	1.421 B ^{645.21 %}	190.683 M ^{-55.32 %}	426.732 M ^{16.56 %}	366.109 M ^{30.42 %}	280.720 M ^{0.04 %}	280.597 M
Total current liabilities	1.702 B ^{242.52 %}	496.771 M ^{-44.29 %}	891.766 M ^{19.15 %}	748.451 M ^{22.89 %}	609.065 M ^{20.22 %}	506.610 M
Total liabilities	2.785 B ^{76.57 %}	1.578 B ^{-21.38 %}	2.007 B ^{38.59 %}	1.448 B ^{15.63 %}	1.252 B ^{0.71 %}	1.243 B
Other non current assets	45.774 M ^{-22.92 %}	59.386 M ^{6 047.62 %}	966.000 K ^{-29.85 %}	1.377 M ^{192.36 %}	471.000 K ^{-55.40 %}	1.056 M
Long term investments	469.790 M ^{53.89 %}	305.277 M ^{114.14 %}	142.561 M ^{114.30 %}	66.524 M ^{-76.91 %}	288.085 M ^{-4.76 %}	302.495 M
Intangible assets	7.082 M ^{920.46 %}	694.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	8.937 M ^{0.00 %}	8.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.019 M ^{66.33 %}	9.631 M ^{-93.83 %}	156.099 M ^{-14.06 %}	181.642 M ^{64.92 %}	110.139 M ^{59.75 %}	68.945 M
Property plant equipment net	3.364 B ^{98.85 %}	1.692 B ^{74.49 %}	969.608 M ^{5.10 %}	922.568 M ^{4.98 %}	878.793 M ^{-6.37 %}	938.540 M
Total non current assets	3.943 B ^{90.85 %}	2.066 B ^{57.64 %}	1.311 B ^{8.16 %}	1.212 B ^{-7.77 %}	1.314 B ^{-2.51 %}	1.348 B
Other current assets	75.890 M ^{-30.69 %}	109.495 M ^{-9.41 %}	120.866 M ^{22.45 %}	98.705 M ^{1 035.85 %}	8.690 M	0.000
Short term investments	33.087 M ^{94.88 %}	16.978 M ^{-65.85 %}	49.717 M ^{-32.70 %}	73.874 M ^{2 462 366.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
cash and cash equivalents	408.080 M ^{-11.48 %}	460.997 M ^{80.90 %}	254.835 M ^{87.92 %}	135.607 M ^{-35.91 %}	211.578 M ^{30.07 %}	162.667 M
Cash and short term investments	441.167 M ^{-7.70 %}	477.975 M ^{56.94 %}	304.552 M ^{45.38 %}	209.481 M ^{-0.99 %}	211.581 M ^{30.07 %}	162.670 M
Total current assets	3.917 B ^{19.29 %}	3.284 B ^{18.58 %}	2.769 B ^{72.30 %}	1.607 B ^{109.91 %}	765.603 M ^{7.16 %}	714.452 M
Inventory	2.524 B ^{26.28 %}	1.998 B ^{3.44 %}	1.932 B ^{94.45 %}	993.507 M ^{170.85 %}	366.815 M ^{-3.89 %}	381.653 M
Net receivables	876.341 M ^{25.61 %}	697.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	47.370 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.447 M ^{4.47 %}	39.675 M ^{9.02 %}	36.394 M ^{-0.64 %}	36.629 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	62.552 M ^{-58.27 %}	149.910 M ^{34.40 %}	111.541 M ^{20.25 %}	92.757 M ^{26.49 %}	73.330 M ^{-39.03 %}	120.273 M
Tax payables	54.776 M ^{4 730.34 %}	1.134 M ^{209.84 %}	366.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	17.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.726 M ^{-3.82 %}	23.629 M ^{-3.68 %}	24.532 M ^{-3.55 %}	25.435 M
Minority interest	75.054 M ^{-1.89 %}	76.503 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.022 M
Capital lease obligations	24.811 M ^{-73.77 %}	94.592 M ^{-25.89 %}	127.642 M ^{53.82 %}	82.983 M ^{516.56 %}	13.459 M ^{-2.40 %}	13.790 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.041 B ^{75.70 %}	1.162 B ^{228.65 %}	353.494 M ^{221.89 %}	109.818 M ^{-58.68 %}	265.766 M ^{0.00 %}	265.766 M
Deferred tax liabilities non current	9.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.782 M ^{1 028.96 %}	335.000 K ^{95.91 %}	171.000 K ^{-33.46 %}	257.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.860 B ^{46.93 %}	5.350 B ^{31.13 %}	4.080 B ^{44.73 %}	2.819 B ^{35.56 %}	2.079 B ^{0.84 %}	2.062 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.666 M ^{-61.90 %}	6.998 M ^{41.29 %}	4.953 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-790.754 M ^{-181.23 %}	-281.181 M ^{71.24 %}	-977.607 M ^{-12.69 %}	-867.526 M ^{-998.15 %}	96.590 M ^{30.26 %}	74.153 M
Accounts receivables	-212.795 M ^{29.60 %}	-302.276 M ^{-184.30 %}	-106.322 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-524.981 M ^{-1 118.42 %}	-43.087 M ^{95.39 %}	-935.442 M ^{-48.30 %}	-630.775 M ^{-5 212.87 %}	12.337 M ^{420.77 %}	2.369 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	34.616 M ^{84.28 %}	18.784 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-52.978 M ^{-279.19 %}	29.566 M ^{-53.92 %}	64.157 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-44.445 M ^{78.98 %}	-211.482 M ^{-1 056.76 %}	22.104 M ^{46.15 %}	15.124 M ^{-0.09 %}	15.137 M ^{-26.40 %}	20.566 M
Net cash provided by operating activities	-349.806 M ^{-348.94 %}	140.518 M ^{119.60 %}	-716.978 M ^{1.89 %}	-730.810 M ^{-539.39 %}	166.324 M ^{163.06 %}	63.226 M
Investments in property plant and equipment	-1.842 B ^{-144.47 %}	-753.483 M ^{-1 618.05 %}	-43.857 M ^{-565.00 %}	-6.595 M ^{-22.33 %}	-5.391 M ^{56.93 %}	-12.516 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	88.341 M ^{247.24 %}	-60.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.027 M	0.000
Purchases of investments	-130.478 M ^{0.40 %}	-131.000 M ^{-118.33 %}	-60.000 M ^{41.66 %}	-102.852 M ^{-1 362.63 %}	-7.032 M ^{-1 068.11 %}	-602.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	77.190 M ^{43.77 %}	53.690 M ^{-85.12 %}	360.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.737 M
Other investing activites	1.452 M ^{111.59 %}	-12.523 M ^{-710.88 %}	2.050 M ^{40.22 %}	1.462 M ^{115.09 %}	-9.687 M ^{-1 216.17 %}	-736.000 K
Net cash used for investing activites	-1.971 B ^{-169.47 %}	-731.475 M ^{-1 420.20 %}	-48.117 M ^{-119.03 %}	252.788 M ^{1 243.32 %}	-22.110 M ^{-135.73 %}	61.883 M
Debt repayment	1.300 B ^{655.02 %}	-234.196 M ^{-154.44 %}	430.197 M ^{494.52 %}	72.361 M ^{178.07 %}	-92.683 M ^{-40.53 %}	-65.952 M
Common stock issued	1.280 B ^{6.67 %}	1.200 B ^{122.22 %}	540.000 M ^{48.19 %}	364.400 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-288.706 M ^{-170.50 %}	-106.729 M ^{-335.74 %}	-24.494 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.134 M ^{62.66 %}	-61.956 M ^{-0.94 %}	-61.380 M ^{-76.84 %}	-34.710 M ^{-1 264.92 %}	-2.543 M ^{-149.31 %}	-1.020 M
Net cash used provided by financing activities	2.268 B ^{184.52 %}	797.119 M ^{-9.86 %}	884.323 M ^{119.95 %}	402.051 M ^{522.21 %}	-95.226 M ^{-36.57 %}	-69.729 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K ^{-114.69 %}	524.000 K
Net change in cash	-52.917 M ^{-125.67 %}	206.162 M ^{72.91 %}	119.228 M ^{256.94 %}	-75.971 M ^{-255.32 %}	48.911 M ^{-12.51 %}	55.904 M
Cash at beginning of period	460.997 M ^{80.90 %}	254.835 M ^{87.92 %}	135.607 M ^{-35.91 %}	211.578 M ^{30.07 %}	162.667 M ^{52.36 %}	106.763 M
Cash at end of period	408.080 M ^{-11.48 %}	460.997 M ^{80.90 %}	254.835 M ^{87.92 %}	135.607 M ^{-35.91 %}	211.578 M ^{30.07 %}	162.667 M
Operating cash flow	-349.806 M ^{-348.94 %}	140.518 M ^{119.60 %}	-716.978 M ^{1.89 %}	-730.810 M ^{-539.39 %}	166.324 M ^{163.06 %}	63.226 M
Capital expenditure	-1.850 B ^{-145.48 %}	-753.483 M ^{-1 618.05 %}	-43.857 M ^{-565.00 %}	-6.595 M ^{-22.33 %}	-5.391 M ^{56.93 %}	-12.516 M
Free CashFlow	-2.199 B ^{-258.83 %}	-612.965 M ^{19.44 %}	-760.835 M ^{-3.18 %}	-737.405 M ^{-558.21 %}	160.933 M ^{217.36 %}	50.710 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	663.966 M ^{-1.78 %}	676.003 M ^{5.62 %}	640.050 M ^{-22.23 %}	823.015 M ^{-0.14 %}	824.179 M ^{39.02 %}	592.832 M ^{-24.53 %}	785.486 M ^{15.61 %}	679.449 M ^{3.08 %}	659.151 M ^{5.57 %}	624.399 M ^{6.20 %}	587.957 M
Net income	-52.255 M ^{-183.96 %}	62.238 M ^{328.90 %}	-27.190 M ^{-131.80 %}	85.491 M ^{-55.56 %}	192.380 M ^{228.94 %}	58.485 M ^{-79.94 %}	291.601 M ^{240.85 %}	85.551 M ^{8.50 %}	78.848 M ^{56.30 %}	50.445 M ^{43.82 %}	35.076 M
Income before tax	-66.093 M ^{-189.44 %}	73.894 M ^{337.37 %}	-31.130 M ^{-129.09 %}	107.029 M ^{-49.79 %}	213.173 M ^{203.98 %}	70.128 M ^{-75.97 %}	291.798 M ^{243.63 %}	84.917 M ^{8.54 %}	78.235 M ^{53.13 %}	51.089 M ^{45.65 %}	35.076 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-191.06 %}	0.11 ^{324.75 %}	-0.05 ^{-137.40 %}	0.13 ^{-49.72 %}	0.26 ^{118.65 %}	0.12 ^{-68.16 %}	0.37 ^{197.24 %}	0.12 ^{5.30 %}	0.12 ^{45.06 %}	0.08 ^{37.15 %}	0.06
EBITDA	-19.450 M ^{-115.96 %}	121.893 M ^{451.73 %}	22.093 M ^{-81.38 %}	118.635 M ^{-52.39 %}	249.171 M ^{153.42 %}	98.322 M ^{38.43 %}	71.027 M ^{-42.97 %}	124.537 M ^{10.29 %}	112.918 M ^{28.18 %}	88.096 M ^{21.40 %}	72.566 M
Net income ratio	-0.08 ^{-185.48 %}	0.09 ^{316.73 %}	-0.04 ^{-140.90 %}	0.10 ^{-55.50 %}	0.23 ^{136.61 %}	0.10 ^{-73.43 %}	0.37 ^{194.84 %}	0.13 ^{5.26 %}	0.12 ^{48.06 %}	0.08 ^{35.42 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-116.25 %}	0.18 ^{422.38 %}	0.03 ^{-76.05 %}	0.14 ^{-52.32 %}	0.30 ^{82.29 %}	0.17 ^{83.41 %}	0.09 ^{-50.67 %}	0.18 ^{6.99 %}	0.17 ^{21.42 %}	0.14 ^{14.32 %}	0.12
Gross profit ratio	0.09 ^{-41.36 %}	0.16 ^{3.47 %}	0.15 ^{-28.94 %}	0.21 ^{9.85 %}	0.19 ^{28.30 %}	0.15 ^{8.77 %}	0.14 ^{-1.78 %}	0.14 ^{2.95 %}	0.14 ^{40.28 %}	0.10 ^{-7.07 %}	0.11
Weighted average shs out dil	237.523 M ^{3.04 %}	230.511 M ^{17.40 %}	196.348 M ^{0.00 %}	196.348 M ^{2.06 %}	192.380 M ^{-0.23 %}	192.832 M ^{-0.29 %}	193.393 M ^{10.77 %}	174.594 M ^{15.14 %}	151.631 M ^{-3.72 %}	157.491 M ^{20.23 %}	130.996 M
Weighted average shs out	237.523 M ^{3.04 %}	230.511 M ^{17.40 %}	196.348 M ^{0.00 %}	196.348 M ^{2.06 %}	192.380 M ^{-0.05 %}	192.471 M ^{-0.17 %}	192.790 M ^{10.42 %}	174.594 M ^{15.14 %}	151.631 M ^{-3.64 %}	157.366 M ^{20.33 %}	130.783 M
EPS diluted	-0.22 ^{-181.48 %}	0.27 ^{292.86 %}	-0.14 ^{-131.82 %}	0.44 ^{-56.00 %}	1.00 ^{233.33 %}	0.30 ^{-80.13 %}	1.51 ^{208.16 %}	0.49 ^{-5.77 %}	0.52 ^{57.58 %}	0.33 ^{22.22 %}	0.27
Earnings per share	-0.22 ^{-181.48 %}	0.27 ^{292.86 %}	-0.14 ^{-131.82 %}	0.44 ^{-56.00 %}	1.00 ^{233.33 %}	0.30 ^{-80.13 %}	1.51 ^{208.16 %}	0.49 ^{-5.77 %}	0.52 ^{57.58 %}	0.33 ^{22.22 %}	0.27
Gross profit	61.035 M ^{-42.40 %}	105.969 M ^{9.28 %}	96.970 M ^{-44.74 %}	175.468 M ^{9.69 %}	159.962 M ^{78.36 %}	89.683 M ^{-17.90 %}	109.242 M ^{13.55 %}	96.208 M ^{6.12 %}	90.656 M ^{48.08 %}	61.220 M ^{-1.31 %}	62.032 M
Income tax expense	-10.494 M ^{-183.12 %}	12.625 M ^{388.18 %}	-4.381 M ^{-120.34 %}	21.538 M ^{5.99 %}	20.320 M ^{43.78 %}	14.133 M ^{807.12 %}	1.558 M ^{133.93 %}	666.000 K ^{349.44 %}	-267.000 K ^{-113.98 %}	1.910 M	0.000
Cost of revenue	602.931 M ^{5.77 %}	570.034 M ^{4.96 %}	543.080 M ^{-16.13 %}	647.547 M ^{-2.51 %}	664.217 M ^{32.01 %}	503.149 M ^{-25.60 %}	676.244 M ^{15.95 %}	583.241 M ^{2.59 %}	568.495 M ^{0.94 %}	563.179 M ^{7.08 %}	525.925 M
General and administrative expenses	28.327 M ^{-3.29 %}	29.290 M ^{-4.21 %}	30.577 M ^{-13.89 %}	35.509 M ^{2.90 %}	34.509 M ^{15.18 %}	29.961 M ^{-27.27 %}	41.194 M ^{20.98 %}	34.051 M ^{22.92 %}	27.702 M ^{39.82 %}	19.812 M ^{4.90 %}	18.887 M
Selling and marketing expenses	10.401 M ^{8.66 %}	9.572 M ^{-29.03 %}	13.488 M ^{-27.06 %}	18.491 M ^{15.96 %}	15.946 M ^{63.92 %}	9.728 M ^{-27.64 %}	13.444 M ^{26.50 %}	10.628 M ^{-7.78 %}	11.525 M ^{5.03 %}	10.973 M ^{12.45 %}	9.758 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.379 M ^{0.32 %}	41.248 M ^{-25.42 %}	55.304 M ^{-2.69 %}	56.833 M ^{8.12 %}	52.566 M ^{25.20 %}	41.984 M ^{-26.57 %}	57.172 M ^{22.11 %}	46.820 M ^{11.62 %}	41.945 M ^{25.76 %}	33.353 M ^{6.82 %}	31.223 M
Cost and expenses	644.310 M ^{5.40 %}	611.282 M ^{2.16 %}	598.384 M ^{-15.05 %}	704.380 M ^{-1.73 %}	716.783 M ^{31.49 %}	545.133 M ^{-25.67 %}	733.416 M ^{16.40 %}	630.061 M ^{3.21 %}	610.440 M ^{2.33 %}	596.532 M ^{7.07 %}	557.148 M
Research and development expenses	2.651 M ^{11.11 %}	2.386 M ^{-78.77 %}	11.239 M ^{296.72 %}	2.833 M ^{34.20 %}	2.111 M ^{-8.02 %}	2.295 M ^{-11.32 %}	2.588 M ^{20.88 %}	2.141 M ^{-21.23 %}	2.718 M ^{5.84 %}	2.568 M ^{-0.39 %}	2.578 M
Selling general and administrative expenses	38.728 M ^{-0.34 %}	38.862 M ^{-11.81 %}	44.065 M ^{-18.40 %}	54.000 M ^{7.03 %}	50.455 M ^{27.13 %}	39.689 M ^{-27.29 %}	54.584 M ^{22.17 %}	44.679 M ^{13.90 %}	39.227 M ^{27.42 %}	30.785 M ^{7.47 %}	28.645 M
Interest income	1.562 M ^{12 916.67 %}	12.000 K ^{-99.19 %}	1.486 M ^{148 500.00 %}	1.000 K ^{-99.93 %}	1.414 M ^{70 600.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.64 %}	832.000 K ^{83 100.00 %}	1.000 K ^{-99.69 %}	326.000 K
Interest expense	11.962 M ^{-11.86 %}	13.571 M ^{-29.27 %}	19.187 M ^{49.19 %}	12.861 M ^{71.02 %}	7.520 M ^{18.67 %}	6.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.482 M ^{-7.38 %}	8.078 M ^{7.26 %}	7.531 M ^{-2.32 %}	7.710 M
Depreciation and amortization	34.681 M ^{0.73 %}	34.428 M ^{1.15 %}	34.036 M ^{5.34 %}	32.312 M ^{11.42 %}	29.000 M ^{2.91 %}	28.179 M ^{48.65 %}	18.957 M ^{-39.30 %}	31.230 M ^{5.01 %}	29.741 M ^{1.64 %}	29.261 M ^{6.94 %}	27.362 M
Operating income	19.656 M ^{-69.63 %}	64.721 M ^{55.33 %}	41.666 M ^{-64.88 %}	118.635 M ^{-46.24 %}	220.693 M ^{188.62 %}	76.465 M ^{46.85 %}	52.070 M ^{-43.65 %}	92.399 M ^{7.05 %}	86.313 M ^{47.24 %}	58.620 M ^{37.01 %}	42.786 M
Operating income ratio	0.03 ^{-69.08 %}	0.10 ^{47.07 %}	0.07 ^{-54.84 %}	0.14 ^{-46.17 %}	0.27 ^{107.60 %}	0.13 ^{94.57 %}	0.07 ^{-51.25 %}	0.14 ^{3.85 %}	0.13 ^{39.48 %}	0.09 ^{29.01 %}	0.07
Total other income expenses net	-85.749 M ^{-1 034.80 %}	9.173 M ^{112.60 %}	-72.796 M ^{-527.23 %}	-11.606 M ^{-110.97 %}	105.777 M ^{371.61 %}	22.429 M ^{-90.64 %}	239.749 M ^{574.80 %}	35.529 M ^{20.34 %}	29.524 M ^{27.14 %}	23.222 M ^{444.22 %}	4.267 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.734 B ^{-8.14 %}	1.887 B ^{-8.81 %}	2.070 B ^{-30.69 %}	2.986 B ^{142.34 %}	1.232 B ^{42.03 %}	867.608 M ^{25.35 %}	692.165 M ^{5.08 %}	658.693 M ^{-48.68 %}	1.283 B ^{12.48 %}	1.141 B ^{-9.46 %}	1.260 B
Total investments	482.689 M ^{0.72 %}	479.233 M ^{-4.70 %}	502.877 M ^{21.87 %}	412.639 M ^{0.07 %}	412.339 M ^{32.55 %}	311.080 M ^{-3.47 %}	322.255 M ^{329.25 %}	75.074 M ^{-18.65 %}	92.282 M ^{15.58 %}	79.845 M ^{-58.47 %}	192.278 M
Total debt	2.356 B ^{1.04 %}	2.332 B ^{-5.90 %}	2.478 B ^{-23.97 %}	3.259 B ^{122.26 %}	1.466 B ^{9.83 %}	1.335 B ^{15.77 %}	1.153 B ^{-11.24 %}	1.299 B ^{-13.39 %}	1.500 B ^{4.13 %}	1.441 B ^{-4.91 %}	1.515 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	347.669 M ^{-39.51 %}	574.726 M ^{12.14 %}	512.488 M ^{-4.89 %}	538.818 M ^{18.83 %}	453.441 M ^{-24.49 %}	600.527 M ^{3.28 %}	581.469 M ^{131.87 %}	250.773 M ^{51.78 %}	165.222 M ^{-20.17 %}	206.960 M ^{32.55 %}	156.137 M
Common stock	2.325 B ^{0.00 %}	2.325 B ^{0.00 %}	2.325 B ^{20.78 %}	1.925 B ^{0.00 %}	1.925 B ^{0.00 %}	1.925 B ^{0.00 %}	1.925 B ^{0.00 %}	1.925 B ^{26.23 %}	1.525 B ^{0.00 %}	1.525 B ^{0.00 %}	1.525 B
Total equity	4.832 B ^{-5.24 %}	5.099 B ^{0.48 %}	5.075 B ^{33.06 %}	3.814 B ^{2.27 %}	3.729 B ^{-2.57 %}	3.828 B ^{1.47 %}	3.772 B ^{8.59 %}	3.474 B ^{57.98 %}	2.199 B ^{-0.82 %}	2.217 B ^{6.95 %}	2.073 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.145 B ^{8.98 %}	1.051 B ^{-0.58 %}	1.057 B ^{-46.27 %}	1.967 B ^{97.47 %}	995.972 M ^{-3.64 %}	1.034 B ^{-2.22 %}	1.057 B ^{7.21 %}	986.045 M ^{-16.71 %}	1.184 B ^{12.72 %}	1.050 B ^{-3.49 %}	1.088 B
Total non current liabilities	1.169 B ^{9.19 %}	1.070 B ^{-1.25 %}	1.084 B ^{-45.53 %}	1.990 B ^{95.24 %}	1.019 B ^{-3.58 %}	1.057 B ^{-2.20 %}	1.081 B ^{6.68 %}	1.013 B ^{-16.32 %}	1.211 B ^{12.66 %}	1.075 B ^{-3.61 %}	1.115 B
Other current liabilities	332.830 M ^{146.29 %}	135.137 M ^{-17.19 %}	163.196 M ^{-7.09 %}	175.654 M ^{-57.15 %}	409.966 M ^{284.70 %}	106.569 M ^{-6.67 %}	114.183 M ^{16.69 %}	97.854 M ^{-50.23 %}	196.599 M ^{-14.93 %}	231.107 M ^{220.76 %}	72.049 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.533 M ^{-58.78 %}	154.144 M ^{267.05 %}	41.995 M ^{-88.88 %}	377.787 M ^{-20.74 %}	476.653 M ^{-7.56 %}	515.650 M ^{48.21 %}	347.912 M
Short term debt	1.211 B ^{-5.48 %}	1.281 B ^{-9.86 %}	1.421 B ^{9.98 %}	1.292 B ^{174.76 %}	470.245 M ^{56.06 %}	301.316 M ^{58.06 %}	190.635 M ^{-39.12 %}	313.108 M ^{-0.98 %}	316.197 M ^{-18.93 %}	390.049 M ^{-8.60 %}	426.732 M
Total current liabilities	1.645 B ^{3.94 %}	1.582 B ^{-7.01 %}	1.702 B ^{0.25 %}	1.697 B ^{52.15 %}	1.115 B ^{109.37 %}	532.775 M ^{7.25 %}	496.771 M ^{-40.76 %}	838.641 M ^{-6.29 %}	894.928 M ^{-8.68 %}	979.968 M ^{9.89 %}	891.766 M
Total liabilities	2.813 B ^{6.06 %}	2.653 B ^{-4.77 %}	2.785 B ^{-24.45 %}	3.687 B ^{72.72 %}	2.135 B ^{34.27 %}	1.590 B ^{0.77 %}	1.578 B ^{-14.81 %}	1.852 B ^{-12.06 %}	2.106 B ^{2.48 %}	2.055 B ^{2.39 %}	2.007 B
Other non current assets	493.649 M ^{950.83 %}	46.977 M ^{2.63 %}	45.774 M ^{-24.65 %}	60.747 M ^{315.99 %}	14.603 M ^{-66.74 %}	43.899 M ^{-84.67 %}	286.444 M ^{128.35 %}	125.443 M ^{-30.34 %}	180.086 M ^{7.13 %}	168.093 M ^{17 300.93 %}	966.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	443.146 M ^{-5.67 %}	469.790 M ^{28.30 %}	366.154 M ^{-11.20 %}	412.339 M ^{44.05 %}	286.244 M ^{-6.23 %}	305.277 M ^{426.68 %}	57.962 M ^{185.98 %}	20.268 M ^{3.75 %}	19.535 M ^{-86.30 %}	142.561 M
Intangible assets	703.150 M ^{10 360.43 %}	6.722 M ^{-5.08 %}	7.082 M ^{9.80 %}	6.450 M ^{687.55 %}	819.000 K ^{-99.90 %}	819.998 M ^{118 055.33 %}	694.000 K ^{-99.90 %}	719.316 M ^{10.37 %}	651.732 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	8.937 M ^{0.00 %}	8.937 M ^{0.00 %}	8.937 M ^{0.00 %}	8.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	15.467 M ^{-1.23 %}	15.659 M ^{-2.25 %}	16.019 M ^{4.11 %}	15.387 M ^{57.72 %}	9.756 M ^{-2.03 %}	9.958 M ^{3.40 %}	9.631 M ^{-0.72 %}	9.701 M ^{8.55 %}	8.937 M ^{0.00 %}	8.937 M ^{-94.27 %}	156.099 M
Property plant equipment net	3.393 B ^{0.05 %}	3.392 B ^{0.82 %}	3.364 B ^{0.76 %}	3.339 B ^{67.05 %}	1.999 B ^{12.45 %}	1.777 B ^{24.75 %}	1.425 B ^{-10.99 %}	1.601 B ^{23.67 %}	1.294 B ^{3.81 %}	1.247 B ^{28.59 %}	969.608 M
Total non current assets	3.940 B ^{0.08 %}	3.937 B ^{-0.17 %}	3.943 B ^{3.50 %}	3.810 B ^{54.61 %}	2.464 B ^{14.81 %}	2.146 B ^{3.87 %}	2.066 B ^{12.59 %}	1.835 B ^{18.82 %}	1.545 B ^{4.25 %}	1.482 B ^{13.04 %}	1.311 B
Other current assets	54.826 M ^{-44.07 %}	98.022 M ^{29.16 %}	75.890 M ^{-33.02 %}	113.303 M ^{44.49 %}	78.415 M ^{-5.26 %}	82.769 M ^{-24.41 %}	109.495 M ^{-41.99 %}	188.743 M ^{122.48 %}	84.835 M ^{-31.54 %}	123.913 M ^{2.52 %}	120.866 M
Short term investments	130.380 M ^{261.29 %}	36.087 M ^{9.07 %}	33.087 M ^{-28.82 %}	46.485 M ^{89.03 %}	24.591 M ^{-0.99 %}	24.836 M ^{46.28 %}	16.978 M ^{-0.78 %}	17.112 M ^{-76.24 %}	72.014 M ^{19.41 %}	60.310 M ^{21.31 %}	49.717 M
cash and cash equivalents	621.973 M ^{40.00 %}	444.251 M ^{8.86 %}	408.080 M ^{49.75 %}	272.516 M ^{16.50 %}	233.914 M ^{-49.95 %}	467.370 M ^{1.38 %}	460.997 M ^{-28.03 %}	640.508 M ^{195.57 %}	216.703 M ^{-27.68 %}	299.631 M ^{17.58 %}	254.835 M
Cash and short term investments	752.353 M ^{56.63 %}	480.338 M ^{8.88 %}	441.167 M ^{38.30 %}	319.001 M ^{23.40 %}	258.505 M ^{-47.48 %}	492.206 M ^{2.98 %}	477.975 M ^{-27.32 %}	657.620 M ^{127.77 %}	288.717 M ^{-19.79 %}	359.941 M ^{18.19 %}	304.552 M
Total current assets	3.706 B ^{-2.88 %}	3.815 B ^{-2.59 %}	3.917 B ^{6.12 %}	3.691 B ^{8.57 %}	3.400 B ^{3.93 %}	3.271 B ^{-0.38 %}	3.284 B ^{-5.93 %}	3.490 B ^{26.47 %}	2.760 B ^{-1.08 %}	2.790 B ^{0.76 %}	2.769 B
Inventory	2.195 B ^{-9.69 %}	2.431 B ^{-3.67 %}	2.524 B ^{12.25 %}	2.248 B ^{10.41 %}	2.036 B ^{8.53 %}	1.876 B ^{-6.11 %}	1.998 B ^{3.83 %}	1.925 B ^{10.96 %}	1.735 B ^{-1.74 %}	1.765 B ^{-8.62 %}	1.932 B
Net receivables	703.150 M ^{-12.78 %}	806.220 M ^{-8.00 %}	876.341 M ^{-13.29 %}	1.011 B ^{-1.55 %}	1.027 B ^{25.19 %}	819.998 M ^{13.91 %}	719.854 M ^{0.07 %}	719.316 M ^{10.37 %}	651.732 M	0.000	0.000
Tax assets	37.242 M ^{-4.82 %}	39.127 M ^{-17.40 %}	47.370 M ^{65.28 %}	28.661 M ^{0.00 %}	28.661 M ^{0.00 %}	28.661 M ^{-28.39 %}	40.025 M ^{-3.39 %}	41.430 M ^{1.22 %}	40.930 M ^{7.04 %}	38.237 M ^{-7.74 %}	41.447 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	94.234 M ^{-5.61 %}	99.838 M ^{59.61 %}	62.552 M ^{-66.16 %}	184.854 M ^{24.40 %}	148.595 M ^{95.02 %}	76.195 M ^{-49.19 %}	149.958 M ^{6.91 %}	140.264 M ^{47.57 %}	95.047 M ^{36.19 %}	69.788 M ^{-37.43 %}	111.541 M
Tax payables	6.854 M ^{-89.68 %}	66.397 M ^{21.22 %}	54.776 M ^{22.62 %}	44.673 M ^{93.10 %}	23.135 M ^{474.35 %}	4.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 M ^{105.21 %}	633.000 K ^{-39.31 %}	1.043 M ^{184.97 %}	366.000 K
Deferred revenue non current	17.408 M ^{-1.09 %}	17.600 M ^{-1.08 %}	17.792 M ^{-1.07 %}	17.984 M ^{-1.06 %}	18.176 M ^{-1.05 %}	18.368 M ^{-66.46 %}	54.762 M ^{148.38 %}	22.048 M ^{-1.01 %}	22.274 M ^{-1.00 %}	22.500 M ^{-0.99 %}	22.726 M
Minority interest	70.741 M ^{-4.51 %}	74.085 M ^{-1.29 %}	75.054 M ^{0.59 %}	74.613 M ^{0.17 %}	74.486 M ^{0.64 %}	74.013 M ^{-3.25 %}	76.503 M ^{-1.75 %}	77.864 M ^{-1.64 %}	79.164 M ^{-0.44 %}	79.510 M	0.000
Capital lease obligations	16.020 M ^{-29.75 %}	22.803 M ^{-8.09 %}	24.811 M ^{365.58 %}	5.329 M ^{-93.29 %}	79.372 M ^{-7.57 %}	85.877 M ^{-9.21 %}	94.592 M ^{449.28 %}	17.221 M ^{-78.04 %}	78.432 M ^{-18.48 %}	96.211 M ^{-24.62 %}	127.642 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.089 B ^{-1.74 %}	2.126 B ^{-1.70 %}	2.163 B ^{69.49 %}	1.276 B ^{9.98 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{-0.14 %}	1.162 B ^{0.14 %}	1.160 B ^{228.19 %}	353.494 M ^{0.00 %}	353.494 M ^{0.00 %}	353.494 M
Deferred tax liabilities non current	6.228 M ^{202.48 %}	2.059 M ^{-77.86 %}	9.298 M ^{87.20 %}	4.967 M ^{0.00 %}	4.967 M ^{0.00 %}	4.967 M ^{-2.45 %}	5.092 M ^{2.43 %}	4.971 M ^{11.18 %}	4.471 M ^{151.46 %}	1.778 M ^{-52.99 %}	3.782 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.645 B ^{-1.38 %}	7.752 B ^{-1.38 %}	7.860 B ^{4.79 %}	7.501 B ^{27.92 %}	5.864 B ^{8.24 %}	5.417 B ^{1.26 %}	5.350 B ^{0.45 %}	5.326 B ^{23.72 %}	4.305 B ^{0.77 %}	4.272 B ^{4.71 %}	4.080 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.666 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	232.874 M ^{51.54 %}	153.672 M ^{155.84 %}	-275.221 M ^{-34.70 %}	-204.326 M ^{41.73 %}	-350.669 M ^{-576.91 %}	-51.804 M ^{-204.40 %}	49.623 M ^{120.48 %}	-242.357 M ^{-1 154 180.95 %}	21.000 K ^{-48.78 %}	41.000 K ^{-99.90 %}	39.543 M
Accounts receivables	51.664 M ^{-26.32 %}	70.121 M ^{-10.12 %}	78.016 M ^{390.76 %}	15.897 M ^{107.76 %}	-204.877 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	235.586 M ^{154.09 %}	92.716 M ^{133.69 %}	-275.191 M ^{-29.82 %}	-211.972 M ^{-32.48 %}	-160.008 M ^{-230.95 %}	122.190 M ^{265.88 %}	-73.663 M ^{61.24 %}	-190.050 M ^{-719.56 %}	30.675 M ^{-83.85 %}	189.951 M ^{217.76 %}	59.779 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	37.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.259 M ^{-49.92 %}	72.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-54.376 M ^{-17.06 %}	-46.451 M ^{40.48 %}	-78.046 M ^{-75.34 %}	-44.510 M ^{23.50 %}	-58.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	6.071 M ^{137.59 %}	-16.150 M ^{-124.73 %}	65.310 M ^{2 524.28 %}	-2.694 M ^{-128.80 %}	9.355 M ^{52.29 %}	6.143 M ^{102.37 %}	-259.610 M ^{-3 910.51 %}	6.813 M ^{-2.95 %}	7.020 M ^{2.78 %}	6.830 M ^{61.39 %}	4.232 M
Net cash provided by operating activities	207.533 M ^{-15.58 %}	245.844 M ^{220.31 %}	-204.339 M ^{-201.92 %}	-67.679 M ^{43.57 %}	-119.934 M ^{-384.57 %}	42.146 M ^{-62.07 %}	111.120 M ^{188.50 %}	-125.566 M ^{-234.16 %}	93.593 M ^{52.50 %}	61.371 M ^{-39.11 %}	100.784 M
Investments in property plant and equipment	-43.722 M ^{29.92 %}	-62.391 M ^{-68.42 %}	-37.045 M ^{97.43 %}	-1.442 B ^{-483.64 %}	-247.094 M ^{-112.42 %}	-116.326 M ^{-29.92 %}	-89.538 M ^{77.13 %}	-391.456 M ^{-65.94 %}	-235.909 M ^{-530.55 %}	-37.413 M ^{-184.92 %}	-13.131 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.374 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.921 M ^{313.07 %}	-30.000 M
Purchases of investments	-24.235 M ^{-707.83 %}	-3.000 M ^{97.07 %}	-102.470 M ^{-387.95 %}	-21.000 M ^{-209 900.00 %}	-10.000 K ^{99.86 %}	-6.998 M ^{94.66 %}	-131.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	752.000 K ^{-72.70 %}	2.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.484 M ^{131.28 %}	7.992 M
Other investing activites	8.738 M ^{363.80 %}	1.884 M ^{17.02 %}	1.610 M ^{135.42 %}	-4.546 M ^{-200.11 %}	4.541 M ^{1 110.93 %}	375.000 K ^{100.61 %}	-61.591 M ^{-32 487.83 %}	-189.000 K ^{13.30 %}	-218.000 K ^{32.09 %}	-321.000 K ^{-103.45 %}	9.315 M
Net cash used for investing activites	-59.219 M ^{6.75 %}	-63.507 M ^{53.95 %}	-137.905 M ^{90.60 %}	-1.468 B ^{-505.07 %}	-242.563 M ^{-97.29 %}	-122.949 M ^{18.65 %}	-151.129 M ^{61.12 %}	-388.727 M ^{-64.51 %}	-236.290 M ^{-628.96 %}	44.671 M ^{272.98 %}	-25.824 M
Debt repayment	30.957 M ^{121.47 %}	-144.158 M ^{81.99 %}	-800.515 M ^{-142.89 %}	1.867 B ^{1 254.69 %}	137.792 M ^{43.70 %}	95.891 M ^{480.81 %}	16.510 M ^{108.55 %}	-193.173 M ^{-349.10 %}	77.548 M ^{280.24 %}	-43.025 M ^{-597.74 %}	8.644 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-288.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.549 M ^{22.86 %}	-2.008 M ^{-19.74 %}	-1.677 M ^{57.98 %}	-3.991 M ^{54.39 %}	-8.751 M ^{-0.41 %}	-8.715 M ^{94.41 %}	-156.012 M ^{-127.00 %}	-68.729 M ^{-286.57 %}	-17.779 M ^{2.43 %}	-18.221 M ^{-2.41 %}	-17.793 M
Net cash used provided by financing activities	29.408 M ^{120.12 %}	-146.166 M ^{-130.59 %}	477.808 M ^{-69.64 %}	1.574 B ^{1 119.73 %}	129.041 M ^{48.02 %}	87.176 M ^{162.49 %}	-139.502 M ^{-114.87 %}	938.098 M ^{1 469.54 %}	59.769 M ^{197.59 %}	-61.246 M ^{-569.43 %}	-9.149 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	177.722 M ^{391.34 %}	36.171 M ^{-73.32 %}	135.564 M ^{251.18 %}	38.602 M ^{116.54 %}	-233.456 M ^{-3 763.20 %}	6.373 M ^{103.55 %}	-179.511 M ^{-142.36 %}	423.805 M ^{611.05 %}	-82.928 M ^{-285.12 %}	44.796 M ^{-31.93 %}	65.811 M
Cash at beginning of period	444.251 M ^{8.86 %}	408.080 M ^{49.75 %}	272.516 M ^{16.50 %}	233.914 M ^{-49.95 %}	467.370 M ^{1.38 %}	460.997 M ^{-28.03 %}	640.508 M ^{195.57 %}	216.703 M ^{-27.68 %}	299.631 M ^{17.58 %}	254.835 M ^{34.82 %}	189.024 M
Cash at end of period	621.973 M ^{40.00 %}	444.251 M ^{8.86 %}	408.080 M ^{49.75 %}	272.516 M ^{16.50 %}	233.914 M ^{-49.95 %}	467.370 M ^{1.38 %}	460.997 M ^{-28.03 %}	640.508 M ^{195.57 %}	216.703 M ^{-27.68 %}	299.631 M ^{17.58 %}	254.835 M
Operating cash flow	207.533 M ^{-15.58 %}	245.844 M ^{220.31 %}	-204.339 M ^{-201.92 %}	-67.679 M ^{43.57 %}	-119.934 M ^{-384.57 %}	42.146 M ^{-62.07 %}	111.120 M ^{188.50 %}	-125.566 M ^{-234.16 %}	93.593 M ^{52.50 %}	61.371 M ^{-39.11 %}	100.784 M
Capital expenditure	-43.972 M ^{29.52 %}	-62.391 M ^{-63.35 %}	-38.194 M ^{97.36 %}	-1.448 B ^{-486.04 %}	-247.094 M ^{-112.42 %}	-116.326 M ^{-29.92 %}	-89.538 M ^{77.13 %}	-391.456 M ^{-65.94 %}	-235.909 M ^{-530.55 %}	-37.413 M ^{-184.92 %}	-13.131 M
Free CashFlow	163.561 M ^{-10.84 %}	183.453 M ^{175.64 %}	-242.533 M ^{84.00 %}	-1.516 B ^{-312.98 %}	-367.028 M ^{-394.78 %}	-74.180 M ^{-443.71 %}	21.582 M ^{104.17 %}	-517.022 M ^{-263.29 %}	-142.316 M ^{-694.02 %}	23.958 M ^{-72.67 %}	87.653 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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