Aeon Motor Co.,Ltd. ^1599.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	2.290 B ^{6.79 %}	2.144 B ^{-36.56 %}	3.380 B ^{-6.40 %}	3.611 B ^{11.95 %}	3.226 B ^{34.45 %}	2.399 B ^{-7.70 %}	2.599 B ^{6.95 %}	2.430 B ^{-3.17 %}	2.510 B
Net income	88.096 M ^{2 044.72 %}	-4.530 M ^{-101.65 %}	274.863 M ^{-21.51 %}	350.196 M ^{47.45 %}	237.501 M ^{68.92 %}	140.602 M ^{-34.69 %}	215.295 M ^{45.99 %}	147.476 M ^{-40.06 %}	246.059 M
Income before tax	105.347 M ^{6 147.47 %}	-1.742 M ^{-100.49 %}	352.868 M ^{-17.60 %}	428.263 M ^{41.20 %}	303.298 M ^{69.04 %}	179.423 M ^{-35.78 %}	279.388 M ^{53.07 %}	182.526 M ^{-37.67 %}	292.831 M
Income before tax ratio	0.05 ^{5 763.01 %}	0.00 ^{-100.78 %}	0.10 ^{-11.97 %}	0.12 ^{26.13 %}	0.09 ^{25.73 %}	0.07 ^{-30.42 %}	0.11 ^{43.12 %}	0.08 ^{-35.63 %}	0.12
EBITDA	208.580 M ^{61.24 %}	129.361 M ^{-68.99 %}	417.152 M ^{-18.39 %}	511.124 M ^{56.96 %}	325.637 M ^{56.79 %}	207.695 M ^{-33.77 %}	313.617 M ^{28.69 %}	243.709 M ^{-12.13 %}	277.352 M
Net income ratio	0.04 ^{1 921.09 %}	0.00 ^{-102.60 %}	0.08 ^{-16.14 %}	0.10 ^{31.71 %}	0.07 ^{25.64 %}	0.06 ^{-29.25 %}	0.08 ^{36.50 %}	0.06 ^{-38.10 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.09 ^{50.99 %}	0.06 ^{-51.12 %}	0.12 ^{-12.80 %}	0.14 ^{40.21 %}	0.10 ^{16.62 %}	0.09 ^{-28.25 %}	0.12 ^{20.32 %}	0.10 ^{-9.26 %}	0.11
Gross profit ratio	0.23 ^{16.46 %}	0.19 ^{-10.81 %}	0.22 ^{-11.40 %}	0.24 ^{5.05 %}	0.23 ^{9.54 %}	0.21 ^{-10.59 %}	0.24 ^{0.64 %}	0.24 ^{-2.21 %}	0.24
Weighted average shs out dil	79.990 M ^{9.53 %}	73.029 M ^{-0.16 %}	73.144 M ^{-1.48 %}	74.243 M ^{-0.53 %}	74.640 M ^{0.05 %}	74.600 M ^{-1.68 %}	75.879 M ^{-2.46 %}	77.791 M ^{-0.85 %}	78.457 M
Weighted average shs out	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{-1.49 %}	74.135 M ^{-0.53 %}	74.529 M ^{0.00 %}	74.529 M ^{-1.62 %}	75.752 M ^{-2.51 %}	77.706 M ^{-0.80 %}	78.330 M
EPS diluted	1.16 ^{1 970.97 %}	-0.06 ^{-101.65 %}	3.76 ^{-20.34 %}	4.72 ^{48.43 %}	3.18 ^{69.15 %}	1.88 ^{-33.80 %}	2.84 ^{49.47 %}	1.90 ^{-39.49 %}	3.14
Earnings per share	1.21 ^{2 051.61 %}	-0.06 ^{-101.65 %}	3.76 ^{-20.34 %}	4.72 ^{47.96 %}	3.19 ^{68.78 %}	1.89 ^{-33.45 %}	2.84 ^{49.47 %}	1.90 ^{-39.49 %}	3.14
Gross profit	516.182 M ^{24.36 %}	415.058 M ^{-43.42 %}	733.564 M ^{-17.08 %}	884.624 M ^{17.60 %}	752.205 M ^{47.27 %}	510.775 M ^{-17.47 %}	618.900 M ^{7.64 %}	574.976 M ^{-5.31 %}	607.189 M
Income tax expense	22.311 M ^{700.25 %}	2.788 M ^{-96.43 %}	78.005 M ^{-0.08 %}	78.067 M ^{18.65 %}	65.797 M ^{69.49 %}	38.821 M ^{-39.43 %}	64.093 M ^{82.86 %}	35.050 M ^{-25.06 %}	46.772 M
Cost of revenue	1.773 B ^{2.57 %}	1.729 B ^{-34.66 %}	2.646 B ^{-2.94 %}	2.726 B ^{10.23 %}	2.473 B ^{30.98 %}	1.888 B ^{-4.65 %}	1.980 B ^{6.74 %}	1.855 B ^{-2.48 %}	1.903 B
General and administrative expenses	131.004 M ^{33.39 %}	98.210 M ^{-0.73 %}	98.929 M ^{3.32 %}	95.747 M ^{6.97 %}	89.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	257.520 M ^{-2.28 %}	263.518 M ^{0.29 %}	262.766 M ^{-5.10 %}	276.890 M ^{-7.45 %}	299.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.550 M ^{160.62 %}	29.372 M ^{-53.54 %}	63.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	538.519 M ^{7.32 %}	501.805 M ^{9.19 %}	459.577 M ^{-5.69 %}	487.293 M ^{-5.06 %}	513.276 M ^{31.75 %}	389.590 M ^{-0.41 %}	391.201 M ^{-1.99 %}	399.134 M ^{2.65 %}	388.846 M
Cost and expenses	2.312 B ^{3.64 %}	2.231 B ^{-28.17 %}	3.106 B ^{-3.36 %}	3.214 B ^{7.60 %}	2.987 B ^{31.11 %}	2.278 B ^{-3.95 %}	2.372 B ^{5.19 %}	2.255 B ^{-1.61 %}	2.292 B
Research and development expenses	149.995 M ^{7.08 %}	140.077 M ^{9.18 %}	128.301 M ^{-11.84 %}	145.529 M ^{-1.86 %}	148.292 M ^{14.66 %}	129.334 M ^{11.98 %}	115.497 M ^{-7.60 %}	125.000 M ^{17.24 %}	106.618 M
Selling general and administrative expenses	388.524 M ^{7.41 %}	361.728 M ^{0.01 %}	361.695 M ^{-2.94 %}	372.637 M ^{-4.13 %}	388.691 M ^{49.35 %}	260.256 M ^{-5.60 %}	275.704 M ^{0.57 %}	274.134 M ^{-2.87 %}	282.228 M
Interest income	8.802 M ^{23.31 %}	7.138 M ^{124.11 %}	3.185 M ^{77.93 %}	1.790 M ^{26.77 %}	1.412 M ^{-77.49 %}	6.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.775 M ^{11.31 %}	2.493 M
Interest expense	6.465 M ^{4.76 %}	6.171 M ^{622.60 %}	854.000 K ^{271.30 %}	230.000 K ^{-10.85 %}	258.000 K ^{115.00 %}	120.000 K ^{-59.18 %}	294.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	96.768 M ^{-22.54 %}	124.932 M ^{-12.74 %}	143.165 M ^{25.81 %}	113.793 M ^{31.24 %}	86.708 M ^{0.23 %}	86.510 M ^{0.69 %}	85.918 M ^{26.60 %}	67.867 M ^{15.01 %}	59.009 M
Operating income	-22.337 M ^{74.25 %}	-86.747 M ^{-131.66 %}	273.987 M ^{-31.04 %}	397.331 M ^{66.30 %}	238.929 M ^{97.16 %}	121.185 M ^{-46.78 %}	227.699 M ^{29.49 %}	175.842 M ^{-19.47 %}	218.343 M
Operating income ratio	-0.01 ^{75.89 %}	-0.04 ^{-149.91 %}	0.08 ^{-26.33 %}	0.11 ^{48.55 %}	0.07 ^{46.65 %}	0.05 ^{-42.34 %}	0.09 ^{21.08 %}	0.07 ^{-16.83 %}	0.09
Total other income expenses net	127.684 M ^{50.21 %}	85.005 M ^{7.76 %}	78.881 M ^{155.01 %}	30.932 M ^{-51.95 %}	64.369 M ^{10.53 %}	58.238 M ^{12.67 %}	51.689 M ^{673.32 %}	6.684 M ^{-91.03 %}	74.488 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-262.024 M ^{41.70 %}	-449.426 M ^{31.41 %}	-655.193 M ^{39.22 %}	-1.078 B ^{-36.53 %}	-789.550 M ^{-32.84 %}	-594.381 M ^{34.84 %}	-912.234 M ^{-0.86 %}	-904.414 M ^{-9.08 %}	-829.124 M
Total investments	90.057 M ^{-0.94 %}	90.915 M ^{21.65 %}	74.737 M ^{184.63 %}	26.258 M ^{907.21 %}	2.607 M ^{-68.83 %}	8.365 M ^{-89.49 %}	79.624 M ^{-18.67 %}	97.901 M ^{14.48 %}	85.518 M
Total debt	339.302 M ^{17.52 %}	288.720 M ^{1.28 %}	285.068 M ^{3 682.75 %}	7.536 M ^{-23.76 %}	9.885 M ^{-3.51 %}	10.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{-86.94 %}	1.945 M
Accumulated other comprehensive income loss	-21.142 M ^{-102.97 %}	712.895 M ^{8.60 %}	656.444 M ^{3.96 %}	631.442 M ^{-0.83 %}	636.734 M ^{-8.60 %}	696.608 M ^{6.37 %}	654.871 M ^{256.45 %}	183.719 M ^{89.92 %}	96.735 M
Retained earnings	610.988 M ^{18.76 %}	514.478 M ^{-24.23 %}	678.989 M ^{5.21 %}	645.366 M ^{35.69 %}	475.621 M ^{56.35 %}	304.198 M ^{-14.87 %}	357.354 M ^{92.58 %}	185.560 M ^{-37.78 %}	298.216 M
Common stock	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{-2.30 %}	762.797 M ^{3.34 %}	738.118 M ^{19.05 %}	620.025 M ^{0.00 %}	620.025 M ^{19.86 %}	517.276 M
Total equity	2.022 B ^{5.91 %}	1.909 B ^{-5.36 %}	2.017 B ^{2.99 %}	1.959 B ^{8.31 %}	1.808 B ^{11.79 %}	1.618 B ^{7.06 %}	1.511 B ^{6.26 %}	1.422 B ^{2.79 %}	1.383 B
Other non current liabilities	71.427 M ^{0.96 %}	70.748 M ^{40.74 %}	50.268 M ^{-1.69 %}	51.131 M ^{20.04 %}	42.594 M ^{27.55 %}	33.393 M ^{7.12 %}	31.174 M ^{13.14 %}	27.553 M ^{-0.73 %}	27.755 M
Long term debt	43.253 M ^{-84.99 %}	288.103 M ^{1.95 %}	282.592 M ^{8 323.01 %}	3.355 M ^{-37.65 %}	5.381 M ^{-22.65 %}	6.957 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	116.415 M ^{-67.56 %}	358.851 M ^{7.28 %}	334.491 M ^{513.90 %}	54.486 M ^{13.57 %}	47.975 M ^{18.11 %}	40.618 M ^{22.87 %}	33.059 M ^{16.09 %}	28.476 M ^{-2.04 %}	29.070 M
Other current liabilities	132.179 M ^{42.89 %}	92.507 M ^{-45.36 %}	169.300 M ^{-14.43 %}	197.852 M ^{34.60 %}	146.996 M ^{28.09 %}	114.760 M ^{21.38 %}	94.545 M ^{-9.89 %}	104.922 M ^{-21.69 %}	133.990 M
Deferred revenue	19.702 M ^{-76.41 %}	83.510 M ^{40.82 %}	59.303 M ^{10.03 %}	53.895 M ^{-7.46 %}	58.242 M ^{159.36 %}	22.456 M ^{-38.67 %}	36.615 M ^{176.09 %}	13.262 M ^{-21.42 %}	16.878 M
Short term debt	296.049 M ^{47 882.01 %}	617.000 K ^{101.49 %}	-41.419 M ^{-51.39 %}	-27.359 M ^{23.65 %}	-35.832 M ^{-239.74 %}	-10.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{-86.94 %}	1.945 M
Total current liabilities	634.272 M ^{14.64 %}	553.255 M ^{-26.63 %}	754.033 M ^{-29.70 %}	1.073 B ^{41.15 %}	759.922 M ^{98.15 %}	383.506 M ^{-41.92 %}	660.298 M ^{3.49 %}	638.000 M ^{10.38 %}	578.000 M
Total liabilities	750.687 M ^{-17.70 %}	912.106 M ^{-16.21 %}	1.089 B ^{-3.42 %}	1.127 B ^{39.51 %}	807.897 M ^{90.49 %}	424.124 M ^{-38.83 %}	693.357 M ^{4.03 %}	666.476 M ^{9.79 %}	607.070 M
Other non current assets	16.843 M ^{22.92 %}	13.702 M ^{5.08 %}	13.040 M ^{-32.21 %}	19.235 M ^{59.56 %}	12.055 M ^{-36.02 %}	18.842 M ^{-24.24 %}	24.872 M ^{-50.06 %}	49.802 M ^{-42.59 %}	86.751 M
Long term investments	89.074 M ^{-1.02 %}	89.994 M ^{21.92 %}	73.815 M ^{190.61 %}	25.400 M ^{874.30 %}	2.607 M ^{-65.09 %}	7.467 M ^{0.00 %}	7.467 M ^{0.00 %}	7.467 M ^{0.00 %}	7.467 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.347 B ^{4.45 %}	1.290 B ^{-2.05 %}	1.317 B ^{10.92 %}	1.187 B ^{5.87 %}	1.121 B ^{15.01 %}	974.933 M ^{32.85 %}	733.850 M ^{3.69 %}	707.739 M ^{18.14 %}	599.053 M
Total non current assets	1.491 B ^{4.27 %}	1.430 B ^{0.19 %}	1.428 B ^{13.44 %}	1.258 B ^{8.58 %}	1.159 B ^{13.54 %}	1.021 B ^{30.49 %}	782.273 M ^{0.83 %}	775.854 M ^{10.07 %}	704.905 M
Other current assets	95.852 M ^{13.04 %}	84.792 M ^{7.67 %}	78.754 M ^{-2.40 %}	80.691 M ^{-22.61 %}	104.261 M ^{10.32 %}	94.511 M ^{-7.17 %}	101.808 M ^{52.81 %}	66.624 M ^{3.74 %}	64.219 M
Short term investments	983.000 K ^{6.73 %}	921.000 K ^{-0.11 %}	922.000 K ^{7.46 %}	858.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	898.000 K ^{-98.76 %}	72.157 M ^{-20.21 %}	90.434 M ^{15.87 %}	78.051 M
cash and cash equivalents	601.326 M ^{-18.54 %}	738.146 M ^{-21.50 %}	940.261 M ^{-13.38 %}	1.086 B ^{35.78 %}	799.435 M ^{32.22 %}	604.626 M ^{-33.72 %}	912.234 M ^{0.84 %}	904.668 M ^{8.86 %}	831.069 M
Cash and short term investments	602.309 M ^{-18.50 %}	739.067 M ^{-21.47 %}	941.183 M ^{-13.36 %}	1.086 B ^{35.89 %}	799.435 M ^{32.02 %}	605.524 M ^{-38.49 %}	984.391 M ^{-1.08 %}	995.102 M ^{9.46 %}	909.120 M
Total current assets	1.281 B ^{-7.89 %}	1.391 B ^{-17.11 %}	1.678 B ^{-8.16 %}	1.827 B ^{25.40 %}	1.457 B ^{42.73 %}	1.021 B ^{-28.20 %}	1.422 B ^{8.34 %}	1.313 B ^{2.10 %}	1.286 B
Inventory	526.619 M ^{25.51 %}	419.586 M ^{-16.61 %}	503.155 M ^{11.87 %}	449.778 M ^{25.63 %}	358.026 M ^{36.05 %}	263.152 M ^{30.28 %}	201.996 M ^{57.03 %}	128.638 M ^{-20.94 %}	162.718 M
Net receivables	56.612 M ^{-61.67 %}	147.713 M ^{-7.96 %}	160.487 M ^{-25.14 %}	214.373 M ^{6.57 %}	201.153 M ^{242.13 %}	58.794 M ^{-61.37 %}	152.215 M ^{15.25 %}	132.075 M ^{-8.38 %}	144.158 M
Tax assets	38.144 M ^{3.95 %}	36.695 M ^{53.36 %}	23.928 M ^{-10.43 %}	26.715 M ^{15.99 %}	23.033 M ^{17.82 %}	19.549 M ^{21.54 %}	16.084 M ^{48.29 %}	10.846 M ^{-6.77 %}	11.634 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	168.238 M ^{-53.06 %}	358.404 M ^{-26.57 %}	488.112 M ^{-35.28 %}	754.142 M ^{50.36 %}	501.555 M ^{115.40 %}	232.850 M ^{-51.33 %}	478.439 M ^{-7.91 %}	519.562 M ^{22.20 %}	425.187 M
Tax payables	18.104 M ^{-0.62 %}	18.217 M ^{-47.72 %}	34.842 M ^{-44.30 %}	62.555 M ^{28.65 %}	48.625 M ^{378.97 %}	10.152 M ^{-79.98 %}	50.699 M ^{282.29 %}	13.262 M ^{-21.42 %}	16.878 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	617.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	18.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.268 M ^{1 240.03 %}	617.000 K ^{-80.05 %}	3.093 M ^{-58.96 %}	7.536 M ^{-23.76 %}	9.885 M ^{-3.51 %}	10.245 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	646.826 M ^{82.31 %}	354.786 M ^{-40.18 %}	593.064 M ^{4.40 %}	568.062 M ^{-0.33 %}	569.964 M ^{-0.94 %}	575.358 M ^{7.82 %}	533.621 M ^{23.33 %}	432.681 M ^{-8.17 %}	471.189 M
Deferred tax liabilities non current	1.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.631 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K ^{-85.78 %}	1.885 M ^{104.23 %}	923.000 K ^{-29.81 %}	1.315 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.773 B ^{-1.72 %}	2.821 B ^{-9.16 %}	3.106 B ^{0.65 %}	3.086 B ^{17.95 %}	2.616 B ^{28.14 %}	2.042 B ^{-7.37 %}	2.204 B ^{5.55 %}	2.088 B ^{4.92 %}	1.990 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-244.765 M ^{-216.73 %}	-77.279 M ^{73.56 %}	-292.329 M ^{-269.42 %}	172.548 M ^{155.16 %}	67.624 M ^{136.25 %}	-186.539 M ^{-32.36 %}	-140.937 M ^{-211.05 %}	126.917 M ^{12.49 %}	112.823 M
Accounts receivables	92.325 M ^{641.21 %}	12.456 M ^{-76.34 %}	52.635 M ^{500.78 %}	-13.133 M ^{90.77 %}	-142.303 M ^{-253.03 %}	92.992 M ^{571.78 %}	-19.711 M ^{-263.13 %}	12.083 M ^{131.66 %}	-38.162 M
Inventory	-100.735 M ^{-229.74 %}	77.642 M ^{243.40 %}	-54.145 M ^{46.98 %}	-102.113 M ^{-7.53 %}	-94.963 M ^{-53.03 %}	-62.055 M ^{17.61 %}	-75.317 M ^{-334.39 %}	32.133 M ^{232.36 %}	9.668 M
Accounts payables	-190.166 M ^{-46.61 %}	-129.708 M ^{51.24 %}	-266.030 M ^{-205.32 %}	252.587 M ^{-6.00 %}	268.705 M ^{209.41 %}	-245.589 M ^{-497.21 %}	-41.123 M ^{-143.57 %}	94.375 M ^{-33.18 %}	141.229 M
Other working capital	-46.189 M ^{-22.62 %}	-37.669 M ^{-51.96 %}	-24.789 M ^{-170.41 %}	35.207 M ^{-2.70 %}	36.185 M ^{28.71 %}	28.113 M ^{687.40 %}	-4.786 M ^{59.00 %}	-11.674 M ^{-13 365.91 %}	88.000 K
Other non cash items	-32.092 M ^{-457.15 %}	-5.760 M ^{-101.08 %}	533.338 M ^{328.29 %}	124.528 M ^{-36.70 %}	196.713 M ^{-38.12 %}	317.884 M ^{-10.60 %}	355.563 M ^{1 524.61 %}	21.886 M ^{138.75 %}	-56.477 M
Net cash provided by operating activities	-74.742 M ^{-300.04 %}	37.363 M ^{-64.47 %}	105.167 M ^{-84.32 %}	670.820 M ^{50.22 %}	446.569 M ^{1 628.56 %}	-29.215 M ^{-114.06 %}	207.852 M ^{-43.37 %}	367.003 M ^{3.05 %}	356.131 M
Investments in property plant and equipment	-155.040 M ^{-29.83 %}	-119.419 M ^{56.12 %}	-272.119 M ^{-77.38 %}	-153.412 M ^{31.87 %}	-225.162 M ^{29.72 %}	-320.377 M ^{-205.38 %}	-104.911 M ^{33.75 %}	-158.361 M ^{-21.26 %}	-130.595 M
Acquisitions net	59.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.069 M ^{225.31 %}	9.858 M ^{716.74 %}	1.207 M ^{-83.86 %}	7.479 M ^{-26.95 %}	10.238 M ^{13 924.66 %}	73.000 K	0.000
Purchases of investments	-62.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.775 M ^{-222.85 %}	-26.258 M ^{-3 024.05 %}	898.000 K ^{200.00 %}	-898.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-23.002 M ^{-205.84 %}	-7.521 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.804 M ^{-50.15 %}	5.625 M ^{-95.14 %}	115.771 M ^{439.98 %}	21.440 M ^{-19.98 %}	26.792 M ^{-75.30 %}	108.456 M
Other investing activites	-22.225 M ^{-893.75 %}	2.800 M ^{-51.03 %}	5.718 M ^{205.27 %}	-5.432 M ^{-391.89 %}	1.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	515.000 K ^{-90.34 %}	5.332 M ^{-80.72 %}	27.661 M
Net cash used for investing activites	-117.573 M ^{-0.82 %}	-116.618 M ^{63.45 %}	-319.107 M ^{-85.05 %}	-172.440 M ^{20.34 %}	-216.469 M ^{-9.31 %}	-198.025 M ^{-172.32 %}	-72.718 M ^{51.25 %}	-149.166 M ^{-7 362.03 %}	-1.999 M
Debt repayment	36.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.790 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.747 M ^{-587.80 %}	-254.000 K ^{84.98 %}	-1.691 M ^{-189.52 %}	1.889 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.380 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.770 M ^{-70.29 %}	-39.210 M ^{-156.78 %}	-15.270 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-109.543 M ^{50.00 %}	-219.086 M ^{-46.98 %}	-149.058 M ^{-305.83 %}	-36.729 M ^{37.80 %}	-59.047 M ^{2.88 %}	-60.798 M ^{40.83 %}	-102.749 M ^{23.86 %}	-134.941 M
Other financing activites	19.161 M ^{236.59 %}	-14.028 M ^{-240.90 %}	-4.115 M ^{-236.62 %}	3.012 M ^{103.24 %}	1.482 M ^{-36.34 %}	2.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.691 M ^{189.52 %}	-1.889 M
Net cash used provided by financing activities	55.814 M ^{145.17 %}	-123.571 M ^{-253.33 %}	80.589 M ^{138.48 %}	-209.426 M ^{-494.17 %}	-35.247 M ^{39.71 %}	-58.466 M ^{54.26 %}	-127.822 M ^{11.02 %}	-143.650 M ^{3.15 %}	-148.322 M
Effect of forex changes on cash	-319.000 K ^{-144.87 %}	711.000 K ^{105.98 %}	-11.889 M ^{-311.67 %}	-2.888 M ^{-6 463.64 %}	-44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-136.820 M ^{32.31 %}	-202.115 M ^{-39.16 %}	-145.240 M ^{-150.77 %}	286.066 M ^{46.84 %}	194.809 M ^{163.33 %}	-307.608 M ^{-4 165.66 %}	7.566 M ^{-89.72 %}	73.599 M ^{-64.24 %}	205.810 M
Cash at beginning of period	738.146 M ^{-21.50 %}	940.261 M ^{-13.38 %}	1.086 B ^{35.78 %}	799.435 M ^{32.22 %}	604.626 M ^{-33.72 %}	912.234 M ^{0.84 %}	904.668 M ^{8.86 %}	831.069 M ^{32.92 %}	625.259 M
Cash at end of period	601.326 M ^{-18.54 %}	738.146 M ^{-21.50 %}	940.261 M ^{-13.38 %}	1.086 B ^{35.78 %}	799.435 M ^{32.22 %}	604.626 M ^{-33.72 %}	912.234 M ^{0.84 %}	904.668 M ^{8.86 %}	831.069 M
Operating cash flow	-74.742 M ^{-300.04 %}	37.363 M ^{-64.47 %}	105.167 M ^{-84.32 %}	670.820 M ^{50.22 %}	446.569 M ^{1 628.56 %}	-29.215 M ^{-114.06 %}	207.852 M ^{-43.37 %}	367.003 M ^{3.05 %}	356.131 M
Capital expenditure	-155.040 M ^{-29.83 %}	-119.419 M ^{56.12 %}	-272.119 M ^{-77.38 %}	-153.412 M ^{31.87 %}	-225.162 M ^{29.72 %}	-320.377 M ^{-205.38 %}	-104.911 M ^{33.75 %}	-158.361 M ^{-21.26 %}	-130.595 M
Free CashFlow	-229.782 M ^{-180.03 %}	-82.056 M ^{50.85 %}	-166.952 M ^{-132.27 %}	517.408 M ^{133.69 %}	221.407 M ^{163.33 %}	-349.592 M ^{-439.60 %}	102.941 M ^{-50.66 %}	208.642 M ^{-7.49 %}	225.536 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	496.050 M ^{-2.28 %}	507.615 M ^{5.22 %}	482.443 M ^{-46.97 %}	909.768 M ^{106.81 %}	439.907 M ^{-3.85 %}	457.530 M ^{-3.91 %}	476.156 M ^{-49.69 %}	946.473 M ^{147.80 %}	381.944 M ^{12.50 %}	339.511 M ^{-53.82 %}	735.220 M ^{-18.73 %}	904.651 M ^{6.93 %}	845.994 M ^{-5.36 %}	893.942 M ^{-9.77 %}	990.748 M ^{-7.93 %}	1.076 B
Net income	-45.896 M ^{-1 782.40 %}	2.728 M ^{-85.72 %}	19.108 M ^{-80.39 %}	97.456 M ^{1 204.28 %}	7.472 M ^{120.79 %}	-35.940 M ^{32.17 %}	-52.983 M ^{-160.37 %}	87.771 M ^{759.91 %}	10.207 M ^{120.61 %}	-49.525 M ^{-214.64 %}	43.200 M ^{-52.03 %}	90.049 M ^{33.79 %}	67.307 M ^{-9.42 %}	74.307 M ^{4.84 %}	70.877 M ^{-42.56 %}	123.391 M
Income before tax	-64.941 M ^{-17 357.26 %}	-372.000 K ^{-101.75 %}	21.301 M ^{-79.64 %}	104.625 M ^{900.33 %}	10.459 M ^{133.70 %}	-31.038 M ^{50.20 %}	-62.322 M ^{-164.95 %}	95.960 M ^{570.11 %}	14.320 M ^{128.81 %}	-49.700 M ^{-184.03 %}	59.144 M ^{-47.73 %}	113.142 M ^{29.52 %}	87.358 M ^{-6.29 %}	93.224 M ^{9.38 %}	85.228 M ^{-45.10 %}	155.235 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-17 764.26 %}	0.00 ^{-101.66 %}	0.04 ^{-61.61 %}	0.12 ^{383.70 %}	0.02 ^{135.05 %}	-0.07 ^{48.17 %}	-0.13 ^{-229.10 %}	0.10 ^{170.42 %}	0.04 ^{125.61 %}	-0.15 ^{-281.97 %}	0.08 ^{-35.68 %}	0.13 ^{21.12 %}	0.10 ^{-0.98 %}	0.10 ^{21.23 %}	0.09 ^{-40.37 %}	0.14
EBITDA	-37.528 M ^{-253.14 %}	24.505 M ^{-46.71 %}	45.981 M ^{-64.82 %}	130.720 M ^{417.60 %}	25.255 M ^{704.48 %}	-4.178 M ^{86.81 %}	-31.680 M ^{-128.75 %}	110.179 M ^{129.14 %}	48.084 M ^{411.57 %}	-15.433 M ^{-122.28 %}	69.280 M ^{-42.69 %}	120.890 M ^{9.61 %}	110.292 M ^{-5.48 %}	116.690 M ^{17.87 %}	98.997 M ^{-44.07 %}	177.013 M
Net income ratio	-0.09 ^{-1 821.63 %}	0.01 ^{-86.43 %}	0.04 ^{-63.03 %}	0.11 ^{530.67 %}	0.02 ^{121.62 %}	-0.08 ^{29.41 %}	-0.11 ^{-219.99 %}	0.09 ^{247.01 %}	0.03 ^{118.32 %}	-0.15 ^{-348.26 %}	0.06 ^{-40.97 %}	0.10 ^{25.11 %}	0.08 ^{-4.29 %}	0.08 ^{16.19 %}	0.07 ^{-37.61 %}	0.11
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-256.71 %}	0.05 ^{-49.35 %}	0.10 ^{-33.67 %}	0.14 ^{150.28 %}	0.06 ^{728.69 %}	-0.01 ^{86.27 %}	-0.07 ^{-157.15 %}	0.12 ^{-7.53 %}	0.13 ^{376.95 %}	-0.05 ^{-148.24 %}	0.09 ^{-29.49 %}	0.13 ^{2.50 %}	0.13 ^{-0.13 %}	0.13 ^{30.64 %}	0.10 ^{-39.26 %}	0.16
Gross profit ratio	0.21 ^{-3.66 %}	0.22 ^{25.66 %}	0.17 ^{-31.99 %}	0.25 ^{-2.57 %}	0.26 ^{43.21 %}	0.18 ^{8.55 %}	0.17 ^{-24.14 %}	0.22 ^{44.10 %}	0.15 ^{20.77 %}	0.13 ^{-42.78 %}	0.22 ^{0.55 %}	0.22 ^{3.97 %}	0.21 ^{-2.57 %}	0.22 ^{0.81 %}	0.22 ^{-13.83 %}	0.25
Weighted average shs out dil	72.851 M ^{6.82 %}	68.200 M ^{-6.61 %}	73.029 M ^{-7.83 %}	79.233 M ^{8.49 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{-8.68 %}	79.974 M ^{9.44 %}	73.075 M ^{0.06 %}	73.029 M ^{-0.22 %}	73.187 M ^{0.10 %}	73.111 M ^{0.05 %}	73.075 M ^{-0.07 %}	73.125 M ^{-4.48 %}	76.557 M ^{4.69 %}	73.128 M
Weighted average shs out	72.851 M ^{6.82 %}	68.200 M ^{-6.61 %}	73.029 M ^{-0.34 %}	73.275 M ^{-1.93 %}	74.720 M ^{2.32 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M ^{0.00 %}	73.029 M
EPS diluted	-0.63 ^{-1 675.00 %}	0.04 ^{-84.62 %}	0.26 ^{-78.86 %}	1.23 ^{1 130.00 %}	0.10 ^{120.41 %}	-0.49 ^{32.88 %}	-0.73 ^{-165.77 %}	1.11 ^{692.86 %}	0.14 ^{120.59 %}	-0.68 ^{-215.25 %}	0.59 ^{-52.03 %}	1.23 ^{33.70 %}	0.92 ^{-9.80 %}	1.02 ^{9.68 %}	0.93 ^{-44.97 %}	1.69
Earnings per share	-0.63 ^{-1 675.00 %}	0.04 ^{-84.62 %}	0.26 ^{-80.45 %}	1.33 ^{1 230.00 %}	0.10 ^{120.41 %}	-0.49 ^{32.88 %}	-0.73 ^{-160.83 %}	1.20 ^{757.14 %}	0.14 ^{120.59 %}	-0.68 ^{-215.25 %}	0.59 ^{-52.03 %}	1.23 ^{33.70 %}	0.92 ^{-9.80 %}	1.02 ^{5.15 %}	0.97 ^{-42.60 %}	1.69
Gross profit	103.209 M ^{-5.85 %}	109.624 M ^{32.22 %}	82.913 M ^{-63.93 %}	229.890 M ^{101.50 %}	114.091 M ^{37.69 %}	82.858 M ^{4.31 %}	79.436 M ^{-61.83 %}	208.135 M ^{257.07 %}	58.289 M ^{35.87 %}	42.902 M ^{-73.58 %}	162.363 M ^{-18.28 %}	198.687 M ^{11.18 %}	178.707 M ^{-7.79 %}	193.807 M ^{-9.04 %}	213.072 M ^{-20.66 %}	268.561 M
Income tax expense	-14.356 M ^{-521.00 %}	3.410 M ^{-48.33 %}	6.599 M ^{-15.65 %}	7.823 M ^{161.90 %}	2.987 M ^{-39.07 %}	4.902 M ^{152.49 %}	-9.339 M ^{-214.04 %}	8.189 M ^{99.10 %}	4.113 M ^{2 450.29 %}	-175.000 K ^{-101.10 %}	15.944 M ^{-30.96 %}	23.093 M ^{15.17 %}	20.051 M ^{5.99 %}	18.917 M ^{31.82 %}	14.351 M ^{-54.93 %}	31.844 M
Cost of revenue	392.841 M ^{-1.29 %}	397.991 M ^{-0.39 %}	399.530 M ^{-41.24 %}	679.878 M ^{108.67 %}	325.816 M ^{-13.04 %}	374.672 M ^{-5.56 %}	396.720 M ^{-46.27 %}	738.338 M ^{128.13 %}	323.655 M ^{9.12 %}	296.609 M ^{-48.22 %}	572.857 M ^{-18.85 %}	705.964 M ^{5.80 %}	667.287 M ^{-4.69 %}	700.135 M ^{-9.97 %}	777.676 M ^{-3.70 %}	807.526 M
General and administrative expenses	37.689 M ^{-3.69 %}	39.132 M ^{-5.55 %}	41.430 M ^{22.30 %}	33.876 M ^{30.03 %}	26.052 M ^{-12.12 %}	29.646 M ^{2.44 %}	28.939 M ^{12.32 %}	25.765 M ^{14.22 %}	22.558 M ^{7.69 %}	20.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	50.270 M ^{12.78 %}	44.575 M ^{-38.13 %}	72.050 M ^{18.64 %}	60.728 M ^{6.13 %}	57.219 M ^{-15.26 %}	67.523 M ^{-23.80 %}	88.609 M ^{19.00 %}	74.463 M ^{44.22 %}	51.633 M ^{5.78 %}	48.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.966 M ^{34.58 %}	7.405 M ^{-56.38 %}	16.977 M ^{-67.43 %}	52.125 M ^{592.14 %}	7.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	125.419 M ^{1.47 %}	123.608 M ^{-24.00 %}	162.641 M ^{22.48 %}	132.787 M ^{17.73 %}	112.792 M ^{-8.94 %}	123.869 M ^{-17.21 %}	149.623 M ^{16.14 %}	128.828 M ^{33.62 %}	96.416 M ^{-4.20 %}	100.642 M ^{-21.23 %}	127.760 M ^{12.36 %}	113.708 M ^{7.64 %}	105.633 M ^{-6.08 %}	112.476 M ^{-21.95 %}	144.099 M ^{19.44 %}	120.646 M
Cost and expenses	518.260 M ^{-0.64 %}	521.599 M ^{-7.22 %}	562.171 M ^{-30.82 %}	812.665 M ^{85.28 %}	438.608 M ^{-12.02 %}	498.541 M ^{-8.75 %}	546.343 M ^{-37.00 %}	867.166 M ^{106.43 %}	420.071 M ^{5.74 %}	397.251 M ^{-43.30 %}	700.617 M ^{-14.52 %}	819.672 M ^{6.05 %}	772.920 M ^{-4.88 %}	812.611 M ^{-11.84 %}	921.775 M ^{-0.69 %}	928.172 M
Research and development expenses	37.460 M ^{-6.12 %}	39.901 M ^{-18.84 %}	49.161 M ^{28.75 %}	38.183 M ^{29.34 %}	29.521 M ^{-10.89 %}	33.130 M ^{-14.38 %}	38.695 M ^{10.36 %}	35.064 M ^{21.64 %}	28.827 M ^{-23.11 %}	37.491 M ^{13.65 %}	32.988 M ^{3.33 %}	31.925 M ^{1.93 %}	31.319 M ^{-2.34 %}	32.069 M ^{-10.49 %}	35.828 M ^{-3.89 %}	37.280 M
Selling general and administrative expenses	87.959 M ^{5.08 %}	83.707 M ^{-26.24 %}	113.480 M ^{19.95 %}	94.604 M ^{13.61 %}	83.271 M ^{-14.30 %}	97.169 M ^{-17.34 %}	117.548 M ^{17.28 %}	100.228 M ^{35.09 %}	74.191 M ^{6.35 %}	69.761 M ^{-26.39 %}	94.772 M ^{15.88 %}	81.783 M ^{10.05 %}	74.314 M ^{-7.58 %}	80.407 M ^{-25.74 %}	108.271 M ^{29.87 %}	83.366 M
Interest income	2.395 M ^{67.02 %}	1.434 M ^{-54.29 %}	3.137 M ^{67.31 %}	1.875 M ^{-16.03 %}	2.233 M ^{43.42 %}	1.557 M ^{-23.00 %}	2.022 M ^{63.86 %}	1.234 M ^{-33.55 %}	1.857 M ^{-8.30 %}	2.025 M ^{43.92 %}	1.407 M ^{70.75 %}	824.000 K ^{40.37 %}	587.000 K ^{59.95 %}	367.000 K ^{-25.25 %}	491.000 K ^{22.14 %}	402.000 K
Interest expense	2.339 M ^{24.15 %}	1.884 M ^{22.42 %}	1.539 M ^{-11.25 %}	1.734 M ^{5.60 %}	1.642 M ^{5.94 %}	1.550 M ^{-0.77 %}	1.562 M ^{0.26 %}	1.558 M ^{1.50 %}	1.535 M ^{1.25 %}	1.516 M ^{101.86 %}	751.000 K ^{2 582.14 %}	28.000 K ^{-15.15 %}	33.000 K ^{-21.43 %}	42.000 K ^{-16.00 %}	50.000 K ^{-15.25 %}	59.000 K
Depreciation and amortization	25.074 M ^{9.05 %}	22.993 M ^{-0.64 %}	23.141 M ^{-5.01 %}	24.361 M ^{1.69 %}	23.956 M ^{-5.35 %}	25.310 M ^{-12.96 %}	29.080 M ^{-5.80 %}	30.872 M ^{-4.21 %}	32.229 M ^{-1.59 %}	32.751 M ^{-5.55 %}	34.677 M ^{-3.44 %}	35.911 M ^{-3.51 %}	37.218 M ^{5.26 %}	35.359 M ^{17.77 %}	30.024 M ^{3.18 %}	29.098 M
Operating income	-22.210 M ^{-58.82 %}	-13.984 M ^{82.46 %}	-79.728 M ^{-182.11 %}	97.103 M ^{7 375.21 %}	1.299 M ^{103.17 %}	-41.011 M ^{41.57 %}	-70.187 M ^{-188.50 %}	79.307 M ^{308.01 %}	-38.127 M ^{33.97 %}	-57.740 M ^{-266.86 %}	34.603 M ^{-59.28 %}	84.979 M ^{16.29 %}	73.074 M ^{-10.15 %}	81.331 M ^{17.92 %}	68.973 M ^{-53.37 %}	147.915 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-62.53 %}	-0.03 ^{83.33 %}	-0.17 ^{-254.83 %}	0.11 ^{3 514.55 %}	0.00 ^{103.29 %}	-0.09 ^{39.19 %}	-0.15 ^{-275.92 %}	0.08 ^{183.94 %}	-0.10 ^{41.30 %}	-0.17 ^{-461.35 %}	0.05 ^{-49.90 %}	0.09 ^{8.75 %}	0.09 ^{-5.06 %}	0.09 ^{30.69 %}	0.07 ^{-49.35 %}	0.14
Total other income expenses net	-42.731 M ^{-413.92 %}	13.612 M ^{-86.53 %}	101.029 M ^{1 243.11 %}	7.522 M ^{-17.88 %}	9.160 M ^{-8.15 %}	9.973 M ^{26.80 %}	7.865 M ^{-52.77 %}	16.653 M ^{-68.25 %}	52.447 M ^{552.33 %}	8.040 M ^{-67.24 %}	24.541 M ^{-12.86 %}	28.163 M ^{97.16 %}	14.284 M ^{20.10 %}	11.893 M ^{-26.83 %}	16.255 M ^{122.06 %}	7.320 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-199.205 M ^{22.28 %}	-256.321 M ^{2.18 %}	-262.024 M ^{32.79 %}	-389.837 M ^{-41.00 %}	-276.479 M ^{15.26 %}	-326.257 M ^{27.41 %}	-449.426 M ^{29.82 %}	-640.402 M ^{-108.77 %}	-306.745 M ^{5.95 %}	-326.157 M ^{50.22 %}	-655.193 M ^{4.99 %}	-689.639 M ^{5.30 %}	-728.250 M ^{10.28 %}	-811.700 M ^{24.70 %}	-1.078 B ^{-21.53 %}	-886.996 M
Total investments	95.522 M ^{22.02 %}	78.282 M ^{-13.08 %}	90.057 M ^{-10.29 %}	100.389 M ^{-25.24 %}	134.277 M ^{82.04 %}	73.764 M ^{-18.86 %}	90.915 M ^{-4.03 %}	94.735 M ^{34.89 %}	70.231 M ^{2.38 %}	68.596 M ^{-8.22 %}	74.737 M ^{-5.43 %}	79.026 M ^{-21.36 %}	100.497 M ^{82.66 %}	55.020 M ^{109.54 %}	26.258 M ^{2 942.64 %}	863.000 K
Total debt	350.199 M ^{-1.61 %}	355.930 M ^{4.90 %}	339.302 M ^{3.68 %}	327.262 M ^{3.78 %}	315.343 M ^{8.84 %}	289.731 M ^{0.35 %}	288.720 M ^{0.33 %}	287.763 M ^{0.32 %}	286.843 M ^{0.31 %}	285.946 M ^{0.31 %}	285.068 M ^{6 737.80 %}	4.169 M ^{-16.23 %}	4.977 M ^{-19.27 %}	6.165 M ^{-18.19 %}	7.536 M ^{-18.85 %}	9.286 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.628 M ^{-9.63 %}	333.786 M ^{9.52 %}	304.766 M ^{-57.25 %}	712.895 M ^{113.91 %}	333.273 M ^{-52.60 %}	703.152 M ^{178.22 %}	252.735 M ^{-61.50 %}	656.444 M ^{1.94 %}	643.954 M ^{-1.53 %}	653.961 M ^{2.52 %}	637.882 M ^{1.02 %}	631.442 M ^{-4.24 %}	659.377 M
Retained earnings	527.449 M ^{-8.62 %}	577.202 M ^{-5.53 %}	610.988 M ^{3.35 %}	591.178 M ^{19.74 %}	493.722 M ^{3.17 %}	478.538 M ^{-6.99 %}	514.478 M ^{-9.61 %}	569.160 M ^{18.23 %}	481.389 M ^{-7.41 %}	519.921 M ^{-23.43 %}	678.989 M ^{7.01 %}	634.511 M ^{16.54 %}	544.462 M ^{-24.35 %}	719.673 M ^{11.51 %}	645.366 M ^{12.47 %}	573.788 M
Common stock	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{0.00 %}	745.287 M ^{-1.29 %}	754.997 M
Total equity	1.914 B ^{-3.28 %}	1.979 B ^{-2.11 %}	2.022 B ^{1.43 %}	1.994 B ^{4.65 %}	1.905 B ^{2.38 %}	1.861 B ^{-2.55 %}	1.909 B ^{-3.56 %}	1.980 B ^{6.07 %}	1.866 B ^{0.89 %}	1.850 B ^{-8.29 %}	2.017 B ^{2.91 %}	1.960 B ^{4.26 %}	1.880 B ^{-7.80 %}	2.039 B ^{4.12 %}	1.959 B ^{3.74 %}	1.888 B
Other non current liabilities	73.067 M ^{-2.71 %}	75.101 M ^{5.14 %}	71.427 M ^{-5.79 %}	75.819 M ^{-0.36 %}	76.094 M ^{3.30 %}	73.662 M ^{4.12 %}	70.748 M ^{71.02 %}	41.369 M ^{-17.99 %}	50.445 M ^{0.07 %}	50.410 M ^{0.28 %}	50.268 M ^{-2.73 %}	51.680 M ^{0.10 %}	51.629 M ^{0.08 %}	51.589 M ^{0.90 %}	51.131 M ^{18.76 %}	43.053 M
Long term debt	50.927 M ^{-12.61 %}	58.275 M ^{34.73 %}	43.253 M ^{-86.72 %}	325.607 M ^{3.89 %}	313.406 M ^{8.20 %}	289.651 M ^{0.54 %}	288.103 M ^{0.54 %}	286.546 M ^{0.54 %}	284.997 M ^{0.51 %}	283.554 M ^{0.34 %}	282.592 M ^{23 120.38 %}	1.217 M ^{-34.07 %}	1.846 M ^{-27.24 %}	2.537 M ^{-24.38 %}	3.355 M ^{-19.53 %}	4.169 M
Total non current liabilities	123.994 M ^{-8.17 %}	135.026 M ^{15.99 %}	116.415 M ^{-71.00 %}	401.426 M ^{2.87 %}	390.239 M ^{7.36 %}	363.485 M ^{1.29 %}	358.851 M ^{8.34 %}	331.224 M ^{-1.79 %}	337.273 M ^{0.73 %}	334.842 M ^{0.10 %}	334.491 M ^{532.34 %}	52.897 M ^{-1.08 %}	53.475 M ^{-1.20 %}	54.126 M ^{-0.66 %}	54.486 M ^{15.38 %}	47.222 M
Other current liabilities	170.162 M ^{1.16 %}	168.205 M ^{27.26 %}	132.179 M ^{45.83 %}	90.640 M ^{23.60 %}	73.332 M ^{-0.18 %}	73.462 M ^{-20.59 %}	92.507 M ^{-62.23 %}	244.937 M ^{6.98 %}	228.950 M ^{1.27 %}	226.068 M ^{33.53 %}	169.300 M ^{-56.23 %}	386.771 M ^{4.71 %}	369.382 M ^{157.07 %}	143.691 M ^{-27.37 %}	197.852 M ^{-35.74 %}	307.882 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.702 M ^{-84.67 %}	128.490 M ^{-5.43 %}	135.874 M ^{-3.42 %}	140.686 M ^{68.47 %}	83.510 M ^{17.08 %}	71.327 M ^{10.01 %}	64.835 M ^{5.08 %}	61.699 M ^{4.04 %}	59.303 M ^{-47.07 %}	112.048 M ^{19.32 %}	93.903 M ^{36.16 %}	68.967 M ^{27.97 %}	53.895 M ^{-23.26 %}	70.230 M
Short term debt	299.272 M ^{0.54 %}	297.655 M ^{0.54 %}	296.049 M ^{8 844.08 %}	3.310 M ^{70.88 %}	1.937 M ^{101.45 %}	-133.177 M ^{-76.77 %}	-75.338 M ^{-16.64 %}	-64.591 M ^{-2.54 %}	-62.989 M ^{-19.59 %}	-52.669 M ^{-27.16 %}	-41.419 M ^{59.15 %}	-101.385 M ^{-13.84 %}	-89.056 M ^{-50.07 %}	-59.342 M ^{-116.90 %}	-27.359 M ^{-634.67 %}	5.117 M
Total current liabilities	772.141 M ^{-8.60 %}	844.813 M ^{33.19 %}	634.272 M ^{-10.11 %}	705.590 M ^{5.55 %}	668.473 M ^{12.23 %}	595.638 M ^{7.66 %}	553.255 M ^{-40.57 %}	930.941 M ^{54.25 %}	603.531 M ^{6.03 %}	569.199 M ^{-24.51 %}	754.033 M ^{-30.83 %}	1.090 B ^{-1.12 %}	1.102 B ^{24.28 %}	887.023 M ^{-17.30 %}	1.073 B ^{2.24 %}	1.049 B
Total liabilities	896.135 M ^{-8.54 %}	979.839 M ^{30.53 %}	750.687 M ^{-32.19 %}	1.107 B ^{4.56 %}	1.059 B ^{10.38 %}	959.123 M ^{5.15 %}	912.106 M ^{-27.73 %}	1.262 B ^{34.16 %}	940.804 M ^{4.07 %}	904.041 M ^{-16.95 %}	1.089 B ^{-4.76 %}	1.143 B ^{-1.12 %}	1.156 B ^{22.81 %}	941.149 M ^{-16.50 %}	1.127 B ^{2.80 %}	1.096 B
Other non current assets	111.507 M ^{533.81 %}	17.593 M ^{4.45 %}	16.843 M ^{22.97 %}	13.697 M ^{1.66 %}	13.474 M ^{1.68 %}	13.252 M ^{-3.28 %}	13.702 M ^{0.88 %}	13.583 M ^{26.54 %}	10.734 M ^{-9.81 %}	11.902 M ^{-8.73 %}	13.040 M ^{1.70 %}	12.822 M ^{-7.28 %}	13.829 M ^{-80.93 %}	72.519 M ^{277.02 %}	19.235 M ^{59.06 %}	12.093 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	77.286 M ^{-13.23 %}	89.074 M ^{15.95 %}	76.824 M ^{-30.84 %}	111.078 M ^{52.57 %}	72.804 M ^{-19.10 %}	89.994 M ^{-4.02 %}	93.767 M ^{35.31 %}	69.297 M ^{2.38 %}	67.683 M ^{-8.31 %}	73.815 M ^{-5.45 %}	78.073 M ^{-21.62 %}	99.605 M ^{84.00 %}	54.133 M ^{113.12 %}	25.400 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.296 B ^{-5.32 %}	1.369 B ^{1.60 %}	1.347 B ^{0.79 %}	1.337 B ^{0.68 %}	1.328 B ^{1.89 %}	1.303 B ^{1.03 %}	1.290 B ^{-0.74 %}	1.299 B ^{0.64 %}	1.291 B ^{-0.46 %}	1.297 B ^{-1.48 %}	1.317 B ^{-0.12 %}	1.318 B ^{3.12 %}	1.279 B ^{2.47 %}	1.248 B ^{5.11 %}	1.187 B ^{1.72 %}	1.167 B
Total non current assets	1.459 B ^{-2.84 %}	1.502 B ^{0.69 %}	1.491 B ^{1.82 %}	1.465 B ^{-1.59 %}	1.488 B ^{4.42 %}	1.425 B ^{-0.34 %}	1.430 B ^{-0.51 %}	1.438 B ^{2.72 %}	1.399 B ^{-0.35 %}	1.404 B ^{-1.63 %}	1.428 B ^{-0.08 %}	1.429 B ^{0.75 %}	1.418 B ^{1.23 %}	1.401 B ^{11.31 %}	1.258 B ^{4.77 %}	1.201 B
Other current assets	81.862 M ^{-12.77 %}	93.842 M ^{-2.10 %}	95.852 M ^{6.69 %}	89.843 M ^{-6.90 %}	96.499 M ^{4.98 %}	91.917 M ^{3.91 %}	88.459 M ^{13.39 %}	78.010 M ^{-4.05 %}	81.304 M ^{-10.81 %}	91.154 M ^{15.75 %}	78.754 M ^{-7.25 %}	84.909 M ^{-9.17 %}	93.478 M ^{23.29 %}	75.821 M ^{-6.04 %}	80.691 M ^{-19.99 %}	100.855 M
Short term investments	879.000 K ^{-11.75 %}	996.000 K ^{1.32 %}	983.000 K ^{-95.83 %}	23.565 M ^{1.58 %}	23.199 M ^{2 316.56 %}	960.000 K ^{4.23 %}	921.000 K ^{-4.86 %}	968.000 K ^{3.64 %}	934.000 K ^{2.30 %}	913.000 K ^{-0.98 %}	922.000 K ^{-3.25 %}	953.000 K ^{6.84 %}	892.000 K ^{0.56 %}	887.000 K ^{3.38 %}	858.000 K ^{-0.58 %}	863.000 K
cash and cash equivalents	549.404 M ^{-10.26 %}	612.251 M ^{1.82 %}	601.326 M ^{-16.14 %}	717.099 M ^{21.17 %}	591.822 M ^{-3.92 %}	615.988 M ^{-16.55 %}	738.146 M ^{-20.47 %}	928.165 M ^{56.37 %}	593.588 M ^{-3.02 %}	612.103 M ^{-34.90 %}	940.261 M ^{35.52 %}	693.808 M ^{-5.38 %}	733.227 M ^{-10.35 %}	817.865 M ^{-24.66 %}	1.086 B ^{21.11 %}	896.282 M
Cash and short term investments	550.283 M ^{-10.27 %}	613.247 M ^{1.82 %}	602.309 M ^{-18.68 %}	740.664 M ^{20.43 %}	615.021 M ^{-0.31 %}	616.948 M ^{-16.52 %}	739.067 M ^{-20.46 %}	929.133 M ^{56.28 %}	594.522 M ^{-3.02 %}	613.016 M ^{-34.87 %}	941.183 M ^{35.47 %}	694.761 M ^{-5.36 %}	734.119 M ^{-10.34 %}	818.752 M ^{-24.63 %}	1.086 B ^{21.09 %}	897.145 M
Total current assets	1.352 B ^{-7.27 %}	1.458 B ^{13.75 %}	1.281 B ^{-21.67 %}	1.636 B ^{10.89 %}	1.475 B ^{5.79 %}	1.394 B ^{0.24 %}	1.391 B ^{-22.90 %}	1.804 B ^{28.17 %}	1.408 B ^{4.30 %}	1.350 B ^{-19.57 %}	1.678 B ^{0.22 %}	1.675 B ^{3.49 %}	1.618 B ^{2.42 %}	1.580 B ^{-13.55 %}	1.827 B ^{2.47 %}	1.783 B
Inventory	590.049 M ^{-1.39 %}	598.337 M ^{13.62 %}	526.619 M ^{-13.52 %}	608.930 M ^{-10.65 %}	681.486 M ^{28.77 %}	529.232 M ^{26.13 %}	419.586 M ^{-14.86 %}	492.794 M ^{-24.00 %}	648.377 M ^{10.54 %}	586.528 M ^{16.57 %}	503.155 M ^{-19.21 %}	622.772 M ^{10.81 %}	561.995 M ^{19.62 %}	469.827 M ^{4.46 %}	449.778 M ^{-5.76 %}	477.282 M
Net receivables	129.452 M ^{-14.91 %}	152.136 M ^{168.73 %}	56.612 M ^{-71.18 %}	196.401 M ^{120.21 %}	89.188 M ^{-46.34 %}	166.200 M ^{12.52 %}	147.713 M ^{-52.27 %}	309.473 M ^{259.02 %}	86.199 M ^{29.96 %}	66.326 M ^{-58.67 %}	160.487 M ^{-42.74 %}	280.270 M ^{18.96 %}	235.591 M ^{6.24 %}	221.751 M ^{3.44 %}	214.373 M ^{-30.95 %}	310.452 M
Tax assets	51.355 M ^{35.80 %}	37.817 M ^{-0.86 %}	38.144 M ^{1.74 %}	37.490 M ^{3.64 %}	36.173 M ^{-0.14 %}	36.224 M ^{-1.28 %}	36.695 M ^{19.46 %}	30.717 M ^{9.00 %}	28.181 M ^{2.69 %}	27.443 M ^{14.69 %}	23.928 M ^{23.09 %}	19.440 M ^{-25.48 %}	26.086 M ^{-1.00 %}	26.350 M ^{-1.37 %}	26.715 M ^{21.08 %}	22.064 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	298.702 M ^{-16.39 %}	357.241 M ^{112.34 %}	168.238 M ^{-64.24 %}	470.440 M ^{4.99 %}	448.092 M ^{25.22 %}	357.834 M ^{-0.16 %}	358.404 M ^{-39.41 %}	591.545 M ^{100.96 %}	294.356 M ^{22.32 %}	240.645 M ^{-50.70 %}	488.112 M ^{-14.52 %}	571.026 M ^{-3.68 %}	592.858 M ^{0.82 %}	588.052 M ^{-22.02 %}	754.142 M ^{21.19 %}	622.295 M
Tax payables	4.005 M ^{-81.55 %}	21.712 M ^{19.93 %}	18.104 M ^{42.44 %}	12.710 M ^{37.58 %}	9.238 M ^{-60.82 %}	23.576 M ^{29.42 %}	18.217 M ^{-16.87 %}	21.915 M ^{61.81 %}	13.544 M ^{-64.72 %}	38.395 M ^{10.20 %}	34.842 M ^{102.05 %}	17.244 M ^{-60.00 %}	43.108 M ^{-47.86 %}	82.685 M ^{32.18 %}	62.555 M ^{43.33 %}	43.644 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{-87.03 %}	617.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	15.741 M ^{-22.95 %}	20.430 M ^{7.87 %}	18.940 M ^{-18.87 %}	23.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.440 M ^{-5.30 %}	7.856 M ^{-4.98 %}	8.268 M ^{-4.71 %}	8.677 M ^{-2.75 %}	8.922 M ^{11 052.50 %}	80.000 K ^{-87.03 %}	617.000 K ^{-49.30 %}	1.217 M ^{-34.07 %}	1.846 M ^{-25.32 %}	2.472 M ^{-20.08 %}	3.093 M ^{-25.81 %}	4.169 M ^{-16.23 %}	4.977 M ^{-19.27 %}	6.165 M ^{-18.19 %}	7.536 M ^{-15.32 %}	8.899 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	625.970 M ^{-1.64 %}	636.387 M ^{-1.61 %}	646.826 M ^{82.31 %}	354.786 M ^{6.83 %}	332.091 M ^{0.00 %}	332.091 M ^{-6.40 %}	354.786 M ^{6.83 %}	332.091 M ^{-48.09 %}	639.772 M ^{92.65 %}	332.091 M ^{-44.00 %}	593.064 M ^{2.15 %}	580.574 M ^{-1.69 %}	590.581 M ^{2.80 %}	574.502 M ^{1.13 %}	568.062 M ^{1.56 %}	559.327 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-4.90 %}	1.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K ^{329.65 %}	172.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.309 M ^{80.72 %}	1.831 M ^{108.54 %}	878.000 K ^{-46.17 %}	1.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.811 B ^{-5.02 %}	2.959 B ^{6.72 %}	2.773 B ^{-10.57 %}	3.101 B ^{4.62 %}	2.964 B ^{5.10 %}	2.820 B ^{-0.06 %}	2.821 B ^{-12.97 %}	3.242 B ^{15.49 %}	2.807 B ^{1.93 %}	2.754 B ^{-11.33 %}	3.106 B ^{0.08 %}	3.103 B ^{2.21 %}	3.036 B ^{1.86 %}	2.981 B ^{-3.41 %}	3.086 B ^{3.40 %}	2.985 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-14.898 M ^{-664.78 %}	-1.948 M ^{98.67 %}	-146.477 M ^{-751.96 %}	-17.193 M ^{-237.48 %}	12.506 M ^{113.36 %}	-93.601 M ^{-1 253.99 %}	-6.913 M ^{-102.77 %}	249.893 M ^{1 389.44 %}	-19.380 M ^{93.56 %}	-300.879 M ^{-384.40 %}	105.795 M ^{229.09 %}	-81.957 M ^{9.86 %}	-90.926 M ^{59.63 %}	-225.241 M ^{-187.79 %}	256.555 M ^{155.30 %}	100.491 M
Accounts receivables	22.729 M ^{123.76 %}	-95.671 M ^{-168.41 %}	139.842 M ^{231.86 %}	-106.053 M ^{-237.81 %}	76.954 M ^{517.82 %}	-18.418 M ^{-111.40 %}	161.589 M ^{172.42 %}	-223.138 M ^{-1 026.73 %}	-19.804 M ^{-121.11 %}	93.809 M ^{-20.93 %}	118.636 M ^{365.47 %}	-44.689 M ^{-223.18 %}	-13.828 M ^{-84.77 %}	-7.484 M ^{-107.78 %}	96.166 M ^{213.65 %}	-84.617 M
Inventory	10.798 M ^{114.81 %}	-72.921 M ^{-190.48 %}	80.597 M ^{15.85 %}	69.570 M ^{149.88 %}	-139.479 M ^{-25.18 %}	-111.423 M ^{-247.91 %}	75.334 M ^{-50.81 %}	153.155 M ^{347.73 %}	-61.823 M ^{30.55 %}	-89.024 M ^{-175.02 %}	118.668 M ^{298.76 %}	-59.704 M ^{34.05 %}	-90.535 M ^{-301.06 %}	-22.574 M ^{-226.17 %}	17.892 M ^{37.03 %}	13.057 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.202 M ^{-1 452.26 %}	22.348 M ^{-75.24 %}	90.258 M ^{15 934.74 %}	-570.000 K ^{99.76 %}	-233.141 M ^{-178.45 %}	297.189 M ^{453.31 %}	53.711 M ^{121.70 %}	-247.467 M ^{-198.46 %}	-82.914 M ^{-279.78 %}	-21.832 M ^{-554.27 %}	4.806 M ^{102.89 %}	-166.090 M ^{-225.97 %}	131.847 M ^{-8.55 %}	144.179 M
Other working capital	-48.425 M ^{-129.06 %}	166.644 M ^{357.51 %}	-64.714 M ^{-2 386.13 %}	-2.603 M ^{82.91 %}	-15.227 M ^{-141.37 %}	36.810 M ^{444.18 %}	-10.695 M ^{-147.14 %}	22.687 M ^{165.78 %}	8.536 M ^{114.67 %}	-58.197 M ^{-19.76 %}	-48.595 M ^{-209.77 %}	44.268 M ^{412.90 %}	8.631 M ^{129.67 %}	-29.093 M ^{-373.17 %}	10.650 M ^{-61.79 %}	27.872 M
Other non cash items	-8.805 M ^{-269.39 %}	5.198 M ^{137.83 %}	-13.739 M ^{-1 350.14 %}	1.099 M ^{104.98 %}	-22.053 M ^{-111.51 %}	191.521 M ^{304.94 %}	47.296 M ^{131.48 %}	-150.236 M ^{-315.79 %}	69.622 M ^{-78.04 %}	317.032 M ^{531.28 %}	-73.509 M ^{-140.39 %}	182.007 M ^{36.22 %}	133.611 M ^{-54.12 %}	291.229 M ^{309.65 %}	-138.915 M ^{-1 913.55 %}	-6.899 M
Net cash provided by operating activities	-63.570 M ^{-345.72 %}	25.871 M ^{122.35 %}	-115.774 M ^{-202.55 %}	112.892 M ^{415.94 %}	21.881 M ^{123.34 %}	-93.741 M ^{-147.35 %}	-37.898 M ^{-109.88 %}	383.762 M ^{126 137.50 %}	304.000 K ^{100.10 %}	-308.805 M ^{-258.20 %}	195.199 M ^{598.06 %}	27.963 M ^{204.41 %}	-26.783 M ^{70.64 %}	-91.212 M ^{-122.56 %}	404.398 M ^{55.24 %}	260.504 M
Investments in property plant and equipment	-18.260 M ^{52.69 %}	-38.600 M ^{33.06 %}	-57.662 M ^{-138.27 %}	-24.200 M ^{42.41 %}	-42.019 M ^{-34.85 %}	-31.159 M ^{23.12 %}	-40.529 M ^{1.03 %}	-40.950 M ^{-137.35 %}	-17.253 M ^{16.82 %}	-20.741 M ^{54.34 %}	-45.420 M ^{34.21 %}	-69.038 M ^{-10.42 %}	-62.524 M ^{34.28 %}	-95.137 M ^{-140.38 %}	-39.577 M ^{-17.44 %}	-33.699 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.754 M ^{48.98 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.179 M ^{118 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.21 %}	476.000 K ^{-98.52 %}	32.069 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.464 M ^{1 015.15 %}	759.000 K
Purchases of investments	13.000 K ^{200.00 %}	-13.000 K ^{-100.06 %}	22.582 M ^{6 269.95 %}	-366.000 K ^{98.35 %}	-22.239 M ^{-56 923.08 %}	-39.000 K ^{-184.78 %}	46.000 K ^{235.29 %}	-34.000 K ^{-183.33 %}	-12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{150.82 %}	-61.000 K ^{99.89 %}	-55.983 M ^{-94.64 %}	-28.762 M ^{-13.26 %}	-25.395 M ^{-90 796.43 %}	28.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-200.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M
Other investing activites	1.712 M ^{190.97 %}	-1.882 M ^{12.99 %}	-2.163 M ^{89.79 %}	-21.187 M ^{-10 237.32 %}	209.000 K ^{-77.18 %}	916.000 K ^{1 707.02 %}	-57.000 K ^{94.57 %}	-1.049 M ^{-189.81 %}	1.168 M ^{2.64 %}	1.138 M ^{622.02 %}	-218.000 K ^{-121.65 %}	1.007 M ^{-98.28 %}	58.690 M ^{209.17 %}	-53.761 M ^{-652.11 %}	-7.148 M ^{-683.77 %}	-912.000 K
Net cash used for investing activites	-16.535 M ^{59.17 %}	-40.495 M ^{-2 619.61 %}	-1.489 M ^{93.15 %}	-21.753 M ^{66.04 %}	-64.049 M ^{-111.51 %}	-30.282 M ^{25.30 %}	-40.539 M ^{0.77 %}	-40.854 M ^{-153.64 %}	-16.107 M ^{15.75 %}	-19.118 M ^{-41.22 %}	-13.538 M ^{80.12 %}	-68.092 M ^{-13.83 %}	-59.817 M ^{66.33 %}	-177.660 M ^{-179.09 %}	-63.656 M ^{-95.14 %}	-32.620 M
Debt repayment	-6.919 M ^{-144.79 %}	15.448 M ^{42.27 %}	10.858 M ^{-1.62 %}	11.037 M ^{-27.45 %}	15.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.543 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-219.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.058 M	0.000
Other financing activites	-929.000 K ^{-108.51 %}	10.917 M ^{224.31 %}	-8.782 M ^{-137.08 %}	23.682 M ^{1 322.34 %}	1.665 M ^{-22.23 %}	2.141 M ^{173.20 %}	-2.925 M ^{70.59 %}	-9.947 M ^{-1 088.41 %}	-837.000 K ^{-162.38 %}	-319.000 K ^{54.62 %}	-703.000 K ^{27.45 %}	-969.000 K ^{6.65 %}	-1.038 M ^{26.12 %}	-1.405 M ^{21.86 %}	-1.798 M ^{37.24 %}	-2.865 M
Net cash used provided by financing activities	-7.848 M ^{-129.77 %}	26.365 M ^{1 169.99 %}	2.076 M ^{-94.02 %}	34.719 M ^{105.71 %}	16.878 M ^{688.32 %}	2.141 M ^{101.90 %}	-112.468 M ^{-1 030.67 %}	-9.947 M ^{-1 088.41 %}	-837.000 K ^{-162.38 %}	-319.000 K ^{-100.38 %}	84.001 M ^{8 768.83 %}	-969.000 K ^{6.65 %}	-1.038 M ^{26.12 %}	-1.405 M ^{99.07 %}	-150.856 M ^{-5 562.76 %}	-2.664 M
Effect of forex changes on cash	25.106 M ^{3 176.72 %}	-816.000 K ^{-39.25 %}	-586.000 K ^{-0.86 %}	-581.000 K ^{-151.69 %}	1.124 M ^{507.25 %}	-276.000 K ^{-131.15 %}	886.000 K ^{-45.17 %}	1.616 M ^{186.19 %}	-1.875 M ^{-2 332.14 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-62.847 M ^{-675.26 %}	10.925 M ^{109.44 %}	-115.773 M ^{-192.41 %}	125.277 M ^{618.40 %}	-24.166 M ^{80.22 %}	-122.158 M ^{35.71 %}	-190.019 M ^{-156.79 %}	334.577 M ^{1 907.06 %}	-18.515 M ^{94.36 %}	-328.158 M ^{-233.15 %}	246.453 M ^{725.21 %}	-39.419 M ^{53.43 %}	-84.638 M ^{68.38 %}	-267.636 M ^{-241.44 %}	189.219 M ^{-15.98 %}	225.220 M
Cash at beginning of period	612.251 M ^{1.82 %}	601.326 M ^{-16.14 %}	717.099 M ^{21.17 %}	591.822 M ^{-3.92 %}	615.988 M ^{-16.55 %}	738.146 M ^{-20.47 %}	928.165 M ^{56.37 %}	593.588 M ^{-3.02 %}	612.103 M ^{-34.90 %}	940.261 M ^{35.52 %}	693.808 M ^{-5.38 %}	733.227 M ^{-10.35 %}	817.865 M ^{-24.66 %}	1.086 B ^{21.11 %}	896.282 M ^{33.56 %}	671.062 M
Cash at end of period	549.404 M ^{-10.26 %}	612.251 M ^{1.82 %}	601.326 M ^{-16.14 %}	717.099 M ^{21.17 %}	591.822 M ^{-3.92 %}	615.988 M ^{-16.55 %}	738.146 M ^{-20.47 %}	928.165 M ^{56.37 %}	593.588 M ^{-3.02 %}	612.103 M ^{-34.90 %}	940.261 M ^{35.52 %}	693.808 M ^{-5.38 %}	733.227 M ^{-10.35 %}	817.865 M ^{-24.66 %}	1.086 B ^{21.11 %}	896.282 M
Operating cash flow	-63.570 M ^{-345.72 %}	25.871 M ^{122.35 %}	-115.774 M ^{-202.55 %}	112.892 M ^{415.94 %}	21.881 M ^{123.34 %}	-93.741 M ^{-147.35 %}	-37.898 M ^{-109.88 %}	383.762 M ^{126 137.50 %}	304.000 K ^{100.10 %}	-308.805 M ^{-258.20 %}	195.199 M ^{598.06 %}	27.963 M ^{204.41 %}	-26.783 M ^{70.64 %}	-91.212 M ^{-122.56 %}	404.398 M ^{55.24 %}	260.504 M
Capital expenditure	-18.260 M ^{52.69 %}	-38.600 M ^{33.06 %}	-57.662 M ^{-138.27 %}	-24.200 M ^{42.41 %}	-42.019 M ^{-34.85 %}	-31.159 M ^{23.12 %}	-40.529 M ^{1.03 %}	-40.950 M ^{-137.35 %}	-17.253 M ^{16.82 %}	-20.741 M ^{54.34 %}	-45.420 M ^{34.21 %}	-69.038 M ^{-10.42 %}	-62.524 M ^{34.28 %}	-95.137 M ^{-140.38 %}	-39.577 M ^{-17.44 %}	-33.699 M
Free CashFlow	-81.830 M ^{-542.86 %}	-12.729 M ^{92.66 %}	-173.436 M ^{-295.55 %}	88.692 M ^{540.42 %}	-20.138 M ^{83.88 %}	-124.900 M ^{-59.26 %}	-78.427 M ^{-122.88 %}	342.812 M ^{2 122.61 %}	-16.949 M ^{94.86 %}	-329.546 M ^{-320.02 %}	149.779 M ^{464.65 %}	-41.075 M ^{54.01 %}	-89.307 M ^{52.08 %}	-186.349 M ^{-151.08 %}	364.821 M ^{60.85 %}	226.805 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Aeon Motor Co.,Ltd. 1599.TWO

Finances

Aeon Motor Co.,Ltd. ^1599.TWO