Malaysian Resources Corporation Berhad ^1651.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.645 B ^{-35.16 %}	2.537 B ^{-20.83 %}	3.205 B ^{121.27 %}	1.448 B ^{20.76 %}	1.199 B ^{-9.09 %}	1.319 B
Net income	63.670 M ^{-36.98 %}	101.031 M ^{55.80 %}	64.848 M ^{309.55 %}	15.834 M ^{108.93 %}	-177.373 M ^{-847.18 %}	23.739 M
Income before tax	75.039 M ^{-44.10 %}	134.249 M ^{-13.01 %}	154.335 M ^{151.76 %}	61.303 M ^{139.88 %}	-153.711 M ^{-390.27 %}	52.955 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-13.80 %}	0.05 ^{9.87 %}	0.05 ^{13.78 %}	0.04 ^{133.03 %}	-0.13 ^{-419.28 %}	0.04
EBITDA	169.278 M ^{98.39 %}	85.326 M ^{-65.56 %}	247.768 M ^{624.09 %}	34.218 M ^{206.47 %}	-32.140 M ^{-126.91 %}	119.423 M
Net income ratio	0.04 ^{-2.81 %}	0.04 ^{96.78 %}	0.02 ^{85.09 %}	0.01 ^{107.39 %}	-0.15 ^{-921.87 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{205.95 %}	0.03 ^{-56.50 %}	0.08 ^{227.23 %}	0.02 ^{188.17 %}	-0.03 ^{-129.60 %}	0.09
Gross profit ratio	0.16 ^{26.12 %}	0.13 ^{-6.38 %}	0.14 ^{11.94 %}	0.12 ^{-41.09 %}	0.21 ^{-6.45 %}	0.23
Weighted average shs out dil	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.47 %}	4.447 B ^{0.52 %}	4.423 B ^{0.08 %}	4.420 B
Weighted average shs out	4.468 B ^{-0.06 %}	4.470 B ^{0.06 %}	4.468 B ^{0.47 %}	4.447 B ^{0.78 %}	4.412 B ^{0.14 %}	4.406 B
EPS diluted	0.01 ^{-36.73 %}	0.02 ^{55.86 %}	0.01 ^{302.78 %}	0.00 ^{108.98 %}	-0.04 ^{-842.59 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{-36.73 %}	0.02 ^{55.86 %}	0.01 ^{302.78 %}	0.00 ^{108.96 %}	-0.04 ^{-844.44 %}	0.01
Gross profit	270.325 M ^{-18.22 %}	330.542 M ^{-25.88 %}	445.953 M ^{147.69 %}	180.047 M ^{-28.86 %}	253.077 M ^{-14.95 %}	297.555 M
Income tax expense	11.493 M ^{-65.40 %}	33.218 M ^{-67.04 %}	100.789 M ^{84.65 %}	54.585 M ^{138.81 %}	22.857 M ^{-33.29 %}	34.263 M
Cost of revenue	1.375 B ^{-37.69 %}	2.207 B ^{-20.01 %}	2.759 B ^{117.53 %}	1.268 B ^{34.02 %}	946.407 M ^{-7.38 %}	1.022 B
General and administrative expenses	132.673 M ^{-24.09 %}	174.778 M ^{4.43 %}	167.370 M ^{5.77 %}	158.240 M ^{8.75 %}	145.509 M ^{-27.74 %}	201.377 M
Selling and marketing expenses	36.693 M ^{13.44 %}	32.347 M ^{5.33 %}	30.711 M ^{110.54 %}	14.587 M ^{-52.97 %}	31.017 M ^{2.26 %}	30.331 M
Other expenses	-100.288 M ^{-602.80 %}	19.946 M ^{-10.25 %}	22.223 M ^{-8.79 %}	24.364 M	0.000 ^{100.00 %}	-471.261 M
Operating expenses	69.078 M ^{-75.20 %}	278.495 M ^{9.20 %}	255.029 M ^{8.90 %}	234.188 M ^{32.66 %}	176.526 M ^{173.69 %}	-239.553 M
Cost and expenses	1.444 B ^{-41.89 %}	2.485 B ^{-17.54 %}	3.014 B ^{100.60 %}	1.503 B ^{33.81 %}	1.123 B ^{9.89 %}	1.022 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	169.366 M ^{-24.36 %}	223.898 M ^{13.03 %}	198.081 M ^{14.61 %}	172.827 M ^{-2.10 %}	176.526 M ^{-23.82 %}	231.708 M
Interest income	21.970 M ^{5.46 %}	20.833 M ^{17.41 %}	17.744 M ^{108.31 %}	8.518 M ^{-28.07 %}	11.842 M ^{-24.78 %}	15.743 M
Interest expense	108.817 M ^{198.02 %}	36.513 M ^{14.07 %}	32.009 M ^{-30.64 %}	46.147 M ^{-24.47 %}	61.094 M ^{46.33 %}	41.752 M
Depreciation and amortization	31.247 M ^{-38.48 %}	50.792 M ^{-17.31 %}	61.424 M ^{11.04 %}	55.319 M ^{-8.53 %}	60.477 M ^{-1.54 %}	61.421 M
Operating income	201.247 M ^{482.75 %}	34.534 M ^{-79.68 %}	169.979 M ^{905.55 %}	-21.101 M ^{-116.26 %}	129.801 M ^{123.79 %}	58.002 M
Operating income ratio	0.12 ^{798.69 %}	0.01 ^{-74.34 %}	0.05 ^{464.05 %}	-0.01 ^{-113.46 %}	0.11 ^{146.16 %}	0.04
Total other income expenses net	-126.208 M ^{-226.57 %}	99.715 M ^{362.08 %}	-38.048 M ^{-146.17 %}	82.404 M ^{7 701.85 %}	-1.084 M ^{91.59 %}	-12.892 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.298 B ^{4.82 %}	1.238 B ^{-29.67 %}	1.760 B ^{11.24 %}	1.582 B ^{-0.35 %}	1.588 B ^{14.22 %}	1.390 B
Total investments	740.433 M ^{-8.88 %}	812.593 M ^{9.71 %}	740.652 M ^{-2.68 %}	761.023 M ^{-6.56 %}	814.464 M ^{6.79 %}	762.689 M
Total debt	2.297 B ^{25.60 %}	1.829 B ^{-13.17 %}	2.106 B ^{6.79 %}	1.972 B ^{-1.02 %}	1.993 B ^{4.47 %}	1.907 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.897 M ^{-99.52 %}	-3.958 M ^{-175.95 %}	5.211 M ^{717.42 %}	-844.000 K
Retained earnings	260.093 M ^{8.07 %}	240.680 M ^{31.55 %}	182.964 M ^{13.98 %}	160.529 M ^{-24.89 %}	213.721 M ^{-50.82 %}	434.564 M
Common stock	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.56 %}	4.332 B ^{0.00 %}	4.332 B
Total equity	4.620 B ^{0.45 %}	4.600 B ^{1.39 %}	4.537 B ^{-0.08 %}	4.540 B ^{-0.44 %}	4.561 B ^{-4.91 %}	4.796 B
Other non current liabilities	442.961 M ^{-25.88 %}	597.665 M ^{47.34 %}	405.632 M ^{-44.36 %}	729.059 M ^{-2.52 %}	747.883 M ^{92.46 %}	388.591 M
Long term debt	1.712 B ^{12.80 %}	1.518 B ^{20.74 %}	1.257 B ^{-15.33 %}	1.485 B ^{8.24 %}	1.372 B ^{29.23 %}	1.061 B
Total non current liabilities	2.336 B ^{10.44 %}	2.115 B ^{6.05 %}	1.995 B ^{-9.90 %}	2.214 B ^{4.44 %}	2.120 B ^{18.23 %}	1.793 B
Other current liabilities	41.349 M ^{-92.22 %}	531.657 M ^{-2.29 %}	544.140 M ^{-48.83 %}	1.063 B ^{272.36 %}	285.603 M ^{411.19 %}	55.870 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	571.155 M ^{-45.51 %}	1.048 B ^{298.86 %}	262.783 M ^{523.91 %}	42.119 M
Short term debt	584.841 M ^{88.05 %}	311.003 M ^{-63.37 %}	849.144 M ^{74.12 %}	487.671 M ^{-21.46 %}	620.888 M ^{-26.59 %}	845.778 M
Total current liabilities	2.319 B ^{8.90 %}	2.129 B ^{-21.05 %}	2.697 B ^{10.04 %}	2.451 B ^{50.03 %}	1.634 B ^{-12.10 %}	1.859 B
Total liabilities	4.655 B ^{9.67 %}	4.245 B ^{-9.53 %}	4.692 B ^{0.58 %}	4.665 B ^{24.29 %}	3.753 B ^{2.79 %}	3.651 B
Other non current assets	3.851 B ^{1.25 %}	3.803 B ^{1.96 %}	3.730 B ^{-2.87 %}	3.840 B ^{1.42 %}	3.786 B ^{10.43 %}	3.429 B
Long term investments	737.284 M ^{-1.57 %}	749.019 M ^{10.15 %}	680.025 M ^{3.29 %}	658.364 M ^{28.72 %}	511.467 M ^{-32.86 %}	761.800 M
Intangible assets	44.279 M ^{-54.58 %}	97.493 M ^{-13.28 %}	112.418 M ^{-14.03 %}	130.769 M ^{-2.78 %}	134.504 M ^{-3.49 %}	139.367 M
GoodWill	79.473 M ^{0.00 %}	79.473 M ^{-3.53 %}	82.378 M ^{-2.96 %}	84.892 M ^{0.00 %}	84.892 M ^{0.00 %}	84.892 M
Goodwill and intangible assets	123.752 M ^{-30.07 %}	176.966 M ^{-9.15 %}	194.796 M ^{-9.67 %}	215.661 M ^{-1.70 %}	219.396 M ^{-2.17 %}	224.259 M
Property plant equipment net	762.670 M ^{3.91 %}	733.945 M ^{-25.96 %}	991.309 M ^{33.50 %}	742.529 M ^{0.32 %}	740.128 M ^{9.22 %}	677.638 M
Total non current assets	5.601 B ^{2.53 %}	5.463 B ^{-3.84 %}	5.681 B ^{2.29 %}	5.554 B ^{3.78 %}	5.352 B ^{3.34 %}	5.179 B
Other current assets	31.651 M ^{-96.45 %}	891.063 M ^{-62.17 %}	2.356 B ^{2.37 %}	2.301 B ^{344.59 %}	517.625 M ^{435.07 %}	96.739 M
Short term investments	3.149 M ^{-95.05 %}	63.574 M ^{4.86 %}	60.627 M ^{-40.94 %}	102.659 M ^{-66.12 %}	302.997 M ^{33 982.90 %}	889.000 K
cash and cash equivalents	999.226 M ^{69.16 %}	590.688 M ^{70.84 %}	345.760 M ^{-11.30 %}	389.813 M ^{-3.65 %}	404.567 M ^{-21.74 %}	516.945 M
Cash and short term investments	1.002 B ^{32.42 %}	756.959 M ^{86.27 %}	406.387 M ^{-17.48 %}	492.472 M ^{-30.40 %}	707.564 M ^{36.64 %}	517.834 M
Total current assets	3.674 B ^{8.66 %}	3.382 B ^{-4.67 %}	3.547 B ^{-2.85 %}	3.651 B ^{23.26 %}	2.962 B ^{-9.38 %}	3.269 B
Inventory	381.838 M ^{-23.01 %}	495.967 M ^{-36.84 %}	785.196 M ^{-8.45 %}	857.676 M ^{5.09 %}	816.111 M ^{-12.04 %}	927.778 M
Net receivables	2.259 B ^{62.06 %}	1.394 B ^{-22.39 %}	1.796 B ^{6.87 %}	1.680 B ^{82.44 %}	921.035 M ^{-46.66 %}	1.727 B
Tax assets	126.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.240 M ^{-12.39 %}	97.293 M ^{2.83 %}	94.611 M ^{9.51 %}	86.394 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.692 B ^{31.45 %}	1.287 B ^{1.37 %}	1.269 B ^{44.82 %}	876.600 M ^{22.83 %}	713.647 M ^{-25.11 %}	952.868 M
Tax payables	1.256 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.558 M ^{46.85 %}	23.533 M ^{70.86 %}	13.773 M ^{222.93 %}	4.265 M
Deferred revenue non current	125.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	269.186 M ^{-0.42 %}	270.321 M ^{-0.32 %}	271.177 M ^{-0.23 %}	271.799 M
Minority interest	5.470 M ^{-2.22 %}	5.594 M ^{0.99 %}	5.539 M ^{-80.08 %}	27.813 M ^{175.05 %}	10.112 M ^{-67.12 %}	30.758 M
Capital lease obligations	37.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.396 M ^{23.18 %}	40.100 M ^{-32.92 %}	59.775 M ^{-24.43 %}	79.097 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.897 M ^{99.52 %}	3.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	844.000 K
Other total stockholders equity	-1.501 M ^{44.28 %}	-2.694 M ^{82.94 %}	-15.794 M ^{-99.52 %}	-7.916 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M
Deferred tax liabilities non current	55.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.841 M ^{-14.74 %}	73.703 M ^{5.19 %}	70.068 M ^{-1.14 %}	70.873 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.275 B ^{4.87 %}	8.845 B ^{-4.16 %}	9.229 B ^{0.25 %}	9.205 B ^{10.72 %}	8.314 B ^{-1.58 %}	8.448 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.413 M ^{-247.74 %}	2.987 M ^{-78.21 %}	13.709 M
Change in working capital	-50.905 M ^{-109.70 %}	524.953 M ^{532.99 %}	-121.240 M ^{1.64 %}	-123.258 M ^{-174.97 %}	164.408 M ^{173.09 %}	-224.945 M
Accounts receivables	-124.136 M ^{-132.62 %}	380.541 M ^{462.32 %}	-105.028 M ^{33.43 %}	-157.775 M ^{-303.21 %}	77.640 M ^{566.90 %}	-16.629 M
Inventory	77.303 M ^{-48.12 %}	149.000 M ^{659.47 %}	19.619 M ^{114.71 %}	-133.360 M ^{-237.56 %}	96.948 M ^{3 697.41 %}	2.553 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.072 M ^{11.25 %}	-4.588 M ^{-115.60 %}	-2.128 M ^{-27.50 %}	-1.669 M ^{-117.43 %}	9.573 M ^{153.41 %}	-17.923 M
Other non cash items	-335.845 M ^{-65.79 %}	-202.572 M ^{-294.47 %}	104.168 M ^{55.14 %}	67.145 M ^{-5.51 %}	71.064 M ^{110.52 %}	33.757 M
Net cash provided by operating activities	-275.306 M ^{-155.92 %}	492.328 M ^{8 541.88 %}	5.697 M ^{102.95 %}	-193.057 M ^{-193.15 %}	207.264 M ^{184.14 %}	-246.345 M
Investments in property plant and equipment	-57.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.721 M ^{-68.02 %}	-14.713 M ^{38.38 %}	-23.878 M ^{30.63 %}	-34.423 M
Acquisitions net	-165.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.942 M ^{-105.44 %}	127.560 M ^{154.41 %}	50.139 M ^{-59.81 %}	124.748 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.515 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M ^{-78.55 %}	205.122 M ^{138.24 %}	86.100 M	0.000
Other investing activites	4.889 M ^{-98.69 %}	371.891 M ^{109 279.71 %}	340.000 K ^{-99.83 %}	195.833 M ^{21 112.12 %}	-932.000 K ^{-102.59 %}	35.948 M
Net cash used for investing activites	-53.164 M ^{-116.02 %}	331.891 M ^{2 935.46 %}	-11.705 M ^{-103.79 %}	308.680 M ^{263.57 %}	-188.711 M ^{-3 440.61 %}	5.649 M
Debt repayment	459.670 M ^{273.81 %}	-264.463 M ^{-313.39 %}	123.934 M ^{1 406.77 %}	-9.484 M ^{-110.29 %}	92.176 M ^{-72.81 %}	338.947 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-44.675 M ^{0.00 %}	-44.675 M ^{0.00 %}	-44.675 M ^{-126.59 %}	-19.716 M ^{55.31 %}	-44.120 M ^{42.86 %}	-77.211 M
Other financing activites	-110.112 M ^{-36.18 %}	-80.855 M ^{6.77 %}	-86.722 M ^{-131.68 %}	-37.431 M ^{-158.71 %}	63.752 M ^{133.57 %}	-189.929 M
Net cash used provided by financing activities	304.883 M ^{178.18 %}	-389.993 M ^{-5 125.69 %}	-7.463 M ^{88.80 %}	-66.631 M ^{-159.59 %}	111.808 M ^{55.71 %}	71.807 M
Effect of forex changes on cash	-1.789 M ^{-801.57 %}	255.000 K ^{132.12 %}	-794.000 K ^{-90.87 %}	-416.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-25.375 M ^{-105.84 %}	434.407 M ^{3 145.26 %}	-14.265 M ^{-129.37 %}	48.576 M ^{-62.74 %}	130.361 M ^{177.19 %}	-168.889 M
Cash at beginning of period	900.005 M ^{93.30 %}	465.598 M ^{-2.97 %}	479.863 M ^{11.26 %}	431.287 M ^{43.32 %}	300.926 M ^{-35.95 %}	469.815 M
Cash at end of period	874.630 M ^{-2.82 %}	900.005 M ^{93.30 %}	465.598 M ^{-2.97 %}	479.863 M ^{11.26 %}	431.287 M ^{43.32 %}	300.926 M
Operating cash flow	-275.306 M ^{-155.92 %}	492.328 M ^{8 541.88 %}	5.697 M ^{102.95 %}	-193.057 M ^{-193.15 %}	207.264 M ^{184.14 %}	-246.345 M
Capital expenditure	-57.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.721 M ^{-68.02 %}	-14.713 M ^{38.38 %}	-23.878 M ^{30.63 %}	-34.423 M
Free CashFlow	-333.194 M ^{-169.54 %}	479.166 M ^{2 618.74 %}	-19.024 M ^{90.84 %}	-207.770 M ^{-213.30 %}	183.386 M ^{165.32 %}	-280.768 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	297.764 M ^{36.47 %}	218.190 M ^{-41.14 %}	370.722 M ^{-13.05 %}	426.339 M ^{14.56 %}	372.158 M ^{-21.85 %}	476.196 M ^{-31.20 %}	692.160 M ^{37.40 %}	503.742 M ^{-15.95 %}	599.347 M ^{-19.25 %}	742.241 M ^{-11.00 %}	833.939 M ^{-3.03 %}	860.019 M
Net income	15.065 M ^{75.38 %}	8.590 M ^{1 265.66 %}	629.000 K ^{-92.90 %}	8.859 M ^{-82.69 %}	51.180 M ^{1 604.86 %}	3.002 M ^{-96.26 %}	80.230 M ^{5 395.21 %}	1.460 M ^{-86.57 %}	10.868 M ^{28.27 %}	8.473 M ^{-34.91 %}	13.017 M ^{-45.06 %}	23.695 M
Income before tax	3.265 M ^{-32.74 %}	4.854 M ^{-10.01 %}	5.394 M ^{131.60 %}	2.329 M ^{-95.18 %}	48.358 M ^{155.08 %}	18.958 M ^{-76.22 %}	79.725 M ^{326.91 %}	18.675 M ^{22.07 %}	15.299 M ^{-25.55 %}	20.550 M ^{-45.56 %}	37.747 M ^{-33.45 %}	56.720 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-50.71 %}	0.02 ^{52.90 %}	0.01 ^{166.35 %}	0.01 ^{-95.80 %}	0.13 ^{226.39 %}	0.04 ^{-65.44 %}	0.12 ^{210.70 %}	0.04 ^{45.23 %}	0.03 ^{-7.80 %}	0.03 ^{-38.83 %}	0.05 ^{-31.37 %}	0.07
EBITDA	30.966 M ^{-4.12 %}	32.298 M ^{2.43 %}	31.531 M ^{-18.51 %}	38.691 M ^{-48.62 %}	75.299 M ^{64.80 %}	45.692 M ^{55.66 %}	29.354 M ^{-39.90 %}	48.842 M ^{10.59 %}	44.164 M ^{-8.76 %}	48.402 M ^{28.55 %}	37.653 M ^{-59.82 %}	93.716 M
Net income ratio	0.05 ^{28.51 %}	0.04 ^{2 220.36 %}	0.00 ^{-91.83 %}	0.02 ^{-84.89 %}	0.14 ^{2 081.46 %}	0.01 ^{-94.56 %}	0.12 ^{3 899.31 %}	0.00 ^{-84.02 %}	0.02 ^{58.85 %}	0.01 ^{-26.87 %}	0.02 ^{-43.35 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{-29.75 %}	0.15 ^{74.04 %}	0.09 ^{-6.28 %}	0.09 ^{-55.15 %}	0.20 ^{110.87 %}	0.10 ^{126.25 %}	0.04 ^{-56.26 %}	0.10 ^{31.58 %}	0.07 ^{13.00 %}	0.07 ^{44.43 %}	0.05 ^{-58.57 %}	0.11
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{120.36 %}	0.45 ^{1 239.83 %}	0.03 ^{-96.61 %}	1.00 ^{1 472.28 %}	0.06 ^{-80.65 %}	0.33 ^{352.91 %}	0.07 ^{44.08 %}	0.05 ^{3.16 %}	0.05 ^{-86.54 %}	0.36 ^{328.07 %}	0.08
Weighted average shs out dil	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B
Weighted average shs out	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{-0.56 %}	4.493 B ^{0.57 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{-0.33 %}	4.482 B ^{0.33 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{0.00 %}	4.468 B ^{-0.47 %}	4.489 B ^{0.40 %}	4.471 B
EPS diluted	0.00 ^{78.95 %}	0.00 ^{1 800.00 %}	0.00 ^{-95.00 %}	0.00 ^{-82.61 %}	0.01 ^{1 542.86 %}	0.00 ^{-96.11 %}	0.02 ^{5 900.00 %}	0.00 ^{-99.88 %}	0.24 ^{12 531.58 %}	0.00 ^{-34.48 %}	0.00 ^{-45.28 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{78.95 %}	0.00 ^{1 800.00 %}	0.00 ^{-95.00 %}	0.00 ^{-82.61 %}	0.01 ^{1 542.86 %}	0.00 ^{-96.09 %}	0.02 ^{5 866.67 %}	0.00 ^{-99.88 %}	0.24 ^{12 531.58 %}	0.00 ^{-34.48 %}	0.00 ^{-45.28 %}	0.01
Gross profit	297.764 M ^{36.47 %}	218.190 M ^{29.70 %}	168.232 M ^{1 065.04 %}	14.440 M ^{-96.12 %}	372.158 M ^{1 128.77 %}	30.287 M ^{-86.69 %}	227.539 M ^{522.32 %}	36.563 M ^{21.09 %}	30.194 M ^{-16.70 %}	36.246 M ^{-88.02 %}	302.528 M ^{315.09 %}	72.882 M
Income tax expense	-11.507 M ^{-206.94 %}	-3.749 M ^{-179.21 %}	4.733 M ^{174.87 %}	-6.322 M ^{-116.21 %}	-2.924 M ^{-118.27 %}	16.006 M ^{4 447.16 %}	352.000 K ^{-97.95 %}	17.175 M ^{293.02 %}	4.370 M ^{-63.49 %}	11.970 M ^{-51.41 %}	24.636 M ^{-40.23 %}	41.215 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.909 M ^{-4.03 %}	464.621 M ^{-0.55 %}	467.179 M ^{-17.92 %}	569.153 M ^{-19.38 %}	705.995 M ^{32.85 %}	531.411 M ^{-32.49 %}	787.137 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.673 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.778 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.370 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.693 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.347 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.711 M	0.000
Other expenses	270.862 M ^{43.16 %}	189.201 M ^{-30.66 %}	272.848 M ^{-30.89 %}	394.775 M ^{31.60 %}	299.984 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-796.286 M	0.000
Operating expenses	270.862 M ^{43.16 %}	189.201 M ^{-44.67 %}	341.926 M ^{-13.39 %}	394.775 M ^{31.60 %}	299.984 M ^{-31.15 %}	435.691 M ^{130.41 %}	-1.433 B ^{-413.20 %}	457.436 M ^{-18.23 %}	559.449 M ^{-19.42 %}	694.310 M ^{187.19 %}	-796.286 M ^{-9 896.83 %}	8.128 M
Cost and expenses	270.862 M ^{43.16 %}	189.201 M ^{-44.67 %}	341.926 M ^{-13.39 %}	394.775 M ^{31.60 %}	299.984 M ^{-31.15 %}	435.691 M ^{-43.73 %}	774.248 M ^{69.26 %}	457.436 M ^{-18.23 %}	559.449 M ^{-19.42 %}	694.310 M ^{187.19 %}	-796.286 M ^{-200.13 %}	795.265 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.078 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.898 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.943 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.290 M
Interest expense	27.701 M ^{0.94 %}	27.444 M ^{5.00 %}	26.137 M ^{-17.96 %}	31.859 M ^{18.25 %}	26.941 M ^{12.82 %}	23.880 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.167 M ^{4.51 %}	28.865 M ^{3.64 %}	27.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.290 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.624 M ^{-16.03 %}	3.125 M ^{33.95 %}	2.333 M ^{-84.81 %}	15.357 M ^{505.56 %}	2.536 M ^{-40.55 %}	4.266 M ^{805.73 %}	471.000 K ^{-96.09 %}	12.044 M ^{-19.23 %}	14.911 M
Operating income	26.902 M ^{-7.20 %}	28.989 M ^{0.67 %}	28.796 M ^{-8.77 %}	31.564 M ^{-56.27 %}	72.174 M ^{78.19 %}	40.505 M ^{37.99 %}	29.354 M ^{-36.61 %}	46.306 M ^{16.06 %}	39.898 M ^{-16.76 %}	47.931 M ^{27.30 %}	37.653 M ^{-52.22 %}	78.805 M
Operating income ratio	0.09 ^{-32.00 %}	0.13 ^{71.05 %}	0.08 ^{4.92 %}	0.07 ^{-61.82 %}	0.19 ^{128.00 %}	0.09 ^{100.57 %}	0.04 ^{-53.86 %}	0.09 ^{38.09 %}	0.07 ^{3.09 %}	0.06 ^{43.02 %}	0.05 ^{-50.73 %}	0.09
Total other income expenses net	-23.637 M ^{2.06 %}	-24.135 M ^{-3.13 %}	-23.402 M ^{19.95 %}	-29.235 M ^{-22.75 %}	-23.816 M ^{-10.53 %}	-21.547 M ^{-112.02 %}	179.326 M ^{749.00 %}	-27.631 M ^{-12.33 %}	-24.599 M ^{10.16 %}	-27.381 M ^{-190.80 %}	30.154 M ^{236.54 %}	-22.085 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.587 B ^{21.86 %}	1.302 B ^{0.33 %}	1.298 B ^{0.21 %}	1.295 B ^{2.35 %}	1.265 B ^{33.14 %}	950.274 M ^{-23.24 %}	1.238 B ^{-10.83 %}	1.388 B ^{-16.93 %}	1.671 B ^{-5.10 %}	1.761 B ^{0.05 %}	1.760 B ^{-5.75 %}	1.868 B
Total investments	537.111 M ^{0.05 %}	536.820 M ^{-27.50 %}	740.433 M ^{0.37 %}	737.695 M ^{-1.09 %}	745.795 M ^{-0.36 %}	748.519 M ^{-7.89 %}	812.593 M ^{8.31 %}	750.271 M ^{-0.93 %}	757.287 M ^{0.57 %}	753.022 M ^{1.67 %}	740.652 M ^{-13.03 %}	851.569 M
Total debt	2.247 B ^{3.54 %}	2.170 B ^{-5.51 %}	2.297 B ^{4.98 %}	2.188 B ^{3.81 %}	2.107 B ^{12.69 %}	1.870 B ^{2.27 %}	1.829 B ^{-7.84 %}	1.984 B ^{-13.28 %}	2.288 B ^{-12.54 %}	2.616 B ^{24.21 %}	2.106 B ^{-3.50 %}	2.182 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.688 M ^{0.22 %}	-2.694 M ^{64.21 %}	-7.528 M ^{-5.17 %}	-7.158 M ^{13.95 %}	-8.318 M ^{-5.33 %}	-7.897 M ^{-5.01 %}	-7.520 M
Retained earnings	239.073 M ^{-11.02 %}	268.683 M ^{3.30 %}	260.093 M ^{0.40 %}	259.046 M ^{3.54 %}	250.187 M ^{2.67 %}	243.682 M ^{1.25 %}	240.680 M ^{51.29 %}	159.090 M ^{0.93 %}	157.630 M ^{-17.66 %}	191.437 M ^{4.63 %}	182.964 M ^{7.66 %}	169.946 M
Common stock	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B ^{0.00 %}	4.356 B
Total equity	4.596 B ^{-0.64 %}	4.625 B ^{0.10 %}	4.620 B ^{0.05 %}	4.618 B ^{0.19 %}	4.609 B ^{0.15 %}	4.603 B ^{0.06 %}	4.600 B ^{1.91 %}	4.513 B ^{0.03 %}	4.512 B ^{-0.72 %}	4.545 B ^{0.18 %}	4.537 B ^{0.28 %}	4.524 B
Other non current liabilities	455.383 M ^{2.65 %}	443.631 M ^{0.15 %}	442.961 M ^{1.36 %}	437.004 M ^{1.39 %}	431.019 M ^{1.37 %}	425.175 M ^{-28.86 %}	597.665 M ^{-19.99 %}	747.033 M ^{79.43 %}	416.347 M ^{-43.94 %}	742.731 M ^{83.10 %}	405.632 M ^{-45.70 %}	747.020 M
Long term debt	1.541 B ^{4.68 %}	1.473 B ^{-13.99 %}	1.712 B ^{-0.16 %}	1.715 B ^{1.49 %}	1.690 B ^{12.72 %}	1.499 B ^{-1.24 %}	1.518 B ^{-0.10 %}	1.519 B ^{-0.62 %}	1.529 B ^{-10.15 %}	1.702 B ^{35.37 %}	1.257 B ^{-2.84 %}	1.294 B
Total non current liabilities	2.174 B ^{3.45 %}	2.102 B ^{-10.04 %}	2.336 B ^{0.31 %}	2.329 B ^{1.15 %}	2.303 B ^{9.49 %}	2.103 B ^{-0.58 %}	2.115 B ^{-6.66 %}	2.266 B ^{-0.28 %}	2.273 B ^{-7.02 %}	2.444 B ^{22.54 %}	1.995 B ^{-2.26 %}	2.041 B
Other current liabilities	87.141 M ^{-21.58 %}	111.119 M ^{168.73 %}	41.349 M ^{17.55 %}	35.176 M ^{-33.29 %}	52.729 M ^{-4.12 %}	54.997 M ^{-89.66 %}	531.657 M ^{731.87 %}	63.911 M ^{48.71 %}	42.977 M ^{130.19 %}	18.670 M ^{-96.57 %}	544.140 M ^{800.95 %}	60.396 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.721 M ^{21.36 %}	77.228 M ^{89.28 %}	40.801 M ^{-92.86 %}	571.155 M	0.000
Short term debt	705.719 M ^{1.12 %}	697.868 M ^{19.33 %}	584.841 M ^{23.62 %}	473.100 M ^{13.20 %}	417.942 M ^{12.58 %}	371.247 M ^{19.37 %}	311.003 M ^{-33.11 %}	464.945 M ^{-38.76 %}	759.273 M ^{-16.97 %}	914.402 M ^{7.69 %}	849.144 M ^{-5.17 %}	895.407 M
Total current liabilities	2.164 B ^{-2.84 %}	2.227 B ^{-3.95 %}	2.319 B ^{13.97 %}	2.035 B ^{2.02 %}	1.994 B ^{-6.05 %}	2.123 B ^{-0.31 %}	2.129 B ^{-1.38 %}	2.159 B ^{-11.26 %}	2.433 B ^{-12.86 %}	2.793 B ^{3.53 %}	2.697 B ^{-2.42 %}	2.764 B
Total liabilities	4.338 B ^{0.21 %}	4.329 B ^{-7.01 %}	4.655 B ^{6.68 %}	4.364 B ^{1.56 %}	4.297 B ^{1.68 %}	4.226 B ^{-0.44 %}	4.245 B ^{-4.08 %}	4.426 B ^{-5.96 %}	4.706 B ^{-10.13 %}	5.237 B ^{11.61 %}	4.692 B ^{-2.35 %}	4.805 B
Other non current assets	4.715 B ^{0.73 %}	4.681 B ^{21.56 %}	3.851 B ^{0.51 %}	3.831 B ^{0.79 %}	3.801 B ^{2.03 %}	3.725 B ^{-2.04 %}	3.803 B ^{-2.38 %}	3.896 B ^{-2.45 %}	3.994 B ^{2.33 %}	3.903 B ^{4.63 %}	3.730 B ^{-5.39 %}	3.943 B
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	737.284 M ^{0.27 %}	735.327 M ^{-1.01 %}	742.812 M ^{-0.38 %}	745.615 M ^{-0.45 %}	749.019 M ^{0.14 %}	748.005 M ^{15.02 %}	650.306 M ^{-9.78 %}	720.791 M ^{5.99 %}	680.025 M ^{-7.82 %}	737.710 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.997 B ^{4 409.31 %}	44.279 M ^{-74.76 %}	175.435 M ^{-91.51 %}	2.067 B ^{1 071.77 %}	176.388 M ^{80.92 %}	97.493 M ^{-48.85 %}	190.596 M ^{-0.47 %}	191.496 M ^{-0.90 %}	193.231 M ^{71.89 %}	112.418 M ^{-46.21 %}	208.985 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.473 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.473 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.378 M	0.000
Goodwill and intangible assets	123.396 M ^{-0.20 %}	123.645 M ^{-0.09 %}	123.752 M ^{-29.46 %}	175.435 M ^{-0.29 %}	175.946 M ^{-0.25 %}	176.388 M ^{-0.33 %}	176.966 M ^{-7.15 %}	190.596 M ^{-0.47 %}	191.496 M ^{-0.90 %}	193.231 M ^{-0.80 %}	194.796 M ^{-6.79 %}	208.985 M
Property plant equipment net	741.496 M ^{-1.04 %}	749.306 M ^{-1.75 %}	762.670 M ^{-0.02 %}	762.816 M ^{1.98 %}	747.998 M ^{0.25 %}	746.106 M ^{1.66 %}	733.945 M ^{-1.45 %}	744.734 M ^{-1.15 %}	753.408 M ^{-1.58 %}	765.530 M ^{-22.78 %}	991.309 M ^{38.01 %}	718.296 M
Total non current assets	5.728 B ^{0.57 %}	5.695 B ^{1.68 %}	5.601 B ^{-0.47 %}	5.628 B ^{0.76 %}	5.585 B ^{1.59 %}	5.498 B ^{0.63 %}	5.463 B ^{-3.98 %}	5.689 B ^{-0.13 %}	5.697 B ^{0.33 %}	5.678 B ^{-0.06 %}	5.681 B ^{1.32 %}	5.607 B
Other current assets	35.156 M ^{4.71 %}	33.576 M ^{6.08 %}	31.651 M ^{-2.08 %}	32.322 M ^{40.01 %}	23.086 M ^{-86.63 %}	172.606 M ^{-80.63 %}	891.063 M ^{1 898.89 %}	44.578 M ^{0.75 %}	44.246 M ^{-93.44 %}	674.916 M ^{-71.35 %}	2.356 B ^{352.08 %}	521.087 M
Short term investments	2.522 M ^{-9.80 %}	2.796 M ^{-11.21 %}	3.149 M ^{32.98 %}	2.368 M ^{-20.62 %}	2.983 M ^{2.72 %}	2.904 M ^{-95.43 %}	63.574 M ^{2 705.56 %}	2.266 M ^{-97.88 %}	106.981 M ^{231.92 %}	32.231 M ^{-46.84 %}	60.627 M ^{-46.75 %}	113.859 M
cash and cash equivalents	660.675 M ^{-23.93 %}	868.497 M ^{-13.08 %}	999.226 M ^{11.91 %}	892.906 M ^{6.02 %}	842.244 M ^{-8.44 %}	919.901 M ^{55.73 %}	590.688 M ^{-0.86 %}	595.827 M ^{-3.36 %}	616.570 M ^{-27.85 %}	854.622 M ^{147.17 %}	345.760 M ^{9.83 %}	314.806 M
Cash and short term investments	663.197 M ^{-23.88 %}	871.293 M ^{-13.08 %}	1.002 B ^{11.96 %}	895.274 M ^{5.92 %}	845.227 M ^{-8.41 %}	922.805 M ^{21.91 %}	756.959 M ^{26.56 %}	598.093 M ^{-17.34 %}	723.551 M ^{-18.41 %}	886.853 M ^{118.23 %}	406.387 M ^{-5.20 %}	428.665 M
Total current assets	3.206 B ^{-1.62 %}	3.259 B ^{-11.30 %}	3.674 B ^{9.54 %}	3.354 B ^{0.99 %}	3.321 B ^{-0.29 %}	3.331 B ^{-1.49 %}	3.382 B ^{4.05 %}	3.250 B ^{-7.72 %}	3.522 B ^{-14.18 %}	4.104 B ^{15.68 %}	3.547 B ^{-4.67 %}	3.721 B
Inventory	348.961 M ^{-2.40 %}	357.525 M ^{-6.37 %}	381.838 M ^{7.93 %}	353.773 M ^{-8.37 %}	386.095 M ^{-22.14 %}	495.892 M ^{-0.02 %}	495.967 M ^{-21.67 %}	633.188 M ^{-9.33 %}	698.344 M ^{-3.43 %}	723.122 M ^{-7.91 %}	785.196 M ^{-3.24 %}	811.519 M
Net receivables	2.159 B ^{8.13 %}	1.997 B ^{-11.59 %}	2.259 B ^{8.95 %}	2.073 B ^{0.29 %}	2.067 B ^{14.08 %}	1.812 B ^{30.01 %}	1.394 B ^{-29.40 %}	1.974 B ^{-3.97 %}	2.056 B ^{-2.18 %}	2.101 B ^{17.02 %}	1.796 B ^{-8.38 %}	1.960 B
Tax assets	147.972 M ^{4.66 %}	141.384 M ^{11.63 %}	126.649 M ^{3.07 %}	122.874 M ^{4.90 %}	117.135 M ^{12.60 %}	104.032 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.099 M ^{2.03 %}	107.907 M ^{12.66 %}	95.784 M ^{12.37 %}	85.240 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.371 B ^{-3.18 %}	1.416 B ^{-16.31 %}	1.692 B ^{11.21 %}	1.521 B ^{-0.04 %}	1.522 B ^{-10.10 %}	1.693 B ^{31.53 %}	1.287 B ^{-19.23 %}	1.593 B ^{0.24 %}	1.589 B ^{-13.14 %}	1.830 B ^{44.14 %}	1.269 B ^{-29.80 %}	1.808 B
Tax payables	666.000 K ^{-75.30 %}	2.696 M ^{114.65 %}	1.256 M ^{-77.31 %}	5.536 M ^{162.25 %}	2.111 M ^{-48.12 %}	4.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.288 M ^{-10.64 %}	41.729 M ^{40.93 %}	29.609 M ^{-14.32 %}	34.558 M	0.000
Deferred revenue non current	124.777 M ^{-0.40 %}	125.282 M ^{-0.40 %}	125.787 M ^{-0.34 %}	126.216 M ^{-0.34 %}	126.645 M ^{-0.34 %}	127.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	268.118 M ^{-0.13 %}	268.474 M ^{-0.13 %}	268.830 M ^{-0.13 %}	269.186 M	0.000
Minority interest	2.446 M ^{-10.70 %}	2.739 M ^{-49.93 %}	5.470 M ^{0.59 %}	5.438 M ^{-3.68 %}	5.646 M ^{1.84 %}	5.544 M ^{-0.89 %}	5.594 M ^{-2.66 %}	5.747 M ^{0.70 %}	5.707 M ^{1.08 %}	5.646 M ^{1.93 %}	5.539 M ^{1.71 %}	5.446 M
Capital lease obligations	36.548 M ^{-1.29 %}	37.024 M ^{-2.29 %}	37.892 M ^{-4.69 %}	39.758 M ^{23.56 %}	32.176 M ^{-2.00 %}	32.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.642 M ^{-1.20 %}	34.052 M ^{-10.74 %}	38.149 M ^{-22.77 %}	49.396 M ^{50.10 %}	32.908 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.688 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.528 M ^{5.17 %}	7.158 M ^{-13.95 %}	8.318 M ^{5.33 %}	7.897 M	0.000
Other total stockholders equity	-2.042 M ^{18.81 %}	-2.515 M ^{-67.55 %}	-1.501 M ^{40.84 %}	-2.537 M ^{2.69 %}	-2.607 M ^{51.51 %}	-5.376 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.056 M ^{-5.17 %}	-14.316 M ^{13.95 %}	-16.636 M ^{-5.33 %}	-15.794 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	52.666 M ^{-12.73 %}	60.350 M ^{8.83 %}	55.454 M ^{8.59 %}	51.067 M ^{-7.77 %}	55.371 M ^{6.69 %}	51.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.430 M ^{-3.03 %}	59.223 M ^{-5.49 %}	62.662 M ^{-0.28 %}	62.841 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.934 B ^{-0.23 %}	8.954 B ^{-3.46 %}	9.275 B ^{3.27 %}	8.982 B ^{0.85 %}	8.906 B ^{0.88 %}	8.829 B ^{-0.18 %}	8.845 B ^{-1.06 %}	8.939 B ^{-3.03 %}	9.218 B ^{-5.76 %}	9.782 B ^{5.99 %}	9.229 B ^{-1.07 %}	9.329 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.905 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.953 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.537 M	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.541 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.028 M	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.303 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.619 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.588 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.128 M	0.000
Other non cash items	-207.515 M ^{-543.44 %}	-32.251 M ^{-285.41 %}	17.394 M ^{296.83 %}	-8.837 M	0.000 ^{100.00 %}	-191.035 M ^{42.99 %}	-335.068 M ^{-289.63 %}	176.700 M ^{-11.96 %}	200.701 M ^{181.95 %}	-244.905 M ^{-164.44 %}	380.049 M ^{211.38 %}	-341.226 M
Net cash provided by operating activities	-207.515 M ^{-543.44 %}	-32.251 M ^{-285.41 %}	17.394 M ^{60.77 %}	10.819 M	0.000 ^{100.00 %}	-178.761 M ^{-161.62 %}	290.104 M ^{50.07 %}	193.311 M ^{-15.31 %}	228.250 M ^{204.06 %}	-219.337 M ^{-167.99 %}	322.590 M ^{207.35 %}	-300.491 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.162 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.721 M	0.000
Acquisitions net	187.747 M ^{29.70 %}	144.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-195.025 M ^{-420.65 %}	-37.458 M ^{21.06 %}	-47.454 M ^{-619.22 %}	-6.598 M ^{-164.08 %}	10.297 M ^{-90.91 %}	113.319 M ^{-55.46 %}	254.416 M ^{117.00 %}	117.241 M ^{266.30 %}	-70.500 M ^{-260.61 %}	43.896 M ^{326.26 %}	10.298 M ^{285.45 %}	-5.553 M
Net cash used for investing activites	-7.278 M ^{-106.78 %}	107.294 M ^{163.05 %}	-170.182 M ^{-2 479.30 %}	-6.598 M ^{-164.08 %}	10.297 M ^{-90.91 %}	113.319 M ^{-53.03 %}	241.254 M ^{105.78 %}	117.241 M ^{266.30 %}	-70.500 M ^{-260.61 %}	43.896 M ^{404.35 %}	-14.423 M ^{-159.73 %}	-5.553 M
Debt repayment	74.804 M ^{159.35 %}	-126.036 M ^{-211.42 %}	113.113 M ^{50.32 %}	75.249 M ^{-67.74 %}	233.235 M ^{512.60 %}	38.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-299.654 M ^{7.58 %}	-324.225 M ^{-162.64 %}	517.592 M ^{628.05 %}	-98.020 M ^{-185.44 %}	114.720 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.675 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.840 M
Other financing activites	-69.773 M ^{-117.69 %}	-32.051 M ^{-29.72 %}	-24.708 M ^{9.62 %}	-27.338 M ^{59.14 %}	-66.913 M ^{-174.21 %}	-24.402 M ^{-270.19 %}	14.338 M ^{-89.02 %}	130.598 M ^{1 343.07 %}	9.050 M ^{103.84 %}	-235.814 M ^{-302.07 %}	-58.650 M ^{-121.64 %}	-26.462 M
Net cash used provided by financing activities	5.031 M ^{103.18 %}	-158.087 M ^{-305.36 %}	76.979 M ^{60.67 %}	47.911 M ^{-71.19 %}	166.322 M ^{1 116.60 %}	13.671 M ^{109.56 %}	-142.939 M ^{15.45 %}	-169.056 M ^{53.02 %}	-359.850 M ^{-227.71 %}	281.778 M ^{279.85 %}	-156.670 M ^{-263.03 %}	96.098 M
Effect of forex changes on cash	-424.000 K ^{-643.59 %}	78.000 K ^{129.66 %}	-263.000 K ^{81.47 %}	-1.419 M ^{-711.64 %}	232.000 K ^{168.44 %}	-339.000 K ^{-498.82 %}	85.000 K ^{288.89 %}	-45.000 K ^{-119.74 %}	228.000 K ^{1 853.85 %}	-13.000 K ^{98.16 %}	-705.000 K ^{-40.44 %}	-502.000 K
Net change in cash	-210.187 M ^{-153.34 %}	-82.966 M ^{-242.84 %}	58.082 M ^{14.53 %}	50.713 M ^{161.80 %}	-82.060 M ^{-57.47 %}	-52.110 M ^{-113.41 %}	388.504 M ^{174.66 %}	141.451 M ^{170.07 %}	-201.872 M ^{-289.86 %}	106.324 M ^{-29.49 %}	150.792 M ^{171.65 %}	-210.448 M
Cash at beginning of period	791.664 M ^{-9.49 %}	874.630 M ^{7.11 %}	816.548 M ^{6.62 %}	765.835 M ^{-9.68 %}	847.895 M ^{-5.79 %}	900.005 M ^{75.95 %}	511.501 M ^{38.22 %}	370.050 M ^{-35.30 %}	571.922 M ^{22.84 %}	465.598 M ^{47.90 %}	314.806 M ^{-40.07 %}	525.254 M
Cash at end of period	581.477 M ^{-26.55 %}	791.664 M ^{-9.49 %}	874.630 M ^{7.11 %}	816.548 M ^{6.62 %}	765.835 M ^{-9.68 %}	847.895 M ^{-5.79 %}	900.005 M ^{75.95 %}	511.501 M ^{38.22 %}	370.050 M ^{-35.30 %}	571.922 M ^{22.84 %}	465.598 M ^{47.90 %}	314.806 M
Operating cash flow	-207.515 M ^{-543.44 %}	-32.251 M ^{-285.41 %}	17.394 M ^{60.77 %}	10.819 M	0.000 ^{100.00 %}	-178.761 M ^{-161.62 %}	290.104 M ^{50.07 %}	193.311 M ^{-15.31 %}	228.250 M ^{204.06 %}	-219.337 M ^{-167.99 %}	322.590 M ^{207.35 %}	-300.491 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.888 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.162 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.721 M	0.000
Free CashFlow	-207.515 M ^{-543.44 %}	-32.251 M ^{-134.43 %}	93.659 M ^{765.69 %}	10.819 M ^{104.18 %}	-258.911 M ^{-44.84 %}	-178.761 M ^{-164.55 %}	276.942 M ^{43.26 %}	193.311 M ^{-15.31 %}	228.250 M ^{204.06 %}	-219.337 M ^{-173.64 %}	297.869 M ^{199.13 %}	-300.491 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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