1705.HK

B & S International Holdings Ltd. 1705.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 504.748 M -3.08 % 520.813 M 6.99 % 486.800 M 3.96 % 468.239 M -3.07 % 483.068 M -5.97 % 513.743 M -1.11 % 519.488 M 14.90 % 452.125 M 22.87 % 367.978 M 22.75 % 299.770 M 6.09 % 282.558 M
Net income 17.789 M -47.06 % 33.604 M 21.08 % 27.753 M 4 556.54 % 596.000 K 2.23 % 583.000 K -46.95 % 1.099 M -91.84 % 13.466 M -4.39 % 14.085 M -48.51 % 27.356 M 38.11 % 19.808 M 44.94 % 13.666 M
Income before tax 21.956 M -46.44 % 40.994 M 25.50 % 32.664 M 3 570.11 % 890.000 K 129.90 % -2.977 M -447.78 % 856.000 K -95.06 % 17.329 M -22.95 % 22.492 M -33.43 % 33.789 M 33.57 % 25.296 M 30.84 % 19.334 M
Income before tax ratio 0.04 -44.74 % 0.08 17.31 % 0.07 3 430.18 % 0.00 130.84 % -0.01 -469.86 % 0.00 -95.01 % 0.03 -32.95 % 0.05 -45.82 % 0.09 8.82 % 0.08 23.32 % 0.07
EBITDA 68.735 M -19.57 % 85.457 M 3.95 % 82.211 M 35.02 % 60.889 M -20.91 % 76.991 M -12.01 % 87.504 M 140.30 % 36.415 M 5.48 % 34.524 M -19.21 % 42.735 M 36.34 % 31.344 M 51.96 % 20.626 M
Net income ratio 0.04 -45.38 % 0.06 13.17 % 0.06 4 379.00 % 0.00 5.47 % 0.00 -43.58 % 0.00 -91.75 % 0.03 -16.79 % 0.03 -58.09 % 0.07 12.51 % 0.07 36.62 % 0.05
Ratio EBITDA 0.14 -17.01 % 0.16 -2.84 % 0.17 29.87 % 0.13 -18.41 % 0.16 -6.43 % 0.17 142.98 % 0.07 -8.20 % 0.08 -34.25 % 0.12 11.07 % 0.10 43.24 % 0.07
Gross profit ratio 0.22 -6.16 % 0.23 8.43 % 0.22 31.17 % 0.16 48.60 % 0.11 -39.58 % 0.18 -15.92 % 0.22 -14.87 % 0.26 3.39 % 0.25 -4.52 % 0.26 11.28 % 0.23
Weighted average shs out dil 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 31.18 % 304.932 M -23.77 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Weighted average shs out 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 31.18 % 304.932 M -23.77 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
EPS diluted 0.04 -47.02 % 0.08 21.04 % 0.07 4 526.67 % 0.00 0.00 % 0.00 -46.43 % 0.00 -91.69 % 0.03 -27.06 % 0.05 -32.46 % 0.07 38.18 % 0.05 44.74 % 0.03
Earnings per share 0.04 -47.02 % 0.08 21.04 % 0.07 4 526.67 % 0.00 0.00 % 0.00 -46.43 % 0.00 -91.69 % 0.03 -27.06 % 0.05 -32.46 % 0.07 38.18 % 0.05 44.74 % 0.03
Gross profit 110.900 M -9.06 % 121.942 M 16.01 % 105.116 M 36.37 % 77.084 M 44.04 % 53.516 M -43.19 % 94.203 M -16.85 % 113.288 M -2.19 % 115.825 M 27.03 % 91.178 M 17.21 % 77.792 M 18.06 % 65.892 M
Income tax expense 3.085 M -49.71 % 6.134 M 69.17 % 3.626 M 1 121.41 % -355.000 K 92.27 % -4.593 M -382.97 % -951.000 K -135.87 % 2.651 M -63.83 % 7.329 M 32.56 % 5.529 M 33.39 % 4.145 M 34.40 % 3.084 M
Cost of revenue 393.848 M -1.26 % 398.871 M 4.50 % 381.684 M -2.42 % 391.155 M -8.94 % 429.552 M 2.39 % 419.540 M 3.28 % 406.200 M 20.79 % 336.300 M 21.50 % 276.800 M 24.70 % 221.978 M 2.45 % 216.666 M
General and administrative expenses 44.952 M 6.92 % 42.043 M -1.34 % 42.614 M 12.28 % 37.954 M -4.93 % 39.921 M -4.96 % 42.004 M -5.70 % 44.544 M -13.67 % 51.599 M 988.59 % 4.740 M 5.78 % 4.481 M 6.92 % 4.191 M
Selling and marketing expenses 39.761 M 3.48 % 38.423 M 6.52 % 36.070 M 0.52 % 35.884 M 2.00 % 35.182 M -28.38 % 49.120 M 2.61 % 47.871 M 25.24 % 38.224 M 49.70 % 25.534 M 12.89 % 22.618 M 8.20 % 20.903 M
Other expenses 2.247 M 345.57 % -915.000 K -308.48 % -224.000 K -76.38 % -127.000 K 18.06 % -155.000 K -13.97 % -136.000 K 7.48 % -147.000 K 62.60 % -393.000 K -427.50 % 120.000 K 25.00 % 96.000 K 0.00 % 96.000 K
Operating expenses 86.960 M 9.31 % 79.551 M 15.06 % 69.141 M -3.49 % 71.639 M 41.74 % 50.541 M -41.03 % 85.707 M -7.07 % 92.232 M 2.95 % 89.593 M 65.18 % 54.239 M 7.75 % 50.340 M 6.29 % 47.360 M
Cost and expenses 480.808 M 0.50 % 478.422 M 6.12 % 450.825 M -2.59 % 462.794 M -3.60 % 480.093 M -4.98 % 505.247 M 1.37 % 498.432 M 17.03 % 425.893 M 28.65 % 331.039 M 21.56 % 272.318 M 3.14 % 264.026 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 84.713 M 5.28 % 80.466 M 2.26 % 78.684 M 6.56 % 73.838 M -1.68 % 75.103 M -17.58 % 91.124 M -1.40 % 92.415 M 2.89 % 89.823 M 196.70 % 30.274 M 11.72 % 27.099 M 7.99 % 25.094 M
Interest income 2.218 M -0.49 % 2.229 M 971.63 % 208.000 K 766.67 % 24.000 K -87.30 % 189.000 K -65.32 % 545.000 K -46.73 % 1.023 M 847.22 % 108.000 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 4.202 M 15.89 % 3.626 M 4.59 % 3.467 M -6.83 % 3.721 M -22.59 % 4.807 M -30.61 % 6.928 M 106.56 % 3.354 M 35.95 % 2.467 M 77.74 % 1.388 M 37.02 % 1.013 M -27.64 % 1.400 M
Depreciation and amortization 42.577 M 4.26 % 40.837 M -11.38 % 46.080 M -18.12 % 56.278 M -25.12 % 75.161 M -5.72 % 79.720 M 406.74 % 15.732 M 64.47 % 9.565 M 35.96 % 7.035 M 60.07 % 4.395 M 68.00 % 2.616 M
Operating income 23.940 M -43.53 % 42.391 M 18.01 % 35.923 M 683.15 % 4.587 M 179.52 % 1.641 M -77.33 % 7.239 M -63.18 % 19.660 M -20.89 % 24.851 M -29.35 % 35.177 M 33.71 % 26.309 M 26.89 % 20.734 M
Operating income ratio 0.05 -41.73 % 0.08 10.30 % 0.07 653.29 % 0.01 188.38 % 0.00 -75.89 % 0.01 -62.77 % 0.04 -31.15 % 0.05 -42.50 % 0.10 8.92 % 0.09 19.60 % 0.07
Total other income expenses net -1.984 M -42.02 % -1.397 M 57.13 % -3.259 M 11.85 % -3.697 M 19.94 % -4.618 M 27.65 % -6.383 M -78.30 % -3.580 M -51.76 % -2.359 M -23.44 % -1.911 M -15.61 % -1.653 M -224.85 % 1.324 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 3.908 M -52.60 % 8.244 M 292.80 % -4.276 M -116.08 % 26.595 M -55.85 % 60.233 M -47.07 % 113.806 M 804.51 % 12.582 M 143.01 % -29.257 M -495.50 % -4.913 M -29.97 % -3.780 M -129.97 % 12.612 M
Total investments 0.000 -100.00 % 30.000 M 4 026.55 % 727.000 K 77.32 % 410.000 K 4.33 % 393.000 K -4.84 % 413.000 K -84.40 % 2.647 M -72.69 % 9.692 M 75.52 % 5.522 M 7.77 % 5.124 M -7.94 % 5.566 M
Total debt 59.292 M 0.76 % 58.844 M -17.53 % 71.354 M -12.35 % 81.404 M -22.41 % 104.914 M -30.93 % 151.892 M 137.71 % 63.897 M -28.32 % 89.145 M 173.75 % 32.564 M 23.69 % 26.328 M 4.44 % 25.208 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -3.649 M 0.00 % -3.649 M 0.00 % -3.649 M 0.00 % -3.649 M 93.81 % -58.938 M -51.58 % -38.883 M -33.48 % -29.131 M -32.50 % -21.986 M -47.05 % -14.951 M -41.64 % -10.556 M
Retained earnings 70.341 M -5.65 % 74.552 M 22.32 % 60.948 M 41.10 % 43.195 M 1.40 % 42.599 M -7.43 % 46.016 M -16.48 % 55.098 M -4.40 % 57.632 M -1.56 % 58.547 M 25.29 % 46.731 M 21.37 % 38.503 M
Common stock 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 79 900.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Total equity 157.968 M -2.83 % 162.567 M 9.34 % 148.687 M 13.55 % 130.939 M 0.20 % 130.674 M -4.17 % 136.358 M -5.79 % 144.732 M -1.73 % 147.279 M 132.57 % 63.327 M 21.60 % 52.077 M 18.42 % 43.976 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 21.710 M -14.53 % 25.400 M 60.00 % 15.875 M -14.13 % 18.488 M -28.96 % 26.025 M -33.86 % 39.351 M 0.000 0.000 -100.00 % 67.000 K -59.39 % 165.000 K 166.13 % 62.000 K
Total non current liabilities 21.710 M -14.53 % 25.400 M 60.00 % 15.875 M -14.13 % 18.488 M -28.96 % 26.025 M -33.86 % 39.351 M 0.000 0.000 -100.00 % 67.000 K -59.39 % 165.000 K 166.13 % 62.000 K
Other current liabilities 26.788 M 11.56 % 24.013 M -11.57 % 27.156 M 52.24 % 17.838 M -16.25 % 21.298 M 12.11 % 18.997 M -20.17 % 23.797 M -22.97 % 30.892 M -44.35 % 55.515 M 75.64 % 31.608 M 31.24 % 24.085 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -55.479 M 11.82 % -62.916 M 20.25 % -78.889 M 29.90 % -112.541 M -76.13 % -63.897 M -2 912.37 % 2.272 M -39.25 % 3.740 M 24.92 % 2.994 M 363.47 % 646.000 K
Short term debt 37.582 M 12.37 % 33.444 M -39.72 % 55.479 M -11.82 % 62.916 M -20.25 % 78.889 M -29.90 % 112.541 M 76.13 % 63.897 M -28.32 % 89.145 M 174.32 % 32.497 M 24.21 % 26.163 M 4.04 % 25.146 M
Total current liabilities 83.548 M 5.37 % 79.287 M -23.11 % 103.111 M 0.71 % 102.380 M -13.96 % 118.985 M -16.86 % 143.119 M 32.95 % 107.649 M -17.98 % 131.244 M 34.99 % 97.225 M 23.51 % 78.719 M 25.58 % 62.682 M
Total liabilities 105.258 M 0.55 % 104.687 M -12.02 % 118.986 M -1.56 % 120.868 M -16.65 % 145.010 M -20.53 % 182.470 M 69.50 % 107.649 M -17.98 % 131.244 M 34.90 % 97.292 M 23.34 % 78.884 M 25.72 % 62.744 M
Other non current assets 14.231 M 8.12 % 13.162 M 20.37 % 10.935 M 3.77 % 10.538 M -10.97 % 11.836 M -16.09 % 14.105 M 5.65 % 13.351 M 37.75 % 9.692 M -54.18 % 21.153 M 29.01 % 16.397 M 12.26 % 14.606 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.692 M -50.79 % 19.696 M 24.44 % 15.828 M 184.37 % 5.566 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.692 M 50.79 % -19.696 M -24.44 % -15.828 M -184.37 % -5.566 M
Property plant equipment net 59.438 M -0.83 % 59.934 M 16.66 % 51.374 M -8.68 % 56.257 M -27.88 % 78.010 M -35.52 % 120.976 M 248.26 % 34.737 M 67.93 % 20.686 M 65.67 % 12.486 M 44.26 % 8.655 M 89.26 % 4.573 M
Total non current assets 81.555 M 0.97 % 80.774 M 13.51 % 71.163 M -8.60 % 77.859 M -22.21 % 100.094 M -28.67 % 140.328 M 181.23 % 49.898 M 58.94 % 31.395 M -9.56 % 34.712 M 35.85 % 25.551 M 31.12 % 19.487 M
Other current assets 45.258 M -4.96 % 47.619 M 9.12 % 43.640 M -0.67 % 43.934 M -60.65 % 111.636 M -1.64 % 113.498 M -5.01 % 119.485 M 14.59 % 104.270 M 1 589.68 % 6.171 M 49.46 % 4.129 M 10.08 % 3.751 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 727.000 K 77.32 % 410.000 K 4.33 % 393.000 K -4.84 % 413.000 K -84.40 % 2.647 M 0.000 100.00 % -14.174 M -32.42 % -10.704 M 0.000
cash and cash equivalents 55.384 M 9.45 % 50.600 M -33.10 % 75.630 M 37.99 % 54.809 M 22.67 % 44.681 M 17.32 % 38.086 M -25.78 % 51.315 M -56.66 % 118.402 M 215.93 % 37.477 M 24.48 % 30.108 M 139.03 % 12.596 M
Cash and short term investments 55.384 M 9.45 % 50.600 M -33.73 % 76.357 M 38.28 % 55.219 M 22.51 % 45.074 M 17.08 % 38.499 M -28.66 % 53.962 M -54.42 % 118.402 M 215.93 % 37.477 M 24.48 % 30.108 M 139.03 % 12.596 M
Total current assets 181.671 M -2.58 % 186.480 M -5.10 % 196.510 M 12.97 % 173.948 M -0.94 % 175.590 M -1.63 % 178.500 M -11.84 % 202.483 M -18.07 % 247.128 M 96.28 % 125.907 M 19.45 % 105.410 M 20.84 % 87.233 M
Inventory 25.578 M 19.07 % 21.481 M -1.31 % 21.767 M 10.04 % 19.781 M 4.77 % 18.880 M -28.76 % 26.503 M -8.72 % 29.036 M 18.73 % 24.456 M 30.55 % 18.733 M 7.14 % 17.485 M -2.45 % 17.924 M
Net receivables 55.451 M -17.94 % 67.573 M 23.43 % 54.746 M -0.49 % 55.014 M -11.72 % 62.317 M -11.06 % 70.068 M 5.38 % 66.493 M -10.53 % 74.316 M 16.99 % 63.526 M 18.32 % 53.688 M 1.37 % 52.962 M
Tax assets 7.886 M 2.71 % 7.678 M -13.28 % 8.854 M -19.97 % 11.064 M 7.96 % 10.248 M 95.31 % 5.247 M 189.89 % 1.810 M 77.97 % 1.017 M -5.22 % 1.073 M 115.03 % 499.000 K 62.01 % 308.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 18.875 M -7.41 % 20.385 M 4.32 % 19.541 M 23.08 % 15.877 M 3.33 % 15.365 M 32.67 % 11.581 M -31.34 % 16.867 M 88.77 % 8.935 M 63.26 % 5.473 M -69.52 % 17.954 M 40.21 % 12.805 M
Tax payables 303.000 K -79.03 % 1.445 M 54.55 % 935.000 K 372.22 % 198.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.088 M 35.92 % 2.272 M -39.25 % 3.740 M 24.92 % 2.994 M 363.47 % 646.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 3.833 M -9.19 % 4.221 M 7.00 % 3.945 M -0.13 % 3.950 M -7.73 % 4.281 M -34.62 % 6.548 M 12.12 % 5.840 M -0.22 % 5.853 M 22.58 % 4.775 M -10.60 % 5.341 M -2.32 % 5.468 M
Capital lease obligations 55.292 M 0.82 % 54.844 M 16.08 % 47.247 M -7.42 % 51.033 M -17.45 % 61.821 M -32.85 % 92.059 M 0.000 0.000 -100.00 % 165.000 K -48.76 % 322.000 K -12.50 % 368.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 148.391 M 13.59 % 130.638 M 0.46 % 130.042 M -31.10 % 188.748 M 6.17 % 177.775 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 79.794 M -4.37 % 83.443 M 0.00 % 83.443 M 0.00 % 83.443 M 132.08 % -260.084 M 31.10 % -377.496 M -552.40 % 83.443 M 0.00 % 83.443 M 1 668 960.00 % -5.000 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 7.187 M -5.57 % 7.611 M -16.19 % 9.081 M -35.04 % 13.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 263.226 M -1.51 % 267.254 M -0.16 % 267.673 M 6.30 % 251.807 M -8.66 % 275.684 M -13.53 % 318.828 M 26.33 % 252.381 M -9.39 % 278.523 M 73.41 % 160.619 M 22.65 % 130.961 M 22.71 % 106.720 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 11.641 M 157.75 % -20.158 M -427.67 % 6.152 M -44.70 % 11.125 M -17.61 % 13.503 M 194.37 % -14.308 M -388.41 % 4.961 M 170.11 % -7.076 M 51.65 % -14.634 M -546.70 % 3.276 M -69.83 % 10.858 M
Accounts receivables 11.838 M 195.89 % -12.346 M -712.24 % -1.520 M -116.89 % 9.001 M 77.01 % 5.085 M 1 012.93 % -557.000 K -108.25 % 6.753 M 164.33 % -10.498 M -5.10 % -9.989 M -1 542.93 % -608.000 K -106.27 % 9.693 M
Inventory -4.097 M -1 532.52 % 286.000 K 114.40 % -1.986 M -997.24 % -181.000 K 88.46 % -1.569 M -161.94 % 2.533 M 149.89 % -5.077 M 11.29 % -5.723 M -322.67 % -1.354 M -437.66 % 401.000 K 114.96 % -2.681 M
Accounts payables 0.000 100.00 % -2.299 M -130.94 % 7.431 M 905.09 % -923.000 K -110.04 % 9.197 M 195.29 % -9.652 M -213.93 % 8.472 M -40.30 % 14.190 M 7 376.92 % -195.000 K -103.78 % 5.152 M 0.000
Other working capital 3.900 M 167.25 % -5.799 M -360.40 % 2.227 M -31.01 % 3.228 M 308.61 % 790.000 K 111.91 % -6.632 M -27.86 % -5.187 M -283.37 % -1.353 M 89.81 % -13.280 M -561.91 % 2.875 M -78.77 % 13.539 M
Other non cash items -1.651 M -135.03 % 4.713 M 12.19 % 4.201 M -48.37 % 8.136 M -44.73 % 14.721 M 146.79 % 5.965 M 424.17 % 1.138 M 121.50 % -5.292 M -63.99 % -3.227 M -998.89 % 359.000 K 112.15 % -2.954 M
Net cash provided by operating activities 74.523 M 26.32 % 58.996 M -33.78 % 89.097 M 16.57 % 76.429 M -23.88 % 100.408 M 39.01 % 72.233 M 84.46 % 39.160 M 98.89 % 19.689 M -14.26 % 22.963 M -31.10 % 33.326 M 11.63 % 29.854 M
Investments in property plant and equipment -5.411 M -26.16 % -4.289 M 32.19 % -6.325 M -70.07 % -3.719 M 54.86 % -8.238 M 66.22 % -24.385 M 21.14 % -30.920 M -81.06 % -17.077 M -50.91 % -11.316 M -25.83 % -8.993 M -130.71 % -3.898 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K -70.09 % 234.000 K 134.00 % 100.000 K -65.64 % 291.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -317.000 K -1 764.71 % -17.000 K 92.74 % -234.000 K -134.00 % -100.000 K 96.22 % -2.647 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.000 K -450.00 % 20.000 K -99.10 % 2.234 M 867.70 % -291.000 K -104.69 % 6.210 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.708 M -28.33 % 2.383 M 824.32 % -329.000 K 1.79 % -335.000 K -4 685.71 % -7.000 K -100.06 % 12.215 M 165.62 % -18.615 M 28.36 % -25.985 M -757.03 % -3.032 M -1 066.15 % -260.000 K 21.21 % -330.000 K
Net cash used for investing activites -3.703 M -94.28 % -1.906 M 72.66 % -6.971 M -71.24 % -4.071 M 50.50 % -8.225 M 17.22 % -9.936 M 80.96 % -52.182 M -41.60 % -36.852 M -156.84 % -14.348 M -55.06 % -9.253 M -118.85 % -4.228 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -20.107 M -220.99 % -6.264 M 50.76 % -12.722 M 24.00 % -16.740 M -313.23 % -4.051 M 83.97 % -25.277 M -145.38 % 55.699 M 203.36 % -53.888 M -215 652.00 % 25.000 K 100.09 % -28.210 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -22.000 M -10.00 % -20.000 M -100.00 % -10.000 M 0.000 100.00 % -4.000 M 50.00 % -8.000 M 50.00 % -16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -44.036 M -4.82 % -42.013 M 6.72 % -45.041 M 9.02 % -49.508 M 23.66 % -64.848 M -2.16 % -63.475 M -396.36 % -12.788 M -130.17 % 42.389 M -19.48 % 52.642 M 899.30 % -6.586 M -238.39 % 4.759 M
Net cash used provided by financing activities -66.036 M 19.59 % -82.120 M -33.95 % -61.305 M 1.49 % -62.230 M 27.29 % -85.588 M -13.32 % -75.526 M -39.69 % -54.065 M -155.12 % 98.088 M 7 972.23 % -1.246 M 81.01 % -6.561 M 72.02 % -23.451 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 4.784 M 119.11 % -25.030 M -220.22 % 20.821 M 105.58 % 10.128 M 53.57 % 6.595 M 149.85 % -13.229 M 80.28 % -67.087 M -182.90 % 80.925 M 998.18 % 7.369 M -57.92 % 17.512 M 705.15 % 2.175 M
Cash at beginning of period 50.600 M -52.10 % 105.630 M 92.72 % 54.809 M 22.67 % 44.681 M 17.32 % 38.086 M -25.78 % 51.315 M -56.66 % 118.402 M 215.93 % 37.477 M 24.48 % 30.108 M 139.03 % 12.596 M 20.87 % 10.421 M
Cash at end of period 55.384 M -31.29 % 80.600 M 6.57 % 75.630 M 37.99 % 54.809 M 22.67 % 44.681 M 17.32 % 38.086 M -25.78 % 51.315 M -56.66 % 118.402 M 215.93 % 37.477 M 24.48 % 30.108 M 139.03 % 12.596 M
Operating cash flow 74.523 M 26.32 % 58.996 M -33.78 % 89.097 M 16.57 % 76.429 M -23.88 % 100.408 M 39.01 % 72.233 M 84.46 % 39.160 M 98.89 % 19.689 M -14.26 % 22.963 M -31.10 % 33.326 M 11.63 % 29.854 M
Capital expenditure -5.411 M -26.16 % -4.289 M 32.19 % -6.325 M -70.07 % -3.719 M 54.86 % -8.238 M 66.22 % -24.385 M 21.14 % -30.920 M -81.06 % -17.077 M -50.91 % -11.316 M -25.83 % -8.993 M -130.71 % -3.898 M
Free CashFlow 69.112 M 26.33 % 54.707 M -33.91 % 82.772 M 13.84 % 72.710 M -21.11 % 92.170 M 92.63 % 47.848 M 480.68 % 8.240 M 215.47 % 2.612 M -77.57 % 11.647 M -52.13 % 24.333 M -6.25 % 25.956 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Revenue 260.055 M 6.28 % 244.693 M -6.95 % 262.967 M 1.99 % 257.846 M 2.27 % 252.129 M 7.44 % 234.671 M 2.27 % 229.464 M -3.90 % 238.775 M 1.26 % 235.809 M -4.63 % 247.259 M -2.26 % 252.979 M -2.99 % 260.764 M 1.96 % 255.763 M -3.02 % 263.725 M 8.01 % 244.169 M 17.41 % 207.956 M 13.03 % 183.989 M 0.00 % 183.989 M 22.75 % 149.885 M 6.09 % 141.279 M 0.00 % 141.279 M 0.00 % 141.279 M
Net income 7.617 M -25.12 % 10.172 M -37.72 % 16.332 M -5.44 % 17.272 M 131.65 % 7.456 M -63.27 % 20.297 M 464.66 % -5.566 M -190.33 % 6.162 M 164.36 % -9.575 M -194.26 % 10.158 M 517.68 % -2.432 M -168.88 % 3.531 M 50.58 % 2.345 M -78.91 % 11.121 M 47.55 % 7.537 M 15.10 % 6.548 M -52.13 % 13.678 M 0.00 % 13.678 M 38.11 % 9.904 M 44.94 % 6.833 M 0.00 % 6.833 M 0.00 % 6.833 M
Income before tax 9.775 M -19.98 % 12.216 M -69.76 % 40.392 M 94.21 % 20.798 M 113.20 % 9.755 M -57.42 % 22.909 M 436.30 % -6.812 M -188.44 % 7.702 M 155.66 % -13.837 M -227.41 % 10.860 M 384.07 % -3.823 M -181.71 % 4.679 M 29.04 % 3.626 M -73.54 % 13.703 M 9.98 % 12.460 M 24.20 % 10.032 M -40.62 % 16.895 M 0.00 % 16.895 M 33.57 % 12.648 M 30.84 % 9.667 M 0.00 % 9.667 M 0.00 % 9.667 M
Income before tax ratio 0.04 -24.71 % 0.05 -67.50 % 0.15 90.43 % 0.08 108.48 % 0.04 -60.37 % 0.10 428.84 % -0.03 -192.03 % 0.03 154.97 % -0.06 -233.60 % 0.04 390.64 % -0.02 -184.22 % 0.02 26.57 % 0.01 -72.71 % 0.05 1.82 % 0.05 5.78 % 0.05 -47.46 % 0.09 0.00 % 0.09 8.82 % 0.08 23.32 % 0.07 0.00 % 0.07 0.00 % 0.07
EBITDA 32.778 M 93.69 % 16.923 M -22.33 % 21.788 M -48.65 % 42.434 M 27.83 % 33.196 M -32.27 % 49.015 M 125.66 % 21.721 M -44.54 % 39.168 M 60.58 % 24.392 M -53.63 % 52.599 M 30.54 % 40.293 M -14.65 % 47.211 M 217.68 % 14.861 M -66.70 % 44.630 M 39.71 % 31.945 M 38.21 % 23.114 M 11.91 % 20.654 M -6.46 % 22.081 M 50.41 % 14.681 M 41.39 % 10.383 M 0.00 % 10.383 M 1.37 % 10.243 M
Net income ratio 0.03 -29.54 % 0.04 -33.07 % 0.06 -7.28 % 0.07 126.52 % 0.03 -65.81 % 0.09 456.57 % -0.02 -193.99 % 0.03 163.56 % -0.04 -198.84 % 0.04 527.34 % -0.01 -171.00 % 0.01 47.69 % 0.01 -78.26 % 0.04 36.61 % 0.03 -1.97 % 0.03 -57.64 % 0.07 0.00 % 0.07 12.51 % 0.07 36.62 % 0.05 0.00 % 0.05 0.00 % 0.05
Ratio EBITDA 0.13 82.25 % 0.07 -16.53 % 0.08 -49.65 % 0.16 24.99 % 0.13 -36.96 % 0.21 120.65 % 0.09 -42.29 % 0.16 58.58 % 0.10 -51.37 % 0.21 33.56 % 0.16 -12.03 % 0.18 211.59 % 0.06 -65.67 % 0.17 29.35 % 0.13 17.71 % 0.11 -0.99 % 0.11 -6.46 % 0.12 22.53 % 0.10 33.27 % 0.07 0.00 % 0.07 1.37 % 0.07
Gross profit ratio 0.20 -12.91 % 0.24 1.41 % 0.23 -1.74 % 0.24 9.30 % 0.22 0.18 % 0.22 63.32 % 0.13 -32.57 % 0.20 436.99 % 0.04 -79.92 % 0.18 14.74 % 0.16 -23.77 % 0.21 2.54 % 0.20 -13.14 % 0.23 -14.12 % 0.27 14.00 % 0.24 -3.88 % 0.25 0.00 % 0.25 -4.52 % 0.26 11.28 % 0.23 0.00 % 0.23 0.00 % 0.23
Weighted average shs out dil 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 29.09 % 309.864 M 3.29 % 300.000 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Weighted average shs out 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M -0.01 % 400.034 M 0.01 % 400.007 M 29.08 % 309.884 M 3.29 % 300.009 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
EPS diluted 0.02 -25.20 % 0.03 -68.91 % 0.08 89.12 % 0.04 132.26 % 0.02 -63.31 % 0.05 464.75 % -0.01 -190.26 % 0.02 164.44 % -0.02 -194.09 % 0.03 516.39 % -0.01 -169.32 % 0.01 51.72 % 0.01 -79.14 % 0.03 13.93 % 0.02 11.93 % 0.02 -36.26 % 0.03 0.00 % 0.03 37.90 % 0.02 45.88 % 0.02 0.00 % 0.02 -1.16 % 0.02
Earnings per share 0.02 -25.20 % 0.03 -68.91 % 0.08 89.12 % 0.04 132.26 % 0.02 -63.31 % 0.05 464.75 % -0.01 -190.26 % 0.02 164.44 % -0.02 -194.09 % 0.03 516.39 % -0.01 -169.32 % 0.01 51.72 % 0.01 -79.14 % 0.03 13.93 % 0.02 11.93 % 0.02 -36.26 % 0.03 0.00 % 0.03 37.90 % 0.02 45.88 % 0.02 0.00 % 0.02 -1.16 % 0.02
Gross profit 53.307 M -7.44 % 57.593 M -5.64 % 61.036 M 0.21 % 60.906 M 11.78 % 54.489 M 7.63 % 50.627 M 67.03 % 30.311 M -35.20 % 46.773 M 443.75 % 8.602 M -80.85 % 44.914 M 12.14 % 40.050 M -26.04 % 54.153 M 4.55 % 51.797 M -15.76 % 61.491 M -7.25 % 66.295 M 33.85 % 49.530 M 8.64 % 45.589 M 0.00 % 45.589 M 17.21 % 38.896 M 18.06 % 32.946 M 0.00 % 32.946 M 0.00 % 32.946 M
Income tax expense 1.471 M -10.79 % 1.649 M -74.11 % 6.370 M 116.01 % 2.949 M 84.31 % 1.600 M -21.03 % 2.026 M 238.20 % -1.466 M -231.95 % 1.111 M 123.51 % -4.726 M -3 653.38 % 133.000 K 107.78 % -1.709 M -325.46 % 758.000 K 39.34 % 544.000 K -74.18 % 2.107 M -51.20 % 4.318 M 43.41 % 3.011 M 8.92 % 2.765 M 0.00 % 2.765 M 33.39 % 2.073 M 34.40 % 1.542 M 0.00 % 1.542 M 0.00 % 1.542 M
Cost of revenue 206.748 M 10.50 % 187.100 M -7.34 % 201.931 M 2.53 % 196.940 M -0.35 % 197.640 M 7.39 % 184.044 M -7.59 % 199.153 M 3.72 % 192.002 M -15.49 % 227.207 M 12.29 % 202.345 M -4.97 % 212.929 M 3.06 % 206.611 M 1.30 % 203.966 M 0.86 % 202.234 M 13.70 % 177.874 M 12.28 % 158.426 M 14.47 % 138.400 M 0.00 % 138.400 M 24.70 % 110.989 M 2.45 % 108.333 M 0.00 % 108.333 M 0.00 % 108.333 M
General and administrative expenses 23.134 M 6.03 % 21.818 M -0.57 % 21.943 M 118.34 % 10.050 M -14.25 % 11.720 M 22.24 % 9.588 M -3.90 % 9.977 M 10.86 % 9.000 M -18.01 % 10.977 M 22.19 % 8.984 M -13.06 % 10.334 M -3.14 % 10.669 M -55.08 % 23.749 M 14.21 % 20.795 M 1.43 % 20.502 M 79.18 % 11.442 M 382.78 % 2.370 M 0.00 % 2.370 M 5.78 % 2.241 M 6.92 % 2.096 M 0.00 % 2.096 M 0.00 % 2.096 M
Selling and marketing expenses 18.898 M -9.42 % 20.863 M 7.67 % 19.377 M 103.48 % 9.523 M 2.41 % 9.299 M 6.43 % 8.737 M -1.37 % 8.858 M -2.49 % 9.084 M 73.21 % 5.245 M -57.52 % 12.347 M 1.90 % 12.117 M -2.63 % 12.444 M -44.20 % 22.299 M -12.80 % 25.572 M 32.99 % 19.228 M 1.22 % 18.996 M 48.79 % 12.767 M 0.00 % 12.767 M 12.89 % 11.309 M 8.20 % 10.452 M 0.00 % 10.452 M 0.00 % 10.452 M
Other expenses -35.000 K -101.82 % 1.926 M 226.88 % -1.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.134 M 0.000 100.00 % -44.673 M 0.000 -100.00 % 11.983 M 201.01 % -11.863 M -202.08 % 11.621 M 4.38 % 11.133 M 0.00 % 11.133 M 200.87 % -11.037 M
Operating expenses 41.997 M -5.85 % 44.607 M 12.07 % 39.802 M 1.68 % 39.146 M -3.94 % 40.751 M 11.20 % 36.648 M 4.12 % 35.199 M -2.68 % 36.168 M 20.15 % 30.103 M -29.44 % 42.660 M 4.69 % 40.747 M -11.85 % 46.224 M -1.96 % 47.149 M 1.44 % 46.479 M -10.93 % 52.182 M 34.52 % 38.792 M 43.04 % 27.120 M 0.00 % 27.120 M 7.75 % 25.170 M 6.29 % 23.680 M 0.00 % 23.680 M 0.00 % 23.680 M
Cost and expenses 248.745 M 7.35 % 231.707 M -4.70 % 243.147 M 2.99 % 236.086 M -0.97 % 238.391 M 8.02 % 220.692 M -5.83 % 234.352 M 2.71 % 228.170 M -11.32 % 257.310 M 5.02 % 245.005 M -3.42 % 253.676 M 0.33 % 252.835 M 0.68 % 251.115 M 0.97 % 248.713 M 8.11 % 230.056 M 16.65 % 197.218 M 19.15 % 165.520 M 0.00 % 165.520 M 21.56 % 136.159 M 3.14 % 132.013 M 0.00 % 132.013 M 0.00 % 132.013 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 42.032 M -1.52 % 42.681 M 3.29 % 41.320 M 5.55 % 39.146 M -3.94 % 40.751 M 11.20 % 36.648 M 4.12 % 35.199 M -2.68 % 36.168 M 20.15 % 30.103 M -29.44 % 42.660 M 4.69 % 40.747 M -11.85 % 46.224 M 0.38 % 46.048 M -0.69 % 46.367 M 16.71 % 39.730 M 30.53 % 30.438 M 101.08 % 15.137 M 0.00 % 15.137 M 11.72 % 13.550 M 7.99 % 12.547 M 0.00 % 12.547 M 0.00 % 12.547 M
Interest income 887.000 K -33.41 % 1.332 M -29.60 % 1.892 M 47.47 % 1.283 M 637.36 % 174.000 K 411.76 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 2.101 M -0.05 % 2.102 M -47.03 % 3.968 M 141.66 % 1.642 M -13.31 % 1.894 M 20.41 % 1.573 M 88.38 % 835.000 K -17.61 % 1.014 M -7.19 % 1.092 M -36.95 % 1.732 M 0.00 % 1.732 M 45.42 % 1.191 M -28.98 % 1.677 M 28.11 % 1.309 M 6.12 % 1.234 M 74.72 % 706.000 K 1.73 % 694.000 K 0.00 % 694.000 K 37.02 % 506.500 K -27.64 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K
Depreciation and amortization 21.026 M 886.67 % 2.131 M -1.30 % 2.159 M -89.20 % 19.994 M -7.21 % 21.547 M -12.17 % 24.533 M -8.61 % 26.845 M -8.79 % 29.433 M -18.11 % 35.942 M -8.36 % 39.219 M -1.72 % 39.907 M 0.24 % 39.813 M 343.85 % 8.970 M 32.65 % 6.762 M 28.56 % 5.260 M 22.18 % 4.305 M 22.39 % 3.518 M 0.00 % 3.518 M 60.07 % 2.198 M 68.00 % 1.308 M 0.00 % 1.308 M 0.00 % 1.308 M
Operating income 11.310 M -12.91 % 12.986 M -33.84 % 19.629 M -9.79 % 21.760 M 58.39 % 13.738 M -1.72 % 13.979 M 385.99 % -4.888 M -146.09 % 10.605 M 149.32 % -21.501 M -1 053.90 % 2.254 M 423.39 % -697.000 K -108.79 % 7.929 M 34.60 % 5.891 M -60.77 % 15.018 M -43.72 % 26.685 M 41.87 % 18.809 M 1.84 % 18.470 M 10.55 % 16.708 M 21.72 % 13.726 M 48.13 % 9.266 M 0.00 % 9.266 M -19.20 % 11.468 M
Operating income ratio 0.04 -18.05 % 0.05 -28.90 % 0.07 -11.55 % 0.08 54.88 % 0.05 -8.53 % 0.06 379.64 % -0.02 -147.96 % 0.04 148.71 % -0.09 -1 100.22 % 0.01 430.87 % 0.00 -109.06 % 0.03 32.01 % 0.02 -59.55 % 0.06 -47.89 % 0.11 20.83 % 0.09 -9.90 % 0.10 10.55 % 0.09 -0.84 % 0.09 39.63 % 0.07 0.00 % 0.07 -19.20 % 0.08
Total other income expenses net -1.535 M -99.35 % -770.000 K -103.71 % 20.763 M 2 258.32 % -962.000 K 75.85 % -3.983 M -144.60 % 8.930 M 564.14 % -1.924 M 33.72 % -2.903 M -137.88 % 7.664 M -10.95 % 8.606 M 347.90 % -3.472 M -6.82 % -3.250 M -338.80 % 1.361 M 203.50 % -1.315 M 90.76 % -14.225 M -62.07 % -8.777 M -457.27 % -1.575 M -368.75 % -336.000 K 68.83 % -1.078 M -368.83 % 401.000 K 0.00 % 401.000 K -56.55 % 923.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
Net debt 3.908 M 182.19 % -4.755 M -157.68 % 8.244 M 326.30 % -3.643 M 14.80 % -4.276 M -198.84 % 4.326 M -83.73 % 26.595 M -38.46 % 43.213 M -28.26 % 60.233 M -20.71 % 75.967 M -33.25 % 113.806 M -0.86 % 114.794 M 812.37 % 12.582 M 17.46 % 10.712 M 136.61 % -29.257 M -204.00 % 28.133 M 672.62 % -4.913 M -13.03 % -4.347 M -14.99 % -3.780 M -185.60 % 4.416 M -64.99 % 12.612 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M 4 026.55 % 727.000 K 0.00 % 727.000 K 0.000 -100.00 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 393.000 K -19.96 % 491.000 K 18.89 % 413.000 K -84.69 % 2.697 M 1.89 % 2.647 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.882 M 6.52 % 5.522 M 3.74 % 5.323 M 3.88 % 5.124 M -4.13 % 5.345 M -3.97 % 5.566 M
Total debt 59.292 M 4.76 % 56.597 M -3.82 % 58.844 M 6.85 % 55.074 M -22.82 % 71.354 M 7.19 % 66.565 M -18.23 % 81.404 M -15.75 % 96.618 M -7.91 % 104.914 M -15.58 % 124.270 M -18.19 % 151.892 M 0.44 % 151.224 M 136.67 % 63.897 M -12.10 % 72.691 M -18.46 % 89.145 M 68.91 % 52.777 M 62.07 % 32.564 M 10.59 % 29.446 M 11.84 % 26.328 M 2.17 % 25.768 M 2.22 % 25.208 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 79.794 M 2 286.74 % -3.649 M -104.57 % 79.794 M 2 286.74 % -3.649 M -104.57 % 79.794 M 2 286.74 % -3.649 M -104.57 % 79.794 M 2 286.74 % -3.649 M -104.57 % 79.794 M 235.39 % -58.938 M -173.86 % 79.794 M 305.22 % -38.883 M -43.47 % -27.101 M 6.97 % -29.131 M 0.000 100.00 % -21.986 M -19.05 % -18.469 M -23.53 % -14.951 M -17.23 % -12.754 M -20.82 % -10.556 M
Retained earnings 70.341 M -16.98 % 84.724 M 13.64 % 74.552 M -4.69 % 78.220 M 28.34 % 60.948 M -4.01 % 63.492 M 46.99 % 43.195 M -11.41 % 48.761 M 14.47 % 42.599 M -24.17 % 56.174 M 22.07 % 46.016 M -6.56 % 49.249 M -10.62 % 55.098 M -2.92 % 56.753 M -1.53 % 57.632 M -11.05 % 64.794 M 10.67 % 58.547 M 11.22 % 52.639 M 12.64 % 46.731 M 9.65 % 42.617 M 10.68 % 38.503 M
Common stock 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 79 900.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Total equity 157.968 M -7.98 % 171.664 M 5.60 % 162.567 M -2.10 % 166.046 M 11.67 % 148.687 M -1.55 % 151.022 M 15.34 % 130.939 M -4.27 % 136.775 M 4.67 % 130.674 M -11.16 % 147.085 M 7.87 % 136.358 M -2.09 % 139.273 M -3.77 % 144.732 M -1.13 % 146.385 M -0.61 % 147.279 M 110.59 % 69.937 M 10.44 % 63.327 M 9.75 % 57.702 M 10.80 % 52.077 M 8.43 % 48.027 M 9.21 % 43.976 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 21.710 M 2.05 % 21.273 M -16.25 % 25.400 M 44.28 % 17.605 M 10.90 % 15.875 M 5.50 % 15.048 M -18.61 % 18.488 M -2.69 % 19.000 M -26.99 % 26.025 M -13.06 % 29.936 M -23.93 % 39.351 M -32.64 % 58.423 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -62.69 % 67.000 K -42.24 % 116.000 K -29.70 % 165.000 K 45.37 % 113.500 K 83.06 % 62.000 K
Total non current liabilities 21.710 M 2.05 % 21.273 M -16.25 % 25.400 M 44.28 % 17.605 M 10.90 % 15.875 M 5.50 % 15.048 M -18.61 % 18.488 M -2.69 % 19.000 M -26.99 % 26.025 M -13.06 % 29.936 M -23.93 % 39.351 M -32.64 % 58.423 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -62.69 % 67.000 K -42.24 % 116.000 K -29.70 % 165.000 K 45.37 % 113.500 K 83.06 % 62.000 K
Other current liabilities 26.788 M -51.56 % 55.300 M 130.29 % 24.013 M -17.14 % 28.981 M 6.72 % 27.156 M -2.42 % 27.830 M 56.02 % 17.838 M -28.59 % 24.980 M 17.29 % 21.298 M -4.89 % 22.394 M 17.88 % 18.997 M -15.61 % 22.511 M -5.40 % 23.797 M 6.64 % 22.316 M -27.76 % 30.892 M 28.82 % 23.981 M -56.80 % 55.515 M 27.44 % 43.562 M 37.82 % 31.608 M 13.51 % 27.847 M 15.62 % 24.085 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.479 M -7.69 % -51.517 M 18.12 % -62.916 M 18.94 % -77.618 M -2 360.94 % 3.433 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.220 M 36.66 % 3.088 M 0.42 % 3.075 M 35.34 % 2.272 M 0.000 -100.00 % 3.740 M 11.08 % 3.367 M 12.46 % 2.994 M 64.51 % 1.820 M 181.73 % 646.000 K
Short term debt 37.582 M 6.39 % 35.324 M 5.62 % 33.444 M -10.74 % 37.469 M -32.46 % 55.479 M 7.69 % 51.517 M -18.12 % 62.916 M -18.94 % 77.618 M -1.61 % 78.889 M -16.37 % 94.334 M -16.18 % 112.541 M 21.27 % 92.801 M 45.24 % 63.897 M -12.10 % 72.691 M -18.46 % 89.145 M 68.99 % 52.752 M 62.33 % 32.497 M 10.80 % 29.330 M 12.10 % 26.163 M 1.98 % 25.655 M 2.02 % 25.146 M
Total current liabilities 83.548 M 7.17 % 77.959 M -1.67 % 79.287 M -7.67 % 85.878 M -16.71 % 103.111 M 7.40 % 96.006 M -6.23 % 102.380 M -15.78 % 121.565 M 2.17 % 118.985 M -10.01 % 132.220 M -7.62 % 143.119 M 11.78 % 128.037 M 18.94 % 107.649 M -2.07 % 109.924 M -16.24 % 131.244 M 23.83 % 105.984 M 9.01 % 97.225 M 10.52 % 87.972 M 11.75 % 78.719 M 11.34 % 70.701 M 12.79 % 62.682 M
Total liabilities 105.258 M 6.07 % 99.232 M -5.21 % 104.687 M 1.16 % 103.483 M -13.03 % 118.986 M 7.14 % 111.054 M -8.12 % 120.868 M -14.01 % 140.565 M -3.07 % 145.010 M -10.57 % 162.156 M -11.13 % 182.470 M -2.14 % 186.460 M 73.21 % 107.649 M -2.07 % 109.924 M -16.24 % 131.244 M 23.80 % 106.009 M 8.96 % 97.292 M 10.45 % 88.088 M 11.67 % 78.884 M 11.40 % 70.814 M 12.86 % 62.744 M
Other non current assets 14.231 M -32.74 % 21.158 M 60.75 % 13.162 M 11.33 % 11.822 M 8.11 % 10.935 M 7.48 % 10.174 M -3.45 % 10.538 M -12.89 % 12.097 M 2.21 % 11.836 M -2.35 % 12.121 M -14.07 % 14.105 M -10.07 % 15.684 M 17.47 % 13.351 M -19.48 % 16.580 M 71.07 % 9.692 M -63.62 % 26.638 M 25.93 % 21.153 M 12.67 % 18.775 M 14.50 % 16.397 M 5.78 % 15.502 M 6.13 % 14.606 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.697 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.696 M 10.89 % 17.762 M 12.22 % 15.828 M 47.97 % 10.697 M 92.18 % 5.566 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.697 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.696 M -10.89 % -17.762 M -12.22 % -15.828 M -47.97 % -10.697 M -92.18 % -5.566 M
Property plant equipment net 59.438 M 2.73 % 57.856 M -3.47 % 59.934 M 16.70 % 51.359 M -0.03 % 51.374 M 3.76 % 49.510 M -11.99 % 56.257 M -11.32 % 63.438 M -18.68 % 78.010 M -18.77 % 96.034 M -20.62 % 120.976 M -5.73 % 128.336 M 269.45 % 34.737 M 41.81 % 24.495 M 18.41 % 20.686 M 27.41 % 16.236 M 30.03 % 12.486 M 18.12 % 10.571 M 22.13 % 8.655 M 30.86 % 6.614 M 44.63 % 4.573 M
Total non current assets 81.555 M 3.22 % 79.014 M -2.18 % 80.774 M 13.72 % 71.029 M -0.19 % 71.163 M 2.76 % 69.249 M -11.06 % 77.859 M -8.41 % 85.008 M -15.07 % 100.094 M -12.58 % 114.496 M -18.41 % 140.328 M -4.28 % 146.600 M 193.80 % 49.898 M 17.65 % 42.413 M 35.09 % 31.395 M -28.68 % 44.021 M 26.82 % 34.712 M 15.20 % 30.132 M 17.93 % 25.551 M 13.46 % 22.519 M 15.56 % 19.487 M
Other current assets 45.258 M -8.35 % 49.383 M 3.70 % 47.619 M -2.88 % 49.031 M 12.35 % 43.640 M -12.82 % 50.056 M 13.93 % 43.934 M -59.47 % 108.389 M -2.91 % 111.636 M -3.56 % 115.753 M 1.99 % 113.498 M -1.14 % 114.801 M -3.92 % 119.485 M 118.11 % 54.782 M -47.46 % 104.270 M 509.94 % 17.095 M 177.02 % 6.171 M 19.83 % 5.150 M 24.73 % 4.129 M 4.80 % 3.940 M 5.04 % 3.751 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M 4 026.55 % 727.000 K 0.00 % 727.000 K 0.000 -100.00 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 393.000 K -19.96 % 491.000 K 18.89 % 413.000 K 0.000 -100.00 % 2.647 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.174 M -13.95 % -12.439 M -16.21 % -10.704 M -100.00 % -5.352 M 0.000
cash and cash equivalents 55.384 M -9.73 % 61.352 M 21.25 % 50.600 M -13.82 % 58.717 M -22.36 % 75.630 M 21.52 % 62.239 M 13.56 % 54.809 M 2.63 % 53.405 M 19.53 % 44.681 M -7.50 % 48.303 M 26.83 % 38.086 M 4.55 % 36.430 M -29.01 % 51.315 M -17.21 % 61.979 M -47.65 % 118.402 M 380.45 % 24.644 M -34.24 % 37.477 M 10.90 % 33.793 M 12.24 % 30.108 M 41.01 % 21.352 M 69.51 % 12.596 M
Cash and short term investments 55.384 M -9.73 % 61.352 M -23.88 % 80.600 M 35.59 % 59.444 M -22.15 % 76.357 M 22.68 % 62.239 M 12.71 % 55.219 M 3.40 % 53.405 M 18.48 % 45.074 M -7.62 % 48.794 M 26.74 % 38.499 M 5.68 % 36.430 M -32.49 % 53.962 M -12.94 % 61.979 M -47.65 % 118.402 M 380.45 % 24.644 M -34.24 % 37.477 M 10.90 % 33.793 M 12.24 % 30.108 M 41.01 % 21.352 M 69.51 % 12.596 M
Total current assets 181.671 M -5.32 % 191.882 M 2.90 % 186.480 M -6.06 % 198.500 M 1.01 % 196.510 M 1.91 % 192.827 M 10.85 % 173.948 M -9.56 % 192.332 M 9.53 % 175.590 M -9.84 % 194.745 M 9.10 % 178.500 M -0.35 % 179.133 M -11.53 % 202.483 M -5.34 % 213.896 M -13.45 % 247.128 M 87.32 % 131.925 M 4.78 % 125.907 M 8.86 % 115.659 M 9.72 % 105.410 M 9.44 % 96.322 M 10.42 % 87.233 M
Inventory 25.578 M 15.70 % 22.107 M 2.91 % 21.481 M -10.23 % 23.929 M 9.93 % 21.767 M 6.92 % 20.359 M 2.92 % 19.781 M -35.22 % 30.538 M 61.75 % 18.880 M -37.48 % 30.198 M 13.94 % 26.503 M -5.01 % 27.902 M -3.91 % 29.036 M 15.15 % 25.215 M 3.10 % 24.456 M 6.89 % 22.879 M 22.13 % 18.733 M 3.45 % 18.109 M 3.57 % 17.485 M -1.24 % 17.705 M -1.22 % 17.924 M
Net receivables 55.451 M -8.43 % 60.558 M -10.38 % 67.573 M 2.23 % 66.096 M 20.73 % 54.746 M -9.02 % 60.173 M 9.38 % 55.014 M -13.79 % 63.813 M 2.40 % 62.317 M -8.18 % 67.868 M -3.14 % 70.068 M 0.87 % 69.462 M 4.25 % 66.631 M -7.35 % 71.920 M -3.20 % 74.300 M 10.39 % 67.307 M 5.95 % 63.526 M 8.39 % 58.607 M 9.16 % 53.688 M 0.68 % 53.325 M 0.69 % 52.962 M
Tax assets 7.886 M 0.000 -100.00 % 7.678 M -2.17 % 7.848 M -11.36 % 8.854 M -7.43 % 9.565 M -13.55 % 11.064 M 16.80 % 9.473 M -7.56 % 10.248 M 61.61 % 6.341 M 20.85 % 5.247 M 103.37 % 2.580 M 42.54 % 1.810 M 35.28 % 1.338 M 31.56 % 1.017 M -11.33 % 1.147 M 6.90 % 1.073 M 36.51 % 786.000 K 57.52 % 499.000 K 23.67 % 403.500 K 31.01 % 308.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 18.875 M 25.96 % 14.985 M -26.49 % 20.385 M 23.17 % 16.550 M -15.31 % 19.541 M 21.81 % 16.042 M 1.04 % 15.877 M -16.29 % 18.967 M 23.44 % 15.365 M -0.82 % 15.492 M 33.77 % 11.581 M 36.17 % 8.505 M -49.58 % 16.867 M 42.43 % 11.842 M 32.53 % 8.935 M -62.54 % 23.852 M 335.81 % 5.473 M -53.28 % 11.714 M -34.76 % 17.954 M 16.74 % 15.380 M 20.11 % 12.805 M
Tax payables 303.000 K 0.000 -100.00 % 1.445 M -49.79 % 2.878 M 207.81 % 935.000 K 51.54 % 617.000 K 211.62 % 198.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.220 M 36.66 % 3.088 M 0.42 % 3.075 M 35.34 % 2.272 M -57.92 % 5.399 M 44.36 % 3.740 M 11.08 % 3.367 M 12.46 % 2.994 M 64.51 % 1.820 M 181.73 % 646.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 3.833 M 21.84 % 3.146 M -25.47 % 4.221 M 4.69 % 4.032 M 2.21 % 3.945 M 5.59 % 3.736 M -5.42 % 3.950 M -6.40 % 4.220 M -1.42 % 4.281 M -39.85 % 7.117 M 8.69 % 6.548 M 5.10 % 6.230 M 6.68 % 5.840 M 0.03 % 5.838 M -0.26 % 5.853 M 13.92 % 5.138 M 7.60 % 4.775 M -5.60 % 5.058 M -5.30 % 5.341 M -1.17 % 5.405 M -1.16 % 5.468 M
Capital lease obligations 55.292 M 5.12 % 52.597 M -4.10 % 54.844 M 19.95 % 45.724 M -3.22 % 47.247 M 6.29 % 44.449 M -12.90 % 51.033 M -4.00 % 53.161 M -14.01 % 61.821 M -15.81 % 73.431 M -20.23 % 92.059 M 1.49 % 90.706 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.000 K -24.85 % 165.000 K -32.24 % 243.500 K -24.38 % 322.000 K -6.67 % 345.000 K -6.25 % 368.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.391 M 119.86 % 67.492 M -48.34 % 130.638 M 147.60 % 52.761 M 1 345.90 % 3.649 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 79.794 M 0.000 -100.00 % 83.443 M 0.000 -100.00 % 83.443 M 0.000 -100.00 % 83.443 M 0.000 100.00 % -7.298 M 0.000 -100.00 % 83.443 M 0.000 -100.00 % 118.677 M 0.000 -100.00 % 108.925 M 0.000 100.00 % -5.000 K -100.00 % -2.500 K 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.187 M 0.000 -100.00 % 7.611 M 0.000 -100.00 % 9.081 M 0.000 -100.00 % 13.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 263.226 M -2.83 % 270.896 M 1.36 % 267.254 M -0.84 % 269.529 M 0.69 % 267.673 M 2.14 % 262.076 M 4.08 % 251.807 M -9.21 % 277.340 M 0.60 % 275.684 M -10.85 % 309.241 M -3.01 % 318.828 M -2.12 % 325.733 M 29.06 % 252.381 M -1.53 % 256.309 M -7.98 % 278.523 M 58.30 % 175.946 M 9.54 % 160.619 M 10.17 % 145.790 M 11.32 % 130.961 M 10.20 % 118.841 M 11.36 % 106.720 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -17.859 M 0.000 100.00 % -639.500 K 0.000 -100.00 % 6.024 M 0.000 -100.00 % 2.153 M 160.19 % -3.577 M -53.65 % -2.328 M 0.000 100.00 % -3.511 M 0.000 100.00 % -1.788 M 90.82 % -19.478 M -166.20 % -7.317 M -546.70 % 1.638 M -69.83 % 5.429 M 0.00 % 5.429 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -12.346 M 0.000 100.00 % -760.000 K 0.000 -100.00 % 4.501 M 0.000 -100.00 % 2.543 M 0.000 100.00 % -278.500 K 0.000 -100.00 % 6.753 M 0.000 -100.00 % 1.660 M 113.65 % -12.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 286.000 K 0.000 100.00 % -993.000 K 0.000 100.00 % -90.500 K 0.000 100.00 % -784.500 K -223.88 % 633.250 K -50.00 % 1.267 M 0.000 100.00 % -5.077 M 0.000 100.00 % -5.262 M -1 041.43 % -461.000 K 31.91 % -677.000 K -437.66 % 200.500 K 114.96 % -1.341 M 0.00 % -1.341 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -5.799 M 0.000 -100.00 % 1.114 M 0.000 -100.00 % 1.614 M 0.000 -100.00 % 395.000 K 109.38 % -4.210 M -26.97 % -3.316 M 0.000 100.00 % -5.187 M 0.000 -100.00 % 1.814 M 126.45 % -6.859 M -3.30 % -6.640 M -561.91 % 1.438 M -78.77 % 6.770 M 0.00 % 6.770 M
Other non cash items 3.533 M -81.79 % 19.405 M -18.26 % 23.739 M -60.70 % 60.412 M 31.14 % 46.066 M -38.20 % 74.543 M 32.00 % 56.470 M -37.91 % 90.948 M 10.19 % 82.537 M -4.27 % 86.220 M 37.78 % 62.578 M 435.72 % 11.681 M 551.84 % 1.792 M -62.68 % 4.802 M -61.59 % 12.503 M 679.98 % 1.603 M -45.17 % 2.924 M 115.44 % 1.357 M 0.00 % 1.357 M
Net cash provided by operating activities 35.256 M -8.95 % 38.721 M 84.24 % 21.017 M -54.63 % 46.321 M 10.74 % 41.830 M -0.72 % 42.132 M 26.91 % 33.199 M -26.92 % 45.431 M -15.04 % 53.476 M 21.87 % 43.881 M 66.87 % 26.296 M 34.96 % 19.485 M -0.97 % 19.675 M 24.44 % 15.811 M 307.71 % 3.878 M -66.22 % 11.482 M -31.10 % 16.663 M 11.63 % 14.927 M 0.00 % 14.927 M
Investments in property plant and equipment -2.703 M -49.17 % -1.812 M 34.44 % -2.764 M -3.48 % -2.671 M 36.27 % -4.191 M -149.17 % -1.682 M 31.79 % -2.466 M 53.72 % -5.329 M -59.60 % -3.339 M 62.57 % -8.920 M 42.32 % -15.465 M -2.57 % -15.077 M 4.83 % -15.843 M -79.67 % -8.818 M -6.77 % -8.259 M -45.97 % -5.658 M -25.83 % -4.497 M -130.71 % -1.949 M 0.00 % -1.949 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 420.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K -25.00 % 40.000 K -82.91 % 234.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -317.000 K 0.000 100.00 % -17.000 K 0.000 -100.00 % 78.000 K 200.00 % -78.000 K -136.28 % 215.000 K 200.00 % -215.000 K 83.76 % -1.324 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 1.454 M 0.000 100.00 % -410.000 K -200.00 % 410.000 K 204.33 % -393.000 K -200.00 % 393.000 K 1 865.00 % 20.000 K -96.42 % 558.500 K 104.50 % -12.413 M -184.75 % 14.647 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.066 M 144.71 % -2.384 M -578.71 % 498.000 K 218.57 % -420.000 K -532.99 % 97.000 K 133.62 % -288.500 K -356.44 % 112.500 K 2.27 % 110.000 K 206.28 % -103.500 K 75.93 % -430.000 K -105.82 % 7.385 M 709.70 % 912.000 K 104.11 % -22.174 M -149.26 % -8.896 M 18.23 % -10.879 M -292.28 % 5.658 M 25.83 % 4.497 M 130.71 % 1.949 M 0.00 % 1.949 M
Net cash used for investing activites -1.637 M 40.30 % -2.742 M 0.80 % -2.764 M 18.66 % -3.398 M 10.13 % -3.781 M -83.37 % -2.062 M -1.43 % -2.033 M 59.32 % -4.997 M -46.24 % -3.417 M 84.07 % -21.448 M -1 976.28 % -1.033 M 92.71 % -14.165 M 62.74 % -38.017 M -114.62 % -17.714 M 7.44 % -19.138 M -166.77 % -7.174 M -55.06 % -4.627 M -118.85 % -2.114 M 0.00 % -2.114 M
Debt repayment -21.255 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -40.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -100.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M 75.00 % -8.000 M -100.00 % -4.000 M 66.67 % -12.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.612 M 74.86 % -6.413 M 81.76 % -35.166 M -80.04 % -19.532 M 36.21 % -30.619 M 20.81 % -38.666 M -72.29 % -22.442 M 43.97 % -40.056 M -5.85 % -37.842 M -164.08 % -14.330 M 55.43 % -32.148 M -37.21 % -23.430 M 10.16 % -26.081 M -127.59 % 94.547 M 2 570.06 % 3.541 M 106.43 % -55.074 M -27.00 % -43.366 M 23.86 % -56.954 M 0.00 % -56.954 M
Net cash used provided by financing activities -22.867 M 50.73 % -46.413 M -31.98 % -35.166 M -19.08 % -29.532 M 3.55 % -30.619 M 20.81 % -38.666 M -72.29 % -22.442 M 49.06 % -44.056 M -10.58 % -39.842 M -21.55 % -32.777 M 18.36 % -40.148 M -151.18 % -15.984 M 58.03 % -38.081 M -140.28 % 94.547 M 2 570.06 % 3.541 M 106.43 % -55.074 M -27.00 % -43.366 M 23.86 % -56.954 M 0.00 % -56.954 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.696 M -112.22 % 54.809 M 0.000 -100.00 % 49.043 M 0.000 100.00 % -3.250 K 0.00 % -3.250 K -100.01 % 43.873 M 302 468.97 % 14.500 K -99.99 % 180.381 M 34 356.73 % 523.500 K -99.17 % 63.235 M 47 267.04 % 133.500 K -76.60 % 570.500 K 635.68 % -106.500 K 0.00 % -106.500 K
Net change in cash 61.352 M 855.85 % -8.117 M 52.01 % -16.913 M -226.30 % 13.391 M 80.23 % 7.430 M 429.20 % 1.404 M -83.91 % 8.724 M 340.86 % -3.622 M -135.45 % 10.217 M -81.51 % 55.257 M 90.62 % 28.988 M 272.84 % -16.772 M -127.06 % 61.979 M 206.35 % 20.231 M -21.46 % 25.758 M 1 298.18 % 1.842 M -57.92 % 4.378 M 705.15 % 543.750 K 0.00 % 543.750 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 88.717 M -16.01 % 105.630 M 14.52 % 92.239 M 8.76 % 84.809 M 1.68 % 83.405 M 11.68 % 74.681 M -4.63 % 78.303 M 15.01 % 68.086 M 430.73 % 12.829 M -65.74 % 37.442 M 26.49 % 29.601 M 0.000 -100.00 % 9.369 M 0.000 -100.00 % 7.527 M 139.03 % 3.149 M 20.87 % 2.605 M 0.00 % 2.605 M
Cash at end of period 61.352 M -23.88 % 80.600 M -9.15 % 88.717 M -16.01 % 105.630 M 14.52 % 92.239 M 8.76 % 84.809 M 1.68 % 83.405 M 11.68 % 74.681 M -4.63 % 78.303 M 15.01 % 68.086 M 2.49 % 66.430 M 417.82 % 12.829 M -79.30 % 61.979 M 109.38 % 29.601 M 14.92 % 25.758 M 174.92 % 9.369 M 24.48 % 7.527 M 139.03 % 3.149 M 0.00 % 3.149 M
Operating cash flow 35.256 M -8.95 % 38.721 M 84.24 % 21.017 M -54.63 % 46.321 M 10.74 % 41.830 M -0.72 % 42.132 M 26.91 % 33.199 M -26.92 % 45.431 M -15.04 % 53.476 M 21.87 % 43.881 M 66.87 % 26.296 M 34.96 % 19.485 M -0.97 % 19.675 M 24.44 % 15.811 M 307.71 % 3.878 M -66.22 % 11.482 M -31.10 % 16.663 M 11.63 % 14.927 M 0.00 % 14.927 M
Capital expenditure -2.703 M -49.17 % -1.812 M 34.44 % -2.764 M -3.48 % -2.671 M 36.27 % -4.191 M -149.17 % -1.682 M 31.79 % -2.466 M 53.72 % -5.329 M -59.60 % -3.339 M 62.57 % -8.920 M 42.32 % -15.465 M -2.57 % -15.077 M 4.83 % -15.843 M -79.67 % -8.818 M -6.77 % -8.259 M -45.97 % -5.658 M -25.83 % -4.497 M -130.71 % -1.949 M 0.00 % -1.949 M
Free CashFlow 32.553 M -11.80 % 36.909 M 102.21 % 18.253 M -58.18 % 43.650 M 15.97 % 37.639 M -6.95 % 40.450 M 31.62 % 30.733 M -23.36 % 40.102 M -20.02 % 50.137 M 43.41 % 34.961 M 222.79 % 10.831 M 145.71 % 4.408 M 15.03 % 3.832 M -45.20 % 6.993 M 259.62 % -4.381 M -175.23 % 5.824 M -52.13 % 12.167 M -6.25 % 12.978 M 0.00 % 12.978 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2015 2015