1713.HK

Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 1713.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 4.776 B 14.79 % 4.160 B 25.56 % 3.313 B 4.46 % 3.172 B 4.84 % 3.025 B 22.35 % 2.473 B 21.74 % 2.031 B 9.60 % 1.853 B 9.55 % 1.692 B 4.77 % 1.615 B
Net income 400.025 M 18.00 % 339.000 M 12.46 % 301.442 M 11.83 % 269.558 M 5.28 % 256.028 M 45.26 % 176.249 M 4.20 % 169.150 M 34.98 % 125.311 M 7.47 % 116.605 M 18.81 % 98.148 M
Income before tax 466.750 M 14.07 % 409.190 M 13.18 % 361.546 M 12.56 % 321.195 M 5.07 % 305.705 M 41.61 % 215.884 M 8.97 % 198.117 M 38.01 % 143.554 M 5.49 % 136.084 M 14.71 % 118.636 M
Income before tax ratio 0.10 -0.63 % 0.10 -9.86 % 0.11 7.75 % 0.10 0.22 % 0.10 15.74 % 0.09 -10.49 % 0.10 25.92 % 0.08 -3.71 % 0.08 9.48 % 0.07
EBITDA 666.835 M 7.80 % 618.579 M 22.73 % 503.998 M 6.19 % 474.621 M 6.06 % 447.495 M 14.84 % 389.683 M 11.64 % 349.049 M 14.75 % 304.194 M -4.07 % 317.085 M 0.60 % 315.184 M
Net income ratio 0.08 2.80 % 0.08 -10.44 % 0.09 7.05 % 0.08 0.43 % 0.08 18.73 % 0.07 -14.41 % 0.08 23.16 % 0.07 -1.90 % 0.07 13.39 % 0.06
Ratio EBITDA 0.14 -6.09 % 0.15 -2.25 % 0.15 1.65 % 0.15 1.17 % 0.15 -6.14 % 0.16 -8.30 % 0.17 4.70 % 0.16 -12.43 % 0.19 -3.98 % 0.20
Gross profit ratio 0.17 2.68 % 0.16 -5.95 % 0.17 -0.73 % 0.17 -3.83 % 0.18 1.14 % 0.18 -2.82 % 0.18 5.85 % 0.17 -10.35 % 0.19 -5.40 % 0.21
Weighted average shs out dil 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 33.00 % 807.767 M 0.27 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
Weighted average shs out 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 33.00 % 807.767 M 0.27 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
EPS diluted 0.37 15.63 % 0.32 14.29 % 0.28 12.00 % 0.25 4.17 % 0.24 50.00 % 0.16 -23.81 % 0.21 31.25 % 0.16 14.29 % 0.14 16.67 % 0.12
Earnings per share 0.37 15.63 % 0.32 14.29 % 0.28 12.00 % 0.25 4.17 % 0.24 50.00 % 0.16 -23.81 % 0.21 31.25 % 0.16 14.29 % 0.14 16.67 % 0.12
Gross profit 796.689 M 17.87 % 675.882 M 18.09 % 572.340 M 3.70 % 551.937 M 0.82 % 547.426 M 23.75 % 442.377 M 18.31 % 373.910 M 16.01 % 322.314 M -1.78 % 328.168 M -0.89 % 331.101 M
Income tax expense 65.502 M -2.51 % 67.190 M 13.89 % 58.997 M 17.34 % 50.278 M 3.66 % 48.503 M 26.14 % 38.451 M 33.77 % 28.745 M 54.01 % 18.664 M 2.21 % 18.260 M 32.91 % 13.739 M
Cost of revenue 3.979 B 14.19 % 3.484 B 27.12 % 2.741 B 4.63 % 2.620 B 5.72 % 2.478 B 22.04 % 2.030 B 22.52 % 1.657 B 8.25 % 1.531 B 12.28 % 1.364 B 6.23 % 1.284 B
General and administrative expenses 278.841 M 18.25 % 235.815 M 15.71 % 203.794 M 1.85 % 200.083 M 7.17 % 186.696 M -2.25 % 190.994 M 5.16 % 181.618 M 1.13 % 179.586 M 11.01 % 161.773 M 7.07 % 151.087 M
Selling and marketing expenses 21.863 M -18.59 % 26.857 M 178.32 % 9.650 M -9.44 % 10.656 M -68.98 % 34.348 M 65.25 % 20.786 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 35.259 M 252.84 % 9.993 M 54.40 % 6.472 M -78.08 % 29.522 M 7.83 % 27.378 M 619.60 % -5.269 M -454.81 % 1.485 M -53.18 % 3.172 M 11 848.15 % -27.000 K -101.11 % 2.425 M
Operating expenses 335.963 M 23.21 % 272.665 M 23.99 % 219.916 M -8.47 % 240.261 M -3.29 % 248.422 M 20.29 % 206.511 M 19.04 % 173.484 M 1.42 % 171.057 M 14.26 % 149.707 M 6.57 % 140.474 M
Cost and expenses 4.315 B 14.85 % 3.757 B 26.89 % 2.961 B 3.90 % 2.850 B 4.52 % 2.726 B 21.88 % 2.237 B 22.19 % 1.831 B 7.56 % 1.702 B 12.47 % 1.513 B 6.27 % 1.424 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 300.704 M 14.48 % 262.672 M 23.06 % 213.444 M 1.28 % 210.738 M -4.66 % 221.044 M 4.37 % 211.780 M 16.61 % 181.618 M 1.13 % 179.586 M 11.01 % 161.773 M 7.07 % 151.087 M
Interest income 3.892 M 15.29 % 3.376 M -47.14 % 6.386 M 9.68 % 5.823 M -31.30 % 8.475 M -24.77 % 11.266 M 681.82 % 1.441 M -1.57 % 1.464 M -66.70 % 4.396 M -74.31 % 17.109 M
Interest expense 16.407 M 7.42 % 15.274 M 47.06 % 10.386 M -14.74 % 12.182 M -37.32 % 19.433 M -37.81 % 31.248 M -12.46 % 35.696 M -13.69 % 41.360 M -18.72 % 50.885 M -28.31 % 70.975 M
Depreciation and amortization 189.023 M -2.62 % 194.115 M 18.86 % 163.316 M 7.90 % 151.366 M 8.72 % 139.230 M -5.38 % 147.142 M 3.75 % 141.826 M 3.05 % 137.629 M 5.77 % 130.116 M 3.62 % 125.573 M
Operating income 460.726 M 14.26 % 403.217 M 14.37 % 352.548 M 13.11 % 311.676 M 4.21 % 299.077 M 20.50 % 248.202 M 7.94 % 229.942 M 31.97 % 174.242 M -1.81 % 177.446 M 0.49 % 176.585 M
Operating income ratio 0.10 -0.46 % 0.10 -8.91 % 0.11 8.28 % 0.10 -0.60 % 0.10 -1.51 % 0.10 -11.34 % 0.11 20.41 % 0.09 -10.37 % 0.10 -4.09 % 0.11
Total other income expenses net 6.024 M 0.86 % 5.973 M -33.62 % 8.998 M -5.47 % 9.519 M 43.61 % 6.628 M 117.20 % -38.544 M -21.11 % -31.825 M -3.71 % -30.688 M 25.81 % -41.362 M 28.62 % -57.949 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 128.580 M -6.02 % 136.820 M 129.37 % -465.924 M -63.07 % -285.719 M -113.55 % -133.796 M 26.21 % -181.310 M -439.10 % -33.632 M -106.76 % 497.394 M -47.85 % 953.748 M -5.12 % 1.005 B
Total investments 350.730 M -5.06 % 369.432 M 51.94 % 243.135 M -36.50 % 382.893 M -27.65 % 529.216 M 39.20 % 380.172 M 1.29 % 375.314 M 14.47 % 327.860 M 77.39 % 184.821 M -1.33 % 187.303 M
Total debt 698.479 M 11.39 % 627.059 M 106.16 % 304.163 M -0.03 % 304.257 M -17.99 % 371.004 M -38.08 % 599.186 M -21.61 % 764.338 M -14.43 % 893.205 M -24.99 % 1.191 B -21.63 % 1.519 B
Accumulated other comprehensive income loss 1.081 B 23.17 % 878.019 M 0.00 % 878.019 M 0.00 % 878.019 M 0.00 % 878.019 M -18.81 % 1.081 B 176.37 % -1.416 B -10.65 % -1.280 B -12.44 % -1.138 B -11.77 % -1.018 B
Retained earnings 1.459 B 21.62 % 1.199 B 20.97 % 991.560 M 20.36 % 823.855 M 20.49 % 683.775 M 30.93 % 522.247 M 19.42 % 437.318 M 31.48 % 332.613 M 22.40 % 271.747 M 23.75 % 219.587 M
Common stock 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 33.37 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
Total equity 3.685 B 8.26 % 3.404 B 6.86 % 3.185 B 6.32 % 2.996 B 4.96 % 2.854 B 6.03 % 2.692 B 3.59 % 2.599 B 22.76 % 2.117 B 3.08 % 2.054 B -6.58 % 2.198 B
Other non current liabilities 721.708 M 32.19 % 545.981 M 85.72 % 293.975 M 686.14 % 37.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 561.430 M 71.66 % 327.059 M 7 755.92 % 4.163 M -2.21 % 4.257 M 19.74 % 3.556 M -97.65 % 151.114 M -78.35 % 697.910 M 441.02 % 129.000 M -49.91 % 257.553 M 429.15 % 48.673 M
Total non current liabilities 1.450 B 43.05 % 1.014 B 124.72 % 451.217 M 122.52 % 202.780 M 17.97 % 171.892 M 17.73 % 146.000 M -83.28 % 873.461 M 185.88 % 305.532 M -30.99 % 442.753 M 81.65 % 243.735 M
Other current liabilities 1.255 B 63.02 % 770.126 M -8.32 % 840.013 M -34.27 % 1.278 B 34.35 % 951.239 M 3.27 % 921.101 M 112.05 % 434.389 M 12.39 % 386.501 M 8.38 % 356.620 M -5.53 % 377.503 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -300.000 M 0.00 % -300.000 M 0.000 100.00 % -448.072 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 137.049 M -54.66 % 302.254 M -3.80 % 314.198 M 0.28 % 313.310 M -18.27 % 383.342 M -14.45 % 448.072 M 574.52 % 66.428 M -91.31 % 764.205 M -18.11 % 933.226 M -36.55 % 1.471 B
Total current liabilities 2.226 B 16.72 % 1.907 B 26.16 % 1.512 B 5.50 % 1.433 B -2.22 % 1.465 B -0.19 % 1.468 B 61.48 % 909.092 M -39.57 % 1.504 B -2.55 % 1.544 B -23.07 % 2.007 B
Total liabilities 3.676 B 25.86 % 2.921 B 48.82 % 1.963 B 20.01 % 1.636 B -0.10 % 1.637 B -8.44 % 1.788 B 0.31 % 1.783 B -1.51 % 1.810 B -8.89 % 1.987 B -11.72 % 2.250 B
Other non current assets 74.900 M 788.48 % 8.430 M 122.42 % -37.606 M 9.33 % -41.477 M -23.21 % -33.663 M -5.67 % -31.857 M 0.000 0.000 -100.00 % 265.278 M 26.09 % 210.385 M
Long term investments 350.730 M -5.06 % 369.432 M 51.94 % 243.135 M -36.50 % 382.893 M 3.70 % 369.216 M -2.88 % 380.172 M 1.29 % 375.314 M 14.47 % 327.860 M 507.50 % -80.457 M -248.57 % -23.082 M
Intangible assets 210.721 M 34.82 % 156.299 M 4.57 % 149.469 M 16.66 % 128.127 M 0.09 % 128.008 M 2 595.48 % 4.749 M 7.06 % 4.436 M -16.00 % 5.281 M 1.32 % 5.212 M 13.50 % 4.592 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 210.721 M 34.82 % 156.299 M 4.57 % 149.469 M 16.66 % 128.127 M 0.09 % 128.008 M 2 595.48 % 4.749 M 7.06 % 4.436 M -16.00 % 5.281 M 1.32 % 5.212 M 13.50 % 4.592 M
Property plant equipment net 4.721 B 13.15 % 4.172 B 24.86 % 3.342 B 14.99 % 2.906 B 5.38 % 2.758 B -1.42 % 2.798 B 1.21 % 2.764 B -1.18 % 2.797 B -1.21 % 2.831 B -2.40 % 2.901 B
Total non current assets 5.357 B 12.51 % 4.762 B 27.52 % 3.734 B 9.28 % 3.417 B 4.98 % 3.255 B 2.28 % 3.182 B 0.26 % 3.174 B 0.43 % 3.161 B 3.62 % 3.050 B -2.24 % 3.120 B
Other current assets 199.555 M 28.41 % 155.405 M 101.53 % 77.112 M 85.60 % 41.548 M -16.84 % 49.963 M -27.18 % 68.611 M -16.32 % 81.993 M -21.06 % 103.861 M -59.77 % 258.160 M -34.65 % 395.041 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 10.025 M 0.000 0.000 -100.00 % 160.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.278 M 26.09 % 210.385 M
cash and cash equivalents 569.899 M 16.25 % 490.239 M -36.34 % 770.087 M 30.53 % 589.977 M 16.87 % 504.799 M -35.32 % 780.496 M -2.19 % 797.970 M 101.60 % 395.811 M 66.99 % 237.031 M -53.90 % 514.203 M
Cash and short term investments 569.899 M 13.92 % 500.264 M -35.04 % 770.087 M 30.53 % 589.977 M -11.25 % 664.799 M -14.82 % 780.496 M -2.19 % 797.970 M 101.60 % 395.811 M -21.20 % 502.309 M -30.68 % 724.588 M
Total current assets 2.004 B 28.22 % 1.563 B 13.85 % 1.373 B 17.35 % 1.170 B -2.67 % 1.202 B -5.04 % 1.266 B 4.88 % 1.207 B 57.53 % 766.174 M -22.60 % 989.850 M -25.50 % 1.329 B
Inventory 64.632 M -32.77 % 96.134 M 9.38 % 87.893 M 25.06 % 70.280 M 9.49 % 64.191 M 12.92 % 56.846 M 1.50 % 56.004 M 74.29 % 32.132 M -3.94 % 33.451 M 31.10 % 25.516 M
Net receivables 1.170 B 44.23 % 811.196 M 85.32 % 437.738 M -6.47 % 468.006 M 10.64 % 422.995 M 17.55 % 359.841 M 32.81 % 270.949 M 15.61 % 234.370 M 19.62 % 195.930 M 6.80 % 183.455 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 55.286 M 47.01 % 37.606 M -9.33 % 41.477 M 23.21 % 33.663 M 5.67 % 31.857 M 4.45 % 30.500 M 0.20 % 30.439 M 5.30 % 28.908 M 5.91 % 27.295 M
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 40.921 M -8.22 % 44.588 M 28.63 % 34.664 M 8.81 % 31.857 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 747.730 M -1.94 % 762.562 M 27.32 % 598.917 M 635.54 % 81.426 M 1.35 % 80.341 M -83.48 % 486.192 M 25.80 % 386.484 M 15.28 % 335.269 M 42.20 % 235.773 M 72.50 % 136.678 M
Tax payables 85.709 M 18.88 % 72.096 M 23.35 % 58.447 M -2.60 % 60.006 M 19.19 % 50.344 M -17.08 % 60.710 M 178.60 % 21.791 M 18.04 % 18.461 M 1.69 % 18.155 M -16.19 % 21.663 M
Deferred revenue non current 153.968 M 22.02 % 126.186 M -7.62 % 136.587 M -4.80 % 143.468 M -3.83 % 149.178 M 0.12 % 148.994 M -4.89 % 156.657 M -1.98 % 159.824 M -3.77 % 166.094 M -4.70 % 174.293 M
Minority interest 70.496 M 45.22 % 48.543 M 28.24 % 37.853 M 133.09 % 16.240 M 9.14 % 14.880 M 6.45 % 13.979 M 153.47 % 5.515 M 4.19 % 5.293 M 76.79 % 2.994 M -97.66 % 128.119 M
Capital lease obligations 5.849 M 0.63 % 5.812 M 5.82 % 5.493 M 16.89 % 4.699 M -13.10 % 5.408 M -27.00 % 7.408 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 176.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 -100.00 % 27.057 M -86.70 % 203.429 M 0.00 % 203.429 M 0.00 % 203.429 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 13.360 M -9.33 % 14.735 M -10.66 % 16.493 M -6.61 % 17.660 M -7.82 % 19.159 M -4.18 % 19.995 M 5.83 % 18.894 M 13.08 % 16.708 M -12.55 % 19.106 M -8.01 % 20.769 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 174.103 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.362 B 16.39 % 6.325 B 22.86 % 5.148 B 11.15 % 4.631 B 3.11 % 4.492 B 0.26 % 4.480 B 2.26 % 4.381 B 11.57 % 3.927 B -2.81 % 4.040 B -9.18 % 4.449 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -79.161 M -207.42 % 73.691 M 241.80 % -51.969 M 28.28 % -72.460 M 15.34 % -85.587 M 3.56 % -88.745 M -281.29 % -23.275 M -120.78 % 111.983 M -25.38 % 150.066 M 433.39 % -45.012 M
Accounts receivables -581.934 M -23.30 % -471.967 M -1 273.75 % -34.356 M 48.24 % -66.371 M 15.10 % -78.175 M 11.07 % -87.903 M -4.57 % -84.059 M -153.16 % -33.204 M -566.88 % -4.979 M 94.00 % -83.044 M
Inventory 31.502 M 482.24 % -8.241 M 53.21 % -17.613 M -189.25 % -6.089 M 17.85 % -7.412 M -780.30 % -842.000 K 96.47 % -23.872 M -1 909.86 % 1.319 M 116.62 % -7.935 M -143.70 % -3.256 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.059 M 153.16 % 33.204 M 566.88 % 4.979 M -94.00 % 83.044 M
Other working capital 471.270 M -14.92 % 553.899 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 597.000 K -99.59 % 143.868 M -11.73 % 162.980 M 294.74 % 41.288 M
Other non cash items 39.445 M 215.78 % 12.491 M -91.49 % 146.775 M 127.43 % 64.535 M -60.71 % 164.270 M -27.77 % 227.418 M 21 697.15 % -1.053 M 87.51 % -8.428 M -159.57 % 14.147 M -70.39 % 47.770 M
Net cash provided by operating activities 602.894 M -3.12 % 622.298 M 10.86 % 561.355 M 35.04 % 415.693 M -12.72 % 476.297 M 3.97 % 458.112 M 45.15 % 315.615 M -17.97 % 384.738 M -10.61 % 430.413 M 74.28 % 246.967 M
Investments in property plant and equipment -763.257 M 31.32 % -1.111 B -64.68 % -674.790 M -108.21 % -324.084 M -12.98 % -286.856 M -58.12 % -181.421 M -55.44 % -116.715 M -19.41 % -97.743 M 12.74 % -112.011 M -3.68 % -108.040 M
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -129.265 M 23.76 % -169.544 M -228.40 % 132.042 M 1 554.04 % 7.983 M -23.63 % 10.453 M -63.92 % 28.970 M 0.000 0.000
Purchases of investments -75.000 M 34.90 % -115.200 M 77.01 % -501.000 M -48.22 % -338.000 M 70.71 % -1.154 B 60.63 % -2.931 B 39.49 % -4.844 B -95.48 % -2.478 B -237.14 % -735.000 M -42.60 % -515.440 M
Sales maturities of investments 76.966 M 1 407.84 % 5.104 M -99.19 % 630.265 M 24.18 % 507.544 M -50.34 % 1.022 B -65.04 % 2.923 B -39.79 % 4.855 B 83.08 % 2.652 B 287.25 % 684.792 M 126.82 % 301.907 M
Other investing activites 2.185 M -91.84 % 26.772 M -79.92 % 133.312 M -26.20 % 180.639 M 229.23 % -139.786 M -4 015.58 % 3.570 M -52.57 % 7.527 M 149.98 % 3.011 M -97.54 % 122.332 M 9.93 % 111.280 M
Net cash used for investing activites -759.107 M 36.45 % -1.195 B -120.61 % -541.478 M -277.48 % -143.445 M 66.38 % -426.642 M -139.89 % -177.851 M -102.95 % -87.633 M -181.06 % 108.109 M 371.04 % -39.887 M 81.03 % -210.293 M
Debt repayment 185.262 M -4.75 % 194.500 M 16 396.18 % -1.194 M 98.52 % -80.420 M 59.88 % -200.452 M -15.10 % -174.160 M -201.49 % 171.606 M 173.86 % -232.338 M -113.83 % -108.654 M 43.93 % -193.781 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 403.906 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -156.862 M -7.26 % -146.242 M -4.12 % -140.448 M 0.53 % -141.197 M -11.98 % -126.092 M -38.08 % -91.320 M -41.70 % -64.445 M -95.92 % -32.893 M 56.84 % -76.210 M -89.28 % -40.264 M
Other financing activites 192.174 M -25.01 % 256.273 M -13.23 % 295.361 M 792.74 % 33.085 M 1 343.90 % -2.660 M 88.90 % -23.968 M -106.52 % 367.489 M 1 040.47 % -39.075 M 85.13 % -262.799 M -197.34 % -88.382 M
Net cash used provided by financing activities 220.574 M -27.57 % 304.531 M 98.11 % 153.719 M 181.53 % -188.532 M 42.73 % -329.204 M -13.74 % -289.448 M -160.98 % 474.650 M 255.98 % -304.306 M 32.02 % -447.663 M -38.84 % -322.427 M
Effect of forex changes on cash -723.508 K -801.35 % 103.159 K -67.19 % 314.369 K 158.39 % -538.437 K -265.52 % -147.308 K 98.22 % -8.287 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 63.637 M 123.78 % -267.648 M -253.90 % 173.911 M 109.08 % 83.178 M 129.74 % -279.697 M -1 500.65 % -17.474 M -102.49 % 702.632 M 272.67 % 188.541 M 429.98 % -57.137 M 80.00 % -285.753 M
Cash at beginning of period 490.239 M -35.32 % 757.887 M 29.78 % 583.977 M 16.61 % 500.799 M -35.84 % 780.496 M -2.19 % 797.970 M 736.99 % 95.338 M 202.29 % -93.203 M -158.42 % -36.066 M -114.44 % 249.687 M
Cash at end of period 553.876 M 12.98 % 490.239 M -35.32 % 757.887 M 29.78 % 583.977 M 16.61 % 500.799 M -35.84 % 780.496 M -2.19 % 797.970 M 736.99 % 95.338 M 202.29 % -93.203 M -158.42 % -36.066 M
Operating cash flow 602.894 M -3.12 % 622.298 M 10.86 % 561.355 M 35.04 % 415.693 M -12.72 % 476.297 M 3.97 % 458.112 M 45.15 % 315.615 M -17.97 % 384.738 M -10.61 % 430.413 M 74.28 % 246.967 M
Capital expenditure -763.257 M 31.32 % -1.111 B -64.68 % -674.790 M -108.21 % -324.084 M -12.98 % -286.856 M -58.12 % -181.421 M -55.44 % -116.715 M -19.41 % -97.743 M 12.74 % -112.011 M -3.68 % -108.040 M
Free CashFlow -160.364 M 67.20 % -488.958 M -331.05 % -113.435 M -223.83 % 91.609 M -51.64 % 189.441 M -31.53 % 276.691 M 39.11 % 198.900 M -30.70 % 286.995 M -9.86 % 318.402 M 129.19 % 138.927 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Revenue 2.512 B 0.03 % 2.511 B 10.88 % 2.265 B -2.67 % 2.327 B 26.91 % 1.833 B 1.23 % 1.811 B 20.56 % 1.502 B -6.36 % 1.604 B 2.34 % 1.567 B -1.78 % 1.596 B 11.64 % 1.429 B 8.10 % 1.322 B 14.94 % 1.150 B 8.48 % 1.061 B 9.27 % 970.556 M -4.56 % 1.017 B 21.59 % 836.320 M 80.51 % 463.311 M -45.22 % 845.838 M 100.00 % 422.919 M -47.61 % 807.301 M 100.00 % 403.651 M
Net income 145.307 M -44.59 % 262.225 M 90.29 % 137.800 M -34.58 % 210.637 M 64.09 % 128.363 M -25.25 % 171.728 M 32.39 % 129.713 M -1.26 % 131.363 M -4.94 % 138.195 M 13.80 % 121.440 M -9.77 % 134.588 M 78.45 % 75.422 M -25.20 % 100.827 M 36.69 % 73.764 M -22.67 % 95.386 M 59.52 % 59.795 M -8.73 % 65.516 M 109.84 % 31.223 M -47.00 % 58.912 M 100.00 % 29.456 M -43.84 % 52.449 M 100.00 % 26.224 M
Income before tax 178.922 M -39.53 % 295.899 M 73.19 % 170.851 M -32.16 % 251.860 M 60.08 % 157.330 M -22.36 % 202.648 M 27.53 % 158.898 M 2.33 % 155.287 M -6.40 % 165.908 M 9.67 % 151.275 M -2.04 % 154.430 M 60.82 % 96.027 M -19.88 % 119.857 M 36.01 % 88.122 M -19.89 % 109.995 M 60.03 % 68.734 M -8.13 % 74.820 M 108.48 % 35.889 M -47.26 % 68.042 M 100.00 % 34.021 M -42.65 % 59.318 M 100.00 % 29.659 M
Income before tax ratio 0.07 -39.55 % 0.12 56.20 % 0.08 -30.30 % 0.11 26.14 % 0.09 -23.31 % 0.11 5.79 % 0.11 9.27 % 0.10 -8.55 % 0.11 11.66 % 0.09 -12.26 % 0.11 48.76 % 0.07 -30.30 % 0.10 25.39 % 0.08 -26.68 % 0.11 67.68 % 0.07 -24.45 % 0.09 15.49 % 0.08 -3.71 % 0.08 0.00 % 0.08 9.48 % 0.07 0.00 % 0.07
EBITDA 314.561 M -14.39 % 367.444 M 22.73 % 299.391 M -14.06 % 348.358 M 45.82 % 238.904 M -10.91 % 268.160 M 13.01 % 237.282 M 2.73 % 230.986 M -5.19 % 243.635 M 9.01 % 223.490 M -0.23 % 224.005 M 18.42 % 189.163 M -5.66 % 200.520 M 38.54 % 144.737 M -20.93 % 183.059 M 23.88 % 147.774 M 11.57 % 132.454 M 64.05 % 80.741 M -48.88 % 157.933 M 100.00 % 78.967 M -48.80 % 154.218 M 100.00 % 77.109 M
Net income ratio 0.06 -44.61 % 0.10 71.62 % 0.06 -32.78 % 0.09 29.30 % 0.07 -26.16 % 0.09 9.81 % 0.09 5.45 % 0.08 -7.12 % 0.09 15.86 % 0.08 -19.18 % 0.09 65.07 % 0.06 -34.92 % 0.09 26.01 % 0.07 -29.23 % 0.10 67.14 % 0.06 -24.94 % 0.08 16.25 % 0.07 -3.24 % 0.07 0.00 % 0.07 7.21 % 0.06 0.00 % 0.06
Ratio EBITDA 0.13 -14.42 % 0.15 10.69 % 0.13 -11.70 % 0.15 14.89 % 0.13 -12.00 % 0.15 -6.26 % 0.16 9.70 % 0.14 -7.36 % 0.16 10.99 % 0.14 -10.63 % 0.16 9.54 % 0.14 -17.93 % 0.17 27.72 % 0.14 -27.64 % 0.19 29.80 % 0.15 -8.25 % 0.16 -9.12 % 0.17 -6.67 % 0.19 0.00 % 0.19 -2.26 % 0.19 0.00 % 0.19
Gross profit ratio 0.13 -36.74 % 0.20 50.56 % 0.13 -29.54 % 0.19 42.49 % 0.13 -24.99 % 0.17 2.92 % 0.17 -8.78 % 0.19 15.53 % 0.16 -14.58 % 0.19 9.75 % 0.17 -3.03 % 0.18 -1.70 % 0.18 3.95 % 0.17 -11.16 % 0.20 7.12 % 0.18 11.62 % 0.16 -5.99 % 0.17 -10.35 % 0.19 0.00 % 0.19 -5.40 % 0.21 0.00 % 0.21
Weighted average shs out dil 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 32.64 % 809.976 M 0.55 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
Weighted average shs out 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B -0.36 % 1.078 B 0.36 % 1.074 B -0.74 % 1.082 B 0.74 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 32.64 % 809.979 M 0.55 % 805.564 M 0.00 % 805.559 M 0.00 % 805.568 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
EPS diluted 0.14 -41.67 % 0.24 84.62 % 0.13 -35.00 % 0.20 66.67 % 0.12 -25.00 % 0.16 33.33 % 0.12 0.00 % 0.12 -7.69 % 0.13 18.18 % 0.11 -15.38 % 0.13 85.19 % 0.07 -25.16 % 0.09 2.96 % 0.09 -24.08 % 0.12 61.73 % 0.07 -8.73 % 0.08 109.54 % 0.04 -46.99 % 0.07 100.00 % 0.04 -43.87 % 0.07 100.00 % 0.03
Earnings per share 0.14 -41.67 % 0.24 84.62 % 0.13 -35.00 % 0.20 66.67 % 0.12 -25.00 % 0.16 33.33 % 0.12 0.00 % 0.12 -7.69 % 0.13 18.18 % 0.11 -15.38 % 0.13 85.19 % 0.07 -25.16 % 0.09 2.96 % 0.09 -24.08 % 0.12 61.73 % 0.07 -8.73 % 0.08 109.54 % 0.04 -46.99 % 0.07 100.00 % 0.04 -43.87 % 0.07 100.00 % 0.03
Gross profit 315.269 M -36.72 % 498.234 M 66.94 % 298.455 M -31.42 % 435.218 M 80.84 % 240.665 M -24.06 % 316.916 M 24.07 % 255.424 M -14.58 % 299.037 M 18.24 % 252.900 M -16.10 % 301.414 M 22.52 % 246.012 M 4.83 % 234.679 M 12.99 % 207.698 M 12.77 % 184.186 M -2.92 % 189.724 M 2.23 % 185.579 M 35.72 % 136.735 M 69.69 % 80.579 M -50.89 % 164.084 M 100.00 % 82.042 M -50.44 % 165.551 M 100.00 % 82.775 M
Income tax expense 32.957 M 1.69 % 32.409 M -2.07 % 33.093 M -15.06 % 38.962 M 38.02 % 28.229 M -5.40 % 29.840 M 2.34 % 29.158 M 25.74 % 23.188 M -14.40 % 27.090 M -4.28 % 28.300 M 40.08 % 20.203 M -0.70 % 20.346 M 12.38 % 18.105 M 29.27 % 14.006 M -4.97 % 14.739 M 59.07 % 9.266 M -1.40 % 9.398 M 101.41 % 4.666 M -48.89 % 9.130 M 100.00 % 4.565 M -33.55 % 6.870 M 100.00 % 3.435 M
Cost of revenue 2.197 B 9.13 % 2.013 B 2.37 % 1.966 B 3.94 % 1.892 B 18.76 % 1.593 B 6.60 % 1.494 B 19.84 % 1.247 B -4.47 % 1.305 B -0.71 % 1.315 B 1.55 % 1.294 B 9.38 % 1.183 B 8.81 % 1.088 B 15.37 % 942.731 M 7.57 % 876.353 M 12.23 % 780.832 M -6.08 % 831.344 M 18.83 % 699.585 M 82.79 % 382.732 M -43.86 % 681.754 M 100.00 % 340.877 M -46.88 % 641.751 M 100.00 % 320.875 M
General and administrative expenses 110.064 M -35.02 % 169.391 M 54.77 % 109.450 M -22.31 % 140.874 M 48.38 % 94.941 M -19.68 % 118.197 M 38.09 % 85.597 M -26.57 % 116.562 M 39.56 % 83.521 M -25.53 % 112.156 M 50.46 % 74.540 M -31.92 % 109.491 M 34.34 % 81.503 M -18.70 % 100.255 M 23.22 % 81.363 M -25.18 % 108.738 M 53.48 % 70.848 M 57.80 % 44.897 M -44.49 % 80.887 M 100.00 % 40.443 M -46.46 % 75.544 M 100.00 % 37.772 M
Selling and marketing expenses 1.078 M -94.89 % 21.100 M 2 664.14 % 763.346 K -97.49 % 30.471 M 943.13 % -3.614 M -238.65 % 2.607 M -62.99 % 7.043 M 0.89 % 6.981 M 89.96 % 3.675 M -85.41 % 25.194 M 175.22 % 9.154 M -47.64 % 17.484 M 429.50 % 3.302 M 107.05 % -46.834 M -4.41 % -44.856 M 0.00 % -44.856 M -2.98 % -43.560 M 0.00 % -43.560 M 45.19 % -79.471 M -100.00 % -39.736 M 46.92 % -74.857 M -100.00 % -37.429 M
Other expenses 28.818 M 64.17 % 17.554 M -0.86 % 17.706 M 220.84 % 5.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 139.960 M -32.73 % 208.044 M 62.64 % 127.919 M -27.67 % 176.863 M 117.27 % 81.404 M -32.64 % 120.857 M 22.01 % 99.059 M -19.95 % 123.741 M 16.61 % 106.111 M -26.16 % 143.698 M 60.47 % 89.548 M -31.28 % 130.304 M 70.99 % 76.207 M -2.11 % 77.849 M 22.23 % 63.689 M -33.82 % 96.232 M 125.73 % 42.632 M 3 090.42 % 1.336 M -5.60 % 1.416 M 100.00 % 707.750 K 3.10 % 686.500 K 100.00 % 343.250 K
Cost and expenses 2.337 B 5.21 % 2.221 B 6.05 % 2.094 B 1.24 % 2.068 B 23.55 % 1.674 B 3.66 % 1.615 B 20.00 % 1.346 B -5.81 % 1.429 B 0.58 % 1.421 B -1.21 % 1.438 B 12.97 % 1.273 B 4.52 % 1.218 B 19.53 % 1.019 B 6.78 % 954.202 M 12.99 % 844.521 M -8.95 % 927.576 M 24.97 % 742.217 M 74.44 % 425.497 M -43.76 % 756.607 M 100.00 % 378.304 M -46.87 % 711.988 M 100.00 % 355.994 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 111.143 M -41.65 % 190.491 M 72.84 % 110.213 M -35.68 % 171.345 M 87.62 % 91.327 M -24.40 % 120.804 M 30.40 % 92.640 M -25.01 % 123.543 M 41.68 % 87.196 M -36.52 % 137.350 M 64.11 % 83.694 M -34.09 % 126.975 M 49.73 % 84.805 M -25.56 % 113.924 M 43.96 % 79.136 M -27.01 % 108.419 M 49.77 % 72.389 M 5 317.32 % 1.336 M -5.60 % 1.416 M 100.00 % 707.750 K 3.10 % 686.500 K 100.00 % 343.250 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.446 M -25.10 % 1.930 M -70.71 % 6.589 M 160.14 % 2.533 M -87.34 % 20.009 M 4.66 % 19.119 M 196.83 % 6.441 M 216.67 % 2.034 M -75.63 % 8.348 M -28.24 % 11.634 M -36.13 % 18.215 M 13.56 % 16.040 M -22.19 % 20.613 M 6.90 % 19.283 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.812 M -12.46 % 8.924 M 0.00 % 8.924 M -13.69 % 10.340 M 0.00 % 10.340 M -59.36 % 25.443 M 100.00 % 12.721 M -64.15 % 35.488 M 100.00 % 17.744 M
Depreciation and amortization 117.954 M 59.92 % 73.758 M -36.01 % 115.265 M 18.44 % 97.319 M 6.12 % 91.704 M 15.25 % 79.573 M -4.98 % 83.744 M 27.08 % 65.897 M -22.90 % 85.469 M 22.00 % 70.059 M 1.28 % 69.171 M -1.91 % 70.516 M -0.63 % 70.965 M 2.71 % 69.094 M 1.26 % 68.233 M -0.03 % 68.254 M 4.54 % 65.292 M 89.76 % 34.407 M -47.11 % 65.058 M 100.00 % 32.529 M -48.19 % 62.787 M 100.00 % 31.393 M
Operating income 175.308 M -39.59 % 290.189 M 70.16 % 170.536 M -33.99 % 258.354 M 75.51 % 147.200 M -21.95 % 188.588 M 22.83 % 153.538 M -7.00 % 165.089 M 4.38 % 158.166 M 3.09 % 153.431 M -0.91 % 154.834 M 30.50 % 118.647 M -8.42 % 129.555 M 71.27 % 75.643 M -34.12 % 114.826 M 44.40 % 79.520 M 18.40 % 67.162 M 44.95 % 46.334 M -50.11 % 92.875 M 100.00 % 46.438 M -49.21 % 91.431 M 100.00 % 45.716 M
Operating income ratio 0.07 -39.61 % 0.12 53.47 % 0.08 -32.18 % 0.11 38.29 % 0.08 -22.90 % 0.10 1.88 % 0.10 -0.68 % 0.10 1.99 % 0.10 4.95 % 0.10 -11.24 % 0.11 20.72 % 0.09 -20.32 % 0.11 57.89 % 0.07 -39.71 % 0.12 51.30 % 0.08 -2.63 % 0.08 -19.70 % 0.10 -8.92 % 0.11 0.00 % 0.11 -3.05 % 0.11 0.00 % 0.11
Total other income expenses net 3.614 M -36.71 % 5.710 M 1 712.89 % 314.940 K 104.85 % -6.494 M -152.09 % 12.467 M 119.98 % 5.667 M 70.16 % 3.331 M -40.76 % 5.622 M 44.26 % 3.897 M 13.41 % 3.436 M 7.66 % 3.192 M 124.92 % -12.811 M -32.10 % -9.698 M 45.11 % -17.667 M -24.78 % -14.158 M 8.84 % -15.531 M -2.47 % -15.157 M -45.11 % -10.445 M 57.94 % -24.833 M -100.00 % -12.417 M 61.33 % -32.113 M -100.00 % -16.057 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Net debt 347.674 M 170.40 % 128.580 M 2.00 % 126.054 M -7.87 % 136.820 M 207.37 % -127.425 M 72.65 % -465.924 M -149.80 % -186.520 M 34.72 % -285.719 M -465.29 % -50.544 M 57.19 % -118.074 M 10.03 % -131.243 M 27.61 % -181.310 M -150.03 % 362.371 M 1 177.46 % -33.632 M -107.16 % 469.590 M -5.59 % 497.394 M -47.85 % 953.748 M -5.12 % 1.005 B
Total investments 343.839 M -1.96 % 350.730 M -3.00 % 361.567 M -2.13 % 369.432 M 4.66 % 352.975 M 45.18 % 243.135 M -43.06 % 426.970 M 11.51 % 382.893 M -30.24 % 548.891 M 3.72 % 529.216 M 44.30 % 366.750 M -3.53 % 380.172 M -47.87 % 729.334 M 94.33 % 375.314 M 2.03 % 367.835 M 12.19 % 327.860 M 77.39 % 184.821 M -1.33 % 187.303 M
Total debt 970.395 M 38.93 % 698.479 M 5.49 % 662.128 M 5.59 % 627.059 M 26.60 % 495.293 M 62.84 % 304.163 M 0.09 % 303.882 M -0.12 % 304.257 M 0.19 % 303.670 M -21.48 % 386.725 M -37.36 % 617.410 M 3.04 % 599.186 M -20.00 % 749.003 M -2.01 % 764.338 M -17.38 % 925.073 M 3.57 % 893.205 M -24.99 % 1.191 B -21.63 % 1.519 B
Accumulated other comprehensive income loss 1.081 B 0.00 % 1.081 B 0.00 % 1.081 B 23.17 % 878.019 M -18.81 % 1.081 B 23.17 % 878.019 M 0.00 % 878.019 M 0.00 % 878.019 M -18.81 % 1.081 B 23.17 % 878.019 M -18.81 % 1.081 B 0.00 % 1.081 B 0.00 % 1.081 B 176.37 % -1.416 B -5.08 % -1.348 B -5.30 % -1.280 B -12.44 % -1.138 B -11.77 % -1.018 B
Retained earnings 1.463 B 0.32 % 1.459 B 21.70 % 1.199 B -0.07 % 1.199 B 21.41 % 987.982 M -0.36 % 991.560 M 20.35 % 823.924 M 0.01 % 823.855 M 18.21 % 696.935 M 1.92 % 683.775 M 23.12 % 555.388 M 6.35 % 522.247 M 16.88 % 446.825 M 2.17 % 437.318 M 20.29 % 363.554 M 9.30 % 332.613 M 22.40 % 271.747 M 23.75 % 219.587 M
Common stock 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 0.00 % 1.074 B 33.37 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M 0.00 % 805.558 M
Total equity 3.690 B 0.14 % 3.685 B 8.29 % 3.403 B -0.02 % 3.404 B 6.97 % 3.182 B -0.10 % 3.185 B 6.33 % 2.995 B -0.01 % 2.996 B 4.45 % 2.868 B 0.48 % 2.854 B 4.76 % 2.725 B 1.22 % 2.692 B 3.18 % 2.609 B 0.40 % 2.599 B 21.00 % 2.148 B 1.46 % 2.117 B 3.08 % 2.054 B -6.58 % 2.198 B
Other non current liabilities 996.294 M 12.06 % 889.036 M 21.46 % 731.941 M 34.06 % 545.981 M -7.30 % 588.988 M 100.35 % 293.975 M -17.96 % 358.324 M 858.22 % 37.395 M 0.000 -100.00 % 7.199 M 0.000 100.00 % -348.206 M 4.55 % -364.794 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 481.047 M -14.32 % 561.430 M 46.09 % 384.309 M 17.50 % 327.059 M 10.76 % 295.293 M 6 992.91 % 4.163 M 7.25 % 3.882 M -8.82 % 4.257 M 16.01 % 3.670 M 3.22 % 3.556 M -11.00 % 3.995 M -97.36 % 151.114 M -64.94 % 431.028 M -38.24 % 697.910 M 132.64 % 300.000 M 132.56 % 129.000 M -49.91 % 257.553 M 429.15 % 48.673 M
Total non current liabilities 1.477 B 1.85 % 1.450 B 29.94 % 1.116 B 10.09 % 1.014 B 249.64 % 290.000 M -35.73 % 451.217 M 24.57 % 362.206 M 78.62 % 202.780 M 18.77 % 170.731 M 3.67 % 164.694 M -1.24 % 166.760 M 14.22 % 146.000 M -65.80 % 426.890 M -51.13 % 873.461 M 84.72 % 472.854 M 54.76 % 305.532 M -30.99 % 442.753 M 81.65 % 243.735 M
Other current liabilities 851.693 M -32.16 % 1.255 B 45.25 % 864.383 M -43.60 % 1.533 B 158.90 % 592.000 M 6.82 % 554.211 M -10.41 % 618.619 M 31.57 % 470.174 M -22.14 % 603.878 M 18.96 % 507.626 M -8.60 % 555.363 M 17.41 % 473.029 M -3.36 % 489.482 M 12.68 % 434.389 M 3.00 % 421.743 M 9.12 % 386.501 M 8.38 % 356.620 M -5.53 % 377.503 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 M 33.33 % -300.000 M 0.00 % -300.000 M 0.00 % -300.000 M 0.00 % -300.000 M 21.71 % -383.169 M 37.54 % -613.415 M -36.90 % -448.072 M -40.91 % -317.975 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 489.348 M 257.06 % 137.049 M -50.67 % 277.820 M -8.08 % 302.254 M 51.13 % 200.000 M -33.33 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M -18.77 % 369.300 M -39.80 % 613.415 M 36.90 % 448.072 M 40.91 % 317.975 M 378.68 % 66.428 M -89.37 % 625.073 M -18.21 % 764.205 M -18.11 % 933.226 M -36.55 % 1.471 B
Total current liabilities 2.273 B 2.12 % 2.226 B 11.33 % 1.999 B 4.85 % 1.907 B 30.33 % 1.463 B -3.19 % 1.512 B 4.26 % 1.450 B 1.19 % 1.433 B 5.77 % 1.355 B -7.55 % 1.465 B -15.33 % 1.731 B 17.89 % 1.468 B 19.54 % 1.228 B 35.08 % 909.092 M -35.60 % 1.412 B -6.16 % 1.504 B -2.55 % 1.544 B -23.07 % 2.007 B
Total liabilities 3.751 B 2.01 % 3.676 B 18.00 % 3.116 B 6.67 % 2.921 B 23.56 % 2.364 B 20.44 % 1.963 B 8.32 % 1.812 B 10.79 % 1.636 B 7.22 % 1.525 B -6.83 % 1.637 B -13.72 % 1.897 B 6.11 % 1.788 B -2.68 % 1.837 B 3.07 % 1.783 B -5.41 % 1.885 B 4.12 % 1.810 B -8.89 % 1.987 B -11.72 % 2.250 B
Other non current assets 78.344 M 4.60 % 74.900 M 26.41 % 59.253 M 602.87 % 8.430 M 128.91 % -29.159 M 22.46 % -37.606 M -15.49 % -32.562 M 21.50 % -41.477 M -34.05 % -30.941 M 8.09 % -33.663 M 8.40 % -36.752 M -15.37 % -31.857 M 0.84 % -32.126 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.278 M 26.09 % 210.385 M
Long term investments 343.839 M -1.96 % 350.730 M -3.00 % 361.567 M -2.13 % 369.432 M 5.13 % 351.388 M 44.52 % 243.135 M -11.52 % 274.800 M -28.23 % 382.893 M 1.32 % 377.891 M 2.35 % 369.216 M 0.67 % 366.750 M -3.53 % 380.172 M -1.02 % 384.072 M 2.33 % 375.314 M 2.03 % 367.835 M 12.19 % 327.860 M 507.50 % -80.457 M -248.57 % -23.082 M
Intangible assets 216.655 M 2.82 % 210.721 M 36.98 % 153.828 M -1.58 % 156.299 M 3.77 % 150.627 M 0.77 % 149.469 M 18.01 % 126.657 M -1.15 % 128.127 M -0.66 % 128.978 M 0.76 % 128.008 M 2 971.95 % 4.167 M -12.26 % 4.749 M -8.44 % 5.187 M 16.93 % 4.436 M -6.06 % 4.722 M -10.59 % 5.281 M 1.32 % 5.212 M 13.50 % 4.592 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 216.655 M 2.82 % 210.721 M 36.98 % 153.828 M -1.58 % 156.299 M 3.77 % 150.627 M 0.77 % 149.469 M 18.01 % 126.657 M -1.15 % 128.127 M -0.66 % 128.978 M 0.76 % 128.008 M 2 971.95 % 4.167 M -12.26 % 4.749 M -8.44 % 5.187 M 16.93 % 4.436 M -6.06 % 4.722 M -10.59 % 5.281 M 1.32 % 5.212 M 13.50 % 4.592 M
Property plant equipment net 4.879 B 3.35 % 4.721 B 11.91 % 4.219 B 1.11 % 4.172 B 14.57 % 3.642 B 8.98 % 3.342 B 11.24 % 3.004 B 3.37 % 2.906 B 6.20 % 2.736 B -0.78 % 2.758 B -1.35 % 2.796 B -0.07 % 2.798 B 1.59 % 2.754 B -0.37 % 2.764 B 0.12 % 2.761 B -1.29 % 2.797 B -1.21 % 2.831 B -2.40 % 2.901 B
Total non current assets 5.518 B 3.00 % 5.357 B 11.77 % 4.793 B 0.66 % 4.762 B 14.91 % 4.144 B 10.97 % 3.734 B 9.66 % 3.405 B -0.34 % 3.417 B 5.36 % 3.243 B -0.36 % 3.255 B 2.79 % 3.167 B -0.50 % 3.182 B 1.25 % 3.143 B -0.98 % 3.174 B 0.31 % 3.164 B 0.12 % 3.161 B 3.62 % 3.050 B -2.24 % 3.120 B
Other current assets 243.211 M 21.88 % 199.555 M -17.98 % 243.295 M 47.07 % 165.430 M 41.94 % 116.546 M 8.23 % 107.686 M -69.47 % 352.675 M 505.16 % 58.278 M -89.81 % 571.768 M 19.88 % 476.959 M -21.24 % 605.586 M 41.34 % 428.452 M 17.87 % 363.503 M 2.99 % 352.942 M -3.78 % 366.820 M 8.45 % 338.231 M 31.02 % 258.160 M -34.65 % 395.041 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.587 M 0.000 -100.00 % 152.170 M 0.000 -100.00 % 171.000 M 6.88 % 160.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 345.262 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.278 M 26.09 % 210.385 M
cash and cash equivalents 622.721 M 9.27 % 569.899 M 6.31 % 536.074 M 9.35 % 490.239 M -21.27 % 622.717 M -19.14 % 770.087 M 57.03 % 490.402 M -16.88 % 589.977 M 66.56 % 354.214 M -29.83 % 504.799 M -32.57 % 748.653 M -4.08 % 780.496 M 101.87 % 386.632 M -51.55 % 797.970 M 75.19 % 455.483 M 15.08 % 395.811 M 66.99 % 237.031 M -53.90 % 514.203 M
Cash and short term investments 622.721 M 9.27 % 569.899 M 6.31 % 536.074 M 9.35 % 490.239 M -21.47 % 624.305 M -18.93 % 770.087 M 19.84 % 642.572 M 8.91 % 589.977 M 12.33 % 525.214 M -21.00 % 664.799 M -11.20 % 748.653 M -4.08 % 780.496 M -7.84 % 846.894 M 6.13 % 797.970 M 75.19 % 455.483 M 15.08 % 395.811 M -21.20 % 502.309 M -30.68 % 724.588 M
Total current assets 1.923 B -4.06 % 2.004 B 16.14 % 1.726 B 10.40 % 1.563 B 14.17 % 1.369 B -0.28 % 1.373 B 0.56 % 1.365 B 16.70 % 1.170 B 4.60 % 1.118 B -6.96 % 1.202 B -15.29 % 1.419 B 12.10 % 1.266 B -0.42 % 1.271 B 5.32 % 1.207 B 39.08 % 867.803 M 13.26 % 766.174 M -22.60 % 989.850 M -25.50 % 1.329 B
Inventory 55.746 M -13.75 % 64.632 M -11.25 % 72.823 M -24.25 % 96.134 M 2.23 % 94.039 M 6.99 % 87.893 M -11.08 % 98.846 M 40.65 % 70.280 M 101.33 % 34.908 M -45.62 % 64.191 M -0.82 % 64.719 M 13.85 % 56.846 M -6.43 % 60.753 M 8.48 % 56.004 M 23.09 % 45.500 M 41.60 % 32.132 M -3.94 % 33.451 M 31.10 % 25.516 M
Net receivables 1.001 B -14.45 % 1.170 B 33.96 % 873.363 M 7.66 % 811.196 M 42.25 % 570.267 M 30.28 % 437.738 M 51.11 % 289.685 M -38.10 % 468.006 M 3.68 % 451.409 M 6.72 % 422.995 M -18.08 % 516.335 M 43.49 % 359.841 M 26.84 % 283.693 M 4.70 % 270.949 M -7.58 % 293.162 M 25.09 % 234.370 M 19.62 % 195.930 M 6.80 % 183.455 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.286 M 89.60 % 29.159 M -22.46 % 37.606 M 15.49 % 32.562 M -21.50 % 41.477 M 34.05 % 30.941 M -8.09 % 33.663 M -8.40 % 36.752 M 15.37 % 31.857 M -0.84 % 32.126 M 5.33 % 30.500 M -1.71 % 31.032 M 1.95 % 30.439 M 5.30 % 28.908 M 5.91 % 27.295 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.199 M -18.87 % 40.921 M 10.92 % 36.891 M -17.26 % 44.588 M 39.07 % 32.061 M -7.51 % 34.664 M -5.68 % 36.752 M 15.37 % 31.857 M -0.84 % 32.126 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 932.131 M 24.66 % 747.730 M -12.78 % 857.290 M 0.000 -100.00 % 641.496 M 7.11 % 598.917 M 18.96 % 503.468 M -16.45 % 602.594 M 41.99 % 424.395 M -21.12 % 537.995 M 5.61 % 509.396 M 4.77 % 486.192 M 27.68 % 380.776 M -1.48 % 386.484 M 11.55 % 346.478 M 3.34 % 335.269 M 42.20 % 235.773 M 72.50 % 136.678 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 85.709 M 0.000 -100.00 % 72.096 M 141.99 % 29.794 M -49.03 % 58.447 M 111.12 % 27.684 M -53.86 % 60.006 M 127.46 % 26.381 M -47.60 % 50.344 M -4.04 % 52.466 M -13.58 % 60.710 M 52.54 % 39.799 M 82.64 % 21.791 M 18.16 % 18.442 M -0.10 % 18.461 M 1.69 % 18.155 M -16.19 % 21.663 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.186 M -4.92 % 132.716 M -2.83 % 136.587 M -2.44 % 140.005 M -2.41 % 143.468 M -3.00 % 147.902 M 4.17 % 141.979 M -2.10 % 145.025 M -2.66 % 148.994 M -6.93 % 160.095 M 2.19 % 156.657 M 0.25 % 156.261 M -2.23 % 159.824 M -3.77 % 166.094 M -4.70 % 174.293 M
Minority interest 71.154 M 0.93 % 70.496 M 45.35 % 48.502 M -0.08 % 48.543 M 27.16 % 38.175 M 0.85 % 37.853 M 140.38 % 15.747 M -3.03 % 16.240 M 4.75 % 15.503 M 4.19 % 14.880 M 9.27 % 13.618 M -2.58 % 13.979 M 117.07 % 6.440 M 16.77 % 5.515 M 6.82 % 5.163 M -2.46 % 5.293 M 76.79 % 2.994 M -97.66 % 128.119 M
Capital lease obligations 4.277 M -26.88 % 5.849 M 53.97 % 3.799 M -34.65 % 5.812 M 9.82 % 5.293 M 27.13 % 4.163 M 7.25 % 3.882 M -8.82 % 4.257 M 16.01 % 3.670 M -32.13 % 5.408 M -13.56 % 6.256 M -15.55 % 7.408 M 30.08 % 5.695 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.057 M -97.50 % 1.081 B 431.61 % 203.429 M 0.00 % 203.429 M 0.00 % 203.429 M 0.000 -100.00 % 203.429 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.321 B 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.735 M -10.66 % 16.493 M 0.00 % 16.493 M -6.61 % 17.660 M 0.00 % 17.660 M -7.82 % 19.159 M 0.00 % 19.159 M 8.00 % 17.740 M -11.28 % 19.995 M 10.08 % 18.164 M -3.86 % 18.894 M 13.87 % 16.593 M -0.69 % 16.708 M -12.55 % 19.106 M -8.01 % 20.769 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 610.773 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.198 M 0.000 -100.00 % 174.103 M -4.55 % 182.397 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.441 B 1.08 % 7.362 B 12.93 % 6.519 B 3.07 % 6.325 B 14.04 % 5.546 B 7.73 % 5.148 B 7.08 % 4.807 B 3.80 % 4.631 B 5.41 % 4.394 B -2.18 % 4.492 B -2.83 % 4.622 B 3.17 % 4.480 B 0.76 % 4.446 B 1.49 % 4.381 B 8.66 % 4.032 B 2.68 % 3.927 B -2.81 % 4.040 B -9.18 % 4.449 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -550.432 M 0.000 100.00 % -480.208 M 0.000 100.00 % -51.969 M 0.000 100.00 % -72.460 M 0.000 100.00 % -85.587 M 0.000 100.00 % -88.745 M 0.000 100.00 % -111.931 M -1 823.63 % -5.819 M -114.05 % 41.408 M 219.87 % -34.544 M -223.39 % 27.996 M -62.69 % 75.033 M 100.00 % 37.517 M 266.70 % -22.506 M -100.00 % -11.253 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -581.934 M 0.000 100.00 % -471.967 M 0.000 100.00 % -34.356 M 0.000 100.00 % -66.371 M 0.000 100.00 % -78.175 M 0.000 100.00 % -87.903 M 0.000 100.00 % -84.059 M 0.000 100.00 % -8.364 M 66.33 % -24.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 31.502 M 0.000 100.00 % -8.241 M 0.000 100.00 % -17.613 M 0.000 100.00 % -6.089 M 0.000 100.00 % -7.412 M 0.000 100.00 % -842.000 K 0.000 100.00 % -23.872 M -300.00 % -5.968 M -154.43 % 10.964 M 213.68 % -9.645 M -3 024.94 % 329.750 K 108.31 % -3.968 M -100.00 % -1.984 M -21.85 % -1.628 M -100.00 % -814.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.544 M 0.000 100.00 % -149.250 K 99.46 % -27.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -2 780.07 % 149.250 K -99.62 % 38.808 M 65 876.27 % -59.000 K -100.21 % 27.666 M -64.98 % 79.001 M 100.00 % 39.500 M 289.20 % -20.878 M -100.00 % -10.439 M
Other non cash items -182.446 M -121.58 % 845.354 M 507.76 % -207.318 M -127.79 % 745.928 M 517.14 % -178.819 M -167.39 % 265.346 M 321.09 % -120.015 M -157.55 % 208.554 M 244.81 % -144.019 M -148.97 % 294.099 M 326.53 % -129.829 M -149.80 % 260.704 M 883.22 % -33.286 M -115.21 % 218.813 M 323.86 % -97.744 M -168.27 % 143.174 M 692.68 % -24.157 M -1 084.49 % 2.454 M -85.41 % 16.813 M 100.00 % 8.407 M -75.37 % 34.129 M 100.00 % 17.065 M
Net cash provided by operating activities 80.815 M -85.49 % 557.147 M 1 117.91 % 45.746 M -92.13 % 581.050 M 1 308.67 % 41.248 M -92.52 % 551.656 M 5 587.90 % 9.699 M -97.70 % 421.516 M 7 338.31 % -5.823 M -101.23 % 471.538 M 9 808.34 % 4.759 M -98.51 % 318.426 M 127.96 % 139.686 M -44.07 % 249.740 M 279.11 % 65.875 M -78.93 % 312.631 M 333.57 % 72.107 M -25.03 % 96.185 M -55.31 % 215.207 M 100.00 % 107.603 M -12.86 % 123.484 M 100.00 % 61.742 M
Investments in property plant and equipment -566.246 M 0.000 100.00 % -215.116 M 68.36 % -679.994 M -57.68 % -431.263 M 2.76 % -443.501 M -91.75 % -231.288 M 15.87 % -274.922 M -459.22 % -49.162 M 79.80 % -243.375 M -459.73 % -43.481 M 66.77 % -130.862 M -158.83 % -50.559 M 36.54 % -79.668 M -115.05 % -37.047 M 54.23 % -80.938 M -381.63 % -16.805 M 31.23 % -24.436 M 56.37 % -56.006 M -100.00 % -28.003 M 48.16 % -54.020 M -100.00 % -27.010 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.996 M 323.30 % -893.750 K 0.00 % -893.750 K 97.91 % -42.715 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -732.795 M 39.49 % -1.211 B 0.00 % -1.211 B -95.48 % -619.500 M 0.00 % -619.500 M -68.57 % -367.500 M -100.00 % -183.750 M 28.70 % -257.720 M -100.00 % -128.860 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.799 M -39.70 % 1.212 B 0.00 % 1.212 B 83.01 % 662.215 M 0.00 % 662.215 M 93.41 % 342.396 M 100.00 % 171.198 M 13.41 % 150.954 M 100.00 % 75.477 M
Other investing activites 19.197 M 103.50 % -548.568 M -12 084.77 % 4.577 M -84.50 % 29.533 M 126.17 % -112.857 M -165.71 % 171.752 M 546.81 % -38.440 M -120.14 % 190.882 M 1 963.62 % -10.243 M 92.62 % -138.767 M -13 517.97 % -1.019 M -100.22 % 457.358 M 200.79 % -453.788 M -3 641.62 % 12.813 M -21.24 % 16.269 M -68.57 % 51.760 M -66.41 % 154.092 M 942.99 % -18.279 M -122.54 % 81.110 M 100.00 % 40.555 M -74.78 % 160.787 M 100.00 % 80.393 M
Net cash used for investing activites -547.049 M 0.28 % -548.568 M -160.55 % -210.539 M 67.63 % -650.461 M -19.54 % -544.119 M -100.23 % -271.750 M -0.75 % -269.728 M -220.95 % -84.041 M -41.47 % -59.404 M 84.45 % -382.142 M -758.75 % -44.500 M -113.63 % 326.496 M 164.74 % -504.347 M -654.39 % -66.855 M -221.76 % -20.778 M 28.79 % -29.178 M -121.25 % 137.287 M 621.35 % 19.032 M 123.46 % -81.110 M -100.00 % -40.555 M 74.78 % -160.787 M -100.00 % -80.393 M
Debt repayment 423.900 M 0.000 -100.00 % 146.724 M 0.000 -100.00 % 199.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.699 M 0.000 -100.00 % 37.000 M 0.000 100.00 % -47.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.977 M 0.00 % 100.977 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 228.135 M 422.98 % 43.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -14.641 M 90.24 % -150.072 M -2 110.29 % -6.790 M 95.19 % -141.122 M -2 656.75 % -5.119 M 96.25 % -136.371 M -3 244.37 % -4.078 M 97.01 % -136.439 M -2 767.86 % -4.758 M 0.000 100.00 % -11.316 M 87.61 % -91.320 M 0.000 100.00 % -64.445 M -300.00 % -16.111 M 51.02 % -32.893 M -300.00 % -8.223 M 0.00 % -8.223 M 78.42 % -38.105 M -100.00 % -19.053 M 5.36 % -20.132 M -100.00 % -10.066 M
Other financing activites 109.916 M -40.93 % 186.092 M 317.06 % 44.620 M -50.51 % 90.152 M -43.96 % 160.878 M 20.39 % 133.635 M -16.75 % 160.532 M 382.03 % 33.304 M 141.30 % -80.639 M 76.07 % -337.026 M -1 861.03 % 19.138 M 112.03 % -159.118 M -819.17 % -17.311 M -103.30 % 524.976 M 2 394.38 % -22.881 M 88.90 % -206.058 M -1 031.75 % -18.207 M 91.00 % -202.405 M 63.18 % -549.732 M -100.00 % -274.866 M 19.60 % -341.891 M -100.00 % -170.945 M
Net cash used provided by financing activities 519.175 M 1 341.36 % 36.020 M -80.48 % 184.554 M 462.08 % -50.970 M -114.34 % 355.501 M 13 096.64 % -2.735 M -101.75 % 156.455 M 251.70 % -103.136 M -20.77 % -85.396 M 74.66 % -337.026 M -4 408.69 % 7.822 M 103.12 % -250.438 M -541.98 % -39.010 M -108.47 % 460.531 M 3 161.78 % 14.119 M 105.91 % -238.951 M -265.62 % -65.355 M 68.97 % -210.628 M 64.17 % -587.837 M -100.00 % -293.919 M 18.81 % -362.023 M -100.00 % -181.011 M
Effect of forex changes on cash -96.513 K 87.51 % -772.587 K -1 674.14 % 49.080 K -52.42 % 103.159 K -99.99 % 770.087 M 244 862.81 % 314.369 K -99.95 % 583.977 M 101 281.09 % -577.160 K -1 590.48 % 38.723 K 111.98 % -323.308 K -283.70 % 176.000 K 128.39 % -620.000 K 91.91 % -7.667 M -108.28 % 92.605 M -49.37 % 182.891 M 0.00 % 182.891 M 28.30 % 142.547 M 0.00 % 142.547 M -66.47 % 425.172 M 100.00 % 212.586 M -17.10 % 256.449 M 100.00 % 128.225 M
Net change in cash 606.721 M 218.95 % -510.074 M -200.00 % 510.074 M 0.000 -100.00 % 622.717 M 124.41 % 277.486 M -42.24 % 480.402 M 105.51 % 233.763 M 255.24 % -150.585 M 39.27 % -247.954 M -681.13 % -31.743 M -108.06 % 393.864 M 195.75 % -411.338 M -1 113.90 % 40.570 M -68.96 % 130.720 M -12.07 % 148.657 M 100.52 % 74.137 M 57.29 % 47.135 M 429.98 % -14.284 M 0.00 % -14.284 M 80.00 % -71.438 M 0.00 % -71.438 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 510.074 M 0.000 -100.00 % 622.717 M 0.000 -100.00 % 480.402 M 0.000 -100.00 % 354.214 M -29.83 % 504.799 M -32.94 % 752.753 M -4.05 % 784.496 M 102.91 % 386.632 M -51.55 % 797.970 M 416.30 % 154.554 M 548.45 % 23.835 M -53.11 % 50.836 M 318.17 % -23.301 M 0.00 % -23.301 M -158.42 % -9.017 M 0.00 % -9.017 M -114.44 % 62.422 M 0.00 % 62.422 M
Cash at end of period 606.721 M 0.000 -100.00 % 510.074 M -18.09 % 622.717 M 0.00 % 622.717 M -17.84 % 757.887 M 57.76 % 480.402 M -18.30 % 587.977 M 65.99 % 354.214 M -29.83 % 504.799 M -32.94 % 752.753 M -3.55 % 780.496 M 101.87 % 386.632 M 98.15 % 195.124 M 26.25 % 154.554 M -22.53 % 199.493 M 292.42 % 50.836 M 113.29 % 23.835 M 202.29 % -23.301 M 0.00 % -23.301 M -158.42 % -9.017 M 0.00 % -9.017 M
Operating cash flow 80.815 M -85.49 % 557.147 M 1 117.91 % 45.746 M -92.13 % 581.050 M 1 308.67 % 41.248 M -92.52 % 551.656 M 5 587.90 % 9.699 M -97.70 % 421.516 M 7 338.31 % -5.823 M -101.23 % 471.538 M 9 808.34 % 4.759 M -98.51 % 318.426 M 127.96 % 139.686 M -44.07 % 249.740 M 279.11 % 65.875 M -78.93 % 312.631 M 333.57 % 72.107 M -25.03 % 96.185 M -55.31 % 215.207 M 100.00 % 107.603 M -12.86 % 123.484 M 100.00 % 61.742 M
Capital expenditure -566.246 M -3.30 % -548.141 M -154.81 % -215.116 M 68.36 % -679.994 M -57.68 % -431.263 M 2.76 % -443.501 M -91.75 % -231.288 M 15.87 % -274.922 M -459.22 % -49.162 M 79.80 % -243.375 M -459.73 % -43.481 M 66.77 % -130.862 M -158.83 % -50.559 M 36.54 % -79.668 M -115.05 % -37.047 M 54.23 % -80.938 M -381.63 % -16.805 M 31.23 % -24.436 M 56.37 % -56.006 M -100.00 % -28.003 M 48.16 % -54.020 M -100.00 % -27.010 M
Free CashFlow -485.431 M -5 489.88 % 9.006 M 105.32 % -169.370 M -71.18 % -98.944 M 74.63 % -390.015 M -460.61 % 108.155 M 148.81 % -221.590 M -251.16 % 146.594 M 366.61 % -54.985 M -124.10 % 228.163 M 689.23 % -38.722 M -120.64 % 187.564 M 110.45 % 89.127 M -47.59 % 170.072 M 489.95 % 28.828 M -87.56 % 231.693 M 318.96 % 55.302 M -22.92 % 71.749 M -54.93 % 159.201 M 100.00 % 79.601 M 14.59 % 69.464 M 100.00 % 34.732 M
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