Mikikogyo Co., Ltd. ^1718.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	27.292 B ^{-15.25 %}	32.203 B ^{4.70 %}	30.759 B ^{16.64 %}	26.370 B ^{-3.27 %}	27.261 B ^{-8.79 %}	29.887 B
Net income	658.231 M ^{-21.60 %}	839.528 M ^{14.27 %}	734.690 M ^{0.45 %}	731.365 M ^{-8.07 %}	795.608 M ^{-25.71 %}	1.071 B
Income before tax	1.155 B ^{-14.17 %}	1.345 B ^{7.72 %}	1.249 B ^{-1.45 %}	1.267 B ^{-0.80 %}	1.278 B ^{-17.78 %}	1.554 B
Income before tax ratio	0.04 ^{1.28 %}	0.04 ^{2.89 %}	0.04 ^{-15.51 %}	0.05 ^{2.55 %}	0.05 ^{-9.86 %}	0.05
EBITDA	1.685 B ^{-9.34 %}	1.858 B ^{2.85 %}	1.807 B ^{-1.15 %}	1.828 B ^{-2.61 %}	1.877 B ^{-10.21 %}	2.090 B
Net income ratio	0.02 ^{-7.49 %}	0.03 ^{9.14 %}	0.02 ^{-13.88 %}	0.03 ^{-4.97 %}	0.03 ^{-18.56 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{6.98 %}	0.06 ^{-1.76 %}	0.06 ^{-15.25 %}	0.07 ^{0.68 %}	0.07 ^{-1.56 %}	0.07
Gross profit ratio	0.23 ^{23.28 %}	0.18 ^{-2.50 %}	0.19 ^{-15.90 %}	0.22 ^{2.60 %}	0.22 ^{1.52 %}	0.22
Weighted average shs out dil	1.093 M ^{-0.02 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M
Weighted average shs out	1.093 M ^{-0.02 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M
EPS diluted	602.02 ^{-21.61 %}	767.98 ^{14.27 %}	672.07 ^{0.46 %}	669.02 ^{-8.08 %}	727.79 ^{-25.71 %}	979.66
Earnings per share	602.02 ^{-21.61 %}	767.98 ^{14.27 %}	672.07 ^{0.46 %}	669.02 ^{-8.08 %}	727.79 ^{-25.71 %}	979.66
Gross profit	6.180 B ^{4.47 %}	5.916 B ^{2.08 %}	5.795 B ^{-1.90 %}	5.908 B ^{-0.75 %}	5.952 B ^{-7.40 %}	6.428 B
Income tax expense	406.386 M ^{-5.76 %}	431.204 M ^{4.60 %}	412.245 M ^{2.82 %}	400.921 M ^{4.50 %}	383.666 M ^{-12.60 %}	439.000 M
Cost of revenue	21.112 B ^{-19.69 %}	26.288 B ^{5.30 %}	24.964 B ^{22.00 %}	20.463 B ^{-3.97 %}	21.309 B ^{-9.17 %}	23.459 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.905 M ^{2 526.92 %}	910.000 K ^{101.77 %}	451.000 K ^{100.20 %}	-227.000 M
Operating expenses	5.046 B ^{9.71 %}	4.599 B ^{-1.99 %}	4.693 B ^{1.12 %}	4.641 B ^{-0.14 %}	4.647 B ^{-4.31 %}	4.857 B
Cost and expenses	26.158 B ^{-15.31 %}	30.887 B ^{4.15 %}	29.657 B ^{18.14 %}	25.103 B ^{-3.29 %}	25.956 B ^{-8.33 %}	28.316 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.043 B ^{9.65 %}	4.599 B ^{-1.49 %}	4.669 B ^{0.63 %}	4.640 B ^{-0.15 %}	4.647 B ^{-8.60 %}	5.084 B
Interest income	7.899 M ^{21.56 %}	6.498 M ^{-12.11 %}	7.393 M ^{-4.86 %}	7.771 M ^{13.28 %}	6.860 M ^{-19.32 %}	8.503 M
Interest expense	38.132 M ^{30.24 %}	29.278 M ^{31.86 %}	22.204 M ^{-18.72 %}	27.318 M ^{-7.18 %}	29.431 M ^{-10.48 %}	32.875 M
Depreciation and amortization	491.938 M ^{1.70 %}	483.737 M ^{-9.69 %}	535.643 M ^{0.46 %}	533.186 M ^{-6.41 %}	569.725 M ^{13.72 %}	501.000 M
Operating income	1.135 B ^{-13.80 %}	1.316 B ^{19.42 %}	1.102 B ^{-12.98 %}	1.267 B ^{-2.93 %}	1.305 B ^{-2.92 %}	1.344 B
Operating income ratio	0.04 ^{1.71 %}	0.04 ^{14.06 %}	0.04 ^{-25.40 %}	0.05 ^{0.35 %}	0.05 ^{6.43 %}	0.04
Total other income expenses net	20.306 M ^{-30.54 %}	29.234 M ^{-80.10 %}	146.869 M ^{18 561.88 %}	787.000 K ^{102.90 %}	-27.098 M ^{-112.90 %}	210.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	4.682 B ^{10.36 %}	4.242 B ^{140.99 %}	1.760 B ^{-35.35 %}	2.723 B ^{-48.07 %}	5.244 B ^{23.55 %}	4.244 B
Total investments	1.449 B ^{79.46 %}	807.429 M ^{31.63 %}	613.430 M ^{3.81 %}	590.926 M ^{-2.64 %}	606.944 M ^{-43.75 %}	1.079 B
Total debt	7.255 B ^{18.35 %}	6.130 B ^{33.04 %}	4.608 B ^{-16.14 %}	5.494 B ^{-15.54 %}	6.505 B ^{-1.96 %}	6.635 B
Accumulated other comprehensive income loss	163.000 M ^{18.12 %}	138.000 M ^{126.23 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-20.37 %}	54.000 M ^{3.85 %}	52.000 M
Retained earnings	14.218 B ^{2.78 %}	13.834 B ^{4.87 %}	13.191 B ^{4.89 %}	12.576 B ^{5.20 %}	11.954 B ^{5.68 %}	11.311 B
Common stock	764.000 M ^{-0.11 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.11 %}	764.000 M
Total equity	17.888 B ^{2.82 %}	17.398 B ^{4.73 %}	16.612 B ^{4.57 %}	15.886 B ^{4.87 %}	15.148 B ^{5.11 %}	14.412 B
Other non current liabilities	1.751 B ^{11.56 %}	1.570 B ^{3.94 %}	1.510 B ^{4.49 %}	1.445 B ^{8.88 %}	1.327 B ^{6.49 %}	1.246 B
Long term debt	3.858 B ^{66.91 %}	2.311 B ^{42.22 %}	1.625 B ^{-41.82 %}	2.793 B ^{-17.47 %}	3.385 B ^{13.98 %}	2.970 B
Total non current liabilities	5.609 B ^{44.52 %}	3.881 B ^{23.79 %}	3.135 B ^{-26.03 %}	4.238 B ^{-10.05 %}	4.712 B ^{11.77 %}	4.216 B
Other current liabilities	1.330 B ^{24.13 %}	1.071 B ^{49.93 %}	714.636 M ^{32.50 %}	539.357 M ^{-11.14 %}	606.996 M ^{-50.41 %}	1.224 B
Deferred revenue	1.944 B ^{18.31 %}	1.643 B ^{-64.32 %}	4.605 B ^{5.96 %}	4.345 B ^{131.19 %}	1.880 B ^{-9.02 %}	2.066 B
Short term debt	3.395 B ^{-11.07 %}	3.818 B ^{28.02 %}	2.982 B ^{10.43 %}	2.701 B ^{-13.43 %}	3.120 B ^{-16.12 %}	3.719 B
Total current liabilities	9.077 B ^{2.66 %}	8.842 B ^{-21.42 %}	11.251 B ^{7.79 %}	10.438 B ^{40.62 %}	7.423 B ^{-17.98 %}	9.050 B
Total liabilities	14.684 B ^{15.43 %}	12.721 B ^{-11.58 %}	14.386 B ^{-1.98 %}	14.676 B ^{20.95 %}	12.135 B ^{-8.53 %}	13.266 B
Other non current assets	1.724 M ^{-99.62 %}	448.487 M ^{2.56 %}	437.309 M ^{2.06 %}	428.481 M ^{-4.65 %}	449.373 M ^{837.80 %}	-60.907 M
Long term investments	1.405 B ^{104.65 %}	686.529 M ^{16.67 %}	588.430 M ^{3.98 %}	565.926 M ^{-2.75 %}	581.944 M ^{-43.77 %}	1.035 B
Intangible assets	59.000 M ^{-15.24 %}	69.610 M ^{-15.21 %}	82.096 M ^{6.55 %}	77.049 M ^{530.62 %}	12.218 M ^{-41.56 %}	20.907 M
GoodWill	225.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M
Goodwill and intangible assets	284.000 M ^{307.99 %}	69.610 M ^{-15.21 %}	82.096 M ^{6.55 %}	77.049 M ^{530.62 %}	12.218 M ^{-79.94 %}	60.907 M
Property plant equipment net	14.890 B ^{-2.18 %}	15.221 B ^{-2.06 %}	15.542 B ^{-1.57 %}	15.789 B ^{0.67 %}	15.684 B ^{12.98 %}	13.883 B
Total non current assets	17.065 B ^{1.17 %}	16.867 B ^{-1.85 %}	17.184 B ^{-0.76 %}	17.316 B ^{0.62 %}	17.209 B ^{42 922.62 %}	40.000 M
Other current assets	426.933 M ^{42.89 %}	298.792 M ^{-31.18 %}	434.143 M ^{-17.74 %}	527.768 M ^{-24.83 %}	702.110 M ^{94.58 %}	360.837 M
Short term investments	44.000 M ^{-63.61 %}	120.900 M ^{383.60 %}	25.000 M ^{-81.88 %}	138.000 M ^{452.00 %}	25.000 M ^{-43.18 %}	44.000 M
cash and cash equivalents	2.573 B ^{36.35 %}	1.887 B ^{-33.73 %}	2.847 B ^{2.74 %}	2.771 B ^{119.75 %}	1.261 B ^{-47.26 %}	2.391 B
Cash and short term investments	2.616 B ^{36.11 %}	1.922 B ^{-33.56 %}	2.893 B ^{-0.55 %}	2.909 B ^{122.57 %}	1.307 B ^{-46.32 %}	2.435 B
Total current assets	15.507 B ^{17.01 %}	13.252 B ^{-4.07 %}	13.814 B ^{4.29 %}	13.246 B ^{31.49 %}	10.073 B ^{-17.62 %}	12.228 B
Inventory	7.153 B ^{18.55 %}	6.034 B ^{6.66 %}	5.657 B ^{-4.70 %}	5.936 B ^{24.69 %}	4.761 B ^{-7.05 %}	5.122 B
Net receivables	5.311 B ^{6.28 %}	4.997 B ^{3.46 %}	4.830 B ^{24.73 %}	3.873 B ^{17.22 %}	3.304 B ^{-23.35 %}	4.310 B
Tax assets	484.027 M ^{9.79 %}	440.878 M ^{-17.52 %}	534.522 M ^{17.31 %}	455.658 M ^{-5.28 %}	481.058 M ^{103.23 %}	-14.878 B
Other assets	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	15.410 B
Account payables	2.190 B ^{0.08 %}	2.189 B ^{-18.24 %}	2.677 B ^{-4.40 %}	2.800 B ^{71.95 %}	1.629 B ^{-8.49 %}	1.780 B
Tax payables	217.250 M ^{80.24 %}	120.537 M ^{-55.80 %}	272.726 M ^{424.01 %}	52.046 M ^{-72.25 %}	187.565 M ^{-28.13 %}	260.971 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-117.240 M ^{-38.55 %}	-84.619 M ^{-9.12 %}	-77.547 M ^{9.17 %}	-85.377 M ^{-6.49 %}	-80.171 M
Minority interest	2.148 B ^{3.95 %}	2.066 B ^{3.30 %}	2.000 B ^{4.90 %}	1.907 B ^{7.10 %}	1.780 B ^{5.34 %}	1.690 B
Capital lease obligations	146.438 M ^{14.70 %}	127.674 M ^{-30.44 %}	183.537 M ^{-7.96 %}	199.416 M ^{212.87 %}	63.738 M ^{-43.63 %}	113.072 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	593.562 M ^{-0.21 %}	594.835 M ^{-0.10 %}	595.447 M ^{0.00 %}	595.446 M ^{0.00 %}	595.447 M ^{-7.84 %}	646.130 M
Deferred tax liabilities non current	141.762 M ^{20.92 %}	117.240 M ^{38.55 %}	84.619 M ^{9.12 %}	77.547 M ^{-9.17 %}	85.377 M ^{6.49 %}	80.171 M
Other liabilities	-2.119 M ^{-24.43 %}	-1.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.571 B ^{8.14 %}	30.119 B ^{-2.84 %}	30.999 B ^{1.43 %}	30.562 B ^{12.02 %}	27.282 B ^{-1.43 %}	27.678 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-521.000 M ^{84.86 %}	-3.441 B ^{-1 616.19 %}	-200.513 M ^{-107.87 %}	2.549 B ^{907.66 %}	253.000 M ^{-29.33 %}	358.000 M
Accounts receivables	-136.000 M ^{18.56 %}	-167.000 M ^{58.56 %}	-403.000 M ^{29.05 %}	-568.000 M ^{-156.46 %}	1.006 B ^{603.00 %}	-200.000 M
Inventory	-795.000 M ^{-110.69 %}	-377.335 M ^{-38.88 %}	-271.706 M ^{77.02 %}	-1.183 B ^{-427.06 %}	361.581 M ^{-34.97 %}	556.000 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-488.291 M ^{-296.00 %}	-123.305 M ^{-110.52 %}	1.172 B	0.000 ^{100.00 %}	-532.582 M
Other working capital	410.000 M ^{117.02 %}	-2.409 B ^{-503.44 %}	597.000 M ^{-80.94 %}	3.132 B ^{381.15 %}	-1.114 B ^{-55 800.00 %}	2.000 M
Other non cash items	30.871 M ^{180.94 %}	-38.140 M ^{-129.51 %}	129.254 M ^{57.95 %}	81.831 M ^{159.62 %}	-137.249 M ^{75.88 %}	-569.000 M
Net cash provided by operating activities	660.041 M ^{130.61 %}	-2.156 B ^{-279.91 %}	1.198 B ^{-69.24 %}	3.895 B ^{163.12 %}	1.480 B ^{8.78 %}	1.361 B
Investments in property plant and equipment	-198.000 M ^{-38.46 %}	-143.000 M ^{37.97 %}	-230.539 M ^{76.58 %}	-984.234 M ^{60.29 %}	-2.478 B ^{-490.08 %}	-420.000 M
Acquisitions net	-269.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.769 M ^{79.50 %}	61.709 M ^{-76.54 %}	263.032 M ^{-82.89 %}	1.538 B
Purchases of investments	-371.262 M ^{-278.83 %}	-98.003 M ^{-4 773.35 %}	-2.011 M ^{48.91 %}	-3.936 M ^{32.11 %}	-5.798 M ^{-217.18 %}	-1.828 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	37.172 M ^{112.53 %}	17.490 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.060 M
Other investing activites	175.133 M ^{1 200.98 %}	-15.907 M ^{-191.82 %}	17.324 M ^{130.22 %}	-57.334 M ^{-152.97 %}	-22.664 M ^{-2 858.75 %}	-766.000 K
Net cash used for investing activites	-663.671 M ^{-202.03 %}	-219.738 M ^{-152.67 %}	-86.967 M ^{91.16 %}	-983.795 M ^{56.15 %}	-2.244 B ^{-294.26 %}	1.155 B
Debt repayment	952.766 M ^{-39.50 %}	1.575 B ^{280.89 %}	-870.602 M ^{24.05 %}	-1.146 B ^{-722.26 %}	-139.399 M ^{92.65 %}	-1.898 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-448.000 K ^{26.68 %}	-611.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 K
Dividends paid	-273.066 M ^{-38.83 %}	-196.685 M ^{-12.50 %}	-174.833 M ^{-60.08 %}	-109.219 M ^{28.64 %}	-153.049 M ^{-39.98 %}	-109.336 M
Other financing activites	-81.119 M ^{-18.86 %}	-68.246 M ^{16.90 %}	-82.127 M ^{-52.80 %}	-53.747 M ^{26.73 %}	-73.353 M ^{-856.36 %}	-7.670 M
Net cash used provided by financing activities	598.133 M ^{-54.32 %}	1.309 B ^{216.12 %}	-1.128 B ^{13.87 %}	-1.309 B ^{-257.90 %}	-365.801 M ^{81.85 %}	-2.015 B
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	594.504 M ^{155.74 %}	-1.067 B ^{-6 505.37 %}	-16.146 M ^{-101.01 %}	1.602 B ^{241.92 %}	-1.129 B ^{19.90 %}	-1.410 B
Cash at beginning of period	1.802 B ^{-37.18 %}	2.869 B ^{-0.56 %}	2.885 B ^{124.97 %}	1.282 B ^{-46.82 %}	2.411 B ^{26.20 %}	1.911 B
Cash at end of period	2.397 B ^{32.99 %}	1.802 B ^{-37.18 %}	2.869 B ^{-0.56 %}	2.885 B ^{124.97 %}	1.282 B ^{155.94 %}	501.000 M
Operating cash flow	660.041 M ^{130.61 %}	-2.156 B ^{-279.91 %}	1.198 B ^{-69.24 %}	3.895 B ^{163.12 %}	1.480 B ^{8.78 %}	1.361 B
Capital expenditure	-207.334 M ^{-39.28 %}	-148.858 M ^{35.43 %}	-230.539 M ^{76.58 %}	-984.234 M ^{60.29 %}	-2.478 B ^{-490.08 %}	-420.000 M
Free CashFlow	452.707 M ^{119.64 %}	-2.305 B ^{-338.15 %}	967.845 M ^{-66.75 %}	2.911 B ^{391.74 %}	-997.843 M ^{-206.04 %}	941.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.123 B ^{-19.18 %}	8.813 B ^{26.45 %}	6.970 B ^{-3.16 %}	7.197 B ^{26.10 %}	5.707 B ^{-23.06 %}	7.418 B ^{-12.79 %}	8.506 B ^{13.98 %}	7.463 B ^{30.45 %}	5.721 B ^{-45.59 %}	10.514 B ^{46.95 %}	7.155 B ^{-14.11 %}	8.331 B
Net income	140.963 M ^{-73.72 %}	536.316 M ^{578.88 %}	79.000 M ^{-63.97 %}	219.290 M ^{114.48 %}	102.244 M ^{-60.38 %}	258.034 M ^{49.95 %}	172.084 M ^{1.18 %}	170.080 M ^{162.66 %}	64.754 M ^{-85.03 %}	432.609 M ^{179.91 %}	154.554 M ^{559.01 %}	-33.671 M
Income before tax	189.419 M ^{-78.94 %}	899.371 M ^{695.90 %}	113.000 M ^{-77.12 %}	493.856 M ^{626.50 %}	67.977 M ^{-85.86 %}	480.612 M ^{99.08 %}	241.414 M ^{-27.61 %}	333.510 M ^{963.69 %}	31.354 M ^{-95.76 %}	739.202 M ^{290.34 %}	189.373 M ^{128.63 %}	82.828 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-73.94 %}	0.10 ^{529.43 %}	0.02 ^{-76.37 %}	0.07 ^{476.13 %}	0.01 ^{-81.62 %}	0.06 ^{128.29 %}	0.03 ^{-36.49 %}	0.04 ^{715.39 %}	0.01 ^{-92.20 %}	0.07 ^{165.63 %}	0.03 ^{166.21 %}	0.01
EBITDA	343.918 M ^{-67.08 %}	1.045 B ^{368.97 %}	222.750 M ^{-64.41 %}	625.845 M ^{219.85 %}	195.667 M ^{-67.65 %}	604.850 M ^{62.34 %}	372.574 M ^{-19.49 %}	462.750 M ^{1 152.67 %}	36.941 M ^{-95.04 %}	744.937 M ^{126.04 %}	329.557 M ^{48.22 %}	222.338 M
Net income ratio	0.02 ^{-67.48 %}	0.06 ^{436.88 %}	0.01 ^{-62.80 %}	0.03 ^{70.08 %}	0.02 ^{-48.50 %}	0.03 ^{71.94 %}	0.02 ^{-11.23 %}	0.02 ^{101.34 %}	0.01 ^{-72.49 %}	0.04 ^{90.48 %}	0.02 ^{634.45 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{-59.26 %}	0.12 ^{270.88 %}	0.03 ^{-63.25 %}	0.09 ^{153.65 %}	0.03 ^{-57.96 %}	0.08 ^{86.16 %}	0.04 ^{-29.36 %}	0.06 ^{860.26 %}	0.01 ^{-90.89 %}	0.07 ^{53.82 %}	0.05 ^{72.58 %}	0.03
Gross profit ratio	0.21 ^{-12.99 %}	0.25 ^{22.03 %}	0.20 ^{-19.13 %}	0.25 ^{14.32 %}	0.22 ^{-6.14 %}	0.23 ^{40.17 %}	0.17 ^{-16.93 %}	0.20 ^{4.33 %}	0.19 ^{5.24 %}	0.18 ^{-2.58 %}	0.19 ^{27.43 %}	0.15
Weighted average shs out dil	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{-0.01 %}	1.093 M ^{-0.01 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M
Weighted average shs out	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{-0.01 %}	1.093 M ^{-0.01 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M
EPS diluted	128.97 ^{-73.72 %}	490.70 ^{578.89 %}	72.28 ^{-63.98 %}	200.64 ^{114.47 %}	93.55 ^{-60.37 %}	236.07 ^{50.03 %}	157.35 ^{1.18 %}	155.51 ^{161.54 %}	59.46 ^{-84.97 %}	395.73 ^{179.91 %}	141.38 ^{559.03 %}	-30.80
Earnings per share	128.97 ^{-73.72 %}	490.70 ^{578.89 %}	72.28 ^{-63.98 %}	200.64 ^{114.47 %}	93.55 ^{-60.37 %}	236.07 ^{50.03 %}	157.35 ^{1.18 %}	155.51 ^{161.54 %}	59.46 ^{-84.97 %}	395.73 ^{179.91 %}	141.38 ^{559.03 %}	-30.80
Gross profit	1.528 B ^{-29.68 %}	2.173 B ^{54.30 %}	1.408 B ^{-21.68 %}	1.798 B ^{44.16 %}	1.247 B ^{-27.78 %}	1.727 B ^{22.24 %}	1.413 B ^{-5.32 %}	1.492 B ^{36.10 %}	1.096 B ^{-42.74 %}	1.915 B ^{43.16 %}	1.337 B ^{9.44 %}	1.222 B
Income tax expense	54.664 M ^{-81.73 %}	299.210 M ^{486.69 %}	51.000 M ^{-71.55 %}	179.254 M ^{1 034.23 %}	15.804 M ^{-90.13 %}	160.080 M ^{98.00 %}	80.848 M ^{-22.36 %}	104.133 M ^{1 211.50 %}	7.940 M ^{-96.67 %}	238.283 M ^{275.51 %}	63.455 M ^{78.85 %}	35.479 M
Cost of revenue	5.595 B ^{-15.75 %}	6.641 B ^{19.40 %}	5.562 B ^{3.01 %}	5.399 B ^{21.05 %}	4.460 B ^{-21.62 %}	5.691 B ^{-19.77 %}	7.093 B ^{18.81 %}	5.971 B ^{29.11 %}	4.624 B ^{-46.23 %}	8.599 B ^{47.82 %}	5.818 B ^{-18.16 %}	7.109 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.011 M ^{-4 384.66 %}	-580.000 K ^{-376.19 %}	210.000 K ^{-94.69 %}	3.952 M ^{424.73 %}	-1.217 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.331 B ^{2.55 %}	1.298 B ^{-0.87 %}	1.309 B ^{0.22 %}	1.306 B ^{10.80 %}	1.179 B ^{-3.62 %}	1.223 B ^{3.43 %}	1.182 B ^{1.65 %}	1.163 B ^{8.16 %}	1.075 B ^{-8.72 %}	1.178 B ^{1.75 %}	1.158 B ^{-0.01 %}	1.158 B
Cost and expenses	6.926 B ^{-12.76 %}	7.939 B ^{15.54 %}	6.871 B ^{2.47 %}	6.705 B ^{18.91 %}	5.639 B ^{-18.44 %}	6.914 B ^{-16.46 %}	8.276 B ^{16.01 %}	7.134 B ^{25.16 %}	5.700 B ^{-41.71 %}	9.778 B ^{40.17 %}	6.976 B ^{-15.62 %}	8.267 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.331 B ^{2.55 %}	1.298 B ^{-0.79 %}	1.308 B ^{0.15 %}	1.306 B ^{10.80 %}	1.179 B ^{-5.63 %}	1.249 B ^{5.58 %}	1.183 B ^{1.72 %}	1.163 B ^{8.19 %}	1.075 B ^{-8.74 %}	1.178 B ^{1.73 %}	1.158 B ^{-0.01 %}	1.158 B
Interest income	1.665 M ^{-32.07 %}	2.451 M ^{32.85 %}	1.845 M ^{-24.97 %}	2.459 M ^{77.03 %}	1.389 M ^{-37.04 %}	2.206 M ^{37.96 %}	1.599 M ^{-12.48 %}	1.827 M ^{20.83 %}	1.512 M ^{-3.08 %}	1.560 M ^{-18.24 %}	1.908 M ^{15.78 %}	1.648 M
Interest expense	22.349 M ^{12.62 %}	19.844 M ^{73.61 %}	11.430 M ^{13.78 %}	10.046 M ^{15.21 %}	8.720 M ^{9.88 %}	7.936 M ^{-29.73 %}	11.293 M ^{69.49 %}	6.663 M ^{19.26 %}	5.587 M ^{-2.58 %}	5.735 M ^{0.99 %}	5.679 M ^{5.93 %}	5.361 M
Depreciation and amortization	132.151 M ^{5.37 %}	125.414 M ^{2.17 %}	122.750 M ^{0.66 %}	121.943 M ^{2.50 %}	118.971 M ^{2.30 %}	116.301 M ^{-2.97 %}	119.867 M ^{-2.51 %}	122.959 M ^{1 402.98 %}	8.181 M ^{33.20 %}	6.142 M ^{-95.43 %}	134.506 M ^{0.27 %}	134.148 M
Operating income	197.099 M ^{-77.47 %}	874.875 M ^{783.71 %}	99.000 M ^{-79.87 %}	491.734 M ^{619.32 %}	68.361 M ^{-86.43 %}	503.868 M ^{118.79 %}	230.293 M ^{-29.96 %}	328.819 M ^{1 476.62 %}	20.856 M ^{-97.17 %}	736.278 M ^{310.55 %}	179.340 M ^{180.91 %}	63.842 M
Operating income ratio	0.03 ^{-72.12 %}	0.10 ^{598.87 %}	0.01 ^{-79.21 %}	0.07 ^{470.43 %}	0.01 ^{-82.37 %}	0.07 ^{150.89 %}	0.03 ^{-38.56 %}	0.04 ^{1 108.58 %}	0.00 ^{-94.79 %}	0.07 ^{179.38 %}	0.03 ^{227.08 %}	0.01
Total other income expenses net	-7.680 M ^{-131.35 %}	24.496 M ^{74.97 %}	14.000 M ^{559.75 %}	2.122 M ^{652.60 %}	-384.000 K ^{98.35 %}	-23.256 M ^{-309.12 %}	11.121 M ^{137.07 %}	4.691 M ^{-55.32 %}	10.498 M ^{259.03 %}	2.924 M ^{-70.86 %}	10.033 M ^{-47.16 %}	18.986 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	5.875 B ^{-23.48 %}	7.677 B ^{64.01 %}	4.681 B ^{73.89 %}	2.692 B ^{14.85 %}	2.344 B ^{-50.93 %}	4.777 B ^{12.60 %}	4.242 B ^{-13.10 %}	4.882 B ^{20.11 %}	4.064 B ^{41.14 %}	2.880 B ^{65.59 %}	1.739 B ^{320.09 %}	-790.178 M
Total investments	938.759 M ^{22.06 %}	769.115 M ^{-46.92 %}	1.449 B ^{13.56 %}	1.276 B ^{18.67 %}	1.075 B ^{43.32 %}	750.246 M ^{-7.08 %}	807.429 M ^{29.69 %}	622.587 M ^{4.77 %}	594.269 M ^{2.02 %}	582.516 M ^{-5.04 %}	613.430 M ^{5.25 %}	582.815 M
Total debt	9.063 B ^{-14.69 %}	10.623 B ^{46.47 %}	7.253 B ^{9.02 %}	6.653 B ^{-4.81 %}	6.989 B ^{-7.65 %}	7.568 B ^{23.46 %}	6.130 B ^{-13.61 %}	7.096 B ^{8.07 %}	6.566 B ^{13.52 %}	5.784 B ^{25.53 %}	4.608 B ^{-19.20 %}	5.702 B
Accumulated other comprehensive income loss	182.595 M ^{-13.23 %}	210.439 M ^{29.10 %}	163.000 M ^{19.97 %}	135.865 M ^{-28.00 %}	188.698 M ^{4.83 %}	180.000 M ^{30.43 %}	138.000 M ^{43.75 %}	96.000 M ^{29.73 %}	74.000 M ^{17.46 %}	63.000 M ^{3.93 %}	60.615 M ^{2.70 %}	59.021 M
Retained earnings	14.787 B ^{0.96 %}	14.646 B ^{3.01 %}	14.218 B ^{0.55 %}	14.140 B ^{0.78 %}	14.030 B ^{0.73 %}	13.928 B ^{0.68 %}	13.834 B ^{1.26 %}	13.662 B ^{0.61 %}	13.579 B ^{0.48 %}	13.515 B ^{2.45 %}	13.191 B ^{1.19 %}	13.037 B
Common stock	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.11 %}	764.000 M ^{-0.11 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M ^{0.00 %}	764.815 M
Total equity	18.525 B ^{0.53 %}	18.427 B ^{3.03 %}	17.886 B ^{0.48 %}	17.801 B ^{0.86 %}	17.648 B ^{0.30 %}	17.596 B ^{1.14 %}	17.398 B ^{1.18 %}	17.195 B ^{0.96 %}	17.031 B ^{0.15 %}	17.006 B ^{2.37 %}	16.612 B ^{0.77 %}	16.485 B
Other non current liabilities	1.765 B ^{5.94 %}	1.666 B ^{-4.85 %}	1.751 B ^{1.33 %}	1.728 B ^{7.33 %}	1.610 B ^{1.21 %}	1.591 B ^{1.47 %}	1.568 B ^{0.92 %}	1.554 B ^{2.24 %}	1.520 B ^{1.37 %}	1.499 B ^{-0.72 %}	1.510 B ^{1.20 %}	1.492 B
Long term debt	3.526 B ^{-12.65 %}	4.037 B ^{4.65 %}	3.858 B ^{-9.40 %}	4.258 B ^{-3.25 %}	4.401 B ^{7.02 %}	4.112 B ^{77.91 %}	2.311 B ^{-5.97 %}	2.458 B ^{-2.77 %}	2.528 B ^{-5.56 %}	2.677 B ^{64.72 %}	1.625 B ^{-11.64 %}	1.839 B
Total non current liabilities	5.291 B ^{-7.22 %}	5.703 B ^{1.68 %}	5.609 B ^{-6.30 %}	5.986 B ^{-0.41 %}	6.011 B ^{5.40 %}	5.703 B ^{47.02 %}	3.879 B ^{-3.30 %}	4.012 B ^{-0.89 %}	4.048 B ^{-3.07 %}	4.176 B ^{29.70 %}	3.220 B ^{-3.35 %}	3.332 B
Other current liabilities	1.773 B ^{-5.07 %}	1.867 B ^{20.71 %}	1.547 B ^{8.30 %}	1.428 B ^{20.52 %}	1.185 B ^{25.60 %}	943.610 M ^{31.60 %}	717.037 M ^{0.01 %}	716.953 M ^{-34.55 %}	1.095 B ^{-61.04 %}	2.812 B ^{104.68 %}	1.374 B ^{-12.12 %}	1.563 B
Deferred revenue	2.197 B ^{17.26 %}	1.874 B ^{-3.60 %}	1.944 B ^{41.69 %}	1.372 B ^{-26.17 %}	1.858 B ^{8.15 %}	1.718 B ^{-13.95 %}	1.997 B ^{3.81 %}	1.923 B ^{-8.27 %}	2.097 B ^{-4.50 %}	2.196 B ^{-44.35 %}	3.946 B ^{15.68 %}	3.411 B
Short term debt	5.613 B ^{-14.76 %}	6.585 B ^{93.96 %}	3.395 B ^{41.69 %}	2.396 B ^{-7.43 %}	2.588 B ^{-25.10 %}	3.456 B ^{-9.50 %}	3.819 B ^{-17.66 %}	4.637 B ^{14.86 %}	4.037 B ^{29.96 %}	3.107 B ^{4.17 %}	2.982 B ^{-22.80 %}	3.863 B
Total current liabilities	11.976 B ^{-4.90 %}	12.593 B ^{38.75 %}	9.076 B ^{31.75 %}	6.889 B ^{-2.57 %}	7.071 B ^{-11.92 %}	8.027 B ^{-9.21 %}	8.842 B ^{-3.24 %}	9.137 B ^{6.00 %}	8.620 B ^{1.94 %}	8.456 B ^{-24.84 %}	11.251 B ^{-2.21 %}	11.505 B
Total liabilities	17.267 B ^{-5.62 %}	18.296 B ^{24.59 %}	14.685 B ^{14.06 %}	12.875 B ^{-1.58 %}	13.082 B ^{-4.72 %}	13.730 B ^{7.94 %}	12.721 B ^{-3.26 %}	13.149 B ^{3.80 %}	12.668 B ^{0.28 %}	12.632 B ^{-12.71 %}	14.471 B ^{-2.46 %}	14.837 B
Other non current assets	473.184 M ^{-25.83 %}	637.968 M ^{32 234.92 %}	1.973 M ^{630.74 %}	270.000 K ^{-99.94 %}	456.250 M ^{0.84 %}	452.445 M ^{0.88 %}	448.487 M ^{0.46 %}	446.433 M ^{0.38 %}	444.731 M ^{-0.08 %}	445.097 M ^{1.76 %}	437.407 M ^{0.37 %}	435.809 M
Long term investments	802.517 M ^{4.34 %}	769.115 M ^{-45.26 %}	1.405 B ^{17.97 %}	1.191 B ^{57.06 %}	758.324 M ^{1.08 %}	750.246 M ^{9.28 %}	686.529 M ^{10.27 %}	622.587 M ^{4.77 %}	594.269 M ^{2.02 %}	582.516 M ^{-1.01 %}	588.430 M ^{0.96 %}	582.815 M
Intangible assets	50.404 M ^{-7.08 %}	54.247 M ^{-8.06 %}	59.000 M ^{-7.36 %}	63.689 M ^{-3.39 %}	65.925 M ^{1.52 %}	64.939 M ^{-6.71 %}	69.610 M ^{-1.32 %}	70.540 M ^{-5.08 %}	74.317 M ^{-4.99 %}	78.219 M ^{-4.61 %}	82.000 M ^{-4.65 %}	86.000 M
GoodWill	185.113 M ^{-5.56 %}	196.002 M ^{-12.89 %}	225.000 M ^{-5.24 %}	237.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	235.517 M ^{-5.89 %}	250.249 M ^{-11.88 %}	284.000 M ^{-5.69 %}	301.138 M ^{356.79 %}	65.925 M ^{1.52 %}	64.939 M ^{-6.71 %}	69.610 M ^{-1.32 %}	70.540 M ^{-5.08 %}	74.317 M ^{-4.99 %}	78.219 M ^{-4.61 %}	82.000 M ^{-4.65 %}	86.000 M
Property plant equipment net	14.762 B ^{-0.12 %}	14.780 B ^{-0.74 %}	14.890 B ^{-0.53 %}	14.969 B ^{-0.57 %}	15.055 B ^{-1.05 %}	15.214 B ^{-0.04 %}	15.221 B ^{-0.21 %}	15.254 B ^{-0.73 %}	15.365 B ^{-0.55 %}	15.450 B ^{-0.59 %}	15.542 B ^{0.19 %}	15.513 B
Total non current assets	16.753 B ^{-1.00 %}	16.922 B ^{-0.84 %}	17.065 B ^{0.82 %}	16.927 B ^{1.01 %}	16.758 B ^{-0.87 %}	16.906 B ^{0.23 %}	16.867 B ^{-0.26 %}	16.910 B ^{-0.57 %}	17.007 B ^{-0.48 %}	17.088 B ^{-1.05 %}	17.269 B ^{1.20 %}	17.063 B
Other current assets	544.259 M ^{41.43 %}	384.820 M ^{-9.88 %}	427.000 M ^{24.40 %}	343.248 M ^{-42.90 %}	601.130 M ^{2.64 %}	585.645 M ^{96.00 %}	298.792 M ^{-34.76 %}	457.979 M ^{-19.97 %}	572.232 M ^{33.06 %}	430.059 M ^{-10.38 %}	479.890 M ^{63.14 %}	294.153 M
Short term investments	136.242 M ^{240.61 %}	40.000 M ^{-9.09 %}	44.000 M ^{-48.24 %}	85.000 M ^{-73.18 %}	316.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.900 M ^{98.20 %}	61.000 M ^{-24.69 %}	81.000 M ^{47.27 %}	55.000 M ^{120.00 %}	25.000 M ^{-41.86 %}	43.000 M
cash and cash equivalents	3.188 B ^{8.22 %}	2.946 B ^{14.54 %}	2.572 B ^{-35.07 %}	3.961 B ^{-14.74 %}	4.646 B ^{66.42 %}	2.791 B ^{47.86 %}	1.888 B ^{-14.72 %}	2.214 B ^{-11.50 %}	2.501 B ^{-13.87 %}	2.904 B ^{1.24 %}	2.869 B ^{-55.82 %}	6.493 B
Cash and short term investments	3.324 B ^{12.85 %}	2.946 B ^{12.61 %}	2.616 B ^{-35.36 %}	4.047 B ^{-18.44 %}	4.962 B ^{77.78 %}	2.791 B ^{45.24 %}	1.922 B ^{-15.48 %}	2.274 B ^{-9.08 %}	2.501 B ^{-13.87 %}	2.904 B ^{0.36 %}	2.894 B ^{-55.43 %}	6.493 B
Total current assets	19.040 B ^{-3.85 %}	19.801 B ^{27.70 %}	15.506 B ^{12.78 %}	13.749 B ^{-1.59 %}	13.972 B ^{-3.11 %}	14.420 B ^{8.81 %}	13.252 B ^{-1.36 %}	13.434 B ^{5.85 %}	12.692 B ^{1.13 %}	12.550 B ^{-9.15 %}	13.814 B ^{-3.11 %}	14.258 B
Inventory	10.043 B ^{10.71 %}	9.072 B ^{26.84 %}	7.152 B ^{16.79 %}	6.124 B ^{0.78 %}	6.077 B ^{4.73 %}	5.802 B ^{-3.83 %}	6.034 B ^{-11.18 %}	6.793 B ^{25.71 %}	5.404 B ^{23.77 %}	4.366 B ^{-22.82 %}	5.657 B ^{63.04 %}	3.470 B
Net receivables	5.128 B ^{-30.69 %}	7.399 B ^{39.32 %}	5.311 B ^{64.19 %}	3.235 B ^{38.74 %}	2.332 B ^{-55.51 %}	5.240 B ^{4.86 %}	4.997 B ^{27.83 %}	3.909 B ^{-7.25 %}	4.215 B ^{-13.09 %}	4.850 B ^{0.41 %}	4.830 B ^{19.42 %}	4.045 B
Tax assets	479.261 M ^{-1.05 %}	484.369 M ^{0.07 %}	484.027 M ^{3.97 %}	465.523 M ^{10.09 %}	422.854 M ^{-0.32 %}	424.231 M ^{-3.78 %}	440.878 M ^{-14.70 %}	516.879 M ^{-2.10 %}	527.974 M ^{-0.75 %}	531.988 M ^{-14.08 %}	619.141 M ^{38.78 %}	446.134 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.393 B ^{5.58 %}	2.267 B ^{3.48 %}	2.190 B ^{29.41 %}	1.693 B ^{34.53 %}	1.258 B ^{-29.34 %}	1.781 B ^{-18.65 %}	2.189 B ^{23.97 %}	1.766 B ^{6.82 %}	1.653 B ^{-30.09 %}	2.364 B ^{-11.69 %}	2.677 B ^{5.04 %}	2.549 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.804 M ^{40.07 %}	129.083 M ^{7.09 %}	120.537 M ^{27.92 %}	94.232 M ^{-57.34 %}	220.876 M ^{26.94 %}	174.004 M ^{-36.20 %}	272.726 M ^{127.40 %}	119.934 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.569 M	0.000
Minority interest	2.197 B ^{-0.67 %}	2.212 B ^{3.01 %}	2.147 B ^{-0.85 %}	2.165 B ^{4.60 %}	2.070 B ^{-2.76 %}	2.129 B ^{3.02 %}	2.066 B ^{-0.55 %}	2.078 B ^{2.94 %}	2.018 B ^{-2.42 %}	2.068 B ^{3.42 %}	2.000 B ^{-1.41 %}	2.029 B
Capital lease obligations	182.295 M ^{43.83 %}	126.740 M ^{-13.19 %}	146.000 M ^{-11.94 %}	165.797 M ^{-11.18 %}	186.666 M ^{24.19 %}	150.308 M ^{17.73 %}	127.674 M ^{-9.99 %}	141.839 M ^{-9.32 %}	156.425 M ^{-6.59 %}	167.453 M ^{-8.76 %}	183.537 M ^{-9.32 %}	202.391 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	594.190 M ^{-0.03 %}	594.387 M ^{0.07 %}	594.000 M ^{-0.06 %}	594.386 M ^{0.00 %}	594.387 M ^{-0.03 %}	594.550 M ^{-0.05 %}	594.835 M ^{-0.08 %}	595.296 M ^{-10.96 %}	668.575 M ^{1.56 %}	658.337 M ^{10.56 %}	595.448 M ^{0.00 %}	595.448 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.619 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.793 B ^{-2.53 %}	36.723 B ^{12.75 %}	32.571 B ^{6.18 %}	30.676 B ^{-0.18 %}	30.730 B ^{-1.90 %}	31.326 B ^{4.01 %}	30.119 B ^{-0.75 %}	30.345 B ^{2.17 %}	29.699 B ^{0.20 %}	29.639 B ^{-4.65 %}	31.083 B ^{-0.76 %}	31.322 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-141.000 M ^{73.69 %}	-536.000 M ^{-578.48 %}	-79.000 M ^{63.93 %}	-219.000 M ^{-114.71 %}	-102.000 M ^{60.47 %}	-258.000 M ^{-50.00 %}	-172.000 M ^{-1.18 %}	-170.000 M ^{-161.54 %}	-65.000 M ^{84.95 %}	-432.000 M ^{-180.52 %}	-154.000 M ^{-566.67 %}	33.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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