Otec Corporation ^1736.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	31.424 B ^{6.98 %}	29.374 B ^{12.38 %}	26.138 B ^{2.86 %}	25.410 B ^{8.32 %}	23.458 B ^{-13.84 %}	27.226 B
Net income	2.874 B ^{107.28 %}	1.387 B ^{11.26 %}	1.246 B ^{-7.68 %}	1.350 B ^{1.77 %}	1.326 B ^{-18.14 %}	1.620 B
Income before tax	4.153 B ^{103.51 %}	2.041 B ^{2.28 %}	1.995 B ^{-3.93 %}	2.077 B ^{0.56 %}	2.065 B ^{-15.15 %}	2.434 B
Income before tax ratio	0.13 ^{90.24 %}	0.07 ^{-8.99 %}	0.08 ^{-6.60 %}	0.08 ^{-7.17 %}	0.09 ^{-1.52 %}	0.09
EBITDA	4.644 B ^{88.77 %}	2.460 B ^{3.10 %}	2.386 B ^{-0.93 %}	2.409 B ^{9.90 %}	2.191 B ^{-8.74 %}	2.401 B
Net income ratio	0.09 ^{93.76 %}	0.05 ^{-0.99 %}	0.05 ^{-10.25 %}	0.05 ^{-6.05 %}	0.06 ^{-4.99 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.15 ^{76.45 %}	0.08 ^{-8.26 %}	0.09 ^{-3.69 %}	0.09 ^{1.46 %}	0.09 ^{5.91 %}	0.09
Gross profit ratio	0.29 ^{15.71 %}	0.25 ^{7.36 %}	0.24 ^{0.08 %}	0.23 ^{6.11 %}	0.22 ^{6.50 %}	0.21
Weighted average shs out dil	15.444 M ^{0.70 %}	15.336 M ^{-2.06 %}	15.659 M ^{-0.58 %}	15.749 M ^{0.00 %}	15.749 M ^{0.00 %}	15.749 M
Weighted average shs out	15.444 M ^{0.70 %}	15.336 M ^{-2.06 %}	15.659 M ^{-0.58 %}	15.749 M ^{0.00 %}	15.749 M ^{0.00 %}	15.749 M
EPS diluted	186.10 ^{105.84 %}	90.41 ^{13.59 %}	79.59 ^{-7.14 %}	85.71 ^{1.77 %}	84.22 ^{-18.14 %}	102.88
Earnings per share	186.10 ^{105.84 %}	90.41 ^{13.59 %}	79.59 ^{-7.14 %}	85.71 ^{1.77 %}	84.22 ^{-18.14 %}	102.88
Gross profit	9.178 B ^{23.78 %}	7.415 B ^{20.66 %}	6.145 B ^{2.95 %}	5.970 B ^{14.94 %}	5.194 B ^{-8.24 %}	5.660 B
Income tax expense	1.226 B ^{99.47 %}	614.433 M ^{-13.21 %}	707.916 M ^{2.18 %}	692.795 M ^{-1.08 %}	700.335 M ^{-9.39 %}	772.891 M
Cost of revenue	22.246 B ^{1.30 %}	21.959 B ^{9.84 %}	19.993 B ^{2.84 %}	19.441 B ^{6.44 %}	18.265 B ^{-15.31 %}	21.566 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-52.839 M ^{-2 642 050.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-100.93 %}	214.000 K	0.000
Operating expenses	5.154 B ^{-4.35 %}	5.388 B ^{28.54 %}	4.192 B ^{3.61 %}	4.046 B ^{26.42 %}	3.200 B ^{-4.83 %}	3.363 B
Cost and expenses	27.400 B ^{0.19 %}	27.347 B ^{13.08 %}	24.184 B ^{2.97 %}	23.487 B ^{9.42 %}	21.465 B ^{-13.89 %}	24.928 B
Research and development expenses	52.839 M ^{2.37 %}	51.615 M ^{1.25 %}	50.976 M ^{9.85 %}	46.406 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.154 B ^{-3.42 %}	5.337 B ^{28.88 %}	4.141 B ^{3.54 %}	3.999 B ^{24.98 %}	3.200 B ^{-4.84 %}	3.363 B
Interest income	18.583 M ^{64.58 %}	11.291 M ^{45.95 %}	7.736 M ^{15.96 %}	6.671 M ^{0.68 %}	6.626 M ^{-25.29 %}	8.869 M
Interest expense	29.584 M ^{17.77 %}	25.121 M ^{13.69 %}	22.097 M ^{-0.98 %}	22.316 M ^{0.57 %}	22.189 M ^{-5.00 %}	23.357 M
Depreciation and amortization	461.327 M ^{16.99 %}	394.327 M ^{6.92 %}	368.818 M ^{19.16 %}	309.504 M ^{197.44 %}	104.056 M ^{-0.14 %}	104.203 M
Operating income	4.025 B ^{98.57 %}	2.027 B ^{3.74 %}	1.954 B ^{1.55 %}	1.924 B ^{-3.49 %}	1.993 B ^{-13.22 %}	2.297 B
Operating income ratio	0.13 ^{85.62 %}	0.07 ^{-7.69 %}	0.07 ^{-1.27 %}	0.08 ^{-10.91 %}	0.08 ^{0.71 %}	0.08
Total other income expenses net	128.261 M ^{829.23 %}	13.803 M ^{-66.64 %}	41.381 M ^{-72.93 %}	152.845 M ^{112.98 %}	71.764 M ^{-47.47 %}	136.618 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.683 B ^{-36.37 %}	-4.901 B ^{-36.39 %}	-3.593 B ^{21.01 %}	-4.549 B ^{0.32 %}	-4.564 B ^{17.50 %}	-5.532 B
Total investments	6.797 B ^{22.55 %}	5.547 B ^{31.47 %}	4.219 B ^{14.84 %}	3.674 B ^{4.53 %}	3.515 B ^{-32.62 %}	5.216 B
Total debt	2.050 B ^{3.75 %}	1.976 B ^{22.56 %}	1.613 B ^{-3.77 %}	1.676 B ^{1.74 %}	1.647 B ^{7.78 %}	1.528 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.794 B ^{52.79 %}	1.174 B ^{208.14 %}	381.000 M ^{26.58 %}	301.000 M ^{-39.68 %}	499.000 M ^{102.06 %}	246.958 M
Retained earnings	20.193 B ^{12.37 %}	17.971 B ^{5.54 %}	17.028 B ^{4.87 %}	16.237 B ^{7.71 %}	15.074 B ^{6.18 %}	14.196 B
Common stock	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M
Total equity	22.902 B ^{13.07 %}	20.256 B ^{9.61 %}	18.479 B ^{3.45 %}	17.863 B ^{5.92 %}	16.865 B ^{7.43 %}	15.699 B
Other non current liabilities	523.784 M ^{-9.88 %}	581.219 M ^{53.32 %}	379.101 M ^{73.82 %}	218.094 M ^{8.22 %}	201.520 M	0.000
Long term debt	687.973 M ^{39.25 %}	494.072 M ^{-15.01 %}	581.354 M ^{-10.11 %}	646.717 M ^{13.61 %}	569.230 M ^{26.68 %}	449.349 M
Total non current liabilities	1.721 B ^{19.10 %}	1.445 B ^{10.88 %}	1.304 B ^{10.17 %}	1.183 B ^{2.37 %}	1.156 B ^{37.74 %}	839.208 M
Other current liabilities	2.858 B ^{-46.61 %}	5.353 B ^{86.52 %}	2.870 B ^{944.94 %}	274.642 M ^{3 539.90 %}	-7.984 M ^{-100.21 %}	3.774 B
Deferred revenue	185.359 M ^{-37.65 %}	297.287 M ^{-78.77 %}	1.400 B ^{33.18 %}	1.051 B ^{-48.11 %}	2.026 B ^{114.17 %}	945.958 M
Short term debt	1.362 B ^{-8.05 %}	1.482 B ^{43.69 %}	1.031 B ^{0.21 %}	1.029 B ^{-4.53 %}	1.078 B ^{-0.09 %}	1.079 B
Total current liabilities	10.047 B ^{-0.49 %}	10.097 B ^{18.00 %}	8.556 B ^{10.81 %}	7.721 B ^{-9.65 %}	8.546 B ^{-9.82 %}	9.476 B
Total liabilities	11.769 B ^{1.96 %}	11.542 B ^{17.06 %}	9.860 B ^{10.73 %}	8.904 B ^{-8.22 %}	9.702 B ^{-5.95 %}	10.315 B
Other non current assets	1.564 B ^{-25.38 %}	2.096 B ^{172.41 %}	769.576 M ^{16.83 %}	658.722 M ^{3.62 %}	635.735 M ^{-13.32 %}	733.468 M
Long term investments	6.297 B ^{27.31 %}	4.947 B ^{29.53 %}	3.819 B ^{20.33 %}	3.174 B ^{5.28 %}	3.014 B ^{-8.43 %}	3.292 B
Intangible assets	388.169 M ^{-12.37 %}	442.941 M ^{142.11 %}	182.951 M ^{73.43 %}	105.492 M ^{13.35 %}	93.064 M ^{14.89 %}	81.000 M
GoodWill	954.139 M ^{-14.29 %}	1.113 B ^{-12.50 %}	1.272 B ^{-11.11 %}	1.431 B ^{-10.00 %}	1.590 B	0.000
Goodwill and intangible assets	1.342 B ^{-13.74 %}	1.556 B ^{6.94 %}	1.455 B ^{-5.31 %}	1.537 B ^{-8.71 %}	1.683 B ^{1 978.14 %}	81.000 M
Property plant equipment net	3.911 B ^{14.24 %}	3.424 B ^{5.60 %}	3.242 B ^{9.46 %}	2.962 B ^{12.74 %}	2.627 B ^{24.01 %}	2.119 B
Total non current assets	13.115 B ^{9.09 %}	12.023 B ^{18.79 %}	10.121 B ^{8.98 %}	9.287 B ^{4.49 %}	8.888 B ^{42.77 %}	6.225 B
Other current assets	219.480 M ^{15.62 %}	189.835 M ^{-16.77 %}	228.091 M ^{-6.99 %}	245.240 M ^{69.31 %}	144.847 M ^{-1.99 %}	147.794 M
Short term investments	500.000 M ^{-16.67 %}	600.000 M ^{50.00 %}	400.000 M ^{-20.00 %}	500.022 M ^{-0.01 %}	500.088 M ^{-74.01 %}	1.924 B
cash and cash equivalents	8.734 B ^{27.00 %}	6.877 B ^{32.11 %}	5.206 B ^{-16.37 %}	6.225 B ^{0.22 %}	6.211 B ^{-12.02 %}	7.060 B
Cash and short term investments	9.234 B ^{23.49 %}	7.477 B ^{33.39 %}	5.606 B ^{-16.64 %}	6.725 B ^{0.21 %}	6.711 B ^{-25.30 %}	8.984 B
Total current assets	21.556 B ^{9.01 %}	19.775 B ^{8.54 %}	18.219 B ^{4.22 %}	17.481 B ^{-1.12 %}	17.679 B ^{-10.66 %}	19.789 B
Inventory	1.766 B ^{10.72 %}	1.595 B ^{-5.50 %}	1.688 B ^{24.97 %}	1.351 B ^{-43.88 %}	2.407 B ^{23.57 %}	1.948 B
Net receivables	10.336 B ^{-1.68 %}	10.513 B ^{-1.72 %}	10.697 B ^{16.78 %}	9.160 B ^{8.84 %}	8.416 B ^{-3.36 %}	8.709 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	834.940 M ^{-12.62 %}	955.495 M ^{3.06 %}	927.150 M ^{245 177.78 %}	378.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	5.641 B ^{154.33 %}	2.218 B ^{-16.33 %}	2.651 B ^{-45.84 %}	4.895 B ^{0.66 %}	4.863 B ^{55.63 %}	3.125 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	746.499 M ^{23.64 %}	603.779 M ^{28.15 %}	471.155 M ^{-19.77 %}	587.256 M ^{6.18 %}	553.051 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	223.429 M ^{-1.10 %}	225.915 M ^{22.80 %}	183.973 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.377 M
Minority interest	523.948 M ^{11.06 %}	471.751 M ^{8.94 %}	433.018 M ^{10.12 %}	393.217 M ^{9.08 %}	360.487 M ^{11.54 %}	323.183 M
Capital lease obligations	414.059 M ^{-11.49 %}	467.785 M ^{10.55 %}	423.137 M ^{-8.21 %}	461.003 M ^{-8.49 %}	503.767 M ^{4.91 %}	480.179 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-207.890 M ^{-623.74 %}	39.693 M ^{1.23 %}	39.210 M ^{-88.21 %}	332.575 M ^{0.00 %}	332.582 M ^{0.01 %}	332.564 M
Deferred tax liabilities non current	509.727 M ^{37.70 %}	370.171 M ^{7.87 %}	343.174 M ^{7.76 %}	318.472 M ^{-17.32 %}	385.189 M ^{38.22 %}	278.672 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.671 B ^{9.04 %}	31.798 B ^{12.20 %}	28.339 B ^{5.87 %}	26.768 B ^{0.76 %}	26.567 B ^{2.13 %}	26.014 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-73.274 M ^{-106.87 %}	1.067 B ^{205.88 %}	-1.007 B ^{-196.72 %}	-339.527 M ^{-68.63 %}	-201.341 M ^{-130.41 %}	662.142 M
Accounts receivables	311.060 M ^{139.13 %}	-795.000 M ^{48.24 %}	-1.536 B ^{-319.43 %}	700.000 M ^{-36.36 %}	1.100 B ^{126.35 %}	485.975 M
Inventory	-171.669 M ^{-286.20 %}	92.197 M ^{127.41 %}	-336.319 M ^{-72.94 %}	-194.473 M ^{-516.50 %}	46.692 M ^{-88.94 %}	422.094 M
Accounts payables	-406.769 M ^{-203.58 %}	392.697 M ^{-48.35 %}	760.370 M ^{2 334.04 %}	31.239 M ^{102.69 %}	-1.163 B ^{-122.60 %}	-522.516 M
Other working capital	194.104 M ^{-85.90 %}	1.377 B ^{1 217.22 %}	104.523 M ^{111.92 %}	-876.759 M ^{-373.80 %}	-185.049 M ^{-166.90 %}	276.589 M
Other non cash items	279.960 M ^{138.78 %}	-721.994 M ^{-519.16 %}	172.248 M ^{167.52 %}	-255.098 M ^{-3 836.60 %}	6.827 M ^{-94.66 %}	127.921 M
Net cash provided by operating activities	3.542 B ^{27.44 %}	2.780 B ^{256.52 %}	779.632 M ^{-26.77 %}	1.065 B ^{-13.83 %}	1.236 B ^{-50.86 %}	2.515 B
Investments in property plant and equipment	-734.689 M ^{-112.34 %}	-346.000 M ^{44.65 %}	-625.148 M ^{-5.10 %}	-594.832 M ^{-216.72 %}	-187.810 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.791 B	0.000
Purchases of investments	-1.399 B ^{-20.78 %}	-1.158 B ^{-7.83 %}	-1.074 B ^{-47.90 %}	-726.086 M ^{25.84 %}	-979.016 M ^{29.48 %}	-1.388 B
Sales maturities of investments	1.272 B ^{70.42 %}	746.200 M ^{6.36 %}	701.600 M ^{-6.21 %}	748.032 M ^{-55.95 %}	1.698 B ^{169.50 %}	630.156 M
Other investing activites	-61.257 M ^{28.08 %}	-85.175 M ^{-539.05 %}	19.400 M ^{129.14 %}	-66.580 M ^{-2 730.78 %}	-2.352 M ^{96.80 %}	-73.578 M
Net cash used for investing activites	-922.951 M ^{-9.49 %}	-842.961 M ^{13.81 %}	-978.027 M ^{-52.94 %}	-639.466 M ^{71.73 %}	-2.262 B ^{-172.04 %}	-831.651 M
Debt repayment	127.802 M ^{-66.37 %}	380.000 M ^{660.00 %}	50.000 M ^{-30.00 %}	71.426 M ^{-9.59 %}	79.000 M ^{1 087.50 %}	-8.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.569 M ^{-3 261 777.78 %}	-9.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-651.778 M ^{-47.11 %}	-443.063 M ^{2.64 %}	-455.099 M ^{-8.09 %}	-421.023 M ^{5.93 %}	-447.549 M ^{-30.85 %}	-342.042 M
Other financing activites	-53.010 M ^{57.41 %}	-124.467 M ^{13.22 %}	-143.430 M ^{-133.11 %}	-61.529 M ^{30.32 %}	-88.307 M ^{-23.86 %}	-71.296 M
Net cash used provided by financing activities	-576.986 M ^{-207.68 %}	-187.530 M ^{77.73 %}	-842.098 M ^{-104.82 %}	-411.135 M ^{10.01 %}	-456.856 M ^{-8.43 %}	-421.338 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000 ^{0.10 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	2.042 B ^{16.76 %}	1.749 B ^{268.10 %}	-1.040 B ^{-7 483.05 %}	14.093 M ^{100.95 %}	-1.484 B ^{-217.61 %}	1.262 B
Cash at beginning of period	6.299 B ^{38.44 %}	4.550 B ^{-18.61 %}	5.590 B ^{0.25 %}	5.576 B ^{-21.02 %}	7.060 B ^{21.76 %}	5.798 B
Cash at end of period	8.341 B ^{32.42 %}	6.299 B ^{38.44 %}	4.550 B ^{-18.61 %}	5.590 B ^{0.25 %}	5.576 B ^{-21.02 %}	7.060 B
Operating cash flow	3.542 B ^{27.44 %}	2.780 B ^{256.52 %}	779.632 M ^{-26.77 %}	1.065 B ^{-13.83 %}	1.236 B ^{-50.86 %}	2.515 B
Capital expenditure	-734.689 M ^{-53.19 %}	-479.602 M ^{23.28 %}	-625.148 M ^{-5.10 %}	-594.832 M ^{-216.72 %}	-187.810 M	0.000
Free CashFlow	2.807 B ^{22.07 %}	2.300 B ^{1 388.81 %}	154.484 M ^{-67.12 %}	469.864 M ^{-55.15 %}	1.048 B ^{-58.33 %}	2.515 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.486 B ^{-35.92 %}	10.122 B ^{13.37 %}	8.928 B ^{33.13 %}	6.706 B ^{18.31 %}	5.668 B ^{-36.48 %}	8.923 B ^{7.04 %}	8.336 B ^{28.41 %}	6.492 B ^{15.47 %}	5.622 B ^{-35.91 %}	8.773 B ^{24.75 %}	7.032 B ^{27.13 %}	5.532 B
Net income	387.995 M ^{-72.96 %}	1.435 B ^{51.34 %}	948.000 M ^{114.00 %}	443.000 M ^{822.92 %}	48.000 M ^{-88.92 %}	433.121 M ^{-30.18 %}	620.347 M ^{96.83 %}	315.167 M ^{1 655.32 %}	17.955 M ^{-97.75 %}	798.161 M ^{103.00 %}	393.179 M ^{251.47 %}	111.867 M
Income before tax	611.710 M ^{-68.19 %}	1.923 B ^{34.75 %}	1.427 B ^{112.35 %}	672.000 M ^{420.93 %}	129.000 M ^{-73.93 %}	494.890 M ^{-46.75 %}	929.448 M ^{82.02 %}	510.626 M ^{383.63 %}	105.581 M ^{-90.95 %}	1.167 B ^{83.40 %}	636.185 M ^{191.03 %}	218.597 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-50.36 %}	0.19 ^{18.86 %}	0.16 ^{59.50 %}	0.10 ^{340.30 %}	0.02 ^{-58.96 %}	0.06 ^{-50.26 %}	0.11 ^{41.75 %}	0.08 ^{318.85 %}	0.02 ^{-85.88 %}	0.13 ^{47.02 %}	0.09 ^{128.93 %}	0.04
EBITDA	738.921 M ^{-64.07 %}	2.057 B ^{37.80 %}	1.493 B ^{98.74 %}	751.000 M ^{389.25 %}	153.500 M ^{-74.61 %}	604.590 M ^{-35.39 %}	935.809 M ^{81.14 %}	516.626 M ^{364.45 %}	111.234 M ^{-90.57 %}	1.180 B ^{83.85 %}	641.722 M ^{104.13 %}	314.370 M
Net income ratio	0.06 ^{-57.80 %}	0.14 ^{33.49 %}	0.11 ^{60.74 %}	0.07 ^{680.06 %}	0.01 ^{-82.55 %}	0.05 ^{-34.77 %}	0.07 ^{53.28 %}	0.05 ^{1 420.19 %}	0.00 ^{-96.49 %}	0.09 ^{62.73 %}	0.06 ^{176.47 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-43.93 %}	0.20 ^{21.55 %}	0.17 ^{49.27 %}	0.11 ^{313.52 %}	0.03 ^{-60.03 %}	0.07 ^{-39.64 %}	0.11 ^{41.06 %}	0.08 ^{302.24 %}	0.02 ^{-85.29 %}	0.13 ^{47.37 %}	0.09 ^{60.57 %}	0.06
Gross profit ratio	0.27 ^{-21.59 %}	0.34 ^{15.56 %}	0.29 ^{9.98 %}	0.27 ^{15.73 %}	0.23 ^{-20.20 %}	0.29 ^{13.07 %}	0.26 ^{6.83 %}	0.24 ^{18.96 %}	0.20 ^{-23.16 %}	0.26 ^{10.24 %}	0.24 ^{9.63 %}	0.22
Weighted average shs out dil	15.494 M ^{0.00 %}	15.494 M ^{0.00 %}	15.494 M ^{0.61 %}	15.401 M ^{0.42 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{-0.81 %}	15.461 M ^{-1.34 %}	15.671 M ^{-0.50 %}	15.749 M
Weighted average shs out	15.494 M ^{0.00 %}	15.494 M ^{0.00 %}	15.494 M ^{0.61 %}	15.401 M ^{0.42 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{0.00 %}	15.336 M ^{-0.81 %}	15.461 M ^{-1.34 %}	15.671 M ^{-0.50 %}	15.749 M
EPS diluted	25.04 ^{-72.96 %}	92.59 ^{51.32 %}	61.19 ^{112.83 %}	28.75 ^{818.53 %}	3.13 ^{-88.92 %}	28.24 ^{-30.19 %}	40.45 ^{96.83 %}	20.55 ^{1 655.26 %}	1.17 ^{-97.73 %}	51.62 ^{105.75 %}	25.09 ^{253.23 %}	7.10
Earnings per share	25.04 ^{-72.96 %}	92.59 ^{51.32 %}	61.19 ^{112.83 %}	28.75 ^{818.53 %}	3.13 ^{-88.92 %}	28.24 ^{-30.19 %}	40.45 ^{96.83 %}	20.55 ^{1 655.26 %}	1.17 ^{-97.73 %}	51.62 ^{105.75 %}	25.09 ^{253.23 %}	7.10
Gross profit	1.730 B ^{-49.76 %}	3.443 B ^{31.01 %}	2.628 B ^{46.42 %}	1.795 B ^{36.92 %}	1.311 B ^{-49.31 %}	2.586 B ^{21.03 %}	2.137 B ^{37.19 %}	1.558 B ^{37.36 %}	1.134 B ^{-50.75 %}	2.303 B ^{37.53 %}	1.674 B ^{39.37 %}	1.201 B
Income tax expense	219.924 M ^{-54.35 %}	481.712 M ^{3.59 %}	465.000 M ^{122.49 %}	209.000 M ^{202.90 %}	69.000 M ^{2.72 %}	67.176 M ^{-77.94 %}	304.575 M ^{67.95 %}	181.344 M ^{195.65 %}	61.338 M ^{-83.46 %}	370.746 M ^{66.77 %}	222.312 M ^{134.04 %}	94.987 M
Cost of revenue	4.756 B ^{-28.79 %}	6.678 B ^{6.02 %}	6.299 B ^{28.26 %}	4.911 B ^{12.72 %}	4.357 B ^{-31.24 %}	6.337 B ^{2.21 %}	6.200 B ^{25.64 %}	4.934 B ^{9.93 %}	4.488 B ^{-30.63 %}	6.470 B ^{20.75 %}	5.358 B ^{23.73 %}	4.330 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 M ^{-5 300.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{20 100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.536 M ^{29.60 %}	3.500 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.208 B ^{-19.89 %}	1.508 B ^{21.98 %}	1.236 B ^{7.11 %}	1.154 B ^{-8.19 %}	1.257 B ^{-40.66 %}	2.118 B ^{86.65 %}	1.135 B ^{8.55 %}	1.046 B ^{-4.01 %}	1.089 B ^{-4.95 %}	1.146 B ^{9.01 %}	1.051 B ^{8.26 %}	971.167 M
Cost and expenses	5.963 B ^{-27.15 %}	8.186 B ^{8.64 %}	7.535 B ^{24.24 %}	6.065 B ^{8.03 %}	5.614 B ^{-33.60 %}	8.455 B ^{15.28 %}	7.335 B ^{22.65 %}	5.980 B ^{7.21 %}	5.578 B ^{-26.76 %}	7.616 B ^{18.83 %}	6.409 B ^{20.89 %}	5.302 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.615 M ^{36.15 %}	10.000 M ^{-28.57 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-72.00 %}	50.000 M ^{257.14 %}	14.000 M ^{27.27 %}	11.000 M
Selling general and administrative expenses	1.208 B ^{-19.89 %}	1.508 B ^{22.08 %}	1.235 B ^{6.93 %}	1.155 B ^{-8.04 %}	1.256 B ^{-40.33 %}	2.105 B ^{87.10 %}	1.125 B ^{9.05 %}	1.032 B ^{-5.28 %}	1.089 B ^{-4.97 %}	1.146 B ^{10.47 %}	1.037 B ^{8.04 %}	960.167 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	18.583 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.291 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.736 M	0.000	0.000
Interest expense	9.744 M ^{17.95 %}	8.261 M ^{12.69 %}	7.331 M ^{1.51 %}	7.222 M ^{6.68 %}	6.770 M ^{-4.74 %}	7.107 M ^{11.73 %}	6.361 M ^{6.02 %}	6.000 M ^{6.14 %}	5.653 M ^{0.21 %}	5.641 M ^{1.88 %}	5.537 M ^{-3.08 %}	5.713 M
Depreciation and amortization	117.465 M ^{-1.80 %}	119.617 M ^{21.44 %}	98.500 M ^{-11.26 %}	111.000 M ^{12.69 %}	98.500 M ^{-3.99 %}	102.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.248 M ^{116.44 %}	23.216 M ^{-75.41 %}	94.413 M ^{4.83 %}	90.060 M
Operating income	522.259 M ^{-73.02 %}	1.936 B ^{38.96 %}	1.393 B ^{117.32 %}	641.000 M ^{1 087.04 %}	54.000 M ^{-88.46 %}	467.953 M ^{-53.30 %}	1.002 B ^{95.65 %}	512.110 M ^{1 045.30 %}	44.714 M ^{-96.13 %}	1.157 B ^{85.66 %}	622.961 M ^{170.69 %}	230.135 M
Operating income ratio	0.08 ^{-57.89 %}	0.19 ^{22.57 %}	0.16 ^{63.23 %}	0.10 ^{903.30 %}	0.01 ^{-81.83 %}	0.05 ^{-56.37 %}	0.12 ^{52.37 %}	0.08 ^{891.89 %}	0.01 ^{-93.97 %}	0.13 ^{48.82 %}	0.09 ^{112.93 %}	0.04
Total other income expenses net	89.451 M ^{800.26 %}	-12.774 M ^{-137.57 %}	34.000 M ^{9.68 %}	31.000 M ^{-58.67 %}	75.000 M ^{178.43 %}	26.937 M ^{137.15 %}	-72.517 M ^{-4 786.59 %}	-1.484 M ^{-102.44 %}	60.867 M ^{496.15 %}	10.210 M ^{-22.79 %}	13.224 M ^{214.61 %}	-11.538 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-7.342 B ^{-9.86 %}	-6.683 B ^{-6.80 %}	-6.258 B ^{-27.97 %}	-4.890 B ^{12.63 %}	-5.597 B ^{-14.20 %}	-4.901 B ^{-6.31 %}	-4.610 B ^{2.08 %}	-4.708 B ^{-10.82 %}	-4.248 B ^{-18.24 %}	-3.593 B ^{0.22 %}	-3.601 B ^{20.34 %}	-4.521 B
Total investments	7.741 B ^{13.88 %}	6.797 B ^{-2.70 %}	6.986 B ^{-9.72 %}	7.738 B ^{1.01 %}	7.661 B ^{38.12 %}	5.547 B ^{7.51 %}	5.159 B ^{8.97 %}	4.734 B ^{2.21 %}	4.632 B ^{9.79 %}	4.219 B ^{-6.24 %}	4.499 B ^{3.93 %}	4.329 B
Total debt	2.148 B ^{4.74 %}	2.050 B ^{15.67 %}	1.773 B ^{13.12 %}	1.567 B ^{-19.10 %}	1.937 B ^{-1.99 %}	1.976 B ^{7.04 %}	1.846 B ^{11.24 %}	1.660 B ^{-5.57 %}	1.758 B ^{9.00 %}	1.613 B ^{9.30 %}	1.475 B ^{-1.39 %}	1.496 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.373 B ^{32.30 %}	1.794 B ^{-10.96 %}	2.014 B ^{32.08 %}	1.525 B ^{21.43 %}	1.256 B ^{-18.46 %}	1.540 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 M ^{35.70 %}	381.000 M ^{-46.55 %}	712.781 M ^{6.08 %}	671.941 M
Retained earnings	19.694 B ^{-2.47 %}	20.193 B ^{7.65 %}	18.758 B ^{5.32 %}	17.810 B ^{2.55 %}	17.367 B ^{-3.36 %}	17.971 B ^{2.47 %}	17.538 B ^{3.67 %}	16.917 B ^{1.90 %}	16.602 B ^{-2.50 %}	17.028 B ^{4.92 %}	16.230 B ^{2.48 %}	15.836 B
Common stock	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M ^{0.00 %}	599.400 M
Total equity	22.986 B ^{0.36 %}	22.902 B ^{5.62 %}	21.684 B ^{7.20 %}	20.228 B ^{2.45 %}	19.744 B ^{-2.53 %}	20.256 B ^{4.32 %}	19.418 B ^{4.08 %}	18.657 B ^{2.41 %}	18.217 B ^{-1.42 %}	18.479 B ^{3.62 %}	17.834 B ^{1.98 %}	17.488 B
Other non current liabilities	849.689 M ^{62.22 %}	523.784 M ^{-41.90 %}	901.452 M ^{-3.94 %}	938.416 M ^{-0.51 %}	943.237 M ^{62.28 %}	581.223 M ^{-38.73 %}	948.694 M ^{12.95 %}	839.918 M ^{53.98 %}	545.467 M ^{256.08 %}	153.186 M ^{-77.71 %}	687.100 M ^{3.68 %}	662.739 M
Long term debt	503.674 M ^{-26.79 %}	687.973 M ^{425.12 %}	131.012 M ^{131.14 %}	56.680 M ^{-2.28 %}	58.000 M ^{-88.26 %}	494.072 M ^{483.42 %}	84.686 M ^{-47.30 %}	160.688 M ^{-55.57 %}	361.690 M ^{-37.78 %}	581.354 M ^{168.21 %}	216.752 M ^{-1.15 %}	219.282 M
Total non current liabilities	2.249 B ^{30.62 %}	1.721 B ^{3.83 %}	1.658 B ^{19.42 %}	1.388 B ^{-5.40 %}	1.468 B ^{1.54 %}	1.445 B ^{-5.57 %}	1.531 B ^{6.85 %}	1.433 B ^{-8.56 %}	1.567 B ^{20.18 %}	1.304 B ^{1.95 %}	1.279 B ^{6.35 %}	1.202 B
Other current liabilities	1.532 B ^{-46.41 %}	2.858 B ^{62.36 %}	1.760 B ^{24.44 %}	1.415 B ^{-12.12 %}	1.610 B ^{-60.65 %}	4.091 B ^{782.54 %}	463.544 M ^{-86.22 %}	3.363 B ^{-11.70 %}	3.809 B ^{-10.80 %}	4.270 B ^{12.20 %}	3.806 B ^{22.65 %}	3.103 B
Deferred revenue	656.936 M ^{254.41 %}	185.359 M ^{-52.91 %}	393.635 M ^{17.33 %}	335.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.559 B ^{30.68 %}	1.193 B ^{-1.62 %}	1.212 B ^{52.23 %}	796.497 M ^{-43.11 %}	1.400 B ^{187.15 %}	487.596 M ^{66.96 %}	292.044 M
Short term debt	1.644 B ^{20.66 %}	1.362 B ^{-17.01 %}	1.642 B ^{8.69 %}	1.510 B ^{-19.62 %}	1.879 B ^{26.76 %}	1.482 B ^{-15.86 %}	1.762 B ^{17.52 %}	1.499 B ^{-64.36 %}	4.207 B ^{307.93 %}	1.031 B ^{-75.38 %}	4.188 B ^{17.96 %}	3.551 B
Total current liabilities	8.761 B ^{-12.80 %}	10.047 B ^{1.19 %}	9.929 B ^{27.37 %}	7.795 B ^{-9.41 %}	8.605 B ^{-14.77 %}	10.097 B ^{3.88 %}	9.719 B ^{15.15 %}	8.441 B ^{7.43 %}	7.857 B ^{-8.17 %}	8.556 B ^{6.37 %}	8.043 B ^{18.50 %}	6.787 B
Total liabilities	11.010 B ^{-6.45 %}	11.769 B ^{1.57 %}	11.587 B ^{26.17 %}	9.184 B ^{-8.85 %}	10.075 B ^{-12.71 %}	11.542 B ^{2.60 %}	11.250 B ^{13.94 %}	9.873 B ^{4.77 %}	9.424 B ^{-4.42 %}	9.860 B ^{5.77 %}	9.322 B ^{16.68 %}	7.990 B
Other non current assets	1.593 B ^{1.84 %}	1.564 B ^{-1.47 %}	1.588 B ^{684 293.53 %}	232.000 K ^{-77.37 %}	1.025 M ^{-99.90 %}	997.422 M ^{24.66 %}	800.132 M ^{-2.17 %}	817.848 M ^{-0.31 %}	820.387 M ^{6.60 %}	769.576 M ^{-36.99 %}	1.221 B ^{5.85 %}	1.154 B
Long term investments	7.041 B ^{11.80 %}	6.297 B ^{0.18 %}	6.286 B ^{-11.94 %}	7.138 B ^{-0.32 %}	7.161 B ^{44.77 %}	4.947 B ^{3.94 %}	4.759 B ^{9.80 %}	4.334 B ^{0.06 %}	4.332 B ^{13.43 %}	3.819 B ^{-4.52 %}	3.999 B ^{4.44 %}	3.829 B
Intangible assets	366.478 M ^{-5.59 %}	388.169 M ^{-4.92 %}	408.271 M ^{-6.22 %}	435.339 M ^{-2.39 %}	445.991 M ^{0.69 %}	442.941 M ^{24.89 %}	354.670 M ^{10.22 %}	321.798 M ^{50.73 %}	213.492 M ^{16.69 %}	182.951 M ^{57.72 %}	116.000 M ^{-1.69 %}	118.000 M
GoodWill	914.383 M ^{-4.17 %}	954.139 M ^{-4.00 %}	993.895 M ^{-3.85 %}	1.034 B ^{-3.67 %}	1.073 B ^{-3.61 %}	1.113 B ^{-3.45 %}	1.153 B ^{-3.33 %}	1.193 B ^{-3.23 %}	1.232 B ^{-3.13 %}	1.272 B ^{-3.03 %}	1.312 B ^{-2.94 %}	1.352 B
Goodwill and intangible assets	1.281 B ^{-4.58 %}	1.342 B ^{-4.27 %}	1.402 B ^{-4.55 %}	1.469 B ^{-3.29 %}	1.519 B ^{-2.38 %}	1.556 B ^{3.22 %}	1.508 B ^{-0.45 %}	1.514 B ^{4.74 %}	1.446 B ^{-0.63 %}	1.455 B ^{1.97 %}	1.427 B ^{-2.86 %}	1.469 B
Property plant equipment net	3.883 B ^{-0.72 %}	3.911 B ^{11.96 %}	3.493 B ^{-0.95 %}	3.527 B ^{3.73 %}	3.400 B ^{-0.69 %}	3.424 B ^{1.35 %}	3.378 B ^{0.41 %}	3.364 B ^{-1.10 %}	3.402 B ^{4.92 %}	3.242 B ^{-0.54 %}	3.260 B ^{4.55 %}	3.118 B
Total non current assets	13.798 B ^{5.20 %}	13.115 B ^{2.71 %}	12.769 B ^{5.23 %}	12.134 B ^{0.44 %}	12.081 B ^{0.48 %}	12.023 B ^{6.41 %}	11.299 B ^{3.86 %}	10.879 B ^{1.28 %}	10.741 B ^{6.13 %}	10.121 B ^{2.15 %}	9.908 B ^{3.52 %}	9.571 B
Other current assets	199.098 M ^{-9.29 %}	219.480 M ^{2.71 %}	213.685 M ^{2.69 %}	208.085 M ^{-18.07 %}	253.974 M ^{33.79 %}	189.835 M ^{-17.17 %}	229.177 M ^{-1.58 %}	232.847 M ^{-8.31 %}	253.955 M ^{11.34 %}	228.091 M ^{-33.44 %}	342.669 M ^{25.17 %}	273.764 M
Short term investments	700.000 M ^{40.00 %}	500.000 M ^{-28.57 %}	700.000 M ^{16.67 %}	600.000 M ^{20.00 %}	500.000 M ^{-16.67 %}	600.000 M ^{50.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{-25.00 %}	400.000 M ^{-20.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	9.490 B ^{8.66 %}	8.734 B ^{8.76 %}	8.031 B ^{17.21 %}	6.851 B ^{-9.06 %}	7.534 B ^{9.55 %}	6.877 B ^{6.52 %}	6.456 B ^{1.39 %}	6.368 B ^{6.02 %}	6.006 B ^{15.38 %}	5.206 B ^{2.55 %}	5.076 B ^{-15.63 %}	6.017 B
Cash and short term investments	10.190 B ^{10.36 %}	9.234 B ^{5.76 %}	8.731 B ^{17.17 %}	7.451 B ^{-7.25 %}	8.034 B ^{7.45 %}	7.477 B ^{9.05 %}	6.856 B ^{1.31 %}	6.768 B ^{7.32 %}	6.306 B ^{12.50 %}	5.606 B ^{0.52 %}	5.576 B ^{-14.43 %}	6.517 B
Total current assets	20.198 B ^{-6.30 %}	21.556 B ^{5.14 %}	20.501 B ^{18.66 %}	17.277 B ^{-2.60 %}	17.738 B ^{-10.30 %}	19.775 B ^{2.10 %}	19.369 B ^{9.73 %}	17.651 B ^{4.45 %}	16.899 B ^{-7.24 %}	18.219 B ^{5.62 %}	17.248 B ^{8.43 %}	15.907 B
Inventory	1.997 B ^{13.06 %}	1.766 B ^{-15.48 %}	2.090 B ^{3.27 %}	2.023 B ^{9.02 %}	1.856 B ^{16.35 %}	1.595 B ^{-21.01 %}	2.020 B ^{-2.47 %}	2.071 B ^{3.90 %}	1.993 B ^{18.07 %}	1.688 B ^{-15.55 %}	1.999 B ^{8.66 %}	1.839 B
Net receivables	7.811 B ^{-24.43 %}	10.336 B ^{9.18 %}	9.468 B ^{24.66 %}	7.595 B ^{0.01 %}	7.594 B ^{-27.76 %}	10.513 B ^{2.43 %}	10.264 B ^{19.62 %}	8.580 B ^{2.80 %}	8.346 B ^{-21.97 %}	10.697 B ^{14.64 %}	9.331 B ^{28.22 %}	7.277 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 B ^{28.65 %}	854.182 M ^{0.74 %}	847.876 M ^{14.39 %}	741.243 M ^{-11.22 %}	834.940 M ^{140 226.05 %}	595.000 K ^{-12.24 %}	678.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.929 B ^{-12.64 %}	5.641 B ^{-8.02 %}	6.133 B ^{35.25 %}	4.535 B ^{-11.01 %}	5.096 B ^{129.73 %}	2.218 B ^{-62.84 %}	5.969 B ^{189.35 %}	2.063 B ^{-3.17 %}	2.130 B ^{-19.64 %}	2.651 B ^{15.91 %}	2.287 B ^{17.23 %}	1.951 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.728 M ^{-97.22 %}	746.499 M ^{124.79 %}	332.093 M ^{9.67 %}	302.819 M ^{446.47 %}	55.414 M ^{-90.82 %}	603.779 M ^{195.29 %}	204.469 M ^{24.23 %}	164.585 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.362 M ^{1.23 %}	209.772 M ^{-7.15 %}	225.915 M	0.000	0.000
Minority interest	526.716 M ^{0.53 %}	523.948 M ^{1.25 %}	517.461 M ^{2.76 %}	503.567 M ^{4.47 %}	482.000 M ^{2.17 %}	471.751 M ^{-1.02 %}	476.598 M ^{0.95 %}	472.095 M ^{3.04 %}	458.145 M ^{5.80 %}	433.018 M ^{-0.49 %}	435.143 M ^{5.00 %}	414.408 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	358.297 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	467.785 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.811 B ^{564.21 %}	423.137 M ^{-85.56 %}	2.930 B ^{28.86 %}	2.274 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-207.890 M ^{0.00 %}	-207.890 M ^{-0.98 %}	-205.866 M ^{2.28 %}	-210.668 M ^{-622.75 %}	40.300 M ^{112.33 %}	-326.763 M ^{-140.64 %}	803.946 M ^{20.39 %}	667.791 M ^{19.88 %}	557.055 M ^{270.23 %}	-327.246 M ^{-129.60 %}	-142.529 M ^{-122.34 %}	637.963 M
Deferred tax liabilities non current	895.276 M ^{75.64 %}	509.727 M ^{-18.51 %}	625.507 M ^{59.06 %}	393.259 M ^{-15.68 %}	466.407 M ^{26.00 %}	370.171 M ^{-25.58 %}	497.425 M ^{15.13 %}	432.053 M ^{-3.95 %}	449.836 M ^{31.08 %}	343.174 M ^{-8.46 %}	374.874 M ^{17.01 %}	320.372 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.995 B ^{-1.95 %}	34.671 B ^{4.21 %}	33.271 B ^{13.12 %}	29.411 B ^{-1.37 %}	29.819 B ^{-6.22 %}	31.798 B ^{3.68 %}	30.668 B ^{7.49 %}	28.530 B ^{3.22 %}	27.641 B ^{-2.47 %}	28.339 B ^{4.36 %}	27.157 B ^{6.59 %}	25.478 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-387.000 M ^{73.03 %}	-1.435 B ^{-51.37 %}	-948.000 M ^{-114.00 %}	-443.000 M ^{-822.92 %}	-48.000 M ^{88.91 %}	-433.000 M ^{30.16 %}	-620.000 M ^{-96.20 %}	-316.000 M ^{-1 758.82 %}	-17.000 M ^{97.87 %}	-798.000 M ^{-102.54 %}	-394.000 M ^{-258.18 %}	-110.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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