1752.HK

Top Education Group Ltd 1752.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 34.258 M 17.96 % 29.041 M 8.17 % 26.848 M 43.60 % 18.697 M -24.75 % 24.845 M -18.38 % 30.440 M 16.99 % 26.020 M 9.22 % 23.823 M 12.70 % 21.138 M 21.43 % 17.408 M 1.72 % 17.114 M
Net income 3.428 M 78.82 % 1.917 M 72.24 % 1.113 M 185.68 % -1.299 M -802.16 % 185.000 K -95.75 % 4.355 M 5.22 % 4.139 M 166.52 % 1.553 M -66.25 % 4.602 M 33.70 % 3.442 M -27.70 % 4.761 M
Income before tax 4.941 M 82.06 % 2.714 M 51.62 % 1.790 M 209.41 % -1.636 M -601.84 % 326.000 K -94.86 % 6.345 M 7.45 % 5.905 M 156.18 % 2.305 M -65.95 % 6.769 M 36.55 % 4.957 M -32.40 % 7.333 M
Income before tax ratio 0.14 54.33 % 0.09 40.17 % 0.07 176.20 % -0.09 -766.86 % 0.01 -93.71 % 0.21 -8.15 % 0.23 134.55 % 0.10 -69.79 % 0.32 12.46 % 0.28 -33.54 % 0.43
EBITDA 3.919 M -53.57 % 8.441 M 8.75 % 7.762 M 84.37 % 4.210 M -30.05 % 6.019 M -45.00 % 10.944 M 122.12 % 4.927 M 242.39 % 1.439 M -80.28 % 7.296 M 53.37 % 4.757 M -32.46 % 7.043 M
Net income ratio 0.10 51.59 % 0.07 59.23 % 0.04 159.67 % -0.07 -1 033.05 % 0.01 -94.80 % 0.14 -10.06 % 0.16 144.01 % 0.07 -70.06 % 0.22 10.11 % 0.20 -28.93 % 0.28
Ratio EBITDA 0.11 -60.64 % 0.29 0.54 % 0.29 28.40 % 0.23 -7.06 % 0.24 -32.62 % 0.36 89.87 % 0.19 213.48 % 0.06 -82.50 % 0.35 26.31 % 0.27 -33.60 % 0.41
Gross profit ratio 0.45 3.20 % 0.44 0.01 % 0.44 8.39 % 0.41 -8.70 % 0.44 -12.53 % 0.51 0.17 % 0.51 -5.93 % 0.54 1.97 % 0.53 -1.73 % 0.54 -2.20 % 0.55
Weighted average shs out dil 2.547 B 0.00 % 2.547 B 0.48 % 2.535 B 5.93 % 2.393 B -5.91 % 2.544 B -1.86 % 2.592 B -2.70 % 2.664 B 28.30 % 2.076 B -17.39 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B
Weighted average shs out 2.539 B -0.65 % 2.556 B 1.05 % 2.530 B 5.69 % 2.393 B -1.52 % 2.430 B -1.99 % 2.480 B -3.36 % 2.566 B 29.72 % 1.978 B -21.30 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B
EPS diluted 0.00 75.00 % 0.00 100.00 % 0.00 180.00 % 0.00 -600.00 % 0.00 -94.12 % 0.00 6.25 % 0.00 128.57 % 0.00 -61.11 % 0.00 28.57 % 0.00 -26.32 % 0.00
Earnings per share 0.00 75.00 % 0.00 60.00 % 0.00 200.00 % 0.00 -600.00 % 0.00 -94.44 % 0.00 12.50 % 0.00 100.00 % 0.00 -55.56 % 0.00 28.57 % 0.00 -26.32 % 0.00
Gross profit 15.531 M 21.74 % 12.757 M 8.18 % 11.792 M 55.65 % 7.576 M -31.29 % 11.026 M -28.61 % 15.444 M 17.19 % 13.179 M 2.74 % 12.827 M 14.93 % 11.161 M 19.33 % 9.353 M -0.52 % 9.402 M
Income tax expense 1.612 M 100.50 % 804.000 K 14.53 % 702.000 K 327.92 % -308.000 K -315.38 % 143.000 K -92.40 % 1.881 M 6.51 % 1.766 M 134.84 % 752.000 K -65.30 % 2.167 M 43.04 % 1.515 M -41.10 % 2.572 M
Cost of revenue 18.727 M 15.00 % 16.284 M 8.16 % 15.056 M 35.38 % 11.121 M -19.52 % 13.819 M -7.85 % 14.996 M 16.78 % 12.841 M 16.78 % 10.996 M 10.21 % 9.977 M 23.86 % 8.055 M 4.45 % 7.712 M
General and administrative expenses 9.352 M 12.16 % 8.338 M 14.36 % 7.291 M 0.25 % 7.273 M -22.45 % 9.379 M 5.74 % 8.870 M 13.01 % 7.849 M -25.05 % 10.472 M 709.27 % 1.294 M 421.77 % 248.000 K -7.12 % 267.000 K
Selling and marketing expenses 3.359 M 8.85 % 3.086 M 12.14 % 2.752 M 38.43 % 1.988 M -6.84 % 2.134 M 35.23 % 1.578 M -11.35 % 1.780 M 53.58 % 1.159 M 51.50 % 765.000 K -3.04 % 789.000 K 85.21 % 426.000 K
Other expenses 0.000 100.00 % -25.000 K 98.82 % -2.115 M 0.000 0.000 100.00 % -1.193 M -946.10 % 141.000 K 24.78 % 113.000 K -24.67 % 150.000 K 23.97 % 121.000 K -11.68 % 137.000 K
Operating expenses 12.711 M 11.51 % 11.399 M 15.41 % 9.877 M -9.88 % 10.960 M -15.33 % 12.944 M 25.00 % 10.355 M 7.54 % 9.629 M -17.21 % 11.631 M 147.10 % 4.707 M -2.20 % 4.813 M 92.91 % 2.495 M
Cost and expenses 31.438 M 13.56 % 27.683 M 11.03 % 24.933 M 12.92 % 22.081 M -17.49 % 26.763 M 5.57 % 25.351 M 12.82 % 22.470 M -0.69 % 22.627 M 54.09 % 14.684 M 14.11 % 12.868 M 26.07 % 10.207 M
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 M 14.71 % 1.699 M 18.73 % 1.431 M 30.09 % 1.100 M 21.68 % 904.000 K 38.86 % 651.000 K 34.50 % 484.000 K 44.14 % 335.787 K -11.36 % 378.840 K
Selling general and administrative expenses 12.711 M 11.27 % 11.424 M 13.75 % 10.043 M 8.44 % 9.261 M -19.56 % 11.513 M 10.19 % 10.448 M 8.51 % 9.629 M -17.21 % 11.631 M 464.89 % 2.059 M 98.55 % 1.037 M 49.64 % 693.000 K
Interest income 0.000 -100.00 % 1.962 M 282.46 % 513.000 K 784.48 % 58.000 K -3.33 % 60.000 K -75.90 % 249.000 K -62.89 % 671.000 K 183.12 % 237.000 K 43.64 % 165.000 K -44.26 % 296.000 K 2.42 % 289.000 K
Interest expense 0.000 -100.00 % 725.000 K -7.76 % 786.000 K -5.87 % 835.000 K -1.76 % 850.000 K 78.95 % 475.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.099 M -78.03 % 5.002 M -3.55 % 5.186 M 3.49 % 5.011 M 3.47 % 4.843 M 17.43 % 4.124 M 199.49 % 1.377 M 34.60 % 1.023 M 21.50 % 842.000 K 31.97 % 638.000 K 13.73 % 561.000 K
Operating income 2.820 M 107.66 % 1.358 M 779.00 % -200.000 K 94.09 % -3.384 M -76.43 % -1.918 M -138.00 % 5.048 M 42.20 % 3.550 M 196.82 % 1.196 M -81.47 % 6.454 M 42.16 % 4.540 M -34.27 % 6.907 M
Operating income ratio 0.08 76.03 % 0.05 727.73 % -0.01 95.88 % -0.18 -134.45 % -0.08 -146.55 % 0.17 21.55 % 0.14 171.76 % 0.05 -83.56 % 0.31 17.07 % 0.26 -35.38 % 0.40
Total other income expenses net 2.121 M 56.42 % 1.356 M -31.86 % 1.990 M 13.84 % 1.748 M -22.10 % 2.244 M 78.66 % 1.256 M -61.46 % 3.259 M 85.17 % 1.760 M 942.11 % -209.000 K -130.21 % 691.787 K -2.13 % 706.840 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -36.436 M -25.68 % -28.992 M -6.62 % -27.192 M -60.05 % -16.990 M -30.69 % -13.000 M 51.59 % -26.852 M 36.60 % -42.352 M 10.59 % -47.367 M -194.20 % -16.100 M 10.34 % -17.956 M -6.26 % -16.898 M
Total investments 0.000 -100.00 % 2.086 M 19.75 % 1.742 M 0.11 % 1.740 M 6.81 % 1.629 M -92.17 % 20.802 M 241.58 % 6.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 12.622 M -16.30 % 15.080 M 3.71 % 14.540 M -10.44 % 16.235 M -2.05 % 16.575 M 119.13 % 7.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 17.865 M 280.11 % 4.700 M 2.00 % 4.608 M 7.31 % 4.294 M 0.000 100.00 % -1.691 M -75.41 % -964.000 K -1.26 % -952.000 K 19.66 % -1.185 M -27.15 % -932.000 K -30.35 % -715.000 K
Retained earnings 0.000 -100.00 % 10.705 M 10.02 % 9.730 M 12.92 % 8.617 M 0.000 -100.00 % 11.020 M 29.78 % 8.491 M 98.16 % 4.285 M -52.47 % 9.015 M 104.28 % 4.413 M -70.30 % 14.860 M
Common stock 36.547 M 0.00 % 36.547 M 0.37 % 36.414 M 0.00 % 36.414 M 0.37 % 36.281 M -5.45 % 38.371 M -11.22 % 43.221 M -4.24 % 45.133 M 432.23 % 8.480 M 39.34 % 6.086 M 711.47 % 750.000 K
Total equity 52.479 M 4.71 % 50.118 M 2.44 % 48.925 M 2.95 % 47.523 M -3.25 % 49.118 M -4.60 % 51.489 M -3.20 % 53.189 M 4.42 % 50.936 M 190.53 % 17.532 M 66.99 % 10.499 M -32.74 % 15.610 M
Other non current liabilities 346.000 K 9.15 % 317.000 K -6.49 % 339.000 K -2.59 % 348.000 K 11.54 % 312.000 K -62.77 % 838.000 K 190.97 % 288.000 K 32.72 % 217.000 K 43.71 % 151.000 K -3.82 % 157.000 K 185.45 % 55.000 K
Long term debt 10.066 M -19.59 % 12.518 M 0.85 % 12.412 M -17.56 % 15.056 M -2.21 % 15.396 M 126.88 % 6.786 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 10.412 M -18.88 % 12.835 M -0.84 % 12.944 M -15.97 % 15.404 M -1.94 % 15.708 M 106.03 % 7.624 M 2 547.22 % 288.000 K 32.72 % 217.000 K 43.71 % 151.000 K -3.82 % 157.000 K 185.45 % 55.000 K
Other current liabilities 10.234 M 20.05 % 8.525 M -25.22 % 11.400 M 34.55 % 8.473 M 93.98 % 4.368 M -13.35 % 5.041 M 17.42 % 4.293 M -20.94 % 5.430 M 15.95 % 4.683 M -65.03 % 13.390 M 427.58 % 2.538 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -2.128 M -80.49 % -1.179 M 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.556 M -0.23 % 2.562 M 20.39 % 2.128 M 80.49 % 1.179 M 0.00 % 1.179 M 67.23 % 705.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 15.984 M 10.79 % 14.427 M 0.40 % 14.370 M 36.92 % 10.495 M 34.69 % 7.792 M -0.65 % 7.843 M 36.57 % 5.743 M -19.94 % 7.173 M 13.09 % 6.343 M -55.86 % 14.371 M 233.98 % 4.303 M
Total liabilities 26.396 M -3.18 % 27.262 M -0.19 % 27.314 M 3.23 % 26.460 M 12.60 % 23.500 M 51.94 % 15.467 M 156.46 % 6.031 M -18.39 % 7.390 M 13.80 % 6.494 M -55.30 % 14.528 M 233.36 % 4.358 M
Other non current assets 3.408 M 186.87 % 1.188 M 0.00 % 1.188 M 104.51 % -26.315 M -2 267.63 % 1.214 M 106.32 % -19.209 M -278.88 % -5.070 M -411.62 % 1.627 M -14.50 % 1.903 M -26.89 % 2.603 M 1 182.27 % 203.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.475 M 0.000 -100.00 % 20.802 M 241.58 % 6.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 6.475 M -16.78 % 7.781 M -18.03 % 9.492 M -14.98 % 11.165 M -3.60 % 11.582 M 8.90 % 10.635 M 85.67 % 5.728 M 37.00 % 4.181 M 15.37 % 3.624 M 25.96 % 2.877 M 46.49 % 1.964 M
GoodWill 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.008 M -14.02 % 9.314 M -15.52 % 11.025 M -13.18 % 12.698 M -3.18 % 13.115 M 7.78 % 12.168 M 112.43 % 5.728 M 37.00 % 4.181 M 15.37 % 3.624 M 25.96 % 2.877 M 46.49 % 1.964 M
Property plant equipment net 16.495 M -15.54 % 19.530 M 0.51 % 19.430 M -12.79 % 22.280 M -11.41 % 25.149 M 69.46 % 14.841 M 195.46 % 5.023 M 412.55 % 980.000 K 30.67 % 750.000 K 14.16 % 657.000 K 92.11 % 342.000 K
Total non current assets 27.911 M -7.66 % 30.225 M -4.48 % 31.643 M -12.51 % 36.166 M -8.45 % 39.506 M 35.98 % 29.052 M 115.44 % 13.485 M 39.12 % 9.693 M 49.61 % 6.479 M 4.72 % 6.187 M 142.53 % 2.551 M
Other current assets 1.560 M 401.61 % 311.000 K -6.33 % 332.000 K -74.04 % 1.279 M 93.79 % 660.000 K -67.73 % 2.045 M -39.55 % 3.383 M 269.32 % 916.000 K -34.05 % 1.389 M 57.13 % 884.000 K 70.33 % 519.000 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 2.086 M 19.75 % 1.742 M 0.11 % 1.740 M 6.81 % 1.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 49.058 M 11.31 % 44.072 M 5.61 % 41.732 M 25.60 % 33.225 M 12.34 % 29.575 M -14.07 % 34.416 M -18.74 % 42.352 M -10.59 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -10.34 % 17.956 M 6.26 % 16.898 M
Cash and short term investments 49.058 M 6.28 % 46.158 M 6.17 % 43.474 M 24.34 % 34.965 M 12.05 % 31.204 M -9.33 % 34.416 M -18.74 % 42.352 M -10.59 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -10.34 % 17.956 M 6.26 % 16.898 M
Total current assets 50.964 M 8.08 % 47.155 M 5.74 % 44.596 M 17.93 % 37.817 M 14.21 % 33.112 M -12.64 % 37.904 M -17.12 % 45.735 M -5.96 % 48.633 M 177.16 % 17.547 M -6.86 % 18.840 M 8.17 % 17.417 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.00 % 85.000 K -48.17 % 164.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 346.000 K -49.56 % 686.000 K -13.16 % 790.000 K -46.91 % 1.488 M 27.94 % 1.163 M -9.07 % 1.279 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 193.000 K 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K -93.78 % 450.000 K -73.75 % 1.714 M -41.00 % 2.905 M 1 338.12 % 202.000 K 304.00 % 50.000 K 19.05 % 42.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.194 M 20.30 % 2.655 M 1.53 % 2.615 M 29.33 % 2.022 M -6.91 % 2.172 M 11.33 % 1.951 M 34.55 % 1.450 M 7.81 % 1.345 M 19.34 % 1.127 M 14.88 % 981.000 K 2.72 % 955.000 K
Tax payables 0.000 -100.00 % 685.000 K 92.96 % 355.000 K 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.00 % 73.000 K 0.000 -100.00 % 398.000 K -25.33 % 533.000 K 0.000 -100.00 % 810.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 303.000 K -24.63 % 402.000 K -1.71 % 409.000 K -5.76 % 434.000 K -6.47 % 464.000 K -0.22 % 465.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.622 M -16.30 % 15.080 M 3.71 % 14.540 M -10.44 % 16.235 M -2.05 % 16.575 M 119.13 % 7.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.795 M -2.65 % 43.960 M -16.61 % 52.715 M -2.66 % 54.153 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M -96.14 % -1.140 M 0.000 -100.00 % 1.222 M 0.000 -100.00 % 715.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 193.000 K -65.60 % 561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 78.875 M 1.93 % 77.380 M 1.50 % 76.239 M 3.05 % 73.983 M 1.88 % 72.618 M 8.46 % 66.956 M 13.06 % 59.220 M 1.53 % 58.326 M 142.76 % 24.026 M -4.00 % 25.027 M 25.34 % 19.968 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 102.92 % -754.000 K -330.86 % -175.000 K -483.33 % -30.000 K 97.97 % -1.479 M 14.41 % -1.728 M -7.73 % -1.604 M 0.000 0.000
Stock based compensation 16.000 K -92.89 % 225.000 K -10.36 % 251.000 K 209.88 % 81.000 K -93.61 % 1.267 M 17.97 % 1.074 M -15.70 % 1.274 M 54.05 % 827.000 K 2 135.14 % 37.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -950.000 K -127.17 % 3.497 M 47.55 % 2.370 M 1 087.50 % -240.000 K 89.30 % -2.244 M -77.95 % -1.261 M -228.41 % 982.000 K 122.17 % 442.000 K -81.14 % 2.343 M 252.64 % -1.535 M
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 146.000 K -29.13 % 206.000 K 245.07 % -142.000 K 20.67 % -179.000 K 4.79 % -188.000 K 0.000 -100.00 % 58.000 K 200.00 % -58.000 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 7.59 % 79.000 K 148.17 % -164.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -1.096 M -133.30 % 3.291 M 35.60 % 2.427 M 1 833.57 % -140.000 K 92.60 % -1.892 M -50.04 % -1.261 M -393.94 % 429.000 K 182.24 % 152.000 K -90.89 % 1.668 M 514.93 % -402.000 K
Other non cash items -3.444 M -4 205.00 % -80.000 K -129.30 % 273.000 K -64.86 % 777.000 K -1.65 % 790.000 K 249.56 % 226.000 K 133.68 % -671.000 K -183.12 % -237.000 K -43.64 % -165.000 K 92.98 % -2.350 M 3.96 % -2.447 M
Net cash provided by operating activities 0.000 -100.00 % 6.911 M -37.28 % 11.019 M 88.39 % 5.849 M -14.12 % 6.811 M -28.27 % 9.495 M 84.55 % 5.145 M 62.20 % 3.172 M -49.82 % 6.321 M 13.12 % 5.588 M 42.84 % 3.912 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -447.000 K 45.22 % -816.000 K 52.70 % -1.725 M 75.51 % -7.043 M -9.69 % -6.421 M 8.06 % -6.984 M -285.86 % -1.810 M -7.61 % -1.682 M 9.86 % -1.866 M -90.41 % -980.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.243 M 0.00 % -2.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -360.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.243 M 0.000 -100.00 % 9.000 K 100.67 % -1.337 M -0.07 % -1.336 M -0.15 % -1.334 M -52.28 % -876.000 K
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -807.000 K 1.10 % -816.000 K 52.70 % -1.725 M 75.51 % -7.043 M 18.71 % -8.664 M -24.22 % -6.975 M -285.36 % -1.810 M -7.61 % -1.682 M 9.86 % -1.866 M -90.41 % -980.000 K
Debt repayment 0.000 100.00 % -2.097 M -23.72 % -1.695 M -239.00 % -500.000 K -108.33 % -240.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.197 M 1 467.88 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.212 M 0.00 % -2.212 M 62.32 % -5.870 M -84.30 % -3.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -941.000 K 0.000 100.00 % -1.300 M 0.00 % -1.300 M 31.65 % -1.902 M 0.000 100.00 % -6.283 M 29.32 % -8.889 M -77.78 % -5.000 M 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -725.000 K 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 100.00 % -1.410 M 0.000 100.00 % -3.009 M -2 738.68 % -106.000 K 35.37 % -164.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -3.763 M -122.01 % -1.695 M -239.00 % -500.000 K 86.67 % -3.752 M 59.14 % -9.182 M -188.29 % -3.185 M -110.65 % 29.905 M 560.43 % -6.495 M -143.81 % -2.664 M 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -103.85 % 26.000 K 471.43 % -7.000 K -101.69 % 415.000 K -73.10 % 1.543 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -44.072 M -1 983.42 % 2.340 M -72.49 % 8.507 M 133.07 % 3.650 M 175.40 % -4.841 M 39.00 % -7.936 M -58.25 % -5.015 M -116.04 % 31.267 M 1 784.64 % -1.856 M -275.43 % 1.058 M -63.92 % 2.932 M
Cash at beginning of period 44.072 M 5.61 % 41.732 M 25.60 % 33.225 M 12.34 % 29.575 M -14.07 % 34.416 M -18.74 % 42.352 M -10.59 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -10.34 % 17.956 M 6.26 % 16.898 M 20.99 % 13.966 M
Cash at end of period 0.000 -100.00 % 44.072 M 5.61 % 41.732 M 25.60 % 33.225 M 12.34 % 29.575 M -14.07 % 34.416 M -18.74 % 42.352 M -10.59 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -10.34 % 17.956 M 6.26 % 16.898 M
Operating cash flow 0.000 -100.00 % 6.911 M -37.28 % 11.019 M 88.39 % 5.849 M -14.12 % 6.811 M -28.27 % 9.495 M 84.55 % 5.145 M 62.20 % 3.172 M -49.82 % 6.321 M 13.12 % 5.588 M 42.84 % 3.912 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -807.000 K 1.10 % -816.000 K 52.70 % -1.725 M 75.51 % -7.043 M -9.69 % -6.421 M 8.06 % -6.984 M -285.86 % -1.810 M -7.61 % -1.682 M 9.86 % -1.866 M -90.41 % -980.000 K
Free CashFlow 0.000 -100.00 % 6.104 M -40.17 % 10.203 M 147.41 % 4.124 M 1 877.59 % -232.000 K -107.55 % 3.074 M 267.16 % -1.839 M -235.02 % 1.362 M -70.64 % 4.639 M 24.64 % 3.722 M 26.94 % 2.932 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30
Revenue 18.242 M 13.90 % 16.016 M 4.71 % 15.296 M 11.28 % 13.745 M -14.58 % 16.091 M 49.59 % 10.757 M 15.79 % 9.290 M -1.24 % 9.407 M -17.76 % 11.439 M -14.67 % 13.406 M -15.72 % 15.906 M 9.44 % 14.534 M 5.69 % 13.752 M 12.10 % 12.268 M 2.25 % 11.998 M 1.46 % 11.825 M 11.88 % 10.569 M 0.00 % 10.569 M 21.43 % 8.704 M 0.00 % 8.704 M 1.72 % 8.557 M 0.00 % 8.557 M
Net income 1.836 M 15.33 % 1.592 M 81.53 % 877.000 K -15.67 % 1.040 M -18.17 % 1.271 M 904.43 % -158.000 K 73.58 % -598.000 K 14.69 % -701.000 K 6.28 % -748.000 K -180.17 % 933.000 K -61.30 % 2.411 M 24.02 % 1.944 M -16.32 % 2.323 M 27.92 % 1.816 M 153.28 % 717.000 K -14.23 % 836.000 K -63.67 % 2.301 M 0.00 % 2.301 M 33.70 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M -27.70 % 2.381 M 0.00 % 2.381 M
Income before tax 2.793 M 30.03 % 2.148 M 68.21 % 1.277 M -11.13 % 1.437 M -27.64 % 1.986 M 1 113.27 % -196.000 K 71.55 % -689.000 K 27.24 % -947.000 K -7.86 % -878.000 K -172.92 % 1.204 M -66.03 % 3.544 M 26.53 % 2.801 M -14.91 % 3.292 M 25.99 % 2.613 M 143.98 % 1.071 M -13.21 % 1.234 M -63.54 % 3.385 M 0.00 % 3.385 M 36.55 % 2.479 M 0.00 % 2.479 M -32.40 % 3.667 M 0.00 % 3.667 M
Income before tax ratio 0.15 14.16 % 0.13 60.64 % 0.08 -20.15 % 0.10 -15.29 % 0.12 777.38 % -0.02 75.43 % -0.07 26.33 % -0.10 -31.16 % -0.08 -185.46 % 0.09 -59.69 % 0.22 15.61 % 0.19 -19.49 % 0.24 12.39 % 0.21 138.61 % 0.09 -14.46 % 0.10 -67.41 % 0.32 0.00 % 0.32 12.46 % 0.28 0.00 % 0.28 -33.54 % 0.43 0.00 % 0.43
EBITDA 1.566 M -33.45 % 2.353 M 100.43 % 1.174 M -48.12 % 2.263 M -10.48 % 2.528 M 79.55 % 1.408 M 500.43 % 234.500 K 632.95 % -44.000 K 75.62 % -180.500 K -111.83 % 1.526 M -45.15 % 2.782 M -20.67 % 3.507 M 71.28 % 2.047 M -9.40 % 2.260 M 816.84 % 246.500 K -84.28 % 1.568 M -57.02 % 3.648 M 0.00 % 3.648 M 53.37 % 2.379 M 0.00 % 2.379 M -32.46 % 3.522 M 0.00 % 3.522 M
Net income ratio 0.10 1.25 % 0.10 73.37 % 0.06 -24.22 % 0.08 -4.21 % 0.08 637.77 % -0.01 77.18 % -0.06 13.62 % -0.07 -13.96 % -0.07 -193.96 % 0.07 -54.09 % 0.15 13.32 % 0.13 -20.82 % 0.17 14.11 % 0.15 147.70 % 0.06 -15.47 % 0.07 -67.53 % 0.22 0.00 % 0.22 10.11 % 0.20 0.00 % 0.20 -28.93 % 0.28 0.00 % 0.28
Ratio EBITDA 0.09 -41.57 % 0.15 91.42 % 0.08 -53.38 % 0.16 4.80 % 0.16 20.03 % 0.13 418.54 % 0.03 639.67 % 0.00 70.36 % -0.02 -113.86 % 0.11 -34.92 % 0.17 -27.52 % 0.24 62.07 % 0.15 -19.18 % 0.18 796.66 % 0.02 -84.51 % 0.13 -61.58 % 0.35 0.00 % 0.35 26.31 % 0.27 0.00 % 0.27 -33.60 % 0.41 0.00 % 0.41
Gross profit ratio 0.49 18.21 % 0.41 -10.73 % 0.46 12.10 % 0.41 -11.02 % 0.46 15.46 % 0.40 -9.05 % 0.44 19.82 % 0.37 -9.90 % 0.41 -13.48 % 0.47 -3.22 % 0.49 -7.34 % 0.53 5.69 % 0.50 -3.01 % 0.51 -5.36 % 0.54 2.05 % 0.53 0.93 % 0.53 0.00 % 0.53 -1.73 % 0.54 0.00 % 0.54 -2.20 % 0.55 0.00 % 0.55
Weighted average shs out dil 2.547 B 0.00 % 2.547 B -0.27 % 2.554 B 0.54 % 2.541 B -5.07 % 2.676 B 11.77 % 2.395 B 0.00 % 2.394 B 0.09 % 2.392 B 1.66 % 2.353 B -8.81 % 2.581 B 1.76 % 2.536 B -4.22 % 2.648 B 0.78 % 2.627 B -2.70 % 2.700 B 17.73 % 2.294 B 23.40 % 1.859 B -26.04 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B
Weighted average shs out 2.515 B -2.21 % 2.572 B -0.29 % 2.579 B 1.19 % 2.549 B -4.14 % 2.659 B 17.80 % 2.257 B -5.64 % 2.392 B -0.36 % 2.401 B 1.42 % 2.367 B -9.17 % 2.606 B 3.12 % 2.527 B -5.36 % 2.670 B 1.39 % 2.634 B -2.83 % 2.710 B 18.70 % 2.283 B 22.37 % 1.866 B -25.76 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B 0.00 % 2.513 B
EPS diluted 0.00 16.67 % 0.00 100.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 706.21 % 0.00 67.01 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -55.56 % 0.00 0.00 % 0.00 28.57 % 0.00 0.00 % 0.00 -30.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 33.33 % 0.00 100.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 671.43 % 0.00 65.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -55.56 % 0.00 0.00 % 0.00 28.57 % 0.00 0.00 % 0.00 -30.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 8.912 M 34.64 % 6.619 M -6.52 % 7.081 M 24.75 % 5.676 M -24.00 % 7.468 M 72.71 % 4.324 M 5.31 % 4.106 M 18.33 % 3.470 M -25.90 % 4.683 M -26.17 % 6.343 M -18.43 % 7.776 M 1.41 % 7.668 M 11.70 % 6.865 M 8.73 % 6.314 M -3.23 % 6.525 M 3.54 % 6.302 M 12.93 % 5.581 M 0.00 % 5.581 M 19.33 % 4.677 M 0.00 % 4.677 M -0.52 % 4.701 M 0.00 % 4.701 M
Income tax expense 1.017 M 70.92 % 595.000 K 48.01 % 402.000 K 0.00 % 402.000 K -45.16 % 733.000 K 2 264.52 % 31.000 K -60.26 % 78.000 K -66.09 % 230.000 K 101.75 % 114.000 K -55.64 % 257.000 K -75.43 % 1.046 M 25.27 % 835.000 K -13.83 % 969.000 K 21.58 % 797.000 K 125.14 % 354.000 K -11.06 % 398.000 K -63.27 % 1.084 M 0.00 % 1.084 M 43.04 % 757.500 K 0.00 % 757.500 K -41.10 % 1.286 M 0.00 % 1.286 M
Cost of revenue 9.330 M -0.71 % 9.397 M 14.39 % 8.215 M 1.81 % 8.069 M -6.42 % 8.623 M 34.04 % 6.433 M 24.09 % 5.184 M -12.68 % 5.937 M -12.12 % 6.756 M -4.35 % 7.063 M -13.12 % 8.130 M 18.41 % 6.866 M -0.30 % 6.887 M 15.67 % 5.954 M 8.79 % 5.473 M -0.91 % 5.523 M 10.71 % 4.989 M 0.00 % 4.989 M 23.86 % 4.028 M 0.00 % 4.028 M 4.45 % 3.856 M 0.00 % 3.856 M
General and administrative expenses 4.988 M 14.30 % 4.364 M -4.99 % 4.593 M 22.64 % 3.745 M -3.78 % 3.892 M 14.50 % 3.399 M 2.97 % 3.301 M -16.89 % 3.972 M -9.93 % 4.410 M -11.25 % 4.969 M 4.35 % 4.762 M 15.92 % 4.108 M 3.09 % 3.985 M 3.13 % 3.864 M -32.89 % 5.758 M 22.15 % 4.714 M 628.59 % 647.000 K 0.00 % 647.000 K 421.77 % 124.000 K 0.00 % 124.000 K -7.12 % 133.500 K 0.00 % 133.500 K
Selling and marketing expenses 2.017 M 50.30 % 1.342 M -29.70 % 1.909 M 62.19 % 1.177 M -28.36 % 1.643 M 48.15 % 1.109 M 25.45 % 884.000 K -19.93 % 1.104 M 19.74 % 922.000 K -23.93 % 1.212 M 88.20 % 644.000 K -31.05 % 934.000 K -6.97 % 1.004 M 29.38 % 776.000 K 20.87 % 642.000 K 24.18 % 517.000 K 35.16 % 382.500 K 0.00 % 382.500 K -3.04 % 394.500 K 0.00 % 394.500 K 85.21 % 213.000 K 0.00 % 213.000 K
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -1.720 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 23.97 % 60.500 K 0.00 % 60.500 K -11.68 % 68.500 K 0.00 % 68.500 K
Operating expenses 7.005 M 22.77 % 5.706 M -12.24 % 6.502 M 32.10 % 4.922 M -9.12 % 5.416 M 25.57 % 4.313 M -2.31 % 4.415 M 9.83 % 4.020 M -22.03 % 5.156 M 8.46 % 4.754 M 16.12 % 4.094 M -14.33 % 4.779 M 21.76 % 3.925 M -2.36 % 4.020 M -27.81 % 5.569 M 7.30 % 5.190 M 120.52 % 2.354 M 0.00 % 2.354 M -2.20 % 2.407 M 0.00 % 2.407 M 92.91 % 1.248 M 0.00 % 1.248 M
Cost and expenses 16.335 M 8.16 % 15.103 M 2.62 % 14.717 M 13.29 % 12.991 M -7.46 % 14.039 M 30.64 % 10.746 M 11.95 % 9.599 M -3.60 % 9.957 M -16.41 % 11.912 M 0.80 % 11.817 M -3.33 % 12.224 M 4.97 % 11.645 M 7.70 % 10.812 M 8.40 % 9.974 M -9.67 % 11.042 M 3.07 % 10.713 M 45.91 % 7.342 M 0.00 % 7.342 M 14.11 % 6.434 M 0.00 % 6.434 M 26.07 % 5.104 M 0.00 % 5.104 M
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.720 M 0.000 -100.00 % 1.949 M 0.000 -100.00 % 1.699 M 0.000 -100.00 % 1.431 M 0.000 -100.00 % 1.100 M 0.000 -100.00 % 904.000 K 0.000 -100.00 % 651.000 K 0.000 -100.00 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 44.14 % 167.894 K 0.00 % 167.894 K -11.36 % 189.420 K 0.00 % 189.420 K
Selling general and administrative expenses 7.005 M 22.77 % 5.706 M -12.24 % 6.502 M 32.10 % 4.922 M -11.07 % 5.535 M 22.78 % 4.508 M 7.72 % 4.185 M -17.55 % 5.076 M -4.80 % 5.332 M -13.74 % 6.181 M 14.34 % 5.406 M 7.22 % 5.042 M 1.06 % 4.989 M 7.52 % 4.640 M -27.50 % 6.400 M 22.35 % 5.231 M 408.11 % 1.030 M 0.00 % 1.030 M 98.55 % 518.500 K 0.00 % 518.500 K 49.64 % 346.500 K 0.00 % 346.500 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 1.375 M 134.24 % 587.000 K 789.39 % 66.000 K -68.12 % 207.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 352.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 K 47.88 % 82.500 K 0.00 % 82.500 K -44.26 % 148.000 K 0.00 % 148.000 K 2.42 % 144.500 K 0.00 % 144.500 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K -68.12 % 207.000 K -45.53 % 380.000 K -4.28 % 397.000 K -1.98 % 405.000 K 5.19 % 385.000 K 178.99 % 138.000 K 56.82 % 88.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -341.000 K -123.68 % 1.440 M 142.02 % 595.000 K -60.57 % 1.509 M 153.61 % 595.000 K -62.63 % 1.592 M 159.07 % 614.500 K -60.66 % 1.562 M 151.73 % 620.500 K -54.51 % 1.364 M 278.89 % 360.000 K -59.14 % 881.000 K 413.71 % 171.498 K -70.73 % 586.000 K 382.30 % 121.500 K -75.55 % 497.000 K 18.05 % 421.000 K 0.00 % 421.000 K 31.97 % 319.000 K 0.00 % 319.000 K 13.73 % 280.500 K 0.00 % 280.500 K
Operating income 1.907 M 108.87 % 913.000 K 57.69 % 579.000 K -23.21 % 754.000 K -60.99 % 1.933 M 1 150.54 % -184.000 K 51.58 % -380.000 K 76.34 % -1.606 M -100.50 % -801.000 K -594.44 % 162.000 K -93.31 % 2.422 M -7.77 % 2.626 M 39.98 % 1.876 M 12.07 % 1.674 M 1 239.20 % 125.000 K -88.33 % 1.071 M -66.81 % 3.227 M 0.00 % 3.227 M 42.16 % 2.270 M 0.00 % 2.270 M -34.27 % 3.454 M 0.00 % 3.454 M
Operating income ratio 0.10 83.38 % 0.06 50.60 % 0.04 -31.00 % 0.05 -54.34 % 0.12 802.30 % -0.02 58.18 % -0.04 76.04 % -0.17 -143.81 % -0.07 -679.47 % 0.01 -92.06 % 0.15 -15.72 % 0.18 32.45 % 0.14 -0.03 % 0.14 1 209.73 % 0.01 -88.50 % 0.09 -70.34 % 0.31 0.00 % 0.31 17.07 % 0.26 0.00 % 0.26 -35.38 % 0.40 0.00 % 0.40
Total other income expenses net 886.000 K -28.26 % 1.235 M 76.93 % 698.000 K 2.20 % 683.000 K -65.88 % 2.002 M 16 783.33 % -12.000 K 96.12 % -309.000 K -146.89 % 659.000 K 955.84 % -77.000 K -107.39 % 1.042 M -54.18 % 2.274 M 1 199.43 % 175.000 K -92.46 % 2.320 M 147.07 % 939.000 K -0.74 % 946.000 K 480.37 % 163.000 K 255.98 % -104.500 K 0.00 % -104.500 K -130.21 % 345.894 K 0.00 % 345.894 K -2.13 % 353.420 K 0.00 % 353.420 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30
Net debt -36.436 M -11.03 % -32.815 M -13.19 % -28.992 M 5.28 % -30.608 M -12.56 % -27.192 M -30.81 % -20.788 M -22.35 % -16.990 M -22.93 % -13.821 M -6.32 % -13.000 M 3.87 % -13.524 M 49.64 % -26.852 M 9.44 % -29.650 M 29.99 % -42.352 M 10.51 % -47.326 M 0.09 % -47.367 M -194.20 % -16.100 M 5.45 % -17.028 M 5.17 % -17.956 M -3.04 % -17.427 M -3.13 % -16.898 M
Total investments 0.000 -100.00 % 2.089 M 0.14 % 2.086 M 19.54 % 1.745 M 0.17 % 1.742 M 0.06 % 1.741 M 0.06 % 1.740 M -95.39 % 37.736 M 2 216.51 % 1.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 12.622 M -8.36 % 13.773 M -8.67 % 15.080 M 11.72 % 13.498 M -7.17 % 14.540 M -6.36 % 15.528 M -4.35 % 16.235 M -0.61 % 16.334 M -1.45 % 16.575 M 1.65 % 16.306 M 115.57 % 7.564 M -7.06 % 8.139 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 17.865 M 278.74 % 4.717 M 0.36 % 4.700 M 2.04 % 4.606 M -0.04 % 4.608 M 2.74 % 4.485 M 4.45 % 4.294 M -7.00 % 4.617 M -1.64 % 4.694 M 11.28 % 4.218 M 349.44 % -1.691 M -152.93 % 3.195 M 431.43 % -964.000 K -144.69 % 2.157 M 326.58 % -952.000 K 19.66 % -1.185 M -11.95 % -1.059 M -13.57 % -932.000 K -13.18 % -823.500 K -15.17 % -715.000 K
Retained earnings 0.000 -100.00 % 11.313 M 5.68 % 10.705 M 3.91 % 10.302 M 5.88 % 9.730 M 15.03 % 8.459 M -1.83 % 8.617 M -6.48 % 9.214 M -7.07 % 9.915 M -8.24 % 10.805 M -1.95 % 11.020 M 29.48 % 8.511 M 0.24 % 8.491 M 39.17 % 6.101 M 42.38 % 4.285 M -52.47 % 9.015 M 34.27 % 6.714 M 52.14 % 4.413 M -54.21 % 9.637 M -35.15 % 14.860 M
Common stock 36.547 M 0.00 % 36.547 M 0.00 % 36.547 M 0.00 % 36.547 M 0.37 % 36.414 M 0.00 % 36.414 M 0.00 % 36.414 M 0.00 % 36.414 M 0.37 % 36.281 M -0.58 % 36.491 M -4.90 % 38.371 M -6.48 % 41.031 M -5.07 % 43.221 M -2.47 % 44.315 M -1.81 % 45.133 M 432.23 % 8.480 M 16.44 % 7.283 M 19.67 % 6.086 M 78.06 % 3.418 M 355.73 % 750.000 K
Total equity 52.479 M 3.50 % 50.704 M 1.17 % 50.118 M 0.99 % 49.625 M 1.43 % 48.925 M 2.89 % 47.549 M 0.05 % 47.523 M -1.93 % 48.457 M -1.35 % 49.118 M -1.28 % 49.757 M -3.36 % 51.489 M 0.91 % 51.026 M -4.07 % 53.189 M 1.17 % 52.573 M 3.21 % 50.936 M 190.53 % 17.532 M 25.09 % 14.016 M 33.49 % 10.499 M -19.58 % 13.055 M -16.37 % 15.610 M
Other non current liabilities 346.000 K 0.00 % 346.000 K 9.15 % 317.000 K 4.97 % 302.000 K -43.23 % 532.000 K 72.17 % 309.000 K -11.21 % 348.000 K 10.13 % 316.000 K 1.28 % 312.000 K -9.83 % 346.000 K -58.71 % 838.000 K -89.70 % 8.139 M 2 726.04 % 288.000 K 10.77 % 260.000 K 19.82 % 217.000 K 43.71 % 151.000 K -1.95 % 154.000 K -1.91 % 157.000 K 48.11 % 106.000 K 92.73 % 55.000 K
Long term debt 10.066 M -11.23 % 11.339 M -9.42 % 12.518 M 10.10 % 11.370 M -8.40 % 12.412 M -13.50 % 14.349 M -4.70 % 15.056 M -0.65 % 15.155 M -1.57 % 15.396 M -1.12 % 15.571 M 129.46 % 6.786 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 10.412 M -10.89 % 11.685 M -8.96 % 12.835 M 9.29 % 11.744 M -9.27 % 12.944 M -11.69 % 14.658 M -4.84 % 15.404 M -0.43 % 15.471 M -1.51 % 15.708 M -1.31 % 15.917 M 108.77 % 7.624 M -6.33 % 8.139 M 2 726.04 % 288.000 K 10.77 % 260.000 K 19.82 % 217.000 K 43.71 % 151.000 K -1.95 % 154.000 K -1.91 % 157.000 K 48.11 % 106.000 K 92.73 % 55.000 K
Other current liabilities 10.234 M -5.90 % 10.876 M 27.58 % 8.525 M -19.98 % 10.653 M 14.89 % 9.272 M 0.75 % 9.203 M 17.16 % 7.855 M 37.06 % 5.731 M 29.05 % 4.441 M -18.71 % 5.463 M 9.96 % 4.968 M -38.70 % 8.104 M 88.77 % 4.293 M -26.55 % 5.845 M 7.64 % 5.430 M 15.95 % 4.683 M -48.18 % 9.037 M -32.51 % 13.390 M 68.13 % 7.964 M 213.79 % 2.538 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.128 M -80.49 % -1.179 M 0.00 % -1.179 M 0.00 % -1.179 M 0.000 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.556 M 5.01 % 2.434 M -5.00 % 2.562 M 20.39 % 2.128 M 0.00 % 2.128 M 80.49 % 1.179 M 0.00 % 1.179 M 0.00 % 1.179 M 0.00 % 1.179 M 60.41 % 735.000 K 4.26 % 705.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 15.984 M -1.98 % 16.307 M 13.03 % 14.427 M -9.98 % 16.027 M 11.53 % 14.370 M 13.71 % 12.637 M 14.30 % 11.056 M 20.57 % 9.170 M 17.68 % 7.792 M -9.70 % 8.629 M 10.02 % 7.843 M -21.19 % 9.952 M 73.29 % 5.743 M -25.02 % 7.659 M 6.78 % 7.173 M 13.09 % 6.343 M -38.76 % 10.357 M -27.93 % 14.371 M 53.91 % 9.337 M 116.99 % 4.303 M
Total liabilities 26.396 M -5.70 % 27.992 M 2.68 % 27.262 M -1.83 % 27.771 M 1.67 % 27.314 M 0.07 % 27.295 M 3.16 % 26.460 M 7.38 % 24.641 M 4.86 % 23.500 M -4.26 % 24.546 M 58.70 % 15.467 M -14.50 % 18.091 M 199.97 % 6.031 M -23.84 % 7.919 M 7.16 % 7.390 M 13.80 % 6.494 M -38.22 % 10.511 M -27.65 % 14.528 M 53.85 % 9.443 M 116.68 % 4.358 M
Other non current assets 3.408 M 105.55 % 1.658 M 39.56 % 1.188 M -4.12 % 1.239 M 104.07 % -30.455 M 7.57 % -32.951 M -2 873.65 % 1.188 M 103.25 % -36.522 M -3 108.40 % 1.214 M -13.78 % 1.408 M -11.61 % 1.593 M 37.09 % 1.162 M 13.92 % 1.020 M -48.59 % 1.984 M 21.94 % 1.627 M -14.50 % 1.903 M -15.53 % 2.253 M -13.45 % 2.603 M 85.53 % 1.403 M 591.13 % 203.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.736 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 6.475 M -8.89 % 7.107 M -8.66 % 7.781 M -8.44 % 8.498 M -10.47 % 9.492 M -10.03 % 10.550 M -5.51 % 11.165 M -1.30 % 11.312 M -2.33 % 11.582 M 5.34 % 10.995 M 3.39 % 10.635 M 13.50 % 9.370 M 63.58 % 5.728 M 13.97 % 5.026 M 20.21 % 4.181 M 15.37 % 3.624 M 11.49 % 3.251 M 12.98 % 2.877 M 18.86 % 2.421 M 23.24 % 1.964 M
GoodWill 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 84.92 % 829.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.008 M -7.31 % 8.640 M -7.24 % 9.314 M -7.15 % 10.031 M -9.02 % 11.025 M -8.76 % 12.083 M -4.84 % 12.698 M -1.14 % 12.845 M -2.06 % 13.115 M 4.69 % 12.528 M 2.96 % 12.168 M 19.31 % 10.199 M 78.06 % 5.728 M 13.97 % 5.026 M 20.21 % 4.181 M 15.37 % 3.624 M 11.49 % 3.251 M 12.98 % 2.877 M 18.86 % 2.421 M 23.24 % 1.964 M
Property plant equipment net 16.495 M -7.86 % 17.903 M -8.33 % 19.530 M 8.00 % 18.084 M -6.93 % 19.430 M -6.89 % 20.868 M -6.34 % 22.280 M -5.90 % 23.677 M -5.85 % 25.149 M -2.96 % 25.916 M 74.62 % 14.841 M 10.53 % 13.427 M 167.31 % 5.023 M 168.04 % 1.874 M 91.22 % 980.000 K 30.67 % 750.000 K 6.61 % 703.500 K 7.08 % 657.000 K 31.53 % 499.500 K 46.05 % 342.000 K
Total non current assets 27.911 M -1.03 % 28.201 M -6.70 % 30.225 M 2.97 % 29.354 M -7.23 % 31.643 M -7.31 % 34.139 M -5.60 % 36.166 M -4.23 % 37.764 M -4.41 % 39.506 M -1.45 % 40.089 M 37.99 % 29.052 M 10.28 % 26.343 M 95.35 % 13.485 M 19.72 % 11.264 M 16.21 % 9.693 M 49.61 % 6.479 M 2.31 % 6.333 M 2.36 % 6.187 M 41.61 % 4.369 M 71.27 % 2.551 M
Other current assets 1.560 M 2.16 % 1.527 M 90.88 % 800.000 K -56.83 % 1.853 M 138.17 % 778.000 K -61.50 % 2.021 M -12.21 % 2.302 M -50.91 % 4.689 M 231.38 % 1.415 M -65.36 % 4.085 M 31.99 % 3.095 M -37.91 % 4.985 M 47.35 % 3.383 M 77.87 % 1.902 M 107.64 % 916.000 K -34.05 % 1.389 M 22.22 % 1.137 M 28.56 % 884.000 K 26.02 % 701.500 K 35.16 % 519.000 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 2.089 M 0.14 % 2.086 M 19.54 % 1.745 M 0.17 % 1.742 M 0.06 % 1.741 M 0.06 % 1.740 M 0.000 -100.00 % 1.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 49.058 M 5.30 % 46.588 M 5.71 % 44.072 M -0.08 % 44.106 M 5.69 % 41.732 M 14.91 % 36.316 M 9.30 % 33.225 M 10.18 % 30.155 M 1.96 % 29.575 M -0.85 % 29.830 M -13.33 % 34.416 M -8.93 % 37.789 M -10.77 % 42.352 M -10.51 % 47.326 M -0.09 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -5.45 % 17.028 M -5.17 % 17.956 M 3.04 % 17.427 M 3.13 % 16.898 M
Cash and short term investments 49.058 M 0.78 % 48.677 M 5.46 % 46.158 M 0.67 % 45.851 M 9.87 % 41.732 M 14.91 % 36.316 M 9.30 % 33.225 M 10.18 % 30.155 M 1.96 % 29.575 M -0.85 % 29.830 M -13.33 % 34.416 M -8.93 % 37.789 M -10.77 % 42.352 M -10.51 % 47.326 M -0.09 % 47.367 M 194.20 % 16.100 M -5.45 % 17.028 M -5.17 % 17.956 M 3.04 % 17.427 M 3.13 % 16.898 M
Total current assets 50.964 M 0.93 % 50.495 M 7.08 % 47.155 M -1.85 % 48.042 M 7.73 % 44.596 M 9.56 % 40.705 M 7.64 % 37.817 M 7.03 % 35.334 M 6.71 % 33.112 M -3.22 % 34.214 M -9.74 % 37.904 M -11.39 % 42.774 M -6.47 % 45.735 M -7.10 % 49.228 M 1.22 % 48.633 M 177.16 % 17.547 M -3.55 % 18.194 M -3.43 % 18.840 M 3.92 % 18.129 M 4.09 % 17.417 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.00 % 85.000 K -47.53 % 162.000 K -1.22 % 164.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.500 0.000 0.000 0.000
Net receivables 346.000 K 18.90 % 291.000 K 47.72 % 197.000 K -41.72 % 338.000 K -1.74 % 344.000 K -45.14 % 627.000 K 14.00 % 550.000 K -67.63 % 1.699 M 46.09 % 1.163 M 748.91 % 137.000 K -89.29 % 1.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K 100.00 % 29.000 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 193.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K -88.19 % 237.000 K -47.33 % 450.000 K -71.06 % 1.555 M -9.28 % 1.714 M -27.98 % 2.380 M -18.07 % 2.905 M 1 338.12 % 202.000 K 60.32 % 126.000 K 152.00 % 50.000 K 8.70 % 46.000 K 9.52 % 42.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.194 M 6.57 % 2.997 M 12.88 % 2.655 M -18.21 % 3.246 M 24.13 % 2.615 M 15.96 % 2.255 M 11.52 % 2.022 M -10.53 % 2.260 M 4.05 % 2.172 M -10.65 % 2.431 M 24.60 % 1.951 M 5.57 % 1.848 M 27.45 % 1.450 M -20.07 % 1.814 M 34.87 % 1.345 M 19.34 % 1.127 M 6.93 % 1.054 M 7.44 % 981.000 K 1.34 % 968.000 K 1.36 % 955.000 K
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 685.000 K 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 398.000 K -25.33 % 533.000 K 100.00 % 266.500 K 0.000 -100.00 % 405.000 K -50.00 % 810.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 303.000 K -16.53 % 363.000 K -9.70 % 402.000 K -0.74 % 405.000 K -0.98 % 409.000 K -4.22 % 427.000 K -1.61 % 434.000 K -3.13 % 448.000 K -3.45 % 464.000 K -3.13 % 479.000 K 3.01 % 465.000 K -7.55 % 503.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.622 M -8.36 % 13.773 M -8.67 % 15.080 M 11.72 % 13.498 M -7.17 % 14.540 M -6.36 % 15.528 M -4.35 % 16.235 M -0.61 % 16.334 M -1.45 % 16.575 M 1.65 % 16.306 M 115.57 % 7.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 42.637 M -0.37 % 42.795 M -1.38 % 43.392 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M -117.67 % 12.653 M 671.50 % -2.214 M -249.90 % 1.477 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.222 M 100.00 % 611.000 K 0.000 -100.00 % 357.500 K -50.00 % 715.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.000 K -62.69 % 193.000 K 0.000 -100.00 % 561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 78.875 M 0.23 % 78.696 M 1.70 % 77.380 M -0.02 % 77.396 M 1.52 % 76.239 M 1.86 % 74.844 M 1.16 % 73.983 M 1.21 % 73.098 M 0.66 % 72.618 M -2.27 % 74.303 M 10.97 % 66.956 M -3.13 % 69.117 M 16.71 % 59.220 M -2.10 % 60.492 M 3.71 % 58.326 M 142.76 % 24.026 M -2.04 % 24.527 M -2.00 % 25.027 M 11.24 % 22.498 M 12.67 % 19.968 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -343.000 K -200.88 % -114.000 K -425.71 % 35.000 K 159.32 % -59.000 K 90.02 % -591.000 K -2.60 % -576.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation -1.000 K -105.88 % 17.000 K -81.72 % 93.000 K -29.55 % 132.000 K 120.00 % 60.000 K -68.59 % 191.000 K 664.00 % 25.000 K -55.36 % 56.000 K -92.87 % 785.000 K 62.86 % 482.000 K -2.82 % 496.000 K -14.19 % 578.000 K 15.14 % 502.000 K -34.97 % 772.000 K 53.17 % 504.000 K 56.04 % 323.000 K 1 645.95 % 18.500 K 100.00 % 9.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -649.000 K -140.82 % 1.590 M 288.61 % -843.000 K -157.66 % 1.462 M 315.63 % -678.000 K -184.96 % 798.000 K 223.53 % -646.000 K -163.90 % 1.011 M 194.40 % -1.071 M 74.62 % -4.220 M -303.86 % 2.070 M 616.26 % 289.000 K 123.48 % -1.231 M -165.03 % 1.893 M 234.64 % -1.406 M -736.20 % 221.000 K 100.00 % 110.500 K -90.57 % 1.172 M 100.00 % 585.750 K 176.32 % -767.500 K -100.00 % -383.750 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -258.000 K -282.98 % 141.000 K 2 720.00 % 5.000 K -98.23 % 283.000 K 467.53 % -77.000 K 46.90 % -145.000 K -4 933.33 % 3.000 K 101.11 % -271.000 K -394.57 % 92.000 K 148.94 % -188.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000 -100.00 % 77.000 K 3 750.00 % 2.000 K 101.22 % -164.000 K -100.00 % -82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -391.000 K -126.98 % 1.449 M 270.87 % -848.000 K -171.93 % 1.179 M 296.17 % -601.000 K -170.05 % 858.000 K 232.20 % -649.000 K -153.86 % 1.205 M 203.43 % -1.165 M 69.88 % -3.868 M -286.86 % 2.070 M 616.26 % 289.000 K 123.48 % -1.231 M -165.03 % 1.893 M 229.30 % -1.464 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -1.835 M -195.62 % 1.919 M 187.39 % -2.196 M -280.59 % 1.216 M -63.66 % 3.346 M 38.38 % 2.418 M -28.84 % 3.398 M 815.90 % 371.000 K 422.54 % 71.000 K -94.38 % 1.263 M -44.53 % 2.277 M 111.81 % 1.075 M 142.93 % -2.504 M -293.81 % 1.292 M 320.10 % -587.000 K -190.45 % 649.000 K 173.37 % -884.500 K -100.00 % -442.250 K 62.36 % -1.175 M -100.00 % -587.500 K 51.98 % -1.224 M -100.00 % -611.750 K
Net cash provided by operating activities 0.000 -100.00 % 5.485 M 89.46 % 2.895 M -27.91 % 4.016 M -40.01 % 6.695 M 54.83 % 4.324 M 1.79 % 4.248 M 165.33 % 1.601 M -19.06 % 1.978 M -50.34 % 3.983 M 93.26 % 2.061 M -72.28 % 7.434 M 1 925.61 % 367.000 K -88.66 % 3.235 M 42.32 % 2.273 M 152.84 % 899.000 K -71.56 % 3.161 M 100.00 % 1.580 M -43.44 % 2.794 M 100.00 % 1.397 M -28.58 % 1.956 M 100.00 % 978.000 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -48.000 K 86.63 % -359.000 K -307.95 % -88.000 K -203.45 % -29.000 K 51.67 % -60.000 K 17.81 % -73.000 K -97.30 % -37.000 K 90.11 % -374.000 K 90.53 % -3.948 M -52.08 % -2.596 M -480.76 % -447.000 K 86.81 % -3.388 M -235.45 % -1.010 M -173.71 % -369.000 K -254.81 % -104.000 K 87.63 % -841.000 K -100.00 % -420.500 K 54.93 % -933.000 K -100.00 % -466.500 K 4.80 % -490.000 K -100.00 % -245.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -473.000 K 73.28 % -1.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -257.000 K 18.67 % -316.000 K -618.18 % -44.000 K 83.27 % -263.000 K 43.32 % -464.000 K 46.79 % -872.000 K -17.36 % -743.000 K 51.21 % -1.523 M -27.13 % -1.198 M -285.74 % 645.000 K 116.03 % -4.023 M -218.78 % -1.262 M 4.03 % -1.315 M -91.13 % -688.000 K -6.01 % -649.000 K -177.17 % 841.000 K 100.00 % 420.500 K -54.93 % 933.000 K 100.00 % 466.500 K -4.80 % 490.000 K 100.00 % 245.000 K
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -305.000 K 54.81 % -675.000 K -411.36 % -132.000 K 54.79 % -292.000 K 44.27 % -524.000 K 44.55 % -945.000 K -21.15 % -780.000 K 58.88 % -1.897 M 63.14 % -5.146 M -112.29 % -2.424 M 61.15 % -6.240 M -34.19 % -4.650 M -100.00 % -2.325 M -119.96 % -1.057 M -40.37 % -753.000 K 10.46 % -841.000 K -100.00 % -420.500 K 54.93 % -933.000 K -100.00 % -466.500 K 4.80 % -490.000 K -100.00 % -245.000 K
Debt repayment 0.000 100.00 % -1.307 M 0.000 100.00 % -1.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.599 M 0.00 % 19.599 M 1 467.88 % 1.250 M 100.00 % 625.000 K -50.00 % 1.250 M 100.00 % 625.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.000 K 71.99 % -1.728 M 33.13 % -2.584 M 21.36 % -3.286 M -47.09 % -2.234 M -134.91 % -951.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -984.000 K -108.03 % -473.000 K -1.07 % -468.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.300 M 0.000 100.00 % -1.902 M 0.000 0.000 100.00 % -6.283 M 0.000 100.00 % -4.445 M -100.00 % -2.222 M 11.11 % -2.500 M -100.00 % -1.250 M 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -373.000 K 79.04 % -1.780 M 0.000 100.00 % -986.000 K -39.07 % -709.000 K -173.75 % -259.000 K -7.47 % -241.000 K -255.48 % 155.000 K 139.24 % -395.000 K 53.03 % -841.000 K -47.80 % -569.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 36.216 M 129 442.86 % -28.000 K -102.24 % 1.250 M 100.00 % 625.000 K -50.00 % 1.250 M 100.00 % 625.000 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -2.664 M -18.24 % -2.253 M -49.21 % -1.510 M -53.14 % -986.000 K -39.07 % -709.000 K -173.75 % -259.000 K -7.47 % -241.000 K 26.75 % -329.000 K 90.39 % -3.423 M 0.06 % -3.425 M 40.51 % -5.757 M -157.70 % -2.234 M -134.91 % -951.000 K -103.18 % 29.933 M 107 003.57 % -28.000 K 99.12 % -3.195 M -100.00 % -1.597 M -27.78 % -1.250 M -100.00 % -625.000 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.00 % 69.541 M 267 365.38 % 26.000 K -99.96 % 59.730 M 853 385.71 % -7.000 K -100.01 % 64.246 M 15 380.96 % 415.000 K 300.00 % -207.500 K -113.45 % 1.543 M 34 188.89 % 4.500 K 100.30 % -1.505 M 0.00 % -1.505 M -2 738.68 % -53.000 K -100.00 % -26.500 K 67.68 % -82.000 K -100.00 % -41.000 K 0.000 0.000
Net change in cash -46.588 M -200.00 % 46.588 M 205.63 % -44.106 M -200.00 % 44.106 M 1 528.73 % 2.708 M -92.54 % 36.316 M 2 265.86 % 1.535 M -94.91 % 30.155 M 23 750.98 % -127.500 K -100.43 % 29.830 M 1 603.53 % -1.984 M -107.29 % 27.201 M 2 269.57 % -1.254 M -103.53 % 35.484 M 353.95 % 7.817 M -35.89 % 12.193 M 2 727.80 % -464.000 K 0.00 % -464.000 K -275.43 % 264.500 K 0.00 % 264.500 K -63.92 % 733.000 K 0.00 % 733.000 K
Cash at beginning of period 46.588 M 0.000 -100.00 % 44.106 M 0.000 100.00 % -2.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.588 M 0.00 % 10.588 M -10.59 % 11.842 M 0.00 % 11.842 M 194.20 % 4.025 M 0.00 % 4.025 M -10.34 % 4.489 M 0.00 % 4.489 M 6.26 % 4.225 M 0.00 % 4.225 M 20.99 % 3.492 M 0.00 % 3.492 M
Cash at end of period 0.000 -100.00 % 46.588 M 0.000 -100.00 % 44.106 M 46 284.29 % -95.500 K -100.26 % 36.316 M 2 265.86 % 1.535 M -94.91 % 30.155 M 23 750.98 % -127.500 K -100.43 % 29.830 M 246.70 % 8.604 M -77.23 % 37.789 M 256.90 % 10.588 M -77.63 % 47.326 M 299.65 % 11.842 M -26.98 % 16.218 M 302.93 % 4.025 M 0.00 % 4.025 M -10.34 % 4.489 M 0.00 % 4.489 M 6.26 % 4.225 M 0.00 % 4.225 M
Operating cash flow 0.000 -100.00 % 5.485 M 89.46 % 2.895 M -27.91 % 4.016 M -40.01 % 6.695 M 54.83 % 4.324 M 1.79 % 4.248 M 165.33 % 1.601 M -19.06 % 1.978 M -50.34 % 3.983 M 93.26 % 2.061 M -72.28 % 7.434 M 1 925.61 % 367.000 K -88.66 % 3.235 M 42.32 % 2.273 M 152.84 % 899.000 K -71.56 % 3.161 M 100.00 % 1.580 M -43.44 % 2.794 M 100.00 % 1.397 M -28.58 % 1.956 M 100.00 % 978.000 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -48.000 K 86.63 % -359.000 K -307.95 % -88.000 K -203.45 % -29.000 K 51.67 % -60.000 K 17.81 % -73.000 K -97.30 % -37.000 K 90.11 % -374.000 K 90.53 % -3.948 M -52.08 % -2.596 M -480.76 % -447.000 K 86.81 % -3.388 M -235.45 % -1.010 M -173.71 % -369.000 K -254.81 % -104.000 K 87.63 % -841.000 K -100.00 % -420.500 K 54.93 % -933.000 K -100.00 % -466.500 K 4.80 % -490.000 K -100.00 % -245.000 K
Free CashFlow 0.000 -100.00 % 5.437 M 114.39 % 2.536 M -35.44 % 3.928 M -41.07 % 6.666 M 56.33 % 4.264 M 2.13 % 4.175 M 166.94 % 1.564 M -2.49 % 1.604 M 4 482.86 % 35.000 K 106.54 % -535.000 K -107.66 % 6.987 M 331.28 % -3.021 M -235.78 % 2.225 M 16.86 % 1.904 M 139.50 % 795.000 K -65.73 % 2.320 M 100.00 % 1.160 M -37.68 % 1.861 M 100.00 % 930.500 K -36.53 % 1.466 M 100.00 % 733.000 K
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