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Wanka Online Inc. 1762.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 2.627 B 25.21 % 2.098 B -8.81 % 2.301 B 9.66 % 2.098 B 21.51 % 1.727 B -27.94 % 2.396 B 54.96 % 1.546 B 218.41 % 485.636 M 1 097.56 % 40.552 M 165.13 % 15.295 M
Net income 2.267 M -85.36 % 15.488 M 111.96 % -129.537 M -307.93 % 62.297 M -6.76 % 66.813 M -36.81 % 105.734 M 125.08 % -421.541 M -190.53 % -145.094 M -48.00 % -98.037 M -506.89 % -16.154 M
Income before tax 16.412 M -52.58 % 34.612 M 131.06 % -111.453 M -232.57 % 84.073 M 0.74 % 83.455 M -48.69 % 162.655 M 140.59 % -400.726 M -183.53 % -141.336 M -44.03 % -98.127 M -507.18 % -16.161 M
Income before tax ratio 0.01 -62.13 % 0.02 134.05 % -0.05 -220.89 % 0.04 -17.09 % 0.05 -28.80 % 0.07 126.19 % -0.26 10.96 % -0.29 87.97 % -2.42 -129.01 % -1.06
EBITDA 61.664 M 11.88 % 55.116 M 136.22 % 23.332 M -77.40 % 103.230 M 0.60 % 102.613 M -44.99 % 186.547 M 148.85 % -381.894 M -182.62 % -135.126 M -40.68 % -96.054 M -498.50 % -16.049 M
Net income ratio 0.00 -88.31 % 0.01 113.11 % -0.06 -289.62 % 0.03 -23.27 % 0.04 -12.31 % 0.04 116.19 % -0.27 8.76 % -0.30 87.64 % -2.42 -128.90 % -1.06
Ratio EBITDA 0.02 -10.65 % 0.03 159.04 % 0.01 -79.39 % 0.05 -17.21 % 0.06 -23.67 % 0.08 131.52 % -0.25 11.24 % -0.28 88.25 % -2.37 -125.74 % -1.05
Gross profit ratio 0.09 -16.28 % 0.11 4.42 % 0.10 -18.80 % 0.13 -10.73 % 0.14 -0.40 % 0.14 0.52 % 0.14 48.25 % 0.09 127.82 % -0.34 -197.55 % -0.11
Weighted average shs out dil 1.526 B 0.00 % 1.526 B 0.85 % 1.513 B 4.31 % 1.450 B 10.67 % 1.311 B 3.18 % 1.270 B 63.30 % 777.848 M 19.15 % 652.845 M -48.72 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B
Weighted average shs out 1.512 B -2.35 % 1.549 B 2.37 % 1.513 B 8.76 % 1.391 B 9.90 % 1.266 B 4.55 % 1.211 B 55.65 % 777.848 M 19.19 % 652.601 M -48.74 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B
EPS diluted 0.00 -85.29 % 0.01 111.92 % -0.09 -314.00 % 0.04 -20.00 % 0.05 -37.50 % 0.08 114.81 % -0.54 -145.45 % -0.22 -185.71 % -0.08 -506.30 % -0.01
Earnings per share 0.00 -85.00 % 0.01 111.68 % -0.09 -291.07 % 0.04 -15.15 % 0.05 -39.52 % 0.09 116.17 % -0.54 -145.45 % -0.22 -185.71 % -0.08 -506.30 % -0.01
Gross profit 234.038 M 4.82 % 223.268 M -4.78 % 234.475 M -10.95 % 263.316 M 8.47 % 242.747 M -28.23 % 338.215 M 55.77 % 217.126 M 372.03 % 45.998 M 433.17 % -13.806 M -688.91 % -1.750 M
Income tax expense 8.820 M -30.09 % 12.616 M -26.24 % 17.105 M -21.45 % 21.776 M 30.85 % 16.642 M -70.76 % 56.921 M 173.46 % 20.815 M 453.89 % 3.758 M 0.000 0.000
Cost of revenue 2.393 B 27.64 % 1.875 B -9.26 % 2.066 B 12.62 % 1.835 B 23.64 % 1.484 B -27.89 % 2.058 B 54.83 % 1.329 B 202.34 % 439.638 M 708.78 % 54.358 M 218.91 % 17.045 M
General and administrative expenses 51.163 M 1.54 % 50.385 M -4.56 % 52.793 M 14.02 % 46.301 M 14.60 % 40.401 M -18.86 % 49.789 M -33.29 % 74.635 M 761.34 % 8.665 M 113.63 % 4.056 M 9.36 % 3.709 M
Selling and marketing expenses 32.113 M 24.71 % 25.751 M 32.93 % 19.372 M 29.14 % 15.001 M -8.96 % 16.477 M -47.92 % 31.636 M 89.11 % 16.729 M 192.87 % 5.712 M 183.19 % 2.017 M 76.62 % 1.142 M
Other expenses -6.932 M -125.56 % 27.122 M -53.35 % 58.142 M 47.08 % 39.530 M 129.71 % 17.209 M -56.90 % 39.930 M 7 413.19 % -546.000 K -118.25 % 2.992 M -88.90 % 26.945 M 7 955.69 % -343.000 K
Operating expenses 169.283 M -7.96 % 183.918 M -15.05 % 216.499 M 28.97 % 167.868 M 13.71 % 147.630 M -11.48 % 166.774 M 42.34 % 117.162 M 252.53 % 33.235 M -23.08 % 43.207 M 274.90 % 11.525 M
Cost and expenses 2.563 B 24.46 % 2.059 B -9.81 % 2.283 B 13.72 % 2.008 B 22.77 % 1.635 B -26.50 % 2.225 B 53.82 % 1.446 B 205.86 % 472.873 M 384.67 % 97.565 M 241.49 % 28.570 M
Research and development expenses 92.939 M 15.22 % 80.660 M -6.42 % 86.192 M 28.58 % 67.036 M -8.85 % 73.543 M 61.92 % 45.419 M 72.41 % 26.344 M 66.04 % 15.866 M 55.72 % 10.189 M 45.20 % 7.017 M
Selling general and administrative expenses 83.276 M 9.38 % 76.136 M 5.50 % 72.165 M 17.72 % 61.302 M 7.78 % 56.878 M -30.15 % 81.425 M -10.88 % 91.364 M 535.49 % 14.377 M 136.74 % 6.073 M 25.19 % 4.851 M
Interest income 1.564 M -8.75 % 1.714 M 64.02 % 1.045 M 9.88 % 951.000 K -55.31 % 2.128 M -50.91 % 4.335 M 3 840.91 % 110.000 K 279.31 % 29.000 K 141.67 % 12.000 K -50.00 % 24.000 K
Interest expense 14.561 M 45.48 % 10.009 M 30.05 % 7.696 M 1.95 % 7.549 M -25.79 % 10.172 M -22.48 % 13.121 M 111.08 % 6.216 M 76.19 % 3.528 M 106.32 % 1.710 M 0.000
Depreciation and amortization 2.313 M -77.96 % 10.495 M 95.95 % 5.356 M -53.86 % 11.608 M 17.24 % 9.901 M -40.72 % 16.703 M 32.40 % 12.616 M 370.40 % 2.682 M 638.84 % 363.000 K 224.11 % 112.000 K
Operating income 59.351 M 50.83 % 39.350 M 118.90 % 17.976 M -77.37 % 79.417 M -16.51 % 95.117 M -45.37 % 174.122 M 70.92 % 101.876 M 691.33 % 12.874 M 122.88 % -56.264 M -329.23 % -13.108 M
Operating income ratio 0.02 20.46 % 0.02 140.05 % 0.01 -79.36 % 0.04 -31.29 % 0.06 -24.20 % 0.07 10.30 % 0.07 148.53 % 0.03 101.91 % -1.39 -61.89 % -0.86
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -4.738 M 96.34 % -129.429 M -2 879.83 % 4.656 M 139.92 % -11.662 M 11.12 % -13.121 M 97.39 % -502.602 M -225.92 % -154.210 M -268.37 % -41.863 M -1 271.21 % -3.053 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -16.596 M 91.95 % -206.097 M 22.49 % -265.905 M -30.90 % -203.138 M -6 481.97 % 3.183 M 115.75 % -20.210 M 87.16 % -157.436 M -675.40 % 27.361 M 372.31 % 5.793 M 131.26 % 2.505 M
Total investments 12.000 M 352.66 % 2.651 M -80.72 % 13.752 M 580.12 % 2.022 M -46.44 % 3.775 M 331.92 % 874.000 K -98.16 % 47.533 M 1 019.21 % 4.247 M -55.29 % 9.500 M -52.50 % 20.000 M
Total debt 574.891 M 82.06 % 315.777 M 15.96 % 272.319 M 37.56 % 197.964 M -0.60 % 199.166 M -17.41 % 241.160 M 65.18 % 146.000 M 275.79 % 38.851 M 178.50 % 13.950 M -12.81 % 16.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 34.973 M -3.41 % 36.209 M -17.67 % 43.982 M 46.26 % 30.071 M 18.53 % 25.370 M -63.68 % 69.844 M 347.80 % 15.597 M -70.01 % 52.008 M 10 735.58 % -489.000 K -288.10 % -126.000 K
Retained earnings -560.892 M 0.40 % -563.159 M 2.68 % -578.647 M -28.84 % -449.110 M 12.18 % -511.407 M 11.55 % -578.220 M 17.54 % -701.254 M -167.23 % -262.413 M -123.67 % -117.323 M -508.33 % -19.286 M
Common stock 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.412 B 0.49 % 1.405 B 2.34 % 1.373 B -1.30 % 1.391 B 20.24 % 1.157 B 11.72 % 1.035 B 18.27 % 875.494 M 607.62 % -172.472 M -124.39 % -76.862 M -1 370.76 % -5.226 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 1.098 M 0.000 -100.00 % 495.000 K -76.12 % 2.073 M 314.60 % 500.000 K -92.28 % 6.473 M -93.68 % 102.381 M 477.05 % 17.742 M 36.61 % 12.987 M
Long term debt 2.598 M -30.96 % 3.763 M -35.34 % 5.820 M -69.89 % 19.327 M 1 313.83 % 1.367 M -12.60 % 1.564 M 0.000 -100.00 % 259.944 M 301.97 % 64.667 M 585.98 % 9.427 M
Total non current liabilities 3.358 M -30.92 % 4.861 M -33.00 % 7.255 M -63.40 % 19.822 M 476.22 % 3.440 M -47.42 % 6.543 M 1.08 % 6.473 M -98.21 % 362.325 M 339.67 % 82.409 M 267.67 % 22.414 M
Other current liabilities 298.262 M 787.10 % 33.622 M -90.88 % 368.635 M 41.13 % 261.196 M 203.15 % 86.161 M -77.01 % 374.715 M 86.81 % 200.591 M 393.11 % 40.679 M 1 369.09 % 2.769 M 98.07 % 1.398 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -266.499 M -49.18 % -178.637 M 0.000 100.00 % -239.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 572.293 M 83.42 % 312.014 M 17.08 % 266.499 M 49.18 % 178.637 M -9.69 % 197.799 M -17.44 % 239.596 M 64.11 % 146.000 M 275.79 % 38.851 M 178.50 % 13.950 M -12.81 % 16.000 M
Total current liabilities 912.885 M 61.89 % 563.893 M 6.19 % 531.021 M 22.18 % 434.628 M 5.65 % 411.382 M -24.81 % 547.096 M 26.95 % 430.967 M 217.22 % 135.858 M 344.01 % 30.598 M 36.93 % 22.345 M
Total liabilities 916.243 M 61.10 % 568.754 M 5.66 % 538.276 M 18.45 % 454.450 M 9.55 % 414.822 M -25.07 % 553.639 M 26.56 % 437.440 M -12.19 % 498.183 M 340.84 % 113.007 M 152.48 % 44.759 M
Other non current assets 69.826 M -45.75 % 128.700 M 1 160.57 % -12.135 M -41.32 % -8.587 M -89.89 % -4.522 M 1.61 % -4.596 M -119.49 % 23.585 M 25.00 % 18.868 M 1 487.35 % -1.360 M -118.65 % -622.000 K
Long term investments 12.000 M 0.000 -100.00 % 1.115 M -44.86 % 2.022 M -46.44 % 3.775 M 331.92 % 874.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.086 M -30.70 % 4.453 M -36.44 % 7.006 M -6.34 % 7.480 M -45.39 % 13.696 M -43.84 % 24.388 M -34.65 % 37.321 M 108.35 % 17.913 M 0.000 0.000
GoodWill 6.422 M -80.20 % 32.439 M -6.78 % 34.800 M -81.00 % 183.164 M -0.24 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 40 884.82 % 448.000 K 0.00 % 448.000 K 0.000
Goodwill and intangible assets 9.508 M -74.23 % 36.892 M -11.75 % 41.806 M -78.07 % 190.644 M -3.38 % 197.308 M -5.14 % 208.000 M -5.85 % 220.933 M 1 103.27 % 18.361 M 3 998.44 % 448.000 K 0.000
Property plant equipment net 10.855 M -13.77 % 12.589 M 2.74 % 12.253 M -57.09 % 28.557 M 467.28 % 5.034 M -19.83 % 6.279 M 420.65 % 1.206 M 80.81 % 667.000 K -26.86 % 912.000 K 46.62 % 622.000 K
Total non current assets 102.189 M -42.65 % 178.181 M 222.94 % 55.174 M -75.06 % 221.223 M 7.33 % 206.117 M -4.20 % 215.153 M -15.79 % 255.494 M 574.20 % 37.896 M 2 686.47 % 1.360 M 118.65 % 622.000 K
Other current assets 692.039 M 17.24 % 590.260 M -6.83 % 633.506 M 7.30 % 590.428 M 4.95 % 562.602 M 10.20 % 510.510 M 137.39 % 215.049 M 140.36 % 89.470 M 21 459.04 % 415.000 K 80.43 % 230.000 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 2.651 M -79.02 % 12.637 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.533 M 1 019.21 % 4.247 M -55.29 % 9.500 M -52.50 % 20.000 M
cash and cash equivalents 591.487 M 13.34 % 521.874 M -3.04 % 538.224 M 34.19 % 401.102 M 104.66 % 195.983 M -25.02 % 261.370 M -13.86 % 303.436 M 2 540.87 % 11.490 M 40.86 % 8.157 M -39.56 % 13.495 M
Cash and short term investments 591.487 M 12.77 % 524.525 M -4.78 % 550.861 M 37.34 % 401.102 M 104.66 % 195.983 M -25.02 % 261.370 M -13.86 % 303.436 M 2 540.87 % 11.490 M -34.93 % 17.657 M -47.28 % 33.495 M
Total current assets 2.226 B 23.96 % 1.796 B 0.56 % 1.786 B 13.53 % 1.573 B 18.28 % 1.330 B -2.89 % 1.369 B 29.50 % 1.057 B 267.40 % 287.815 M 727.41 % 34.785 M -10.60 % 38.911 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.533 M 0.000 100.00 % -9.500 M 52.50 % -20.000 M
Net receivables 942.323 M 38.42 % 680.764 M 13.22 % 601.259 M 3.42 % 581.348 M 1.78 % 571.166 M -4.40 % 597.485 M 34.60 % 443.889 M 143.08 % 182.608 M 1 019.20 % 16.316 M 224.24 % 5.032 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 12.135 M 41.32 % 8.587 M 89.89 % 4.522 M -1.61 % 4.596 M -52.96 % 9.770 M 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 70.300 M 37.14 % 51.262 M 43.38 % 35.752 M 677.89 % 4.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 42.330 M 23.12 % 34.381 M -35.08 % 52.959 M -28.75 % 74.330 M 66.26 % 44.707 M -52.91 % 94.936 M 95.57 % 48.542 M -7.67 % 52.576 M 278.82 % 13.879 M 180.55 % 4.947 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 183.876 M 68.04 % 109.427 M 10.42 % 99.102 M 19.81 % 82.715 M 6.80 % 77.445 M 116.12 % 35.834 M 855.06 % 3.752 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -1.098 M 0.000 100.00 % -495.000 K 76.12 % -2.073 M 0.000 0.000 -100.00 % 60.523 M 0.000 -100.00 % 12.987 M
Minority interest 85.975 M 0.27 % 85.746 M 8.02 % 79.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.000 K -152.87 % 314.000 K
Capital lease obligations 7.221 M -41.18 % 12.277 M -0.34 % 12.319 M -53.19 % 26.317 M 531.10 % 4.170 M -19.84 % 5.202 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.852 B 0.30 % 1.846 B 0.99 % 1.828 B 1.00 % 1.810 B 10.17 % 1.643 B 6.41 % 1.544 B 0.00 % 1.544 B 1 595.27 % 91.068 M 121.49 % 41.116 M 196.40 % 13.872 M
Deferred tax liabilities non current 760.000 K -30.78 % 1.098 M -23.48 % 1.435 M 189.90 % 495.000 K -76.12 % 2.073 M -53.72 % 4.479 M -25.01 % 5.973 M 102.30 % -259.944 M 0.000 100.00 % -9.427 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.328 B 17.95 % 1.974 B 3.28 % 1.911 B 3.56 % 1.845 B 17.42 % 1.572 B -1.10 % 1.589 B 21.04 % 1.313 B 303.10 % 325.711 M 801.12 % 36.145 M -8.57 % 39.533 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 14.266 M -51.51 % 29.423 M 190.25 % -32.601 M -130.10 % 108.305 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.043 M 3 497.48 % -119.000 K
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 8.149 M -63.28 % 22.192 M 22.20 % 18.160 M -10.21 % 20.224 M -60.54 % 51.251 M 531.25 % 8.119 M 335.10 % 1.866 M -93.41 % 28.297 M 5 536.85 % 502.000 K
Change in working capital -246.731 M -109.12 % -117.984 M -125.69 % -52.278 M 30.93 % -75.691 M 46.33 % -141.038 M 11.61 % -159.556 M 46.30 % -297.139 M -47.52 % -201.424 M -11 727.60 % -1.703 M -314.36 % -411.000 K
Accounts receivables -155.631 M -58.04 % -98.478 M -170.11 % -36.458 M 23.38 % -47.583 M -484.45 % 12.377 M 107.76 % -159.556 M 28.87 % -224.324 M -34.90 % -166.293 M -1 371.10 % -11.304 M -126.17 % -4.998 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -91.100 M -367.04 % -19.506 M -23.01 % -15.857 M 43.59 % -28.108 M 81.68 % -153.415 M 0.000 100.00 % -72.815 M -107.27 % -35.131 M -465.91 % 9.601 M 109.31 % 4.587 M
Other non cash items 68.065 M 11 715.19 % -586.000 K -100.41 % 143.006 M 215.88 % 45.272 M 205.25 % -43.014 M 62.34 % -114.217 M -121.08 % 541.705 M 231.54 % 163.389 M 220.91 % 50.915 M 1 580.92 % 3.029 M
Net cash provided by operating activities -165.346 M -153.16 % -65.314 M -799.97 % 9.331 M -89.62 % 89.853 M 177.49 % -115.958 M -1 755.60 % 7.004 M 105.17 % -135.425 M 22.54 % -174.823 M -978.36 % -16.212 M -24.25 % -13.048 M
Investments in property plant and equipment -8.984 M -1 989.30 % -430.000 K 42.67 % -750.000 K 30.04 % -1.072 M -118.78 % -490.000 K 5.41 % -518.000 K -47.58 % -351.000 K -51.29 % -232.000 K 69.63 % -764.000 K 0.52 % -768.000 K
Acquisitions net 0.000 100.00 % -25.131 M -317.87 % -6.014 M -190.53 % -2.070 M 52.87 % -4.392 M -402.52 % -874.000 K -104.29 % 20.377 M 0.000 -100.00 % 70.000 K -99.65 % 19.942 M
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -12.637 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M 0.000 100.00 % -10.751 M 46.25 % -20.000 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 18.651 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.161 M -46.14 % 9.582 M -10.29 % 10.681 M 18 315.52 % 58.000 K
Other investing activites 5.191 M 220.92 % -4.293 M 76.97 % -18.644 M -207 255.56 % 9.000 K 0.000 0.000 100.00 % -14.000 K -100.15 % 9.582 M -10.29 % 10.681 M 153.56 % -19.942 M
Net cash used for investing activites -3.793 M 87.29 % -29.854 M -53.93 % -19.394 M -519.02 % -3.133 M 35.83 % -4.882 M -250.72 % -1.392 M -106.90 % 20.187 M 115.90 % 9.350 M -6.38 % 9.987 M 148.22 % -20.710 M
Debt repayment 264.170 M 507.29 % 43.500 M -50.77 % 88.353 M 1 650.05 % -5.700 M -35.20 % -4.216 M -10.71 % -3.808 M -104.17 % 91.325 M 197.72 % 30.675 M 283.44 % 8.000 M -50.00 % 16.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 156.635 M 261.19 % 43.366 M 0.000 -100.00 % 239.130 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -141.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.301 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -29.757 M -189.33 % 33.311 M -31.90 % 48.918 M 261.64 % -30.264 M -220.56 % 25.103 M 156.81 % -44.185 M -154.91 % 80.474 M -42.55 % 140.085 M 3 926.41 % -3.661 M -114.65 % 24.987 M
Net cash used provided by financing activities 234.413 M 205.74 % 76.670 M -44.15 % 137.271 M 13.76 % 120.671 M 87.81 % 64.253 M 233.88 % -47.993 M -112.01 % 399.628 M 134.03 % 170.760 M 51 489.12 % 331.000 K -99.19 % 40.987 M
Effect of forex changes on cash 4.339 M 102.00 % 2.148 M -78.33 % 9.914 M 536.36 % -2.272 M 74.18 % -8.800 M -2 893.65 % 315.000 K -95.83 % 7.556 M 486.69 % -1.954 M -451.44 % 556.000 K 554.12 % 85.000 K
Net change in cash 69.613 M 525.77 % -16.350 M -111.92 % 137.122 M -33.15 % 205.119 M 413.70 % -65.387 M -55.44 % -42.066 M -114.41 % 291.946 M 8 659.26 % 3.333 M 162.44 % -5.338 M -172.98 % 7.314 M
Cash at beginning of period 521.874 M -3.04 % 538.224 M 34.19 % 401.102 M 104.66 % 195.983 M -25.02 % 261.370 M -13.86 % 303.436 M 2 540.87 % 11.490 M 40.86 % 8.157 M -39.56 % 13.495 M 118.33 % 6.181 M
Cash at end of period 591.487 M 13.34 % 521.874 M -3.04 % 538.224 M 34.19 % 401.102 M 104.66 % 195.983 M -25.02 % 261.370 M -13.86 % 303.436 M 2 540.87 % 11.490 M 40.86 % 8.157 M -39.56 % 13.495 M
Operating cash flow -165.346 M -153.16 % -65.314 M -799.97 % 9.331 M -89.62 % 89.853 M 177.49 % -115.958 M -1 755.60 % 7.004 M 105.17 % -135.425 M 22.54 % -174.823 M -978.36 % -16.212 M -24.25 % -13.048 M
Capital expenditure -2.855 M -563.95 % -430.000 K 42.67 % -750.000 K 30.04 % -1.072 M -118.78 % -490.000 K 5.41 % -518.000 K -47.58 % -351.000 K -51.29 % -232.000 K 69.63 % -764.000 K 0.52 % -768.000 K
Free CashFlow -168.201 M -155.84 % -65.744 M -866.16 % 8.581 M -90.33 % 88.781 M 176.24 % -116.448 M -1 895.37 % 6.486 M 104.78 % -135.776 M 22.44 % -175.055 M -931.19 % -16.976 M -22.87 % -13.816 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Revenue 1.713 B 22.75 % 1.395 B 13.24 % 1.232 B 17.22 % 1.051 B 0.37 % 1.047 B -6.25 % 1.117 B -5.65 % 1.184 B 9.31 % 1.083 B 6.69 % 1.015 B 34.71 % 753.582 M -22.56 % 973.164 M -18.81 % 1.199 B 0.08 % 1.198 B 36.63 % 876.524 M 30.87 % 669.792 M 55.60 % 430.464 M 680.22 % 55.172 M -54.56 % 121.409 M 498.78 % 20.276 M 100.00 % 10.138 M 32.57 % 7.648 M 100.00 % 3.824 M
Net income 49.388 M 215.91 % -42.608 M -194.95 % 44.875 M 279.83 % -24.954 M -161.70 % 40.442 M 121.48 % -188.278 M -420.52 % 58.741 M 930.72 % 5.699 M -89.93 % 56.598 M 349.37 % 12.595 M -76.77 % 54.218 M 77.44 % 30.555 M -59.36 % 75.179 M -84.49 % 484.608 M 153.48 % -906.149 M -711.70 % -111.636 M -233.70 % -33.454 M 7.77 % -36.274 M 27.33 % -49.919 M -100.00 % -24.959 M -209.02 % -8.077 M -100.00 % -4.039 M
Income before tax 61.484 M 252.07 % -40.431 M -171.13 % 56.843 M 418.54 % -17.845 M -134.02 % 52.457 M 128.44 % -184.439 M -352.70 % 72.986 M 461.82 % 12.991 M -81.72 % 71.082 M 403.34 % 14.122 M -79.63 % 69.333 M -7.83 % 75.223 M -13.96 % 87.432 M -82.91 % 511.514 M 156.07 % -912.240 M -745.62 % -107.878 M -222.43 % -33.458 M 5.31 % -35.334 M 27.98 % -49.064 M -100.00 % -24.532 M -203.59 % -8.081 M -100.00 % -4.040 M
Income before tax ratio 0.04 223.88 % -0.03 -162.81 % 0.05 371.74 % -0.02 -133.89 % 0.05 130.34 % -0.17 -367.83 % 0.06 413.97 % 0.01 -82.87 % 0.07 273.65 % 0.02 -73.70 % 0.07 13.52 % 0.06 -14.04 % 0.07 -87.49 % 0.58 142.85 % -1.36 -443.47 % -0.25 58.67 % -0.61 -108.37 % -0.29 87.97 % -2.42 0.00 % -2.42 -129.01 % -1.06 0.00 % -1.06
EBITDA 70.876 M 1 805.80 % -4.155 M -106.31 % 65.819 M 462.96 % -18.134 M -130.58 % 59.298 M 197.59 % -60.765 M -172.26 % 84.097 M 267.09 % 22.909 M -70.17 % 76.798 M 195.82 % 25.961 M -66.13 % 76.652 M -11.67 % 86.778 M -13.02 % 99.769 M 18.30 % 84.335 M 209.52 % 27.247 M 9.00 % 24.997 M 428.99 % -7.598 M 77.51 % -33.781 M 29.60 % -47.982 M -100.00 % -23.991 M -199.10 % -8.021 M -100.00 % -4.011 M
Net income ratio 0.03 194.43 % -0.03 -183.84 % 0.04 253.41 % -0.02 -161.48 % 0.04 122.91 % -0.17 -439.71 % 0.05 842.94 % 0.01 -90.56 % 0.06 233.58 % 0.02 -70.00 % 0.06 118.55 % 0.03 -59.39 % 0.06 -88.65 % 0.55 140.87 % -1.35 -421.67 % -0.26 57.23 % -0.61 -102.95 % -0.30 87.86 % -2.46 0.00 % -2.46 -133.10 % -1.06 0.00 % -1.06
Ratio EBITDA 0.04 1 489.63 % 0.00 -105.57 % 0.05 409.63 % -0.02 -130.47 % 0.06 204.09 % -0.05 -176.58 % 0.07 235.83 % 0.02 -72.04 % 0.08 119.60 % 0.03 -56.26 % 0.08 8.79 % 0.07 -13.09 % 0.08 -13.42 % 0.10 136.52 % 0.04 -29.95 % 0.06 142.17 % -0.14 50.50 % -0.28 88.24 % -2.37 0.00 % -2.37 -125.62 % -1.05 0.00 % -1.05
Gross profit ratio 0.10 47.87 % 0.07 -37.14 % 0.11 28.50 % 0.09 -31.75 % 0.13 70.75 % 0.07 -42.17 % 0.13 14.10 % 0.11 -19.54 % 0.14 -10.00 % 0.16 19.89 % 0.13 -7.30 % 0.14 -2.25 % 0.14 -14.54 % 0.17 58.23 % 0.11 15.05 % 0.09 -22.07 % 0.12 24.33 % 0.09 127.82 % -0.34 0.00 % -0.34 -197.55 % -0.11 0.00 % -0.11
Weighted average shs out dil 1.665 B 9.12 % 1.526 B 0.00 % 1.526 B -0.03 % 1.526 B 0.03 % 1.526 B 1.79 % 1.499 B -0.06 % 1.500 B 1.18 % 1.482 B 4.51 % 1.418 B 7.40 % 1.321 B 1.55 % 1.301 B 2.14 % 1.273 B 0.49 % 1.267 B 50.54 % 841.703 M 17.89 % 713.994 M 20.67 % 591.697 M 1.65 % 582.103 M -54.28 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B
Weighted average shs out 1.646 B 10.12 % 1.495 B -0.63 % 1.505 B 20.55 % 1.248 B -14.39 % 1.458 B -0.92 % 1.471 B 0.19 % 1.469 B -0.93 % 1.482 B 4.76 % 1.415 B 11.06 % 1.274 B -6.01 % 1.355 B -10.85 % 1.520 B 21.35 % 1.253 B 48.86 % 841.703 M 17.97 % 713.503 M 20.59 % 591.700 M 1.65 % 582.112 M -54.28 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B 0.00 % 1.273 B
EPS diluted 0.03 207.53 % -0.03 -194.90 % 0.03 279.27 % -0.02 -161.89 % 0.03 120.38 % -0.13 -431.63 % 0.04 931.58 % 0.00 -90.48 % 0.04 320.00 % 0.01 -77.22 % 0.04 73.75 % 0.02 -59.53 % 0.06 -89.78 % 0.58 145.67 % -1.27 -568.42 % -0.19 -230.43 % -0.06 -101.75 % -0.03 27.30 % -0.04 -100.00 % -0.02 -206.25 % -0.01 -100.00 % 0.00
Earnings per share 0.03 206.01 % -0.03 -194.97 % 0.03 249.00 % -0.02 -172.20 % 0.03 121.31 % -0.13 -425.00 % 0.04 4 344.44 % 0.00 -97.75 % 0.04 304.04 % 0.01 -75.25 % 0.04 99.00 % 0.02 -66.50 % 0.06 -89.66 % 0.58 145.67 % -1.27 -568.42 % -0.19 -230.43 % -0.06 -101.75 % -0.03 27.30 % -0.04 -100.00 % -0.02 -206.25 % -0.01 -100.00 % 0.00
Gross profit 176.664 M 81.52 % 97.325 M -28.81 % 136.713 M 50.63 % 90.762 M -31.50 % 132.506 M 60.08 % 82.776 M -45.43 % 151.699 M 24.73 % 121.626 M -14.16 % 141.690 M 21.24 % 116.864 M -7.16 % 125.883 M -24.73 % 167.250 M -2.17 % 170.965 M 16.77 % 146.416 M 107.07 % 70.710 M 79.01 % 39.501 M 507.99 % 6.497 M -43.50 % 11.500 M 266.59 % -6.903 M -100.00 % -3.452 M -294.46 % -875.000 K -100.00 % -437.500 K
Income tax expense 9.674 M 1 037.40 % -1.032 M -110.48 % 9.852 M 207.49 % 3.204 M -65.96 % 9.412 M 229.09 % 2.860 M -79.92 % 14.245 M 95.35 % 7.292 M -49.65 % 14.484 M 848.53 % 1.527 M -89.90 % 15.115 M -66.16 % 44.668 M 264.55 % 12.253 M -54.46 % 26.906 M 341.73 % 6.091 M 62.08 % 3.758 M 0.000 -100.00 % 939.500 K 9.88 % 855.000 K 100.00 % 427.500 K 12 314.29 % -3.500 K -100.00 % -1.750 K
Cost of revenue 1.536 B 18.35 % 1.298 B 18.49 % 1.095 B 14.07 % 960.269 M 4.98 % 914.683 M -11.56 % 1.034 B 0.20 % 1.032 B 7.36 % 961.421 M 10.07 % 873.461 M 37.18 % 636.718 M -24.85 % 847.281 M -17.85 % 1.031 B 0.46 % 1.027 B 40.61 % 730.108 M 21.87 % 599.082 M 53.23 % 390.963 M 703.21 % 48.675 M -55.71 % 109.910 M 304.39 % 27.179 M 100.00 % 13.590 M 59.45 % 8.523 M 100.00 % 4.261 M
General and administrative expenses 28.055 M 5.72 % 26.536 M 7.75 % 24.627 M -1.87 % 25.096 M -0.76 % 25.289 M 18.01 % 21.430 M -31.67 % 31.363 M 50.34 % 20.862 M -17.99 % 25.439 M 28.81 % 19.750 M -4.36 % 20.651 M -16.60 % 24.762 M -1.06 % 25.027 M -43.17 % 44.040 M 43.95 % 30.595 M 498.96 % 5.108 M 43.60 % 3.557 M 64.20 % 2.166 M 6.82 % 2.028 M 100.00 % 1.014 M -45.32 % 1.855 M 100.00 % 927.250 K
Selling and marketing expenses 38.383 M 127.89 % 16.843 M 10.30 % 15.270 M 6.07 % 14.396 M 26.78 % 11.355 M 15.69 % 9.815 M 2.70 % 9.557 M 40.28 % 6.813 M -16.79 % 8.188 M -7.33 % 8.836 M 15.64 % 7.641 M -64.97 % 21.815 M 122.13 % 9.821 M -8.62 % 10.748 M 79.70 % 5.981 M 71.67 % 3.484 M 56.37 % 2.228 M 56.02 % 1.428 M 41.60 % 1.009 M 100.00 % 504.250 K -11.69 % 571.000 K 100.00 % 285.500 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.103 M -10.11 % -29.156 M 0.00 % -29.156 M -15 775.27 % 186.000 K 102.63 % -7.067 M 12.92 % -8.115 M -100.00 % -4.058 M 31.59 % -5.932 M -100.00 % -2.966 M
Operating expenses 107.147 M 8.23 % 99.001 M 30.80 % 75.686 M -28.00 % 105.113 M 37.32 % 76.548 M -70.95 % 263.516 M 247.83 % 75.761 M -28.02 % 105.250 M 56.17 % 67.395 M -31.54 % 98.442 M 86.42 % 52.806 M -40.17 % 88.253 M 12.39 % 78.521 M -78.71 % 368.763 M -62.40 % 980.670 M 574.87 % 145.313 M 902.50 % 14.495 M 2 834.21 % 494.000 K 2 987.50 % 16.000 K 100.00 % 8.000 K 220.00 % 2.500 K 100.00 % 1.250 K
Cost and expenses 1.643 B 17.63 % 1.397 B 19.29 % 1.171 B 9.92 % 1.065 B 7.48 % 991.231 M -23.62 % 1.298 B 17.13 % 1.108 B 3.87 % 1.067 B 13.37 % 940.856 M 27.98 % 735.160 M -18.32 % 900.087 M -19.61 % 1.120 B 1.31 % 1.105 B 0.57 % 1.099 B -30.44 % 1.580 B 194.58 % 536.276 M 748.94 % 63.170 M -46.56 % 118.218 M 142.34 % 48.783 M 100.00 % 24.391 M 70.75 % 14.285 M 100.00 % 7.143 M
Research and development expenses 38.459 M -38.34 % 62.368 M 104.01 % 30.571 M -42.69 % 53.346 M 95.31 % 27.314 M -52.83 % 57.908 M 104.74 % 28.284 M -29.10 % 39.895 M 46.99 % 27.141 M -45.57 % 49.864 M 110.58 % 23.679 M 17.21 % 20.203 M -19.88 % 25.216 M 65.50 % 15.236 M 37.16 % 11.108 M 27.80 % 8.692 M 21.16 % 7.174 M 80.86 % 3.967 M -22.14 % 5.095 M 100.00 % 2.547 M -27.40 % 3.509 M 100.00 % 1.754 M
Selling general and administrative expenses 68.688 M 87.50 % 36.633 M -18.80 % 45.115 M -12.85 % 51.767 M 0.54 % 51.491 M -31.16 % 74.793 M 34.73 % 55.514 M -27.47 % 76.535 M 89.78 % 40.328 M 4.75 % 38.499 M -0.27 % 38.603 M -49.48 % 76.408 M 35.79 % 56.268 M -4.91 % 59.175 M 46.81 % 40.308 M 342.56 % 9.108 M 27.65 % 7.135 M 98.51 % 3.594 M 18.37 % 3.037 M 100.00 % 1.518 M -37.40 % 2.426 M 100.00 % 1.213 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.787 M -151.04 % 3.501 M -5.35 % 3.699 M 25.30 % 2.952 M -12.79 % 3.385 M 5.35 % 3.213 M -25.28 % 4.300 M 14.85 % 3.744 M -0.79 % 3.774 M -24.70 % 5.012 M 36.75 % 3.665 M 60.75 % 2.280 M 10.36 % 2.066 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.280 M 111.08 % 1.554 M 0.00 % 1.554 M 0.000 -100.00 % 882.000 K 3.16 % 855.000 K 100.00 % 427.500 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.359 M 96.10 % 693.000 K -57.22 % 1.620 M 484.80 % -421.000 K -118.84 % 2.235 M 43.45 % 1.558 M -58.98 % 3.798 M 78.14 % 2.132 M -36.09 % 3.336 M 3.15 % 3.234 M -51.49 % 6.667 M 19.85 % 5.563 M -18.93 % 6.862 M 14.77 % 5.979 M 6.03 % 5.639 M 129.23 % 2.460 M 1 008.11 % 222.000 K -66.89 % 670.500 K 269.42 % 181.500 K 100.00 % 90.750 K 62.05 % 56.000 K 100.00 % 28.000 K
Operating income 69.517 M 4 247.79 % -1.676 M -102.75 % 61.027 M 525.25 % -14.351 M -125.15 % 57.063 M 191.56 % -62.323 M -177.61 % 80.299 M 286.48 % 20.777 M -71.72 % 73.462 M 223.24 % 22.727 M -67.53 % 69.985 M -13.83 % 81.215 M -12.58 % 92.907 M 18.57 % 78.356 M 262.62 % 21.608 M -4.12 % 22.537 M 381.78 % -7.998 M 76.78 % -34.451 M 28.47 % -48.164 M -100.00 % -24.082 M -198.15 % -8.077 M -100.00 % -4.039 M
Operating income ratio 0.04 3 479.00 % 0.00 -102.43 % 0.05 462.77 % -0.01 -125.06 % 0.05 197.66 % -0.06 -182.26 % 0.07 253.56 % 0.02 -73.49 % 0.07 139.95 % 0.03 -58.06 % 0.07 6.13 % 0.07 -12.66 % 0.08 -13.22 % 0.09 177.10 % 0.03 -38.38 % 0.05 136.12 % -0.14 48.91 % -0.28 88.05 % -2.38 0.00 % -2.38 -124.91 % -1.06 0.00 % -1.06
Total other income expenses net -8.033 M 79.27 % -38.755 M -826.27 % -4.184 M -19.75 % -3.494 M 24.14 % -4.606 M 96.58 % -134.514 M -1 739.38 % -7.313 M 6.08 % -7.786 M -227.14 % -2.380 M 59.78 % -5.917 M -2.99 % -5.745 M 4.12 % -5.992 M 13.12 % -6.897 M -101.59 % 433.158 M 146.38 % -933.848 M -616.06 % -130.415 M -412.23 % -25.460 M -2 783.35 % -883.000 K 1.89 % -900.000 K -100.00 % -450.000 K -12 757.14 % -3.500 K -100.00 % -1.750 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Net debt 101.425 M 711.14 % -16.596 M 89.42 % -156.832 M 23.90 % -206.097 M 30.26 % -295.513 M -11.13 % -265.905 M -15.97 % -229.280 M -12.87 % -203.138 M -15.18 % -176.369 M -5 640.97 % 3.183 M 122.81 % -13.955 M 30.95 % -20.210 M -116.74 % 120.704 M 176.67 % -157.436 M -156.03 % -61.492 M -324.74 % 27.361 M 372.31 % 5.793 M 131.26 % 2.505 M
Total investments 12.000 M 0.00 % 12.000 M -7.19 % 12.930 M 387.74 % 2.651 M 103.77 % 1.301 M -90.54 % 13.752 M 601.63 % 1.960 M -3.07 % 2.022 M -1.61 % 2.055 M -45.56 % 3.775 M -95.56 % 84.932 M 9 617.62 % 874.000 K -99.08 % 95.316 M 100.53 % 47.533 M 850.66 % 5.000 M 17.73 % 4.247 M -55.29 % 9.500 M -52.50 % 20.000 M
Total debt 625.469 M 8.80 % 574.891 M 43.74 % 399.953 M 26.66 % 315.777 M 41.62 % 222.968 M -18.12 % 272.319 M 31.03 % 207.830 M 4.98 % 197.964 M 26.27 % 156.779 M -21.28 % 199.166 M -11.70 % 225.562 M -6.47 % 241.160 M -6.34 % 257.474 M 76.35 % 146.000 M 57.30 % 92.816 M 138.90 % 38.851 M 178.50 % 13.950 M -12.81 % 16.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 33.442 M -4.38 % 34.973 M 11.85 % 31.267 M -13.65 % 36.209 M -29.59 % 51.426 M 16.93 % 43.982 M 16.63 % 37.711 M 25.41 % 30.071 M -2.52 % 30.848 M 21.59 % 25.370 M -31.27 % 36.912 M -47.15 % 69.844 M 95.66 % 35.697 M 2 093.13 % -1.791 M -36.09 % -1.316 M -41.20 % -932.000 K -90.59 % -489.000 K -288.10 % -126.000 K
Retained earnings -537.505 M 4.17 % -560.892 M -8.22 % -518.284 M 7.97 % -563.159 M -4.64 % -538.205 M 6.99 % -578.647 M -48.23 % -390.369 M 13.08 % -449.110 M 1.25 % -454.809 M 11.07 % -511.407 M 2.40 % -524.002 M 9.38 % -578.220 M 5.02 % -608.775 M 13.19 % -701.254 M 39.99 % -1.169 B -345.31 % -262.413 M -123.67 % -117.323 M -508.33 % -19.286 M
Common stock 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.551 B 9.86 % 1.412 B -2.79 % 1.452 B 3.37 % 1.405 B -1.47 % 1.426 B 3.87 % 1.373 B -6.37 % 1.466 B 5.42 % 1.391 B 1.12 % 1.376 B 18.91 % 1.157 B 0.92 % 1.146 B 10.70 % 1.035 B 6.66 % 970.773 M 10.88 % 875.494 M 212.75 % -776.496 M -350.22 % -172.472 M -124.39 % -76.862 M -1 370.76 % -5.226 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 760.000 K -30.78 % 1.098 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.748 M 649.60 % 500.000 K -91.32 % 5.760 M -11.01 % 6.473 M -99.43 % 1.128 B 1 001.59 % 102.381 M 477.05 % 17.742 M 36.61 % 12.987 M
Long term debt 2.535 M -2.42 % 2.598 M -29.82 % 3.702 M -1.62 % 3.763 M -41.42 % 6.424 M 10.38 % 5.820 M -19.79 % 7.256 M -62.46 % 19.327 M 2 446.38 % 759.000 K -44.48 % 1.367 M 0.000 -100.00 % 1.564 M -46.01 % 2.897 M 0.000 0.000 -100.00 % 259.944 M 301.97 % 64.667 M 585.98 % 9.427 M
Total non current liabilities 3.126 M -6.91 % 3.358 M -24.74 % 4.462 M -8.21 % 4.861 M -36.93 % 7.707 M 6.23 % 7.255 M -15.45 % 8.581 M -56.71 % 19.822 M 1 096.26 % 1.657 M -51.83 % 3.440 M -8.22 % 3.748 M -42.72 % 6.543 M -24.42 % 8.657 M 33.74 % 6.473 M -99.43 % 1.128 B 211.27 % 362.325 M 339.67 % 82.409 M 267.67 % 22.414 M
Other current liabilities 205.232 M -31.19 % 298.262 M 20.59 % 247.334 M 635.63 % 33.622 M -68.05 % 105.227 M 3.03 % 102.136 M 60.69 % 63.559 M -23.01 % 82.559 M 174.46 % 30.081 M -65.09 % 86.161 M 39.28 % 61.862 M -54.22 % 135.119 M 131.96 % 58.251 M -70.96 % 200.591 M -22.04 % 257.284 M 532.47 % 40.679 M 1 369.09 % 2.769 M 98.07 % 1.398 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -216.544 M 18.74 % -266.499 M -32.87 % -200.574 M -12.28 % -178.637 M -14.50 % -156.020 M 21.12 % -197.799 M 12.31 % -225.562 M 5.86 % -239.596 M 5.88 % -254.577 M 0.000 -100.00 % 124.671 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 622.934 M 8.85 % 572.293 M 44.43 % 396.251 M 27.00 % 312.014 M 44.09 % 216.544 M -18.74 % 266.499 M 32.87 % 200.574 M 12.28 % 178.637 M 14.50 % 156.020 M -21.12 % 197.799 M -12.31 % 225.562 M -5.86 % 239.596 M -5.88 % 254.577 M 74.37 % 146.000 M -37.84 % 234.862 M 504.52 % 38.851 M 178.50 % 13.950 M -12.81 % 16.000 M
Total current liabilities 1.124 B 23.15 % 912.885 M 29.72 % 703.751 M 24.80 % 563.893 M 12.35 % 501.896 M -5.48 % 531.021 M 19.76 % 443.412 M 2.02 % 434.628 M 32.38 % 328.308 M -20.19 % 411.382 M -1.25 % 416.574 M -23.86 % 547.096 M 33.50 % 409.796 M -4.91 % 430.967 M -25.16 % 575.882 M 323.89 % 135.858 M 344.01 % 30.598 M 36.93 % 22.345 M
Total liabilities 1.127 B 23.04 % 916.243 M 29.37 % 708.213 M 24.52 % 568.754 M 11.61 % 509.603 M -5.33 % 538.276 M 19.09 % 451.993 M -0.54 % 454.450 M 37.73 % 329.965 M -20.46 % 414.822 M -1.31 % 420.322 M -24.08 % 553.639 M 32.31 % 418.453 M -4.34 % 437.440 M -74.32 % 1.704 B 241.98 % 498.183 M 340.84 % 113.007 M 152.48 % 44.759 M
Other non current assets 55.319 M -20.78 % 69.826 M -31.12 % 101.375 M -11.83 % 114.983 M 954.77 % -13.452 M -10.85 % -12.135 M -22.87 % -9.876 M -15.01 % -8.587 M -65.93 % -5.175 M -14.44 % -4.522 M 3.71 % -4.696 M -2.18 % -4.596 M 97.94 % -223.059 M -1 045.77 % 23.585 M 25.00 % 18.868 M 0.00 % 18.868 M 1 487.35 % -1.360 M -118.65 % -622.000 K
Long term investments 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.301 M 16.68 % 1.115 M -43.11 % 1.960 M -3.07 % 2.022 M -1.61 % 2.055 M -45.56 % 3.775 M -23.83 % 4.956 M 467.05 % 874.000 K -99.59 % 214.413 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 2.402 M -22.16 % 3.086 M -0.26 % 3.094 M -30.52 % 4.453 M -14.43 % 5.204 M -25.72 % 7.006 M -35.06 % 10.789 M 44.24 % 7.480 M -29.35 % 10.588 M -22.69 % 13.696 M -23.58 % 17.922 M -26.51 % 24.388 M -20.96 % 30.854 M -17.33 % 37.321 M -14.82 % 43.816 M 144.60 % 17.913 M 0.000 0.000
GoodWill 6.422 M 0.00 % 6.422 M -80.20 % 32.439 M 0.00 % 32.439 M -6.78 % 34.800 M 0.00 % 34.800 M -81.64 % 189.586 M 3.51 % 183.164 M 0.00 % 183.164 M -0.24 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 0.00 % 183.612 M 40 884.82 % 448.000 K 0.00 % 448.000 K 0.000
Goodwill and intangible assets 8.824 M -7.19 % 9.508 M -73.24 % 35.533 M -3.68 % 36.892 M -7.78 % 40.004 M -4.31 % 41.806 M -79.14 % 200.375 M 5.10 % 190.644 M -1.60 % 193.752 M -1.80 % 197.308 M -2.10 % 201.534 M -3.11 % 208.000 M -3.01 % 214.466 M -2.93 % 220.933 M -2.86 % 227.428 M 1 138.65 % 18.361 M 3 998.44 % 448.000 K 0.000
Property plant equipment net 36.005 M 231.69 % 10.855 M 6.20 % 10.221 M -18.81 % 12.589 M -6.23 % 13.426 M 9.57 % 12.253 M -15.55 % 14.509 M -49.19 % 28.557 M 920.99 % 2.797 M -44.44 % 5.034 M 11.97 % 4.496 M -28.40 % 6.279 M -26.93 % 8.593 M 612.52 % 1.206 M -22.94 % 1.565 M 134.63 % 667.000 K -26.86 % 912.000 K 46.62 % 622.000 K
Total non current assets 125.817 M 23.12 % 102.189 M -30.54 % 147.129 M -17.43 % 178.181 M 225.56 % 54.731 M -0.80 % 55.174 M -74.56 % 216.844 M -1.98 % 221.223 M 11.39 % 198.604 M -3.65 % 206.117 M -2.31 % 210.986 M -1.94 % 215.153 M -3.54 % 223.059 M -12.70 % 255.494 M -0.86 % 257.704 M 580.03 % 37.896 M 2 686.47 % 1.360 M 118.65 % 622.000 K
Other current assets 801.509 M 15.82 % 692.039 M -0.79 % 697.529 M 18.17 % 590.260 M -8.58 % 645.653 M 1.92 % 633.506 M 4.58 % 605.758 M 2.60 % 590.428 M 6.46 % 554.587 M -1.42 % 562.602 M 43.47 % 392.136 M -23.19 % 510.510 M 42.73 % 357.683 M 36.22 % 262.582 M 63.26 % 160.840 M 79.77 % 89.470 M 21 459.04 % 415.000 K 80.43 % 230.000 K
Short term investments 5.000 M 0.000 -100.00 % 12.930 M 387.74 % 2.651 M 0.000 -100.00 % 12.637 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.976 M 0.000 -100.00 % 95.316 M 100.53 % 47.533 M 850.66 % 5.000 M 17.73 % 4.247 M -55.29 % 9.500 M -52.50 % 20.000 M
cash and cash equivalents 524.044 M -11.40 % 591.487 M 6.23 % 556.785 M 6.69 % 521.874 M 0.65 % 518.481 M -3.67 % 538.224 M 23.13 % 437.110 M 8.98 % 401.102 M 20.40 % 333.148 M 69.99 % 195.983 M -18.18 % 239.517 M -8.36 % 261.370 M 91.10 % 136.770 M -54.93 % 303.436 M 96.64 % 154.308 M 1 242.98 % 11.490 M 40.86 % 8.157 M -39.56 % 13.495 M
Cash and short term investments 529.044 M -10.56 % 591.487 M 3.82 % 569.715 M 8.62 % 524.525 M 1.17 % 518.481 M -5.88 % 550.861 M 26.02 % 437.110 M 8.98 % 401.102 M 20.40 % 333.148 M 69.99 % 195.983 M -38.66 % 319.493 M 22.24 % 261.370 M 12.62 % 232.086 M -23.51 % 303.436 M 90.47 % 159.308 M 1 286.49 % 11.490 M -34.93 % 17.657 M -47.28 % 33.495 M
Total current assets 2.552 B 14.67 % 2.226 B 10.55 % 2.013 B 12.13 % 1.796 B -0.77 % 1.810 B 1.34 % 1.786 B 8.29 % 1.649 B 4.84 % 1.573 B 6.91 % 1.471 B 10.64 % 1.330 B 1.85 % 1.306 B -4.65 % 1.369 B 20.06 % 1.141 B 7.86 % 1.057 B 57.94 % 669.505 M 132.62 % 287.815 M 727.41 % 34.785 M -10.60 % 38.911 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -443.889 M -8 777.78 % -5.000 M 0.000 100.00 % -9.500 M 52.50 % -20.000 M
Net receivables 1.222 B 29.67 % 942.323 M 26.29 % 746.134 M 9.60 % 680.764 M 5.48 % 645.424 M 7.35 % 601.259 M -0.80 % 606.089 M 4.26 % 581.348 M -0.36 % 583.460 M 2.15 % 571.166 M -3.85 % 594.015 M -0.58 % 597.485 M 8.48 % 550.771 M 24.08 % 443.889 M 30.72 % 339.561 M 85.95 % 182.608 M 1 019.20 % 16.316 M 224.24 % 5.032 M
Tax assets 13.669 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.717 M 1.97 % 13.452 M 10.85 % 12.135 M 22.87 % 9.876 M 15.01 % 8.587 M 65.93 % 5.175 M 14.44 % 4.522 M -3.71 % 4.696 M 2.18 % 4.596 M -46.84 % 8.646 M -11.50 % 9.770 M -0.74 % 9.843 M 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.313 M 1.44 % 70.300 M 33.96 % 52.478 M 2.37 % 51.262 M 43.69 % 35.675 M -0.22 % 35.752 M -28.41 % 49.937 M 986.53 % 4.596 M -82.07 % 25.627 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 181.868 M 329.64 % 42.330 M -29.64 % 60.166 M 75.00 % 34.381 M -47.92 % 66.017 M 24.66 % 52.959 M -28.86 % 74.439 M 0.15 % 74.330 M 38.25 % 53.763 M 20.26 % 44.707 M -7.74 % 48.458 M -48.96 % 94.936 M 60.67 % 59.086 M 21.72 % 48.542 M -47.05 % 91.678 M 74.37 % 52.576 M 278.82 % 13.879 M 180.55 % 4.947 M
Tax payables 114.142 M 0.000 0.000 -100.00 % 183.876 M 61.14 % 114.108 M 4.28 % 109.427 M 4.38 % 104.840 M 5.79 % 99.102 M 12.05 % 88.444 M 6.93 % 82.715 M 2.51 % 80.692 M 4.19 % 77.445 M 104.44 % 37.882 M 5.72 % 35.834 M 279.88 % 9.433 M 151.41 % 3.752 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.098 M 14.42 % -1.283 M 10.59 % -1.435 M -8.30 % -1.325 M -167.68 % -495.000 K 44.88 % -898.000 K 56.68 % -2.073 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.121 B -1 951.58 % 60.523 M 0.000 -100.00 % 12.987 M
Minority interest 137.397 M 59.81 % 85.975 M -2.15 % 87.862 M 2.47 % 85.746 M 4.59 % 81.982 M 3.28 % 79.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.000 K -152.87 % 314.000 K
Capital lease obligations 5.799 M -19.69 % 7.221 M -19.48 % 8.968 M -26.95 % 12.277 M -9.85 % 13.618 M 10.54 % 12.319 M -5.22 % 12.998 M -50.61 % 26.317 M 1 379.31 % 1.779 M -57.34 % 4.170 M 43.89 % 2.898 M -44.29 % 5.202 M -23.21 % 6.774 M 0.000 -100.00 % 142.046 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.892 B 2.16 % 1.852 B 0.02 % 1.851 B 0.29 % 1.846 B 0.84 % 1.831 B 0.15 % 1.828 B 0.50 % 1.819 B 0.50 % 1.810 B 0.58 % 1.799 B 9.53 % 1.643 B 0.58 % 1.633 B 5.80 % 1.544 B 0.00 % 1.544 B 0.00 % 1.544 B 292.46 % 393.382 M 331.97 % 91.068 M 121.49 % 41.116 M 196.40 % 13.872 M
Deferred tax liabilities non current 591.000 K -22.24 % 760.000 K 0.000 -100.00 % 1.098 M -14.42 % 1.283 M -10.59 % 1.435 M 8.30 % 1.325 M 167.68 % 495.000 K -44.88 % 898.000 K -56.68 % 2.073 M -36.18 % 3.248 M -27.48 % 4.479 M -14.85 % 5.260 M -11.94 % 5.973 M -10.73 % 6.691 M 102.57 % -259.944 M 0.000 100.00 % -9.427 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.678 B 15.05 % 2.328 B 7.75 % 2.161 B 9.46 % 1.974 B 1.97 % 1.936 B 1.28 % 1.911 B -0.37 % 1.918 B 3.95 % 1.845 B 8.20 % 1.705 B 8.52 % 1.572 B 0.32 % 1.567 B -1.42 % 1.589 B 14.39 % 1.389 B 5.81 % 1.313 B 41.60 % 927.209 M 184.67 % 325.711 M 801.12 % 36.145 M -8.57 % 39.533 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.884 M 149.38 % 15.592 M 1 275.87 % -1.326 M -106.84 % 19.396 M 93.44 % 10.027 M 150.27 % -19.947 M -57.63 % -12.654 M -155.48 % 22.807 M -73.32 % 85.498 M -14.30 % 99.760 M -14.33 % 116.445 M -29.10 % 164.238 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.915 M -119.03 % 10.064 M -12.96 % 11.563 M 8.79 % 10.629 M -7.24 % 11.459 M 71.00 % 6.701 M -32.40 % 9.913 M -3.86 % 10.311 M -65.44 % 29.831 M 39.27 % 21.420 M 388.26 % 4.387 M 17.55 % 3.732 M 226.80 % 1.142 M 57.73 % 724.000 K 55.20 % 466.500 K -96.70 % 14.149 M 100.00 % 7.074 M 2 718.43 % 251.000 K 100.00 % 125.500 K
Change in working capital -426.735 M -289.98 % -109.424 M 20.31 % -137.307 M -554.00 % -20.995 M 78.35 % -96.989 M -390.34 % -19.780 M 39.13 % -32.498 M -60.33 % -20.269 M 63.43 % -55.422 M 45.52 % -101.725 M -158.76 % -39.313 M 57.64 % -92.809 M 33.56 % -139.686 M 45.83 % -257.866 M -59.39 % -161.783 M 25.92 % -218.398 M -545.84 % -33.816 M 32.85 % -50.356 M -5 813.80 % -851.500 K -100.00 % -425.750 K -107.18 % -205.500 K -100.00 % -102.750 K
Accounts receivables -247.883 M -191.48 % -85.043 M -20.48 % -70.588 M -42.52 % -49.530 M -1.19 % -48.948 M -80.25 % -27.155 M -191.90 % -9.303 M 69.85 % -30.855 M -84.45 % -16.728 M -266.71 % 10.034 M 328.25 % 2.343 M 104.45 % -52.638 M 50.77 % -106.918 M -2.66 % -104.147 M 13.34 % -120.177 M 27.33 % -165.380 M -18 013.91 % -913.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -178.852 M -633.57 % -24.381 M 63.46 % -66.719 M -333.81 % 28.535 M 159.40 % -48.041 M -751.40 % 7.375 M 131.80 % -23.195 M -319.11 % 10.586 M 127.36 % -38.694 M 65.38 % -111.759 M -168.29 % -41.656 M -3.70 % -40.171 M -22.59 % -32.768 M 78.68 % -153.719 M -269.46 % -41.606 M 21.52 % -53.018 M -61.13 % -32.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 178.111 M 1 280.17 % 12.905 M -76.60 % 55.160 M 380.20 % -19.686 M -151.50 % 38.224 M -78.91 % 181.272 M 856.47 % -23.963 M -127.37 % 87.538 M 781.60 % -12.843 M -140.84 % 31.448 M 129.37 % -107.063 M -166.00 % 162.220 M 270.41 % -95.193 M 68.69 % -304.025 M -130.71 % 990.053 M 431.75 % 186.187 M 486.49 % 31.746 M -24.03 % 41.786 M 52.31 % 27.434 M 100.00 % 13.717 M 845.02 % 1.452 M 100.00 % 725.750 K
Net cash provided by operating activities -195.216 M -45.72 % -133.969 M -326.97 % -31.377 M 49.44 % -62.061 M -1 807.81 % -3.253 M 69.08 % -10.522 M -152.90 % 19.890 M -77.71 % 89.237 M 14 386.53 % 616.000 K 101.45 % -42.459 M 42.23 % -73.499 M -153.68 % 136.929 M 205.39 % -129.925 M -94.16 % -66.917 M 2.32 % -68.508 M 51.15 % -140.245 M -305.59 % -34.578 M 20.88 % -43.706 M -439.18 % -8.106 M -100.00 % -4.053 M 37.88 % -6.524 M -100.00 % -3.262 M
Investments in property plant and equipment -21.679 M -822.51 % -2.350 M -365.35 % -505.000 K -234.44 % -151.000 K 45.88 % -279.000 K -933.33 % -27.000 K 96.27 % -723.000 K 13.41 % -835.000 K -252.32 % -237.000 K 37.47 % -379.000 K -241.44 % -111.000 K -32.14 % -84.000 K 80.65 % -434.000 K -219.12 % -136.000 K -240.00 % -40.000 K 82.76 % -232.000 K 0.000 100.00 % -58.000 K 84.82 % -382.000 K -100.00 % -191.000 K 50.26 % -384.000 K -100.00 % -192.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.131 M 0.000 0.000 100.00 % -2.584 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 200.00 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.377 M 50 726.09 % -40.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.250 M 0.00 % -1.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M -100.00 % -5.000 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.000 -100.00 % 2.396 M -55.14 % 5.341 M 100.00 % 2.670 M 9 107.76 % 29.000 K 100.00 % 14.500 K
Other investing activites 21.368 M 93.99 % 11.015 M 192.15 % -11.953 M 17.45 % -14.480 M -242.14 % 10.187 M 172.25 % -14.100 M -619.39 % -1.960 M 4.90 % -2.061 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.02 % -4.393 M -402.63 % -874.000 K 0.000 -100.00 % 5.069 M 199.72 % -5.083 M -24 304.76 % 21.000 K -99.78 % 9.561 M 509.03 % -2.338 M 52.86 % -4.959 M -100.00 % -2.479 M -123.94 % 10.355 M 100.00 % 5.178 M
Net cash used for investing activites -311.000 K -103.59 % 8.665 M 169.55 % -12.458 M 68.67 % -39.762 M -501.31 % 9.908 M 170.14 % -14.127 M -168.22 % -5.267 M -81.87 % -2.896 M -1 121.94 % -237.000 K 35.25 % -366.000 K 91.90 % -4.516 M -371.40 % -958.000 K -120.74 % -434.000 K -108.80 % 4.933 M -67.66 % 15.254 M 7 329.38 % -211.000 K -102.21 % 9.561 M 309.03 % 2.338 M -52.86 % 4.959 M 100.00 % 2.479 M 123.94 % -10.355 M -100.00 % -5.178 M
Debt repayment -1.866 M 0.000 100.00 % -3.776 M 0.000 100.00 % -3.087 M 0.000 100.00 % -2.283 M 0.000 100.00 % -2.481 M 0.000 100.00 % -2.417 M 0.000 100.00 % -2.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.783 M 0.00 % 59.783 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.964 M -7.82 % -36.139 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.781 M -121.05 % -3.520 M -24.59 % -2.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 131.498 M -15.71 % 155.999 M 89.80 % 82.190 M -21.19 % 104.293 M 525.06 % -24.536 M -120.52 % 119.551 M 497.67 % 20.003 M 235.29 % -14.785 M -110.72 % 137.937 M 859.96 % 14.369 M -72.53 % 52.301 M 488.31 % -13.469 M 57.82 % -31.934 M -114.84 % 215.249 M 10.00 % 195.680 M 138.39 % 82.085 M -10.29 % 91.500 M 4 470.43 % 2.002 M 125.54 % -7.839 M -100.00 % -3.919 M -165.32 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M
Net cash used provided by financing activities 129.632 M -16.90 % 155.999 M 98.94 % 78.414 M -24.81 % 104.293 M 477.56 % -27.623 M -123.11 % 119.551 M 574.67 % 17.720 M 219.85 % -14.785 M -110.91 % 135.456 M 842.70 % 14.369 M -71.20 % 49.884 M 470.36 % -13.469 M 60.99 % -34.524 M -116.64 % 207.468 M 7.97 % 192.160 M 142.44 % 79.260 M -13.38 % 91.500 M 4 470.43 % 2.002 M 125.54 % -7.839 M -100.00 % -3.919 M -165.32 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M
Effect of forex changes on cash -1.548 M -138.63 % 4.007 M 1 106.93 % 332.000 K -64.03 % 923.000 K -24.65 % 1.225 M -80.28 % 6.212 M 69.50 % 3.665 M 201.75 % -3.602 M -370.83 % 1.330 M 108.82 % -15.078 M -340.17 % 6.278 M 199.24 % 2.098 M 217.67 % -1.783 M -148.93 % 3.644 M -6.85 % 3.912 M 395.69 % -1.323 M -109.67 % -631.000 K -229.17 % 488.500 K 275.72 % -278.000 K -100.00 % -139.000 K -227.06 % -42.500 K -100.00 % -21.250 K
Net change in cash 524.044 M 194.12 % -556.785 M -200.00 % 556.785 M 16 309.81 % 3.393 M 117.19 % -19.743 M -119.53 % 101.114 M 180.81 % 36.008 M -47.01 % 67.954 M -50.46 % 137.165 M 415.08 % -43.534 M -99.21 % -21.853 M -117.54 % 124.600 M 174.76 % -166.666 M -87.34 % -88.966 M -158.75 % 151.436 M 8 085.70 % 1.850 M -97.50 % 74.009 M 8 781.97 % 833.250 K 162.44 % -1.335 M 0.00 % -1.335 M -172.98 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 556.785 M 0.000 -100.00 % 518.481 M -3.67 % 538.224 M 23.13 % 437.110 M 8.98 % 401.102 M 20.40 % 333.148 M 69.99 % 195.983 M -18.18 % 239.517 M -8.36 % 261.370 M 91.10 % 136.770 M -54.93 % 303.436 M 96.64 % 154.308 M 5 271.91 % 2.873 M -96.12 % 74.009 M 0.000 -100.00 % 2.039 M -39.56 % 3.374 M 0.00 % 3.374 M 118.33 % 1.545 M 0.00 % 1.545 M
Cash at end of period 524.044 M 0.000 -100.00 % 556.785 M 6.69 % 521.874 M 0.65 % 518.481 M -3.67 % 538.224 M 23.13 % 437.110 M 8.98 % 401.102 M 20.40 % 333.148 M 69.99 % 195.983 M -18.18 % 239.517 M -8.36 % 261.370 M 91.10 % 136.770 M 109.31 % 65.343 M -57.65 % 154.308 M 103.41 % 75.859 M 2.50 % 74.009 M 2 476.47 % 2.873 M 40.86 % 2.039 M 0.00 % 2.039 M -39.56 % 3.374 M 0.00 % 3.374 M
Operating cash flow -195.216 M -45.72 % -133.969 M -326.97 % -31.377 M 49.44 % -62.061 M -1 807.81 % -3.253 M 69.08 % -10.522 M -152.90 % 19.890 M -77.71 % 89.237 M 14 386.53 % 616.000 K 101.45 % -42.459 M 42.23 % -73.499 M -153.68 % 136.929 M 205.39 % -129.925 M -94.16 % -66.917 M 2.32 % -68.508 M 51.15 % -140.245 M -305.59 % -34.578 M 20.88 % -43.706 M -439.18 % -8.106 M -100.00 % -4.053 M 37.88 % -6.524 M -100.00 % -3.262 M
Capital expenditure -21.679 M -822.51 % -2.350 M -365.35 % -505.000 K -234.44 % -151.000 K 45.88 % -279.000 K -933.33 % -27.000 K 96.27 % -723.000 K 13.41 % -835.000 K -252.32 % -237.000 K 37.47 % -379.000 K -241.44 % -111.000 K -32.14 % -84.000 K 80.65 % -434.000 K -219.12 % -136.000 K -240.00 % -40.000 K 82.76 % -232.000 K 0.000 100.00 % -58.000 K 84.82 % -382.000 K -100.00 % -191.000 K 50.26 % -384.000 K -100.00 % -192.000 K
Free CashFlow -216.895 M -59.11 % -136.319 M -327.57 % -31.882 M 48.75 % -62.212 M -1 661.38 % -3.532 M 66.52 % -10.549 M -155.04 % 19.167 M -78.32 % 88.402 M 23 225.07 % 379.000 K 100.88 % -42.838 M 41.80 % -73.610 M -153.79 % 136.845 M 204.98 % -130.359 M -94.41 % -67.053 M 2.18 % -68.548 M 51.20 % -140.477 M -306.26 % -34.578 M 20.99 % -43.764 M -415.60 % -8.488 M -100.00 % -4.244 M 38.56 % -6.908 M -100.00 % -3.454 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015