Moriya Corporation ^1798.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	50.267 B ^{15.97 %}	43.345 B ^{11.21 %}	38.976 B ^{0.35 %}	38.840 B ^{5.43 %}	36.841 B ^{-6.80 %}	39.531 B
Net income	1.652 B ^{2.80 %}	1.607 B ^{78.47 %}	900.315 M ^{-42.81 %}	1.574 B ^{141.23 %}	652.612 M ^{-22.40 %}	841.000 M
Income before tax	2.368 B ^{3.97 %}	2.278 B ^{71.06 %}	1.332 B ^{-27.98 %}	1.849 B ^{103.73 %}	907.626 M ^{-29.20 %}	1.282 B
Income before tax ratio	0.05 ^{-10.35 %}	0.05 ^{53.81 %}	0.03 ^{-28.23 %}	0.05 ^{93.24 %}	0.02 ^{-24.03 %}	0.03
EBITDA	2.586 B ^{4.29 %}	2.479 B ^{61.54 %}	1.535 B ^{-25.64 %}	2.064 B ^{81.17 %}	1.139 B ^{-22.97 %}	1.479 B
Net income ratio	0.03 ^{-11.36 %}	0.04 ^{60.48 %}	0.02 ^{-43.01 %}	0.04 ^{128.82 %}	0.02 ^{-16.73 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-10.07 %}	0.06 ^{45.26 %}	0.04 ^{-25.90 %}	0.05 ^{71.84 %}	0.03 ^{-17.34 %}	0.04
Gross profit ratio	0.10 ^{-5.20 %}	0.11 ^{20.12 %}	0.09 ^{-10.20 %}	0.10 ^{9.68 %}	0.09 ^{-4.93 %}	0.10
Weighted average shs out dil	2.176 M ^{-0.79 %}	2.194 M ^{0.06 %}	2.192 M ^{-0.06 %}	2.194 M ^{0.30 %}	2.187 M ^{0.30 %}	2.180 M
Weighted average shs out	2.176 M ^{-0.79 %}	2.194 M ^{0.06 %}	2.192 M ^{-0.06 %}	2.194 M ^{0.30 %}	2.187 M ^{0.30 %}	2.180 M
EPS diluted	759.01 ^{3.67 %}	732.16 ^{78.28 %}	410.69 ^{-42.78 %}	717.69 ^{140.50 %}	298.41 ^{-22.63 %}	385.71
Earnings per share	759.01 ^{3.67 %}	732.16 ^{78.28 %}	410.69 ^{-42.78 %}	717.69 ^{140.50 %}	298.41 ^{-22.63 %}	385.71
Gross profit	5.110 B ^{9.93 %}	4.648 B ^{33.58 %}	3.480 B ^{-9.89 %}	3.861 B ^{15.63 %}	3.339 B ^{-11.40 %}	3.769 B
Income tax expense	716.435 M ^{6.76 %}	671.072 M ^{55.58 %}	431.337 M ^{56.96 %}	274.800 M ^{7.76 %}	255.014 M ^{-42.17 %}	441.000 M
Cost of revenue	45.157 B ^{16.69 %}	38.697 B ^{9.02 %}	35.496 B ^{1.48 %}	34.979 B ^{4.41 %}	33.502 B ^{-6.32 %}	35.762 B
General and administrative expenses	257.000 M ^{6.64 %}	241.000 M ^{0.42 %}	240.000 M ^{-4.00 %}	250.000 M ^{0.40 %}	249.000 M ^{0.00 %}	249.000 M
Selling and marketing expenses	2.559 B ^{17.22 %}	2.183 B ^{7.17 %}	2.037 B ^{1.75 %}	2.002 B ^{-8.92 %}	2.198 B ^{-0.50 %}	2.209 B
Other expenses	-23.000 M ^{30.65 %}	-33.163 M ^{0.05 %}	-33.178 M ^{12.28 %}	-37.823 M ^{2.86 %}	-38.936 M ^{-25.60 %}	-31.000 M
Operating expenses	2.816 B ^{16.14 %}	2.425 B ^{6.46 %}	2.278 B ^{1.12 %}	2.252 B ^{-7.97 %}	2.447 B ^{-0.87 %}	2.469 B
Cost and expenses	47.973 B ^{16.66 %}	41.121 B ^{8.86 %}	37.774 B ^{1.46 %}	37.231 B ^{3.57 %}	35.949 B ^{-5.97 %}	38.231 B
Research and development expenses	23.000 M ^{-32.35 %}	34.000 M ^{0.35 %}	33.880 M ^{-11.45 %}	38.262 M ^{-2.78 %}	39.358 M ^{-6.29 %}	42.000 M
Selling general and administrative expenses	2.816 B ^{16.18 %}	2.424 B ^{6.46 %}	2.277 B ^{1.11 %}	2.252 B ^{-7.97 %}	2.447 B ^{-0.45 %}	2.458 B
Interest income	2.390 M ^{291.16 %}	611.000 K ^{370.00 %}	130.000 K ^{-8.45 %}	142.000 K ^{-41.80 %}	244.000 K ^{-29.48 %}	346.000 K
Interest expense	13.777 M ^{26.46 %}	10.894 M ^{-12.69 %}	12.477 M ^{-58.16 %}	29.823 M ^{-23.10 %}	38.784 M ^{32.60 %}	29.249 M
Depreciation and amortization	203.711 M ^{6.86 %}	190.642 M ^{-0.03 %}	190.705 M ^{3.02 %}	185.109 M ^{-4.03 %}	192.892 M ^{14.82 %}	168.000 M
Operating income	2.293 B ^{3.16 %}	2.223 B ^{84.98 %}	1.202 B ^{-25.30 %}	1.609 B ^{80.38 %}	891.919 M ^{-31.97 %}	1.311 B
Operating income ratio	0.05 ^{-11.04 %}	0.05 ^{66.33 %}	0.03 ^{-25.56 %}	0.04 ^{71.10 %}	0.02 ^{-27.00 %}	0.03
Total other income expenses net	74.781 M ^{36.53 %}	54.771 M ^{-57.81 %}	129.831 M ^{-45.96 %}	240.251 M ^{1 429.58 %}	15.707 M ^{156.26 %}	-27.918 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-8.441 B ^{-41.89 %}	-5.949 B ^{35.90 %}	-9.281 B ^{-53.19 %}	-6.058 B ^{-28.58 %}	-4.712 B ^{-119.87 %}	-2.143 B
Total investments	2.999 B ^{167.87 %}	1.119 B ^{-66.52 %}	3.344 B ^{-4.57 %}	3.504 B ^{-1.49 %}	3.557 B ^{61.47 %}	2.203 B
Total debt	836.997 M ^{4.62 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{-50.00 %}	1.600 B ^{-33.33 %}	2.400 B ^{-25.00 %}	3.200 B
Accumulated other comprehensive income loss	359.304 M ^{8.18 %}	332.144 M ^{107.59 %}	160.000 M ^{40.40 %}	113.958 M ^{-17.42 %}	138.000 M ^{105.97 %}	67.000 M
Retained earnings	12.643 B ^{13.23 %}	11.166 B ^{14.96 %}	9.712 B ^{8.33 %}	8.966 B ^{19.16 %}	7.524 B ^{7.14 %}	7.023 B
Common stock	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.03 %}	1.712 B
Total equity	15.941 B ^{10.33 %}	14.448 B ^{12.20 %}	12.876 B ^{6.45 %}	12.097 B ^{13.41 %}	10.666 B ^{5.81 %}	10.080 B
Other non current liabilities	793.466 M ^{-5.20 %}	837.000 M ^{-8.07 %}	910.465 M ^{3.03 %}	883.684 M ^{-32.36 %}	1.307 B	0.000
Long term debt	31.339 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	875.336 M ^{4.58 %}	837.000 M ^{-8.07 %}	910.465 M ^{3.03 %}	883.684 M ^{-32.36 %}	1.307 B ^{151 822.09 %}	860.000 K
Other current liabilities	3.483 B ^{-8.83 %}	3.820 B ^{81.18 %}	2.109 B ^{34.22 %}	1.571 B ^{14.59 %}	1.371 B ^{-63.49 %}	3.755 B
Deferred revenue	2.149 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.810 B ^{56.19 %}	1.799 B ^{14.98 %}	1.565 B ^{-13.02 %}	1.799 B
Short term debt	815.348 M ^{1.92 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{-50.00 %}	1.600 B ^{-33.33 %}	2.400 B ^{71.32 %}	1.401 B
Total current liabilities	17.328 B ^{13.22 %}	15.305 B ^{-17.77 %}	18.611 B ^{28.36 %}	14.499 B ^{-6.28 %}	15.471 B ^{-15.74 %}	18.361 B
Total liabilities	18.203 B ^{12.78 %}	16.141 B ^{-17.32 %}	19.522 B ^{26.90 %}	15.383 B ^{-8.31 %}	16.778 B ^{1 950 816.74 %}	860.000 K
Other non current assets	312.072 M ^{-85.68 %}	2.179 B ^{680.67 %}	279.120 M ^{8.48 %}	257.312 M ^{11.09 %}	231.624 M ^{750.36 %}	-35.615 M
Long term investments	2.999 B ^{168.06 %}	1.119 B ^{-37.78 %}	1.798 B ^{-8.35 %}	1.962 B ^{-2.81 %}	2.018 B ^{-8.38 %}	2.203 B
Intangible assets	38.596 M ^{-8.80 %}	42.322 M ^{-14.55 %}	49.527 M ^{-19.47 %}	61.505 M ^{-14.39 %}	71.843 M ^{-10.20 %}	80.000 M
GoodWill	47.176 M ^{819.07 %}	5.133 M ^{-75.00 %}	20.533 M ^{-42.86 %}	35.933 M ^{-30.00 %}	51.333 M ^{-22.22 %}	66.000 M
Goodwill and intangible assets	85.772 M ^{80.74 %}	47.455 M ^{-32.27 %}	70.060 M ^{-28.10 %}	97.438 M ^{-20.90 %}	123.176 M ^{-15.63 %}	146.000 M
Property plant equipment net	3.966 B ^{8.15 %}	3.668 B ^{0.57 %}	3.647 B ^{-1.90 %}	3.717 B ^{-2.79 %}	3.824 B ^{4.34 %}	3.665 B
Total non current assets	7.615 B ^{4.34 %}	7.298 B ^{18.30 %}	6.169 B ^{-7.24 %}	6.651 B ^{-1.81 %}	6.773 B ^{6.01 %}	6.389 B
Other current assets	2.548 B ^{193.58 %}	867.959 M ^{-4.37 %}	907.660 M ^{52.04 %}	596.986 M ^{-1.05 %}	603.298 M ^{-56.41 %}	1.384 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	788.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 B
cash and cash equivalents	9.278 B ^{37.49 %}	6.748 B ^{-33.06 %}	10.081 B ^{31.63 %}	7.658 B ^{7.68 %}	7.112 B ^{33.11 %}	5.343 B
Cash and short term investments	9.278 B ^{37.47 %}	6.749 B ^{-33.05 %}	10.081 B ^{31.63 %}	7.658 B ^{7.68 %}	7.112 B ^{33.11 %}	5.343 B
Total current assets	26.529 B ^{13.90 %}	23.291 B ^{-11.20 %}	26.229 B ^{25.92 %}	20.829 B ^{0.77 %}	20.671 B ^{-11.78 %}	23.431 B
Inventory	1.488 B ^{-50.83 %}	3.026 B ^{11.03 %}	2.725 B ^{44.93 %}	1.880 B ^{-36.13 %}	2.944 B ^{-16.21 %}	3.514 B
Net receivables	13.215 B ^{4.48 %}	12.648 B ^{1.06 %}	12.515 B ^{17.04 %}	10.693 B ^{6.81 %}	10.011 B ^{-24.10 %}	13.190 B
Tax assets	251.938 M ^{-11.74 %}	285.458 M ^{-23.98 %}	375.519 M ^{-39.12 %}	616.864 M ^{7.14 %}	575.773 M ^{40.22 %}	410.615 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	10.881 B ^{7.93 %}	10.081 B ^{-20.65 %}	12.705 B ^{34.67 %}	9.434 B ^{-3.91 %}	9.818 B ^{-12.01 %}	11.158 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	603.350 M ^{221.21 %}	187.838 M ^{96.58 %}	95.551 M ^{-69.94 %}	317.833 M ^{28.18 %}	247.966 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.799 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.226 B ^{-0.91 %}	1.237 B ^{-4.15 %}	1.291 B ^{-1.02 %}	1.304 B ^{1.03 %}	1.291 B ^{1.02 %}	1.278 B
Deferred tax liabilities non current	50.531 M ^{-56.56 %}	116.325 M ^{116.62 %}	53.701 M ^{2.18 %}	52.553 M	0.000 ^{-100.00 %}	860.000 K
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-665.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.361 B
Total assets	34.144 B ^{11.62 %}	30.589 B ^{-5.58 %}	32.398 B ^{17.90 %}	27.480 B ^{0.13 %}	27.444 B ^{-7.97 %}	29.820 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.439 B ^{134.64 %}	-4.155 B ^{-321.54 %}	1.876 B ^{590.94 %}	271.446 M ^{-89.01 %}	2.471 B ^{141.34 %}	-5.978 B
Accounts receivables	-554.969 M ^{-317.27 %}	-133.000 M ^{92.70 %}	-1.821 B ^{-167.40 %}	-681.000 M ^{-121.20 %}	3.212 B ^{167.48 %}	-4.760 B
Inventory	1.583 B ^{626.91 %}	-300.523 M ^{64.43 %}	-844.951 M ^{-179.42 %}	1.064 B ^{105.50 %}	517.741 M ^{175.80 %}	-683.000 M
Accounts payables	774.482 M ^{129.52 %}	-2.623 B ^{-180.20 %}	3.271 B ^{951.52 %}	-384.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	834.879 M
Other working capital	-363.888 M ^{66.86 %}	-1.098 B ^{-186.37 %}	1.271 B ^{365.39 %}	273.167 M ^{121.69 %}	-1.259 B ^{-135.38 %}	-535.000 M
Other non cash items	-218.832 M ^{10.96 %}	-245.770 M ^{-182.26 %}	298.789 M ^{165.74 %}	-454.532 M ^{-257.79 %}	-127.037 M ^{-119.82 %}	641.000 M
Net cash provided by operating activities	3.076 B ^{259.19 %}	-1.932 B ^{-159.18 %}	3.265 B ^{107.17 %}	1.576 B ^{-50.58 %}	3.189 B ^{173.68 %}	-4.328 B
Investments in property plant and equipment	-204.196 M ^{-28.43 %}	-159.000 M ^{-38.87 %}	-114.493 M ^{-50.18 %}	-76.236 M ^{77.90 %}	-344.992 M ^{-163.35 %}	-131.000 M
Acquisitions net	-149.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.368 M ^{1 499.31 %}	5.838 M ^{103.79 %}	-154.045 M ^{9.68 %}	-170.557 M
Purchases of investments	-25.853 M ^{-155.21 %}	-10.130 M ^{91.14 %}	-114.283 M ^{-194.91 %}	-38.752 M ^{-162.00 %}	-14.791 M ^{0.22 %}	-14.824 M
Sales maturities of investments	13.220 M ^{54.37 %}	8.564 M ^{-97.12 %}	296.862 M ^{749.93 %}	34.928 M ^{218.72 %}	10.959 M ^{-45.63 %}	20.157 M
Other investing activites	2.093 M ^{100.18 %}	-1.185 B ^{-4 978.77 %}	-23.325 M ^{-52.54 %}	-15.291 M ^{-116.87 %}	90.631 M ^{231.78 %}	-68.776 M
Net cash used for investing activites	-363.766 M ^{72.96 %}	-1.345 B ^{-1 073.86 %}	138.129 M ^{254.31 %}	-89.513 M ^{78.29 %}	-412.238 M ^{-12.94 %}	-365.000 M
Debt repayment	-9.786 M ^{-83.95 %}	-5.320 M ^{99.34 %}	-805.083 M ^{-0.54 %}	-800.792 M ^{-0.10 %}	-800.000 M ^{-150.00 %}	1.600 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-27.360 M ^{60.42 %}	-69.121 M ^{-171.69 %}	-25.441 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-174.722 M ^{-13.81 %}	-153.516 M ^{0.24 %}	-153.881 M ^{-7.78 %}	-142.777 M ^{-0.49 %}	-142.084 M ^{-0.25 %}	-141.725 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.422 M ^{46.56 %}	-8.275 M
Net cash used provided by financing activities	-211.868 M ^{7.06 %}	-227.958 M ^{76.84 %}	-984.406 M ^{-4.33 %}	-943.570 M ^{0.31 %}	-946.506 M ^{-165.28 %}	1.450 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.500 B ^{171.32 %}	-3.505 B ^{-244.92 %}	2.419 B ^{345.49 %}	542.939 M ^{-70.33 %}	1.830 B ^{117.89 %}	-10.229 B
Cash at beginning of period	5.030 B ^{-41.07 %}	8.535 B ^{39.55 %}	6.116 B ^{9.74 %}	5.573 B ^{48.89 %}	3.743 B ^{-46.42 %}	6.986 B
Cash at end of period	7.530 B ^{49.71 %}	5.030 B ^{-41.07 %}	8.535 B ^{39.55 %}	6.116 B ^{9.74 %}	5.573 B ^{271.85 %}	-3.243 B
Operating cash flow	3.076 B ^{259.19 %}	-1.932 B ^{-159.18 %}	3.265 B ^{107.17 %}	1.576 B ^{-50.58 %}	3.189 B ^{173.68 %}	-4.328 B
Capital expenditure	-198.167 M ^{-18.01 %}	-167.928 M ^{-46.67 %}	-114.493 M ^{-50.18 %}	-76.236 M ^{77.90 %}	-344.992 M ^{-163.35 %}	-131.000 M
Free CashFlow	2.878 B ^{237.02 %}	-2.100 B ^{-166.66 %}	3.151 B ^{110.06 %}	1.500 B ^{-47.26 %}	2.844 B ^{163.78 %}	-4.459 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.265 B ^{-5.27 %}	14.004 B ^{-4.63 %}	14.683 B ^{25.38 %}	11.711 B ^{18.67 %}	9.869 B ^{-17.89 %}	12.020 B ^{9.75 %}	10.952 B ^{7.25 %}	10.212 B ^{0.50 %}	10.161 B ^{-12.48 %}	11.610 B ^{10.66 %}	10.491 B ^{24.73 %}	8.411 B
Net income	738.166 M ^{61.01 %}	458.458 M ^{-22.56 %}	592.000 M ^{68.47 %}	351.405 M ^{41.13 %}	249.000 M ^{-47.78 %}	476.847 M ^{67.14 %}	285.304 M ^{-51.17 %}	584.277 M ^{124.39 %}	260.387 M ^{52.76 %}	170.452 M ^{-40.88 %}	288.323 M ^{75.75 %}	164.056 M
Income before tax	1.034 B ^{73.67 %}	595.542 M ^{-30.59 %}	858.000 M ^{66.80 %}	514.396 M ^{28.92 %}	399.000 M ^{-41.16 %}	678.110 M ^{62.84 %}	416.433 M ^{-51.21 %}	853.470 M ^{158.73 %}	329.874 M ^{3.44 %}	318.902 M ^{-21.30 %}	405.210 M ^{60.23 %}	252.890 M
Income before tax ratio	0.08 ^{83.34 %}	0.04 ^{-27.22 %}	0.06 ^{33.04 %}	0.04 ^{8.64 %}	0.04 ^{-28.34 %}	0.06 ^{48.38 %}	0.04 ^{-54.51 %}	0.08 ^{157.43 %}	0.03 ^{18.19 %}	0.03 ^{-28.88 %}	0.04 ^{28.46 %}	0.03
EBITDA	1.098 B ^{65.41 %}	664.038 M ^{-26.98 %}	909.432 M ^{60.89 %}	565.241 M ^{37.03 %}	412.500 M ^{-40.30 %}	690.986 M ^{65.16 %}	418.385 M ^{-51.20 %}	857.264 M ^{168.87 %}	318.842 M ^{-1.14 %}	322.524 M ^{-28.96 %}	454.007 M ^{50.94 %}	300.792 M
Net income ratio	0.06 ^{69.97 %}	0.03 ^{-18.80 %}	0.04 ^{34.37 %}	0.03 ^{18.93 %}	0.03 ^{-36.40 %}	0.04 ^{52.29 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.06 ^{123.26 %}	0.03 ^{74.55 %}	0.01 ^{-46.58 %}	0.03 ^{40.90 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{74.62 %}	0.05 ^{-23.44 %}	0.06 ^{28.33 %}	0.05 ^{15.47 %}	0.04 ^{-27.29 %}	0.06 ^{50.49 %}	0.04 ^{-54.49 %}	0.08 ^{167.52 %}	0.03 ^{12.96 %}	0.03 ^{-35.80 %}	0.04 ^{21.01 %}	0.04
Gross profit ratio	0.13 ^{12.41 %}	0.11 ^{18.16 %}	0.10 ^{1.54 %}	0.10 ^{-1.54 %}	0.10 ^{-18.45 %}	0.12 ^{38.76 %}	0.09 ^{-38.26 %}	0.14 ^{64.43 %}	0.08 ^{-1.01 %}	0.09 ^{-0.46 %}	0.09 ^{-7.04 %}	0.09
Weighted average shs out dil	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{0.03 %}	2.176 M ^{-0.04 %}	2.177 M ^{-0.65 %}	2.191 M ^{-0.30 %}	2.197 M ^{0.07 %}	2.196 M ^{0.25 %}	2.190 M ^{0.00 %}	2.190 M ^{0.00 %}	2.190 M ^{-0.11 %}	2.193 M
Weighted average shs out	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{0.03 %}	2.176 M ^{-0.04 %}	2.177 M ^{-0.65 %}	2.191 M ^{-0.30 %}	2.197 M ^{0.07 %}	2.196 M ^{0.25 %}	2.190 M ^{0.00 %}	2.190 M ^{0.00 %}	2.190 M ^{-0.11 %}	2.193 M
EPS diluted	339.17 ^{61.17 %}	210.44 ^{-22.63 %}	272.00 ^{68.41 %}	161.51 ^{41.18 %}	114.40 ^{-47.46 %}	217.73 ^{67.86 %}	129.71 ^{-51.23 %}	265.97 ^{123.73 %}	118.88 ^{52.27 %}	78.07 ^{-40.69 %}	131.64 ^{75.94 %}	74.82
Earnings per share	339.17 ^{61.17 %}	210.44 ^{-22.63 %}	272.00 ^{68.41 %}	161.51 ^{41.18 %}	114.40 ^{-47.46 %}	217.73 ^{67.86 %}	129.71 ^{-51.23 %}	265.97 ^{123.73 %}	118.88 ^{52.27 %}	78.07 ^{-40.69 %}	131.64 ^{75.94 %}	74.82
Gross profit	1.710 B ^{6.49 %}	1.606 B ^{12.69 %}	1.425 B ^{27.31 %}	1.119 B ^{16.84 %}	958.000 M ^{-33.05 %}	1.431 B ^{52.29 %}	939.542 M ^{-33.79 %}	1.419 B ^{65.26 %}	858.633 M ^{-13.36 %}	991.053 M ^{10.15 %}	899.720 M ^{15.95 %}	775.988 M
Income tax expense	296.130 M ^{116.02 %}	137.084 M ^{-48.46 %}	266.000 M ^{63.20 %}	162.991 M ^{8.66 %}	150.000 M ^{-25.47 %}	201.263 M ^{53.48 %}	131.130 M ^{-51.29 %}	269.192 M ^{287.40 %}	69.487 M ^{-53.19 %}	148.449 M ^{27.00 %}	116.887 M ^{31.58 %}	88.834 M
Cost of revenue	11.555 B ^{-6.80 %}	12.398 B ^{-6.49 %}	13.258 B ^{25.17 %}	10.592 B ^{18.86 %}	8.911 B ^{-15.85 %}	10.589 B ^{5.75 %}	10.013 B ^{13.87 %}	8.793 B ^{-5.47 %}	9.302 B ^{-12.40 %}	10.619 B ^{10.71 %}	9.592 B ^{25.62 %}	7.635 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	758.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	507.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	444.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{113.67 %}	-7.313 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.980 M ^{12.13 %}	15.143 M	0.000	0.000
Operating expenses	702.385 M ^{-30.75 %}	1.014 B ^{73.68 %}	584.000 M ^{-6.30 %}	623.281 M ^{4.93 %}	594.000 M ^{-20.66 %}	748.687 M ^{39.14 %}	538.073 M ^{-5.51 %}	569.420 M ^{0.13 %}	568.657 M ^{-16.83 %}	683.739 M ^{35.23 %}	505.606 M ^{-10.56 %}	565.292 M
Cost and expenses	12.258 B ^{-8.61 %}	13.412 B ^{-3.11 %}	13.842 B ^{23.42 %}	11.215 B ^{17.99 %}	9.505 B ^{-16.17 %}	11.338 B ^{7.46 %}	10.551 B ^{12.69 %}	9.362 B ^{-5.15 %}	9.871 B ^{-12.67 %}	11.302 B ^{11.93 %}	10.097 B ^{23.13 %}	8.201 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{-72.73 %}	33.000 M ^{230.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M
Selling general and administrative expenses	702.385 M ^{-30.75 %}	1.014 B ^{73.68 %}	584.000 M ^{-6.30 %}	623.281 M ^{5.11 %}	593.000 M ^{-20.72 %}	748.000 M ^{41.65 %}	528.073 M ^{-6.11 %}	562.420 M ^{-0.98 %}	568.000 M ^{-16.96 %}	684.000 M ^{38.01 %}	495.606 M ^{-11.23 %}	558.292 M
Interest income	1.028 M ^{-27.14 %}	1.411 M ^{183.90 %}	497.000 K ^{154.87 %}	195.000 K ^{-32.06 %}	287.000 K ^{421.82 %}	55.000 K ^{-78.85 %}	260.000 K ^{465.22 %}	46.000 K ^{-81.60 %}	250.000 K ^{614.29 %}	35.000 K ^{16.67 %}	30.000 K ^{-18.92 %}	37.000 K
Interest expense	6.978 M ^{73.02 %}	4.033 M ^{-1.10 %}	4.078 M ^{120.67 %}	1.848 M ^{-51.60 %}	3.818 M ^{72.92 %}	2.208 M ^{13.11 %}	1.952 M ^{-48.55 %}	3.794 M ^{29.05 %}	2.940 M ^{-15.93 %}	3.497 M ^{60.93 %}	2.173 M ^{-24.71 %}	2.886 M
Depreciation and amortization	57.122 M ^{-11.39 %}	64.462 M ^{35.71 %}	47.500 M ^{-3.05 %}	48.995 M ^{3.15 %}	47.500 M ^{436.91 %}	8.847 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.868 M ^{89.80 %}	15.210 M ^{-67.38 %}	46.623 M ^{3.57 %}	45.017 M
Operating income	1.008 B ^{70.33 %}	591.576 M ^{-29.66 %}	841.000 M ^{69.54 %}	496.042 M ^{36.28 %}	364.000 M ^{-46.64 %}	682.139 M ^{69.91 %}	401.468 M ^{-52.74 %}	849.535 M ^{192.97 %}	289.974 M ^{-5.64 %}	307.314 M ^{-22.02 %}	394.114 M ^{87.05 %}	210.696 M
Operating income ratio	0.08 ^{79.81 %}	0.04 ^{-26.25 %}	0.06 ^{35.23 %}	0.04 ^{14.84 %}	0.04 ^{-35.01 %}	0.06 ^{54.82 %}	0.04 ^{-55.94 %}	0.08 ^{191.50 %}	0.03 ^{7.81 %}	0.03 ^{-29.53 %}	0.04 ^{49.96 %}	0.03
Total other income expenses net	26.662 M ^{572.26 %}	3.966 M ^{-76.67 %}	17.000 M ^{-7.38 %}	18.354 M ^{-47.56 %}	35.000 M ^{968.70 %}	-4.029 M ^{-126.92 %}	14.965 M ^{280.30 %}	3.935 M ^{-90.14 %}	39.900 M ^{244.35 %}	11.587 M ^{4.43 %}	11.096 M ^{-73.70 %}	42.194 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-9.318 B ^{-10.40 %}	-8.441 B ^{-2.90 %}	-8.203 B ^{-3.53 %}	-7.923 B ^{-24.76 %}	-6.351 B ^{-6.76 %}	-5.949 B ^{30.44 %}	-8.552 B ^{2.17 %}	-8.741 B ^{-11.82 %}	-7.817 B ^{15.77 %}	-9.281 B ^{11.11 %}	-10.440 B ^{-68.82 %}	-6.184 B
Total investments	4.814 B ^{60.54 %}	2.999 B ^{-14.95 %}	3.526 B ^{-1.07 %}	3.564 B ^{-0.20 %}	3.571 B ^{219.00 %}	1.119 B ^{-67.52 %}	3.447 B ^{90.68 %}	1.808 B ^{-47.96 %}	3.474 B ^{290.73 %}	889.096 M ^{-63.02 %}	2.404 B ^{39.42 %}	1.724 B
Total debt	2.072 B ^{147.57 %}	836.997 M ^{-0.36 %}	840.000 M ^{5.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{-9.90 %}	887.870 M ^{0.46 %}	883.799 M
Accumulated other comprehensive income loss	399.621 M ^{11.22 %}	359.304 M ^{10.22 %}	326.000 M ^{12.61 %}	289.496 M ^{-18.32 %}	354.415 M ^{6.43 %}	333.000 M ^{28.57 %}	259.000 M ^{1.17 %}	256.000 M ^{30.61 %}	196.000 M ^{22.50 %}	160.000 M ^{11.85 %}	143.047 M ^{13.59 %}	125.937 M
Retained earnings	13.163 B ^{4.11 %}	12.643 B ^{3.76 %}	12.184 B ^{5.11 %}	11.592 B ^{3.13 %}	11.240 B ^{0.67 %}	11.166 B ^{4.46 %}	10.689 B ^{2.74 %}	10.404 B ^{5.95 %}	9.819 B ^{1.10 %}	9.712 B ^{1.79 %}	9.542 B ^{3.12 %}	9.254 B
Common stock	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.03 %}	1.712 B ^{-0.03 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B ^{0.00 %}	1.713 B
Total equity	16.501 B ^{3.52 %}	15.941 B ^{3.18 %}	15.449 B ^{4.24 %}	14.820 B ^{2.09 %}	14.517 B ^{0.48 %}	14.448 B ^{3.45 %}	13.967 B ^{2.11 %}	13.678 B ^{5.06 %}	13.019 B ^{1.11 %}	12.876 B ^{1.48 %}	12.689 B ^{2.47 %}	12.383 B
Other non current liabilities	766.509 M ^{-3.40 %}	793.466 M ^{-10.04 %}	882.000 M ^{2.54 %}	860.138 M ^{1.67 %}	846.000 M ^{1.16 %}	836.335 M ^{-5.57 %}	885.652 M ^{2.08 %}	867.641 M ^{-0.41 %}	871.219 M ^{1.69 %}	856.764 M ^{-9.39 %}	945.538 M ^{1.80 %}	928.813 M
Long term debt	1.017 B ^{3 144.47 %}	31.339 M ^{25.36 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.783 B ^{103.73 %}	875.336 M ^{-3.49 %}	907.000 M ^{5.45 %}	860.138 M ^{1.67 %}	846.000 M ^{1.16 %}	836.335 M ^{-5.57 %}	885.652 M ^{2.08 %}	867.641 M ^{-0.41 %}	871.219 M ^{-4.31 %}	910.465 M ^{-3.71 %}	945.538 M ^{1.80 %}	928.813 M
Other current liabilities	2.083 B ^{-40.20 %}	3.483 B ^{354.23 %}	766.783 M ^{-36.35 %}	1.205 B ^{26.51 %}	952.216 M ^{-15.45 %}	1.126 B ^{109.21 %}	538.277 M ^{-57.89 %}	1.278 B ^{-24.31 %}	1.689 B ^{-65.67 %}	4.919 B ^{191.04 %}	1.690 B ^{9.23 %}	1.547 B
Deferred revenue	2.438 B ^{13.44 %}	2.149 B ^{12.21 %}	1.915 B ^{-36.60 %}	3.021 B ^{107.25 %}	1.458 B ^{-45.90 %}	2.694 B ^{3.65 %}	2.599 B ^{14.26 %}	2.275 B ^{28.93 %}	1.764 B ^{-37.21 %}	2.810 B ^{-22.89 %}	3.644 B ^{65.84 %}	2.198 B
Short term debt	1.055 B ^{29.44 %}	815.348 M ^{0.04 %}	815.000 M ^{1.88 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Total current liabilities	16.962 B ^{-2.11 %}	17.328 B ^{22.29 %}	14.169 B ^{-2.21 %}	14.489 B ^{19.83 %}	12.091 B ^{-21.00 %}	15.305 B ^{8.08 %}	14.160 B ^{24.39 %}	11.383 B ^{-14.32 %}	13.286 B ^{-28.61 %}	18.611 B ^{11.55 %}	16.684 B ^{21.25 %}	13.760 B
Total liabilities	18.745 B ^{2.98 %}	18.203 B ^{20.74 %}	15.076 B ^{-1.78 %}	15.349 B ^{18.64 %}	12.937 B ^{-19.85 %}	16.141 B ^{7.28 %}	15.046 B ^{22.81 %}	12.251 B ^{-13.47 %}	14.157 B ^{-27.48 %}	19.522 B ^{10.73 %}	17.630 B ^{20.02 %}	14.689 B
Other non current assets	777.000 K ^{-99.75 %}	312.072 M ^{15 503.60 %}	2.000 M ^{74.67 %}	1.145 M ^{173.92 %}	418.000 K ^{-99.98 %}	2.179 B ^{-36.79 %}	3.447 B ^{-50.40 %}	6.950 B ^{100.03 %}	3.475 B ^{1 144.87 %}	279.120 M ^{-88.39 %}	2.404 B ^{0.32 %}	2.397 B
Long term investments	4.814 B ^{60.54 %}	2.999 B ^{-14.95 %}	3.526 B ^{-1.07 %}	3.564 B ^{-0.20 %}	3.571 B ^{219.22 %}	1.119 B ^{-67.55 %}	3.447 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.474 B ^{93.22 %}	1.798 B ^{-25.21 %}	2.404 B ^{0.33 %}	2.396 B
Intangible assets	47.786 M ^{23.81 %}	38.596 M ^{1.57 %}	38.000 M ^{-3.33 %}	39.308 M ^{-5.81 %}	41.732 M ^{-1.39 %}	42.322 M ^{-7.67 %}	45.840 M ^{0.61 %}	45.564 M ^{-7.87 %}	49.455 M ^{-0.15 %}	49.527 M ^{-6.55 %}	53.000 M ^{-7.02 %}	57.000 M
GoodWill	44.693 M ^{-5.26 %}	47.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.850 M ^{-25.00 %}	5.133 M ^{-42.86 %}	8.983 M ^{-30.00 %}	12.833 M ^{-23.08 %}	16.683 M ^{-18.75 %}	20.533 M ^{-15.79 %}	24.383 M ^{-13.64 %}	28.233 M
Goodwill and intangible assets	92.479 M ^{7.82 %}	85.772 M ^{125.72 %}	38.000 M ^{-3.33 %}	39.308 M ^{-13.76 %}	45.582 M ^{-3.95 %}	47.455 M ^{-13.44 %}	54.823 M ^{-6.12 %}	58.397 M ^{-11.70 %}	66.138 M ^{-5.60 %}	70.060 M ^{-9.01 %}	77.000 M ^{-9.41 %}	85.000 M
Property plant equipment net	3.961 B ^{-0.14 %}	3.966 B ^{-0.09 %}	3.970 B ^{7.04 %}	3.709 B ^{0.90 %}	3.676 B ^{0.23 %}	3.668 B ^{0.38 %}	3.654 B ^{1.09 %}	3.614 B ^{-0.63 %}	3.637 B ^{-0.26 %}	3.647 B ^{-0.82 %}	3.677 B ^{0.01 %}	3.676 B
Total non current assets	8.868 B ^{16.46 %}	7.615 B ^{1.05 %}	7.536 B ^{3.04 %}	7.313 B ^{0.28 %}	7.293 B ^{-0.07 %}	7.298 B ^{1.99 %}	7.156 B ^{0.11 %}	7.148 B ^{-0.42 %}	7.178 B ^{16.35 %}	6.169 B ^{0.16 %}	6.159 B ^{0.01 %}	6.159 B
Other current assets	118.895 M ^{-95.33 %}	2.548 B ^{865.21 %}	264.000 M ^{55.42 %}	169.857 M ^{139.24 %}	71.000 M ^{-91.82 %}	867.959 M ^{741.44 %}	103.152 M ^{2.65 %}	100.487 M ^{23.26 %}	81.522 M ^{-91.02 %}	907.660 M ^{719.86 %}	110.709 M ^{-40.98 %}	187.587 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	788.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-908.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 B
cash and cash equivalents	11.391 B ^{22.77 %}	9.278 B ^{2.60 %}	9.043 B ^{3.67 %}	8.723 B ^{21.98 %}	7.151 B ^{5.96 %}	6.749 B ^{-27.83 %}	9.352 B ^{-1.98 %}	9.541 B ^{10.72 %}	8.617 B ^{-14.52 %}	10.081 B ^{-11.01 %}	11.328 B ^{60.27 %}	7.068 B
Cash and short term investments	11.391 B ^{22.77 %}	9.278 B ^{2.60 %}	9.043 B ^{3.67 %}	8.723 B ^{21.99 %}	7.151 B ^{5.96 %}	6.749 B ^{-27.83 %}	9.352 B ^{-1.98 %}	9.541 B ^{10.72 %}	8.617 B ^{-14.52 %}	10.081 B ^{-11.01 %}	11.328 B ^{28.84 %}	8.792 B
Total current assets	26.378 B ^{-0.57 %}	26.529 B ^{15.40 %}	22.989 B ^{0.58 %}	22.856 B ^{13.37 %}	20.161 B ^{-13.44 %}	23.291 B ^{6.56 %}	21.856 B ^{16.37 %}	18.781 B ^{-6.09 %}	19.999 B ^{-23.75 %}	26.229 B ^{8.57 %}	24.159 B ^{15.52 %}	20.913 B
Inventory	1.780 B ^{19.62 %}	1.488 B ^{-25.00 %}	1.984 B ^{-40.66 %}	3.343 B ^{1.90 %}	3.281 B ^{8.43 %}	3.026 B ^{151.12 %}	1.205 B ^{6.05 %}	1.136 B ^{-57.95 %}	2.702 B ^{-0.85 %}	2.725 B ^{6.80 %}	2.552 B ^{2.20 %}	2.497 B
Net receivables	13.089 B ^{-0.95 %}	13.215 B ^{12.97 %}	11.698 B ^{10.16 %}	10.619 B ^{9.95 %}	9.658 B ^{-23.64 %}	12.648 B ^{12.96 %}	11.197 B ^{39.90 %}	8.003 B ^{-6.91 %}	8.598 B ^{-31.30 %}	12.515 B ^{23.08 %}	10.168 B ^{7.76 %}	9.436 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	251.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.458 M ^{108.28 %}	-3.447 B ^{0.81 %}	-3.475 B ^{-0.03 %}	-3.474 B ^{-1 025.12 %}	375.519 M ^{115.63 %}	-2.403 B ^{-0.31 %}	-2.396 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	11.386 B ^{4.65 %}	10.881 B ^{1.95 %}	10.672 B ^{12.77 %}	9.463 B ^{7.98 %}	8.764 B ^{-13.07 %}	10.081 B ^{1.97 %}	9.886 B ^{47.46 %}	6.704 B ^{-26.48 %}	9.120 B ^{-28.22 %}	12.705 B ^{20.72 %}	10.524 B ^{14.73 %}	9.173 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.667 M ^{-80.50 %}	603.350 M ^{79.36 %}	336.398 M ^{3.19 %}	326.006 M ^{223.48 %}	100.782 M ^{-46.35 %}	187.838 M ^{632.57 %}	25.641 M ^{-38.67 %}	41.808 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	98.974 M ^{921.40 %}	9.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.226 B ^{-0.01 %}	1.226 B ^{0.02 %}	1.226 B ^{-0.02 %}	1.226 B ^{1.39 %}	1.209 B ^{-2.26 %}	1.237 B ^{-5.28 %}	1.306 B ^{-0.01 %}	1.307 B ^{1.20 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	50.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.701 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.246 B ^{3.23 %}	34.144 B ^{11.86 %}	30.525 B ^{1.18 %}	30.169 B ^{9.89 %}	27.454 B ^{-10.25 %}	30.589 B ^{5.43 %}	29.012 B ^{11.89 %}	25.929 B ^{-4.59 %}	27.177 B ^{-16.12 %}	32.398 B ^{6.86 %}	30.318 B ^{11.99 %}	27.072 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-738.000 M ^{-61.14 %}	-458.000 M ^{22.64 %}	-592.000 M ^{-68.18 %}	-352.000 M ^{-41.37 %}	-249.000 M ^{47.80 %}	-477.000 M ^{-67.37 %}	-285.000 M ^{51.20 %}	-584.000 M ^{-124.62 %}	-260.000 M ^{-52.05 %}	-171.000 M ^{40.63 %}	-288.000 M ^{-75.61 %}	-164.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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