Watanabe Sato Co., Ltd. ^1807.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	40.423 B ^{5.27 %}	38.400 B ^{10.80 %}	34.657 B ^{-7.46 %}	37.452 B ^{-6.18 %}	39.919 B ^{8.30 %}	36.861 B
Net income	891.640 M ^{-25.86 %}	1.203 B ^{169.24 %}	446.673 M ^{-74.16 %}	1.728 B ^{-6.30 %}	1.845 B ^{76.68 %}	1.044 B
Income before tax	1.320 B ^{-25.78 %}	1.779 B ^{143.51 %}	730.425 M ^{-71.16 %}	2.533 B ^{-7.23 %}	2.730 B ^{74.90 %}	1.561 B
Income before tax ratio	0.03 ^{-29.49 %}	0.05 ^{119.77 %}	0.02 ^{-68.84 %}	0.07 ^{-1.12 %}	0.07 ^{61.50 %}	0.04
EBITDA	1.983 B ^{-19.12 %}	2.452 B ^{87.70 %}	1.306 B ^{-57.92 %}	3.104 B ^{-6.76 %}	3.329 B ^{61.78 %}	2.058 B
Net income ratio	0.02 ^{-29.57 %}	0.03 ^{142.99 %}	0.01 ^{-72.07 %}	0.05 ^{-0.13 %}	0.05 ^{63.14 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{-23.17 %}	0.06 ^{69.40 %}	0.04 ^{-54.53 %}	0.08 ^{-0.62 %}	0.08 ^{49.39 %}	0.06
Gross profit ratio	0.09 ^{-19.05 %}	0.11 ^{32.40 %}	0.08 ^{-34.44 %}	0.12 ^{3.04 %}	0.12 ^{30.77 %}	0.09
Weighted average shs out dil	6.226 M ^{1.24 %}	6.150 M ^{0.98 %}	6.090 M ^{4.71 %}	5.816 M ^{-6.85 %}	6.244 M ^{-2.13 %}	6.380 M
Weighted average shs out	6.226 M ^{1.24 %}	6.150 M ^{0.98 %}	6.090 M ^{4.71 %}	5.816 M ^{-6.85 %}	6.244 M ^{-2.13 %}	6.380 M
EPS diluted	143.21 ^{-26.73 %}	195.45 ^{166.90 %}	73.23 ^{-75.35 %}	297.11 ^{0.60 %}	295.33 ^{80.48 %}	163.64
Earnings per share	143.21 ^{-26.73 %}	195.45 ^{166.90 %}	73.23 ^{-75.35 %}	297.11 ^{0.60 %}	295.33 ^{80.48 %}	163.64
Gross profit	3.457 B ^{-14.78 %}	4.056 B ^{46.70 %}	2.765 B ^{-39.33 %}	4.558 B ^{-3.33 %}	4.715 B ^{41.62 %}	3.329 B
Income tax expense	424.748 M ^{-26.05 %}	574.402 M ^{103.96 %}	281.618 M ^{-64.87 %}	801.549 M ^{-8.84 %}	879.233 M ^{73.76 %}	506.000 M
Cost of revenue	36.966 B ^{7.64 %}	34.344 B ^{7.69 %}	31.892 B ^{-3.05 %}	32.894 B ^{-6.56 %}	35.204 B ^{4.99 %}	33.532 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-58.852 M ^{-351.27 %}	23.422 M ^{64 961.11 %}	36.000 K ^{-70.00 %}	120.000 K ^{-99.36 %}	18.804 M ^{116.21 %}	-116.000 M
Operating expenses	2.280 B ^{-5.23 %}	2.405 B ^{11.94 %}	2.149 B ^{3.91 %}	2.068 B ^{2.39 %}	2.020 B ^{14.31 %}	1.767 B
Cost and expenses	39.246 B ^{6.79 %}	36.750 B ^{7.96 %}	34.040 B ^{-2.64 %}	34.963 B ^{-6.08 %}	37.224 B ^{5.45 %}	35.299 B
Research and development expenses	58.852 M ^{-3.52 %}	61.000 M ^{0.18 %}	60.892 M ^{4.99 %}	58.000 M ^{48.72 %}	39.000 M ^{-7.14 %}	42.000 M
Selling general and administrative expenses	2.280 B ^{-1.79 %}	2.321 B ^{11.16 %}	2.088 B ^{3.88 %}	2.010 B ^{2.45 %}	1.962 B ^{6.57 %}	1.841 B
Interest income	2.097 M ^{100.86 %}	1.044 M ^{8.19 %}	965.000 K ^{-16.16 %}	1.151 M ^{5.60 %}	1.090 M ^{-67.64 %}	3.368 M
Interest expense	16.489 M ^{57.41 %}	10.475 M ^{52.32 %}	6.877 M ^{-37.28 %}	10.965 M ^{-61.38 %}	28.395 M ^{10.29 %}	25.745 M
Depreciation and amortization	646.435 M ^{-2.46 %}	662.762 M ^{16.48 %}	568.998 M ^{1.53 %}	560.432 M ^{-1.82 %}	570.797 M ^{-8.23 %}	622.000 M
Operating income	1.177 B ^{-28.70 %}	1.651 B ^{167.96 %}	616.124 M ^{-75.25 %}	2.490 B ^{-7.61 %}	2.695 B ^{87.66 %}	1.436 B
Operating income ratio	0.03 ^{-32.27 %}	0.04 ^{141.84 %}	0.02 ^{-73.26 %}	0.07 ^{-1.53 %}	0.07 ^{73.29 %}	0.04
Total other income expenses net	143.051 M ^{12.05 %}	127.666 M ^{11.69 %}	114.301 M ^{163.96 %}	43.302 M ^{22.31 %}	35.404 M ^{-72.34 %}	128.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.231 B ^{70.58 %}	-7.582 B ^{-63.35 %}	-4.642 B ^{19.50 %}	-5.766 B ^{-47.19 %}	-3.917 B ^{-53.50 %}	-2.552 B
Total investments	3.917 B ^{12.13 %}	3.493 B ^{28.33 %}	2.722 B ^{14.05 %}	2.387 B ^{8.62 %}	2.197 B ^{6.99 %}	2.054 B
Total debt	2.800 B ^{6 750.99 %}	40.870 M ^{-74.50 %}	160.300 M ^{-25.83 %}	216.138 M ^{-30.87 %}	312.634 M ^{-75.85 %}	1.295 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.112 B ^{-58.85 %}	2.703 B ^{34.61 %}	2.008 B ^{7.32 %}	1.871 B ^{-1.73 %}	1.904 B ^{12.21 %}	1.697 B
Retained earnings	16.116 B ^{1.10 %}	15.940 B ^{6.23 %}	15.005 B ^{0.55 %}	14.923 B ^{10.49 %}	13.506 B ^{13.95 %}	11.853 B
Common stock	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B
Total equity	21.427 B ^{1.35 %}	21.141 B ^{9.23 %}	19.354 B ^{1.29 %}	19.107 B ^{6.46 %}	17.948 B ^{10.57 %}	16.232 B
Other non current liabilities	2.221 B ^{-11.61 %}	2.512 B ^{761.31 %}	291.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.467 B ^{4.11 %}	2.370 B
Long term debt	132.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.912 M ^{23.14 %}	134.735 M ^{-2.97 %}	138.862 M ^{-55.13 %}	309.449 M
Total non current liabilities	3.266 B ^{-3.90 %}	3.399 B ^{-9.91 %}	3.772 B ^{7.71 %}	3.502 B ^{0.29 %}	3.492 B ^{-6.76 %}	3.745 B
Other current liabilities	1.256 B ^{4.07 %}	1.207 B ^{347.14 %}	269.927 M ^{428.40 %}	51.084 M ^{107.36 %}	-694.060 M ^{-160.08 %}	1.155 B
Deferred revenue	675.906 M ^{-14.72 %}	792.527 M ^{-36.39 %}	1.246 B ^{-16.58 %}	1.493 B ^{-35.54 %}	2.317 B ^{171.05 %}	854.824 M
Short term debt	2.800 B ^{6 750.99 %}	40.870 M ^{-59.87 %}	101.833 M ^{25.10 %}	81.403 M ^{-24.64 %}	108.024 M ^{-89.04 %}	985.182 M
Total current liabilities	10.739 B ^{1.38 %}	10.593 B ^{15.77 %}	9.150 B ^{-8.71 %}	10.023 B ^{-8.37 %}	10.939 B ^{-5.87 %}	11.621 B
Total liabilities	14.006 B ^{0.10 %}	13.992 B ^{8.27 %}	12.923 B ^{-4.46 %}	13.525 B ^{-6.28 %}	14.431 B ^{-6.09 %}	15.367 B
Other non current assets	92.223 M ^{-29.46 %}	130.741 M ^{82.22 %}	71.750 M ^{14.63 %}	62.593 M ^{-12.63 %}	71.643 M ^{21.35 %}	59.039 M
Long term investments	3.917 B ^{12.17 %}	3.492 B ^{28.69 %}	2.713 B ^{14.02 %}	2.380 B ^{8.77 %}	2.188 B ^{6.54 %}	2.054 B
Intangible assets	156.437 M ^{-19.17 %}	193.534 M ^{-18.91 %}	238.657 M ^{187.29 %}	83.073 M ^{15.38 %}	72.000 M ^{53.19 %}	47.000 M
GoodWill	115.144 M ^{-25.00 %}	153.525 M ^{-20.00 %}	191.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	562.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	271.581 M ^{-21.75 %}	347.059 M ^{-19.39 %}	430.564 M ^{418.30 %}	83.073 M ^{14.49 %}	72.562 M ^{54.39 %}	47.000 M
Property plant equipment net	9.812 B ^{0.16 %}	9.796 B ^{-2.32 %}	10.029 B ^{0.48 %}	9.980 B ^{1.36 %}	9.846 B ^{-2.89 %}	10.140 B
Total non current assets	14.382 B ^{1.32 %}	14.195 B ^{1.22 %}	14.024 B ^{5.26 %}	13.323 B ^{2.51 %}	12.997 B ^{-1.45 %}	13.189 B
Other current assets	208.698 M ^{4.33 %}	200.046 M ^{24.94 %}	160.120 M ^{12.39 %}	142.466 M ^{-54.01 %}	309.750 M ^{4.46 %}	296.517 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.031 B ^{-34.01 %}	7.623 B ^{58.75 %}	4.802 B ^{-19.96 %}	6.000 B ^{43.03 %}	4.195 B ^{9.05 %}	3.847 B
Cash and short term investments	5.031 B ^{-34.01 %}	7.623 B ^{58.75 %}	4.802 B ^{-19.96 %}	6.000 B ^{43.03 %}	4.195 B ^{9.05 %}	3.847 B
Total current assets	21.050 B ^{0.54 %}	20.937 B ^{14.71 %}	18.253 B ^{-5.47 %}	19.310 B ^{-0.37 %}	19.382 B ^{5.28 %}	18.410 B
Inventory	1.067 B ^{9.54 %}	974.020 M ^{3.72 %}	939.107 M ^{-2.18 %}	960.037 M ^{1.15 %}	949.090 M ^{-1.08 %}	959.467 M
Net receivables	14.744 B ^{21.45 %}	12.140 B ^{-1.71 %}	12.351 B ^{1.18 %}	12.207 B ^{-12.35 %}	13.928 B ^{4.66 %}	13.308 B
Tax assets	290.098 M ^{-32.48 %}	429.642 M ^{-44.90 %}	779.765 M ^{-4.59 %}	817.271 M ^{-0.13 %}	818.336 M ^{-7.99 %}	889.409 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	6.008 B ^{-23.84 %}	7.888 B ^{8.62 %}	7.262 B ^{-8.69 %}	7.953 B ^{-0.70 %}	8.009 B ^{-1.81 %}	8.157 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	664.632 M ^{146.01 %}	270.162 M ^{-39.17 %}	444.114 M ^{-62.94 %}	1.198 B ^{155.59 %}	468.871 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.553 B ^{10.44 %}	2.312 B	0.000 ^{-100.00 %}	96.591 M
Minority interest	84.049 M ^{4.65 %}	80.314 M ^{2.05 %}	78.702 M ^{2.79 %}	76.568 M ^{4.13 %}	73.532 M ^{9.64 %}	67.066 M
Capital lease obligations	132.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.445 M ^{139.46 %}	44.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.460 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.363 B ^{255.26 %}	665.016 M ^{30.03 %}	511.445 M ^{5.62 %}	484.227 M ^{-32.12 %}	713.358 M ^{-17.45 %}	864.158 M
Deferred tax liabilities non current	912.597 M ^{2.94 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{-13.45 %}	1.024 B ^{15.54 %}	886.522 M ^{-8.60 %}	969.896 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.432 B ^{0.85 %}	35.132 B ^{8.85 %}	32.277 B ^{-1.09 %}	32.633 B ^{0.79 %}	32.379 B ^{2.47 %}	31.599 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	53.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.277 B ^{-469.48 %}	1.428 B ^{310.59 %}	-678.212 M ^{-148.43 %}	1.400 B ^{345.28 %}	-570.916 M ^{-162.33 %}	916.000 M
Accounts receivables	-2.731 B ^{-733.60 %}	431.000 M ^{161.21 %}	165.000 M ^{-90.04 %}	1.656 B ^{277.30 %}	-934.000 M ^{-178.49 %}	1.190 B
Inventory	-92.962 M ^{-181.44 %}	-33.031 M ^{-196.29 %}	34.303 M ^{413.36 %}	-10.947 M ^{-205.49 %}	10.377 M ^{3.77 %}	10.000 M
Accounts payables	-1.893 B ^{-422.47 %}	587.106 M ^{179.64 %}	-737.190 M ^{-2 202.65 %}	35.060 M ^{116.92 %}	-207.213 M ^{-19.78 %}	-172.991 M
Other working capital	-560.088 M ^{-226.38 %}	443.182 M ^{414.19 %}	-141.054 M ^{49.59 %}	-279.829 M ^{-149.95 %}	560.254 M	0.000
Other non cash items	-225.339 M ^{43.78 %}	-400.785 M ^{-168.80 %}	-149.104 M ^{63.10 %}	-404.078 M ^{-288.11 %}	214.806 M ^{243.20 %}	-150.000 M
Net cash provided by operating activities	-3.964 B ^{-213.80 %}	3.484 B ^{1 756.08 %}	187.682 M ^{-94.29 %}	3.285 B ^{59.55 %}	2.059 B ^{-15.35 %}	2.432 B
Investments in property plant and equipment	-542.146 M ^{-44.96 %}	-374.000 M ^{18.52 %}	-459.007 M ^{29.22 %}	-648.500 M ^{-113.32 %}	-304.007 M ^{39.80 %}	-505.000 M
Acquisitions net	10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-490.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.678 M
Purchases of investments	-100.464 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.741 M ^{-11.35 %}	-134.474 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.588 M ^{1 001.60 %}	5.500 M
Other investing activites	6.434 M ^{110.06 %}	-63.980 M ^{-418.34 %}	20.098 M ^{1 307.81 %}	-1.664 M ^{63.88 %}	-4.607 M ^{67.51 %}	-14.178 M
Net cash used for investing activites	-625.676 M ^{-42.85 %}	-437.980 M ^{52.89 %}	-929.689 M ^{-16.22 %}	-799.905 M ^{-109.13 %}	-382.500 M ^{25.00 %}	-510.000 M
Debt repayment	2.712 B ^{5 634.57 %}	-48.996 M ^{46.40 %}	-91.416 M ^{-23.54 %}	-73.996 M ^{92.49 %}	-985.819 M ^{-51.63 %}	-650.136 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.900 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K ^{-776.92 %}	-26.000 K ^{100.00 %}	-1.160 B ^{-669.42 %}	-150.800 M	0.000
Dividends paid	-714.111 M ^{-134.60 %}	-304.401 M ^{16.45 %}	-364.324 M ^{-17.38 %}	-310.375 M ^{-61.98 %}	-191.608 M ^{-0.15 %}	-191.323 M
Other financing activites	-2.000 K ^{100.00 %}	-58.796 M ^{-5 879 500.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-36.962 M ^{-3 696 100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-35.541 M
Net cash used provided by financing activities	1.998 B ^{584.36 %}	-412.421 M ^{9.51 %}	-455.767 M ^{32.95 %}	-679.716 M ^{48.83 %}	-1.328 B ^{-51.45 %}	-877.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-100.00 %}	187.875 M ^{18 787 600.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-2.592 B ^{-191.90 %}	2.821 B ^{335.52 %}	-1.198 B ^{-166.36 %}	1.805 B ^{418.76 %}	347.958 M ^{119.80 %}	-1.757 B
Cash at beginning of period	7.623 B ^{58.75 %}	4.802 B ^{-19.96 %}	6.000 B ^{43.03 %}	4.195 B ^{9.05 %}	3.847 B ^{37.28 %}	2.802 B
Cash at end of period	5.031 B ^{-34.01 %}	7.623 B ^{58.75 %}	4.802 B ^{-19.96 %}	6.000 B ^{43.03 %}	4.195 B ^{301.40 %}	1.045 B
Operating cash flow	-3.964 B ^{-213.80 %}	3.484 B ^{1 756.08 %}	187.682 M ^{-94.29 %}	3.285 B ^{59.55 %}	2.059 B ^{-15.35 %}	2.432 B
Capital expenditure	-526.150 M ^{-16.43 %}	-451.919 M ^{1.54 %}	-459.007 M ^{32.15 %}	-676.489 M ^{-122.52 %}	-304.007 M ^{39.80 %}	-505.000 M
Free CashFlow	-4.491 B ^{-248.12 %}	3.032 B ^{1 217.33 %}	-271.325 M ^{-110.40 %}	2.608 B ^{48.64 %}	1.755 B ^{-8.94 %}	1.927 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.322 B ^{-45.60 %}	13.460 B ^{24.32 %}	10.827 B ^{21.56 %}	8.907 B ^{23.23 %}	7.228 B ^{-39.35 %}	11.918 B ^{14.89 %}	10.373 B ^{7.71 %}	9.631 B ^{48.65 %}	6.479 B ^{-44.54 %}	11.682 B ^{37.63 %}	8.488 B ^{6.02 %}	8.006 B
Net income	-82.236 M ^{-111.21 %}	733.705 M ^{80.27 %}	407.000 M ^{2 007.72 %}	19.310 M ^{107.18 %}	-269.000 M ^{-146.46 %}	578.955 M ^{23.75 %}	467.830 M ^{135.01 %}	199.068 M ^{560.34 %}	-43.244 M ^{-108.55 %}	506.013 M ^{260.59 %}	140.331 M ^{662.45 %}	-24.950 M
Income before tax	-110.250 M ^{-111.11 %}	992.234 M ^{68.75 %}	588.000 M ^{1 090.93 %}	49.373 M ^{115.95 %}	-309.483 M ^{-138.58 %}	802.249 M ^{16.79 %}	686.902 M ^{133.05 %}	294.747 M ^{5 687.62 %}	-5.275 M ^{-100.69 %}	764.637 M ^{253.18 %}	216.503 M ^{1 064.34 %}	-22.451 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-120.43 %}	0.07 ^{35.73 %}	0.05 ^{879.74 %}	0.01 ^{112.95 %}	-0.04 ^{-163.61 %}	0.07 ^{1.65 %}	0.07 ^{116.37 %}	0.03 ^{3 858.94 %}	0.00 ^{-101.24 %}	0.07 ^{156.61 %}	0.03 ^{1 009.58 %}	0.00
EBITDA	36.835 M ^{-96.56 %}	1.071 B ^{43.87 %}	744.500 M ^{99.09 %}	373.953 M ^{281.09 %}	-206.500 M ^{-121.12 %}	977.760 M ^{13.86 %}	858.710 M ^{86.07 %}	461.500 M ^{801.26 %}	-65.810 M ^{-107.90 %}	833.000 M ^{127.82 %}	365.641 M ^{215.04 %}	116.060 M
Net income ratio	-0.01 ^{-120.60 %}	0.05 ^{45.00 %}	0.04 ^{1 633.95 %}	0.00 ^{105.83 %}	-0.04 ^{-176.61 %}	0.05 ^{7.71 %}	0.05 ^{118.19 %}	0.02 ^{409.68 %}	-0.01 ^{-115.41 %}	0.04 ^{161.99 %}	0.02 ^{630.51 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-93.68 %}	0.08 ^{15.72 %}	0.07 ^{63.78 %}	0.04 ^{246.95 %}	-0.03 ^{-134.82 %}	0.08 ^{-0.90 %}	0.08 ^{72.75 %}	0.05 ^{571.76 %}	-0.01 ^{-114.25 %}	0.07 ^{65.53 %}	0.04 ^{197.16 %}	0.01
Gross profit ratio	0.05 ^{-53.18 %}	0.11 ^{4.24 %}	0.10 ^{53.45 %}	0.07 ^{102.21 %}	0.03 ^{-71.51 %}	0.12 ^{-3.71 %}	0.12 ^{36.47 %}	0.09 ^{16.88 %}	0.08 ^{-31.68 %}	0.11 ^{40.68 %}	0.08 ^{31.64 %}	0.06
Weighted average shs out dil	6.230 M ^{0.00 %}	6.230 M ^{-0.03 %}	6.232 M ^{0.02 %}	6.231 M ^{0.22 %}	6.217 M ^{0.11 %}	6.210 M ^{0.52 %}	6.178 M ^{1.01 %}	6.116 M ^{0.33 %}	6.096 M ^{0.00 %}	6.096 M ^{-0.01 %}	6.097 M ^{0.07 %}	6.093 M
Weighted average shs out	6.230 M ^{0.00 %}	6.230 M ^{-0.03 %}	6.232 M ^{0.02 %}	6.231 M ^{0.22 %}	6.217 M ^{0.11 %}	6.210 M ^{0.52 %}	6.178 M ^{1.01 %}	6.116 M ^{0.33 %}	6.096 M ^{0.00 %}	6.096 M ^{-0.01 %}	6.097 M ^{0.07 %}	6.093 M
EPS diluted	-13.20 ^{-111.20 %}	117.82 ^{80.40 %}	65.31 ^{2 006.77 %}	3.10 ^{107.16 %}	-43.27 ^{-146.41 %}	93.24 ^{23.09 %}	75.75 ^{132.72 %}	32.55 ^{559.10 %}	-7.09 ^{-108.56 %}	82.84 ^{259.86 %}	23.02 ^{661.46 %}	-4.10
Earnings per share	-13.20 ^{-111.20 %}	117.82 ^{80.40 %}	65.31 ^{2 006.77 %}	3.10 ^{107.16 %}	-43.27 ^{-146.41 %}	93.24 ^{23.09 %}	75.75 ^{132.72 %}	32.55 ^{559.10 %}	-7.09 ^{-108.56 %}	82.84 ^{259.86 %}	23.02 ^{661.46 %}	-4.10
Gross profit	374.336 M ^{-74.53 %}	1.470 B ^{29.59 %}	1.134 B ^{86.53 %}	608.000 M ^{149.18 %}	244.000 M ^{-82.72 %}	1.412 B ^{10.63 %}	1.276 B ^{46.99 %}	868.307 M ^{73.74 %}	499.776 M ^{-62.11 %}	1.319 B ^{93.63 %}	681.260 M ^{39.56 %}	488.139 M
Income tax expense	-27.379 M ^{-110.72 %}	255.431 M ^{41.91 %}	180.000 M ^{557.01 %}	27.397 M ^{171.95 %}	-38.080 M ^{-117.02 %}	223.675 M ^{2.76 %}	217.673 M ^{130.20 %}	94.557 M ^{145.62 %}	38.497 M ^{-85.01 %}	256.902 M ^{241.55 %}	75.216 M ^{4 010.16 %}	1.830 M
Cost of revenue	6.948 B ^{-42.06 %}	11.991 B ^{23.70 %}	9.693 B ^{16.80 %}	8.299 B ^{18.83 %}	6.984 B ^{-33.52 %}	10.506 B ^{15.49 %}	9.097 B ^{3.82 %}	8.762 B ^{46.55 %}	5.979 B ^{-42.30 %}	10.363 B ^{32.75 %}	7.807 B ^{3.84 %}	7.518 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-45.742 M ^{-2 387.10 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-49.44 %}	1.978 M ^{260.16 %}	-1.235 M ^{27.35 %}	-1.700 M ^{-156.09 %}	3.031 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	615.343 M ^{-1.21 %}	622.883 M ^{11.83 %}	557.000 M ^{-3.47 %}	577.000 M ^{-6.48 %}	617.000 M ^{-6.23 %}	658.027 M ^{13.06 %}	581.996 M ^{2.83 %}	565.994 M ^{-5.57 %}	599.402 M ^{-4.58 %}	628.200 M ^{32.92 %}	472.603 M ^{-6.81 %}	507.122 M
Cost and expenses	7.563 B ^{-40.04 %}	12.614 B ^{23.06 %}	10.250 B ^{15.48 %}	8.876 B ^{16.77 %}	7.601 B ^{-31.92 %}	11.164 B ^{15.35 %}	9.679 B ^{3.76 %}	9.328 B ^{41.80 %}	6.578 B ^{-40.15 %}	10.991 B ^{32.76 %}	8.279 B ^{3.17 %}	8.025 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{14.29 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{-71.67 %}	60.000 M ^{36.46 %}	43.970 M ^{414.75 %}	-13.970 M
Selling general and administrative expenses	615.343 M ^{0.77 %}	610.625 M ^{10.02 %}	555.000 M ^{-3.81 %}	577.000 M ^{-6.33 %}	616.000 M ^{-4.06 %}	642.049 M ^{13.19 %}	567.231 M ^{2.44 %}	553.694 M ^{-6.79 %}	594.000 M ^{3.85 %}	572.000 M ^{33.45 %}	428.633 M ^{-17.74 %}	521.092 M
Interest income	164.000 K ^{-85.29 %}	1.115 M ^{262.01 %}	308.000 K ^{-37.65 %}	494.000 K ^{174.44 %}	180.000 K ^{-36.17 %}	282.000 K ^{-6.62 %}	302.000 K ^{15.71 %}	261.000 K ^{31.16 %}	199.000 K ^{-21.34 %}	253.000 K ^{-13.06 %}	291.000 K ^{18.29 %}	246.000 K
Interest expense	7.577 M ^{-9.73 %}	8.394 M ^{349.60 %}	1.867 M ^{-6.70 %}	2.001 M ^{-52.66 %}	4.227 M ^{766.19 %}	488.000 K ^{-85.79 %}	3.435 M ^{5.34 %}	3.261 M ^{-0.91 %}	3.291 M ^{100.43 %}	1.642 M ^{54.32 %}	1.064 M ^{-38.00 %}	1.716 M
Depreciation and amortization	139.509 M ^{-14.08 %}	162.378 M ^{-1.89 %}	165.500 M ^{8.13 %}	153.057 M ^{-7.52 %}	165.500 M ^{-5.44 %}	175.019 M ^{3.95 %}	168.373 M ^{3.12 %}	163.274 M ^{382.83 %}	33.816 M ^{-53.69 %}	73.022 M ^{-50.69 %}	148.074 M ^{8.25 %}	136.794 M
Operating income	-241.007 M ^{-128.46 %}	846.811 M ^{46.76 %}	577.000 M ^{356.99 %}	126.262 M ^{133.85 %}	-373.000 M ^{-149.47 %}	753.935 M ^{8.58 %}	694.337 M ^{129.68 %}	302.311 M ^{403.45 %}	-99.626 M ^{-114.42 %}	690.911 M ^{231.12 %}	208.657 M ^{1 199.18 %}	-18.983 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-152.32 %}	0.06 ^{18.05 %}	0.05 ^{275.95 %}	0.01 ^{127.47 %}	-0.05 ^{-181.58 %}	0.06 ^{-5.49 %}	0.07 ^{113.24 %}	0.03 ^{304.14 %}	-0.02 ^{-126.00 %}	0.06 ^{140.58 %}	0.02 ^{1 136.76 %}	0.00
Total other income expenses net	130.757 M ^{-10.09 %}	145.423 M ^{1 222.03 %}	11.000 M ^{114.31 %}	-76.889 M ^{-221.05 %}	63.517 M ^{31.47 %}	48.314 M ^{749.82 %}	-7.435 M ^{1.71 %}	-7.564 M ^{-108.02 %}	94.351 M ^{27.98 %}	73.726 M ^{839.66 %}	7.846 M ^{326.24 %}	-3.468 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.202 B ^{-133.23 %}	-2.231 B ^{34.30 %}	-3.395 B ^{22.19 %}	-4.363 B ^{39.00 %}	-7.152 B ^{5.67 %}	-7.582 B ^{-20.62 %}	-6.286 B ^{20.54 %}	-7.911 B ^{7.47 %}	-8.549 B ^{-84.19 %}	-4.642 B ^{24.84 %}	-6.176 B ^{7.11 %}	-6.649 B
Total investments	4.058 B ^{3.60 %}	3.917 B ^{9.11 %}	3.590 B ^{2.75 %}	3.494 B ^{0.66 %}	3.471 B ^{-0.64 %}	3.493 B ^{4.21 %}	3.352 B ^{9.48 %}	3.062 B ^{7.70 %}	2.843 B ^{5.76 %}	2.688 B ^{8.36 %}	2.480 B ^{0.68 %}	2.463 B
Total debt	127.074 M ^{-95.46 %}	2.800 B ^{172.64 %}	1.027 B ^{1 200.00 %}	79.000 M ^{-34.71 %}	121.000 M ^{196.06 %}	40.870 M ^{-23.06 %}	53.119 M ^{-18.74 %}	65.368 M ^{-15.78 %}	77.617 M ^{-51.58 %}	160.300 M ^{56.98 %}	102.115 M ^{-10.71 %}	114.364 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.215 B ^{9.22 %}	1.112 B ^{3.60 %}	1.074 B ^{-60.35 %}	2.708 B ^{170.77 %}	1.000 B ^{-0.54 %}	1.006 B ^{20.47 %}	834.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.198 B ^{9.46 %}	2.008 B ^{642.85 %}	270.310 M ^{5.77 %}	255.569 M
Retained earnings	15.785 B ^{-2.06 %}	16.116 B ^{4.77 %}	15.382 B ^{1.04 %}	15.223 B ^{0.12 %}	15.204 B ^{-4.62 %}	15.940 B ^{3.79 %}	15.358 B ^{3.14 %}	14.890 B ^{1.36 %}	14.691 B ^{-2.09 %}	15.005 B ^{3.49 %}	14.499 B ^{0.98 %}	14.359 B
Common stock	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.03 %}	1.751 B ^{-0.03 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B
Total equity	21.197 B ^{-1.07 %}	21.427 B ^{3.64 %}	20.675 B ^{1.10 %}	20.450 B ^{0.26 %}	20.396 B ^{-3.52 %}	21.141 B ^{3.69 %}	20.388 B ^{3.93 %}	19.617 B ^{2.02 %}	19.230 B ^{-0.64 %}	19.354 B ^{2.91 %}	18.808 B ^{0.84 %}	18.652 B
Other non current liabilities	2.215 B ^{-0.27 %}	2.221 B ^{-3.97 %}	2.312 B ^{-5.75 %}	2.453 B ^{5.25 %}	2.331 B ^{-7.22 %}	2.512 B ^{-11.19 %}	2.829 B ^{-0.43 %}	2.841 B ^{847.22 %}	299.956 M ^{2.84 %}	291.678 M ^{-88.90 %}	2.628 B ^{0.25 %}	2.621 B
Long term debt	127.074 M ^{-4.45 %}	132.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.123 M ^{-74.82 %}	16.372 M ^{-42.80 %}	28.621 M ^{-29.97 %}	40.870 M ^{-23.06 %}	53.119 M ^{-18.74 %}	65.368 M
Total non current liabilities	3.254 B ^{-0.36 %}	3.266 B ^{-2.12 %}	3.337 B ^{-0.15 %}	3.342 B ^{-0.59 %}	3.362 B ^{-1.08 %}	3.399 B ^{-8.63 %}	3.720 B ^{-0.66 %}	3.744 B ^{-0.28 %}	3.755 B ^{-0.47 %}	3.772 B ^{5.74 %}	3.568 B ^{-0.16 %}	3.573 B
Other current liabilities	869.155 M ^{-30.80 %}	1.256 B ^{61.36 %}	778.401 M ^{-7.45 %}	841.026 M ^{-6.39 %}	898.412 M ^{593.17 %}	129.609 M ^{-63.09 %}	351.140 M ^{-9.48 %}	387.921 M ^{-62.04 %}	1.022 B ^{10.45 %}	925.187 M ^{15.91 %}	798.203 M ^{-0.98 %}	806.065 M
Deferred revenue	710.912 M ^{5.18 %}	675.906 M ^{-40.79 %}	1.142 B ^{103.14 %}	561.974 M ^{-50.43 %}	1.134 B ^{-39.37 %}	1.870 B ^{34.78 %}	1.387 B ^{-30.73 %}	2.003 B ^{12.38 %}	1.782 B ^{43.04 %}	1.246 B ^{68.78 %}	738.147 M ^{-0.89 %}	744.738 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 B ^{172.64 %}	1.027 B ^{1 200.00 %}	79.000 M ^{-34.71 %}	121.000 M ^{196.06 %}	40.870 M ^{-16.59 %}	48.996 M ^{0.00 %}	48.996 M ^{0.00 %}	48.996 M ^{-51.89 %}	101.833 M ^{107.84 %}	48.996 M ^{0.00 %}	48.996 M
Total current liabilities	5.954 B ^{-44.56 %}	10.739 B ^{0.60 %}	10.675 B ^{30.71 %}	8.167 B ^{-7.07 %}	8.788 B ^{-17.04 %}	10.593 B ^{11.26 %}	9.521 B ^{0.52 %}	9.471 B ^{10.05 %}	8.606 B ^{-5.94 %}	9.150 B ^{9.07 %}	8.389 B ^{8.76 %}	7.714 B
Total liabilities	9.209 B ^{-34.25 %}	14.006 B ^{-0.05 %}	14.012 B ^{21.75 %}	11.509 B ^{-5.28 %}	12.150 B ^{-13.16 %}	13.992 B ^{5.68 %}	13.240 B ^{0.19 %}	13.215 B ^{6.91 %}	12.361 B ^{-4.35 %}	12.923 B ^{8.08 %}	11.957 B ^{5.93 %}	11.287 B
Other non current assets	83.627 M ^{-9.32 %}	92.223 M ^{-9.25 %}	101.619 M ^{-7.76 %}	110.163 M ^{-10.66 %}	123.310 M ^{-5.68 %}	130.741 M ^{-10.98 %}	146.862 M ^{95.55 %}	75.103 M ^{7.88 %}	69.616 M ^{-2.97 %}	71.750 M ^{21.25 %}	59.174 M ^{0.81 %}	58.700 M
Long term investments	4.058 B ^{3.60 %}	3.917 B ^{9.11 %}	3.590 B ^{2.75 %}	3.494 B ^{0.66 %}	3.471 B ^{-0.60 %}	3.492 B ^{4.33 %}	3.347 B ^{8.33 %}	3.090 B ^{7.56 %}	2.872 B ^{5.86 %}	2.713 B ^{9.40 %}	2.480 B ^{0.68 %}	2.463 B
Intangible assets	143.803 M ^{-8.08 %}	156.437 M ^{-5.19 %}	165.000 M ^{-3.51 %}	171.000 M ^{-5.47 %}	180.900 M ^{-6.53 %}	193.534 M ^{-4.94 %}	203.586 M ^{-6.22 %}	217.080 M ^{-5.59 %}	229.932 M ^{-3.66 %}	238.657 M ^{90.93 %}	125.000 M ^{17.92 %}	106.000 M
GoodWill	105.548 M ^{-8.33 %}	115.144 M ^{-7.14 %}	124.000 M ^{-7.46 %}	134.000 M ^{-6.29 %}	143.000 M ^{-6.86 %}	153.525 M ^{-5.88 %}	163.121 M ^{-5.56 %}	172.716 M ^{-5.26 %}	182.311 M ^{-5.00 %}	191.907 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	249.351 M ^{-8.19 %}	271.581 M ^{-6.03 %}	289.000 M ^{-5.25 %}	305.000 M ^{-5.86 %}	324.000 M ^{-6.64 %}	347.059 M ^{-5.36 %}	366.707 M ^{-5.92 %}	389.796 M ^{-5.45 %}	412.243 M ^{-4.26 %}	430.564 M ^{244.45 %}	125.000 M ^{17.92 %}	106.000 M
Property plant equipment net	9.724 B ^{-0.89 %}	9.812 B ^{-0.27 %}	9.838 B ^{-0.65 %}	9.902 B ^{-0.20 %}	9.922 B ^{1.29 %}	9.796 B ^{0.12 %}	9.785 B ^{-1.10 %}	9.893 B ^{-0.66 %}	9.959 B ^{-0.69 %}	10.029 B ^{1.40 %}	9.890 B ^{-0.48 %}	9.938 B
Total non current assets	14.400 B ^{0.12 %}	14.382 B ^{1.24 %}	14.206 B ^{-0.50 %}	14.277 B ^{-0.33 %}	14.324 B ^{0.91 %}	14.195 B ^{0.02 %}	14.193 B ^{0.67 %}	14.098 B ^{0.42 %}	14.039 B ^{0.11 %}	14.024 B ^{5.11 %}	13.342 B ^{-0.60 %}	13.422 B
Other current assets	230.074 M ^{10.24 %}	208.698 M ^{-64.51 %}	588.000 M ^{31.54 %}	447.000 M ^{105.99 %}	217.000 M ^{8.48 %}	200.046 M ^{-26.01 %}	270.371 M ^{-3.49 %}	280.147 M ^{-4.02 %}	291.871 M ^{82.28 %}	160.120 M ^{-56.43 %}	367.497 M ^{13.73 %}	323.124 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.786 M ^{-16.07 %}	-25.661 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.329 B ^{5.94 %}	5.031 B ^{13.76 %}	4.422 B ^{-0.45 %}	4.442 B ^{-38.92 %}	7.273 B ^{-4.59 %}	7.623 B ^{20.25 %}	6.339 B ^{-20.52 %}	7.976 B ^{-7.55 %}	8.627 B ^{79.66 %}	4.802 B ^{-23.51 %}	6.278 B ^{-7.17 %}	6.763 B
Cash and short term investments	5.329 B ^{5.94 %}	5.031 B ^{13.76 %}	4.422 B ^{-0.45 %}	4.442 B ^{-38.92 %}	7.273 B ^{-4.59 %}	7.623 B ^{20.25 %}	6.339 B ^{-20.52 %}	7.976 B ^{-7.55 %}	8.627 B ^{79.66 %}	4.802 B ^{-23.51 %}	6.278 B ^{-7.17 %}	6.763 B
Total current assets	16.006 B ^{-23.96 %}	21.050 B ^{2.78 %}	20.481 B ^{15.83 %}	17.682 B ^{-2.96 %}	18.222 B ^{-12.97 %}	20.937 B ^{7.73 %}	19.435 B ^{3.74 %}	18.734 B ^{6.74 %}	17.551 B ^{-3.84 %}	18.253 B ^{4.77 %}	17.422 B ^{5.48 %}	16.517 B
Inventory	1.796 B ^{68.33 %}	1.067 B ^{-62.50 %}	2.845 B ^{42.11 %}	2.002 B ^{8.63 %}	1.843 B ^{89.22 %}	974.020 M ^{-62.33 %}	2.586 B ^{32.33 %}	1.954 B ^{-6.34 %}	2.086 B ^{122.17 %}	939.107 M ^{-60.80 %}	2.396 B ^{33.55 %}	1.794 B
Net receivables	8.650 B ^{-41.33 %}	14.744 B ^{16.77 %}	12.626 B ^{17.00 %}	10.791 B ^{21.40 %}	8.889 B ^{-26.78 %}	12.140 B ^{18.56 %}	10.240 B ^{20.13 %}	8.524 B ^{30.22 %}	6.546 B ^{-47.00 %}	12.351 B ^{47.37 %}	8.381 B ^{9.75 %}	7.637 B
Tax assets	284.779 M ^{-1.83 %}	290.098 M ^{-25.18 %}	387.717 M ^{-16.83 %}	466.148 M ^{-3.67 %}	483.926 M ^{12.63 %}	429.642 M ^{-21.59 %}	547.939 M ^{-15.80 %}	650.769 M ^{-10.35 %}	725.938 M ^{-6.90 %}	779.765 M ^{-0.95 %}	787.218 M ^{-8.00 %}	855.679 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.374 B ^{-27.18 %}	6.008 B ^{-22.26 %}	7.728 B ^{15.60 %}	6.685 B ^{1.21 %}	6.605 B ^{-16.27 %}	7.888 B ^{5.25 %}	7.495 B ^{9.39 %}	6.852 B ^{14.09 %}	6.006 B ^{-17.31 %}	7.262 B ^{7.11 %}	6.780 B ^{12.12 %}	6.047 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.880 M ^{-95.50 %}	664.632 M ^{178.56 %}	238.597 M ^{32.56 %}	179.990 M ^{137.07 %}	75.924 M ^{-71.90 %}	270.162 M ^{1 050.85 %}	23.475 M ^{-64.73 %}	66.561 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.549 B ^{0.39 %}	2.540 B ^{-0.54 %}	2.553 B	0.000	0.000
Minority interest	83.414 M ^{-0.76 %}	84.049 M ^{5.06 %}	80.000 M ^{2.56 %}	78.000 M ^{0.00 %}	78.000 M ^{-2.88 %}	80.314 M ^{-0.47 %}	80.694 M ^{1.76 %}	79.295 M ^{1.43 %}	78.174 M ^{-0.67 %}	78.702 M ^{2.24 %}	76.979 M ^{1.26 %}	76.023 M
Capital lease obligations	127.074 M ^{-4.45 %}	132.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.597 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.363 B ^{0.00 %}	2.363 B ^{-1.08 %}	2.388 B ^{0.02 %}	2.388 B ^{1.07 %}	2.363 B ^{-0.02 %}	2.363 B ^{0.00 %}	2.363 B ^{-18.41 %}	2.896 B ^{6.93 %}	2.709 B ^{7.54 %}	2.519 B ^{14.00 %}	2.210 B ^{0.00 %}	2.210 B
Deferred tax liabilities non current	912.597 M ^{0.00 %}	912.597 M ^{2.94 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M ^{0.00 %}	886.522 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.406 B ^{-14.19 %}	35.432 B ^{2.15 %}	34.687 B ^{8.54 %}	31.959 B ^{-1.80 %}	32.546 B ^{-7.36 %}	35.132 B ^{4.47 %}	33.629 B ^{2.42 %}	32.833 B ^{3.93 %}	31.590 B ^{-2.13 %}	32.277 B ^{4.92 %}	30.764 B ^{2.76 %}	29.939 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	82.000 M ^{111.17 %}	-734.000 M ^{-80.34 %}	-407.000 M ^{-2 042.11 %}	-19.000 M ^{-107.06 %}	269.000 M ^{146.46 %}	-579.000 M ^{-23.72 %}	-468.000 M ^{-136.36 %}	-198.000 M ^{-560.47 %}	43.000 M ^{108.51 %}	-505.000 M ^{-260.71 %}	-140.000 M ^{-660.00 %}	25.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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