Polylite Taiwan Co., Ltd. ^1813.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	309.912 M ^{-14.02 %}	360.452 M ^{-0.44 %}	362.052 M ^{-19.75 %}	451.129 M ^{1.18 %}	445.877 M ^{-10.63 %}	498.931 M
Net income	-29.299 M ^{-361.64 %}	11.198 M ^{66.84 %}	6.712 M ^{151.13 %}	-13.128 M ^{-7 113.19 %}	-182.000 K ^{-100.37 %}	49.142 M
Income before tax	-50.057 M ^{-399.22 %}	-10.027 M ^{42.44 %}	-17.419 M ^{42.48 %}	-30.284 M ^{-225.32 %}	-9.309 M ^{15.23 %}	-10.981 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{-480.63 %}	-0.03 ^{42.18 %}	-0.05 ^{28.33 %}	-0.07 ^{-221.53 %}	-0.02 ^{5.14 %}	-0.02
EBITDA	-54.000 M ^{-374.31 %}	-11.385 M ^{-198.67 %}	11.538 M ^{-74.65 %}	45.517 M ^{14.51 %}	39.749 M ^{-42.07 %}	68.610 M
Net income ratio	-0.09 ^{-404.31 %}	0.03 ^{67.58 %}	0.02 ^{163.71 %}	-0.03 ^{-7 029.21 %}	0.00 ^{-100.41 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.17 ^{-451.66 %}	-0.03 ^{-199.11 %}	0.03 ^{-68.41 %}	0.10 ^{13.18 %}	0.09 ^{-35.17 %}	0.14
Gross profit ratio	-0.19 ^{-1 669.74 %}	-0.01 ^{82.27 %}	-0.06 ^{-241.65 %}	0.04 ^{-57.22 %}	0.10 ^{-41.09 %}	0.17
Weighted average shs out dil	46.635 M ^{-0.02 %}	46.642 M ^{0.02 %}	46.635 M ^{0.00 %}	46.635 M ^{-0.02 %}	46.646 M ^{-0.15 %}	46.717 M
Weighted average shs out	46.635 M ^{-0.05 %}	46.658 M ^{0.05 %}	46.635 M ^{0.00 %}	46.635 M ^{0.00 %}	46.635 M ^{0.00 %}	46.635 M
EPS diluted	-0.63 ^{-362.50 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{150.00 %}	-0.28 ^{-7 079.49 %}	0.00 ^{-100.37 %}	1.05
Earnings per share	-0.63 ^{-362.50 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{150.00 %}	-0.28 ^{-7 079.49 %}	0.00 ^{-100.37 %}	1.05
Gross profit	-59.799 M ^{-1 421.60 %}	-3.930 M ^{82.35 %}	-22.264 M ^{-213.68 %}	19.584 M ^{-56.72 %}	45.248 M ^{-47.36 %}	85.952 M
Income tax expense	-7.359 M ^{-29.63 %}	-5.677 M ^{25.61 %}	-7.631 M ^{-50.99 %}	-5.054 M ^{47.96 %}	-9.712 M ^{-371.89 %}	3.572 M
Cost of revenue	369.711 M ^{1.46 %}	364.382 M ^{-5.19 %}	384.316 M ^{-10.94 %}	431.545 M ^{7.72 %}	400.629 M ^{-2.99 %}	412.979 M
General and administrative expenses	56.630 M ^{2.38 %}	55.313 M ^{-1.12 %}	55.941 M ^{6.18 %}	52.684 M ^{-6.20 %}	56.164 M	0.000
Selling and marketing expenses	24.298 M ^{-1.16 %}	24.582 M ^{4.14 %}	23.604 M ^{9.45 %}	21.566 M ^{-8.84 %}	23.657 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	84.499 M ^{2.86 %}	82.146 M ^{-0.29 %}	82.381 M ^{4.57 %}	78.782 M ^{-8.20 %}	85.818 M ^{-5.43 %}	90.742 M
Cost and expenses	454.210 M ^{1.72 %}	446.528 M ^{-4.32 %}	466.697 M ^{-8.55 %}	510.327 M ^{4.91 %}	486.447 M ^{-3.43 %}	503.721 M
Research and development expenses	3.571 M ^{58.64 %}	2.251 M ^{-20.63 %}	2.836 M ^{-37.42 %}	4.532 M ^{-24.43 %}	5.997 M ^{81.12 %}	3.311 M
Selling general and administrative expenses	80.928 M ^{1.29 %}	79.895 M ^{0.44 %}	79.545 M ^{7.13 %}	74.250 M ^{-6.98 %}	79.821 M ^{-8.70 %}	87.431 M
Interest income	5.766 M ^{-20.15 %}	7.221 M ^{170.55 %}	2.669 M ^{701.50 %}	333.000 K ^{-67.83 %}	1.035 M ^{-67.17 %}	3.153 M
Interest expense	8.673 M ^{0.12 %}	8.663 M ^{67.92 %}	5.159 M ^{31.24 %}	3.931 M ^{-8.94 %}	4.317 M ^{22.05 %}	3.537 M
Depreciation and amortization	59.551 M ^{-6.43 %}	63.641 M ^{-6.05 %}	67.738 M ^{-5.75 %}	71.870 M ^{-11.76 %}	81.444 M ^{7.09 %}	76.054 M
Operating income	-144.298 M ^{-67.64 %}	-86.076 M ^{-602.09 %}	-12.260 M ^{53.48 %}	-26.353 M ^{-427.90 %}	-4.992 M ^{-4.22 %}	-4.790 M
Operating income ratio	-0.47 ^{-94.98 %}	-0.24 ^{-605.20 %}	-0.03 ^{42.03 %}	-0.06 ^{-421.76 %}	-0.01 ^{-16.62 %}	-0.01
Total other income expenses net	94.241 M ^{23.92 %}	76.049 M ^{-12.81 %}	87.226 M ^{201.67 %}	28.914 M ^{-7.51 %}	31.261 M ^{651.24 %}	-5.671 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	156.473 M ^{81.63 %}	86.151 M ^{19.25 %}	72.243 M ^{56.61 %}	46.128 M ^{-56.18 %}	105.274 M ^{1 457.31 %}	6.760 M
Total investments	284.868 M ^{41.06 %}	201.944 M ^{20.03 %}	168.247 M ^{11.76 %}	150.539 M ^{-20.45 %}	189.241 M ^{4.20 %}	181.620 M
Total debt	241.955 M ^{18.03 %}	204.989 M ^{-18.41 %}	251.249 M ^{-22.40 %}	323.771 M ^{9.83 %}	294.793 M ^{135.81 %}	125.013 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-17.074 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.045 M
Retained earnings	-28.109 M ^{-204.24 %}	-9.239 M ^{-170.92 %}	13.028 M ^{162.52 %}	-20.838 M ^{-592.97 %}	4.227 M ^{-92.29 %}	54.790 M
Common stock	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M
Total equity	705.684 M ^{-8.45 %}	770.858 M ^{-6.19 %}	821.735 M ^{-1.93 %}	837.875 M ^{-5.20 %}	883.801 M ^{-5.23 %}	932.550 M
Other non current liabilities	4.056 M ^{-30.64 %}	5.848 M ^{192.40 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-89.06 %}	18.274 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	725.000 K ^{106.29 %}	-11.520 M ^{-666.09 %}	2.035 M ^{117.55 %}	-11.597 M ^{-264.12 %}	7.066 M
Total non current liabilities	12.285 M ^{-12.46 %}	14.034 M ^{-44.72 %}	25.388 M ^{-12.79 %}	29.111 M ^{2.68 %}	28.351 M ^{-4.97 %}	29.834 M
Other current liabilities	36.146 M ^{-8.68 %}	39.581 M ^{18.79 %}	33.321 M ^{-23.13 %}	43.348 M ^{1.70 %}	42.624 M ^{115.00 %}	19.825 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.158 M ^{-23.26 %}	43.207 M ^{1.72 %}	42.478 M ^{47.47 %}	28.804 M
Short term debt	241.955 M ^{18.45 %}	204.264 M ^{-18.04 %}	249.210 M ^{-22.54 %}	321.736 M ^{10.70 %}	290.632 M ^{132.48 %}	125.013 M
Total current liabilities	290.309 M ^{10.58 %}	262.523 M ^{-9.60 %}	290.405 M ^{-26.87 %}	397.104 M ^{10.21 %}	360.324 M ^{80.06 %}	200.110 M
Total liabilities	302.594 M ^{9.41 %}	276.557 M ^{-12.42 %}	315.793 M ^{-25.91 %}	426.215 M ^{9.66 %}	388.675 M ^{69.03 %}	229.944 M
Other non current assets	35.099 M ^{1 903.37 %}	1.752 M ^{-94.81 %}	33.730 M ^{6.44 %}	31.689 M ^{-14.51 %}	37.067 M ^{1 535.79 %}	2.266 M
Long term investments	251.308 M ^{24.44 %}	201.944 M ^{47.60 %}	136.814 M ^{11.95 %}	122.209 M ^{-23.70 %}	160.163 M ^{5.62 %}	151.640 M
Intangible assets	29.860 M ^{-34.56 %}	45.633 M ^{-59.54 %}	112.792 M ^{-0.47 %}	113.319 M ^{3.57 %}	109.408 M ^{-8.95 %}	120.167 M
GoodWill	11.964 M ^{6.77 %}	11.205 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.433 M
Goodwill and intangible assets	41.824 M ^{-26.42 %}	56.838 M ^{-24.37 %}	75.151 M ^{-11.25 %}	84.676 M ^{-25.17 %}	113.155 M ^{-18.36 %}	138.600 M
Property plant equipment net	266.419 M ^{-10.60 %}	298.024 M ^{-11.03 %}	334.966 M ^{-7.55 %}	362.305 M ^{-6.80 %}	388.746 M ^{-8.84 %}	426.425 M
Total non current assets	678.042 M ^{7.22 %}	632.366 M ^{-2.29 %}	647.155 M ^{-1.78 %}	658.869 M ^{-11.88 %}	747.661 M ^{-1.06 %}	755.659 M
Other current assets	3.705 M ^{112.69 %}	1.742 M ^{-49.45 %}	3.446 M ^{0.67 %}	3.423 M ^{-57.58 %}	8.069 M ^{90.76 %}	4.230 M
Short term investments	33.560 M ^{6.78 %}	31.430 M ^{-0.01 %}	31.433 M ^{10.95 %}	28.330 M ^{-2.57 %}	29.078 M ^{-3.01 %}	29.980 M
cash and cash equivalents	85.482 M ^{-28.07 %}	118.838 M ^{-33.61 %}	179.006 M ^{-35.53 %}	277.643 M ^{46.50 %}	189.519 M ^{60.27 %}	118.253 M
Cash and short term investments	119.042 M ^{-20.78 %}	150.268 M ^{-28.59 %}	210.439 M ^{-31.22 %}	305.973 M ^{39.97 %}	218.597 M ^{47.47 %}	148.233 M
Total current assets	330.236 M ^{-20.43 %}	415.049 M ^{-15.36 %}	490.373 M ^{-18.98 %}	605.221 M ^{15.32 %}	524.815 M ^{29.00 %}	406.835 M
Inventory	130.701 M ^{-16.61 %}	156.730 M ^{-4.26 %}	163.696 M ^{-10.31 %}	182.506 M ^{-3.30 %}	188.741 M ^{9.34 %}	172.617 M
Net receivables	76.788 M ^{-27.77 %}	106.309 M ^{-5.75 %}	112.792 M ^{-0.47 %}	113.319 M ^{3.57 %}	109.408 M ^{33.82 %}	81.755 M
Tax assets	83.392 M ^{12.99 %}	73.808 M ^{11.00 %}	66.494 M ^{14.66 %}	57.990 M ^{19.49 %}	48.530 M ^{32.13 %}	36.728 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.208 M ^{-34.64 %}	18.678 M ^{137.21 %}	7.874 M ^{-75.41 %}	32.020 M ^{18.29 %}	27.068 M ^{2.27 %}	26.468 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.559 M ^{-29.34 %}	19.189 M ^{21.77 %}	15.758 M	0.000
Minority interest	-18.049 M ^{-340.97 %}	-4.093 M ^{-141.78 %}	9.796 M ^{-59.44 %}	24.153 M ^{-35.00 %}	37.157 M ^{-3.54 %}	38.520 M
Capital lease obligations	725.000 K ^{-69.46 %}	2.374 M ^{-50.74 %}	4.819 M ^{22.59 %}	3.931 M ^{-43.87 %}	7.003 M ^{-47.42 %}	13.319 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	285.487 M ^{-14.76 %}	334.909 M ^{37.44 %}	243.682 M ^{1 015.76 %}	21.840 M ^{0.00 %}	21.840 M ^{0.00 %}	21.840 M
Deferred tax liabilities non current	8.229 M ^{10.29 %}	7.461 M ^{-4.22 %}	7.790 M ^{32.33 %}	5.887 M ^{-8.47 %}	6.432 M ^{43.12 %}	4.494 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.008 B ^{-3.74 %}	1.047 B ^{-7.92 %}	1.138 B ^{-10.01 %}	1.264 B ^{-0.66 %}	1.272 B ^{9.46 %}	1.162 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.565 M ^{-38.61 %}	20.466 M ^{152.09 %}	-39.289 M ^{-2 027.18 %}	-1.847 M ^{97.10 %}	-63.771 M	0.000
Accounts receivables	31.412 M ^{605.25 %}	4.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-8.650 M ^{-224.46 %}	6.950 M ^{155.50 %}	-12.522 M ^{-32.58 %}	-9.445 M ^{59.96 %}	-23.586 M	0.000
Accounts payables	-6.581 M ^{-160.54 %}	10.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.616 M ^{-100.00 %}	-1.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	13.142 M ^{147.17 %}	-27.862 M ^{-1 218.96 %}	2.490 M ^{-30.79 %}	3.598 M ^{9.63 %}	3.282 M	0.000
Net cash provided by operating activities	35.201 M ^{-23.84 %}	46.218 M ^{44.75 %}	31.929 M ^{-59.42 %}	78.684 M ^{458.60 %}	-21.942 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.816 M ^{49.15 %}	-9.471 M ^{40.37 %}	-15.882 M ^{14.48 %}	-18.572 M ^{17.32 %}	-22.462 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-62.333 M ^{-3 116 550.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{97.14 %}	-70.000 K ^{90.37 %}	-727.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.846 M	0.000	0.000
Other investing activites	-479.000 K ^{-231.96 %}	363.000 K ^{-65.82 %}	1.062 M ^{120.84 %}	-5.097 M ^{8.33 %}	-5.560 M	0.000
Net cash used for investing activites	-67.628 M ^{-642.35 %}	-9.110 M ^{38.43 %}	-14.795 M ^{24.11 %}	-19.495 M ^{32.19 %}	-28.749 M	0.000
Debt repayment	38.615 M ^{188.13 %}	-43.815 M ^{40.31 %}	-73.410 M ^{-329.05 %}	32.050 M ^{-81.04 %}	169.030 M ^{98.75 %}	85.045 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-23.318 M ^{0.00 %}	-23.319 M ^{0.00 %}	-23.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.635 M ^{50.00 %}	-93.271 M
Other financing activites	-1.813 M ^{94.03 %}	-30.381 M ^{-1 017.36 %}	-2.719 M ^{2.09 %}	-2.777 M ^{51.21 %}	-5.692 M ^{82.45 %}	-32.441 M
Net cash used provided by financing activities	13.484 M ^{113.83 %}	-97.515 M ^{1.94 %}	-99.447 M ^{-439.72 %}	29.273 M ^{-74.92 %}	116.703 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-14.413 M ^{-6 130.54 %}	239.000 K ^{101.46 %}	-16.324 M ^{-4 729.59 %}	-338.000 K ^{-106.43 %}	5.254 M	0.000
Net change in cash	-33.356 M ^{44.56 %}	-60.168 M ^{39.00 %}	-98.637 M ^{-211.93 %}	88.124 M ^{23.66 %}	71.266 M	0.000
Cash at beginning of period	118.838 M ^{-33.61 %}	179.006 M ^{-35.53 %}	277.643 M ^{46.50 %}	189.519 M ^{60.27 %}	118.253 M	0.000
Cash at end of period	85.482 M ^{-28.07 %}	118.838 M ^{-33.61 %}	179.006 M ^{-35.53 %}	277.643 M ^{46.50 %}	189.519 M	0.000
Operating cash flow	35.201 M ^{-23.84 %}	46.218 M ^{44.75 %}	31.929 M ^{-59.42 %}	78.684 M ^{458.60 %}	-21.942 M	0.000
Capital expenditure	-4.816 M ^{49.15 %}	-9.471 M ^{40.37 %}	-15.882 M ^{14.48 %}	-18.572 M ^{17.32 %}	-22.462 M	0.000
Free CashFlow	30.385 M ^{-17.31 %}	36.747 M ^{129.00 %}	16.047 M ^{-73.30 %}	60.112 M ^{235.38 %}	-44.404 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	80.631 M ^{-3.71 %}	83.740 M ^{15.34 %}	72.602 M ^{-5.74 %}	77.022 M ^{-4.52 %}	80.665 M ^{1.31 %}	79.623 M ^{-3.74 %}	82.715 M ^{-10.27 %}	92.185 M ^{-3.69 %}	95.715 M ^{6.54 %}	89.837 M ^{14.27 %}	78.615 M
Net income	-49.001 M ^{-11 013.36 %}	449.000 K ^{101.65 %}	-27.228 M ^{-178.63 %}	-9.772 M ^{13.08 %}	-11.243 M ^{-159.35 %}	18.944 M ^{197.24 %}	-19.481 M ^{-223.72 %}	15.746 M ^{42.24 %}	11.070 M ^{186.56 %}	3.863 M ^{110.01 %}	-38.606 M
Income before tax	-57.687 M ^{-1 057.91 %}	-4.982 M ^{85.24 %}	-33.756 M ^{-63.40 %}	-20.659 M ^{-81.68 %}	-11.371 M ^{-172.29 %}	15.729 M ^{159.61 %}	-26.388 M ^{-342.54 %}	10.880 M ^{36.09 %}	7.995 M ^{418.02 %}	-2.514 M ^{95.48 %}	-55.662 M
Income before tax ratio	-0.72 ^{-1 102.56 %}	-0.06 ^{87.20 %}	-0.46 ^{-73.34 %}	-0.27 ^{-90.27 %}	-0.14 ^{-171.36 %}	0.20 ^{161.92 %}	-0.32 ^{-370.30 %}	0.12 ^{41.30 %}	0.08 ^{398.49 %}	-0.03 ^{96.05 %}	-0.71
EBITDA	-42.274 M ^{-470.01 %}	11.425 M ^{152.02 %}	-21.961 M ^{-469.82 %}	-3.854 M ^{75.98 %}	-16.044 M ^{-255.65 %}	10.308 M ^{173.57 %}	-14.011 M ^{-208.35 %}	12.931 M ^{20.92 %}	10.694 M ^{-30.15 %}	15.310 M ^{141.16 %}	-37.195 M
Net income ratio	-0.61 ^{-11 434.16 %}	0.01 ^{101.43 %}	-0.38 ^{-195.60 %}	-0.13 ^{8.97 %}	-0.14 ^{-158.58 %}	0.24 ^{201.02 %}	-0.24 ^{-237.88 %}	0.17 ^{47.69 %}	0.12 ^{168.97 %}	0.04 ^{108.76 %}	-0.49
Ratio EBITDA	-0.52 ^{-484.28 %}	0.14 ^{145.10 %}	-0.30 ^{-504.51 %}	-0.05 ^{74.84 %}	-0.20 ^{-253.64 %}	0.13 ^{176.43 %}	-0.17 ^{-220.76 %}	0.14 ^{25.55 %}	0.11 ^{-34.44 %}	0.17 ^{136.02 %}	-0.47
Gross profit ratio	-0.16 ^{-77.30 %}	-0.09 ^{78.92 %}	-0.43 ^{-176.76 %}	-0.16 ^{20.42 %}	-0.20 ^{-2 800.08 %}	-0.01 ^{93.84 %}	-0.11 ^{-6 190.29 %}	0.00 ^{-104.40 %}	0.04 ^{135.39 %}	0.02 ^{104.40 %}	-0.38
Weighted average shs out dil	46.668 M ^{3.94 %}	44.900 M ^{-3.72 %}	46.635 M ^{0.22 %}	46.533 M ^{-0.67 %}	46.846 M ^{1.39 %}	46.205 M ^{-0.59 %}	46.477 M ^{0.36 %}	46.312 M ^{0.40 %}	46.125 M ^{-4.48 %}	48.288 M ^{3.54 %}	46.635 M
Weighted average shs out	46.668 M ^{3.94 %}	44.900 M ^{-3.72 %}	46.635 M ^{0.22 %}	46.533 M ^{-0.67 %}	46.846 M ^{1.39 %}	46.205 M ^{-0.58 %}	46.473 M ^{0.35 %}	46.312 M ^{0.40 %}	46.125 M ^{-4.48 %}	48.288 M ^{3.54 %}	46.635 M
EPS diluted	-1.05 ^{-10 600.00 %}	0.01 ^{101.72 %}	-0.58 ^{-176.19 %}	-0.21 ^{12.50 %}	-0.24 ^{-158.54 %}	0.41 ^{197.62 %}	-0.42 ^{-223.53 %}	0.34 ^{41.67 %}	0.24 ^{200.00 %}	0.08 ^{109.64 %}	-0.83
Earnings per share	-1.05 ^{-10 600.00 %}	0.01 ^{101.72 %}	-0.58 ^{-176.19 %}	-0.21 ^{12.50 %}	-0.24 ^{-158.54 %}	0.41 ^{197.62 %}	-0.42 ^{-223.53 %}	0.34 ^{41.67 %}	0.24 ^{200.00 %}	0.08 ^{109.64 %}	-0.83
Gross profit	-13.031 M ^{-70.72 %}	-7.633 M ^{75.68 %}	-31.391 M ^{-160.87 %}	-12.033 M ^{24.01 %}	-15.836 M ^{-2 838.03 %}	-539.000 K ^{94.07 %}	-9.087 M ^{-5 544.10 %}	-161.000 K ^{-104.23 %}	3.802 M ^{150.79 %}	1.516 M ^{105.03 %}	-30.149 M
Income tax expense	-6.460 M ^{-77.57 %}	-3.638 M ^{-6.69 %}	-3.410 M ^{52.97 %}	-7.250 M ^{-284.62 %}	3.927 M ^{727.32 %}	-626.000 K ^{80.05 %}	-3.138 M ^{-667.45 %}	553.000 K ^{49.86 %}	369.000 K ^{110.66 %}	-3.461 M ^{71.42 %}	-12.110 M
Cost of revenue	93.662 M ^{2.51 %}	91.373 M ^{-12.14 %}	103.993 M ^{16.77 %}	89.055 M ^{-7.72 %}	96.501 M ^{20.38 %}	80.162 M ^{-12.68 %}	91.802 M ^{-0.59 %}	92.346 M ^{0.47 %}	91.913 M ^{4.07 %}	88.321 M ^{-18.80 %}	108.764 M
General and administrative expenses	14.434 M ^{-1.47 %}	14.650 M ^{4.28 %}	14.049 M ^{0.81 %}	13.936 M ^{-3.17 %}	14.392 M ^{0.98 %}	14.253 M ^{8.14 %}	13.180 M ^{-6.80 %}	14.142 M ^{-3.12 %}	14.597 M ^{8.98 %}	13.394 M ^{8.66 %}	12.326 M
Selling and marketing expenses	4.468 M ^{-16.66 %}	5.361 M ^{-9.87 %}	5.948 M ^{-0.77 %}	5.994 M ^{1.18 %}	5.924 M ^{-7.90 %}	6.432 M ^{4.62 %}	6.148 M ^{-3.85 %}	6.394 M ^{5.51 %}	6.060 M ^{1.34 %}	5.980 M ^{13.75 %}	5.257 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{38.24 %}	34.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.514 M
Operating expenses	19.062 M ^{-6.12 %}	20.305 M ^{0.40 %}	20.224 M ^{-2.60 %}	20.764 M ^{-6.13 %}	22.119 M ^{3.40 %}	21.392 M ^{7.69 %}	19.865 M ^{-5.88 %}	21.107 M ^{-0.25 %}	21.159 M ^{5.72 %}	20.015 M ^{166.39 %}	-30.149 M
Cost and expenses	112.724 M ^{0.94 %}	111.678 M ^{-10.09 %}	124.217 M ^{13.11 %}	109.819 M ^{-7.42 %}	118.620 M ^{16.80 %}	101.554 M ^{-9.06 %}	111.667 M ^{-1.57 %}	113.453 M ^{0.34 %}	113.072 M ^{4.37 %}	108.336 M ^{-14.78 %}	127.129 M
Research and development expenses	160.000 K ^{-45.58 %}	294.000 K ^{29.52 %}	227.000 K ^{-72.78 %}	834.000 K ^{-53.74 %}	1.803 M ^{155.02 %}	707.000 K ^{31.66 %}	537.000 K ^{-5.95 %}	571.000 K ^{13.75 %}	502.000 K ^{-21.68 %}	641.000 K ^{-18.03 %}	782.000 K
Selling general and administrative expenses	18.902 M ^{-5.54 %}	20.011 M ^{0.07 %}	19.997 M ^{0.34 %}	19.930 M ^{-1.90 %}	20.316 M ^{-1.78 %}	20.685 M ^{7.02 %}	19.328 M ^{-5.88 %}	20.536 M ^{-0.59 %}	20.657 M ^{6.62 %}	19.374 M ^{10.19 %}	17.583 M
Interest income	1.368 M ^{-11.63 %}	1.548 M ^{6.54 %}	1.453 M ^{-16.35 %}	1.737 M ^{44.39 %}	1.203 M ^{-12.38 %}	1.373 M ^{-10.73 %}	1.538 M ^{-24.72 %}	2.043 M ^{-2.58 %}	2.097 M ^{35.90 %}	1.543 M ^{15.49 %}	1.336 M
Interest expense	2.347 M ^{-3.02 %}	2.420 M ^{-0.12 %}	2.423 M ^{16.32 %}	2.083 M ^{-2.48 %}	2.136 M ^{5.17 %}	2.031 M ^{-8.68 %}	2.224 M ^{0.27 %}	2.218 M ^{-10.35 %}	2.474 M ^{41.61 %}	1.747 M ^{-0.46 %}	1.755 M
Depreciation and amortization	13.066 M ^{-6.58 %}	13.987 M ^{-1.99 %}	14.271 M ^{-3.06 %}	14.722 M ^{-2.78 %}	15.143 M ^{-1.76 %}	15.415 M ^{-1.38 %}	15.630 M ^{-2.39 %}	16.013 M ^{0.58 %}	15.921 M ^{-0.97 %}	16.077 M ^{-3.80 %}	16.712 M
Operating income	-32.093 M ^{-14.87 %}	-27.938 M ^{45.87 %}	-51.615 M ^{-57.38 %}	-32.797 M ^{-248.53 %}	-9.410 M ^{-152.98 %}	17.760 M ^{173.50 %}	-24.164 M ^{-284.49 %}	13.098 M ^{25.10 %}	10.470 M ^{1 465.06 %}	-767.000 K ^{98.42 %}	-48.514 M
Operating income ratio	-0.40 ^{-19.30 %}	-0.33 ^{53.07 %}	-0.71 ^{-66.96 %}	-0.43 ^{-265.02 %}	-0.12 ^{-152.30 %}	0.22 ^{176.35 %}	-0.29 ^{-305.61 %}	0.14 ^{29.89 %}	0.11 ^{1 381.23 %}	-0.01 ^{98.62 %}	-0.62
Total other income expenses net	-25.594 M ^{-211.49 %}	22.956 M ^{28.54 %}	17.859 M ^{47.13 %}	12.138 M ^{-54.34 %}	26.584 M ^{-29.41 %}	37.660 M ^{1 368.80 %}	2.564 M ^{-92.02 %}	32.148 M ^{26.81 %}	25.352 M ^{58.60 %}	15.985 M ^{323.63 %}	-7.148 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	160.719 M ^{-0.67 %}	161.802 M ^{3.41 %}	156.473 M ^{10.19 %}	141.997 M ^{-15.62 %}	168.290 M ^{81.08 %}	92.937 M ^{7.88 %}	86.151 M ^{54.53 %}	55.749 M ^{70.45 %}	32.707 M ^{-55.95 %}	74.256 M	0.000
Total investments	240.711 M ^{-21.48 %}	306.574 M ^{7.62 %}	284.868 M ^{2.08 %}	279.060 M ^{7.69 %}	259.136 M ^{13.48 %}	228.353 M ^{13.08 %}	201.944 M ^{9.26 %}	184.829 M ^{11.62 %}	165.582 M ^{-11.60 %}	187.311 M	0.000
Total debt	245.055 M ^{-4.52 %}	256.666 M ^{6.08 %}	241.955 M ^{-0.57 %}	243.348 M ^{-7.33 %}	262.610 M ^{24.53 %}	210.887 M ^{2.88 %}	204.989 M ^{-4.20 %}	213.986 M ^{-11.43 %}	241.609 M ^{-10.43 %}	269.734 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-48.552 M ^{-75.53 %}	-27.660 M ^{1.60 %}	-28.109 M ^{-1 257.27 %}	-2.071 M ^{-102.12 %}	97.488 M ^{4 039.62 %}	2.355 M ^{114.20 %}	-16.589 M ^{-154.07 %}	30.680 M ^{105.44 %}	14.934 M ^{189.03 %}	5.167 M	0.000
Common stock	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M ^{0.00 %}	466.355 M	0.000
Total equity	668.833 M ^{-5.21 %}	705.586 M ^{-0.01 %}	705.684 M ^{-4.30 %}	737.426 M ^{-1.44 %}	748.171 M ^{-4.90 %}	786.751 M ^{2.06 %}	770.858 M ^{-5.86 %}	818.851 M ^{1.34 %}	808.006 M ^{1.07 %}	799.440 M	0.000
Other non current liabilities	4.100 M ^{0.54 %}	4.078 M ^{0.54 %}	4.056 M ^{-12.07 %}	4.613 M ^{130.65 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-91.43 %}	23.349 M
Long term debt	1.075 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{105.47 %}	-2.431 M ^{-559.55 %}	529.000 K ^{-27.03 %}	725.000 K ^{129.98 %}	-2.418 M ^{-5.27 %}	-2.297 M ^{-265.73 %}	1.386 M ^{-32.03 %}	2.039 M
Total non current liabilities	10.306 M ^{-23.81 %}	13.527 M ^{10.11 %}	12.285 M ^{-12.98 %}	14.117 M ^{-15.81 %}	16.768 M ^{8.43 %}	15.464 M ^{10.19 %}	14.034 M ^{-24.02 %}	18.471 M ^{10.74 %}	16.680 M ^{15.49 %}	14.443 M	0.000
Other current liabilities	33.568 M ^{12.26 %}	29.902 M ^{-17.27 %}	36.146 M ^{-7.63 %}	39.133 M ^{-36.00 %}	61.145 M ^{68.37 %}	36.316 M ^{-8.25 %}	39.581 M ^{-7.11 %}	42.611 M ^{-27.88 %}	59.082 M ^{12.18 %}	52.669 M ^{58.07 %}	33.321 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.086 M ^{-63.84 %}	36.190 M ^{-8.27 %}	39.451 M ^{-6.93 %}	42.389 M ^{-28.13 %}	58.981 M ^{12.29 %}	52.525 M	0.000
Short term debt	243.980 M ^{-4.94 %}	256.666 M ^{6.08 %}	241.955 M ^{-0.52 %}	243.215 M ^{-7.27 %}	262.279 M ^{24.68 %}	210.358 M ^{2.98 %}	204.264 M ^{-4.13 %}	213.066 M ^{-11.40 %}	240.494 M ^{-10.38 %}	268.348 M ^{7.68 %}	249.210 M
Total current liabilities	293.153 M ^{-2.89 %}	301.868 M ^{3.98 %}	290.309 M ^{-1.27 %}	294.029 M ^{-13.05 %}	338.145 M ^{28.64 %}	262.861 M ^{0.13 %}	262.523 M ^{-3.51 %}	272.070 M ^{-14.02 %}	316.428 M ^{-5.55 %}	335.009 M	0.000
Total liabilities	303.459 M ^{-3.78 %}	315.395 M ^{4.23 %}	302.594 M ^{-1.80 %}	308.146 M ^{-13.18 %}	354.913 M ^{27.52 %}	278.325 M ^{0.64 %}	276.557 M ^{-4.81 %}	290.541 M ^{-12.78 %}	333.108 M ^{-4.68 %}	349.452 M	0.000
Other non current assets	242.975 M ^{11 892.84 %}	2.026 M ^{-94.23 %}	35.099 M ^{0.33 %}	34.984 M ^{1 134.44 %}	2.834 M ^{-91.79 %}	34.537 M ^{4.08 %}	33.182 M ^{-4.70 %}	34.820 M ^{-2.90 %}	35.859 M ^{8.95 %}	32.914 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	306.574 M ^{21.99 %}	251.308 M ^{1.88 %}	246.661 M ^{-4.81 %}	259.136 M ^{32.48 %}	195.598 M ^{14.71 %}	170.514 M ^{12.33 %}	151.797 M ^{13.53 %}	133.707 M ^{-14.37 %}	156.144 M	0.000
Intangible assets	141.363 M ^{449.92 %}	25.706 M ^{-13.91 %}	29.860 M ^{-9.92 %}	33.150 M ^{-14.00 %}	38.548 M ^{-59.84 %}	95.977 M ^{-9.72 %}	106.309 M ^{-12.84 %}	121.974 M ^{1.93 %}	119.667 M ^{7.33 %}	111.491 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	12.117 M ^{1.28 %}	11.964 M ^{3.58 %}	11.550 M ^{-2.47 %}	11.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.372 M ^{-22.34 %}	37.823 M ^{-9.57 %}	41.824 M ^{-6.43 %}	44.700 M ^{-11.29 %}	50.390 M ^{-7.45 %}	54.445 M ^{-4.21 %}	56.838 M ^{-11.85 %}	64.478 M ^{-3.62 %}	66.899 M ^{-4.42 %}	69.994 M	0.000
Property plant equipment net	249.334 M ^{-4.17 %}	260.188 M ^{-2.34 %}	266.419 M ^{-2.00 %}	271.865 M ^{-3.88 %}	282.836 M ^{-2.86 %}	291.155 M ^{-2.30 %}	298.024 M ^{-4.46 %}	311.948 M ^{-1.54 %}	316.822 M ^{-2.18 %}	323.897 M	0.000
Total non current assets	614.712 M ^{-11.57 %}	695.153 M ^{2.52 %}	678.042 M ^{-0.20 %}	679.402 M ^{1.30 %}	670.684 M ^{2.77 %}	652.597 M ^{3.20 %}	632.366 M ^{-0.78 %}	637.310 M ^{1.78 %}	626.145 M ^{-4.14 %}	653.179 M	0.000
Other current assets	2.284 M ^{-26.37 %}	3.102 M ^{-16.28 %}	3.705 M ^{13.55 %}	3.263 M ^{48.25 %}	2.201 M ^{23.44 %}	1.783 M ^{2.35 %}	1.742 M ^{-8.03 %}	1.894 M ^{-31.70 %}	2.773 M ^{28.98 %}	2.150 M ^{-94.64 %}	40.140 M
Short term investments	29.995 M ^{-11.75 %}	33.990 M ^{1.28 %}	33.560 M ^{3.58 %}	32.399 M ^{-2.46 %}	33.217 M ^{1.41 %}	32.755 M ^{4.22 %}	31.430 M ^{-4.85 %}	33.032 M ^{3.63 %}	31.875 M ^{2.27 %}	31.167 M	0.000
cash and cash equivalents	84.336 M ^{-11.10 %}	94.864 M ^{10.98 %}	85.482 M ^{-15.66 %}	101.351 M ^{7.45 %}	94.320 M ^{-20.03 %}	117.950 M ^{-0.75 %}	118.838 M ^{-24.90 %}	158.237 M ^{-24.25 %}	208.902 M ^{6.87 %}	195.478 M	0.000
Cash and short term investments	114.331 M ^{-11.27 %}	128.854 M ^{8.24 %}	119.042 M ^{-11.00 %}	133.750 M ^{4.87 %}	127.537 M ^{-15.37 %}	150.705 M ^{0.29 %}	150.268 M ^{-21.44 %}	191.269 M ^{-20.56 %}	240.777 M ^{6.24 %}	226.645 M	0.000
Total current assets	357.580 M ^{9.75 %}	325.828 M ^{-1.33 %}	330.236 M ^{-9.81 %}	366.170 M ^{-15.32 %}	432.400 M ^{4.83 %}	412.479 M ^{-0.62 %}	415.049 M ^{-12.08 %}	472.082 M ^{-8.33 %}	514.969 M ^{3.88 %}	495.713 M	0.000
Inventory	99.602 M ^{-14.20 %}	116.093 M ^{-11.18 %}	130.701 M ^{-15.74 %}	155.124 M ^{-0.98 %}	156.655 M ^{-4.49 %}	164.014 M ^{4.65 %}	156.730 M ^{-0.14 %}	156.945 M ^{3.42 %}	151.752 M ^{-2.36 %}	155.427 M	0.000
Net receivables	141.363 M ^{81.75 %}	77.779 M ^{1.29 %}	76.788 M ^{3.72 %}	74.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.977 M ^{-9.72 %}	106.309 M ^{-12.84 %}	121.974 M ^{1.93 %}	119.667 M ^{7.33 %}	111.491 M ^{-1.15 %}	112.792 M
Tax assets	93.031 M ^{5.07 %}	88.542 M ^{6.18 %}	83.392 M ^{2.71 %}	81.192 M ^{7.56 %}	75.488 M ^{-1.79 %}	76.862 M ^{4.14 %}	73.808 M ^{-0.62 %}	74.267 M ^{1.93 %}	72.858 M ^{3.74 %}	70.230 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.605 M ^{1.99 %}	15.300 M ^{25.33 %}	12.208 M ^{4.51 %}	11.681 M ^{-20.65 %}	14.721 M ^{-9.06 %}	16.187 M ^{-13.34 %}	18.678 M ^{13.94 %}	16.393 M ^{-2.72 %}	16.852 M ^{20.44 %}	13.992 M ^{77.70 %}	7.874 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.762 M ^{-5.09 %}	2.910 M ^{-24.38 %}	3.848 M ^{15.28 %}	3.338 M ^{-2.17 %}	3.412 M ^{-2.09 %}	3.485 M	0.000
Minority interest	-19.827 M ^{1.31 %}	-20.091 M ^{-11.31 %}	-18.049 M ^{-25.54 %}	-14.377 M ^{-29.71 %}	-11.084 M ^{-60.64 %}	-6.900 M ^{-68.58 %}	-4.093 M ^{-105.06 %}	-1.996 M ^{-157.86 %}	3.450 M ^{-49.20 %}	6.792 M	0.000
Capital lease obligations	2.000 M ^{278.07 %}	529.000 K ^{-27.03 %}	725.000 K ^{-21.28 %}	921.000 K ^{-17.40 %}	1.115 M ^{-19.61 %}	1.387 M ^{-41.58 %}	2.374 M ^{-11.29 %}	2.676 M ^{-21.04 %}	3.389 M ^{-17.02 %}	4.084 M ^{-15.25 %}	4.819 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	270.857 M ^{-5.62 %}	286.982 M ^{0.52 %}	285.487 M ^{-0.71 %}	287.519 M ^{34.54 %}	213.702 M ^{-9.64 %}	236.508 M ^{0.26 %}	235.883 M ^{0.89 %}	233.801 M ^{970.52 %}	21.840 M ^{-90.62 %}	232.761 M ^{-4.48 %}	243.682 M
Deferred tax liabilities non current	5.131 M ^{-45.70 %}	9.449 M ^{14.83 %}	8.229 M ^{-12.19 %}	9.371 M ^{-19.73 %}	11.675 M ^{16.46 %}	10.025 M ^{34.37 %}	7.461 M ^{-38.91 %}	12.213 M ^{20.29 %}	10.153 M ^{34.09 %}	7.572 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	972.292 M ^{-4.77 %}	1.021 B ^{1.26 %}	1.008 B ^{-3.57 %}	1.046 B ^{-5.21 %}	1.103 B ^{3.57 %}	1.065 B ^{1.69 %}	1.047 B ^{-5.59 %}	1.109 B ^{-2.78 %}	1.141 B ^{-0.68 %}	1.149 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	24.838 M ^{164.77 %}	9.381 M ^{2 859.31 %}	317.000 K ^{-96.49 %}	9.028 M ^{50.57 %}	5.996 M ^{315.99 %}	-2.776 M ^{-147.32 %}	5.867 M ^{98.08 %}	2.962 M ^{-70.63 %}	10.084 M ^{549.32 %}	1.553 M	0.000
Accounts receivables	7.069 M ^{529.20 %}	-1.647 M ^{-236.81 %}	-489.000 K ^{-103.82 %}	12.790 M ^{115.76 %}	5.928 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.018 M ^{18.42 %}	11.838 M ^{243.33 %}	3.448 M ^{357.70 %}	-1.338 M ^{-47.36 %}	-908.000 K ^{90.78 %}	-9.852 M ^{-196.03 %}	-3.328 M ^{-26.40 %}	-2.633 M ^{-141.36 %}	6.366 M ^{-2.73 %}	6.545 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.098 M ^{518.36 %}	501.000 K ^{116.55 %}	-3.027 M ^{-109.05 %}	-1.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.751 M ^{195.98 %}	-3.908 M ^{-24.34 %}	-3.143 M ^{-621.23 %}	603.000 K ^{-75.12 %}	2.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.633 M ^{66.25 %}	-16.690 M ^{-227.04 %}	13.138 M ^{-68.00 %}	41.059 M ^{338.97 %}	-17.182 M ^{-4 374.13 %}	402.000 K ^{-41.40 %}	686.000 K ^{292.00 %}	175.000 K ^{-53.58 %}	377.000 K ^{84.80 %}	204.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-25.416 M ^{-1 598.58 %}	1.696 M ^{128.13 %}	-6.030 M ^{-113.66 %}	44.150 M ^{695.50 %}	-7.414 M ^{-264.94 %}	4.495 M ^{140.22 %}	-11.177 M ^{-238.47 %}	8.072 M ^{-84.17 %}	50.991 M ^{3 157.01 %}	-1.668 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.669 M ^{41.08 %}	-4.530 M ^{-585.33 %}	-661.000 K ^{14.60 %}	-774.000 K ^{24.34 %}	-1.023 M ^{63.80 %}	-2.826 M ^{-122.34 %}	-1.271 M ^{53.31 %}	-2.722 M ^{9.05 %}	-2.993 M ^{-20.44 %}	-2.485 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-240.000 K ^{-129.63 %}	810.000 K ^{-1.34 %}	821.000 K ^{228.40 %}	250.000 K ^{100.39 %}	-63.445 M ^{-211 383.33 %}	-30.000 K ^{79.45 %}	-146.000 K ^{-106.65 %}	2.196 M ^{198.17 %}	-2.237 M ^{-506.73 %}	550.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-2.909 M ^{21.80 %}	-3.720 M ^{-1 790.91 %}	220.000 K ^{141.98 %}	-524.000 K ^{99.19 %}	-64.468 M ^{-2 157.28 %}	-2.856 M ^{-101.55 %}	-1.417 M ^{-169.39 %}	-526.000 K ^{89.95 %}	-5.232 M ^{-170.39 %}	-1.935 M	0.000
Debt repayment	-1.407 M ^{-109.44 %}	14.907 M ^{1 345.36 %}	-1.197 M ^{93.72 %}	-19.068 M ^{-136.67 %}	51.995 M ^{655.19 %}	6.885 M ^{179.18 %}	-8.695 M ^{67.69 %}	-26.910 M ^{1.90 %}	-27.430 M ^{-242.72 %}	19.220 M ^{475.39 %}	-5.120 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.318 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-269.000 K ^{-37.24 %}	-196.000 K ^{44.32 %}	-352.000 K ^{-78.68 %}	-197.000 K ^{66.27 %}	-584.000 K ^{14.12 %}	-680.000 K ^{97.60 %}	-28.343 M ^{-3 891.97 %}	-710.000 K ^{-2.75 %}	-691.000 K ^{-8.48 %}	-637.000 K ^{20.28 %}	-799.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.676 M ^{-111.39 %}	14.711 M ^{1 049.71 %}	-1.549 M ^{96.36 %}	-42.583 M ^{-182.83 %}	51.411 M ^{728.54 %}	6.205 M ^{116.75 %}	-37.039 M ^{27.29 %}	-50.938 M ^{-81.14 %}	-28.121 M ^{-251.33 %}	18.583 M	0.000
Effect of forex changes on cash	19.473 M ^{689.20 %}	-3.305 M ^{61.16 %}	-8.510 M ^{-242.12 %}	5.988 M ^{289.55 %}	-3.159 M ^{63.82 %}	-8.732 M ^{-185.32 %}	10.234 M ^{240.71 %}	-7.273 M ^{-72.59 %}	-4.214 M ^{-382.44 %}	1.492 M	0.000
Net change in cash	-10.528 M ^{-212.21 %}	9.382 M ^{159.12 %}	-15.869 M ^{-325.70 %}	7.031 M ^{129.75 %}	-23.630 M ^{-2 561.04 %}	-888.000 K ^{97.75 %}	-39.399 M ^{22.24 %}	-50.665 M ^{-477.42 %}	13.424 M ^{-18.50 %}	16.472 M	0.000
Cash at beginning of period	94.864 M ^{10.98 %}	85.482 M ^{-15.66 %}	101.351 M ^{7.45 %}	94.320 M ^{-20.03 %}	117.950 M ^{-0.75 %}	118.838 M ^{-24.90 %}	158.237 M ^{-24.25 %}	208.902 M ^{6.87 %}	195.478 M ^{9.20 %}	179.006 M	0.000
Cash at end of period	84.336 M ^{-11.10 %}	94.864 M ^{10.98 %}	85.482 M ^{-15.66 %}	101.351 M ^{7.45 %}	94.320 M ^{-20.03 %}	117.950 M ^{-0.75 %}	118.838 M ^{-24.90 %}	158.237 M ^{-24.25 %}	208.902 M ^{6.87 %}	195.478 M	0.000
Operating cash flow	-25.416 M ^{-1 598.58 %}	1.696 M ^{128.13 %}	-6.030 M ^{-113.66 %}	44.150 M ^{695.50 %}	-7.414 M ^{-264.94 %}	4.495 M ^{140.22 %}	-11.177 M ^{-238.47 %}	8.072 M ^{-84.17 %}	50.991 M ^{3 157.01 %}	-1.668 M	0.000
Capital expenditure	-2.669 M ^{41.08 %}	-4.530 M ^{-2 247.15 %}	-193.000 K ^{75.06 %}	-774.000 K ^{24.34 %}	-1.023 M ^{63.80 %}	-2.826 M ^{-122.34 %}	-1.271 M ^{53.31 %}	-2.722 M ^{9.05 %}	-2.993 M ^{-20.44 %}	-2.485 M	0.000
Free CashFlow	-28.085 M ^{-891.00 %}	-2.834 M ^{54.46 %}	-6.223 M ^{-114.35 %}	43.376 M ^{614.12 %}	-8.437 M ^{-605.51 %}	1.669 M ^{113.41 %}	-12.448 M ^{-332.67 %}	5.350 M ^{-88.85 %}	47.998 M ^{1 255.74 %}	-4.153 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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