Almawarid Manpower Company ^1833.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	2.028 B ^{60.82 %}	1.261 B ^{33.47 %}	944.729 M ^{42.34 %}	663.723 M ^{-3.34 %}	686.656 M ^{-4.10 %}	716.005 M ^{44.80 %}	494.467 M
Net income	95.423 M ^{7.50 %}	88.767 M ^{16.82 %}	75.987 M ^{36.52 %}	55.661 M ^{21.38 %}	45.857 M ^{18.88 %}	38.574 M ^{176.09 %}	13.972 M
Income before tax	104.854 M ^{6.17 %}	98.758 M ^{17.21 %}	84.255 M ^{34.92 %}	62.450 M ^{18.93 %}	52.511 M ^{22.28 %}	42.943 M ^{143.28 %}	17.652 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-33.98 %}	0.08 ^{-12.18 %}	0.09 ^{-5.21 %}	0.09 ^{23.04 %}	0.08 ^{27.51 %}	0.06 ^{68.01 %}	0.04
EBITDA	133.639 M ^{10.73 %}	120.695 M ^{21.00 %}	99.748 M ^{11.26 %}	89.657 M ^{36.53 %}	65.667 M ^{28.32 %}	51.175 M ^{149.74 %}	20.492 M
Net income ratio	0.05 ^{-33.15 %}	0.07 ^{-12.47 %}	0.08 ^{-4.09 %}	0.08 ^{25.57 %}	0.07 ^{23.96 %}	0.05 ^{90.66 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{-31.15 %}	0.10 ^{-9.34 %}	0.11 ^{-21.84 %}	0.14 ^{41.25 %}	0.10 ^{33.80 %}	0.07 ^{72.47 %}	0.04
Gross profit ratio	0.09 ^{-21.78 %}	0.12 ^{-14.69 %}	0.14 ^{-7.42 %}	0.15 ^{24.83 %}	0.12 ^{18.19 %}	0.10 ^{11.24 %}	0.09
Weighted average shs out dil	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Weighted average shs out	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
EPS diluted	6.36 ^{7.43 %}	5.92 ^{16.77 %}	5.07 ^{36.66 %}	3.71 ^{21.24 %}	3.06 ^{19.07 %}	2.57 ^{176.34 %}	0.93
Earnings per share	6.36 ^{7.43 %}	5.92 ^{16.77 %}	5.07 ^{36.66 %}	3.71 ^{21.24 %}	3.06 ^{19.07 %}	2.57 ^{176.34 %}	0.93
Gross profit	182.807 M ^{25.79 %}	145.332 M ^{13.86 %}	127.638 M ^{31.78 %}	96.859 M ^{20.66 %}	80.273 M ^{13.34 %}	70.823 M ^{61.08 %}	43.968 M
Income tax expense	9.431 M ^{-5.60 %}	9.991 M ^{20.85 %}	8.267 M ^{21.78 %}	6.789 M ^{2.03 %}	6.654 M ^{52.30 %}	4.369 M ^{18.72 %}	3.680 M
Cost of revenue	1.845 B ^{65.38 %}	1.116 B ^{36.53 %}	817.091 M ^{44.14 %}	566.864 M ^{-6.52 %}	606.383 M ^{-6.01 %}	645.182 M ^{43.21 %}	450.499 M
General and administrative expenses	9.934 M ^{16.02 %}	8.562 M ^{28.91 %}	6.642 M ^{30.05 %}	5.107 M ^{-73.20 %}	19.057 M ^{-4.10 %}	19.872 M ^{9.61 %}	18.130 M
Selling and marketing expenses	6.858 M ^{102.95 %}	3.379 M ^{-5.30 %}	3.568 M ^{136.17 %}	1.511 M ^{-78.66 %}	7.081 M ^{-12.34 %}	8.077 M ^{21.74 %}	6.635 M
Other expenses	62.535 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.608 M ^{-45.32 %}	2.941 M ^{352.41 %}	-1.165 M ^{7.62 %}	-1.261 M ^{-106.86 %}	-609.750 K
Operating expenses	79.327 M ^{74.19 %}	45.540 M ^{9.22 %}	41.697 M ^{44.37 %}	28.883 M ^{-7.96 %}	31.380 M ^{-0.30 %}	31.475 M ^{13.86 %}	27.644 M
Cost and expenses	-1.924 B ^{-265.60 %}	1.162 B ^{35.31 %}	858.789 M ^{44.15 %}	595.747 M ^{-6.59 %}	637.763 M ^{-5.75 %}	676.657 M ^{41.52 %}	478.142 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.792 M ^{40.62 %}	11.941 M ^{16.96 %}	10.210 M ^{54.28 %}	6.618 M ^{-79.67 %}	32.545 M ^{-0.59 %}	32.736 M ^{15.87 %}	28.254 M
Interest income	2.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.293 M ^{148.56 %}	2.532 M ^{144.50 %}	1.036 M ^{655.81 %}	137.005 K ^{-64.45 %}	385.338 K ^{19.87 %}	321.466 K	0.000
Depreciation and amortization	22.492 M ^{14.68 %}	19.613 M ^{27.96 %}	15.327 M ^{14.81 %}	13.350 M ^{4.53 %}	12.771 M ^{61.44 %}	7.910 M ^{192.49 %}	2.705 M
Operating income	103.480 M ^{4.63 %}	98.901 M ^{11.04 %}	89.069 M ^{16.72 %}	76.307 M ^{56.07 %}	48.894 M ^{24.26 %}	39.348 M ^{141.04 %}	16.324 M
Operating income ratio	0.05 ^{-34.94 %}	0.08 ^{-16.81 %}	0.09 ^{-17.99 %}	0.11 ^{61.46 %}	0.07 ^{29.57 %}	0.05 ^{66.46 %}	0.03
Total other income expenses net	1.374 M ^{1 061.16 %}	-142.952 K ^{94.75 %}	-2.721 M ^{50.76 %}	-5.527 M ^{-206.95 %}	5.167 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-49.383 M ^{-21.25 %}	-40.729 M ^{-17.88 %}	-34.552 M ^{-385.55 %}	-7.116 M ^{81.78 %}	-39.048 M ^{-700.91 %}	-4.875 M ^{86.66 %}	-36.543 M
Total investments	132.398 M ^{26.17 %}	104.936 M ^{2 505.48 %}	4.028 M ^{-86.75 %}	30.388 M ^{-32.62 %}	45.098 M ^{114.56 %}	21.019 M ^{1.79 %}	20.648 M
Total debt	54.927 M ^{34.86 %}	40.728 M ^{95.54 %}	20.829 M ^{6.75 %}	19.511 M ^{-21.45 %}	24.838 M ^{12.51 %}	22.076 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.293 M ^{-26.00 %}	47.695 M ^{59.77 %}	29.852 M ^{69.92 %}	17.568 M ^{28.11 %}	13.714 M
Retained earnings	203.012 M ^{35.60 %}	149.715 M ^{38.92 %}	107.772 M ^{26.30 %}	85.329 M ^{22.68 %}	69.555 M ^{31.92 %}	52.726 M ^{71.00 %}	30.834 M
Common stock	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{50.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	398.012 M ^{15.74 %}	343.885 M ^{17.34 %}	293.066 M ^{25.77 %}	233.024 M ^{16.86 %}	199.406 M ^{17.09 %}	170.294 M ^{17.81 %}	144.547 M
Other non current liabilities	90.141 M ^{33.82 %}	67.362 M ^{151.53 %}	26.781 M ^{-6.87 %}	28.758 M ^{22.57 %}	23.462 M ^{16.85 %}	20.079 M ^{25.87 %}	15.953 M
Long term debt	35.298 M ^{33.75 %}	26.391 M ^{159.81 %}	10.158 M ^{39.24 %}	7.295 M ^{-47.55 %}	13.908 M ^{-4.09 %}	14.501 M	0.000
Total non current liabilities	125.440 M ^{33.80 %}	93.753 M ^{153.81 %}	36.939 M ^{2.46 %}	36.053 M ^{-3.52 %}	37.369 M ^{8.07 %}	34.580 M ^{116.77 %}	15.953 M
Other current liabilities	246.196 M ^{42.90 %}	172.285 M ^{53.04 %}	112.573 M ^{30.76 %}	86.089 M ^{3.32 %}	83.326 M ^{-11.69 %}	94.355 M ^{16.21 %}	81.197 M
Deferred revenue	61.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.260 M ^{35.50 %}	107.203 M ^{398.92 %}	21.487 M ^{6.94 %}	20.092 M ^{14.76 %}	17.509 M
Short term debt	19.628 M ^{36.91 %}	14.337 M ^{157.93 %}	-24.749 M ^{-86.39 %}	-13.278 M ^{-221.48 %}	10.930 M ^{204.14 %}	-10.496 M	0.000
Total current liabilities	336.897 M ^{65.24 %}	203.879 M ^{17.11 %}	174.094 M ^{28.04 %}	135.968 M ^{3.66 %}	131.166 M ^{-4.65 %}	137.562 M ^{20.06 %}	114.575 M
Total liabilities	462.337 M ^{55.34 %}	297.632 M ^{41.04 %}	211.033 M ^{22.68 %}	172.021 M ^{2.07 %}	168.536 M ^{-2.09 %}	172.142 M ^{31.88 %}	130.528 M
Other non current assets	50.586 M ^{21.68 %}	41.573 M ^{-17.89 %}	50.631 M ^{22.17 %}	41.444 M ^{101.83 %}	20.534 M ^{30.13 %}	15.779 M ^{20.30 %}	13.116 M
Long term investments	49.888 M ^{25.83 %}	39.646 M ^{884.38 %}	4.028 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Intangible assets	1.318 M ^{-6.31 %}	1.407 M ^{2.38 %}	1.374 M ^{-23.09 %}	1.787 M ^{36.15 %}	1.312 M ^{15.03 %}	1.141 M ^{-24.52 %}	1.512 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.318 M ^{-6.31 %}	1.407 M ^{2.38 %}	1.374 M ^{-23.09 %}	1.787 M ^{36.15 %}	1.312 M ^{15.03 %}	1.141 M ^{-24.52 %}	1.512 M
Property plant equipment net	72.859 M ^{24.57 %}	58.489 M ^{62.93 %}	35.898 M ^{11.90 %}	32.080 M ^{-15.60 %}	38.010 M ^{3.57 %}	36.702 M ^{170.31 %}	13.578 M
Total non current assets	174.651 M ^{23.77 %}	141.114 M ^{60.53 %}	87.903 M ^{16.72 %}	75.311 M ^{25.82 %}	59.857 M ^{2.11 %}	58.622 M ^{76.54 %}	33.205 M
Other current assets	146.099 M ^{50.58 %}	97.027 M ^{-35.54 %}	150.514 M ^{10.54 %}	136.165 M ^{616.15 %}	19.013 M ^{-31.56 %}	27.782 M ^{14.01 %}	24.368 M
Short term investments	82.510 M ^{26.38 %}	65.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.388 M ^{-32.62 %}	45.098 M ^{181.53 %}	16.019 M ^{2.37 %}	15.648 M
cash and cash equivalents	104.310 M ^{28.05 %}	81.458 M ^{47.09 %}	55.381 M ^{107.99 %}	26.627 M ^{-58.32 %}	63.886 M ^{137.04 %}	26.951 M ^{-26.25 %}	36.543 M
Cash and short term investments	186.819 M ^{27.31 %}	146.747 M ^{164.98 %}	55.381 M ^{-2.87 %}	57.015 M ^{-47.68 %}	108.984 M ^{153.63 %}	42.970 M ^{-17.67 %}	52.191 M
Total current assets	685.699 M ^{37.03 %}	500.403 M ^{20.23 %}	416.196 M ^{26.22 %}	329.735 M ^{7.03 %}	308.085 M ^{8.55 %}	283.815 M ^{17.34 %}	241.869 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	41.984 M ^{178.76 %}	-53.303 M ^{1.26 %}	-53.983 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.019 M ^{-2.37 %}	-15.648 M
Net receivables	352.781 M ^{64.36 %}	214.644 M ^{-33.17 %}	321.177 M ^{30.33 %}	246.442 M ^{36.85 %}	180.088 M ^{-16.79 %}	216.420 M ^{29.20 %}	167.509 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.005 M ^{6.78 %}	9.370 M ^{-14.63 %}	10.975 M ^{3.74 %}	10.580 M ^{20.25 %}	8.798 M ^{-21.23 %}	11.169 M ^{-8.75 %}	12.240 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.887 M ^{-38.95 %}	12.919 M ^{54.21 %}	8.377 M ^{26.45 %}	6.625 M ^{51.61 %}	4.370 M ^{20.39 %}	3.630 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	54.926 M ^{34.86 %}	40.728 M ^{95.54 %}	20.829 M ^{6.75 %}	19.511 M ^{-21.45 %}	24.838 M ^{12.51 %}	22.076 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	44.170 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.852 M ^{69.92 %}	17.568 M ^{28.11 %}	13.714 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	860.349 M ^{34.11 %}	641.517 M ^{27.26 %}	504.099 M ^{24.45 %}	405.045 M ^{10.08 %}	367.942 M ^{7.45 %}	342.436 M ^{24.49 %}	275.075 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-85.916 M ^{-284.32 %}	46.611 M ^{179.56 %}	-58.583 M ^{41.68 %}	-100.455 M ^{-690.50 %}	17.012 M ^{133.57 %}	-50.676 M ^{-45.80 %}	-34.758 M
Accounts receivables	-132.508 M ^{-2 536.24 %}	-5.026 M ^{89.72 %}	-48.891 M ^{-303.35 %}	-12.121 M ^{-153.54 %}	22.638 M ^{166.54 %}	-34.019 M ^{-496.18 %}	-5.706 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.002 M ^{-9.53 %}	6.634 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	91.098 M ^{777.57 %}	-13.445 M ^{-134.11 %}	39.421 M ^{816.32 %}	4.302 M ^{149.79 %}	-8.641 M ^{-142.98 %}	20.104 M ^{-22.08 %}	25.801 M
Other working capital	-44.505 M ^{-168.38 %}	65.082 M ^{218.08 %}	-55.116 M ^{44.48 %}	-99.270 M ^{-3 391.78 %}	3.016 M ^{108.20 %}	-36.761 M ^{32.98 %}	-54.852 M
Other non cash items	47.153 M ^{168.15 %}	-69.186 M ^{-4 854.68 %}	-1.396 M ^{-125.00 %}	5.585 M ^{-83.11 %}	33.061 M ^{-32.21 %}	48.768 M ^{1 237.98 %}	-4.285 M
Net cash provided by operating activities	79.152 M ^{-7.75 %}	85.805 M ^{116.67 %}	39.602 M ^{307.67 %}	-19.070 M ^{-119.63 %}	97.156 M ^{554.67 %}	14.840 M ^{293.20 %}	-7.681 M
Investments in property plant and equipment	-3.418 M ^{18.65 %}	-4.201 M ^{-21.89 %}	-3.447 M ^{-74.21 %}	-1.979 M ^{-10.20 %}	-1.795 M ^{4.85 %}	-1.887 M ^{65.37 %}	-5.448 M
Acquisitions net	20.945 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.350 K ^{-79.59 %}	1.187 M ^{3 877.54 %}	29.850 K ^{20.29 %}	24.816 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 M ^{43.33 %}	-30.000 M ^{34.95 %}	-46.117 M ^{-119.60 %}	-21.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.508 M ^{-3.53 %}	45.098 M ^{159.87 %}	17.354 M ^{-17.77 %}	21.104 M ^{30.12 %}	16.219 M
Other investing activites	55.000 ^{100.01 %}	-483.316 K ^{-269.52 %}	-130.795 K ^{88.91 %}	-1.180 M ^{96.00 %}	-29.468 M ^{-32 468.73 %}	-90.478 K ^{-100.57 %}	15.970 M
Net cash used for investing activites	-3.397 M ^{27.49 %}	-4.685 M ^{-120.22 %}	23.172 M ^{76.52 %}	13.127 M ^{143.00 %}	-30.528 M ^{-1 635.99 %}	-1.759 M ^{-116.33 %}	10.770 M
Debt repayment	-19.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-33.750 M ^{10.00 %}	-37.500 M ^{-87.50 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{-33.33 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-17.544 M ^{-25.13 %}	-14.021 M ^{-23.91 %}	-11.315 M ^{-16.73 %}	-9.693 M ^{-26.33 %}	-7.673 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-52.902 M ^{3.89 %}	-55.044 M ^{-61.80 %}	-34.021 M ^{-8.64 %}	-31.315 M ^{-5.46 %}	-29.693 M ^{-30.96 %}	-22.673 M ^{-51.15 %}	-15.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	22.852 M ^{-12.37 %}	26.077 M ^{-9.31 %}	28.754 M ^{177.17 %}	-37.259 M ^{-200.88 %}	36.934 M ^{485.08 %}	-9.591 M ^{19.48 %}	-11.911 M
Cash at beginning of period	81.458 M ^{47.09 %}	55.381 M ^{107.99 %}	26.627 M ^{-58.32 %}	63.886 M ^{137.04 %}	26.951 M ^{-26.25 %}	36.543 M ^{-24.58 %}	48.454 M
Cash at end of period	104.310 M ^{28.05 %}	81.458 M ^{47.09 %}	55.381 M ^{107.99 %}	26.627 M ^{-58.32 %}	63.886 M ^{137.04 %}	26.951 M ^{-26.25 %}	36.543 M
Operating cash flow	79.152 M ^{-7.75 %}	85.805 M ^{116.67 %}	39.602 M ^{307.67 %}	-19.070 M ^{-119.63 %}	97.156 M ^{554.67 %}	14.840 M ^{293.20 %}	-7.681 M
Capital expenditure	-2.818 M ^{32.93 %}	-4.201 M ^{-21.89 %}	-3.447 M ^{-74.21 %}	-1.979 M ^{-10.20 %}	-1.795 M ^{4.85 %}	-1.887 M ^{65.37 %}	-5.448 M
Free CashFlow	76.333 M ^{-5.68 %}	80.931 M ^{123.84 %}	36.155 M ^{271.77 %}	-21.049 M ^{-122.07 %}	95.360 M ^{636.17 %}	12.953 M ^{198.66 %}	-13.130 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	678.777 M ^{8.72 %}	624.359 M ^{6.06 %}	588.684 M ^{-23.60 %}	770.493 M ^{64.63 %}	468.026 M ^{12.88 %}	414.626 M ^{10.69 %}	374.600 M ^{9.64 %}	341.677 M ^{6.75 %}	320.071 M ^{4.84 %}	305.287 M ^{3.88 %}	293.874 M ^{6.80 %}	275.152 M ^{11.07 %}	247.736 M ^{6.14 %}	233.414 M ^{23.88 %}	188.426 M ^{9.36 %}	172.307 M ^{3.53 %}	166.436 M ^{0.96 %}	164.850 M ^{2.95 %}	160.130 M
Net income	36.983 M ^{14.22 %}	32.379 M ^{8.15 %}	29.938 M ^{4.38 %}	28.683 M ^{67.74 %}	17.100 M ^{-26.38 %}	23.228 M ^{-12.05 %}	26.412 M ^{24.40 %}	21.231 M ^{-7.39 %}	22.926 M ^{2.11 %}	22.453 M ^{1.34 %}	22.156 M ^{-12.46 %}	25.310 M ^{33.69 %}	18.932 M ^{0.66 %}	18.808 M ^{45.38 %}	12.937 M ^{-3.68 %}	13.431 M ^{-4.60 %}	14.079 M ^{3.76 %}	13.568 M ^{-6.95 %}	14.582 M
Income before tax	39.647 M ^{13.35 %}	34.979 M ^{7.48 %}	32.543 M ^{8.20 %}	30.078 M ^{51.81 %}	19.813 M ^{-23.31 %}	25.836 M ^{-11.30 %}	29.127 M ^{20.05 %}	24.261 M ^{-4.56 %}	25.419 M ^{3.52 %}	24.555 M ^{0.14 %}	24.522 M ^{-11.90 %}	27.834 M ^{32.73 %}	20.971 M ^{1.17 %}	20.729 M ^{40.81 %}	14.721 M ^{-1.93 %}	15.011 M ^{-4.95 %}	15.793 M ^{3.73 %}	15.225 M ^{-7.28 %}	16.421 M
Income before tax ratio	0.06 ^{4.26 %}	0.06 ^{1.34 %}	0.06 ^{41.61 %}	0.04 ^{-7.79 %}	0.04 ^{-32.06 %}	0.06 ^{-19.86 %}	0.08 ^{9.50 %}	0.07 ^{-10.59 %}	0.08 ^{-1.26 %}	0.08 ^{-3.61 %}	0.08 ^{-17.51 %}	0.10 ^{19.50 %}	0.08 ^{-4.68 %}	0.09 ^{13.67 %}	0.08 ^{-10.32 %}	0.09 ^{-8.19 %}	0.09 ^{2.74 %}	0.09 ^{-9.93 %}	0.10
EBITDA	49.490 M ^{11.40 %}	44.427 M ^{7.58 %}	41.296 M ^{3.25 %}	39.997 M ^{51.76 %}	26.356 M ^{-13.00 %}	30.295 M ^{-13.51 %}	35.029 M ^{10.24 %}	31.775 M ^{4.71 %}	30.345 M ^{6.56 %}	28.477 M ^{2.06 %}	27.902 M ^{-11.12 %}	31.395 M ^{23.82 %}	25.355 M ^{-7.66 %}	27.458 M ^{44.24 %}	19.036 M ^{-12.89 %}	21.853 M ^{13.58 %}	19.241 M ^{4.42 %}	18.426 M ^{-6.42 %}	19.691 M
Net income ratio	0.05 ^{5.06 %}	0.05 ^{1.97 %}	0.05 ^{36.61 %}	0.04 ^{1.89 %}	0.04 ^{-34.78 %}	0.06 ^{-20.54 %}	0.07 ^{13.47 %}	0.06 ^{-13.25 %}	0.07 ^{-2.61 %}	0.07 ^{-2.45 %}	0.08 ^{-18.04 %}	0.09 ^{20.37 %}	0.08 ^{-5.16 %}	0.08 ^{17.36 %}	0.07 ^{-11.92 %}	0.08 ^{-7.85 %}	0.08 ^{2.78 %}	0.08 ^{-9.62 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.07 ^{2.47 %}	0.07 ^{1.43 %}	0.07 ^{35.13 %}	0.05 ^{-7.82 %}	0.06 ^{-22.93 %}	0.07 ^{-21.86 %}	0.09 ^{0.55 %}	0.09 ^{-1.91 %}	0.09 ^{1.64 %}	0.09 ^{-1.76 %}	0.09 ^{-16.79 %}	0.11 ^{11.48 %}	0.10 ^{-13.00 %}	0.12 ^{16.44 %}	0.10 ^{-20.34 %}	0.13 ^{9.71 %}	0.12 ^{3.43 %}	0.11 ^{-9.10 %}	0.12
Gross profit ratio	0.09 ^{3.38 %}	0.09 ^{-3.64 %}	0.09 ^{33.33 %}	0.07 ^{-31.30 %}	0.10 ^{-3.80 %}	0.10 ^{-9.80 %}	0.11 ^{-2.57 %}	0.12 ^{3.16 %}	0.11 ^{1.39 %}	0.11 ^{-4.67 %}	0.12 ^{-17.56 %}	0.14 ^{8.09 %}	0.13 ^{-3.77 %}	0.14 ^{7.29 %}	0.13 ^{-4.41 %}	0.13 ^{-11.69 %}	0.15 ^{5.07 %}	0.14 ^{-8.30 %}	0.16
Weighted average shs out dil	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Weighted average shs out	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
EPS diluted	2.47 ^{14.35 %}	2.16 ^{8.00 %}	2.00 ^{4.71 %}	1.91 ^{67.54 %}	1.14 ^{-26.45 %}	1.55 ^{-11.93 %}	1.76 ^{23.94 %}	1.42 ^{-7.19 %}	1.53 ^{2.00 %}	1.50 ^{1.35 %}	1.48 ^{-12.43 %}	1.69 ^{34.13 %}	1.26 ^{0.80 %}	1.25 ^{45.35 %}	0.86 ^{-4.44 %}	0.90 ^{-4.26 %}	0.94 ^{4.44 %}	0.90 ^{-7.22 %}	0.97
Earnings per share	2.47 ^{14.35 %}	2.16 ^{8.00 %}	2.00 ^{4.71 %}	1.91 ^{67.54 %}	1.14 ^{-26.45 %}	1.55 ^{-11.93 %}	1.76 ^{23.94 %}	1.42 ^{-7.19 %}	1.53 ^{2.00 %}	1.50 ^{1.35 %}	1.48 ^{-12.43 %}	1.69 ^{34.13 %}	1.26 ^{0.80 %}	1.25 ^{45.35 %}	0.86 ^{-4.44 %}	0.90 ^{-4.26 %}	0.94 ^{4.44 %}	0.90 ^{-7.22 %}	0.97
Gross profit	61.197 M ^{12.39 %}	54.451 M ^{2.19 %}	53.282 M ^{1.87 %}	52.304 M ^{13.09 %}	46.249 M ^{8.59 %}	42.591 M ^{-0.16 %}	42.660 M ^{6.82 %}	39.937 M ^{10.12 %}	36.267 M ^{6.30 %}	34.119 M ^{-0.97 %}	34.453 M ^{-11.95 %}	39.127 M ^{20.05 %}	32.592 M ^{2.14 %}	31.910 M ^{32.91 %}	24.009 M ^{4.53 %}	22.968 M ^{-8.57 %}	25.122 M ^{6.08 %}	23.683 M ^{-5.59 %}	25.086 M
Income tax expense	2.664 M ^{2.46 %}	2.600 M ^{-0.19 %}	2.605 M ^{86.74 %}	1.395 M ^{-48.58 %}	2.713 M ^{4.03 %}	2.608 M ^{109.88 %}	-26.410 M ^{-971.72 %}	3.030 M ^{21.53 %}	2.493 M ^{18.57 %}	2.103 M ^{-11.13 %}	2.366 M ^{-6.28 %}	2.524 M ^{23.81 %}	2.039 M ^{6.15 %}	1.921 M ^{7.66 %}	1.784 M ^{12.90 %}	1.580 M ^{-7.79 %}	1.714 M ^{3.43 %}	1.657 M ^{-9.87 %}	1.838 M
Cost of revenue	617.581 M ^{8.36 %}	569.908 M ^{6.44 %}	535.402 M ^{-25.45 %}	718.189 M ^{70.28 %}	421.778 M ^{13.37 %}	372.035 M ^{12.08 %}	331.940 M ^{10.01 %}	301.741 M ^{6.32 %}	283.804 M ^{4.66 %}	271.168 M ^{4.53 %}	259.422 M ^{9.91 %}	236.025 M ^{9.71 %}	215.144 M ^{6.77 %}	201.504 M ^{22.56 %}	164.418 M ^{10.10 %}	149.339 M ^{5.68 %}	141.314 M ^{0.10 %}	141.168 M ^{4.53 %}	135.044 M
General and administrative expenses	12.172 M ^{9.23 %}	11.144 M ^{8.40 %}	10.280 M ^{-9.21 %}	11.323 M ^{24.33 %}	9.107 M ^{-1.97 %}	9.290 M ^{5.76 %}	8.784 M ^{9.25 %}	8.040 M ^{-4.45 %}	8.415 M ^{-1.90 %}	8.577 M ^{9.31 %}	7.846 M ^{154.45 %}	-14.410 M ^{-290.79 %}	7.553 M ^{8.17 %}	6.983 M ^{7.15 %}	6.517 M ^{154.91 %}	-11.867 M ^{-295.96 %}	6.056 M ^{7.19 %}	5.650 M ^{3.90 %}	5.438 M
Selling and marketing expenses	6.536 M ^{15.95 %}	5.637 M ^{2.36 %}	5.508 M ^{-4.88 %}	5.790 M ^{27.87 %}	4.528 M ^{-4.57 %}	4.745 M ^{41.99 %}	3.342 M ^{-17.33 %}	4.042 M ^{28.67 %}	3.142 M ^{45.16 %}	2.164 M ^{-28.18 %}	3.014 M ^{154.12 %}	-5.569 M ^{-253.11 %}	3.637 M ^{29.20 %}	2.815 M ^{4.87 %}	2.684 M ^{176.29 %}	-3.519 M ^{-288.18 %}	1.870 M ^{21.34 %}	1.541 M ^{-2.45 %}	1.580 M
Other expenses	3.318 M ^{8.63 %}	3.054 M ^{3.96 %}	2.938 M ^{-92.76 %}	40.566 M ^{214.47 %}	12.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.530 M ^{-437.67 %}	-2.516 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.964 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.285 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.026 M ^{11.05 %}	19.835 M ^{5.92 %}	18.726 M ^{6.63 %}	17.562 M ^{-33.82 %}	26.535 M ^{46.80 %}	18.076 M ^{33.60 %}	13.530 M ^{-7.40 %}	14.611 M ^{26.44 %}	11.556 M ^{7.59 %}	10.742 M ^{-1.09 %}	10.860 M ^{-5.64 %}	11.509 M ^{2.85 %}	11.190 M ^{14.21 %}	9.798 M ^{6.49 %}	9.201 M ^{33.76 %}	6.879 M ^{-13.22 %}	7.926 M ^{-13.82 %}	9.197 M ^{2.88 %}	8.940 M
Cost and expenses	639.607 M ^{8.46 %}	589.744 M ^{6.43 %}	554.128 M ^{174.95 %}	-739.376 M ^{-264.63 %}	449.114 M ^{15.27 %}	389.613 M ^{12.78 %}	345.470 M ^{9.20 %}	316.352 M ^{7.11 %}	295.361 M ^{4.77 %}	281.910 M ^{4.30 %}	270.282 M ^{9.19 %}	247.533 M ^{9.37 %}	226.334 M ^{7.11 %}	211.302 M ^{21.70 %}	173.619 M ^{11.14 %}	156.217 M ^{4.68 %}	149.240 M ^{-0.75 %}	150.365 M ^{4.43 %}	143.984 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.709 M ^{11.49 %}	16.781 M ^{6.29 %}	15.788 M ^{168.63 %}	-23.003 M ^{-268.71 %}	13.635 M ^{-2.85 %}	14.034 M ^{15.74 %}	12.126 M ^{0.36 %}	12.083 M ^{4.55 %}	11.556 M ^{7.59 %}	10.742 M ^{-1.09 %}	10.860 M ^{154.36 %}	-19.979 M ^{-278.54 %}	11.190 M ^{14.21 %}	9.798 M ^{6.49 %}	9.201 M ^{159.80 %}	-15.386 M ^{-294.12 %}	7.926 M ^{-13.82 %}	9.197 M ^{2.88 %}	8.940 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.174 M ^{-1.45 %}	2.206 M ^{22.97 %}	1.794 M ^{-48.80 %}	3.504 M ^{306.84 %}	861.266 K ^{8.32 %}	795.080 K ^{0.65 %}	789.978 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.033 K ^{49.70 %}	369.430 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	7.668 M ^{5.90 %}	7.241 M ^{4.07 %}	6.958 M ^{8.47 %}	6.415 M ^{12.90 %}	5.682 M ^{7.56 %}	5.283 M ^{3.33 %}	5.112 M ^{-1.50 %}	5.190 M ^{4.29 %}	4.976 M ^{0.18 %}	4.967 M ^{10.90 %}	4.479 M ^{9.06 %}	4.107 M ^{3.91 %}	3.953 M ^{7.04 %}	3.693 M ^{3.30 %}	3.575 M ^{1.08 %}	3.536 M ^{19.87 %}	2.950 M ^{-7.83 %}	3.201 M ^{-2.13 %}	3.270 M
Operating income	39.170 M ^{13.16 %}	34.616 M ^{0.17 %}	34.556 M ^{11.05 %}	31.117 M ^{-4.59 %}	32.614 M ^{30.39 %}	25.013 M ^{-14.13 %}	29.130 M ^{15.02 %}	25.325 M ^{-0.17 %}	25.369 M ^{7.91 %}	23.510 M ^{0.37 %}	23.423 M ^{-14.16 %}	27.288 M ^{20.98 %}	22.556 M ^{-5.09 %}	23.765 M ^{53.71 %}	15.461 M ^{-15.59 %}	18.316 M ^{-4.80 %}	19.241 M ^{32.83 %}	14.485 M ^{-10.28 %}	16.146 M
Operating income ratio	0.06 ^{4.09 %}	0.06 ^{-5.55 %}	0.06 ^{45.35 %}	0.04 ^{-42.04 %}	0.07 ^{15.51 %}	0.06 ^{-22.42 %}	0.08 ^{4.91 %}	0.07 ^{-6.48 %}	0.08 ^{2.92 %}	0.08 ^{-3.38 %}	0.08 ^{-19.63 %}	0.10 ^{8.93 %}	0.09 ^{-10.58 %}	0.10 ^{24.08 %}	0.08 ^{-22.81 %}	0.11 ^{-8.05 %}	0.12 ^{31.56 %}	0.09 ^{-12.85 %}	0.10
Total other income expenses net	476.646 K ^{31.30 %}	363.033 K ^{118.04 %}	-2.012 M ^{-93.86 %}	-1.038 M ^{91.89 %}	-12.801 M ^{-1 654.32 %}	823.577 K ^{158.64 %}	-1.404 M ^{63.53 %}	-3.851 M ^{-631.24 %}	724.876 K ^{-4.38 %}	758.054 K ^{165.76 %}	285.239 K ^{130.12 %}	-947.017 K ^{-119.56 %}	-431.334 K ^{68.82 %}	-1.383 M ^{-1 500.36 %}	-86.442 K ^{91.98 %}	-1.078 M ^{23.17 %}	-1.404 M ^{-289.63 %}	740.121 K ^{169.10 %}	275.032 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31
Net debt	-34.616 M ^{-62.93 %}	-21.246 M ^{1.32 %}	-21.529 M ^{56.40 %}	-49.383 M ^{43.44 %}	-87.318 M ^{-79.00 %}	-48.781 M ^{19.67 %}	-60.722 M ^{-49.09 %}	-40.729 M ^{-65.05 %}	-24.677 M ^{22.05 %}	-31.656 M ^{34.07 %}	-48.011 M ^{-38.95 %}	-34.552 M ^{-146.93 %}	-13.993 M ^{59.07 %}	-34.186 M ^{-20.15 %}	-28.452 M ^{-299.82 %}	-7.116 M ^{73.62 %}	-26.977 M ^{47.02 %}	-50.919 M
Total investments	143.729 M ^{220.02 %}	44.912 M ^{-28.92 %}	63.183 M ^{-52.28 %}	132.398 M ^{182.28 %}	46.903 M ^{-48.98 %}	91.924 M ^{-7.51 %}	99.392 M ^{-5.28 %}	104.936 M ^{2 496.08 %}	4.042 M ^{-1.51 %}	4.104 M ^{1.31 %}	4.051 M ^{0.58 %}	4.028 M ^{-57.85 %}	9.555 M ^{-37.98 %}	15.407 M ^{-0.58 %}	15.497 M ^{-49.00 %}	30.388 M ^{-39.57 %}	50.289 M ^{66.95 %}	30.121 M
Total debt	58.145 M ^{-1.15 %}	58.821 M ^{9.33 %}	53.802 M ^{-2.05 %}	54.927 M ^{18.71 %}	46.268 M ^{7.21 %}	43.156 M ^{9.32 %}	39.476 M ^{-3.07 %}	40.728 M ^{8.21 %}	37.638 M ^{9.48 %}	34.378 M ^{25.11 %}	27.477 M ^{31.92 %}	20.829 M ^{21.99 %}	17.074 M ^{3.62 %}	16.477 M ^{-3.50 %}	17.075 M ^{-12.49 %}	19.511 M ^{-6.19 %}	20.799 M ^{-2.57 %}	21.347 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.170 M ^{0.00 %}	44.170 M ^{0.00 %}	44.170 M ^{25.15 %}	35.293 M ^{0.00 %}	35.293 M ^{0.00 %}	35.293 M ^{0.00 %}	35.293 M ^{27.44 %}	27.695 M ^{0.00 %}	27.695 M ^{-41.93 %}	47.695 M ^{0.00 %}	47.695 M ^{13.19 %}	42.137 M ^{41.15 %}	29.852 M
Retained earnings	313.001 M ^{25.61 %}	249.184 M ^{15.67 %}	215.422 M ^{6.11 %}	203.012 M ^{10.66 %}	183.452 M ^{-0.63 %}	184.624 M ^{14.92 %}	160.659 M ^{7.31 %}	149.715 M ^{9.21 %}	137.083 M ^{0.42 %}	136.510 M ^{5.99 %}	128.795 M ^{19.51 %}	107.772 M ^{20.71 %}	89.279 M ^{28.60 %}	69.422 M ^{-29.92 %}	99.056 M ^{16.09 %}	85.329 M ^{9.50 %}	77.925 M ^{-6.76 %}	83.574 M
Common stock	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{50.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	463.001 M ^{4.24 %}	444.184 M ^{8.23 %}	410.422 M ^{3.12 %}	398.012 M ^{5.40 %}	377.622 M ^{-0.31 %}	378.794 M ^{6.75 %}	354.830 M ^{3.18 %}	343.885 M ^{6.67 %}	322.377 M ^{0.18 %}	321.804 M ^{2.46 %}	314.088 M ^{7.17 %}	293.066 M ^{9.77 %}	266.974 M ^{8.04 %}	247.116 M ^{0.15 %}	246.750 M ^{5.89 %}	233.024 M ^{5.89 %}	220.062 M ^{3.11 %}	213.426 M
Other non current liabilities	120.720 M ^{8.33 %}	111.434 M ^{11.65 %}	99.811 M ^{10.73 %}	90.141 M ^{20.40 %}	74.866 M ^{-1.29 %}	75.841 M ^{3.89 %}	73.004 M ^{8.37 %}	67.362 M ^{122.05 %}	30.337 M ^{4.40 %}	29.058 M ^{-0.35 %}	29.160 M ^{8.88 %}	26.781 M ^{-13.94 %}	31.119 M ^{3.12 %}	30.177 M ^{-17.04 %}	36.378 M ^{26.50 %}	28.758 M ^{4.90 %}	27.414 M ^{-25.81 %}	36.949 M
Long term debt	34.334 M ^{-6.85 %}	36.859 M ^{5.70 %}	34.873 M ^{-1.20 %}	35.298 M ^{20.90 %}	29.197 M ^{8.32 %}	26.955 M ^{8.02 %}	24.954 M ^{-5.44 %}	26.391 M ^{7.87 %}	24.464 M ^{14.08 %}	21.445 M ^{36.51 %}	15.710 M ^{54.65 %}	10.158 M ^{56.56 %}	6.488 M ^{3.62 %}	6.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.295 M ^{-37.37 %}	11.647 M	0.000
Total non current liabilities	155.054 M ^{4.56 %}	148.294 M ^{10.10 %}	134.684 M ^{7.37 %}	125.440 M ^{20.54 %}	104.063 M ^{1.23 %}	102.796 M ^{4.94 %}	97.958 M ^{4.48 %}	93.753 M ^{71.08 %}	54.801 M ^{8.51 %}	50.504 M ^{12.56 %}	44.870 M ^{21.47 %}	36.939 M ^{-1.78 %}	37.607 M ^{3.21 %}	36.439 M ^{0.17 %}	36.378 M ^{0.90 %}	36.053 M ^{-7.70 %}	39.062 M ^{5.72 %}	36.949 M
Other current liabilities	371.635 M ^{16.96 %}	317.750 M ^{6.90 %}	297.245 M ^{20.74 %}	246.196 M ^{-8.23 %}	268.277 M ^{17.38 %}	228.546 M ^{18.79 %}	192.391 M ^{34.63 %}	142.905 M ^{21.03 %}	118.079 M ^{1.34 %}	116.514 M ^{-6.06 %}	124.032 M ^{10.18 %}	112.573 M ^{4.67 %}	107.555 M ^{-7.43 %}	116.192 M ^{1.10 %}	114.928 M ^{33.50 %}	86.089 M ^{-17.06 %}	103.800 M ^{-3.24 %}	107.273 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.497 M ^{12.89 %}	27.016 M ^{-80.25 %}	136.817 M ^{-2.07 %}	139.713 M ^{-12.07 %}	158.894 M ^{9.39 %}	145.260 M ^{6.22 %}	136.756 M ^{446.31 %}	25.033 M ^{-11.12 %}	28.164 M ^{-73.73 %}	107.203 M ^{339.62 %}	24.386 M ^{-8.96 %}	26.786 M
Short term debt	23.811 M ^{-45.79 %}	43.924 M ^{132.04 %}	18.929 M ^{-3.56 %}	19.628 M ^{14.98 %}	17.071 M ^{5.37 %}	16.201 M ^{11.56 %}	14.522 M ^{1.29 %}	14.337 M ^{160.54 %}	-23.683 M ^{-25.27 %}	-18.905 M ^{42.58 %}	-32.925 M ^{-33.04 %}	-24.749 M ^{-13.31 %}	-21.842 M ^{-313.80 %}	10.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.216 M ^{33.49 %}	9.152 M	0.000
Total current liabilities	414.403 M ^{9.37 %}	378.897 M ^{12.77 %}	335.978 M ^{-0.27 %}	336.897 M ^{9.62 %}	307.321 M ^{17.95 %}	260.548 M ^{0.57 %}	259.079 M ^{27.07 %}	203.879 M ^{16.88 %}	174.439 M ^{3.18 %}	169.066 M ^{-8.12 %}	184.013 M ^{5.70 %}	174.094 M ^{6.56 %}	163.382 M ^{1.99 %}	160.196 M ^{7.99 %}	148.345 M ^{9.10 %}	135.968 M ^{-4.40 %}	142.221 M ^{1.03 %}	140.775 M
Total liabilities	569.457 M ^{8.02 %}	527.191 M ^{12.01 %}	470.662 M ^{1.80 %}	462.337 M ^{12.39 %}	411.384 M ^{13.22 %}	363.343 M ^{1.77 %}	357.036 M ^{19.96 %}	297.632 M ^{29.83 %}	229.241 M ^{4.40 %}	219.570 M ^{-4.07 %}	228.882 M ^{8.46 %}	211.033 M ^{5.00 %}	200.989 M ^{2.21 %}	196.635 M ^{6.45 %}	184.723 M ^{7.38 %}	172.021 M ^{-5.11 %}	181.283 M ^{2.00 %}	177.724 M
Other non current assets	51.072 M ^{-61.55 %}	132.835 M ^{7.88 %}	123.128 M ^{143.41 %}	50.585 M ^{-42.87 %}	88.539 M ^{93.14 %}	45.843 M ^{6.43 %}	43.072 M ^{3.61 %}	41.573 M ^{1.11 %}	41.117 M ^{-15.25 %}	48.515 M ^{0.45 %}	48.295 M ^{-4.61 %}	50.631 M ^{-2.40 %}	51.873 M ^{37.48 %}	37.732 M ^{-15.87 %}	44.850 M ^{8.22 %}	41.444 M ^{53.14 %}	27.063 M ^{0.50 %}	26.930 M
Long term investments	98.164 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.467 M ^{4.72 %}	43.417 M ^{9.51 %}	39.646 M ^{207.71 %}	-36.807 M ^{20.33 %}	-46.197 M ^{-120.25 %}	-20.975 M ^{-620.79 %}	4.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	802.847 K ^{-17.63 %}	974.707 K ^{-15.02 %}	1.147 M ^{-12.97 %}	1.318 M ^{42.17 %}	927.040 K ^{-14.95 %}	1.090 M ^{-13.01 %}	1.253 M ^{-10.92 %}	1.407 M ^{-3.17 %}	1.453 M ^{-3.17 %}	1.500 M ^{17.16 %}	1.281 M ^{-6.80 %}	1.374 M ^{-10.00 %}	1.527 M ^{-8.24 %}	1.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.787 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	802.847 K ^{-17.63 %}	974.707 K ^{-15.02 %}	1.147 M ^{-12.97 %}	1.318 M ^{42.17 %}	927.040 K ^{-14.95 %}	1.090 M ^{-13.01 %}	1.253 M ^{-10.92 %}	1.407 M ^{-3.17 %}	1.453 M ^{-3.17 %}	1.500 M ^{17.16 %}	1.281 M ^{-6.80 %}	1.374 M ^{-10.00 %}	1.527 M ^{-8.24 %}	1.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.787 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	75.560 M ^{-0.34 %}	75.819 M ^{6.09 %}	71.466 M ^{-1.91 %}	72.859 M ^{10.38 %}	66.009 M ^{8.03 %}	61.104 M ^{6.83 %}	57.196 M ^{-2.21 %}	58.489 M ^{5.09 %}	55.654 M ^{6.76 %}	52.131 M ^{17.77 %}	44.266 M ^{23.31 %}	35.898 M ^{13.76 %}	31.555 M ^{6.87 %}	29.526 M ^{-1.52 %}	29.982 M ^{-6.54 %}	32.080 M ^{-3.82 %}	33.353 M ^{-2.93 %}	34.361 M
Total non current assets	225.599 M ^{7.62 %}	209.629 M ^{7.09 %}	195.741 M ^{12.08 %}	174.651 M ^{12.33 %}	155.476 M ^{1.28 %}	153.504 M ^{5.91 %}	144.938 M ^{2.71 %}	141.114 M ^{37.99 %}	102.266 M ^{-3.75 %}	106.251 M ^{8.54 %}	97.893 M ^{11.36 %}	87.903 M ^{3.47 %}	84.955 M ^{23.26 %}	68.923 M ^{-7.90 %}	74.833 M ^{-0.63 %}	75.311 M ^{24.65 %}	60.416 M ^{-1.43 %}	61.291 M
Other current assets	189.444 M ^{5.75 %}	179.135 M ^{3.72 %}	172.706 M ^{18.21 %}	146.099 M ^{-19.09 %}	180.573 M ^{42.55 %}	126.671 M ^{-20.62 %}	159.580 M ^{14.80 %}	139.011 M ^{-23.88 %}	182.622 M ^{47.55 %}	123.769 M ^{-0.28 %}	124.118 M ^{-17.54 %}	150.514 M ^{-4.41 %}	157.453 M ^{82.43 %}	86.310 M ^{-38.23 %}	139.727 M ^{431.74 %}	26.277 M ^{-14.29 %}	30.656 M ^{42.11 %}	21.573 M
Short term investments	45.564 M ^{1.45 %}	44.912 M ^{-28.92 %}	63.183 M ^{-23.42 %}	82.510 M ^{75.92 %}	46.903 M ^{0.96 %}	46.457 M ^{-17.00 %}	55.975 M ^{-14.27 %}	65.290 M ^{59.83 %}	40.849 M ^{-18.79 %}	50.301 M ^{101.00 %}	25.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.555 M ^{-37.98 %}	15.407 M ^{-0.58 %}	15.497 M ^{-49.00 %}	30.388 M ^{-39.57 %}	50.289 M ^{66.95 %}	30.121 M
cash and cash equivalents	92.760 M ^{15.85 %}	80.067 M ^{6.29 %}	75.331 M ^{-27.78 %}	104.310 M ^{-21.92 %}	133.587 M ^{45.30 %}	91.936 M ^{-8.25 %}	100.198 M ^{23.01 %}	81.458 M ^{30.72 %}	62.314 M ^{-5.63 %}	66.034 M ^{-12.53 %}	75.489 M ^{36.31 %}	55.381 M ^{78.26 %}	31.067 M ^{-38.68 %}	50.663 M ^{11.28 %}	45.527 M ^{70.98 %}	26.627 M ^{-44.27 %}	47.776 M ^{-33.89 %}	72.266 M
Cash and short term investments	138.325 M ^{10.68 %}	124.979 M ^{-9.77 %}	138.514 M ^{-25.86 %}	186.819 M ^{3.51 %}	180.490 M ^{30.42 %}	138.393 M ^{-11.38 %}	156.173 M ^{6.42 %}	146.747 M ^{42.25 %}	103.163 M ^{-11.32 %}	116.335 M ^{15.74 %}	100.514 M ^{81.50 %}	55.381 M ^{36.33 %}	40.623 M ^{-38.52 %}	66.070 M ^{8.27 %}	61.024 M ^{7.03 %}	57.015 M ^{-41.86 %}	98.065 M ^{-4.22 %}	102.387 M
Total current assets	806.859 M ^{5.92 %}	761.746 M ^{11.15 %}	685.342 M ^{-0.05 %}	685.699 M ^{8.23 %}	633.531 M ^{7.63 %}	588.633 M ^{3.83 %}	566.928 M ^{13.29 %}	500.403 M ^{11.36 %}	449.351 M ^{3.27 %}	435.123 M ^{-2.24 %}	445.077 M ^{6.94 %}	416.196 M ^{8.67 %}	383.008 M ^{2.18 %}	374.829 M ^{5.10 %}	356.641 M ^{8.16 %}	329.735 M ^{-3.28 %}	340.928 M ^{3.36 %}	329.859 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.756 M ^{179.96 %}	-55.975 M ^{14.27 %}	-65.290 M ^{-59.83 %}	-40.849 M ^{44.64 %}	-73.788 M ^{8.28 %}	-80.452 M ^{-50.93 %}	-53.303 M ^{-28.43 %}	-41.503 M ^{-169.37 %}	-15.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	479.091 M ^{4.69 %}	457.632 M ^{22.32 %}	374.122 M ^{6.05 %}	352.781 M ^{29.48 %}	272.467 M ^{-18.95 %}	336.155 M ^{12.03 %}	300.061 M ^{17.75 %}	254.823 M ^{13.23 %}	225.053 M ^{-16.28 %}	268.807 M ^{-10.66 %}	300.896 M ^{-6.31 %}	321.177 M ^{9.20 %}	294.129 M ^{7.72 %}	273.055 M ^{75.16 %}	155.891 M ^{-36.74 %}	246.442 M ^{16.13 %}	212.207 M ^{3.06 %}	205.900 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.467 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.849 M ^{-18.79 %}	50.301 M ^{101.00 %}	25.026 M ^{721.37 %}	-4.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.391 M ^{70.82 %}	7.839 M ^{-16.04 %}	9.337 M ^{-6.68 %}	10.005 M ^{-17.06 %}	12.063 M ^{32.20 %}	9.125 M ^{4.83 %}	8.704 M ^{-7.11 %}	9.370 M ^{87.25 %}	5.004 M ^{-7.73 %}	5.423 M ^{-11.45 %}	6.124 M ^{-44.20 %}	10.975 M ^{54.96 %}	7.083 M ^{46.12 %}	4.847 M ^{-7.74 %}	5.254 M ^{-50.34 %}	10.580 M ^{116.64 %}	4.884 M ^{-27.28 %}	6.716 M
Tax payables	5.567 M ^{-40.68 %}	9.384 M ^{-10.35 %}	10.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.909 M ^{48.43 %}	6.676 M ^{-48.51 %}	12.965 M ^{26.48 %}	10.250 M ^{19.18 %}	8.601 M ^{20.47 %}	7.139 M ^{-13.20 %}	8.224 M ^{-36.34 %}	12.919 M ^{10.70 %}	11.670 M ^{198.57 %}	3.909 M ^{-54.40 %}	8.572 M ^{2.32 %}	8.377 M ^{60.86 %}	5.208 M ^{-30.27 %}	7.469 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	58.145 M ^{-1.15 %}	58.821 M ^{9.33 %}	53.802 M ^{52.42 %}	35.298 M ^{-23.71 %}	46.268 M ^{7.21 %}	43.156 M ^{9.32 %}	39.476 M ^{-3.07 %}	40.728 M ^{8.21 %}	37.638 M ^{9.48 %}	34.378 M ^{25.11 %}	27.477 M ^{31.92 %}	20.829 M ^{21.99 %}	17.074 M ^{3.62 %}	16.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.511 M ^{67.51 %}	11.647 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.032 B ^{6.29 %}	971.375 M ^{10.25 %}	881.083 M ^{2.41 %}	860.349 M ^{9.04 %}	789.006 M ^{6.32 %}	742.137 M ^{4.25 %}	711.866 M ^{10.97 %}	641.517 M ^{16.30 %}	551.617 M ^{1.89 %}	541.373 M ^{-0.29 %}	542.970 M ^{7.71 %}	504.099 M ^{7.72 %}	467.963 M ^{5.46 %}	443.751 M ^{2.85 %}	431.473 M ^{6.52 %}	405.045 M ^{0.92 %}	401.345 M ^{2.61 %}	391.150 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-44.111 M ^{-16.84 %}	-37.753 M ^{51.19 %}	-77.343 M ^{-31.29 %}	-58.911 M ^{-303.99 %}	28.879 M ^{175.63 %}	-38.185 M ^{-40.54 %}	-27.171 M ^{-315.88 %}	12.586 M ^{169.79 %}	-18.034 M ^{-217.36 %}	15.366 M ^{-27.60 %}	21.224 M ^{6 235.56 %}	335.000 K ^{100.80 %}	-41.722 M ^{-848.93 %}	-4.397 M ^{65.65 %}	-12.799 M ^{76.00 %}	-53.341 M ^{-254.03 %}	-15.067 M ^{-48.07 %}	-10.176 M ^{61.70 %}	-26.571 M
Accounts receivables	-6.056 M ^{93.79 %}	-97.553 M ^{-181.92 %}	-34.603 M ^{36.51 %}	-54.506 M ^{-641.06 %}	-7.355 M ^{76.78 %}	-31.680 M ^{18.70 %}	-38.967 M ^{-220.23 %}	32.412 M ^{271.00 %}	-18.954 M ^{-191.88 %}	-6.494 M ^{45.84 %}	-11.990 M ^{-2 123.50 %}	592.522 K ^{103.69 %}	-16.064 M ^{23.33 %}	-20.951 M ^{-68.03 %}	-12.468 M ^{-151.87 %}	-4.950 M ^{35.46 %}	-7.671 M ^{-166.92 %}	-2.874 M ^{-185.19 %}	3.374 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.369 M ^{58.35 %}	1.496 M ^{2.92 %}	1.454 M ^{-31.18 %}	2.112 M ^{110.69 %}	1.003 M ^{-22.36 %}	1.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	29.913 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.741 M ^{-56.36 %}	29.196 M ^{345.39 %}	-11.898 M ^{-368.41 %}	4.433 M ^{145.53 %}	-9.737 M ^{-359.16 %}	3.757 M ^{-71.63 %}	13.242 M ^{42.00 %}	9.325 M ^{76.89 %}	5.272 M ^{-54.49 %}	11.583 M ^{346.31 %}	-4.702 M ^{-165.35 %}	7.196 M ^{180.65 %}	-8.922 M ^{-183.14 %}	10.731 M
Other working capital	-67.968 M ^{-213.66 %}	59.800 M ^{239.92 %}	-42.740 M ^{-123.22 %}	-19.147 M ^{-152.84 %}	36.234 M ^{288.26 %}	-19.247 M ^{-10.62 %}	-17.400 M ^{-119.48 %}	-7.928 M ^{-34.79 %}	-5.881 M ^{-119.54 %}	30.100 M ^{7.49 %}	28.003 M ^{279.38 %}	-15.611 M ^{56.62 %}	-35.986 M ^{-460.18 %}	9.991 M ^{173.95 %}	-13.510 M ^{70.39 %}	-45.622 M ^{-212.65 %}	-14.592 M ^{-1 000.85 %}	1.620 M ^{103.98 %}	-40.676 M
Other non cash items	37.576 M ^{47.76 %}	25.431 M ^{-28.07 %}	35.355 M ^{2.50 %}	34.493 M ^{157.62 %}	13.389 M ^{-38.32 %}	21.708 M ^{-25.95 %}	29.317 M ^{671.17 %}	-5.133 M ^{-414.37 %}	1.633 M ^{119.95 %}	-8.183 M ^{-1 028.43 %}	881.355 K ^{123.19 %}	-3.800 M ^{-221.69 %}	3.123 M ^{204.38 %}	-2.992 M ^{-231.63 %}	2.273 M ^{-34.43 %}	3.466 M ^{-73.45 %}	13.059 M ^{-30.15 %}	18.696 M ^{904.03 %}	-2.325 M
Net cash provided by operating activities	40.781 M ^{36.40 %}	29.899 M ^{1 302.30 %}	-2.487 M ^{89.77 %}	-24.320 M ^{-135.89 %}	67.763 M ^{463.09 %}	12.034 M ^{-11.99 %}	13.674 M ^{-68.93 %}	44.008 M ^{214.47 %}	13.994 M ^{-61.87 %}	36.706 M ^{-28.18 %}	51.107 M ^{79.47 %}	28.476 M ^{308.22 %}	-13.676 M ^{-180.29 %}	17.033 M ^{119.24 %}	7.769 M ^{124.80 %}	-31.327 M ^{-462.36 %}	8.645 M ^{21.90 %}	7.092 M ^{303.78 %}	-3.480 M
Investments in property plant and equipment	-246.709 K ^{-5.17 %}	-234.583 K ^{61.65 %}	-611.741 K ^{33.42 %}	-918.776 K ^{43.23 %}	-1.618 M ^{-121.41 %}	-730.975 K ^{-386.51 %}	-150.250 K ^{90.01 %}	-1.504 M ^{-47.02 %}	-1.023 M ^{41.19 %}	-1.740 M ^{-186.93 %}	-606.375 K ^{61.02 %}	-1.556 M ^{-69.47 %}	-917.962 K ^{-64.57 %}	-557.810 K ^{-34.28 %}	-415.395 K ^{51.03 %}	-848.206 K ^{-106.81 %}	-410.130 K ^{-43.52 %}	-285.773 K ^{34.22 %}	-434.431 K
Acquisitions net	32.174 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.349 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.474 K ^{-34.95 %}	40.695 K ^{680.05 %}	5.217 K ^{-95.53 %}	116.783 K ^{5 208.32 %}	2.200 K ^{-87.03 %}	16.958 K ^{-38.56 %}	27.600 K ^{-78.02 %}	125.550 K ^{1 545.48 %}	7.630 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.010 M ^{489 820.05 %}	-10.212 K ^{99.96 %}	-25.000 M ^{0.00 %}	-25.000 M ^{-525.00 %}	-4.000 M ^{33.33 %}	-6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-200.00 %}	10.000 M ^{2 645.65 %}	364.212 K ^{411.87 %}	-116.783 K ^{-101.22 %}	9.573 M ^{-19.79 %}	11.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{10.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.098 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.597 K ^{110.40 %}	-150.000 K ^{-100.38 %}	39.906 M ^{302.64 %}	9.911 M ^{2 821.24 %}	-364.212 K ^{-411.87 %}	116.783 K ^{97.59 %}	59.105 K ^{-99.00 %}	5.928 M ^{9 546.53 %}	-62.750 K ^{47.65 %}	-119.858 K ^{-1 670.88 %}	7.630 K ^{100.07 %}	-10.307 M ^{-536.85 %}	2.359 M ^{0.00 %}	2.359 M
Net cash used for investing activites	-214.535 K ^{8.55 %}	-234.583 K ^{98.86 %}	-20.612 M ^{-2 156.53 %}	-913.427 K ^{43.56 %}	-1.618 M ^{-126.24 %}	-715.378 K ^{-376.13 %}	-150.250 K ^{-100.39 %}	38.532 M ^{327.79 %}	9.007 M ^{133.69 %}	-26.735 M ^{-4.88 %}	-25.490 M ^{-725.03 %}	4.078 M ^{-18.99 %}	5.034 M ^{1 049.43 %}	-530.210 K ^{-103.63 %}	14.590 M ^{-23.85 %}	19.159 M ^{284.05 %}	-10.410 M ^{-1.21 %}	-10.286 M ^{-170.15 %}	14.663 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-6.178 M ^{-5.06 %}	-5.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.194 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.116 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-20.250 M ^{-8.00 %}	-18.750 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.750 M ^{-25.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.500 M ^{-50.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.192 M ^{21.75 %}	-6.635 M ^{18.80 %}	-8.172 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.924 M ^{57.91 %}	-14.076 M	0.000	0.000
Other financing activites	-7.623 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.044 M ^{29.61 %}	-5.744 M ^{-25.42 %}	-4.580 M ^{4.25 %}	-4.784 M ^{-41.24 %}	-3.387 M ^{19.77 %}	-4.221 M ^{4.64 %}	-4.426 M ^{19.66 %}	-5.510 M ^{-80.77 %}	-3.048 M ^{29.42 %}	-4.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.460 M ^{-13.19 %}	-3.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.571 M ^{0.00 %}	-2.571 M
Net cash used provided by financing activities	-27.873 M ^{-11.81 %}	-24.928 M ^{-323.92 %}	-5.880 M ^{-45.42 %}	-4.044 M ^{83.49 %}	-24.494 M ^{-25.10 %}	-19.580 M ^{-309.32 %}	-4.784 M ^{-41.24 %}	-3.387 M ^{87.33 %}	-26.721 M ^{-37.55 %}	-19.426 M ^{-252.59 %}	-5.510 M ^{33.14 %}	-8.240 M ^{24.77 %}	-10.954 M ^{3.63 %}	-11.367 M ^{-228.52 %}	-3.460 M ^{61.47 %}	-8.981 M ^{47.76 %}	-17.192 M ^{-635.01 %}	-2.339 M ^{16.56 %}	-2.803 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.010 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	12.694 M ^{168.02 %}	4.736 M ^{116.34 %}	-28.979 M ^{1.02 %}	-29.277 M ^{-170.29 %}	41.650 M ^{604.15 %}	-8.261 M ^{-144.08 %}	18.740 M ^{-2.11 %}	19.143 M ^{614.69 %}	-3.719 M ^{60.66 %}	-9.455 M ^{-147.02 %}	20.108 M ^{-17.30 %}	24.314 M ^{224.08 %}	-19.596 M ^{-481.51 %}	5.136 M ^{-72.82 %}	18.900 M ^{189.36 %}	-21.149 M ^{-11.56 %}	-18.957 M ^{-242.64 %}	-5.533 M ^{-166.02 %}	8.380 M
Cash at beginning of period	80.067 M ^{6.29 %}	75.331 M ^{-27.78 %}	104.310 M ^{-21.92 %}	133.587 M ^{45.30 %}	91.936 M ^{-8.25 %}	100.198 M ^{23.01 %}	81.458 M ^{30.72 %}	62.314 M ^{-5.63 %}	66.034 M ^{-12.53 %}	75.489 M ^{36.31 %}	55.381 M ^{78.26 %}	31.067 M ^{-38.68 %}	50.663 M ^{11.28 %}	45.527 M ^{70.98 %}	26.627 M ^{-44.27 %}	47.776 M ^{-28.41 %}	66.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.886 M
Cash at end of period	92.760 M ^{15.85 %}	80.067 M ^{6.29 %}	75.331 M ^{-27.78 %}	104.310 M ^{-21.92 %}	133.587 M ^{45.30 %}	91.936 M ^{-8.25 %}	100.198 M ^{23.01 %}	81.458 M ^{30.72 %}	62.314 M ^{-5.63 %}	66.034 M ^{-12.53 %}	75.489 M ^{36.31 %}	55.381 M ^{78.26 %}	31.067 M ^{-38.68 %}	50.663 M ^{11.28 %}	45.527 M ^{70.98 %}	26.627 M ^{-44.27 %}	47.776 M ^{963.53 %}	-5.533 M ^{-107.66 %}	72.266 M
Operating cash flow	40.781 M ^{36.40 %}	29.899 M ^{1 302.30 %}	-2.487 M ^{-123.28 %}	10.680 M ^{-84.24 %}	67.763 M ^{3 231.31 %}	2.034 M ^{-85.12 %}	13.674 M ^{-68.93 %}	44.008 M ^{214.47 %}	13.994 M ^{-61.87 %}	36.706 M ^{-28.18 %}	51.107 M ^{79.47 %}	28.476 M ^{308.22 %}	-13.676 M ^{-180.29 %}	17.033 M ^{119.24 %}	7.769 M ^{124.80 %}	-31.327 M ^{-462.36 %}	8.645 M ^{21.90 %}	7.092 M ^{303.78 %}	-3.480 M
Capital expenditure	-246.709 K ^{-5.17 %}	-234.583 K ^{61.65 %}	-611.741 K ^{-86.29 %}	-328.378 K ^{79.71 %}	-1.618 M ^{-121.41 %}	-730.975 K ^{-386.51 %}	-150.250 K ^{90.01 %}	-1.504 M ^{-47.02 %}	-1.023 M ^{41.19 %}	-1.740 M ^{-186.93 %}	-606.375 K ^{61.02 %}	-1.556 M ^{-69.47 %}	-917.962 K ^{-64.57 %}	-557.810 K ^{-34.28 %}	-415.395 K ^{51.03 %}	-848.206 K ^{-106.81 %}	-410.130 K ^{-43.52 %}	-285.773 K ^{34.22 %}	-434.431 K
Free CashFlow	40.534 M ^{36.64 %}	29.664 M ^{1 057.36 %}	-3.099 M ^{-129.93 %}	10.352 M ^{-84.35 %}	66.145 M ^{4 975.75 %}	1.303 M ^{-90.36 %}	13.524 M ^{-68.18 %}	42.504 M ^{227.68 %}	12.971 M ^{-62.90 %}	34.966 M ^{-30.76 %}	50.501 M ^{87.59 %}	26.920 M ^{284.46 %}	-14.594 M ^{-188.58 %}	16.475 M ^{124.04 %}	7.354 M ^{122.86 %}	-32.176 M ^{-490.70 %}	8.235 M ^{20.99 %}	6.806 M ^{273.86 %}	-3.915 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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Almawarid Manpower Company 1833.SR

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