Tsuchiya Holdings Co., Ltd. ^1840.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	33.279 B ^{-3.27 %}	34.404 B ^{-0.90 %}	34.717 B ^{11.80 %}	31.052 B ^{8.05 %}	28.740 B ^{-5.52 %}	30.417 B
Net income	758.488 M ^{224.83 %}	233.504 M ^{1.34 %}	230.423 M ^{-51.79 %}	477.918 M ^{160.61 %}	-788.500 M ^{-538.53 %}	179.804 M
Income before tax	1.131 B ^{171.60 %}	416.434 M ^{-20.51 %}	523.862 M ^{-17.32 %}	633.617 M ^{196.36 %}	-657.535 M ^{-276.91 %}	371.675 M
Income before tax ratio	0.03 ^{180.78 %}	0.01 ^{-19.78 %}	0.02 ^{-26.05 %}	0.02 ^{189.19 %}	-0.02 ^{-287.24 %}	0.01
EBITDA	1.520 B ^{91.46 %}	794.055 M ^{-15.99 %}	945.163 M ^{-9.52 %}	1.045 B ^{586.72 %}	-214.618 M ^{-126.36 %}	814.209 M
Net income ratio	0.02 ^{235.81 %}	0.01 ^{2.26 %}	0.01 ^{-56.88 %}	0.02 ^{156.10 %}	-0.03 ^{-564.13 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{97.93 %}	0.02 ^{-15.22 %}	0.03 ^{-19.07 %}	0.03 ^{550.48 %}	-0.01 ^{-127.90 %}	0.03
Gross profit ratio	0.26 ^{1.67 %}	0.26 ^{0.74 %}	0.26 ^{-7.19 %}	0.27 ^{6.03 %}	0.26 ^{-1.00 %}	0.26
Weighted average shs out dil	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.998 M ^{0.00 %}	24.998 M ^{0.00 %}	24.998 M
Weighted average shs out	24.997 M ^{-0.01 %}	25.000 M ^{0.01 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.998 M ^{0.00 %}	24.998 M ^{0.00 %}	24.998 M
EPS diluted	30.34 ^{224.84 %}	9.34 ^{1.30 %}	9.22 ^{-51.78 %}	19.12 ^{160.62 %}	-31.54 ^{-538.66 %}	7.19
Earnings per share	30.34 ^{224.84 %}	9.34 ^{1.30 %}	9.22 ^{-51.78 %}	19.12 ^{160.62 %}	-31.54 ^{-538.66 %}	7.19
Gross profit	8.700 B ^{-1.65 %}	8.846 B ^{-0.16 %}	8.861 B ^{3.77 %}	8.539 B ^{14.56 %}	7.454 B ^{-6.46 %}	7.968 B
Income tax expense	372.542 M ^{103.65 %}	182.929 M ^{-37.66 %}	293.438 M ^{88.46 %}	155.699 M ^{18.89 %}	130.964 M ^{-31.74 %}	191.871 M
Cost of revenue	24.578 B ^{-3.83 %}	25.558 B ^{-1.15 %}	25.856 B ^{14.85 %}	22.513 B ^{5.76 %}	21.286 B ^{-5.18 %}	22.449 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.547 B ^{1 996 918.22 %}	428.000 K ^{101.28 %}	-33.399 M ^{-54.13 %}	-21.670 M ^{22.77 %}	-28.060 M	0.000
Operating expenses	8.547 B ^{1.11 %}	8.453 B ^{-2.98 %}	8.713 B ^{9.62 %}	7.948 B ^{-0.08 %}	7.955 B ^{4.32 %}	7.625 B
Cost and expenses	33.126 B ^{-2.60 %}	34.011 B ^{-1.61 %}	34.568 B ^{13.48 %}	30.461 B ^{4.17 %}	29.241 B ^{-2.77 %}	30.074 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{-29.41 %}	34.000 M ^{54.55 %}	22.000 M ^{-24.14 %}	29.000 M ^{43.93 %}	20.148 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	8.429 B ^{-3.25 %}	8.712 B ^{9.61 %}	7.948 B ^{-0.08 %}	7.954 B ^{4.59 %}	7.605 B
Interest income	1.373 M ^{-56.01 %}	3.121 M ^{-4.73 %}	3.276 M ^{-20.21 %}	4.106 M ^{-1.75 %}	4.179 M ^{-2.02 %}	4.265 M
Interest expense	36.478 M ^{61.04 %}	22.651 M ^{71.25 %}	13.227 M ^{55.21 %}	8.522 M ^{-20.50 %}	10.720 M ^{132.44 %}	4.612 M
Depreciation and amortization	352.762 M ^{-0.62 %}	354.970 M ^{-13.01 %}	408.074 M ^{1.40 %}	402.447 M ^{-6.88 %}	432.197 M ^{-1.31 %}	437.919 M
Operating income	152.990 M ^{-61.09 %}	393.166 M ^{165.19 %}	148.260 M ^{-74.91 %}	590.904 M ^{217.90 %}	-501.203 M ^{-246.18 %}	342.863 M
Operating income ratio	0.00 ^{-59.77 %}	0.01 ^{167.60 %}	0.00 ^{-77.56 %}	0.02 ^{209.12 %}	-0.02 ^{-254.71 %}	0.01
Total other income expenses net	978.041 M ^{4 103.37 %}	23.268 M ^{-93.81 %}	375.602 M ^{779.36 %}	42.713 M ^{127.32 %}	-156.332 M ^{-642.59 %}	28.812 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.830 B ^{-756.70 %}	-330.285 M ^{88.13 %}	-2.782 B ^{50.64 %}	-5.635 B ^{-62.53 %}	-3.467 B ^{-7.22 %}	-3.234 B
Total investments	1.045 B ^{4.74 %}	997.711 M ^{7.58 %}	927.379 M ^{-9.79 %}	1.028 B ^{-3.53 %}	1.066 B ^{-3.37 %}	1.103 B
Total debt	4.000 B ^{33.92 %}	2.987 B ^{5 996.74 %}	48.997 M ^{0.28 %}	48.858 M ^{-16.35 %}	58.406 M ^{18.94 %}	49.107 M
Accumulated other comprehensive income loss	72.000 M ^{-22.44 %}	92.834 M ^{236.52 %}	-68.000 M ^{49.63 %}	-135.000 M ^{14.56 %}	-158.000 M ^{-4.87 %}	-150.657 M
Retained earnings	1.469 B ^{70.68 %}	860.941 M ^{10.74 %}	777.421 M ^{11.54 %}	696.982 M ^{185.58 %}	244.061 M ^{-79.36 %}	1.183 B
Common stock	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B
Total equity	12.927 B ^{4.76 %}	12.339 B ^{2.03 %}	12.094 B ^{1.24 %}	11.946 B ^{4.14 %}	11.471 B ^{-7.62 %}	12.417 B
Other non current liabilities	1.623 B ^{-1.36 %}	1.646 B ^{4.16 %}	1.580 B ^{-8.13 %}	1.720 B ^{0.88 %}	1.705 B ^{0.63 %}	1.694 B
Long term debt	3.072 B ^{3.78 %}	2.960 B ^{9 716.31 %}	30.151 M ^{-3.86 %}	31.360 M ^{-22.34 %}	40.383 M ^{33.80 %}	30.181 M
Total non current liabilities	4.695 B ^{1.94 %}	4.605 B ^{186.02 %}	1.610 B ^{-8.05 %}	1.751 B ^{0.34 %}	1.745 B ^{1.21 %}	1.724 B
Other current liabilities	4.971 B ^{128.28 %}	2.177 B ^{137.94 %}	915.109 M ^{10.91 %}	825.059 M ^{-10.57 %}	922.595 M ^{-39.33 %}	1.521 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.657 B ^{-18.58 %}	3.263 B ^{-14.29 %}	3.807 B ^{46.92 %}	2.591 B ^{1.99 %}	2.541 B
Short term debt	928.952 M ^{3 277.15 %}	27.507 M ^{45.96 %}	18.846 M ^{-45.37 %}	34.498 M ^{-4.29 %}	36.046 M ^{90.46 %}	18.926 M
Total current liabilities	9.569 B ^{19.26 %}	8.024 B ^{1.03 %}	7.942 B ^{-6.58 %}	8.501 B ^{35.86 %}	6.257 B ^{-11.09 %}	7.038 B
Total liabilities	14.264 B ^{12.94 %}	12.629 B ^{32.21 %}	9.552 B ^{-6.83 %}	10.252 B ^{28.11 %}	8.002 B ^{-8.67 %}	8.763 B
Other non current assets	698.392 M ^{50.37 %}	464.449 M ^{30.92 %}	354.746 M ^{297.31 %}	89.286 M ^{-75.48 %}	364.138 M ^{-39.86 %}	605.491 M
Long term investments	858.011 M ^{5.83 %}	810.711 M ^{26.19 %}	642.450 M ^{-37.50 %}	1.028 B ^{32.02 %}	778.643 M ^{-4.55 %}	815.791 M
Intangible assets	196.270 M ^{-10.28 %}	218.748 M ^{-3.05 %}	225.636 M ^{-10.11 %}	251.027 M ^{-8.11 %}	273.196 M ^{11.51 %}	245.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	196.270 M ^{-10.28 %}	218.748 M ^{-3.05 %}	225.636 M ^{-10.11 %}	251.027 M ^{-8.11 %}	273.196 M ^{11.51 %}	245.000 M
Property plant equipment net	9.077 B ^{11.55 %}	8.137 B ^{-1.14 %}	8.231 B ^{-3.83 %}	8.559 B ^{-0.70 %}	8.619 B ^{-4.73 %}	9.047 B
Total non current assets	11.092 B ^{11.58 %}	9.941 B ^{1.60 %}	9.785 B ^{-4.92 %}	10.291 B ^{-0.36 %}	10.328 B ^{-6.40 %}	11.035 B
Other current assets	403.906 M ^{-9.24 %}	445.030 M ^{7.72 %}	413.130 M ^{3.23 %}	400.211 M ^{19.32 %}	335.397 M ^{3.68 %}	323.503 M
Short term investments	187.000 M ^{0.00 %}	187.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 M
cash and cash equivalents	6.830 B ^{105.91 %}	3.317 B ^{17.18 %}	2.831 B ^{-50.20 %}	5.684 B ^{61.22 %}	3.526 B ^{7.40 %}	3.283 B
Cash and short term investments	6.830 B ^{105.88 %}	3.318 B ^{17.19 %}	2.831 B ^{-50.20 %}	5.684 B ^{61.22 %}	3.526 B ^{-1.24 %}	3.570 B
Total current assets	16.098 B ^{7.12 %}	15.028 B ^{26.69 %}	11.862 B ^{-0.38 %}	11.907 B ^{30.21 %}	9.145 B ^{-9.86 %}	10.145 B
Inventory	8.468 B ^{-11.62 %}	9.581 B ^{30.98 %}	7.315 B ^{36.02 %}	5.378 B ^{4.76 %}	5.133 B ^{-10.64 %}	5.745 B
Net receivables	396.297 M ^{-76.47 %}	1.684 B ^{29.25 %}	1.303 B ^{192.80 %}	445.037 M ^{196.25 %}	150.221 M ^{-70.38 %}	507.141 M
Tax assets	262.766 M ^{-15.17 %}	309.759 M ^{-6.30 %}	330.595 M ^{-9.02 %}	363.367 M ^{23.91 %}	293.244 M ^{-8.84 %}	321.685 M
Other assets	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	2.937 B ^{9.64 %}	2.678 B ^{-17.32 %}	3.240 B ^{1.92 %}	3.178 B ^{37.59 %}	2.310 B ^{-17.78 %}	2.810 B
Tax payables	732.707 M ^{51.47 %}	483.738 M ^{-4.28 %}	505.349 M ^{-22.95 %}	655.893 M ^{65.16 %}	397.131 M ^{168.02 %}	148.170 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-40.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.463 M ^{15.18 %}	87.222 M ^{78.01 %}	48.997 M ^{1.32 %}	48.360 M ^{-17.20 %}	58.406 M ^{18.94 %}	49.107 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 M ^{-49.63 %}	135.000 M ^{-14.56 %}	158.000 M	0.000
Other total stockholders equity	4.271 B ^{0.00 %}	4.271 B ^{1.64 %}	4.202 B ^{1.64 %}	4.134 B ^{0.54 %}	4.112 B ^{-3.72 %}	4.271 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	40.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.191 B ^{8.90 %}	24.968 B ^{15.35 %}	21.646 B ^{-2.49 %}	22.198 B ^{13.99 %}	19.473 B ^{-8.06 %}	21.180 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.716 B ^{208.96 %}	-2.493 B ^{1.64 %}	-2.534 B ^{-276.88 %}	1.433 B ^{286.37 %}	370.843 M ^{178.07 %}	-475.000 M
Accounts receivables	1.145 B ^{202.20 %}	-1.120 B ^{-1 177.91 %}	103.905 M ^{135.10 %}	-296.000 M ^{-182.45 %}	359.000 M ^{16.94 %}	307.000 M
Inventory	1.144 B ^{149.29 %}	-2.321 B ^{-19.45 %}	-1.943 B ^{-684.32 %}	-247.754 M ^{-140.53 %}	611.354 M ^{216.89 %}	-523.000 M
Accounts payables	258.132 M ^{146.00 %}	-561.148 M ^{-1 019.31 %}	61.040 M ^{-92.97 %}	868.370 M ^{273.84 %}	-499.514 M ^{-236.40 %}	366.224 M
Other working capital	169.583 M ^{-88.76 %}	1.509 B ^{299.59 %}	-756.182 M ^{-168.15 %}	1.110 B ^{1 206.23 %}	-100.296 M ^{61.28 %}	-259.000 M
Other non cash items	-974.729 M ^{-2 169.80 %}	47.093 M ^{113.64 %}	-345.157 M ^{-1 493.67 %}	-21.658 M ^{-171.02 %}	30.497 M ^{-93.62 %}	478.000 M
Net cash provided by operating activities	3.225 B ^{273.56 %}	-1.858 B ^{17.11 %}	-2.242 B ^{-191.59 %}	2.447 B ^{1 290.46 %}	176.002 M ^{-71.24 %}	612.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.742 B ^{-781.67 %}	-197.559 M ^{63.23 %}	-537.295 M ^{-72.83 %}	-310.880 M ^{45.19 %}	-567.226 M ^{-105.52 %}	-276.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K ^{-99.96 %}	290.034 M ^{182.23 %}	102.764 M
Purchases of investments	-212.000 M ^{-89.29 %}	-112.000 M ^{-200.36 %}	-37.288 M ^{-238.98 %}	-11.000 M ^{59.26 %}	-26.999 M ^{-124.99 %}	-12.000 M
Sales maturities of investments	173.015 M ^{41.82 %}	122.000 M ^{-23.93 %}	160.377 M ^{139.49 %}	66.966 M ^{-72.70 %}	245.300 M ^{1 944.17 %}	12.000 M
Other investing activites	1.250 B ^{1 411.16 %}	-95.343 M ^{-227.18 %}	-29.141 M ^{-347.67 %}	11.766 M ^{-5.09 %}	12.397 M ^{109.06 %}	-136.764 M
Net cash used for investing activites	-530.706 M ^{-87.59 %}	-282.902 M ^{36.19 %}	-443.347 M ^{-82.43 %}	-243.024 M ^{-422.70 %}	-46.494 M ^{85.00 %}	-310.000 M
Debt repayment	1.000 B ^{-65.52 %}	2.900 B ^{14 000.87 %}	-20.862 M ^{-7.44 %}	-19.418 M ^{18.10 %}	-23.710 M ^{-14.30 %}	-20.743 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-7.000 K ^{41.67 %}	-12.000 K ^{14.29 %}	-14.000 K ^{-250.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K
Dividends paid	-149.260 M ^{0.53 %}	-150.056 M ^{0.29 %}	-150.494 M ^{-483.31 %}	-25.800 M ^{82.76 %}	-149.635 M ^{-20.49 %}	-124.184 M
Other financing activites	-32.438 M ^{-46.06 %}	-22.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.11 %}	949.000 K
Net cash used provided by financing activities	818.295 M ^{-70.00 %}	2.728 B ^{1 691.72 %}	-171.370 M ^{-278.94 %}	-45.223 M ^{73.91 %}	-173.346 M ^{-20.38 %}	-144.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.800 M ^{227.27 %}	550.000 K ^{312.36 %}	-259.000 K	0.000
Net change in cash	3.513 B ^{498.66 %}	586.726 M ^{120.55 %}	-2.854 B ^{-232.18 %}	2.160 B ^{4 997.13 %}	-44.098 M ^{98.51 %}	-2.968 B
Cash at beginning of period	3.131 B ^{23.07 %}	2.544 B ^{-52.88 %}	5.398 B ^{66.68 %}	3.239 B ^{-1.34 %}	3.283 B ^{5.02 %}	3.126 B
Cash at end of period	6.643 B ^{112.20 %}	3.131 B ^{23.07 %}	2.544 B ^{-52.88 %}	5.398 B ^{66.68 %}	3.239 B ^{1 949.79 %}	158.000 M
Operating cash flow	3.225 B ^{273.56 %}	-1.858 B ^{17.11 %}	-2.242 B ^{-191.59 %}	2.447 B ^{1 290.46 %}	176.002 M ^{-71.24 %}	612.000 M
Capital expenditure	-1.742 B ^{-525.50 %}	-278.470 M ^{48.17 %}	-537.295 M ^{-72.83 %}	-310.880 M ^{45.19 %}	-567.226 M ^{-105.52 %}	-276.000 M
Free CashFlow	1.483 B ^{169.42 %}	-2.137 B ^{23.11 %}	-2.779 B ^{-230.07 %}	2.136 B ^{646.07 %}	-391.224 M ^{-216.44 %}	336.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	5.786 B ^{-24.24 %}	7.637 B ^{52.54 %}	5.007 B ^{-59.10 %}	12.241 B ^{57.42 %}	7.776 B ^{-1.96 %}	7.932 B ^{48.81 %}	5.330 B ^{-61.18 %}	13.731 B ^{91.54 %}	7.169 B ^{-10.68 %}	8.026 B ^{46.51 %}	5.478 B ^{-58.36 %}	13.156 B
Net income	-346.000 M ^{-47.94 %}	-233.882 M ^{49.59 %}	-463.926 M ^{-128.80 %}	1.611 B ^{1 994.98 %}	-85.000 M ^{61.69 %}	-221.874 M ^{59.37 %}	-546.042 M ^{-159.62 %}	915.902 M ^{950.81 %}	-107.650 M ^{-6 787.40 %}	-1.563 M ^{99.73 %}	-573.000 M ^{-153.94 %}	1.062 B
Income before tax	-527.000 M ^{-118.55 %}	-241.140 M ^{58.87 %}	-586.272 M ^{-126.40 %}	2.221 B ^{2 841.52 %}	-81.000 M ^{66.30 %}	-240.323 M ^{68.75 %}	-769.137 M ^{-159.07 %}	1.302 B ^{1 131.16 %}	-126.268 M ^{-467.20 %}	34.387 M ^{104.34 %}	-793.000 M ^{-148.13 %}	1.648 B
Income before tax ratio	-0.09 ^{-188.47 %}	-0.03 ^{73.04 %}	-0.12 ^{-164.55 %}	0.18 ^{1 841.55 %}	-0.01 ^{65.62 %}	-0.03 ^{79.00 %}	-0.14 ^{-252.18 %}	0.09 ^{638.36 %}	-0.02 ^{-511.11 %}	0.00 ^{102.96 %}	-0.14 ^{-215.58 %}	0.13
EBITDA	-407.000 M ^{-192.52 %}	-139.138 M ^{71.66 %}	-490.907 M ^{-121.17 %}	2.319 B ^{12 271.03 %}	18.746 M ^{112.97 %}	-144.524 M ^{80.97 %}	-759.418 M ^{-157.52 %}	1.320 B ^{1 219.47 %}	-117.932 M ^{-407.72 %}	38.324 M ^{105.45 %}	-703.000 M ^{-139.96 %}	1.759 B
Net income ratio	-0.06 ^{-95.27 %}	-0.03 ^{66.95 %}	-0.09 ^{-170.42 %}	0.13 ^{1 303.79 %}	-0.01 ^{60.92 %}	-0.03 ^{72.69 %}	-0.10 ^{-253.58 %}	0.07 ^{544.21 %}	-0.02 ^{-7 611.07 %}	0.00 ^{99.81 %}	-0.10 ^{-229.54 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-286.11 %}	-0.02 ^{81.42 %}	-0.10 ^{-151.75 %}	0.19 ^{7 758.72 %}	0.00 ^{113.23 %}	-0.02 ^{87.21 %}	-0.14 ^{-248.18 %}	0.10 ^{684.47 %}	-0.02 ^{-444.52 %}	0.00 ^{103.72 %}	-0.13 ^{-195.97 %}	0.13
Gross profit ratio	0.29 ^{22.17 %}	0.23 ^{-16.38 %}	0.28 ^{-5.22 %}	0.30 ^{13.80 %}	0.26 ^{15.20 %}	0.23 ^{-3.63 %}	0.23 ^{-5.48 %}	0.25 ^{-11.39 %}	0.28 ^{9.44 %}	0.26 ^{2.15 %}	0.25 ^{-7.81 %}	0.27
Weighted average shs out dil	25.719 M ^{0.18 %}	25.672 M ^{2.70 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M
Weighted average shs out	25.719 M ^{0.18 %}	25.672 M ^{2.70 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.998 M ^{0.00 %}	24.997 M ^{0.00 %}	24.997 M
EPS diluted	-13.45 ^{-47.64 %}	-9.11 ^{50.92 %}	-18.56 ^{-128.80 %}	64.44 ^{1 995.29 %}	-3.40 ^{61.71 %}	-8.88 ^{59.34 %}	-21.84 ^{-159.67 %}	36.60 ^{949.19 %}	-4.31 ^{-6 796.00 %}	-0.06 ^{99.73 %}	-22.92 ^{-153.93 %}	42.50
Earnings per share	-13.45 ^{-47.64 %}	-9.11 ^{50.92 %}	-18.56 ^{-128.80 %}	64.44 ^{1 995.29 %}	-3.40 ^{61.71 %}	-8.88 ^{59.34 %}	-21.84 ^{-159.67 %}	36.60 ^{949.19 %}	-4.31 ^{-6 796.00 %}	-0.06 ^{99.73 %}	-22.92 ^{-153.93 %}	42.50
Gross profit	1.661 B ^{-7.45 %}	1.795 B ^{27.55 %}	1.407 B ^{-61.23 %}	3.630 B ^{79.15 %}	2.026 B ^{12.94 %}	1.794 B ^{43.40 %}	1.251 B ^{-63.31 %}	3.409 B ^{69.72 %}	2.009 B ^{-2.25 %}	2.055 B ^{49.67 %}	1.373 B ^{-61.61 %}	3.577 B
Income tax expense	181.000 M ^{2 594.14 %}	-7.257 M ^{94.07 %}	-122.346 M ^{-120.06 %}	609.891 M ^{15 147.28 %}	4.000 M ^{121.68 %}	-18.449 M ^{91.73 %}	-223.094 M ^{-157.78 %}	386.117 M ^{2 173.78 %}	-18.619 M ^{-151.79 %}	35.950 M ^{-83.66 %}	220.000 M ^{-62.42 %}	585.408 M
Cost of revenue	4.125 B ^{-29.40 %}	5.843 B ^{62.31 %}	3.600 B ^{-58.20 %}	8.611 B ^{49.76 %}	5.750 B ^{-6.32 %}	6.138 B ^{50.47 %}	4.079 B ^{-60.48 %}	10.322 B ^{100.03 %}	5.160 B ^{-13.58 %}	5.971 B ^{45.46 %}	4.105 B ^{-57.15 %}	9.579 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M ^{83.03 %}	-5.892 M ^{-391.00 %}	-1.200 M ^{47.16 %}	-2.271 M ^{-127.10 %}	-1.000 M ^{83.64 %}	-6.114 M ^{11.35 %}	-6.897 M ^{-23.82 %}	-5.570 M ^{-249.57 %}	3.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M ^{-61.44 %}	2.606 M
Operating expenses	2.155 B ^{6.47 %}	2.024 B ^{1.50 %}	1.994 B ^{-14.59 %}	2.335 B ^{9.92 %}	2.124 B ^{2.91 %}	2.064 B ^{2.07 %}	2.022 B ^{-3.64 %}	2.098 B ^{-1.92 %}	2.140 B ^{5.08 %}	2.036 B ^{-6.17 %}	2.170 B ^{-4.80 %}	2.279 B
Cost and expenses	6.280 B ^{-20.17 %}	7.867 B ^{40.63 %}	5.594 B ^{151.10 %}	-10.946 B ^{-239.01 %}	7.874 B ^{-3.99 %}	8.202 B ^{34.43 %}	6.101 B ^{-50.88 %}	12.420 B ^{70.14 %}	7.300 B ^{-8.84 %}	8.007 B ^{27.61 %}	6.275 B ^{-47.08 %}	11.859 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{17.60 %}	5.102 M
Selling general and administrative expenses	2.156 B ^{6.21 %}	2.030 B ^{1.74 %}	1.995 B ^{-14.62 %}	2.337 B ^{9.98 %}	2.125 B ^{3.01 %}	2.063 B ^{2.03 %}	2.022 B ^{-3.67 %}	2.099 B ^{-1.87 %}	2.139 B ^{5.01 %}	2.037 B ^{-6.47 %}	2.178 B ^{-4.34 %}	2.277 B
Interest income	855.000 K ^{-61.93 %}	2.246 M ^{343.87 %}	506.000 K ^{-9.48 %}	559.000 K ^{96.83 %}	284.000 K ^{-0.70 %}	286.000 K ^{17.21 %}	244.000 K ^{-80.51 %}	1.252 M ^{309.15 %}	306.000 K ^{-75.69 %}	1.259 M ^{314.14 %}	304.000 K ^{-84.80 %}	2.000 M
Interest expense	18.991 M ^{13.06 %}	16.797 M ^{62.64 %}	10.328 M ^{10.20 %}	9.372 M ^{-2.10 %}	9.573 M ^{22.51 %}	7.814 M ^{-19.60 %}	9.719 M ^{15.67 %}	8.402 M ^{48.08 %}	5.674 M ^{-5.20 %}	5.985 M ^{131.08 %}	2.590 M ^{-33.93 %}	3.920 M
Depreciation and amortization	88.000 M ^{3.28 %}	85.205 M ^{0.20 %}	85.037 M ^{-4.53 %}	89.074 M ^{-0.26 %}	89.310 M ^{1.51 %}	87.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.515 M ^{-26.90 %}	13.016 M ^{-33.19 %}	19.482 M ^{-80.90 %}	102.000 M ^{-5.16 %}	107.544 M
Operating income	-494.000 M ^{-115.38 %}	-229.357 M ^{60.93 %}	-587.003 M ^{-145.33 %}	1.295 B ^{1 421.27 %}	-98.000 M ^{63.71 %}	-270.074 M ^{64.98 %}	-771.230 M ^{-158.84 %}	1.311 B ^{1 100.93 %}	-130.948 M ^{-794.98 %}	18.842 M ^{102.34 %}	-805.000 M ^{-162.05 %}	1.297 B
Operating income ratio	-0.09 ^{-184.30 %}	-0.03 ^{74.38 %}	-0.12 ^{-210.83 %}	0.11 ^{939.34 %}	-0.01 ^{62.99 %}	-0.03 ^{76.47 %}	-0.14 ^{-251.58 %}	0.10 ^{622.58 %}	-0.02 ^{-878.09 %}	0.00 ^{101.60 %}	-0.15 ^{-249.01 %}	0.10
Total other income expenses net	-33.000 M ^{-180.06 %}	-11.783 M ^{-1 711.90 %}	731.000 K ^{-99.92 %}	925.779 M ^{5 345.76 %}	17.000 M ^{-42.86 %}	29.751 M ^{1 321.45 %}	2.093 M ^{124.11 %}	-8.681 M ^{-285.49 %}	4.680 M ^{-69.58 %}	15.387 M ^{36.23 %}	11.295 M ^{-96.78 %}	350.313 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	3.853 B ^{87.19 %}	2.058 B ^{6.37 %}	1.935 B ^{173.23 %}	-2.643 B ^{-616.14 %}	-369.000 M ^{-119.22 %}	1.919 B ^{-29.18 %}	2.710 B ^{920.61 %}	-330.285 M ^{-127.06 %}	1.221 B ^{719.13 %}	-197.165 M ^{-106.00 %}	3.284 B ^{231.63 %}	-2.495 B
Total investments	1.862 B ^{49.49 %}	1.246 B ^{23.02 %}	1.012 B ^{-3.12 %}	1.045 B ^{-36.01 %}	1.633 B ^{44.46 %}	1.130 B ^{51.50 %}	746.151 M ^{-25.21 %}	997.711 M ^{52.46 %}	654.412 M ^{6.34 %}	615.391 M ^{-36.43 %}	968.000 M ^{4.38 %}	927.379 M
Total debt	7.780 B ^{34.41 %}	5.788 B ^{5.39 %}	5.492 B ^{37.29 %}	4.000 B ^{0.09 %}	3.997 B ^{-29.77 %}	5.691 B ^{-4.83 %}	5.980 B ^{100.19 %}	2.987 B ^{-40.84 %}	5.050 B ^{16.12 %}	4.349 B ^{-1.90 %}	4.433 B ^{8 947.49 %}	48.997 M
Accumulated other comprehensive income loss	300.000 M ^{79.70 %}	166.946 M ^{-6.45 %}	178.464 M ^{147.54 %}	72.094 M ^{-61.24 %}	186.000 M ^{29.96 %}	143.121 M ^{81.17 %}	79.000 M ^{-15.05 %}	93.000 M ^{5 133.54 %}	1.777 M ^{105.38 %}	-33.000 M ^{8.33 %}	-36.000 M ^{47.71 %}	-68.852 M
Retained earnings	176.000 M ^{-66.26 %}	521.664 M ^{-30.96 %}	755.546 M ^{-48.58 %}	1.469 B ^{1 113.41 %}	-145.000 M ^{-137.99 %}	-60.928 M ^{-136.95 %}	164.915 M ^{-80.84 %}	860.941 M ^{1 666.46 %}	-54.961 M ^{-204.31 %}	52.688 M ^{-2.43 %}	54.000 M ^{-93.05 %}	777.421 M
Common stock	7.114 B ^{-0.01 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.01 %}	7.114 B ^{-0.01 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.00 %}	7.115 B ^{0.01 %}	7.114 B ^{-0.01 %}	7.115 B
Total equity	12.043 B ^{-1.74 %}	12.257 B ^{-0.51 %}	12.319 B ^{-4.70 %}	12.927 B ^{13.14 %}	11.426 B ^{-0.36 %}	11.468 B ^{-1.38 %}	11.628 B ^{-5.76 %}	12.339 B ^{8.89 %}	11.332 B ^{-0.63 %}	11.404 B ^{0.01 %}	11.403 B ^{-5.71 %}	12.094 B
Other non current liabilities	1.687 B ^{4.36 %}	1.617 B ^{-3.16 %}	1.669 B ^{2.83 %}	1.623 B ^{0.34 %}	1.618 B ^{2.64 %}	1.576 B ^{-0.44 %}	1.583 B ^{-3.79 %}	1.646 B ^{2.30 %}	1.609 B ^{1.19 %}	1.590 B ^{-1.81 %}	1.619 B ^{2.47 %}	1.580 B
Long term debt	3.052 B ^{-0.24 %}	3.059 B ^{-0.17 %}	3.065 B ^{-0.22 %}	3.072 B ^{-22.63 %}	3.970 B ^{0.14 %}	3.964 B ^{34.20 %}	2.954 B ^{-0.19 %}	2.960 B ^{45.90 %}	2.029 B ^{0.01 %}	2.028 B ^{6 046.37 %}	33.000 M ^{9.45 %}	30.151 M
Total non current liabilities	4.739 B ^{1.35 %}	4.676 B ^{-1.23 %}	4.734 B ^{0.83 %}	4.695 B ^{-15.98 %}	5.588 B ^{0.85 %}	5.541 B ^{22.11 %}	4.538 B ^{-1.47 %}	4.605 B ^{26.62 %}	3.637 B ^{0.53 %}	3.618 B ^{119.01 %}	1.652 B ^{2.60 %}	1.610 B
Other current liabilities	6.959 B ^{211.52 %}	2.234 B ^{54.31 %}	1.448 B ^{-36.86 %}	2.293 B ^{-17.07 %}	2.765 B ^{40.82 %}	1.963 B ^{52.59 %}	1.287 B ^{-20.56 %}	1.620 B ^{-42.99 %}	2.841 B ^{21.11 %}	2.345 B ^{-54.62 %}	5.169 B ^{195.24 %}	1.751 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.053 B ^{-22.43 %}	3.936 B ^{15.39 %}	3.411 B ^{-35.06 %}	5.252 B ^{54.99 %}	3.388 B ^{8.80 %}	3.114 B ^{-2.30 %}	3.188 B ^{-36.13 %}	4.991 B ^{35.82 %}	3.675 B ^{-0.97 %}	3.710 B ^{36.75 %}	2.713 B
Short term debt	4.728 B ^{73.24 %}	2.729 B ^{11.19 %}	2.455 B ^{164.24 %}	928.952 M ^{1 616.44 %}	54.121 M ^{-96.87 %}	1.727 B ^{-42.92 %}	3.026 B ^{5 451.38 %}	54.507 M ^{-98.20 %}	3.021 B ^{30.19 %}	2.320 B ^{-47.50 %}	4.420 B ^{23 353.25 %}	18.846 M
Total current liabilities	13.631 B ^{38.57 %}	9.837 B ^{6.11 %}	9.270 B ^{-3.12 %}	9.569 B ^{-5.47 %}	10.123 B ^{15.31 %}	8.779 B ^{0.89 %}	8.702 B ^{8.45 %}	8.024 B ^{-37.95 %}	12.931 B ^{23.54 %}	10.466 B ^{-5.78 %}	11.109 B ^{39.88 %}	7.942 B
Total liabilities	18.370 B ^{26.58 %}	14.513 B ^{3.63 %}	14.004 B ^{-1.82 %}	14.264 B ^{-9.21 %}	15.711 B ^{9.72 %}	14.320 B ^{8.16 %}	13.239 B ^{4.83 %}	12.629 B ^{-23.77 %}	16.568 B ^{17.63 %}	14.084 B ^{10.37 %}	12.761 B ^{33.59 %}	9.552 B
Other non current assets	667.000 M ^{-2.82 %}	686.371 M ^{-1.04 %}	693.582 M ^{-0.69 %}	698.392 M ^{918.48 %}	68.572 M ^{-90.02 %}	686.859 M ^{46.37 %}	469.278 M ^{1.32 %}	463.158 M ^{30.70 %}	354.363 M ^{0.93 %}	351.082 M ^{351.33 %}	77.789 M ^{-78.24 %}	357.458 M
Long term investments	1.862 B ^{76.73 %}	1.054 B ^{4.06 %}	1.012 B ^{18.00 %}	858.015 M ^{-47.46 %}	1.633 B ^{73.84 %}	939.373 M ^{25.71 %}	747.240 M ^{-7.98 %}	811.997 M ^{11.19 %}	730.258 M ^{5.04 %}	695.215 M ^{-28.18 %}	968.000 M ^{51.16 %}	640.379 M
Intangible assets	195.000 M ^{-5.84 %}	207.098 M ^{2.92 %}	201.221 M ^{2.52 %}	196.270 M ^{3.85 %}	189.000 M ^{-2.84 %}	194.516 M ^{-6.06 %}	207.059 M ^{-5.34 %}	218.748 M ^{-4.73 %}	229.609 M ^{-4.84 %}	241.285 M ^{-5.75 %}	256.000 M ^{13.78 %}	225.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	195.000 M ^{-5.84 %}	207.098 M ^{2.92 %}	201.221 M ^{2.52 %}	196.270 M ^{3.85 %}	189.000 M ^{-2.84 %}	194.516 M ^{-6.06 %}	207.059 M ^{-5.34 %}	218.748 M ^{-4.73 %}	229.609 M ^{-4.84 %}	241.285 M ^{-5.75 %}	256.000 M ^{13.78 %}	225.000 M
Property plant equipment net	10.342 B ^{5.09 %}	9.841 B ^{4.69 %}	9.400 B ^{3.56 %}	9.077 B ^{11.80 %}	8.119 B ^{-0.88 %}	8.191 B ^{1.14 %}	8.099 B ^{-0.47 %}	8.137 B ^{-1.17 %}	8.233 B ^{0.19 %}	8.217 B ^{-0.10 %}	8.226 B ^{-0.06 %}	8.231 B
Total non current assets	13.066 B ^{7.11 %}	12.199 B ^{4.27 %}	11.699 B ^{5.47 %}	11.092 B ^{4.07 %}	10.659 B ^{0.79 %}	10.575 B ^{5.28 %}	10.044 B ^{1.04 %}	9.941 B ^{-1.83 %}	10.127 B ^{0.74 %}	10.052 B ^{-0.42 %}	10.094 B ^{3.16 %}	9.785 B
Other current assets	2.544 B ^{64.69 %}	1.545 B ^{54.57 %}	999.359 M ^{145.04 %}	407.842 M ^{-79.33 %}	1.973 B ^{57.97 %}	1.249 B ^{63.79 %}	762.449 M ^{72.67 %}	441.569 M ^{-78.25 %}	2.030 B ^{79.25 %}	1.132 B	0.000 ^{-100.00 %}	417.464 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.846 M ^{4.98 %}	-79.824 M	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 M
cash and cash equivalents	3.927 B ^{5.28 %}	3.730 B ^{4.87 %}	3.557 B ^{-46.45 %}	6.643 B ^{52.15 %}	4.366 B ^{15.75 %}	3.772 B ^{15.36 %}	3.270 B ^{-1.44 %}	3.318 B ^{-13.35 %}	3.829 B ^{-15.77 %}	4.546 B ^{295.57 %}	1.149 B ^{-54.82 %}	2.544 B
Cash and short term investments	3.927 B ^{0.13 %}	3.922 B ^{10.26 %}	3.557 B ^{-47.92 %}	6.830 B ^{56.44 %}	4.366 B ^{15.75 %}	3.772 B ^{15.36 %}	3.270 B ^{-1.44 %}	3.318 B ^{-13.35 %}	3.829 B ^{-15.77 %}	4.546 B ^{295.57 %}	1.149 B ^{-59.40 %}	2.831 B
Total current assets	17.347 B ^{19.06 %}	14.571 B ^{-0.37 %}	14.624 B ^{-9.16 %}	16.098 B ^{-2.30 %}	16.478 B ^{8.32 %}	15.212 B ^{2.62 %}	14.823 B ^{-1.36 %}	15.028 B ^{-15.45 %}	17.774 B ^{15.14 %}	15.436 B ^{1 243.24 %}	1.149 B ^{-90.31 %}	11.862 B
Inventory	10.671 B ^{20.36 %}	8.866 B ^{-2.41 %}	9.085 B ^{7.29 %}	8.468 B ^{-14.53 %}	9.908 B ^{2.40 %}	9.676 B ^{-5.77 %}	10.269 B ^{7.18 %}	9.581 B ^{-15.92 %}	11.394 B ^{24.53 %}	9.150 B ^{-4.75 %}	9.606 B ^{31.33 %}	7.315 B
Net receivables	205.000 M ^{-13.74 %}	237.663 M ^{-75.82 %}	982.998 M ^{150.53 %}	392.361 M ^{69.63 %}	231.308 M ^{-55.10 %}	515.171 M ^{-1.36 %}	522.274 M ^{-69.05 %}	1.688 B ^{548.74 %}	260.141 M ^{-14.43 %}	304.020 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	410.674 M ^{4.81 %}	391.821 M ^{49.11 %}	262.766 M ^{-59.54 %}	649.428 M ^{15.19 %}	563.809 M ^{7.98 %}	522.164 M ^{68.57 %}	309.759 M ^{-46.51 %}	579.074 M ^{5.90 %}	546.794 M ^{-3.43 %}	566.211 M ^{71.27 %}	330.595 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	12.921 B	0.000
Account payables	1.944 B ^{6.76 %}	1.821 B ^{27.13 %}	1.432 B ^{-51.22 %}	2.937 B ^{43.08 %}	2.052 B ^{25.64 %}	1.634 B ^{31.63 %}	1.241 B ^{-53.67 %}	2.678 B ^{27.23 %}	2.105 B ^{-2.38 %}	2.156 B ^{44.72 %}	1.490 B ^{-54.01 %}	3.240 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.601 M ^{95.63 %}	34.045 M ^{-92.96 %}	483.738 M ^{766.88 %}	55.802 M ^{-12.20 %}	63.557 M ^{108.75 %}	30.447 M ^{-86.14 %}	219.719 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	80.000 M ^{35.04 %}	59.243 M ^{-35.33 %}	91.604 M ^{-8.82 %}	100.463 M ^{3.57 %}	97.000 M ^{6.02 %}	91.495 M ^{14.27 %}	80.068 M ^{-7.67 %}	86.715 M ^{75.17 %}	49.502 M ^{1.80 %}	48.629 M ^{143.15 %}	20.000 M ^{-59.18 %}	48.997 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.453 B ^{-0.01 %}	4.453 B ^{4.28 %}	4.271 B ^{0.00 %}	4.271 B ^{-0.01 %}	4.271 B ^{0.01 %}	4.271 B ^{0.00 %}	4.271 B ^{0.00 %}	4.271 B ^{-0.04 %}	4.272 B ^{1.64 %}	4.203 B ^{-1.58 %}	4.271 B ^{0.01 %}	4.271 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.413 B ^{13.61 %}	26.769 B ^{1.69 %}	26.323 B ^{-3.19 %}	27.191 B ^{0.20 %}	27.137 B ^{5.23 %}	25.787 B ^{3.70 %}	24.868 B ^{-0.40 %}	24.968 B ^{-10.51 %}	27.900 B ^{9.46 %}	25.488 B ^{5.48 %}	24.164 B ^{11.63 %}	21.646 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	346.000 M ^{47.86 %}	234.000 M ^{-49.46 %}	463.000 M ^{128.76 %}	-1.610 B ^{-1 994.12 %}	85.000 M ^{-61.54 %}	221.000 M ^{-59.52 %}	546.000 M ^{159.67 %}	-915.000 M ^{-947.22 %}	108.000 M ^{10 700.00 %}	1.000 M ^{-99.83 %}	573.000 M ^{154.01 %}	-1.061 B
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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