1845.HK

Weigang Environmental Technology Holding Group Limited 1845.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 241.618 M -4.67 % 253.450 M -27.36 % 348.928 M -37.88 % 561.700 M 4.64 % 536.811 M -0.13 % 537.509 M 11.96 % 480.091 M 153.47 % 189.407 M 112.89 % 88.971 M 18.81 % 74.883 M
Net income -48.572 M -2 872.37 % 1.752 M 102.42 % -72.348 M -482.89 % -12.412 M -13.57 % -10.929 M -116.32 % 66.984 M 34.51 % 49.799 M 64.92 % 30.195 M 54.66 % 19.523 M 25.03 % 15.615 M
Income before tax -56.761 M -8 447.21 % 680.000 K 100.90 % -75.163 M -616.93 % -10.484 M -26.02 % -8.319 M -109.13 % 91.122 M 34.06 % 67.970 M 86.84 % 36.379 M 59.00 % 22.880 M 10.42 % 20.720 M
Income before tax ratio -0.23 -8 855.97 % 0.00 101.25 % -0.22 -1 054.11 % -0.02 -20.44 % -0.02 -109.14 % 0.17 19.74 % 0.14 -26.29 % 0.19 -25.31 % 0.26 -7.06 % 0.28
EBITDA -30.220 M -333.32 % 12.952 M 123.28 % -55.625 M -1 562.28 % 3.804 M -51.70 % 7.875 M -92.03 % 98.774 M 45.19 % 68.030 M 61.76 % 42.057 M 80.77 % 23.266 M 4.10 % 22.349 M
Net income ratio -0.20 -3 008.14 % 0.01 103.33 % -0.21 -838.33 % -0.02 -8.54 % -0.02 -116.34 % 0.12 20.14 % 0.10 -34.93 % 0.16 -27.35 % 0.22 5.23 % 0.21
Ratio EBITDA -0.13 -344.75 % 0.05 132.06 % -0.16 -2 453.95 % 0.01 -53.84 % 0.01 -92.02 % 0.18 29.68 % 0.14 -36.18 % 0.22 -15.09 % 0.26 -12.38 % 0.30
Gross profit ratio 0.24 0.23 % 0.24 30.23 % 0.18 34.36 % 0.14 -11.31 % 0.15 -42.46 % 0.27 3.34 % 0.26 -20.81 % 0.33 1.15 % 0.32 -9.13 % 0.36
Weighted average shs out dil 1.333 B -0.09 % 1.335 B 0.09 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.13 % 1.332 B -2.33 % 1.363 B 2.26 % 1.333 B 34.99 % 987.749 M -25.92 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B
Weighted average shs out 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.13 % 1.332 B 0.00 % 1.332 B 0.00 % 1.332 B -0.13 % 1.333 B 33.24 % 1.001 B -24.94 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B
EPS diluted -0.04 -2 900.00 % 0.00 102.39 % -0.05 -483.87 % -0.01 -13.41 % -0.01 -116.70 % 0.05 31.64 % 0.04 21.90 % 0.03 109.59 % 0.01 24.79 % 0.01
Earnings per share -0.04 -2 900.00 % 0.00 102.39 % -0.05 -483.87 % -0.01 -13.41 % -0.01 -116.30 % 0.05 34.85 % 0.04 65.04 % 0.02 54.79 % 0.01 24.79 % 0.01
Gross profit 58.027 M -4.44 % 60.726 M -5.41 % 64.198 M -16.53 % 76.914 M -7.20 % 82.882 M -42.54 % 144.236 M 15.70 % 124.663 M 100.73 % 62.104 M 115.34 % 28.840 M 7.96 % 26.713 M
Income tax expense -1.492 M -176.36 % 1.954 M -31.89 % 2.869 M 275.05 % -1.639 M -72.71 % -949.000 K -107.25 % 13.091 M 23.98 % 10.559 M 59.50 % 6.620 M 97.20 % 3.357 M -34.24 % 5.105 M
Cost of revenue 183.591 M -4.74 % 192.724 M -32.31 % 284.730 M -41.27 % 484.786 M 6.80 % 453.929 M 15.42 % 393.273 M 10.65 % 355.428 M 179.20 % 127.303 M 111.71 % 60.131 M 24.83 % 48.170 M
General and administrative expenses 58.970 M 6.36 % 55.443 M -5.50 % 58.671 M 7.77 % 54.441 M -1.88 % 55.483 M 39.53 % 39.764 M 42.76 % 27.854 M 137.20 % 11.743 M 216.27 % 3.713 M 58.54 % 2.342 M
Selling and marketing expenses 3.776 M 115.65 % 1.751 M 1.74 % 1.721 M -19.62 % 2.141 M -13.70 % 2.481 M 8.82 % 2.280 M 139.75 % 951.000 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses -613.000 K 92.05 % -7.713 M -136.02 % -3.268 M -137.67 % 8.676 M -45.60 % 15.949 M 154.69 % -29.164 M 0.30 % -29.251 M -102.09 % -14.474 M -158.88 % -5.591 M -112.34 % -2.633 M
Operating expenses 74.643 M 22.95 % 60.708 M -23.59 % 79.451 M -8.17 % 86.516 M -9.69 % 95.803 M 182.29 % 33.938 M 20.85 % 28.083 M 192.20 % 9.611 M 224.37 % 2.963 M 26.52 % 2.342 M
Cost and expenses 258.234 M 1.89 % 253.432 M -35.38 % 392.194 M -31.35 % 571.302 M 3.92 % 549.732 M 28.68 % 427.211 M 11.39 % 383.511 M 180.11 % 136.914 M 117.00 % 63.094 M 24.91 % 50.512 M
Research and development expenses 12.510 M 11.43 % 11.227 M -49.72 % 22.327 M 5.03 % 21.258 M -2.89 % 21.890 M 3.95 % 21.058 M 25.35 % 16.799 M 106.12 % 8.150 M 46.29 % 5.571 M 111.58 % 2.633 M
Selling general and administrative expenses 62.746 M 9.71 % 57.194 M -5.30 % 60.392 M 6.73 % 56.582 M -2.38 % 57.964 M 37.87 % 42.044 M 45.96 % 28.805 M 145.30 % 11.743 M 216.27 % 3.713 M 58.54 % 2.342 M
Interest income 824.000 K -2.49 % 845.000 K -20.43 % 1.062 M -22.25 % 1.366 M -54.04 % 2.972 M 97.61 % 1.504 M 301.07 % 375.000 K 192.97 % 128.000 K 128.57 % 56.000 K -50.44 % 113.000 K
Interest expense 2.839 M 10.30 % 2.574 M -8.20 % 2.804 M 9.92 % 2.551 M 5.02 % 2.429 M 122.03 % 1.094 M -81.86 % 6.031 M 1 276.94 % 438.000 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 23.702 M 83.25 % 12.934 M -22.71 % 16.734 M 24.82 % 13.406 M -2.61 % 13.765 M 109.99 % 6.555 M 206.45 % 2.139 M 396.29 % 431.000 K 67.70 % 257.000 K 367.27 % 55.000 K
Operating income -16.616 M -92 411.11 % 18.000 K 100.04 % -43.266 M -350.59 % -9.602 M 25.69 % -12.921 M -114.01 % 92.219 M 30.14 % 70.862 M 88.54 % 37.584 M 63.34 % 23.009 M 3.21 % 22.294 M
Operating income ratio -0.07 -96 931.61 % 0.00 100.06 % -0.12 -625.36 % -0.02 28.98 % -0.02 -114.03 % 0.17 16.24 % 0.15 -25.62 % 0.20 -23.27 % 0.26 -13.14 % 0.30
Total other income expenses net -40.145 M -6 164.20 % 662.000 K 102.08 % -31.897 M -3 516.44 % -882.000 K -119.17 % 4.602 M 124.00 % -19.176 M -563.07 % -2.892 M -140.00 % -1.205 M 59.79 % -2.997 M 17.91 % -3.651 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 16.098 M 153.24 % -30.235 M -91.25 % -15.809 M -10.85 % -14.261 M 48.48 % -27.681 M 74.57 % -108.847 M -710.05 % -13.437 M 76.81 % -57.946 M -618.67 % -8.063 M 33.83 % -12.186 M
Total investments 0.000 100.00 % -15.267 M -151.71 % 29.527 M 222.35 % 9.160 M 107.29 % 4.419 M -17.49 % 5.356 M 79.73 % 2.980 M -67.34 % 9.123 M 0.90 % 9.042 M 0.95 % 8.957 M
Total debt 65.868 M 51.84 % 43.380 M -18.51 % 53.234 M -3.07 % 54.920 M -7.97 % 59.673 M 78.88 % 33.359 M 233.59 % 10.000 M -9.09 % 11.000 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 39.824 M -2.37 % 40.791 M -2.31 % 41.757 M 0.40 % 41.592 M -3.71 % 43.193 M 825.08 % -5.957 M -144.64 % -2.435 M -243.44 % -709.000 K -127.24 % -312.000 K -300.00 % -78.000 K
Retained earnings 11.435 M -87.02 % 88.106 M 3.18 % 85.388 M -45.82 % 157.595 M -7.25 % 169.922 M 9.46 % 155.235 M 52.91 % 101.518 M 39.84 % 72.594 M 71.22 % 42.399 M 85.34 % 22.876 M
Common stock 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 33.05 % 41.413 M 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M
Total equity 472.033 M -10.57 % 527.820 M 7.01 % 493.246 M -13.55 % 570.567 M -4.12 % 595.084 M 3.65 % 574.141 M 260.44 % 159.290 M 359.09 % 34.697 M -33.78 % 52.399 M 59.38 % 32.876 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 646.000 K 761.33 % 75.000 K 31.58 % 57.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 99.901 M 0.000 0.000 0.000
Long term debt 24.508 M 246.21 % 7.079 M -10.65 % 7.923 M 174.63 % 2.885 M -77.14 % 12.619 M 218.74 % 3.959 M 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 24.877 M 222.03 % 7.725 M -3.41 % 7.998 M 171.86 % 2.942 M -77.77 % 13.236 M 234.33 % 3.959 M -96.04 % 99.901 M 899.01 % 10.000 M 0.06 % 9.994 M 194.81 % 3.390 M
Other current liabilities 51.608 M -27.71 % 71.395 M 59.34 % 44.808 M -11.06 % 50.379 M -59.08 % 123.108 M 126.65 % 54.317 M -50.41 % 109.536 M -35.66 % 170.246 M 595.53 % 24.477 M 12.33 % 21.790 M
Deferred revenue 0.000 100.00 % -3.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 41.360 M 13.94 % 36.301 M -19.88 % 45.311 M -12.92 % 52.035 M 10.59 % 47.054 M 60.05 % 29.400 M 194.00 % 10.000 M 900.00 % 1.000 M 0.000 0.000
Total current liabilities 276.763 M -10.03 % 307.612 M 26.73 % 242.738 M -16.44 % 290.508 M -12.07 % 330.403 M 47.55 % 223.927 M 6.36 % 210.544 M 1.05 % 208.356 M 441.99 % 38.443 M 23.90 % 31.028 M
Total liabilities 301.640 M -4.34 % 315.337 M 25.76 % 250.736 M -14.56 % 293.450 M -14.61 % 343.639 M 50.79 % 227.886 M -26.59 % 310.445 M 42.17 % 218.356 M 468.00 % 38.443 M 23.90 % 31.028 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.024 M 35.79 % 7.382 M -70.13 % 24.715 M 41.50 % 17.467 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.957 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 29.527 M 3 517.48 % -864.000 K -119.55 % 4.419 M -17.49 % 5.356 M 79.73 % 2.980 M -67.34 % 9.123 M 0.90 % 9.042 M 0.95 % 8.957 M
Intangible assets 6.094 M -21.81 % 7.794 M -17.91 % 9.494 M -52.45 % 19.966 M -9.44 % 22.047 M 39.85 % 15.765 M -5.50 % 16.683 M 17 838.71 % 93.000 K -26.77 % 127.000 K 0.000
GoodWill 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 24.371 M -6.52 % 26.071 M -6.12 % 27.771 M -27.38 % 38.243 M -5.16 % 40.324 M 155.78 % 15.765 M -5.50 % 16.683 M 17 838.71 % 93.000 K -26.77 % 127.000 K 101.42 % -8.957 M
Property plant equipment net 269.116 M 1.05 % 266.309 M 59.38 % 167.089 M -7.44 % 180.527 M 12.46 % 160.531 M 68.37 % 95.346 M 228.85 % 28.994 M 104.63 % 14.169 M 2 079.85 % 650.000 K 103.76 % 319.000 K
Total non current assets 309.888 M 0.73 % 307.647 M 27.62 % 241.072 M -1.93 % 245.806 M 8.56 % 226.420 M 50.06 % 150.885 M 118.94 % 68.916 M 177.21 % 24.861 M 133.28 % 10.657 M 0.16 % 10.640 M
Other current assets 56.878 M 23.42 % 46.085 M -11.34 % 51.982 M -23.90 % 68.307 M -34.52 % 104.313 M 22.14 % 85.404 M 53.63 % 55.591 M 73.35 % 32.069 M 244.09 % 9.320 M -30.68 % 13.444 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.024 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 49.770 M -32.39 % 73.615 M 6.62 % 69.043 M -0.20 % 69.181 M -20.80 % 87.354 M -38.57 % 142.206 M 506.76 % 23.437 M -66.01 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -33.83 % 12.186 M
Cash and short term investments 49.770 M -32.39 % 73.615 M 6.62 % 69.043 M -12.83 % 79.205 M -9.33 % 87.354 M -38.57 % 142.206 M 506.76 % 23.437 M -66.01 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -33.83 % 12.186 M
Total current assets 463.785 M -13.39 % 535.510 M 6.48 % 502.910 M -18.65 % 618.211 M -13.21 % 712.303 M 9.39 % 651.142 M 62.45 % 400.819 M 75.65 % 228.192 M 184.58 % 80.185 M 50.54 % 53.264 M
Inventory 12.133 M 43.30 % 8.467 M -10.15 % 9.424 M -43.91 % 16.802 M 141.69 % 6.952 M 32.42 % 5.250 M 164.75 % 1.983 M 8 913.64 % 22.000 K 214.29 % 7.000 K -75.86 % 29.000 K
Net receivables 345.004 M -15.30 % 407.343 M 9.37 % 372.461 M -17.94 % 453.897 M -11.64 % 513.684 M 22.81 % 418.282 M 30.79 % 319.808 M 150.87 % 127.481 M 102.90 % 62.828 M 127.60 % 27.605 M
Tax assets 16.401 M 7.43 % 15.267 M -8.50 % 16.685 M -6.66 % 17.876 M 29.88 % 13.764 M 41.85 % 9.703 M 247.53 % 2.792 M 89.16 % 1.476 M 76.13 % 838.000 K -38.56 % 1.364 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 154.411 M -12.52 % 176.516 M 34.88 % 130.866 M -23.82 % 171.791 M 13.05 % 151.962 M 27.05 % 119.606 M 42.26 % 84.074 M 155.78 % 32.870 M 228.90 % 9.994 M 194.81 % 3.390 M
Tax payables 29.384 M 9.64 % 26.801 M 23.21 % 21.753 M 33.43 % 16.303 M 96.92 % 8.279 M -59.82 % 20.604 M 197.14 % 6.934 M 63.54 % 4.240 M 6.75 % 3.972 M -32.08 % 5.848 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -646.000 K -761.33 % -75.000 K -31.58 % -57.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 99.689 M -6.56 % 106.693 M 44.43 % 73.871 M -6.67 % 79.150 M -11.80 % 89.739 M 56.54 % 57.326 M 110.60 % 27.220 M 6 343.12 % -436.000 K 0.000 0.000
Capital lease obligations 4.071 M -61.15 % 10.480 M 2.13 % 10.261 M 767.37 % 1.183 M -70.01 % 3.945 M -41.65 % 6.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 28.855 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 237.130 M 13.85 % 208.275 M -12.17 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M -22.63 % 306.480 M 2 921.84 % -10.861 M 70.45 % -36.752 M -11 879.49 % 312.000 K 300.00 % 78.000 K
Deferred tax liabilities non current 369.000 K -42.88 % 646.000 K 761.33 % 75.000 K 31.58 % 57.000 K -90.76 % 617.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.994 M -194.81 % -3.390 M
Total assets 773.673 M -8.24 % 843.157 M 13.33 % 743.982 M -13.89 % 864.017 M -7.96 % 938.723 M 17.04 % 802.027 M 70.74 % 469.735 M 85.63 % 253.053 M 178.56 % 90.842 M 42.15 % 63.904 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.606 M 5 190.17 % 295.000 K 102.94 % -10.042 M 13.04 % -11.548 M 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 306.000 K -50.96 % 624.000 K -37.97 % 1.006 M -22.67 % 1.301 M -39.77 % 2.160 M 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 861.000 K -96.47 % 24.410 M -31.63 % 35.705 M 19 504.89 % -184.000 K 99.70 % -61.245 M 56.66 % -141.322 M -4.07 % -135.799 M -47 885.51 % -283.000 K 98.79 % -23.304 M -141.62 % -9.645 M
Accounts receivables 53.707 M 552.08 % -11.880 M -118.00 % 65.984 M 99.64 % 33.051 M 148.41 % -68.273 M 31.20 % -99.241 M 48.99 % -194.557 M -199.58 % -64.944 M -84.88 % -35.127 M -122.15 % -15.812 M
Inventory -3.666 M -483.07 % 957.000 K 9.00 % 878.000 K -87.16 % 6.837 M 501.70 % -1.702 M 47.90 % -3.267 M -66.60 % -1.961 M -12 973.33 % -15.000 K -168.18 % 22.000 K -94.05 % 370.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -65.984 M -99.64 % -33.051 M -148.41 % 68.273 M -31.20 % 99.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -49.180 M -239.19 % 35.333 M 1.45 % 34.827 M 596.04 % -7.021 M 88.21 % -59.543 M 56.87 % -138.055 M -3.15 % -133.838 M -49 839.55 % -268.000 K 98.85 % -23.326 M -132.91 % -10.015 M
Other non cash items 39.404 M 567.81 % -8.423 M -114.30 % 58.914 M 4 871.65 % 1.185 M 318.23 % -543.000 K -32.44 % -410.000 K -107.25 % 5.656 M 183.88 % -6.743 M 9.56 % -7.456 M -356.58 % -1.633 M
Net cash provided by operating activities 7.206 M -78.92 % 34.179 M -6.35 % 36.496 M 61.71 % 22.569 M 141.00 % -55.041 M -4.25 % -52.796 M 23.95 % -69.422 M -333.08 % 29.784 M 490.71 % -7.623 M -180.27 % 9.497 M
Investments in property plant and equipment -57.459 M -71.00 % -33.601 M -101.42 % -16.682 M 64.71 % -47.274 M 16.58 % -56.669 M 23.24 % -73.823 M -528.49 % -11.746 M 14.23 % -13.695 M -1 823.46 % -712.000 K -100.00 % -356.000 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 9.026 M 144.03 % -20.500 M -185.95 % -7.169 M -144.57 % 16.086 M 199.00 % 5.380 M -4.54 % 5.636 M 256.56 % -3.600 M -615.02 % 699.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 10.110 M 8 053.23 % 124.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 3.476 M -46.08 % 6.447 M 7.85 % 5.978 M -80.24 % 30.253 M 134.97 % 12.875 M 269.92 % -7.577 M 78.13 % -34.649 M -515.22 % -5.632 M -497.18 % 1.418 M 32.77 % 1.068 M
Net cash used for investing activites -53.983 M -197.79 % -18.128 M 14.06 % -21.094 M 38.08 % -34.066 M -22.95 % -27.708 M 63.55 % -76.020 M -86.51 % -40.759 M -77.78 % -22.927 M -1 731.81 % 1.405 M 97.33 % 712.000 K
Debt repayment 28.897 M 316.29 % -13.360 M 0.63 % -13.445 M -204.05 % -4.422 M -115.18 % 29.130 M 75.50 % 16.598 M 0.000 -100.00 % 11.000 M 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.882 M 0.000 -100.00 % 46.464 M 0.000 -100.00 % 1.240 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.152 M 0.000 100.00 % -905.000 K 47.69 % -1.730 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -5.965 M -417.12 % 1.881 M 189.79 % -2.095 M 7.05 % -2.254 M -168.51 % 3.290 M 133.25 % -9.895 M -115.30 % 64.672 M 1 281.44 % -5.474 M -361.29 % 2.095 M 132.73 % -6.400 M
Net cash used provided by financing activities 22.932 M 299.77 % -11.479 M 26.13 % -15.540 M -132.77 % -6.676 M -120.59 % 32.420 M -86.91 % 247.585 M 282.83 % 64.672 M 19.71 % 54.026 M 2 478.81 % 2.095 M 130.41 % -6.890 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -23.845 M -621.54 % 4.572 M 3 413.04 % -138.000 K 99.24 % -18.173 M 66.87 % -54.852 M -146.18 % 118.769 M 360.98 % -45.509 M -174.75 % 60.883 M 1 576.67 % -4.123 M -224.22 % 3.319 M
Cash at beginning of period 73.615 M 6.62 % 69.043 M -0.20 % 69.181 M -20.80 % 87.354 M -38.57 % 142.206 M 506.76 % 23.437 M -66.01 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -33.83 % 12.186 M 37.43 % 8.867 M
Cash at end of period 49.770 M -32.39 % 73.615 M 6.62 % 69.043 M -0.20 % 69.181 M -20.80 % 87.354 M -38.57 % 142.206 M 506.76 % 23.437 M -66.01 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -33.83 % 12.186 M
Operating cash flow 7.206 M -78.92 % 34.179 M -6.35 % 36.496 M 61.71 % 22.569 M 141.00 % -55.041 M -4.25 % -52.796 M 23.95 % -69.422 M -333.08 % 29.784 M 490.71 % -7.623 M -180.27 % 9.497 M
Capital expenditure -57.459 M -71.00 % -33.601 M -101.42 % -16.682 M 64.71 % -47.274 M 16.58 % -56.669 M 23.24 % -73.823 M -528.49 % -11.746 M 14.23 % -13.695 M -1 823.46 % -712.000 K -100.00 % -356.000 K
Free CashFlow -50.253 M -8 794.29 % 578.000 K -97.08 % 19.814 M 180.20 % -24.705 M 77.88 % -111.710 M 11.77 % -126.619 M -56.00 % -81.168 M -604.49 % 16.089 M 293.03 % -8.335 M -191.18 % 9.141 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Revenue 80.709 M -46.65 % 151.274 M 67.44 % 90.344 M -45.81 % 166.717 M 92.22 % 86.733 M -41.48 % 148.204 M -26.17 % 200.724 M -36.98 % 318.526 M 30.99 % 243.174 M -31.28 % 353.850 M 93.40 % 182.961 M -49.95 % 365.581 M 112.64 % 171.928 M -42.11 % 296.977 M 62.18 % 183.114 M 13.01 % 162.036 M 492.00 % 27.371 M -42.20 % 47.352 M 6.44 % 44.486 M 100.00 % 22.243 M -40.59 % 37.442 M 100.00 % 18.721 M
Net income -7.341 M 83.05 % -43.305 M -722.19 % -5.267 M -504.22 % 1.303 M 190.20 % 449.000 K 101.01 % -44.377 M -58.65 % -27.971 M -634.31 % 5.235 M 129.67 % -17.647 M -259.12 % -4.914 M 18.30 % -6.015 M -110.61 % 56.707 M 451.79 % 10.277 M -65.96 % 30.191 M 53.97 % 19.608 M -43.00 % 34.399 M 918.24 % -4.204 M -156.51 % 7.440 M -23.78 % 9.762 M 100.00 % 4.881 M -37.49 % 7.808 M 100.00 % 3.904 M
Income before tax -8.700 M 83.39 % -52.373 M -1 093.55 % -4.388 M -3 787.39 % 119.000 K -78.79 % 561.000 K 101.35 % -41.490 M -23.21 % -33.673 M -365.23 % 12.696 M 154.77 % -23.180 M -3 498.83 % 682.000 K 107.58 % -9.001 M -111.36 % 79.247 M 567.34 % 11.875 M -71.13 % 41.129 M 53.23 % 26.841 M -35.22 % 41.431 M 920.09 % -5.052 M -155.55 % 9.095 M -20.50 % 11.440 M 100.00 % 5.720 M -44.79 % 10.360 M 100.00 % 5.180 M
Income before tax ratio -0.11 68.86 % -0.35 -612.81 % -0.05 -6 904.56 % 0.00 -88.96 % 0.01 102.31 % -0.28 -66.88 % -0.17 -520.88 % 0.04 141.81 % -0.10 -5 045.74 % 0.00 103.92 % -0.05 -122.70 % 0.22 213.84 % 0.07 -50.13 % 0.14 -5.52 % 0.15 -42.67 % 0.26 238.53 % -0.18 -196.10 % 0.19 -25.31 % 0.26 0.00 % 0.26 -7.06 % 0.28 0.00 % 0.28
EBITDA 11.805 M 135.64 % -33.127 M -1 239.56 % 2.907 M -48.30 % 5.623 M -23.28 % 7.329 M 133.67 % -21.766 M -192.71 % -7.436 M -139.53 % 18.812 M 225.35 % -15.008 M -309.67 % 7.158 M 178.20 % -9.153 M -112.37 % 74.000 M 303.71 % 18.330 M -56.86 % 42.494 M 66.41 % 25.536 M -45.67 % 47.005 M 1 049.98 % -4.948 M -152.52 % 9.421 M -18.56 % 11.569 M 100.00 % 5.784 M -44.32 % 10.388 M 100.00 % 5.194 M
Net income ratio -0.09 68.23 % -0.29 -391.03 % -0.06 -845.93 % 0.01 50.97 % 0.01 101.73 % -0.30 -114.88 % -0.14 -947.88 % 0.02 122.65 % -0.07 -422.56 % -0.01 57.76 % -0.03 -121.19 % 0.16 159.50 % 0.06 -41.20 % 0.10 -5.06 % 0.11 -49.56 % 0.21 238.22 % -0.15 -197.76 % 0.16 -28.40 % 0.22 0.00 % 0.22 5.23 % 0.21 0.00 % 0.21
Ratio EBITDA 0.15 166.79 % -0.22 -780.57 % 0.03 -4.60 % 0.03 -60.09 % 0.08 157.54 % -0.15 -296.44 % -0.04 -162.73 % 0.06 195.69 % -0.06 -405.09 % 0.02 140.44 % -0.05 -124.71 % 0.20 89.86 % 0.11 -25.49 % 0.14 2.61 % 0.14 -51.93 % 0.29 260.47 % -0.18 -190.86 % 0.20 -23.49 % 0.26 0.00 % 0.26 -6.27 % 0.28 0.00 % 0.28
Gross profit ratio 0.20 -3.81 % 0.21 -28.64 % 0.29 49.76 % 0.20 -39.79 % 0.32 80.99 % 0.18 31.70 % 0.14 -14.64 % 0.16 48.57 % 0.11 -28.58 % 0.15 -7.38 % 0.16 -44.80 % 0.29 37.57 % 0.21 -20.38 % 0.27 9.36 % 0.25 -34.18 % 0.37 506.80 % 0.06 -81.26 % 0.33 1.15 % 0.32 0.00 % 0.32 -9.13 % 0.36 0.00 % 0.36
Weighted average shs out dil 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B -0.22 % 1.336 B 0.22 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.26 % 1.330 B -0.26 % 1.333 B -3.82 % 1.386 B 3.40 % 1.341 B 24.19 % 1.080 B 7.23 % 1.007 B 3.92 % 968.770 M 2.63 % 943.906 M -29.21 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B
Weighted average shs out 1.334 B 0.01 % 1.333 B -0.01 % 1.333 B -0.11 % 1.335 B -0.11 % 1.336 B 0.22 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B -2.35 % 1.365 B 2.40 % 1.333 B 0.24 % 1.330 B 10.53 % 1.203 B -14.14 % 1.402 B 5.38 % 1.330 B 26.28 % 1.053 B 2.06 % 1.032 B 6.47 % 969.368 M 2.66 % 944.295 M -29.18 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B 0.00 % 1.333 B
EPS diluted -0.01 83.08 % -0.03 -712.50 % 0.00 -500.00 % 0.00 150.00 % 0.00 101.20 % -0.03 -58.10 % -0.02 -625.00 % 0.00 130.30 % -0.01 -266.67 % 0.00 21.74 % 0.00 -111.22 % 0.04 439.47 % 0.01 -72.86 % 0.03 44.33 % 0.02 -45.51 % 0.04 909.09 % 0.00 -178.57 % 0.01 -24.32 % 0.01 100.00 % 0.00 -36.21 % 0.01 100.00 % 0.00
Earnings per share -0.01 83.08 % -0.03 -712.50 % 0.00 -500.00 % 0.00 150.00 % 0.00 101.20 % -0.03 -58.10 % -0.02 -652.63 % 0.00 128.79 % -0.01 -266.67 % 0.00 28.00 % -0.01 -112.38 % 0.04 417.95 % 0.01 -72.73 % 0.03 50.53 % 0.02 -46.33 % 0.04 904.55 % 0.00 -178.57 % 0.01 -24.32 % 0.01 100.00 % 0.00 -36.21 % 0.01 100.00 % 0.00
Gross profit 16.212 M -48.68 % 31.589 M 19.48 % 26.438 M -18.84 % 32.577 M 15.73 % 28.149 M 5.92 % 26.575 M -2.76 % 27.330 M -46.21 % 50.807 M 94.61 % 26.107 M -50.92 % 53.189 M 79.13 % 29.693 M -72.38 % 107.490 M 192.52 % 36.746 M -53.90 % 79.717 M 77.36 % 44.946 M -25.61 % 60.422 M 3 492.27 % 1.682 M -89.17 % 15.526 M 7.67 % 14.420 M 100.00 % 7.210 M -46.02 % 13.357 M 100.00 % 6.678 M
Income tax expense 1.186 M 162.32 % -1.903 M -563.02 % 411.000 K 473.64 % -110.000 K -105.33 % 2.064 M 7.44 % 1.921 M 102.64 % 948.000 K -61.51 % 2.463 M -39.96 % 4.102 M 1 026.92 % 364.000 K -37.78 % 585.000 K -95.30 % 12.443 M 1 820.22 % 648.000 K -89.82 % 6.366 M 51.82 % 4.193 M -42.62 % 7.307 M 963.61 % 687.000 K -58.49 % 1.655 M -1.40 % 1.679 M 100.00 % 839.250 K -67.12 % 2.553 M 100.00 % 1.276 M
Cost of revenue 64.497 M -46.11 % 119.685 M 87.28 % 63.906 M -52.36 % 134.140 M 128.97 % 58.584 M -51.83 % 121.629 M -29.85 % 173.394 M -35.23 % 267.719 M 23.33 % 217.067 M -27.80 % 300.661 M 96.17 % 153.268 M -40.61 % 258.091 M 90.92 % 135.182 M -37.78 % 217.260 M 57.24 % 138.168 M 35.97 % 101.614 M 295.55 % 25.689 M -19.28 % 31.826 M 5.85 % 30.066 M 100.00 % 15.033 M -37.58 % 24.085 M 100.00 % 12.043 M
General and administrative expenses 25.152 M -21.07 % 31.867 M 17.58 % 27.103 M -9.82 % 30.054 M 18.37 % 25.389 M -23.16 % 33.041 M 28.92 % 25.630 M -0.68 % 25.805 M -9.89 % 28.636 M -1.82 % 29.166 M 10.83 % 26.317 M 17.07 % 22.479 M 30.05 % 17.285 M 5.59 % 16.370 M 42.55 % 11.484 M 27.40 % 9.014 M 230.30 % 2.729 M -7.04 % 2.936 M 58.13 % 1.857 M 100.00 % 928.250 K -20.73 % 1.171 M 100.00 % 585.500 K
Selling and marketing expenses 3.861 M 58.69 % 2.433 M 81.16 % 1.343 M 77.18 % 758.000 K -23.67 % 993.000 K 4.53 % 950.000 K 23.22 % 771.000 K -34.99 % 1.186 M 24.19 % 955.000 K -20.08 % 1.195 M -7.08 % 1.286 M 8.52 % 1.185 M 8.22 % 1.095 M 15.14 % 951.000 K 100.00 % 475.500 K 0.00 % 475.500 K 144.61 % -1.066 M -100.00 % -533.000 K -42.13 % -375.000 K -100.00 % -187.500 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -613.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.099 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.053 M 0.00 % -4.053 M -1 022.71 % -361.000 K 0.00 % -361.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 26.097 M -40.63 % 43.956 M 43.24 % 30.687 M -7.05 % 33.016 M 23.25 % 26.788 M -60.14 % 67.198 M 11.76 % 60.128 M 61.23 % 37.293 M -23.77 % 48.920 M -5.43 % 51.731 M 29.29 % 40.013 M 42.21 % 28.137 M 10.83 % 25.387 M -26.78 % 34.674 M 111.90 % 16.363 M -12.61 % 18.725 M 179.90 % 6.690 M 178.43 % 2.403 M 62.18 % 1.482 M 100.00 % 740.750 K -36.74 % 1.171 M 100.00 % 585.500 K
Cost and expenses 90.594 M -44.64 % 163.641 M 72.99 % 94.593 M -43.41 % 167.156 M 95.80 % 85.372 M -54.79 % 188.827 M -19.14 % 233.522 M -23.44 % 305.012 M 14.67 % 265.987 M -24.52 % 352.392 M 82.32 % 193.281 M -32.47 % 286.228 M 78.26 % 160.569 M -36.27 % 251.934 M 63.03 % 154.531 M 28.41 % 120.339 M 271.66 % 32.379 M -5.40 % 34.229 M 8.50 % 31.547 M 100.00 % 15.774 M -37.55 % 25.256 M 100.00 % 12.628 M
Research and development expenses 4.847 M -47.17 % 9.174 M 175.00 % 3.336 M -59.75 % 8.288 M 182.00 % 2.939 M -80.47 % 15.047 M 106.69 % 7.280 M -33.91 % 11.015 M 7.54 % 10.243 M -24.07 % 13.490 M 60.60 % 8.400 M -29.56 % 11.925 M 30.57 % 9.133 M -31.48 % 13.329 M 284.12 % 3.470 M -28.73 % 4.869 M 48.40 % 3.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 21.250 M -39.96 % 35.395 M 29.41 % 27.351 M 10.61 % 24.728 M -0.10 % 24.753 M -39.34 % 40.809 M 19.90 % 34.035 M 19.97 % 28.369 M -23.10 % 36.889 M -4.77 % 38.737 M 10.12 % 35.176 M 47.04 % 23.923 M 26.66 % 18.888 M 7.81 % 17.520 M 55.25 % 11.285 M 25.86 % 8.966 M 166.77 % 3.361 M 39.88 % 2.403 M 62.18 % 1.482 M 100.00 % 740.750 K -36.74 % 1.171 M 100.00 % 585.500 K
Interest income 0.000 -100.00 % 824.000 K 0.000 -100.00 % 45.000 K -94.38 % 800.000 K -7.73 % 867.000 K -0.91 % 875.000 K 6.97 % 818.000 K 122.89 % 367.000 K -52.71 % 776.000 K -41.17 % 1.319 M 1 144.34 % 106.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 2.839 M 0.000 100.00 % -427.546 K -114.24 % 3.002 M -1.15 % 3.036 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 547.000 K 0.00 % 547.000 K -81.86 % 3.016 M 0.00 % 3.016 M 1 276.94 % 219.000 K 100.00 % 109.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 21.690 M 31.09 % 16.546 M 131.22 % 7.156 M 18.05 % 6.062 M -11.79 % 6.872 M -8.56 % 7.515 M 14.75 % 6.549 M -11.37 % 7.389 M 22.80 % 6.017 M -2.89 % 6.196 M 30.99 % 4.730 M 100.59 % 2.358 M -75.45 % 9.605 M 495.11 % 1.614 M 207.43 % 525.000 K 91.61 % 274.000 K 74.52 % 157.000 K 45.71 % 107.750 K -16.15 % 128.500 K 100.00 % 64.250 K 133.64 % 27.500 K 100.00 % 13.750 K
Operating income -9.885 M 20.07 % -12.367 M -191.06 % -4.249 M -867.89 % -438.998 K -196.06 % 457.000 K 101.56 % -29.281 M -109.37 % -13.985 M -222.43 % 11.423 M 154.33 % -21.025 M -2 285.55 % 962.000 K 106.93 % -13.883 M -119.38 % 71.642 M 721.11 % 8.725 M -78.66 % 40.880 M 63.45 % 25.011 M -46.48 % 46.731 M 1 015.40 % -5.105 M -154.81 % 9.313 M -18.59 % 11.440 M 100.00 % 5.720 M -44.79 % 10.360 M 100.00 % 5.180 M
Operating income ratio -0.12 -49.81 % -0.08 -73.83 % -0.05 -1 686.10 % 0.00 -149.97 % 0.01 102.67 % -0.20 -183.57 % -0.07 -294.28 % 0.04 141.48 % -0.09 -3 280.26 % 0.00 103.58 % -0.08 -138.72 % 0.20 286.16 % 0.05 -63.13 % 0.14 0.78 % 0.14 -52.64 % 0.29 254.63 % -0.19 -194.83 % 0.20 -23.52 % 0.26 0.00 % 0.26 -7.06 % 0.28 0.00 % 0.28
Total other income expenses net 1.185 M 102.96 % -40.006 M -28 681.29 % -139.000 K 0.000 -100.00 % 104.000 K 100.85 % -12.209 M 37.99 % -19.688 M -1 646.58 % 1.273 M 159.07 % -2.155 M -669.64 % -280.000 K -105.74 % 4.882 M -35.81 % 7.605 M 141.43 % 3.150 M 140.70 % -7.739 M -131.01 % -3.350 M 35.03 % -5.156 M -9 828.30 % 53.000 K 124.26 % -218.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
Net debt 20.687 M 28.51 % 16.098 M 1 164.57 % 1.273 M 104.21 % -30.235 M -158.37 % -11.702 M 25.98 % -15.809 M 65.96 % -46.436 M -225.62 % -14.261 M 22.80 % -18.473 M 33.26 % -27.681 M 64.89 % -78.849 M 27.56 % -108.847 M 33.68 % -164.119 M -1 121.40 % -13.437 M 66.98 % -40.692 M 29.78 % -57.946 M -618.67 % -8.063 M 20.36 % -10.125 M 16.92 % -12.186 M
Total investments 78.730 M 0.000 -100.00 % 55.299 M 462.21 % -15.267 M -151.99 % 29.364 M 60.66 % 18.277 M -5.62 % 19.366 M 111.42 % 9.160 M -1.03 % 9.255 M 109.44 % 4.419 M 3.15 % 4.284 M -20.01 % 5.356 M 59.79 % 3.352 M 12.48 % 2.980 M -30.15 % 4.266 M -53.24 % 9.123 M 0.90 % 9.042 M 0.47 % 9.000 M 0.47 % 8.957 M
Total debt 86.610 M 31.49 % 65.868 M 21.54 % 54.194 M 24.93 % 43.380 M -20.16 % 54.331 M 2.06 % 53.234 M -8.79 % 58.366 M 6.27 % 54.920 M 36.23 % 40.314 M -32.44 % 59.673 M 63.34 % 36.533 M 9.51 % 33.359 M 48.77 % 22.423 M 124.23 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M -9.09 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 39.824 M 0.00 % 39.824 M -0.54 % 40.039 M -1.84 % 40.791 M -2.11 % 41.669 M -0.21 % 41.757 M -0.08 % 41.792 M 0.48 % 41.592 M -4.12 % 43.378 M 0.43 % 43.193 M 1.10 % 42.722 M 817.17 % -5.957 M -113.26 % 44.934 M 1 945.34 % -2.435 M -100.08 % -1.217 M -71.65 % -709.000 K -127.24 % -312.000 K -60.00 % -195.000 K -150.00 % -78.000 K
Retained earnings 32.949 M 188.14 % 11.435 M -86.32 % 83.591 M -5.12 % 88.106 M 54.08 % 57.182 M -0.88 % 57.690 M -55.49 % 129.624 M -17.75 % 157.595 M 3.49 % 152.275 M -10.39 % 169.922 M -2.81 % 174.836 M 12.63 % 155.235 M 39.31 % 111.433 M 9.77 % 101.518 M 20.80 % 84.038 M 15.76 % 72.594 M 71.22 % 42.399 M 29.91 % 32.638 M 42.67 % 22.876 M
Common stock 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 0.00 % 55.100 M 33.05 % 41.413 M 0.00 % 41.413 M 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M
Total equity 462.747 M -1.97 % 472.033 M -9.75 % 523.021 M -0.91 % 527.820 M 7.34 % 491.743 M -0.30 % 493.246 M -8.06 % 536.497 M -5.97 % 570.567 M -0.96 % 576.121 M -3.19 % 595.084 M 1.46 % 586.522 M 2.16 % 574.141 M 15.12 % 498.720 M 213.09 % 159.290 M 30.21 % 122.331 M 252.57 % 34.697 M -33.78 % 52.399 M 22.89 % 42.638 M 29.69 % 32.876 M
Other non current liabilities 307.000 K 0.000 -100.00 % 503.000 K -22.14 % 646.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 508.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 99.901 M 3.88 % 96.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 41.395 M 68.90 % 24.508 M 134.55 % 10.449 M 47.61 % 7.079 M -13.72 % 8.205 M 3.56 % 7.923 M -10.77 % 8.879 M 207.76 % 2.885 M -40.26 % 4.829 M -61.73 % 12.619 M 128.27 % 5.528 M 39.63 % 3.959 M 10.03 % 3.598 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 41.702 M 67.63 % 24.877 M 127.15 % 10.952 M 41.77 % 7.725 M -13.52 % 8.933 M 11.69 % 7.998 M -10.37 % 8.923 M 203.30 % 2.942 M -41.87 % 5.061 M -61.76 % 13.236 M 119.28 % 6.036 M 52.46 % 3.959 M 10.03 % 3.598 M -96.40 % 99.901 M 3.88 % 96.173 M 861.73 % 10.000 M 0.06 % 9.994 M 49.34 % 6.692 M 97.40 % 3.390 M
Other current liabilities 99.169 M 92.16 % 51.608 M -30.14 % 73.871 M 3.47 % 71.395 M 2.01 % 69.989 M 56.20 % 44.808 M -34.75 % 68.667 M 36.30 % 50.379 M -56.46 % 115.715 M -6.01 % 123.108 M -2.25 % 125.948 M 131.88 % 54.317 M -32.51 % 80.476 M -26.53 % 109.536 M 46.31 % 74.866 M -56.02 % 170.246 M 595.53 % 24.477 M 5.81 % 23.134 M 6.17 % 21.790 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 45.215 M 9.32 % 41.360 M -5.45 % 43.745 M 20.51 % 36.301 M -21.30 % 46.126 M 1.80 % 45.311 M -8.44 % 49.487 M -4.90 % 52.035 M 46.64 % 35.485 M -24.59 % 47.054 M 51.76 % 31.005 M 5.46 % 29.400 M 56.18 % 18.825 M 88.25 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 900.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 258.460 M -6.61 % 276.763 M 17.96 % 234.622 M -23.73 % 307.612 M 40.15 % 219.487 M -9.58 % 242.738 M -8.56 % 265.453 M -8.62 % 290.508 M 7.70 % 269.743 M -18.36 % 330.403 M 30.81 % 252.585 M 12.80 % 223.927 M 41.37 % 158.393 M -24.77 % 210.544 M 69.16 % 124.465 M -40.26 % 208.356 M 441.99 % 38.443 M 10.67 % 34.736 M 11.95 % 31.028 M
Total liabilities 300.162 M -0.49 % 301.640 M 22.83 % 245.574 M -22.12 % 315.337 M 38.05 % 228.420 M -8.90 % 250.736 M -8.62 % 274.376 M -6.50 % 293.450 M 6.79 % 274.804 M -20.03 % 343.639 M 32.87 % 258.621 M 13.49 % 227.886 M 40.68 % 161.991 M -47.82 % 310.445 M 40.70 % 220.638 M 1.05 % 218.356 M 468.00 % 38.443 M 10.67 % 34.736 M 11.95 % 31.028 M
Other non current assets 15.072 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.267 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.024 M 278.84 % 2.646 M -64.16 % 7.382 M -53.08 % 15.734 M -36.34 % 24.715 M 36.46 % 18.112 M 3.69 % 17.467 M -30.69 % 25.203 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.479 M -50.00 % 8.957 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.267 M -151.99 % 29.364 M 60.66 % 18.277 M -5.62 % 19.366 M 2 341.44 % -864.000 K -109.34 % 9.255 M 109.44 % 4.419 M 3.15 % 4.284 M -20.01 % 5.356 M 59.79 % 3.352 M 12.48 % 2.980 M -30.15 % 4.266 M -53.24 % 9.123 M 0.90 % 9.042 M 0.47 % 9.000 M 0.47 % 8.957 M
Intangible assets 5.244 M -13.95 % 6.094 M -12.23 % 6.943 M -10.92 % 7.794 M -9.56 % 8.618 M -52.59 % 18.177 M -4.44 % 19.021 M -4.73 % 19.966 M -4.63 % 20.936 M -5.04 % 22.047 M -4.75 % 23.147 M 46.83 % 15.765 M -2.89 % 16.234 M -2.69 % 16.683 M 21 851.32 % 76.000 K -18.28 % 93.000 K -26.77 % 127.000 K 100.00 % 63.500 K 0.000
GoodWill 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M -38.10 % 29.527 M 61.55 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 23.521 M -3.49 % 24.371 M -3.37 % 25.220 M -3.26 % 26.071 M -3.06 % 26.895 M -43.62 % 47.704 M 27.90 % 37.298 M -2.47 % 38.243 M -2.47 % 39.213 M -2.76 % 40.324 M -2.66 % 41.424 M 162.76 % 15.765 M -2.89 % 16.234 M -2.69 % 16.683 M 21 851.32 % 76.000 K -18.28 % 93.000 K -26.77 % 127.000 K 102.88 % -4.415 M 50.71 % -8.957 M
Property plant equipment net 282.304 M 4.90 % 269.116 M -1.42 % 272.990 M 2.51 % 266.309 M 61.40 % 165.003 M 4.16 % 158.406 M -9.30 % 174.657 M -3.25 % 180.527 M 4.45 % 172.834 M 7.66 % 160.531 M 21.27 % 132.380 M 38.84 % 95.346 M 125.15 % 42.348 M 46.06 % 28.994 M 64.33 % 17.644 M 24.53 % 14.169 M 2 079.85 % 650.000 K 34.16 % 484.500 K 51.88 % 319.000 K
Total non current assets 320.897 M 3.55 % 309.888 M -0.98 % 312.956 M 1.73 % 307.647 M 29.62 % 237.346 M -1.55 % 241.072 M -2.73 % 247.844 M 0.83 % 245.806 M 1.07 % 243.215 M 7.42 % 226.420 M 10.16 % 205.542 M 36.22 % 150.885 M 78.16 % 84.689 M 22.89 % 68.916 M 41.66 % 48.649 M 95.68 % 24.861 M 133.28 % 10.657 M 0.08 % 10.649 M 0.08 % 10.640 M
Other current assets 9.993 M -82.43 % 56.878 M 448.86 % 10.363 M -77.51 % 46.085 M 238.59 % 13.611 M -73.82 % 51.982 M -20.58 % 65.451 M -4.18 % 68.307 M -38.94 % 111.861 M 7.24 % 104.313 M -12.41 % 119.092 M 39.45 % 85.404 M 11.05 % 76.906 M 38.34 % 55.591 M 10.51 % 50.306 M 56.87 % 32.069 M 244.09 % 9.320 M -18.12 % 11.382 M -15.34 % 13.444 M
Short term investments 78.730 M 0.000 -100.00 % 55.299 M 0.000 -100.00 % 45.567 M 0.000 -100.00 % 42.529 M 324.27 % 10.024 M -85.24 % 67.928 M 0.000 -100.00 % 86.053 M 0.000 -100.00 % 53.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 65.923 M 32.46 % 49.770 M -5.95 % 52.921 M -28.11 % 73.615 M 11.48 % 66.033 M -4.36 % 69.043 M -34.12 % 104.802 M 51.49 % 69.181 M 17.68 % 58.787 M -32.70 % 87.354 M -24.29 % 115.382 M -18.86 % 142.206 M -23.77 % 186.542 M 695.93 % 23.437 M -53.77 % 50.692 M -26.48 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -20.36 % 10.125 M -16.92 % 12.186 M
Cash and short term investments 144.653 M 190.64 % 49.770 M -54.01 % 108.220 M 47.01 % 73.615 M 11.48 % 66.033 M -4.36 % 69.043 M -34.12 % 104.802 M 32.32 % 79.205 M 34.73 % 58.787 M -32.70 % 87.354 M -24.29 % 115.382 M -18.86 % 142.206 M -23.77 % 186.542 M 695.93 % 23.437 M -53.77 % 50.692 M -26.48 % 68.946 M 755.09 % 8.063 M -20.36 % 10.125 M -16.92 % 12.186 M
Total current assets 442.012 M -4.69 % 463.785 M 1.79 % 455.639 M -14.91 % 535.510 M 10.91 % 482.817 M -4.00 % 502.910 M -10.68 % 563.029 M -8.93 % 618.211 M 1.73 % 607.710 M -14.68 % 712.303 M 11.37 % 639.601 M -1.77 % 651.142 M 13.04 % 576.022 M 43.71 % 400.819 M 36.18 % 294.320 M 28.98 % 228.192 M 184.58 % 80.185 M 20.17 % 66.725 M 25.27 % 53.264 M
Inventory 10.413 M -14.18 % 12.133 M 33.20 % 9.109 M 7.58 % 8.467 M -48.34 % 16.390 M 73.92 % 9.424 M -54.48 % 20.704 M 23.22 % 16.802 M -27.45 % 23.160 M 233.14 % 6.952 M 69.27 % 4.107 M -21.77 % 5.250 M 27.30 % 4.124 M 107.97 % 1.983 M 111.41 % 938.000 K 4 163.64 % 22.000 K 214.29 % 7.000 K -61.11 % 18.000 K -37.93 % 29.000 K
Net receivables 276.953 M -19.72 % 345.004 M 5.20 % 327.947 M -19.49 % 407.343 M 19.38 % 341.216 M -8.39 % 372.461 M 0.10 % 372.072 M -18.03 % 453.897 M 9.66 % 413.902 M -19.42 % 513.684 M 28.09 % 401.020 M -4.13 % 418.282 M 35.61 % 308.450 M -3.55 % 319.808 M 66.07 % 192.573 M 51.06 % 127.481 M 103.01 % 62.795 M 38.93 % 45.200 M 63.74 % 27.605 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 16.401 M 11.22 % 14.746 M -3.41 % 15.267 M -5.08 % 16.084 M -3.60 % 16.685 M 0.98 % 16.523 M -7.57 % 17.876 M -7.22 % 19.267 M 39.98 % 13.764 M 17.44 % 11.720 M 20.79 % 9.703 M 108.98 % 4.643 M 66.30 % 2.792 M 91.23 % 1.460 M -1.08 % 1.476 M 76.13 % 838.000 K -23.89 % 1.101 M -19.28 % 1.364 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 114.076 M -26.12 % 154.411 M 34.00 % 115.228 M -34.72 % 176.516 M 74.94 % 100.903 M -22.90 % 130.866 M -10.53 % 146.276 M -14.85 % 171.791 M 46.82 % 117.004 M -23.00 % 151.962 M 60.54 % 94.654 M -20.86 % 119.606 M 105.18 % 58.293 M -30.66 % 84.074 M 158.06 % 32.579 M -0.89 % 32.870 M 228.90 % 9.994 M 49.34 % 6.692 M 97.40 % 3.390 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 29.384 M 1 552.64 % 1.778 M -93.37 % 26.801 M 985.50 % 2.469 M -88.65 % 21.753 M 2 026.39 % 1.023 M -93.73 % 16.303 M 959.32 % 1.539 M -81.41 % 8.279 M 746.52 % 978.000 K -95.25 % 20.604 M 2 478.72 % 799.000 K -88.48 % 6.934 M -1.23 % 7.020 M 65.57 % 4.240 M 6.75 % 3.972 M -19.10 % 4.910 M -16.04 % 5.848 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -646.000 K 11.26 % -728.000 K -870.67 % -75.000 K -70.45 % -44.001 K 22.81 % -57.000 K 75.43 % -232.000 K 62.40 % -617.000 K -21.46 % -508.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 97.744 M -1.95 % 99.689 M -6.97 % 107.161 M 0.44 % 106.693 M 48.35 % 71.919 M -2.64 % 73.871 M 1.40 % 72.851 M -7.96 % 79.150 M -10.30 % 88.238 M -1.67 % 89.739 M 16.95 % 76.734 M 33.86 % 57.326 M 53.23 % 37.412 M 37.44 % 27.220 M 28.32 % 21.212 M 4 965.14 % -436.000 K 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 5.656 M 38.93 % 4.071 M -45.85 % 7.518 M -28.26 % 10.480 M -6.79 % 11.243 M 9.57 % 10.261 M 1.39 % 10.120 M 755.45 % 1.183 M -46.49 % 2.211 M -43.95 % 3.945 M -26.94 % 5.400 M -20.13 % 6.761 M 22.37 % 5.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.855 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 13.85 % 208.275 M -12.17 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M 0.00 % 237.130 M -22.63 % 306.480 M 29.25 % 237.130 M 2 283.32 % -10.861 M -146.05 % 23.583 M 164.17 % -36.752 M -11 879.49 % 312.000 K 60.00 % 195.000 K 150.00 % 78.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 369.000 K 0.000 -100.00 % 646.000 K -11.26 % 728.000 K 870.67 % 75.000 K 70.45 % 44.000 K -22.81 % 57.000 K -75.43 % 232.000 K -62.40 % 617.000 K 21.46 % 508.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.994 M -49.34 % -6.692 M -97.40 % -3.390 M
Total assets 762.909 M -1.39 % 773.673 M 0.66 % 768.595 M -8.84 % 843.157 M 17.08 % 720.163 M -3.20 % 743.982 M -8.25 % 810.873 M -6.15 % 864.017 M 1.54 % 850.925 M -9.35 % 938.723 M 11.07 % 845.143 M 5.38 % 802.027 M 21.39 % 660.711 M 40.66 % 469.735 M 36.96 % 342.969 M 35.53 % 253.053 M 178.56 % 90.842 M 17.41 % 77.373 M 21.08 % 63.904 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.472 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 K -1.30 % 154.000 K -50.96 % 314.000 K 1.29 % 310.000 K -38.86 % 507.000 K 1.60 % 499.000 K -34.77 % 765.000 K 42.72 % 536.000 K -75.19 % 2.160 M 100.00 % 1.080 M 0.00 % 1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 861.000 K 0.000 100.00 % -18.778 M 0.000 -100.00 % 81.811 M 0.000 -100.00 % 69.280 M 0.000 100.00 % -69.547 M 0.000 100.00 % -140.177 M -98.38 % -70.661 M 63.22 % -192.109 M -182.93 % -67.900 M -49.34 % -45.467 M -57.62 % -28.846 M -40 671.73 % -70.750 K 99.39 % -11.652 M -100.00 % -5.826 M -20.81 % -4.823 M -100.00 % -2.411 M
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 53.707 M 0.000 100.00 % -11.880 M 0.000 -100.00 % 65.984 M 0.000 -100.00 % 33.051 M 0.000 100.00 % -68.273 M 0.000 100.00 % -99.241 M 0.000 100.00 % -194.557 M 0.000 100.00 % -53.508 M -367.89 % -11.436 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 100.00 % -3.666 M 0.000 -100.00 % 957.000 K 0.000 -100.00 % 878.000 K 0.000 -100.00 % 6.837 M 0.000 100.00 % -1.702 M 0.000 100.00 % -3.267 M -100.00 % -1.634 M 16.70 % -1.961 M -100.00 % -980.500 K -1 295.73 % 82.000 K 184.54 % -97.000 K -2 486.67 % -3.750 K -134.09 % 11.000 K 100.00 % 5.500 K -97.03 % 185.000 K 100.00 % 92.500 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -49.180 M 0.000 100.00 % -7.855 M 0.000 -100.00 % 14.949 M 0.000 -100.00 % 29.392 M 0.000 -100.00 % 428.000 K 0.000 100.00 % -37.669 M 45.43 % -69.028 M -1 665.60 % 4.409 M 106.59 % -66.919 M -940.80 % 7.959 M 145.97 % -17.313 M -25 740.30 % -67.000 K 99.43 % -11.663 M -100.00 % -5.832 M -16.46 % -5.008 M -100.00 % -2.504 M
Other non cash items 15.879 M -77.58 % 70.839 M 325.35 % -31.435 M -168.23 % 46.072 M 507.46 % -11.307 M 83.01 % -66.539 M -187.94 % 75.665 M 195.65 % -79.110 M -378.90 % 28.365 M -43.97 % 50.624 M 226.69 % -39.960 M -138.80 % 102.992 M 220.91 % -85.182 M -157.00 % 149.444 M 284.83 % -80.855 M -364.73 % 30.542 M -32.08 % 44.965 M 32 275.31 % -139.750 K 93.18 % -2.050 M -100.00 % -1.025 M -159.03 % 1.736 M 100.00 % 868.000 K
Net cash provided by operating activities 31.599 M -9.13 % 34.773 M 226.14 % -27.567 M -175.47 % 36.526 M 1 656.28 % -2.347 M 88.23 % -19.939 M -135.88 % 55.568 M 1 258.30 % 4.091 M -77.86 % 18.478 M 218.03 % -15.656 M 60.25 % -39.385 M -342.06 % 16.271 M 125.50 % -63.798 M -633.31 % -8.700 M 85.67 % -60.722 M -407.48 % 19.748 M 63.59 % 12.072 M 62.13 % 7.446 M 295.36 % -3.812 M -100.00 % -1.906 M -140.13 % 4.749 M 100.00 % 2.374 M
Investments in property plant and equipment -33.001 M 34.82 % -50.627 M -641.03 % -6.832 M 77.81 % -30.786 M -1 013.02 % -2.766 M 36.22 % -4.337 M 64.67 % -12.275 M 36.20 % -19.240 M 31.37 % -28.034 M 16.07 % -33.402 M -123.23 % -14.963 M 73.09 % -55.599 M -416.43 % -10.766 M -211.16 % -3.460 M 13.13 % -3.983 M 70.56 % -13.530 M -8 100.00 % -165.000 K 95.18 % -3.424 M -861.73 % -356.000 K -100.00 % -178.000 K 0.00 % -178.000 K -100.00 % -89.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.026 M 24 840.59 % 36.190 K 101.91 % -1.893 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.052 M 1 478.89 % 1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.058 M 48.79 % -7.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.262 M 184.16 % -15.757 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 476.999 K 19.85 % 398.000 K -87.07 % 3.078 M 72.34 % 1.786 M -61.27 % 4.612 M 223.81 % -3.725 M -3 486.36 % 110.000 K -98.37 % 6.754 M 4.65 % 6.454 M 192.68 % -6.964 M -215.18 % 6.046 M 130.68 % -19.709 M -631.96 % 3.705 M 125.56 % -14.498 M 22.96 % -18.818 M -406.28 % 6.144 M 139.96 % -15.376 M -549.10 % 3.424 M 861.73 % 356.000 K 100.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 100.00 % 89.000 K
Net cash used for investing activites -32.524 M 35.25 % -50.229 M -1 238.01 % -3.754 M 81.21 % -19.974 M -1 182.02 % 1.846 M 122.90 % -8.062 M 33.73 % -12.165 M 2.57 % -12.486 M 42.14 % -21.580 M 46.54 % -40.366 M -596.20 % 8.135 M 110.96 % -74.228 M -951.24 % -7.061 M 60.68 % -17.958 M 21.24 % -22.801 M -208.71 % -7.386 M 52.47 % -15.541 M -199.11 % -5.196 M -1 359.48 % -356.000 K -100.00 % -178.000 K 0.00 % -178.000 K -100.00 % -89.000 K
Debt repayment 19.157 M -33.71 % 28.897 M 109.76 % 13.776 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.691 M 0.00 % 121.691 M 24 238.20 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K -97.85 % 23.232 M 100.00 % 11.616 M 0.000 0.000 -100.00 % 620.000 K 100.00 % 310.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.576 M 0.00 % -21.576 M 0.000 0.000 100.00 % -452.500 K -100.00 % -226.250 K 73.84 % -865.000 K -100.00 % -432.500 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -2.079 M 87.47 % -16.592 M -426.90 % -3.149 M 64.89 % -8.970 M -257.51 % -2.509 M 67.66 % -7.758 M 0.31 % -7.782 M -154.13 % 14.376 M 168.29 % -21.052 M -175.20 % 27.994 M 532.49 % 4.426 M -67.51 % 13.621 M -94.18 % 233.964 M 39 289.95 % -597.000 K -100.91 % 65.269 M 44.70 % 45.106 M 555.23 % 6.884 M -36.65 % 10.866 M 937.33 % 1.048 M 100.00 % 523.750 K 115.20 % -3.445 M -100.00 % -1.723 M
Net cash used provided by financing activities 17.078 M 38.79 % 12.305 M 15.79 % 10.627 M 218.47 % -8.970 M -257.51 % -2.509 M 67.66 % -7.758 M 0.31 % -7.782 M -154.13 % 14.376 M 168.29 % -21.052 M -175.20 % 27.994 M 532.49 % 4.426 M -67.51 % 13.621 M -94.18 % 233.964 M 39 289.95 % -597.000 K -100.91 % 65.269 M 44.70 % 45.106 M 555.23 % 6.884 M -36.65 % 10.866 M 937.33 % 1.048 M 100.00 % 523.750 K 115.20 % -3.445 M -100.00 % -1.723 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.983 M 72.25 % -68.398 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.054 M 0.00 % -1.054 M 31.01 % -1.527 M 0.00 % -1.527 M -2 626.79 % -56.000 K -100.00 % -28.000 K -102.65 % 1.059 M 100.00 % 529.250 K -0.89 % 534.000 K 100.00 % 267.000 K
Net change in cash 65.923 M 9.66 % 60.117 M 13.60 % 52.921 M 1 295.96 % 3.791 M 134.47 % -10.996 M 78.88 % -52.078 M -392.40 % 17.811 M 495.57 % 2.991 M 124.76 % -12.077 M 13.82 % -14.014 M -4.49 % -13.412 M 39.50 % -22.168 M -112.27 % 180.683 M 508.52 % 29.692 M -11.25 % 33.456 M 394.06 % -11.377 M -220.24 % 9.462 M -37.83 % 15.221 M 1 576.67 % -1.031 M 0.00 % -1.031 M -224.22 % 829.750 K 0.00 % 829.750 K
Cash at beginning of period 0.000 100.00 % -10.347 M 0.000 -100.00 % 66.033 M -23.11 % 85.879 M -37.75 % 137.958 M 58.59 % 86.992 M 0.000 -100.00 % 75.277 M 0.000 -100.00 % 128.794 M 0.000 -100.00 % 5.859 M 0.00 % 5.859 M -66.01 % 17.237 M 0.00 % 17.237 M 755.09 % 2.016 M 0.00 % 2.016 M -33.83 % 3.047 M 0.00 % 3.047 M 37.43 % 2.217 M 0.00 % 2.217 M
Cash at end of period 65.923 M 32.46 % 49.770 M -5.95 % 52.921 M -28.11 % 73.615 M -1.69 % 74.883 M -12.80 % 85.879 M -18.06 % 104.802 M 3 404.50 % 2.991 M -95.27 % 63.200 M 550.98 % -14.014 M -112.15 % 115.382 M 620.49 % -22.168 M -111.88 % 186.542 M 424.71 % 35.552 M -29.87 % 50.692 M 765.16 % 5.859 M -48.95 % 11.478 M -33.41 % 17.237 M 755.09 % 2.016 M 0.00 % 2.016 M -33.83 % 3.047 M 0.00 % 3.047 M
Operating cash flow 31.599 M -9.13 % 34.773 M 226.14 % -27.567 M -175.47 % 36.526 M 1 656.28 % -2.347 M 88.23 % -19.939 M -135.88 % 55.568 M 1 258.30 % 4.091 M -77.86 % 18.478 M 218.03 % -15.656 M 60.25 % -39.385 M -342.06 % 16.271 M 125.50 % -63.798 M -633.31 % -8.700 M 85.67 % -60.722 M -407.48 % 19.748 M 63.59 % 12.072 M 62.13 % 7.446 M 295.36 % -3.812 M -100.00 % -1.906 M -140.13 % 4.749 M 100.00 % 2.374 M
Capital expenditure -33.001 M 34.82 % -50.627 M -641.03 % -6.832 M 77.81 % -30.786 M -1 013.02 % -2.766 M 36.22 % -4.337 M 64.67 % -12.275 M 36.20 % -19.240 M 31.37 % -28.034 M 16.07 % -33.402 M -123.23 % -14.963 M 73.09 % -55.599 M -416.43 % -10.766 M -211.16 % -3.460 M 13.13 % -3.983 M 70.56 % -13.530 M -8 100.00 % -165.000 K 95.18 % -3.424 M -861.73 % -356.000 K -100.00 % -178.000 K 0.00 % -178.000 K -100.00 % -89.000 K
Free CashFlow -1.402 M 91.16 % -15.854 M 53.91 % -34.399 M -699.29 % 5.740 M 212.26 % -5.113 M 78.94 % -24.276 M -156.07 % 43.293 M 385.78 % -15.149 M -58.53 % -9.556 M 80.52 % -49.058 M 9.73 % -54.348 M -38.19 % -39.328 M 47.26 % -74.564 M -513.19 % -12.160 M 81.21 % -64.705 M -1 140.61 % 6.218 M -47.78 % 11.907 M 196.03 % 4.022 M 196.51 % -4.168 M -100.00 % -2.084 M -145.59 % 4.571 M 100.00 % 2.285 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015