Mori-Gumi Co., Ltd. ^1853.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.454 B ^{6.79 %}	27.581 B ^{12.03 %}	24.619 B ^{-21.39 %}	31.318 B ^{9.59 %}	28.577 B ^{7.05 %}	26.695 B
Net income	921.000 M ^{34.45 %}	685.000 M ^{30.98 %}	523.000 M ^{-58.33 %}	1.255 B ^{-4.64 %}	1.316 B ^{41.35 %}	931.000 M
Income before tax	1.035 B ^{0.19 %}	1.033 B ^{29.94 %}	795.000 M ^{-57.14 %}	1.855 B ^{-4.53 %}	1.943 B ^{41.21 %}	1.376 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-6.18 %}	0.04 ^{15.98 %}	0.03 ^{-45.48 %}	0.06 ^{-12.88 %}	0.07 ^{31.91 %}	0.05
EBITDA	1.165 B ^{1.92 %}	1.143 B ^{24.10 %}	921.000 M ^{-54.04 %}	2.004 B ^{-4.48 %}	2.098 B ^{36.77 %}	1.534 B
Net income ratio	0.03 ^{25.90 %}	0.02 ^{16.91 %}	0.02 ^{-46.99 %}	0.04 ^{-12.98 %}	0.05 ^{32.04 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-4.56 %}	0.04 ^{10.78 %}	0.04 ^{-41.54 %}	0.06 ^{-12.84 %}	0.07 ^{27.76 %}	0.06
Gross profit ratio	0.09 ^{-2.05 %}	0.09 ^{-2.70 %}	0.09 ^{-13.24 %}	0.10 ^{-11.14 %}	0.12 ^{13.22 %}	0.10
Weighted average shs out dil	32.750 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M
Weighted average shs out	32.750 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M
EPS diluted	28.12 ^{34.42 %}	20.92 ^{30.91 %}	15.98 ^{-58.31 %}	38.33 ^{-4.65 %}	40.20 ^{41.40 %}	28.43
Earnings per share	28.12 ^{34.42 %}	20.92 ^{30.91 %}	15.98 ^{-58.31 %}	38.33 ^{-4.65 %}	40.20 ^{41.40 %}	28.43
Gross profit	2.546 B ^{4.60 %}	2.434 B ^{9.00 %}	2.233 B ^{-31.80 %}	3.274 B ^{-2.62 %}	3.362 B ^{21.20 %}	2.774 B
Income tax expense	114.000 M ^{-67.15 %}	347.000 M ^{27.57 %}	272.000 M ^{-54.67 %}	600.000 M ^{-4.31 %}	627.000 M ^{41.22 %}	444.000 M
Cost of revenue	26.908 B ^{7.00 %}	25.147 B ^{12.33 %}	22.386 B ^{-20.18 %}	28.044 B ^{11.22 %}	25.215 B ^{5.41 %}	23.921 B
General and administrative expenses	296.000 M ^{11.28 %}	266.000 M ^{-0.37 %}	267.000 M ^{19.73 %}	223.000 M ^{-2.19 %}	228.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M	0.000
Other expenses	66.000 M ^{-93.73 %}	1.053 B ^{-3.66 %}	1.093 B ^{-2.50 %}	1.121 B ^{-2.52 %}	1.150 B ^{1 696.88 %}	64.000 M
Operating expenses	1.464 B ^{7.49 %}	1.362 B ^{-2.71 %}	1.400 B ^{2.04 %}	1.372 B ^{-2.07 %}	1.401 B ^{-0.28 %}	1.405 B
Cost and expenses	28.372 B ^{7.03 %}	26.509 B ^{11.49 %}	23.778 B ^{-19.14 %}	29.406 B ^{10.52 %}	26.606 B ^{5.05 %}	25.326 B
Research and development expenses	34.000 M ^{6.25 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{47.62 %}	21.000 M ^{31.25 %}	16.000 M ^{-27.27 %}	22.000 M
Selling general and administrative expenses	1.364 B ^{392.42 %}	277.000 M ^{0.36 %}	276.000 M ^{20.00 %}	230.000 M ^{-2.13 %}	235.000 M ^{-82.18 %}	1.319 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000
Interest expense	20.000 M ^{42.86 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{-38.10 %}	21.000 M ^{16.67 %}	18.000 M ^{12.50 %}	16.000 M
Depreciation and amortization	111.000 M ^{14.43 %}	97.000 M ^{-14.16 %}	113.000 M ^{-11.02 %}	127.000 M ^{-5.22 %}	134.000 M ^{-6.94 %}	144.000 M
Operating income	1.082 B ^{0.93 %}	1.072 B ^{28.69 %}	833.000 M ^{-56.20 %}	1.902 B ^{-3.01 %}	1.961 B ^{43.24 %}	1.369 B
Operating income ratio	0.04 ^{-5.49 %}	0.04 ^{14.87 %}	0.03 ^{-44.29 %}	0.06 ^{-11.50 %}	0.07 ^{33.81 %}	0.05
Total other income expenses net	-47.000 M ^{-20.51 %}	-39.000 M ^{-2.63 %}	-38.000 M ^{19.15 %}	-47.000 M ^{-161.11 %}	-18.000 M ^{-357.14 %}	7.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.641 B ^{58.37 %}	-8.747 B ^{-1.69 %}	-8.602 B ^{-2.87 %}	-8.362 B ^{-23.01 %}	-6.798 B ^{10.27 %}	-7.576 B
Total investments	632.000 M ^{26.91 %}	498.000 M ^{30.37 %}	382.000 M ^{11.37 %}	343.000 M ^{7.52 %}	319.000 M ^{18.59 %}	269.000 M
Total debt	831.000 M ^{0.48 %}	827.000 M ^{-0.48 %}	831.000 M ^{1.22 %}	821.000 M ^{-11.63 %}	929.000 M ^{0.11 %}	928.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	533.000 M ^{30.00 %}	410.000 M ^{41.38 %}	290.000 M ^{34.26 %}	216.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M
Retained earnings	12.529 B ^{3.44 %}	12.112 B ^{1.52 %}	11.931 B ^{0.16 %}	11.912 B ^{5.41 %}	11.301 B ^{9.20 %}	10.349 B
Common stock	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B
Total equity	14.901 B ^{3.77 %}	14.360 B ^{2.14 %}	14.059 B ^{0.67 %}	13.966 B ^{6.25 %}	13.145 B ^{7.52 %}	12.226 B
Other non current liabilities	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M
Long term debt	21.000 M ^{10.53 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{72.73 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M ^{28.57 %}	14.000 M
Total non current liabilities	25.000 M ^{-79.17 %}	120.000 M ^{-22.58 %}	155.000 M ^{21.09 %}	128.000 M ^{7.56 %}	119.000 M ^{8.18 %}	110.000 M
Other current liabilities	6.108 B ^{1 640.17 %}	351.000 M ^{1 562.50 %}	-24.000 M ^{-107.08 %}	339.000 M ^{285.25 %}	-183.000 M ^{-129.95 %}	611.000 M
Deferred revenue	1.582 B ^{-50.31 %}	3.184 B ^{64.80 %}	1.932 B ^{100.83 %}	962.000 M ^{-23.71 %}	1.261 B ^{60.43 %}	786.000 M
Short term debt	820.000 M ^{1.49 %}	808.000 M ^{-0.49 %}	812.000 M ^{-0.98 %}	820.000 M ^{-9.99 %}	911.000 M ^{-0.33 %}	914.000 M
Total current liabilities	10.373 B ^{-19.67 %}	12.913 B ^{35.03 %}	9.563 B ^{-15.51 %}	11.319 B ^{9.52 %}	10.335 B ^{-9.12 %}	11.372 B
Total liabilities	10.398 B ^{-20.22 %}	13.033 B ^{34.11 %}	9.718 B ^{-15.10 %}	11.447 B ^{9.50 %}	10.454 B ^{-8.95 %}	11.482 B
Other non current assets	854.000 M ^{15.72 %}	738.000 M ^{-35.77 %}	1.149 B ^{1.32 %}	1.134 B ^{7.49 %}	1.055 B ^{38.27 %}	763.000 M
Long term investments	623.000 M ^{24.85 %}	499.000 M ^{29.27 %}	386.000 M ^{10.60 %}	349.000 M ^{6.40 %}	328.000 M ^{21.93 %}	269.000 M
Intangible assets	200.000 M ^{344.44 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{-18.52 %}	54.000 M ^{-1.82 %}	55.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	200.000 M ^{344.44 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{-18.52 %}	54.000 M ^{-1.82 %}	55.000 M	0.000
Property plant equipment net	1.718 B ^{8.94 %}	1.577 B ^{-3.43 %}	1.633 B ^{-1.63 %}	1.660 B ^{-1.48 %}	1.685 B ^{-0.94 %}	1.701 B
Total non current assets	3.395 B ^{18.75 %}	2.859 B ^{1.17 %}	2.826 B ^{-0.77 %}	2.848 B ^{1.90 %}	2.795 B ^{2.27 %}	2.733 B
Other current assets	205.000 M ^{153.09 %}	81.000 M ^{0.00 %}	81.000 M ^{44.64 %}	56.000 M ^{-11.11 %}	63.000 M ^{-25.00 %}	84.000 M
Short term investments	9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.472 B ^{-53.29 %}	9.574 B ^{1.49 %}	9.433 B ^{2.72 %}	9.183 B ^{18.84 %}	7.727 B ^{-9.14 %}	8.504 B
Cash and short term investments	4.481 B ^{-53.20 %}	9.574 B ^{1.49 %}	9.433 B ^{2.72 %}	9.183 B ^{18.84 %}	7.727 B ^{-9.14 %}	8.504 B
Total current assets	21.906 B ^{-10.69 %}	24.528 B ^{17.10 %}	20.947 B ^{-7.15 %}	22.560 B ^{8.47 %}	20.798 B ^{-0.86 %}	20.978 B
Inventory	106.000 M ^{34.18 %}	79.000 M ^{-3.66 %}	82.000 M ^{24.24 %}	66.000 M ^{10.00 %}	60.000 M ^{-4.76 %}	63.000 M
Net receivables	17.114 B ^{15.68 %}	14.794 B ^{30.33 %}	11.351 B ^{-14.36 %}	13.255 B ^{2.37 %}	12.948 B ^{5.04 %}	12.327 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 M ^{-10.60 %}	-349.000 M ^{-6.40 %}	-328.000 M	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M	0.000
Account payables	1.863 B ^{-75.89 %}	7.727 B ^{14.73 %}	6.735 B ^{-22.97 %}	8.743 B ^{11.83 %}	7.818 B ^{-13.52 %}	9.040 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 M ^{680.56 %}	108.000 M ^{-76.26 %}	455.000 M ^{-13.83 %}	528.000 M ^{2 414.29 %}	21.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M ^{-12.90 %}	31.000 M ^{47.62 %}	21.000 M ^{-27.59 %}	29.000 M ^{3.57 %}	28.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	199.000 M ^{0.00 %}	199.000 M ^{0.51 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{-2.94 %}	204.000 M ^{3.03 %}	198.000 M
Deferred tax liabilities non current	283.000 M ^{201.06 %}	94.000 M ^{-27.13 %}	129.000 M ^{15.18 %}	112.000 M ^{16.67 %}	96.000 M ^{2.13 %}	94.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.301 B ^{-7.64 %}	27.393 B ^{15.21 %}	23.777 B ^{-6.44 %}	25.413 B ^{7.69 %}	23.599 B ^{-0.47 %}	23.711 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.891 B ^{-1 092.93 %}	-410.000 M ^{-195.13 %}	431.000 M ^{-52.79 %}	913.000 M ^{140.76 %}	-2.240 B ^{-145.61 %}	-912.000 M
Accounts receivables	-3.466 B ^{-46.31 %}	-2.369 B ^{-244.63 %}	1.638 B ^{439.83 %}	-482.000 M ^{69.18 %}	-1.564 B ^{-244.41 %}	1.083 B
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-81.82 %}	11.000 M
Accounts payables	-750.000 M ^{-175.68 %}	991.000 M ^{149.38 %}	-2.007 B ^{-317.21 %}	924.000 M ^{175.74 %}	-1.220 B ^{10.36 %}	-1.361 B
Other working capital	-675.000 M ^{-169.52 %}	971.000 M ^{21.38 %}	800.000 M ^{70.94 %}	468.000 M ^{-13.65 %}	542.000 M ^{184.03 %}	-645.000 M
Other non cash items	-370.000 M ^{-478.13 %}	-64.000 M ^{76.12 %}	-268.000 M ^{-39.58 %}	-192.000 M ^{-195.38 %}	-65.000 M ^{90.88 %}	-713.000 M
Net cash provided by operating activities	-4.229 B ^{-721.91 %}	680.000 M ^{-14.89 %}	799.000 M ^{-62.01 %}	2.103 B ^{1 022.37 %}	-228.000 M ^{58.55 %}	-550.000 M
Investments in property plant and equipment	-387.000 M ^{-514.29 %}	-63.000 M ^{26.74 %}	-86.000 M ^{-2.38 %}	-84.000 M ^{5.62 %}	-89.000 M ^{41.45 %}	-152.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-93.75 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M
Purchases of investments	-34.000 M ^{-240.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{600.00 %}	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M
Net cash used for investing activites	-407.000 M ^{-481.43 %}	-70.000 M ^{12.50 %}	-80.000 M ^{-2.56 %}	-78.000 M ^{-5.41 %}	-74.000 M ^{47.89 %}	-142.000 M
Debt repayment	-9.000 M ^{25.00 %}	-12.000 M ^{-9.09 %}	-11.000 M ^{89.00 %}	-100.000 M ^{-525.00 %}	-16.000 M ^{-6.67 %}	-15.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-456.000 M ^{0.00 %}	-456.000 M ^{0.00 %}	-456.000 M ^{0.22 %}	-457.000 M ^{0.00 %}	-457.000 M ^{12.28 %}	-521.000 M
Other financing activites	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{91.67 %}	-12.000 M ^{-1 100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Net cash used provided by financing activities	-466.000 M ^{0.43 %}	-468.000 M ^{0.00 %}	-468.000 M ^{17.75 %}	-569.000 M ^{-20.04 %}	-474.000 M ^{11.73 %}	-537.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Net change in cash	-5.102 B ^{-3 718.44 %}	141.000 M ^{-43.60 %}	250.000 M ^{-82.83 %}	1.456 B ^{287.39 %}	-777.000 M ^{36.88 %}	-1.231 B
Cash at beginning of period	9.574 B ^{1.49 %}	9.433 B ^{2.72 %}	9.183 B ^{18.84 %}	7.727 B ^{-9.14 %}	8.504 B ^{-12.65 %}	9.735 B
Cash at end of period	4.472 B ^{-53.29 %}	9.574 B ^{1.49 %}	9.433 B ^{2.72 %}	9.183 B ^{18.84 %}	7.727 B ^{-9.14 %}	8.504 B
Operating cash flow	-4.229 B ^{-721.91 %}	680.000 M ^{-14.89 %}	799.000 M ^{-62.01 %}	2.103 B ^{1 022.37 %}	-228.000 M ^{58.55 %}	-550.000 M
Capital expenditure	-225.000 M ^{-257.14 %}	-63.000 M ^{28.41 %}	-88.000 M ^{-4.76 %}	-84.000 M ^{13.40 %}	-97.000 M ^{36.18 %}	-152.000 M
Free CashFlow	-4.454 B ^{-821.88 %}	617.000 M ^{-13.22 %}	711.000 M ^{-64.78 %}	2.019 B ^{721.23 %}	-325.000 M ^{53.70 %}	-702.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.734 B ^{-3.98 %}	7.013 B ^{-1.06 %}	7.088 B ^{-5.48 %}	7.499 B ^{-4.52 %}	7.854 B ^{13.73 %}	6.906 B ^{-6.95 %}	7.422 B ^{1.16 %}	7.337 B ^{24.02 %}	5.916 B ^{-12.58 %}	6.767 B ^{3.16 %}	6.560 B ^{14.43 %}	5.733 B
Net income	197.000 M ^{-51.83 %}	409.000 M ^{32.79 %}	308.000 M ^{115.38 %}	143.000 M ^{134.43 %}	61.000 M ^{-19.74 %}	76.000 M ^{-71.85 %}	270.000 M ^{-19.88 %}	337.000 M ^{16 750.00 %}	2.000 M ^{-99.37 %}	319.000 M ^{78.21 %}	179.000 M ^{55.65 %}	115.000 M
Income before tax	298.000 M ^{12.88 %}	264.000 M ^{-41.98 %}	455.000 M ^{109.68 %}	217.000 M ^{119.19 %}	99.000 M ^{-16.10 %}	118.000 M ^{-70.50 %}	400.000 M ^{-19.52 %}	497.000 M ^{2 661.11 %}	18.000 M ^{-96.15 %}	468.000 M ^{72.69 %}	271.000 M ^{52.25 %}	178.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{17.56 %}	0.04 ^{-41.36 %}	0.06 ^{121.84 %}	0.03 ^{129.57 %}	0.01 ^{-26.23 %}	0.02 ^{-68.30 %}	0.05 ^{-20.44 %}	0.07 ^{2 126.35 %}	0.00 ^{-95.60 %}	0.07 ^{67.41 %}	0.04 ^{33.05 %}	0.03
EBITDA	338.000 M ^{-9.14 %}	372.000 M ^{-23.77 %}	488.000 M ^{96.77 %}	248.000 M ^{85.07 %}	134.000 M ^{-11.84 %}	152.000 M ^{-62.47 %}	405.000 M ^{-23.15 %}	527.000 M ^{2 008.00 %}	25.000 M ^{-94.68 %}	470.000 M ^{51.61 %}	310.000 M ^{44.86 %}	214.000 M
Net income ratio	0.03 ^{-49.84 %}	0.06 ^{34.21 %}	0.04 ^{127.87 %}	0.02 ^{145.52 %}	0.01 ^{-29.42 %}	0.01 ^{-69.75 %}	0.04 ^{-20.80 %}	0.05 ^{13 486.56 %}	0.00 ^{-99.28 %}	0.05 ^{72.76 %}	0.03 ^{36.03 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-5.38 %}	0.05 ^{-22.96 %}	0.07 ^{108.18 %}	0.03 ^{93.84 %}	0.02 ^{-22.48 %}	0.02 ^{-59.66 %}	0.05 ^{-24.03 %}	0.07 ^{1 599.73 %}	0.00 ^{-93.92 %}	0.07 ^{46.98 %}	0.05 ^{26.60 %}	0.04
Gross profit ratio	0.10 ^{6.93 %}	0.10 ^{-17.65 %}	0.12 ^{44.45 %}	0.08 ^{31.46 %}	0.06 ^{-7.66 %}	0.07 ^{-33.07 %}	0.10 ^{-14.08 %}	0.12 ^{59.39 %}	0.07 ^{-40.59 %}	0.12 ^{29.15 %}	0.09 ^{10.81 %}	0.09
Weighted average shs out dil	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.83 %}	32.479 M ^{-0.88 %}	32.767 M ^{-0.14 %}	32.814 M ^{0.20 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M
Weighted average shs out	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.83 %}	32.479 M ^{-0.88 %}	32.767 M ^{-0.14 %}	32.814 M ^{0.20 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.749 M ^{0.00 %}	32.750 M ^{0.00 %}	32.750 M
EPS diluted	6.02 ^{-51.80 %}	12.49 ^{32.87 %}	9.40 ^{115.10 %}	4.37 ^{134.95 %}	1.86 ^{-20.51 %}	2.34 ^{-71.60 %}	8.24 ^{-19.77 %}	10.27 ^{11 311.11 %}	0.09 ^{-99.08 %}	9.74 ^{78.06 %}	5.47 ^{55.84 %}	3.51
Earnings per share	6.02 ^{-51.80 %}	12.49 ^{32.87 %}	9.40 ^{115.10 %}	4.37 ^{134.95 %}	1.86 ^{-20.51 %}	2.34 ^{-71.60 %}	8.24 ^{-19.77 %}	10.27 ^{11 311.11 %}	0.09 ^{-99.08 %}	9.74 ^{78.06 %}	5.47 ^{55.84 %}	3.51
Gross profit	691.000 M ^{2.67 %}	673.000 M ^{-18.52 %}	826.000 M ^{36.53 %}	605.000 M ^{25.52 %}	482.000 M ^{5.01 %}	459.000 M ^{-37.72 %}	737.000 M ^{-13.09 %}	848.000 M ^{97.67 %}	429.000 M ^{-48.06 %}	826.000 M ^{33.23 %}	620.000 M ^{26.79 %}	489.000 M
Income tax expense	101.000 M ^{170.14 %}	-144.000 M ^{-198.63 %}	146.000 M ^{97.30 %}	74.000 M ^{94.74 %}	38.000 M ^{-7.32 %}	41.000 M ^{-68.46 %}	130.000 M ^{-19.25 %}	161.000 M ^{973.33 %}	15.000 M ^{-90.00 %}	150.000 M ^{63.04 %}	92.000 M ^{50.82 %}	61.000 M
Cost of revenue	6.043 B ^{-4.68 %}	6.340 B ^{1.25 %}	6.262 B ^{-9.17 %}	6.894 B ^{-6.48 %}	7.372 B ^{14.35 %}	6.447 B ^{-3.56 %}	6.685 B ^{3.02 %}	6.489 B ^{18.26 %}	5.487 B ^{-7.64 %}	5.941 B ^{0.02 %}	5.940 B ^{13.27 %}	5.244 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 M ^{0.00 %}	341.000 M ^{-2.85 %}	351.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	397.000 M ^{24.06 %}	320.000 M ^{-15.57 %}	379.000 M ^{-1.81 %}	386.000 M ^{1.85 %}	379.000 M ^{11.14 %}	341.000 M ^{0.00 %}	341.000 M ^{-2.85 %}	351.000 M ^{-4.88 %}	369.000 M ^{7.89 %}	342.000 M ^{-4.74 %}	359.000 M ^{6.85 %}	336.000 M
Cost and expenses	6.440 B ^{-3.30 %}	6.660 B ^{0.29 %}	6.641 B ^{-9.28 %}	7.320 B ^{-5.56 %}	7.751 B ^{14.41 %}	6.775 B ^{-3.57 %}	7.026 B ^{2.72 %}	6.840 B ^{16.80 %}	5.856 B ^{-6.80 %}	6.283 B ^{-0.25 %}	6.299 B ^{12.89 %}	5.580 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	397.000 M ^{24.06 %}	320.000 M ^{-15.57 %}	379.000 M ^{5.28 %}	360.000 M ^{-5.01 %}	379.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	369.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 M ^{6.85 %}	336.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-37.50 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M ^{-85.71 %}	7.000 M ^{250.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	36.000 M ^{24.14 %}	29.000 M ^{0.00 %}	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{3.85 %}	26.000 M ^{-18.75 %}	32.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{182.86 %}	-35.000 M ^{-483.33 %}	-6.000 M ^{-116.67 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M
Operating income	294.000 M ^{-16.71 %}	353.000 M ^{-21.03 %}	447.000 M ^{82.45 %}	245.000 M ^{137.86 %}	103.000 M ^{-12.71 %}	118.000 M ^{-70.28 %}	397.000 M ^{-20.12 %}	497.000 M ^{728.33 %}	60.000 M ^{-87.39 %}	476.000 M ^{82.38 %}	261.000 M ^{70.59 %}	153.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{-13.26 %}	0.05 ^{-20.18 %}	0.06 ^{93.03 %}	0.03 ^{149.12 %}	0.01 ^{-23.25 %}	0.02 ^{-68.06 %}	0.05 ^{-21.04 %}	0.07 ^{567.91 %}	0.01 ^{-85.58 %}	0.07 ^{76.80 %}	0.04 ^{49.08 %}	0.03
Total other income expenses net	4.000 M ^{104.49 %}	-89.000 M ^{-1 212.50 %}	8.000 M ^{128.57 %}	-28.000 M ^{-600.00 %}	-4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 M ^{-425.00 %}	-8.000 M ^{-180.00 %}	10.000 M ^{-60.00 %}	25.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.529 B ^{-79.32 %}	-3.641 B ^{45.42 %}	-6.671 B ^{14.64 %}	-7.815 B ^{25.42 %}	-10.479 B ^{-19.80 %}	-8.747 B ^{6.63 %}	-9.368 B ^{-16.10 %}	-8.069 B ^{27.94 %}	-11.198 B ^{-30.18 %}	-8.602 B ^{-40.46 %}	-6.124 B ^{17.21 %}	-7.397 B
Total investments	638.000 M ^{0.95 %}	632.000 M ^{10.10 %}	574.000 M ^{11.89 %}	513.000 M ^{-1.91 %}	523.000 M ^{5.02 %}	498.000 M ^{19.14 %}	418.000 M ^{-8.53 %}	457.000 M ^{14.54 %}	399.000 M ^{4.45 %}	382.000 M ^{-7.95 %}	415.000 M ^{19.25 %}	348.000 M
Total debt	23.000 M ^{-97.23 %}	831.000 M ^{3 677.27 %}	22.000 M ^{-97.32 %}	820.000 M ^{136.97 %}	-2.218 B ^{-368.20 %}	827.000 M ^{3 659.09 %}	22.000 M ^{-97.25 %}	800.000 M ^{3 709.52 %}	21.000 M ^{-97.47 %}	831.000 M ^{3 677.27 %}	22.000 M ^{-97.29 %}	811.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	220.000 M ^{-58.72 %}	533.000 M ^{199.44 %}	178.000 M ^{24.48 %}	143.000 M ^{-10.06 %}	159.000 M ^{-61.22 %}	410.000 M ^{432.47 %}	77.000 M ^{-25.24 %}	103.000 M ^{47.14 %}	70.000 M ^{-75.86 %}	290.000 M ^{271.79 %}	78.000 M ^{151.61 %}	31.000 M
Retained earnings	12.593 B ^{0.51 %}	12.529 B ^{0.67 %}	12.445 B ^{2.54 %}	12.137 B ^{1.19 %}	11.994 B ^{-0.97 %}	12.112 B ^{-1.64 %}	12.314 B ^{2.24 %}	12.044 B ^{2.87 %}	11.708 B ^{-3.74 %}	12.163 B ^{2.69 %}	11.844 B ^{1.53 %}	11.666 B
Common stock	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B ^{0.00 %}	1.640 B
Total equity	14.651 B ^{-1.68 %}	14.901 B ^{3.04 %}	14.461 B ^{2.43 %}	14.118 B ^{0.91 %}	13.991 B ^{-2.57 %}	14.360 B ^{0.92 %}	14.229 B ^{1.74 %}	13.985 B ^{2.71 %}	13.616 B ^{-3.15 %}	14.059 B ^{2.17 %}	13.761 B ^{1.68 %}	13.534 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-69.57 %}	23.000 M ^{15.00 %}	20.000 M ^{-13.04 %}	23.000 M ^{228.57 %}	7.000 M ^{-68.18 %}	22.000 M ^{100.00 %}	11.000 M
Long term debt	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{10.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{15.79 %}	19.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M ^{-88.32 %}	214.000 M ^{36.31 %}	157.000 M ^{25.60 %}	125.000 M ^{4.17 %}	120.000 M ^{-18.92 %}	148.000 M ^{26.50 %}	117.000 M ^{27.17 %}	92.000 M ^{-40.65 %}	155.000 M ^{-27.91 %}	215.000 M ^{54.68 %}	139.000 M
Other current liabilities	1.645 B ^{-73.11 %}	6.118 B ^{658.12 %}	807.000 M ^{-41.65 %}	1.383 B ^{-65.28 %}	3.983 B ^{1 034.76 %}	351.000 M ^{-90.57 %}	3.722 B ^{72.00 %}	2.164 B ^{-24.65 %}	2.872 B ^{669.97 %}	373.000 M ^{-82.59 %}	2.143 B ^{11.85 %}	1.916 B
Deferred revenue	1.951 B ^{23.32 %}	1.582 B ^{-19.94 %}	1.976 B ^{2.44 %}	1.929 B ^{-13.88 %}	2.240 B ^{-29.65 %}	3.184 B ^{134.29 %}	1.359 B ^{-26.50 %}	1.849 B ^{-6.47 %}	1.977 B ^{2.33 %}	1.932 B ^{729.18 %}	233.000 M ^{-83.75 %}	1.434 B
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	810.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 M ^{135.71 %}	-2.240 B ^{-377.23 %}	808.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	812.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.318 B
Total current liabilities	9.990 B ^{-3.69 %}	10.373 B ^{-2.23 %}	10.610 B ^{-23.98 %}	13.956 B ^{1.02 %}	13.815 B ^{6.99 %}	12.913 B ^{25.08 %}	10.324 B ^{6.26 %}	9.716 B ^{5.93 %}	9.172 B ^{-4.09 %}	9.563 B ^{38.76 %}	6.892 B ^{-17.26 %}	8.330 B
Total liabilities	10.013 B ^{-3.70 %}	10.398 B ^{-3.94 %}	10.824 B ^{-23.30 %}	14.113 B ^{1.24 %}	13.940 B ^{6.96 %}	13.033 B ^{24.46 %}	10.472 B ^{6.50 %}	9.833 B ^{6.14 %}	9.264 B ^{-4.67 %}	9.718 B ^{36.74 %}	7.107 B ^{-16.08 %}	8.469 B
Other non current assets	783.000 M ^{-8.31 %}	854.000 M ^{10.62 %}	772.000 M ^{0.78 %}	766.000 M ^{-4.13 %}	799.000 M ^{-35.41 %}	1.237 B ^{4.74 %}	1.181 B ^{-3.43 %}	1.223 B ^{4.80 %}	1.167 B ^{1.57 %}	1.149 B ^{41.85 %}	810.000 M ^{-0.37 %}	813.000 M
Long term investments	638.000 M ^{2.41 %}	623.000 M ^{13.27 %}	550.000 M ^{12.47 %}	489.000 M ^{-6.50 %}	523.000 M ^{4.81 %}	499.000 M ^{18.53 %}	421.000 M ^{-8.48 %}	460.000 M ^{14.43 %}	402.000 M ^{4.15 %}	386.000 M ^{-6.99 %}	415.000 M ^{19.25 %}	348.000 M
Intangible assets	206.000 M ^{3.00 %}	200.000 M ^{9.89 %}	182.000 M ^{1.11 %}	180.000 M ^{300.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{15.38 %}	39.000 M ^{-99.51 %}	8.041 B ^{18 175.00 %}	44.000 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	206.000 M ^{3.00 %}	200.000 M ^{9.89 %}	182.000 M ^{1.11 %}	180.000 M ^{300.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{15.38 %}	39.000 M ^{-2.50 %}	40.000 M ^{-9.09 %}	44.000 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.797 B ^{4.60 %}	1.718 B ^{-1.83 %}	1.750 B ^{12.61 %}	1.554 B ^{-0.06 %}	1.555 B ^{-1.40 %}	1.577 B ^{-1.19 %}	1.596 B ^{-0.68 %}	1.607 B ^{-1.35 %}	1.629 B ^{-0.24 %}	1.633 B ^{-1.15 %}	1.652 B ^{-1.02 %}	1.669 B
Total non current assets	3.518 B ^{3.62 %}	3.395 B ^{4.33 %}	3.254 B ^{8.87 %}	2.989 B ^{3.89 %}	2.877 B ^{0.63 %}	2.859 B ^{1.31 %}	2.822 B ^{-1.64 %}	2.869 B ^{1.16 %}	2.836 B ^{0.35 %}	2.826 B ^{-1.77 %}	2.877 B ^{1.66 %}	2.830 B
Other current assets	487.000 M ^{137.56 %}	205.000 M ^{-90.15 %}	2.081 B ^{49.28 %}	1.394 B ^{-44.42 %}	2.508 B ^{3 074.68 %}	79.000 M ^{-86.21 %}	573.000 M ^{27.33 %}	450.000 M ^{-34.97 %}	692.000 M ^{754.32 %}	81.000 M ^{-90.78 %}	879.000 M ^{7.06 %}	821.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-62.50 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.552 B ^{46.51 %}	4.472 B ^{-33.18 %}	6.693 B ^{-22.49 %}	8.635 B ^{-17.77 %}	10.501 B ^{9.68 %}	9.574 B ^{1.96 %}	9.390 B ^{5.87 %}	8.869 B ^{-20.95 %}	11.219 B ^{18.93 %}	9.433 B ^{53.48 %}	6.146 B ^{-25.12 %}	8.208 B
Cash and short term investments	6.552 B ^{46.22 %}	4.481 B ^{-33.29 %}	6.717 B ^{-22.43 %}	8.659 B ^{-17.54 %}	10.501 B ^{9.68 %}	9.574 B ^{1.96 %}	9.390 B ^{5.87 %}	8.869 B ^{-20.95 %}	11.219 B ^{18.93 %}	9.433 B ^{53.48 %}	6.146 B ^{-25.12 %}	8.208 B
Total current assets	21.147 B ^{-3.46 %}	21.906 B ^{-0.57 %}	22.032 B ^{-12.72 %}	25.243 B ^{0.75 %}	25.055 B ^{2.15 %}	24.528 B ^{12.12 %}	21.877 B ^{4.43 %}	20.948 B ^{4.53 %}	20.041 B ^{-4.33 %}	20.947 B ^{16.42 %}	17.992 B ^{-6.17 %}	19.175 B
Inventory	90.000 M ^{-15.09 %}	106.000 M ^{-28.86 %}	149.000 M ^{63.74 %}	91.000 M ^{9.64 %}	83.000 M ^{5.06 %}	79.000 M ^{-3.66 %}	82.000 M ^{-24.07 %}	108.000 M ^{21.35 %}	89.000 M ^{8.54 %}	82.000 M ^{20.59 %}	68.000 M ^{-1.45 %}	69.000 M
Net receivables	14.018 B ^{-18.09 %}	17.114 B ^{30.79 %}	13.085 B ^{-13.34 %}	15.099 B ^{26.21 %}	11.963 B ^{-19.15 %}	14.796 B ^{25.05 %}	11.832 B ^{2.70 %}	11.521 B ^{43.28 %}	8.041 B ^{-29.16 %}	11.351 B ^{4.15 %}	10.899 B ^{8.16 %}	10.077 B
Tax assets	94.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M ^{90.98 %}	-499.000 M ^{-18.53 %}	-421.000 M ^{8.48 %}	-460.000 M ^{-14.43 %}	-402.000 M ^{-4.15 %}	-386.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Account payables	6.394 B ^{243.21 %}	1.863 B ^{-76.20 %}	7.827 B ^{-20.49 %}	9.844 B ^{0.64 %}	9.781 B ^{26.58 %}	7.727 B ^{53.37 %}	5.038 B ^{8.41 %}	4.647 B ^{9.83 %}	4.231 B ^{-37.18 %}	6.735 B ^{49.37 %}	4.509 B ^{8.76 %}	4.146 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M ^{-93.95 %}	843.000 M ^{311.22 %}	205.000 M ^{-19.92 %}	256.000 M ^{178.26 %}	92.000 M ^{-14.81 %}	108.000 M ^{1 442.86 %}	7.000 M ^{-79.41 %}	34.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{10.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{-18.52 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.518 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	198.000 M ^{-0.50 %}	199.000 M ^{0.51 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{0.00 %}	198.000 M ^{-22.66 %}	256.000 M ^{28.64 %}	199.000 M ^{1.02 %}	197.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 M ^{47.40 %}	192.000 M ^{40.15 %}	137.000 M ^{33.01 %}	103.000 M ^{9.57 %}	94.000 M ^{-24.80 %}	125.000 M ^{28.87 %}	97.000 M ^{40.58 %}	69.000 M ^{-46.51 %}	129.000 M ^{-33.16 %}	193.000 M ^{50.78 %}	128.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.665 B ^{-2.51 %}	25.301 B ^{0.06 %}	25.286 B ^{-10.43 %}	28.232 B ^{1.07 %}	27.932 B ^{1.97 %}	27.393 B ^{10.90 %}	24.701 B ^{3.71 %}	23.818 B ^{4.10 %}	22.880 B ^{-3.77 %}	23.777 B ^{13.93 %}	20.869 B ^{-5.16 %}	22.005 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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