Pengo Holdings Group Limited ^1865.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	59.072 M ^{-0.07 %}	59.115 M ^{-1.64 %}	60.103 M ^{1.70 %}	59.099 M ^{36.02 %}	43.450 M ^{59.25 %}	27.284 M ^{-9.69 %}	30.211 M ^{29.00 %}	23.419 M ^{-17.56 %}	28.408 M ^{-3.71 %}	29.502 M
Net income	-12.893 M ^{-7.56 %}	-11.987 M ^{-481.33 %}	-2.062 M ^{-301.37 %}	1.024 M ^{-68.53 %}	3.254 M ^{107.53 %}	1.568 M ^{129.24 %}	684.000 K ^{-84.79 %}	4.498 M ^{38.40 %}	3.250 M ^{-19.17 %}	4.021 M
Income before tax	-12.698 M ^{-21.15 %}	-10.481 M ^{-754.20 %}	-1.227 M ^{-166.47 %}	1.846 M ^{-54.46 %}	4.054 M ^{118.78 %}	1.853 M ^{5.28 %}	1.760 M ^{-66.67 %}	5.281 M ^{46.74 %}	3.599 M ^{-26.17 %}	4.875 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{-21.24 %}	-0.18 ^{-768.47 %}	-0.02 ^{-165.36 %}	0.03 ^{-66.52 %}	0.09 ^{37.38 %}	0.07 ^{16.58 %}	0.06 ^{-74.17 %}	0.23 ^{77.99 %}	0.13 ^{-23.33 %}	0.17
EBITDA	-9.398 M ^{-49.89 %}	-6.270 M ^{-318.24 %}	2.873 M ^{-56.65 %}	6.628 M ^{-26.96 %}	9.074 M ^{194.51 %}	3.081 M ^{-18.04 %}	3.759 M ^{-45.82 %}	6.938 M ^{25.73 %}	5.518 M ^{-18.91 %}	6.805 M
Net income ratio	-0.22 ^{-7.64 %}	-0.20 ^{-491.04 %}	-0.03 ^{-298.00 %}	0.02 ^{-76.86 %}	0.07 ^{30.31 %}	0.06 ^{153.83 %}	0.02 ^{-88.21 %}	0.19 ^{67.88 %}	0.11 ^{-16.06 %}	0.14
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-50.00 %}	-0.11 ^{-321.89 %}	0.05 ^{-57.38 %}	0.11 ^{-46.30 %}	0.21 ^{84.94 %}	0.11 ^{-9.24 %}	0.12 ^{-58.00 %}	0.30 ^{52.52 %}	0.19 ^{-15.79 %}	0.23
Gross profit ratio	0.16 ^{17.74 %}	0.14 ^{9.54 %}	0.12 ^{-26.02 %}	0.17 ^{-27.36 %}	0.23 ^{41.69 %}	0.16 ^{-37.02 %}	0.26 ^{-18.52 %}	0.32 ^{56.94 %}	0.20 ^{-15.30 %}	0.24
Weighted average shs out dil	141.680 M ^{6.04 %}	133.611 M ^{-87.44 %}	1.064 B ^{15.62 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{32.73 %}	693.151 M ^{0.46 %}	690.000 M ^{-25.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M
Weighted average shs out	140.460 M ^{-9.12 %}	154.551 M ^{-85.47 %}	1.064 B ^{15.62 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{32.73 %}	693.151 M ^{0.46 %}	690.000 M ^{-25.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M
EPS diluted	-0.09 ^{-1.45 %}	-0.09 ^{-4 621.05 %}	0.00 ^{-272.73 %}	0.00 ^{-68.57 %}	0.00 ^{105.88 %}	0.00 ^{70.00 %}	0.00 ^{-84.62 %}	0.01 ^{85.71 %}	0.00 ^{-20.45 %}	0.00
Earnings per share	-0.09 ^{-18.30 %}	-0.08 ^{-3 984.21 %}	0.00 ^{-272.73 %}	0.00 ^{-68.57 %}	0.00 ^{105.88 %}	0.00 ^{70.00 %}	0.00 ^{-84.62 %}	0.01 ^{85.71 %}	0.00 ^{-20.45 %}	0.00
Gross profit	9.404 M ^{17.65 %}	7.993 M ^{7.74 %}	7.419 M ^{-24.76 %}	9.861 M ^{-1.19 %}	9.980 M ^{125.64 %}	4.423 M ^{-43.12 %}	7.776 M ^{5.11 %}	7.398 M ^{29.38 %}	5.718 M ^{-18.44 %}	7.011 M
Income tax expense	438.000 K ^{156.14 %}	171.000 K ^{-79.93 %}	852.000 K ^{3.65 %}	822.000 K ^{2.75 %}	800.000 K ^{180.70 %}	285.000 K ^{-73.51 %}	1.076 M ^{37.42 %}	783.000 K ^{124.36 %}	349.000 K ^{-59.13 %}	854.000 K
Cost of revenue	49.668 M ^{-2.84 %}	51.122 M ^{-2.96 %}	52.684 M ^{7.00 %}	49.238 M ^{47.11 %}	33.470 M ^{46.41 %}	22.861 M ^{1.90 %}	22.435 M ^{40.03 %}	16.021 M ^{-29.39 %}	22.690 M ^{0.88 %}	22.491 M
General and administrative expenses	23.436 M ^{25.44 %}	18.683 M ^{48.17 %}	12.609 M ^{31.73 %}	9.572 M ^{33.84 %}	7.152 M ^{85.09 %}	3.864 M ^{273.33 %}	1.035 M ^{85.15 %}	559.000 K ^{37.68 %}	406.000 K ^{12.15 %}	362.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K ^{160.71 %}	196.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 M ^{-2.82 %}	1.170 M	0.000	0.000
Other expenses	-3.077 M ^{-46.38 %}	-2.102 M ^{-141.32 %}	5.087 M ^{674.28 %}	657.000 K ^{-18.69 %}	808.000 K ^{97.56 %}	409.000 K ^{-8.71 %}	448.000 K ^{70.99 %}	262.000 K ^{-20.61 %}	330.000 K ^{29.41 %}	255.000 K
Operating expenses	20.359 M ^{22.79 %}	16.581 M ^{117.48 %}	7.624 M ^{10.80 %}	6.881 M ^{23.76 %}	5.560 M ^{107.39 %}	2.681 M ^{-55.05 %}	5.965 M ^{183.91 %}	2.101 M ^{-1.55 %}	2.134 M ^{-5.28 %}	2.253 M
Cost and expenses	70.027 M ^{3.43 %}	67.703 M ^{12.26 %}	60.308 M ^{7.46 %}	56.119 M ^{43.78 %}	39.030 M ^{52.81 %}	25.542 M ^{-10.06 %}	28.400 M ^{56.72 %}	18.122 M ^{-27.00 %}	24.824 M ^{0.32 %}	24.744 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.436 M ^{25.44 %}	18.683 M ^{42.40 %}	13.120 M ^{34.32 %}	9.768 M ^{36.58 %}	7.152 M ^{85.09 %}	3.864 M ^{77.90 %}	2.172 M ^{25.62 %}	1.729 M ^{325.86 %}	406.000 K ^{12.15 %}	362.000 K
Interest income	486.000 K ^{32.79 %}	366.000 K ^{-38.18 %}	592.000 K ^{38.00 %}	429.000 K ^{8 480.00 %}	5.000 K ^{-97.13 %}	174.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Interest expense	1.154 M ^{-33.18 %}	1.727 M ^{7.07 %}	1.613 M ^{3.20 %}	1.563 M ^{321.29 %}	371.000 K ^{488.89 %}	63.000 K ^{23.53 %}	51.000 K ^{41.67 %}	36.000 K ^{-61.29 %}	93.000 K ^{-24.39 %}	123.000 K
Depreciation and amortization	2.146 M ^{-13.61 %}	2.484 M ^{5.03 %}	2.365 M ^{-26.53 %}	3.219 M ^{-13.35 %}	3.715 M ^{45.40 %}	2.555 M ^{31.16 %}	1.948 M ^{6.86 %}	1.823 M ^{-0.16 %}	1.826 M ^{1.05 %}	1.807 M
Operating income	-10.955 M ^{-27.56 %}	-8.588 M ^{-1 298.70 %}	-614.000 K ^{-122.63 %}	2.713 M ^{-52.91 %}	5.761 M ^{446.58 %}	1.054 M ^{-79.11 %}	5.046 M ^{-1.35 %}	5.115 M ^{39.64 %}	3.663 M ^{-25.17 %}	4.895 M
Operating income ratio	-0.19 ^{-27.65 %}	-0.15 ^{-1 322.07 %}	-0.01 ^{-122.25 %}	0.05 ^{-65.38 %}	0.13 ^{243.22 %}	0.04 ^{-76.87 %}	0.17 ^{-23.53 %}	0.22 ^{69.39 %}	0.13 ^{-22.29 %}	0.17
Total other income expenses net	-1.743 M ^{7.92 %}	-1.893 M ^{-179.20 %}	-678.000 K ^{21.80 %}	-867.000 K ^{-133.69 %}	-371.000 K ^{-146.43 %}	799.000 K ^{124.32 %}	-3.286 M ^{-25 376.92 %}	13.000 K ^{120.31 %}	-64.000 K ^{-154.70 %}	117.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	17.720 M ^{-29.57 %}	25.161 M ^{-12.26 %}	28.676 M ^{-28.20 %}	39.940 M ^{258.82 %}	11.131 M ^{178.99 %}	-14.091 M ^{10.95 %}	-15.824 M ^{-185.94 %}	-5.534 M ^{-57.13 %}	-3.522 M ^{-1 145.10 %}	337.000 K
Total investments	9.017 M ^{-8.97 %}	9.906 M ^{-2.47 %}	10.157 M ^{35.57 %}	7.492 M ^{1 165.54 %}	592.000 K ^{319.86 %}	141.000 K ^{-5.37 %}	149.000 K ^{26.27 %}	118.000 K ^{-10.61 %}	132.000 K ^{25.71 %}	105.000 K
Total debt	22.115 M ^{-16.86 %}	26.600 M ^{-17.87 %}	32.386 M ^{-33.90 %}	48.994 M ^{112.62 %}	23.043 M ^{1 408.05 %}	1.528 M ^{-61.98 %}	4.019 M ^{549.27 %}	619.000 K ^{-69.78 %}	2.048 M ^{-52.24 %}	4.288 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	4.747 M ^{66.15 %}	2.857 M ^{138.08 %}	1.200 M ^{-19.95 %}	1.499 M ^{-0.07 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.363 M ^{-13.77 %}	-9.109 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	7.192 M ^{-62.50 %}	19.179 M ^{-9.71 %}	21.241 M ^{5.07 %}	20.217 M ^{19.18 %}	16.963 M ^{10.09 %}	15.408 M ^{4.65 %}	14.724 M ^{-9.26 %}	16.226 M ^{25.05 %}	12.976 M
Common stock	12.558 M ^{413.83 %}	2.444 M ^{28.16 %}	1.907 M ^{20.01 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{5.93 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Total equity	82.416 M ^{17.97 %}	69.859 M ^{24.42 %}	56.148 M ^{36.39 %}	41.168 M ^{1.79 %}	40.443 M ^{8.75 %}	37.190 M ^{4.36 %}	35.635 M ^{119.64 %}	16.224 M ^{-8.47 %}	17.726 M ^{22.45 %}	14.476 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{105.45 %}	-3.707 M ^{-9.13 %}	-3.397 M ^{28.92 %}	-4.779 M	0.000 ^{100.00 %}	-864.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.961 M ^{-68.25 %}	15.624 M ^{-18.56 %}	19.184 M ^{-28.28 %}	26.747 M ^{124.29 %}	11.925 M ^{2 888.72 %}	399.000 K ^{-68.26 %}	1.257 M ^{153.94 %}	495.000 K ^{-20.03 %}	619.000 K ^{-68.77 %}	1.982 M
Total non current liabilities	5.075 M ^{-67.93 %}	15.826 M ^{0.50 %}	15.747 M ^{-33.97 %}	23.848 M ^{199.64 %}	7.959 M ^{2 607.14 %}	294.000 K ^{-25.19 %}	393.000 K ^{-20.61 %}	495.000 K ^{-65.81 %}	1.448 M ^{-50.73 %}	2.939 M
Other current liabilities	15.500 M ^{48.71 %}	10.423 M ^{-28.66 %}	14.611 M ^{146.14 %}	5.936 M ^{63.62 %}	3.628 M ^{166.18 %}	1.363 M ^{-77.56 %}	6.074 M ^{-26.05 %}	8.214 M ^{147.48 %}	3.319 M ^{-32.04 %}	4.884 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.202 M ^{40.66 %}	-22.247 M ^{-100.10 %}	-11.118 M ^{-884.77 %}	-1.129 M ^{64.65 %}	-3.194 M ^{-2 475.81 %}	-124.000 K ^{-108.05 %}	1.540 M ^{38.86 %}	1.109 M
Short term debt	17.154 M ^{56.29 %}	10.976 M ^{-16.86 %}	13.202 M ^{-40.66 %}	22.247 M ^{100.10 %}	11.118 M ^{884.77 %}	1.129 M ^{-64.65 %}	3.194 M ^{2 475.81 %}	124.000 K ^{-91.32 %}	1.429 M ^{-38.03 %}	2.306 M
Total current liabilities	40.882 M ^{54.59 %}	26.446 M ^{-40.90 %}	44.751 M ^{28.89 %}	34.719 M ^{67.28 %}	20.755 M ^{229.76 %}	6.294 M ^{-48.59 %}	12.242 M ^{4.55 %}	11.709 M ^{27.55 %}	9.180 M ^{-25.55 %}	12.330 M
Total liabilities	45.957 M ^{8.72 %}	42.272 M ^{-34.16 %}	64.205 M ^{3.62 %}	61.964 M ^{85.01 %}	33.493 M ^{331.06 %}	7.770 M ^{-45.32 %}	14.211 M ^{9.26 %}	13.006 M ^{22.37 %}	10.628 M ^{-30.39 %}	15.269 M
Other non current assets	9.017 M ^{125.37 %}	4.001 M ^{114.01 %}	-28.548 M ^{1.46 %}	-28.972 M ^{-14.33 %}	-25.341 M ^{-186.47 %}	-8.846 M ^{9.07 %}	-9.728 M ^{-16.53 %}	-8.348 M ^{-335.15 %}	3.550 M ^{-16.43 %}	4.248 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.905 M ^{-0.64 %}	5.943 M ^{-4.19 %}	6.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{145.24 %}	42.000 K ^{366.67 %}	9.000 K ^{-81.63 %}	49.000 K ^{-36.36 %}	77.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 M ^{2 335.71 %}	42.000 K ^{366.67 %}	9.000 K ^{-81.63 %}	49.000 K ^{-36.36 %}	77.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	18.436 M ^{-9.95 %}	20.473 M ^{-5.14 %}	21.582 M ^{-5.04 %}	22.727 M ^{-10.28 %}	25.332 M ^{187.96 %}	8.797 M ^{-8.85 %}	9.651 M ^{15.61 %}	8.348 M ^{-15.04 %}	9.826 M ^{-8.75 %}	10.768 M
Total non current assets	27.518 M ^{-9.42 %}	30.379 M ^{6.41 %}	28.548 M ^{-1.46 %}	28.972 M ^{14.33 %}	25.341 M ^{186.47 %}	8.846 M ^{-9.07 %}	9.728 M ^{16.53 %}	8.348 M ^{-37.59 %}	13.376 M ^{-10.92 %}	15.016 M
Other current assets	27.812 M ^{207.08 %}	9.057 M ^{-89.40 %}	85.457 M ^{32.17 %}	64.658 M ^{89.41 %}	34.136 M ^{94.83 %}	17.521 M ^{4 766.94 %}	360.000 K ^{-96.73 %}	11.018 M ^{17.11 %}	9.408 M ^{-12.71 %}	10.778 M
Short term investments	4.196 M ^{4.87 %}	4.001 M ^{-5.05 %}	4.214 M ^{226.92 %}	1.289 M ^{117.74 %}	592.000 K ^{319.86 %}	141.000 K ^{-5.37 %}	149.000 K ^{26.27 %}	118.000 K ^{-10.61 %}	132.000 K ^{25.71 %}	105.000 K
cash and cash equivalents	4.395 M ^{205.42 %}	1.439 M ^{-61.21 %}	3.710 M ^{-59.02 %}	9.054 M ^{-23.99 %}	11.912 M ^{-23.73 %}	15.619 M ^{-21.29 %}	19.843 M ^{222.49 %}	6.153 M ^{10.47 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M
Cash and short term investments	8.591 M ^{57.92 %}	5.440 M ^{-31.35 %}	7.924 M ^{-23.39 %}	10.343 M ^{-22.73 %}	13.386 M ^{-15.06 %}	15.760 M ^{-21.17 %}	19.992 M ^{218.80 %}	6.271 M ^{12.59 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M
Total current assets	100.855 M ^{23.37 %}	81.752 M ^{-10.92 %}	91.770 M ^{24.33 %}	73.814 M ^{56.94 %}	47.032 M ^{41.49 %}	33.240 M ^{-14.98 %}	39.098 M ^{125.01 %}	17.376 M ^{16.01 %}	14.978 M ^{1.69 %}	14.729 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-882.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{102.26 %}	-9.055 M	0.000
Net receivables	64.452 M ^{-4.17 %}	67.255 M ^{48.99 %}	45.140 M ^{23.72 %}	36.485 M ^{69.37 %}	21.541 M ^{27.66 %}	16.874 M ^{-10.22 %}	18.795 M ^{101.58 %}	9.324 M ^{2.97 %}	9.055 M ^{-13.42 %}	10.459 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-89.88 %}	346.000 K ^{-77.86 %}	1.563 M ^{-45.62 %}	2.874 M ^{181.76 %}	1.020 M ^{-70.91 %}	3.506 M	0.000	0.000
Account payables	7.446 M ^{58.43 %}	4.700 M ^{-69.56 %}	15.441 M ^{176.77 %}	5.579 M ^{34.01 %}	4.163 M ^{36.27 %}	3.055 M ^{53.44 %}	1.991 M ^{12.30 %}	1.773 M ^{-38.69 %}	2.892 M ^{-28.26 %}	4.031 M
Tax payables	782.000 K ^{125.36 %}	347.000 K ^{-76.82 %}	1.497 M ^{56.43 %}	957.000 K ^{-48.16 %}	1.846 M ^{147.12 %}	747.000 K ^{-24.01 %}	983.000 K ^{-38.49 %}	1.598 M ^{3.77 %}	1.540 M ^{38.86 %}	1.109 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.477 M ^{-33.72 %}	23.350 M ^{226.76 %}	7.146 M ^{1 012.64 %}	-783.000 K ^{-4.26 %}	-751.000 K ^{-144.63 %}	-307.000 K ^{-151.77 %}	593.000 K ^{-13.81 %}	688.000 K
Minority interest	6.684 M ^{3 763.58 %}	173.000 K ^{-40.75 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.504 M ^{-25.79 %}	3.374 M ^{-18.62 %}	4.146 M ^{1.79 %}	4.073 M ^{23.27 %}	3.304 M ^{1 132.84 %}	268.000 K ^{-37.96 %}	432.000 K ^{1 561.54 %}	26.000 K ^{-98.09 %}	1.360 M ^{-60.80 %}	3.469 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	63.174 M ^{14.23 %}	55.303 M ^{73.29 %}	31.913 M ^{86.21 %}	17.138 M ^{0.00 %}	17.138 M ^{-8.05 %}	18.638 M ^{0.00 %}	18.638 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	114.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-45.78 %}	498.000 K ^{-38.75 %}	813.000 K ^{-24.51 %}	1.077 M ^{-5.86 %}	1.144 M ^{42.64 %}	802.000 K ^{-3.26 %}	829.000 K ^{-13.38 %}	957.000 K
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.707 M ^{9.13 %}	3.397 M ^{-28.92 %}	4.779 M ^{304.31 %}	1.182 M ^{-25.00 %}	1.576 M ^{96.51 %}	802.000 K	0.000	0.000
Total assets	128.373 M ^{14.48 %}	112.131 M ^{-6.83 %}	120.353 M ^{16.70 %}	103.132 M ^{39.49 %}	73.936 M ^{64.45 %}	44.960 M ^{-9.80 %}	49.846 M ^{70.53 %}	29.230 M ^{3.09 %}	28.354 M ^{-4.68 %}	29.745 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.148 M ^{117.03 %}	2.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.568 M ^{9.55 %}	-9.473 M ^{24.43 %}	-12.535 M ^{10.67 %}	-14.033 M ^{-0.88 %}	-13.911 M ^{-606.50 %}	-1.969 M ^{71.35 %}	-6.873 M ^{-174.26 %}	-2.506 M ^{-2 883.33 %}	-84.000 K ^{-138.71 %}	217.000 K
Accounts receivables	-15.309 M ^{-727.93 %}	2.438 M ^{119.45 %}	-12.535 M ^{10.67 %}	-14.033 M ^{-0.88 %}	-13.911 M ^{-606.50 %}	-1.969 M ^{72.18 %}	-7.078 M ^{-207.61 %}	-2.301 M ^{-267.35 %}	1.375 M ^{147.40 %}	-2.901 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{200.00 %}	-205.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.901 M
Other working capital	6.741 M ^{156.59 %}	-11.911 M ^{-467.19 %}	-2.100 M ^{86.42 %}	-15.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.459 M ^{-149.39 %}	2.954 M
Other non cash items	1.638 M ^{-47.30 %}	3.108 M ^{87.57 %}	1.657 M ^{116.15 %}	-10.262 M ^{-308.70 %}	4.917 M ^{334.25 %}	-2.099 M ^{-170.34 %}	2.984 M ^{402.64 %}	-986.000 K ^{-560.75 %}	214.000 K ^{24.42 %}	172.000 K
Net cash provided by operating activities	-17.482 M ^{-63.08 %}	-10.720 M ^{-652.29 %}	1.941 M ^{109.67 %}	-20.075 M ^{-872.15 %}	-2.065 M ^{-13 006.25 %}	16.000 K ^{101.24 %}	-1.292 M ^{-145.67 %}	2.829 M ^{-49.07 %}	5.555 M ^{-21.44 %}	7.071 M
Investments in property plant and equipment	-218.000 K ^{61.82 %}	-571.000 K ^{30.20 %}	-818.000 K ^{52.36 %}	-1.717 M ^{90.01 %}	-17.181 M ^{-5 844.98 %}	-289.000 K ^{60.14 %}	-725.000 K ^{-26.97 %}	-571.000 K ^{39.83 %}	-949.000 K ^{33.87 %}	-1.435 M
Acquisitions net	127.000 K ^{102.48 %}	-5.124 M ^{-214.94 %}	-1.627 M ^{74.35 %}	-6.343 M ^{-8 789.04 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-207.000 K ^{85.17 %}	-1.396 M ^{-61.57 %}	-864.000 K ^{-177.42 %}	1.116 M ^{157.61 %}	-1.937 M ^{-6 348.39 %}	31.000 K ^{-98.72 %}	2.421 M ^{20 075.00 %}	12.000 K ^{-60.00 %}	30.000 K ^{-37.50 %}	48.000 K
Net cash used for investing activites	-298.000 K ^{95.80 %}	-7.091 M ^{-114.29 %}	-3.309 M ^{52.35 %}	-6.944 M ^{59.24 %}	-17.035 M ^{-6 502.71 %}	-258.000 K ^{-116.17 %}	1.596 M ^{385.51 %}	-559.000 K ^{39.17 %}	-919.000 K ^{33.74 %}	-1.387 M
Debt repayment	-5.030 M ^{6.52 %}	-5.381 M ^{66.08 %}	-15.866 M ^{-159.87 %}	26.500 M ^{55.56 %}	17.035 M ^{910.80 %}	-2.101 M ^{-210.52 %}	1.901 M ^{2 101.05 %}	-95.000 K ^{27.48 %}	-131.000 K ^{69.61 %}	-431.000 K
Common stock issued	18.303 M ^{237.82 %}	5.418 M ^{-64.10 %}	15.093 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.846 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.787 M ^{-64.94 %}	13.654 M ^{565.21 %}	-2.935 M ^{-43.87 %}	-2.040 M ^{-25.46 %}	-1.626 M ^{13.56 %}	-1.881 M ^{56.87 %}	-4.361 M ^{-173.93 %}	-1.592 M ^{44.84 %}	-2.886 M ^{-59.27 %}	-1.812 M
Net cash used provided by financing activities	18.060 M ^{31.91 %}	13.691 M ^{469.23 %}	-3.708 M ^{-115.16 %}	24.460 M ^{58.74 %}	15.409 M ^{486.97 %}	-3.982 M ^{-129.75 %}	13.386 M ^{893.48 %}	-1.687 M ^{44.08 %}	-3.017 M ^{-34.51 %}	-2.243 M
Effect of forex changes on cash	563.000 K ^{-81.73 %}	3.081 M ^{1 249.63 %}	-268.000 K ^{10.37 %}	-299.000 K ^{-1 768.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.956 M ^{230.16 %}	-2.271 M ^{57.50 %}	-5.344 M ^{-86.98 %}	-2.858 M ^{22.90 %}	-3.707 M ^{12.24 %}	-4.224 M ^{-130.85 %}	13.690 M ^{2 248.20 %}	583.000 K ^{-63.99 %}	1.619 M ^{-52.95 %}	3.441 M
Cash at beginning of period	1.439 M ^{-61.21 %}	3.710 M ^{-59.02 %}	9.054 M ^{-23.99 %}	11.912 M ^{-23.73 %}	15.619 M ^{-21.29 %}	19.843 M ^{222.49 %}	6.153 M ^{10.47 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M ^{674.71 %}	510.000 K
Cash at end of period	4.395 M ^{205.42 %}	1.439 M ^{-61.21 %}	3.710 M ^{-59.02 %}	9.054 M ^{-23.99 %}	11.912 M ^{-23.73 %}	15.619 M ^{-21.29 %}	19.843 M ^{222.49 %}	6.153 M ^{10.47 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M
Operating cash flow	-17.482 M ^{-63.08 %}	-10.720 M ^{-652.29 %}	1.941 M ^{109.67 %}	-20.075 M ^{-872.15 %}	-2.065 M ^{-13 006.25 %}	16.000 K ^{101.24 %}	-1.292 M ^{-145.67 %}	2.829 M ^{-49.07 %}	5.555 M ^{-21.44 %}	7.071 M
Capital expenditure	-312.000 K ^{45.36 %}	-571.000 K ^{30.20 %}	-818.000 K ^{52.36 %}	-1.717 M ^{90.01 %}	-17.181 M ^{-5 844.98 %}	-289.000 K ^{60.14 %}	-725.000 K ^{-26.97 %}	-571.000 K ^{39.83 %}	-949.000 K ^{33.87 %}	-1.435 M
Free CashFlow	-17.794 M ^{-57.59 %}	-11.291 M ^{-1 105.43 %}	1.123 M ^{105.15 %}	-21.792 M ^{-13.23 %}	-19.246 M ^{-6 949.82 %}	-273.000 K ^{86.47 %}	-2.017 M ^{-189.33 %}	2.258 M ^{-50.98 %}	4.606 M ^{-18.28 %}	5.636 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	24.056 M ^{-19.27 %}	29.798 M ^{1.64 %}	29.317 M ^{-24.14 %}	38.647 M ^{80.12 %}	21.456 M ^{-32.13 %}	31.612 M ^{15.01 %}	27.487 M ^{-23.36 %}	35.864 M ^{372.77 %}	7.586 M ^{-47.30 %}	14.395 M ^{11.68 %}	12.889 M ^{-19.79 %}	16.070 M ^{13.64 %}	14.141 M ^{22.85 %}	11.511 M ^{-3.33 %}	11.908 M ^{-16.16 %}	14.204 M ^{0.00 %}	14.204 M ^{-3.71 %}	14.751 M ^{0.00 %}	14.751 M
Net income	-9.551 M ^{-159.19 %}	-3.685 M ^{55.61 %}	-8.302 M ^{-203.25 %}	8.041 M ^{179.59 %}	-10.103 M ^{-335.89 %}	4.283 M ^{231.42 %}	-3.259 M ^{-152.97 %}	6.152 M ^{312.28 %}	-2.898 M ^{-336.38 %}	1.226 M ^{258.48 %}	342.000 K ^{-45.45 %}	627.000 K ^{1 000.00 %}	57.000 K ^{-97.25 %}	2.070 M ^{-14.74 %}	2.428 M ^{49.42 %}	1.625 M ^{0.00 %}	1.625 M ^{-19.17 %}	2.011 M ^{0.00 %}	2.011 M
Income before tax	-9.676 M ^{-380.20 %}	-2.015 M ^{76.20 %}	-8.466 M ^{-194.34 %}	8.974 M ^{187.97 %}	-10.201 M ^{-306.75 %}	4.934 M ^{259.78 %}	-3.088 M ^{-144.42 %}	6.952 M ^{339.89 %}	-2.898 M ^{-317.24 %}	1.334 M ^{157.03 %}	519.000 K ^{-58.97 %}	1.265 M ^{155.56 %}	495.000 K ^{-79.65 %}	2.433 M ^{-14.57 %}	2.848 M ^{58.27 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{-26.17 %}	2.438 M ^{0.00 %}	2.438 M
Income before tax ratio	-0.40 ^{-494.82 %}	-0.07 ^{76.58 %}	-0.29 ^{-224.36 %}	0.23 ^{148.84 %}	-0.48 ^{-404.61 %}	0.16 ^{238.93 %}	-0.11 ^{-157.96 %}	0.19 ^{150.74 %}	-0.38 ^{-512.23 %}	0.09 ^{130.14 %}	0.04 ^{-48.85 %}	0.08 ^{124.88 %}	0.04 ^{-83.44 %}	0.21 ^{-11.63 %}	0.24 ^{88.78 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{-23.33 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17
EBITDA	-8.877 M ^{-1 696.58 %}	556.000 K ^{108.15 %}	-6.826 M ^{-181.99 %}	8.325 M ^{207.06 %}	-7.776 M ^{-225.66 %}	6.188 M ^{818.70 %}	-861.000 K ^{-107.28 %}	11.826 M ^{529.72 %}	-2.752 M ^{-223.80 %}	2.223 M ^{159.09 %}	858.000 K ^{-85.08 %}	5.750 M ^{375.60 %}	1.209 M ^{-63.92 %}	3.351 M ^{-6.58 %}	3.587 M ^{30.01 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{-18.91 %}	3.403 M ^{0.00 %}	3.403 M
Net income ratio	-0.40 ^{-221.05 %}	-0.12 ^{56.33 %}	-0.28 ^{-236.10 %}	0.21 ^{144.19 %}	-0.47 ^{-447.54 %}	0.14 ^{214.27 %}	-0.12 ^{-169.12 %}	0.17 ^{144.90 %}	-0.38 ^{-548.55 %}	0.09 ^{220.98 %}	0.03 ^{-31.99 %}	0.04 ^{867.96 %}	0.00 ^{-97.76 %}	0.18 ^{-11.80 %}	0.20 ^{78.22 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-16.06 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Ratio EBITDA	-0.37 ^{-2 077.68 %}	0.02 ^{108.01 %}	-0.23 ^{-208.09 %}	0.22 ^{159.44 %}	-0.36 ^{-285.14 %}	0.20 ^{724.92 %}	-0.03 ^{-109.50 %}	0.33 ^{190.90 %}	-0.36 ^{-334.91 %}	0.15 ^{131.98 %}	0.07 ^{-81.40 %}	0.36 ^{318.51 %}	0.09 ^{-70.63 %}	0.29 ^{-3.36 %}	0.30 ^{55.08 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-15.79 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Gross profit ratio	0.11 ^{-28.34 %}	0.16 ^{39.92 %}	0.11 ^{-29.29 %}	0.16 ^{179.04 %}	0.06 ^{-80.47 %}	0.29 ^{1 184.93 %}	0.02 ^{-92.79 %}	0.32 ^{279.87 %}	-0.18 ^{-198.28 %}	0.18 ^{23.95 %}	0.14 ^{-44.09 %}	0.26 ^{0.04 %}	0.26 ^{-21.28 %}	0.33 ^{7.09 %}	0.31 ^{51.66 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-15.30 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Weighted average shs out dil	141.680 M ^{6.04 %}	133.611 M ^{-89.36 %}	1.255 B ^{13.74 %}	1.104 B ^{7.84 %}	1.024 B ^{11.26 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{32.13 %}	696.302 M ^{0.91 %}	690.000 M ^{-25.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M
Weighted average shs out	140.460 M ^{-9.12 %}	154.551 M ^{-87.69 %}	1.256 B ^{13.74 %}	1.104 B ^{7.85 %}	1.024 B ^{11.25 %}	920.086 M ^{0.00 %}	920.102 M ^{0.00 %}	920.132 M ^{0.01 %}	920.000 M ^{-0.05 %}	920.420 M ^{-0.15 %}	921.833 M ^{32.32 %}	696.667 M ^{0.22 %}	695.122 M ^{-24.44 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M
EPS diluted	-0.07 ^{18.17 %}	-0.08 ^{-1 159.09 %}	-0.01 ^{-190.41 %}	0.01 ^{173.74 %}	-0.01 ^{-310.64 %}	0.00 ^{234.29 %}	0.00 ^{-152.24 %}	0.01 ^{316.13 %}	0.00 ^{-338.46 %}	0.00 ^{225.00 %}	0.00 ^{-55.56 %}	0.00 ^{800.00 %}	0.00 ^{-95.45 %}	0.00 ^{-15.38 %}	0.00 ^{44.44 %}	0.00 ^{5.88 %}	0.00 ^{-22.73 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.07 ^{3.38 %}	-0.07 ^{-975.76 %}	-0.01 ^{-190.41 %}	0.01 ^{173.74 %}	-0.01 ^{-310.64 %}	0.00 ^{234.29 %}	0.00 ^{-152.24 %}	0.01 ^{316.13 %}	0.00 ^{-338.46 %}	0.00 ^{225.00 %}	0.00 ^{-55.56 %}	0.00 ^{800.00 %}	0.00 ^{-95.45 %}	0.00 ^{-15.38 %}	0.00 ^{44.44 %}	0.00 ^{5.88 %}	0.00 ^{-22.73 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	2.715 M ^{-42.15 %}	4.693 M ^{42.21 %}	3.300 M ^{-46.36 %}	6.152 M ^{402.61 %}	1.224 M ^{-86.75 %}	9.236 M ^{1 377.76 %}	625.000 K ^{-94.47 %}	11.310 M ^{950.38 %}	-1.330 M ^{-151.79 %}	2.568 M ^{38.44 %}	1.855 M ^{-55.16 %}	4.137 M ^{13.69 %}	3.639 M ^{-3.30 %}	3.763 M ^{3.52 %}	3.635 M ^{27.14 %}	2.859 M ^{0.00 %}	2.859 M ^{-18.44 %}	3.506 M ^{0.00 %}	3.506 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K ^{304.27 %}	-164.000 K ^{-117.26 %}	950.000 K ^{869.39 %}	98.000 K ^{-84.95 %}	651.000 K ^{280.70 %}	171.000 K ^{-78.63 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{-38.98 %}	177.000 K ^{-72.26 %}	638.000 K ^{45.66 %}	438.000 K ^{20.66 %}	363.000 K ^{-13.57 %}	420.000 K ^{140.69 %}	174.500 K ^{0.00 %}	174.500 K ^{-59.13 %}	427.000 K ^{0.00 %}	427.000 K
Cost of revenue	21.341 M ^{-14.99 %}	25.105 M ^{-3.51 %}	26.017 M ^{-19.94 %}	32.495 M ^{60.61 %}	20.232 M ^{-9.58 %}	22.376 M ^{-16.70 %}	26.862 M ^{9.40 %}	24.554 M ^{175.39 %}	8.916 M ^{-24.61 %}	11.827 M ^{7.19 %}	11.034 M ^{-7.53 %}	11.933 M ^{13.63 %}	10.502 M ^{35.54 %}	7.748 M ^{-6.35 %}	8.273 M ^{-27.08 %}	11.345 M ^{0.00 %}	11.345 M ^{0.88 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M
General and administrative expenses	14.349 M ^{112.17 %}	6.763 M ^{-43.26 %}	11.920 M ^{105.02 %}	5.814 M ^{-47.05 %}	10.981 M ^{54.23 %}	7.120 M ^{190.38 %}	2.452 M ^{-58.45 %}	5.902 M ^{372.16 %}	1.250 M ^{-54.53 %}	2.749 M ^{146.55 %}	1.115 M ^{-15.66 %}	1.322 M ^{-43.91 %}	2.357 M ^{509.04 %}	387.000 K ^{125.00 %}	172.000 K ^{-15.27 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{12.15 %}	181.000 K ^{0.00 %}	181.000 K
Selling and marketing expenses	149.000 K ^{15 000.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{100.03 %}	-3.743 M ^{-15 072.00 %}	25.000 K ^{101.77 %}	-1.411 M ^{-187.80 %}	1.607 M ^{226.74 %}	-1.268 M ^{-200.00 %}	1.268 M ^{242.15 %}	-892.000 K ^{-200.00 %}	892.000 K ^{2 823.66 %}	-32.750 K ^{-106.60 %}	496.500 K ^{615.84 %}	-96.250 K ^{-135.52 %}	271.000 K ^{248.90 %}	-182.000 K ^{-200.00 %}	182.000 K ^{212.69 %}	-161.500 K ^{-200.00 %}	161.500 K
Other expenses	-2.694 M ^{-144.02 %}	-1.104 M ^{-10.62 %}	-998.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K
Operating expenses	11.804 M ^{116.51 %}	5.452 M ^{-51.01 %}	11.129 M ^{301.48 %}	2.772 M ^{-73.23 %}	10.353 M ^{178.68 %}	3.715 M ^{17.34 %}	3.166 M ^{-21.61 %}	4.039 M ^{165.55 %}	1.521 M ^{12.50 %}	1.352 M ^{1.73 %}	1.329 M ^{-53.17 %}	2.838 M ^{-9.24 %}	3.127 M ^{133.53 %}	1.339 M ^{75.72 %}	762.000 K ^{3 528.57 %}	21.000 K ^{-99.01 %}	2.113 M ^{10 735.90 %}	19.500 K ^{-99.13 %}	2.234 M
Cost and expenses	33.145 M ^{8.47 %}	30.557 M ^{-17.74 %}	37.146 M ^{5.33 %}	35.267 M ^{15.31 %}	30.585 M ^{17.22 %}	26.091 M ^{-13.11 %}	30.028 M ^{5.02 %}	28.593 M ^{173.96 %}	10.437 M ^{-20.81 %}	13.179 M ^{6.60 %}	12.363 M ^{-16.30 %}	14.771 M ^{8.38 %}	13.629 M ^{49.98 %}	9.087 M ^{0.58 %}	9.035 M ^{-27.21 %}	12.412 M ^{0.00 %}	12.412 M ^{0.32 %}	12.372 M ^{0.00 %}	12.372 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.498 M ^{114.40 %}	6.762 M ^{-43.28 %}	11.921 M ^{475.62 %}	2.071 M ^{-81.18 %}	11.006 M ^{92.78 %}	5.709 M ^{40.65 %}	4.059 M ^{-12.41 %}	4.634 M ^{84.03 %}	2.518 M ^{35.60 %}	1.857 M ^{-7.47 %}	2.007 M ^{70.37 %}	1.178 M ^{-64.84 %}	3.350 M ^{230.05 %}	1.015 M ^{42.16 %}	714.000 K ^{3 300.00 %}	21.000 K ^{-94.55 %}	385.000 K ^{1 874.36 %}	19.500 K ^{-94.31 %}	342.500 K
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K ^{-142.54 %}	637.000 K ^{1 174.00 %}	50.000 K ^{-95.34 %}	1.072 M ^{82.62 %}	587.000 K ^{7.31 %}	547.000 K ^{71.47 %}	319.000 K ^{578.72 %}	47.000 K ^{-60.17 %}	118.000 K ^{1 585.71 %}	7.000 K ^{-79.41 %}	34.000 K ^{100.00 %}	17.000 K ^{88.89 %}	9.000 K ^{-64.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.727 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.750 K ^{50.00 %}	8.500 K ^{-5.56 %}	9.000 K ^{-28.00 %}	12.500 K ^{-73.12 %}	46.500 K ^{0.00 %}	46.500 K ^{-24.39 %}	61.500 K ^{0.00 %}	61.500 K
Depreciation and amortization	846.000 K ^{-43.49 %}	1.497 M ^{51.67 %}	987.000 K ^{231.21 %}	298.000 K ^{-65.55 %}	865.000 K ^{-2.37 %}	886.000 K ^{-48.73 %}	1.728 M ^{-22.06 %}	2.217 M ^{102.28 %}	1.096 M ^{7.77 %}	1.017 M ^{0.69 %}	1.010 M ^{1.71 %}	993.000 K ^{7.93 %}	920.000 K ^{5.87 %}	869.000 K ^{-8.91 %}	954.000 K ^{4.49 %}	913.000 K ^{0.00 %}	913.000 K ^{1.05 %}	903.500 K ^{0.00 %}	903.500 K
Operating income	-9.089 M ^{-1 072.77 %}	-775.000 K ^{90.08 %}	-7.813 M ^{-197.33 %}	8.027 M ^{192.89 %}	-8.641 M ^{-262.98 %}	5.302 M ^{304.79 %}	-2.589 M ^{-126.94 %}	9.609 M ^{349.71 %}	-3.848 M ^{-419.07 %}	1.206 M ^{893.42 %}	-152.000 K ^{-103.20 %}	4.757 M ^{1 546.02 %}	289.000 K ^{-88.36 %}	2.482 M ^{-5.73 %}	2.633 M ^{46.93 %}	1.792 M ^{-4.22 %}	1.871 M ^{-21.35 %}	2.379 M ^{-5.45 %}	2.516 M
Operating income ratio	-0.38 ^{-1 352.71 %}	-0.03 ^{90.24 %}	-0.27 ^{-228.31 %}	0.21 ^{151.57 %}	-0.40 ^{-340.12 %}	0.17 ^{278.07 %}	-0.09 ^{-135.15 %}	0.27 ^{152.82 %}	-0.51 ^{-705.46 %}	0.08 ^{810.41 %}	-0.01 ^{-103.98 %}	0.30 ^{1 348.44 %}	0.02 ^{-90.52 %}	0.22 ^{-2.48 %}	0.22 ^{75.26 %}	0.13 ^{-4.22 %}	0.13 ^{-18.32 %}	0.16 ^{-5.45 %}	0.17
Total other income expenses net	-587.000 K ^{52.66 %}	-1.240 M ^{-89.89 %}	-653.000 K ^{-168.95 %}	947.000 K ^{160.71 %}	-1.560 M ^{-323.91 %}	-368.000 K ^{26.25 %}	-499.000 K ^{81.22 %}	-2.657 M ^{-379.68 %}	950.000 K ^{642.19 %}	128.000 K ^{-80.92 %}	671.000 K ^{119.22 %}	-3.492 M ^{-1 795.15 %}	206.000 K ^{520.41 %}	-49.000 K ^{-122.79 %}	215.000 K ^{2 766.67 %}	7.500 K ^{110.49 %}	-71.500 K ^{-222.22 %}	58.500 K ^{0.00 %}	58.500 K
	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	17.720 M ^{-2.13 %}	18.105 M ^{-28.04 %}	25.161 M ^{-22.40 %}	32.422 M ^{13.06 %}	28.676 M ^{4.05 %}	27.559 M ^{-31.00 %}	39.940 M ^{116.32 %}	18.463 M ^{65.87 %}	11.131 M ^{474.03 %}	-2.976 M ^{78.88 %}	-14.091 M ^{10.13 %}	-15.680 M ^{0.91 %}	-15.824 M ^{-854.40 %}	-1.658 M ^{70.04 %}	-5.534 M ^{-57.13 %}	-3.522 M ^{-1 145.10 %}	337.000 K
Total investments	9.017 M ^{-61.39 %}	23.353 M ^{135.75 %}	9.906 M ^{-8.57 %}	10.835 M ^{6.68 %}	10.157 M ^{21.73 %}	8.344 M ^{11.37 %}	7.492 M ^{277.81 %}	1.983 M ^{234.97 %}	592.000 K ^{213.23 %}	189.000 K ^{34.04 %}	141.000 K ^{-54.95 %}	313.000 K ^{213.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-15.25 %}	118.000 K ^{-10.61 %}	132.000 K ^{25.71 %}	105.000 K
Total debt	22.115 M ^{6.52 %}	20.762 M ^{-21.95 %}	26.600 M ^{-24.09 %}	35.043 M ^{8.20 %}	32.386 M ^{-27.66 %}	44.769 M ^{-8.62 %}	48.994 M ^{48.32 %}	33.033 M ^{43.35 %}	23.043 M ^{38.75 %}	16.607 M ^{986.85 %}	1.528 M ^{58.84 %}	962.000 K ^{-76.06 %}	4.019 M ^{118.31 %}	1.841 M ^{197.42 %}	619.000 K ^{-69.78 %}	2.048 M ^{-52.24 %}	4.288 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	5.220 M ^{9.96 %}	4.747 M ^{-19.42 %}	5.891 M ^{106.20 %}	2.857 M ^{-32.60 %}	4.239 M ^{253.25 %}	1.200 M ^{-26.47 %}	1.632 M ^{8.87 %}	1.499 M ^{-0.07 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{111.79 %}	-12.726 M ^{-8.06 %}	-11.777 M ^{-7.49 %}	-10.956 M ^{-5.72 %}	-10.363 M ^{-13.77 %}	-9.109 M
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-2.359 M ^{-132.80 %}	7.192 M ^{-33.88 %}	10.877 M ^{-43.29 %}	19.179 M ^{72.19 %}	11.138 M ^{-47.56 %}	21.241 M ^{25.26 %}	16.958 M ^{-16.12 %}	20.217 M ^{43.74 %}	14.065 M ^{-17.08 %}	16.963 M ^{7.79 %}	15.737 M ^{2.14 %}	15.408 M ^{4.24 %}	14.781 M ^{0.39 %}	14.724 M ^{-9.26 %}	16.226 M ^{25.05 %}	12.976 M
Common stock	12.558 M ^{413.83 %}	2.444 M ^{0.00 %}	2.444 M ^{0.00 %}	2.444 M ^{28.16 %}	1.907 M ^{0.00 %}	1.907 M ^{20.01 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{5.93 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Total equity	82.416 M ^{22.26 %}	67.408 M ^{-3.51 %}	69.859 M ^{-7.22 %}	75.294 M ^{34.10 %}	56.148 M ^{14.13 %}	49.196 M ^{19.50 %}	41.168 M ^{10.32 %}	37.317 M ^{-7.73 %}	40.443 M ^{17.94 %}	34.292 M ^{-7.79 %}	37.190 M ^{3.41 %}	35.964 M ^{0.92 %}	35.635 M ^{118.87 %}	16.281 M ^{0.35 %}	16.224 M ^{-8.47 %}	17.726 M ^{22.45 %}	14.476 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.791 M ^{-2.27 %}	-3.707 M ^{-13.78 %}	-3.258 M ^{4.09 %}	-3.397 M ^{13.23 %}	-3.915 M ^{18.08 %}	-4.779 M ^{30.47 %}	-6.873 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.219 M ^{-271.21 %}	712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.961 M ^{-52.47 %}	10.437 M ^{-33.20 %}	15.624 M ^{-28.14 %}	21.743 M ^{13.34 %}	19.184 M ^{-22.06 %}	24.613 M ^{-7.98 %}	26.747 M ^{112.97 %}	12.559 M ^{5.32 %}	11.925 M ^{-17.93 %}	14.531 M ^{3 541.85 %}	399.000 K ^{-3.39 %}	413.000 K ^{-67.14 %}	1.257 M ^{25.32 %}	1.003 M ^{102.63 %}	495.000 K ^{-20.03 %}	619.000 K ^{-68.77 %}	1.982 M
Total non current liabilities	5.075 M ^{-52.30 %}	10.639 M ^{-32.78 %}	15.826 M ^{-13.15 %}	18.222 M ^{15.72 %}	15.747 M ^{-28.11 %}	21.903 M ^{-8.16 %}	23.848 M ^{152.17 %}	9.457 M ^{18.82 %}	7.959 M ^{-8.88 %}	8.735 M ^{2 871.09 %}	294.000 K ^{-14.78 %}	345.000 K ^{-82.48 %}	1.969 M ^{3.91 %}	1.895 M ^{46.11 %}	1.297 M ^{-10.43 %}	1.448 M ^{-50.73 %}	2.939 M
Other current liabilities	15.500 M ^{0.75 %}	15.384 M ^{47.60 %}	10.423 M ^{99.03 %}	5.237 M ^{-64.16 %}	14.611 M ^{83.21 %}	7.975 M ^{34.35 %}	5.936 M ^{40.00 %}	4.240 M ^{16.87 %}	3.628 M ^{124.37 %}	1.617 M ^{18.64 %}	1.363 M ^{-66.15 %}	4.027 M ^{-33.70 %}	6.074 M ^{5.51 %}	5.757 M ^{-29.91 %}	8.214 M ^{147.48 %}	3.319 M ^{-32.04 %}	4.884 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.300 M ^{-0.74 %}	-13.202 M ^{34.50 %}	-20.156 M ^{9.40 %}	-22.247 M ^{-8.66 %}	-20.474 M ^{-84.15 %}	-11.118 M ^{-435.55 %}	-2.076 M ^{-83.88 %}	-1.129 M ^{-105.65 %}	-549.000 K ^{-155.85 %}	983.000 K ^{22.42 %}	803.000 K ^{-49.75 %}	1.598 M ^{3.77 %}	1.540 M ^{38.86 %}	1.109 M
Short term debt	17.154 M ^{66.14 %}	10.325 M ^{-5.93 %}	10.976 M ^{-17.47 %}	13.300 M ^{0.74 %}	13.202 M ^{-34.50 %}	20.156 M ^{-9.40 %}	22.247 M ^{8.66 %}	20.474 M ^{84.15 %}	11.118 M ^{435.55 %}	2.076 M ^{83.88 %}	1.129 M ^{105.65 %}	549.000 K ^{-82.81 %}	3.194 M ^{281.15 %}	838.000 K ^{575.81 %}	124.000 K ^{-91.32 %}	1.429 M ^{-38.03 %}	2.306 M
Total current liabilities	40.882 M ^{53.69 %}	26.601 M ^{0.59 %}	26.446 M ^{-0.65 %}	26.619 M ^{-40.52 %}	44.751 M ^{28.93 %}	34.710 M ^{-0.03 %}	34.719 M ^{19.94 %}	28.946 M ^{39.47 %}	20.755 M ^{248.12 %}	5.962 M ^{-5.27 %}	6.294 M ^{-18.84 %}	7.755 M ^{-36.65 %}	12.242 M ^{26.23 %}	9.698 M ^{-17.17 %}	11.709 M ^{27.55 %}	9.180 M ^{-25.55 %}	12.330 M
Total liabilities	45.957 M ^{23.41 %}	37.240 M ^{-11.90 %}	42.272 M ^{-13.08 %}	48.632 M ^{-24.26 %}	64.205 M ^{7.24 %}	59.871 M ^{-3.38 %}	61.964 M ^{46.42 %}	42.318 M ^{26.35 %}	33.493 M ^{55.28 %}	21.570 M ^{177.61 %}	7.770 M ^{-18.10 %}	9.487 M ^{-33.24 %}	14.211 M ^{22.58 %}	11.593 M ^{-10.86 %}	13.006 M ^{22.37 %}	10.628 M ^{-30.39 %}	15.269 M
Other non current assets	9.017 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.407 M ^{0.49 %}	-28.548 M ^{-8.33 %}	-26.352 M ^{9.04 %}	-28.972 M ^{-22.22 %}	-23.705 M ^{6.46 %}	-25.341 M ^{-92.69 %}	-13.151 M ^{-48.67 %}	-8.846 M ^{8.21 %}	-9.637 M ^{-1 044.80 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M ^{-70.91 %}	3.506 M ^{-1.24 %}	3.550 M ^{-16.43 %}	4.248 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.780 M ^{-1.27 %}	9.906 M ^{72.73 %}	5.735 M ^{-3.50 %}	5.943 M ^{-5.98 %}	6.321 M ^{1.90 %}	6.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	65.000 K ^{-10.96 %}	73.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{177.67 %}	103.000 K ^{267.86 %}	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{488.89 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-40.82 %}	49.000 K ^{-28.99 %}	69.000 K ^{-10.39 %}	77.000 K ^{-19.79 %}	96.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.103 M ^{19.89 %}	920.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	65.000 K ^{-10.96 %}	73.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{35.78 %}	1.023 M ^{3 553.57 %}	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{488.89 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-40.82 %}	49.000 K ^{-28.99 %}	69.000 K ^{-10.39 %}	77.000 K ^{-19.79 %}	96.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	18.436 M ^{-5.08 %}	19.423 M ^{-5.13 %}	20.473 M ^{-3.81 %}	21.283 M ^{-1.39 %}	21.582 M ^{7.89 %}	20.003 M ^{-11.99 %}	22.727 M ^{-3.91 %}	23.652 M ^{-6.63 %}	25.332 M ^{93.05 %}	13.122 M ^{49.16 %}	8.797 M ^{-8.06 %}	9.568 M ^{-0.86 %}	9.651 M ^{-0.49 %}	9.699 M ^{16.18 %}	8.348 M ^{-15.04 %}	9.826 M ^{-8.75 %}	10.768 M
Total non current assets	27.518 M ^{-6.00 %}	29.276 M ^{-3.63 %}	30.379 M ^{6.94 %}	28.407 M ^{-0.49 %}	28.548 M ^{8.33 %}	26.352 M ^{-9.04 %}	28.972 M ^{22.22 %}	23.705 M ^{-6.46 %}	25.341 M ^{92.69 %}	13.151 M ^{48.67 %}	8.846 M ^{-8.21 %}	9.637 M ^{-10.34 %}	10.748 M ^{-0.62 %}	10.815 M ^{-8.76 %}	11.854 M ^{-11.38 %}	13.376 M ^{-10.92 %}	15.016 M
Other current assets	27.812 M ^{-30.93 %}	40.266 M ^{-20.72 %}	50.788 M ^{-40.78 %}	85.759 M ^{0.35 %}	85.457 M ^{31.38 %}	65.045 M ^{0.60 %}	64.658 M ^{58.51 %}	40.792 M ^{19.50 %}	34.136 M ^{6 061.73 %}	554.000 K ^{-96.84 %}	17.521 M ^{3 418.27 %}	498.000 K ^{38.33 %}	360.000 K ^{-97.33 %}	13.460 M ^{22.16 %}	11.018 M ^{17.11 %}	9.408 M ^{-12.71 %}	10.778 M
Short term investments	4.196 M ^{-69.09 %}	13.573 M ^{239.24 %}	4.001 M ^{-21.55 %}	5.100 M ^{21.03 %}	4.214 M ^{108.30 %}	2.023 M ^{56.94 %}	1.289 M ^{-35.00 %}	1.983 M ^{234.97 %}	592.000 K ^{213.23 %}	189.000 K ^{34.04 %}	141.000 K ^{-54.95 %}	313.000 K ^{213.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-15.25 %}	118.000 K ^{-10.61 %}	132.000 K ^{25.71 %}	105.000 K
cash and cash equivalents	4.395 M ^{65.41 %}	2.657 M ^{84.64 %}	1.439 M ^{-45.10 %}	2.621 M ^{-29.35 %}	3.710 M ^{-78.44 %}	17.210 M ^{90.08 %}	9.054 M ^{-37.86 %}	14.570 M ^{22.31 %}	11.912 M ^{-39.17 %}	19.583 M ^{25.38 %}	15.619 M ^{-6.15 %}	16.642 M ^{-16.13 %}	19.843 M ^{467.10 %}	3.499 M ^{-43.13 %}	6.153 M ^{10.47 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M
Cash and short term investments	8.591 M ^{-47.07 %}	16.230 M ^{198.35 %}	5.440 M ^{-29.54 %}	7.721 M ^{-2.56 %}	7.924 M ^{-58.80 %}	19.233 M ^{85.95 %}	10.343 M ^{-39.23 %}	17.019 M ^{27.14 %}	13.386 M ^{-32.30 %}	19.772 M ^{25.46 %}	15.760 M ^{-7.05 %}	16.955 M ^{-14.98 %}	19.943 M ^{454.13 %}	3.599 M ^{-41.51 %}	6.153 M ^{10.47 %}	5.570 M ^{40.98 %}	3.951 M
Total current assets	100.855 M ^{33.81 %}	75.372 M ^{-7.80 %}	81.752 M ^{-14.38 %}	95.483 M ^{4.05 %}	91.770 M ^{11.43 %}	82.358 M ^{11.58 %}	73.814 M ^{31.98 %}	55.930 M ^{18.92 %}	47.032 M ^{71.71 %}	27.391 M ^{-17.60 %}	33.240 M ^{-4.47 %}	34.794 M ^{-11.01 %}	39.098 M ^{129.19 %}	17.059 M ^{-1.82 %}	17.376 M ^{16.01 %}	14.978 M ^{1.69 %}	14.729 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-466.000 K ^{47.17 %}	-882.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.427 M ^{-6 161.95 %}	205.000 K ^{102.26 %}	-9.055 M	0.000
Net receivables	64.452 M ^{13.07 %}	57.002 M ^{123.33 %}	25.524 M ^{-16.91 %}	30.719 M ^{-31.95 %}	45.140 M ^{67.29 %}	26.983 M ^{-26.04 %}	36.485 M ^{68.85 %}	21.608 M ^{0.31 %}	21.541 M ^{201.19 %}	7.152 M ^{-57.62 %}	16.874 M ^{-3.87 %}	17.554 M ^{-6.60 %}	18.795 M ^{51.24 %}	12.427 M ^{33.28 %}	9.324 M ^{2.97 %}	9.055 M ^{-13.42 %}	10.459 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{2.86 %}	35.000 K ^{-90.20 %}	357.000 K ^{3.18 %}	346.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.563 M ^{-89.80 %}	15.320 M ^{433.05 %}	2.874 M ^{181.76 %}	1.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.446 M ^{63.47 %}	4.555 M ^{-3.09 %}	4.700 M ^{-34.37 %}	7.161 M ^{-53.62 %}	15.441 M ^{184.99 %}	5.418 M ^{-2.89 %}	5.579 M ^{79.10 %}	3.115 M ^{-25.17 %}	4.163 M ^{77.22 %}	2.349 M ^{-23.11 %}	3.055 M ^{54.53 %}	1.977 M ^{-0.70 %}	1.991 M ^{-13.43 %}	2.300 M ^{29.72 %}	1.773 M ^{-38.69 %}	2.892 M ^{-28.26 %}	4.031 M
Tax payables	782.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	347.000 K ^{-62.32 %}	921.000 K ^{-38.48 %}	1.497 M ^{28.94 %}	1.161 M ^{21.32 %}	957.000 K ^{-14.32 %}	1.117 M ^{-39.49 %}	1.846 M ^{2 407.50 %}	-80.000 K ^{-110.71 %}	747.000 K ^{-37.85 %}	1.202 M ^{22.28 %}	983.000 K ^{22.42 %}	803.000 K ^{-49.75 %}	1.598 M ^{3.77 %}	1.540 M ^{38.86 %}	1.109 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.952 M ^{15.99 %}	15.477 M ^{-27.53 %}	21.355 M ^{-8.54 %}	23.350 M ^{170.13 %}	8.644 M ^{20.96 %}	7.146 M ^{-6.69 %}	7.658 M ^{1 078.03 %}	-783.000 K ^{2.85 %}	-806.000 K ^{-305.09 %}	393.000 K ^{-11.69 %}	445.000 K ^{-10.10 %}	495.000 K ^{-16.53 %}	593.000 K ^{-13.81 %}	688.000 K
Minority interest	6.684 M ^{-1.71 %}	6.800 M ^{3 830.64 %}	173.000 K ^{-77.79 %}	779.000 K ^{166.78 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.504 M ^{-19.36 %}	3.105 M ^{-7.97 %}	3.374 M ^{-20.91 %}	4.266 M ^{2.89 %}	4.146 M ^{30.46 %}	3.178 M ^{-21.97 %}	4.073 M ^{-5.98 %}	4.332 M ^{31.11 %}	3.304 M ^{-47.90 %}	6.342 M ^{2 266.42 %}	268.000 K ^{-48.26 %}	518.000 K ^{19.91 %}	432.000 K ^{-66.69 %}	1.297 M ^{4 888.46 %}	26.000 K ^{-98.09 %}	1.360 M ^{-60.80 %}	3.469 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	63.174 M ^{14.23 %}	55.303 M ^{0.00 %}	55.303 M ^{-9.63 %}	61.194 M ^{91.75 %}	31.913 M ^{0.00 %}	31.912 M ^{86.21 %}	17.138 M ^{-8.69 %}	18.770 M ^{9.52 %}	17.138 M ^{-8.05 %}	18.638 M ^{0.00 %}	18.638 M ^{0.00 %}	18.638 M ^{0.00 %}	18.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	114.000 K ^{-43.56 %}	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K ^{-25.19 %}	270.000 K ^{0.00 %}	270.000 K ^{-50.73 %}	548.000 K ^{10.04 %}	498.000 K ^{-38.75 %}	813.000 K ^{0.00 %}	813.000 K ^{-24.51 %}	1.077 M ^{0.00 %}	1.077 M ^{-6.43 %}	1.151 M ^{0.61 %}	1.144 M ^{28.25 %}	892.000 K ^{11.22 %}	802.000 K ^{-3.26 %}	829.000 K ^{-13.38 %}	957.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.791 M ^{2.27 %}	3.707 M ^{13.78 %}	3.258 M ^{-4.09 %}	3.397 M ^{-13.23 %}	3.915 M ^{-18.08 %}	4.779 M ^{-30.47 %}	6.873 M ^{481.47 %}	1.182 M ^{-14.78 %}	1.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	128.373 M ^{22.67 %}	104.648 M ^{-6.67 %}	112.131 M ^{-9.52 %}	123.926 M ^{2.97 %}	120.353 M ^{10.35 %}	109.067 M ^{5.75 %}	103.132 M ^{29.51 %}	79.635 M ^{7.71 %}	73.936 M ^{32.35 %}	55.862 M ^{24.25 %}	44.960 M ^{-1.08 %}	45.451 M ^{-8.82 %}	49.846 M ^{78.83 %}	27.874 M ^{-4.64 %}	29.230 M ^{3.09 %}	28.354 M ^{-4.68 %}	29.745 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31

	2024-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.148 M ^{117.03 %}	2.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.395 M ^{611.45 %}	-2.619 M ^{-1 005.06 %}	-237.000 K ^{99.07 %}	-25.509 M ^{-539.00 %}	-3.992 M ^{84.25 %}	-25.349 M ^{-321.62 %}	11.438 M ^{625.89 %}	-2.175 M ^{-1 155.83 %}	206.000 K ^{102.57 %}	-8.025 M ^{-796.61 %}	1.152 M ^{136.50 %}	-3.156 M ^{-585.54 %}	650.000 K ^{1 647.62 %}	-42.000 K ^{-138.71 %}	108.500 K
Accounts receivables	11.740 M ^{221.41 %}	-9.670 M ^{-428.46 %}	2.944 M ^{129.32 %}	-10.041 M ^{-151.53 %}	-3.992 M ^{84.25 %}	-25.349 M ^{-321.62 %}	11.438 M ^{625.89 %}	-2.175 M ^{-1 155.83 %}	206.000 K ^{102.57 %}	-8.025 M ^{-947.41 %}	947.000 K ^{132.09 %}	-2.951 M ^{-554.00 %}	650.000 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.250 K ^{-75.00 %}	205.000 K ^{200.00 %}	-205.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	966.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	954.750 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.655 M ^{-76.53 %}	7.051 M ^{321.66 %}	-3.181 M ^{79.43 %}	-15.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.500 K
Other non cash items	2.067 M ^{115.12 %}	-13.669 M ^{-471.64 %}	3.678 M ^{-43.74 %}	6.537 M ^{591.13 %}	-1.331 M ^{-124.35 %}	5.465 M ^{1 097.26 %}	-548.000 K ^{-364.41 %}	-118.000 K ^{94.04 %}	-1.981 M ^{-200.66 %}	1.968 M ^{93.70 %}	1.016 M ^{69.33 %}	600.000 K ^{137.83 %}	-1.586 M ^{-663.41 %}	281.500 K ^{-45.13 %}	513.000 K
Net cash provided by operating activities	7.045 M ^{139.26 %}	-17.943 M ^{-482.00 %}	-3.083 M ^{76.96 %}	-13.382 M ^{-99.94 %}	-6.693 M ^{41.21 %}	-11.384 M ^{-222.16 %}	9.319 M ^{4 630.46 %}	197.000 K ^{208.84 %}	-181.000 K ^{95.92 %}	-4.437 M ^{-241.08 %}	3.145 M ^{721.15 %}	383.000 K ^{-84.34 %}	2.446 M ^{-11.94 %}	2.778 M ^{-21.44 %}	3.536 M
Investments in property plant and equipment	-232.000 K ^{9.38 %}	-256.000 K ^{38.90 %}	-419.000 K ^{73.56 %}	-1.585 M ^{-1 100.76 %}	-132.000 K ^{99.21 %}	-16.760 M ^{-3 881.00 %}	-421.000 K ^{-54.21 %}	-273.000 K ^{-1 606.25 %}	-16.000 K ^{93.70 %}	-254.000 K ^{46.07 %}	-471.000 K ^{-146.60 %}	-191.000 K ^{49.74 %}	-380.000 K ^{19.92 %}	-474.500 K ^{33.87 %}	-717.500 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-919.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-119.000 K ^{97.36 %}	-4.500 M ^{-557.32 %}	984.000 K ^{117.69 %}	-5.563 M ^{-1 755.65 %}	336.000 K ^{-97.66 %}	14.362 M ^{200.51 %}	-14.289 M ^{-57 256.00 %}	25.000 K ^{316.67 %}	6.000 K ^{-76.00 %}	25.000 K ^{-98.92 %}	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-97.47 %}	474.500 K ^{-33.87 %}	717.500 K
Net cash used for investing activites	-351.000 K ^{93.81 %}	-5.675 M ^{-1 104.42 %}	565.000 K ^{107.90 %}	-7.148 M ^{-3 603.92 %}	204.000 K ^{108.77 %}	-2.325 M ^{84.19 %}	-14.710 M ^{-5 831.45 %}	-248.000 K ^{-2 380.00 %}	-10.000 K ^{96.06 %}	-254.000 K ^{-113.73 %}	1.850 M ^{1 068.59 %}	-191.000 K ^{48.10 %}	-368.000 K ^{22.44 %}	-474.500 K ^{33.87 %}	-717.500 K
Debt repayment	-5.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{75.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-587.000 K ^{-102.66 %}	22.064 M ^{104.83 %}	10.772 M ^{-29.90 %}	15.367 M ^{69.00 %}	9.093 M ^{50.25 %}	6.052 M ^{-35.32 %}	9.357 M ^{1 062.65 %}	-972.000 K ^{67.71 %}	-3.010 M ^{-113.36 %}	22.535 M ^{1 466.59 %}	-1.649 M ^{-169.00 %}	-613.000 K ^{42.92 %}	-1.074 M ^{-200.84 %}	-357.000 K ^{-16.10 %}	-307.500 K
Net cash used provided by financing activities	-6.422 M ^{-129.11 %}	22.064 M ^{104.83 %}	10.772 M ^{-29.90 %}	15.367 M ^{69.00 %}	9.093 M ^{50.25 %}	6.052 M ^{-35.32 %}	9.357 M ^{1 062.65 %}	-972.000 K ^{67.71 %}	-3.010 M ^{-114.31 %}	21.035 M ^{375.00 %}	-7.649 M ^{-1 147.80 %}	-613.000 K ^{42.92 %}	-1.074 M ^{-200.84 %}	-357.000 K ^{-16.10 %}	-307.500 K
Effect of forex changes on cash	946.000 K ^{103.44 %}	465.000 K ^{574.49 %}	-98.000 K ^{72.24 %}	-353.000 K ^{-753.70 %}	54.000 K ^{437.50 %}	-16.000 K ^{-100.10 %}	15.719 M ^{200.64 %}	-15.619 M ^{-178.71 %}	19.843 M ^{21 351.89 %}	92.500 K ^{-98.08 %}	4.826 M ^{1 521.50 %}	-339.500 K ^{-105.59 %}	6.072 M ^{634.27 %}	-1.137 M ^{-43.86 %}	-790.000 K
Net change in cash	2.657 M ^{343.99 %}	-1.089 M ^{-113.35 %}	8.156 M ^{247.86 %}	-5.516 M ^{-307.52 %}	2.658 M ^{134.64 %}	-7.673 M ^{-138.98 %}	19.685 M ^{218.29 %}	-16.642 M ^{-200.00 %}	16.642 M ^{1 038.50 %}	1.462 M ^{-32.70 %}	2.172 M ^{143.13 %}	-5.036 M ^{-171.17 %}	7.076 M ^{1 648.24 %}	404.750 K ^{-52.95 %}	860.250 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	3.710 M ^{-59.02 %}	9.054 M ^{-37.86 %}	14.570 M ^{22.31 %}	11.912 M ^{-39.49 %}	19.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.499 M ^{163.68 %}	1.327 M ^{-79.81 %}	6.574 M ^{1 409.56 %}	-502.000 K ^{-150.82 %}	987.750 K ^{674.71 %}	127.500 K
Cash at end of period	2.657 M ^{1.37 %}	2.621 M ^{-84.77 %}	17.210 M ^{90.08 %}	9.054 M ^{-37.86 %}	14.570 M ^{21.30 %}	12.012 M ^{-38.98 %}	19.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.642 M ^{235.47 %}	4.961 M ^{41.78 %}	3.499 M ^{127.47 %}	1.538 M ^{-76.60 %}	6.574 M ^{372.10 %}	1.393 M ^{40.98 %}	987.750 K
Operating cash flow	7.045 M ^{139.26 %}	-17.943 M ^{-482.00 %}	-3.083 M ^{76.96 %}	-13.382 M ^{-99.94 %}	-6.693 M ^{41.21 %}	-11.384 M ^{-222.16 %}	9.319 M ^{4 630.46 %}	197.000 K ^{208.84 %}	-181.000 K ^{95.92 %}	-4.437 M ^{-241.08 %}	3.145 M ^{721.15 %}	383.000 K ^{-84.34 %}	2.446 M ^{-11.94 %}	2.778 M ^{-21.44 %}	3.536 M
Capital expenditure	-232.000 K ^{9.38 %}	-256.000 K ^{38.90 %}	-419.000 K ^{73.56 %}	-1.585 M ^{-1 100.76 %}	-132.000 K ^{99.21 %}	-16.760 M ^{-3 881.00 %}	-421.000 K ^{-54.21 %}	-273.000 K ^{-1 606.25 %}	-16.000 K ^{93.70 %}	-254.000 K ^{46.07 %}	-471.000 K ^{-146.60 %}	-191.000 K ^{49.74 %}	-380.000 K ^{19.92 %}	-474.500 K ^{33.87 %}	-717.500 K
Free CashFlow	6.813 M ^{137.44 %}	-18.199 M ^{-419.67 %}	-3.502 M ^{76.60 %}	-14.967 M ^{-119.30 %}	-6.825 M ^{75.75 %}	-28.144 M ^{-416.30 %}	8.898 M ^{11 807.89 %}	-76.000 K ^{61.42 %}	-197.000 K ^{95.80 %}	-4.691 M ^{-275.43 %}	2.674 M ^{1 292.71 %}	192.000 K ^{-90.71 %}	2.066 M ^{-10.29 %}	2.303 M ^{-18.28 %}	2.818 M
	2024	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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