Tenox Corporation ^1905.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	23.717 B ^{17.37 %}	20.207 B ^{10.31 %}	18.318 B ^{23.63 %}	14.817 B ^{-6.85 %}	15.907 B ^{-14.40 %}	18.583 B
Net income	749.323 M ^{93.10 %}	388.057 M ^{-19.63 %}	482.824 M ^{34.95 %}	357.792 M ^{106.49 %}	173.277 M ^{-77.46 %}	768.796 M
Income before tax	1.135 B ^{87.69 %}	604.513 M ^{-17.42 %}	732.024 M ^{38.78 %}	527.473 M ^{69.43 %}	311.330 M ^{-74.25 %}	1.209 B
Income before tax ratio	0.05 ^{59.91 %}	0.03 ^{-25.14 %}	0.04 ^{12.26 %}	0.04 ^{81.89 %}	0.02 ^{-69.92 %}	0.07
EBITDA	1.680 B ^{55.12 %}	1.083 B ^{-7.17 %}	1.167 B ^{16.93 %}	997.879 M ^{21.04 %}	824.448 M ^{-53.52 %}	1.774 B
Net income ratio	0.03 ^{64.52 %}	0.02 ^{-27.14 %}	0.03 ^{9.16 %}	0.02 ^{121.67 %}	0.01 ^{-73.67 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{32.16 %}	0.05 ^{-15.85 %}	0.06 ^{-5.42 %}	0.07 ^{29.94 %}	0.05 ^{-45.70 %}	0.10
Gross profit ratio	0.15 ^{8.94 %}	0.14 ^{-7.08 %}	0.15 ^{-5.07 %}	0.16 ^{20.94 %}	0.13 ^{-18.92 %}	0.16
Weighted average shs out dil	6.690 M ^{0.10 %}	6.684 M ^{-0.65 %}	6.727 M ^{-1.63 %}	6.839 M ^{-1.41 %}	6.937 M ^{0.44 %}	6.906 M
Weighted average shs out	6.614 M ^{1.07 %}	6.545 M ^{-0.66 %}	6.588 M ^{-1.63 %}	6.697 M ^{-1.49 %}	6.798 M ^{0.00 %}	6.798 M
EPS diluted	112.00 ^{92.90 %}	58.06 ^{-19.10 %}	71.77 ^{37.18 %}	52.32 ^{109.45 %}	24.98 ^{-77.56 %}	111.32
Earnings per share	113.29 ^{91.08 %}	59.29 ^{-19.10 %}	73.29 ^{37.20 %}	53.42 ^{109.57 %}	25.49 ^{-77.46 %}	113.09
Gross profit	3.623 B ^{27.86 %}	2.834 B ^{2.50 %}	2.764 B ^{17.36 %}	2.355 B ^{12.65 %}	2.091 B ^{-30.60 %}	3.013 B
Income tax expense	381.982 M ^{79.80 %}	212.451 M ^{-12.95 %}	244.056 M ^{41.16 %}	172.896 M ^{46.02 %}	118.403 M ^{-71.62 %}	417.205 M
Cost of revenue	20.094 B ^{15.66 %}	17.373 B ^{11.70 %}	15.553 B ^{24.81 %}	12.462 B ^{-9.80 %}	13.816 B ^{-11.27 %}	15.570 B
General and administrative expenses	164.000 M ^{10.07 %}	149.000 M ^{3.47 %}	144.000 M ^{5.11 %}	137.000 M ^{10.48 %}	124.000 M ^{3.33 %}	120.000 M
Selling and marketing expenses	17.000 M ^{-46.88 %}	32.000 M ^{45.45 %}	22.000 M ^{144.44 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-28.57 %}	14.000 M
Other expenses	-53.489 M ^{-102.64 %}	2.030 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.508 B ^{8.44 %}	2.313 B ^{9.54 %}	2.111 B ^{11.78 %}	1.889 B ^{6.00 %}	1.782 B ^{-4.89 %}	1.873 B
Cost and expenses	22.602 B ^{14.81 %}	19.687 B ^{11.45 %}	17.665 B ^{23.10 %}	14.351 B ^{-8.00 %}	15.598 B ^{-10.58 %}	17.444 B
Research and development expenses	53.489 M ^{-47.56 %}	102.000 M ^{60.48 %}	63.558 M ^{47.94 %}	42.962 M ^{0.36 %}	42.806 M ^{38.01 %}	31.016 M
Selling general and administrative expenses	2.508 B ^{1 285.55 %}	181.000 M ^{-91.16 %}	2.048 B ^{10.94 %}	1.846 B ^{6.14 %}	1.739 B ^{-5.61 %}	1.842 B
Interest income	1.977 M ^{134.24 %}	844.000 K ^{414.63 %}	164.000 K ^{-24.07 %}	216.000 K ^{113.86 %}	101.000 K ^{-66.56 %}	302.000 K
Interest expense	75.000 K ^{-49.66 %}	149.000 K ^{-35.50 %}	231.000 K ^{-60.17 %}	580.000 K ^{42.51 %}	407.000 K ^{384.52 %}	84.000 K
Depreciation and amortization	545.488 M ^{14.00 %}	478.501 M ^{10.12 %}	434.531 M ^{-7.51 %}	469.827 M ^{-8.36 %}	512.711 M ^{-9.21 %}	564.691 M
Operating income	1.115 B ^{114.12 %}	520.935 M ^{-20.24 %}	653.094 M ^{39.98 %}	466.556 M ^{51.03 %}	308.910 M ^{-72.88 %}	1.139 B
Operating income ratio	0.05 ^{82.43 %}	0.03 ^{-27.69 %}	0.04 ^{13.23 %}	0.03 ^{62.14 %}	0.02 ^{-68.32 %}	0.06
Total other income expenses net	19.174 M ^{-77.06 %}	83.578 M ^{5.89 %}	78.930 M ^{29.57 %}	60.917 M ^{2 417.23 %}	2.420 M ^{-96.53 %}	69.729 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-10.057 B ^{-20.49 %}	-8.346 B ^{12.28 %}	-9.514 B ^{0.56 %}	-9.568 B ^{-18.21 %}	-8.094 B ^{12.93 %}	-9.296 B
Total investments	572.862 M ^{-9.37 %}	632.069 M ^{82.97 %}	345.451 M ^{10.99 %}	311.233 M ^{-11.77 %}	352.750 M ^{212.25 %}	112.972 M
Total debt	173.464 M ^{713.77 %}	21.316 M ^{-31.35 %}	31.051 M ^{-30.29 %}	44.541 M ^{-81.58 %}	241.772 M ^{2 482.21 %}	9.363 M
Accumulated other comprehensive income loss	251.109 M ^{28.12 %}	196.000 M ^{82.12 %}	107.619 M ^{5.51 %}	102.000 M ^{-25.55 %}	137.000 M ^{50.04 %}	91.311 M
Retained earnings	9.162 B ^{5.49 %}	8.686 B ^{1.21 %}	8.582 B ^{2.40 %}	8.380 B ^{2.35 %}	8.188 B ^{-0.15 %}	8.200 B
Common stock	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B
Total equity	13.291 B ^{4.74 %}	12.690 B ^{1.78 %}	12.467 B ^{1.36 %}	12.300 B ^{0.69 %}	12.216 B ^{0.16 %}	12.196 B
Other non current liabilities	678.392 M ^{8.08 %}	627.660 M ^{3.59 %}	605.925 M ^{-7.49 %}	654.969 M ^{-5.27 %}	691.394 M ^{23.51 %}	559.779 M
Long term debt	136.423 M ^{1 850.85 %}	6.993 M ^{-60.18 %}	17.562 M ^{-43.44 %}	31.052 M ^{-84.41 %}	199.122 M ^{2 744.60 %}	7.000 M
Total non current liabilities	814.813 M ^{28.39 %}	634.653 M ^{1.79 %}	623.487 M ^{-9.12 %}	686.021 M ^{-22.96 %}	890.516 M ^{54.03 %}	578.142 M
Other current liabilities	1.643 B ^{108.38 %}	788.488 M ^{-8.77 %}	864.317 M ^{131.80 %}	372.876 M ^{12.23 %}	332.249 M ^{-70.34 %}	1.120 B
Deferred revenue	254.750 M ^{-15.30 %}	300.777 M ^{47.83 %}	203.459 M ^{-53.55 %}	438.024 M ^{52.03 %}	288.123 M ^{2.22 %}	281.854 M
Short term debt	37.041 M ^{158.61 %}	14.323 M ^{6.18 %}	13.489 M ^{0.00 %}	13.489 M ^{-68.37 %}	42.650 M ^{2 595.95 %}	1.582 M
Total current liabilities	6.967 B ^{21.32 %}	5.743 B ^{1.10 %}	5.680 B ^{20.97 %}	4.695 B ^{-7.17 %}	5.058 B ^{-14.33 %}	5.904 B
Total liabilities	7.782 B ^{22.02 %}	6.377 B ^{1.17 %}	6.303 B ^{17.14 %}	5.381 B ^{-9.53 %}	5.948 B ^{-8.23 %}	6.482 B
Other non current assets	415.562 M ^{-0.11 %}	416.018 M ^{2.29 %}	406.699 M ^{282.49 %}	106.330 M ^{-33.56 %}	160.038 M ^{128.99 %}	69.889 M
Long term investments	572.862 M ^{-9.37 %}	632.069 M ^{100.48 %}	315.274 M ^{12.49 %}	280.263 M ^{-13.31 %}	323.304 M ^{277.72 %}	85.593 M
Intangible assets	187.567 M ^{102.92 %}	92.436 M ^{125.83 %}	40.931 M ^{109.57 %}	19.531 M ^{-31.84 %}	28.654 M ^{-7.57 %}	31.000 M
GoodWill	7.586 M ^{-36.37 %}	11.922 M ^{-26.67 %}	16.257 M ^{-21.05 %}	20.592 M ^{-17.39 %}	24.928 M	0.000
Goodwill and intangible assets	195.153 M ^{87.00 %}	104.358 M ^{82.48 %}	57.188 M ^{42.53 %}	40.123 M ^{-25.12 %}	53.582 M ^{72.85 %}	31.000 M
Property plant equipment net	2.893 B ^{11.79 %}	2.588 B ^{16.62 %}	2.219 B ^{-3.90 %}	2.309 B ^{-6.34 %}	2.465 B ^{0.16 %}	2.461 B
Total non current assets	4.116 B ^{8.83 %}	3.782 B ^{20.90 %}	3.128 B ^{10.47 %}	2.831 B ^{-7.51 %}	3.061 B ^{11.81 %}	2.738 B
Other current assets	384.764 M ^{-81.44 %}	2.073 B ^{2 666.94 %}	74.933 M ^{-6.53 %}	80.167 M ^{-83.63 %}	489.578 M ^{-91.89 %}	6.034 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.177 M ^{-2.56 %}	30.970 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.379 M
cash and cash equivalents	10.230 B ^{22.27 %}	8.367 B ^{-12.34 %}	9.545 B ^{-0.70 %}	9.612 B ^{15.31 %}	8.336 B ^{-10.42 %}	9.305 B
Cash and short term investments	10.230 B ^{22.26 %}	8.368 B ^{-12.34 %}	9.546 B ^{-0.69 %}	9.612 B ^{15.31 %}	8.336 B ^{-10.68 %}	9.332 B
Total current assets	16.957 B ^{10.94 %}	15.285 B ^{-2.29 %}	15.643 B ^{5.34 %}	14.850 B ^{-1.67 %}	15.102 B ^{-5.25 %}	15.940 B
Inventory	1.074 B ^{7.38 %}	1.000 B ^{20.14 %}	832.536 M ^{15.34 %}	721.800 M ^{7.83 %}	669.414 M ^{16.71 %}	573.555 M
Net receivables	5.268 B ^{37.05 %}	3.844 B ^{-25.93 %}	5.190 B ^{17.00 %}	4.436 B ^{-20.90 %}	5.608 B	0.000
Tax assets	39.496 M ^{-5.13 %}	41.633 M ^{-67.95 %}	129.880 M ^{35.55 %}	95.814 M ^{61.64 %}	59.275 M ^{-34.19 %}	90.067 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	5.032 B ^{9.20 %}	4.608 B ^{4.91 %}	4.393 B ^{19.31 %}	3.682 B ^{-16.01 %}	4.384 B ^{7.98 %}	4.060 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	30.906 M ^{-85.00 %}	206.100 M ^{8.96 %}	189.149 M ^{1 612.69 %}	11.044 M ^{-97.49 %}	440.550 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	781.000 K
Minority interest	299.589 M ^{0.80 %}	297.207 M ^{1.06 %}	294.103 M ^{1.46 %}	289.859 M ^{-1.40 %}	293.973 M ^{6.81 %}	275.223 M
Capital lease obligations	173.464 M ^{1 424.82 %}	11.376 M ^{1.84 %}	11.171 M ^{-24.12 %}	14.721 M ^{89.22 %}	7.780 M ^{-16.91 %}	9.363 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.867 B ^{3.76 %}	1.800 B ^{1.49 %}	1.773 B ^{-2.43 %}	1.817 B ^{-3.66 %}	1.886 B ^{-1.65 %}	1.918 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.801 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.073 B ^{10.52 %}	19.067 B ^{1.58 %}	18.771 B ^{6.16 %}	17.681 B ^{-2.66 %}	18.164 B ^{-2.75 %}	18.678 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.360 B ^{1 285.33 %}	-114.730 M ^{80.39 %}	-585.000 M ^{-171.65 %}	816.476 M ^{242.74 %}	-572.000 M ^{-315.85 %}	265.000 M
Accounts receivables	210.979 M ^{178.72 %}	-268.000 M ^{63.93 %}	-743.000 M ^{-163.72 %}	1.166 B ^{216.85 %}	368.000 M ^{152.50 %}	-701.000 M
Inventory	-70.851 M ^{57.57 %}	-167.000 M ^{-51.82 %}	-110.000 M ^{-115.69 %}	-51.000 M ^{46.81 %}	-95.885 M ^{-132.89 %}	291.518 M
Accounts payables	421.495 M ^{95.41 %}	215.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-701.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	316.289 M
Other working capital	798.301 M ^{663.40 %}	104.572 M ^{-60.98 %}	268.000 M ^{-33.60 %}	403.599 M ^{147.76 %}	-845.000 M ^{-225.19 %}	675.000 M
Other non cash items	392.572 M ^{147.54 %}	-825.738 M ^{-232.25 %}	624.355 M ^{3 507.31 %}	-18.324 M ^{84.72 %}	-119.911 M ^{-114.11 %}	850.000 M
Net cash provided by operating activities	3.047 B ^{2 037.77 %}	142.546 M ^{-85.09 %}	955.886 M ^{-46.76 %}	1.795 B ^{29 058.90 %}	-6.200 M ^{-100.25 %}	2.447 B
Investments in property plant and equipment	-884.660 M ^{-25.31 %}	-706.000 M ^{-107.82 %}	-339.722 M ^{-81.36 %}	-187.314 M ^{57.02 %}	-435.780 M ^{20.62 %}	-549.000 M
Acquisitions net	98.209 M ^{182.09 %}	34.815 M ^{-7.16 %}	37.500 M ^{119.81 %}	17.060 M ^{141.61 %}	-41.000 M ^{-186.00 %}	47.675 M
Purchases of investments	-1.085 M ^{99.46 %}	-200.360 M ^{37.53 %}	-320.753 M ^{-44 449.03 %}	-720.000 K ^{99.62 %}	-188.103 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.582 M	0.000	0.000
Other investing activites	-5.229 M ^{93.07 %}	-75.475 M ^{-38 805.13 %}	195.000 K ^{-99.65 %}	55.755 M ^{107.61 %}	26.855 M ^{330.02 %}	-11.675 M
Net cash used for investing activites	-792.765 M ^{16.29 %}	-947.020 M ^{-52.06 %}	-622.780 M ^{-478.59 %}	-107.637 M ^{83.13 %}	-638.028 M ^{-24.37 %}	-513.000 M
Debt repayment	-9.940 M ^{0.00 %}	-9.940 M ^{0.00 %}	-9.940 M ^{95.13 %}	-204.172 M ^{-1 052.08 %}	-17.722 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.995 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-35.000 K ^{32.69 %}	-52.000 K ^{99.97 %}	-169.976 M ^{17.70 %}	-206.528 M ^{-515.12 %}	-33.575 M	0.000
Dividends paid	-271.515 M ^{3.49 %}	-281.334 M ^{-53.15 %}	-183.704 M ^{-11.52 %}	-164.725 M ^{15.23 %}	-194.327 M ^{9.26 %}	-214.168 M
Other financing activites	-20.354 M ^{-11.30 %}	-18.287 M ^{55.26 %}	-40.871 M ^{16.51 %}	-48.953 M ^{-308.35 %}	-11.988 M ^{-1 340.87 %}	-832.000 K
Net cash used provided by financing activities	-301.844 M ^{2.51 %}	-309.613 M ^{23.46 %}	-404.491 M ^{21.36 %}	-514.383 M ^{-99.67 %}	-257.612 M ^{-19.82 %}	-215.000 M
Effect of forex changes on cash	-64.605 M ^{-9.52 %}	-58.987 M ^{-1 185.92 %}	5.432 M ^{-0.09 %}	5.437 M ^{948.21 %}	-641.000 K ^{35.90 %}	-1.000 M
Net change in cash	1.888 B ^{260.95 %}	-1.173 B ^{-1 678.68 %}	-65.952 M ^{-105.59 %}	1.179 B ^{230.63 %}	-902.482 M ^{84.19 %}	-5.708 B
Cash at beginning of period	8.342 B ^{-12.33 %}	9.515 B ^{-0.69 %}	9.581 B ^{14.03 %}	8.402 B ^{-9.70 %}	9.305 B ^{25.30 %}	7.426 B
Cash at end of period	10.230 B ^{22.63 %}	8.342 B ^{-12.33 %}	9.515 B ^{-0.69 %}	9.581 B ^{14.03 %}	8.402 B ^{389.08 %}	1.718 B
Operating cash flow	3.047 B ^{2 037.77 %}	142.546 M ^{-85.09 %}	955.886 M ^{-46.76 %}	1.795 B ^{29 058.90 %}	-6.200 M ^{-100.25 %}	2.447 B
Capital expenditure	-770.679 M ^{0.51 %}	-774.621 M ^{-128.02 %}	-339.722 M ^{-81.36 %}	-187.314 M ^{57.02 %}	-435.780 M ^{20.62 %}	-549.000 M
Free CashFlow	2.277 B ^{460.18 %}	-632.075 M ^{-202.58 %}	616.164 M ^{-61.68 %}	1.608 B ^{463.85 %}	-441.980 M ^{-123.29 %}	1.898 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.176 B ^{6.59 %}	4.856 B ^{-28.02 %}	6.746 B ^{9.56 %}	6.157 B ^{3.34 %}	5.958 B ^{15.99 %}	5.136 B ^{-3.83 %}	5.341 B ^{5.74 %}	5.051 B ^{7.95 %}	4.679 B ^{-1.96 %}	4.772 B ^{-5.20 %}	5.034 B ^{17.98 %}	4.266 B
Net income	276.813 M ^{215.94 %}	87.617 M ^{-76.19 %}	368.000 M ^{23.04 %}	299.099 M ^{5 004.07 %}	-6.099 M ^{-105.93 %}	102.934 M ^{15.17 %}	89.377 M ^{424.85 %}	-27.513 M ^{-112.32 %}	223.259 M ^{181.76 %}	79.237 M ^{-59.53 %}	195.811 M ^{80.15 %}	108.693 M
Income before tax	407.180 M ^{199.33 %}	136.029 M ^{-76.42 %}	577.000 M ^{35.78 %}	424.950 M ^{10 858.23 %}	-3.950 M ^{-101.84 %}	214.206 M ^{63.00 %}	131.418 M ^{439.63 %}	-38.694 M ^{-113.00 %}	297.583 M ^{59.98 %}	186.015 M ^{-32.38 %}	275.081 M ^{81.16 %}	151.841 M
Income before tax ratio	0.08 ^{180.83 %}	0.03 ^{-67.25 %}	0.09 ^{23.93 %}	0.07 ^{10 510.08 %}	0.00 ^{-101.59 %}	0.04 ^{69.49 %}	0.02 ^{421.19 %}	-0.01 ^{-112.05 %}	0.06 ^{63.17 %}	0.04 ^{-28.67 %}	0.05 ^{53.55 %}	0.04
EBITDA	562.207 M ^{99.26 %}	282.149 M ^{-60.48 %}	713.923 M ^{18.58 %}	602.049 M ^{406.14 %}	118.949 M ^{-64.68 %}	336.816 M ^{156.29 %}	131.418 M ^{439.63 %}	-38.694 M ^{-113.00 %}	297.583 M ^{59.79 %}	186.239 M ^{-51.08 %}	380.672 M ^{46.78 %}	259.347 M
Net income ratio	0.05 ^{196.40 %}	0.02 ^{-66.92 %}	0.05 ^{12.30 %}	0.05 ^{4 845.37 %}	0.00 ^{-105.11 %}	0.02 ^{19.76 %}	0.02 ^{407.21 %}	-0.01 ^{-111.42 %}	0.05 ^{187.38 %}	0.02 ^{-57.32 %}	0.04 ^{52.69 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{86.94 %}	0.06 ^{-45.09 %}	0.11 ^{8.23 %}	0.10 ^{389.76 %}	0.02 ^{-69.55 %}	0.07 ^{166.50 %}	0.02 ^{421.19 %}	-0.01 ^{-112.05 %}	0.06 ^{62.97 %}	0.04 ^{-48.39 %}	0.08 ^{24.41 %}	0.06
Gross profit ratio	0.20 ^{27.19 %}	0.16 ^{-11.01 %}	0.18 ^{2.54 %}	0.17 ^{82.18 %}	0.10 ^{-39.10 %}	0.16 ^{26.40 %}	0.12 ^{18.78 %}	0.10 ^{-41.25 %}	0.18 ^{10.37 %}	0.16 ^{9.79 %}	0.15 ^{-2.23 %}	0.15
Weighted average shs out dil	6.717 M ^{-0.10 %}	6.724 M ^{0.50 %}	6.690 M ^{-1.25 %}	6.775 M ^{3.27 %}	6.561 M ^{-1.96 %}	6.692 M ^{0.03 %}	6.690 M ^{2.26 %}	6.542 M ^{-1.93 %}	6.670 M ^{-0.02 %}	6.672 M ^{-0.62 %}	6.713 M ^{-0.47 %}	6.745 M
Weighted average shs out	6.640 M ^{-1.24 %}	6.724 M ^{0.30 %}	6.703 M ^{-0.82 %}	6.759 M ^{3.02 %}	6.561 M ^{-2.04 %}	6.698 M ^{-0.56 %}	6.736 M ^{2.96 %}	6.542 M ^{0.18 %}	6.530 M ^{-1.93 %}	6.658 M ^{1.70 %}	6.547 M ^{-0.80 %}	6.600 M
EPS diluted	41.21 ^{217.24 %}	12.99 ^{-76.39 %}	55.01 ^{24.60 %}	44.15 ^{4 847.31 %}	-0.93 ^{-106.05 %}	15.38 ^{15.12 %}	13.36 ^{417.34 %}	-4.21 ^{-112.58 %}	33.47 ^{181.97 %}	11.87 ^{-59.31 %}	29.17 ^{81.07 %}	16.11
Earnings per share	41.69 ^{214.40 %}	13.26 ^{-76.09 %}	55.46 ^{25.33 %}	44.25 ^{4 858.06 %}	-0.93 ^{-105.92 %}	15.72 ^{15.67 %}	13.59 ^{422.80 %}	-4.21 ^{-112.31 %}	34.19 ^{182.80 %}	12.09 ^{-59.58 %}	29.91 ^{81.60 %}	16.47
Gross profit	1.048 B ^{35.57 %}	772.711 M ^{-35.95 %}	1.206 B ^{12.35 %}	1.074 B ^{88.27 %}	570.289 M ^{-29.35 %}	807.251 M ^{21.56 %}	664.076 M ^{25.60 %}	528.704 M ^{-36.58 %}	833.627 M ^{8.22 %}	770.341 M ^{4.09 %}	740.083 M ^{15.35 %}	641.594 M
Income tax expense	144.594 M ^{877.91 %}	14.786 M ^{-93.15 %}	216.000 M ^{60.24 %}	134.797 M ^{731.93 %}	16.203 M ^{-78.34 %}	74.804 M ^{47.05 %}	50.870 M ^{3 424.84 %}	-1.530 M ^{-101.73 %}	88.307 M ^{1.60 %}	86.919 M ^{8.24 %}	80.300 M ^{74.05 %}	46.136 M
Cost of revenue	4.128 B ^{1.11 %}	4.083 B ^{-26.30 %}	5.540 B ^{8.98 %}	5.083 B ^{-5.65 %}	5.388 B ^{24.45 %}	4.329 B ^{-7.44 %}	4.677 B ^{3.42 %}	4.522 B ^{17.60 %}	3.845 B ^{-3.91 %}	4.002 B ^{-6.80 %}	4.294 B ^{18.45 %}	3.625 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M	0.000	0.000
Other expenses	129.000 K ^{100.24 %}	-53.000 M ^{-10 785.48 %}	496.000 K ^{-50.40 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.286 M	0.000	0.000
Operating expenses	649.846 M ^{-6.12 %}	692.244 M ^{12.65 %}	614.496 M ^{1.86 %}	603.273 M ^{0.76 %}	598.727 M ^{-0.53 %}	601.891 M ^{6.72 %}	563.997 M ^{-3.71 %}	585.726 M ^{4.39 %}	561.107 M ^{-4.78 %}	589.260 M ^{17.20 %}	502.795 M ^{-0.89 %}	507.296 M
Cost and expenses	4.778 B ^{0.06 %}	4.775 B ^{-22.40 %}	6.154 B ^{8.22 %}	5.687 B ^{-5.01 %}	5.986 B ^{21.40 %}	4.931 B ^{-5.91 %}	5.241 B ^{2.60 %}	5.108 B ^{15.92 %}	4.406 B ^{-4.02 %}	4.591 B ^{-4.28 %}	4.796 B ^{16.08 %}	4.132 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.103 M ^{-13.99 %}	35.000 M ^{9.38 %}	32.000 M ^{540.00 %}	5.000 M ^{-92.06 %}	63.000 M ^{231.58 %}	19.000 M ^{137.50 %}	8.000 M
Selling general and administrative expenses	649.717 M ^{-6.14 %}	692.244 M ^{12.74 %}	614.000 M ^{1.95 %}	602.273 M ^{0.59 %}	598.727 M ^{4.71 %}	571.788 M ^{8.09 %}	528.997 M ^{-4.47 %}	553.726 M ^{-1.30 %}	561.000 M ^{-4.75 %}	589.000 M ^{21.75 %}	483.795 M ^{-3.10 %}	499.296 M
Interest income	794.000 K ^{-10.69 %}	889.000 K ^{138.34 %}	373.000 K ^{-6.98 %}	401.000 K ^{27.71 %}	314.000 K ^{62.69 %}	193.000 K ^{-25.48 %}	259.000 K ^{26.96 %}	204.000 K ^{8.51 %}	188.000 K ^{106.59 %}	91.000 K ^{295.65 %}	23.000 K ^{-28.13 %}	32.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	155.027 M ^{5.85 %}	146.459 M ^{6.40 %}	137.652 M ^{5.48 %}	130.500 M ^{6.18 %}	122.903 M ^{0.36 %}	122.460 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.733 M ^{1 335.10 %}	-869.000 K ^{-100.82 %}	105.590 M ^{-1.78 %}	107.506 M
Operating income	397.697 M ^{394.24 %}	80.467 M ^{-86.41 %}	592.000 M ^{25.84 %}	470.438 M ^{1 754.26 %}	-28.438 M ^{-113.85 %}	205.360 M ^{105.20 %}	100.079 M ^{275.51 %}	-57.023 M ^{-120.92 %}	272.519 M ^{50.50 %}	181.079 M ^{-23.69 %}	237.288 M ^{76.69 %}	134.298 M
Operating income ratio	0.08 ^{363.68 %}	0.02 ^{-81.12 %}	0.09 ^{14.86 %}	0.08 ^{1 700.73 %}	0.00 ^{-111.94 %}	0.04 ^{113.37 %}	0.02 ^{265.97 %}	-0.01 ^{-119.38 %}	0.06 ^{53.50 %}	0.04 ^{-19.51 %}	0.05 ^{49.76 %}	0.03
Total other income expenses net	9.483 M ^{-82.93 %}	55.562 M ^{470.41 %}	-15.000 M ^{67.02 %}	-45.488 M ^{-285.76 %}	24.488 M ^{176.83 %}	8.846 M ^{-71.77 %}	31.339 M ^{70.98 %}	18.329 M ^{-26.87 %}	25.064 M ^{407.78 %}	4.936 M ^{-86.94 %}	37.792 M ^{115.42 %}	17.543 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-8.292 B ^{17.55 %}	-10.057 B ^{-22.09 %}	-8.237 B ^{12.26 %}	-9.388 B ^{-10.93 %}	-8.463 B ^{-1.40 %}	-8.346 B ^{-12.90 %}	-7.393 B ^{15.90 %}	-8.790 B ^{3.12 %}	-9.073 B ^{4.64 %}	-9.514 B ^{-2.84 %}	-9.252 B ^{-5.07 %}	-8.806 B
Total investments	1.060 B ^{85.04 %}	572.862 M ^{-51.78 %}	1.188 B ^{3.21 %}	1.151 B	0.000 ^{-100.00 %}	632.069 M ^{-47.42 %}	1.202 B ^{4 767.97 %}	24.692 M ^{-97.32 %}	920.000 M ^{191.81 %}	315.274 M ^{-37.69 %}	506.000 M ^{0.40 %}	504.000 M
Total debt	234.567 M ^{35.23 %}	173.464 M ^{-20.11 %}	217.128 M ^{1.47 %}	213.980 M ^{2 052.72 %}	9.940 M ^{-53.37 %}	21.316 M ^{7.22 %}	19.880 M ^{0.00 %}	19.880 M ^{0.00 %}	19.880 M ^{-35.98 %}	31.051 M ^{4.13 %}	29.820 M ^{0.00 %}	29.820 M
Accumulated other comprehensive income loss	258.757 M ^{3.05 %}	251.109 M ^{19.01 %}	211.000 M ^{18.01 %}	178.792 M ^{-21.97 %}	229.147 M ^{16.91 %}	196.000 M ^{28.95 %}	152.000 M ^{0.00 %}	152.000 M ^{0.66 %}	151.000 M ^{41.12 %}	107.000 M ^{32.88 %}	80.526 M ^{0.24 %}	80.331 M
Retained earnings	9.241 B ^{0.85 %}	9.162 B ^{0.98 %}	9.074 B ^{2.53 %}	8.850 B ^{3.50 %}	8.551 B ^{-1.55 %}	8.686 B ^{1.20 %}	8.583 B ^{-0.46 %}	8.622 B ^{-0.32 %}	8.650 B ^{0.79 %}	8.582 B ^{-0.20 %}	8.598 B ^{1.35 %}	8.484 B
Common stock	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.05 %}	1.710 B ^{-0.05 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B
Total equity	13.362 B ^{0.53 %}	13.291 B ^{1.25 %}	13.127 B ^{1.92 %}	12.880 B ^{2.39 %}	12.579 B ^{-0.87 %}	12.690 B ^{1.48 %}	12.505 B ^{-0.39 %}	12.554 B ^{-0.09 %}	12.565 B ^{0.78 %}	12.467 B ^{1.03 %}	12.340 B ^{0.54 %}	12.273 B
Other non current liabilities	649.955 M ^{-4.19 %}	678.392 M ^{-19.34 %}	841.000 M ^{2.31 %}	822.039 M ^{26.37 %}	650.510 M ^{3.64 %}	627.663 M ^{-2.43 %}	643.299 M ^{1.61 %}	633.088 M ^{2.65 %}	616.744 M ^{1.79 %}	605.927 M ^{-2.97 %}	624.442 M ^{-1.55 %}	634.243 M
Long term debt	234.567 M ^{71.94 %}	136.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	204.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.993 M ^{-29.65 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{-43.40 %}	17.562 M ^{-11.66 %}	19.880 M ^{0.00 %}	19.880 M
Total non current liabilities	884.522 M ^{8.56 %}	814.813 M ^{-3.11 %}	841.000 M ^{2.19 %}	823.000 M ^{26.52 %}	650.510 M ^{2.50 %}	634.656 M ^{-2.84 %}	653.239 M ^{1.59 %}	643.028 M ^{2.61 %}	626.684 M ^{0.51 %}	623.489 M ^{-3.23 %}	644.322 M ^{-1.50 %}	654.123 M
Other current liabilities	1.070 B ^{-33.36 %}	1.606 B ^{90.86 %}	841.450 M ^{-18.63 %}	1.034 B ^{-12.55 %}	1.182 B ^{86.79 %}	633.042 M ^{70.79 %}	370.656 M ^{-33.46 %}	557.055 M ^{-49.71 %}	1.108 B ^{28.15 %}	864.317 M ^{38.42 %}	624.414 M ^{4.57 %}	597.121 M
Deferred revenue	339.882 M ^{33.42 %}	254.750 M ^{72.58 %}	147.610 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.223 M ^{62.42 %}	280.897 M ^{-33.59 %}	422.997 M ^{23.86 %}	341.505 M ^{-41.12 %}	580.050 M ^{452.63 %}	104.962 M ^{-17.05 %}	126.536 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	74.082 M ^{645.29 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{-30.60 %}	14.323 M ^{44.09 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M ^{-26.31 %}	13.489 M ^{35.70 %}	9.940 M ^{0.00 %}	9.940 M
Total current liabilities	5.240 B ^{-24.79 %}	6.967 B ^{9.46 %}	6.365 B ^{0.06 %}	6.361 B ^{2.10 %}	6.230 B ^{8.49 %}	5.743 B ^{14.17 %}	5.030 B ^{-8.56 %}	5.501 B ^{-4.63 %}	5.768 B ^{1.55 %}	5.680 B ^{25.58 %}	4.523 B ^{-1.59 %}	4.596 B
Total liabilities	6.124 B ^{-21.30 %}	7.782 B ^{7.99 %}	7.206 B ^{0.31 %}	7.184 B ^{4.41 %}	6.881 B ^{7.89 %}	6.377 B ^{12.22 %}	5.683 B ^{-7.50 %}	6.144 B ^{-3.92 %}	6.395 B ^{1.45 %}	6.303 B ^{21.99 %}	5.167 B ^{-1.58 %}	5.250 B
Other non current assets	359.000 K ^{-99.91 %}	415.562 M ^{20 678.10 %}	2.000 M ^{46.74 %}	1.363 M ^{-99.88 %}	1.166 B ^{180.34 %}	416.017 M ^{-65.40 %}	1.202 B ^{-47.36 %}	2.284 B ^{148.03 %}	920.859 M ^{126.42 %}	406.698 M ^{-19.77 %}	506.931 M ^{0.43 %}	504.773 M
Long term investments	1.060 B ^{85.04 %}	572.862 M ^{-51.78 %}	1.188 B ^{3.21 %}	1.151 B	0.000 ^{-100.00 %}	632.069 M ^{-47.42 %}	1.202 B	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 M ^{191.81 %}	315.274 M ^{-37.69 %}	506.000 M ^{0.40 %}	504.000 M
Intangible assets	185.235 M ^{-1.24 %}	187.567 M ^{37.92 %}	136.000 M ^{6.43 %}	127.781 M ^{21.36 %}	105.293 M ^{13.91 %}	92.436 M ^{11.27 %}	83.072 M ^{67.25 %}	49.669 M ^{4.01 %}	47.756 M ^{16.67 %}	40.931 M ^{16.95 %}	35.000 M ^{-7.89 %}	38.000 M
GoodWill	6.503 M ^{-14.28 %}	7.586 M ^{-5.18 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-16.96 %}	10.838 M ^{-9.09 %}	11.922 M ^{-8.33 %}	13.006 M ^{-7.69 %}	14.089 M ^{-7.14 %}	15.173 M ^{-6.67 %}	16.257 M ^{-6.25 %}	17.341 M ^{-5.88 %}	18.425 M
Goodwill and intangible assets	191.738 M ^{-1.75 %}	195.153 M ^{35.52 %}	144.000 M ^{5.11 %}	137.000 M ^{17.97 %}	116.131 M ^{11.28 %}	104.358 M ^{8.62 %}	96.078 M ^{50.69 %}	63.758 M ^{1.32 %}	62.929 M ^{10.04 %}	57.188 M ^{9.98 %}	52.000 M ^{-7.14 %}	56.000 M
Property plant equipment net	2.836 B ^{-1.94 %}	2.893 B ^{4.62 %}	2.765 B ^{-1.85 %}	2.817 B ^{3.24 %}	2.729 B ^{5.44 %}	2.588 B ^{7.79 %}	2.401 B ^{-1.60 %}	2.440 B ^{-2.99 %}	2.515 B ^{13.33 %}	2.219 B ^{0.80 %}	2.201 B ^{-0.70 %}	2.217 B
Total non current assets	4.089 B ^{-0.66 %}	4.116 B ^{0.41 %}	4.099 B ^{-0.18 %}	4.106 B ^{2.38 %}	4.011 B ^{6.06 %}	3.782 B ^{2.24 %}	3.699 B ^{1.47 %}	3.645 B ^{4.20 %}	3.499 B ^{11.85 %}	3.128 B ^{13.29 %}	2.761 B ^{-0.61 %}	2.778 B
Other current assets	381.328 M ^{-0.89 %}	384.764 M ^{-65.05 %}	1.101 B ^{223.51 %}	340.327 M ^{-88.40 %}	2.934 B ^{602.86 %}	417.466 M ^{35.83 %}	307.346 M ^{179.69 %}	109.887 M ^{57.46 %}	69.786 M ^{-6.87 %}	74.933 M ^{-9.10 %}	82.432 M ^{-44.15 %}	147.602 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.177 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.527 B ^{-16.65 %}	10.230 B ^{24.06 %}	8.246 B ^{-12.25 %}	9.397 B ^{10.91 %}	8.473 B ^{1.26 %}	8.368 B ^{12.89 %}	7.412 B ^{-15.86 %}	8.810 B ^{-3.12 %}	9.093 B ^{-4.74 %}	9.546 B ^{2.84 %}	9.282 B ^{5.05 %}	8.835 B
Cash and short term investments	8.527 B ^{-16.65 %}	10.230 B ^{24.06 %}	8.246 B ^{-12.25 %}	9.397 B ^{10.91 %}	8.473 B ^{1.26 %}	8.368 B ^{12.89 %}	7.412 B ^{-15.86 %}	8.810 B ^{-3.12 %}	9.093 B ^{-4.74 %}	9.546 B ^{2.84 %}	9.282 B ^{5.05 %}	8.835 B
Total current assets	15.398 B ^{-9.20 %}	16.957 B ^{4.46 %}	16.234 B ^{1.73 %}	15.958 B ^{3.29 %}	15.449 B ^{1.07 %}	15.285 B ^{5.49 %}	14.489 B ^{-3.74 %}	15.052 B ^{-2.64 %}	15.461 B ^{-1.16 %}	15.643 B ^{6.08 %}	14.746 B ^{0.01 %}	14.746 B
Inventory	922.098 M ^{-14.15 %}	1.074 B ^{5.51 %}	1.018 B ^{33.60 %}	762.000 M ^{10.30 %}	690.844 M ^{-30.93 %}	1.000 B ^{30.61 %}	765.787 M ^{12.08 %}	683.233 M ^{-29.94 %}	975.144 M ^{17.13 %}	832.536 M ^{46.20 %}	569.456 M ^{-28.21 %}	793.201 M
Net receivables	5.567 B ^{5.68 %}	5.268 B ^{-10.24 %}	5.869 B ^{7.52 %}	5.459 B ^{62.89 %}	3.351 B ^{-39.07 %}	5.500 B ^{-8.39 %}	6.004 B ^{10.17 %}	5.449 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	39.496 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.633 M ^{103.46 %}	-1.202 B ^{-5.25 %}	-1.142 B ^{-24.13 %}	-920.000 M ^{-808.35 %}	129.880 M ^{125.70 %}	-505.400 M ^{-0.31 %}	-503.850 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	3.830 B ^{-23.89 %}	5.032 B ^{-6.22 %}	5.366 B ^{0.92 %}	5.317 B ^{6.50 %}	4.992 B ^{8.34 %}	4.608 B ^{6.92 %}	4.310 B ^{-1.31 %}	4.368 B ^{-1.00 %}	4.412 B ^{0.43 %}	4.393 B ^{18.80 %}	3.698 B ^{-1.35 %}	3.748 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.285 M ^{46.52 %}	30.906 M ^{-46.88 %}	58.186 M ^{-59.38 %}	143.245 M ^{17.61 %}	121.796 M ^{-40.90 %}	206.100 M ^{139.10 %}	86.198 M ^{-24.66 %}	114.407 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	284.461 M ^{-5.05 %}	299.589 M ^{13.05 %}	265.000 M ^{-2.93 %}	273.000 M ^{-3.28 %}	282.252 M ^{-5.03 %}	297.207 M ^{13.99 %}	260.739 M ^{-3.28 %}	269.568 M ^{-3.46 %}	279.220 M ^{-5.06 %}	294.103 M ^{7.24 %}	274.244 M ^{-0.37 %}	275.273 M
Capital lease obligations	234.567 M ^{35.23 %}	173.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	204.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.171 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.867 B ^{0.00 %}	1.867 B ^{0.01 %}	1.867 B ^{-0.01 %}	1.867 B ^{3.39 %}	1.806 B ^{0.36 %}	1.800 B ^{0.04 %}	1.799 B ^{0.03 %}	1.798 B ^{1.38 %}	1.774 B ^{0.03 %}	1.773 B ^{5.81 %}	1.676 B ^{-7.04 %}	1.803 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.486 B ^{-7.53 %}	21.073 B ^{3.64 %}	20.333 B ^{1.34 %}	20.064 B ^{3.10 %}	19.460 B ^{2.06 %}	19.067 B ^{4.83 %}	18.188 B ^{-2.73 %}	18.698 B ^{-1.38 %}	18.959 B ^{1.00 %}	18.771 B ^{7.22 %}	17.507 B ^{-0.09 %}	17.523 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-276.000 M ^{-213.64 %}	-88.000 M ^{76.09 %}	-368.000 M ^{-23.04 %}	-299.099 M ^{-5 004.07 %}	6.099 M ^{105.92 %}	-103.000 M ^{-14.44 %}	-90.000 M ^{-421.43 %}	28.000 M ^{112.56 %}	-223.000 M ^{-182.28 %}	-79.000 M ^{59.69 %}	-196.000 M ^{-81.48 %}	-108.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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