192400.KS

Cuckoo Holdings Co., Ltd. 192400.KS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 833.802 B 7.97 % 772.262 B 2.20 % 755.648 B 10.30 % 685.109 B 16.56 % 587.795 B 11.26 % 528.311 B 7.10 % 493.296 B 9.58 % 450.168 B -37.19 % 716.743 B 7.37 % 667.533 B 17.79 % 566.702 B 11.39 % 508.758 B
Net income 137.307 B 5.52 % 130.122 B 11.51 % 116.689 B -9.80 % 129.366 B 21.23 % 106.711 B 34.34 % 79.433 B -6.08 % 84.573 B -81.08 % 446.955 B 451.17 % 81.092 B 8.68 % 74.616 B -17.76 % 90.732 B 57.96 % 57.440 B
Income before tax 172.350 B 15.80 % 148.835 B 3.91 % 143.238 B -10.30 % 159.678 B 16.50 % 137.059 B 32.03 % 103.813 B -0.70 % 104.543 B 39.63 % 74.871 B -28.63 % 104.905 B 7.16 % 97.896 B -17.05 % 118.016 B 59.41 % 74.032 B
Income before tax ratio 0.21 7.25 % 0.19 1.67 % 0.19 -18.67 % 0.23 -0.05 % 0.23 18.66 % 0.20 -7.28 % 0.21 27.42 % 0.17 13.63 % 0.15 -0.20 % 0.15 -29.58 % 0.21 43.11 % 0.15
EBITDA 143.081 B 50.53 % 95.053 B -10.71 % 106.456 B -12.34 % 121.438 B 9.36 % 111.041 B 42.98 % 77.662 B -27.81 % 107.587 B 38.50 % 77.682 B -5.38 % 82.096 B -30.01 % 117.290 B 9.64 % 106.977 B 9.48 % 97.712 B
Net income ratio 0.16 -2.27 % 0.17 9.11 % 0.15 -18.22 % 0.19 4.01 % 0.18 20.75 % 0.15 -12.30 % 0.17 -82.73 % 0.99 777.56 % 0.11 1.22 % 0.11 -30.19 % 0.16 41.81 % 0.11
Ratio EBITDA 0.17 39.42 % 0.12 -12.63 % 0.14 -20.52 % 0.18 -6.17 % 0.19 28.51 % 0.15 -32.60 % 0.22 26.39 % 0.17 50.66 % 0.11 -34.81 % 0.18 -6.92 % 0.19 -1.71 % 0.19
Gross profit ratio 0.40 5.27 % 0.38 2.61 % 0.37 -8.73 % 0.40 -6.66 % 0.43 3.71 % 0.41 2.89 % 0.40 2.10 % 0.39 -14.04 % 0.46 5.21 % 0.44 2.95 % 0.42 4.43 % 0.41
Weighted average shs out dil 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 11.76 % 27.809 M 30.86 % 21.250 M -4.32 % 22.210 M -0.07 % 22.226 M 0.33 % 22.154 M 0.23 % 22.102 M
Weighted average shs out 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 11.76 % 27.809 M 30.86 % 21.250 M -4.32 % 22.210 M -0.07 % 22.226 M 0.33 % 22.154 M 0.23 % 22.102 M
EPS diluted 4 419.26 5.55 % 4 186.90 11.51 % 3 754.66 -9.80 % 4 162.56 21.23 % 3 433.59 34.34 % 2 555.90 -15.96 % 3 041.20 -85.54 % 21 033.00 476.08 % 3 651.07 8.76 % 3 357.11 -18.03 % 4 095.51 57.59 % 2 598.79
Earnings per share 4 419.26 5.55 % 4 186.90 11.51 % 3 754.66 -9.80 % 4 162.56 21.23 % 3 433.59 34.34 % 2 555.90 -15.96 % 3 041.23 -85.54 % 21 033.00 476.08 % 3 651.07 8.76 % 3 357.11 -18.03 % 4 095.51 57.59 % 2 598.79
Gross profit 329.777 B 13.66 % 290.138 B 4.87 % 276.666 B 0.67 % 274.836 B 8.80 % 252.615 B 15.39 % 218.924 B 10.19 % 198.670 B 11.88 % 177.579 B -46.01 % 328.923 B 12.97 % 291.157 B 21.27 % 240.090 B 16.32 % 206.402 B
Income tax expense 35.309 B 88.68 % 18.713 B -29.52 % 26.549 B -12.41 % 30.312 B -0.12 % 30.349 B 24.48 % 24.380 B 22.08 % 19.971 B -5.79 % 21.197 B -14.57 % 24.813 B 6.30 % 23.343 B -14.44 % 27.284 B 64.44 % 16.592 B
Cost of revenue 504.025 B 4.54 % 482.124 B 0.66 % 478.982 B 16.75 % 410.273 B 22.40 % 335.180 B 8.34 % 309.387 B 5.01 % 294.627 B 8.08 % 272.589 B -29.71 % 387.820 B 3.04 % 376.376 B 15.24 % 326.612 B 8.02 % 302.356 B
General and administrative expenses 47.476 B 1.41 % 46.814 B 14.75 % 40.797 B 12.12 % 36.389 B 23.26 % 29.523 B 21.04 % 24.391 B -19.22 % 30.194 B 2.71 % 29.398 B -50.80 % 59.754 B 26.52 % 47.230 B 9.56 % 43.110 B 26.72 % 34.021 B
Selling and marketing expenses 121.259 B 15.04 % 105.409 B 2.82 % 102.516 B 11.20 % 92.191 B 4.68 % 88.072 B -0.95 % 88.920 B 18.23 % 75.210 B 31.35 % 57.260 B -57.30 % 134.101 B 16.43 % 115.173 B 28.01 % 89.972 B 15.98 % 77.577 B
Other expenses 50.296 B 0.000 -100.00 % 37.949 B 17.82 % 32.209 B 23.62 % 26.055 B 5.37 % 24.727 B 472.92 % 4.316 B 139.87 % 1.799 B 7.38 % 1.676 B -28.67 % 2.349 B 685.09 % 299.221 M -70.63 % 1.019 B
Operating expenses 226.543 B 17.11 % 193.449 B 2.47 % 188.787 B 12.48 % 167.844 B 11.72 % 150.239 B 4.04 % 144.409 B 10.42 % 130.781 B 15.86 % 112.882 B -51.66 % 233.519 B 17.04 % 199.516 B 23.53 % 161.510 B 17.09 % 137.939 B
Cost and expenses 730.569 B 8.14 % 675.573 B 1.17 % 667.769 B 15.51 % 578.117 B 19.10 % 485.418 B 6.97 % 453.796 B 6.67 % 425.408 B 10.36 % 385.471 B -37.96 % 621.339 B 7.89 % 575.892 B 17.98 % 488.122 B 10.86 % 440.295 B
Research and development expenses 7.512 B 1.99 % 7.366 B -2.11 % 7.524 B 6.65 % 7.055 B 7.09 % 6.588 B 3.41 % 6.371 B 17.39 % 5.427 B -1.61 % 5.516 B -34.57 % 8.431 B 17.51 % 7.174 B 5.86 % 6.777 B 18.57 % 5.716 B
Selling general and administrative expenses 168.735 B -9.32 % 186.083 B 29.84 % 143.313 B 11.46 % 128.580 B 9.34 % 117.595 B 3.78 % 113.311 B 7.50 % 105.405 B 21.63 % 86.658 B -55.30 % 193.855 B 19.37 % 162.403 B 22.03 % 133.082 B 19.25 % 111.598 B
Interest income 22.224 B 36.90 % 16.234 B 109.49 % 7.749 B 19.47 % 6.486 B 13.06 % 5.737 B -13.48 % 6.631 B 39.27 % 4.761 B -19.08 % 5.883 B -14.79 % 6.905 B 26.79 % 5.446 B -2.05 % 5.559 B 6.95 % 5.198 B
Interest expense 9.785 B 81.34 % 5.396 B 201.81 % 1.788 B 677.94 % 229.814 M -19.53 % 285.606 M -20.69 % 360.113 M -17.90 % 438.622 M -12.85 % 503.316 M 2 861.90 % 16.993 M -97.02 % 570.286 M 1 905.23 % 28.440 M 48.46 % 19.157 M
Depreciation and amortization 9.500 B 16.32 % 8.167 B 32.50 % 6.164 B 32.16 % 4.664 B 31.86 % 3.537 B 8.96 % 3.246 B 24.62 % 2.605 B -7.33 % 2.811 B -6.43 % 3.004 B -88.29 % 25.648 B -9.68 % 28.397 B 20.01 % 23.661 B
Operating income 103.234 B 6.77 % 96.689 B 10.02 % 87.880 B -17.86 % 106.992 B 4.54 % 102.343 B -1.42 % 103.817 B 52.92 % 67.889 B 4.93 % 64.697 B -32.19 % 95.404 B 4.11 % 91.641 B 16.62 % 78.580 B 14.78 % 68.463 B
Operating income ratio 0.12 -1.11 % 0.13 7.66 % 0.12 -25.53 % 0.16 -10.31 % 0.17 -11.40 % 0.20 42.79 % 0.14 -4.24 % 0.14 7.97 % 0.13 -3.04 % 0.14 -0.99 % 0.14 3.04 % 0.13
Total other income expenses net 69.116 B 11.11 % 62.202 B 12.36 % 55.359 B 5.07 % 52.686 B 51.76 % 34.717 B 18.50 % 29.298 B -20.07 % 36.655 B 460.50 % 6.540 B -57.11 % 15.248 B 2 647.96 % 554.895 M -98.59 % 39.436 B 11 013.01 % 354.865 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -174.819 B -59.64 % -109.509 B 10.01 % -121.684 B -224.31 % -37.521 B -58.06 % -23.739 B -316.99 % -5.693 B 74.81 % -22.601 B -24.77 % -18.114 B 62.33 % -48.091 B 5.12 % -50.684 B -10.31 % -45.945 B 0.05 % -45.971 B
Total investments 618.625 B -25.28 % 827.926 B 55.42 % 532.690 B 3.63 % 514.042 B 8.23 % 474.972 B 8.11 % 439.348 B 5.99 % 414.530 B 79.40 % 231.063 B 88.57 % 122.532 B 20.05 % 102.064 B 0.74 % 101.317 B 50.46 % 67.336 B
Total debt 10.192 B 18.33 % 8.613 B 47.93 % 5.822 B 162.29 % 2.220 B 31.29 % 1.691 B -21.61 % 2.157 B 0.000 0.000 -100.00 % 60.034 M 4.82 % 57.271 M -98.06 % 2.950 B 52.62 % 1.933 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -619.035 B -2.28 % -605.237 B 0.14 % -606.093 B 0.17 % -607.128 B 0.23 % -608.520 B 0.70 % -612.836 B -0.37 % -610.606 B -3 281.51 % 19.192 B 4.51 % 18.364 B 0.000 0.000
Retained earnings 1.620 T 6.76 % 1.517 T 7.45 % 1.412 T 7.55 % 1.313 T 8.77 % 1.207 T 8.46 % 1.113 T 5.69 % 1.053 T 5.54 % 997.517 B 73.27 % 575.692 B 12.45 % 511.951 B 14.02 % 448.998 B 21.00 % 371.085 B
Common stock 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 33.80 % 2.658 B -45.77 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B
Total equity 1.196 T 11.01 % 1.078 T 11.36 % 967.771 B 9.14 % 886.737 B 16.54 % 760.911 B 12.95 % 673.685 B 10.54 % 609.460 B 70.33 % 357.820 B -36.93 % 567.342 B 12.08 % 506.180 B 14.79 % 440.966 B 22.76 % 359.204 B
Other non current liabilities 4.831 B -2.26 % 4.942 B 1.30 % 4.879 B -30.34 % 7.004 B 69.72 % 4.127 B 296.31 % 1.041 B -97.81 % 47.497 B 3.07 % 46.080 B 0.000 -100.00 % 17.873 B -35.99 % 27.924 B 25.69 % 22.217 B
Long term debt 7.066 B 18.48 % 5.964 B 58.32 % 3.767 B 221.56 % 1.171 B 47.52 % 794.081 M -10.62 % 888.476 M 0.000 0.000 -100.00 % 60.034 M 4.82 % 57.271 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 61.414 B 8.16 % 56.778 B 11.10 % 51.107 B 7.46 % 47.557 B 6.36 % 44.713 B 1.50 % 44.052 B -7.25 % 47.497 B 3.07 % 46.080 B 43.52 % 32.107 B 21.25 % 26.480 B -5.17 % 27.924 B 25.69 % 22.217 B
Other current liabilities 40.729 B -11.09 % 45.810 B -0.44 % 46.013 B 296.53 % -23.412 B -43.21 % -16.348 B -36.40 % -11.985 B -123.46 % 51.078 B -1.49 % 51.849 B -18.84 % 63.886 B 57.05 % 40.679 B 447.17 % -11.717 B -27.43 % -9.195 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 2.371 B -96.97 % 78.167 B 12.62 % 69.408 B 23.16 % 56.357 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.250 B 18.31 % 42.475 B
Short term debt 6.251 B 135.96 % 2.649 B 28.90 % 2.055 B 96.05 % 1.048 B 16.91 % 896.696 M -29.31 % 1.268 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.300 B -16.67 % -40.542 B
Total current liabilities 112.045 B -1.36 % 113.593 B -13.06 % 130.651 B -4.35 % 136.593 B 14.36 % 119.439 B 25.94 % 94.840 B 5.29 % 90.079 B 5.05 % 85.749 B -25.66 % 115.345 B 30.60 % 88.320 B 4.58 % 84.455 B 13.39 % 74.480 B
Total liabilities 173.459 B 1.81 % 170.372 B -6.26 % 181.758 B -1.30 % 184.150 B 12.18 % 164.152 B 18.19 % 138.892 B 0.96 % 137.576 B 4.36 % 131.829 B -10.60 % 147.452 B 28.44 % 114.800 B 2.15 % 112.380 B 16.22 % 96.697 B
Other non current assets 231.391 B 1 063.37 % 19.890 B -90.24 % 203.685 B -30.85 % 294.541 B 16.98 % 251.796 B 48.77 % 169.249 B 19.97 % 141.077 B 123.25 % 63.194 B 13 445 460 334.04 % -470.000 36.49 % -740.000 -628.57 % 140.000 120.59 % -680.000
Long term investments 479.908 B -24.37 % 634.586 B 51.98 % 417.535 B 32.83 % 314.346 B 0.37 % 313.199 B -6.74 % 335.849 B 14.30 % 293.841 B 55.56 % 188.895 B 1 518.01 % 11.675 B 144.82 % -26.048 B -25.67 % -20.727 B 46.08 % -38.442 B
Intangible assets 2.776 B 22.80 % 2.261 B 8.17 % 2.090 B 2.72 % 2.035 B 7.06 % 1.900 B 52.97 % 1.242 B -11.48 % 1.404 B -6.62 % 1.503 B -60.67 % 3.821 B -3.34 % 3.954 B 4.14 % 3.796 B 32.35 % 2.868 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 585.558 M 0.00 % 585.558 M 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.776 B 22.80 % 2.261 B 8.17 % 2.090 B 2.72 % 2.035 B 7.06 % 1.900 B 52.97 % 1.242 B -11.48 % 1.404 B -6.62 % 1.503 B -65.89 % 4.407 B -2.91 % 4.539 B 19.56 % 3.796 B 32.35 % 2.868 B
Property plant equipment net 127.901 B 24.89 % 102.409 B 32.15 % 77.498 B 40.35 % 55.217 B 84.99 % 29.848 B -16.60 % 35.788 B -39.25 % 58.906 B 0.58 % 58.567 B -69.52 % 192.159 B 25.48 % 153.133 B 27.69 % 119.927 B 33.73 % 89.681 B
Total non current assets 846.847 B 11.55 % 759.146 B 7.95 % 703.214 B 5.16 % 668.678 B 11.67 % 598.785 B 9.75 % 545.594 B 9.20 % 499.615 B 58.05 % 316.110 B -16.31 % 377.731 B 25.71 % 300.476 B 17.53 % 255.652 B 34.67 % 189.843 B
Other current assets 8.955 B 33.13 % 6.726 B -27.04 % 9.219 B 6.06 % 8.692 B -29.19 % 12.276 B 22.06 % 10.057 B -76.37 % 42.570 B 102.43 % 21.030 B -39.90 % 34.988 B 59.15 % 21.984 B 17.08 % 18.778 B -68.79 % 60.173 B
Short term investments 138.717 B -28.25 % 193.339 B 67.89 % 115.155 B -42.33 % 199.696 B 23.44 % 161.773 B 56.30 % 103.499 B -14.24 % 120.689 B 186.22 % 42.167 B -61.96 % 110.858 B -13.47 % 128.112 B 4.97 % 122.044 B 15.38 % 105.778 B
cash and cash equivalents 185.011 B 56.63 % 118.122 B -7.36 % 127.506 B 220.84 % 39.741 B 56.28 % 25.430 B 223.95 % 7.850 B -65.27 % 22.601 B 24.77 % 18.114 B -62.38 % 48.151 B -5.10 % 50.741 B 3.77 % 48.896 B 2.07 % 47.904 B
Cash and short term investments 323.728 B 3.94 % 311.461 B 28.35 % 242.661 B 1.35 % 239.437 B 27.90 % 187.203 B 68.12 % 111.349 B -22.29 % 143.291 B 137.70 % 60.282 B -62.09 % 159.009 B -11.10 % 178.853 B 4.63 % 170.939 B 11.23 % 153.681 B
Total current assets 523.018 B 6.96 % 488.963 B 9.56 % 446.315 B 10.97 % 402.209 B 23.27 % 326.277 B 22.21 % 266.983 B 7.91 % 247.422 B 42.57 % 173.539 B -48.51 % 337.064 B 5.17 % 320.505 B 7.66 % 297.694 B 11.89 % 266.057 B
Inventory 89.531 B 18.31 % 75.677 B -21.07 % 95.877 B 39.03 % 68.963 B 44.63 % 47.681 B 7.35 % 44.417 B 0.83 % 44.051 B 31.47 % 33.507 B -52.04 % 69.862 B 25.03 % 55.877 B 1.38 % 55.116 B 5.58 % 52.204 B
Net receivables 100.805 B 6.00 % 95.098 B -3.51 % 98.558 B 15.79 % 85.116 B 7.58 % 79.118 B -21.79 % 101.161 B 104.25 % 49.527 B -34.81 % 75.978 B -3.49 % 78.727 B 19.99 % 65.612 B 15.94 % 56.591 B 17.11 % 48.322 B
Tax assets 4.871 B 0.000 -100.00 % 2.406 B -5.31 % 2.541 B 24.44 % 2.042 B -41.08 % 3.466 B -21.01 % 4.388 B 11.08 % 3.950 B -97.67 % 169.490 B 0.38 % 168.852 B 10.61 % 152.656 B 12.47 % 135.735 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -570.000
Account payables 41.130 B 17.39 % 35.038 B -17.12 % 42.276 B 0.16 % 42.211 B 25.52 % 33.629 B 32.08 % 25.461 B 6.59 % 23.888 B -3.20 % 24.678 B -35.22 % 38.094 B 12.90 % 33.743 B 19.31 % 28.281 B 0.47 % 28.148 B
Tax payables 23.935 B -20.47 % 30.096 B -20.66 % 37.935 B -1.67 % 38.580 B 21.12 % 31.852 B 34.18 % 23.738 B 57.07 % 15.113 B 63.89 % 9.222 B -31.00 % 13.365 B -3.84 % 13.898 B -5.40 % 14.692 B 32.12 % 11.120 B
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.390 B -1.87 % 8.550 B 0.000 0.000
Minority interest -38.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.198 B 246.18 % 923.764 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 10.192 B 20.64 % 8.448 B 60.14 % 5.276 B 169.65 % 1.956 B 33.54 % 1.465 B -17.25 % 1.770 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.250 B -18.31 % -42.475 B
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 605.237 B -0.14 % 606.093 B -0.17 % 607.128 B -0.23 % 608.520 B -0.70 % 612.836 B 0.37 % 610.606 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -426.652 B -342.18 % 176.174 B 139.36 % -447.626 B 0.19 % -448.482 B 0.23 % -449.517 B 57.57 % -1.059 T 0.81 % -1.068 T 14.76 % -1.253 T -7 328.93 % -16.866 B 43.71 % -29.961 B -131.66 % -12.933 B 22.94 % -16.783 B
Deferred tax liabilities non current 49.517 B 7.95 % 45.872 B 8.03 % 42.461 B 7.82 % 39.381 B -1.03 % 39.792 B -5.53 % 42.122 B 2.84 % 40.960 B -3.33 % 42.370 B 79.10 % 23.657 B 32.36 % 17.873 B -9.68 % 19.788 B 13.33 % 17.461 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.370 T 9.76 % 1.248 T 8.58 % 1.150 T 7.34 % 1.071 T 15.76 % 925.063 B 13.84 % 812.578 B 8.77 % 747.037 B 52.57 % 489.649 B -31.50 % 714.794 B 15.11 % 620.981 B 12.22 % 553.346 B 21.37 % 455.901 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -18.359 B -278.60 % 10.279 B 118.05 % -56.937 B -359.68 % -12.386 B -269.76 % -3.350 B 89.45 % -31.752 B -627.06 % 6.024 B 103.87 % -155.500 B -42.91 % -108.812 B -21.46 % -89.590 B -48.91 % -60.162 B -1.60 % -59.214 B
Accounts receivables 7.216 B 306.82 % -3.489 B 73.62 % -13.228 B -109.32 % -6.320 B 51.55 % -13.044 B 8.39 % -14.238 B -183.09 % -5.029 B 94.91 % -98.795 B -1 084.22 % -8.343 B 36.41 % -13.119 B 0.000 0.000
Inventory -5.358 B -126.33 % 20.353 B 175.38 % -26.999 B -35.29 % -19.956 B -453.76 % -3.604 B -1 651.72 % -205.730 M 98.09 % -10.750 B 90.28 % -110.607 B -19.10 % -92.869 B -58.90 % -58.445 B -19.01 % -49.108 B 6.14 % -52.319 B
Accounts payables -11.939 B -67.10 % -7.145 B -1 344.22 % -494.719 M -107.34 % 6.740 B -24.81 % 8.964 B 490.15 % 1.519 B -89.05 % 13.871 B 273.53 % -7.993 B -208.39 % 7.374 B 89.36 % 3.894 B 0.000 0.000
Other working capital -8.278 B -1 576.62 % 560.575 M 103.46 % -16.216 B -326.80 % 7.150 B 64.97 % 4.334 B 123.02 % -18.827 B -212.24 % 16.774 B 137.36 % -44.893 B -181.59 % -15.942 B 48.81 % -31.144 B -181.75 % -11.054 B -60.32 % -6.895 B
Other non cash items -85.164 B -76.98 % -48.120 B 21.99 % -61.688 B 24.55 % -81.760 B -79.97 % -45.431 B -25.75 % -36.126 B 9.83 % -40.065 B 89.75 % -391.019 B -2 530.20 % -14.867 B -15.60 % -12.861 B 55.33 % -28.791 B -428.41 % -5.449 B
Net cash provided by operating activities 78.327 B -22.02 % 100.448 B 226.38 % 30.777 B -64.07 % 85.662 B -6.70 % 91.816 B 134.34 % 39.181 B -46.41 % 73.107 B 343.13 % -30.070 B -260.41 % 18.745 B -11.14 % 21.095 B -63.29 % 57.460 B 73.96 % 33.030 B
Investments in property plant and equipment -21.902 B 21.91 % -28.046 B -192.56 % -9.586 B 63.26 % -26.095 B -780.24 % -2.965 B 67.66 % -9.167 B -157.22 % -3.564 B 74.79 % -14.138 B 25.94 % -19.089 B 1.22 % -19.325 B 6.65 % -20.702 B -383.31 % -4.283 B
Acquisitions net 2.479 B 0.000 -100.00 % 568.758 M -19.71 % 708.352 M -21.53 % 902.730 M -63.68 % 2.485 B -26.37 % 3.376 B -60.00 % 8.439 B -0.68 % 8.497 B -60.97 % 21.772 B 2 910.91 % -774.553 M -163.90 % 1.212 B
Purchases of investments -459.114 B -11.01 % -413.562 B -8.79 % -380.163 B 61.32 % -982.739 B -37.38 % -715.330 B 8.56 % -782.303 B -93.32 % -404.660 B -347.56 % -90.415 B 61.12 % -232.552 B 12.67 % -266.296 B -8.72 % -244.946 B 17.27 % -296.065 B
Sales maturities of investments 499.600 B 41.08 % 354.136 B -23.30 % 461.706 B -51.66 % 955.075 B 46.64 % 651.306 B -14.71 % 763.607 B 116.11 % 353.350 B 165.17 % 133.254 B -43.66 % 236.511 B -7.10 % 254.582 B 19.05 % 213.853 B -16.58 % 256.348 B
Other investing activites 1.823 B -64.39 % 5.119 B -31.73 % 7.497 B 180.29 % 2.675 B -77.63 % 11.959 B 225.50 % -9.529 B -811.25 % 1.340 B 399.07 % -447.965 M -46.57 % -305.637 M -105.60 % 5.460 B 3 621.82 % 146.695 M 109.38 % -1.565 B
Net cash used for investing activites 22.886 B 127.79 % -82.353 B -202.91 % 80.023 B 258.85 % -50.377 B 6.93 % -54.127 B -55.06 % -34.907 B 30.41 % -50.159 B -236.70 % 36.693 B 628.81 % -6.939 B -82.21 % -3.808 B 92.74 % -52.422 B -18.19 % -44.353 B
Debt repayment -164.771 M 56.83 % -381.700 M -232.83 % 287.355 M 659.82 % 37.819 M 123.68 % -159.681 M -141.17 % 387.824 M 0.000 100.00 % -27.871 M -862.20 % 3.657 M 100.12 % -2.958 B -412.09 % 947.717 M 43.69 % 659.556 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.259 B 0.000 -100.00 % 4.692 B 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -292.130 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -34.186 B -37.50 % -24.863 B -14.29 % -21.755 B -6.06 % -20.512 B -10.00 % -18.647 B 0.00 % -18.647 B -2.92 % -18.118 B 28.33 % -25.280 B -46.84 % -17.215 B -40.00 % -12.297 B -25.70 % -9.783 B -6.19 % -9.212 B
Other financing activites -2.946 B -36.58 % -2.157 B -71.58 % -1.257 B -42.84 % -879.992 M -4.34 % -843.361 M 0.17 % -844.789 M 0.000 100.00 % -11.025 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.692 B 0.000
Net cash used provided by financing activities -37.297 B -36.11 % -27.401 B -20.58 % -22.724 B -6.42 % -21.354 B -8.67 % -19.650 B -2.86 % -19.104 B -3.77 % -18.411 B 49.33 % -36.332 B -160.40 % -13.953 B 8.53 % -15.255 B -268.21 % -4.143 B 51.56 % -8.553 B
Effect of forex changes on cash 2.973 B 3 916.18 % -77.896 M 74.94 % -310.821 M -181.88 % 379.584 M 182.72 % -458.872 M -685.56 % 78.364 M 254.84 % -50.609 M 84.54 % -327.380 M 26.20 % -443.617 M -138.23 % -186.212 M -292.22 % 96.876 M 280.49 % -53.675 M
Net change in cash 66.889 B 812.80 % -9.384 B -110.69 % 87.765 B 513.27 % 14.311 B -18.59 % 17.580 B 219.18 % -14.751 B -428.75 % 4.487 B 114.94 % -30.037 B -1 059.66 % -2.590 B -240.34 % 1.846 B 86.08 % 991.835 M 104.98 % -19.929 B
Cash at beginning of period 118.122 B -7.36 % 127.506 B 220.84 % 39.741 B 56.28 % 25.430 B 223.95 % 7.850 B -65.27 % 22.601 B 24.77 % 18.114 B -62.38 % 48.151 B -5.10 % 50.741 B 3.77 % 48.896 B 2.07 % 47.904 B -29.38 % 67.833 B
Cash at end of period 185.011 B 56.63 % 118.122 B -7.36 % 127.506 B 220.84 % 39.741 B 56.28 % 25.430 B 223.95 % 7.850 B -65.27 % 22.601 B 24.77 % 18.114 B -62.38 % 48.151 B -5.10 % 50.741 B 3.77 % 48.896 B 2.07 % 47.904 B
Operating cash flow 78.327 B -22.02 % 100.448 B 226.38 % 30.777 B -64.07 % 85.662 B -6.70 % 91.816 B 134.34 % 39.181 B -46.41 % 73.107 B 343.13 % -30.070 B -260.41 % 18.745 B -11.14 % 21.095 B -63.29 % 57.460 B 73.96 % 33.030 B
Capital expenditure -23.015 B 10.04 % -25.584 B -166.89 % -9.586 B 63.26 % -26.095 B -780.24 % -2.965 B 67.66 % -9.167 B -157.22 % -3.564 B 74.79 % -14.138 B 25.94 % -19.089 B 1.22 % -19.325 B 6.65 % -20.702 B -383.31 % -4.283 B
Free CashFlow 55.312 B -26.12 % 74.864 B 253.29 % 21.191 B -64.43 % 59.567 B -32.96 % 88.851 B 196.04 % 30.014 B -56.84 % 69.543 B 257.31 % -44.208 B -12 750.77 % -344.009 M -119.44 % 1.769 B -95.19 % 36.759 B 27.87 % 28.747 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Revenue 206.265 B -8.02 % 224.242 B -6.29 % 239.304 B 17.88 % 203.007 B 10.60 % 183.543 B -11.74 % 207.949 B -3.62 % 215.756 B 13.27 % 190.487 B 9.38 % 174.157 B -9.23 % 191.861 B -1.66 % 195.110 B 3.10 % 189.250 B 9.51 % 172.807 B -12.94 % 198.482 B 4.36 % 190.192 B 12.51 % 169.045 B 9.15 % 154.877 B -9.43 % 170.996 B 5.84 % 161.558 B 12.80 % 143.224 B 0.26 % 142.853 B 1.92 % 140.160 B -2.78 % 144.174 B 10.84 % 130.071 B 11.25 % 116.915 B -14.76 % 137.152 B 4.86 % 130.793 B 9.32 % 119.637 B 11.37 % 107.422 B -20.69 % 135.444 B 232.98 % -101.852 B -152.11 % 195.449 B 17.32 % 166.593 B -12.31 % 189.978 B 4.05 % 182.590 B 3.72 % 176.035 B 7.63 % 163.557 B -15.93 % 194.561 B 10.00 % 176.874 B 7.90 % 163.929 B 6.45 % 153.991 B -10.85 % 172.738 B 13.43 % 152.281 B 5.62 % 144.178 B 12.65 % 127.989 B -10.03 % 142.255 B 4.84 % 135.692 B 2.91 % 131.852 B
Net income 19.975 B -40.20 % 33.402 B -30.08 % 47.769 B 104.72 % 23.334 B -29.79 % 33.232 B 0.79 % 32.972 B -11.15 % 37.110 B 50.28 % 24.694 B -9.09 % 27.163 B -34.00 % 41.155 B 257.05 % 11.526 B -71.47 % 40.397 B 55.95 % 25.904 B -33.34 % 38.861 B 79.27 % 21.677 B -47.60 % 41.366 B 1.34 % 40.819 B -0.37 % 40.969 B 108.51 % 19.648 B -28.88 % 27.627 B -21.80 % 35.331 B 46.58 % 24.104 B 47.66 % 16.324 B -27.24 % 22.434 B 45.58 % 15.410 B -39.00 % 25.265 B 345.95 % 5.665 B -67.86 % 17.628 B -42.84 % 30.842 B 1.33 % 30.438 B -92.29 % 394.794 B 1 783.27 % 20.963 B 88.91 % 11.097 B -44.79 % 20.100 B -2.42 % 20.599 B 9.53 % 18.807 B 2.50 % 18.348 B -21.38 % 23.338 B 36.40 % 17.109 B 73.87 % 9.840 B -51.74 % 20.390 B -25.24 % 27.276 B 78.97 % 15.240 B -57.61 % 35.951 B 77.04 % 20.307 B 5.58 % 19.234 B 14.31 % 16.827 B 7.50 % 15.652 B
Income before tax 24.900 B -40.02 % 41.516 B -30.61 % 59.826 B 92.88 % 31.017 B -22.31 % 39.925 B -3.98 % 41.582 B -1.41 % 42.176 B 38.48 % 30.456 B -7.98 % 33.096 B -23.22 % 43.106 B 101.80 % 21.361 B -55.54 % 48.050 B 59.74 % 30.081 B -31.24 % 43.747 B 49.26 % 29.310 B -39.50 % 48.444 B 1.51 % 47.722 B -3.92 % 49.669 B 67.38 % 29.673 B -19.90 % 37.044 B -14.55 % 43.351 B 60.62 % 26.990 B 0.87 % 26.756 B -2.87 % 27.548 B 40.82 % 19.562 B -34.68 % 29.946 B 115.55 % 13.893 B -38.49 % 22.586 B -32.73 % 33.575 B -2.65 % 34.490 B 424.80 % 6.572 B -76.64 % 28.132 B 81.49 % 15.500 B -37.16 % 24.667 B -7.06 % 26.542 B 6.72 % 24.870 B 3.63 % 23.999 B -18.63 % 29.494 B 33.38 % 22.113 B 68.13 % 13.152 B -51.64 % 27.197 B -23.24 % 35.434 B 93.52 % 18.310 B -66.90 % 55.311 B 193.07 % 18.873 B -26.06 % 25.523 B 25.90 % 20.273 B -3.24 % 20.951 B
Income before tax ratio 0.12 -34.80 % 0.19 -25.94 % 0.25 63.63 % 0.15 -29.76 % 0.22 8.78 % 0.20 2.29 % 0.20 22.27 % 0.16 -15.87 % 0.19 -15.42 % 0.22 105.22 % 0.11 -56.88 % 0.25 45.86 % 0.17 -21.02 % 0.22 43.03 % 0.15 -46.23 % 0.29 -6.99 % 0.31 6.08 % 0.29 58.15 % 0.18 -28.99 % 0.26 -14.77 % 0.30 57.59 % 0.19 3.76 % 0.19 -12.37 % 0.21 26.58 % 0.17 -23.37 % 0.22 105.56 % 0.11 -43.74 % 0.19 -39.60 % 0.31 22.74 % 0.25 494.64 % -0.06 -144.83 % 0.14 54.70 % 0.09 -28.34 % 0.13 -10.68 % 0.15 2.89 % 0.14 -3.72 % 0.15 -3.21 % 0.15 21.25 % 0.13 55.83 % 0.08 -54.57 % 0.18 -13.90 % 0.21 70.60 % 0.12 -68.66 % 0.38 160.17 % 0.15 -17.82 % 0.18 20.09 % 0.15 -5.98 % 0.16
EBITDA 82.578 B 175.74 % 29.948 B -52.26 % 62.726 B 87.01 % 33.541 B 66.52 % 20.142 B -38.87 % 32.951 B 4.97 % 31.391 B 22.73 % 25.577 B 51.41 % 16.892 B -35.02 % 25.997 B 3.75 % 25.058 B 5.28 % 23.801 B 67.40 % 14.218 B -57.74 % 33.642 B 51.24 % 22.244 B -27.77 % 30.798 B 1.00 % 30.492 B -13.65 % 35.314 B 38.72 % 25.457 B -9.14 % 28.019 B -4.76 % 29.419 B 27.81 % 23.018 B 5.62 % 21.793 B 17.03 % 18.621 B 20.19 % 15.493 B -28.78 % 21.755 B 39.49 % 15.596 B -6.23 % 16.632 B -2.47 % 17.053 B -19.61 % 21.213 B 428.57 % 4.013 B -83.90 % 24.929 B 29.56 % 19.242 B -23.24 % 25.069 B 12 339.23 % 201.530 M -99.40 % 33.488 B 5.07 % 31.872 B 12.76 % 28.264 B 10.08 % 25.676 B 5.64 % 24.305 B -13.91 % 28.233 B -27.75 % 39.076 B 42.11 % 27.496 B 12.67 % 24.405 B 4.72 % 23.304 B -26.65 % 31.771 B 24.90 % 25.437 B 18.08 % 21.543 B
Net income ratio 0.10 -34.99 % 0.15 -25.38 % 0.20 73.67 % 0.11 -36.52 % 0.18 14.19 % 0.16 -7.81 % 0.17 32.68 % 0.13 -16.88 % 0.16 -27.29 % 0.21 263.09 % 0.06 -72.32 % 0.21 42.40 % 0.15 -23.44 % 0.20 71.78 % 0.11 -53.42 % 0.24 -7.15 % 0.26 10.00 % 0.24 97.01 % 0.12 -36.95 % 0.19 -22.01 % 0.25 43.81 % 0.17 51.89 % 0.11 -34.36 % 0.17 30.85 % 0.13 -28.45 % 0.18 325.27 % 0.04 -70.60 % 0.15 -48.68 % 0.29 27.76 % 0.22 105.80 % -3.88 -3 713.89 % 0.11 61.02 % 0.07 -37.04 % 0.11 -6.21 % 0.11 5.60 % 0.11 -4.77 % 0.11 -6.48 % 0.12 24.00 % 0.10 61.15 % 0.06 -54.67 % 0.13 -16.14 % 0.16 57.77 % 0.10 -59.86 % 0.25 57.16 % 0.16 17.34 % 0.14 9.04 % 0.12 4.46 % 0.12
Ratio EBITDA 0.40 199.77 % 0.13 -49.05 % 0.26 58.65 % 0.17 50.56 % 0.11 -30.74 % 0.16 8.91 % 0.15 8.36 % 0.13 38.43 % 0.10 -28.42 % 0.14 5.50 % 0.13 2.12 % 0.13 52.86 % 0.08 -51.46 % 0.17 44.92 % 0.12 -35.80 % 0.18 -7.46 % 0.20 -4.67 % 0.21 31.06 % 0.16 -19.45 % 0.20 -5.01 % 0.21 25.40 % 0.16 8.65 % 0.15 5.58 % 0.14 8.03 % 0.13 -16.45 % 0.16 33.03 % 0.12 -14.23 % 0.14 -12.43 % 0.16 1.36 % 0.16 497.48 % -0.04 -130.89 % 0.13 10.43 % 0.12 -12.47 % 0.13 11 855.46 % 0.00 -99.42 % 0.19 -2.38 % 0.19 34.14 % 0.15 0.07 % 0.15 -2.09 % 0.15 -19.13 % 0.18 -18.95 % 0.23 25.28 % 0.18 6.67 % 0.17 -7.04 % 0.18 -18.47 % 0.22 19.14 % 0.19 14.73 % 0.16
Gross profit ratio 0.40 0.72 % 0.40 -5.02 % 0.42 4.80 % 0.40 2.94 % 0.39 6.59 % 0.36 -1.64 % 0.37 -3.84 % 0.38 3.73 % 0.37 0.50 % 0.37 -7.81 % 0.40 11.33 % 0.36 10.06 % 0.33 -12.41 % 0.37 -1.95 % 0.38 -7.49 % 0.41 3.69 % 0.40 -5.21 % 0.42 2.82 % 0.41 -7.60 % 0.44 0.60 % 0.44 0.14 % 0.44 6.18 % 0.41 -4.47 % 0.43 7.66 % 0.40 -3.18 % 0.41 3.63 % 0.40 -0.52 % 0.40 -3.02 % 0.41 3.58 % 0.40 -48.51 % 0.78 67.39 % 0.46 1.70 % 0.46 -4.00 % 0.47 1.19 % 0.47 3.18 % 0.45 1.12 % 0.45 -2.62 % 0.46 17.84 % 0.39 -12.46 % 0.45 -0.52 % 0.45 -2.04 % 0.46 15.39 % 0.40 -12.16 % 0.45 12.77 % 0.40 -9.03 % 0.44 2.65 % 0.43 0.84 % 0.43
Weighted average shs out dil 31.071 M 0.00 % 31.071 M -0.02 % 31.078 M 0.03 % 31.070 M -0.03 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.01 % 31.075 M -0.01 % 31.079 M 0.00 % 31.079 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.079 M 0.00 % 31.079 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M -0.01 % 31.081 M 0.00 % 31.082 M 0.02 % 31.076 M 40.55 % 22.110 M 0.01 % 22.107 M -0.01 % 22.109 M 0.06 % 22.095 M -0.07 % 22.110 M 0.01 % 22.107 M 0.00 % 22.107 M -0.01 % 22.108 M -0.53 % 22.227 M 0.00 % 22.228 M 0.00 % 22.228 M 0.01 % 22.225 M -0.01 % 22.227 M -0.03 % 22.233 M 0.02 % 22.229 M 0.01 % 22.228 M 0.45 % 22.128 M 0.00 % 22.128 M 0.11 % 22.102 M -0.02 % 22.107 M 0.02 % 22.103 M 0.00 % 22.103 M
Weighted average shs out 31.071 M 0.00 % 31.071 M -0.02 % 31.078 M 0.03 % 31.070 M -0.03 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.01 % 31.075 M 0.05 % 31.060 M -0.06 % 31.078 M 0.01 % 31.075 M -0.01 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.079 M 0.00 % 31.079 M 0.00 % 31.078 M 0.00 % 31.078 M -0.01 % 31.081 M 0.00 % 31.082 M 0.02 % 31.076 M 40.55 % 22.110 M 0.01 % 22.107 M -0.01 % 22.109 M 0.06 % 22.095 M -0.07 % 22.110 M 0.01 % 22.107 M 0.00 % 22.107 M -0.01 % 22.108 M -0.24 % 22.161 M -0.30 % 22.228 M 0.00 % 22.228 M 0.01 % 22.225 M -0.01 % 22.227 M -0.03 % 22.233 M 0.02 % 22.229 M 0.01 % 22.228 M 0.45 % 22.128 M 0.00 % 22.128 M 0.11 % 22.102 M -0.02 % 22.107 M 0.02 % 22.103 M 0.00 % 22.103 M
EPS diluted 642.88 -40.18 % 1 074.76 -30.10 % 1 537.47 104.72 % 751.00 -29.77 % 1 069.29 0.79 % 1 060.93 -11.15 % 1 194.08 50.28 % 794.58 -9.09 % 874.02 -34.00 % 1 324.22 257.05 % 370.88 -71.47 % 1 299.86 55.95 % 833.50 -33.34 % 1 250.42 79.25 % 697.58 -47.59 % 1 331.00 1.34 % 1 313.43 -0.36 % 1 318.20 108.51 % 632.21 -28.88 % 888.94 -21.80 % 1 136.80 46.57 % 775.60 47.67 % 525.24 -27.23 % 721.80 45.58 % 495.80 -39.02 % 813.00 217.28 % 256.24 -67.87 % 797.40 -42.84 % 1 395.00 1.26 % 1 377.60 -92.28 % 17 856.00 1 783.01 % 948.27 88.91 % 501.98 -44.79 % 909.17 -1.90 % 926.76 9.53 % 846.10 2.50 % 825.45 -21.39 % 1 050.07 36.41 % 769.78 73.92 % 442.60 -51.75 % 917.29 -25.25 % 1 227.10 78.17 % 688.73 -57.61 % 1 624.71 76.84 % 918.76 5.59 % 870.08 14.29 % 761.28 7.50 % 708.16
Earnings per share 642.88 -40.18 % 1 074.76 -30.10 % 1 537.47 104.72 % 751.00 -29.77 % 1 069.29 0.79 % 1 060.93 -11.15 % 1 194.08 50.28 % 794.58 -9.09 % 874.02 -34.00 % 1 324.22 257.05 % 370.88 -71.47 % 1 300.00 55.88 % 834.00 -33.30 % 1 250.42 79.25 % 697.58 -47.59 % 1 331.00 1.34 % 1 313.43 -0.36 % 1 318.20 108.51 % 632.21 -28.88 % 888.94 -21.80 % 1 136.80 46.57 % 775.60 47.67 % 525.24 -27.23 % 721.80 45.58 % 495.80 -39.02 % 813.00 217.28 % 256.24 -67.87 % 797.40 -42.84 % 1 395.00 1.26 % 1 377.60 -92.28 % 17 856.00 1 783.01 % 948.27 88.91 % 501.98 -44.79 % 909.17 -1.90 % 926.76 9.53 % 846.10 2.50 % 825.45 -21.39 % 1 050.07 36.41 % 769.78 73.92 % 442.60 -51.75 % 917.29 -25.25 % 1 227.10 78.17 % 688.73 -57.61 % 1 624.71 76.84 % 918.76 5.59 % 870.08 14.29 % 761.28 7.50 % 708.16
Gross profit 82.578 B -7.35 % 89.130 B -11.00 % 100.144 B 23.53 % 81.066 B 13.86 % 71.199 B -5.92 % 75.677 B -5.20 % 79.824 B 8.92 % 73.288 B 13.46 % 64.595 B -8.78 % 70.809 B -9.35 % 78.112 B 14.78 % 68.055 B 20.53 % 56.461 B -23.74 % 74.038 B 2.32 % 72.356 B 4.09 % 69.517 B 13.18 % 61.421 B -14.15 % 71.542 B 8.83 % 65.739 B 4.23 % 63.071 B 0.86 % 62.534 B 2.06 % 61.270 B 3.22 % 59.358 B 5.89 % 56.056 B 19.77 % 46.802 B -17.47 % 56.708 B 8.67 % 52.183 B 8.75 % 47.983 B 8.01 % 44.424 B -17.85 % 54.079 B 168.47 % -78.979 B -187.23 % 90.540 B 19.32 % 75.880 B -15.82 % 90.138 B 5.28 % 85.618 B 7.02 % 80.001 B 8.83 % 73.510 B -18.14 % 89.794 B 29.62 % 69.273 B -5.54 % 73.338 B 5.91 % 69.249 B -12.67 % 79.296 B 30.89 % 60.582 B -7.22 % 65.298 B 27.03 % 51.404 B -18.15 % 62.806 B 7.62 % 58.361 B 3.77 % 56.239 B
Income tax expense 5.073 B -38.34 % 8.227 B -32.49 % 12.186 B 56.92 % 7.766 B 16.49 % 6.667 B -23.28 % 8.690 B 71.53 % 5.066 B -12.07 % 5.762 B -2.89 % 5.933 B 203.98 % 1.952 B -80.15 % 9.835 B 28.52 % 7.652 B 83.21 % 4.177 B -14.52 % 4.886 B -35.98 % 7.632 B 7.82 % 7.078 B 2.55 % 6.902 B -20.66 % 8.700 B -13.22 % 10.025 B 6.46 % 9.417 B 17.41 % 8.020 B 177.89 % 2.886 B -72.34 % 10.433 B 104.03 % 5.113 B 23.15 % 4.152 B -11.32 % 4.682 B -43.09 % 8.227 B 65.94 % 4.958 B 81.40 % 2.733 B -32.55 % 4.052 B -52.47 % 8.525 B 62.09 % 5.259 B 51.49 % 3.472 B -11.92 % 3.942 B -46.28 % 7.337 B 18.92 % 6.169 B 14.82 % 5.373 B -9.47 % 5.935 B 19.44 % 4.969 B 45.76 % 3.409 B -49.92 % 6.807 B -16.56 % 8.158 B 165.79 % 3.069 B -84.15 % 19.360 B 1 449.83 % -1.434 B -122.81 % 6.289 B 82.51 % 3.446 B -34.97 % 5.299 B
Cost of revenue 123.687 B -8.46 % 135.113 B -2.91 % 139.160 B 14.12 % 121.941 B 8.54 % 112.344 B -15.07 % 132.272 B -2.69 % 135.932 B 15.98 % 117.199 B 6.97 % 109.563 B -9.49 % 121.053 B 3.47 % 116.998 B -3.46 % 121.195 B 4.17 % 116.346 B -6.51 % 124.444 B 5.61 % 117.836 B 18.39 % 99.528 B 6.50 % 93.456 B -6.03 % 99.454 B 3.79 % 95.818 B 19.54 % 80.153 B -0.21 % 80.318 B 1.81 % 78.890 B -6.99 % 84.816 B 14.59 % 74.015 B 5.56 % 70.113 B -12.84 % 80.443 B 2.33 % 78.611 B 9.71 % 71.654 B 13.74 % 62.997 B -22.57 % 81.365 B 455.72 % -22.874 B -121.80 % 104.909 B 15.65 % 90.713 B -9.14 % 99.840 B 2.96 % 96.972 B 0.98 % 96.034 B 6.65 % 90.048 B -14.05 % 104.767 B -2.63 % 107.601 B 18.78 % 90.591 B 6.90 % 84.742 B -9.31 % 93.442 B 1.90 % 91.699 B 16.25 % 78.879 B 3.00 % 76.585 B -3.60 % 79.449 B 2.74 % 77.331 B 2.27 % 75.613 B
General and administrative expenses 62.226 B 1.09 % 61.556 B 324.08 % 14.515 B -75.18 % 58.490 B 9.88 % 53.233 B 3.04 % 51.664 B 248.43 % 14.828 B 35.92 % 10.909 B 0.64 % 10.840 B 5.88 % 10.238 B -14.14 % 11.923 B 20.78 % 9.872 B 2.78 % 9.605 B -78.41 % 44.491 B 275.78 % 11.839 B 42.84 % 8.288 B -1.42 % 8.408 B 7.07 % 7.853 B -4.03 % 8.183 B 12.30 % 7.287 B 7.35 % 6.788 B -6.58 % 7.266 B 7.08 % 6.786 B -4.39 % 7.097 B 0.81 % 7.040 B 102.96 % 3.469 B -66.65 % 10.402 B 52.73 % 6.810 B -3.85 % 7.083 B 20.07 % 5.899 B 127.42 % -21.514 B -208.41 % 19.846 B 41.67 % 14.009 B -17.88 % 17.058 B 0.45 % 16.982 B 5.72 % 16.063 B 35.07 % 11.892 B -19.74 % 14.817 B 157.96 % 5.744 B -65.16 % 16.487 B 32.20 % 12.471 B -0.45 % 12.527 B 33.36 % 9.394 B -42.82 % 16.428 B 116.11 % 7.602 B -25.22 % 10.166 B -21.50 % 12.950 B 23.27 % 10.505 B
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 34.308 B 7.38 % 31.950 B 813.28 % -4.479 B -3.71 % -4.319 B -115.60 % 27.681 B 6.78 % 25.924 B -1.31 % 26.267 B 2.86 % 25.537 B -15.86 % 30.351 B 26.05 % 24.079 B 5.36 % 22.855 B 0.000 -100.00 % 27.054 B 8.04 % 25.041 B 30.87 % 19.134 B -8.72 % 20.962 B -11.42 % 23.664 B 14.91 % 20.594 B 1.33 % 20.323 B -13.48 % 23.490 B -0.92 % 23.709 B 3.06 % 23.005 B 25.35 % 18.352 B -23.06 % 23.854 B 9.36 % 21.811 B 18.62 % 18.387 B 24.52 % 14.766 B -27.07 % 20.247 B 140.34 % -50.195 B -237.93 % 36.391 B 0.69 % 36.142 B 3.49 % 34.922 B -5.19 % 36.834 B 21.13 % 30.407 B 0.60 % 30.226 B -17.49 % 36.633 B 9.85 % 33.348 B 15.93 % 28.766 B 6.80 % 26.933 B 3.09 % 26.125 B 9.91 % 23.770 B -0.61 % 23.916 B 13.58 % 21.056 B -0.82 % 21.230 B 14.98 % 18.465 B 1.50 % 18.192 B
Other expenses -2.043 B -12.75 % -1.812 B -114.80 % 12.244 B 749.93 % -1.884 B -3.82 % -1.815 B -169.95 % 2.594 B 163.91 % 982.989 M 100.99 % -99.702 B -0.36 % -99.345 B -5 745.09 % -1.700 B -116.46 % 10.327 B 1.14 % 10.210 B 9.22 % 9.348 B 110.51 % -88.981 B -43 111.45 % 206.878 M 29.58 % 159.654 M 233.00 % 47.944 M 128.01 % 21.027 M -91.71 % 253.777 M 687.59 % 32.222 M -80.12 % 162.088 M -23.08 % 210.730 M -31.61 % 308.118 M 8.41 % 284.228 M 208.42 % -262.153 M -1 628.50 % 17.151 M 105.06 % -339.125 M -108.24 % 4.114 B 6 336.65 % 63.910 M -86.62 % 477.543 M 8.63 % 439.605 M 212.41 % -391.066 M -241.05 % 277.263 M -81.18 % 1.473 B 71.53 % 859.044 M -72.68 % 3.145 B 270.86 % -1.841 B -686.84 % -233.925 M -127.19 % 860.186 M 21.03 % 710.708 M 65.03 % 430.648 M 23.89 % 347.605 M 123.74 % -1.464 B -150.28 % -584.957 M -172.26 % 809.512 M 521.12 % 130.330 M -84.01 % 814.979 M 140.99 % -1.988 B
Operating expenses 62.226 B 1.09 % 61.556 B -2.53 % 63.156 B 7.98 % 58.490 B 9.88 % 53.233 B 3.04 % 51.664 B -6.77 % 55.415 B 211.16 % -49.851 B -0.36 % -49.673 B -206.41 % 46.679 B -14.81 % 54.794 B 19.55 % 45.833 B 4.95 % 43.670 B 198.15 % -44.491 B -186.55 % 51.404 B 19.83 % 42.897 B 18.53 % 36.191 B -3.11 % 37.352 B -9.26 % 41.164 B 14.45 % 35.966 B 4.98 % 34.259 B -11.98 % 38.920 B 1.75 % 38.251 B -0.02 % 38.261 B 18.85 % 32.192 B -9.84 % 35.705 B -3.94 % 37.169 B 16.00 % 32.041 B 14.42 % 28.002 B -16.58 % 33.569 B 143.16 % -77.780 B -215.83 % 67.149 B 10.79 % 60.608 B -3.65 % 62.904 B -1.44 % 63.825 B 13.62 % 56.174 B 9.73 % 51.192 B -17.87 % 62.328 B 21.94 % 51.113 B -6.17 % 54.471 B 14.58 % 47.540 B 2.48 % 46.392 B 14.95 % 40.359 B -16.38 % 48.264 B 37.10 % 35.204 B -6.58 % 37.683 B -6.32 % 40.227 B 12.44 % 35.776 B
Cost and expenses 185.913 B -5.47 % 196.669 B -2.79 % 202.316 B 12.13 % 180.431 B 8.97 % 165.577 B -9.16 % 182.280 B -4.74 % 191.346 B 63.27 % 117.199 B 6.97 % 109.563 B -9.49 % 121.053 B -29.54 % 171.792 B 2.85 % 167.027 B 4.38 % 160.016 B 28.58 % 124.444 B -26.47 % 169.239 B 18.83 % 142.425 B 9.86 % 129.647 B -5.23 % 136.806 B -0.13 % 136.982 B 17.97 % 116.119 B 1.35 % 114.577 B -2.74 % 117.810 B -4.27 % 123.067 B 9.61 % 112.276 B 9.75 % 102.305 B -11.92 % 116.148 B 0.32 % 115.779 B 11.65 % 103.695 B 13.95 % 90.999 B -20.82 % 114.934 B 214.19 % -100.654 B -158.50 % 172.058 B 13.70 % 151.321 B -7.02 % 162.744 B 1.21 % 160.797 B 5.64 % 152.207 B 7.77 % 141.240 B -15.47 % 167.095 B 5.28 % 158.714 B 9.41 % 145.062 B 9.66 % 132.282 B -5.40 % 139.834 B 5.89 % 132.057 B 3.86 % 127.144 B 13.73 % 111.789 B -4.56 % 117.131 B -0.36 % 117.558 B 5.54 % 111.388 B
Research and development expenses 2.043 B 12.75 % 1.812 B -13.24 % 2.089 B 10.86 % 1.884 B 3.82 % 1.815 B 5.19 % 1.725 B -21.91 % 2.209 B 25.72 % 1.757 B -3.61 % 1.823 B 15.63 % 1.577 B -28.08 % 2.192 B 31.20 % 1.671 B -10.23 % 1.861 B 3.36 % 1.801 B -27.04 % 2.468 B 66.03 % 1.487 B -2.90 % 1.531 B -2.50 % 1.570 B -19.50 % 1.950 B 28.06 % 1.523 B 8.90 % 1.399 B -18.50 % 1.716 B 7.25 % 1.600 B -4.96 % 1.684 B 20.56 % 1.396 B -17.43 % 1.691 B 13.65 % 1.488 B 10.62 % 1.345 B 11.31 % 1.208 B -12.79 % 1.386 B 292.26 % -720.751 M -134.40 % 2.095 B 5.36 % 1.989 B -7.65 % 2.153 B 0.58 % 2.141 B 16.02 % 1.845 B -16.05 % 2.198 B -2.16 % 2.247 B 13.08 % 1.987 B 12.52 % 1.766 B -6.99 % 1.898 B 24.64 % 1.523 B -24.08 % 2.006 B 25.35 % 1.600 B 3.31 % 1.549 B -4.45 % 1.621 B -14.79 % 1.903 B 42.99 % 1.331 B
Selling general and administrative expenses 62.226 B 1.09 % 61.556 B 26.08 % 48.823 B -16.53 % 58.490 B 9.88 % 53.233 B 12.44 % 47.345 B -9.34 % 52.223 B 41.78 % 36.834 B -0.74 % 37.107 B 3.72 % 35.774 B -15.38 % 42.275 B 24.52 % 33.952 B 4.59 % 32.460 B -27.04 % 44.491 B 14.39 % 38.894 B 16.69 % 33.330 B 21.02 % 27.542 B -4.42 % 28.815 B -9.52 % 31.847 B 14.22 % 27.881 B 2.84 % 27.111 B -11.85 % 30.756 B 0.86 % 30.495 B 1.31 % 30.102 B 18.55 % 25.392 B -7.07 % 27.322 B -15.18 % 32.213 B 27.84 % 25.197 B 15.32 % 21.849 B -16.43 % 26.146 B 136.46 % -71.709 B -227.51 % 56.236 B 12.13 % 50.151 B -3.52 % 51.980 B -3.41 % 53.816 B 15.81 % 46.470 B 10.33 % 42.118 B -18.14 % 51.450 B 31.61 % 39.092 B -13.62 % 45.253 B 14.84 % 39.405 B 1.94 % 38.653 B 16.55 % 33.164 B -17.80 % 40.343 B 40.77 % 28.658 B -8.72 % 31.396 B -0.06 % 31.415 B 9.47 % 28.697 B
Interest income 3.594 B -28.48 % 5.025 B 3.54 % 4.854 B -16.81 % 5.834 B 5.34 % 5.539 B -7.64 % 5.997 B -8.66 % 6.565 B 49.90 % 4.379 B 53.08 % 2.861 B 17.80 % 2.428 B 4.94 % 2.314 B 1.74 % 2.275 B 70.46 % 1.334 B 0.000 -100.00 % 3.262 B 150.82 % 1.301 B 15.48 % 1.126 B 24.51 % 904.626 M -18.92 % 1.116 B -16.46 % 1.336 B -29.00 % 1.881 B 33.90 % 1.405 B -16.46 % 1.682 B 2.14 % 1.646 B -5.72 % 1.746 B 12.20 % 1.556 B -26.49 % 2.117 B 154.67 % 831.364 M -12.43 % 949.352 M 10.00 % 863.059 M -60.31 % 2.174 B 28.22 % 1.696 B 9.65 % 1.547 B 13.53 % 1.362 B -25.26 % 1.823 B 6.69 % 1.708 B 5.24 % 1.623 B -7.25 % 1.750 B 19.84 % 1.461 B 29.47 % 1.128 B -24.77 % 1.500 B 3.76 % 1.445 B 19.36 % 1.211 B -17.29 % 1.464 B -12.19 % 1.667 B 36.88 % 1.218 B -0.97 % 1.230 B 0.000
Interest expense 1.068 B -54.58 % 2.351 B 16.82 % 2.013 B -32.92 % 3.000 B 36.39 % 2.200 B 4 254.63 % 50.514 M -97.88 % 2.388 B 29.30 % 1.847 B 4 599.92 % 39.291 M 5.57 % 37.219 M -90.80 % 404.350 M -45.87 % 746.950 M 69.16 % 441.570 M -80.55 % 2.270 B 0.000 -100.00 % 76.842 M -49.90 % 153.372 M 131.09 % 66.370 M 24.27 % 53.409 M -28.92 % 75.143 M -2.05 % 76.715 M -3.57 % 79.551 M 48.08 % 53.721 M -29.38 % 76.071 M -27.39 % 104.764 M -16.56 % 125.557 M 44.80 % 86.710 M -9.49 % 95.802 M -33.40 % 143.849 M 28.14 % 112.261 M 0.000 -100.00 % 247.987 M 18 448.02 % 1.337 M 80.19 % 742.000 K -99.56 % 168.585 M -12.71 % 193.127 M 175.31 % 70.149 M 7 146.80 % 968.000 K -87.24 % 7.587 M 0.000 -100.00 % 49.145 M 1.18 % 48.573 M 540.72 % 7.581 M 69.29 % 4.478 M -72.66 % 16.381 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.602 B -32.57 % 2.375 B -10.26 % 2.647 B 7.69 % 2.458 B 14.04 % 2.155 B -3.81 % 2.240 B 2.89 % 2.178 B 2.27 % 2.129 B 7.32 % 1.984 B 6.28 % 1.867 B 8.21 % 1.725 B 8.16 % 1.595 B 7.17 % 1.488 B 9.83 % 1.355 B 11.12 % 1.220 B 6.31 % 1.147 B 0.50 % 1.141 B -1.26 % 1.156 B 31.18 % 881.203 M -3.62 % 914.271 M -2.95 % 942.081 M 17.83 % 799.494 M 1.85 % 784.997 M -4.95 % 825.881 M -6.59 % 884.175 M 17.70 % 751.195 M 29.13 % 581.727 M -15.64 % 689.562 M 9.37 % 630.471 M -10.34 % 703.196 M -91.06 % 7.865 B -40.76 % 13.278 B 9.70 % 12.104 B 37.50 % 8.803 B -11.70 % 9.969 B 3.19 % 9.660 B 1.10 % 9.555 B 14.65 % 8.334 B 10.88 % 7.516 B 38.23 % 5.438 B -16.65 % 6.524 B 5.71 % 6.171 B -15.16 % 7.273 B -1.33 % 7.371 B 3.75 % 7.105 B 6.87 % 6.648 B -8.96 % 7.302 B 576.58 % 1.079 B
Operating income 20.352 B -26.19 % 27.573 B -25.45 % 36.988 B 63.84 % 22.576 B 25.66 % 17.966 B -30.01 % 25.668 B 5.77 % 24.267 B 3.54 % 23.437 B 57.07 % 14.922 B -37.84 % 24.007 B 2.95 % 23.318 B -50.87 % 47.461 B 50.64 % 31.507 B -45.27 % 57.569 B 174.76 % 20.953 B -21.29 % 26.620 B 5.51 % 25.230 B -26.21 % 34.190 B 39.06 % 24.587 B -9.38 % 27.131 B -4.05 % 28.275 B 26.51 % 22.350 B 5.89 % 21.107 B 18.61 % 17.795 B 21.81 % 14.609 B -30.44 % 21.004 B 39.89 % 15.014 B -5.82 % 15.942 B -2.92 % 16.422 B -19.93 % 20.510 B 1 810.91 % -1.199 B -105.13 % 23.391 B 53.17 % 15.271 B -43.93 % 27.234 B 24.97 % 21.793 B -8.54 % 23.828 B 6.77 % 22.317 B -18.74 % 27.466 B 51.24 % 18.160 B -3.75 % 18.867 B -13.09 % 21.709 B -34.02 % 32.905 B 62.71 % 20.223 B 18.72 % 17.034 B 5.15 % 16.200 B -35.52 % 25.123 B 38.54 % 18.134 B -11.38 % 20.463 B
Operating income ratio 0.10 -19.76 % 0.12 -20.45 % 0.15 38.99 % 0.11 13.61 % 0.10 -20.70 % 0.12 9.75 % 0.11 -8.59 % 0.12 43.60 % 0.09 -31.52 % 0.13 4.70 % 0.12 -52.34 % 0.25 37.55 % 0.18 -37.14 % 0.29 163.28 % 0.11 -30.04 % 0.16 -3.33 % 0.16 -18.53 % 0.20 31.38 % 0.15 -19.66 % 0.19 -4.30 % 0.20 24.13 % 0.16 8.92 % 0.15 7.01 % 0.14 9.49 % 0.12 -18.40 % 0.15 33.41 % 0.11 -13.86 % 0.13 -12.83 % 0.15 0.96 % 0.15 1 186.58 % 0.01 -90.17 % 0.12 30.55 % 0.09 -36.05 % 0.14 20.11 % 0.12 -11.82 % 0.14 -0.80 % 0.14 -3.34 % 0.14 37.49 % 0.10 -10.79 % 0.12 -18.36 % 0.14 -25.99 % 0.19 43.44 % 0.13 12.41 % 0.12 -6.66 % 0.13 -28.33 % 0.18 32.15 % 0.13 -13.89 % 0.16
Total other income expenses net 4.548 B -67.38 % 13.943 B -38.95 % 22.838 B 170.57 % 8.441 B -61.56 % 21.959 B 38.30 % 15.878 B -11.34 % 17.909 B 155.17 % 7.019 B -61.38 % 18.175 B -4.84 % 19.100 B 1 075.96 % -1.957 B -107.58 % 25.827 B 49.38 % 17.289 B 225.09 % -13.821 B -1 152.91 % 1.313 B -93.99 % 21.824 B -2.97 % 22.492 B 45.30 % 15.479 B 204.31 % 5.087 B -48.69 % 9.913 B -34.24 % 15.076 B 224.88 % 4.641 B -17.86 % 5.649 B -42.07 % 9.753 B 96.90 % 4.953 B -44.61 % 8.943 B 897.61 % -1.121 B -116.88 % 6.644 B -61.27 % 17.153 B 33.12 % 12.885 B 65.82 % 7.771 B 119.69 % 3.537 B -41.74 % 6.071 B 469.74 % 1.066 B -77.56 % 4.749 B 355.86 % 1.042 B -38.06 % 1.682 B -17.07 % 2.028 B -48.69 % 3.953 B 169.17 % -5.715 B -204.13 % 5.488 B 117.00 % 2.529 B 232.17 % -1.913 B -105.19 % 36.874 B 1 279.61 % 2.673 B 595.74 % -539.153 M -125.22 % 2.138 B 338.43 % 487.667 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Net debt -238.383 B -22.05 % -195.322 B -11.73 % -174.819 B -15.38 % -151.516 B -8.02 % -140.267 B 7.25 % -151.231 B -38.10 % -109.509 B -16.80 % -93.761 B -13.18 % -82.842 B 44.77 % -149.990 B -23.26 % -121.684 B -9.82 % -110.798 B -60.08 % -69.213 B 6.50 % -74.029 B -97.30 % -37.521 B -3.31 % -36.321 B -69.38 % -21.443 B 44.53 % -38.660 B -62.85 % -23.739 B 23.53 % -31.045 B -78.58 % -17.384 B -100.72 % -8.661 B -52.13 % -5.693 B 81.92 % -31.490 B -133.58 % -13.482 B -45.13 % -9.290 B 58.90 % -22.601 B -79.27 % -12.608 B -37.41 % -9.175 B 77.72 % -41.173 B -127.29 % -18.114 B 63.63 % -49.807 B -16.24 % -42.849 B 35.77 % -66.708 B -38.71 % -48.091 B -12.26 % -42.838 B -3.27 % -41.482 B 31.23 % -60.317 B -19.01 % -50.684 B -22.43 % -41.399 B 24.39 % -54.757 B 10.79 % -61.381 B -33.60 % -45.945 B 21.00 % -58.157 B -26.51 % -45.971 B
Total investments 733.472 B -10.58 % 820.257 B 32.59 % 618.625 B 3.23 % 599.259 B -26.56 % 815.936 B 0.67 % 810.473 B -2.11 % 827.926 B 50.31 % 550.815 B 1.15 % 544.571 B 2.58 % 530.890 B -0.34 % 532.690 B -3.60 % 552.600 B 5.64 % 523.099 B 2.70 % 509.365 B -0.91 % 514.042 B 1.88 % 504.544 B 3.28 % 488.511 B 2.07 % 478.610 B 0.77 % 474.972 B 1.77 % 466.720 B 2.40 % 455.790 B 4.25 % 437.216 B -0.49 % 439.348 B 2.15 % 430.091 B 0.57 % 427.643 B 3.21 % 414.331 B -0.05 % 414.530 B -2.15 % 423.657 B -0.03 % 423.798 B 90.35 % 222.642 B -3.64 % 231.063 B 93.29 % 119.541 B -9.09 % 131.493 B 1.82 % 129.149 B 5.40 % 122.532 B -0.50 % 123.149 B 4.98 % 117.303 B 11.46 % 105.246 B 3.12 % 102.064 B 1.21 % 100.846 B 2.46 % 98.426 B 16.15 % 84.743 B -16.36 % 101.317 B 7.33 % 94.395 B 40.19 % 67.336 B
Total debt 9.538 B -1.64 % 9.697 B -4.85 % 10.192 B 5.33 % 9.676 B -2.25 % 9.899 B 21.73 % 8.132 B -5.59 % 8.613 B 6.94 % 8.054 B 17.04 % 6.881 B 1.24 % 6.797 B 16.74 % 5.822 B 34.53 % 4.328 B 18.08 % 3.665 B 20.07 % 3.053 B 37.52 % 2.220 B -4.50 % 2.324 B 58.10 % 1.470 B -4.34 % 1.537 B -9.10 % 1.691 B -17.71 % 2.055 B 9.53 % 1.876 B -3.36 % 1.941 B -10.01 % 2.157 B 37.15 % 1.573 B -9.11 % 1.730 B 41.97 % 1.219 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.395 M -18.58 % 47.158 M -16.16 % 56.247 M -6.31 % 60.034 M 19.20 % 50.364 M -11.36 % 56.817 M -4.53 % 59.511 M 3.91 % 57.271 M -98.58 % 4.020 B -31.73 % 5.888 B 50.54 % 3.911 B 32.57 % 2.950 B 13.81 % 2.592 B 34.09 % 1.933 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -602.505 B 0.000 100.00 % -608.929 B 0.85 % -614.150 B -2.60 % -598.573 B 0.32 % -600.472 B -0.31 % -598.639 B 1.06 % -605.058 B -0.51 % -601.978 B 0.54 % -605.237 B -1.42 % -596.742 B 1.02 % -602.894 B 0.29 % -604.631 B 0.24 % -606.093 B 0.01 % -606.155 B 0.14 % -607.013 B 0.07 % -607.430 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 1.636 T 1.24 % 1.616 T -0.24 % 1.620 T 2.98 % 1.573 T 1.51 % 1.549 T 3.47 % 1.497 T -0.08 % 1.498 T 1.25 % 1.480 T 1.70 % 1.455 T 1.90 % 1.428 T 1.15 % 1.412 T -0.21 % 1.415 T 2.93 % 1.375 T 1.91 % 1.349 T 1.28 % 1.332 T 1.70 % 1.309 T 3.26 % 1.268 T 4.03 % 1.219 T 1.00 % 1.207 T 2.19 % 1.181 T 2.39 % 1.153 T 3.16 % 1.118 T 0.49 % 1.113 T 1.50 % 1.096 T 2.09 % 1.074 T 1.49 % 1.058 T 0.50 % 1.053 T -0.63 % 1.059 T 1.69 % 1.042 T 3.05 % 1.011 T 1.35 % 997.517 B 65.54 % 602.573 B 3.60 % 581.610 B 1.95 % 570.513 B -0.90 % 575.692 B 3.70 % 555.174 B 3.51 % 536.368 B 3.54 % 518.019 B 1.19 % 511.951 B 3.59 % 494.207 B 2.03 % 484.367 B 4.39 % 463.977 B 3.34 % 448.998 B 1.24 % 443.485 B 19.51 % 371.085 B
Common stock 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 0.00 % 3.556 B 33.80 % 2.658 B 0.00 % 2.658 B -45.77 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B 0.00 % 4.902 B
Total equity 1.212 T 1.61 % 1.193 T -0.30 % 1.196 T 4.62 % 1.144 T 2.56 % 1.115 T 3.38 % 1.079 T 0.08 % 1.078 T 3.38 % 1.043 T 3.08 % 1.011 T 2.44 % 987.305 B 2.02 % 967.771 B -1.17 % 979.273 B 4.98 % 932.784 B 3.04 % 905.222 B 2.08 % 886.737 B 2.59 % 864.369 B 5.13 % 822.194 B 5.27 % 781.016 B 2.64 % 760.911 B 2.37 % 743.293 B 3.97 % 714.878 B 5.32 % 678.750 B 0.75 % 673.685 B 2.68 % 656.133 B 3.72 % 632.572 B 2.75 % 615.642 B 1.01 % 609.460 B 0.36 % 607.250 B 2.75 % 590.996 B 59.37 % 370.844 B 3.64 % 357.820 B -40.10 % 597.401 B 4.18 % 573.450 B 2.15 % 561.408 B -1.05 % 567.342 B 2.74 % 552.198 B 3.39 % 534.067 B 3.99 % 513.558 B 1.46 % 506.180 B 3.54 % 488.884 B 2.40 % 477.442 B 4.68 % 456.088 B 3.43 % 440.966 B 1.27 % 435.457 B 21.23 % 359.204 B
Other non current liabilities 5.325 B 1.72 % 5.235 B 8.38 % 4.831 B 0.84 % 4.790 B 9.58 % 4.372 B -2.86 % 4.500 B -8.95 % 4.942 B -89.19 % 45.714 B 5.73 % 43.238 B 782.85 % 4.898 B 0.38 % 4.879 B -54.64 % 10.756 B -77.53 % 47.858 B 0.43 % 47.654 B 2.74 % 46.385 B -1.77 % 47.222 B 19.68 % 39.457 B 0.56 % 39.239 B -10.66 % 43.919 B 19 963 197 309.09 % 220.000 0.000 -100.00 % 39.189 B 3 663.20 % 1.041 B -97.80 % 47.309 B 15.74 % 40.876 B -14.09 % 47.580 B 0.17 % 47.497 B 7.92 % 44.012 B 833.53 % 4.715 B -89.51 % 44.929 B -2.50 % 46.080 B 37.67 % 33.472 B 1.70 % 32.913 B 0.000 0.000 -100.00 % 29.747 B 7.15 % 27.763 B 179.55 % 9.931 B -44.43 % 17.873 B 16.87 % 15.294 B 77.55 % 8.614 B -64.98 % 24.599 B -11.91 % 27.924 B 389.07 % 5.710 B -74.30 % 22.217 B
Long term debt 6.292 B -3.84 % 6.543 B -7.40 % 7.066 B 12.20 % 6.298 B -3.72 % 6.541 B 16.57 % 5.611 B -5.91 % 5.964 B 7.43 % 5.551 B 11.92 % 4.960 B 0.78 % 4.922 B 30.65 % 3.767 B 24.52 % 3.025 B 21.14 % 2.497 B 28.20 % 1.948 B 66.29 % 1.171 B 6.02 % 1.105 B 83.84 % 601.026 M -14.39 % 702.069 M -11.59 % 794.081 M 710.74 % -130.020 M -112.05 % 1.079 B 6.80 % 1.010 B 13.73 % 888.476 M 0.49 % 884.116 M -5.77 % 938.289 M 45.38 % 645.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.395 M -18.58 % 47.158 M -16.16 % 56.246 M -6.31 % 60.034 M 19.20 % 50.364 M -11.36 % 56.817 M -4.53 % 59.511 M 3.91 % 57.271 M 219.72 % 17.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 62.036 B 1.27 % 61.256 B -0.26 % 61.414 B 1.38 % 60.576 B 4.77 % 57.817 B 3.60 % 55.809 B -1.71 % 56.778 B 1.07 % 56.177 B 5.48 % 53.258 B 0.81 % 52.832 B 3.38 % 51.107 B -3.52 % 52.971 B 5.19 % 50.355 B 1.52 % 49.602 B 4.30 % 47.557 B -1.59 % 48.327 B 1.44 % 47.640 B 4.47 % 45.604 B 1.99 % 44.713 B 6.44 % 42.009 B -0.16 % 42.075 B 2.02 % 41.241 B -6.38 % 44.052 B -8.59 % 48.193 B -2.45 % 49.401 B 2.44 % 48.225 B 1.53 % 47.497 B 7.92 % 44.012 B 1.56 % 43.336 B -3.55 % 44.929 B -2.50 % 46.080 B 37.51 % 33.510 B 1.67 % 32.960 B 5.63 % 31.203 B -2.82 % 32.107 B 7.75 % 29.797 B 7.11 % 27.820 B 1.76 % 27.338 B 3.24 % 26.480 B 5.16 % 25.182 B 2.80 % 24.495 B -0.43 % 24.599 B -11.91 % 27.924 B 39.15 % 20.069 B -9.67 % 22.217 B
Other current liabilities 38.892 B -59.55 % 96.143 B 119.23 % 43.854 B -8.72 % 48.042 B 15.34 % 41.653 B 329.62 % 9.695 B -77.45 % 42.986 B 354.27 % -16.906 B -14.88 % -14.716 B -123.79 % 61.866 B 34.45 % 46.013 B -3.39 % 47.627 B 3.93 % 45.825 B -30.21 % 65.665 B 380.47 % -23.412 B 13.53 % -27.076 B 1.89 % -27.597 B -9.65 % -25.168 B 70.65 % -85.757 B -422.71 % -16.406 B -118.19 % -7.519 B 22.43 % -9.693 B 19.12 % -11.985 B -114.01 % -5.600 B 36.54 % -8.825 B -169.28 % -3.277 B -106.42 % 51.078 B -0.34 % 51.254 B 24.71 % 41.099 B -37.32 % 65.570 B 26.46 % 51.849 B -24.93 % 69.068 B 13.09 % 61.076 B -31.01 % 88.523 B 38.56 % 63.886 B 4.86 % 60.923 B 37.42 % 44.334 B -36.24 % 69.536 B 70.94 % 40.679 B 619.99 % -7.823 B 49.81 % -15.588 B -122.36 % 69.713 B 694.95 % -11.717 B -46.58 % -7.994 B 13.07 % -9.195 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.668 B -95.88 % 64.694 B 2 190.95 % 2.824 B -95.45 % 62.077 B 9.79 % 56.543 B 0.000 -100.00 % 2.371 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.167 B 4.15 % 75.048 B 10.59 % 67.861 B -26.63 % 92.486 B 33.25 % 69.408 B 7.97 % 64.287 B 8.79 % 59.092 B -19.92 % 73.793 B 30.94 % 56.357 B -3.02 % 58.115 B 7.81 % 53.903 B -27.19 % 74.027 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.104 B -8.73 % 52.703 B -22.25 % 67.785 B 34.90 % 50.250 B 19.03 % 42.215 B -0.61 % 42.475 B
Short term debt 3.246 B 2.92 % 3.154 B 0.92 % 3.126 B -7.47 % 3.378 B 0.60 % 3.358 B -33.39 % 5.041 B 90.28 % 2.649 B 5.86 % 2.503 B 104.58 % -54.622 B -3 012.73 % 1.875 B -8.76 % 2.055 B 57.76 % 1.303 B 11.54 % 1.168 B 5.74 % 1.105 B 5.36 % 1.048 B -14.03 % 1.219 B 40.30 % 869.118 M 4.11 % 834.834 M -6.90 % 896.696 M -20.17 % 1.123 B 101.93 % -58.295 B -6 363.86 % 930.655 M -26.63 % 1.268 B 102.21 % -57.426 B -8.13 % -53.111 B 27.69 % -73.454 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.002 B -32.03 % 5.888 B 50.54 % 3.911 B 108.27 % -47.300 B -1 924.77 % 2.592 B 106.39 % -40.542 B
Total current liabilities 88.102 B -35.39 % 136.360 B 21.70 % 112.045 B 2.70 % 109.103 B 3.31 % 105.607 B -25.82 % 142.375 B 25.34 % 113.593 B 3.71 % 109.526 B 11.46 % 98.264 B -18.67 % 120.820 B -7.52 % 130.651 B -0.88 % 131.814 B 6.38 % 123.913 B -12.81 % 142.114 B 4.04 % 136.593 B 7.10 % 127.542 B 14.66 % 111.231 B -20.98 % 140.759 B 17.85 % 119.439 B 10.47 % 108.120 B 4.27 % 103.688 B -10.52 % 115.883 B 22.19 % 94.840 B 0.12 % 94.724 B 7.18 % 88.382 B -22.73 % 114.377 B 26.97 % 90.079 B 3.90 % 86.700 B 5.17 % 82.436 B -23.15 % 107.271 B 25.10 % 85.749 B -32.08 % 126.254 B 17.74 % 107.232 B -19.02 % 132.410 B 14.79 % 115.345 B -2.11 % 117.825 B 21.49 % 96.986 B -25.83 % 130.765 B 48.06 % 88.320 B -0.38 % 88.656 B 0.28 % 88.408 B -17.36 % 106.977 B 26.67 % 84.455 B 8.58 % 77.783 B 4.43 % 74.480 B
Total liabilities 150.138 B -24.03 % 197.616 B 13.93 % 173.459 B 2.23 % 169.679 B 3.83 % 163.425 B -17.54 % 198.185 B 16.32 % 170.372 B 2.82 % 165.703 B 9.36 % 151.522 B -12.74 % 173.652 B -4.46 % 181.758 B -1.64 % 184.785 B 6.03 % 174.269 B -9.10 % 191.716 B 4.11 % 184.150 B 4.71 % 175.869 B 10.70 % 158.871 B -14.75 % 186.363 B 13.53 % 164.152 B 9.34 % 150.130 B 3.00 % 145.764 B -7.23 % 157.124 B 13.13 % 138.892 B -2.82 % 142.917 B 3.73 % 137.783 B -15.26 % 162.602 B 18.19 % 137.576 B 5.25 % 130.711 B 3.93 % 125.772 B -17.36 % 152.201 B 15.45 % 131.829 B -17.49 % 159.764 B 13.96 % 140.191 B -14.32 % 163.613 B 10.96 % 147.452 B -0.12 % 147.623 B 18.28 % 124.806 B -21.06 % 158.103 B 37.72 % 114.800 B 0.85 % 113.837 B 0.83 % 112.902 B -14.19 % 131.576 B 17.08 % 112.380 B 14.85 % 97.851 B 1.19 % 96.697 B
Other non current assets 11.893 B -28.86 % 16.718 B -92.77 % 231.391 B -38.07 % 373.623 B 1 835.97 % 19.299 B 58.24 % 12.196 B -7.31 % 13.158 B -95.00 % 263.398 B 6.91 % 246.384 B 27.80 % 192.789 B -5.35 % 203.685 B 0.15 % 203.370 B -17.22 % 245.681 B -11.43 % 277.398 B -5.82 % 294.541 B 8.79 % 270.730 B -6.24 % 288.750 B 9.27 % 264.252 B 4.95 % 251.796 B 14.36 % 220.188 B 7.97 % 203.942 B 4.99 % 194.255 B 14.78 % 169.249 B 30.83 % 129.370 B -8.98 % 142.131 B -11.44 % 160.488 B 13.76 % 141.077 B 33.02 % 106.057 B 1.37 % 104.628 B 58.34 % 66.079 B 4.57 % 63.194 B 6 319 366 410.00 % -1.000 K -100.00 % 140.886 B 1.72 % 138.500 B 29 468 123 717.02 % -470.000 -100.00 % 31.338 B 10.37 % 28.394 B 17.42 % 24.182 B 3 267 848 072.97 % -740.000 -100.00 % 12.981 B 18.68 % 10.938 B 8.41 % 10.089 B 7 206 561 328.57 % 140.000 -100.00 % 9.934 B 1 460 899 217.65 % -680.000
Long term investments 696.444 B -9.70 % 771.240 B 60.71 % 479.908 B 8.14 % 443.800 B -32.27 % 655.284 B 3.00 % 636.200 B 0.05 % 635.864 B 69.60 % 374.911 B -2.74 % 385.459 B -9.47 % 425.796 B 1.98 % 417.535 B -4.62 % 437.776 B 19.60 % 366.024 B 10.81 % 330.331 B 5.09 % 314.346 B -4.46 % 329.015 B 11.51 % 295.042 B -4.82 % 309.998 B -1.02 % 313.199 B -3.85 % 325.747 B -0.22 % 326.457 B 5.02 % 310.863 B -7.44 % 335.849 B 4.06 % 322.735 B 4.96 % 307.482 B 11.75 % 275.148 B -6.36 % 293.841 B -13.18 % 338.454 B -0.48 % 340.089 B 87.89 % 181.005 B -4.18 % 188.895 B 200.31 % 62.900 B 5.14 % 59.824 B 13.18 % 52.856 B 352.75 % 11.675 B 220.73 % -9.670 B 45.14 % -17.627 B 40.32 % -29.535 B -13.38 % -26.048 B -29.87 % -20.058 B 15.43 % -23.719 B 29.78 % -33.777 B -62.96 % -20.727 B -83.00 % -11.326 B 70.54 % -38.442 B
Intangible assets 2.746 B 3.36 % 2.657 B -4.30 % 2.776 B -4.95 % 2.921 B -4.52 % 3.059 B -2.48 % 3.137 B 38.75 % 2.261 B -4.12 % 2.358 B -0.38 % 2.367 B -0.65 % 2.382 B 13.98 % 2.090 B 2.52 % 2.039 B -0.45 % 2.048 B 3.54 % 1.978 B -2.79 % 2.035 B 9.50 % 1.858 B -2.51 % 1.906 B 1.35 % 1.881 B -1.05 % 1.900 B 13.21 % 1.679 B 40.50 % 1.195 B -3.21 % 1.234 B -0.65 % 1.242 B -3.01 % 1.281 B -3.09 % 1.322 B -2.90 % 1.361 B -3.01 % 1.404 B -3.08 % 1.448 B -3.13 % 1.495 B 2.56 % 1.458 B -3.03 % 1.503 B -68.81 % 4.819 B -0.81 % 4.858 B 11.19 % 4.369 B 14.34 % 3.821 B -13.44 % 4.415 B 4.84 % 4.211 B 18.17 % 3.564 B -9.86 % 3.954 B -20.18 % 4.953 B 29.87 % 3.814 B 1.07 % 3.773 B -0.61 % 3.796 B -12.53 % 4.341 B 51.32 % 2.868 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 585.558 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 585.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.746 B 3.36 % 2.657 B -4.30 % 2.776 B -4.95 % 2.921 B -4.52 % 3.059 B -2.48 % 3.137 B 38.75 % 2.261 B -4.12 % 2.358 B -0.38 % 2.367 B -0.65 % 2.382 B 13.98 % 2.090 B 2.52 % 2.039 B -0.45 % 2.048 B 3.54 % 1.978 B -2.79 % 2.035 B 9.50 % 1.858 B -2.51 % 1.906 B 1.35 % 1.881 B -1.05 % 1.900 B 13.21 % 1.679 B 40.50 % 1.195 B -3.21 % 1.234 B -0.65 % 1.242 B -3.01 % 1.281 B -3.09 % 1.322 B -2.90 % 1.361 B -3.01 % 1.404 B -3.08 % 1.448 B -3.13 % 1.495 B 2.56 % 1.458 B -3.03 % 1.503 B -68.81 % 4.819 B -0.81 % 4.858 B 11.19 % 4.369 B -0.86 % 4.407 B -0.18 % 4.415 B 4.84 % 4.211 B 18.17 % 3.564 B -21.49 % 4.539 B -8.36 % 4.953 B 29.87 % 3.814 B 1.07 % 3.773 B -0.61 % 3.796 B -12.53 % 4.341 B 51.32 % 2.868 B
Property plant equipment net 140.272 B 7.92 % 129.980 B 1.63 % 127.901 B 0.000 -100.00 % 109.758 B 4.47 % 105.065 B 2.59 % 102.409 B 10.20 % 92.932 B 3.43 % 89.847 B 11.06 % 80.899 B 4.39 % 77.498 B 7.60 % 72.023 B 7.66 % 66.899 B 17.15 % 57.106 B 3.42 % 55.217 B 1.15 % 54.589 B 85.07 % 29.496 B -0.86 % 29.752 B -0.32 % 29.848 B -16.56 % 35.773 B -2.48 % 36.683 B 2.86 % 35.664 B -0.35 % 35.788 B -52.28 % 74.998 B 19.02 % 63.011 B 4.31 % 60.405 B 2.55 % 58.906 B 2.49 % 57.477 B -1.29 % 58.228 B -1.31 % 59.002 B 0.74 % 58.567 B -75.31 % 237.205 B 6.43 % 222.868 B 9.92 % 202.754 B 5.51 % 192.159 B 7.00 % 179.585 B 6.59 % 168.486 B 6.06 % 158.863 B 3.74 % 153.133 B 4.55 % 146.466 B 4.84 % 139.705 B 12.97 % 123.664 B 3.12 % 119.927 B 11.07 % 107.970 B 20.39 % 89.681 B
Total non current assets 856.602 B -6.95 % 920.595 B 8.71 % 846.847 B 3.23 % 820.343 B 4.18 % 787.401 B 3.29 % 762.289 B 0.41 % 759.146 B 3.07 % 736.550 B 1.32 % 726.969 B 3.17 % 704.634 B 0.20 % 703.214 B -2.23 % 719.236 B 5.01 % 684.918 B 2.25 % 669.824 B 0.17 % 668.678 B 1.69 % 657.581 B 6.47 % 617.645 B 1.52 % 608.405 B 1.61 % 598.785 B 1.97 % 587.232 B 2.69 % 571.867 B 4.86 % 545.361 B -0.04 % 545.594 B 2.40 % 532.818 B 2.86 % 518.014 B 3.29 % 501.497 B 0.38 % 499.615 B -1.54 % 507.439 B -0.12 % 508.038 B 63.16 % 311.370 B -1.50 % 316.110 B -27.19 % 434.161 B 1.34 % 428.437 B 7.52 % 398.480 B 5.49 % 377.731 B 5.25 % 358.874 B 5.94 % 338.757 B 8.47 % 312.296 B 3.93 % 300.476 B 5.17 % 285.703 B 4.49 % 273.417 B 12.57 % 242.882 B -5.00 % 255.652 B 7.61 % 237.578 B 25.14 % 189.843 B
Other current assets 10.793 B 5.58 % 10.222 B 14.15 % 8.955 B 5.93 % 8.454 B -51.18 % 17.317 B 78.62 % 9.695 B 21.13 % 8.004 B -45.26 % 14.622 B 7.11 % 13.652 B -40.55 % 22.963 B 79.46 % 12.795 B -23.09 % 16.636 B 26.39 % 13.162 B -37.34 % 21.006 B 95.97 % 10.719 B -27.81 % 14.847 B 33.02 % 11.161 B -48.94 % 21.860 B 38.20 % 15.817 B -23.91 % 20.788 B -24.70 % 27.605 B -41.26 % 46.997 B -1.08 % 47.510 B -12.96 % 54.586 B 24.80 % 43.738 B -9.93 % 48.559 B 14.07 % 42.570 B 14.92 % 37.042 B 1.10 % 36.638 B 9.36 % 33.502 B 59.31 % 21.030 B -64.87 % 59.858 B 31.01 % 45.688 B 3.50 % 44.142 B 26.16 % 34.988 B 21.70 % 28.750 B 0.98 % 28.472 B -24.15 % 37.537 B 70.74 % 21.984 B -0.15 % 22.017 B 5.44 % 20.880 B -47.37 % 39.671 B 111.27 % 18.778 B 4.86 % 17.907 B -70.24 % 60.173 B
Short term investments 37.029 B -24.46 % 49.017 B -64.66 % 138.717 B -10.77 % 155.459 B -3.23 % 160.651 B -7.82 % 174.273 B -9.26 % 192.062 B 9.19 % 175.905 B 10.55 % 159.112 B 51.40 % 105.094 B -8.74 % 115.155 B 0.29 % 114.824 B -26.90 % 157.076 B -12.26 % 179.034 B -10.35 % 199.696 B 13.77 % 175.529 B -9.27 % 193.469 B 14.74 % 168.612 B 4.23 % 161.773 B 14.75 % 140.973 B 9.00 % 129.333 B 2.36 % 126.353 B 22.08 % 103.499 B -3.59 % 107.356 B -10.66 % 120.161 B -13.67 % 139.183 B 15.32 % 120.689 B 41.65 % 85.203 B 1.78 % 83.709 B 101.04 % 41.637 B -1.26 % 42.167 B -25.55 % 56.640 B -20.97 % 71.669 B -6.06 % 76.293 B -31.18 % 110.858 B -16.53 % 132.819 B -1.56 % 134.930 B 0.11 % 134.780 B 5.21 % 128.112 B 5.96 % 120.904 B -1.02 % 122.145 B 3.06 % 118.520 B -2.89 % 122.044 B 15.44 % 105.721 B -0.05 % 105.778 B
cash and cash equivalents 247.921 B 20.93 % 205.019 B 10.81 % 185.011 B 14.78 % 161.192 B 7.34 % 150.166 B -5.77 % 159.363 B 34.91 % 118.122 B 16.02 % 101.815 B 13.48 % 89.724 B -42.77 % 156.787 B 22.96 % 127.506 B 10.75 % 115.126 B 57.97 % 72.879 B -5.45 % 77.081 B 93.96 % 39.741 B 2.84 % 38.645 B 68.66 % 22.913 B -43.00 % 40.197 B 58.07 % 25.430 B -23.17 % 33.100 B 71.86 % 19.260 B 81.66 % 10.602 B 35.06 % 7.850 B -76.26 % 33.063 B 117.35 % 15.212 B 44.76 % 10.508 B -53.51 % 22.601 B 79.27 % 12.608 B 37.41 % 9.175 B -77.72 % 41.173 B 127.29 % 18.114 B -63.66 % 49.845 B 16.20 % 42.896 B -35.75 % 66.765 B 38.66 % 48.151 B 12.27 % 42.888 B 3.25 % 41.539 B -31.20 % 60.377 B 18.99 % 50.741 B 11.72 % 45.419 B -25.11 % 60.644 B -7.12 % 65.292 B 33.53 % 48.896 B -19.51 % 60.749 B 26.81 % 47.904 B
Cash and short term investments 286.621 B 12.09 % 255.696 B -21.02 % 323.728 B 2.23 % 316.651 B 1.88 % 310.818 B -6.84 % 333.635 B 7.56 % 310.184 B 11.69 % 277.719 B 11.61 % 248.836 B -4.98 % 261.880 B 7.92 % 242.661 B 5.53 % 229.949 B 0.00 % 229.954 B -10.21 % 256.115 B 6.97 % 239.437 B 11.80 % 214.174 B -1.02 % 216.383 B 3.63 % 208.809 B 11.54 % 187.203 B 7.54 % 174.074 B 17.15 % 148.593 B 8.50 % 136.955 B 23.00 % 111.349 B -20.70 % 140.418 B 3.73 % 135.373 B -9.57 % 149.691 B 4.47 % 143.291 B 46.50 % 97.811 B 5.30 % 92.884 B 12.17 % 82.810 B 37.37 % 60.282 B -43.39 % 106.485 B -7.05 % 114.566 B -19.92 % 143.057 B -10.03 % 159.009 B -9.50 % 175.707 B -0.43 % 176.468 B -9.58 % 195.157 B 9.12 % 178.853 B 7.53 % 166.323 B -9.01 % 182.789 B -0.56 % 183.812 B 7.53 % 170.939 B 2.68 % 166.470 B 8.32 % 153.681 B
Total current assets 505.325 B 7.57 % 469.778 B -10.18 % 523.018 B 6.11 % 492.915 B 0.38 % 491.068 B -4.55 % 514.500 B 5.22 % 488.963 B 3.67 % 471.658 B 8.19 % 435.938 B -4.47 % 456.323 B 2.24 % 446.315 B 0.34 % 444.821 B 5.37 % 422.134 B -1.17 % 427.115 B 6.19 % 402.209 B 5.11 % 382.657 B 5.29 % 363.420 B 1.24 % 358.973 B 10.02 % 326.277 B 6.56 % 306.191 B 6.03 % 288.775 B -0.60 % 290.513 B 8.81 % 266.983 B 0.28 % 266.232 B 5.50 % 252.341 B -8.82 % 276.748 B 11.85 % 247.422 B 7.33 % 230.523 B 10.44 % 208.729 B -1.39 % 211.674 B 21.98 % 173.539 B -46.27 % 323.005 B 13.25 % 285.205 B -12.66 % 326.541 B -3.12 % 337.064 B -1.14 % 340.946 B 6.51 % 320.116 B -10.92 % 359.364 B 12.12 % 320.505 B 1.10 % 317.018 B 0.03 % 316.927 B -8.08 % 344.782 B 15.82 % 297.694 B 0.66 % 295.729 B 11.15 % 266.057 B
Inventory 115.321 B 18.48 % 97.331 B 8.71 % 89.531 B 4.77 % 85.457 B -4.97 % 89.927 B 10.61 % 81.303 B 7.43 % 75.677 B -16.76 % 90.917 B -2.15 % 92.919 B -1.99 % 94.805 B -1.12 % 95.877 B -5.57 % 101.532 B 4.40 % 97.250 B 37.83 % 70.558 B 2.31 % 68.963 B 9.60 % 62.921 B 1.19 % 62.181 B 13.27 % 54.895 B 15.13 % 47.681 B 8.51 % 43.940 B -1.53 % 44.623 B -0.46 % 44.829 B 0.93 % 44.417 B -9.73 % 49.206 B 12.13 % 43.884 B 2.88 % 42.657 B -3.17 % 44.051 B -2.87 % 45.354 B 4.02 % 43.601 B 18.94 % 36.658 B 9.41 % 33.507 B -55.85 % 75.887 B 21.24 % 62.592 B -9.31 % 69.018 B -1.21 % 69.862 B 15.53 % 60.470 B 9.42 % 55.265 B -2.38 % 56.612 B 1.32 % 55.877 B -8.89 % 61.331 B 11.48 % 55.014 B -1.70 % 55.966 B 1.54 % 55.116 B -5.09 % 58.071 B 11.24 % 52.204 B
Net receivables 92.591 B -13.08 % 106.528 B 5.68 % 100.805 B 22.41 % 82.353 B 12.80 % 73.006 B -18.76 % 89.866 B -5.50 % 95.098 B 2.24 % 93.015 B 10.37 % 84.276 B -6.70 % 90.329 B -8.35 % 98.558 B -0.60 % 99.154 B 18.47 % 83.696 B -8.15 % 91.127 B 7.06 % 85.116 B -10.88 % 95.503 B 26.03 % 75.779 B -11.25 % 85.388 B 7.93 % 79.118 B 4.42 % 75.772 B -8.96 % 83.233 B -15.17 % 98.121 B -3.00 % 101.161 B 71.33 % 59.043 B 2.92 % 57.368 B -15.46 % 67.857 B 37.01 % 49.527 B -37.92 % 79.782 B 24.56 % 64.053 B -28.50 % 89.590 B 52.57 % 58.721 B -32.51 % 87.007 B 25.94 % 69.087 B -18.59 % 84.866 B 7.80 % 78.727 B 3.02 % 76.420 B 21.96 % 62.659 B -26.12 % 84.817 B 29.27 % 65.612 B -6.44 % 70.131 B 16.06 % 60.428 B -31.84 % 88.659 B 56.67 % 56.591 B 6.21 % 53.281 B 10.26 % 48.322 B
Tax assets 5.247 B 0.000 -100.00 % 4.871 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.691 B 4.35 % 5.454 B 84.74 % 2.952 B 1.35 % 2.913 B 5.25 % 2.768 B 15.02 % 2.406 B -40.28 % 4.029 B -5.55 % 4.266 B 41.63 % 3.012 B 18.54 % 2.541 B 82.94 % 1.389 B -43.32 % 2.451 B -2.85 % 2.523 B 23.54 % 2.042 B -46.90 % 3.846 B 7.12 % 3.590 B 7.35 % 3.344 B -3.51 % 3.466 B -21.83 % 4.434 B 8.98 % 4.068 B -0.64 % 4.095 B -6.68 % 4.388 B 9.60 % 4.003 B 11.28 % 3.598 B -6.00 % 3.827 B -3.11 % 3.950 B -96.94 % 129.236 B 0.000 0.000 -100.00 % 169.490 B 10.63 % 153.206 B -1.34 % 155.293 B 0.05 % 155.222 B -8.07 % 168.852 B 19.45 % 141.361 B -0.92 % 142.679 B 2.55 % 139.132 B -8.86 % 152.656 B 20.52 % 126.659 B -6.69 % 135.735 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -570.000
Account payables 33.436 B -9.79 % 37.063 B -9.89 % 41.130 B 25.28 % 32.830 B 15.51 % 28.422 B -12.38 % 32.438 B -7.42 % 35.038 B -6.34 % 37.410 B 10.38 % 33.893 B 2.04 % 33.215 B -21.43 % 42.276 B -9.37 % 46.646 B -0.93 % 47.082 B 20.81 % 38.973 B -7.67 % 42.211 B 13.16 % 37.301 B 9.87 % 33.950 B -4.03 % 35.378 B 5.20 % 33.629 B 15.42 % 29.138 B 3.37 % 28.188 B 5.86 % 26.628 B 4.58 % 25.461 B 4.31 % 24.410 B 9.76 % 22.240 B -15.61 % 26.355 B 10.33 % 23.888 B 14.86 % 20.797 B -8.76 % 22.794 B -15.94 % 27.116 B 9.88 % 24.678 B -46.72 % 46.317 B 41.02 % 32.845 B 5.31 % 31.190 B -18.12 % 38.094 B -1.02 % 38.487 B 33.24 % 28.885 B -28.83 % 40.587 B 20.29 % 33.743 B 4.03 % 32.436 B 17.61 % 27.579 B 118.26 % 12.636 B -55.32 % 28.281 B -4.95 % 29.755 B 5.71 % 28.148 B
Tax payables 12.527 B 0.000 -100.00 % 23.935 B -3.69 % 24.853 B -15.77 % 29.506 B -3.28 % 30.508 B 1.37 % 30.096 B 23.13 % 24.443 B 18.53 % 20.622 B -13.58 % 23.864 B -37.09 % 37.935 B 4.68 % 36.238 B 21.45 % 29.839 B -17.96 % 36.372 B -5.72 % 38.580 B -6.02 % 41.049 B 13.56 % 36.147 B -2.91 % 37.229 B 16.88 % 31.852 B 6.25 % 29.979 B 29.60 % 23.131 B -4.51 % 24.225 B 2.05 % 23.738 B 38.73 % 17.111 B -15.59 % 20.272 B 21.40 % 16.699 B 10.49 % 15.113 B 3.17 % 14.648 B -21.00 % 18.543 B 27.13 % 14.585 B 58.16 % 9.222 B -15.16 % 10.869 B -18.34 % 13.311 B 4.83 % 12.697 B -4.99 % 13.365 B -27.43 % 18.415 B -22.52 % 23.768 B 15.14 % 20.641 B 48.52 % 13.898 B 16.43 % 11.937 B -33.04 % 17.826 B -13.96 % 20.717 B 41.01 % 14.692 B 31.01 % 11.214 B 0.85 % 11.120 B
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.912 B -2.92 % 5.060 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.736 B 2.03 % 7.582 B 33.90 % 5.662 B 37.20 % 4.127 B 288.84 % 1.061 B 0.00 % 1.061 B 1.92 % 1.041 B 0.000 -100.00 % 6.277 B -17.26 % 7.587 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.118 B 8.67 % 8.390 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.550 B -13.37 % 9.870 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -217.781 M -71.75 % -126.799 M -228.35 % -38.617 M -129.96 % 128.885 M -44.28 % 231.291 M 91.55 % 120.749 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.025 B 51.33 % 3.981 B 10.45 % 3.604 B 12.71 % 3.198 B 13.16 % 2.826 B -9.08 % 3.108 B 155.64 % 1.216 B 31.62 % 923.764 M 33.09 % 694.077 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 9.538 B -1.64 % 9.697 B -4.85 % 10.192 B 5.33 % 9.676 B 2.92 % 9.401 B 15.61 % 8.132 B -3.75 % 8.448 B 7.58 % 7.853 B 14.12 % 6.881 B 1.24 % 6.797 B 28.84 % 5.276 B 21.89 % 4.328 B 18.08 % 3.665 B 26.74 % 2.892 B 47.83 % 1.956 B 6.03 % 1.845 B 59.59 % 1.156 B -14.61 % 1.354 B -7.58 % 1.465 B -12.26 % 1.670 B -10.99 % 1.876 B 8.81 % 1.724 B -2.62 % 1.770 B 12.58 % 1.573 B -9.11 % 1.730 B 41.97 % 1.219 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.250 B 0.000 100.00 % -42.475 B
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 598.639 B -1.06 % 605.058 B 0.51 % 601.978 B -0.54 % 605.237 B 1.42 % 596.742 B -1.02 % 602.894 B -0.29 % 604.631 B -0.24 % 606.093 B -0.01 % 606.155 B -0.14 % 607.013 B -0.07 % 607.430 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -427.223 B -342.50 % 176.174 B 141.29 % -426.652 B -342.18 % 176.174 B 0.00 % 176.174 B 0.00 % 176.174 B 0.00 % 176.174 B 116.95 % -1.040 T 1.22 % -1.053 T -0.59 % -1.046 T -1.16 % -1.034 T -1.67 % -1.017 T 1.19 % -1.030 T 0.34 % -1.033 T 3.77 % -1.074 T -3.61 % -1.036 T 0.17 % -1.038 T 1.83 % -1.057 T -135.20 % -449.517 B -1.87 % -441.269 B 2.04 % -450.438 B 0.19 % -451.285 B -0.08 % -450.909 B 0.24 % -452.011 B 0.24 % -453.113 B 0.26 % -454.296 B 0.20 % -455.225 B 0.11 % -455.712 B -0.30 % -454.338 B 29.31 % -642.750 B -0.06 % -642.355 B -3 704.57 % -16.884 B 0.01 % -16.885 B -0.11 % -16.866 B 0.00 % -16.866 B -57.56 % -10.704 B 4.22 % -11.176 B 0.00 % -11.176 B 3.63 % -11.596 B -6.21 % -10.919 B 7.67 % -11.826 B 7.54 % -12.791 B 1.10 % -12.933 B -0.03 % -12.930 B 22.96 % -16.783 B
Deferred tax liabilities non current 50.419 B 1.90 % 49.477 B -0.08 % 49.517 B 0.06 % 49.487 B 5.51 % 46.904 B 2.64 % 45.698 B -0.38 % 45.872 B 0.35 % 45.714 B 5.73 % 43.238 B 0.52 % 43.013 B 1.30 % 42.461 B 8.35 % 39.190 B 2.55 % 38.215 B -2.12 % 39.043 B -0.86 % 39.381 B -0.27 % 39.486 B 0.07 % 39.457 B 0.56 % 39.239 B -1.39 % 39.792 B -0.56 % 40.017 B 0.21 % 39.935 B 1.90 % 39.189 B -6.96 % 42.122 B 2.66 % 41.032 B 0.38 % 40.876 B 1.33 % 40.341 B -1.51 % 40.960 B 6.09 % 38.609 B -0.03 % 38.621 B -4.89 % 40.606 B -4.16 % 42.370 B 81.59 % 23.332 B -3.17 % 24.097 B 9.39 % 22.029 B -6.88 % 23.657 B 17.13 % 20.197 B 3.71 % 19.473 B 12.26 % 17.347 B -2.94 % 17.873 B 16.87 % 15.294 B -3.70 % 15.881 B 4.18 % 15.244 B -22.96 % 19.788 B 37.81 % 14.359 B -17.77 % 17.461 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Total assets 1.362 T -2.05 % 1.390 T 1.50 % 1.370 T 4.31 % 1.313 T 2.72 % 1.278 T 0.13 % 1.277 T 2.30 % 1.248 T 3.30 % 1.208 T 3.90 % 1.163 T 0.17 % 1.161 T 0.99 % 1.150 T -1.25 % 1.164 T 5.15 % 1.107 T 0.92 % 1.097 T 2.43 % 1.071 T 2.95 % 1.040 T 6.03 % 981.065 B 1.41 % 967.379 B 4.57 % 925.063 B 3.54 % 893.423 B 3.81 % 860.642 B 2.96 % 835.874 B 2.87 % 812.578 B 1.69 % 799.050 B 3.72 % 770.355 B -1.01 % 778.245 B 4.18 % 747.037 B 1.23 % 737.962 B 2.96 % 716.768 B 37.04 % 523.045 B 6.82 % 489.649 B -35.33 % 757.165 B 6.10 % 713.642 B -1.57 % 725.021 B 1.43 % 714.794 B 2.14 % 699.820 B 6.21 % 658.873 B -1.90 % 671.661 B 8.16 % 620.981 B 3.03 % 602.721 B 2.10 % 590.344 B 0.46 % 587.664 B 6.20 % 553.346 B 3.76 % 533.308 B 16.98 % 455.901 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 100.00 % -16.230 B -412.92 % 5.187 B 187.00 % -5.962 B -257.32 % 3.789 B -29.55 % 5.379 B 403.12 % 1.069 B -62.41 % 2.844 B 187.98 % 987.614 M 128.23 % -3.498 B 84.26 % -22.217 B -30.81 % -16.984 B -19.29 % -14.238 B -219.46 % 11.919 B 251.62 % -7.861 B 24.25 % -10.378 B -71.10 % -6.066 B -69.40 % -3.581 B -10.63 % -3.237 B -257.65 % 2.053 B 45.14 % 1.415 B 109.29 % -15.232 B -175.00 % -5.539 B -2 192.54 % -241.611 M 97.75 % -10.739 B -153.36 % 20.127 B 447.68 % -5.789 B -287.15 % 3.093 B 127.12 % -11.407 B 80.10 % -57.314 B -35.67 % -42.246 B -60.03 % -26.398 B 10.64 % -29.542 B 10.58 % -33.036 B -46.34 % -22.574 B 19.36 % -27.994 B -11.06 % -25.208 B -47.85 % -17.050 B 50.96 % -34.766 B -109.67 % -16.581 B 21.76 % -21.193 B -160.19 % -8.145 B 71.38 % -28.456 B -206.17 % -9.294 B 34.85 % -14.267 B 41.42 % -24.354 B
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -8.820 B -0.19 % -8.803 B -415.46 % 2.791 B -87.34 % 22.049 B 276.24 % -12.511 B -83.49 % -6.818 B -60.26 % -4.255 B -121.17 % 20.094 B 371.63 % -7.398 B 23.26 % -9.639 B -2 476.55 % -374.118 M -108.94 % 4.183 B -44.60 % 7.551 B 146.48 % -16.247 B -6 035.79 % -264.785 M -110.03 % 2.641 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -1.753 B -134.45 % 5.088 B 164.97 % -7.832 B -808.63 % -861.933 M -106.02 % 14.309 B 486.79 % 2.438 B 49.86 % 1.627 B -17.75 % 1.978 B 50.12 % 1.318 B 176.65 % -1.719 B 93.21 % -25.313 B -1 870.76 % -1.284 B 78.67 % -6.021 B -240 837.31 % 2.501 M 100.03 % -7.164 B -5.75 % -6.774 B -58.79 % -4.266 B -733.31 % 673.623 M 641.66 % 90.826 M 188.92 % -102.148 M -102.20 % 4.636 B 188.36 % -5.247 B -330.10 % -1.220 B -175.08 % 1.625 B 18.92 % 1.366 B 165.00 % -2.102 B 69.73 % -6.945 B -126.29 % -3.069 B 89.98 % -30.634 B 21.42 % -38.983 B -72.45 % -22.605 B -22.95 % -18.386 B 32.87 % -27.389 B 3.48 % -28.376 B -60.14 % -17.720 B 8.59 % -19.384 B -55.01 % -12.505 B 44.68 % -22.605 B -87.08 % -12.083 B -7.39 % -11.252 B -47.83 % -7.611 B 63.42 % -20.808 B -54.38 % -13.478 B -86.92 % -7.211 B 65.89 % -21.141 B
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.861 B 213.95 % -5.143 B 63.47 % -14.079 B -2 845.50 % -477.978 M -116.04 % 2.981 B 397.54 % 599.089 M 105.85 % -10.247 B -543.52 % 2.310 B 147.17 % -4.898 B -184.14 % 5.821 B 256.13 % -3.728 B -178.16 % 4.769 B 109.11 % 2.281 B 252.30 % -1.498 B -226.15 % 1.187 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 100.00 % -5.657 B -286.06 % 3.041 B -28.00 % 4.223 B 227.26 % -3.318 B -181.77 % 4.058 B 64.43 % 2.468 B -49.35 % 4.872 B 144.96 % -10.838 B -4 090.08 % 271.628 M 104.56 % -5.961 B -306.85 % 2.882 B 122.25 % -12.953 B -172.21 % 17.939 B 328.13 % -7.864 B -144.64 % -3.214 B -553.64 % 708.570 M 3.39 % 685.357 M 117.53 % -3.910 B -299.28 % 1.962 B 29.38 % 1.517 B 107.63 % -19.869 B -6 702.38 % -292.083 M -129.86 % 978.326 M 107.91 % -12.364 B -165.90 % 18.760 B 608.87 % -3.687 B -136.73 % 10.038 B 220.40 % -8.338 B 68.75 % -26.680 B -717.58 % -3.263 B 13.99 % -3.794 B 65.99 % -11.156 B -97.58 % -5.647 B -197.32 % 5.802 B 156.47 % -10.275 B -76.44 % -5.823 B -28.13 % -4.545 B 62.63 % -12.161 B -170.35 % -4.498 B 54.75 % -9.941 B -1 762.78 % -533.646 M 93.02 % -7.648 B -282.80 % 4.184 B 159.30 % -7.056 B -119.61 % -3.213 B
Other non cash items -23.213 B -2.59 % -22.628 B 20.31 % -28.395 B -93.95 % -14.640 B 34.10 % -22.216 B -127.75 % -9.754 B -181.16 % -3.469 B 5.81 % -3.683 B 83.91 % -22.889 B 27.83 % -31.716 B -5 725.94 % -544.395 M 96.78 % -16.909 B 40.68 % -28.507 B -81.25 % -15.727 B -12.84 % -13.938 B 28.52 % -19.500 B 33.71 % -29.415 B -55.57 % -18.907 B -110.43 % -8.985 B -4.77 % -8.576 B 58.93 % -20.883 B -198.94 % -6.986 B -141.85 % -2.888 B 81.60 % -15.700 B -305.10 % -3.876 B 71.63 % -13.663 B -700.38 % -1.707 B 80.40 % -8.709 B 49.21 % -17.146 B -37.13 % -12.503 B 96.68 % -376.156 B -2 787.16 % -13.029 B -117.53 % -5.989 B -244.18 % 4.154 B 132.69 % -12.706 B -87.21 % -6.787 B -2.25 % -6.638 B -158.93 % 11.264 B 158.40 % 4.359 B 284.44 % 1.134 B 109.37 % -12.104 B -93.66 % -6.250 B -297.69 % 3.162 B 113.93 % -22.703 B -227.63 % -6.929 B -198.63 % -2.320 B -166.36 % 3.497 B
Net cash provided by operating activities -11.613 B -207.78 % 10.774 B -39.63 % 17.848 B -25.70 % 24.021 B 233.16 % 7.210 B -75.35 % 29.247 B -29.01 % 41.197 B 37.46 % 29.971 B 99.33 % 15.036 B 5.55 % 14.245 B -25.20 % 19.044 B 81.06 % 10.518 B 175.55 % -13.922 B -191.97 % 15.137 B -46.91 % 28.510 B 28.25 % 22.230 B 145.09 % 9.070 B -64.91 % 25.852 B 43.71 % 17.989 B -31.20 % 26.146 B 2.68 % 25.463 B 14.60 % 22.219 B 135.86 % 9.420 B 32.03 % 7.135 B -56.31 % 16.329 B 159.36 % 6.296 B -80.86 % 32.894 B 274.74 % 8.778 B -56.44 % 20.152 B 78.61 % 11.283 B 157.85 % -19.503 B -40.67 % -13.865 B -1 546.24 % -842.208 M -120.34 % 4.140 B 144.85 % -9.231 B -278.59 % 5.169 B 579.68 % -1.078 B -104.51 % 23.885 B 41.00 % 16.939 B 212.61 % -15.042 B -398.70 % 5.036 B -64.44 % 14.162 B -31.25 % 20.600 B 78.77 % 11.523 B 18.14 % 9.753 B -37.41 % 15.584 B 132.00 % 6.717 B
Investments in property plant and equipment -2.563 B 62.76 % -6.882 B -62.97 % -4.223 B 64.14 % -11.775 B -258.98 % -3.280 B 11.53 % -3.708 B 66.96 % -11.224 B -361.90 % -2.430 B 75.15 % -9.777 B -353.90 % -2.154 B 49.50 % -4.265 B -96.05 % -2.175 B 2.79 % -2.238 B -146.45 % -908.042 M 34.92 % -1.395 B 94.12 % -23.734 B -4 679.53 % -496.575 M -5.79 % -469.405 M 13.61 % -543.346 M -9.57 % -495.892 M 68.17 % -1.558 B -324.04 % -367.398 M -105.74 % 6.405 B 151.38 % -12.465 B -362.87 % -2.693 B -560.57 % -407.657 M 78.53 % -1.898 B -188.86 % -657.174 M -138.20 % -275.888 M 62.34 % -732.596 M 10.90 % -822.194 M 48.75 % -1.604 B 75.73 % -6.609 B -29.51 % -5.103 B 27.23 % -7.012 B -124.39 % -3.125 B 53.81 % -6.765 B -209.29 % -2.187 B 3.91 % -2.276 B -10.11 % -2.067 B 78.65 % -9.680 B -82.55 % -5.302 B 44.83 % -9.610 B -2 592.04 % -356.990 M 85.90 % -2.532 B 69.13 % -8.202 B -365.64 % -1.761 B
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 332.657 M -60.62 % 844.835 M 76.01 % 480.000 M 18 723.53 % 2.550 M -22.75 % 3.301 M -78.29 % 15.203 M -99.83 % 8.811 B 8 572.00 % 101.602 M 10.77 % 91.720 M -68.32 % 289.565 M -1.09 % 292.771 M 814.44 % -40.979 M -143.63 % 93.933 M 283.82 % 24.473 M -79.22 % 117.800 M -75.05 % 472.146 M -98.02 % 23.786 B 446.78 % -6.859 B -252.60 % -1.945 B 37.33 % -3.104 B -156.59 % 5.485 B 78.69 % 3.070 B 548.23 % 473.578 M 8 745.31 % 5.354 M 14.74 % 4.666 M -99.19 % 578.229 M -85.09 % 3.879 B 919 389.10 % -422.000 K -104.15 % 10.169 M -79.63 % 49.932 M -99.38 % 8.009 B 58 027.55 % 13.778 M 1 496.78 % -986.410 K -100.01 % 8.504 B 7.31 % 7.924 B 141 000.28 % -5.624 M 97.99 % -279.900 M -128.05 % 997.764 M -95.29 % 21.195 B 303.85 % 5.248 B 5 614.96 % 91.833 M 102.27 % -4.051 B -235.68 % 2.985 B 1 402.43 % 198.707 M 128.15 % -705.868 M
Purchases of investments 74.211 B 0.000 100.00 % -119.379 B -10.73 % -107.814 B 9.31 % -118.882 B -4.05 % -114.254 B 15.30 % -134.892 B -9.94 % -122.695 B -17.44 % -104.473 B -100.45 % -52.119 B -126.48 % 196.810 B 303.90 % -96.524 B 73.42 % -363.134 B -209.54 % -117.314 B 68.81 % -376.153 B -108.74 % -180.202 B 34.12 % -273.550 B -78.77 % -153.020 B 33.38 % -229.687 B -65.49 % -138.794 B 23.12 % -180.533 B -8.55 % -166.316 B 12.00 % -188.995 B 27.95 % -262.326 B -96.08 % -133.783 B 32.16 % -197.199 B -804.56 % -21.801 B 93.60 % -340.575 B -713.29 % -41.876 B -10 138.63 % -409.000 M 95.03 % -8.225 B 42.91 % -14.407 B 73.88 % -55.161 B -337.05 % -12.621 B -22.18 % -10.330 B 80.02 % -51.690 B 44.69 % -93.462 B -21.27 % -77.070 B -30.49 % -59.064 B 3.19 % -61.008 B 31.82 % -89.474 B -57.66 % -56.751 B 7.73 % -61.503 B 0.65 % -61.904 B -23.66 % -50.058 B 29.97 % -71.482 B -180.51 % -25.483 B
Sales maturities of investments 13.774 B 0.000 -100.00 % 131.579 B 21.54 % 108.259 B -17.41 % 131.080 B 0.96 % 129.836 B 4.83 % 123.856 B 13.99 % 108.657 B 114.90 % 50.562 B -28.85 % 71.061 B 136.25 % -196.055 B -251.48 % 129.430 B -66.55 % 386.935 B 173.65 % 141.396 B -59.33 % 347.643 B 72.46 % 201.579 B -22.63 % 260.545 B 79.21 % 145.387 B -19.72 % 181.094 B 35.87 % 133.281 B -28.53 % 186.491 B 23.96 % 150.441 B -4.79 % 158.004 B -44.11 % 282.687 B 96.71 % 143.709 B -19.81 % 179.208 B 1 172.23 % -16.714 B -104.95 % 337.686 B 2 428.64 % 13.354 B -29.80 % 19.023 B 155.11 % 7.457 B -79.90 % 37.100 B -33.24 % 55.569 B 67.74 % 33.128 B 9.41 % 30.279 B -41.28 % 51.566 B -42.48 % 89.652 B 37.90 % 65.014 B 19.55 % 54.382 B -14.31 % 63.464 B -19.36 % 78.698 B 35.60 % 58.038 B 43.06 % 40.568 B -28.49 % 56.732 B 43.32 % 39.585 B -48.57 % 76.967 B 96.31 % 39.206 B
Other investing activites 9.341 B -44.84 % 16.935 B 580.05 % -3.528 B -230.48 % -1.068 B -113.21 % 8.083 B 2 583.89 % 301.151 M 120.30 % -1.483 B -11.17 % -1.334 B -28.22 % -1.040 B 42.21 % -1.801 B -55.03 % -1.161 B -2 059.52 % -53.780 M -100.56 % 9.538 B 1 171.79 % -889.908 M -132.39 % 2.747 B 173.28 % -3.749 B -149.71 % 7.542 B 300.68 % -3.758 B -754.32 % 574.362 M 67.71 % 342.482 M 731.50 % -54.233 M -144.79 % 121.084 M 100.77 % -15.678 B -32 968.58 % -47.410 M 86.24 % -344.440 M -2 199.79 % -14.977 M -100.09 % 17.390 B 931.96 % -2.090 B 76.50 % -8.894 B -44.56 % -6.152 B -4 199.97 % -143.076 M 57.00 % -332.743 M -154.35 % 612.200 M 368.70 % -227.840 M 39.93 % -379.277 M 95.53 % -8.484 B -1 509.33 % 602.019 M 1 791.36 % 31.830 M -0.62 % 32.028 M -87.87 % 264.105 M 223.59 % -213.689 M -1 767.75 % -11.441 M 95.08 % -232.669 M 35.98 % -363.419 M -126.31 % 1.381 B 316.34 % -638.464 M -43.89 % -443.705 M
Net cash used for investing activites 94.763 B 842.63 % 10.053 B 110.23 % 4.782 B 141.39 % -11.553 B -166.10 % 17.480 B 43.54 % 12.178 B 151.30 % -23.739 B -33.47 % -17.786 B 68.19 % -55.917 B -470.57 % 15.090 B 429.50 % -4.579 B -114.79 % 30.966 B -1.36 % 31.394 B 41.14 % 22.243 B 182.19 % -27.064 B -345.02 % -6.082 B -4.10 % -5.842 B 48.70 % -11.389 B 54.03 % -24.775 B -97.79 % -12.526 B -621.94 % 2.400 B 112.48 % -19.226 B 44.72 % -34.779 B -418.53 % 10.918 B 48.31 % 7.362 B 139.99 % -18.408 B 20.03 % -23.018 B -355.09 % -5.058 B 85.04 % -33.812 B -388.28 % 11.729 B 780.42 % -1.724 B -108.28 % 20.806 B 759.65 % 2.420 B -84.07 % 15.190 B 20.97 % 12.557 B 488.78 % -3.230 B -57.64 % -2.049 B 85.59 % -14.217 B -97.30 % -7.206 B -536.35 % 1.651 B 214.75 % 524.652 M -57.05 % 1.222 B 103.98 % -30.686 B -208.64 % -9.942 B -15.10 % -8.638 B -173.69 % -3.156 B -129.19 % 10.813 B
Debt repayment -879.642 M -2.09 % -861.598 M 0.000 100.00 % -497.785 M 5.88 % -528.876 M 35.70 % -822.471 M -2 215.46 % -35.521 M 0.000 -100.00 % 436.669 M 144.40 % -983.480 M -278.58 % 550.737 M 0.000 -100.00 % 124.854 M 132.16 % -388.236 M -81.58 % -213.805 M 0.000 -100.00 % 132.509 M 410.58 % -42.666 M 72.52 % -155.279 M -192.25 % 168.318 M 175.46 % -223.054 M -36.45 % -163.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.626 M 30.35 % -9.514 M 18.90 % -11.731 M 0.000 -100.00 % 9.420 M 557.49 % -2.059 M -9.29 % -1.884 M -3.52 % -1.820 M 99.95 % -3.797 B -93.15 % -1.966 B -205.37 % 1.865 B 98.60 % 939.303 M 279.15 % 247.742 M -73.01 % 917.855 M 10.57 % 830.134 M 179.21 % -1.048 B -150.94 % 2.057 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.645 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.580 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -37.294 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.186 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.863 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.755 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.512 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -811.824 M -3.73 % -782.624 M -335.01 % 333.013 M 8 325 324 900.00 % 4.000 100.00 % -617.044 M -60.86 % -383.599 M 59.85 % -955.512 M 0.000 100.00 % -372.136 M -31.29 % -283.455 M 52.87 % -601.393 M 0.000 100.00 % -249.010 M -322.50 % -58.937 M 70.92 % -202.668 M 2.37 % -207.596 M 1.39 % -210.516 M 0.000 100.00 % -18.862 B -9 161.02 % -203.675 M -190.33 % 225.474 M 188.31 % -255.314 M 98.65 % -18.933 B -13 275.77 % -141.544 M 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.251 B -239 300.50 % -4.282 M 99.44 % -769.431 M -76 942 965.70 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -17.215 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.297 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.716 B 148.21 % -9.783 B 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -38.174 B -4 330.57 % -861.598 M -6.13 % -811.824 M 36.60 % -1.280 B 96.28 % -34.382 B -4 080.34 % -822.471 M -26.04 % -652.564 M -70.12 % -383.599 M 98.49 % -25.382 B -2 480.79 % -983.480 M -650.66 % 178.601 M 163.01 % -283.455 M 98.72 % -22.231 B -5 626.27 % -388.236 M 16.11 % -462.814 M -685.27 % -58.937 M 99.71 % -20.582 B -8 124.13 % -250.262 M 31.58 % -365.795 M -317.32 % 168.318 M 100.88 % -19.085 B -5 098.36 % -367.143 M -262.83 % 225.474 M 188.31 % -255.314 M 98.65 % -18.933 B -13 275.78 % -141.544 M -58 976 566.67 % -240.000 88.00 % -2.000 K 100.00 % -18.411 B 0.000 100.00 % -10.258 B -74 253.11 % -13.796 M 99.95 % -26.061 B -2 606 087 600.00 % -1.000 K -100.00 % 1.654 B 80 443.86 % -2.059 M 99.99 % -15.603 B -857 217.69 % -1.820 M 99.95 % -3.797 B -93.15 % -1.966 B 81.16 % -10.431 B -1 210.54 % 939.303 M 319.03 % 224.162 M -96.02 % 5.634 B 162.93 % -8.953 B -754.27 % -1.048 B -150.94 % 2.057 B
Effect of forex changes on cash -2.075 B -4 930.15 % 42.969 M -97.85 % 2.001 B 1 335.14 % -161.988 M -132.67 % 495.769 M -22.30 % 638.090 M 228.20 % -497.712 M -271.67 % 289.920 M 136.24 % -800.060 M -186.03 % 929.956 M 141.10 % -2.263 B -316.30 % 1.046 B 87.75 % 557.211 M 59.83 % 348.631 M 208.06 % 113.168 M 131.59 % -358.280 M -607.64 % 70.577 M -87.26 % 554.118 M 207.06 % -517.598 M -1 096.36 % 51.949 M 143.47 % -119.510 M -194.63 % 126.287 M 258.18 % -79.836 M -251.34 % 52.754 M 195.64 % -55.160 M -134.35 % 160.606 M 36.57 % 117.603 M 140.90 % -287.561 M -496.39 % 72.545 M 55.00 % 46.804 M 119.02 % -246.062 M -1 290.49 % 20.669 M -96.64 % 614.603 M 185.77 % -716.590 M -353.32 % 282.877 M 148.15 % -587.538 M -441.95 % -108.412 M -254.94 % -30.544 M 95.02 % -613.902 M -570.39 % 130.510 M -41.57 % 223.370 M 202.62 % 73.811 M -86.93 % 564.580 M 2 138.44 % 25.222 M 105.89 % -428.188 M -561.41 % -64.739 M -89.01 % -34.252 M
Net change in cash 42.902 B 114.42 % 20.009 B -16.00 % 23.819 B 116.04 % 11.025 B 219.89 % -9.196 B -122.30 % 41.241 B 152.90 % 16.307 B 34.87 % 12.091 B 118.03 % -67.063 B -329.03 % 29.281 B 136.52 % 12.380 B -70.70 % 42.247 B 1 105.24 % -4.203 B -111.26 % 37.341 B 3 307.01 % 1.096 B -93.03 % 15.731 B 191.02 % -17.283 B -217.04 % 14.767 B 292.52 % -7.670 B -155.42 % 13.840 B 59.85 % 8.658 B 214.59 % 2.752 B 110.92 % -25.213 B -241.24 % 17.851 B 279.51 % 4.704 B 138.89 % -12.093 B -221.01 % 9.994 B 191.16 % 3.432 B 110.73 % -31.997 B -238.77 % 23.058 B 172.67 % -31.731 B -556.66 % 6.948 B 129.11 % -23.868 B -228.23 % 18.613 B 253.65 % 5.263 B 290.05 % 1.349 B 107.16 % -18.838 B -295.51 % 9.635 B 81.03 % 5.323 B 134.96 % -15.226 B -227.60 % -4.648 B -128.35 % 16.396 B 238.33 % -11.853 B -263.72 % 7.240 B 187.59 % -8.266 B -173.05 % 11.315 B -33.65 % 17.053 B
Cash at beginning of period 205.019 B 10.81 % 185.011 B 14.78 % 161.192 B 7.34 % 150.166 B -5.77 % 159.363 B 34.91 % 118.122 B 16.02 % 101.815 B 13.48 % 89.724 B -42.77 % 156.787 B 22.96 % 127.506 B 10.75 % 115.126 B 57.97 % 72.879 B -5.45 % 77.081 B 93.96 % 39.741 B 2.84 % 38.645 B 68.66 % 22.913 B -43.00 % 40.197 B 58.07 % 25.430 B -23.17 % 33.100 B 71.86 % 19.260 B 81.66 % 10.602 B 35.06 % 7.850 B -76.26 % 33.063 B 117.35 % 15.212 B 44.76 % 10.508 B -53.51 % 22.601 B 79.27 % 12.608 B 37.41 % 9.175 B -77.72 % 41.173 B 127.29 % 18.114 B -63.66 % 49.845 B 16.20 % 42.896 B -35.75 % 66.765 B 38.66 % 48.151 B 12.27 % 42.888 B 3.25 % 41.539 B -31.20 % 60.377 B 18.99 % 50.741 B 11.72 % 45.419 B -25.11 % 60.644 B -7.12 % 65.292 B 33.53 % 48.896 B -19.51 % 60.749 B 13.53 % 53.509 B -13.38 % 61.775 B 22.42 % 50.459 B 63.56 % 30.851 B
Cash at end of period 247.921 B 20.93 % 205.019 B 10.81 % 185.011 B 14.78 % 161.192 B 7.34 % 150.166 B -5.77 % 159.363 B 34.91 % 118.122 B 16.02 % 101.815 B 13.48 % 89.724 B -42.77 % 156.787 B 22.96 % 127.506 B 10.75 % 115.126 B 57.97 % 72.879 B -5.45 % 77.081 B 93.96 % 39.741 B 2.84 % 38.645 B 68.66 % 22.913 B -43.00 % 40.197 B 58.07 % 25.430 B -23.17 % 33.100 B 71.86 % 19.260 B 81.66 % 10.602 B 35.06 % 7.850 B -76.26 % 33.063 B 117.35 % 15.212 B 44.76 % 10.508 B -53.51 % 22.601 B 79.27 % 12.608 B 37.41 % 9.175 B -77.72 % 41.173 B 127.29 % 18.114 B -63.66 % 49.845 B 16.20 % 42.896 B -35.75 % 66.765 B 38.66 % 48.151 B 12.27 % 42.888 B 3.25 % 41.539 B -31.20 % 60.377 B 18.99 % 50.741 B 11.72 % 45.419 B -25.11 % 60.644 B -7.12 % 65.292 B 33.53 % 48.896 B -19.51 % 60.749 B 13.53 % 53.509 B -13.38 % 61.775 B 28.96 % 47.904 B
Operating cash flow -11.613 B -207.78 % 10.774 B -39.63 % 17.848 B -25.70 % 24.021 B 233.16 % 7.210 B -75.35 % 29.247 B -29.01 % 41.197 B 37.46 % 29.971 B 99.33 % 15.036 B 5.55 % 14.245 B -25.20 % 19.044 B 81.06 % 10.518 B 175.55 % -13.922 B -191.97 % 15.137 B -46.91 % 28.510 B 28.25 % 22.230 B 145.09 % 9.070 B -64.91 % 25.852 B 43.71 % 17.989 B -31.20 % 26.146 B 2.68 % 25.463 B 14.60 % 22.219 B 135.86 % 9.420 B 32.03 % 7.135 B -56.31 % 16.329 B 159.36 % 6.296 B -80.86 % 32.894 B 274.74 % 8.778 B -56.44 % 20.152 B 78.61 % 11.283 B 157.85 % -19.503 B -40.67 % -13.865 B -1 546.24 % -842.208 M -120.34 % 4.140 B 144.85 % -9.231 B -278.59 % 5.169 B 579.68 % -1.078 B -104.51 % 23.885 B 41.00 % 16.939 B 212.61 % -15.042 B -398.70 % 5.036 B -64.44 % 14.162 B -31.25 % 20.600 B 78.77 % 11.523 B 18.14 % 9.753 B -37.41 % 15.584 B 132.00 % 6.717 B
Capital expenditure -2.846 B 58.65 % -6.882 B -62.73 % -4.229 B 64.15 % -11.797 B -186.88 % -4.112 B -10.91 % -3.708 B 66.96 % -11.224 B -361.90 % -2.430 B 75.15 % -9.777 B -353.90 % -2.154 B 49.50 % -4.265 B -96.05 % -2.175 B 2.79 % -2.238 B -146.45 % -908.042 M 34.92 % -1.395 B 94.12 % -23.734 B -4 679.53 % -496.575 M -5.79 % -469.405 M 13.61 % -543.346 M -9.57 % -495.892 M 68.17 % -1.558 B -324.04 % -367.398 M -105.74 % 6.405 B 151.38 % -12.465 B -362.87 % -2.693 B -560.57 % -407.657 M 78.53 % -1.898 B -188.86 % -657.174 M -138.20 % -275.888 M 62.34 % -732.596 M 10.90 % -822.194 M 48.75 % -1.604 B 75.73 % -6.609 B -29.51 % -5.103 B 27.23 % -7.012 B -124.39 % -3.125 B 53.81 % -6.765 B -209.29 % -2.187 B 3.91 % -2.276 B -10.11 % -2.067 B 78.65 % -9.680 B -82.55 % -5.302 B 44.83 % -9.610 B -2 592.04 % -356.990 M 85.90 % -2.532 B 69.13 % -8.202 B -365.64 % -1.761 B
Free CashFlow -14.458 B -471.49 % 3.892 B -71.42 % 13.619 B 11.41 % 12.224 B 294.61 % 3.098 B -87.87 % 25.540 B -14.79 % 29.973 B 8.83 % 27.541 B 423.73 % 5.259 B -56.51 % 12.091 B -18.19 % 14.779 B 77.15 % 8.343 B 151.62 % -16.160 B -213.57 % 14.229 B -47.52 % 27.114 B 1 903.24 % -1.504 B -117.54 % 8.574 B -66.22 % 25.382 B 45.50 % 17.445 B -31.99 % 25.650 B 7.30 % 23.905 B 9.40 % 21.851 B 38.08 % 15.825 B 396.93 % -5.330 B -139.08 % 13.637 B 131.58 % 5.888 B -81.00 % 30.996 B 281.69 % 8.121 B -59.14 % 19.877 B 88.40 % 10.550 B 151.91 % -20.325 B -31.39 % -15.469 B -107.61 % -7.451 B -674.05 % -962.589 M 94.07 % -16.243 B -894.72 % 2.044 B 126.06 % -7.842 B -136.14 % 21.697 B 47.98 % 14.663 B 185.70 % -17.109 B -268.40 % -4.644 B -152.42 % 8.859 B -19.38 % 10.989 B -1.58 % 11.166 B 54.63 % 7.221 B -2.18 % 7.382 B 48.96 % 4.956 B
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