Ritamix Global Limited ^1936.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	122.534 M ^{4.02 %}	117.797 M ^{-12.21 %}	134.182 M ^{11.69 %}	120.138 M ^{3.67 %}	115.882 M ^{-8.07 %}	126.053 M ^{-1.98 %}	128.600 M ^{19.01 %}	108.062 M
Net income	8.276 M ^{-27.52 %}	11.418 M ^{0.93 %}	11.313 M ^{-4.43 %}	11.838 M ^{40.08 %}	8.451 M ^{-38.39 %}	13.718 M ^{-13.76 %}	15.906 M ^{46.52 %}	10.856 M
Income before tax	11.461 M ^{-23.72 %}	15.024 M ^{-9.46 %}	16.593 M ^{2.53 %}	16.184 M ^{28.65 %}	12.580 M ^{-33.39 %}	18.885 M ^{-14.80 %}	22.165 M ^{52.25 %}	14.558 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-26.66 %}	0.13 ^{3.14 %}	0.12 ^{-8.20 %}	0.13 ^{24.09 %}	0.11 ^{-27.54 %}	0.15 ^{-13.08 %}	0.17 ^{27.94 %}	0.13
EBITDA	7.236 M ^{-41.79 %}	12.431 M ^{-32.43 %}	18.397 M ^{3.50 %}	17.775 M ^{27.97 %}	13.890 M ^{-31.79 %}	20.364 M ^{-12.09 %}	23.165 M ^{49.68 %}	15.476 M
Net income ratio	0.07 ^{-30.32 %}	0.10 ^{14.97 %}	0.08 ^{-14.44 %}	0.10 ^{35.12 %}	0.07 ^{-32.99 %}	0.11 ^{-12.01 %}	0.12 ^{23.12 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.06 ^{-44.04 %}	0.11 ^{-23.03 %}	0.14 ^{-7.33 %}	0.15 ^{23.44 %}	0.12 ^{-25.80 %}	0.16 ^{-10.32 %}	0.18 ^{25.78 %}	0.14
Gross profit ratio	0.21 ^{-5.15 %}	0.22 ^{-6.90 %}	0.24 ^{2.51 %}	0.23 ^{3.05 %}	0.23 ^{-2.89 %}	0.23 ^{-18.04 %}	0.28 ^{35.63 %}	0.21
Weighted average shs out dil	471.144 M ^{-0.18 %}	472.000 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{-3.84 %}	490.846 M ^{7.98 %}	454.577 M ^{-9.08 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	471.164 M ^{-0.18 %}	472.013 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{-3.84 %}	490.846 M ^{7.98 %}	454.577 M ^{-9.08 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	0.02 ^{-27.27 %}	0.02 ^{0.83 %}	0.02 ^{-0.41 %}	0.02 ^{29.57 %}	0.02 ^{-32.12 %}	0.03 ^{-13.84 %}	0.03 ^{46.54 %}	0.02
Earnings per share	0.02 ^{-27.27 %}	0.02 ^{0.83 %}	0.02 ^{-0.41 %}	0.02 ^{29.57 %}	0.02 ^{-32.12 %}	0.03 ^{-13.84 %}	0.03 ^{46.54 %}	0.02
Gross profit	25.769 M ^{-1.33 %}	26.117 M ^{-18.27 %}	31.954 M ^{14.49 %}	27.909 M ^{6.84 %}	26.123 M ^{-10.73 %}	29.262 M ^{-19.67 %}	36.426 M ^{61.41 %}	22.568 M
Income tax expense	3.781 M ^{-5.85 %}	4.016 M ^{-23.94 %}	5.280 M ^{21.49 %}	4.346 M ^{5.26 %}	4.129 M ^{-20.09 %}	5.167 M ^{-17.45 %}	6.259 M ^{69.07 %}	3.702 M
Cost of revenue	96.765 M ^{5.55 %}	91.680 M ^{-10.32 %}	102.228 M ^{10.84 %}	92.229 M ^{2.75 %}	89.759 M ^{-7.27 %}	96.791 M ^{5.01 %}	92.174 M ^{7.81 %}	85.494 M
General and administrative expenses	16.309 M ^{25.88 %}	12.956 M ^{21.69 %}	10.647 M ^{-6.65 %}	11.406 M ^{-19.10 %}	14.099 M ^{296.60 %}	3.555 M ^{-60.64 %}	9.033 M ^{359.23 %}	1.967 M
Selling and marketing expenses	2.691 M ^{13.02 %}	2.381 M ^{-9.43 %}	2.629 M ^{3.26 %}	2.546 M ^{11.52 %}	2.283 M ^{3.54 %}	2.205 M ^{-6.33 %}	2.354 M ^{16.59 %}	2.019 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-247.000 K ^{-320.54 %}	112.000 K ^{184.21 %}	-133.000 K ^{-102.23 %}	5.951 M ^{3 714.74 %}	156.000 K ^{-0.64 %}	157.000 K
Operating expenses	19.551 M ^{32.96 %}	14.704 M ^{12.86 %}	13.029 M ^{-7.36 %}	14.064 M ^{-13.45 %}	16.249 M ^{38.75 %}	11.711 M ^{-25.72 %}	15.766 M ^{62.82 %}	9.683 M
Cost and expenses	116.316 M ^{9.34 %}	106.384 M ^{-7.70 %}	115.257 M ^{8.43 %}	106.293 M ^{0.27 %}	106.008 M ^{-2.30 %}	108.502 M ^{0.52 %}	107.940 M ^{13.41 %}	95.177 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.000 M ^{23.88 %}	15.337 M ^{15.52 %}	13.276 M ^{-4.85 %}	13.952 M ^{-14.83 %}	16.382 M ^{184.41 %}	5.760 M ^{-49.42 %}	11.387 M ^{185.67 %}	3.986 M
Interest income	1.865 M ^{28.53 %}	1.451 M ^{260.95 %}	402.000 K ^{164.47 %}	152.000 K ^{-36.13 %}	238.000 K ^{19.60 %}	199.000 K ^{-21.96 %}	255.000 K ^{53.61 %}	166.000 K
Interest expense	93.000 K ^{-29.01 %}	131.000 K ^{445.83 %}	24.000 K ^{-22.58 %}	31.000 K ^{-38.00 %}	50.000 K ^{-65.75 %}	146.000 K ^{873.33 %}	15.000 K ^{-63.41 %}	41.000 K
Depreciation and amortization	1.018 M ^{0.00 %}	1.018 M ^{-42.81 %}	1.780 M ^{12.16 %}	1.587 M ^{18.17 %}	1.343 M ^{-6.15 %}	1.431 M ^{45.28 %}	985.000 K ^{1.23 %}	973.000 K
Operating income	6.218 M ^{-45.52 %}	11.413 M ^{-30.95 %}	16.528 M ^{2.10 %}	16.188 M ^{29.02 %}	12.547 M ^{-33.73 %}	18.933 M ^{-14.64 %}	22.180 M ^{52.93 %}	14.503 M
Operating income ratio	0.05 ^{-47.62 %}	0.10 ^{-21.34 %}	0.12 ^{-8.59 %}	0.13 ^{24.45 %}	0.11 ^{-27.91 %}	0.15 ^{-12.91 %}	0.17 ^{28.51 %}	0.13
Total other income expenses net	5.243 M ^{45.20 %}	3.611 M ^{5 455.38 %}	65.000 K ^{1 725.00 %}	-4.000 K ^{99.75 %}	-1.585 M ^{-197.93 %}	-532.000 K ^{-3 446.67 %}	-15.000 K ^{-127.27 %}	55.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-58.429 M ^{-7.07 %}	-54.570 M ^{-24.49 %}	-43.835 M ^{-279.72 %}	-11.544 M ^{23.60 %}	-15.110 M ^{-205.75 %}	-4.942 M ^{-22.02 %}	-4.050 M ^{-3.95 %}	-3.896 M
Total investments	10.399 M ^{-67.27 %}	31.769 M ^{4.23 %}	30.480 M ^{609.00 %}	4.299 M ^{-91.90 %}	53.074 M ^{1 496.21 %}	3.325 M ^{-61.79 %}	8.703 M ^{31.60 %}	6.613 M
Total debt	1.892 M ^{0.69 %}	1.879 M ^{2 059.77 %}	87.000 K ^{-28.69 %}	122.000 K ^{100.00 %}	61.000 K ^{-96.04 %}	1.540 M ^{-29.10 %}	2.172 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	132.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.282 M ^{5.82 %}	12.551 M ^{18.17 %}	10.621 M ^{-25.96 %}	14.344 M ^{229.42 %}	-11.083 M ^{-7.59 %}	-10.301 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	108.786 M ^{11.73 %}	97.368 M ^{7.97 %}	90.180 M ^{15.11 %}	78.342 M ^{12.09 %}	69.891 M ^{24.42 %}	56.173 M ^{1.64 %}	55.267 M
Common stock	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{-5.60 %}	2.769 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	133.704 M ^{-16.52 %}	160.160 M ^{7.78 %}	148.603 M ^{5.63 %}	140.684 M ^{-0.02 %}	140.713 M ^{67.05 %}	84.235 M ^{19.45 %}	70.517 M ^{1.30 %}	69.611 M
Other non current liabilities	671.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.053 M ^{-1.68 %}	1.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.724 M ^{13.35 %}	1.521 M ^{175.54 %}	552.000 K ^{-14.02 %}	642.000 K ^{0.94 %}	636.000 K ^{-0.63 %}	640.000 K ^{13.88 %}	562.000 K ^{2.18 %}	550.000 K
Other current liabilities	32.279 M ^{1 907.40 %}	1.608 M ^{-3.83 %}	1.672 M ^{-22.88 %}	2.168 M ^{43.10 %}	1.515 M ^{-8.84 %}	1.662 M ^{-62.64 %}	4.449 M ^{-40.34 %}	7.457 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	839.000 K ^{3.84 %}	808.000 K ^{828.74 %}	87.000 K ^{-7.45 %}	94.000 K ^{54.10 %}	61.000 K ^{-96.00 %}	1.526 M ^{-29.74 %}	2.172 M	0.000
Total current liabilities	39.458 M ^{346.86 %}	8.830 M ^{-11.60 %}	9.989 M ^{-20.43 %}	12.554 M ^{63.68 %}	7.670 M ^{-29.69 %}	10.909 M ^{-33.90 %}	16.504 M ^{-5.17 %}	17.403 M
Total liabilities	41.182 M ^{297.86 %}	10.351 M ^{-1.80 %}	10.541 M ^{-20.12 %}	13.196 M ^{58.87 %}	8.306 M ^{-28.08 %}	11.549 M ^{-32.33 %}	17.066 M ^{-4.94 %}	17.953 M
Other non current assets	633.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.190 M ^{-132.74 %}	43.336 M ^{394.30 %}	-14.725 M ^{-3.93 %}	-14.168 M	0.000	0.000
Long term investments	749.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.018 M ^{9.14 %}	15.593 M ^{9.89 %}	14.190 M ^{-2.65 %}	14.576 M ^{-1.01 %}	14.725 M ^{3.93 %}	14.168 M ^{-1.06 %}	14.320 M ^{-2.80 %}	14.733 M
Total non current assets	18.400 M ^{18.00 %}	15.593 M ^{9.89 %}	14.190 M ^{-24.82 %}	18.875 M ^{28.18 %}	14.725 M ^{3.93 %}	14.168 M ^{-1.06 %}	14.320 M ^{-2.80 %}	14.733 M
Other current assets	672.000 K ^{-94.11 %}	11.418 M ^{67.42 %}	6.820 M ^{24.54 %}	5.476 M ^{-4.60 %}	5.740 M ^{233.72 %}	1.720 M ^{-62.07 %}	4.535 M ^{110.93 %}	2.150 M
Short term investments	9.650 M ^{-69.62 %}	31.769 M ^{4.23 %}	30.480 M ^{-29.67 %}	43.336 M ^{-18.35 %}	53.074 M ^{1 496.21 %}	3.325 M ^{-61.79 %}	8.703 M ^{31.60 %}	6.613 M
cash and cash equivalents	60.321 M ^{6.86 %}	56.449 M ^{28.52 %}	43.922 M ^{276.50 %}	11.666 M ^{-23.10 %}	15.171 M ^{134.05 %}	6.482 M ^{4.18 %}	6.222 M ^{59.70 %}	3.896 M
Cash and short term investments	95.072 M ^{7.77 %}	88.218 M ^{18.57 %}	74.402 M ^{35.27 %}	55.002 M ^{-19.41 %}	68.245 M ^{595.88 %}	9.807 M ^{-34.29 %}	14.925 M ^{42.02 %}	10.509 M
Total current assets	156.486 M ^{1.01 %}	154.918 M ^{6.87 %}	144.954 M ^{7.37 %}	135.005 M ^{0.53 %}	134.294 M ^{64.54 %}	81.616 M ^{11.40 %}	73.263 M ^{0.59 %}	72.831 M
Inventory	36.160 M ^{7.50 %}	33.638 M ^{-15.62 %}	39.863 M ^{-19.32 %}	49.406 M ^{41.52 %}	34.912 M ^{10.44 %}	31.611 M ^{12.94 %}	27.989 M ^{-11.61 %}	31.666 M
Net receivables	24.582 M ^{13.57 %}	21.644 M ^{-9.32 %}	23.869 M ^{-4.98 %}	25.121 M ^{-1.09 %}	25.397 M ^{-27.59 %}	35.074 M ^{35.87 %}	25.814 M ^{-9.44 %}	28.506 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.340 M ^{4.02 %}	6.095 M ^{-17.50 %}	7.388 M ^{-26.01 %}	9.985 M ^{78.91 %}	5.581 M ^{-23.73 %}	7.317 M ^{-20.72 %}	9.229 M ^{-1.03 %}	9.325 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K ^{-62.11 %}	842.000 K ^{174.27 %}	307.000 K ^{-40.16 %}	513.000 K ^{26.98 %}	404.000 K ^{-38.23 %}	654.000 K ^{5.31 %}	621.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-614.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K	0.000	0.000
Minority interest	-961.000 K ^{-129.36 %}	-419.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.892 M ^{0.69 %}	1.879 M ^{2 059.77 %}	87.000 K ^{-28.69 %}	122.000 K ^{100.00 %}	61.000 K ^{96.77 %}	31.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	49.179 M ^{39.16 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{-27.85 %}	48.981 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{-18.48 %}	552.000 K ^{-10.10 %}	614.000 K ^{-3.46 %}	636.000 K ^{1.60 %}	626.000 K ^{11.39 %}	562.000 K ^{2.18 %}	550.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	174.886 M ^{2.57 %}	170.511 M ^{7.14 %}	159.144 M ^{3.42 %}	153.880 M ^{3.26 %}	149.019 M ^{55.58 %}	95.784 M ^{9.36 %}	87.583 M ^{0.02 %}	87.564 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.904 M ^{-231.71 %}	5.242 M ^{-11.14 %}	5.899 M ^{165.53 %}	-9.002 M ^{-324.49 %}	4.010 M ^{129.77 %}	-13.468 M ^{-339.39 %}	5.626 M ^{157.89 %}	-9.719 M
Accounts receivables	-6.019 M ^{-1 709.36 %}	374.000 K ^{167.88 %}	-551.000 K ^{-226.67 %}	435.000 K ^{-95.27 %}	9.194 M ^{193.38 %}	-9.846 M ^{-596.27 %}	1.984 M ^{1 487.20 %}	125.000 K
Inventory	-2.522 M ^{-140.51 %}	6.225 M ^{-34.77 %}	9.543 M ^{165.84 %}	-14.494 M ^{-339.08 %}	-3.301 M ^{8.86 %}	-3.622 M ^{-199.45 %}	3.642 M ^{137.00 %}	-9.844 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{226.67 %}	-435.000 K ^{95.27 %}	-9.194 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.637 M ^{220.63 %}	-1.357 M ^{62.76 %}	-3.644 M ^{-166.35 %}	5.492 M ^{-24.88 %}	7.311 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-6.725 M ^{-106.80 %}	-3.252 M ^{-730.23 %}	516.000 K ^{111.25 %}	-4.587 M ^{45.51 %}	-8.418 M ^{-71.10 %}	-4.920 M ^{-573.99 %}	1.038 M ^{211.61 %}	-930.000 K
Net cash provided by operating activities	-274.000 K ^{-101.80 %}	15.253 M ^{-38.47 %}	24.788 M ^{492.73 %}	4.182 M ^{-56.05 %}	9.515 M ^{393.76 %}	-3.239 M ^{-113.75 %}	23.555 M ^{1 896.19 %}	1.180 M
Investments in property plant and equipment	-2.711 M ^{-286.73 %}	-701.000 K ^{0.85 %}	-707.000 K ^{5.98 %}	-752.000 K ^{42.51 %}	-1.308 M ^{-89.57 %}	-690.000 K ^{-20.63 %}	-572.000 K ^{-2.88 %}	-556.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.283 M ^{24.58 %}	-58.716 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	7.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.399 M ^{-83.68 %}	51.474 M ^{456.60 %}	9.248 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.265 M ^{30.32 %}	1.738 M ^{226.69 %}	532.000 K ^{7 700.00 %}	-7.000 K ^{-102.18 %}	321.000 K ^{-94.22 %}	5.556 M ^{406.28 %}	-1.814 M ^{-13.59 %}	-1.597 M
Net cash used for investing activites	7.054 M ^{483.37 %}	-1.840 M ^{-122.37 %}	8.224 M ^{24.38 %}	6.612 M ^{113.10 %}	-50.455 M ^{-1 136.89 %}	4.866 M ^{303.94 %}	-2.386 M ^{-10.82 %}	-2.153 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-647.000 K ^{-11.17 %}	-582.000 K ^{-1.04 %}	-576.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.041 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.992 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{-400.00 %}	-4.200 M
Other financing activites	-916.000 K ^{-3.39 %}	-886.000 K ^{-17.20 %}	-756.000 K ^{-7 460.00 %}	-10.000 K ^{99.95 %}	-18.830 M ^{-2 280.53 %}	-791.000 K ^{-136.67 %}	2.157 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.908 M ^{-228.22 %}	-886.000 K ^{-17.20 %}	-756.000 K ^{94.71 %}	-14.299 M ^{-128.81 %}	49.629 M ^{3 730.50 %}	-1.367 M ^{92.75 %}	-18.843 M ^{-348.64 %}	-4.200 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.872 M ^{-69.09 %}	12.527 M ^{-61.16 %}	32.256 M ^{1 020.29 %}	-3.505 M ^{-140.34 %}	8.689 M ^{3 241.92 %}	260.000 K ^{-88.82 %}	2.326 M ^{144.96 %}	-5.173 M
Cash at beginning of period	56.449 M ^{28.52 %}	43.922 M ^{276.50 %}	11.666 M ^{-23.10 %}	15.171 M ^{134.05 %}	6.482 M ^{4.18 %}	6.222 M ^{59.70 %}	3.896 M ^{-57.04 %}	9.069 M
Cash at end of period	60.321 M ^{6.86 %}	56.449 M ^{28.52 %}	43.922 M ^{276.50 %}	11.666 M ^{-23.10 %}	15.171 M ^{134.05 %}	6.482 M ^{4.18 %}	6.222 M ^{59.70 %}	3.896 M
Operating cash flow	-274.000 K ^{-101.80 %}	15.253 M ^{-38.47 %}	24.788 M ^{492.73 %}	4.182 M ^{-56.05 %}	9.515 M ^{393.76 %}	-3.239 M ^{-113.75 %}	23.555 M ^{1 896.19 %}	1.180 M
Capital expenditure	-2.711 M ^{-286.73 %}	-701.000 K ^{0.85 %}	-707.000 K ^{5.98 %}	-752.000 K ^{42.51 %}	-1.308 M ^{-89.57 %}	-690.000 K ^{-20.63 %}	-572.000 K ^{-2.88 %}	-556.000 K
Free CashFlow	-2.985 M ^{-120.51 %}	14.552 M ^{-39.57 %}	24.081 M ^{602.07 %}	3.430 M ^{-58.21 %}	8.207 M ^{308.88 %}	-3.929 M ^{-117.10 %}	22.983 M ^{3 583.18 %}	623.999 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31
Revenue	64.347 M ^{2.30 %}	62.900 M ^{5.48 %}	59.634 M ^{1.64 %}	58.674 M ^{-0.76 %}	59.123 M ^{-4.85 %}	62.138 M ^{-13.75 %}	72.044 M ^{13.70 %}	63.366 M ^{11.61 %}	56.772 M ^{-0.94 %}	57.309 M ^{-2.16 %}	58.573 M ^{-12.40 %}	66.861 M ^{12.96 %}	59.192 M ^{-6.08 %}	63.027 M ^{-1.98 %}	64.300 M ^{100.00 %}	32.150 M ^{-40.50 %}	54.031 M ^{100.00 %}	27.016 M
Net income	5.205 M ^{40.64 %}	3.701 M ^{-19.10 %}	4.575 M ^{-22.15 %}	5.877 M ^{6.06 %}	5.541 M ^{13.36 %}	4.888 M ^{-23.92 %}	6.425 M ^{6.92 %}	6.009 M ^{3.09 %}	5.829 M ^{3.66 %}	5.623 M ^{98.83 %}	2.828 M ^{-61.39 %}	7.325 M ^{14.58 %}	6.393 M ^{-6.79 %}	6.859 M ^{-13.76 %}	7.953 M ^{100.00 %}	3.977 M ^{-26.74 %}	5.428 M ^{100.00 %}	2.714 M
Income before tax	7.259 M ^{36.83 %}	5.305 M ^{-13.82 %}	6.156 M ^{-14.61 %}	7.209 M ^{-7.75 %}	7.815 M ^{13.81 %}	6.867 M ^{-29.40 %}	9.726 M ^{21.27 %}	8.020 M ^{-1.76 %}	8.164 M ^{9.70 %}	7.442 M ^{44.84 %}	5.138 M ^{-48.48 %}	9.972 M ^{11.88 %}	8.913 M ^{-5.61 %}	9.443 M ^{-14.80 %}	11.083 M ^{100.00 %}	5.541 M ^{-23.87 %}	7.279 M ^{100.00 %}	3.640 M
Income before tax ratio	0.11 ^{33.76 %}	0.08 ^{-18.30 %}	0.10 ^{-15.98 %}	0.12 ^{-7.05 %}	0.13 ^{19.61 %}	0.11 ^{-18.14 %}	0.14 ^{6.66 %}	0.13 ^{-11.99 %}	0.14 ^{10.74 %}	0.13 ^{48.04 %}	0.09 ^{-41.19 %}	0.15 ^{-0.95 %}	0.15 ^{0.51 %}	0.15 ^{-13.08 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{27.94 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
EBITDA	6.002 M ^{78.18 %}	3.369 M ^{-28.41 %}	4.705 M ^{-22.01 %}	6.033 M ^{-5.70 %}	6.398 M ^{-38.56 %}	10.414 M ^{8.96 %}	9.558 M ^{35.63 %}	7.047 M ^{-9.18 %}	7.759 M ^{19.74 %}	6.480 M ^{-23.45 %}	8.465 M ^{-18.87 %}	10.434 M ^{4.98 %}	9.940 M ^{-2.85 %}	10.231 M ^{-11.67 %}	11.583 M ^{100.00 %}	5.791 M ^{-25.42 %}	7.766 M ^{100.00 %}	3.883 M
Net income ratio	0.08 ^{37.48 %}	0.06 ^{-23.30 %}	0.08 ^{-23.41 %}	0.10 ^{6.88 %}	0.09 ^{19.14 %}	0.08 ^{-11.79 %}	0.09 ^{-5.96 %}	0.09 ^{-7.64 %}	0.10 ^{4.64 %}	0.10 ^{103.22 %}	0.05 ^{-55.93 %}	0.11 ^{1.44 %}	0.11 ^{-0.76 %}	0.11 ^{-12.01 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{23.12 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.09 ^{74.17 %}	0.05 ^{-32.12 %}	0.08 ^{-23.27 %}	0.10 ^{-4.98 %}	0.11 ^{-35.43 %}	0.17 ^{26.33 %}	0.13 ^{19.29 %}	0.11 ^{-18.63 %}	0.14 ^{20.87 %}	0.11 ^{-21.76 %}	0.14 ^{-7.39 %}	0.16 ^{-7.06 %}	0.17 ^{3.44 %}	0.16 ^{-9.88 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{25.33 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Gross profit ratio	0.22 ^{2.89 %}	0.21 ^{2.36 %}	0.21 ^{-8.50 %}	0.23 ^{4.95 %}	0.22 ^{-4.90 %}	0.23 ^{-7.99 %}	0.25 ^{7.87 %}	0.23 ^{-2.74 %}	0.24 ^{4.99 %}	0.22 ^{-0.79 %}	0.23 ^{2.96 %}	0.22 ^{-10.67 %}	0.25 ^{6.00 %}	0.23 ^{-18.04 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{35.63 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21
Weighted average shs out dil	466.762 M ^{-0.75 %}	470.288 M ^{-0.36 %}	472.000 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{0.00 %}	472.000 M ^{-2.01 %}	481.691 M ^{-3.66 %}	500.000 M ^{-0.10 %}	500.499 M ^{22.48 %}	408.654 M ^{8.97 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{-25.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	466.816 M ^{-0.76 %}	470.386 M ^{-0.35 %}	472.039 M ^{0.00 %}	472.048 M ^{0.00 %}	472.057 M ^{-0.01 %}	472.088 M ^{0.02 %}	472.010 M ^{-2.02 %}	481.722 M ^{-3.66 %}	500.000 M ^{-0.11 %}	500.534 M ^{22.48 %}	408.671 M ^{8.97 %}	375.026 M ^{0.01 %}	375.000 M ^{-25.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	0.01 ^{43.59 %}	0.01 ^{-18.75 %}	0.01 ^{-22.58 %}	0.01 ^{5.08 %}	0.01 ^{13.46 %}	0.01 ^{-23.53 %}	0.01 ^{9.68 %}	0.01 ^{6.90 %}	0.01 ^{3.57 %}	0.01 ^{60.00 %}	0.01 ^{-64.29 %}	0.02 ^{15.29 %}	0.02 ^{23.19 %}	0.01 ^{-13.75 %}	0.02 ^{100.00 %}	0.01 ^{-25.93 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{43.59 %}	0.01 ^{-18.75 %}	0.01 ^{-22.58 %}	0.01 ^{5.08 %}	0.01 ^{13.46 %}	0.01 ^{-23.53 %}	0.01 ^{9.68 %}	0.01 ^{6.90 %}	0.01 ^{3.57 %}	0.01 ^{60.00 %}	0.01 ^{-64.29 %}	0.02 ^{15.29 %}	0.02 ^{23.19 %}	0.01 ^{-13.75 %}	0.02 ^{100.00 %}	0.01 ^{-25.93 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01
Gross profit	14.081 M ^{5.25 %}	13.378 M ^{7.97 %}	12.391 M ^{-7.00 %}	13.324 M ^{4.15 %}	12.793 M ^{-9.51 %}	14.138 M ^{-20.64 %}	17.816 M ^{22.64 %}	14.527 M ^{8.56 %}	13.382 M ^{4.00 %}	12.867 M ^{-2.93 %}	13.256 M ^{-9.80 %}	14.697 M ^{0.91 %}	14.565 M ^{-0.45 %}	14.631 M ^{-19.67 %}	18.213 M ^{100.00 %}	9.107 M ^{-19.30 %}	11.284 M ^{100.00 %}	5.642 M
Income tax expense	2.189 M ^{28.84 %}	1.699 M ^{-18.40 %}	2.082 M ^{19.52 %}	1.742 M ^{-23.39 %}	2.274 M ^{14.91 %}	1.979 M ^{-40.05 %}	3.301 M ^{64.15 %}	2.011 M ^{-13.88 %}	2.335 M ^{28.37 %}	1.819 M ^{-21.26 %}	2.310 M ^{-12.73 %}	2.647 M ^{5.04 %}	2.520 M ^{-2.46 %}	2.584 M ^{-17.45 %}	3.130 M ^{100.00 %}	1.565 M ^{-15.46 %}	1.851 M ^{100.00 %}	925.500 K
Cost of revenue	50.266 M ^{1.50 %}	49.522 M ^{4.82 %}	47.243 M ^{4.17 %}	45.350 M ^{-2.12 %}	46.330 M ^{-3.48 %}	48.000 M ^{-11.48 %}	54.228 M ^{11.03 %}	48.839 M ^{12.56 %}	43.390 M ^{-2.37 %}	44.442 M ^{-1.93 %}	45.317 M ^{-13.13 %}	52.164 M ^{16.89 %}	44.627 M ^{-7.79 %}	48.396 M ^{5.01 %}	46.087 M ^{100.00 %}	23.044 M ^{-46.09 %}	42.747 M ^{100.00 %}	21.374 M
General and administrative expenses	8.115 M ^{-7.28 %}	8.752 M ^{15.81 %}	7.557 M ^{1.76 %}	7.426 M ^{34.29 %}	5.530 M ^{33.87 %}	4.131 M ^{-36.60 %}	6.516 M ^{2.39 %}	6.364 M ^{26.22 %}	5.042 M ^{-15.23 %}	5.948 M ^{54.09 %}	3.860 M ^{9.35 %}	3.530 M ^{-9.56 %}	3.903 M ^{119.58 %}	1.778 M ^{-60.64 %}	4.517 M ^{100.00 %}	2.258 M ^{129.61 %}	983.500 K ^{100.00 %}	491.750 K
Selling and marketing expenses	1.331 M ^{-9.02 %}	1.463 M ^{19.14 %}	1.228 M ^{3.45 %}	1.187 M ^{-0.59 %}	1.194 M ^{-5.46 %}	1.263 M ^{-7.54 %}	1.366 M ^{0.52 %}	1.359 M ^{14.49 %}	1.187 M ^{-1.41 %}	1.204 M ^{11.58 %}	1.079 M ^{10.10 %}	980.000 K ^{-14.41 %}	1.145 M ^{3.85 %}	1.103 M ^{-6.33 %}	1.177 M ^{100.00 %}	588.500 K ^{-41.70 %}	1.010 M ^{100.00 %}	504.750 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.737 M ^{0.00 %}	-2.737 M ^{57.16 %}	-6.388 M ^{-100.00 %}	-3.194 M ^{-81.36 %}	-1.761 M ^{-100.00 %}	-880.500 K
Operating expenses	9.026 M ^{-14.24 %}	10.525 M ^{16.61 %}	9.026 M ^{28.40 %}	7.030 M ^{13.86 %}	6.174 M ^{-15.52 %}	7.308 M ^{-13.32 %}	8.431 M ^{14.68 %}	7.352 M ^{24.46 %}	5.907 M ^{-0.66 %}	5.946 M ^{-28.93 %}	8.366 M ^{73.35 %}	4.826 M ^{-15.44 %}	5.707 M ^{3 877.00 %}	143.500 K ^{120.68 %}	-694.000 K ^{-100.00 %}	-347.000 K ^{-249.57 %}	232.000 K ^{100.00 %}	116.000 K
Cost and expenses	59.292 M ^{-1.26 %}	60.047 M ^{6.71 %}	56.269 M ^{7.43 %}	52.380 M ^{-0.24 %}	52.504 M ^{-5.07 %}	55.308 M ^{-11.73 %}	62.659 M ^{11.51 %}	56.191 M ^{13.98 %}	49.297 M ^{-2.17 %}	50.388 M ^{-6.14 %}	53.683 M ^{-5.80 %}	56.990 M ^{13.22 %}	50.334 M ^{-7.22 %}	54.251 M ^{0.52 %}	53.970 M ^{100.00 %}	26.985 M ^{-43.30 %}	47.589 M ^{100.00 %}	23.794 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.026 M ^{-14.24 %}	10.525 M ^{16.61 %}	9.026 M ^{15.42 %}	7.820 M ^{13.60 %}	6.884 M ^{78.39 %}	3.859 M ^{-57.92 %}	9.170 M ^{19.25 %}	7.690 M ^{20.65 %}	6.374 M ^{-6.50 %}	6.817 M ^{32.60 %}	5.141 M ^{8.76 %}	4.727 M ^{-7.64 %}	5.118 M ^{77.71 %}	2.880 M ^{-49.42 %}	5.694 M ^{100.00 %}	2.847 M ^{42.84 %}	1.993 M ^{100.00 %}	996.500 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K ^{-89.63 %}	1.196 M ^{36.06 %}	879.000 K ^{157.77 %}	341.000 K ^{-59.64 %}	845.000 K ^{22.64 %}	689.000 K ^{32.25 %}	521.000 K ^{110.08 %}	248.000 K ^{145.54 %}	101.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.640 K ^{204.73 %}	10.383 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{0.00 %}	73.000 K ^{873.33 %}	7.500 K ^{100.00 %}	3.750 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	947.000 K ^{83.71 %}	515.500 K ^{-61.53 %}	1.340 M ^{153.31 %}	529.000 K ^{8.18 %}	489.000 K ^{262.22 %}	135.000 K ^{-85.20 %}	912.000 K ^{334.29 %}	210.000 K ^{-72.04 %}	751.000 K ^{74.65 %}	430.000 K ^{22.86 %}	350.000 K ^{-24.61 %}	464.250 K ^{-5.74 %}	492.500 K ^{-31.17 %}	715.500 K ^{45.28 %}	492.500 K ^{100.00 %}	246.250 K ^{-49.38 %}	486.500 K ^{100.00 %}	243.250 K
Operating income	5.055 M ^{77.18 %}	2.853 M ^{-15.22 %}	3.365 M ^{-38.86 %}	5.504 M ^{-6.85 %}	5.909 M ^{-42.51 %}	10.279 M ^{18.89 %}	8.646 M ^{26.46 %}	6.837 M ^{-2.44 %}	7.008 M ^{15.83 %}	6.050 M ^{-25.45 %}	8.115 M ^{-18.61 %}	9.970 M ^{5.54 %}	9.447 M ^{-0.72 %}	9.516 M ^{-14.20 %}	11.090 M ^{100.00 %}	5.545 M ^{-23.82 %}	7.279 M ^{100.00 %}	3.640 M
Operating income ratio	0.08 ^{73.20 %}	0.05 ^{-19.62 %}	0.06 ^{-39.85 %}	0.09 ^{-6.14 %}	0.10 ^{-39.58 %}	0.17 ^{37.84 %}	0.12 ^{11.23 %}	0.11 ^{-12.59 %}	0.12 ^{16.93 %}	0.11 ^{-23.80 %}	0.14 ^{-7.09 %}	0.15 ^{-6.57 %}	0.16 ^{5.71 %}	0.15 ^{-12.46 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{28.02 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Total other income expenses net	2.204 M ^{-10.11 %}	2.452 M ^{-12.15 %}	2.791 M ^{63.70 %}	1.705 M ^{-10.55 %}	1.906 M ^{155.86 %}	-3.412 M ^{-415.93 %}	1.080 M ^{-8.71 %}	1.183 M ^{2.34 %}	1.156 M ^{-16.95 %}	1.392 M ^{146.76 %}	-2.977 M ^{-148 950.00 %}	2.000 K ^{100.37 %}	-534.000 K ^{-631.51 %}	-73.000 K ^{-873.33 %}	-7.500 K ^{-100.00 %}	-3.750 K	0.000	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Net debt	-35.290 M ^{39.60 %}	-58.429 M ^{-6.56 %}	-54.831 M ^{-0.48 %}	-54.570 M ^{4.05 %}	-56.871 M ^{-29.74 %}	-43.835 M ^{-95.04 %}	-22.475 M ^{-94.69 %}	-11.544 M ^{59.22 %}	-28.311 M ^{-87.37 %}	-15.110 M ^{58.62 %}	-36.517 M ^{-638.91 %}	-4.942 M ^{-127.33 %}	18.080 M
Total investments	749.000 K ^{-92.80 %}	10.399 M ^{-68.67 %}	33.191 M ^{232.01 %}	9.997 M ^{-67.97 %}	31.209 M ^{2.39 %}	30.480 M ^{609.00 %}	4.299 M ^{0.00 %}	4.299 M ^{-91.39 %}	49.913 M ^{-5.96 %}	53.074 M ^{107.64 %}	25.561 M ^{668.75 %}	3.325 M ^{-90.80 %}	36.160 M
Total debt	1.482 M ^{-21.67 %}	1.892 M ^{27.58 %}	1.483 M ^{-21.08 %}	1.879 M ^{359.41 %}	409.000 K ^{370.11 %}	87.000 K ^{-81.00 %}	458.000 K ^{275.41 %}	122.000 K ^{-73.76 %}	465.000 K ^{662.30 %}	61.000 K ^{-82.42 %}	347.000 K ^{-77.47 %}	1.540 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	11.122 M ^{-91.58 %}	132.051 M ^{829.28 %}	14.210 M ^{-91.00 %}	157.965 M ^{1 023.67 %}	14.058 M ^{5.84 %}	13.282 M ^{-0.38 %}	13.333 M ^{6.23 %}	12.551 M ^{8.36 %}	11.583 M ^{9.06 %}	10.621 M ^{-92.13 %}	134.957 M ^{1 245.35 %}	-11.783 M ^{-116.71 %}	70.517 M
Retained earnings	92.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.361 M ^{4.21 %}	108.786 M ^{5.71 %}	102.909 M ^{5.69 %}	97.368 M ^{0.79 %}	96.605 M ^{7.12 %}	90.180 M ^{7.14 %}	84.171 M ^{7.44 %}	78.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.891 M	0.000
Common stock	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{0.00 %}	2.614 M ^{-5.60 %}	2.769 M ^{0.00 %}	2.769 M ^{0.00 %}	2.769 M	0.000	0.000
Total equity	138.733 M ^{3.76 %}	133.704 M ^{-18.77 %}	164.604 M ^{2.77 %}	160.160 M ^{3.38 %}	154.920 M ^{4.25 %}	148.603 M ^{0.48 %}	147.891 M ^{5.12 %}	140.684 M ^{-4.62 %}	147.504 M ^{4.83 %}	140.713 M ^{2.17 %}	137.726 M ^{63.50 %}	84.235 M ^{19.45 %}	70.517 M
Other non current liabilities	632.000 K ^{-5.81 %}	671.000 K ^{70.74 %}	393.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	642.000 K ^{-39.03 %}	1.053 M ^{33.12 %}	791.000 K ^{-26.14 %}	1.071 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{28.57 %}	28.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{114.29 %}	14.000 K	0.000
Total non current liabilities	1.274 M ^{-26.10 %}	1.724 M ^{45.61 %}	1.184 M ^{-22.16 %}	1.521 M ^{147.32 %}	615.000 K ^{11.41 %}	552.000 K ^{-9.06 %}	607.000 K ^{-5.45 %}	642.000 K ^{0.31 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{-9.01 %}	699.000 K ^{9.22 %}	640.000 K	0.000
Other current liabilities	2.831 M ^{-91.23 %}	32.279 M ^{1 583.83 %}	1.917 M ^{19.22 %}	1.608 M ^{29.26 %}	1.244 M ^{-25.60 %}	1.672 M ^{25.43 %}	1.333 M ^{-38.51 %}	2.168 M ^{87.71 %}	1.155 M ^{-23.76 %}	1.515 M ^{60.32 %}	945.000 K ^{-43.14 %}	1.662 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-808.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	840.000 K ^{0.12 %}	839.000 K ^{21.24 %}	692.000 K ^{-14.36 %}	808.000 K ^{97.56 %}	409.000 K ^{370.11 %}	87.000 K ^{-79.38 %}	422.000 K ^{348.94 %}	94.000 K ^{-79.78 %}	465.000 K ^{662.30 %}	61.000 K ^{-80.76 %}	317.000 K ^{-79.23 %}	1.526 M	0.000
Total current liabilities	12.859 M ^{-67.41 %}	39.458 M ^{246.88 %}	11.375 M ^{28.82 %}	8.830 M ^{-14.32 %}	10.306 M ^{3.17 %}	9.989 M ^{-22.83 %}	12.944 M ^{3.11 %}	12.554 M ^{-1.36 %}	12.727 M ^{65.93 %}	7.670 M ^{-5.26 %}	8.096 M ^{-25.79 %}	10.909 M	0.000
Total liabilities	14.133 M ^{-65.68 %}	41.182 M ^{227.91 %}	12.559 M ^{21.33 %}	10.351 M ^{-5.22 %}	10.921 M ^{3.60 %}	10.541 M ^{-22.21 %}	13.551 M ^{2.69 %}	13.196 M ^{-1.28 %}	13.367 M ^{60.93 %}	8.306 M ^{-5.56 %}	8.795 M ^{-23.85 %}	11.549 M	0.000
Other non current assets	617.000 K ^{-2.53 %}	633.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.772 M ^{249.46 %}	-14.567 M ^{-2.66 %}	-14.190 M ^{-137.25 %}	38.095 M ^{-12.09 %}	43.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.080 M
Long term investments	749.000 K ^{0.00 %}	749.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.772 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.796 M ^{13.43 %}	-39.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	16.240 M ^{-4.57 %}	17.018 M ^{10.96 %}	15.337 M ^{-1.64 %}	15.593 M ^{7.04 %}	14.567 M ^{2.66 %}	14.190 M ^{-3.30 %}	14.674 M ^{0.67 %}	14.576 M ^{-0.98 %}	14.720 M ^{-0.03 %}	14.725 M ^{3.77 %}	14.190 M ^{0.16 %}	14.168 M	0.000
Total non current assets	17.606 M ^{-4.32 %}	18.400 M ^{19.97 %}	15.337 M ^{-1.64 %}	15.593 M ^{7.04 %}	14.567 M ^{2.66 %}	14.190 M ^{-25.21 %}	18.973 M ^{0.52 %}	18.875 M ^{28.23 %}	14.720 M ^{-0.03 %}	14.725 M ^{3.77 %}	14.190 M ^{0.16 %}	14.168 M ^{178.36 %}	-18.080 M
Other current assets	10.866 M ^{1 516.96 %}	672.000 K ^{-96.15 %}	17.451 M ^{1 128.08 %}	1.421 M ^{-13.67 %}	1.646 M ^{-75.87 %}	6.820 M ^{79.24 %}	3.805 M ^{-30.51 %}	5.476 M ^{-19.36 %}	6.791 M ^{18.31 %}	5.740 M ^{-83.99 %}	35.857 M ^{1 984.71 %}	1.720 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.650 M ^{-70.93 %}	33.191 M ^{4.48 %}	31.769 M ^{1.79 %}	31.209 M ^{2.39 %}	30.480 M ^{-19.99 %}	38.095 M ^{-12.09 %}	43.336 M ^{-13.18 %}	49.913 M ^{-5.96 %}	53.074 M ^{107.64 %}	25.561 M ^{668.75 %}	3.325 M ^{-90.80 %}	36.160 M
cash and cash equivalents	36.772 M ^{-39.04 %}	60.321 M ^{7.12 %}	56.314 M ^{-0.24 %}	56.449 M ^{-1.45 %}	57.280 M ^{30.41 %}	43.922 M ^{91.52 %}	22.933 M ^{96.58 %}	11.666 M ^{-59.46 %}	28.776 M ^{89.68 %}	15.171 M ^{-58.85 %}	36.864 M ^{468.71 %}	6.482 M ^{135.85 %}	-18.080 M
Cash and short term investments	61.953 M ^{-34.84 %}	95.072 M ^{6.22 %}	89.505 M ^{1.46 %}	88.218 M ^{-0.31 %}	88.489 M ^{18.93 %}	74.402 M ^{21.91 %}	61.028 M ^{10.96 %}	55.002 M ^{-30.10 %}	78.689 M ^{15.30 %}	68.245 M ^{9.32 %}	62.425 M ^{536.54 %}	9.807 M ^{-45.76 %}	18.080 M
Total current assets	135.260 M ^{-13.56 %}	156.486 M ^{-3.30 %}	161.826 M ^{4.46 %}	154.918 M ^{2.41 %}	151.274 M ^{4.36 %}	144.954 M ^{1.74 %}	142.469 M ^{5.53 %}	135.005 M ^{-7.63 %}	146.151 M ^{8.83 %}	134.294 M ^{1.48 %}	132.331 M ^{62.14 %}	81.616 M ^{351.42 %}	18.080 M
Inventory	36.163 M ^{0.01 %}	36.160 M ^{3.49 %}	34.942 M ^{3.88 %}	33.638 M ^{0.99 %}	33.307 M ^{-16.45 %}	39.863 M ^{-15.05 %}	46.928 M ^{-5.02 %}	49.406 M ^{32.17 %}	37.381 M ^{7.07 %}	34.912 M ^{-7.18 %}	37.613 M ^{18.99 %}	31.611 M	0.000
Net receivables	26.278 M ^{6.90 %}	24.582 M ^{23.35 %}	19.928 M ^{-7.93 %}	21.644 M ^{-4.77 %}	22.727 M ^{-4.78 %}	23.869 M ^{-22.27 %}	30.708 M ^{22.24 %}	25.121 M ^{7.86 %}	23.290 M ^{-8.30 %}	25.397 M ^{-6.14 %}	27.059 M ^{-22.85 %}	35.074 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.188 M ^{44.92 %}	6.340 M ^{-27.68 %}	8.766 M ^{43.82 %}	6.095 M ^{-17.70 %}	7.406 M ^{0.24 %}	7.388 M ^{-22.44 %}	9.526 M ^{-4.60 %}	9.985 M ^{0.16 %}	9.969 M ^{78.62 %}	5.581 M ^{-13.47 %}	6.450 M ^{-11.85 %}	7.317 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K ^{-74.42 %}	1.247 M ^{48.10 %}	842.000 K ^{-49.37 %}	1.663 M ^{441.69 %}	307.000 K ^{-73.02 %}	1.138 M ^{121.83 %}	513.000 K ^{33.59 %}	384.000 K ^{-4.95 %}	404.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-450.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-571.000 K ^{7.00 %}	-614.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-669.000 K ^{-6.87 %}	-626.000 K	0.000
Minority interest	-1.096 M ^{-14.05 %}	-961.000 K ^{-4.46 %}	-920.000 K ^{-119.57 %}	-419.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.482 M ^{-21.67 %}	1.892 M ^{27.58 %}	1.483 M ^{-21.08 %}	1.879 M ^{359.41 %}	409.000 K ^{370.11 %}	87.000 K ^{-81.00 %}	458.000 K ^{275.41 %}	122.000 K ^{-57.04 %}	284.000 K ^{365.57 %}	61.000 K ^{-82.42 %}	347.000 K ^{1 019.35 %}	31.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{0.00 %}	35.339 M ^{-27.85 %}	48.981 M ^{0.00 %}	48.981 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{-26.83 %}	615.000 K ^{11.41 %}	552.000 K ^{-3.33 %}	571.000 K ^{-7.00 %}	614.000 K ^{-4.06 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{-4.93 %}	669.000 K ^{6.87 %}	626.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	152.866 M ^{-12.59 %}	174.886 M ^{-1.29 %}	177.163 M ^{3.90 %}	170.511 M ^{2.82 %}	165.841 M ^{4.21 %}	159.144 M ^{-1.42 %}	161.442 M ^{4.91 %}	153.880 M ^{-4.35 %}	160.871 M ^{7.95 %}	149.019 M ^{1.70 %}	146.521 M ^{52.97 %}	95.784 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2017-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.042 M ^{82.22 %}	-5.862 M ^{-482.13 %}	-1.007 M ^{-113.24 %}	7.606 M ^{-35.09 %}	11.718 M ^{529.86 %}	-2.726 M ^{78.19 %}	-12.500 M ^{-701.80 %}	-1.559 M ^{-137.19 %}	4.192 M ^{146.44 %}	1.701 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.763 M
Accounts receivables	-1.461 M ^{67.95 %}	-4.558 M ^{-574.26 %}	-676.000 K ^{-164.38 %}	1.050 M ^{-77.43 %}	4.653 M ^{189.41 %}	-5.204 M ^{-995.58 %}	-475.000 K ^{-152.20 %}	910.000 K ^{-38.97 %}	1.491 M ^{-80.64 %}	7.703 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.218 M ^{6.60 %}	-1.304 M ^{-293.96 %}	-331.000 K ^{-105.05 %}	6.556 M ^{-7.20 %}	7.065 M ^{185.11 %}	2.478 M ^{120.61 %}	-12.025 M ^{-387.04 %}	-2.469 M ^{-191.41 %}	2.701 M ^{145.00 %}	-6.002 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.461 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-720.711 K ^{75.84 %}	-2.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.711 K ^{-75.84 %}	2.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.750 K
Other non cash items	-7.157 M ^{-1 756.71 %}	432.000 K ^{110.14 %}	-4.259 M ^{-1 116.86 %}	-350.000 K ^{-59.09 %}	-220.000 K ^{-107.53 %}	2.923 M ^{3 696.10 %}	77.000 K ^{-98.38 %}	4.739 M ^{235.87 %}	-3.488 M ^{-29.96 %}	-2.684 M ^{63.36 %}	-7.325 M ^{-14.58 %}	-6.393 M ^{-6 461.19 %}	100.500 K
Net cash provided by operating activities	-350.000 K ^{-560.53 %}	76.000 K ^{-95.10 %}	1.550 M ^{-88.69 %}	13.703 M ^{-20.58 %}	17.254 M ^{129.02 %}	7.534 M ^{235.07 %}	-5.578 M ^{-157.15 %}	9.760 M ^{38.68 %}	7.038 M ^{184.13 %}	2.477 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K
Investments in property plant and equipment	-2.035 M ^{-201.04 %}	-676.000 K ^{-344.74 %}	-152.000 K ^{72.31 %}	-549.000 K ^{-40.05 %}	-392.000 K ^{-24.44 %}	-315.000 K ^{37.87 %}	-507.000 K ^{-106.94 %}	-245.000 K ^{80.34 %}	-1.246 M ^{-1 909.68 %}	-62.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.985 K ^{-36.39 %}	171.325 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.129 M ^{-312.49 %}	531.098 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.003 M
Sales maturities of investments	7.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-317.000 K ^{-106.22 %}	5.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.549 M
Other investing activites	1.352 M ^{48.08 %}	913.000 K ^{151.49 %}	-1.773 M ^{-379.65 %}	634.000 K ^{-85.93 %}	4.506 M ^{1.83 %}	4.425 M ^{40.30 %}	3.154 M ^{-25.08 %}	4.210 M ^{115.48 %}	-27.192 M ^{-23.85 %}	-21.955 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.500 K
Net cash used for investing activites	6.817 M ^{2 776.37 %}	237.000 K ^{112.31 %}	-1.925 M ^{-2 364.71 %}	85.000 K ^{-97.93 %}	4.114 M ^{0.10 %}	4.110 M ^{55.27 %}	2.647 M ^{-33.24 %}	3.965 M ^{113.94 %}	-28.438 M ^{-29.16 %}	-22.017 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-593.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.831 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.050 M
Other financing activites	-468.000 K ^{-4.46 %}	-448.000 K ^{1.75 %}	-456.000 K ^{-6.05 %}	-430.000 K ^{-13.46 %}	-379.000 K ^{-0.53 %}	-377.000 K ^{29.80 %}	-537.000 K ^{-347.50 %}	-120.000 K ^{59.04 %}	-293.000 K ^{-100.59 %}	49.922 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.460 M ^{-449.11 %}	-448.000 K ^{1.75 %}	-456.000 K ^{-6.05 %}	-430.000 K ^{-13.46 %}	-379.000 K ^{-0.53 %}	-377.000 K ^{97.34 %}	-14.179 M ^{-11 715.83 %}	-120.000 K ^{59.04 %}	-293.000 K ^{-100.59 %}	49.922 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.050 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.517 M ^{264.58 %}	-6.998 M ^{-140.45 %}	17.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.250 K
Net change in cash	3.872 M ^{5 836.30 %}	-67.500 K ^{83.75 %}	-415.500 K ^{-102.28 %}	18.196 M ^{-50.72 %}	36.924 M ^{61.01 %}	22.933 M ^{368.07 %}	-8.555 M ^{-225.76 %}	6.803 M ^{162.72 %}	-10.847 M ^{-171.40 %}	15.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{105.03 %}	-1.293 M
Cash at beginning of period	56.449 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.739 M ^{84.27 %}	43.815 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.556 M ^{-31.39 %}	2.267 M
Cash at end of period	60.321 M ^{89 464.44 %}	-67.500 K ^{83.75 %}	-415.500 K ^{-100.42 %}	98.935 M ^{22.54 %}	80.739 M ^{252.07 %}	22.933 M ^{368.07 %}	-8.555 M ^{-129.73 %}	28.776 M ^{365.30 %}	-10.847 M ^{-129.42 %}	36.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.621 M ^{66.38 %}	974.000 K
Operating cash flow	-350.000 K ^{-560.53 %}	76.000 K ^{-95.10 %}	1.550 M ^{-88.69 %}	13.703 M ^{-20.58 %}	17.254 M ^{129.02 %}	7.534 M ^{235.07 %}	-5.578 M ^{-157.15 %}	9.760 M ^{38.68 %}	7.038 M ^{184.13 %}	2.477 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K
Capital expenditure	-2.035 M ^{-201.04 %}	-676.000 K ^{-344.74 %}	-152.000 K ^{72.31 %}	-549.000 K ^{-40.05 %}	-392.000 K ^{-24.44 %}	-315.000 K ^{37.87 %}	-507.000 K ^{-106.94 %}	-245.000 K ^{80.34 %}	-1.246 M ^{-1 909.68 %}	-62.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.000 K
Free CashFlow	-2.385 M ^{-297.50 %}	-600.000 K ^{-142.92 %}	1.398 M ^{-89.37 %}	13.154 M ^{-21.99 %}	16.862 M ^{133.58 %}	7.219 M ^{218.64 %}	-6.085 M ^{-163.95 %}	9.515 M ^{64.28 %}	5.792 M ^{139.83 %}	2.415 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2017

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

Ritamix Global Limited 1936.HK

Finances

Ritamix Global Limited ^1936.HK