Shangshan Gold International Holdings Limited ^1939.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	62.051 M ^{7.26 %}	57.852 M ^{-20.49 %}	72.762 M ^{-8.59 %}	79.597 M ^{-1.43 %}	80.753 M ^{-24.94 %}	107.589 M ^{-35.22 %}	166.091 M ^{-4.14 %}	173.266 M ^{17.03 %}	148.048 M ^{6.81 %}	138.613 M
Net income	-19.461 M ^{27.63 %}	-26.890 M ^{-224.52 %}	-8.286 M ^{-198.25 %}	8.434 M ^{0.85 %}	8.363 M ^{-0.96 %}	8.444 M ^{-2.18 %}	8.632 M ^{-80.41 %}	44.063 M ^{43.15 %}	30.780 M ^{66.41 %}	18.497 M
Income before tax	-20.362 M ^{22.84 %}	-26.389 M ^{-211.23 %}	-8.479 M ^{-170.48 %}	12.031 M ^{2.85 %}	11.698 M ^{11.82 %}	10.461 M ^{-31.62 %}	15.298 M ^{-73.62 %}	57.982 M ^{41.41 %}	41.004 M ^{35.67 %}	30.223 M
Income before tax ratio	-0.33 ^{28.06 %}	-0.46 ^{-291.44 %}	-0.12 ^{-177.10 %}	0.15 ^{4.34 %}	0.14 ^{48.99 %}	0.10 ^{5.56 %}	0.09 ^{-72.48 %}	0.33 ^{20.82 %}	0.28 ^{27.03 %}	0.22
EBITDA	-11.683 M ^{37.18 %}	-18.597 M ^{-3 337.52 %}	-541.000 K ^{-102.43 %}	22.259 M ^{-5.37 %}	23.522 M ^{58.66 %}	14.825 M ^{-61.29 %}	38.296 M ^{-36.72 %}	60.523 M ^{42.57 %}	42.452 M ^{42.43 %}	29.806 M
Net income ratio	-0.31 ^{32.52 %}	-0.46 ^{-308.16 %}	-0.11 ^{-207.47 %}	0.11 ^{2.31 %}	0.10 ^{31.95 %}	0.08 ^{51.01 %}	0.05 ^{-79.56 %}	0.25 ^{22.32 %}	0.21 ^{55.80 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.19 ^{41.43 %}	-0.32 ^{-4 223.46 %}	-0.01 ^{-102.66 %}	0.28 ^{-4.00 %}	0.29 ^{111.39 %}	0.14 ^{-40.24 %}	0.23 ^{-33.99 %}	0.35 ^{21.82 %}	0.29 ^{33.35 %}	0.22
Gross profit ratio	0.78 ^{-3.37 %}	0.81 ^{10.34 %}	0.73 ^{-15.43 %}	0.87 ^{-0.07 %}	0.87 ^{22.86 %}	0.71 ^{-7.10 %}	0.76 ^{-0.52 %}	0.76 ^{5.50 %}	0.72 ^{3.13 %}	0.70
Weighted average shs out dil	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{15.33 %}	433.544 M ^{-13.29 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{15.33 %}	433.544 M ^{-13.29 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	-0.04 ^{27.70 %}	-0.05 ^{-224.10 %}	-0.02 ^{-198.22 %}	0.02 ^{1.20 %}	0.02 ^{-1.18 %}	0.02 ^{-15.08 %}	0.02 ^{-77.41 %}	0.09 ^{43.02 %}	0.06 ^{66.49 %}	0.04
Earnings per share	-0.04 ^{27.70 %}	-0.05 ^{-224.10 %}	-0.02 ^{-198.22 %}	0.02 ^{1.20 %}	0.02 ^{-1.18 %}	0.02 ^{-15.08 %}	0.02 ^{-77.41 %}	0.09 ^{43.02 %}	0.06 ^{66.49 %}	0.04
Gross profit	48.484 M ^{3.64 %}	46.779 M ^{-12.27 %}	53.321 M ^{-22.69 %}	68.969 M ^{-1.51 %}	70.023 M ^{-7.79 %}	75.937 M ^{-39.82 %}	126.181 M ^{-4.64 %}	132.319 M ^{23.47 %}	107.168 M ^{10.15 %}	97.296 M
Income tax expense	-868.000 K ^{-261.64 %}	537.000 K ^{372.59 %}	-197.000 K ^{-105.81 %}	3.393 M ^{7.14 %}	3.167 M ^{42.72 %}	2.219 M ^{-66.77 %}	6.677 M ^{-52.49 %}	14.053 M ^{62.63 %}	8.641 M ^{-10.40 %}	9.644 M
Cost of revenue	13.567 M ^{22.52 %}	11.073 M ^{-43.04 %}	19.441 M ^{82.92 %}	10.628 M ^{-0.95 %}	10.730 M ^{-66.10 %}	31.652 M ^{-20.69 %}	39.910 M ^{-2.53 %}	40.947 M ^{0.16 %}	40.880 M ^{-1.06 %}	41.317 M
General and administrative expenses	39.904 M ^{-8.26 %}	43.498 M ^{27.00 %}	34.250 M ^{-6.43 %}	36.603 M ^{3.66 %}	35.309 M ^{-27.48 %}	48.687 M ^{-26.32 %}	66.075 M ^{99.34 %}	33.147 M ^{22.02 %}	27.166 M ^{-14.38 %}	31.729 M
Selling and marketing expenses	23.572 M ^{-0.97 %}	23.803 M ^{-4.55 %}	24.937 M ^{22.46 %}	20.363 M ^{-4.45 %}	21.312 M ^{-23.66 %}	27.918 M ^{-33.08 %}	41.717 M ^{581.54 %}	6.121 M ^{-5.14 %}	6.453 M ^{12.44 %}	5.739 M
Other expenses	233.000 K ^{-95.68 %}	5.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	797.000 K ^{226.71 %}	-629.000 K ^{-1 397.62 %}	-42.000 K ^{98.97 %}	-4.083 M ^{-112.32 %}	33.129 M ^{10.12 %}	30.085 M ^{6.57 %}	28.231 M
Operating expenses	63.709 M ^{-12.36 %}	72.692 M ^{20.95 %}	60.099 M ^{4.41 %}	57.560 M ^{0.27 %}	57.405 M ^{-7.57 %}	62.108 M ^{-41.38 %}	105.956 M ^{46.35 %}	72.397 M ^{13.65 %}	63.704 M ^{-3.04 %}	65.699 M
Cost and expenses	77.276 M ^{-7.75 %}	83.765 M ^{5.31 %}	79.540 M ^{16.65 %}	68.188 M ^{0.08 %}	68.135 M ^{-27.33 %}	93.760 M ^{-35.72 %}	145.866 M ^{28.69 %}	113.344 M ^{8.38 %}	104.584 M ^{-2.27 %}	107.016 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	63.476 M ^{-5.68 %}	67.301 M ^{13.71 %}	59.187 M ^{3.90 %}	56.966 M ^{0.61 %}	56.621 M ^{-26.09 %}	76.605 M ^{-28.93 %}	107.792 M ^{174.50 %}	39.268 M ^{16.80 %}	33.619 M ^{-10.27 %}	37.468 M
Interest income	700.000 K ^{209.73 %}	226.000 K ^{28.41 %}	176.000 K ^{-85.28 %}	1.196 M ^{-22.94 %}	1.552 M ^{-29.29 %}	2.195 M ^{277.15 %}	582.000 K ^{5 720.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{-66.67 %}	18.000 K
Interest expense	1.762 M ^{68.61 %}	1.045 M ^{0.77 %}	1.037 M ^{-36.03 %}	1.621 M ^{25.56 %}	1.291 M ^{-10.78 %}	1.447 M ^{431.99 %}	272.000 K ^{9.24 %}	249.000 K ^{-91.72 %}	3.009 M ^{167.70 %}	1.124 M
Depreciation and amortization	6.917 M ^{2.52 %}	6.747 M ^{-14.79 %}	7.918 M ^{-16.18 %}	9.446 M ^{-5.75 %}	10.022 M ^{0.73 %}	9.949 M ^{256.72 %}	2.789 M ^{43.39 %}	1.945 M ^{12.17 %}	1.734 M ^{45.47 %}	1.192 M
Operating income	-15.225 M ^{41.25 %}	-25.913 M ^{-205.22 %}	-8.490 M ^{-195.38 %}	8.901 M ^{-48.26 %}	17.202 M ^{79.56 %}	9.580 M ^{-36.08 %}	14.988 M ^{-74.26 %}	58.221 M ^{41.10 %}	41.261 M ^{35.64 %}	30.419 M
Operating income ratio	-0.25 ^{45.22 %}	-0.45 ^{-283.88 %}	-0.12 ^{-204.34 %}	0.11 ^{-47.50 %}	0.21 ^{139.23 %}	0.09 ^{-1.33 %}	0.09 ^{-73.14 %}	0.34 ^{20.57 %}	0.28 ^{27.00 %}	0.22
Total other income expenses net	-5.137 M ^{-979.20 %}	-476.000 K ^{-4 427.27 %}	11.000 K ^{-99.65 %}	3.130 M ^{156.87 %}	-5.504 M ^{-724.74 %}	881.000 K ^{184.19 %}	310.000 K ^{229.71 %}	-239.000 K ^{7.00 %}	-257.000 K ^{-31.12 %}	-196.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-32.658 M ^{-1 031.49 %}	3.506 M ^{125.34 %}	-13.838 M ^{65.15 %}	-39.705 M ^{41.75 %}	-68.164 M ^{-232.75 %}	-20.485 M ^{89.79 %}	-200.699 M ^{-853.12 %}	-21.057 M ^{88.57 %}	-184.153 M ^{-14.64 %}	-160.632 M
Total investments	8.537 M ^{13.68 %}	7.510 M ^{28.46 %}	5.846 M ^{-3.99 %}	6.089 M ^{140.86 %}	2.528 M ^{-70.47 %}	8.562 M ^{-42.31 %}	14.841 M ^{250.35 %}	4.236 M ^{1 142.23 %}	341.000 K ^{33.73 %}	255.000 K
Total debt	43.799 M ^{-16.17 %}	52.250 M ^{-2.23 %}	53.442 M ^{-22.54 %}	68.993 M ^{-19.28 %}	85.467 M ^{37.65 %}	62.092 M ^{73.33 %}	35.823 M ^{-27.37 %}	49.325 M ^{66.02 %}	29.710 M ^{-6.73 %}	31.854 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-18.685 M ^{14.66 %}	-21.894 M ^{-50.40 %}	-14.557 M ^{-65.01 %}	-8.822 M ^{66.47 %}	-26.314 M ^{-192.48 %}	-8.997 M ^{-28.11 %}	-7.023 M ^{34.25 %}	-10.681 M ^{2.38 %}	-10.941 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	84.591 M ^{-43.55 %}	149.839 M ^{-8.14 %}	163.125 M ^{2.15 %}	159.691 M ^{2.15 %}	156.328 M ^{-0.86 %}	157.682 M ^{5.79 %}	149.050 M ^{43.08 %}	104.171 M ^{41.94 %}	73.391 M
Common stock	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	224.586 M ^{-6.01 %}	238.946 M ^{-9.18 %}	263.088 M ^{-7.37 %}	284.021 M ^{-0.85 %}	286.465 M ^{0.84 %}	284.069 M ^{-0.98 %}	286.888 M ^{159.84 %}	110.409 M ^{2.48 %}	107.735 M ^{43.50 %}	75.075 M
Other non current liabilities	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.016 M ^{-34.66 %}	1.555 M ^{6.95 %}	1.454 M ^{-78.88 %}	6.884 M ^{11.95 %}	6.149 M ^{23.52 %}	4.978 M ^{20.88 %}	4.118 M
Long term debt	25.418 M ^{-24.16 %}	33.515 M ^{3.93 %}	32.248 M ^{-21.85 %}	41.263 M ^{-20.77 %}	52.083 M ^{219.23 %}	16.315 M ^{450.81 %}	2.962 M ^{-39.38 %}	4.886 M ^{-34.81 %}	7.495 M ^{-6.11 %}	7.983 M
Total non current liabilities	28.539 M ^{-22.18 %}	36.674 M ^{6.43 %}	34.458 M ^{-23.11 %}	44.813 M ^{-21.68 %}	57.218 M ^{180.96 %}	20.365 M ^{63.97 %}	12.420 M ^{-8.85 %}	13.626 M ^{-7.05 %}	14.660 M ^{4.02 %}	14.093 M
Other current liabilities	8.497 M ^{11.88 %}	7.595 M ^{-32.69 %}	11.283 M ^{-15.62 %}	13.371 M ^{19.70 %}	11.170 M ^{44.91 %}	7.708 M ^{-96.29 %}	207.834 M ^{1 538.29 %}	12.686 M ^{320.62 %}	3.016 M ^{0.07 %}	3.014 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-203.816 M ^{-7 794.07 %}	2.649 M ^{-69.49 %}	8.682 M ^{103.61 %}	-240.695 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	18.381 M ^{-1.89 %}	18.735 M ^{-11.60 %}	21.194 M ^{-23.57 %}	27.730 M ^{-16.94 %}	33.384 M ^{-27.07 %}	45.777 M ^{39.30 %}	32.861 M ^{-26.05 %}	44.439 M ^{100.04 %}	22.215 M ^{-6.94 %}	23.871 M
Total current liabilities	141.837 M ^{17.20 %}	121.017 M ^{-28.16 %}	168.455 M ^{-33.22 %}	252.247 M ^{0.51 %}	250.970 M ^{20.86 %}	207.651 M ^{-17.50 %}	251.695 M ^{-43.60 %}	446.301 M ^{77.34 %}	251.665 M ^{10.87 %}	226.997 M
Total liabilities	170.376 M ^{8.04 %}	157.691 M ^{-22.29 %}	202.913 M ^{-31.69 %}	297.060 M ^{-3.61 %}	308.188 M ^{35.16 %}	228.016 M ^{-13.67 %}	264.115 M ^{-42.57 %}	459.927 M ^{72.69 %}	266.325 M ^{10.47 %}	241.090 M
Other non current assets	1.588 M ^{0.13 %}	1.586 M ^{5 186.67 %}	30.000 K ^{-97.22 %}	1.080 M ^{-73.43 %}	4.064 M ^{-3.10 %}	4.194 M ^{-36.10 %}	6.563 M ^{-46.51 %}	12.270 M ^{24.47 %}	9.858 M ^{-3.56 %}	10.222 M
Long term investments	575.000 K ^{-88.52 %}	5.010 M ^{-25.18 %}	6.696 M ^{-22.04 %}	8.589 M ^{239.75 %}	2.528 M ^{-70.47 %}	8.562 M ^{95.48 %}	4.380 M ^{3.40 %}	4.236 M ^{41.53 %}	2.993 M ^{-4.89 %}	3.147 M
Intangible assets	1.248 M ^{-44.43 %}	2.246 M ^{-40.77 %}	3.792 M ^{-30.85 %}	5.484 M ^{-27.37 %}	7.551 M ^{1 330.11 %}	528.000 K ^{-10.51 %}	590.000 K ^{5.73 %}	558.000 K ^{1.82 %}	548.000 K ^{-7.12 %}	590.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.248 M ^{-44.43 %}	2.246 M ^{-40.77 %}	3.792 M ^{-30.85 %}	5.484 M ^{-27.37 %}	7.551 M ^{688.20 %}	958.000 K ^{62.37 %}	590.000 K ^{5.73 %}	558.000 K ^{1.82 %}	548.000 K ^{-7.12 %}	590.000 K
Property plant equipment net	8.249 M ^{-54.97 %}	18.319 M ^{95.97 %}	9.348 M ^{-35.81 %}	14.564 M ^{-34.30 %}	22.166 M ^{-28.58 %}	31.038 M ^{183.66 %}	10.942 M ^{-18.34 %}	13.400 M ^{40.43 %}	9.542 M ^{10.95 %}	8.600 M
Total non current assets	13.571 M ^{-52.38 %}	28.498 M ^{34.24 %}	21.229 M ^{-31.69 %}	31.077 M ^{-16.06 %}	37.023 M ^{-19.55 %}	46.018 M ^{104.74 %}	22.476 M ^{-28.28 %}	31.340 M ^{25.37 %}	24.999 M ^{-1.00 %}	25.252 M
Other current assets	86.700 M ^{-44.86 %}	157.243 M ^{-19.76 %}	195.977 M ^{-20.85 %}	247.610 M ^{-6.75 %}	265.535 M ^{146.93 %}	107.533 M ^{82.12 %}	59.045 M ^{721.55 %}	7.187 M ^{-93.49 %}	110.401 M ^{3 172.11 %}	3.374 M
Short term investments	7.962 M ^{218.48 %}	2.500 M ^{-89.71 %}	24.301 M ^{36.36 %}	17.821 M ^{202.05 %}	5.900 M ^{-49.15 %}	11.603 M ^{-21.82 %}	14.841 M ^{106.50 %}	7.187 M ^{2 007.62 %}	341.000 K ^{-89.89 %}	3.374 M
cash and cash equivalents	76.457 M ^{56.85 %}	48.744 M ^{-27.55 %}	67.280 M ^{-38.10 %}	108.698 M ^{-29.25 %}	153.631 M ^{86.05 %}	82.577 M ^{-65.09 %}	236.522 M ^{236.05 %}	70.382 M ^{-67.09 %}	213.863 M ^{11.11 %}	192.486 M
Cash and short term investments	76.457 M ^{10.72 %}	69.054 M ^{2.64 %}	67.280 M ^{-38.10 %}	108.698 M ^{-29.25 %}	153.631 M ^{86.05 %}	82.577 M ^{-65.09 %}	236.522 M ^{236.05 %}	70.382 M ^{-67.14 %}	214.204 M ^{11.28 %}	192.486 M
Total current assets	381.391 M ^{3.60 %}	368.139 M ^{-17.23 %}	444.772 M ^{-19.13 %}	550.004 M ^{-1.37 %}	557.630 M ^{19.65 %}	466.067 M ^{-11.82 %}	528.527 M ^{-1.94 %}	538.996 M ^{54.41 %}	349.061 M ^{19.99 %}	290.913 M
Inventory	132.347 M ^{-1.55 %}	134.425 M ^{4.01 %}	129.248 M ^{-5.40 %}	136.624 M ^{26.52 %}	107.989 M ^{100.51 %}	53.858 M ^{157.72 %}	20.898 M ^{-9.34 %}	23.050 M ^{67.54 %}	13.758 M ^{-35.84 %}	21.442 M
Net receivables	85.887 M ^{-9.51 %}	94.912 M ^{-26.44 %}	129.027 M ^{-35.75 %}	200.831 M ^{3.60 %}	193.854 M ^{32.55 %}	146.248 M ^{-25.85 %}	197.221 M ^{-55.01 %}	438.377 M ^{265.71 %}	119.870 M	0.000
Tax assets	1.911 M ^{42.93 %}	1.337 M ^{-1.91 %}	1.363 M ^{0.22 %}	1.360 M ^{90.48 %}	714.000 K ^{-43.60 %}	1.266 M ^{126 500.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	876.000 K ^{-57.43 %}	2.058 M ^{-23.58 %}	2.693 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	114.852 M ^{22.23 %}	93.962 M ^{-30.56 %}	135.313 M ^{-34.78 %}	207.481 M ^{1.82 %}	203.767 M ^{40.06 %}	145.484 M ^{2 561.13 %}	5.467 M ^{-98.53 %}	370.820 M ^{75.57 %}	211.215 M ^{15.84 %}	182.330 M
Tax payables	107.000 K ^{-85.24 %}	725.000 K ^{9.02 %}	665.000 K ^{-81.86 %}	3.665 M ^{38.35 %}	2.649 M ^{-69.49 %}	8.682 M ^{56.91 %}	5.533 M ^{-69.86 %}	18.356 M ^{20.61 %}	15.219 M ^{-14.41 %}	17.782 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.735 M ^{-22.82 %}	39.823 M ^{-10.59 %}	44.538 M ^{2 615.73 %}	1.640 M ^{-83.34 %}	9.846 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.287 M ^{-0.69 %}	3.310 M ^{-12.22 %}	3.771 M ^{-7.60 %}	4.081 M ^{-3.39 %}	4.224 M ^{1.54 %}	4.160 M ^{-36.99 %}	6.602 M ^{-2.05 %}	6.740 M ^{-28.51 %}	9.428 M ^{20.75 %}	7.808 M
Capital lease obligations	6.472 M ^{-39.24 %}	10.652 M ^{159.17 %}	4.110 M ^{-54.58 %}	9.048 M ^{-41.96 %}	15.590 M ^{-32.16 %}	22.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.260 M ^{-25.80 %}	1.698 M ^{80.06 %}	943.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.211 M ^{-4.51 %}	294.497 M ^{1.18 %}	291.063 M ^{-4.95 %}	306.223 M ^{5.86 %}	289.283 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	51.569 M	0.000 ^{100.00 %}	-319.569 M ^{3.99 %}	-332.855 M ^{-1.04 %}	-329.421 M ^{4.40 %}	-344.581 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.358 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.921 M ^{-1.94 %}	1.959 M ^{-11.36 %}	2.210 M ^{-12.79 %}	2.534 M ^{-29.22 %}	3.580 M ^{37.90 %}	2.596 M ^{0.85 %}	2.574 M ^{-0.66 %}	2.591 M ^{18.47 %}	2.187 M ^{9.79 %}	1.992 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	394.962 M ^{-0.42 %}	396.637 M ^{-14.88 %}	466.001 M ^{-19.80 %}	581.081 M ^{-2.28 %}	594.653 M ^{16.12 %}	512.085 M ^{-7.06 %}	551.003 M ^{-3.39 %}	570.336 M ^{52.47 %}	374.060 M ^{18.31 %}	316.165 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.392 M
Stock based compensation	5.351 M ^{-42.87 %}	9.367 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.528 M
Change in working capital	40.002 M ^{147.23 %}	16.180 M ^{203.20 %}	-15.679 M ^{63.50 %}	-42.960 M ^{-201.26 %}	42.424 M ^{123.84 %}	-177.976 M ^{-1 000.51 %}	19.764 M ^{112.12 %}	-163.042 M ^{-2 249.31 %}	-6.940 M ^{-149.75 %}	13.951 M
Accounts receivables	11.304 M ^{125.27 %}	5.018 M ^{-91.50 %}	59.065 M ^{3 901.69 %}	1.476 M ^{104.21 %}	-35.018 M ^{-238.27 %}	-10.352 M ^{-105.25 %}	197.097 M ^{161.97 %}	-318.065 M ^{-616.86 %}	-44.369 M ^{-212.19 %}	-14.212 M
Inventory	-3.615 M ^{-75.91 %}	-2.055 M ^{-141.66 %}	4.933 M ^{115.93 %}	-30.968 M ^{43.31 %}	-54.626 M ^{-65.73 %}	-32.960 M ^{-1 631.60 %}	2.152 M ^{123.16 %}	-9.292 M ^{-220.93 %}	7.684 M ^{1 541.65 %}	-533.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-16.992 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.446 M ^{210.48 %}	-58.331 M ^{65.58 %}	-169.470 M ^{-199.43 %}	170.446 M ^{473.02 %}	29.745 M ^{3.66 %}	28.696 M
Other working capital	32.313 M ^{6.96 %}	30.209 M ^{137.91 %}	-79.677 M ^{-491.60 %}	-13.468 M ^{-119.92 %}	67.622 M ^{188.59 %}	-76.333 M ^{-662.19 %}	-10.015 M ^{93.49 %}	-153.750 M ^{-951.35 %}	-14.624 M ^{-200.97 %}	14.484 M
Other non cash items	5.247 M ^{145.38 %}	-11.563 M ^{-8 218.71 %}	-139.000 K ^{91.72 %}	-1.678 M ^{48.13 %}	-3.235 M ^{-125.10 %}	12.886 M ^{154.99 %}	-23.435 M ^{-156.26 %}	-9.145 M ^{8.41 %}	-9.985 M ^{-3 591.26 %}	286.000 K
Net cash provided by operating activities	37.155 M ^{703.26 %}	-6.159 M ^{62.73 %}	-16.524 M ^{29.05 %}	-23.291 M ^{-138.31 %}	60.791 M ^{142.02 %}	-144.680 M ^{-1 103.61 %}	14.416 M ^{112.84 %}	-112.260 M ^{-534.90 %}	25.813 M ^{-35.12 %}	39.788 M
Investments in property plant and equipment	-110.000 K ^{97.69 %}	-4.759 M ^{-556.41 %}	-725.000 K ^{18.99 %}	-895.000 K ^{90.26 %}	-9.191 M ^{-499.15 %}	-1.534 M ^{-124.93 %}	-682.000 K ^{87.30 %}	-5.369 M ^{-293.33 %}	-1.365 M ^{68.26 %}	-4.300 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{100.04 %}	-7.625 M ^{-150.18 %}	15.194 M ^{54 364.29 %}	-28.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.66 %}	-875.000 K ^{-7.49 %}	-814.000 K ^{55.66 %}	-1.836 M ^{16.85 %}	-2.208 M ^{1.16 %}	-2.234 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.000 K ^{-65.53 %}	795.000 K ^{-87.15 %}	6.187 M ^{1 714.37 %}	341.000 K ^{-85.12 %}	2.291 M	0.000
Other investing activites	700.000 K ^{231.75 %}	211.000 K ^{19.89 %}	176.000 K ^{-93.19 %}	2.584 M ^{66.17 %}	1.555 M ^{-88.70 %}	13.767 M ^{168.17 %}	-20.196 M ^{-53 247.37 %}	38.000 K ^{533.33 %}	6.000 K ^{-66.67 %}	18.000 K
Net cash used for investing activites	590.000 K ^{112.97 %}	-4.548 M ^{-728.42 %}	-549.000 K ^{-132.50 %}	1.689 M ^{122.94 %}	-7.362 M ^{-262.59 %}	4.528 M ^{1 555.95 %}	-311.000 K ^{95.46 %}	-6.854 M ^{-437.15 %}	-1.276 M ^{80.42 %}	-6.516 M
Debt repayment	-4.355 M ^{-132.51 %}	-1.873 M ^{85.55 %}	-12.962 M ^{-2.85 %}	-12.603 M ^{-138.56 %}	32.685 M ^{875.08 %}	-4.217 M ^{-115.89 %}	26.539 M ^{50.36 %}	17.650 M ^{932.94 %}	-2.119 M ^{-118.77 %}	11.288 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.145 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{49.48 %}	-9.897 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.175 M	0.000	0.000
Other financing activites	-5.205 M ^{-4.02 %}	-5.004 M ^{-629.45 %}	-686.000 K ^{39.56 %}	-1.135 M ^{85.21 %}	-7.676 M ^{-1 435.20 %}	-500.000 K ^{94.07 %}	-8.437 M ^{-113.06 %}	-3.960 M ^{-124.62 %}	-1.763 M ^{-723.83 %}	-214.000 K
Net cash used provided by financing activities	-9.560 M ^{-39.01 %}	-6.877 M ^{63.12 %}	-18.648 M ^{0.48 %}	-18.738 M ^{-193.65 %}	20.009 M ^{236.92 %}	-14.614 M ^{-109.41 %}	155.247 M ^{626.53 %}	-29.485 M ^{-659.53 %}	-3.882 M ^{-135.06 %}	11.074 M
Effect of forex changes on cash	-472.000 K ^{50.42 %}	-952.000 K ^{83.29 %}	-5.697 M ^{-24.04 %}	-4.593 M ^{-92.66 %}	-2.384 M ^{-390.38 %}	821.000 K ^{125.56 %}	-3.212 M ^{-162.76 %}	5.118 M ^{608.86 %}	722.000 K ^{-86.66 %}	5.413 M
Net change in cash	27.713 M ^{249.51 %}	-18.536 M ^{55.25 %}	-41.418 M ^{7.82 %}	-44.933 M ^{-163.24 %}	71.054 M ^{146.16 %}	-153.945 M ^{-192.66 %}	166.140 M ^{215.79 %}	-143.481 M ^{-771.19 %}	21.377 M ^{-57.04 %}	49.759 M
Cash at beginning of period	48.744 M ^{-31.62 %}	71.280 M ^{-34.42 %}	108.698 M ^{-29.25 %}	153.631 M ^{86.05 %}	82.577 M ^{-65.09 %}	236.522 M ^{236.05 %}	70.382 M ^{-67.09 %}	213.863 M ^{11.11 %}	192.486 M ^{34.86 %}	142.727 M
Cash at end of period	76.457 M ^{44.96 %}	52.744 M ^{-21.61 %}	67.280 M ^{-38.10 %}	108.698 M ^{-29.25 %}	153.631 M ^{86.05 %}	82.577 M ^{-65.09 %}	236.522 M ^{236.05 %}	70.382 M ^{-67.09 %}	213.863 M ^{11.11 %}	192.486 M
Operating cash flow	37.155 M ^{703.26 %}	-6.159 M ^{62.73 %}	-16.524 M ^{29.05 %}	-23.291 M ^{-138.31 %}	60.791 M ^{142.02 %}	-144.680 M ^{-1 103.61 %}	14.416 M ^{112.84 %}	-112.260 M ^{-534.90 %}	25.813 M ^{-35.12 %}	39.788 M
Capital expenditure	-110.000 K ^{97.69 %}	-4.759 M ^{-556.41 %}	-725.000 K ^{18.99 %}	-895.000 K ^{90.26 %}	-9.191 M ^{-499.15 %}	-1.534 M ^{-124.93 %}	-682.000 K ^{87.30 %}	-5.369 M ^{-293.33 %}	-1.365 M ^{68.26 %}	-4.300 M
Free CashFlow	37.045 M ^{438.84 %}	-10.933 M ^{36.62 %}	-17.249 M ^{28.68 %}	-24.186 M ^{-146.87 %}	51.600 M ^{135.29 %}	-146.214 M ^{-1 164.61 %}	13.734 M ^{111.68 %}	-117.629 M ^{-581.14 %}	24.448 M ^{-31.11 %}	35.488 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	30.160 M ^{-5.43 %}	31.891 M ^{24.29 %}	25.658 M ^{-20.30 %}	32.194 M ^{17.80 %}	27.329 M ^{-39.85 %}	45.433 M ^{41.43 %}	32.123 M ^{-32.34 %}	47.474 M ^{-23.96 %}	62.432 M ^{240.77 %}	18.321 M ^{-52.32 %}	38.421 M ^{-44.45 %}	69.168 M ^{-32.96 %}	103.174 M ^{63.98 %}	62.917 M ^{-42.69 %}	109.792 M ^{72.97 %}	63.474 M ^{-14.25 %}	74.024 M ^{0.00 %}	74.024 M ^{6.81 %}	69.307 M ^{0.00 %}	69.307 M
Net income	-18.312 M ^{-1 493.73 %}	-1.149 M ^{95.97 %}	-28.489 M ^{-1 881.68 %}	1.599 M ^{110.05 %}	-15.908 M ^{-308.71 %}	7.622 M ^{342.05 %}	-3.149 M ^{-127.19 %}	11.583 M ^{-14.38 %}	13.528 M ^{361.92 %}	-5.165 M ^{-320.73 %}	2.340 M ^{-61.66 %}	6.104 M ^{-72.67 %}	22.331 M ^{263.01 %}	-13.699 M ^{-135.80 %}	38.267 M ^{560.23 %}	5.796 M ^{-62.34 %}	15.390 M ^{0.00 %}	15.390 M ^{66.41 %}	9.249 M ^{0.00 %}	9.249 M
Income before tax	-19.698 M ^{-3 468.48 %}	-552.000 K ^{98.10 %}	-29.079 M ^{-1 480.77 %}	2.106 M ^{110.98 %}	-19.180 M ^{-295.14 %}	9.829 M ^{332.80 %}	-4.222 M ^{-127.16 %}	15.544 M ^{-12.67 %}	17.800 M ^{425.23 %}	-5.473 M ^{-365.04 %}	2.065 M ^{-75.01 %}	8.263 M ^{-70.01 %}	27.548 M ^{324.88 %}	-12.250 M ^{-124.89 %}	49.223 M ^{461.97 %}	8.759 M ^{-57.28 %}	20.502 M ^{0.00 %}	20.502 M ^{35.67 %}	15.112 M ^{0.00 %}	15.112 M
Income before tax ratio	-0.65 ^{-3 673.29 %}	-0.02 ^{98.47 %}	-1.13 ^{-1 832.50 %}	0.07 ^{109.32 %}	-0.70 ^{-424.40 %}	0.22 ^{264.60 %}	-0.13 ^{-140.14 %}	0.33 ^{14.84 %}	0.29 ^{195.44 %}	-0.30 ^{-655.81 %}	0.05 ^{-55.01 %}	0.12 ^{-55.26 %}	0.27 ^{237.14 %}	-0.19 ^{-143.43 %}	0.45 ^{224.89 %}	0.14 ^{-50.18 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{27.03 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
EBITDA	-14.063 M ^{-1 063.22 %}	1.460 M ^{105.30 %}	-27.532 M ^{-511.60 %}	6.689 M ^{145.00 %}	-14.864 M ^{-203.78 %}	14.323 M ^{1 328.02 %}	1.003 M ^{-95.28 %}	21.256 M ^{-9.00 %}	23.358 M ^{14 142.68 %}	164.000 K ^{-96.57 %}	4.777 M ^{-67.70 %}	14.791 M ^{-58.47 %}	35.616 M ^{266.88 %}	-21.342 M ^{-142.29 %}	50.463 M ^{406.91 %}	9.955 M ^{-51.93 %}	20.709 M ^{-4.76 %}	21.743 M ^{47.18 %}	14.774 M ^{-1.72 %}	15.033 M
Net income ratio	-0.61 ^{-1 585.20 %}	-0.04 ^{96.76 %}	-1.11 ^{-2 335.53 %}	0.05 ^{108.53 %}	-0.58 ^{-446.97 %}	0.17 ^{271.14 %}	-0.10 ^{-140.18 %}	0.24 ^{12.60 %}	0.22 ^{176.86 %}	-0.28 ^{-562.89 %}	0.06 ^{-30.99 %}	0.09 ^{-59.23 %}	0.22 ^{199.41 %}	-0.22 ^{-162.47 %}	0.35 ^{281.70 %}	0.09 ^{-56.08 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{55.80 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.47 ^{-1 118.50 %}	0.05 ^{104.27 %}	-1.07 ^{-616.45 %}	0.21 ^{138.20 %}	-0.54 ^{-272.52 %}	0.32 ^{909.67 %}	0.03 ^{-93.03 %}	0.45 ^{19.67 %}	0.37 ^{4 079.59 %}	0.01 ^{-92.80 %}	0.12 ^{-41.86 %}	0.21 ^{-38.05 %}	0.35 ^{201.77 %}	-0.34 ^{-173.80 %}	0.46 ^{193.06 %}	0.16 ^{-43.94 %}	0.28 ^{-4.76 %}	0.29 ^{37.80 %}	0.21 ^{-1.72 %}	0.22
Gross profit ratio	0.60 ^{-29.47 %}	0.85 ^{25.51 %}	0.67 ^{-13.84 %}	0.78 ^{79.24 %}	0.44 ^{-40.84 %}	0.74 ^{18.06 %}	0.62 ^{-24.90 %}	0.83 ^{7.85 %}	0.77 ^{18.90 %}	0.65 ^{17.96 %}	0.55 ^{-15.35 %}	0.65 ^{-19.02 %}	0.80 ^{16.03 %}	0.69 ^{-18.30 %}	0.85 ^{35.97 %}	0.62 ^{-14.08 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{3.13 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70
Weighted average shs out dil	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{1.60 %}	492.121 M ^{31.24 %}	374.967 M ^{0.00 %}	374.967 M ^{0.00 %}	374.967 M ^{-25.01 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{1.60 %}	492.132 M ^{31.24 %}	374.986 M ^{0.00 %}	374.968 M ^{-0.01 %}	375.000 M ^{-25.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	-0.04 ^{-1 491.30 %}	0.00 ^{95.96 %}	-0.06 ^{-1 881.25 %}	0.00 ^{110.06 %}	-0.03 ^{-309.21 %}	0.02 ^{341.27 %}	-0.01 ^{-127.16 %}	0.02 ^{-14.39 %}	0.03 ^{363.11 %}	-0.01 ^{-319.15 %}	0.00 ^{-61.48 %}	0.01 ^{-73.13 %}	0.05 ^{224.04 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	0.10 ^{562.34 %}	0.02 ^{-50.00 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{67.39 %}	0.02 ^{-1.08 %}	0.02
Earnings per share	-0.04 ^{-1 491.30 %}	0.00 ^{95.96 %}	-0.06 ^{-1 881.25 %}	0.00 ^{110.06 %}	-0.03 ^{-309.21 %}	0.02 ^{341.27 %}	-0.01 ^{-127.16 %}	0.02 ^{-14.39 %}	0.03 ^{363.11 %}	-0.01 ^{-319.15 %}	0.00 ^{-61.48 %}	0.01 ^{-73.13 %}	0.05 ^{224.04 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	0.10 ^{562.34 %}	0.02 ^{-50.00 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{67.39 %}	0.02 ^{-1.08 %}	0.02
Gross profit	17.979 M ^{-33.29 %}	26.953 M ^{56.00 %}	17.278 M ^{-31.33 %}	25.161 M ^{111.15 %}	11.916 M ^{-64.42 %}	33.487 M ^{66.98 %}	20.055 M ^{-49.19 %}	39.468 M ^{-17.99 %}	48.124 M ^{305.19 %}	11.877 M ^{-43.75 %}	21.115 M ^{-52.98 %}	44.904 M ^{-45.71 %}	82.711 M ^{90.27 %}	43.470 M ^{-53.18 %}	92.843 M ^{135.19 %}	39.476 M ^{-26.33 %}	53.584 M ^{0.00 %}	53.584 M ^{10.15 %}	48.648 M ^{0.00 %}	48.648 M
Income tax expense	-1.308 M ^{-397.27 %}	440.000 K ^{194.83 %}	-464.000 K ^{-146.35 %}	1.001 M ^{136.03 %}	-2.778 M ^{-207.63 %}	2.581 M ^{720.43 %}	-416.000 K ^{-110.92 %}	3.809 M ^{20.27 %}	3.167 M	0.000 ^{100.00 %}	-635.000 K ^{-122.25 %}	2.854 M ^{-46.22 %}	5.307 M ^{287.37 %}	1.370 M ^{-88.08 %}	11.490 M ^{348.30 %}	2.563 M ^{-40.68 %}	4.321 M ^{0.00 %}	4.321 M ^{-10.40 %}	4.822 M ^{0.00 %}	4.822 M
Cost of revenue	12.181 M ^{146.68 %}	4.938 M ^{-41.07 %}	8.380 M ^{19.15 %}	7.033 M ^{-54.37 %}	15.413 M ^{29.02 %}	11.946 M ^{-1.01 %}	12.068 M ^{50.74 %}	8.006 M ^{-44.05 %}	14.308 M ^{122.04 %}	6.444 M ^{-62.76 %}	17.306 M ^{-28.68 %}	24.264 M ^{18.57 %}	20.463 M ^{5.22 %}	19.447 M ^{14.74 %}	16.949 M ^{-29.37 %}	23.998 M ^{17.41 %}	20.440 M ^{0.00 %}	20.440 M ^{-1.06 %}	20.659 M ^{0.00 %}	20.659 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.282 M ^{-29.21 %}	24.413 M ^{194.08 %}	8.302 M ^{-7.92 %}	9.016 M ^{17.14 %}	7.697 M ^{-16.43 %}	9.210 M ^{4.53 %}	8.811 M ^{-3.68 %}	9.148 M ^{10.51 %}	8.278 M ^{-22.59 %}	10.693 M ^{-20.86 %}	13.512 M ^{-35.76 %}	21.032 M ^{-4.53 %}	22.029 M ^{-23.46 %}	28.781 M ^{97.89 %}	14.544 M ^{7.08 %}	13.583 M ^{0.00 %}	13.583 M ^{-14.38 %}	15.865 M ^{0.00 %}	15.865 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.297 M ^{-20.13 %}	12.893 M ^{136.35 %}	5.455 M ^{-16.07 %}	6.500 M ^{8.89 %}	5.969 M ^{43.21 %}	4.168 M ^{-30.69 %}	6.014 M ^{-12.49 %}	6.872 M ^{81.61 %}	3.784 M ^{-31.55 %}	5.528 M ^{-34.43 %}	8.431 M ^{-62.90 %}	22.723 M ^{19.63 %}	18.994 M ^{106.41 %}	9.202 M ^{-47.61 %}	17.563 M ^{444.34 %}	3.227 M ^{0.00 %}	3.227 M ^{12.44 %}	2.870 M ^{0.00 %}	2.870 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-375.000 K ^{67.56 %}	-1.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.843 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.587 M ^{-135.54 %}	46.672 M ^{351.36 %}	-18.568 M ^{-139.68 %}	46.799 M
Operating expenses	34.007 M ^{25.01 %}	27.204 M ^{-40.09 %}	45.410 M ^{95.96 %}	23.173 M ^{-23.72 %}	30.378 M ^{29.72 %}	23.418 M ^{-2.71 %}	24.070 M ^{-2.85 %}	24.777 M ^{-21.10 %}	31.405 M ^{65.05 %}	19.027 M ^{-38.90 %}	31.143 M ^{-17.39 %}	37.700 M ^{-32.17 %}	55.577 M ^{-0.07 %}	55.616 M ^{27.79 %}	43.523 M ^{42.35 %}	30.575 M ^{13 610.76 %}	223.000 K ^{-99.65 %}	63.481 M ^{38 026.73 %}	166.500 K ^{-99.75 %}	65.533 M
Cost and expenses	46.188 M ^{43.70 %}	32.142 M ^{-40.25 %}	53.790 M ^{78.08 %}	30.206 M ^{-34.04 %}	45.791 M ^{29.48 %}	35.364 M ^{-2.14 %}	36.138 M ^{10.23 %}	32.783 M ^{-28.29 %}	45.713 M ^{79.47 %}	25.471 M ^{-47.43 %}	48.449 M ^{-21.81 %}	61.964 M ^{-18.51 %}	76.040 M ^{1.30 %}	75.063 M ^{24.13 %}	60.472 M ^{10.81 %}	54.573 M ^{4.36 %}	52.292 M ^{0.00 %}	52.292 M ^{-2.27 %}	53.508 M ^{0.00 %}	53.508 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.007 M ^{23.31 %}	27.579 M ^{-40.77 %}	46.566 M ^{100.95 %}	23.173 M ^{-23.72 %}	30.378 M ^{29.72 %}	23.418 M ^{-2.71 %}	24.070 M ^{-2.85 %}	24.777 M ^{-21.10 %}	31.405 M ^{65.05 %}	19.027 M ^{-38.90 %}	31.143 M ^{-17.39 %}	37.700 M ^{-26.81 %}	51.511 M ^{25.57 %}	41.023 M ^{-7.03 %}	44.126 M ^{37.43 %}	32.107 M ^{91.01 %}	16.810 M ^{0.00 %}	16.810 M ^{-10.27 %}	18.734 M ^{0.00 %}	18.734 M
Interest income	481.000 K ^{119.63 %}	219.000 K ^{14.06 %}	192.000 K ^{47.69 %}	130.000 K ^{-10.34 %}	145.000 K ^{367.74 %}	31.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	271.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K
Interest expense	1.242 M ^{138.85 %}	520.000 K ^{-65.92 %}	1.526 M ^{527.98 %}	243.000 K ^{-21.86 %}	311.000 K ^{-46.47 %}	581.000 K ^{20.04 %}	484.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.500 K ^{-80.23 %}	361.750 K ^{0.00 %}	361.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K ^{30.77 %}	104.000 K ^{-16.47 %}	124.500 K ^{-12.32 %}	142.000 K ^{7.98 %}	131.500 K ^{0.00 %}	131.500 K ^{22.90 %}	107.000 K ^{0.00 %}	107.000 K
Depreciation and amortization	3.552 M ^{121.72 %}	1.602 M ^{163.92 %}	607.000 K ^{-86.01 %}	4.340 M ^{8.36 %}	4.005 M ^{2.35 %}	3.913 M ^{-13.83 %}	4.541 M ^{-7.42 %}	4.905 M ^{0.25 %}	4.893 M ^{-4.60 %}	5.129 M ^{37.43 %}	3.732 M ^{-39.97 %}	6.217 M ^{343.12 %}	1.403 M ^{1.23 %}	1.386 M ^{42.52 %}	972.500 K ^{12.17 %}	867.000 K ^{0.00 %}	867.000 K ^{0.00 %}	867.000 K ^{45.47 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K
Operating income	-16.028 M ^{-6 285.66 %}	-251.000 K ^{99.11 %}	-28.132 M ^{-1 515.09 %}	1.988 M ^{110.77 %}	-18.462 M ^{-283.35 %}	10.069 M ^{350.78 %}	-4.015 M ^{-127.33 %}	14.691 M ^{-12.13 %}	16.719 M ^{333.83 %}	-7.150 M ^{28.70 %}	-10.028 M ^{-239.20 %}	7.204 M ^{-78.94 %}	34.213 M ^{2 543.97 %}	1.294 M ^{-97.39 %}	49.490 M ^{444.56 %}	9.088 M ^{-58.18 %}	21.732 M ^{11.28 %}	19.529 M ^{23.61 %}	15.799 M ^{8.06 %}	14.621 M
Operating income ratio	-0.53 ^{-6 652.15 %}	-0.01 ^{99.28 %}	-1.10 ^{-1 875.56 %}	0.06 ^{109.14 %}	-0.68 ^{-404.82 %}	0.22 ^{277.31 %}	-0.12 ^{-140.39 %}	0.31 ^{15.56 %}	0.27 ^{168.62 %}	-0.39 ^{-49.52 %}	-0.26 ^{-350.60 %}	0.10 ^{-68.59 %}	0.33 ^{1 512.33 %}	0.02 ^{-95.44 %}	0.45 ^{214.83 %}	0.14 ^{-51.23 %}	0.29 ^{11.28 %}	0.26 ^{15.74 %}	0.23 ^{8.06 %}	0.21
Total other income expenses net	-3.670 M ^{-1 119.27 %}	-301.000 K ^{68.22 %}	-947.000 K ^{-902.54 %}	118.000 K ^{116.43 %}	-718.000 K ^{-199.17 %}	-240.000 K ^{-15.94 %}	-207.000 K ^{-124.27 %}	853.000 K ^{-21.09 %}	1.081 M ^{-35.54 %}	1.677 M ^{22.63 %}	1.368 M ^{29.13 %}	1.059 M ^{155.80 %}	414.000 K ^{103.06 %}	-13.544 M ^{-13 862.89 %}	-97.000 K ^{31.69 %}	-142.000 K ^{88.46 %}	-1.230 M ^{-226.41 %}	973.000 K ^{241.63 %}	-687.000 K ^{-239.92 %}	491.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31
Net debt	-32.658 M ^{-429.39 %}	-6.169 M ^{-275.96 %}	3.506 M ^{109.29 %}	-37.746 M ^{-172.77 %}	-13.838 M ^{57.05 %}	-32.217 M ^{18.86 %}	-39.705 M ^{56.59 %}	-91.475 M ^{-34.20 %}	-68.164 M ^{-13.12 %}	-60.256 M ^{-194.15 %}	-20.485 M ^{80.15 %}	-103.184 M ^{48.59 %}	-200.699 M ^{-100.00 %}	-100.348 M ^{-376.55 %}	-21.057 M ^{88.57 %}	-184.153 M ^{-6.82 %}	-172.393 M ^{-7.32 %}	-160.632 M
Total investments	8.537 M ^{-62.99 %}	23.068 M ^{207.16 %}	7.510 M ^{11.94 %}	6.709 M ^{14.76 %}	5.846 M ^{-29.18 %}	8.255 M ^{35.57 %}	6.089 M ^{101.96 %}	3.015 M ^{19.26 %}	2.528 M ^{-69.64 %}	8.326 M ^{-2.76 %}	8.562 M ^{-5.69 %}	9.079 M ^{107.28 %}	4.380 M ^{2.91 %}	4.256 M ^{0.47 %}	4.236 M ^{1 142.23 %}	341.000 K ^{14.43 %}	298.000 K ^{16.86 %}	255.000 K
Total debt	43.799 M ^{-11.42 %}	49.444 M ^{-5.37 %}	52.250 M ^{26.27 %}	41.381 M ^{-22.57 %}	53.442 M ^{6.86 %}	50.009 M ^{-27.52 %}	68.993 M ^{-24.55 %}	91.448 M ^{7.00 %}	85.467 M ^{8.82 %}	78.537 M ^{26.48 %}	62.092 M ^{1.33 %}	61.280 M ^{71.06 %}	35.823 M ^{-44.47 %}	64.507 M ^{30.78 %}	49.325 M ^{66.02 %}	29.710 M ^{-3.48 %}	30.782 M ^{-3.37 %}	31.854 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-52.430 M ^{-180.60 %}	-18.685 M ^{71.65 %}	-65.906 M ^{-201.02 %}	-21.894 M ^{67.38 %}	-67.113 M ^{-361.04 %}	-14.557 M ^{69.34 %}	-47.483 M ^{-438.23 %}	-8.822 M ^{80.22 %}	-44.594 M ^{-69.47 %}	-26.314 M ^{43.10 %}	-46.250 M ^{-414.06 %}	-8.997 M ^{-110.50 %}	85.684 M ^{1 231.59 %}	-7.572 M ^{29.11 %}	-10.681 M ^{1.20 %}	-10.811 M ^{1.19 %}	-10.941 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	121.800 M ^{43.99 %}	84.591 M ^{-44.14 %}	151.438 M ^{1.07 %}	149.839 M ^{-9.60 %}	165.747 M ^{1.61 %}	163.125 M ^{-1.89 %}	166.274 M ^{37.04 %}	121.333 M ^{-16.99 %}	146.163 M ^{23.90 %}	117.970 M ^{-23.39 %}	153.984 M ^{-2.35 %}	157.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.050 M ^{43.08 %}	104.171 M ^{17.33 %}	88.781 M ^{20.97 %}	73.391 M
Common stock	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	224.586 M ^{-7.43 %}	242.603 M ^{1.53 %}	238.946 M ^{-7.65 %}	258.731 M ^{-1.66 %}	263.088 M ^{-3.28 %}	271.997 M ^{-4.23 %}	284.021 M ^{-3.11 %}	293.126 M ^{2.33 %}	286.465 M ^{4.04 %}	275.336 M ^{-3.07 %}	284.069 M ^{0.83 %}	281.734 M ^{-1.80 %}	286.888 M ^{211.50 %}	92.099 M ^{-16.58 %}	110.409 M ^{2.48 %}	107.735 M ^{17.87 %}	91.405 M ^{21.75 %}	75.075 M
Other non current liabilities	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	960.000 K ^{-5.51 %}	1.016 M ^{-65.83 %}	2.973 M ^{91.19 %}	1.555 M ^{384.42 %}	321.000 K ^{-77.92 %}	1.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.884 M ^{11.01 %}	6.201 M ^{-29.05 %}	8.740 M ^{75.57 %}	4.978 M ^{9.45 %}	4.548 M ^{10.44 %}	4.118 M
Long term debt	25.418 M ^{-15.15 %}	29.956 M ^{-10.62 %}	33.515 M ^{16.47 %}	28.776 M ^{-10.77 %}	32.248 M ^{6.12 %}	30.389 M ^{-26.35 %}	41.263 M ^{-16.38 %}	49.345 M ^{-5.26 %}	52.083 M ^{5.36 %}	49.432 M ^{202.98 %}	16.315 M ^{-27.36 %}	22.460 M ^{658.27 %}	2.962 M ^{25.14 %}	2.367 M ^{-51.56 %}	4.886 M ^{-34.81 %}	7.495 M ^{-3.15 %}	7.739 M ^{-3.06 %}	7.983 M
Total non current liabilities	28.539 M ^{-14.07 %}	33.210 M ^{-9.45 %}	36.674 M ^{19.32 %}	30.736 M ^{-10.80 %}	34.458 M ^{1.70 %}	33.883 M ^{-24.39 %}	44.813 M ^{-19.59 %}	55.733 M ^{-2.60 %}	57.218 M ^{9.30 %}	52.349 M ^{157.05 %}	20.365 M ^{-18.65 %}	25.034 M ^{101.56 %}	12.420 M ^{12.52 %}	11.038 M ^{-18.99 %}	13.626 M ^{-7.05 %}	14.660 M ^{1.97 %}	14.377 M ^{2.01 %}	14.093 M
Other current liabilities	8.497 M ^{-8.06 %}	9.242 M ^{21.69 %}	7.595 M ^{-22.32 %}	9.777 M ^{-13.35 %}	11.283 M ^{-12.04 %}	12.828 M ^{-4.06 %}	13.371 M ^{358.38 %}	2.917 M ^{-73.89 %}	11.170 M ^{-26.32 %}	15.161 M ^{96.69 %}	7.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.686 M ^{320.62 %}	3.016 M ^{0.03 %}	3.015 M ^{0.03 %}	3.014 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.148 M ^{101.54 %}	-203.816 M ^{-4 893.41 %}	4.252 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.682 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.356 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	18.381 M ^{-5.68 %}	19.488 M ^{4.02 %}	18.735 M ^{48.63 %}	12.605 M ^{-40.53 %}	21.194 M ^{8.02 %}	19.620 M ^{-29.25 %}	27.730 M ^{-34.14 %}	42.103 M ^{26.12 %}	33.384 M ^{14.70 %}	29.105 M ^{-36.42 %}	45.777 M ^{17.92 %}	38.820 M ^{18.13 %}	32.861 M ^{-47.12 %}	62.140 M ^{39.83 %}	44.439 M ^{100.04 %}	22.215 M ^{-3.59 %}	23.043 M ^{-3.47 %}	23.871 M
Total current liabilities	141.837 M ^{-9.34 %}	156.453 M ^{29.28 %}	121.017 M ^{-17.40 %}	146.506 M ^{-13.03 %}	168.455 M ^{-24.37 %}	222.740 M ^{-11.70 %}	252.247 M ^{-16.67 %}	302.724 M ^{20.62 %}	250.970 M ^{38.39 %}	181.349 M ^{-12.67 %}	207.651 M ^{-15.20 %}	244.863 M ^{-2.71 %}	251.695 M ^{-8.22 %}	274.250 M ^{-38.55 %}	446.301 M ^{77.34 %}	251.665 M ^{5.15 %}	239.331 M ^{5.43 %}	226.997 M
Total liabilities	170.376 M ^{-10.17 %}	189.663 M ^{20.28 %}	157.691 M ^{-11.03 %}	177.242 M ^{-12.65 %}	202.913 M ^{-20.93 %}	256.623 M ^{-13.61 %}	297.060 M ^{-17.13 %}	358.457 M ^{16.31 %}	308.188 M ^{31.87 %}	233.698 M ^{2.49 %}	228.016 M ^{-15.52 %}	269.897 M ^{2.19 %}	264.115 M ^{-7.42 %}	285.288 M ^{-37.97 %}	459.927 M ^{72.69 %}	266.325 M ^{4.97 %}	253.708 M ^{5.23 %}	241.090 M
Other non current assets	1.588 M ^{-1.61 %}	1.614 M ^{1.77 %}	1.586 M ^{-43.48 %}	2.806 M ^{9 253.33 %}	30.000 K ^{-97.21 %}	1.075 M ^{-0.46 %}	1.080 M ^{-73.26 %}	4.039 M ^{-59.46 %}	9.964 M ^{134.23 %}	4.254 M ^{1.43 %}	4.194 M ^{-3.52 %}	4.347 M ^{-33.77 %}	6.563 M ^{20.69 %}	5.438 M ^{-55.68 %}	12.270 M ^{24.47 %}	9.858 M ^{-1.81 %}	10.040 M ^{-1.78 %}	10.222 M
Long term investments	575.000 K ^{-88.29 %}	4.910 M ^{-2.00 %}	5.010 M ^{-25.32 %}	6.709 M ^{0.19 %}	6.696 M ^{-18.89 %}	8.255 M ^{-3.89 %}	8.589 M ^{184.88 %}	3.015 M ^{189.41 %}	-3.372 M ^{-140.50 %}	8.326 M ^{-2.76 %}	8.562 M ^{-34.54 %}	13.079 M ^{198.61 %}	4.380 M ^{2.91 %}	4.256 M ^{0.47 %}	4.236 M ^{41.53 %}	2.993 M ^{-2.51 %}	3.070 M ^{-2.45 %}	3.147 M
Intangible assets	1.248 M ^{-32.58 %}	1.851 M ^{-17.59 %}	2.246 M ^{-19.53 %}	2.791 M ^{-26.40 %}	3.792 M ^{-4.96 %}	3.990 M ^{-27.24 %}	5.484 M ^{-22.61 %}	7.086 M ^{-6.16 %}	7.551 M ^{285.45 %}	1.959 M ^{271.02 %}	528.000 K ^{-5.38 %}	558.000 K ^{-5.42 %}	590.000 K ^{0.00 %}	590.000 K ^{5.73 %}	558.000 K ^{1.82 %}	548.000 K ^{-3.69 %}	569.000 K ^{-3.56 %}	590.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.248 M ^{-32.58 %}	1.851 M ^{-17.59 %}	2.246 M ^{-19.53 %}	2.791 M ^{-26.40 %}	3.792 M ^{-4.96 %}	3.990 M ^{-27.24 %}	5.484 M ^{-22.61 %}	7.086 M ^{-6.16 %}	7.551 M ^{285.45 %}	1.959 M ^{104.49 %}	958.000 K ^{71.68 %}	558.000 K ^{-5.42 %}	590.000 K ^{0.00 %}	590.000 K ^{5.73 %}	558.000 K ^{1.82 %}	548.000 K ^{-3.69 %}	569.000 K ^{-3.56 %}	590.000 K
Property plant equipment net	8.249 M ^{-47.10 %}	15.595 M ^{-14.87 %}	18.319 M ^{114.26 %}	8.550 M ^{-8.54 %}	9.348 M ^{-8.17 %}	10.180 M ^{-30.10 %}	14.564 M ^{-23.21 %}	18.966 M ^{-14.44 %}	22.166 M ^{-17.36 %}	26.821 M ^{-13.59 %}	31.038 M ^{-5.74 %}	32.928 M ^{200.93 %}	10.942 M ^{-7.22 %}	11.793 M ^{-11.99 %}	13.400 M ^{40.43 %}	9.542 M ^{5.19 %}	9.071 M ^{5.48 %}	8.600 M
Total non current assets	13.571 M ^{-46.51 %}	25.369 M ^{-10.98 %}	28.498 M ^{29.42 %}	22.020 M ^{3.73 %}	21.229 M ^{-13.75 %}	24.612 M ^{-20.80 %}	31.077 M ^{-8.10 %}	33.816 M ^{-8.66 %}	37.023 M ^{-13.18 %}	42.645 M ^{-7.33 %}	46.018 M ^{-9.77 %}	51.001 M ^{126.91 %}	22.476 M ^{-2.21 %}	22.983 M ^{-26.67 %}	31.340 M ^{25.37 %}	24.999 M ^{-0.50 %}	25.126 M ^{-0.50 %}	25.252 M
Other current assets	86.700 M ^{-52.06 %}	180.867 M ^{15.02 %}	157.243 M ^{182.51 %}	55.660 M ^{-71.60 %}	195.977 M ^{-21.70 %}	250.277 M ^{1.08 %}	247.610 M ^{141.39 %}	102.575 M ^{-61.37 %}	265.535 M ^{100.30 %}	132.566 M ^{23.28 %}	107.533 M ^{-17.68 %}	130.626 M ^{121.23 %}	59.045 M ^{17.30 %}	50.335 M ^{-7.14 %}	54.205 M ^{-50.90 %}	110.401 M ^{94.07 %}	56.888 M ^{1 586.06 %}	3.374 M
Short term investments	7.962 M ^{218.48 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-88.63 %}	21.995 M ^{-9.49 %}	24.301 M ^{10.71 %}	21.951 M ^{23.17 %}	17.821 M ^{202.05 %}	5.900 M ^{0.00 %}	5.900 M ^{-58.92 %}	14.363 M ^{23.79 %}	11.603 M ^{-30.24 %}	16.633 M ^{12.07 %}	14.841 M ^{-26.01 %}	20.059 M ^{179.10 %}	7.187 M ^{2 007.62 %}	341.000 K ^{-81.64 %}	1.858 M ^{-44.95 %}	3.374 M
cash and cash equivalents	76.457 M ^{37.48 %}	55.613 M ^{14.09 %}	48.744 M ^{-38.40 %}	79.127 M ^{17.61 %}	67.280 M ^{-18.18 %}	82.226 M ^{-24.35 %}	108.698 M ^{-40.58 %}	182.923 M ^{19.07 %}	153.631 M ^{10.69 %}	138.793 M ^{68.08 %}	82.577 M ^{-49.79 %}	164.464 M ^{-30.47 %}	236.522 M ^{43.47 %}	164.855 M ^{134.23 %}	70.382 M ^{-67.09 %}	213.863 M ^{5.26 %}	203.175 M ^{5.55 %}	192.486 M
Cash and short term investments	76.457 M ^{3.64 %}	73.771 M ^{6.83 %}	69.054 M ^{-12.73 %}	79.127 M ^{17.61 %}	67.280 M ^{-18.18 %}	82.226 M ^{-24.35 %}	108.698 M ^{-42.43 %}	188.823 M ^{22.91 %}	153.631 M ^{10.69 %}	138.793 M ^{68.08 %}	82.577 M ^{-49.79 %}	164.464 M ^{-30.47 %}	236.522 M ^{43.47 %}	164.855 M ^{134.23 %}	70.382 M ^{-67.14 %}	214.204 M ^{5.34 %}	203.345 M ^{5.64 %}	192.486 M
Total current assets	381.391 M ^{-6.27 %}	406.897 M ^{10.53 %}	368.139 M ^{-11.07 %}	413.953 M ^{-6.93 %}	444.772 M ^{-11.75 %}	504.008 M ^{-8.36 %}	550.004 M ^{-10.97 %}	617.767 M ^{10.78 %}	557.630 M ^{19.56 %}	466.389 M ^{0.07 %}	466.067 M ^{-6.90 %}	500.630 M ^{-5.28 %}	528.527 M ^{49.13 %}	354.404 M ^{-34.25 %}	538.996 M ^{54.41 %}	349.061 M ^{9.09 %}	319.987 M ^{9.99 %}	290.913 M
Inventory	132.347 M ^{-3.59 %}	137.269 M ^{2.12 %}	134.425 M ^{5.76 %}	127.101 M ^{-1.66 %}	129.248 M ^{-0.37 %}	129.729 M ^{-5.05 %}	136.624 M ^{23.19 %}	110.903 M ^{2.70 %}	107.989 M ^{85.81 %}	58.119 M ^{7.91 %}	53.858 M ^{126.44 %}	23.785 M ^{13.81 %}	20.898 M ^{-13.91 %}	24.275 M ^{5.31 %}	23.050 M ^{67.54 %}	13.758 M ^{-21.83 %}	17.600 M ^{-17.92 %}	21.442 M
Net receivables	85.887 M ^{472.96 %}	14.990 M ^{102.10 %}	7.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.027 M ^{-32.69 %}	191.694 M ^{-4.55 %}	200.831 M ^{-6.10 %}	213.873 M ^{10.33 %}	193.854 M ^{58.19 %}	122.548 M ^{-16.21 %}	146.248 M ^{-9.58 %}	161.749 M ^{-17.99 %}	197.221 M ^{71.59 %}	114.939 M ^{-70.08 %}	384.172 M ^{3 491.06 %}	10.698 M ^{100.00 %}	5.349 M	0.000
Tax assets	1.911 M ^{36.60 %}	1.399 M ^{4.64 %}	1.337 M ^{14.86 %}	1.164 M ^{-14.60 %}	1.363 M ^{22.57 %}	1.112 M ^{-18.24 %}	1.360 M ^{91.55 %}	710.000 K ^{-0.56 %}	714.000 K ^{-44.44 %}	1.285 M ^{1.50 %}	1.266 M ^{1 322.47 %}	89.000 K ^{8 800.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	906.000 K ^{3.42 %}	876.000 K ^{-57.43 %}	2.058 M ^{-13.37 %}	2.376 M ^{-11.79 %}	2.693 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	114.852 M ^{-10.08 %}	127.723 M ^{35.93 %}	93.962 M ^{-23.52 %}	122.860 M ^{-9.20 %}	135.313 M ^{-27.70 %}	187.144 M ^{-9.80 %}	207.481 M ^{-16.74 %}	249.200 M ^{22.30 %}	203.767 M ^{58.74 %}	128.369 M ^{-11.76 %}	145.484 M ^{-26.40 %}	197.661 M ^{-2.63 %}	202.993 M ^{-1.71 %}	206.532 M ^{-44.30 %}	370.820 M ^{75.57 %}	211.215 M ^{7.34 %}	196.773 M ^{7.92 %}	182.330 M
Tax payables	107.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	725.000 K ^{-42.64 %}	1.264 M ^{90.08 %}	665.000 K ^{-78.88 %}	3.148 M ^{-14.11 %}	3.665 M ^{-13.81 %}	4.252 M ^{60.51 %}	2.649 M ^{-69.60 %}	8.714 M ^{0.37 %}	8.682 M ^{3.58 %}	8.382 M ^{51.49 %}	5.533 M ^{-0.81 %}	5.578 M ^{-69.61 %}	18.356 M ^{20.61 %}	15.219 M ^{-7.77 %}	16.501 M ^{-7.21 %}	17.782 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.631 M ^{-10.10 %}	30.735 M ^{0.20 %}	30.675 M ^{-22.97 %}	39.823 M ^{-13.41 %}	45.991 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.287 M ^{-6.17 %}	3.503 M ^{5.83 %}	3.310 M ^{-4.58 %}	3.469 M ^{-8.01 %}	3.771 M ^{3.80 %}	3.633 M ^{-10.98 %}	4.081 M ^{-11.38 %}	4.605 M ^{9.02 %}	4.224 M ^{4.63 %}	4.037 M ^{-2.96 %}	4.160 M ^{-2.58 %}	4.270 M ^{-35.32 %}	6.602 M ^{2.92 %}	6.415 M ^{-4.82 %}	6.740 M ^{-28.51 %}	9.428 M ^{9.40 %}	8.618 M ^{10.37 %}	7.808 M
Capital lease obligations	6.472 M ^{-25.80 %}	8.722 M ^{-18.12 %}	10.652 M ^{588.56 %}	1.547 M ^{-62.36 %}	4.110 M ^{-26.72 %}	5.609 M ^{-38.01 %}	9.048 M ^{-29.30 %}	12.797 M ^{-17.92 %}	15.590 M ^{-20.93 %}	19.717 M ^{-14.20 %}	22.979 M ^{1.06 %}	22.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	955.000 K ^{-24.21 %}	1.260 M ^{-25.80 %}	1.698 M ^{28.59 %}	1.321 M ^{40.03 %}	943.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.906 M ^{-76.56 %}	281.211 M ^{-16.18 %}	335.477 M ^{13.92 %}	294.497 M ^{-12.35 %}	336.004 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	51.569 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.812 M ^{58.75 %}	-319.569 M	0.000 ^{100.00 %}	-332.855 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.358 M ^{182.94 %}	-46.250 M ^{-21.30 %}	-38.129 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.809 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.921 M ^{-6.48 %}	2.054 M ^{4.85 %}	1.959 M ^{-0.05 %}	1.960 M ^{-11.31 %}	2.210 M ^{-12.79 %}	2.534 M ^{0.00 %}	2.534 M ^{-25.80 %}	3.415 M ^{-4.61 %}	3.580 M ^{37.90 %}	2.596 M ^{0.00 %}	2.596 M ^{0.85 %}	2.574 M ^{0.00 %}	2.574 M ^{4.21 %}	2.470 M ^{-4.67 %}	2.591 M ^{18.47 %}	2.187 M ^{4.67 %}	2.090 M ^{4.89 %}	1.992 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	394.962 M ^{-8.63 %}	432.266 M ^{8.98 %}	396.637 M ^{-9.02 %}	435.973 M ^{-6.44 %}	466.001 M ^{-11.85 %}	528.620 M ^{-9.03 %}	581.081 M ^{-10.82 %}	651.583 M ^{9.57 %}	594.653 M ^{16.82 %}	509.034 M ^{-0.60 %}	512.085 M ^{-7.17 %}	551.631 M ^{0.11 %}	551.003 M ^{46.00 %}	377.387 M ^{-33.83 %}	570.336 M ^{52.47 %}	374.060 M ^{8.39 %}	345.113 M ^{9.16 %}	316.165 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.675 M ^{-71.44 %}	9.367 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 K
Change in working capital	-31.827 M ^{-514.07 %}	-5.183 M ^{-127.03 %}	19.178 M ^{4 078.73 %}	-482.000 K ^{96.83 %}	-15.197 M ^{70.99 %}	-52.391 M ^{-655.52 %}	9.431 M ^{299.96 %}	2.358 M ^{-94.11 %}	40.066 M ^{140.33 %}	-99.335 M ^{-26.31 %}	-78.641 M ^{4.31 %}	-82.180 M ^{-130.28 %}	271.414 M ^{432.94 %}	-81.521 M ^{0.00 %}	-81.521 M ^{-2 249.31 %}	-3.470 M ^{-149.75 %}	6.976 M
Accounts receivables	-26.616 M ^{14.66 %}	-31.190 M ^{-272.28 %}	18.104 M ^{-61.01 %}	46.431 M ^{267.51 %}	12.634 M ^{-57.04 %}	29.408 M ^{205.28 %}	-27.932 M ^{70.64 %}	-95.140 M ^{-258.24 %}	60.122 M ^{72.15 %}	34.925 M ^{177.14 %}	-45.277 M ^{41.06 %}	-76.817 M ^{-128.04 %}	273.914 M	0.000 ^{100.00 %}	-318.065 M	0.000	0.000
Inventory	-5.211 M ^{-24.01 %}	-4.202 M ^{-491.43 %}	1.074 M ^{-90.92 %}	11.828 M ^{271.54 %}	-6.895 M ^{75.42 %}	-28.054 M ^{-862.73 %}	-2.914 M ^{94.21 %}	-50.365 M ^{-1 082.00 %}	-4.261 M ^{85.83 %}	-30.073 M ^{-941.67 %}	-2.887 M ^{-162.06 %}	4.652 M ^{286.08 %}	-2.500 M ^{46.19 %}	-4.646 M ^{0.00 %}	-4.646 M ^{-220.93 %}	3.842 M ^{1 541.65 %}	-266.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.069 M ^{-129.60 %}	-20.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.277 M ^{-49.80 %}	80.241 M ^{608.02 %}	-15.795 M ^{43.29 %}	-27.854 M ^{8.61 %}	-30.477 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.446 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	30.209 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.672 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.622 M ^{286.52 %}	-36.254 M ^{52.51 %}	-76.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.015 M	0.000 ^{100.00 %}	-76.875 M ^{0.00 %}	-76.875 M ^{-951.35 %}	-7.312 M ^{-200.97 %}	7.242 M
Other non cash items	35.141 M ^{286.07 %}	-18.886 M ^{-154.29 %}	34.785 M ^{154.12 %}	-64.273 M ^{-278.24 %}	36.060 M ^{293.97 %}	9.153 M ^{1 038.43 %}	804.000 K ^{-98.94 %}	76.014 M ^{354.44 %}	-29.875 M ^{-178.69 %}	37.967 M ^{-61.73 %}	99.202 M ^{810.06 %}	-13.971 M ^{91.89 %}	-172.268 M ^{-350.17 %}	-38.267 M ^{-231.40 %}	29.122 M ^{24 269.87 %}	119.500 K ^{-94.83 %}	2.310 M
Net cash provided by operating activities	8.205 M ^{121.42 %}	-38.299 M ^{-219.52 %}	32.044 M ^{221.34 %}	-26.409 M ^{-381.70 %}	9.375 M ^{118.91 %}	-49.574 M ^{-288.18 %}	26.344 M ^{21.16 %}	21.743 M ^{-45.59 %}	39.963 M ^{146.60 %}	-85.762 M ^{-47.38 %}	-58.193 M ^{19.64 %}	-72.417 M ^{-183.40 %}	86.833 M ^{254.70 %}	-56.130 M ^{0.00 %}	-56.130 M ^{-534.90 %}	12.907 M ^{-35.12 %}	19.894 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-2.454 M ^{-6.46 %}	-2.305 M ^{-1 406.54 %}	-153.000 K ^{73.25 %}	-572.000 K ^{-1 872.41 %}	-29.000 K ^{96.65 %}	-866.000 K ^{88.50 %}	-7.529 M ^{-353.01 %}	-1.662 M ^{-1 262.24 %}	143.000 K ^{108.53 %}	-1.677 M ^{-3 254.00 %}	-50.000 K ^{90.53 %}	-528.000 K ^{80.33 %}	-2.685 M ^{0.00 %}	-2.685 M ^{-293.33 %}	-682.500 K ^{68.26 %}	-2.150 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.520 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.750 K ^{-105.47 %}	4.000 M ^{132.00 %}	-12.500 M ^{-2 971.25 %}	-407.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-918.000 K ^{0.00 %}	-918.000 K ^{16.85 %}	-1.104 M ^{1.16 %}	-1.117 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-482.000 K ^{-200.00 %}	482.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.500 K ^{0.00 %}	170.500 K ^{-85.12 %}	1.146 M	0.000
Other investing activites	129.000 K ^{59.26 %}	81.000 K ^{24.62 %}	65.000 K ^{-10.34 %}	72.500 K ^{367.74 %}	15.500 K ^{-98.04 %}	791.000 K ^{126.32 %}	349.500 K ^{110.53 %}	-3.319 M ^{-1 071.89 %}	341.500 K ^{-96.15 %}	8.872 M ^{246.50 %}	-6.056 M ^{-0.46 %}	-6.028 M ^{-195.76 %}	6.295 M ^{83.42 %}	3.432 M ^{201.12 %}	-3.394 M ^{-629.49 %}	641.000 K ^{-80.38 %}	3.267 M
Net cash used for investing activites	129.000 K ^{105.44 %}	-2.373 M ^{-2.95 %}	-2.305 M ^{-1 406.54 %}	-153.000 K ^{73.25 %}	-572.000 K ^{-1 872.41 %}	-29.000 K ^{96.65 %}	-866.000 K ^{88.80 %}	-7.734 M ^{-555.42 %}	-1.180 M ^{-128.48 %}	4.143 M ^{126.39 %}	-15.697 M ^{-158.26 %}	-6.078 M ^{-205.39 %}	5.767 M ^{268.04 %}	-3.432 M ^{-0.29 %}	-3.422 M ^{-433.85 %}	-641.000 K ^{80.38 %}	-3.267 M
Debt repayment	-4.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.498 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.365 M ^{49.16 %}	-14.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.650 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-94.33 %}	-2.573 M ^{-6.02 %}	-2.427 M ^{51.46 %}	-5.000 M ^{-102.08 %}	-2.474 M ^{67.45 %}	-7.602 M ^{-231.24 %}	-2.295 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.588 M ^{0.00 %}	-21.588 M	0.000	0.000
Other financing activites	-276.000 K ^{-104.84 %}	5.703 M ^{299.68 %}	-2.856 M ^{-16.71 %}	-2.447 M ^{22.32 %}	-3.150 M ^{13.25 %}	-3.631 M ^{-184.39 %}	4.303 M ^{-35.79 %}	6.701 M ^{-59.25 %}	16.445 M ^{325.21 %}	-7.302 M ^{-476.88 %}	1.938 M ^{-98.70 %}	148.746 M ^{2 188.05 %}	6.501 M ^{148.38 %}	-13.437 M ^{-241.79 %}	9.477 M ^{177.19 %}	-12.277 M ^{-121.39 %}	-5.546 M
Net cash used provided by financing activities	-5.126 M ^{-189.88 %}	5.703 M ^{146.16 %}	-12.354 M ^{-404.86 %}	-2.447 M ^{84.23 %}	-15.515 M ^{25.02 %}	-20.692 M ^{-769.86 %}	3.089 M ^{-26.47 %}	4.201 M ^{-74.45 %}	16.445 M ^{210.34 %}	-14.904 M ^{-1 986.58 %}	790.000 K ^{-99.47 %}	148.746 M ^{2 188.05 %}	6.501 M ^{118.56 %}	-35.024 M ^{-732.32 %}	5.539 M ^{145.12 %}	-12.277 M ^{-121.39 %}	-5.546 M
Effect of forex changes on cash	3.661 M ^{-20.17 %}	4.586 M ^{265.62 %}	-2.769 M ^{-139.38 %}	7.032 M ^{171.17 %}	-9.880 M ^{-405.24 %}	-1.956 M ^{-473.46 %}	-341.000 K ^{79.77 %}	-1.686 M ^{-441.30 %}	494.000 K ^{547.06 %}	-110.500 K ^{-121.21 %}	521.000 K ^{-63.21 %}	1.416 M ^{130.60 %}	-4.628 M ^{-120.26 %}	22.846 M ^{228.87 %}	-17.728 M ^{-265.68 %}	10.700 M ^{-22.45 %}	13.798 M
Net change in cash	6.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.847 M ^{179.27 %}	-14.946 M ^{43.54 %}	-26.472 M ^{64.34 %}	-74.225 M ^{-366.18 %}	27.885 M ^{88.73 %}	14.775 M ^{-73.73 %}	56.243 M ^{94.68 %}	28.890 M ^{283.67 %}	-15.729 M ^{-137.87 %}	41.535 M ^{-12.07 %}	47.237 M ^{231.69 %}	-35.870 M ^{75.00 %}	-143.481 M ^{-2 784.77 %}	5.344 M ^{-57.04 %}	12.440 M
Cash at beginning of period	52.744 M ^{-36.55 %}	83.127 M ^{16.62 %}	71.280 M ^{-17.33 %}	86.226 M ^{-23.49 %}	112.698 M ^{-39.71 %}	186.923 M ^{17.53 %}	159.038 M ^{10.24 %}	144.263 M ^{63.90 %}	88.020 M ^{48.86 %}	59.131 M ^{-70.51 %}	200.493 M ^{1 039.46 %}	17.596 M ^{-85.04 %}	117.619 M ^{119.99 %}	53.466 M ^{-75.00 %}	213.863 M ^{344.42 %}	48.122 M ^{34.86 %}	35.682 M
Cash at end of period	55.613 M ^{5.44 %}	52.744 M ^{-36.55 %}	83.127 M ^{16.62 %}	71.280 M ^{-17.33 %}	86.226 M ^{-23.49 %}	112.698 M ^{-39.71 %}	186.923 M ^{17.53 %}	159.038 M ^{10.24 %}	144.263 M ^{63.90 %}	88.020 M ^{-52.36 %}	184.764 M ^{212.47 %}	59.131 M ^{-64.13 %}	164.855 M ^{836.92 %}	17.596 M ^{-75.00 %}	70.382 M ^{31.64 %}	53.466 M ^{11.11 %}	48.122 M
Operating cash flow	8.205 M ^{121.42 %}	-38.299 M ^{-219.52 %}	32.044 M ^{221.34 %}	-26.409 M ^{-381.70 %}	9.375 M ^{118.91 %}	-49.574 M ^{-288.18 %}	26.344 M ^{21.16 %}	21.743 M ^{-45.59 %}	39.963 M ^{146.60 %}	-85.762 M ^{-47.38 %}	-58.193 M ^{19.64 %}	-72.417 M ^{-183.40 %}	86.833 M ^{254.70 %}	-56.130 M ^{0.00 %}	-56.130 M ^{-534.90 %}	12.907 M ^{-35.12 %}	19.894 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-2.454 M ^{-6.46 %}	-2.305 M ^{-1 406.54 %}	-153.000 K ^{73.25 %}	-572.000 K ^{-1 872.41 %}	-29.000 K ^{96.65 %}	-866.000 K ^{88.50 %}	-7.529 M ^{-353.01 %}	-1.662 M ^{-1 262.24 %}	143.000 K ^{108.53 %}	-1.677 M ^{-3 254.00 %}	-50.000 K ^{90.53 %}	-528.000 K ^{80.33 %}	-2.685 M ^{0.00 %}	-2.685 M ^{-293.33 %}	-682.500 K ^{68.26 %}	-2.150 M
Free CashFlow	8.205 M ^{120.13 %}	-40.753 M ^{-237.04 %}	29.739 M ^{211.96 %}	-26.562 M ^{-401.74 %}	8.803 M ^{117.75 %}	-49.603 M ^{-294.69 %}	25.478 M ^{79.25 %}	14.214 M ^{-62.89 %}	38.301 M ^{144.73 %}	-85.619 M ^{-43.01 %}	-59.870 M ^{17.38 %}	-72.467 M ^{-183.97 %}	86.305 M ^{246.74 %}	-58.815 M ^{0.00 %}	-58.815 M ^{-581.14 %}	12.224 M ^{-31.11 %}	17.744 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

Date	Form 10K
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Shangshan Gold International Holdings Limited 1939.HK

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