Sanyo Engineering & Construction Inc. ^1960.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	67.859 B ^{33.76 %}	50.732 B ^{30.94 %}	38.745 B ^{-2.82 %}	39.870 B ^{-4.29 %}	41.657 B ^{-10.99 %}	46.802 B
Net income	1.748 B ^{346.56 %}	-708.968 M ^{-248.01 %}	479.000 M ^{1 620.35 %}	-31.506 M ^{-109.90 %}	318.183 M ^{-68.43 %}	1.008 B
Income before tax	2.588 B ^{1 004.90 %}	-286.000 M ^{-128.99 %}	986.610 M ^{198.46 %}	330.563 M ^{-57.78 %}	783.014 M ^{-56.98 %}	1.820 B
Income before tax ratio	0.04 ^{776.51 %}	-0.01 ^{-122.14 %}	0.03 ^{207.13 %}	0.01 ^{-55.89 %}	0.02 ^{-51.66 %}	0.04
EBITDA	3.433 B ^{612.32 %}	481.944 M ^{-72.09 %}	1.727 B ^{51.57 %}	1.139 B ^{-22.10 %}	1.462 B ^{-40.98 %}	2.478 B
Net income ratio	0.03 ^{284.33 %}	-0.01 ^{-213.04 %}	0.01 ^{1 664.48 %}	0.00 ^{-110.35 %}	0.01 ^{-64.54 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{432.54 %}	0.01 ^{-78.68 %}	0.04 ^{55.97 %}	0.03 ^{-18.61 %}	0.04 ^{-33.69 %}	0.05
Gross profit ratio	0.11 ^{18.01 %}	0.10 ^{-10.03 %}	0.11 ^{-5.87 %}	0.11 ^{13.66 %}	0.10 ^{-10.61 %}	0.11
Weighted average shs out dil	15.355 M ^{-3.28 %}	15.876 M ^{-2.67 %}	16.311 M ^{-0.73 %}	16.431 M ^{-1.26 %}	16.640 M ^{-1.52 %}	16.896 M
Weighted average shs out	15.355 M ^{-3.28 %}	15.876 M ^{-2.67 %}	16.311 M ^{-0.73 %}	16.431 M ^{-1.26 %}	16.640 M ^{-1.52 %}	16.896 M
EPS diluted	113.84 ^{354.90 %}	-44.66 ^{-252.06 %}	29.37 ^{1 629.69 %}	-1.92 ^{-110.04 %}	19.12 ^{-67.95 %}	59.66
Earnings per share	113.84 ^{354.90 %}	-44.66 ^{-252.06 %}	29.37 ^{1 629.69 %}	-1.92 ^{-110.04 %}	19.12 ^{-67.95 %}	59.66
Gross profit	7.780 B ^{57.84 %}	4.929 B ^{17.80 %}	4.184 B ^{-8.53 %}	4.574 B ^{8.78 %}	4.205 B ^{-20.44 %}	5.285 B
Income tax expense	786.000 M ^{98.99 %}	395.000 M ^{-23.60 %}	517.000 M ^{28.93 %}	400.983 M ^{-7.34 %}	432.741 M ^{-44.02 %}	773.000 M
Cost of revenue	60.079 B ^{31.17 %}	45.803 B ^{32.53 %}	34.561 B ^{-2.08 %}	35.296 B ^{-5.76 %}	37.452 B ^{-9.79 %}	41.517 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	332.775 M ^{38 821.05 %}	855.000 K ^{214.34 %}	272.000 K ^{-60.00 %}	680.000 K ^{100.07 %}	-989.000 M
Operating expenses	5.656 B ^{-8.83 %}	6.204 B ^{23.69 %}	5.016 B ^{4.47 %}	4.801 B ^{10.20 %}	4.357 B ^{21.46 %}	3.587 B
Cost and expenses	65.735 B ^{26.40 %}	52.007 B ^{31.41 %}	39.577 B ^{-1.30 %}	40.097 B ^{-4.09 %}	41.809 B ^{-7.31 %}	45.104 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.656 B ^{-3.67 %}	5.871 B ^{17.07 %}	5.015 B ^{4.46 %}	4.801 B ^{10.22 %}	4.356 B ^{-4.81 %}	4.576 B
Interest income	23.000 M ^{-11.23 %}	25.911 M ^{194.68 %}	8.793 M ^{128.57 %}	3.847 M ^{-69.27 %}	12.520 M ^{-47.69 %}	23.935 M
Interest expense	60.000 M ^{21.04 %}	49.570 M ^{439.27 %}	9.192 M ^{-7.59 %}	9.947 M ^{-23.91 %}	13.073 M ^{26.31 %}	10.350 M
Depreciation and amortization	783.000 M ^{8.96 %}	718.622 M ^{-1.68 %}	730.911 M ^{-8.49 %}	798.733 M ^{19.88 %}	666.286 M ^{3.30 %}	645.000 M
Operating income	2.124 B ^{266.46 %}	-1.276 B ^{-53.39 %}	-831.888 M ^{-266.10 %}	-227.230 M ^{-49.59 %}	-151.906 M ^{-121.43 %}	709.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{224.45 %}	-0.03 ^{-17.15 %}	-0.02 ^{-276.73 %}	-0.01 ^{-56.29 %}	0.00 ^{-124.07 %}	0.02
Total other income expenses net	464.000 M ^{-53.13 %}	990.000 M ^{-45.56 %}	1.818 B ^{226.02 %}	557.793 M ^{-40.34 %}	934.920 M ^{-15.85 %}	1.111 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.060 B ^{27.22 %}	-8.327 B ^{21.43 %}	-10.598 B ^{-27.96 %}	-8.283 B ^{-35.58 %}	-6.109 B ^{14.63 %}	-7.156 B
Total investments	8.798 B ^{-11.76 %}	9.970 B ^{14.85 %}	8.681 B ^{-14.91 %}	10.202 B ^{-1.27 %}	10.334 B ^{3.66 %}	9.969 B
Total debt	3.051 B ^{97.91 %}	1.542 B ^{267.61 %}	419.351 M ^{-32.61 %}	622.236 M ^{16.62 %}	533.562 M ^{40.41 %}	380.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.412 B ^{19.94 %}	2.011 B ^{45.20 %}	1.385 B ^{-31.20 %}	2.013 B ^{22.52 %}	1.643 B ^{91.27 %}	859.000 M
Retained earnings	27.255 B ^{4.14 %}	26.173 B ^{-6.39 %}	27.960 B ^{1.14 %}	27.644 B ^{-1.83 %}	28.160 B ^{-1.03 %}	28.453 B
Common stock	1.190 B ^{-0.02 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.02 %}	1.190 B
Total equity	30.589 B ^{5.12 %}	29.099 B ^{-2.97 %}	29.988 B ^{-2.11 %}	30.633 B ^{-0.52 %}	30.795 B ^{2.08 %}	30.166 B
Other non current liabilities	964.000 M ^{7.00 %}	900.917 M ^{64.33 %}	548.243 M ^{42.67 %}	384.270 M ^{-48.93 %}	752.439 M	0.000
Long term debt	29.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.796 M ^{-17.99 %}	266.796 M ^{-21.62 %}	340.398 M
Total non current liabilities	1.457 B ^{12.50 %}	1.295 B ^{55.67 %}	832.000 M ^{-42.50 %}	1.447 B ^{-15.36 %}	1.709 B ^{402.20 %}	340.398 M
Other current liabilities	4.033 B ^{-27.12 %}	5.534 B ^{18.81 %}	4.658 B ^{271.41 %}	1.254 B ^{-35.12 %}	1.933 B ^{-47.43 %}	3.677 B
Deferred revenue	3.332 B ^{28.06 %}	2.602 B ^{5.67 %}	2.462 B ^{-22.41 %}	3.173 B ^{38.83 %}	2.286 B ^{2.85 %}	2.222 B
Short term debt	3.051 B ^{97.99 %}	1.541 B ^{267.47 %}	419.351 M ^{3.94 %}	403.440 M ^{51.23 %}	266.766 M ^{566.92 %}	40.000 M
Total current liabilities	26.990 B ^{45.31 %}	18.574 B ^{25.38 %}	14.815 B ^{10.75 %}	13.377 B ^{8.28 %}	12.354 B ^{-13.86 %}	14.342 B
Total liabilities	28.447 B ^{43.17 %}	19.869 B ^{26.99 %}	15.647 B ^{5.55 %}	14.824 B ^{5.40 %}	14.064 B ^{4 031.58 %}	340.398 M
Other non current assets	1.565 B ^{120 392.08 %}	-1.301 M ^{-100.13 %}	969.315 M ^{-1.64 %}	985.443 M ^{17.96 %}	835.398 M ^{171.32 %}	-1.171 B
Long term investments	8.798 B ^{-11.76 %}	9.970 B ^{16.43 %}	8.563 B ^{-15.18 %}	10.096 B ^{0.90 %}	10.005 B ^{0.37 %}	9.969 B
Intangible assets	433.000 M ^{-31.52 %}	632.301 M ^{-24.05 %}	832.515 M ^{-13.20 %}	959.133 M ^{-15.88 %}	1.140 B ^{36.90 %}	832.929 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.604 M ^{-80.00 %}	188.022 M ^{-44.44 %}	338.440 M
Goodwill and intangible assets	433.000 M ^{-31.52 %}	632.301 M ^{-24.05 %}	832.515 M ^{-16.48 %}	996.737 M ^{-24.96 %}	1.328 B ^{13.40 %}	1.171 B
Property plant equipment net	8.365 B ^{3.22 %}	8.104 B ^{9.88 %}	7.375 B ^{3.47 %}	7.128 B ^{-0.13 %}	7.137 B ^{-5.12 %}	7.522 B
Total non current assets	19.197 B ^{2.53 %}	18.723 B ^{5.22 %}	17.794 B ^{-7.92 %}	19.324 B ^{-1.99 %}	19.716 B ^{5 725.53 %}	338.440 M
Other current assets	2.099 B ^{-22.00 %}	2.691 B ^{168.26 %}	1.003 B ^{-53.25 %}	2.146 B ^{44.95 %}	1.480 B ^{26.44 %}	1.171 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.392 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.900 M
cash and cash equivalents	9.111 B ^{-7.67 %}	9.868 B ^{-10.44 %}	11.018 B ^{23.73 %}	8.905 B ^{34.06 %}	6.642 B ^{-11.86 %}	7.536 B
Cash and short term investments	9.111 B ^{-7.68 %}	9.868 B ^{-10.43 %}	11.018 B ^{23.73 %}	8.905 B ^{34.06 %}	6.642 B ^{-11.86 %}	7.536 B
Total current assets	39.842 B ^{30.93 %}	30.430 B ^{9.05 %}	27.905 B ^{6.78 %}	26.134 B ^{3.94 %}	25.143 B ^{-6.20 %}	26.804 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	228.803 M ^{-75.83 %}	946.687 M ^{30.06 %}	727.909 M ^{40.49 %}	518.112 M ^{39.28 %}	372.000 M
Net receivables	28.632 B ^{62.29 %}	17.642 B ^{18.11 %}	14.937 B ^{4.05 %}	14.355 B ^{-13.01 %}	16.502 B ^{-6.90 %}	17.725 B
Tax assets	36.000 M ^{100.00 %}	18.000 M ^{-66.80 %}	54.216 M ^{-54.12 %}	118.176 M ^{-71.19 %}	410.177 M ^{102.39 %}	-17.153 B
Other assets	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{74 900.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	18.771 B
Account payables	16.574 B ^{88.46 %}	8.794 B ^{27.00 %}	6.925 B ^{-18.31 %}	8.477 B ^{10.16 %}	7.695 B ^{-5.31 %}	8.127 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	103.107 M ^{-70.60 %}	350.728 M ^{409.48 %}	68.840 M ^{-60.34 %}	173.591 M ^{-37.01 %}	275.567 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.353 M
Minority interest	122.000 M ^{88.12 %}	64.851 M ^{47.39 %}	44.000 M ^{-38.34 %}	71.360 M ^{-30.72 %}	103.000 M ^{43.06 %}	72.000 M
Capital lease obligations	29.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-390.000 M ^{0.45 %}	-391.773 M ^{33.78 %}	-591.647 M ^{-25.39 %}	-471.854 M ^{-55.78 %}	-302.896 M ^{25.82 %}	-408.332 M
Deferred tax liabilities non current	464.000 M ^{17.70 %}	394.218 M ^{22.00 %}	323.138 M ^{-53.23 %}	690.863 M ^{0.09 %}	690.247 M ^{111.06 %}	327.045 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.342 B
Total assets	59.039 B ^{20.57 %}	48.968 B ^{7.15 %}	45.699 B ^{0.53 %}	45.457 B ^{1.33 %}	44.859 B ^{-2.30 %}	45.913 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.467 B ^{-1 591.21 %}	-264.131 M ^{-122.60 %}	1.169 B ^{-42.90 %}	2.047 B ^{240.20 %}	-1.460 B ^{-40.38 %}	-1.040 B
Accounts receivables	-9.761 B ^{-181.30 %}	-3.470 B ^{-1 304.86 %}	-247.000 M ^{-109.88 %}	2.501 B ^{140.48 %}	1.040 B ^{270.77 %}	-609.000 M
Inventory	123.000 M ^{-83.15 %}	729.806 M ^{1 359.61 %}	50.000 M ^{148.42 %}	-103.270 M ^{29.16 %}	-145.769 M ^{-355.53 %}	-32.000 M
Accounts payables	3.966 B ^{59.70 %}	2.483 B ^{542.83 %}	386.318 M ^{-33.38 %}	579.893 M ^{121.79 %}	-2.662 B ^{-560.05 %}	-403.265 M
Other working capital	1.205 B ^{16 611.37 %}	-7.298 M ^{-100.75 %}	975.549 M ^{204.80 %}	-930.848 M ^{-402.91 %}	307.298 M	0.000
Other non cash items	383.000 M ^{151.40 %}	-745.152 M ^{14.05 %}	-866.920 M ^{-1 587.81 %}	58.268 M ^{107.31 %}	-797.003 M ^{25.16 %}	-1.065 B
Net cash provided by operating activities	-1.553 B ^{-135.20 %}	-660.289 M ^{-143.68 %}	1.512 B ^{-47.37 %}	2.872 B ^{317.06 %}	-1.323 B ^{-192.77 %}	-452.000 M
Investments in property plant and equipment	-517.000 M ^{64.34 %}	-1.450 B ^{-97.87 %}	-732.801 M ^{-69.76 %}	-431.673 M ^{57.75 %}	-1.022 B ^{-4.79 %}	-975.000 M
Acquisitions net	42.000 M ^{13.51 %}	37.000 M ^{304.46 %}	9.148 M ^{213.39 %}	2.919 M ^{-99.57 %}	685.585 M ^{205.04 %}	-652.707 M
Purchases of investments	-614.000 M ^{-52.22 %}	-403.372 M ^{-79.57 %}	-224.628 M ^{5.27 %}	-237.132 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.011 B
Sales maturities of investments	497.000 M ^{-43.12 %}	873.783 M ^{-46.42 %}	1.631 B ^{378.40 %}	340.899 M ^{-77.15 %}	1.492 B ^{-21.06 %}	1.890 B
Other investing activites	1.000 M ^{-84.82 %}	6.589 M ^{154.90 %}	-12.001 M ^{57.19 %}	-28.031 M ^{-120.08 %}	139.628 M ^{18.26 %}	118.069 M
Net cash used for investing activites	-591.000 M ^{36.86 %}	-936.000 M ^{-239.58 %}	670.572 M ^{289.95 %}	-353.018 M ^{-127.26 %}	1.295 B ^{305.26 %}	-631.000 M
Debt repayment	1.473 B ^{27.38 %}	1.156 B ^{590.56 %}	-235.725 M ^{-453.27 %}	66.726 M ^{-49.99 %}	133.422 M ^{185.75 %}	-155.602 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-621.637 M ^{-418.93 %}	-119.792 M ^{29.11 %}	-168.977 M ^{-61.06 %}	-104.915 M ^{68.93 %}	-337.678 M
Dividends paid	-460.000 M ^{4.84 %}	-483.374 M ^{-194.31 %}	-164.240 M ^{45.01 %}	-298.672 M ^{25.62 %}	-401.574 M ^{2.83 %}	-413.283 M
Other financing activites	-1.000 M ^{-107.33 %}	13.635 M ^{156.75 %}	-24.028 M ^{-5.53 %}	-22.768 M ^{-2 276 700.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-5.437 M
Net cash used provided by financing activities	1.012 B ^{1 456.92 %}	65.000 M ^{111.95 %}	-543.785 M ^{-28.35 %}	-423.672 M ^{-13.56 %}	-373.068 M ^{59.09 %}	-912.000 M
Effect of forex changes on cash	426.000 M ^{169.94 %}	157.812 M ^{-65.88 %}	462.508 M ^{18.98 %}	388.715 M ^{879.50 %}	-49.867 M ^{-2 593.35 %}	2.000 M
Net change in cash	-706.050 M ^{48.59 %}	-1.373 B ^{-165.37 %}	2.101 B ^{-15.43 %}	2.484 B ^{650.79 %}	-451.054 M ^{95.65 %}	-10.380 B
Cash at beginning of period	9.526 B ^{-12.60 %}	10.899 B ^{23.88 %}	8.798 B ^{39.35 %}	6.314 B ^{-6.67 %}	6.765 B ^{-19.34 %}	8.387 B
Cash at end of period	8.819 B ^{-7.42 %}	9.526 B ^{-12.60 %}	10.899 B ^{23.88 %}	8.798 B ^{39.35 %}	6.314 B ^{416.81 %}	-1.993 B
Operating cash flow	-1.553 B ^{-135.20 %}	-660.289 M ^{-143.68 %}	1.512 B ^{-47.37 %}	2.872 B ^{317.06 %}	-1.323 B ^{-192.77 %}	-452.000 M
Capital expenditure	-417.000 M ^{71.26 %}	-1.451 B ^{-97.98 %}	-732.801 M ^{-69.76 %}	-431.673 M ^{57.75 %}	-1.022 B ^{-4.79 %}	-975.000 M
Free CashFlow	-1.970 B ^{6.68 %}	-2.111 B ^{-371.05 %}	778.850 M ^{-68.09 %}	2.441 B ^{204.08 %}	-2.345 B ^{-64.33 %}	-1.427 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.969 B ^{-31.21 %}	20.306 B ^{2.36 %}	19.838 B ^{40.11 %}	14.159 B ^{4.45 %}	13.556 B ^{-16.10 %}	16.158 B ^{35.60 %}	11.916 B ^{0.20 %}	11.893 B ^{7.43 %}	11.070 B ^{-14.88 %}	13.006 B ^{33.11 %}	9.771 B ^{25.29 %}	7.799 B
Net income	269.000 M ^{4.89 %}	256.469 M ^{-76.47 %}	1.090 B ^{4 854.55 %}	22.000 M ^{-94.20 %}	379.000 M ^{286.73 %}	98.000 M ^{120.88 %}	-469.286 M ^{-375.66 %}	170.239 M ^{131.95 %}	-532.803 M ^{-159.13 %}	901.142 M ^{1 099.08 %}	75.153 M ^{122.00 %}	-341.622 M
Income before tax	504.000 M ^{61.35 %}	312.369 M ^{-79.16 %}	1.499 B ^{524.58 %}	240.000 M ^{-55.14 %}	535.000 M ^{-24.75 %}	711.000 M ^{205.80 %}	-671.993 M ^{-454.85 %}	189.373 M ^{139.86 %}	-475.152 M ^{-130.43 %}	1.562 B ^{1 729.47 %}	85.360 M ^{120.23 %}	-422.007 M
Income before tax ratio	0.04 ^{134.54 %}	0.02 ^{-79.64 %}	0.08 ^{345.78 %}	0.02 ^{-57.05 %}	0.04 ^{-10.31 %}	0.04 ^{178.03 %}	-0.06 ^{-454.16 %}	0.02 ^{137.10 %}	-0.04 ^{-135.75 %}	0.12 ^{1 274.39 %}	0.01 ^{116.14 %}	-0.05
EBITDA	718.000 M ^{28.81 %}	557.427 M ^{-67.54 %}	1.717 B ^{209.16 %}	555.500 M ^{-22.55 %}	717.269 M ^{-18.76 %}	882.847 M ^{295.78 %}	-450.941 M ^{-236.03 %}	331.508 M ^{210.19 %}	-300.863 M ^{-117.23 %}	1.746 B ^{557.73 %}	265.523 M ^{206.88 %}	-248.433 M
Net income ratio	0.02 ^{52.46 %}	0.01 ^{-77.01 %}	0.05 ^{3 436.21 %}	0.00 ^{-94.44 %}	0.03 ^{360.97 %}	0.01 ^{115.40 %}	-0.04 ^{-375.12 %}	0.01 ^{129.74 %}	-0.05 ^{-169.46 %}	0.07 ^{800.81 %}	0.01 ^{117.56 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.05 ^{87.23 %}	0.03 ^{-68.29 %}	0.09 ^{120.66 %}	0.04 ^{-25.85 %}	0.05 ^{-3.16 %}	0.05 ^{244.38 %}	-0.04 ^{-235.76 %}	0.03 ^{202.56 %}	-0.03 ^{-120.24 %}	0.13 ^{394.13 %}	0.03 ^{185.31 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.11 ^{-5.78 %}	0.11 ^{-1.40 %}	0.12 ^{0.97 %}	0.12 ^{4.50 %}	0.11 ^{-26.31 %}	0.15 ^{335.08 %}	0.03 ^{-65.55 %}	0.10 ^{20.80 %}	0.08 ^{-41.87 %}	0.14 ^{14.21 %}	0.12 ^{79.74 %}	0.07
Weighted average shs out dil	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.354 M ^{-3.29 %}	15.876 M ^{-1.61 %}	16.137 M ^{0.00 %}	16.137 M ^{-0.78 %}	16.263 M ^{-0.39 %}	16.327 M ^{0.00 %}	16.327 M
Weighted average shs out	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.355 M ^{0.00 %}	15.354 M ^{-3.29 %}	15.876 M ^{-1.61 %}	16.137 M ^{0.00 %}	16.137 M ^{-0.78 %}	16.263 M ^{-0.39 %}	16.327 M ^{0.00 %}	16.327 M
EPS diluted	17.45 ^{4.24 %}	16.74 ^{-76.42 %}	70.99 ^{4 864.34 %}	1.43 ^{-94.21 %}	24.68 ^{286.83 %}	6.38 ^{121.58 %}	-29.56 ^{-380.46 %}	10.54 ^{131.92 %}	-33.02 ^{-159.67 %}	55.34 ^{1 103.04 %}	4.60 ^{121.99 %}	-20.92
Earnings per share	17.45 ^{4.24 %}	16.74 ^{-76.42 %}	70.99 ^{4 864.34 %}	1.43 ^{-94.21 %}	24.68 ^{286.83 %}	6.38 ^{121.58 %}	-29.56 ^{-380.46 %}	10.54 ^{131.92 %}	-33.02 ^{-159.67 %}	55.34 ^{1 103.04 %}	4.60 ^{121.99 %}	-20.92
Gross profit	1.513 B ^{-35.18 %}	2.334 B ^{0.92 %}	2.313 B ^{41.47 %}	1.635 B ^{9.15 %}	1.498 B ^{-38.18 %}	2.423 B ^{489.96 %}	410.704 M ^{-65.48 %}	1.190 B ^{29.78 %}	916.748 M ^{-50.52 %}	1.853 B ^{52.03 %}	1.219 B ^{125.19 %}	541.143 M
Income tax expense	228.000 M ^{399.59 %}	45.637 M ^{-88.33 %}	391.000 M ^{93.56 %}	202.000 M ^{37.41 %}	147.000 M ^{-75.70 %}	605.000 M ^{357.93 %}	-234.559 M ^{-6 136.00 %}	3.886 M ^{-83.39 %}	23.393 M ^{-96.32 %}	636.290 M ^{5 136.95 %}	12.150 M ^{114.97 %}	-81.180 M
Cost of revenue	12.456 B ^{-30.69 %}	17.971 B ^{2.55 %}	17.525 B ^{39.93 %}	12.524 B ^{3.86 %}	12.058 B ^{-12.21 %}	13.735 B ^{19.38 %}	11.505 B ^{7.50 %}	10.703 B ^{5.41 %}	10.153 B ^{-8.96 %}	11.153 B ^{30.41 %}	8.552 B ^{17.84 %}	7.257 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.832 M ^{77 410.94 %}	-393.000 K ^{-20.18 %}	-327.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.240 B ^{-38.09 %}	2.003 B ^{68.74 %}	1.187 B ^{-6.17 %}	1.265 B ^{5.24 %}	1.202 B ^{-44.56 %}	2.168 B ^{79.68 %}	1.207 B ^{-5.04 %}	1.271 B ^{-16.94 %}	1.530 B ^{7.54 %}	1.423 B ^{22.30 %}	1.163 B ^{-8.26 %}	1.268 B
Cost and expenses	13.696 B ^{-31.43 %}	19.974 B ^{6.75 %}	18.712 B ^{35.70 %}	13.789 B ^{3.99 %}	13.260 B ^{-16.62 %}	15.903 B ^{25.10 %}	12.712 B ^{6.17 %}	11.974 B ^{2.49 %}	11.683 B ^{-7.10 %}	12.576 B ^{29.44 %}	9.715 B ^{13.96 %}	8.525 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.240 B ^{-38.09 %}	2.003 B ^{68.74 %}	1.187 B ^{-6.09 %}	1.264 B ^{5.16 %}	1.202 B ^{-35.52 %}	1.864 B ^{54.45 %}	1.207 B ^{-5.04 %}	1.271 B ^{-16.87 %}	1.529 B ^{7.52 %}	1.422 B ^{22.25 %}	1.163 B ^{-8.26 %}	1.268 B
Interest income	2.000 M ^{-79.64 %}	9.821 M ^{819.57 %}	1.068 M ^{-78.07 %}	4.869 M ^{-32.77 %}	7.242 M ^{-3.05 %}	7.470 M ^{34.21 %}	5.566 M ^{-16.11 %}	6.635 M ^{6.33 %}	6.240 M ^{47.38 %}	4.234 M ^{66.56 %}	2.542 M ^{85.41 %}	1.371 M
Interest expense	21.000 M ^{-19.80 %}	26.186 M ^{20.06 %}	21.810 M ^{175.31 %}	7.922 M ^{94.07 %}	4.082 M ^{-77.13 %}	17.851 M ^{79.05 %}	9.970 M ^{-32.97 %}	14.874 M ^{116.35 %}	6.875 M ^{392.83 %}	1.395 M ^{31.23 %}	1.063 M ^{-36.61 %}	1.677 M
Depreciation and amortization	193.000 M ^{-11.01 %}	216.872 M ^{10.52 %}	196.231 M ^{6.36 %}	184.500 M ^{4.48 %}	176.581 M ^{-8.73 %}	193.472 M ^{5.01 %}	184.242 M ^{6.19 %}	173.496 M ^{7.42 %}	161.513 M ^{194.17 %}	-171.520 M ^{-195.77 %}	179.101 M ^{4.19 %}	171.897 M
Operating income	273.000 M ^{-17.61 %}	331.370 M ^{-70.57 %}	1.126 B ^{204.32 %}	370.000 M ^{25.00 %}	296.000 M ^{16.08 %}	255.000 M ^{133.16 %}	-769.063 M ^{-849.99 %}	-80.955 M ^{86.79 %}	-613.030 M ^{-242.52 %}	430.130 M ^{676.04 %}	55.426 M ^{107.63 %}	-726.725 M
Operating income ratio	0.02 ^{19.76 %}	0.02 ^{-71.25 %}	0.06 ^{117.21 %}	0.03 ^{19.68 %}	0.02 ^{38.36 %}	0.02 ^{124.45 %}	-0.06 ^{-848.12 %}	-0.01 ^{87.71 %}	-0.06 ^{-267.44 %}	0.03 ^{483.01 %}	0.01 ^{106.09 %}	-0.09
Total other income expenses net	231.000 M ^{1 315.73 %}	-19.001 M ^{-105.09 %}	373.000 M ^{386.92 %}	-130.000 M ^{-154.39 %}	239.000 M ^{-47.59 %}	456.000 M ^{268.01 %}	123.910 M ^{-54.16 %}	270.328 M ^{96.06 %}	137.878 M ^{-87.81 %}	1.132 B ^{3 679.99 %}	29.934 M ^{-90.18 %}	304.719 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.037 B ^{16.88 %}	-6.060 B ^{-9.86 %}	-5.516 B ^{14.85 %}	-6.478 B ^{33.97 %}	-9.811 B ^{-17.82 %}	-8.327 B ^{-31.04 %}	-6.354 B ^{31.51 %}	-9.278 B ^{8.62 %}	-10.154 B ^{4.19 %}	-10.598 B ^{-25.01 %}	-8.478 B ^{-7.86 %}	-7.860 B
Total investments	9.217 B ^{4.76 %}	8.798 B ^{-14.16 %}	10.249 B ^{3.57 %}	9.896 B ^{14.02 %}	8.679 B ^{-12.95 %}	9.970 B ^{10.46 %}	9.026 B ^{161.06 %}	3.457 B ^{3.55 %}	3.339 B ^{6.06 %}	3.148 B ^{-71.60 %}	11.085 B ^{14.05 %}	9.719 B
Total debt	3.363 B ^{10.23 %}	3.051 B ^{-9.06 %}	3.355 B ^{26.13 %}	2.660 B ^{807.85 %}	293.000 M ^{-80.99 %}	1.542 B ^{-6.40 %}	1.647 B ^{129.25 %}	718.462 M ^{-20.08 %}	898.934 M ^{114.36 %}	419.351 M ^{88.90 %}	222.000 M ^{-5.45 %}	234.796 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.064 B ^{-14.43 %}	2.412 B ^{10.49 %}	2.183 B ^{-4.55 %}	2.287 B ^{3.34 %}	2.213 B ^{10.04 %}	2.011 B ^{-1.47 %}	2.041 B ^{8.16 %}	1.887 B ^{14.29 %}	1.651 B ^{18.18 %}	1.397 B ^{-42.51 %}	2.430 B ^{17.29 %}	2.072 B
Retained earnings	26.909 B ^{-1.27 %}	27.255 B ^{0.95 %}	26.998 B ^{4.21 %}	25.908 B ^{0.08 %}	25.886 B ^{-0.31 %}	25.967 B ^{-2.40 %}	26.606 B ^{-1.72 %}	27.072 B ^{-0.05 %}	27.086 B ^{-3.62 %}	28.103 B ^{3.31 %}	27.202 B ^{0.28 %}	27.127 B
Common stock	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{-0.02 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.02 %}	1.190 B ^{-0.02 %}	1.190 B
Total equity	29.906 B ^{-2.23 %}	30.589 B ^{1.66 %}	30.089 B ^{3.46 %}	29.082 B ^{0.38 %}	28.972 B ^{0.45 %}	28.841 B ^{0.32 %}	28.748 B ^{-3.79 %}	29.879 B ^{1.48 %}	29.444 B ^{-2.42 %}	30.175 B ^{-0.81 %}	30.422 B ^{1.46 %}	29.983 B
Other non current liabilities	336.000 M ^{-65.15 %}	964.000 M ^{447.01 %}	176.230 M ^{-78.28 %}	811.361 M ^{346.23 %}	181.827 M ^{-79.82 %}	900.917 M ^{346.94 %}	201.576 M ^{-72.16 %}	723.969 M ^{-3.93 %}	753.592 M ^{34.72 %}	559.371 M ^{0.41 %}	557.106 M ^{-0.23 %}	558.413 M
Long term debt	652.000 M ^{2 148.28 %}	29.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.796 M ^{-6.16 %}	194.796 M
Total non current liabilities	1.567 B ^{7.55 %}	1.457 B ^{6.74 %}	1.365 B ^{1.71 %}	1.342 B ^{-0.74 %}	1.352 B ^{4.39 %}	1.295 B ^{34.07 %}	966.000 M ^{-6.43 %}	1.032 B ^{-4.82 %}	1.085 B ^{22.90 %}	882.509 M ^{382.78 %}	182.796 M ^{-82.97 %}	1.073 B
Other current liabilities	2.740 B ^{-32.06 %}	4.033 B ^{-12.04 %}	4.585 B ^{-21.01 %}	5.805 B ^{102.37 %}	2.868 B ^{-64.75 %}	8.136 B ^{228.61 %}	2.476 B ^{-32.64 %}	3.676 B ^{-47.19 %}	6.960 B ^{55.24 %}	4.484 B ^{32.72 %}	3.378 B ^{36.22 %}	2.480 B
Deferred revenue	2.911 B ^{-12.64 %}	3.332 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.126 B ^{-0.85 %}	2.144 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.518 B ^{-28.84 %}	3.538 B ^{2.15 %}	3.464 B ^{-6.90 %}	3.720 B ^{42.19 %}	2.617 B ^{-0.65 %}	2.634 B
Short term debt	2.711 B ^{-11.14 %}	3.051 B ^{-9.06 %}	3.355 B ^{26.13 %}	2.660 B ^{807.85 %}	293.000 M ^{-80.99 %}	1.541 B ^{-6.44 %}	1.647 B ^{129.25 %}	718.462 M ^{-20.08 %}	898.934 M ^{-65.50 %}	2.606 B ^{45.84 %}	1.787 B ^{64.74 %}	1.084 B
Total current liabilities	19.404 B ^{-28.11 %}	26.990 B ^{23.38 %}	21.875 B ^{19.48 %}	18.309 B ^{7.26 %}	17.069 B ^{-8.10 %}	18.574 B ^{21.48 %}	15.290 B ^{7.87 %}	14.174 B ^{1.14 %}	14.014 B ^{-4.28 %}	14.641 B ^{33.38 %}	10.977 B ^{12.17 %}	9.786 B
Total liabilities	20.971 B ^{-26.28 %}	28.447 B ^{22.41 %}	23.240 B ^{18.26 %}	19.651 B ^{6.68 %}	18.421 B ^{-7.29 %}	19.869 B ^{22.23 %}	16.256 B ^{8.47 %}	14.986 B ^{-0.74 %}	15.098 B ^{-2.74 %}	15.523 B ^{8 392.05 %}	182.796 M ^{-98.32 %}	10.860 B
Other non current assets	1.559 B ^{-0.38 %}	1.565 B ^{160 908.23 %}	972.000 K ^{3.18 %}	942.000 K ^{-99.94 %}	1.460 B ^{7 511.34 %}	-19.701 M ^{-101.78 %}	1.107 B ^{3.59 %}	1.068 B ^{5.89 %}	1.009 B ^{180.61 %}	359.488 M ^{23 786.25 %}	1.505 M ^{-99.85 %}	1.010 B
Long term investments	9.217 B ^{4.76 %}	8.798 B ^{-14.16 %}	10.249 B ^{3.57 %}	9.896 B ^{14.02 %}	8.679 B ^{-12.95 %}	9.970 B ^{10.83 %}	8.996 B ^{1.65 %}	8.850 B ^{1.69 %}	8.703 B ^{-5.12 %}	9.173 B ^{-17.25 %}	11.085 B ^{15.39 %}	9.607 B
Intangible assets	376.000 M ^{-13.16 %}	433.000 M ^{-11.27 %}	488.000 M ^{-12.39 %}	557.000 M ^{-9.72 %}	617.000 M ^{-2.42 %}	632.301 M ^{-9.91 %}	701.817 M ^{-7.44 %}	758.195 M ^{-3.34 %}	784.412 M ^{-5.78 %}	832.515 M ^{-6.77 %}	893.000 M ^{-6.49 %}	955.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	376.000 M ^{-13.16 %}	433.000 M ^{-11.27 %}	488.000 M ^{-12.39 %}	557.000 M ^{-9.72 %}	617.000 M ^{-2.42 %}	632.301 M ^{-9.91 %}	701.817 M ^{-7.44 %}	758.195 M ^{-3.34 %}	784.412 M ^{-5.78 %}	832.515 M ^{-6.77 %}	893.000 M ^{-6.49 %}	955.000 M
Property plant equipment net	8.264 B ^{-1.21 %}	8.365 B ^{2.10 %}	8.193 B ^{-1.05 %}	8.280 B ^{1.93 %}	8.123 B ^{2.35 %}	7.937 B ^{7.05 %}	7.414 B ^{-0.50 %}	7.452 B ^{3.48 %}	7.201 B ^{-2.36 %}	7.375 B ^{2.16 %}	7.219 B ^{0.22 %}	7.203 B
Total non current assets	19.494 B ^{1.55 %}	19.197 B ^{1.33 %}	18.945 B ^{1.05 %}	18.748 B ^{-0.79 %}	18.898 B ^{1.94 %}	18.538 B ^{1.44 %}	18.275 B ^{0.49 %}	18.186 B ^{2.41 %}	17.758 B ^{-0.20 %}	17.794 B ^{-7.89 %}	19.319 B ^{2.24 %}	18.896 B
Other current assets	2.638 B ^{25.68 %}	2.099 B ^{32.01 %}	1.590 B ^{-2.51 %}	1.631 B ^{2.51 %}	1.591 B ^{-40.88 %}	2.691 B ^{29.17 %}	2.083 B ^{21.97 %}	1.708 B ^{20.33 %}	1.419 B ^{16.76 %}	1.216 B ^{3.04 %}	1.180 B ^{9.76 %}	1.075 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.364 B ^{10.96 %}	-6.025 B	0.000 ^{-100.00 %}	112.391 M
cash and cash equivalents	8.400 B ^{-7.80 %}	9.111 B ^{2.71 %}	8.871 B ^{-2.92 %}	9.138 B ^{-9.56 %}	10.104 B ^{2.39 %}	9.868 B ^{23.33 %}	8.002 B ^{-19.96 %}	9.997 B ^{-9.56 %}	11.053 B ^{0.32 %}	11.018 B ^{26.64 %}	8.700 B ^{7.47 %}	8.095 B
Cash and short term investments	8.400 B ^{-7.80 %}	9.111 B ^{2.71 %}	8.871 B ^{-2.92 %}	9.138 B ^{-9.56 %}	10.104 B ^{2.39 %}	9.868 B ^{23.33 %}	8.002 B ^{-19.96 %}	9.997 B ^{-9.56 %}	11.053 B ^{0.32 %}	11.018 B ^{26.64 %}	8.700 B ^{6.00 %}	8.207 B
Total current assets	31.385 B ^{-21.23 %}	39.842 B ^{15.87 %}	34.384 B ^{14.67 %}	29.985 B ^{5.23 %}	28.495 B ^{-6.36 %}	30.430 B ^{13.32 %}	26.852 B ^{0.65 %}	26.680 B ^{-0.39 %}	26.784 B ^{-4.02 %}	27.905 B ^{20.12 %}	23.230 B ^{5.85 %}	21.947 B
Inventory	247.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M ^{-54.25 %}	212.000 M ^{-26.13 %}	287.000 M ^{25.44 %}	228.803 M ^{-47.48 %}	435.626 M ^{-16.38 %}	520.975 M ^{-23.83 %}	683.981 M ^{-27.75 %}	946.687 M ^{-22.02 %}	1.214 B ^{22.53 %}	990.752 M
Net receivables	20.100 B ^{-29.80 %}	28.632 B ^{20.17 %}	23.826 B ^{25.37 %}	19.004 B ^{15.09 %}	16.513 B ^{-6.40 %}	17.642 B ^{8.02 %}	16.332 B ^{12.99 %}	14.454 B ^{6.07 %}	13.627 B ^{-7.45 %}	14.724 B ^{21.33 %}	12.136 B ^{3.96 %}	11.674 B
Tax assets	78.000 M ^{116.67 %}	36.000 M ^{162.26 %}	13.727 M ^{-0.04 %}	13.732 M ^{-25.28 %}	18.378 M ^{-1.03 %}	18.570 M ^{-67.28 %}	56.762 M ^{-1.93 %}	57.880 M ^{-5.45 %}	61.217 M ^{12.91 %}	54.216 M ^{-55.01 %}	120.495 M ^{-0.57 %}	121.180 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	11.042 B ^{-33.38 %}	16.574 B ^{18.94 %}	13.935 B ^{80.54 %}	7.719 B ^{-34.39 %}	11.764 B ^{33.77 %}	8.794 B ^{2.38 %}	8.590 B ^{39.34 %}	6.165 B ^{0.92 %}	6.108 B ^{-11.79 %}	6.925 B ^{41.88 %}	4.881 B ^{6.75 %}	4.572 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.107 M ^{74.66 %}	59.033 M ^{-23.17 %}	76.839 M ^{66.43 %}	46.168 M ^{-86.84 %}	350.728 M ^{460.47 %}	62.577 M ^{2.52 %}	61.040 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.287 M	0.000
Minority interest	132.000 M ^{8.20 %}	122.000 M ^{11.93 %}	109.000 M ^{23.86 %}	88.000 M ^{18.92 %}	74.000 M ^{15.63 %}	64.000 M ^{15.74 %}	55.298 M ^{123.81 %}	24.708 M ^{225.11 %}	7.600 M ^{-89.83 %}	74.728 M ^{5.25 %}	71.000 M ^{7.24 %}	66.208 M
Capital lease obligations	652.000 M ^{2 148.28 %}	29.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.186 B ^{25.17 %}	1.747 B ^{67.22 %}	1.044 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-389.000 M ^{0.26 %}	-390.000 M ^{0.46 %}	-391.805 M ^{-0.21 %}	-391.000 M ^{0.20 %}	-391.772 M ^{0.00 %}	-391.773 M ^{65.76 %}	-1.144 B ^{-119.21 %}	-521.980 M ^{-145.02 %}	1.160 B ^{43.64 %}	807.223 M ^{-58.79 %}	1.959 B ^{515.07 %}	-471.887 M
Deferred tax liabilities non current	579.000 M ^{24.78 %}	464.000 M ^{-11.98 %}	527.164 M ^{-0.41 %}	529.335 M ^{4.10 %}	508.493 M ^{28.99 %}	394.218 M ^{923.15 %}	38.530 M ^{-87.51 %}	308.441 M ^{-6.83 %}	331.053 M ^{2.45 %}	323.138 M ^{-21.01 %}	409.083 M ^{27.88 %}	319.884 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.977 B	0.000
Total assets	50.879 B ^{-13.82 %}	59.039 B ^{10.71 %}	53.329 B ^{9.43 %}	48.733 B ^{2.83 %}	47.393 B ^{-3.22 %}	48.968 B ^{8.51 %}	45.127 B ^{0.58 %}	44.865 B ^{0.73 %}	44.542 B ^{-2.53 %}	45.699 B ^{7.40 %}	42.549 B ^{4.18 %}	40.843 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-268.000 M ^{-4.28 %}	-257.000 M ^{76.42 %}	-1.090 B ^{-4 854.55 %}	-22.000 M ^{94.20 %}	-379.000 M ^{-286.73 %}	-98.000 M ^{-121.08 %}	465.000 M ^{425.17 %}	-143.000 M ^{-126.14 %}	547.000 M ^{161.60 %}	-888.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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