Techno Ryowa Ltd. ^1965.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	84.190 B ^{14.25 %}	73.688 B ^{20.74 %}	61.029 B ^{7.25 %}	56.904 B ^{3.71 %}	54.871 B ^{-9.94 %}	60.926 B
Net income	7.256 B ^{61.03 %}	4.506 B ^{92.65 %}	2.339 B ^{4.56 %}	2.237 B ^{81.28 %}	1.234 B ^{-57.84 %}	2.927 B
Income before tax	10.119 B ^{55.92 %}	6.490 B ^{82.92 %}	3.548 B ^{5.38 %}	3.367 B ^{65.21 %}	2.038 B ^{-54.22 %}	4.452 B
Income before tax ratio	0.12 ^{36.47 %}	0.09 ^{51.50 %}	0.06 ^{-1.75 %}	0.06 ^{59.31 %}	0.04 ^{-49.17 %}	0.07
EBITDA	10.544 B ^{71.28 %}	6.156 B ^{74.74 %}	3.523 B ^{4.26 %}	3.379 B ^{40.56 %}	2.404 B ^{-47.94 %}	4.618 B
Net income ratio	0.09 ^{40.94 %}	0.06 ^{59.55 %}	0.04 ^{-2.51 %}	0.04 ^{74.80 %}	0.02 ^{-53.19 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{49.91 %}	0.08 ^{44.72 %}	0.06 ^{-2.79 %}	0.06 ^{35.54 %}	0.04 ^{-42.20 %}	0.08
Gross profit ratio	0.20 ^{18.27 %}	0.17 ^{10.15 %}	0.16 ^{-2.01 %}	0.16 ^{10.70 %}	0.14 ^{-16.39 %}	0.17
Weighted average shs out dil	21.039 M ^{-2.21 %}	21.515 M ^{-1.18 %}	21.772 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{-1.05 %}	22.003 M ^{-0.66 %}	22.150 M
Weighted average shs out	21.039 M ^{-2.21 %}	21.515 M ^{-1.18 %}	21.772 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{-1.05 %}	22.003 M ^{-0.66 %}	22.150 M
EPS diluted	344.88 ^{64.67 %}	209.44 ^{94.95 %}	107.43 ^{4.54 %}	102.76 ^{83.14 %}	56.11 ^{-57.54 %}	132.14
Earnings per share	344.88 ^{64.67 %}	209.44 ^{94.95 %}	107.43 ^{4.54 %}	102.76 ^{83.14 %}	56.11 ^{-57.54 %}	132.14
Gross profit	17.144 B ^{35.13 %}	12.687 B ^{33.00 %}	9.539 B ^{5.09 %}	9.077 B ^{14.80 %}	7.907 B ^{-24.70 %}	10.500 B
Income tax expense	2.862 B ^{44.40 %}	1.982 B ^{63.94 %}	1.209 B ^{6.99 %}	1.130 B ^{40.72 %}	803.000 M ^{-47.48 %}	1.529 B
Cost of revenue	67.046 B ^{9.91 %}	61.000 B ^{18.47 %}	51.490 B ^{7.66 %}	47.827 B ^{1.84 %}	46.964 B ^{-6.87 %}	50.426 B
General and administrative expenses	260.000 M ^{-35.80 %}	405.000 M ^{11.57 %}	363.000 M ^{17.10 %}	310.000 M ^{8.39 %}	286.000 M ^{8.75 %}	263.000 M
Selling and marketing expenses	7.253 B ^{16.18 %}	6.243 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.725 B
Other expenses	-418.000 M ^{-335.42 %}	-96.000 M ^{-101.69 %}	5.665 B ^{4.62 %}	5.415 B ^{-3.72 %}	5.624 B ^{7 911.11 %}	-72.000 M
Operating expenses	7.513 B ^{8.95 %}	6.896 B ^{8.43 %}	6.360 B ^{4.99 %}	6.058 B ^{-2.15 %}	6.191 B ^{-0.45 %}	6.219 B
Cost and expenses	74.559 B ^{9.81 %}	67.896 B ^{17.37 %}	57.850 B ^{7.36 %}	53.885 B ^{1.37 %}	53.155 B ^{-6.16 %}	56.645 B
Research and development expenses	433.000 M ^{25.87 %}	344.000 M ^{3.61 %}	332.000 M ^{-0.30 %}	333.000 M ^{18.51 %}	281.000 M ^{-7.26 %}	303.000 M
Selling general and administrative expenses	7.498 B ^{12.79 %}	6.648 B ^{1 731.40 %}	363.000 M ^{17.10 %}	310.000 M ^{8.39 %}	286.000 M ^{-95.22 %}	5.988 B
Interest income	15.000 M ^{200.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-42.86 %}	14.000 M ^{180.00 %}	5.000 M
Interest expense	17.000 M ^{41.67 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M
Depreciation and amortization	409.000 M ^{12.67 %}	363.000 M ^{4.91 %}	346.000 M ^{-5.21 %}	365.000 M ^{3.11 %}	354.000 M ^{-0.28 %}	355.000 M
Operating income	9.631 B ^{66.28 %}	5.792 B ^{82.43 %}	3.175 B ^{5.38 %}	3.013 B ^{76.30 %}	1.709 B ^{-59.91 %}	4.263 B
Operating income ratio	0.11 ^{45.54 %}	0.08 ^{51.09 %}	0.05 ^{-1.75 %}	0.05 ^{70.00 %}	0.03 ^{-55.49 %}	0.07
Total other income expenses net	488.000 M ^{-30.09 %}	698.000 M ^{87.13 %}	373.000 M ^{5.37 %}	354.000 M ^{7.60 %}	329.000 M ^{74.07 %}	189.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-12.506 B ^{-27.66 %}	-9.796 B ^{25.70 %}	-13.184 B ^{10.34 %}	-14.705 B ^{-0.68 %}	-14.605 B ^{4.77 %}	-15.336 B
Total investments	10.430 B ^{-8.15 %}	11.355 B ^{20.13 %}	9.452 B ^{-11.20 %}	10.644 B ^{6.07 %}	10.035 B ^{9 935.00 %}	100.000 M
Total debt	65.000 M ^{-48.00 %}	125.000 M ^{92.31 %}	65.000 M ^{-60.61 %}	165.000 M ^{36.36 %}	121.000 M ^{-14.79 %}	142.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.847 B ^{-21.75 %}	7.472 B ^{70.40 %}	4.385 B ^{-12.79 %}	5.028 B ^{-9.32 %}	5.545 B ^{92.60 %}	2.879 B
Retained earnings	42.259 B ^{9.86 %}	38.466 B ^{10.72 %}	34.743 B ^{4.69 %}	33.188 B ^{5.39 %}	31.490 B ^{1.55 %}	31.009 B
Common stock	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B
Total equity	52.948 B ^{7.66 %}	49.183 B ^{13.40 %}	43.373 B ^{2.15 %}	42.461 B ^{2.86 %}	41.280 B ^{7.29 %}	38.476 B
Other non current liabilities	700.000 M ^{314.20 %}	169.000 M ^{-61.68 %}	441.000 M ^{1.38 %}	435.000 M ^{130.16 %}	189.000 M ^{-59.62 %}	468.000 M
Long term debt	5.000 M ^{-92.31 %}	65.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M ^{8.33 %}	60.000 M ^{172.73 %}	22.000 M
Total non current liabilities	3.347 B ^{-15.27 %}	3.950 B ^{47.39 %}	2.680 B ^{-8.47 %}	2.928 B ^{0.34 %}	2.918 B ^{59.63 %}	1.828 B
Other current liabilities	5.969 B ^{2.90 %}	5.801 B ^{68.78 %}	3.437 B ^{-55.12 %}	7.658 B ^{932.08 %}	742.000 M ^{-69.98 %}	2.472 B
Deferred revenue	2.985 B ^{17.06 %}	2.550 B ^{-51.20 %}	5.225 B ^{48.06 %}	3.529 B ^{2.56 %}	3.441 B ^{60.27 %}	2.147 B
Short term debt	60.000 M ^{102.41 %}	-2.490 B ^{-60.33 %}	-1.553 B ^{-46.65 %}	-1.059 B ^{-1 836.07 %}	61.000 M ^{-49.59 %}	121.000 M
Total current liabilities	23.863 B ^{3.33 %}	23.095 B ^{32.70 %}	17.404 B ^{-4.94 %}	18.309 B ^{0.35 %}	18.245 B ^{-4.00 %}	19.005 B
Total liabilities	27.210 B ^{0.61 %}	27.045 B ^{34.66 %}	20.084 B ^{-5.43 %}	21.237 B ^{0.35 %}	21.163 B ^{1.58 %}	20.833 B
Other non current assets	9.137 B ^{-9.27 %}	10.070 B ^{38.34 %}	7.279 B ^{2.26 %}	7.118 B ^{4.57 %}	6.807 B ^{340 250.00 %}	2.000 M
Long term investments	10.231 B ^{-9.10 %}	11.255 B ^{19.20 %}	9.442 B ^{-3.09 %}	9.743 B ^{-1.94 %}	9.936 B ^{-18.60 %}	12.206 B
Intangible assets	300.000 M ^{-9.09 %}	330.000 M ^{97.60 %}	167.000 M ^{-11.64 %}	189.000 M ^{-8.70 %}	207.000 M ^{-14.46 %}	242.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	300.000 M ^{-9.09 %}	330.000 M ^{97.60 %}	167.000 M ^{-11.64 %}	189.000 M ^{-8.70 %}	207.000 M ^{-14.46 %}	242.000 M
Property plant equipment net	4.126 B ^{0.51 %}	4.105 B ^{-1.44 %}	4.165 B ^{-3.00 %}	4.294 B ^{-3.00 %}	4.427 B ^{-0.94 %}	4.469 B
Total non current assets	23.947 B ^{-7.47 %}	25.881 B ^{22.21 %}	21.177 B ^{-1.29 %}	21.454 B ^{-0.13 %}	21.481 B ^{26.02 %}	17.046 B
Other current assets	1.248 B ^{-2.88 %}	1.285 B ^{17.35 %}	1.095 B ^{-25.46 %}	1.469 B ^{-18.93 %}	1.812 B ^{107.04 %}	-25.743 B
Short term investments	199.000 M ^{99.00 %}	100.000 M ^{900.00 %}	10.000 M ^{-98.89 %}	901.000 M ^{810.10 %}	99.000 M ^{-1.00 %}	100.000 M
cash and cash equivalents	12.571 B ^{26.71 %}	9.921 B ^{-25.12 %}	13.249 B ^{-10.90 %}	14.870 B ^{0.98 %}	14.726 B ^{-4.86 %}	15.478 B
Cash and short term investments	12.770 B ^{27.43 %}	10.021 B ^{-24.42 %}	13.259 B ^{-10.83 %}	14.870 B ^{0.30 %}	14.825 B ^{14 725.00 %}	100.000 M
Total current assets	56.216 B ^{11.66 %}	50.347 B ^{19.09 %}	42.278 B ^{0.09 %}	42.242 B ^{3.13 %}	40.959 B ^{40 859.00 %}	100.000 M
Inventory	183.000 M ^{-43.87 %}	326.000 M ^{76.22 %}	185.000 M ^{-6.57 %}	198.000 M ^{12.50 %}	176.000 M ^{2.92 %}	171.000 M
Net receivables	42.015 B ^{8.52 %}	38.715 B ^{39.57 %}	27.739 B ^{7.91 %}	25.705 B ^{6.46 %}	24.146 B ^{-5.58 %}	25.572 B
Tax assets	153.000 M ^{26.45 %}	121.000 M ^{-2.42 %}	124.000 M ^{12.73 %}	110.000 M ^{5.77 %}	104.000 M ^{-18.11 %}	127.000 M
Other assets	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-99.99 %}	42.163 B
Account payables	14.849 B ^{10.43 %}	13.446 B ^{60.57 %}	8.374 B ^{11.36 %}	7.520 B ^{-45.51 %}	13.801 B ^{0.70 %}	13.705 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.788 B ^{97.19 %}	1.921 B ^{190.62 %}	661.000 M ^{230.50 %}	200.000 M ^{-64.29 %}	560.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 M ^{5.58 %}	251.000 M ^{118.76 %}	-1.338 B
Minority interest	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{100.00 %}	-2.550 B ^{-57.60 %}	-1.618 B ^{-39.60 %}	-1.159 B ^{-116 000.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.093 B ^{319.44 %}	499.000 M ^{-66.73 %}	1.500 B ^{0.07 %}	1.499 B ^{-0.07 %}	1.500 B ^{-18.57 %}	1.842 B
Deferred tax liabilities non current	2.642 B ^{-22.75 %}	3.420 B ^{52.75 %}	2.239 B ^{-7.78 %}	2.428 B ^{0.41 %}	2.418 B ^{80.72 %}	1.338 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.163 B ^{5.16 %}	76.228 B ^{20.13 %}	63.457 B ^{-0.38 %}	63.698 B ^{2.01 %}	62.443 B ^{5.28 %}	59.309 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.358 B ^{54.52 %}	-7.383 B ^{-148.84 %}	-2.967 B ^{-29.28 %}	-2.295 B ^{-285.71 %}	-595.000 M ^{-136.11 %}	-252.000 M
Accounts receivables	-2.816 B ^{74.33 %}	-10.972 B ^{-441.56 %}	-2.026 B ^{-29.96 %}	-1.559 B ^{-208.87 %}	1.432 B ^{-70.94 %}	4.928 B
Inventory	136.000 M ^{202.26 %}	-133.000 M ^{-1 309.09 %}	11.000 M ^{152.38 %}	-21.000 M ^{-600.00 %}	-3.000 M ^{-106.98 %}	43.000 M
Accounts payables	1.402 B ^{-21.32 %}	1.782 B ^{167.17 %}	-2.653 B ^{-614.15 %}	516.000 M ^{437.50 %}	96.000 M ^{102.03 %}	-4.724 B
Other working capital	-2.080 B ^{-207.22 %}	1.940 B ^{14.05 %}	1.701 B ^{238.18 %}	-1.231 B ^{41.93 %}	-2.120 B ^{-324.85 %}	-499.000 M
Other non cash items	344.000 M ^{137.27 %}	-923.000 M ^{-838.40 %}	125.000 M ^{-79.06 %}	597.000 M ^{317.48 %}	143.000 M ^{127.08 %}	-528.000 M
Net cash provided by operating activities	4.651 B ^{420.10 %}	-1.453 B ^{-825.48 %}	-157.000 M ^{-117.37 %}	904.000 M ^{-20.42 %}	1.136 B ^{-54.60 %}	2.502 B
Investments in property plant and equipment	-274.000 M ^{31.16 %}	-398.000 M ^{-97.03 %}	-202.000 M ^{30.10 %}	-289.000 M ^{37.31 %}	-461.000 M ^{-6.96 %}	-431.000 M
Acquisitions net	17.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.035 B ^{-344.21 %}	-233.000 M ^{47.52 %}	-444.000 M ^{-30.21 %}	-341.000 M ^{-48.26 %}	-230.000 M ^{-170.59 %}	-85.000 M
Sales maturities of investments	1.283 B ^{139.81 %}	535.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-150.000 M ^{38.52 %}	-244.000 M ^{-1 261.90 %}	21.000 M ^{-86.09 %}	151.000 M ^{125.00 %}	-604.000 M ^{-397.54 %}	203.000 M
Net cash used for investing activites	-159.000 M ^{53.24 %}	-340.000 M ^{45.60 %}	-625.000 M ^{-380.77 %}	-130.000 M ^{89.96 %}	-1.295 B ^{-313.74 %}	-313.000 M
Debt repayment	-60.000 M ^{-200.00 %}	60.000 M ^{160.00 %}	-100.000 M ^{-322.22 %}	45.000 M ^{325.00 %}	-20.000 M ^{83.33 %}	-120.000 M
Common stock issued	261.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-260.000 M ^{74.00 %}	-1.000 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.000 M	0.000
Dividends paid	-1.731 B ^{-121.36 %}	-782.000 M ^{0.13 %}	-783.000 M ^{-28.36 %}	-610.000 M ^{18.88 %}	-752.000 M ^{-47.74 %}	-509.000 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.790 B ^{-3.89 %}	-1.723 B ^{-95.13 %}	-883.000 M ^{-56.28 %}	-565.000 M ^{49.24 %}	-1.113 B ^{-76.95 %}	-629.000 M
Effect of forex changes on cash	-16.000 M ^{-169.57 %}	23.000 M ^{-37.84 %}	37.000 M ^{-49.32 %}	73.000 M ^{21.67 %}	60.000 M ^{213.21 %}	-53.000 M
Net change in cash	2.686 B ^{176.90 %}	-3.493 B ^{-114.56 %}	-1.628 B ^{-677.30 %}	282.000 M ^{123.25 %}	-1.213 B ^{-180.54 %}	1.506 B
Cash at beginning of period	8.847 B ^{-28.31 %}	12.340 B ^{-11.66 %}	13.968 B ^{2.06 %}	13.686 B ^{-8.14 %}	14.899 B ^{11.24 %}	13.393 B
Cash at end of period	11.533 B ^{30.36 %}	8.847 B ^{-28.31 %}	12.340 B ^{-11.66 %}	13.968 B ^{2.06 %}	13.686 B ^{-8.14 %}	14.899 B
Operating cash flow	4.651 B ^{420.10 %}	-1.453 B ^{-825.48 %}	-157.000 M ^{-117.37 %}	904.000 M ^{-20.42 %}	1.136 B ^{-54.60 %}	2.502 B
Capital expenditure	-199.000 M ^{50.00 %}	-398.000 M ^{-97.03 %}	-202.000 M ^{30.10 %}	-289.000 M ^{37.31 %}	-461.000 M ^{-6.96 %}	-431.000 M
Free CashFlow	4.452 B ^{340.52 %}	-1.851 B ^{-415.60 %}	-359.000 M ^{-158.37 %}	615.000 M ^{-8.89 %}	675.000 M ^{-67.41 %}	2.071 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	20.479 B ^{-24.49 %}	27.120 B ^{23.01 %}	22.047 B ^{17.03 %}	18.839 B ^{16.41 %}	16.184 B ^{-29.07 %}	22.818 B ^{18.86 %}	19.198 B ^{11.89 %}	17.158 B ^{18.23 %}	14.513 B ^{-21.91 %}	18.586 B ^{15.20 %}	16.133 B ^{20.85 %}	13.350 B
Net income	1.695 B ^{-49.58 %}	3.362 B ^{51.71 %}	2.216 B ^{107.69 %}	1.067 B ^{74.35 %}	612.000 M ^{-72.46 %}	2.222 B ^{112.02 %}	1.048 B ^{48.44 %}	706.000 M ^{33.21 %}	530.000 M ^{-49.57 %}	1.051 B ^{109.78 %}	501.000 M ^{124.66 %}	223.000 M
Income before tax	2.499 B ^{-43.38 %}	4.414 B ^{36.11 %}	3.243 B ^{109.77 %}	1.546 B ^{68.59 %}	917.000 M ^{-70.14 %}	3.071 B ^{98.13 %}	1.550 B ^{46.64 %}	1.057 B ^{30.17 %}	812.000 M ^{-48.51 %}	1.577 B ^{104.27 %}	772.000 M ^{119.32 %}	352.000 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-25.03 %}	0.16 ^{10.65 %}	0.15 ^{79.24 %}	0.08 ^{44.83 %}	0.06 ^{-57.90 %}	0.13 ^{66.70 %}	0.08 ^{31.06 %}	0.06 ^{10.11 %}	0.06 ^{-34.06 %}	0.08 ^{77.31 %}	0.05 ^{81.49 %}	0.03
EBITDA	2.621 B ^{-42.51 %}	4.559 B ^{36.91 %}	3.330 B ^{102.80 %}	1.642 B ^{63.22 %}	1.006 B ^{-68.33 %}	3.177 B ^{104.57 %}	1.553 B ^{46.51 %}	1.060 B ^{18.04 %}	898.000 M ^{-46.23 %}	1.670 B ^{115.48 %}	775.000 M ^{75.34 %}	442.000 M
Net income ratio	0.08 ^{-33.23 %}	0.12 ^{23.34 %}	0.10 ^{77.47 %}	0.06 ^{49.78 %}	0.04 ^{-61.17 %}	0.10 ^{78.39 %}	0.05 ^{32.67 %}	0.04 ^{12.67 %}	0.04 ^{-35.42 %}	0.06 ^{82.09 %}	0.03 ^{85.91 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{-23.87 %}	0.17 ^{11.30 %}	0.15 ^{73.29 %}	0.09 ^{40.22 %}	0.06 ^{-55.36 %}	0.14 ^{72.12 %}	0.08 ^{30.94 %}	0.06 ^{-0.16 %}	0.06 ^{-31.14 %}	0.09 ^{87.04 %}	0.05 ^{45.09 %}	0.03
Gross profit ratio	0.22 ^{-8.77 %}	0.24 ^{5.64 %}	0.23 ^{25.67 %}	0.18 ^{16.95 %}	0.15 ^{-25.07 %}	0.21 ^{22.26 %}	0.17 ^{12.32 %}	0.15 ^{0.86 %}	0.15 ^{-11.09 %}	0.17 ^{13.05 %}	0.15 ^{7.24 %}	0.14
Weighted average shs out dil	21.020 M ^{-0.09 %}	21.039 M ^{0.00 %}	21.039 M ^{-0.09 %}	21.059 M ^{0.09 %}	21.039 M ^{-0.06 %}	21.051 M ^{-1.96 %}	21.473 M ^{-1.34 %}	21.765 M ^{-0.03 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.772 M
Weighted average shs out	21.020 M ^{-0.09 %}	21.039 M ^{0.00 %}	21.039 M ^{-0.09 %}	21.059 M ^{0.09 %}	21.039 M ^{-0.06 %}	21.051 M ^{-1.96 %}	21.473 M ^{-1.34 %}	21.765 M ^{-0.03 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.771 M ^{0.00 %}	21.772 M
EPS diluted	80.59 ^{-49.55 %}	159.75 ^{51.61 %}	105.37 ^{108.16 %}	50.62 ^{74.01 %}	29.09 ^{-72.44 %}	105.55 ^{116.25 %}	48.81 ^{50.46 %}	32.44 ^{33.06 %}	24.38 ^{-49.50 %}	48.28 ^{109.82 %}	23.01 ^{124.71 %}	10.24
Earnings per share	80.59 ^{-49.55 %}	159.75 ^{51.61 %}	105.37 ^{108.16 %}	50.62 ^{74.01 %}	29.09 ^{-72.44 %}	105.55 ^{116.25 %}	48.81 ^{50.46 %}	32.44 ^{33.06 %}	24.38 ^{-49.50 %}	48.28 ^{109.82 %}	23.01 ^{124.71 %}	10.24
Gross profit	4.484 B ^{-31.11 %}	6.509 B ^{29.95 %}	5.009 B ^{47.06 %}	3.406 B ^{36.13 %}	2.502 B ^{-46.86 %}	4.708 B ^{45.31 %}	3.240 B ^{25.68 %}	2.578 B ^{19.24 %}	2.162 B ^{-30.57 %}	3.114 B ^{30.24 %}	2.391 B ^{29.59 %}	1.845 B
Income tax expense	799.000 M ^{-24.05 %}	1.052 B ^{2.73 %}	1.024 B ^{112.89 %}	481.000 M ^{57.70 %}	305.000 M ^{-64.29 %}	854.000 M ^{69.11 %}	505.000 M ^{41.85 %}	356.000 M ^{33.33 %}	267.000 M ^{-49.34 %}	527.000 M ^{95.19 %}	270.000 M ^{107.69 %}	130.000 M
Cost of revenue	15.995 B ^{-22.40 %}	20.611 B ^{20.97 %}	17.038 B ^{10.40 %}	15.433 B ^{12.80 %}	13.682 B ^{-24.45 %}	18.110 B ^{13.49 %}	15.958 B ^{9.45 %}	14.580 B ^{18.05 %}	12.351 B ^{-20.17 %}	15.472 B ^{12.59 %}	13.742 B ^{19.44 %}	11.505 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.580 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.381 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.211 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-151.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{-36.36 %}	22.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.143 B ^{0.99 %}	2.122 B ^{7.12 %}	1.981 B ^{4.93 %}	1.888 B ^{4.66 %}	1.804 B ^{-2.38 %}	1.848 B ^{7.01 %}	1.727 B ^{2.31 %}	1.688 B ^{3.62 %}	1.629 B ^{-1.51 %}	1.654 B ^{4.88 %}	1.577 B ^{0.70 %}	1.566 B
Cost and expenses	18.138 B ^{-20.21 %}	22.733 B ^{19.53 %}	19.019 B ^{9.80 %}	17.321 B ^{11.85 %}	15.486 B ^{-22.41 %}	19.958 B ^{12.85 %}	17.685 B ^{8.71 %}	16.268 B ^{16.37 %}	13.980 B ^{-18.37 %}	17.126 B ^{11.80 %}	15.319 B ^{17.20 %}	13.071 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	433.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M ^{3.49 %}	86.000 M ^{6.17 %}	81.000 M ^{-7.95 %}	88.000 M ^{-73.49 %}	332.000 M ^{300.00 %}	83.000 M ^{2.47 %}	81.000 M
Selling general and administrative expenses	2.143 B ^{16.47 %}	1.840 B ^{-7.12 %}	1.981 B ^{4.93 %}	1.888 B ^{4.66 %}	1.804 B ^{12.47 %}	1.604 B ^{-2.25 %}	1.641 B ^{2.12 %}	1.607 B ^{-1.35 %}	1.629 B ^{14.32 %}	1.425 B ^{-4.62 %}	1.494 B ^{0.61 %}	1.485 B
Interest income	3.000 M ^{-70.00 %}	10.000 M ^{900.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-92.31 %}	13.000 M
Interest expense	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M	0.000
Depreciation and amortization	117.000 M ^{-19.31 %}	145.000 M ^{62.92 %}	89.000 M ^{2.30 %}	87.000 M ^{-1.14 %}	88.000 M ^{-10.20 %}	98.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 M ^{208.70 %}	92.000 M ^{6.98 %}	86.000 M ^{1.18 %}	85.000 M
Operating income	2.341 B ^{-46.64 %}	4.387 B ^{44.88 %}	3.028 B ^{99.47 %}	1.518 B ^{117.48 %}	698.000 M ^{-75.57 %}	2.857 B ^{88.96 %}	1.512 B ^{69.51 %}	892.000 M ^{67.98 %}	531.000 M ^{-63.56 %}	1.457 B ^{78.99 %}	814.000 M ^{191.76 %}	279.000 M
Operating income ratio	0.11 ^{-29.33 %}	0.16 ^{17.78 %}	0.14 ^{70.45 %}	0.08 ^{86.83 %}	0.04 ^{-65.55 %}	0.13 ^{58.98 %}	0.08 ^{51.49 %}	0.05 ^{42.09 %}	0.04 ^{-53.33 %}	0.08 ^{55.37 %}	0.05 ^{141.43 %}	0.02
Total other income expenses net	158.000 M ^{485.19 %}	27.000 M ^{-87.44 %}	215.000 M ^{667.86 %}	28.000 M ^{-87.21 %}	219.000 M ^{2.34 %}	214.000 M ^{478.38 %}	37.000 M ^{-77.58 %}	165.000 M ^{-41.28 %}	281.000 M ^{134.17 %}	120.000 M ^{385.71 %}	-42.000 M ^{-157.53 %}	73.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-16.800 B ^{-34.34 %}	-12.506 B ^{-54.34 %}	-8.103 B ^{25.59 %}	-10.890 B ^{-38.60 %}	-7.857 B ^{19.79 %}	-9.796 B ^{12.40 %}	-11.183 B ^{17.84 %}	-13.612 B ^{-0.88 %}	-13.493 B ^{-2.34 %}	-13.184 B ^{15.06 %}	-15.522 B ^{5.76 %}	-16.471 B
Total investments	11.323 B ^{8.56 %}	10.430 B ^{-52.53 %}	21.972 B ^{106.45 %}	10.643 B ^{-50.85 %}	21.655 B ^{90.71 %}	11.355 B ^{4.32 %}	10.885 B ^{1.18 %}	10.758 B ^{8.78 %}	9.890 B ^{4.63 %}	9.452 B ^{104 922.22 %}	9.000 M ^{-99.91 %}	10.365 B
Total debt	810.000 M ^{1 146.15 %}	65.000 M ^{-92.26 %}	840.000 M ^{784.21 %}	95.000 M ^{-89.08 %}	870.000 M ^{596.00 %}	125.000 M ^{-86.11 %}	900.000 M ^{682.61 %}	115.000 M ^{-85.63 %}	800.000 M ^{1 130.77 %}	65.000 M ^{-92.35 %}	850.000 M ^{639.13 %}	115.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.288 B ^{7.54 %}	5.847 B ^{-15.41 %}	6.912 B ^{0.33 %}	6.889 B ^{-7.58 %}	7.454 B ^{-0.24 %}	7.472 B ^{39.61 %}	5.352 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.728 B ^{7.82 %}	4.385 B ^{-3.31 %}	4.535 B ^{-6.07 %}	4.828 B
Retained earnings	42.892 B ^{1.50 %}	42.259 B ^{8.62 %}	38.907 B ^{-1.43 %}	39.472 B ^{2.78 %}	38.405 B ^{-0.16 %}	38.466 B ^{6.13 %}	36.245 B ^{1.97 %}	35.544 B ^{2.02 %}	34.839 B ^{0.28 %}	34.743 B ^{3.12 %}	33.693 B ^{0.46 %}	33.540 B
Common stock	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B ^{0.00 %}	2.746 B
Total equity	53.535 B ^{1.11 %}	52.948 B ^{4.51 %}	50.661 B ^{2.40 %}	49.472 B ^{0.75 %}	49.105 B ^{-0.16 %}	49.183 B ^{9.39 %}	44.963 B ^{-0.36 %}	45.126 B ^{2.97 %}	43.825 B ^{1.04 %}	43.373 B ^{2.12 %}	42.474 B ^{-0.01 %}	42.480 B
Other non current liabilities	555.000 M ^{-20.71 %}	700.000 M ^{36.45 %}	513.000 M ^{8.23 %}	474.000 M ^{-88.54 %}	4.136 B ^{2 347.34 %}	169.000 M ^{0.60 %}	168.000 M ^{-0.59 %}	169.000 M ^{-62.19 %}	447.000 M ^{1.36 %}	441.000 M ^{2.56 %}	430.000 M ^{-2.27 %}	440.000 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-75.00 %}	20.000 M ^{-42.86 %}	35.000 M ^{-30.00 %}	50.000 M ^{-23.08 %}	65.000 M ^{-18.75 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M
Total non current liabilities	3.838 B ^{14.67 %}	3.347 B ^{-17.13 %}	4.039 B ^{8.31 %}	3.729 B ^{-10.92 %}	4.186 B ^{5.97 %}	3.950 B ^{17.25 %}	3.369 B ^{7.05 %}	3.147 B ^{2.78 %}	3.062 B ^{14.25 %}	2.680 B ^{-7.46 %}	2.896 B ^{5.23 %}	2.752 B
Other current liabilities	4.624 B ^{-22.53 %}	5.969 B ^{68.62 %}	3.540 B ^{3.57 %}	3.418 B ^{17.50 %}	2.909 B ^{208.59 %}	-2.679 B ^{-518.71 %}	-433.000 M ^{-108.73 %}	4.959 B ^{-12.91 %}	5.694 B ^{4.94 %}	5.426 B ^{102.24 %}	2.683 B ^{3.91 %}	2.582 B
Deferred revenue	4.662 B ^{56.18 %}	2.985 B ^{42.82 %}	2.090 B ^{-8.81 %}	2.292 B ^{-3.13 %}	2.366 B ^{-72.10 %}	8.480 B ^{68.55 %}	5.031 B ^{24.38 %}	4.045 B ^{70.53 %}	2.372 B ^{-54.60 %}	5.225 B ^{157.90 %}	2.026 B ^{34.53 %}	1.506 B
Short term debt	810.000 M ^{1 250.00 %}	60.000 M ^{-92.68 %}	820.000 M ^{1 266.67 %}	60.000 M ^{-92.68 %}	820.000 M ^{1 266.67 %}	60.000 M ^{-92.68 %}	820.000 M ^{1 390.91 %}	55.000 M ^{104.59 %}	-1.198 B ^{22.86 %}	-1.553 B ^{-32.06 %}	-1.176 B ^{16.36 %}	-1.406 B
Total current liabilities	21.047 B ^{-11.80 %}	23.863 B ^{31.25 %}	18.182 B ^{12.93 %}	16.100 B ^{1.14 %}	15.918 B ^{-31.08 %}	23.095 B ^{18.81 %}	19.439 B ^{23.40 %}	15.753 B ^{13.35 %}	13.898 B ^{-20.14 %}	17.404 B ^{-5.63 %}	18.442 B ^{21.43 %}	15.187 B
Total liabilities	24.885 B ^{-8.54 %}	27.210 B ^{22.45 %}	22.221 B ^{12.05 %}	19.831 B ^{-1.36 %}	20.104 B ^{-25.66 %}	27.045 B ^{18.58 %}	22.808 B ^{20.68 %}	18.900 B ^{11.44 %}	16.960 B ^{-15.55 %}	20.084 B ^{8.90 %}	18.442 B ^{2.80 %}	17.939 B
Other non current assets	9.290 B ^{1.67 %}	9.137 B ^{456 750.00 %}	2.000 M ^{-99.98 %}	10.232 B ^{1 023 300.00 %}	-1.000 M ^{-100.01 %}	10.069 B ^{412.16 %}	1.966 B ^{-89.19 %}	18.186 B ^{777.70 %}	2.072 B ^{-71.53 %}	7.279 B ^{727 800.00 %}	1.000 M ^{-99.99 %}	7.356 B
Long term investments	10.924 B ^{6.77 %}	10.231 B ^{-50.98 %}	20.873 B ^{97.98 %}	10.543 B ^{-51.09 %}	21.555 B ^{91.51 %}	11.255 B ^{5.32 %}	10.686 B ^{-41.24 %}	18.186 B ^{84.07 %}	9.880 B ^{4.64 %}	9.442 B ^{-44.03 %}	16.869 B ^{77.81 %}	9.487 B
Intangible assets	299.000 M ^{-0.33 %}	300.000 M ^{-3.23 %}	310.000 M ^{1.97 %}	304.000 M ^{-3.49 %}	315.000 M ^{-4.55 %}	330.000 M ^{4.76 %}	315.000 M ^{12.90 %}	279.000 M ^{-3.46 %}	289.000 M ^{73.05 %}	167.000 M ^{3.73 %}	161.000 M ^{-5.29 %}	170.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	299.000 M ^{-0.33 %}	300.000 M ^{-3.23 %}	310.000 M ^{1.97 %}	304.000 M ^{-3.49 %}	315.000 M ^{-4.55 %}	330.000 M ^{4.76 %}	315.000 M ^{12.90 %}	279.000 M ^{-3.46 %}	289.000 M ^{73.05 %}	167.000 M ^{3.73 %}	161.000 M ^{-5.29 %}	170.000 M
Property plant equipment net	4.064 B ^{-1.50 %}	4.126 B ^{2.33 %}	4.032 B ^{-0.71 %}	4.061 B ^{-0.71 %}	4.090 B ^{-0.37 %}	4.105 B ^{0.22 %}	4.096 B ^{-0.56 %}	4.119 B ^{-0.31 %}	4.132 B ^{-0.79 %}	4.165 B ^{-1.14 %}	4.213 B ^{-0.61 %}	4.239 B
Total non current assets	24.577 B ^{2.63 %}	23.947 B ^{-5.04 %}	25.217 B ^{0.31 %}	25.140 B ^{-3.16 %}	25.960 B ^{0.31 %}	25.880 B ^{13.81 %}	22.740 B ^{0.69 %}	22.584 B ^{3.83 %}	21.750 B ^{2.71 %}	21.177 B ^{-0.32 %}	21.244 B ^{-0.05 %}	21.255 B
Other current assets	1.658 B ^{32.85 %}	1.248 B ^{-25.40 %}	1.673 B ^{-7.16 %}	1.802 B ^{23.76 %}	1.456 B ^{13.31 %}	1.285 B ^{3.38 %}	1.243 B ^{-0.56 %}	1.250 B ^{10.04 %}	1.136 B ^{3.74 %}	1.095 B ^{8.42 %}	1.010 B ^{82.97 %}	552.000 M
Short term investments	399.000 M ^{100.50 %}	199.000 M ^{-81.89 %}	1.099 B ^{999.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-49.75 %}	199.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{-98.97 %}	878.000 M
cash and cash equivalents	17.610 B ^{40.08 %}	12.571 B ^{40.57 %}	8.943 B ^{-18.59 %}	10.985 B ^{25.87 %}	8.727 B ^{-12.04 %}	9.921 B ^{-17.89 %}	12.083 B ^{-11.98 %}	13.727 B ^{-3.96 %}	14.293 B ^{7.88 %}	13.249 B ^{-19.08 %}	16.372 B ^{-1.29 %}	16.586 B
Cash and short term investments	18.009 B ^{41.03 %}	12.770 B ^{27.17 %}	10.042 B ^{-9.41 %}	11.085 B ^{25.58 %}	8.827 B ^{-11.91 %}	10.021 B ^{-18.41 %}	12.282 B ^{-10.53 %}	13.727 B ^{-4.03 %}	14.303 B ^{7.87 %}	13.259 B ^{147 222.22 %}	9.000 M ^{-99.95 %}	17.464 B
Total current assets	53.846 B ^{-4.22 %}	56.216 B ^{17.94 %}	47.665 B ^{7.93 %}	44.163 B ^{2.11 %}	43.249 B ^{-14.10 %}	50.347 B ^{11.81 %}	45.029 B ^{8.66 %}	41.439 B ^{6.16 %}	39.033 B ^{-7.68 %}	42.278 B ^{469 655.56 %}	9.000 M ^{-99.98 %}	39.166 B
Inventory	357.000 M ^{95.08 %}	183.000 M ^{-67.89 %}	570.000 M ^{39.36 %}	409.000 M ^{-7.26 %}	441.000 M ^{35.28 %}	326.000 M ^{-11.17 %}	367.000 M ^{26.99 %}	289.000 M ^{-34.91 %}	444.000 M ^{140.00 %}	185.000 M ^{-49.86 %}	369.000 M ^{-6.58 %}	395.000 M
Net receivables	33.822 B ^{-19.50 %}	42.015 B ^{18.75 %}	35.380 B ^{14.62 %}	30.867 B ^{-5.10 %}	32.525 B ^{-15.99 %}	38.715 B ^{24.34 %}	31.137 B ^{18.97 %}	26.173 B ^{13.06 %}	23.150 B ^{-16.54 %}	27.739 B ^{11.80 %}	24.811 B ^{19.54 %}	20.755 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.17 %}	121.000 M ^{-97.87 %}	5.677 B ^{131.22 %}	-18.186 B ^{-438.22 %}	5.377 B ^{4 236.29 %}	124.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-100.00 %}	42.562 B	0.000
Account payables	10.951 B ^{-26.25 %}	14.849 B ^{26.57 %}	11.732 B ^{13.57 %}	10.330 B ^{5.59 %}	9.783 B ^{-27.24 %}	13.446 B ^{15.58 %}	11.633 B ^{90.02 %}	6.122 B ^{13.71 %}	5.384 B ^{-35.71 %}	8.374 B ^{-34.89 %}	12.861 B ^{22.03 %}	10.539 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{-98.94 %}	3.788 B ^{58.63 %}	2.388 B ^{317.48 %}	572.000 M ^{2 500.00 %}	22.000 M ^{-98.85 %}	1.921 B ^{8 631.82 %}	22.000 M ^{-95.22 %}	460.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.666 B ^{-1 338.51 %}	296.000 M ^{2.07 %}	290.000 M ^{0.69 %}	288.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	8.000 M ^{166.67 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{-44.44 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.998 B ^{-23.49 %}	-1.618 B ^{20.14 %}	-2.026 B ^{-34.53 %}	-1.506 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.601 B ^{-23.51 %}	2.093 B ^{-0.10 %}	2.095 B ^{1 663.43 %}	-134.000 M ^{-126.85 %}	499.000 M ^{0.00 %}	499.000 M ^{-18.86 %}	615.000 M ^{-90.99 %}	6.827 B ^{355.13 %}	1.500 B ^{-74.51 %}	5.884 B ^{292.27 %}	1.500 B ^{-75.78 %}	6.194 B
Deferred tax liabilities non current	3.283 B ^{24.26 %}	2.642 B ^{-24.60 %}	3.504 B ^{8.82 %}	3.220 B ^{-12.17 %}	3.666 B ^{7.19 %}	3.420 B ^{20.81 %}	2.831 B ^{7.64 %}	2.630 B ^{0.57 %}	2.615 B ^{16.79 %}	2.239 B ^{-9.21 %}	2.466 B ^{7.36 %}	2.297 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.896 B	0.000
Total assets	78.423 B ^{-2.17 %}	80.163 B ^{9.99 %}	72.882 B ^{5.16 %}	69.303 B ^{0.14 %}	69.209 B ^{-9.21 %}	76.228 B ^{12.48 %}	67.771 B ^{5.85 %}	64.026 B ^{5.33 %}	60.785 B ^{-4.21 %}	63.457 B ^{-0.56 %}	63.815 B ^{5.62 %}	60.421 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.694 B ^{49.60 %}	-3.361 B ^{-51.60 %}	-2.217 B ^{-107.97 %}	-1.066 B ^{-74.18 %}	-612.000 M ^{72.46 %}	-2.222 B ^{-112.02 %}	-1.048 B ^{-48.44 %}	-706.000 M ^{-33.21 %}	-530.000 M ^{49.57 %}	-1.051 B ^{-109.78 %}	-501.000 M ^{-124.66 %}	-223.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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Finances

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