Takada Corporation ^1966.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	58.067 B ^{11.12 %}	52.257 B ^{-9.72 %}	57.882 B ^{22.52 %}	47.244 B ^{-1.15 %}	47.795 B ^{-3.85 %}	49.710 B
Net income	2.309 B ^{38.40 %}	1.668 B ^{1.34 %}	1.646 B ^{108.89 %}	788.125 M ^{-25.26 %}	1.054 B ^{-26.11 %}	1.427 B
Income before tax	2.777 B ^{12.20 %}	2.475 B ^{-0.06 %}	2.476 B ^{100.74 %}	1.234 B ^{-20.99 %}	1.561 B ^{-27.11 %}	2.142 B
Income before tax ratio	0.05 ^{0.97 %}	0.05 ^{10.70 %}	0.04 ^{63.85 %}	0.03 ^{-20.07 %}	0.03 ^{-24.19 %}	0.04
EBITDA	3.611 B ^{12.51 %}	3.209 B ^{2.23 %}	3.139 B ^{73.87 %}	1.806 B ^{-17.02 %}	2.176 B ^{-19.73 %}	2.711 B
Net income ratio	0.04 ^{24.56 %}	0.03 ^{12.24 %}	0.03 ^{70.49 %}	0.02 ^{-24.38 %}	0.02 ^{-23.15 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{1.26 %}	0.06 ^{13.24 %}	0.05 ^{41.91 %}	0.04 ^{-16.05 %}	0.05 ^{-16.51 %}	0.05
Gross profit ratio	0.12 ^{0.58 %}	0.12 ^{14.13 %}	0.11 ^{16.08 %}	0.09 ^{-13.05 %}	0.11 ^{-1.84 %}	0.11
Weighted average shs out dil	6.378 M ^{0.79 %}	6.328 M ^{-56.38 %}	14.508 M ^{0.00 %}	14.509 M ^{-7.55 %}	15.694 M ^{0.00 %}	15.694 M
Weighted average shs out	6.378 M ^{0.79 %}	6.328 M ^{-56.01 %}	14.385 M ^{0.91 %}	14.255 M ^{-7.95 %}	15.486 M ^{0.00 %}	15.486 M
EPS diluted	362.01 ^{37.32 %}	263.62 ^{132.33 %}	113.47 ^{108.89 %}	54.32 ^{-19.15 %}	67.19 ^{-7.72 %}	72.81
Earnings per share	362.01 ^{37.32 %}	263.62 ^{2.19 %}	257.96 ^{110.79 %}	122.38 ^{-25.60 %}	164.48 ^{81.09 %}	90.83
Gross profit	7.141 B ^{11.76 %}	6.389 B ^{3.04 %}	6.201 B ^{42.21 %}	4.360 B ^{-14.05 %}	5.073 B ^{-5.62 %}	5.375 B
Income tax expense	515.271 M ^{-34.36 %}	785.011 M ^{-0.89 %}	792.100 M ^{71.58 %}	461.660 M ^{-12.59 %}	528.153 M ^{-24.55 %}	700.000 M
Cost of revenue	50.927 B ^{11.03 %}	45.868 B ^{-11.25 %}	51.681 B ^{20.51 %}	42.884 B ^{0.38 %}	42.722 B ^{-3.64 %}	44.335 B
General and administrative expenses	375.000 M ^{-0.79 %}	378.000 M ^{14.89 %}	329.000 M ^{1.54 %}	324.000 M ^{11.34 %}	291.000 M ^{0.69 %}	289.000 M
Selling and marketing expenses	3.637 B ^{6.53 %}	3.414 B ^{14.72 %}	2.976 B ^{12.26 %}	2.651 B ^{2.67 %}	2.582 B ^{-4.65 %}	2.708 B
Other expenses	-186.239 M ^{-3 307.15 %}	5.807 M ^{-82.09 %}	32.415 M ^{8.00 %}	30.013 M ^{35.08 %}	22.218 M ^{-83.29 %}	133.000 M
Operating expenses	4.207 B ^{5.47 %}	3.989 B ^{13.31 %}	3.520 B ^{11.41 %}	3.160 B ^{4.08 %}	3.036 B ^{-5.47 %}	3.212 B
Cost and expenses	55.134 B ^{10.58 %}	49.857 B ^{-9.68 %}	55.202 B ^{19.89 %}	46.044 B ^{0.62 %}	45.758 B ^{-3.76 %}	47.547 B
Research and development expenses	186.239 M ^{-2.49 %}	191.000 M ^{4.37 %}	183.000 M ^{18.06 %}	155.000 M ^{9.93 %}	141.000 M ^{71.95 %}	82.000 M
Selling general and administrative expenses	4.207 B ^{10.95 %}	3.792 B ^{14.74 %}	3.305 B ^{11.09 %}	2.975 B ^{3.55 %}	2.873 B ^{-4.14 %}	2.997 B
Interest income	73.214 M ^{9.65 %}	66.771 M ^{123.27 %}	29.906 M ^{462.04 %}	5.321 M ^{-24.20 %}	7.020 M ^{-54.04 %}	15.275 M
Interest expense	125.942 M ^{198.58 %}	42.180 M ^{26.65 %}	33.304 M ^{2.71 %}	32.425 M ^{-22.84 %}	42.024 M ^{2.98 %}	40.806 M
Depreciation and amortization	708.434 M ^{12.01 %}	632.449 M ^{0.44 %}	629.704 M ^{16.71 %}	539.565 M ^{-5.76 %}	572.538 M ^{9.05 %}	525.000 M
Operating income	2.934 B ^{22.22 %}	2.400 B ^{-10.44 %}	2.680 B ^{123.33 %}	1.200 B ^{-41.07 %}	2.037 B ^{-9.89 %}	2.260 B
Operating income ratio	0.05 ^{9.99 %}	0.05 ^{-0.80 %}	0.05 ^{82.29 %}	0.03 ^{-40.38 %}	0.04 ^{-6.28 %}	0.05
Total other income expenses net	-157.092 M ^{-311.14 %}	74.403 M ^{136.49 %}	-203.916 M ^{-709.47 %}	33.458 M ^{107.04 %}	-475.308 M ^{-309.54 %}	-116.059 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.186 B ^{115.38 %}	1.944 B ^{251.59 %}	552.789 M ^{206.55 %}	-518.784 M ^{-321.96 %}	233.725 M ^{-90.87 %}	2.560 B
Total investments	551.881 M ^{14.25 %}	483.051 M ^{11.57 %}	432.964 M ^{-31.07 %}	628.166 M ^{-9.00 %}	690.257 M ^{25.05 %}	552.000 M
Total debt	9.372 B ^{52.67 %}	6.139 B ^{22.98 %}	4.992 B ^{78.29 %}	2.800 B ^{-3.45 %}	2.900 B ^{-3.33 %}	3.000 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.529 B ^{228.07 %}	466.000 M ^{305.29 %}	-227.000 M ^{72.65 %}	-830.000 M ^{41.88 %}	-1.428 B ^{21.75 %}	-1.825 B
Retained earnings	14.022 B ^{12.33 %}	12.482 B ^{0.74 %}	12.391 B ^{15.93 %}	10.688 B ^{7.57 %}	9.936 B ^{4.63 %}	9.496 B
Common stock	3.723 B ^{2.22 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.01 %}	3.642 B
Total equity	20.564 B ^{21.75 %}	16.890 B ^{5.08 %}	16.073 B ^{17.10 %}	13.726 B ^{10.90 %}	12.376 B ^{7.13 %}	11.552 B
Other non current liabilities	2.525 B ^{-3.97 %}	2.629 B ^{1 387.41 %}	176.774 M ^{-93.90 %}	2.898 B ^{-5.81 %}	3.077 B	0.000
Long term debt	3.115 B ^{855.72 %}	325.972 M ^{-1.74 %}	331.756 M ^{15.01 %}	288.465 M ^{-0.03 %}	288.560 M ^{220.71 %}	89.974 M
Total non current liabilities	6.125 B ^{77.77 %}	3.446 B ^{-2.60 %}	3.538 B ^{-3.80 %}	3.677 B ^{-4.64 %}	3.856 B ^{-5.51 %}	4.081 B
Other current liabilities	2.193 B ^{15.69 %}	1.896 B ^{722.68 %}	-304.482 M ^{-166.06 %}	460.933 M ^{-6.93 %}	495.268 M ^{-63.01 %}	1.339 B
Deferred revenue	238.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.474 B ^{57.74 %}	1.568 B ^{18.79 %}	1.320 B ^{396.09 %}	266.123 M
Short term debt	6.554 B ^{7.89 %}	6.075 B ^{23.52 %}	4.918 B ^{75.64 %}	2.800 B ^{-3.45 %}	2.900 B ^{-3.33 %}	3.000 B
Total current liabilities	18.468 B ^{6.78 %}	17.295 B ^{-13.89 %}	20.085 B ^{31.91 %}	15.226 B ^{3.27 %}	14.744 B ^{14.38 %}	12.890 B
Total liabilities	24.593 B ^{18.57 %}	20.741 B ^{-12.20 %}	23.622 B ^{24.96 %}	18.903 B ^{1.63 %}	18.600 B ^{44.30 %}	12.890 B
Other non current assets	786.177 M ^{56.91 %}	501.034 M ^{70.07 %}	294.598 M ^{14.21 %}	257.937 M ^{34.25 %}	192.132 M ^{20 188.49 %}	947.000 K
Long term investments	422.943 M ^{-8.66 %}	463.051 M ^{20.91 %}	382.964 M ^{-33.76 %}	578.166 M ^{-9.70 %}	640.257 M ^{27.54 %}	502.000 M
Intangible assets	631.000 M ^{95.36 %}	323.000 M ^{4.19 %}	310.000 M ^{-7.46 %}	335.000 M ^{-8.72 %}	367.000 M ^{-16.40 %}	439.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	828.000 K ^{229.88 %}	251.000 K ^{-74.07 %}	968.000 K ^{14.56 %}	845.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	631.995 M ^{95.16 %}	323.828 M ^{4.38 %}	310.251 M ^{-7.65 %}	335.968 M ^{-8.67 %}	367.845 M ^{-16.21 %}	439.000 M
Property plant equipment net	11.174 B ^{17.77 %}	9.488 B ^{13.63 %}	8.350 B ^{3.29 %}	8.084 B ^{4.19 %}	7.759 B ^{5.95 %}	7.323 B
Total non current assets	14.055 B ^{21.04 %}	11.612 B ^{11.81 %}	10.386 B ^{0.43 %}	10.342 B ^{1.57 %}	10.181 B ^{8.29 %}	9.402 B
Other current assets	574.012 M ^{-74.51 %}	2.252 B ^{350.86 %}	499.556 M ^{61.91 %}	308.534 M ^{-62.79 %}	829.248 M ^{105.08 %}	-16.312 B
Short term investments	128.938 M ^{544.69 %}	20.000 M ^{-60.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
cash and cash equivalents	5.186 B ^{23.63 %}	4.195 B ^{-5.50 %}	4.439 B ^{33.76 %}	3.319 B ^{24.47 %}	2.666 B ^{506.63 %}	439.525 M
Cash and short term investments	5.186 B ^{23.03 %}	4.215 B ^{-6.10 %}	4.489 B ^{33.26 %}	3.369 B ^{24.02 %}	2.716 B ^{518.00 %}	439.525 M
Total current assets	31.101 B ^{19.54 %}	26.018 B ^{-11.23 %}	29.309 B ^{31.51 %}	22.287 B ^{7.18 %}	20.795 B ^{4 631.26 %}	439.525 M
Inventory	660.951 M ^{-22.78 %}	855.959 M ^{84.73 %}	463.358 M ^{-19.73 %}	577.276 M ^{-83.67 %}	3.535 B ^{40.62 %}	2.514 B
Net receivables	24.680 B ^{32.02 %}	18.695 B ^{-21.64 %}	23.857 B ^{32.30 %}	18.033 B ^{31.49 %}	13.714 B ^{-0.60 %}	13.798 B
Tax assets	1.040 B ^{24.34 %}	836.411 M ^{-20.23 %}	1.048 B ^{-3.40 %}	1.085 B ^{-11.18 %}	1.222 B ^{7.47 %}	1.137 B
Other assets	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	18.681 B
Account payables	9.482 B ^{34.29 %}	7.061 B ^{-42.22 %}	12.219 B ^{21.40 %}	10.066 B ^{8.11 %}	9.311 B ^{16.67 %}	7.981 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.264 B ^{191.03 %}	777.879 M ^{134.73 %}	331.396 M ^{-53.85 %}	718.145 M ^{135.85 %}	304.491 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.539 B	0.000	0.000	0.000
Minority interest	287.273 M ^{-11.11 %}	323.196 M ^{10.94 %}	291.319 M ^{16.68 %}	249.668 M ^{0.12 %}	249.379 M ^{-4.82 %}	262.000 M
Capital lease obligations	297.220 M ^{13.57 %}	261.707 M ^{1.58 %}	257.629 M ^{-10.69 %}	288.465 M ^{-0.03 %}	288.560 M ^{220.71 %}	89.974 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 M ^{-72.65 %}	830.000 M ^{-41.88 %}	1.428 B ^{-16.98 %}	1.720 B
Other total stockholders equity	1.002 B ^{4 261.03 %}	-24.090 M ^{90.43 %}	-251.738 M ^{70.54 %}	-854.486 M ^{41.14 %}	-1.452 B ^{-6 048.28 %}	-23.610 M
Deferred tax liabilities non current	484.848 M ^{-1.11 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{-13.95 %}	569.736 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.081 B
Total assets	45.157 B ^{20.00 %}	37.631 B ^{-5.20 %}	39.695 B ^{21.66 %}	32.629 B ^{5.34 %}	30.976 B ^{8.60 %}	28.523 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.759 B ^{-630.23 %}	-514.768 M ^{84.50 %}	-3.321 B ^{-539.84 %}	754.947 M ^{152.57 %}	-1.436 B ^{-825.22 %}	198.009 M
Accounts receivables	-3.976 B ^{-221.22 %}	3.280 B ^{160.02 %}	-5.465 B ^{-55.65 %}	-3.511 B ^{-754.26 %}	-411.000 M ^{-132.00 %}	1.284 B
Inventory	160.231 M ^{148.85 %}	-327.999 M ^{-289.63 %}	172.967 M ^{-94.13 %}	2.949 B ^{381.66 %}	-1.047 B ^{-246.71 %}	713.689 M
Accounts payables	2.413 B ^{146.35 %}	-5.206 B ^{-345.50 %}	2.121 B ^{221.84 %}	658.891 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.438 B
Other working capital	-2.356 B ^{-235.48 %}	1.739 B ^{1 300.91 %}	-144.817 M ^{-121.99 %}	658.600 M ^{2 893.64 %}	22.000 M ^{106.07 %}	-362.204 M
Other non cash items	96.214 M ^{330.99 %}	-41.652 M ^{-107.74 %}	538.333 M ^{230.17 %}	-413.569 M ^{-122.06 %}	1.875 B ^{1 186.70 %}	-172.497 M
Net cash provided by operating activities	-645.327 M ^{-137.00 %}	1.744 B ^{444.39 %}	-506.503 M ^{-130.35 %}	1.669 B ^{-19.18 %}	2.065 B ^{5.47 %}	1.958 B
Investments in property plant and equipment	-3.031 B ^{-76.27 %}	-1.719 B ^{-180.04 %}	-613.934 M ^{37.36 %}	-980.061 M ^{-39.98 %}	-700.154 M ^{-1.79 %}	-687.841 M
Acquisitions net	574.446 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M	0.000 ^{100.00 %}	-370.000 M ^{-11 662.50 %}	3.200 M
Purchases of investments	-122.778 M ^{35.54 %}	-190.483 M ^{12.79 %}	-218.417 M ^{-62.34 %}	-134.544 M ^{-28.35 %}	-104.824 M ^{55.12 %}	-233.569 M
Sales maturities of investments	120.736 M ^{-53.67 %}	260.606 M ^{-2.54 %}	267.387 M ^{82.37 %}	146.618 M ^{46.62 %}	100.000 M ^{-24.08 %}	131.720 M
Other investing activites	63.000 K ^{-98.05 %}	3.225 M ^{123.41 %}	-13.779 M ^{65.68 %}	-40.152 M ^{-2 472.20 %}	-1.561 M ^{97.10 %}	-53.740 M
Net cash used for investing activites	-2.458 B ^{-49.34 %}	-1.646 B ^{-185.43 %}	-576.638 M ^{42.80 %}	-1.008 B ^{6.35 %}	-1.077 B ^{-28.12 %}	-840.230 M
Debt repayment	3.109 B ^{171.05 %}	1.147 B ^{-44.38 %}	2.062 B ^{2 162.32 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M
Common stock issued	1.275 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-76.000 K ^{99.99 %}	-1.500 B ^{-1 923 255.13 %}	-78.000 K ^{-6.85 %}	-73.000 K ^{99.99 %}	-650.113 M ^{20.77 %}	-820.537 M
Dividends paid	-314.875 M ^{-306.04 %}	-77.547 M ^{-0.90 %}	-76.853 M ^{0.26 %}	-77.051 M ^{46.91 %}	-145.124 M ^{-60.48 %}	-90.434 M
Other financing activites	-49.611 M ^{62.20 %}	-131.247 M ^{-37.42 %}	-95.507 M ^{-24.75 %}	-76.556 M ^{27.92 %}	-106.209 M ^{-72.87 %}	-61.439 M
Net cash used provided by financing activities	4.020 B ^{815.26 %}	-562.000 M ^{-129.74 %}	1.890 B ^{844.98 %}	-253.680 M ^{74.67 %}	-1.001 B ^{6.62 %}	-1.072 B
Effect of forex changes on cash	61.684 M ^{-76.03 %}	257.330 M ^{27.46 %}	201.895 M ^{40.09 %}	144.116 M ^{29.72 %}	111.098 M ^{197.45 %}	-114.000 M
Net change in cash	978.049 M ^{573.37 %}	-206.613 M ^{-119.12 %}	1.081 B ^{86.57 %}	579.163 M ^{489.88 %}	98.183 M ^{140.53 %}	40.819 M
Cash at beginning of period	4.079 B ^{-3.08 %}	4.209 B ^{34.54 %}	3.128 B ^{22.72 %}	2.549 B ^{4.01 %}	2.451 B ^{-2.73 %}	2.520 B
Cash at end of period	5.057 B ^{26.37 %}	4.002 B ^{-4.91 %}	4.209 B ^{34.54 %}	3.128 B ^{22.72 %}	2.549 B ^{-0.45 %}	2.560 B
Operating cash flow	-687.327 M ^{-139.41 %}	1.744 B ^{444.32 %}	-506.503 M ^{-130.35 %}	1.669 B ^{-19.18 %}	2.065 B ^{5.47 %}	1.958 B
Capital expenditure	-3.031 B ^{-76.27 %}	-1.719 B ^{-180.04 %}	-613.934 M ^{37.36 %}	-980.061 M ^{-39.98 %}	-700.154 M ^{-1.79 %}	-687.841 M
Free CashFlow	-3.718 B ^{-14 931.76 %}	25.067 M ^{102.24 %}	-1.120 B ^{-262.65 %}	688.882 M ^{-49.53 %}	1.365 B ^{7.46 %}	1.270 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	11.887 B ^{-17.94 %}	14.485 B ^{-6.25 %}	15.450 B ^{8.09 %}	14.294 B ^{3.30 %}	13.838 B ^{13.91 %}	12.148 B ^{-0.55 %}	12.214 B ^{-14.05 %}	14.210 B ^{3.84 %}	13.685 B ^{-16.24 %}	16.337 B ^{28.18 %}	12.746 B ^{-2.98 %}	13.137 B
Net income	-48.252 M ^{-104.70 %}	1.026 B ^{448.62 %}	187.000 M ^{-73.66 %}	709.953 M ^{83.93 %}	386.000 M ^{179.45 %}	138.127 M ^{-66.49 %}	412.226 M ^{-49.30 %}	813.089 M ^{166.71 %}	304.857 M ^{-62.03 %}	802.956 M ^{264.64 %}	220.206 M ^{214.94 %}	69.921 M
Income before tax	-37.476 M ^{-104.38 %}	856.137 M ^{165.06 %}	323.000 M ^{-68.23 %}	1.017 B ^{75.27 %}	580.000 M ^{153.81 %}	228.519 M ^{-62.80 %}	614.282 M ^{-46.30 %}	1.144 B ^{134.36 %}	488.103 M ^{-58.66 %}	1.181 B ^{349.36 %}	262.731 M ^{43.10 %}	183.603 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-105.33 %}	0.06 ^{182.72 %}	0.02 ^{-70.60 %}	0.07 ^{69.67 %}	0.04 ^{122.81 %}	0.02 ^{-62.60 %}	0.05 ^{-37.52 %}	0.08 ^{125.69 %}	0.04 ^{-50.64 %}	0.07 ^{250.58 %}	0.02 ^{47.49 %}	0.01
EBITDA	175.335 M ^{-83.82 %}	1.084 B ^{160.50 %}	416.000 M ^{-61.22 %}	1.073 B ^{41.82 %}	756.389 M ^{106.06 %}	367.073 M ^{-53.99 %}	797.874 M ^{-42.44 %}	1.386 B ^{156.49 %}	540.438 M ^{-56.93 %}	1.255 B ^{187.93 %}	435.826 M ^{25.94 %}	346.072 M
Net income ratio	0.00 ^{-105.73 %}	0.07 ^{485.19 %}	0.01 ^{-75.63 %}	0.05 ^{78.06 %}	0.03 ^{145.32 %}	0.01 ^{-66.31 %}	0.03 ^{-41.02 %}	0.06 ^{156.84 %}	0.02 ^{-54.67 %}	0.05 ^{184.48 %}	0.02 ^{224.61 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-80.28 %}	0.07 ^{177.86 %}	0.03 ^{-64.12 %}	0.08 ^{37.30 %}	0.05 ^{80.89 %}	0.03 ^{-53.74 %}	0.07 ^{-33.04 %}	0.10 ^{147.00 %}	0.04 ^{-48.59 %}	0.08 ^{124.64 %}	0.03 ^{29.80 %}	0.03
Gross profit ratio	0.09 ^{-41.98 %}	0.16 ^{82.75 %}	0.09 ^{-38.46 %}	0.14 ^{23.22 %}	0.11 ^{6.15 %}	0.11 ^{-18.59 %}	0.13 ^{-8.83 %}	0.14 ^{33.97 %}	0.11 ^{-20.99 %}	0.14 ^{35.52 %}	0.10 ^{24.53 %}	0.08
Weighted average shs out dil	7.326 M ^{14.85 %}	6.378 M ^{0.34 %}	6.357 M ^{0.45 %}	6.328 M ^{0.00 %}	6.328 M ^{0.00 %}	6.328 M ^{-56.38 %}	14.508 M ^{-0.27 %}	14.548 M ^{0.54 %}	14.469 M ^{-0.40 %}	14.528 M ^{0.27 %}	14.489 M ^{-0.13 %}	14.508 M
Weighted average shs out	7.326 M ^{14.85 %}	6.378 M ^{0.34 %}	6.357 M ^{0.45 %}	6.328 M ^{0.00 %}	6.328 M ^{-0.15 %}	6.338 M ^{-56.40 %}	14.537 M ^{0.05 %}	14.529 M ^{0.41 %}	14.469 M ^{1.37 %}	14.274 M ^{-1.55 %}	14.498 M ^{-0.17 %}	14.523 M
EPS diluted	-6.59 ^{-104.13 %}	159.68 ^{442.76 %}	29.42 ^{-73.78 %}	112.19 ^{83.92 %}	61.00 ^{180.20 %}	21.77 ^{-23.37 %}	28.41 ^{-49.23 %}	55.96 ^{166.35 %}	21.01 ^{-62.00 %}	55.29 ^{264.47 %}	15.17 ^{214.73 %}	4.82
Earnings per share	-6.59 ^{-104.13 %}	159.68 ^{442.76 %}	29.42 ^{-73.78 %}	112.19 ^{83.92 %}	61.00 ^{179.69 %}	21.81 ^{-66.58 %}	65.26 ^{-49.20 %}	128.47 ^{509.73 %}	21.07 ^{-62.54 %}	56.25 ^{270.31 %}	15.19 ^{215.80 %}	4.81
Gross profit	1.079 B ^{-52.39 %}	2.267 B ^{71.33 %}	1.323 B ^{-33.49 %}	1.989 B ^{27.29 %}	1.563 B ^{20.92 %}	1.292 B ^{-19.03 %}	1.596 B ^{-21.63 %}	2.037 B ^{39.11 %}	1.464 B ^{-33.82 %}	2.212 B ^{73.70 %}	1.274 B ^{20.82 %}	1.054 B
Income tax expense	16.854 M ^{110.53 %}	-160.098 M ^{-208.91 %}	147.000 M ^{-54.26 %}	321.410 M ^{56.02 %}	206.000 M ^{147.94 %}	83.086 M ^{-59.48 %}	205.044 M ^{-33.58 %}	308.717 M ^{64.07 %}	188.164 M ^{-45.47 %}	345.083 M ^{340.72 %}	78.299 M ^{-13.54 %}	90.557 M
Cost of revenue	10.807 B ^{-11.54 %}	12.218 B ^{-13.51 %}	14.127 B ^{14.81 %}	12.305 B ^{0.24 %}	12.275 B ^{13.08 %}	10.855 B ^{2.23 %}	10.618 B ^{-12.78 %}	12.174 B ^{-0.38 %}	12.221 B ^{-13.48 %}	14.125 B ^{23.12 %}	11.472 B ^{-5.06 %}	12.083 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-186.000 M ^{-18 500.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-79.72 %}	4.930 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M ^{50.14 %}	1.390 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.075 B ^{-13.13 %}	1.237 B ^{16.26 %}	1.064 B ^{16.46 %}	913.625 M ^{-7.99 %}	993.000 M ^{-7.79 %}	1.077 B ^{8.47 %}	992.811 M ^{3.55 %}	958.748 M ^{-0.16 %}	960.317 M ^{-2.45 %}	984.435 M ^{16.57 %}	844.472 M ^{-1.89 %}	860.783 M
Cost and expenses	11.882 B ^{-11.69 %}	13.455 B ^{-11.43 %}	15.191 B ^{14.92 %}	13.219 B ^{-0.37 %}	13.268 B ^{11.19 %}	11.932 B ^{2.77 %}	11.611 B ^{-11.58 %}	13.132 B ^{-0.37 %}	13.181 B ^{-12.76 %}	15.109 B ^{22.67 %}	12.317 B ^{-4.85 %}	12.944 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 M ^{416.22 %}	37.000 M ^{-11.90 %}	42.000 M ^{-27.59 %}	58.000 M ^{-68.31 %}	183.000 M ^{266.00 %}	50.000 M ^{-1.96 %}	51.000 M
Selling general and administrative expenses	1.075 B ^{-13.13 %}	1.237 B ^{16.15 %}	1.065 B ^{16.57 %}	913.625 M ^{-7.90 %}	992.000 M ^{12.60 %}	881.000 M ^{-7.83 %}	955.811 M ^{4.26 %}	916.748 M ^{-4.51 %}	960.000 M ^{24.68 %}	770.000 M ^{-3.08 %}	794.472 M ^{-1.89 %}	809.783 M
Interest income	8.262 M ^{-35.84 %}	12.877 M ^{-31.81 %}	18.885 M ^{-1.28 %}	19.130 M ^{-14.30 %}	22.322 M ^{-8.11 %}	24.291 M ^{70.36 %}	14.259 M ^{-0.70 %}	14.360 M ^{3.60 %}	13.861 M ^{-22.95 %}	17.989 M ^{122.31 %}	8.092 M ^{230.42 %}	2.449 M
Interest expense	33.314 M ^{26.80 %}	26.272 M ^{3.60 %}	25.360 M ^{-57.72 %}	59.976 M ^{318.42 %}	14.334 M ^{20.16 %}	11.929 M ^{26.15 %}	9.456 M ^{-22.50 %}	12.201 M ^{41.97 %}	8.594 M ^{-14.09 %}	10.003 M ^{19.37 %}	8.380 M ^{-10.19 %}	9.331 M
Depreciation and amortization	179.497 M ^{-10.82 %}	201.277 M ^{27.39 %}	158.000 M ^{5 885.43 %}	-2.731 M ^{-101.69 %}	161.203 M ^{26.31 %}	127.623 M ^{-26.71 %}	174.136 M ^{3.00 %}	169.072 M ^{360.71 %}	36.698 M ^{35.65 %}	27.054 M ^{-83.58 %}	164.715 M ^{7.56 %}	153.137 M
Operating income	4.694 M ^{-99.54 %}	1.030 B ^{297.57 %}	259.000 M ^{-75.92 %}	1.075 B ^{88.35 %}	571.000 M ^{165.08 %}	215.410 M ^{-64.29 %}	603.298 M ^{-44.03 %}	1.078 B ^{113.99 %}	503.740 M ^{-58.97 %}	1.228 B ^{186.13 %}	429.114 M ^{121.91 %}	193.371 M
Operating income ratio	0.00 ^{-99.44 %}	0.07 ^{324.07 %}	0.02 ^{-77.72 %}	0.08 ^{82.34 %}	0.04 ^{132.70 %}	0.02 ^{-64.10 %}	0.05 ^{-34.89 %}	0.08 ^{106.08 %}	0.04 ^{-51.02 %}	0.08 ^{123.23 %}	0.03 ^{128.73 %}	0.01
Total other income expenses net	-42.170 M ^{75.70 %}	-173.573 M ^{-371.21 %}	64.000 M ^{208.60 %}	-58.933 M ^{-689.33 %}	10.000 M ^{-23.72 %}	13.109 M ^{19.35 %}	10.984 M ^{-83.34 %}	65.947 M ^{521.74 %}	-15.637 M ^{66.89 %}	-47.221 M ^{71.62 %}	-166.383 M ^{-1 603.35 %}	-9.768 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	7.730 B ^{84.67 %}	4.186 B ^{-10.31 %}	4.667 B ^{-22.31 %}	6.007 B ^{35.45 %}	4.435 B ^{128.19 %}	1.944 B ^{-34.23 %}	2.955 B ^{-32.12 %}	4.353 B ^{326.34 %}	1.021 B ^{84.71 %}	552.789 M ^{-74.50 %}	2.168 B ^{24.25 %}	1.745 B
Total investments	381.450 M ^{-7.11 %}	410.662 M ^{-2.82 %}	422.560 M ^{-18.90 %}	521.011 M ^{-43.98 %}	930.000 M ^{92.53 %}	483.051 M ^{7.62 %}	448.847 M ^{-4.80 %}	471.455 M ^{9.75 %}	429.574 M ^{-0.78 %}	432.964 M ^{-32.94 %}	645.596 M ^{-22.17 %}	829.480 M
Total debt	11.848 B ^{26.41 %}	9.372 B ^{1.94 %}	9.194 B ^{-10.45 %}	10.266 B ^{16.41 %}	8.819 B ^{43.65 %}	6.139 B ^{-28.28 %}	8.560 B ^{15.97 %}	7.381 B ^{63.95 %}	4.502 B ^{-9.82 %}	4.992 B ^{-9.81 %}	5.535 B ^{18.92 %}	4.654 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.544 B ^{1.02 %}	1.529 B ^{8.53 %}	1.409 B ^{12.17 %}	1.256 B ^{90.56 %}	659.000 M ^{-46.65 %}	1.235 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{78.85 %}	-227.000 M ^{-207.62 %}	210.934 M ^{-15.71 %}	250.236 M
Retained earnings	13.460 B ^{-4.01 %}	14.022 B ^{3.92 %}	13.493 B ^{1.74 %}	13.262 B ^{5.66 %}	12.552 B ^{0.56 %}	12.482 B ^{-9.84 %}	13.844 B ^{3.07 %}	13.432 B ^{6.44 %}	12.619 B ^{1.84 %}	12.391 B ^{14.16 %}	10.855 B ^{2.07 %}	10.634 B
Common stock	3.723 B ^{0.00 %}	3.723 B ^{2.22 %}	3.642 B ^{0.01 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{-0.01 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{0.00 %}	3.642 B ^{19.72 %}	3.042 B ^{0.00 %}	3.042 B
Total equity	19.976 B ^{-2.86 %}	20.564 B ^{13.14 %}	18.175 B ^{2.66 %}	17.704 B ^{3.17 %}	17.160 B ^{1.60 %}	16.890 B ^{-4.95 %}	17.769 B ^{1.94 %}	17.431 B ^{5.73 %}	16.485 B ^{2.56 %}	16.073 B ^{8.81 %}	14.771 B ^{0.93 %}	14.635 B
Other non current liabilities	2.923 B ^{15.78 %}	2.525 B ^{-15.01 %}	2.971 B ^{17.80 %}	2.522 B ^{-26.21 %}	3.418 B ^{18.23 %}	2.891 B ^{-6.64 %}	3.097 B ^{77 415 625.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	176.774 M ^{-93.70 %}	2.807 B ^{0.75 %}	2.786 B
Long term debt	2.966 B ^{-4.79 %}	3.115 B ^{10.20 %}	2.827 B ^{8.57 %}	2.604 B ^{5 439.90 %}	47.000 M ^{-85.58 %}	325.972 M ^{296.67 %}	82.178 M ^{-84.57 %}	532.468 M ^{-2.08 %}	543.806 M ^{63.92 %}	331.756 M ^{-23.71 %}	434.862 M ^{-4.24 %}	454.096 M
Total non current liabilities	6.374 B ^{4.07 %}	6.125 B ^{-2.32 %}	6.271 B ^{11.66 %}	5.616 B ^{62.08 %}	3.465 B ^{0.56 %}	3.446 B ^{-6.09 %}	3.669 B ^{0.57 %}	3.648 B ^{0.73 %}	3.622 B ^{2.39 %}	3.538 B ^{-5.21 %}	3.732 B ^{0.05 %}	3.730 B
Other current liabilities	1.770 B ^{-19.29 %}	2.193 B ^{-20.66 %}	2.765 B ^{61.53 %}	1.712 B ^{-9.20 %}	1.885 B ^{18.01 %}	1.597 B ^{-43.03 %}	2.804 B ^{46.78 %}	1.910 B ^{-8.83 %}	2.095 B ^{57.54 %}	1.330 B ^{-28.44 %}	1.858 B ^{39.88 %}	1.329 B
Deferred revenue	335.070 M ^{40.70 %}	238.141 M ^{63.88 %}	145.312 M ^{-77.15 %}	635.999 M ^{141.89 %}	262.931 M ^{-12.18 %}	299.396 M ^{-36.43 %}	470.950 M ^{-45.58 %}	865.322 M ^{-4.47 %}	905.790 M ^{-63.39 %}	2.474 B ^{165.57 %}	931.546 M ^{19.92 %}	776.807 M
Short term debt	8.881 B ^{35.51 %}	6.554 B ^{2.94 %}	6.367 B ^{-21.01 %}	8.061 B ^{-8.11 %}	8.772 B ^{44.42 %}	6.074 B ^{-28.35 %}	8.478 B ^{16.45 %}	7.280 B ^{66.13 %}	4.382 B ^{-12.54 %}	5.010 B ^{-1.76 %}	5.100 B ^{21.43 %}	4.200 B
Total current liabilities	18.452 B ^{-0.09 %}	18.468 B ^{6.06 %}	17.413 B ^{-0.83 %}	17.559 B ^{-7.50 %}	18.983 B ^{9.76 %}	17.295 B ^{-19.30 %}	21.430 B ^{0.12 %}	21.404 B ^{12.04 %}	19.104 B ^{-4.88 %}	20.085 B ^{7.87 %}	18.619 B ^{-0.03 %}	18.625 B
Total liabilities	24.826 B ^{0.95 %}	24.593 B ^{3.84 %}	23.684 B ^{2.20 %}	23.175 B ^{3.24 %}	22.448 B ^{8.23 %}	20.741 B ^{-17.37 %}	25.099 B ^{0.19 %}	25.052 B ^{10.24 %}	22.726 B ^{-3.79 %}	23.622 B ^{5.69 %}	22.351 B ^{-0.02 %}	22.355 B
Other non current assets	790.709 M ^{-0.97 %}	798.458 M ^{53.99 %}	518.501 M ^{5.76 %}	490.250 M ^{29 168.66 %}	1.675 M ^{-99.61 %}	424.714 M ^{35.50 %}	313.435 M ^{-0.22 %}	314.115 M ^{-19.84 %}	391.883 M ^{33.02 %}	294.598 M ^{-11.46 %}	332.737 M ^{-1.51 %}	337.824 M
Long term investments	381.450 M ^{-7.11 %}	410.662 M ^{-2.82 %}	422.560 M ^{6.05 %}	398.435 M ^{-56.22 %}	910.000 M ^{96.52 %}	463.051 M ^{16.10 %}	398.847 M ^{-5.36 %}	421.455 M ^{11.03 %}	379.574 M ^{-0.89 %}	382.964 M ^{-35.70 %}	595.596 M ^{3.45 %}	575.759 M
Intangible assets	778.929 M ^{23.44 %}	631.000 M ^{39.60 %}	452.000 M ^{26.97 %}	356.000 M ^{1.14 %}	352.000 M ^{8.98 %}	323.000 M ^{-0.31 %}	324.000 M ^{1.57 %}	319.000 M ^{1.27 %}	315.000 M ^{1.61 %}	310.000 M ^{8.01 %}	287.000 M ^{-2.71 %}	295.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	828.000 K ^{-9.01 %}	910.000 K ^{5 966.67 %}	15.000 K ^{-97.74 %}	663.000 K ^{164.14 %}	251.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	778.929 M ^{23.25 %}	631.995 M ^{39.82 %}	452.000 M ^{26.87 %}	356.279 M ^{1.22 %}	352.000 M ^{8.70 %}	323.828 M ^{-0.33 %}	324.910 M ^{1.85 %}	319.015 M ^{1.06 %}	315.663 M ^{1.74 %}	310.251 M ^{8.10 %}	287.000 M ^{-2.71 %}	295.000 M
Property plant equipment net	11.128 B ^{-0.41 %}	11.174 B ^{-2.57 %}	11.469 B ^{3.68 %}	11.062 B ^{10.50 %}	10.011 B ^{4.67 %}	9.564 B ^{10.05 %}	8.691 B ^{1.77 %}	8.540 B ^{0.11 %}	8.530 B ^{2.16 %}	8.350 B ^{2.57 %}	8.140 B ^{-0.05 %}	8.145 B
Total non current assets	14.130 B ^{0.54 %}	14.055 B ^{1.42 %}	13.858 B ^{5.49 %}	13.136 B ^{8.92 %}	12.061 B ^{3.86 %}	11.612 B ^{9.15 %}	10.639 B ^{1.02 %}	10.531 B ^{-0.21 %}	10.553 B ^{1.61 %}	10.386 B ^{-0.34 %}	10.421 B ^{-0.27 %}	10.449 B
Other current assets	783.966 M ^{36.58 %}	574.012 M ^{-57.67 %}	1.356 B ^{301.41 %}	337.807 M ^{-65.57 %}	981.000 M ^{-56.44 %}	2.252 B ^{233.56 %}	675.227 M ^{96.87 %}	342.983 M ^{-50.17 %}	688.258 M ^{37.77 %}	499.556 M ^{-41.20 %}	849.622 M ^{124.79 %}	377.964 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.576 M ^{512.88 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-60.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-80.29 %}	253.721 M
cash and cash equivalents	4.117 B ^{-20.61 %}	5.186 B ^{14.56 %}	4.527 B ^{6.28 %}	4.259 B ^{-2.84 %}	4.384 B ^{4.49 %}	4.195 B ^{-25.14 %}	5.605 B ^{85.12 %}	3.028 B ^{-13.02 %}	3.481 B ^{-21.59 %}	4.439 B ^{31.86 %}	3.367 B ^{15.73 %}	2.909 B
Cash and short term investments	4.117 B ^{-20.61 %}	5.186 B ^{14.56 %}	4.527 B ^{6.28 %}	4.259 B ^{-3.28 %}	4.404 B ^{4.47 %}	4.215 B ^{-25.45 %}	5.655 B ^{83.74 %}	3.078 B ^{-12.84 %}	3.531 B ^{-21.35 %}	4.489 B ^{31.39 %}	3.417 B ^{8.03 %}	3.163 B
Total current assets	30.671 B ^{-1.38 %}	31.101 B ^{11.07 %}	28.001 B ^{0.93 %}	27.743 B ^{0.71 %}	27.547 B ^{5.87 %}	26.018 B ^{-19.27 %}	32.230 B ^{0.87 %}	31.952 B ^{11.49 %}	28.658 B ^{-2.22 %}	29.309 B ^{9.77 %}	26.702 B ^{0.61 %}	26.541 B
Inventory	1.023 B ^{54.76 %}	660.951 M ^{-26.56 %}	900.000 M ^{19.14 %}	755.443 M ^{-9.64 %}	836.000 M ^{-2.33 %}	855.959 M ^{-19.13 %}	1.058 B ^{33.49 %}	792.841 M ^{-11.50 %}	895.859 M ^{93.34 %}	463.358 M ^{-44.07 %}	828.445 M ^{15.62 %}	716.507 M
Net receivables	24.747 B ^{0.27 %}	24.680 B ^{16.32 %}	21.218 B ^{-5.23 %}	22.390 B ^{4.99 %}	21.326 B ^{14.07 %}	18.695 B ^{-24.74 %}	24.842 B ^{-10.44 %}	27.738 B ^{17.82 %}	23.543 B ^{-1.32 %}	23.857 B ^{10.42 %}	21.607 B ^{-3.04 %}	22.283 B
Tax assets	1.051 B ^{1.07 %}	1.040 B ^{4.43 %}	995.939 M ^{20.06 %}	829.524 M ^{5.49 %}	786.325 M ^{-5.99 %}	836.411 M ^{-8.18 %}	910.880 M ^{-2.74 %}	936.512 M ^{0.07 %}	935.818 M ^{-10.75 %}	1.048 B ^{-1.58 %}	1.065 B ^{-2.83 %}	1.096 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	7.465 B ^{-21.27 %}	9.482 B ^{16.54 %}	8.136 B ^{13.79 %}	7.150 B ^{-8.15 %}	7.785 B ^{10.26 %}	7.061 B ^{-26.02 %}	9.544 B ^{-12.33 %}	10.886 B ^{-12.94 %}	12.504 B ^{2.33 %}	12.219 B ^{16.89 %}	10.454 B ^{-11.66 %}	11.835 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.982 M ^{-87.72 %}	2.264 B ^{1 581.44 %}	134.636 M ^{-70.86 %}	462.091 M ^{276.84 %}	122.621 M ^{-84.24 %}	777.879 M ^{182.92 %}	274.947 M ^{-43.30 %}	484.901 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-490.267 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.626 B ^{1.46 %}	2.588 B ^{1.94 %}	2.539 B	0.000	0.000
Minority interest	283.308 M ^{-1.38 %}	287.273 M ^{-6.12 %}	306.000 M ^{-2.41 %}	313.568 M ^{-5.27 %}	331.000 M ^{2.41 %}	323.196 M ^{5.93 %}	305.104 M ^{-3.46 %}	316.041 M ^{6.23 %}	297.493 M ^{2.12 %}	291.319 M ^{13.55 %}	256.548 M ^{-14.77 %}	300.994 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	297.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	398.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	261.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	431.736 M ^{1.84 %}	423.927 M ^{64.55 %}	257.629 M ^{-40.76 %}	434.862 M ^{-4.24 %}	454.096 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{2 400.00 %}	48.000 M ^{-78.85 %}	227.000 M ^{-81.08 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B
Other total stockholders equity	964.319 M ^{-3.80 %}	1.002 B ^{248.49 %}	-675.055 M ^{12.27 %}	-769.503 M ^{-3 106.26 %}	-24.000 M ^{96.97 %}	-793.203 M ^{-0.01 %}	-793.126 M ^{-0.01 %}	-793.073 M ^{-551.80 %}	-121.674 M ^{74.58 %}	-478.738 M ^{75.98 %}	-1.993 B ^{0.00 %}	-1.993 B
Deferred tax liabilities non current	484.848 M ^{0.00 %}	484.848 M ^{2.95 %}	470.952 M ^{-3.94 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M ^{0.00 %}	490.267 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.802 B ^{-0.79 %}	45.157 B ^{7.88 %}	41.859 B ^{2.40 %}	40.879 B ^{3.21 %}	39.608 B ^{5.25 %}	37.631 B ^{-12.22 %}	42.869 B ^{0.91 %}	42.483 B ^{8.34 %}	39.211 B ^{-1.22 %}	39.695 B ^{6.93 %}	37.123 B ^{0.36 %}	36.990 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	48.000 M ^{104.68 %}	-1.026 B ^{-448.66 %}	-187.000 M ^{73.66 %}	-710.000 M ^{-83.94 %}	-386.000 M ^{-179.71 %}	-138.000 M ^{66.59 %}	-413.000 M ^{49.20 %}	-813.000 M ^{-167.43 %}	-304.000 M ^{62.14 %}	-803.000 M ^{-265.00 %}	-220.000 M ^{-214.29 %}	-70.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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