Kyowanissei Co.,Ltd. ^1981.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	37.417 B ^{4.25 %}	35.890 B ^{4.11 %}	34.473 B ^{0.67 %}	34.244 B ^{-0.70 %}	34.486 B ^{-1.32 %}	34.948 B
Net income	1.134 B ^{6.70 %}	1.062 B ^{13.80 %}	933.608 M ^{-13.47 %}	1.079 B ^{-37.98 %}	1.740 B ^{91.55 %}	908.276 M
Income before tax	1.672 B ^{9.85 %}	1.522 B ^{14.38 %}	1.331 B ^{-9.85 %}	1.477 B ^{-40.70 %}	2.490 B ^{85.35 %}	1.343 B
Income before tax ratio	0.04 ^{5.36 %}	0.04 ^{9.86 %}	0.04 ^{-10.45 %}	0.04 ^{-40.28 %}	0.07 ^{87.83 %}	0.04
EBITDA	1.946 B ^{12.74 %}	1.726 B ^{12.44 %}	1.535 B ^{-9.52 %}	1.696 B ^{-37.56 %}	2.717 B ^{72.57 %}	1.574 B
Net income ratio	0.03 ^{2.35 %}	0.03 ^{9.31 %}	0.03 ^{-14.05 %}	0.03 ^{-37.55 %}	0.05 ^{94.12 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{8.14 %}	0.05 ^{8.00 %}	0.04 ^{-10.12 %}	0.05 ^{-37.12 %}	0.08 ^{74.88 %}	0.05
Gross profit ratio	0.10 ^{-5.09 %}	0.10 ^{0.64 %}	0.10 ^{-2.18 %}	0.10 ^{-9.13 %}	0.11 ^{9.58 %}	0.10
Weighted average shs out dil	10.905 M ^{-2.14 %}	11.143 M ^{-2.96 %}	11.483 M ^{-0.25 %}	11.512 M ^{0.00 %}	11.512 M ^{0.00 %}	11.512 M
Weighted average shs out	10.905 M ^{-2.14 %}	11.143 M ^{-2.96 %}	11.483 M ^{-0.25 %}	11.512 M ^{0.00 %}	11.512 M ^{0.00 %}	11.512 M
EPS diluted	103.96 ^{9.03 %}	95.35 ^{17.28 %}	81.30 ^{-13.25 %}	93.72 ^{-37.98 %}	151.12 ^{91.53 %}	78.90
Earnings per share	103.96 ^{9.03 %}	95.35 ^{17.28 %}	81.30 ^{-13.25 %}	93.72 ^{-37.98 %}	151.12 ^{91.53 %}	78.90
Gross profit	3.629 B ^{-1.05 %}	3.667 B ^{4.78 %}	3.500 B ^{-1.53 %}	3.554 B ^{-9.76 %}	3.939 B ^{8.13 %}	3.643 B
Income tax expense	538.673 M ^{17.11 %}	459.976 M ^{15.73 %}	397.446 M ^{-0.02 %}	397.529 M ^{-46.99 %}	749.858 M ^{72.39 %}	434.978 M
Cost of revenue	33.788 B ^{4.86 %}	32.222 B ^{4.04 %}	30.973 B ^{0.92 %}	30.690 B ^{0.47 %}	30.547 B ^{-2.42 %}	31.305 B
General and administrative expenses	225.749 M ^{-7.40 %}	243.790 M ^{5.92 %}	230.155 M ^{23.00 %}	187.121 M ^{-13.49 %}	216.305 M	0.000
Selling and marketing expenses	27.315 M ^{61.04 %}	16.962 M ^{13.18 %}	14.987 M ^{2.82 %}	14.576 M ^{-10.11 %}	16.216 M	0.000
Other expenses	1.892 B ^{-12.34 %}	2.159 B ^{2.17 %}	2.113 B ^{0.93 %}	2.094 B ^{-8.95 %}	2.299 B ^{2 360.85 %}	93.440 M
Operating expenses	2.146 B ^{-11.33 %}	2.420 B ^{2.60 %}	2.358 B ^{2.74 %}	2.295 B ^{-9.35 %}	2.532 B ^{2.96 %}	2.459 B
Cost and expenses	35.933 B ^{3.73 %}	34.642 B ^{3.93 %}	33.331 B ^{1.05 %}	32.985 B ^{-0.28 %}	33.079 B ^{-2.03 %}	33.764 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	253.064 M ^{-2.95 %}	260.752 M ^{6.37 %}	245.142 M ^{21.54 %}	201.697 M ^{-13.26 %}	232.521 M ^{-90.17 %}	2.366 B
Interest income	13.417 M ^{79.80 %}	7.462 M ^{18.18 %}	6.314 M ^{15.09 %}	5.486 M ^{13.07 %}	4.852 M ^{9.18 %}	4.444 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 K ^{-86.41 %}	1.810 M ^{-50.34 %}	3.645 M ^{-33.87 %}	5.512 M
Depreciation and amortization	273.509 M ^{34.43 %}	203.463 M ^{-0.09 %}	203.652 M ^{-6.65 %}	218.154 M ^{-2.41 %}	223.535 M ^{-0.93 %}	225.623 M
Operating income	1.483 B ^{18.87 %}	1.248 B ^{9.28 %}	1.142 B ^{-9.32 %}	1.259 B ^{-10.51 %}	1.407 B ^{18.85 %}	1.184 B
Operating income ratio	0.04 ^{14.02 %}	0.03 ^{4.96 %}	0.03 ^{-9.92 %}	0.04 ^{-9.88 %}	0.04 ^{20.44 %}	0.03
Total other income expenses net	189.106 M ^{-31.15 %}	274.666 M ^{45.16 %}	189.218 M ^{-12.92 %}	217.304 M ^{-79.93 %}	1.083 B ^{579.51 %}	159.317 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.741 B ^{14.51 %}	-7.886 B ^{-3.92 %}	-7.588 B ^{4.12 %}	-7.914 B ^{-3.17 %}	-7.671 B ^{-23.98 %}	-6.188 B
Total investments	4.601 B ^{19.09 %}	3.864 B ^{17.33 %}	3.293 B ^{2.78 %}	3.204 B ^{13.14 %}	2.832 B ^{2 016.20 %}	133.812 M
Total debt	36.672 M ^{-8.06 %}	39.888 M ^{5.54 %}	37.793 M ^{-74.14 %}	146.132 M ^{-59.48 %}	360.626 M ^{-40.40 %}	605.065 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.706 B ^{-75.26 %}	6.894 B ^{6.79 %}	6.455 B ^{-0.89 %}	6.513 B ^{-0.15 %}	6.523 B ^{4.24 %}	6.258 B
Retained earnings	12.054 B ^{1.46 %}	11.881 B ^{6.44 %}	11.161 B ^{5.81 %}	10.548 B ^{7.47 %}	9.815 B ^{17.55 %}	8.350 B
Common stock	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M
Total equity	18.870 B ^{0.38 %}	18.798 B ^{6.56 %}	17.640 B ^{0.13 %}	17.617 B ^{4.28 %}	16.894 B ^{11.42 %}	15.163 B
Other non current liabilities	525.572 M ^{22.91 %}	427.622 M ^{-4.30 %}	446.827 M ^{2.94 %}	434.073 M ^{-31.96 %}	637.992 M ^{-7.93 %}	692.946 M
Long term debt	21.994 M ^{-13.46 %}	25.414 M ^{1.68 %}	24.995 M ^{-24.60 %}	33.152 M ^{-70.20 %}	111.253 M ^{-68.67 %}	355.082 M
Total non current liabilities	547.566 M ^{-45.94 %}	1.013 B ^{114.68 %}	471.822 M ^{0.98 %}	467.225 M ^{-37.64 %}	749.245 M ^{-46.07 %}	1.389 B
Other current liabilities	2.135 B ^{17.92 %}	1.810 B ^{25.99 %}	1.437 B ^{-6.43 %}	1.536 B ^{410.06 %}	-495.276 M ^{-129.26 %}	1.693 B
Deferred revenue	1.675 B ^{-5.03 %}	1.764 B ^{20.62 %}	1.462 B ^{2.52 %}	1.426 B ^{-55.44 %}	3.200 B ^{137.70 %}	1.346 B
Short term debt	29.356 M ^{102.82 %}	14.474 M ^{-43.45 %}	25.596 M ^{-79.68 %}	125.960 M ^{-49.49 %}	249.373 M ^{-0.24 %}	249.983 M
Total current liabilities	8.940 B ^{-4.84 %}	9.395 B ^{13.49 %}	8.278 B ^{1.29 %}	8.173 B ^{-3.43 %}	8.463 B ^{4.23 %}	8.120 B
Total liabilities	9.488 B ^{-3.66 %}	9.848 B ^{12.55 %}	8.750 B ^{1.28 %}	8.640 B ^{-6.21 %}	9.212 B ^{-3.12 %}	9.509 B
Other non current assets	110.304 M ^{-10.42 %}	123.134 M ^{63.24 %}	75.430 M ^{-62.98 %}	203.766 M ^{-53.96 %}	442.601 M ^{115.22 %}	205.647 M
Long term investments	4.601 B ^{21.02 %}	3.802 B ^{14.79 %}	3.312 B ^{6.70 %}	3.104 B ^{22.62 %}	2.532 B ^{-5.54 %}	2.680 B
Intangible assets	477.057 M ^{103.20 %}	234.776 M ^{267.76 %}	63.840 M ^{133.64 %}	27.324 M ^{0.00 %}	27.324 M ^{0.00 %}	27.324 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	477.057 M ^{103.20 %}	234.776 M ^{267.76 %}	63.840 M ^{133.64 %}	27.324 M ^{0.00 %}	27.324 M ^{0.00 %}	27.324 M
Property plant equipment net	6.160 B ^{-1.23 %}	6.237 B ^{7.77 %}	5.787 B ^{5.57 %}	5.482 B ^{-1.85 %}	5.585 B ^{1.75 %}	5.489 B
Total non current assets	11.356 B ^{8.68 %}	10.449 B ^{10.64 %}	9.444 B ^{4.78 %}	9.013 B ^{3.74 %}	8.689 B ^{-3.86 %}	9.038 B
Other current assets	208.317 M ^{22.25 %}	170.403 M ^{26.81 %}	134.375 M ^{-17.60 %}	163.077 M ^{4.68 %}	155.792 M ^{101.82 %}	-8.568 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	61.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.580 M ^{-66.82 %}	300.087 M ^{124.26 %}	133.812 M
cash and cash equivalents	6.778 B ^{-14.48 %}	7.926 B ^{3.93 %}	7.626 B ^{-5.38 %}	8.060 B ^{0.35 %}	8.032 B ^{18.24 %}	6.793 B
Cash and short term investments	6.778 B ^{-14.48 %}	7.926 B ^{3.93 %}	7.626 B ^{-6.54 %}	8.160 B ^{-2.07 %}	8.332 B ^{6 126.47 %}	133.812 M
Total current assets	17.002 B ^{-6.57 %}	18.197 B ^{7.38 %}	16.946 B ^{-1.73 %}	17.244 B ^{-1.00 %}	17.418 B ^{12 916.60 %}	133.812 M
Inventory	2.490 B ^{-1.98 %}	2.540 B ^{19.25 %}	2.130 B ^{1.15 %}	2.106 B ^{7.92 %}	1.951 B ^{-8.39 %}	2.130 B
Net receivables	7.526 B ^{-0.46 %}	7.560 B ^{7.16 %}	7.055 B ^{3.53 %}	6.815 B ^{-2.35 %}	6.979 B ^{8.41 %}	6.438 B
Tax assets	6.973 M ^{-86.54 %}	51.787 M ^{-74.75 %}	205.085 M ^{4.74 %}	195.799 M ^{92.33 %}	101.802 M ^{-83.97 %}	635.211 M
Other assets	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-50.00 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	15.501 B
Account payables	5.101 B ^{-6.44 %}	5.452 B ^{5.61 %}	5.163 B ^{6.28 %}	4.858 B ^{-0.33 %}	4.874 B ^{6.81 %}	4.563 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	354.399 M ^{85.72 %}	190.828 M ^{-16.08 %}	227.393 M ^{-64.19 %}	635.003 M ^{136.96 %}	267.976 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-559.884 M ^{-51.49 %}	-369.583 M ^{11.72 %}	-418.658 M ^{5.26 %}	-441.913 M ^{-3 030.07 %}	15.082 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	36.672 M ^{-8.06 %}	39.888 M ^{5.54 %}	37.793 M ^{-18.08 %}	46.132 M ^{123.66 %}	20.626 M ^{-17.71 %}	25.065 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.520 B ^{897.86 %}	-566.507 M ^{0.03 %}	-566.652 M ^{-1 560.66 %}	-34.122 M ^{-0.45 %}	-33.969 M ^{-0.01 %}	-33.967 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	559.884 M ^{51.49 %}	369.583 M ^{-11.72 %}	418.658 M ^{-5.26 %}	441.913 M ^{29.51 %}	341.221 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-559.879 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	28.358 B ^{-1.01 %}	28.646 B ^{8.55 %}	26.390 B ^{0.51 %}	26.257 B ^{0.58 %}	26.106 B ^{5.81 %}	24.672 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-278.415 M ^{-1 399.43 %}	-18.568 M ^{76.69 %}	-79.645 M ^{-1 223.01 %}	-6.020 M ^{97.17 %}	-212.957 M ^{-176.11 %}	279.800 M
Accounts receivables	29.518 M ^{106.21 %}	-475.345 M ^{-100.06 %}	-237.599 M ^{-229.09 %}	184.058 M ^{133.74 %}	-545.576 M ^{-177.54 %}	703.600 M
Inventory	50.410 M ^{112.29 %}	-410.159 M ^{-1 587.13 %}	-24.311 M ^{84.99 %}	-161.928 M ^{-190.61 %}	178.699 M ^{76.65 %}	101.162 M
Accounts payables	-351.200 M ^{-221.31 %}	289.503 M ^{-5.17 %}	305.273 M ^{1 992.46 %}	-16.131 M ^{-105.19 %}	310.861 M ^{145.97 %}	-676.250 M
Other working capital	-7.143 M ^{-101.24 %}	577.433 M ^{569.43 %}	-123.008 M ^{-923.45 %}	-12.019 M ^{92.34 %}	-156.941 M ^{-203.74 %}	151.288 M
Other non cash items	-20.092 M ^{94.01 %}	-335.484 M ^{-773.19 %}	49.835 M ^{109.55 %}	-521.668 M ^{13.22 %}	-601.120 M ^{6.95 %}	-646.015 M
Net cash provided by operating activities	1.109 B ^{-19.18 %}	1.372 B ^{23.88 %}	1.107 B ^{43.93 %}	769.441 M ^{-33.05 %}	1.149 B ^{49.71 %}	767.684 M
Investments in property plant and equipment	-439.189 M ^{51.62 %}	-907.880 M ^{-79.82 %}	-504.891 M ^{-621.17 %}	-70.010 M ^{78.03 %}	-318.629 M ^{-142.49 %}	-131.401 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{108.08 %}	-222.700 M ^{-128.19 %}	790.000 M	0.000
Purchases of investments	-1.510 B ^{-147.89 %}	-609.279 M ^{-49.09 %}	-408.663 M ^{-0.29 %}	-407.464 M ^{-280.48 %}	-107.091 M ^{84.44 %}	-688.025 M
Sales maturities of investments	900.000 M ^{21.50 %}	740.715 M ^{134.98 %}	315.225 M ^{-37.22 %}	502.087 M ^{218.03 %}	157.873 M ^{-51.67 %}	326.634 M
Other investing activites	14.112 M ^{-77.71 %}	63.318 M ^{1 104.91 %}	5.255 M ^{-90.59 %}	55.827 M ^{-40.22 %}	93.389 M ^{3 409.32 %}	-2.822 M
Net cash used for investing activites	-1.035 B ^{-45.19 %}	-713.126 M ^{-24.01 %}	-575.074 M ^{-304.24 %}	-142.260 M ^{-123.11 %}	615.542 M ^{224.20 %}	-495.614 M
Debt repayment	-14.278 M ^{0.24 %}	-14.313 M ^{87.32 %}	-112.902 M ^{55.39 %}	-253.084 M ^{-5.45 %}	-240.000 M ^{7.15 %}	-258.472 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-804.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-532.530 M ^{-350 248.68 %}	-152.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-401.877 M ^{-16.55 %}	-344.817 M ^{-7.43 %}	-320.963 M ^{7.10 %}	-345.510 M ^{-25.42 %}	-275.484 M ^{-41.34 %}	-194.909 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-10.286 M ^{-1 028 500.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.221 B ^{-240.00 %}	-359.130 M ^{62.84 %}	-966.396 M ^{-61.40 %}	-598.747 M ^{-13.88 %}	-525.770 M ^{-15.97 %}	-453.382 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-1.148 B ^{-483.09 %}	299.605 M ^{169.03 %}	-434.021 M ^{-1 626.42 %}	28.434 M ^{-97.71 %}	1.239 B ^{783.39 %}	-181.312 M
Cash at beginning of period	7.926 B ^{3.93 %}	7.626 B ^{-5.38 %}	8.060 B ^{0.35 %}	8.032 B ^{18.24 %}	6.793 B ^{-2.60 %}	6.974 B
Cash at end of period	6.778 B ^{-14.48 %}	7.926 B ^{3.93 %}	7.626 B ^{-5.38 %}	8.060 B ^{0.35 %}	8.032 B ^{18.24 %}	6.793 B
Operating cash flow	1.109 B ^{-19.18 %}	1.372 B ^{23.88 %}	1.107 B ^{43.93 %}	769.441 M ^{-33.05 %}	1.149 B ^{49.71 %}	767.684 M
Capital expenditure	-164.237 M ^{81.91 %}	-907.880 M ^{-75.64 %}	-516.891 M ^{-638.31 %}	-70.010 M ^{78.03 %}	-318.629 M ^{-142.49 %}	-131.401 M
Free CashFlow	944.449 M ^{103.55 %}	463.981 M ^{-21.43 %}	590.559 M ^{-15.57 %}	699.431 M ^{-15.80 %}	830.670 M ^{30.55 %}	636.283 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.489 B ^{-29.34 %}	12.014 B ^{34.61 %}	8.925 B ^{-0.13 %}	8.937 B ^{18.53 %}	7.540 B ^{-32.28 %}	11.134 B ^{21.05 %}	9.198 B ^{4.24 %}	8.824 B ^{31.04 %}	6.734 B ^{-37.69 %}	10.806 B ^{29.91 %}	8.318 B ^{-5.04 %}	8.760 B
Net income	179.874 M ^{-75.47 %}	733.162 M ^{290.76 %}	187.626 M ^{25.68 %}	149.293 M ^{134.73 %}	63.603 M ^{-86.24 %}	462.323 M ^{52.84 %}	302.484 M ^{79.84 %}	168.196 M ^{29.91 %}	129.470 M ^{-74.65 %}	510.707 M ^{138.39 %}	214.231 M ^{53.49 %}	139.572 M
Income before tax	212.607 M ^{-80.41 %}	1.085 B ^{277.69 %}	287.376 M ^{31.05 %}	219.289 M ^{173.03 %}	80.316 M ^{-87.33 %}	633.873 M ^{36.04 %}	465.957 M ^{78.79 %}	260.618 M ^{60.87 %}	162.002 M ^{-76.11 %}	678.061 M ^{134.23 %}	289.487 M ^{13.63 %}	254.759 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-72.28 %}	0.09 ^{180.58 %}	0.03 ^{31.22 %}	0.02 ^{130.36 %}	0.01 ^{-81.29 %}	0.06 ^{12.38 %}	0.05 ^{71.51 %}	0.03 ^{22.76 %}	0.02 ^{-61.66 %}	0.06 ^{80.30 %}	0.03 ^{19.67 %}	0.03
EBITDA	301.131 M ^{-73.56 %}	1.139 B ^{218.07 %}	358.070 M ^{24.38 %}	287.878 M ^{104.55 %}	140.735 M ^{-79.54 %}	687.700 M ^{30.53 %}	526.845 M ^{72.41 %}	305.574 M ^{48.49 %}	205.794 M ^{-71.79 %}	729.555 M ^{114.17 %}	340.642 M ^{10.74 %}	307.600 M
Net income ratio	0.02 ^{-65.28 %}	0.06 ^{190.29 %}	0.02 ^{25.84 %}	0.02 ^{98.04 %}	0.01 ^{-79.69 %}	0.04 ^{26.27 %}	0.03 ^{72.52 %}	0.02 ^{-0.86 %}	0.02 ^{-59.32 %}	0.05 ^{83.51 %}	0.03 ^{61.64 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-62.58 %}	0.09 ^{136.29 %}	0.04 ^{24.55 %}	0.03 ^{72.58 %}	0.02 ^{-69.78 %}	0.06 ^{7.84 %}	0.06 ^{65.39 %}	0.03 ^{13.31 %}	0.03 ^{-54.73 %}	0.07 ^{64.86 %}	0.04 ^{16.62 %}	0.04
Gross profit ratio	0.08 ^{-37.30 %}	0.13 ^{42.17 %}	0.09 ^{6.28 %}	0.09 ^{21.23 %}	0.07 ^{-34.72 %}	0.11 ^{2.16 %}	0.11 ^{14.66 %}	0.09 ^{-3.48 %}	0.10 ^{-13.73 %}	0.11 ^{14.72 %}	0.10 ^{2.35 %}	0.10
Weighted average shs out dil	10.297 M ^{-7.71 %}	11.158 M ^{5.98 %}	10.528 M ^{-5.59 %}	11.151 M ^{0.06 %}	11.144 M ^{0.00 %}	11.143 M ^{-0.02 %}	11.145 M ^{-0.01 %}	11.146 M ^{0.03 %}	11.143 M ^{-2.20 %}	11.395 M ^{-1.03 %}	11.513 M ^{0.00 %}	11.513 M
Weighted average shs out	10.297 M ^{-7.71 %}	11.158 M ^{5.98 %}	10.528 M ^{-5.59 %}	11.151 M ^{0.06 %}	11.144 M ^{0.00 %}	11.143 M ^{-0.02 %}	11.145 M ^{-0.01 %}	11.146 M ^{0.03 %}	11.143 M ^{-2.20 %}	11.395 M ^{-1.03 %}	11.513 M ^{0.00 %}	11.513 M
EPS diluted	17.47 ^{-73.41 %}	65.71 ^{268.74 %}	17.82 ^{33.08 %}	13.39 ^{134.50 %}	5.71 ^{-86.24 %}	41.49 ^{52.87 %}	27.14 ^{79.85 %}	15.09 ^{29.86 %}	11.62 ^{-74.07 %}	44.82 ^{140.84 %}	18.61 ^{53.55 %}	12.12
Earnings per share	17.47 ^{-73.41 %}	65.71 ^{268.74 %}	17.82 ^{33.08 %}	13.39 ^{134.50 %}	5.71 ^{-86.24 %}	41.49 ^{52.87 %}	27.14 ^{79.85 %}	15.09 ^{29.86 %}	11.62 ^{-74.07 %}	44.82 ^{140.84 %}	18.61 ^{53.55 %}	12.12
Gross profit	694.229 M ^{-55.69 %}	1.567 B ^{91.37 %}	818.793 M ^{6.14 %}	771.432 M ^{43.69 %}	536.860 M ^{-55.79 %}	1.214 B ^{23.67 %}	981.976 M ^{19.53 %}	821.561 M ^{26.48 %}	649.571 M ^{-46.24 %}	1.208 B ^{49.03 %}	810.821 M ^{-2.81 %}	834.289 M
Income tax expense	32.733 M ^{-90.71 %}	352.215 M ^{253.10 %}	99.749 M ^{42.50 %}	69.997 M ^{318.84 %}	16.712 M ^{-90.26 %}	171.550 M ^{4.94 %}	163.473 M ^{76.88 %}	92.421 M ^{184.09 %}	32.532 M ^{-80.56 %}	167.355 M ^{122.38 %}	75.255 M ^{-34.67 %}	115.188 M
Cost of revenue	7.795 B ^{-25.39 %}	10.447 B ^{28.87 %}	8.106 B ^{-0.72 %}	8.166 B ^{16.60 %}	7.003 B ^{-29.40 %}	9.920 B ^{20.73 %}	8.216 B ^{2.68 %}	8.002 B ^{31.53 %}	6.084 B ^{-36.61 %}	9.597 B ^{27.84 %}	7.507 B ^{-5.28 %}	7.925 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	630.880 M ^{7.03 %}	589.436 M ^{-1.83 %}	600.454 M ^{5 873.48 %}	10.052 M ^{-85.72 %}	70.395 M	0.000	0.000
Operating expenses	583.466 M ^{5.07 %}	555.321 M ^{1.13 %}	549.090 M ^{11.50 %}	492.439 M ^{-10.25 %}	548.703 M ^{-13.03 %}	630.880 M ^{7.03 %}	589.436 M ^{-1.83 %}	600.454 M ^{0.26 %}	598.922 M ^{1.20 %}	591.805 M ^{2.13 %}	579.457 M ^{-3.00 %}	597.378 M
Cost and expenses	8.378 B ^{-23.85 %}	11.003 B ^{27.12 %}	8.656 B ^{-0.78 %}	8.723 B ^{15.51 %}	7.552 B ^{-28.42 %}	10.551 B ^{19.82 %}	8.806 B ^{2.36 %}	8.603 B ^{28.73 %}	6.683 B ^{-34.41 %}	10.189 B ^{26.00 %}	8.087 B ^{-5.12 %}	8.523 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	583.466 M ^{5.07 %}	555.321 M ^{1.13 %}	549.090 M ^{-4.99 %}	577.901 M ^{5.32 %}	548.703 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	592.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	579.457 M ^{-3.00 %}	597.378 M
Interest income	1.963 M ^{-61.58 %}	5.109 M ^{34.06 %}	3.811 M ^{31.23 %}	2.904 M ^{82.30 %}	1.593 M ^{-22.29 %}	2.050 M ^{-11.90 %}	2.327 M ^{73.92 %}	1.338 M ^{-23.41 %}	1.747 M ^{-2.78 %}	1.797 M ^{10.04 %}	1.633 M ^{3.49 %}	1.578 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-81.43 %}	70.000 K
Depreciation and amortization	88.525 M ^{19.94 %}	73.807 M ^{4.40 %}	70.694 M ^{3.07 %}	68.591 M ^{13.53 %}	60.417 M ^{12.24 %}	53.827 M ^{-11.60 %}	60.889 M ^{35.44 %}	44.955 M ^{2.66 %}	43.792 M ^{-14.96 %}	51.495 M ^{0.69 %}	51.141 M ^{-3.09 %}	52.771 M
Operating income	110.763 M ^{-89.05 %}	1.012 B ^{275.07 %}	269.703 M ^{39.36 %}	193.531 M ^{1 734.14 %}	-11.843 M ^{-102.03 %}	583.488 M ^{48.64 %}	392.541 M ^{77.53 %}	221.107 M ^{336.56 %}	50.648 M ^{-91.79 %}	616.573 M ^{166.49 %}	231.364 M ^{-2.34 %}	236.911 M
Operating income ratio	0.01 ^{-84.50 %}	0.08 ^{178.64 %}	0.03 ^{39.54 %}	0.02 ^{1 478.72 %}	0.00 ^{-103.00 %}	0.05 ^{22.80 %}	0.04 ^{70.31 %}	0.03 ^{233.14 %}	0.01 ^{-86.82 %}	0.06 ^{105.14 %}	0.03 ^{2.85 %}	0.03
Total other income expenses net	101.844 M ^{37.99 %}	73.805 M ^{317.61 %}	17.673 M ^{-31.39 %}	25.758 M ^{-72.05 %}	92.159 M ^{82.91 %}	50.385 M ^{-31.37 %}	73.416 M ^{85.81 %}	39.511 M ^{-64.52 %}	111.354 M ^{81.10 %}	61.488 M ^{5.79 %}	58.123 M ^{225.66 %}	17.848 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.413 B ^{4.87 %}	-6.741 B ^{-5.74 %}	-6.375 B ^{11.81 %}	-7.229 B ^{13.78 %}	-8.384 B ^{-6.32 %}	-7.886 B ^{-6.80 %}	-7.384 B ^{-5.40 %}	-7.006 B ^{13.15 %}	-8.066 B ^{-6.30 %}	-7.588 B ^{6.79 %}	-8.141 B ^{-1.95 %}	-7.986 B
Total investments	4.135 B ^{-10.13 %}	4.601 B ^{14.04 %}	4.035 B ^{6.87 %}	3.775 B ^{7.49 %}	3.512 B ^{-9.09 %}	3.864 B ^{27.15 %}	3.039 B ^{-4.87 %}	3.194 B ^{8.19 %}	2.953 B ^{-10.33 %}	3.293 B ^{14.58 %}	2.874 B ^{4.38 %}	2.753 B
Total debt	33.172 M ^{-9.54 %}	36.672 M ^{-9.97 %}	40.734 M ^{4.42 %}	39.008 M ^{8.04 %}	36.105 M ^{-9.48 %}	39.888 M ^{-8.99 %}	43.827 M ^{-8.25 %}	47.768 M ^{20.47 %}	39.653 M ^{4.92 %}	37.793 M ^{-8.46 %}	41.288 M ^{-32.07 %}	60.783 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.008 B ^{-40.91 %}	1.706 B ^{67.15 %}	1.021 B ^{33.06 %}	766.964 M ^{-18.22 %}	937.844 M ^{-86.40 %}	6.894 B ^{934.86 %}	666.151 M ^{-5.81 %}	707.259 M ^{16.96 %}	604.696 M ^{-90.63 %}	6.455 B ^{1 277.29 %}	468.684 M ^{27.85 %}	366.601 M
Retained earnings	17.295 B ^{43.48 %}	12.054 B ^{-30.47 %}	17.338 B ^{-2.14 %}	17.717 B ^{0.84 %}	17.568 B ^{47.87 %}	11.881 B ^{-31.90 %}	17.444 B ^{1.76 %}	17.142 B ^{0.99 %}	16.974 B ^{50.12 %}	11.307 B ^{-32.21 %}	16.679 B ^{1.30 %}	16.465 B
Common stock	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M ^{0.00 %}	590.000 M
Total equity	18.044 B ^{-4.38 %}	18.870 B ^{3.86 %}	18.168 B ^{-1.96 %}	18.531 B ^{0.01 %}	18.530 B ^{-1.43 %}	18.798 B ^{3.66 %}	18.134 B ^{1.46 %}	17.873 B ^{1.54 %}	17.602 B ^{-0.22 %}	17.640 B ^{-0.36 %}	17.704 B ^{1.82 %}	17.387 B
Other non current liabilities	512.357 M ^{-2.51 %}	525.572 M ^{-17.98 %}	640.780 M ^{30.31 %}	491.743 M ^{3.88 %}	473.394 M ^{10.70 %}	427.622 M ^{-5.33 %}	451.677 M ^{10.61 %}	408.335 M ^{6.21 %}	384.472 M ^{-13.96 %}	446.827 M ^{2.12 %}	437.556 M ^{-1.99 %}	446.418 M
Long term debt	18.324 M ^{-16.69 %}	21.994 M ^{-14.30 %}	25.663 M ^{3.89 %}	24.702 M ^{10.71 %}	22.313 M ^{-12.20 %}	25.414 M ^{-12.08 %}	28.907 M ^{-10.78 %}	32.401 M ^{22.92 %}	26.359 M ^{5.46 %}	24.995 M ^{-10.90 %}	28.053 M ^{-9.83 %}	31.112 M
Total non current liabilities	530.681 M ^{-3.08 %}	547.566 M ^{-17.84 %}	666.443 M ^{29.04 %}	516.445 M ^{4.18 %}	495.707 M ^{9.42 %}	453.036 M ^{-5.73 %}	480.584 M ^{9.04 %}	440.736 M ^{7.28 %}	410.831 M ^{-12.93 %}	471.822 M ^{1.33 %}	465.609 M ^{-2.50 %}	477.530 M
Other current liabilities	2.303 B ^{7.15 %}	2.150 B ^{3.84 %}	2.070 B ^{12.25 %}	1.844 B ^{-21.85 %}	2.360 B ^{1 144.22 %}	-225.977 M ^{-119.06 %}	1.186 B ^{46.00 %}	812.100 M ^{-58.18 %}	1.942 B ^{33.96 %}	1.450 B ^{-11.14 %}	1.631 B ^{-8.39 %}	1.781 B
Deferred revenue	2.372 B ^{41.60 %}	1.675 B ^{-35.26 %}	2.587 B ^{12.34 %}	2.303 B ^{10.79 %}	2.079 B ^{-45.09 %}	3.785 B ^{14.24 %}	3.313 B ^{2.30 %}	3.239 B ^{-0.83 %}	3.266 B ^{9.61 %}	2.980 B ^{3.95 %}	2.866 B ^{33.44 %}	2.148 B
Short term debt	14.848 M ^{1.16 %}	14.678 M ^{-2.61 %}	15.071 M ^{5.35 %}	14.306 M ^{3.73 %}	13.792 M ^{-52.36 %}	28.948 M ^{-2.99 %}	29.840 M ^{-2.91 %}	30.734 M ^{131.19 %}	13.294 M ^{3.88 %}	12.798 M ^{-3.30 %}	13.235 M ^{-55.39 %}	29.671 M
Total current liabilities	8.621 B ^{-3.57 %}	8.940 B ^{-0.18 %}	8.956 B ^{7.58 %}	8.325 B ^{-4.80 %}	8.745 B ^{-6.92 %}	9.395 B ^{6.53 %}	8.819 B ^{5.60 %}	8.352 B ^{8.67 %}	7.686 B ^{-7.16 %}	8.278 B ^{-1.71 %}	8.422 B ^{2.32 %}	8.231 B
Total liabilities	9.152 B ^{-3.54 %}	9.488 B ^{-1.40 %}	9.622 B ^{8.83 %}	8.842 B ^{-4.32 %}	9.241 B ^{-6.17 %}	9.848 B ^{5.90 %}	9.300 B ^{5.77 %}	8.793 B ^{8.60 %}	8.097 B ^{-7.47 %}	8.750 B ^{-1.55 %}	8.888 B ^{2.06 %}	8.709 B
Other non current assets	740.362 M ^{571.20 %}	110.304 M ^{-82.05 %}	614.577 M ^{-10.83 %}	689.226 M ^{-40.82 %}	1.165 B ^{2 980.96 %}	37.802 M ^{-98.97 %}	3.658 B ^{-5.84 %}	3.884 B ^{1.72 %}	3.819 B ^{4 962.60 %}	75.430 M ^{-88.84 %}	676.003 M ^{-14.71 %}	792.621 M
Long term investments	4.135 B ^{-10.13 %}	4.601 B ^{14.04 %}	4.035 B ^{6.87 %}	3.775 B ^{7.49 %}	3.512 B ^{-9.65 %}	3.887 B ^{27.93 %}	3.039 B ^{-4.87 %}	3.194 B ^{8.19 %}	2.953 B ^{-10.86 %}	3.312 B ^{15.25 %}	2.874 B ^{4.38 %}	2.753 B
Intangible assets	453.277 M ^{-4.98 %}	477.057 M ^{-1.70 %}	485.288 M ^{17.17 %}	414.178 M ^{9.66 %}	377.695 M ^{60.87 %}	234.776 M ^{6.06 %}	221.352 M ^{39.71 %}	158.441 M ^{139.95 %}	66.030 M ^{3.43 %}	63.840 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	453.277 M ^{-4.98 %}	477.057 M ^{-1.70 %}	485.288 M ^{17.17 %}	414.178 M ^{9.66 %}	377.695 M ^{60.87 %}	234.776 M ^{6.06 %}	221.352 M ^{39.71 %}	158.441 M ^{139.95 %}	66.030 M ^{3.43 %}	63.840 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.111 B ^{-0.80 %}	6.160 B ^{-0.69 %}	6.203 B ^{-0.05 %}	6.206 B ^{-0.02 %}	6.207 B ^{-0.48 %}	6.237 B ^{3.19 %}	6.044 B ^{-0.06 %}	6.048 B ^{4.96 %}	5.762 B ^{-0.44 %}	5.787 B ^{5.46 %}	5.488 B ^{0.14 %}	5.480 B
Total non current assets	11.439 B ^{0.74 %}	11.356 B ^{0.16 %}	11.338 B ^{2.28 %}	11.085 B ^{1.85 %}	10.884 B ^{4.17 %}	10.449 B ^{5.30 %}	9.923 B ^{-1.66 %}	10.091 B ^{4.60 %}	9.647 B ^{2.14 %}	9.444 B ^{4.49 %}	9.038 B ^{0.13 %}	9.026 B
Other current assets	433.115 M ^{107.91 %}	208.317 M ^{-83.06 %}	1.230 B ^{67.33 %}	735.088 M ^{69.49 %}	433.701 M ^{154.51 %}	170.403 M ^{-84.90 %}	1.129 B ^{59.40 %}	708.124 M ^{99.38 %}	355.155 M ^{164.30 %}	134.375 M ^{-87.80 %}	1.101 B ^{69.82 %}	648.461 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.390 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.446 B ^{-4.90 %}	6.778 B ^{5.64 %}	6.416 B ^{-11.72 %}	7.268 B ^{-13.68 %}	8.420 B ^{6.24 %}	7.926 B ^{6.70 %}	7.428 B ^{5.31 %}	7.053 B ^{-12.98 %}	8.106 B ^{6.29 %}	7.626 B ^{-6.80 %}	8.182 B ^{1.69 %}	8.046 B
Cash and short term investments	6.446 B ^{-4.90 %}	6.778 B ^{5.64 %}	6.416 B ^{-11.72 %}	7.268 B ^{-13.68 %}	8.420 B ^{6.24 %}	7.926 B ^{6.70 %}	7.428 B ^{5.31 %}	7.053 B ^{-12.98 %}	8.106 B ^{6.29 %}	7.626 B ^{-6.80 %}	8.182 B ^{1.69 %}	8.046 B
Total current assets	15.757 B ^{-7.32 %}	17.002 B ^{3.34 %}	16.453 B ^{1.01 %}	16.288 B ^{-3.55 %}	16.886 B ^{-7.20 %}	18.197 B ^{3.92 %}	17.511 B ^{5.65 %}	16.575 B ^{3.26 %}	16.052 B ^{-5.28 %}	16.946 B ^{-3.46 %}	17.554 B ^{2.83 %}	17.070 B
Inventory	2.858 B ^{14.79 %}	2.490 B ^{-37.31 %}	3.972 B ^{17.31 %}	3.386 B ^{0.22 %}	3.379 B ^{33.00 %}	2.540 B ^{-32.48 %}	3.762 B ^{11.59 %}	3.372 B ^{2.75 %}	3.281 B ^{54.03 %}	2.130 B ^{-44.88 %}	3.865 B ^{13.79 %}	3.397 B
Net receivables	6.019 B ^{-20.02 %}	7.526 B ^{55.67 %}	4.835 B ^{-1.30 %}	4.898 B ^{5.25 %}	4.654 B ^{-38.45 %}	7.560 B ^{45.63 %}	5.192 B ^{-4.59 %}	5.441 B ^{26.27 %}	4.310 B ^{-38.92 %}	7.055 B ^{60.16 %}	4.405 B ^{-11.52 %}	4.978 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.973 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-377.695 M ^{-829.32 %}	51.787 M ^{101.70 %}	-3.039 B ^{4.87 %}	-3.194 B ^{-8.19 %}	-2.953 B ^{-1 539.71 %}	205.085 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	3.932 B ^{-22.92 %}	5.101 B ^{19.08 %}	4.284 B ^{2.88 %}	4.164 B ^{0.96 %}	4.124 B ^{-24.36 %}	5.452 B ^{32.89 %}	4.103 B ^{-0.91 %}	4.140 B ^{18.08 %}	3.507 B ^{-32.08 %}	5.163 B ^{36.65 %}	3.778 B ^{-8.59 %}	4.133 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.576 M ^{-52.43 %}	354.399 M ^{89.04 %}	187.476 M ^{44.52 %}	129.720 M ^{-2.75 %}	133.392 M ^{-30.10 %}	190.828 M ^{43.19 %}	133.271 M ^{-4.34 %}	139.315 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-559.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.583 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.324 M ^{-16.69 %}	21.994 M ^{-14.30 %}	25.663 M ^{3.89 %}	24.702 M ^{10.71 %}	22.313 M ^{-44.06 %}	39.888 M ^{-8.99 %}	43.827 M ^{-8.25 %}	47.768 M ^{20.47 %}	39.653 M ^{4.92 %}	37.793 M ^{-8.46 %}	41.288 M ^{-7.80 %}	44.783 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-848.952 M ^{-118.78 %}	4.520 B ^{679.31 %}	-780.228 M ^{-43.76 %}	-542.733 M ^{4.17 %}	-566.364 M ^{0.03 %}	-566.508 M ^{0.03 %}	-566.652 M ^{0.00 %}	-566.652 M ^{-1 589.46 %}	38.044 M ^{-99.34 %}	5.743 B ^{16 931.02 %}	-34.121 M ^{0.00 %}	-34.120 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	369.583 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.196 B ^{-4.10 %}	28.358 B ^{2.04 %}	27.790 B ^{1.53 %}	27.373 B ^{-1.43 %}	27.770 B ^{-3.06 %}	28.646 B ^{4.42 %}	27.434 B ^{2.88 %}	26.665 B ^{3.76 %}	25.699 B ^{-2.62 %}	26.390 B ^{-0.76 %}	26.592 B ^{1.90 %}	26.096 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	705.632 M ^{216.30 %}	-606.744 M ^{-366.54 %}	-130.051 M ^{81.91 %}	-718.846 M ^{-161.06 %}	1.177 B ^{451.71 %}	213.378 M ^{1 939.15 %}	-11.602 M ^{98.44 %}	-744.411 M ^{-231.27 %}	567.089 M ^{225.21 %}	-452.912 M ^{-487.28 %}	116.948 M ^{115.54 %}	-752.366 M
Accounts receivables	1.242 B ^{151.13 %}	-2.430 B ^{-3 893.25 %}	64.066 M ^{126.05 %}	-245.889 M ^{-109.31 %}	2.642 B ^{225.63 %}	-2.103 B ^{-939.35 %}	250.511 M ^{122.09 %}	-1.134 B ^{-145.16 %}	2.511 B ^{203.92 %}	-2.416 B ^{-520.15 %}	575.033 M ^{163.95 %}	-899.162 M
Inventory	-368.302 M ^{-124.85 %}	1.482 B ^{352.93 %}	-586.002 M ^{31.00 %}	-849.324 M ^{-23 997.69 %}	3.554 M ^{-99.71 %}	1.222 B ^{412.62 %}	-390.858 M ^{68.71 %}	-1.249 B ^{-8.52 %}	-1.151 B ^{-166.36 %}	1.735 B ^{183 069.06 %}	947.000 K ^{109.29 %}	-10.193 M
Accounts payables	-1.169 B ^{-243.08 %}	817.259 M ^{582.42 %}	119.759 M ^{201.55 %}	39.714 M ^{102.99 %}	-1.328 B ^{-198.41 %}	1.349 B ^{3 691.44 %}	-37.574 M ^{-105.93 %}	633.863 M ^{138.27 %}	-1.656 B ^{-219.61 %}	1.385 B ^{489.80 %}	-355.241 M ^{-173.38 %}	484.126 M
Other working capital	1.001 B ^{310.25 %}	-476.004 M ^{-274.92 %}	272.126 M ^{-19.17 %}	336.653 M ^{340.61 %}	-139.918 M ^{45.20 %}	-255.313 M ^{-253.51 %}	166.319 M ^{-83.45 %}	1.005 B ^{396.97 %}	-338.334 M ^{-152.37 %}	646.009 M ^{722.41 %}	-103.791 M ^{68.27 %}	-327.137 M
Other non cash items	-271.573 M ^{-177.02 %}	352.605 M ^{336.93 %}	-148.823 M ^{-307.96 %}	71.565 M ^{124.22 %}	-295.439 M ^{-941.89 %}	-28.356 M ^{-102.05 %}	-14.034 M ^{-1 423.78 %}	-921.000 K ^{99.12 %}	-105.142 M ^{-290.64 %}	55.153 M ^{119.95 %}	-276.465 M ^{-142.36 %}	652.673 M
Net cash provided by operating activities	702.458 M ^{27.07 %}	552.830 M ^{2 789.65 %}	-20.554 M ^{95.21 %}	-429.397 M ^{-142.69 %}	1.006 B ^{15.25 %}	872.722 M ^{158.40 %}	337.737 M ^{176.80 %}	-439.759 M ^{-173.15 %}	601.161 M ^{76.86 %}	339.916 M ^{51.54 %}	224.312 M ^{151.20 %}	-438.121 M
Investments in property plant and equipment	-41.737 M ^{52.56 %}	-87.979 M ^{28.34 %}	-122.779 M ^{12.61 %}	-140.490 M ^{-59.75 %}	-87.941 M ^{76.76 %}	-378.406 M ^{-379.16 %}	-78.973 M ^{80.71 %}	-409.467 M ^{-897.87 %}	-41.034 M ^{88.19 %}	-347.461 M ^{-310.66 %}	-84.610 M ^{-33.09 %}	-63.575 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.515 M ^{99.70 %}	-500.822 M ^{-367.37 %}	-107.157 M ^{84.71 %}	-700.799 M ^{-247.71 %}	-201.545 M ^{-99.96 %}	-100.792 M ^{5.07 %}	-106.174 M ^{64.70 %}	-300.799 M ^{-196.31 %}	-101.514 M ^{-12 219.66 %}	-824.000 K ^{75.78 %}	-3.402 M ^{98.87 %}	-302.359 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M ^{100.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{100.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-52.67 %}	211.280 M ^{5.52 %}	200.225 M ^{-12.65 %}	229.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.225 M
Other investing activites	478.000 K ^{-71.39 %}	1.671 M ^{-77.53 %}	7.436 M ^{145.17 %}	3.033 M ^{53.80 %}	1.972 M ^{-75.81 %}	8.151 M ^{-42.97 %}	14.293 M ^{-68.43 %}	45.273 M ^{4 450.05 %}	995.000 K ^{171.95 %}	-1.383 M ^{-107.05 %}	19.612 M ^{252.67 %}	5.561 M
Net cash used for investing activites	-42.774 M ^{77.14 %}	-187.130 M ^{-731.69 %}	-22.500 M ^{96.47 %}	-638.256 M ^{-240.38 %}	-187.514 M ^{49.46 %}	-371.047 M ^{-1 017.84 %}	40.426 M ^{108.70 %}	-464.768 M ^{-664.98 %}	82.263 M ^{122.82 %}	-360.464 M ^{-427.00 %}	-68.399 M ^{52.88 %}	-145.150 M
Debt repayment	-3.165 M ^{14.30 %}	-3.693 M ^{-0.22 %}	-3.685 M ^{-6.50 %}	-3.460 M ^{-0.58 %}	-3.440 M ^{5.55 %}	-3.642 M ^{-0.03 %}	-3.641 M ^{3.16 %}	-3.760 M ^{-14.98 %}	-3.270 M ^{-2.57 %}	-3.188 M ^{80.08 %}	-16.000 M ^{33.33 %}	-24.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-567.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-804.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-532.530 M	0.000	0.000
Dividends paid	-420.521 M ^{-437 942.71 %}	-96.000 K ^{60.17 %}	-241.000 K ^{99.70 %}	-80.923 M ^{74.76 %}	-320.617 M ^{-167 762.30 %}	-191.000 K ^{-122.09 %}	-86.000 K ^{99.94 %}	-144.191 M ^{28.03 %}	-200.349 M ^{-690 758.62 %}	-29.000 K ^{95.54 %}	-650.000 K ^{99.47 %}	-122.197 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.188 M ^{0.00 %}	-3.188 M
Net cash used provided by financing activities	-991.526 M ^{-26 075.45 %}	-3.788 M ^{99.53 %}	-808.826 M ^{-858.52 %}	-84.383 M ^{73.96 %}	-324.058 M ^{-8 356.63 %}	-3.832 M ^{-2.82 %}	-3.727 M ^{97.48 %}	-147.951 M ^{27.34 %}	-203.620 M ^{61.99 %}	-535.748 M ^{-2 600.61 %}	-19.838 M ^{86.72 %}	-149.385 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-331.844 M ^{-191.69 %}	361.913 M ^{142.48 %}	-851.881 M ^{26.05 %}	-1.152 B ^{-333.09 %}	494.235 M ^{-0.72 %}	497.843 M ^{32.96 %}	374.437 M ^{135.58 %}	-1.052 B ^{-319.36 %}	479.805 M ^{186.25 %}	-556.297 M ^{-508.82 %}	136.074 M ^{118.57 %}	-732.655 M
Cash at beginning of period	6.778 B ^{5.64 %}	6.416 B ^{-11.72 %}	7.268 B ^{-13.68 %}	8.420 B ^{6.24 %}	7.926 B ^{6.70 %}	7.428 B ^{5.31 %}	7.053 B ^{-12.98 %}	8.106 B ^{6.29 %}	7.626 B ^{-6.80 %}	8.182 B ^{1.69 %}	8.046 B ^{-8.35 %}	8.779 B
Cash at end of period	6.446 B ^{-4.90 %}	6.778 B ^{5.64 %}	6.416 B ^{-11.72 %}	7.268 B ^{-13.68 %}	8.420 B ^{6.24 %}	7.926 B ^{6.70 %}	7.428 B ^{5.31 %}	7.053 B ^{-12.98 %}	8.106 B ^{6.29 %}	7.626 B ^{-6.80 %}	8.182 B ^{1.69 %}	8.046 B
Operating cash flow	702.458 M ^{27.07 %}	552.830 M ^{2 789.65 %}	-20.554 M ^{95.21 %}	-429.397 M ^{-142.69 %}	1.006 B ^{15.25 %}	872.722 M ^{158.40 %}	337.737 M ^{176.80 %}	-439.759 M ^{-173.15 %}	601.161 M ^{76.86 %}	339.916 M ^{51.54 %}	224.312 M ^{151.20 %}	-438.121 M
Capital expenditure	-24.998 M ^{-67.81 %}	-14.897 M ^{81.14 %}	-79.005 M ^{-103.26 %}	-38.868 M ^{55.80 %}	-87.941 M ^{76.76 %}	-378.406 M ^{-379.16 %}	-78.973 M ^{80.71 %}	-409.467 M ^{-897.87 %}	-41.034 M ^{88.19 %}	-347.461 M ^{-310.66 %}	-84.610 M ^{-33.09 %}	-63.575 M
Free CashFlow	677.460 M ^{25.94 %}	537.933 M ^{640.32 %}	-99.559 M ^{78.74 %}	-468.265 M ^{-151.02 %}	917.866 M ^{85.68 %}	494.316 M ^{91.03 %}	258.764 M ^{130.47 %}	-849.226 M ^{-251.61 %}	560.127 M ^{7 523.82 %}	-7.545 M ^{-105.40 %}	139.702 M ^{127.85 %}	-501.696 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
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2023
2022
2021
2020

Kyowanissei Co.,Ltd. 1981.T

Finances

Kyowanissei Co.,Ltd. ^1981.T