Pine Care Group Limited ^1989.HK

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	265.269 M ^{-0.93 %}	267.749 M ^{8.97 %}	245.706 M ^{13.04 %}	217.363 M ^{16.37 %}	186.782 M ^{9.43 %}	170.688 M ^{-3.72 %}	177.286 M ^{2.63 %}	172.749 M ^{5.47 %}	163.785 M ^{10.71 %}	147.937 M
Net income	-27.781 M ^{-34.64 %}	-20.633 M ^{-452.10 %}	5.860 M ^{-56.86 %}	13.584 M ^{1.11 %}	13.435 M ^{-18.17 %}	16.418 M ^{32.31 %}	12.409 M ^{-54.47 %}	27.255 M ^{-37.04 %}	43.291 M ^{199.82 %}	14.439 M
Income before tax	-24.695 M ^{-39.77 %}	-17.668 M ^{-265.40 %}	10.682 M ^{-37.61 %}	17.122 M ^{13.02 %}	15.150 M ^{-19.90 %}	18.915 M ^{8.79 %}	17.387 M ^{-44.10 %}	31.105 M ^{-36.06 %}	48.645 M ^{175.20 %}	17.676 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-41.08 %}	-0.07 ^{-251.78 %}	0.04 ^{-44.81 %}	0.08 ^{-2.88 %}	0.08 ^{-26.81 %}	0.11 ^{12.99 %}	0.10 ^{-45.53 %}	0.18 ^{-39.38 %}	0.30 ^{148.57 %}	0.12
EBITDA	59.866 M ^{53.14 %}	39.092 M ^{-45.97 %}	72.347 M ^{23.32 %}	58.668 M ^{80.49 %}	32.504 M ^{19.91 %}	27.106 M ^{-8.56 %}	29.643 M ^{-34.86 %}	45.506 M ^{-9.06 %}	50.038 M ^{44.32 %}	34.672 M
Net income ratio	-0.10 ^{-35.90 %}	-0.08 ^{-423.11 %}	0.02 ^{-61.84 %}	0.06 ^{-13.12 %}	0.07 ^{-25.22 %}	0.10 ^{37.42 %}	0.07 ^{-55.64 %}	0.16 ^{-40.31 %}	0.26 ^{170.81 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.23 ^{54.57 %}	0.15 ^{-50.41 %}	0.29 ^{9.09 %}	0.27 ^{55.10 %}	0.17 ^{9.58 %}	0.16 ^{-5.02 %}	0.17 ^{-36.53 %}	0.26 ^{-13.78 %}	0.31 ^{30.35 %}	0.23
Gross profit ratio	0.52 ^{-0.14 %}	0.52 ^{-13.26 %}	0.60 ^{19.56 %}	0.50 ^{6.23 %}	0.47 ^{2.03 %}	0.46 ^{-53.58 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{32.99 %}	678.891 M ^{-21.42 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M
Weighted average shs out	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{32.99 %}	678.891 M ^{-21.42 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M
EPS diluted	-0.03 ^{-34.50 %}	-0.02 ^{-481.67 %}	0.01 ^{-60.00 %}	0.02 ^{0.67 %}	0.01 ^{-18.13 %}	0.02 ^{-0.55 %}	0.02 ^{-41.90 %}	0.03 ^{-37.13 %}	0.05 ^{200.00 %}	0.02
Earnings per share	-0.03 ^{-34.50 %}	-0.02 ^{-481.67 %}	0.01 ^{-60.00 %}	0.02 ^{0.67 %}	0.01 ^{-18.13 %}	0.02 ^{-0.55 %}	0.02 ^{-41.90 %}	0.03 ^{-37.13 %}	0.05 ^{200.00 %}	0.02
Gross profit	138.222 M ^{-1.07 %}	139.714 M ^{-5.48 %}	147.817 M ^{35.16 %}	109.368 M ^{23.62 %}	88.469 M ^{11.66 %}	79.234 M ^{-55.31 %}	177.286 M ^{2.63 %}	172.749 M ^{5.47 %}	163.785 M ^{10.71 %}	147.937 M
Income tax expense	3.086 M ^{-51.18 %}	6.321 M ^{-15.36 %}	7.468 M ^{110.60 %}	3.546 M ^{109.82 %}	1.690 M ^{-32.64 %}	2.509 M ^{-49.37 %}	4.956 M ^{-6.23 %}	5.285 M ^{-10.32 %}	5.893 M ^{73.73 %}	3.392 M
Cost of revenue	127.047 M ^{-0.77 %}	128.035 M ^{30.80 %}	97.889 M ^{-9.36 %}	107.995 M ^{9.85 %}	98.313 M ^{7.50 %}	91.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	17.864 M ^{17.74 %}	15.173 M ^{4.95 %}	14.458 M ^{4.62 %}	13.819 M ^{9.21 %}	12.654 M ^{8.43 %}	11.670 M ^{-70.39 %}	39.416 M ^{72.52 %}	22.847 M ^{10.49 %}	20.678 M ^{6.44 %}	19.426 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	666.000 K ^{-25.84 %}	898.000 K ^{150.84 %}	358.000 K ^{-24.79 %}	476.000 K ^{25.26 %}	380.000 K ^{-99.27 %}	52.071 M ^{125.53 %}	-203.945 M ^{-27.18 %}	-160.356 M ^{-2.91 %}	-155.827 M ^{-8.85 %}	-143.156 M
Operating expenses	124.055 M ^{4.42 %}	118.799 M ^{10.79 %}	107.231 M ^{22.36 %}	87.635 M ^{22.72 %}	71.411 M ^{12.03 %}	63.741 M ^{138.74 %}	-164.529 M ^{-19.65 %}	-137.509 M ^{-1.75 %}	-135.149 M ^{-9.23 %}	-123.730 M
Cost and expenses	251.102 M ^{1.73 %}	246.834 M ^{20.34 %}	205.120 M ^{4.85 %}	195.630 M ^{15.26 %}	169.724 M ^{9.36 %}	155.195 M ^{-5.67 %}	164.529 M ^{19.65 %}	137.509 M ^{1.75 %}	135.149 M ^{9.23 %}	123.730 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.864 M ^{17.74 %}	15.173 M ^{4.95 %}	14.458 M ^{4.62 %}	13.819 M ^{9.21 %}	12.654 M ^{8.43 %}	11.670 M ^{-70.39 %}	39.416 M ^{72.52 %}	22.847 M ^{10.49 %}	20.678 M ^{6.44 %}	19.426 M
Interest income	33.000 K ^{3 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	22.689 M ^{116.56 %}	10.477 M ^{-27.96 %}	14.543 M ^{205.27 %}	4.764 M ^{98.75 %}	2.397 M ^{-17.37 %}	2.901 M ^{-24.92 %}	3.864 M ^{-19.83 %}	4.820 M ^{-15.51 %}	5.705 M ^{-3.17 %}	5.892 M
Depreciation and amortization	64.517 M ^{11.13 %}	58.053 M ^{-3.14 %}	59.933 M ^{62.94 %}	36.782 M ^{144.29 %}	15.057 M ^{33.41 %}	11.286 M ^{34.13 %}	8.414 M ^{-3.60 %}	8.728 M ^{0.58 %}	8.678 M ^{-22.64 %}	11.218 M
Operating income	6.885 M ^{-68.44 %}	21.813 M ^{-11.41 %}	24.622 M ^{0.30 %}	24.548 M ^{40.77 %}	17.438 M ^{12.55 %}	15.493 M ^{21.45 %}	12.757 M ^{-63.80 %}	35.240 M ^{23.06 %}	28.636 M ^{18.30 %}	24.207 M
Operating income ratio	0.03 ^{-68.14 %}	0.08 ^{-18.70 %}	0.10 ^{-11.27 %}	0.11 ^{20.97 %}	0.09 ^{2.86 %}	0.09 ^{26.14 %}	0.07 ^{-64.73 %}	0.20 ^{16.68 %}	0.17 ^{6.85 %}	0.16
Total other income expenses net	-20.044 M ^{24.06 %}	-26.394 M ^{-89.34 %}	-13.940 M ^{-87.72 %}	-7.426 M ^{-224.56 %}	-2.288 M ^{-166.86 %}	3.422 M ^{123.48 %}	-14.577 M ^{-117.83 %}	-6.692 M ^{-135.67 %}	18.760 M ^{358.72 %}	-7.251 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	877.415 M ^{11.41 %}	787.529 M ^{25.14 %}	629.328 M ^{-5.10 %}	663.178 M ^{22.21 %}	542.637 M ^{18.01 %}	459.826 M ^{17 688.24 %}	2.585 M ^{-98.57 %}	181.268 M ^{-27.53 %}	250.130 M ^{-11.11 %}	281.377 M
Total investments	13.198 M ^{-53.38 %}	28.308 M ^{220.73 %}	8.826 M ^{-64.04 %}	24.546 M ^{-1.06 %}	24.809 M ^{731.68 %}	2.983 M ^{4.52 %}	2.854 M ^{3.59 %}	2.755 M ^{-86.99 %}	21.171 M ^{-20.82 %}	26.739 M
Total debt	900.814 M ^{10.31 %}	816.612 M ^{20.26 %}	679.015 M ^{-1.73 %}	690.945 M ^{16.42 %}	593.516 M ^{11.65 %}	531.604 M ^{199.05 %}	177.767 M ^{-10.46 %}	198.536 M ^{-25.95 %}	268.122 M ^{-8.39 %}	292.665 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.432 M ^{-55.67 %}	5.486 M ^{151.42 %}	2.182 M ^{101.15 %}	-189.402 M ^{-34.69 %}	-140.618 M ^{-9.30 %}	-128.654 M ^{-1.66 %}	-126.557 M ^{-6.55 %}	-118.779 M ^{-5.69 %}	-112.388 M ^{-8.37 %}	-103.710 M
Retained earnings	-33.441 M ^{-135.45 %}	-14.203 M ^{-320.89 %}	6.430 M ^{-4.17 %}	6.710 M ^{-6.93 %}	7.210 M ^{-19.38 %}	8.943 M ^{-41.46 %}	15.278 M ^{-46.26 %}	28.430 M ^{-46.74 %}	53.379 M ^{69.91 %}	31.416 M
Common stock	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	161.193 M ^{-12.15 %}	183.485 M ^{-10.14 %}	204.187 M ^{-1.19 %}	206.651 M ^{-0.21 %}	207.081 M ^{-0.50 %}	208.119 M ^{-0.04 %}	208.209 M ^{225.74 %}	63.919 M ^{-29.40 %}	90.543 M ^{32.54 %}	68.315 M
Other non current liabilities	5.430 M ^{-9.23 %}	5.982 M ^{9.88 %}	5.444 M ^{7.93 %}	5.044 M ^{-46.91 %}	9.500 M ^{60.28 %}	5.927 M ^{34.22 %}	4.416 M ^{18.93 %}	3.713 M ^{1.01 %}	3.676 M ^{25.29 %}	2.934 M
Long term debt	707.112 M ^{7.52 %}	657.673 M ^{15.68 %}	568.530 M ^{117.42 %}	261.494 M ^{-51.32 %}	537.120 M ^{4.64 %}	513.285 M ^{252.15 %}	145.759 M ^{-8.91 %}	160.023 M ^{266 605.00 %}	60.000 K ^{-70.00 %}	200.000 K
Total non current liabilities	723.950 M ^{7.08 %}	676.075 M ^{15.13 %}	587.214 M ^{109.16 %}	280.749 M ^{-50.01 %}	561.604 M ^{5.24 %}	533.665 M ^{223.51 %}	164.959 M ^{-7.54 %}	178.419 M ^{814.97 %}	19.500 M ^{6.56 %}	18.300 M
Other current liabilities	22.933 M ^{-63.08 %}	62.115 M ^{298.38 %}	15.592 M ^{-17.84 %}	18.977 M ^{36.60 %}	13.892 M ^{-23.45 %}	18.147 M ^{-1.57 %}	18.436 M ^{-40.48 %}	30.975 M ^{24.24 %}	24.931 M ^{17.69 %}	21.184 M
Deferred revenue	-193.702 M ^{-21.87 %}	-158.939 M ^{-43.86 %}	-110.485 M ^{74.27 %}	-429.451 M ^{-661.49 %}	-56.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	193.702 M ^{21.87 %}	158.939 M ^{43.86 %}	110.485 M ^{-74.27 %}	429.451 M ^{661.49 %}	56.396 M ^{207.86 %}	18.319 M ^{-42.77 %}	32.008 M ^{-17.02 %}	38.573 M ^{-85.61 %}	268.062 M ^{-8.34 %}	292.465 M
Total current liabilities	223.726 M ^{-2.45 %}	229.350 M ^{69.10 %}	135.633 M ^{-70.25 %}	455.978 M ^{499.49 %}	76.061 M ^{100.10 %}	38.011 M ^{-27.08 %}	52.128 M ^{-27.39 %}	71.789 M ^{-75.67 %}	295.044 M ^{-6.23 %}	314.659 M
Total liabilities	947.676 M ^{4.67 %}	905.425 M ^{25.26 %}	722.847 M ^{-1.88 %}	736.727 M ^{15.54 %}	637.665 M ^{11.54 %}	571.676 M ^{163.34 %}	217.087 M ^{-13.24 %}	250.208 M ^{-20.45 %}	314.544 M ^{-5.53 %}	332.959 M
Other non current assets	20.714 M ^{-6.66 %}	22.191 M ^{118.39 %}	10.161 M ^{2.11 %}	9.951 M ^{3.26 %}	9.637 M ^{59.98 %}	6.024 M ^{-23.54 %}	7.879 M ^{-14.88 %}	9.256 M ^{-88.90 %}	83.420 M ^{-18.84 %}	102.786 M
Long term investments	9.710 M ^{-61.06 %}	24.937 M ^{348.10 %}	5.565 M ^{-74.00 %}	21.403 M ^{-1.49 %}	21.726 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.106 M ^{87.04 %}	-16.251 M ^{-17.42 %}	-13.840 M
Intangible assets	1.481 M ^{-35.24 %}	2.287 M ^{-26.06 %}	3.093 M ^{-49.99 %}	6.185 M ^{-98.40 %}	386.025 M ^{-3.97 %}	401.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M
Goodwill and intangible assets	35.314 M ^{-2.23 %}	36.120 M ^{-2.18 %}	36.926 M ^{-7.73 %}	40.018 M ^{-90.47 %}	419.858 M ^{-3.66 %}	435.796 M ^{1 188.08 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M
Property plant equipment net	997.786 M ^{7.15 %}	931.190 M ^{20.52 %}	772.662 M ^{-5.69 %}	819.278 M ^{147.20 %}	331.420 M ^{31.18 %}	252.650 M ^{29.08 %}	195.733 M ^{1.22 %}	193.381 M ^{-3.22 %}	199.822 M ^{1.58 %}	196.723 M
Total non current assets	1.069 B ^{4.93 %}	1.019 B ^{22.55 %}	831.536 M ^{-7.28 %}	896.850 M ^{13.83 %}	787.906 M ^{12.95 %}	697.554 M ^{189.46 %}	240.988 M ^{1.38 %}	237.715 M ^{-21.60 %}	303.213 M ^{-5.93 %}	322.335 M
Other current assets	5.472 M ^{-83.42 %}	33.006 M ^{-15.59 %}	39.103 M ^{195.34 %}	13.240 M ^{256.87 %}	3.710 M ^{-59.50 %}	9.161 M ^{5.64 %}	8.672 M ^{-82.08 %}	48.400 M ^{4.56 %}	46.288 M ^{72.02 %}	26.909 M
Short term investments	3.488 M ^{3.47 %}	3.371 M ^{3.37 %}	3.261 M ^{3.75 %}	3.143 M ^{1.95 %}	3.083 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.861 M ^{-87.01 %}	37.422 M ^{-7.78 %}	40.579 M
cash and cash equivalents	23.399 M ^{-19.54 %}	29.083 M ^{-41.47 %}	49.687 M ^{78.94 %}	27.767 M ^{-45.43 %}	50.879 M ^{-29.12 %}	71.778 M ^{-59.03 %}	175.182 M ^{914.49 %}	17.268 M ^{-4.02 %}	17.992 M ^{59.39 %}	11.288 M
Cash and short term investments	23.399 M ^{-19.54 %}	29.083 M ^{-41.47 %}	49.687 M ^{78.94 %}	27.767 M ^{-45.43 %}	50.879 M ^{-29.12 %}	71.778 M ^{-59.03 %}	175.182 M ^{691.64 %}	22.129 M ^{-60.07 %}	55.414 M ^{6.84 %}	51.867 M
Total current assets	38.928 M ^{-44.27 %}	69.851 M ^{-26.86 %}	95.498 M ^{105.25 %}	46.528 M ^{-18.14 %}	56.840 M ^{-30.89 %}	82.241 M ^{-55.38 %}	184.308 M ^{141.20 %}	76.412 M ^{-24.99 %}	101.874 M ^{29.05 %}	78.939 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K ^{5.52 %}	163.000 K
Net receivables	11.009 M ^{41.83 %}	7.762 M ^{-74.05 %}	29.910 M ^{88.93 %}	15.831 M ^{572.51 %}	2.354 M ^{80.80 %}	1.302 M ^{186.78 %}	454.000 K ^{-92.28 %}	5.883 M	0.000	0.000
Tax assets	5.812 M ^{25.77 %}	4.621 M ^{-25.73 %}	6.222 M ^{0.35 %}	6.200 M ^{17.76 %}	5.265 M ^{70.72 %}	3.084 M ^{-12.96 %}	3.543 M ^{5.73 %}	3.351 M ^{40.27 %}	2.389 M ^{-15.67 %}	2.833 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.088 M ^{142.77 %}	1.272 M ^{-47.57 %}	2.426 M ^{19.57 %}	2.029 M ^{1.86 %}	1.992 M ^{28.93 %}	1.545 M ^{-8.25 %}	1.684 M ^{-24.85 %}	2.241 M ^{9.26 %}	2.051 M ^{103.07 %}	1.010 M
Tax payables	4.003 M ^{-43.01 %}	7.024 M ^{-1.49 %}	7.130 M ^{29.14 %}	5.521 M ^{46.02 %}	3.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.721 M ^{-64.19 %}	546.620 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	605.000 K ^{0.00 %}	605.000 K ^{-84.79 %}	3.978 M ^{-37.82 %}	6.398 M ^{-6.91 %}	6.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.402 M ^{34.69 %}	140.618 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	185.000 M ^{-1.62 %}	188.054 M ^{1.79 %}	184.750 M ^{0.13 %}	184.514 M ^{0.30 %}	183.969 M ^{-0.70 %}	185.259 M ^{0.74 %}	183.902 M ^{418.19 %}	35.489 M ^{3.65 %}	34.239 M ^{-75.36 %}	138.936 M
Deferred tax liabilities non current	11.408 M ^{-8.15 %}	12.420 M ^{-6.19 %}	13.240 M ^{-6.83 %}	14.211 M ^{-5.16 %}	14.984 M ^{3.67 %}	14.453 M ^{-2.24 %}	14.784 M ^{0.69 %}	14.683 M ^{-6.86 %}	15.764 M ^{3.94 %}	15.166 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.108 B ^{1.78 %}	1.089 B ^{17.46 %}	927.034 M ^{-1.73 %}	943.378 M ^{11.68 %}	844.746 M ^{8.33 %}	779.795 M ^{83.35 %}	425.296 M ^{35.39 %}	314.127 M ^{-22.45 %}	405.087 M ^{0.95 %}	401.274 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	-17.014 M ^{-211.33 %}	15.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	5.221 M ^{57.16 %}	3.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.313 M ^{-188.66 %}	13.888 M ^{181.76 %}	-16.987 M ^{-804.56 %}	2.411 M ^{58.31 %}	1.523 M ^{-22.14 %}	1.956 M ^{173.15 %}	-2.674 M ^{-1 972.87 %}	-129.000 K ^{-103.78 %}	3.416 M ^{208.69 %}	-3.143 M
Accounts receivables	-2.295 M ^{-117.74 %}	-1.054 M ^{11.20 %}	-1.187 M ^{63.70 %}	-3.270 M ^{-136.27 %}	-1.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.042 M ^{-276.95 %}	1.154 M ^{390.68 %}	-397.000 K ^{-972.97 %}	-37.000 K ^{91.72 %}	-447.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-160.00 %}	15.000 K
Accounts payables	2.042 M ^{276.95 %}	-1.154 M ^{-390.68 %}	397.000 K ^{972.97 %}	37.000 K ^{-91.72 %}	447.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.018 M ^{-167.05 %}	14.942 M ^{194.57 %}	-15.800 M ^{-378.12 %}	5.681 M ^{95.42 %}	2.907 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.664 M ^{-2 048.39 %}	-124.000 K ^{-103.62 %}	3.425 M ^{208.45 %}	-3.158 M
Other non cash items	18.893 M ^{398.23 %}	3.792 M ^{-59.79 %}	9.431 M ^{153.12 %}	-17.754 M ^{-34.65 %}	-13.185 M ^{-56.81 %}	-8.408 M ^{-6.15 %}	-7.921 M ^{-9 559.76 %}	-82.000 K ^{99.63 %}	-22.068 M ^{-725.33 %}	3.529 M
Net cash provided by operating activities	34.609 M ^{-54.86 %}	76.670 M ^{21.58 %}	63.059 M ^{63.53 %}	38.561 M ^{107.93 %}	18.545 M ^{-12.74 %}	21.252 M ^{107.78 %}	10.228 M ^{-71.41 %}	35.772 M ^{7.37 %}	33.317 M ^{27.93 %}	26.043 M
Investments in property plant and equipment	-28.039 M ^{28.36 %}	-39.137 M ^{-469.68 %}	-6.870 M ^{70.04 %}	-22.932 M ^{56.99 %}	-53.317 M ^{26.77 %}	-72.803 M ^{-578.63 %}	-10.728 M ^{24.11 %}	-14.136 M ^{-20.03 %}	-11.777 M ^{-502.71 %}	-1.954 M
Acquisitions net	-5.125 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-19.188 M ^{0.00 %}	-19.188 M ^{-46.98 %}	-13.055 M ^{-48.05 %}	-8.818 M ^{59.41 %}	-21.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.065 M ^{68.00 %}	-59.577 M
Sales maturities of investments	18.232 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.804 M ^{-91.26 %}	54.976 M ^{38.15 %}	39.794 M ^{15.87 %}	34.345 M
Other investing activites	-72.000 K ^{0.00 %}	-72.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.726 M ^{105.60 %}	-387.847 M ^{-2 944.91 %}	13.633 M ^{-70.45 %}	46.137 M ^{391.18 %}	9.393 M ^{152.96 %}	-17.736 M
Net cash used for investing activites	-34.192 M ^{41.45 %}	-58.397 M ^{-193.08 %}	-19.925 M ^{37.24 %}	-31.750 M ^{63.93 %}	-88.016 M ^{80.89 %}	-460.650 M ^{-6 075.48 %}	7.709 M ^{-91.14 %}	86.977 M ^{374.12 %}	18.345 M ^{140.84 %}	-44.922 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.868 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-6.140 M ^{0.00 %}	-6.140 M ^{56.40 %}	-14.084 M ^{7.15 %}	-15.168 M ^{33.34 %}	-22.753 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.563 M ^{-187.64 %}	-18.969 M	0.000
Other financing activites	-13.488 M ^{58.12 %}	-32.205 M ^{-123.09 %}	-14.436 M ^{-8.63 %}	-13.289 M ^{-120.81 %}	63.872 M ^{-82.20 %}	358.737 M ^{163.11 %}	136.343 M ^{312.96 %}	-64.022 M ^{-135.01 %}	-27.242 M ^{-219.67 %}	22.764 M
Net cash used provided by financing activities	-13.488 M ^{64.82 %}	-38.345 M ^{-86.36 %}	-20.576 M ^{31.47 %}	-30.023 M ^{-161.64 %}	48.704 M ^{-85.50 %}	335.984 M ^{146.43 %}	136.343 M ^{214.97 %}	-118.585 M ^{-156.62 %}	-46.211 M ^{-303.00 %}	22.764 M
Effect of forex changes on cash	-207.000 K ^{0.00 %}	-207.000 K ^{67.55 %}	-638.000 K ^{-738.00 %}	100.000 K ^{175.76 %}	-132.000 K ^{-1 420.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-13.071 M ^{35.54 %}	-20.279 M ^{-192.51 %}	21.920 M ^{194.84 %}	-23.112 M ^{-10.59 %}	-20.899 M ^{79.79 %}	-103.404 M ^{-167.02 %}	154.280 M ^{3 605.09 %}	4.164 M ^{-23.61 %}	5.451 M ^{40.31 %}	3.885 M
Cash at beginning of period	29.408 M ^{-40.81 %}	49.687 M ^{78.94 %}	27.767 M ^{-45.43 %}	50.879 M ^{-29.12 %}	71.778 M ^{-59.03 %}	175.182 M ^{738.11 %}	20.902 M ^{24.88 %}	16.738 M ^{48.29 %}	11.287 M ^{52.49 %}	7.402 M
Cash at end of period	16.337 M ^{-44.45 %}	29.408 M ^{-40.81 %}	49.687 M ^{78.94 %}	27.767 M ^{-45.43 %}	50.879 M ^{-29.12 %}	71.778 M ^{-59.03 %}	175.182 M ^{738.11 %}	20.902 M ^{24.88 %}	16.738 M ^{48.29 %}	11.287 M
Operating cash flow	34.609 M ^{-54.86 %}	76.670 M ^{21.58 %}	63.059 M ^{63.53 %}	38.561 M ^{107.93 %}	18.545 M ^{-12.74 %}	21.252 M ^{107.78 %}	10.228 M ^{-71.41 %}	35.772 M ^{7.37 %}	33.317 M ^{27.93 %}	26.043 M
Capital expenditure	-28.039 M ^{28.36 %}	-39.137 M ^{-469.68 %}	-6.870 M ^{70.04 %}	-22.932 M ^{56.99 %}	-53.317 M ^{26.77 %}	-72.803 M ^{-578.63 %}	-10.728 M ^{24.11 %}	-14.136 M ^{-20.03 %}	-11.777 M ^{-502.71 %}	-1.954 M
Free CashFlow	6.570 M ^{-82.50 %}	37.533 M ^{-33.20 %}	56.189 M ^{259.52 %}	15.629 M ^{144.95 %}	-34.772 M ^{32.55 %}	-51.551 M ^{-10 210.20 %}	-500.000 K ^{-102.31 %}	21.636 M ^{0.45 %}	21.540 M ^{-10.58 %}	24.089 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01	2015-03-31	2014-10-01	2014-03-31	2013-10-01
Revenue	151.730 M ^{12.46 %}	134.924 M ^{3.51 %}	130.345 M ^{-4.98 %}	137.178 M ^{5.06 %}	130.571 M ^{4.61 %}	124.819 M ^{3.25 %}	120.887 M ^{9.17 %}	110.734 M ^{3.85 %}	106.629 M ^{13.18 %}	94.208 M ^{1.77 %}	92.574 M ^{10.03 %}	84.137 M ^{-2.79 %}	86.551 M ^{-1.35 %}	87.734 M ^{-2.03 %}	89.552 M ^{3.68 %}	86.375 M ^{0.00 %}	86.375 M ^{5.47 %}	81.893 M ^{0.00 %}	81.893 M ^{10.71 %}	73.969 M ^{0.00 %}	73.969 M
Net income	-23.586 M ^{-57.09 %}	-15.014 M ^{-17.60 %}	-12.767 M ^{44.51 %}	-23.008 M ^{-1 068.76 %}	2.375 M ^{134.02 %}	-6.982 M ^{-154.37 %}	12.842 M ^{178.09 %}	4.618 M ^{-48.49 %}	8.966 M ^{92.86 %}	4.649 M ^{-47.09 %}	8.786 M ^{61.95 %}	5.425 M ^{-50.65 %}	10.993 M ^{725.31 %}	-1.758 M ^{-112.39 %}	14.189 M ^{4.12 %}	13.628 M ^{0.00 %}	13.628 M ^{-37.04 %}	21.646 M ^{0.00 %}	21.646 M ^{199.82 %}	7.220 M ^{0.00 %}	7.220 M
Income before tax	-21.363 M ^{-55.70 %}	-13.721 M ^{-25.03 %}	-10.974 M ^{48.68 %}	-21.383 M ^{-675.59 %}	3.715 M ^{196.77 %}	-3.839 M ^{-126.44 %}	14.521 M ^{120.18 %}	6.595 M ^{-37.35 %}	10.527 M ^{116.03 %}	4.873 M ^{-52.58 %}	10.277 M ^{52.43 %}	6.742 M ^{-44.62 %}	12.173 M ^{1 860.23 %}	621.000 K ^{-96.30 %}	16.766 M ^{7.80 %}	15.553 M ^{0.00 %}	15.553 M ^{-36.06 %}	24.323 M ^{0.00 %}	24.323 M ^{175.20 %}	8.838 M ^{0.00 %}	8.838 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{-38.45 %}	-0.10 ^{-20.79 %}	-0.08 ^{45.99 %}	-0.16 ^{-647.86 %}	0.03 ^{192.51 %}	-0.03 ^{-125.60 %}	0.12 ^{101.69 %}	0.06 ^{-39.67 %}	0.10 ^{90.86 %}	0.05 ^{-53.41 %}	0.11 ^{38.54 %}	0.08 ^{-43.03 %}	0.14 ^{1 887.02 %}	0.01 ^{-96.22 %}	0.19 ^{3.98 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{-39.38 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{148.57 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
EBITDA	44.374 M ^{42.50 %}	31.139 M ^{322.80 %}	7.365 M ^{-53.51 %}	15.843 M ^{-31.86 %}	23.249 M ^{131.00 %}	10.065 M ^{-66.75 %}	30.270 M ^{105.04 %}	14.763 M ^{-52.27 %}	30.927 M ^{102.51 %}	15.272 M ^{-11.33 %}	17.223 M ^{25.68 %}	13.704 M ^{2.32 %}	13.393 M ^{-24.85 %}	17.822 M ^{-20.99 %}	22.556 M ^{-0.87 %}	22.753 M ^{0.00 %}	22.753 M ^{-9.06 %}	25.019 M ^{0.00 %}	25.019 M ^{44.32 %}	17.336 M ^{0.00 %}	17.336 M
Net income ratio	-0.16 ^{-39.69 %}	-0.11 ^{-13.61 %}	-0.10 ^{41.60 %}	-0.17 ^{-1 022.10 %}	0.02 ^{132.52 %}	-0.06 ^{-152.66 %}	0.11 ^{154.73 %}	0.04 ^{-50.40 %}	0.08 ^{70.39 %}	0.05 ^{-48.00 %}	0.09 ^{47.19 %}	0.06 ^{-49.23 %}	0.13 ^{733.86 %}	-0.02 ^{-112.65 %}	0.16 ^{0.43 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-40.31 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{170.81 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.29 ^{26.72 %}	0.23 ^{308.45 %}	0.06 ^{-51.08 %}	0.12 ^{-35.14 %}	0.18 ^{120.82 %}	0.08 ^{-67.80 %}	0.25 ^{87.82 %}	0.13 ^{-54.03 %}	0.29 ^{78.92 %}	0.16 ^{-12.87 %}	0.19 ^{14.22 %}	0.16 ^{5.26 %}	0.15 ^{-23.82 %}	0.20 ^{-19.35 %}	0.25 ^{-4.38 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-13.78 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{30.35 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Gross profit ratio	0.03 ^{68.55 %}	0.02 ^{-79.34 %}	0.09 ^{-79.82 %}	0.43 ^{-9.50 %}	0.48 ^{23.34 %}	0.39 ^{-13.81 %}	0.45 ^{5.02 %}	0.43 ^{1.07 %}	0.42 ^{4.98 %}	0.40 ^{4.47 %}	0.39 ^{-3.08 %}	0.40 ^{9.37 %}	0.37 ^{-14.64 %}	0.43 ^{-0.05 %}	0.43 ^{-57.18 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{-0.02 %}	903.042 M ^{0.00 %}	903.001 M ^{0.00 %}	902.967 M ^{0.00 %}	903.011 M ^{0.01 %}	902.920 M ^{-0.02 %}	903.069 M ^{0.01 %}	902.980 M ^{0.00 %}	902.963 M ^{0.00 %}	902.990 M ^{27.18 %}	710.016 M ^{9.57 %}	648.018 M ^{-25.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M
Weighted average shs out	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{0.00 %}	902.880 M ^{27.21 %}	709.782 M ^{9.53 %}	648.000 M ^{-25.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M ^{0.00 %}	864.000 M
EPS diluted	-0.03 ^{-57.23 %}	-0.02 ^{-17.73 %}	-0.01 ^{44.49 %}	-0.03 ^{-1 076.92 %}	0.00 ^{133.33 %}	-0.01 ^{-154.93 %}	0.01 ^{173.08 %}	0.01 ^{-48.00 %}	0.01 ^{92.31 %}	0.01 ^{-46.94 %}	0.01 ^{63.33 %}	0.01 ^{-50.82 %}	0.01 ^{608.33 %}	0.00 ^{-111.01 %}	0.02 ^{37.97 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-37.05 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{198.81 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Earnings per share	-0.03 ^{-57.23 %}	-0.02 ^{-17.73 %}	-0.01 ^{44.49 %}	-0.03 ^{-1 076.92 %}	0.00 ^{133.33 %}	-0.01 ^{-154.93 %}	0.01 ^{173.08 %}	0.01 ^{-48.00 %}	0.01 ^{92.31 %}	0.01 ^{-46.94 %}	0.01 ^{63.33 %}	0.01 ^{-50.82 %}	0.01 ^{608.33 %}	0.00 ^{-111.01 %}	0.02 ^{37.97 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-37.05 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{198.81 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit	4.625 M ^{89.55 %}	2.440 M ^{-78.61 %}	11.407 M ^{-80.82 %}	59.488 M ^{-4.92 %}	62.567 M ^{29.02 %}	48.494 M ^{-11.01 %}	54.493 M ^{14.65 %}	47.531 M ^{4.96 %}	45.286 M ^{18.82 %}	38.113 M ^{6.31 %}	35.850 M ^{6.64 %}	33.619 M ^{6.32 %}	31.622 M ^{-15.79 %}	37.552 M ^{-2.08 %}	38.349 M ^{-55.60 %}	86.375 M ^{0.00 %}	86.375 M ^{5.47 %}	81.893 M ^{0.00 %}	81.893 M ^{10.71 %}	73.969 M ^{0.00 %}	73.969 M
Income tax expense	2.223 M ^{71.93 %}	1.293 M ^{-27.89 %}	1.793 M ^{-44.68 %}	3.241 M ^{5.23 %}	3.080 M ^{-39.21 %}	5.067 M ^{111.04 %}	2.401 M ^{21.02 %}	1.984 M ^{27.02 %}	1.562 M ^{705.15 %}	194.000 K ^{-87.03 %}	1.496 M ^{12.57 %}	1.329 M ^{12.63 %}	1.180 M ^{-50.40 %}	2.379 M ^{-7.68 %}	2.577 M ^{-2.48 %}	2.643 M ^{0.00 %}	2.643 M ^{-10.32 %}	2.947 M ^{0.00 %}	2.947 M ^{73.73 %}	1.696 M ^{0.00 %}	1.696 M
Cost of revenue	147.105 M ^{11.04 %}	132.484 M ^{11.39 %}	118.938 M ^{53.09 %}	77.690 M ^{14.24 %}	68.004 M ^{-10.90 %}	76.325 M ^{14.96 %}	66.394 M ^{5.05 %}	63.203 M ^{3.03 %}	61.343 M ^{9.36 %}	56.095 M ^{-1.11 %}	56.724 M ^{12.28 %}	50.518 M ^{-8.03 %}	54.929 M ^{9.46 %}	50.182 M ^{-1.99 %}	51.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.174 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.424 M ^{0.00 %}	11.424 M ^{10.49 %}	10.339 M ^{0.00 %}	10.339 M ^{6.44 %}	9.713 M ^{0.00 %}	9.713 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.178 M ^{0.00 %}	-80.178 M ^{-2.91 %}	-77.914 M ^{0.00 %}	-77.914 M ^{-8.85 %}	-71.578 M ^{0.00 %}	-71.578 M
Operating expenses	6.137 M ^{-26.79 %}	8.383 M ^{-17.12 %}	10.115 M ^{-86.62 %}	75.580 M ^{40.83 %}	53.666 M ^{17.89 %}	45.524 M ^{41.21 %}	32.239 M ^{-16.38 %}	38.555 M ^{19.08 %}	32.377 M ^{1.31 %}	31.957 M ^{30.61 %}	24.468 M ^{-4.68 %}	25.669 M ^{44.49 %}	17.765 M ^{-49.25 %}	35.006 M ^{78.12 %}	19.653 M ^{128.58 %}	-68.755 M ^{0.00 %}	-68.755 M ^{-1.75 %}	-67.575 M ^{0.00 %}	-67.575 M ^{-9.23 %}	-61.865 M ^{0.00 %}	-61.865 M
Cost and expenses	153.242 M ^{8.78 %}	140.867 M ^{9.15 %}	129.053 M ^{-15.80 %}	153.270 M ^{25.97 %}	121.670 M ^{-0.15 %}	121.849 M ^{23.54 %}	98.633 M ^{-3.07 %}	101.758 M ^{8.58 %}	93.720 M ^{6.44 %}	88.052 M ^{8.45 %}	81.192 M ^{6.57 %}	76.187 M ^{4.81 %}	72.694 M ^{-14.67 %}	85.188 M ^{20.23 %}	70.856 M ^{3.06 %}	68.755 M ^{0.00 %}	68.755 M ^{1.75 %}	67.575 M ^{0.00 %}	67.575 M ^{9.23 %}	61.865 M ^{0.00 %}	61.865 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.137 M ^{-26.79 %}	8.383 M ^{-17.12 %}	10.115 M ^{101.13 %}	5.029 M ^{12.76 %}	4.460 M ^{-20.53 %}	5.612 M ^{81.38 %}	3.094 M ^{-42.85 %}	5.414 M ^{92.94 %}	2.806 M ^{-77.32 %}	12.374 M ^{35.28 %}	9.147 M ^{16.57 %}	7.847 M ^{-9.56 %}	8.676 M ^{-15.07 %}	10.215 M ^{19.33 %}	8.560 M ^{-25.07 %}	11.424 M ^{0.00 %}	11.424 M ^{10.49 %}	10.339 M ^{0.00 %}	10.339 M ^{6.44 %}	9.713 M ^{0.00 %}	9.713 M
Interest income	66.000 K ^{100.00 %}	33.000 K ^{-98.67 %}	2.488 M ^{-52.99 %}	5.291 M ^{2.02 %}	5.186 M ^{-23.84 %}	6.809 M ^{-11.95 %}	7.733 M ^{224.78 %}	2.381 M ^{-0.04 %}	2.382 M ^{85.66 %}	1.283 M ^{16.11 %}	1.105 M ^{-8.53 %}	1.208 M ^{-28.27 %}	1.684 M ^{-12.52 %}	1.925 M ^{-0.26 %}	1.930 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	21.821 M ^{5.76 %}	20.632 M ^{149.09 %}	8.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.410 M ^{0.00 %}	2.410 M ^{-15.51 %}	2.853 M ^{0.00 %}	2.853 M ^{-3.17 %}	2.946 M ^{0.00 %}	2.946 M
Depreciation and amortization	45.886 M ^{772.61 %}	5.259 M ^{38.15 %}	3.807 M ^{-57.17 %}	8.887 M ^{5.90 %}	8.392 M ^{-8.67 %}	9.189 M ^{-47.26 %}	17.423 M ^{467.15 %}	3.072 M ^{-83.00 %}	18.070 M ^{97.10 %}	9.168 M ^{55.68 %}	5.889 M ^{1.34 %}	5.811 M ^{6.14 %}	5.475 M ^{30.14 %}	4.207 M ^{0.00 %}	4.207 M ^{-3.60 %}	4.364 M ^{0.00 %}	4.364 M ^{0.58 %}	4.339 M ^{0.00 %}	4.339 M ^{-22.64 %}	5.609 M ^{0.00 %}	5.609 M
Operating income	-1.512 M ^{74.56 %}	-5.943 M ^{-559.98 %}	1.292 M ^{-81.43 %}	6.956 M ^{-53.18 %}	14.857 M ^{1 596.00 %}	876.000 K ^{-93.18 %}	12.847 M ^{9.89 %}	11.691 M ^{-9.07 %}	12.857 M ^{110.63 %}	6.104 M ^{-46.14 %}	11.334 M ^{43.60 %}	7.893 M ^{-0.32 %}	7.918 M ^{-41.84 %}	13.615 M ^{-25.80 %}	18.349 M ^{4.14 %}	17.620 M ^{0.00 %}	17.620 M ^{23.06 %}	14.318 M ^{0.00 %}	14.318 M ^{18.30 %}	12.104 M ^{0.00 %}	12.104 M
Operating income ratio	-0.01 ^{77.38 %}	-0.04 ^{-544.37 %}	0.01 ^{-80.45 %}	0.05 ^{-55.44 %}	0.11 ^{1 521.29 %}	0.01 ^{-93.40 %}	0.11 ^{0.66 %}	0.11 ^{-12.44 %}	0.12 ^{86.10 %}	0.06 ^{-47.08 %}	0.12 ^{30.51 %}	0.09 ^{2.54 %}	0.09 ^{-41.05 %}	0.16 ^{-24.26 %}	0.20 ^{0.44 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{16.68 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{6.85 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Total other income expenses net	-19.851 M ^{-155.22 %}	-7.778 M ^{36.59 %}	-12.266 M ^{56.72 %}	-28.339 M ^{-154.34 %}	-11.142 M ^{-136.31 %}	-4.715 M ^{-381.66 %}	1.674 M ^{132.85 %}	-5.096 M ^{-118.71 %}	-2.330 M ^{-89.28 %}	-1.231 M ^{-16.46 %}	-1.057 M ^{8.17 %}	-1.151 M ^{-127.05 %}	4.255 M ^{132.75 %}	-12.994 M ^{-720.85 %}	-1.583 M ^{52.69 %}	-3.346 M ^{0.00 %}	-3.346 M ^{-135.67 %}	9.380 M ^{0.00 %}	9.380 M ^{358.72 %}	-3.626 M ^{0.00 %}	-3.626 M
	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01	2015-03-31	2014-10-01	2014-03-31	2013-10-01

	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-10-01	2015-03-31	2014-10-01	2014-03-31
Net debt	862.046 M ^{-1.75 %}	877.415 M ^{10.46 %}	794.327 M ^{0.86 %}	787.529 M ^{-4.98 %}	828.844 M ^{31.70 %}	629.328 M ^{10.75 %}	568.267 M ^{-0.56 %}	571.484 M ^{1.06 %}	565.486 M ^{4.21 %}	542.637 M ^{9.15 %}	497.130 M ^{8.11 %}	459.826 M ^{780.27 %}	52.237 M ^{1 920.77 %}	2.585 M ^{-98.57 %}	181.268 M ^{-15.96 %}	215.699 M ^{-13.77 %}	250.130 M ^{-5.88 %}	265.754 M ^{-5.55 %}	281.377 M
Total investments	12.153 M ^{-7.92 %}	13.198 M ^{2.64 %}	12.858 M ^{-54.58 %}	28.308 M ^{-0.07 %}	28.327 M ^{220.95 %}	8.826 M ^{-61.72 %}	23.054 M ^{-6.08 %}	24.546 M ^{-1.27 %}	24.861 M ^{0.21 %}	24.809 M ^{68.07 %}	14.761 M ^{394.84 %}	2.983 M ^{1.95 %}	2.926 M ^{2.52 %}	2.854 M ^{3.59 %}	2.755 M ^{-76.97 %}	11.963 M ^{-43.49 %}	21.171 M ^{-11.62 %}	23.955 M ^{-10.41 %}	26.739 M
Total debt	890.556 M ^{-1.14 %}	900.814 M ^{11.54 %}	807.637 M ^{-1.10 %}	816.612 M ^{-5.02 %}	859.795 M ^{26.62 %}	679.015 M ^{10.98 %}	611.848 M ^{2.10 %}	599.251 M ^{0.53 %}	596.066 M ^{0.43 %}	593.516 M ^{10.08 %}	539.171 M ^{1.42 %}	531.604 M ^{288.99 %}	136.663 M ^{-23.12 %}	177.767 M ^{-10.46 %}	198.536 M ^{-14.91 %}	233.329 M ^{-12.98 %}	268.122 M ^{-4.38 %}	280.394 M ^{-4.19 %}	292.665 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.432 M ^{0.00 %}	2.432 M ^{-71.29 %}	8.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-189.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-140.618 M	0.000 ^{100.00 %}	-128.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-126.557 M ^{-6.55 %}	-118.779 M ^{-2.76 %}	-115.584 M ^{-2.84 %}	-112.388 M ^{-4.02 %}	-108.049 M ^{-4.18 %}	-103.710 M
Retained earnings	-57.027 M ^{-70.53 %}	-33.441 M ^{-23.99 %}	-26.970 M ^{-89.89 %}	-14.203 M ^{-261.31 %}	8.805 M ^{36.94 %}	6.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.134 M ^{26.69 %}	7.210 M ^{-28.93 %}	10.145 M ^{13.44 %}	8.943 M ^{-19.45 %}	11.103 M ^{-27.33 %}	15.278 M ^{-46.26 %}	28.430 M ^{-30.50 %}	40.905 M ^{-23.37 %}	53.379 M ^{25.90 %}	42.398 M ^{34.96 %}	31.416 M
Common stock	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M ^{0.00 %}	9.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	137.002 M ^{-14.69 %}	160.588 M ^{-7.23 %}	173.098 M ^{-5.66 %}	183.485 M ^{-10.63 %}	205.320 M ^{0.55 %}	204.187 M ^{-3.84 %}	212.351 M ^{2.76 %}	206.651 M ^{-0.69 %}	208.093 M ^{0.49 %}	207.081 M ^{-1.93 %}	211.147 M ^{1.45 %}	208.119 M ^{1.63 %}	204.786 M ^{-1.64 %}	208.209 M ^{225.74 %}	63.919 M ^{-17.24 %}	77.231 M ^{-14.70 %}	90.543 M ^{13.99 %}	79.429 M ^{16.27 %}	68.315 M
Other non current liabilities	5.743 M ^{5.76 %}	5.430 M ^{-4.90 %}	5.710 M ^{-4.55 %}	5.982 M ^{12.40 %}	5.322 M ^{-2.24 %}	5.444 M ^{-91.69 %}	65.535 M ^{-13.61 %}	75.861 M ^{-16.54 %}	90.897 M ^{856.81 %}	9.500 M ^{43.98 %}	6.598 M ^{11.32 %}	5.927 M ^{55.69 %}	3.807 M ^{-13.79 %}	4.416 M ^{18.93 %}	3.713 M ^{0.50 %}	3.695 M ^{0.50 %}	3.676 M ^{11.23 %}	3.305 M ^{12.64 %}	2.934 M
Long term debt	679.580 M ^{-3.89 %}	707.112 M ^{6.55 %}	663.623 M ^{0.90 %}	657.673 M ^{184.66 %}	231.039 M ^{-59.36 %}	568.530 M ^{163.19 %}	216.014 M ^{13.29 %}	190.677 M ^{-65.91 %}	559.338 M ^{4.14 %}	537.120 M ^{5.29 %}	510.150 M ^{-0.61 %}	513.285 M ^{328.98 %}	119.653 M ^{-17.91 %}	145.759 M ^{-8.91 %}	160.023 M ^{99.93 %}	80.042 M ^{133 302.50 %}	60.000 K ^{-53.85 %}	130.000 K ^{-35.00 %}	200.000 K
Total non current liabilities	696.106 M ^{-3.85 %}	723.950 M ^{6.27 %}	681.227 M ^{0.76 %}	676.075 M ^{-6.33 %}	721.750 M ^{22.91 %}	587.214 M ^{98.34 %}	296.057 M ^{5.45 %}	280.749 M ^{-57.79 %}	665.145 M ^{18.44 %}	561.604 M ^{5.72 %}	531.231 M ^{-0.46 %}	533.665 M ^{286.95 %}	137.915 M ^{-16.39 %}	164.959 M ^{-7.54 %}	178.419 M ^{80.29 %}	98.960 M ^{407.48 %}	19.500 M ^{3.17 %}	18.900 M ^{3.28 %}	18.300 M
Other current liabilities	25.225 M ^{9.99 %}	22.933 M ^{-5.43 %}	24.249 M ^{-60.96 %}	62.115 M ^{215.85 %}	19.666 M ^{26.13 %}	15.592 M ^{-55.57 %}	35.096 M ^{-22.65 %}	45.375 M ^{20.33 %}	37.709 M ^{113.37 %}	17.673 M ^{-3.15 %}	18.247 M ^{0.55 %}	18.147 M ^{-12.02 %}	20.626 M ^{11.88 %}	18.436 M ^{-40.48 %}	30.975 M ^{10.81 %}	27.953 M ^{12.12 %}	24.931 M ^{8.13 %}	23.058 M ^{8.84 %}	21.184 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-193.702 M ^{-34.50 %}	-144.014 M ^{9.39 %}	-158.939 M ^{-1.80 %}	-156.122 M ^{-41.31 %}	-110.485 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	210.976 M ^{8.92 %}	193.702 M ^{34.50 %}	144.014 M ^{-9.39 %}	158.939 M ^{1.80 %}	156.122 M ^{41.31 %}	110.485 M ^{-72.09 %}	395.834 M ^{-3.12 %}	408.574 M ^{1 012.43 %}	36.728 M ^{-34.87 %}	56.396 M ^{94.33 %}	29.021 M ^{58.42 %}	18.319 M ^{7.70 %}	17.010 M ^{-46.86 %}	32.008 M ^{-17.02 %}	38.573 M ^{-74.84 %}	153.318 M ^{-42.81 %}	268.062 M ^{-4.35 %}	280.264 M ^{-4.17 %}	292.465 M
Total current liabilities	241.211 M ^{7.82 %}	223.726 M ^{28.87 %}	173.605 M ^{-24.31 %}	229.350 M ^{23.23 %}	186.121 M ^{37.22 %}	135.633 M ^{-68.68 %}	433.000 M ^{-5.04 %}	455.978 M ^{496.10 %}	76.493 M ^{0.57 %}	76.061 M ^{55.04 %}	49.058 M ^{29.06 %}	38.011 M ^{-4.31 %}	39.722 M ^{-23.80 %}	52.128 M ^{-27.39 %}	71.789 M ^{-60.86 %}	183.417 M ^{-37.83 %}	295.044 M ^{-3.22 %}	304.852 M ^{-3.12 %}	314.659 M
Total liabilities	937.317 M ^{-1.09 %}	947.676 M ^{10.86 %}	854.832 M ^{-5.59 %}	905.425 M ^{-0.27 %}	907.871 M ^{25.60 %}	722.847 M ^{-0.85 %}	729.057 M ^{-1.04 %}	736.727 M ^{-0.66 %}	741.638 M ^{16.31 %}	637.665 M ^{9.89 %}	580.289 M ^{1.51 %}	571.676 M ^{221.82 %}	177.637 M ^{-18.17 %}	217.087 M ^{-13.24 %}	250.208 M ^{-11.39 %}	282.376 M ^{-10.23 %}	314.544 M ^{-2.84 %}	323.752 M ^{-2.77 %}	332.959 M
Other non current assets	17.315 M ^{-16.41 %}	20.714 M ^{5.58 %}	19.620 M ^{-11.59 %}	22.191 M ^{29.60 %}	17.123 M ^{68.52 %}	10.161 M ^{-65.97 %}	29.862 M ^{-4.76 %}	31.354 M ^{-3.23 %}	32.402 M ^{3.31 %}	31.363 M ^{77.45 %}	17.674 M ^{193.39 %}	6.024 M ^{-80.43 %}	30.775 M ^{290.60 %}	7.879 M ^{-14.88 %}	9.256 M ^{-80.03 %}	46.338 M ^{-44.45 %}	83.420 M ^{-10.40 %}	93.103 M ^{-9.42 %}	102.786 M
Long term investments	12.153 M ^{25.16 %}	9.710 M ^{3.11 %}	9.417 M ^{-62.24 %}	24.937 M ^{-0.25 %}	25.000 M ^{349.24 %}	5.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.106 M ^{77.06 %}	-9.179 M ^{43.52 %}	-16.251 M ^{-8.01 %}	-15.046 M ^{-8.71 %}	-13.840 M
Intangible assets	1.078 M ^{-27.21 %}	1.481 M ^{-21.39 %}	1.884 M ^{-17.62 %}	2.287 M ^{-14.95 %}	2.689 M ^{-13.06 %}	3.093 M ^{-33.33 %}	4.639 M ^{-25.00 %}	6.185 M ^{-20.01 %}	7.732 M ^{-98.00 %}	386.025 M ^{3 466.05 %}	10.825 M ^{-97.31 %}	401.963 M ^{2 788.08 %}	13.918 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M
Goodwill and intangible assets	34.911 M ^{-1.14 %}	35.314 M ^{-1.13 %}	35.717 M ^{-1.12 %}	36.120 M ^{-1.10 %}	36.522 M ^{-1.09 %}	36.926 M ^{-4.02 %}	38.472 M ^{-3.86 %}	40.018 M ^{-3.72 %}	41.565 M ^{-90.10 %}	419.858 M ^{840.16 %}	44.658 M ^{-89.75 %}	435.796 M ^{812.64 %}	47.751 M ^{41.14 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M ^{0.00 %}	33.833 M
Property plant equipment net	957.845 M ^{-4.00 %}	997.786 M ^{7.00 %}	932.552 M ^{0.15 %}	931.190 M ^{-3.59 %}	965.833 M ^{25.00 %}	772.662 M ^{-2.27 %}	790.645 M ^{-3.49 %}	819.278 M ^{-0.84 %}	826.232 M ^{149.30 %}	331.420 M ^{-50.77 %}	673.143 M ^{166.43 %}	252.650 M ^{21.16 %}	208.526 M ^{6.54 %}	195.733 M ^{1.22 %}	193.381 M ^{-1.64 %}	196.602 M ^{-1.61 %}	199.822 M ^{0.78 %}	198.273 M ^{0.79 %}	196.723 M
Total non current assets	1.029 B ^{-3.80 %}	1.069 B ^{6.73 %}	1.002 B ^{-1.69 %}	1.019 B ^{-3.00 %}	1.051 B ^{26.35 %}	831.536 M ^{-3.87 %}	865.049 M ^{-3.55 %}	896.850 M ^{-0.96 %}	905.509 M ^{14.93 %}	787.906 M ^{6.64 %}	738.829 M ^{5.92 %}	697.554 M ^{139.81 %}	290.883 M ^{20.70 %}	240.988 M ^{1.38 %}	237.715 M ^{-12.11 %}	270.464 M ^{-10.80 %}	303.213 M ^{-3.06 %}	312.774 M ^{-2.97 %}	322.335 M
Other current assets	7.946 M ^{45.21 %}	5.472 M ^{5.13 %}	5.205 M ^{-84.23 %}	33.006 M ^{34.84 %}	24.477 M ^{-37.40 %}	39.103 M ^{1 015.00 %}	3.507 M ^{19.69 %}	2.930 M ^{-70.05 %}	9.783 M ^{163.69 %}	3.710 M ^{-58.18 %}	8.872 M ^{-7.54 %}	9.596 M ^{43.33 %}	6.695 M ^{-22.80 %}	8.672 M ^{-82.08 %}	48.400 M ^{2.23 %}	47.344 M ^{2.28 %}	46.288 M ^{26.48 %}	36.599 M ^{36.01 %}	26.909 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.488 M ^{1.37 %}	3.441 M ^{2.08 %}	3.371 M ^{1.32 %}	3.327 M ^{2.02 %}	3.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.861 M ^{-77.01 %}	21.142 M ^{-43.51 %}	37.422 M ^{-4.05 %}	39.001 M ^{-3.89 %}	40.579 M
cash and cash equivalents	28.510 M ^{21.84 %}	23.399 M ^{75.80 %}	13.310 M ^{-54.23 %}	29.083 M ^{-6.04 %}	30.951 M ^{-37.71 %}	49.687 M ^{14.01 %}	43.581 M ^{56.95 %}	27.767 M ^{-9.20 %}	30.580 M ^{-39.90 %}	50.879 M ^{21.02 %}	42.041 M ^{-41.43 %}	71.778 M ^{-14.98 %}	84.426 M ^{-51.81 %}	175.182 M ^{914.49 %}	17.268 M ^{-2.05 %}	17.630 M ^{-2.01 %}	17.992 M ^{22.90 %}	14.640 M ^{29.70 %}	11.288 M
Cash and short term investments	28.510 M ^{21.84 %}	23.399 M ^{75.80 %}	13.310 M ^{-54.23 %}	29.083 M ^{-6.04 %}	30.951 M ^{-37.71 %}	49.687 M ^{14.01 %}	43.581 M ^{56.95 %}	27.767 M ^{-9.20 %}	30.580 M ^{-39.90 %}	50.879 M ^{21.02 %}	42.041 M ^{-41.43 %}	71.778 M ^{-14.98 %}	84.426 M ^{-51.81 %}	175.182 M ^{691.64 %}	22.129 M ^{-42.92 %}	38.772 M ^{-30.03 %}	55.414 M ^{3.31 %}	53.641 M ^{3.42 %}	51.867 M
Total current assets	45.618 M ^{17.19 %}	38.928 M ^{49.40 %}	26.057 M ^{-62.70 %}	69.851 M ^{11.65 %}	62.561 M ^{-34.49 %}	95.498 M ^{25.06 %}	76.359 M ^{64.11 %}	46.528 M ^{5.21 %}	44.222 M ^{-22.20 %}	56.840 M ^{8.05 %}	52.607 M ^{-36.03 %}	82.241 M ^{-10.16 %}	91.540 M ^{-50.33 %}	184.308 M ^{141.20 %}	76.412 M ^{-14.28 %}	89.143 M ^{-12.50 %}	101.874 M ^{12.68 %}	90.407 M ^{14.53 %}	78.939 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-50.00 %}	172.000 K ^{2.69 %}	167.500 K ^{2.76 %}	163.000 K
Net receivables	9.162 M ^{-16.78 %}	11.009 M ^{21.49 %}	9.062 M ^{16.75 %}	7.762 M ^{-73.89 %}	29.724 M ^{-0.62 %}	29.910 M ^{2.18 %}	29.271 M ^{84.90 %}	15.831 M ^{310.24 %}	3.859 M ^{71.43 %}	2.251 M ^{32.88 %}	1.694 M ^{95.39 %}	867.000 K ^{106.92 %}	419.000 K ^{-7.71 %}	454.000 K ^{-92.28 %}	5.883 M ^{100.00 %}	2.942 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	6.477 M ^{11.44 %}	5.812 M ^{27.26 %}	4.567 M ^{-1.17 %}	4.621 M ^{-24.89 %}	6.152 M ^{-1.13 %}	6.222 M ^{2.50 %}	6.070 M ^{-2.10 %}	6.200 M ^{16.76 %}	5.310 M ^{0.85 %}	5.265 M ^{56.98 %}	3.354 M ^{8.75 %}	3.084 M ^{-19.50 %}	3.831 M ^{8.13 %}	3.543 M ^{5.73 %}	3.351 M ^{16.76 %}	2.870 M ^{20.13 %}	2.389 M ^{-8.50 %}	2.611 M ^{-7.84 %}	2.833 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.866 M ^{-7.19 %}	3.088 M ^{138.09 %}	1.297 M ^{1.97 %}	1.272 M ^{-45.22 %}	2.322 M ^{-4.29 %}	2.426 M ^{17.20 %}	2.070 M ^{2.02 %}	2.029 M ^{-1.31 %}	2.056 M ^{3.21 %}	1.992 M ^{11.28 %}	1.790 M ^{15.86 %}	1.545 M ^{-25.93 %}	2.086 M ^{23.87 %}	1.684 M ^{-24.85 %}	2.241 M ^{4.43 %}	2.146 M ^{4.63 %}	2.051 M ^{34.01 %}	1.531 M ^{51.53 %}	1.010 M
Tax payables	2.144 M ^{-46.44 %}	4.003 M ^{-1.04 %}	4.045 M ^{-42.41 %}	7.024 M ^{-12.32 %}	8.011 M ^{12.36 %}	7.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	479.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	472.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K ^{-73.10 %}	2.249 M ^{-43.46 %}	3.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-472.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	182.568 M ^{-1.31 %}	185.000 M ^{-3.16 %}	191.039 M ^{1.59 %}	188.054 M ^{1.52 %}	185.237 M ^{0.26 %}	184.750 M ^{-0.03 %}	184.814 M ^{0.16 %}	184.514 M ^{0.80 %}	183.058 M ^{-0.50 %}	183.969 M ^{-0.63 %}	185.130 M ^{-0.07 %}	185.259 M ^{0.33 %}	184.654 M ^{0.41 %}	183.902 M ^{418.19 %}	35.489 M ^{1.79 %}	34.864 M ^{1.83 %}	34.239 M ^{-60.46 %}	86.588 M ^{-37.68 %}	138.936 M
Deferred tax liabilities non current	10.783 M ^{-5.48 %}	11.408 M ^{-4.09 %}	11.894 M ^{-4.24 %}	12.420 M ^{-2.63 %}	12.755 M ^{-3.66 %}	13.240 M ^{-8.74 %}	14.508 M ^{2.09 %}	14.211 M ^{-4.69 %}	14.910 M ^{-0.49 %}	14.984 M ^{3.46 %}	14.483 M ^{0.21 %}	14.453 M ^{-0.01 %}	14.455 M ^{-2.23 %}	14.784 M ^{0.69 %}	14.683 M ^{-3.55 %}	15.224 M ^{-3.43 %}	15.764 M ^{1.93 %}	15.465 M ^{1.97 %}	15.166 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.074 B ^{-3.06 %}	1.108 B ^{7.82 %}	1.028 B ^{-5.60 %}	1.089 B ^{-2.18 %}	1.113 B ^{20.08 %}	927.034 M ^{-1.53 %}	941.408 M ^{-0.21 %}	943.378 M ^{-0.67 %}	949.731 M ^{12.43 %}	844.746 M ^{6.74 %}	791.436 M ^{1.49 %}	779.795 M ^{103.91 %}	382.423 M ^{-10.08 %}	425.296 M ^{35.39 %}	314.127 M ^{-12.65 %}	359.607 M ^{-11.23 %}	405.087 M ^{0.47 %}	403.181 M ^{0.48 %}	401.274 M
	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-10-01	2015-03-31	2014-10-01	2014-03-31

	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01	2015-03-31	2014-10-01	2014-03-31	2013-10-01
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 K ^{100.37 %}	-1.469 M ^{33.79 %}	-2.218 M ^{-4 336.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M ^{-7.84 %}	1.359 M ^{-52.28 %}	2.847 M ^{499.37 %}	475.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	737.000 K ^{113.59 %}	-5.422 M ^{21.32 %}	-6.891 M ^{-995.55 %}	-629.000 K ^{-48.00 %}	-425.000 K ^{47.34 %}	-807.000 K ^{-112.37 %}	-380.000 K ^{77.14 %}	-1.662 M ^{-3.36 %}	-1.608 M ^{-188.69 %}	-557.000 K ^{32.65 %}	-827.000 K ^{-84.60 %}	-448.000 K ^{-1 380.00 %}	35.000 K ^{-94.52 %}	639.000 K ^{7 200.00 %}	-9.000 K ^{86.05 %}	-64.500 K ^{0.00 %}	-64.500 K ^{-103.78 %}	1.708 M ^{0.00 %}	1.708 M ^{208.69 %}	-1.572 M ^{0.00 %}	-1.572 M
Accounts receivables	2.182 M ^{186.76 %}	-2.515 M ^{-1 243.18 %}	220.000 K ^{134.98 %}	-629.000 K ^{-48.00 %}	-425.000 K ^{47.34 %}	-807.000 K ^{-112.37 %}	-380.000 K ^{77.14 %}	-1.662 M ^{-3.36 %}	-1.608 M ^{-188.69 %}	-557.000 K ^{32.65 %}	-827.000 K ^{-84.60 %}	-448.000 K ^{-1 380.00 %}	35.000 K ^{-94.52 %}	639.000 K ^{63 800.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-300.00 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{44.44 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{-160.00 %}	7.500 K ^{0.00 %}	7.500 K
Accounts payables	-222.000 K ^{-111.01 %}	2.017 M ^{7 968.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.223 M ^{75.16 %}	-4.924 M ^{31.00 %}	-7.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K ^{0.00 %}	-62.000 K ^{-103.62 %}	1.713 M ^{0.00 %}	1.713 M ^{208.45 %}	-1.579 M ^{0.00 %}	-1.579 M
Other non cash items	-4.914 M ^{54.15 %}	-10.719 M ^{-154.25 %}	19.757 M ^{-51.31 %}	40.574 M ^{3 052.98 %}	-1.374 M ^{-118.66 %}	7.364 M ^{182.64 %}	-8.911 M ^{-107.62 %}	-4.292 M ^{37.73 %}	-6.893 M ^{2.06 %}	-7.038 M ^{-361.51 %}	-1.525 M ^{65.16 %}	-4.377 M ^{-163.36 %}	-1.662 M ^{-293.48 %}	859.000 K ^{107.11 %}	-12.084 M ^{-29 373.17 %}	-41.000 K ^{0.00 %}	-41.000 K ^{99.63 %}	-11.034 M ^{0.00 %}	-11.034 M ^{-725.33 %}	1.765 M ^{0.00 %}	1.765 M
Net cash provided by operating activities	18.123 M ^{152.23 %}	7.185 M ^{-73.80 %}	27.424 M ^{-42.14 %}	47.394 M ^{61.89 %}	29.276 M ^{-9.46 %}	32.334 M ^{5.24 %}	30.725 M ^{76.82 %}	17.376 M ^{-6.25 %}	18.535 M ^{197.89 %}	6.222 M ^{-49.51 %}	12.323 M ^{92.22 %}	6.411 M ^{-56.80 %}	14.841 M ^{276.01 %}	3.947 M ^{-37.16 %}	6.281 M ^{-64.88 %}	17.886 M ^{0.00 %}	17.886 M ^{7.37 %}	16.659 M ^{0.00 %}	16.659 M ^{27.93 %}	13.022 M ^{0.00 %}	13.022 M
Investments in property plant and equipment	-5.082 M ^{-2 085.16 %}	256.000 K ^{100.90 %}	-28.295 M ^{25.09 %}	-37.773 M ^{-2 669.28 %}	-1.364 M ^{78.35 %}	-6.300 M ^{-1 005.26 %}	-570.000 K ^{92.47 %}	-7.570 M ^{50.72 %}	-15.362 M ^{34.79 %}	-23.559 M ^{20.83 %}	-29.758 M ^{6.33 %}	-31.769 M ^{-89.77 %}	-16.741 M ^{-57.47 %}	-10.631 M ^{-10 859.79 %}	-97.000 K ^{98.63 %}	-7.068 M ^{0.00 %}	-7.068 M ^{-20.03 %}	-5.889 M ^{0.00 %}	-5.889 M ^{-502.71 %}	-977.000 K ^{0.00 %}	-977.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 K ^{93.23 %}	-4.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.533 M ^{0.00 %}	-9.533 M ^{68.00 %}	-29.789 M ^{0.00 %}	-29.789 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.488 M ^{0.00 %}	27.488 M ^{38.15 %}	19.897 M ^{0.00 %}	19.897 M ^{15.87 %}	17.173 M ^{0.00 %}	17.173 M
Other investing activites	2.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.914 M ^{-3 947.22 %}	-72.000 K ^{99.62 %}	-19.188 M ^{-27 511.43 %}	70.000 K ^{100.53 %}	-13.125 M ^{-978.47 %}	-1.217 M ^{83.99 %}	-7.601 M ^{64.05 %}	-21.145 M ^{-56.01 %}	-13.554 M ^{96.43 %}	-379.556 M ^{-1 064.85 %}	-32.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.437 M ^{-20.08 %}	23.069 M ^{0.00 %}	23.069 M ^{391.18 %}	4.697 M ^{0.00 %}	4.697 M ^{152.96 %}	-8.868 M ^{0.00 %}	-8.868 M
Net cash used for investing activites	-2.295 M ^{-3 226.09 %}	-69.000 K ^{99.80 %}	-34.123 M ^{9.83 %}	-37.845 M ^{-84.14 %}	-20.552 M ^{-229.89 %}	-6.230 M ^{54.51 %}	-13.695 M ^{-55.86 %}	-8.787 M ^{61.73 %}	-22.963 M ^{48.63 %}	-44.704 M ^{-3.21 %}	-43.312 M ^{89.47 %}	-411.325 M ^{-733.91 %}	-49.325 M ^{-363.97 %}	-10.631 M ^{-157.97 %}	18.340 M ^{-57.83 %}	43.489 M ^{0.00 %}	43.489 M ^{374.12 %}	9.173 M ^{0.00 %}	9.173 M ^{140.84 %}	-22.461 M ^{0.00 %}	-22.461 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.140 M ^{12.81 %}	-7.042 M ^{0.00 %}	-7.042 M ^{7.15 %}	-7.584 M ^{0.00 %}	-7.584 M ^{0.01 %}	-7.585 M ^{49.99 %}	-15.168 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.282 M ^{0.00 %}	-27.282 M ^{-187.64 %}	-9.485 M ^{0.00 %}	-9.485 M	0.000	0.000
Other financing activites	-5.639 M ^{-155.51 %}	-2.207 M ^{75.68 %}	-9.074 M ^{17.22 %}	-10.962 M ^{59.97 %}	-27.383 M ^{-76.73 %}	-15.494 M ^{-1 564.46 %}	1.058 M ^{120.14 %}	-5.252 M ^{34.65 %}	-8.037 M ^{-114.79 %}	54.345 M ^{470.43 %}	9.527 M ^{-97.62 %}	399.841 M ^{1 072.75 %}	-41.104 M ^{-127.83 %}	147.676 M ^{1 403.06 %}	-11.333 M ^{64.60 %}	-32.011 M ^{0.00 %}	-32.011 M ^{-135.01 %}	-13.621 M ^{0.00 %}	-13.621 M ^{-219.67 %}	11.382 M ^{0.00 %}	11.382 M
Net cash used provided by financing activities	-5.639 M ^{-27.75 %}	-4.414 M ^{51.36 %}	-9.074 M ^{17.22 %}	-10.962 M ^{59.97 %}	-27.383 M ^{-76.73 %}	-15.494 M ^{-204.88 %}	-5.082 M ^{58.66 %}	-12.294 M ^{18.47 %}	-15.079 M ^{-132.25 %}	46.761 M ^{2 306.64 %}	1.943 M ^{-99.50 %}	392.256 M ^{797.07 %}	-56.272 M ^{-138.11 %}	147.676 M ^{1 403.06 %}	-11.333 M ^{80.89 %}	-59.293 M ^{0.00 %}	-59.293 M ^{-156.62 %}	-23.106 M ^{0.00 %}	-23.106 M ^{-303.00 %}	11.382 M ^{0.00 %}	11.382 M
Effect of forex changes on cash	-5.078 M ^{-275.87 %}	-1.351 M ^{-117.13 %}	7.887 M ^{6 166.54 %}	-130.000 K ^{-68.83 %}	-77.000 K ^{98.29 %}	-4.504 M ^{-216.50 %}	3.866 M ^{333.41 %}	892.000 K ^{212.63 %}	-792.000 K ^{-241.68 %}	559.000 K ^{180.90 %}	-691.000 K ^{-7 010.00 %}	10.000 K ^{-100.00 %}	259.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.111 M ^{-49.34 %}	10.089 M ^{163.96 %}	-15.773 M ^{-1 944.46 %}	-771.500 K ^{91.76 %}	-9.368 M ^{-406.85 %}	3.053 M ^{-61.39 %}	7.907 M ^{662.18 %}	-1.407 M ^{86.14 %}	-10.150 M ^{-329.68 %}	4.419 M ^{129.72 %}	-14.869 M ^{-135.11 %}	-6.324 M ^{-107.49 %}	84.426 M ^{19.76 %}	70.496 M ^{106.19 %}	34.190 M ^{721.09 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M ^{-23.61 %}	5.451 M ^{0.00 %}	5.451 M ^{40.31 %}	3.885 M ^{0.00 %}	3.885 M
Cash at beginning of period	23.399 M ^{75.80 %}	13.310 M ^{-54.23 %}	29.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.319 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.738 M ^{0.00 %}	16.738 M ^{48.29 %}	11.287 M ^{0.00 %}	11.287 M ^{52.49 %}	7.402 M ^{0.00 %}	7.402 M
Cash at end of period	28.510 M ^{21.84 %}	23.399 M ^{75.80 %}	13.310 M ^{1 825.21 %}	-771.500 K ^{-102.49 %}	30.951 M ^{913.79 %}	3.053 M ^{-92.99 %}	43.581 M ^{3 198.54 %}	-1.407 M ^{-104.60 %}	30.580 M ^{592.01 %}	4.419 M ^{-89.49 %}	42.041 M ^{764.78 %}	-6.324 M ^{-107.49 %}	84.426 M ^{19.76 %}	70.496 M ^{106.19 %}	34.190 M ^{63.57 %}	20.902 M ^{0.00 %}	20.902 M ^{24.88 %}	16.738 M ^{0.00 %}	16.738 M ^{48.29 %}	11.287 M ^{0.00 %}	11.287 M
Operating cash flow	18.123 M ^{152.23 %}	7.185 M ^{-73.80 %}	27.424 M ^{-42.14 %}	47.394 M ^{61.89 %}	29.276 M ^{-9.46 %}	32.334 M ^{5.24 %}	30.725 M ^{76.82 %}	17.376 M ^{-6.25 %}	18.535 M ^{197.89 %}	6.222 M ^{-49.51 %}	12.323 M ^{92.22 %}	6.411 M ^{-56.80 %}	14.841 M ^{276.01 %}	3.947 M ^{-37.16 %}	6.281 M ^{-64.88 %}	17.886 M ^{0.00 %}	17.886 M ^{7.37 %}	16.659 M ^{0.00 %}	16.659 M ^{27.93 %}	13.022 M ^{0.00 %}	13.022 M
Capital expenditure	-5.082 M ^{-2 085.16 %}	256.000 K ^{100.90 %}	-28.295 M ^{25.09 %}	-37.773 M ^{-2 669.28 %}	-1.364 M ^{78.35 %}	-6.300 M ^{-1 005.26 %}	-570.000 K ^{92.47 %}	-7.570 M ^{50.72 %}	-15.362 M ^{34.79 %}	-23.559 M ^{20.83 %}	-29.758 M ^{6.33 %}	-31.769 M ^{-89.77 %}	-16.741 M ^{-57.47 %}	-10.631 M ^{-10 859.79 %}	-97.000 K ^{98.63 %}	-7.068 M ^{0.00 %}	-7.068 M ^{-20.03 %}	-5.889 M ^{0.00 %}	-5.889 M ^{-502.71 %}	-977.000 K ^{0.00 %}	-977.000 K
Free CashFlow	13.041 M ^{75.26 %}	7.441 M ^{954.31 %}	-871.000 K ^{-109.05 %}	9.621 M ^{-65.53 %}	27.912 M ^{7.21 %}	26.034 M ^{-13.67 %}	30.155 M ^{207.52 %}	9.806 M ^{209.05 %}	3.173 M ^{118.30 %}	-17.337 M ^{0.56 %}	-17.435 M ^{31.24 %}	-25.358 M ^{-1 234.63 %}	-1.900 M ^{71.57 %}	-6.684 M ^{-208.09 %}	6.184 M ^{-42.84 %}	10.818 M ^{0.00 %}	10.818 M ^{0.45 %}	10.770 M ^{0.00 %}	10.770 M ^{-10.58 %}	12.045 M ^{0.00 %}	12.045 M
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013

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Pine Care Group Limited 1989.HK

Finances

Pine Care Group Limited ^1989.HK