200670.KQ

Humedix Co., Ltd. 200670.KQ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 161.873 B 6.30 % 152.274 B 23.63 % 123.173 B 10.97 % 110.992 B 12.70 % 98.481 B 25.26 % 78.619 B 21.27 % 64.832 B 18.46 % 54.727 B 16.11 % 47.134 B 111 767.98 % 42.133 M
Net income 39.259 B 58.17 % 24.821 B 17.71 % 21.086 B 132.62 % 9.065 B -39.91 % 15.084 B 44.76 % 10.420 B 13.17 % 9.208 B -22.89 % 11.940 B 16.21 % 10.275 B 88 303.11 % 11.623 M
Income before tax 48.355 B 49.20 % 32.410 B 11.80 % 28.989 B 155.66 % 11.339 B -44.17 % 20.309 B 53.50 % 13.230 B 11.91 % 11.822 B -28.06 % 16.433 B 31.74 % 12.474 B 83 169.14 % 14.981 M
Income before tax ratio 0.30 40.35 % 0.21 -9.56 % 0.24 130.38 % 0.10 -50.46 % 0.21 22.54 % 0.17 -7.71 % 0.18 -39.27 % 0.30 13.46 % 0.26 -25.56 % 0.36
EBITDA 59.882 B 32.68 % 45.134 B -7.88 % 48.997 B 57.37 % 31.134 B 1.69 % 30.617 B 38.20 % 22.155 B 16.21 % 19.064 B -8.40 % 20.814 B 41.49 % 14.710 B -10.88 % 16.506 B
Net income ratio 0.24 48.79 % 0.16 -4.78 % 0.17 109.62 % 0.08 -46.68 % 0.15 15.56 % 0.13 -6.68 % 0.14 -34.90 % 0.22 0.09 % 0.22 -20.98 % 0.28
Ratio EBITDA 0.37 24.81 % 0.30 -25.49 % 0.40 41.81 % 0.28 -9.77 % 0.31 10.32 % 0.28 -4.17 % 0.29 -22.68 % 0.38 21.86 % 0.31 -99.92 % 391.76
Gross profit ratio 0.46 0.29 % 0.46 7.40 % 0.43 13.51 % 0.38 -1.87 % 0.39 -4.26 % 0.40 4.24 % 0.39 -12.24 % 0.44 -6.63 % 0.47 -8.17 % 0.51
Weighted average shs out dil 10.276 M 4.01 % 9.880 M 6.53 % 9.274 M -1.37 % 9.403 M -1.06 % 9.504 M -0.23 % 9.526 M -0.35 % 9.559 M -1.56 % 9.711 M 0.12 % 9.699 M 3.91 % 9.334 M
Weighted average shs out 10.276 M 4.01 % 9.880 M 6.53 % 9.274 M -1.37 % 9.403 M -1.06 % 9.504 M -0.23 % 9.526 M -0.35 % 9.559 M -1.56 % 9.711 M 0.12 % 9.699 M 3.92 % 9.333 M
EPS diluted 3 795.00 51.07 % 2 512.11 10.48 % 2 273.79 135.87 % 963.99 -39.26 % 1 587.10 45.09 % 1 093.84 13.56 % 963.24 -21.66 % 1 229.57 16.07 % 1 059.36 84 648.80 % 1.25
Earnings per share 3 795.00 51.07 % 2 512.11 10.48 % 2 273.79 135.87 % 963.99 -39.26 % 1 587.10 45.09 % 1 093.84 13.56 % 963.24 -21.66 % 1 229.57 16.07 % 1 059.36 84 648.80 % 1.25
Gross profit 75.004 B 6.61 % 70.354 B 32.77 % 52.989 B 25.97 % 42.064 B 10.59 % 38.034 B 19.92 % 31.716 B 26.41 % 25.090 B 3.96 % 24.133 B 8.41 % 22.261 B 102 630.56 % 21.669 M
Income tax expense 9.096 B 19.85 % 7.590 B -3.14 % 7.835 B 508.52 % 1.288 B -58.38 % 3.094 B 203.75 % 1.019 B -4.09 % 1.062 B -59.57 % 2.627 B 31.06 % 2.004 B 59 578.61 % 3.358 M
Cost of revenue 86.869 B 6.04 % 81.920 B 16.72 % 70.184 B 1.82 % 68.928 B 14.03 % 60.446 B 28.87 % 46.903 B 18.02 % 39.742 B 29.90 % 30.594 B 23.00 % 24.873 B 121 443.32 % 20.464 M
General and administrative expenses 2.496 B -14.59 % 2.922 B 15.37 % 2.533 B 3.22 % 2.454 B 28.91 % 1.904 B -75.28 % 7.700 B 39.20 % 5.532 B 22.66 % 4.510 B 60.86 % 2.804 B 113 110.71 % 2.476 M
Selling and marketing expenses 9.741 B -0.62 % 9.802 B 45.98 % 6.714 B -3.91 % 6.988 B 41.43 % 4.941 B -5.32 % 5.218 B 39.00 % 3.754 B 23.25 % 3.046 B 65.80 % 1.837 B 111 108.76 % 1.652 M
Other expenses 10.418 B -1.24 % 10.549 B 19.33 % 8.841 B 0.000 0.000 -100.00 % 133.978 M 304.51 % -65.513 M 13.97 % -76.155 M -7.31 % -70.965 M 0.000
Operating expenses 31.862 B -3.58 % 33.044 B 18.82 % 27.809 B 5.52 % 26.355 B 23.13 % 21.404 B 13.97 % 18.781 B 30.45 % 14.398 B 16.68 % 12.339 B 30.96 % 9.422 B 121 850.88 % 7.726 M
Cost and expenses 118.732 B 3.28 % 114.964 B 17.32 % 97.994 B 2.46 % 95.643 B 16.57 % 82.047 B 24.91 % 65.684 B 21.32 % 54.139 B 26.10 % 42.933 B 25.19 % 34.295 B 121 555.02 % 28.190 M
Research and development expenses 9.207 B -5.76 % 9.770 B 0.50 % 9.721 B 8.84 % 8.932 B 16.33 % 7.678 B 34.02 % 5.729 B 15.41 % 4.964 B 7.16 % 4.633 B -1.12 % 4.685 B 140 872.86 % 3.323 M
Selling general and administrative expenses 12.237 B -3.83 % 12.724 B 37.60 % 9.247 B -46.93 % 17.423 B 26.94 % 13.726 B 6.25 % 12.918 B 39.12 % 9.286 B 22.90 % 7.556 B 62.81 % 4.641 B 112 309.63 % 4.128 M
Interest income 3.599 B 29.82 % 2.772 B 58.51 % 1.749 B -57.53 % 4.118 B 1 284.10 % 297.526 M -18.43 % 364.764 M -30.87 % 527.683 M 0.30 % 526.103 M -41.70 % 902.348 M -14.94 % 1.061 B
Interest expense 55.576 M -96.16 % 1.446 B -54.31 % 3.165 B -51.54 % 6.532 B 2 440.36 % 257.135 M 479.03 % 44.408 M -67.37 % 136.083 M -3.14 % 140.494 M 27 649.21 % 506.300 K -97.83 % 23.372 M
Depreciation and amortization 11.471 B 1.72 % 11.277 B -1.87 % 11.493 B -6.36 % 12.274 B 16.67 % 10.520 B 18.47 % 8.880 B 24.97 % 7.106 B 67.60 % 4.240 B 89.65 % 2.236 B 148 733.31 % 1.502 M
Operating income 43.141 B 15.63 % 37.310 B 43.26 % 26.043 B 62.87 % 15.990 B -3.90 % 16.640 B 28.65 % 12.935 B 20.97 % 10.693 B -9.34 % 11.794 B -8.14 % 12.839 B 91 281.72 % 14.050 M
Operating income ratio 0.27 8.77 % 0.25 15.88 % 0.21 46.77 % 0.14 -14.74 % 0.17 2.70 % 0.16 -0.25 % 0.16 -23.47 % 0.22 -20.88 % 0.27 -18.31 % 0.33
Total other income expenses net 5.214 B 206.41 % -4.900 B -266.35 % 2.946 B 163.33 % -4.651 B -226.76 % 3.669 B 0.000 -100.00 % 1.130 B -71.92 % 4.023 B 1 203.00 % -364.730 M -139.18 % 930.808 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -107.367 B -38.46 % -77.546 B -40.83 % -55.064 B -335.52 % 23.380 B 407.36 % -7.607 B 56.22 % -17.374 B 33.17 % -25.999 B 7.23 % -28.025 B 42.99 % -49.157 B 27.40 % -67.713 B
Total investments 33.985 B 8.42 % 31.347 B 13.22 % 27.688 B -60.24 % 69.644 B 100.99 % 34.651 B 57.35 % 22.021 B 39.98 % 15.731 B -6.81 % 16.880 B 7.28 % 15.735 B 12.68 % 13.964 B
Total debt 2.957 B 9.45 % 2.702 B -92.42 % 35.639 B 8.88 % 32.733 B 55.51 % 21.049 B 1 121.52 % 1.723 B -56.24 % 3.938 B -60.62 % 9.998 B -5.69 % 10.601 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -4.386 B 9.00 % -4.820 B 44.74 % -8.723 B 0.000 100.00 % -7.652 B 17.73 % -9.302 B -0.54 % -9.252 B -78.00 % -5.197 B -8 161.88 % -62.908 M
Retained earnings 131.108 B 34.06 % 97.800 B 27.15 % 76.918 B 22.61 % 62.734 B 9.23 % 57.433 B 27.35 % 45.098 B 10.16 % 40.939 B 8.48 % 37.739 B 25.44 % 30.085 B 32.73 % 22.667 B
Common stock 5.615 B 0.00 % 5.615 B 12.31 % 5.000 B 0.28 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 6.67 % 4.674 B 4.82 % 4.459 B 1.96 % 4.373 B 0.00 % 4.373 B
Total equity 228.532 B 15.38 % 198.063 B 42.38 % 139.110 B -2.00 % 141.952 B 5.25 % 134.877 B 11.13 % 121.372 B 6.77 % 113.678 B -0.20 % 113.909 B 0.80 % 113.008 B 2.92 % 109.802 B
Other non current liabilities 560.519 M 0.76 % 556.315 M 13.01 % 492.253 M 5.40 % 467.020 M -53.74 % 1.010 B 0.000 -100.00 % 315.500 M -7.88 % 342.500 M 0.00 % 342.500 M 0.000
Long term debt 1.305 B -25.66 % 1.755 B -27.97 % 2.437 B -92.37 % 31.923 B 12 390.39 % 255.579 M 240.99 % -181.273 M 0.000 -100.00 % 3.938 B -57.32 % 9.225 B 0.000
Total non current liabilities 1.865 B -19.30 % 2.312 B -29.48 % 3.278 B -91.00 % 36.426 B 780.97 % 4.135 B 650.90 % 550.636 M 51.10 % 364.415 M -91.62 % 4.347 B -54.56 % 9.567 B 0.000
Other current liabilities 8.517 B -18.85 % 10.495 B -70.34 % 35.386 B 5.00 % 33.701 B 308.08 % 8.258 B 29.98 % 6.353 B 37.68 % 4.614 B 16.70 % 3.954 B 32.14 % 2.992 B -25.46 % 4.014 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.208 B 27.76 % 945.850 M -40.07 % 1.578 B -67.32 % 4.829 B 90.00 % 2.542 B 4 943.30 % 50.395 M -96.75 % 1.551 B 0.000
Short term debt 1.652 B -12.72 % 1.893 B -94.45 % 34.096 B 4 107.42 % 810.371 M -96.10 % 20.794 B 1 248.87 % 1.542 B -60.85 % 3.938 B -34.48 % 6.010 B 336.63 % 1.376 B 0.000
Total current liabilities 19.354 B -1.27 % 19.603 B -76.87 % 84.749 B 113.91 % 39.619 B 8.15 % 36.635 B 122.04 % 16.499 B 15.92 % 14.233 B 23.94 % 11.483 B 33.78 % 8.583 B 49.15 % 5.755 B
Total liabilities 21.219 B -3.17 % 21.915 B -75.10 % 88.027 B 15.76 % 76.045 B 86.52 % 40.769 B 139.12 % 17.049 B 16.80 % 14.597 B -7.79 % 15.831 B -12.78 % 18.151 B 215.39 % 5.755 B
Other non current assets 5.251 M -99.47 % 1.000 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.925 M 55.33 % 2.527 M 330 645.42 % 764.000 -100.00 % 379.758 M -72.64 % 1.388 B
Long term investments 33.985 B 8.42 % 31.347 B 13.27 % 27.675 B 12.30 % 24.644 B 25.41 % 19.651 B -10.76 % 22.021 B 39.98 % 15.731 B -6.81 % 16.880 B 7.28 % 15.735 B 14.76 % 13.711 B
Intangible assets 2.375 B -7.87 % 2.578 B -15.47 % 3.049 B -4.25 % 3.185 B -33.48 % 4.788 B 15.06 % 4.161 B -10.94 % 4.672 B 430.19 % 881.260 M 3.11 % 854.692 M 31.83 % 648.338 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.162 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.375 B -7.87 % 2.578 B -15.47 % 3.049 B -4.25 % 3.185 B -54.18 % 6.950 B 67.01 % 4.161 B -10.94 % 4.672 B 430.19 % 881.260 M 3.11 % 854.692 M 31.83 % 648.338 M
Property plant equipment net 51.813 B -2.05 % 52.899 B -1.25 % 53.568 B -6.13 % 57.069 B -7.05 % 61.397 B 11.94 % 54.846 B 3.52 % 52.981 B 14.01 % 46.470 B 48.64 % 31.263 B 75.87 % 17.776 B
Total non current assets 89.720 B 0.10 % 89.626 B 3.47 % 86.622 B -1.63 % 88.060 B -0.41 % 88.427 B 7.07 % 82.588 B 11.68 % 73.951 B 14.83 % 64.399 B 32.18 % 48.720 B 45.33 % 33.524 B
Other current assets 415.640 M -52.86 % 881.702 M -86.40 % 6.481 B -81.93 % 35.873 B 2 726.15 % 1.269 B 16.49 % 1.090 B 125.95 % 482.260 M 78.11 % 270.770 M 138.04 % 113.750 M -57.93 % 270.407 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 12.861 M -99.97 % 45.000 B 200.00 % 15.000 B 4 765.67 % 308.282 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.881 M
cash and cash equivalents 110.324 B 37.48 % 80.247 B -11.53 % 90.703 B 869.73 % 9.353 B -67.36 % 28.656 B 50.05 % 19.097 B -36.21 % 29.937 B -21.27 % 38.023 B -36.37 % 59.759 B -11.75 % 67.713 B
Cash and short term investments 110.324 B 37.48 % 80.247 B -11.54 % 90.716 B 66.90 % 54.353 B 24.50 % 43.656 B 128.60 % 19.097 B -36.21 % 29.937 B -21.27 % 38.023 B -36.37 % 59.759 B -12.08 % 67.966 B
Total current assets 160.032 B 22.77 % 130.352 B -7.23 % 140.515 B 8.14 % 129.937 B 48.98 % 87.219 B 56.21 % 55.834 B 2.78 % 54.324 B -16.86 % 65.341 B -20.74 % 82.438 B 0.08 % 82.376 B
Inventory 26.386 B -7.82 % 28.625 B 35.45 % 21.134 B 28.20 % 16.485 B -13.45 % 19.047 B 87.02 % 10.185 B 18.92 % 8.565 B -4.84 % 9.000 B 142.23 % 3.716 B 22.67 % 3.029 B
Net receivables 22.907 B 11.21 % 20.597 B -7.15 % 22.183 B -4.48 % 23.225 B -0.09 % 23.247 B -8.70 % 25.462 B 65.97 % 15.341 B -14.99 % 18.047 B -4.26 % 18.850 B 67.78 % 11.235 B
Tax assets 1.541 B -14.50 % 1.802 B -22.66 % 2.330 B -26.33 % 3.162 B 636.11 % 429.619 M -72.38 % 1.555 B 175.95 % 563.685 M 236.47 % 167.527 M -65.67 % 487.989 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.146 B -36.28 % 4.938 B -19.35 % 6.123 B 93.82 % 3.159 B -24.93 % 4.208 B 30.86 % 3.216 B 35.34 % 2.376 B 896.73 % 238.382 M -91.05 % 2.665 B 53.08 % 1.741 B
Tax payables 6.039 B 165.13 % 2.278 B -71.30 % 7.935 B 691.01 % 1.003 B -44.15 % 1.796 B 221.12 % 559.318 M -26.72 % 763.263 M -35.32 % 1.180 B -23.86 % 1.550 B 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 348.659 M -81.66 % 1.901 B -29.15 % 2.683 B 1 378.34 % 181.456 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.962 B 7.78 % 14.810 B 59.79 % 9.269 B 22.86 % 7.544 B 25.91 % 5.992 B 53.73 % 3.898 B 0.000
Capital lease obligations 2.957 B 9.45 % 2.702 B -18.88 % 3.330 B 8.99 % 3.056 B 455.51 % 550.084 M 108.62 % 263.673 M 0.000 100.00 % -50.395 M 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 91.809 B -10.59 % 102.679 B 89.97 % 54.052 B -19.56 % 67.196 B 16.56 % 57.648 B -17.26 % 69.672 B -1.91 % 71.027 B -6.12 % 75.659 B -5.01 % 79.647 B -3.53 % 82.560 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.135 B 1 041.21 % 187.101 M 214.47 % 59.498 M 21.64 % 48.915 M -27.44 % 67.409 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 249.752 B 13.54 % 219.978 B -3.15 % 227.136 B 4.19 % 217.997 B 24.11 % 175.647 B 26.89 % 138.421 B 7.91 % 128.276 B -1.13 % 129.739 B -1.08 % 131.159 B 13.17 % 115.900 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 167.214 M -82.92 % 978.770 M 19.63 % 818.131 M 466.93 % 144.310 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -6.523 B 41.40 % -11.132 B -170.98 % -4.108 B 68.45 % -13.020 B -262.98 % -3.587 B 66.14 % -10.593 B -307.75 % 5.099 B 178.95 % -6.458 B -12.73 % -5.729 B -121 802.55 % -4.700 M
Accounts receivables -849.115 M -155.80 % 1.522 B 1 604.81 % -101.121 M 97.93 % -4.879 B -206.48 % 4.583 B 144.04 % -10.406 B -471.82 % 2.799 B 518.82 % 452.265 M 108.28 % -5.464 B -142 016.07 % -3.844 M
Inventory 651.533 M 106.93 % -9.408 B -38.14 % -6.811 B -92.84 % -3.532 B 60.95 % -9.045 B -162.48 % -3.446 B -248.69 % -988.207 M 83.02 % -5.819 B -889.94 % -587.842 M -83 994.77 % -699.023 K
Accounts payables -1.797 B -51.35 % -1.188 B -142.60 % 2.788 B 463.85 % -766.164 M -230.92 % 585.212 M -36.96 % 928.332 M 230.00 % 281.312 M 165.21 % -431.391 M -189.08 % 484.278 M 0.000
Other working capital -4.528 B -120.01 % -2.058 B -12 942.82 % 16.027 M 100.42 % -3.842 B -1 426.29 % 289.704 M -87.57 % 2.331 B -22.49 % 3.007 B 555.84 % -659.696 M -307.59 % -161.853 M -103 526.53 % -156.189 K
Other non cash items 6.537 B 13.64 % 5.752 B -33.90 % 8.702 B -13.39 % 10.048 B 527.93 % 1.600 B -68.64 % 5.102 B -64.84 % 14.511 B 8.93 % 13.322 B 22.59 % 10.866 B 331 070.15 % 3.281 M
Net cash provided by operating activities 50.744 B 64.30 % 30.885 B -19.05 % 38.152 B 98.87 % 19.185 B -19.26 % 23.762 B 72.07 % 13.810 B -41.98 % 23.803 B 171.55 % 8.765 B 15.19 % 7.609 B 64 902.10 % 11.706 M
Investments in property plant and equipment -8.599 B 4.78 % -9.030 B -24.03 % -7.280 B 50.62 % -14.743 B 16.67 % -17.692 B -89.41 % -9.341 B 44.95 % -16.968 B 12.97 % -19.497 B 12.95 % -22.399 B -209 785.84 % -10.672 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 320.000 K -99.85 % 211.506 M -18.09 % 258.204 M 107.29 % -3.543 B -12 021.68 % 29.721 M 18 475.63 % 160.000 K 100.00 % -6.237 B -36.15 % -4.581 B 0.000
Purchases of investments -7.418 B 21.17 % -9.411 B 96.23 % -249.579 B -52.14 % -164.051 B -185.42 % -57.477 B -638.41 % -7.784 B -78.54 % -4.360 B -868.85 % -449.990 M 78.82 % -2.125 B 0.000
Sales maturities of investments 3.126 B -4.94 % 3.288 B -98.94 % 311.523 B 144.16 % 127.592 B 165.49 % 48.059 B 4 400.91 % 1.068 B -84.10 % 6.714 B 18.50 % 5.666 B 2.20 % 5.544 B 0.000
Other investing activites 315.962 M 198.14 % -321.935 M 64.95 % -918.555 M -255.77 % 589.686 M -29.90 % 841.258 M 1 106.29 % -83.600 M 90.60 % -889.413 M -245.73 % -257.260 M -108.54 % 3.012 B 42 380.01 % -7.124 M
Net cash used for investing activites -12.575 B 18.73 % -15.474 B -128.68 % 53.956 B 207.15 % -50.354 B -68.91 % -29.812 B -85.04 % -16.111 B -3.92 % -15.504 B 25.38 % -20.776 B -1.10 % -20.549 B -115 371.35 % -17.796 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -18.100 B 0.000 -100.00 % 24.466 B 27.18 % 19.237 B 823.36 % -2.659 B 56.12 % -6.060 B -959.05 % -572.244 M -105.46 % 10.484 B 0.000
Common stock issued 157.598 M -70.38 % 531.978 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.779 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.699 B
Common stock repurchased -2.996 B -7 962.27 % -37.162 M 99.38 % -5.975 B -85 247.82 % -7.001 M 99.77 % -2.987 B -1 878.30 % -150.998 M 97.07 % -5.147 B -5.48 % -4.880 B -63.97 % -2.976 B 47.21 % -5.637 B
Dividends paid -5.950 B 15.95 % -7.079 B -88.25 % -3.760 B 0.07 % -3.763 B 20.97 % -4.761 B 10.88 % -5.343 B -3.64 % -5.155 B -20.20 % -4.289 B -65.23 % -2.596 B 0.000
Other financing activites -1.099 B 5.35 % -1.161 B -30.74 % -888.259 M -40.55 % -632.002 M -287.24 % 337.535 M 190.24 % -374.025 M -1 770.12 % -20.000 M -2 100.00 % 1.000 M 31.11 % 762.698 K 100.17 % -459.289 M
Net cash used provided by financing activities -9.888 B 61.69 % -25.808 B -142.93 % -10.624 B -152.95 % 20.064 B 28.57 % 15.606 B 283.01 % -8.527 B 47.95 % -16.383 B -68.20 % -9.740 B -298.25 % 4.913 B 11 432.32 % 42.602 M
Effect of forex changes on cash 1.795 B 3 162.61 % -58.610 M 65.65 % -170.618 M -1 728.81 % 10.475 M 224.71 % 3.226 M 28 487.89 % -11.364 K -302.68 % -2.822 K -118.83 % 14.989 K -79.25 % 72.246 K -99.77 % 31.200 M
Net change in cash 30.077 B 387.66 % -10.456 B -112.85 % 81.350 B 521.44 % -19.303 B -301.94 % 9.559 B 188.18 % -10.839 B -34.04 % -8.086 B 62.80 % -21.736 B -136.41 % 59.691 B 88 052.72 % 67.713 M
Cash at beginning of period 80.247 B -11.53 % 90.703 B 869.73 % 9.353 B -67.36 % 28.656 B 50.05 % 19.097 B -36.21 % 29.937 B -21.27 % 38.023 B -36.37 % 59.759 B 88 152.72 % 67.713 M 0.000
Cash at end of period 110.324 B 37.48 % 80.247 B -11.53 % 90.703 B 869.73 % 9.353 B -67.36 % 28.656 B 50.05 % 19.097 B -36.21 % 29.937 B -21.27 % 38.023 B -36.37 % 59.759 B 88 152.72 % 67.713 M
Operating cash flow 50.744 B 64.30 % 30.885 B -19.05 % 38.152 B 98.87 % 19.185 B -19.26 % 23.762 B 72.07 % 13.810 B -41.98 % 23.803 B 171.55 % 8.765 B 15.19 % 7.609 B 64 902.10 % 11.706 M
Capital expenditure -8.665 B 4.04 % -9.030 B -24.03 % -7.280 B 50.62 % -14.743 B 16.67 % -17.692 B -89.41 % -9.341 B 44.95 % -16.968 B 12.97 % -19.497 B 12.95 % -22.399 B -209 785.84 % -10.672 M
Free CashFlow 42.079 B 92.53 % 21.855 B -29.21 % 30.872 B 595.11 % 4.441 B -26.84 % 6.070 B 35.83 % 4.469 B -34.61 % 6.834 B 163.68 % -10.732 B 27.44 % -14.789 B -1 429 920.71 % 1.034 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 42.979 B 7.07 % 40.139 B 7.13 % 37.468 B 0.26 % 37.370 B -18.52 % 45.862 B 11.39 % 41.174 B 12.08 % 36.736 B -7.36 % 39.655 B -0.27 % 39.763 B 10.09 % 36.120 B 10.51 % 32.684 B 2.49 % 31.891 B 0.46 % 31.744 B 18.21 % 26.854 B -11.57 % 30.368 B 15.05 % 26.397 B 2.27 % 25.810 B 90 724.11 % 28.418 M -18.69 % 34.948 M 55.85 % 22.424 M 2.23 % 21.934 M 14.39 % 19.174 M -13.58 % 22.189 M 2.98 % 21.547 M 19.32 % 18.058 M 7.33 % 16.825 M -1.44 % 17.071 M 0.98 % 16.906 M 2.15 % 16.550 M 15.69 % 14.305 M 0.35 % 14.256 M 5.14 % 13.558 M -5.06 % 14.281 M 13.06 % 12.632 M -9.25 % 13.919 M 27.45 % 10.921 M -5.68 % 11.578 M 8.07 % 10.714 M
Net income 7.891 B -41.27 % 13.436 B 18.85 % 11.305 B 65.42 % 6.834 B -42.37 % 11.858 B 28.01 % 9.263 B 185.39 % 3.246 B -55.01 % 7.215 B 119.93 % 3.280 B -70.39 % 11.080 B 693.27 % -1.868 B -130.09 % 6.207 B -2.91 % 6.393 B -38.26 % 10.354 B 1 156.00 % 824.397 M -65.58 % 2.395 B -12.56 % 2.739 B 88 100.52 % 3.106 M -54.32 % 6.799 M 103.37 % 3.343 M -15.48 % 3.956 M 301.32 % 985.693 K -67.82 % 3.063 M 12.92 % 2.713 M 19.92 % 2.262 M -5.08 % 2.383 M 2.90 % 2.316 M -20.90 % 2.928 M 51.74 % 1.929 M -5.19 % 2.035 M -11.24 % 2.293 M -31.63 % 3.353 M -16.95 % 4.038 M 78.92 % 2.257 M 29.90 % 1.737 M -24.48 % 2.300 M -27.07 % 3.154 M 2.32 % 3.083 M
Income before tax 9.950 B -35.89 % 15.521 B 12.90 % 13.747 B 57.82 % 8.711 B -41.15 % 14.802 B 27.40 % 11.619 B 221.97 % 3.609 B -69.18 % 11.710 B 178.18 % 4.210 B -69.36 % 13.740 B 2 225.43 % -646.449 M -107.83 % 8.254 B -8.97 % 9.068 B -21.10 % 11.493 B 19 601.37 % -58.934 M -101.62 % 3.640 B -3.13 % 3.758 B 75 884.57 % 4.945 M -34.53 % 7.554 M 50.39 % 5.023 M -9.20 % 5.531 M 151.27 % 2.201 M -26.39 % 2.990 M -17.62 % 3.630 M 16.17 % 3.125 M -8.20 % 3.404 M 36.13 % 2.500 M -35.43 % 3.873 M 45.58 % 2.660 M -4.62 % 2.789 M 3.78 % 2.687 M -37.01 % 4.266 M -36.65 % 6.734 M 145.25 % 2.746 M 30.09 % 2.111 M -24.44 % 2.793 M -26.04 % 3.777 M -0.44 % 3.793 M
Income before tax ratio 0.23 -40.13 % 0.39 5.39 % 0.37 57.40 % 0.23 -27.78 % 0.32 14.37 % 0.28 187.27 % 0.10 -66.73 % 0.30 178.94 % 0.11 -72.17 % 0.38 2 023.23 % -0.02 -107.64 % 0.26 -9.39 % 0.29 -33.26 % 0.43 22 153.51 % 0.00 -101.41 % 0.14 -5.28 % 0.15 -16.34 % 0.17 -19.48 % 0.22 -3.50 % 0.22 -11.18 % 0.25 119.66 % 0.11 -14.81 % 0.13 -20.00 % 0.17 -2.64 % 0.17 -14.47 % 0.20 38.11 % 0.15 -36.06 % 0.23 42.52 % 0.16 -17.55 % 0.19 3.43 % 0.19 -40.09 % 0.31 -33.27 % 0.47 116.93 % 0.22 43.35 % 0.15 -40.71 % 0.26 -21.59 % 0.33 -7.87 % 0.35
EBITDA 20.299 B 10.34 % 18.397 B -0.07 % 18.409 B 52.13 % 12.101 B -33.17 % 18.108 B 22.97 % 14.726 B 57.21 % 9.367 B -39.62 % 15.512 B 34.35 % 11.545 B -4.93 % 12.144 B 173.48 % 4.440 B -62.75 % 11.922 B -31.63 % 17.438 B 144.74 % 7.125 B -12.13 % 8.108 B 10.35 % 7.348 B -2.04 % 7.501 B 99 620.34 % 7.522 M -25.12 % 10.046 M 54.55 % 6.500 M 15.36 % 5.634 M 14.67 % 4.914 M -24.20 % 6.483 M 12.31 % 5.772 M 11.05 % 5.198 M 10.50 % 4.704 M -11.87 % 5.337 M 2.23 % 5.221 M 59.19 % 3.279 M -17.21 % 3.961 M -0.03 % 3.963 M -25.21 % 5.298 M 39.26 % 3.805 M 8.64 % 3.502 M -17.01 % 4.220 M 32.63 % 3.181 M -16.00 % 3.787 M -2.55 % 3.886 M
Net income ratio 0.18 -45.15 % 0.33 10.94 % 0.30 64.99 % 0.18 -29.27 % 0.26 14.92 % 0.22 154.63 % 0.09 -51.44 % 0.18 120.53 % 0.08 -73.11 % 0.31 636.83 % -0.06 -129.36 % 0.19 -3.36 % 0.20 -47.77 % 0.39 1 320.37 % 0.03 -70.08 % 0.09 -14.50 % 0.11 -2.89 % 0.11 -43.83 % 0.19 30.49 % 0.15 -17.33 % 0.18 250.82 % 0.05 -62.76 % 0.14 9.65 % 0.13 0.51 % 0.13 -11.56 % 0.14 4.41 % 0.14 -21.67 % 0.17 48.55 % 0.12 -18.05 % 0.14 -11.55 % 0.16 -34.97 % 0.25 -12.53 % 0.28 58.25 % 0.18 43.15 % 0.12 -40.75 % 0.21 -22.68 % 0.27 -5.31 % 0.29
Ratio EBITDA 0.47 3.05 % 0.46 -6.72 % 0.49 51.73 % 0.32 -17.98 % 0.39 10.40 % 0.36 40.27 % 0.25 -34.82 % 0.39 34.72 % 0.29 -13.64 % 0.34 147.46 % 0.14 -63.66 % 0.37 -31.95 % 0.55 107.04 % 0.27 -0.63 % 0.27 -4.09 % 0.28 -4.22 % 0.29 9.80 % 0.26 -7.92 % 0.29 -0.83 % 0.29 12.84 % 0.26 0.24 % 0.26 -12.29 % 0.29 9.06 % 0.27 -6.93 % 0.29 2.95 % 0.28 -10.58 % 0.31 1.25 % 0.31 55.84 % 0.20 -28.44 % 0.28 -0.37 % 0.28 -28.87 % 0.39 46.68 % 0.27 -3.90 % 0.28 -8.55 % 0.30 4.07 % 0.29 -10.94 % 0.33 -9.83 % 0.36
Gross profit ratio 0.47 -6.15 % 0.50 7.57 % 0.47 6.12 % 0.44 -9.53 % 0.49 11.39 % 0.44 5.43 % 0.41 -13.48 % 0.48 3.18 % 0.46 2.47 % 0.45 11.35 % 0.41 -10.07 % 0.45 12.05 % 0.40 -1.27 % 0.41 -3.12 % 0.42 16.85 % 0.36 -8.59 % 0.40 0.28 % 0.39 -3.82 % 0.41 7.52 % 0.38 -4.86 % 0.40 -0.25 % 0.40 -4.28 % 0.42 8.78 % 0.39 -14.41 % 0.45 8.20 % 0.42 -7.56 % 0.45 10.75 % 0.41 24.61 % 0.33 -16.95 % 0.39 -13.51 % 0.45 -8.30 % 0.50 19.38 % 0.42 -3.57 % 0.43 -3.55 % 0.45 -7.68 % 0.48 -1.12 % 0.49 -1.30 % 0.50
Weighted average shs out dil 10.320 M 0.00 % 10.320 M 0.43 % 10.276 M 0.00 % 10.276 M -0.94 % 10.374 M -0.20 % 10.395 M 0.00 % 10.395 M 1.87 % 10.205 M 5.45 % 9.677 M 2.94 % 9.401 M 2.75 % 9.149 M -1.16 % 9.256 M -0.67 % 9.319 M -0.33 % 9.350 M -0.57 % 9.403 M 0.00 % 9.403 M 0.00 % 9.403 M 0.24 % 9.381 M -0.71 % 9.448 M -0.80 % 9.525 M 0.16 % 9.510 M -0.24 % 9.533 M 0.09 % 9.525 M -3.08 % 9.828 M 6.36 % 9.241 M -2.85 % 9.512 M -17.42 % 11.518 M 29.43 % 8.899 M 7.99 % 8.240 M -13.98 % 9.579 M 10.85 % 8.642 M -2.93 % 8.903 M -1.90 % 9.075 M -6.18 % 9.673 M 13.42 % 8.528 M -12.23 % 9.716 M -2.12 % 9.927 M 2.32 % 9.701 M
Weighted average shs out 10.320 M 0.00 % 10.320 M 0.43 % 10.276 M 0.00 % 10.276 M -0.94 % 10.374 M -0.20 % 10.395 M 0.00 % 10.395 M 1.87 % 10.205 M 5.45 % 9.677 M 2.94 % 9.401 M 2.75 % 9.149 M -1.16 % 9.256 M -0.67 % 9.319 M -0.33 % 9.350 M -0.57 % 9.403 M 0.00 % 9.403 M 0.00 % 9.403 M 0.25 % 9.380 M -0.73 % 9.449 M -0.79 % 9.524 M 0.16 % 9.509 M -0.25 % 9.533 M 0.09 % 9.524 M -3.08 % 9.827 M 6.01 % 9.270 M -2.53 % 9.511 M -17.55 % 11.535 M 29.64 % 8.898 M 7.99 % 8.240 M -14.15 % 9.598 M 11.08 % 8.641 M -2.94 % 8.903 M -1.90 % 9.075 M -6.17 % 9.672 M 13.41 % 8.528 M -12.23 % 9.716 M -2.12 % 9.926 M 2.32 % 9.701 M
EPS diluted 764.60 -41.34 % 1 303.34 18.48 % 1 100.07 65.42 % 665.00 -41.82 % 1 143.00 28.26 % 891.13 185.39 % 312.25 -55.83 % 707.00 108.55 % 339.00 -71.24 % 1 178.65 677.37 % -204.14 -130.44 % 670.54 -2.25 % 686.00 -38.05 % 1 107.42 1 163.17 % 87.67 -65.58 % 254.72 -12.56 % 291.31 88 175.76 % 0.33 -54.17 % 0.72 105.71 % 0.35 -16.67 % 0.42 320.00 % 0.10 -68.75 % 0.32 14.29 % 0.28 16.67 % 0.24 -4.00 % 0.25 25.00 % 0.20 -39.39 % 0.33 43.48 % 0.23 9.52 % 0.21 -22.22 % 0.27 -28.95 % 0.38 -13.64 % 0.44 91.30 % 0.23 15.00 % 0.20 -16.67 % 0.24 -25.00 % 0.32 0.00 % 0.32
Earnings per share 764.60 -41.34 % 1 303.34 18.48 % 1 100.07 65.42 % 665.00 -41.82 % 1 143.00 28.26 % 891.13 185.39 % 312.25 -55.83 % 707.00 108.55 % 339.00 -71.24 % 1 178.65 677.37 % -204.14 -130.44 % 670.54 -2.25 % 686.00 -38.05 % 1 107.42 1 163.17 % 87.67 -65.58 % 254.72 -12.56 % 291.31 88 175.76 % 0.33 -54.17 % 0.72 105.71 % 0.35 -16.67 % 0.42 320.00 % 0.10 -68.75 % 0.32 14.29 % 0.28 16.67 % 0.24 -4.00 % 0.25 25.00 % 0.20 -39.39 % 0.33 43.48 % 0.23 9.52 % 0.21 -22.22 % 0.27 -28.95 % 0.38 -13.64 % 0.44 91.30 % 0.23 15.00 % 0.20 -16.67 % 0.24 -25.00 % 0.32 0.00 % 0.32
Gross profit 20.299 B 0.49 % 20.200 B 15.24 % 17.528 B 6.40 % 16.474 B -26.28 % 22.346 B 24.08 % 18.010 B 18.17 % 15.241 B -19.85 % 19.015 B 2.90 % 18.479 B 12.81 % 16.381 B 23.06 % 13.311 B -7.84 % 14.443 B 12.57 % 12.830 B 16.71 % 10.993 B -14.34 % 12.833 B 34.43 % 9.546 B -6.52 % 10.212 B 90 981.83 % 11.212 M -21.79 % 14.336 M 67.57 % 8.555 M -2.74 % 8.796 M 14.11 % 7.709 M -17.28 % 9.319 M 12.02 % 8.319 M 2.12 % 8.146 M 16.14 % 7.014 M -8.89 % 7.699 M 11.83 % 6.884 M 27.29 % 5.408 M -3.92 % 5.629 M -13.21 % 6.486 M -3.58 % 6.727 M 13.34 % 5.935 M 9.03 % 5.444 M -12.48 % 6.220 M 17.66 % 5.286 M -6.73 % 5.667 M 6.66 % 5.314 M
Income tax expense 2.059 B -1.23 % 2.085 B -14.64 % 2.442 B 30.12 % 1.877 B -36.25 % 2.945 B 60.74 % 1.832 B 404.69 % 362.980 M -91.18 % 4.117 B 1 184.80 % 320.409 M -88.51 % 2.790 B 135.43 % 1.185 B -36.57 % 1.868 B -52.28 % 3.915 B 351.10 % 867.785 M 217.06 % -741.291 M -207.29 % 690.894 M 96.28 % 352.001 M 35 600.56 % 985.983 K 377.09 % 206.668 K -79.03 % 985.653 K -21.43 % 1.255 M 18.32 % 1.060 M 264.69 % 290.750 K -41.88 % 500.247 K 41.60 % 353.276 K -22.49 % 455.790 K 221.07 % 141.959 K -74.24 % 551.006 K 35.53 % 406.545 K 65.02 % 246.360 K 58.54 % 155.395 K -80.34 % 790.529 K -36.21 % 1.239 M 180.73 % 441.419 K 148.12 % 177.906 K -63.90 % 492.861 K -20.83 % 622.509 K -12.42 % 710.774 K
Cost of revenue 22.680 B 13.74 % 19.940 B 0.00 % 19.940 B -4.57 % 20.896 B -11.14 % 23.515 B 1.52 % 23.164 B 7.76 % 21.495 B 4.14 % 20.640 B -3.03 % 21.284 B 7.83 % 19.739 B 1.89 % 19.372 B 11.03 % 17.448 B -7.75 % 18.914 B 19.25 % 15.860 B -9.55 % 17.535 B 4.07 % 16.850 B 8.03 % 15.598 B 90 556.17 % 17.206 M -16.52 % 20.612 M 48.62 % 13.869 M 5.56 % 13.138 M 14.59 % 11.466 M -10.91 % 12.869 M -2.71 % 13.228 M 33.45 % 9.912 M 1.04 % 9.810 M 4.68 % 9.372 M -6.48 % 10.021 M -10.05 % 11.142 M 28.41 % 8.676 M 11.67 % 7.770 M 13.73 % 6.832 M -18.15 % 8.346 M 16.11 % 7.188 M -6.65 % 7.700 M 36.64 % 5.635 M -4.67 % 5.911 M 9.45 % 5.401 M
General and administrative expenses 9.500 B 8.25 % 8.776 B 139.85 % -22.024 B -404.82 % 7.225 B -24.78 % 9.605 B 24.91 % 7.690 B 138.81 % -19.813 B -348.36 % 7.978 B 8.11 % 7.379 B 0.00 % 7.379 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.532 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.225 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.196 M 12.63 % 1.950 M 12.66 % 1.731 M -5.06 % 1.823 M 19.44 % 1.526 M 10.83 % 1.377 M -0.50 % 1.384 M 11.28 % 1.244 M 7.45 % 1.158 M 1.42 % 1.141 M -14.13 % 1.329 M 50.82 % 881.374 K 13.27 % 778.146 K 25.99 % 617.608 K -12.37 % 704.751 K 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 9.741 B 71.10 % 5.693 B 251.00 % -3.770 B -96.09 % -1.923 B -107.38 % 26.041 B 1 148.40 % -2.484 B -22.64 % -2.025 B 5.16 % -2.136 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.988 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.941 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 M -20.31 % 1.364 M -19.26 % 1.689 M 56.55 % 1.079 M 8.42 % 995.023 K 28.51 % 774.279 K -16.66 % 929.064 K -12.00 % 1.056 M -11.28 % 1.190 M 124.94 % 529.051 K -34.28 % 804.969 K 54.26 % 521.818 K -3.91 % 543.039 K -11.00 % 610.170 K 167.26 % 228.305 K 0.000
Other expenses -2.162 B 2.32 % -2.214 B -112.42 % 17.818 B 879.24 % -2.287 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.062 M 196.70 % -63.147 M -7 146.74 % 896.110 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 9.500 B 8.25 % 8.776 B 19.53 % 7.342 B 1.61 % 7.225 B -22.21 % 9.289 B 25.09 % 7.426 B -26.59 % 10.115 B 30.51 % 7.751 B 9.04 % 7.108 B -0.20 % 7.122 B 1.08 % 7.046 B 2.78 % 6.856 B 30.18 % 5.266 B -23.36 % 6.872 B -16.75 % 8.254 B 25.00 % 6.603 B -2.82 % 6.795 B 108 337.44 % 6.266 M -10.48 % 7.000 M 98.16 % 3.533 M 8.20 % 3.265 M -40.72 % 5.507 M -14.28 % 6.424 M 37.00 % 4.689 M -7.53 % 5.071 M 33.05 % 3.812 M -28.40 % 5.323 M 76.75 % 3.012 M 6.01 % 2.841 M -6.08 % 3.025 M -21.96 % 3.876 M 57.52 % 2.461 M 240.41 % 722.876 K -75.36 % 2.933 M -41.46 % 5.011 M 101.02 % 2.493 M 31.85 % 1.891 M 24.36 % 1.520 M
Cost and expenses 32.180 B 12.06 % 28.716 B 5.26 % 27.282 B -2.98 % 28.121 B -14.28 % 32.804 B 7.24 % 30.589 B -3.23 % 31.611 B 11.34 % 28.390 B -0.01 % 28.392 B 5.70 % 26.861 B 1.68 % 26.418 B 8.70 % 24.304 B 0.51 % 24.180 B 6.37 % 22.732 B -11.85 % 25.789 B 9.96 % 23.454 B 4.74 % 22.393 B 95 303.22 % 23.472 M -14.99 % 27.612 M 58.67 % 17.402 M 6.09 % 16.403 M -3.36 % 16.973 M -12.03 % 19.294 M 7.68 % 17.917 M 19.58 % 14.983 M 9.99 % 13.622 M -7.30 % 14.695 M 12.75 % 13.033 M -6.79 % 13.983 M 19.50 % 11.701 M 0.48 % 11.646 M 25.33 % 9.292 M 2.46 % 9.069 M -10.40 % 10.121 M -20.37 % 12.711 M 56.38 % 8.128 M 4.18 % 7.802 M 12.73 % 6.921 M
Research and development expenses 2.162 B -2.32 % 2.214 B 22.47 % 1.807 B -20.95 % 2.287 B -33.80 % 3.454 B 108.22 % 1.659 B -57.33 % 3.888 B 72.26 % 2.257 B 28.64 % 1.754 B -6.61 % 1.879 B -8.07 % 2.044 B -2.75 % 2.101 B 53.30 % 1.371 B -43.72 % 2.436 B -2.39 % 2.495 B 27.42 % 1.958 B -16.13 % 2.335 B 0.000 -100.00 % 7.678 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.643 M 29.71 % 1.267 M -13.41 % 1.463 M 17.06 % 1.250 M -22.25 % 1.607 M 36.71 % 1.176 M -16.59 % 1.409 M 42.15 % 991.527 K -17.09 % 1.196 M 34.10 % 891.842 K -14.48 % 1.043 M -6.55 % 1.116 M -15.08 % 1.314 M -3.45 % 1.361 M -2.35 % 1.394 M 0.000
Selling general and administrative expenses 9.500 B 8.25 % 8.776 B 171.45 % -12.283 B -270.00 % 7.225 B 23.84 % 5.835 B 1.18 % 5.767 B -7.40 % 6.228 B 13.36 % 5.494 B 2.62 % 5.354 B 2.10 % 5.244 B 4.82 % 5.002 B 5.22 % 4.754 B 22.04 % 3.895 B -12.18 % 4.436 B 180 561.77 % 2.455 M -99.95 % 4.645 B 4.14 % 4.460 B 66 398.65 % 6.707 M 290.93 % 1.716 M -65.54 % 4.979 M -8.59 % 5.447 M 8.63 % 5.015 M 52.76 % 3.283 M -0.92 % 3.314 M -3.11 % 3.420 M 17.84 % 2.902 M 15.09 % 2.521 M 17.19 % 2.152 M -6.99 % 2.313 M 0.59 % 2.300 M -2.05 % 2.348 M 40.54 % 1.670 M -21.73 % 2.134 M 52.10 % 1.403 M 6.21 % 1.321 M 7.61 % 1.228 M 31.59 % 933.056 K -49.63 % 1.852 M
Interest income 1.182 B -20.21 % 1.481 B -68.82 % 4.751 B 981.88 % 439.102 M -78.40 % 2.032 B 55.21 % 1.309 B -9.86 % 1.453 B 30.96 % 1.109 B 143.29 % -2.562 B -141.13 % 6.230 B 0.000 -100.00 % 510.737 M -92.22 % 6.565 B 937.33 % 632.913 M 42 800.33 % 1.475 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 217.359 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.459 K 0.000 -100.00 % 49.715 K -75.27 % 201.041 K 60.79 % 125.037 K 0.000 -100.00 % 92.717 K -49.79 % 184.643 K 139.43 % 77.118 K 0.000 -100.00 % 76.437 K -67.54 % 235.515 K -73.89 % 901.841 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.615 B 360.70 % 350.638 M 20.58 % 290.785 M -57.88 % 690.416 M 368.55 % 147.351 M -56.01 % 334.982 M -79.52 % 1.636 B 68.32 % 971.721 M -78.72 % 4.566 B 150.03 % 1.826 B -12.83 % 2.095 B 158.79 % 809.582 M -85.72 % 5.670 B 645.34 % 760.737 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.845 B 12.63 % 2.526 B -14.49 % 2.954 B 3.54 % 2.853 B -1.39 % 2.893 B 4.39 % 2.771 B -0.79 % 2.794 B -1.28 % 2.830 B 2.18 % 2.769 B -3.99 % 2.885 B -3.58 % 2.992 B 4.68 % 2.858 B 5.85 % 2.700 B -10.10 % 3.003 B -5.46 % 3.177 B 2.79 % 3.091 B 3.39 % 2.989 B 98 959.45 % 3.018 M -0.25 % 3.025 M 3.45 % 2.924 M 27.93 % 2.286 M 2.95 % 2.220 M -11.75 % 2.516 M 13.54 % 2.216 M 4.25 % 2.125 M 5.01 % 2.024 M 5.33 % 1.922 M 8.57 % 1.770 M 4.00 % 1.702 M -0.67 % 1.713 M 54.05 % 1.112 M -9.58 % 1.230 M 7.27 % 1.147 M 71.40 % 668.954 K -7.91 % 726.440 K 29.81 % 559.622 K 6.71 % 524.429 K 23.36 % 425.132 K
Operating income 10.799 B -5.46 % 11.423 B 12.15 % 10.186 B 10.14 % 9.248 B -29.17 % 13.057 B 23.37 % 10.584 B 101.34 % 5.257 B -53.33 % 11.264 B -0.94 % 11.371 B 22.81 % 9.259 B 47.78 % 6.265 B -17.43 % 7.587 B 0.31 % 7.564 B 83.51 % 4.122 B -9.99 % 4.579 B 55.58 % 2.943 B -13.87 % 3.417 B 75 751.26 % 4.505 M -35.84 % 7.021 M 96.34 % 3.576 M 6.78 % 3.349 M 24.32 % 2.694 M -32.10 % 3.967 M 11.54 % 3.557 M 15.75 % 3.073 M 14.65 % 2.680 M -21.54 % 3.416 M -1.02 % 3.451 M 118.71 % 1.578 M -29.82 % 2.248 M -21.13 % 2.850 M -29.94 % 4.069 M 53.06 % 2.658 M -6.17 % 2.833 M -18.90 % 3.493 M 33.24 % 2.622 M -19.64 % 3.263 M -5.74 % 3.461 M
Operating income ratio 0.25 -11.71 % 0.28 4.69 % 0.27 9.85 % 0.25 -13.08 % 0.28 10.76 % 0.26 79.64 % 0.14 -49.62 % 0.28 -0.67 % 0.29 11.56 % 0.26 33.72 % 0.19 -19.43 % 0.24 -0.15 % 0.24 55.24 % 0.15 1.79 % 0.15 35.24 % 0.11 -15.78 % 0.13 -16.49 % 0.16 -21.10 % 0.20 25.98 % 0.16 4.45 % 0.15 8.67 % 0.14 -21.43 % 0.18 8.32 % 0.17 -2.99 % 0.17 6.82 % 0.16 -20.40 % 0.20 -1.97 % 0.20 114.11 % 0.10 -39.34 % 0.16 -21.40 % 0.20 -33.37 % 0.30 61.22 % 0.19 -17.01 % 0.22 -10.63 % 0.25 4.54 % 0.24 -14.81 % 0.28 -12.77 % 0.32
Total other income expenses net -849.513 M -120.73 % 4.097 B 15.06 % 3.561 B 762.31 % -537.659 M -130.83 % 1.744 B 68.50 % 1.035 B 162.79 % -1.648 B -469.63 % 445.894 M 105.72 % -7.792 B -270.70 % 4.565 B 166.05 % -6.912 B -1 136.73 % 666.686 M -55.67 % 1.504 B -79.60 % 7.371 B 258.94 % -4.638 B -765.24 % 697.167 M 104.49 % 340.925 M 77 247.12 % 440.773 K -83.12 % 2.611 M 80.48 % 1.447 M -33.71 % 2.182 M 543.18 % -492.450 K 64.91 % -1.403 M -1 185.65 % -109.149 K 21.55 % -139.135 K -125.72 % 540.913 K 150.57 % -1.070 M -439.06 % 315.476 K -67.62 % 974.354 K 116.18 % 450.706 K 276.51 % -255.346 K -351.46 % 101.546 K -97.45 % 3.976 M 2 327.53 % -178.514 K 87.89 % -1.474 M -1 630.71 % 96.264 K -81.27 % 514.074 K 54.79 % 332.118 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
Net debt -72.781 B 36.08 % -113.858 B -6.05 % -107.367 B -14.00 % -94.180 B -9.70 % -85.855 B 1.42 % -87.096 B -12.32 % -77.546 B -10.71 % -70.046 B -23.91 % -56.531 B -17.06 % -48.291 B 12.30 % -55.064 B -332.62 % 23.671 B 10.89 % 21.345 B 1.42 % 21.045 B -9.98 % 23.380 B 13.85 % 20.535 B 40.30 % 14.636 B 198 244.24 % -7.387 M 6.51 % -7.901 M -341.30 % 3.274 M 9 050.78 % -36.582 K 99.77 % -16.196 M 8.17 % -17.638 M -4.87 % -16.819 M -32.80 % -12.665 M 43.60 % -22.455 M 13.63 % -25.999 M -14.73 % -22.662 M 2.61 % -23.269 M 7.41 % -25.130 M 10.33 % -28.025 M -2.46 % -27.351 M 8.28 % -29.822 M 19.29 % -36.950 M 24.83 % -49.157 M -172.33 % 67.966 M
Total investments 86.770 B 114.68 % 40.418 B 18.93 % 33.985 B 30.74 % 25.994 B -18.65 % 31.955 B -2.60 % 32.809 B 4.66 % 31.347 B -1.83 % 31.931 B 0.23 % 31.856 B -2.35 % 32.621 B 17.82 % 27.688 B -73.47 % 104.378 B 45.73 % 71.624 B -22.90 % 92.895 B 33.38 % 69.644 B -1.53 % 70.724 B 1.90 % 69.406 B 220 182.51 % 31.508 M 12.22 % 28.076 M 2.14 % 27.488 M 24.49 % 22.080 M 53.07 % 14.425 M -6.56 % 15.438 M 12.06 % 13.776 M -2.71 % 14.159 M 7.65 % 13.153 M 43.93 % 9.139 M -9.22 % 10.068 M -23.92 % 13.233 M 16.31 % 11.377 M 4.35 % 10.903 M 8.39 % 10.059 M 0.15 % 10.044 M -1.00 % 10.146 M -1.43 % 10.293 M -92.43 % 135.932 M
Total debt 2.145 B -19.39 % 2.661 B -10.02 % 2.957 B 67.28 % 1.768 B -25.15 % 2.362 B -6.14 % 2.516 B -6.87 % 2.702 B -40.88 % 4.570 B -49.21 % 8.997 B -52.26 % 18.848 B -47.12 % 35.639 B 0.53 % 35.450 B 1.77 % 34.834 B 2.34 % 34.039 B 3.99 % 32.733 B -11.59 % 37.025 B 12.17 % 33.009 B 162 963.94 % 20.243 M -2.46 % 20.755 M -15.14 % 24.458 M 1.98 % 23.982 M 7 550.13 % 313.486 K -78.52 % 1.460 M 7.11 % 1.363 M -50.38 % 2.747 M -35.04 % 4.228 M 7.39 % 3.938 M -25.00 % 5.250 M -20.00 % 6.563 M -23.66 % 8.597 M -14.02 % 9.998 M -21.49 % 12.735 M -3.12 % 13.145 M 15.63 % 11.368 M 7.23 % 10.601 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.365 B -0.12 % -38.321 B -8.50 % -35.318 B -705.19 % -4.386 B 87.57 % -35.276 B 0.78 % -35.554 B 0.03 % -35.563 B -608.05 % -5.023 B 84.85 % -33.151 B 0.10 % -33.185 B -5.02 % -31.598 B -400.03 % -6.319 B 79.61 % -30.997 B 0.93 % -31.289 B -387 672.82 % -8.069 M 13.80 % -9.361 M 0.33 % -9.392 M 0.33 % -9.422 M 0.30 % -9.451 M 0.12 % -9.463 M 33.90 % -14.316 M 0.00 % -14.316 M 0.00 % -14.316 M -36.26 % -10.506 M 0.17 % -10.524 M -0.17 % -10.506 M 0.17 % -10.524 M -5.87 % -9.940 M 2.85 % -10.232 M -0.05 % -10.226 M 5.07 % -10.773 M -97.41 % -5.457 M -104.97 % 109.802 M
Retained earnings 199.029 B 41.02 % 141.138 B 7.65 % 131.108 B 9.44 % 119.804 B 3.22 % 116.063 B 11.38 % 104.205 B 10.91 % 93.952 B -0.64 % 94.554 B 5.24 % 89.844 B 3.79 % 86.564 B 12.54 % 76.918 B -6.11 % 81.926 B 8.20 % 75.720 B 7.64 % 70.343 B 17.39 % 59.925 B -3.21 % 61.909 B 4.02 % 59.514 B 105 100.55 % 56.572 M -1.15 % 57.230 M 13.48 % 50.431 M 7.10 % 47.088 M 9.17 % 43.132 M -8.05 % 46.908 M 6.99 % 43.846 M 6.59 % 41.133 M 5.82 % 38.871 M -7.77 % 42.144 M 9.48 % 38.493 M 7.72 % 35.735 M 3.08 % 34.666 M -9.79 % 38.428 M 7.89 % 35.617 M 10.39 % 32.264 M 14.31 % 28.226 M -6.98 % 30.344 M 0.000
Common stock 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.00 % 5.615 B 0.95 % 5.562 B 2.35 % 5.435 B 6.03 % 5.125 B 2.52 % 5.000 B 0.28 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 0.00 % 4.986 B 99 900.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 0.00 % 4.986 M 6.67 % 4.674 M 0.00 % 4.674 M 0.00 % 4.674 M 0.00 % 4.674 M 4.82 % 4.459 M 0.00 % 4.459 M 0.00 % 4.459 M 0.00 % 4.459 M 1.96 % 4.373 M 0.000
Total equity 248.184 B 3.93 % 238.805 B 4.50 % 228.532 B 5.28 % 217.070 B 1.75 % 213.329 B 4.33 % 204.467 B 3.23 % 198.063 B 3.69 % 191.011 B 8.71 % 175.707 B 14.85 % 152.994 B 9.98 % 139.110 B -2.55 % 142.743 B 4.57 % 136.502 B 2.86 % 132.713 B -6.51 % 141.952 B 0.30 % 141.521 B 2.29 % 138.353 B 102 330.55 % 135.070 M 0.14 % 134.877 M 4.42 % 129.170 M 2.59 % 125.906 M 6.91 % 117.767 M -2.97 % 121.372 M 7.20 % 113.222 M 2.84 % 110.093 M 2.44 % 107.473 M -5.46 % 113.678 M 3.76 % 109.562 M 2.95 % 106.424 M -1.56 % 108.109 M -5.09 % 113.909 M 3.20 % 110.378 M 2.92 % 107.243 M 3.06 % 104.063 M -7.92 % 113.008 M 2.92 % 109.802 M
Other non current liabilities 708.041 M 20.35 % 588.307 M 4.96 % 560.519 M -7.18 % 603.862 M 3.49 % 583.513 M 9.44 % 533.164 M -4.16 % 556.315 M 32.86 % 418.716 M -13.20 % 482.395 M -24.91 % 642.404 M 30.50 % 492.253 M -73.15 % 1.833 B -9.21 % 2.019 B -7.16 % 2.175 B 365.67 % 467.020 M -54.59 % 1.029 B 0.00 % 1.029 B 23 987.31 % 4.270 M 10.07 % 3.879 M 15.32 % 3.364 M -1.25 % 3.406 M 101.60 % -212.901 M -57 796.78 % 369.000 K 7.21 % 344.197 K -2.14 % 351.711 K 0.76 % 349.046 K 100.71 % -48.915 M 0.000 -100.00 % 3.099 M 713.96 % 380.772 K 100.01 % -4.001 B 23.72 % -5.244 B 20.00 % -6.556 B 16.67 % -7.867 B 14.63 % -9.215 B 0.000
Long term debt 500.875 M -48.61 % 974.737 M -25.30 % 1.305 B 54.99 % 841.955 M -39.44 % 1.390 B -10.32 % 1.550 B -11.68 % 1.755 B -6.15 % 1.870 B -9.87 % 2.075 B -7.52 % 2.244 B -7.93 % 2.437 B -6.79 % 2.615 B -6.68 % 2.802 B -91.54 % 33.137 B 3.80 % 31.923 B -11.38 % 36.024 B 9.97 % 32.759 B 13 466 614.77 % 243.258 K -4.82 % 255.579 K -0.38 % 256.560 K -13.42 % 296.319 K -99.86 % 213.487 M 117 434.78 % 181.637 K -1.66 % 184.710 K -27.87 % 256.071 K -39.79 % 425.273 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.313 M -50.00 % 2.625 M -99.93 % 3.938 B -25.00 % 5.250 B -20.00 % 6.563 B -16.67 % 7.875 B -14.63 % 9.225 B 0.000
Total non current liabilities 1.209 B -22.66 % 1.563 B -16.21 % 1.865 B 29.02 % 1.446 B -26.75 % 1.974 B -5.26 % 2.084 B -9.87 % 2.312 B 0.99 % 2.289 B -10.50 % 2.557 B -11.39 % 2.886 B -11.95 % 3.278 B -26.30 % 4.448 B -7.74 % 4.821 B -86.35 % 35.311 B -3.06 % 36.426 B -8.89 % 39.980 B 8.47 % 36.859 B 816 604.45 % 4.513 M 9.15 % 4.135 M 14.21 % 3.620 M -2.23 % 3.703 M 532.37 % 585.524 K 6.34 % 550.636 K 4.11 % 528.907 K -12.98 % 607.782 K -21.51 % 774.319 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.412 M 46.78 % 3.006 M -30.86 % 4.347 M -22.26 % 5.593 M -19.01 % 6.905 M -16.52 % 8.272 M -13.54 % 9.567 M 0.000
Other current liabilities 7.239 B -52.32 % 15.182 B 121.16 % 6.865 B 17.00 % 5.867 B -18.97 % 7.241 B -26.63 % 9.869 B 3.48 % 9.538 B -29.30 % 13.490 B -34.96 % 20.740 B -5.43 % 21.932 B -41.50 % 37.488 B 35.77 % 27.612 B -4.68 % 28.969 B -21.04 % 36.686 B 5.89 % 34.647 B 48.85 % 23.276 B 5.12 % 22.143 B 186.51 % -25.596 B -2.53 % -24.965 B -520.44 % -4.024 B -26.21 % -3.188 B 4.90 % -3.352 B 29.29 % -4.741 B -6.25 % -4.462 B 17.38 % -5.401 B 17.16 % -6.519 B -175.57 % -2.366 B 68.60 % -7.534 B -0.07 % -7.529 B 10.68 % -8.429 B -1.01 % -8.344 B 16.55 % -9.999 B 0.79 % -10.079 B -56.64 % -6.434 B -142.11 % -2.658 B 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.389 B 254.17 % 956.960 M -49.23 % 1.885 B 35.17 % 1.394 B -72.31 % 5.035 B 316.67 % 1.208 B -81.84 % 6.655 B 29.19 % 5.151 B 322.73 % 1.219 B 28.83 % 945.850 M -8.92 % 1.038 B -30.60 % 1.496 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.644 B -51.25 % 3.372 B 2.05 % 3.304 B 78.47 % 1.851 B -4.68 % 1.942 B 101.14 % 965.704 M -48.98 % 1.893 B -29.89 % 2.700 B -61.00 % 6.922 B -58.31 % 16.604 B -49.99 % 33.202 B 1.12 % 32.836 B 2.51 % 32.033 B 3 449.94 % 902.339 M 11.35 % 810.371 M -19.06 % 1.001 B 299.51 % 250.592 M -98.76 % 20.276 B -2.49 % 20.794 B 84 968.16 % 24.444 M 2.09 % 23.943 M -93.66 % 377.784 M -75.49 % 1.542 B 7.26 % 1.437 B -47.11 % 2.717 B -28.55 % 3.803 B 96 486.03 % 3.938 M -99.93 % 5.250 B 0.00 % 5.250 B -12.08 % 5.972 B -1.47 % 6.060 B -19.03 % 7.485 B 13.71 % 6.582 B 88.45 % 3.493 B 253 655.21 % 1.376 M 0.000
Total current liabilities 19.359 B -24.77 % 25.735 B 32.97 % 19.354 B 10.02 % 17.591 B -7.78 % 19.074 B -22.12 % 24.492 B 24.94 % 19.603 B -18.08 % 23.929 B -17.65 % 29.057 B -42.36 % 50.411 B -40.52 % 84.749 B 16.81 % 72.552 B 3.39 % 70.176 B 62.90 % 43.079 B 8.73 % 39.619 B 56.50 % 25.316 B -8.22 % 27.582 B 67 703.97 % 40.679 M 11.04 % 36.635 M -2.98 % 37.758 M 3.33 % 36.542 M 84.82 % 19.772 M 19.84 % 16.499 M -6.85 % 17.712 M 10.00 % 16.101 M -31.92 % 23.652 M 66.18 % 14.233 M -3.19 % 14.701 M 32.15 % 11.125 M -39.68 % 18.444 M 60.62 % 11.483 M -15.90 % 13.655 M -13.22 % 15.736 M -6.38 % 16.808 M 95.82 % 8.583 M 0.000
Total liabilities 20.568 B -24.65 % 27.298 B 28.65 % 21.219 B 11.47 % 19.037 B -9.56 % 21.048 B -20.80 % 26.575 B 21.27 % 21.915 B -16.41 % 26.218 B -17.07 % 31.614 B -40.68 % 53.297 B -39.45 % 88.027 B 14.32 % 77.000 B 2.67 % 74.997 B -4.33 % 78.390 B 3.08 % 76.045 B 16.46 % 65.296 B 1.33 % 64.441 B 142 493.06 % 45.192 M 10.85 % 40.769 M -1.47 % 41.379 M 2.82 % 40.244 M 97.69 % 20.357 M 19.40 % 17.049 M -6.53 % 18.240 M 9.17 % 16.709 M -31.59 % 24.426 M 71.62 % 14.233 M -3.19 % 14.701 M -5.38 % 15.537 M -27.57 % 21.450 M 35.50 % 15.831 M -17.75 % 19.247 M -14.99 % 22.641 M -9.73 % 25.080 M 38.18 % 18.151 M 0.000
Other non current assets 1.879 M 187 800.00 % 1.000 K -99.98 % 5.251 M -99.92 % 6.243 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.905 B -3.82 % 3.021 B -5.06 % 3.182 B -57.31 % 7.454 B -2.54 % 7.648 B 99 314.53 % 7.693 M 9.82 % 7.004 M -9.59 % 7.747 M -1.82 % 7.891 M -6.08 % 8.402 M 3.18 % 8.143 M 8.53 % 7.503 M 2.08 % 7.350 M -0.43 % 7.382 M 3.12 % 7.158 M 4.37 % 6.859 M 7.32 % 6.391 M -1.79 % 6.507 M 5.90 % 6.144 M 0.08 % 6.140 M -0.21 % 6.152 M -2.38 % 6.303 M -0.11 % 6.310 M 109.28 % -67.966 M
Long term investments 33.946 B 7.36 % 31.619 B -6.96 % 33.985 B 30.76 % 25.990 B -18.66 % 31.951 B -2.61 % 32.809 B 4.66 % 31.347 B -1.83 % 31.931 B 0.23 % 31.856 B -2.35 % 32.621 B 17.87 % 27.675 B 4.13 % 26.576 B -0.12 % 26.607 B -44.45 % 47.895 B 94.34 % 24.644 B -4.20 % 25.724 B 5.40 % 24.406 B 147 745.34 % 16.508 M 26.24 % 13.076 M 4.71 % 12.488 M 3.38 % 12.080 M -16.26 % 14.425 M -6.56 % 15.438 M 12.06 % 13.776 M -2.71 % 14.159 M 7.65 % 13.153 M 43.93 % 9.139 M -9.22 % 10.068 M -23.92 % 13.233 M 16.31 % 11.377 M 4.35 % 10.903 M 8.39 % 10.059 M 0.15 % 10.044 M -1.00 % 10.146 M -1.43 % 10.293 M 0.000
Intangible assets 2.070 B -6.67 % 2.218 B -6.62 % 2.375 B -6.09 % 2.529 B 9.20 % 2.316 B -4.89 % 2.435 B -5.54 % 2.578 B -3.67 % 2.676 B -4.30 % 2.796 B -3.68 % 2.903 B -4.79 % 3.049 B 8.99 % 2.798 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.185 M -39.90 % 5.299 M -3.53 % 5.493 M 19.55 % 4.595 M -4.03 % 4.788 M -2.10 % 4.890 M -5.85 % 5.194 M 27.05 % 4.088 M -1.76 % 4.161 M 616.85 % 580.507 K 15.85 % 501.083 K -1.78 % 510.142 K -89.08 % 4.672 M 331.33 % 1.083 M -0.94 % 1.093 M 38.58 % 789.051 K -10.46 % 881.260 K 0.90 % 873.362 K 2.98 % 848.062 K -0.73 % 854.270 K -0.05 % 854.692 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.162 B 0.00 % 2.162 B 99 900.02 % 2.162 M 0.00 % 2.162 M -22.29 % 2.782 M 0.00 % 2.782 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.070 B -6.67 % 2.218 B -6.62 % 2.375 B -6.09 % 2.529 B 9.20 % 2.316 B -4.89 % 2.435 B -5.54 % 2.578 B -3.67 % 2.676 B -4.30 % 2.796 B -3.68 % 2.903 B -4.79 % 3.049 B 8.99 % 2.798 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.185 M -57.31 % 7.461 M -2.54 % 7.655 M 13.29 % 6.757 M -2.78 % 6.950 M -9.42 % 7.672 M -3.81 % 7.976 M 95.10 % 4.088 M -1.76 % 4.161 M 616.85 % 580.507 K 15.85 % 501.083 K -1.78 % 510.142 K -89.08 % 4.672 M 331.33 % 1.083 M -0.94 % 1.093 M 38.58 % 789.051 K -10.46 % 881.260 K 0.90 % 873.362 K 2.98 % 848.062 K -0.73 % 854.270 K -0.05 % 854.692 K 0.000
Property plant equipment net 47.293 B -4.25 % 49.394 B -4.67 % 51.813 B 1.10 % 51.252 B -3.86 % 53.312 B 1.82 % 52.361 B -1.02 % 52.899 B 1.26 % 52.243 B 1.53 % 51.454 B -0.92 % 51.932 B -3.05 % 53.568 B -3.18 % 55.328 B -2.89 % 56.972 B -0.53 % 57.275 B 0.36 % 57.069 B -14.49 % 66.738 B 9.53 % 60.931 B 101 610.36 % 59.906 M -2.43 % 61.397 M -1.90 % 62.589 M 0.27 % 62.420 M 11.52 % 55.970 M 2.05 % 54.846 M -2.70 % 56.366 M -0.19 % 56.475 M 2.66 % 55.014 M 3.84 % 52.981 M 6.90 % 49.563 M 12.17 % 44.186 M -3.66 % 45.862 M -1.31 % 46.470 M 1.85 % 45.627 M 3.01 % 44.294 M 21.48 % 36.463 M 16.63 % 31.263 M 0.000
Total non current assets 85.269 B 0.59 % 84.770 B -5.52 % 89.720 B 1.91 % 88.036 B -1.25 % 89.154 B -0.45 % 89.556 B -0.08 % 89.626 B 1.26 % 88.511 B 1.78 % 86.964 B -0.92 % 87.772 B 1.33 % 86.622 B -0.26 % 86.849 B -1.55 % 88.219 B -19.13 % 109.089 B 23.88 % 88.060 B -12.71 % 100.887 B 7.10 % 94.198 B 103 569.30 % 90.863 M 2.76 % 88.427 M -2.29 % 90.496 M 0.14 % 90.367 M 9.03 % 82.885 M 0.36 % 82.588 M 5.58 % 78.225 M -0.33 % 78.485 M 3.19 % 76.059 M 2.85 % 73.951 M 9.44 % 67.573 M 4.11 % 64.903 M 0.57 % 64.536 M 0.21 % 64.399 M 2.71 % 62.699 M 2.22 % 61.339 M 14.09 % 53.765 M 10.35 % 48.720 M 171.68 % -67.966 M
Other current assets 677.714 M -49.36 % 1.338 B 221.97 % 415.640 M -52.96 % 883.542 M -3.84 % 918.781 M 6 491.44 % 13.939 M -98.42 % 881.702 M -31.83 % 1.293 B -16.70 % 1.553 B 12.36 % 1.382 B -78.68 % 6.481 B 127.74 % 2.846 B -1.20 % 2.880 B -50.57 % 5.827 B -83.76 % 35.873 B 2 198.32 % 1.561 B 9.92 % 1.420 B 50 251.01 % 2.820 M -26.58 % 3.841 M 30.97 % 2.933 M 23.44 % 2.376 M 1.12 % 2.349 M -9.58 % 2.598 M 44.59 % 1.797 M -12.92 % 2.064 M 24.24 % 1.661 M 12.36 % 1.478 M -15.28 % 1.745 M 34.50 % 1.297 M -73.30 % 4.858 M 595.10 % 698.865 K -0.96 % 705.642 K -66.45 % 2.103 M -59.14 % 5.147 M 130.47 % 2.233 M 0.000
Short term investments 52.824 B 500.34 % 8.799 B 0.000 -100.00 % 3.901 M 0.00 % 3.901 M -99.66 % 1.132 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.861 M -99.98 % 77.802 B 72.83 % 45.017 B 0.04 % 45.000 B 0.00 % 45.000 B 0.00 % 45.000 B 0.00 % 45.000 B 299 900.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 50.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.932 M
cash and cash equivalents 74.926 B -35.70 % 116.519 B 5.62 % 110.324 B 14.98 % 95.948 B 8.76 % 88.217 B -1.56 % 89.612 B 11.67 % 80.247 B 7.55 % 74.616 B 13.87 % 65.529 B -2.40 % 67.139 B -25.98 % 90.703 B 670.00 % 11.780 B -12.67 % 13.489 B 3.81 % 12.993 B 38.92 % 9.353 B -43.28 % 16.490 B -10.25 % 18.373 B 66 396.48 % 27.630 M -3.58 % 28.656 M 35.28 % 21.183 M -11.80 % 24.019 M 45.48 % 16.510 M -13.55 % 19.097 M 5.04 % 18.182 M 17.98 % 15.411 M -42.24 % 26.683 M -10.87 % 29.937 M 7.26 % 27.912 M -6.43 % 29.831 M -11.55 % 33.726 M -11.30 % 38.023 M -5.15 % 40.086 M -6.70 % 42.967 M -11.07 % 48.318 M -19.15 % 59.759 M 187.92 % -67.966 M
Cash and short term investments 127.750 B 1.94 % 125.318 B 13.59 % 110.324 B 14.98 % 95.952 B 8.76 % 88.221 B -2.78 % 90.744 B 13.08 % 80.247 B 7.55 % 74.616 B 13.87 % 65.529 B -2.40 % 67.139 B -25.99 % 90.716 B 1.27 % 89.582 B 53.11 % 58.506 B 0.88 % 57.993 B 6.70 % 54.353 B -11.61 % 61.490 B -2.97 % 63.373 B 148 558.12 % 42.630 M -2.35 % 43.656 M 20.65 % 36.183 M 6.36 % 34.019 M 106.05 % 16.510 M -13.55 % 19.097 M 5.04 % 18.182 M 17.98 % 15.411 M -42.24 % 26.683 M -10.87 % 29.937 M 7.26 % 27.912 M -6.43 % 29.831 M -11.55 % 33.726 M -11.30 % 38.023 M -5.15 % 40.086 M -6.70 % 42.967 M -11.07 % 48.318 M -19.15 % 59.759 M -12.08 % 67.966 M
Total current assets 183.484 B 1.19 % 181.333 B 13.31 % 160.032 B 8.08 % 148.071 B 1.96 % 145.224 B 2.64 % 141.486 B 8.54 % 130.352 B 1.27 % 128.717 B 6.95 % 120.357 B 1.55 % 118.519 B -15.65 % 140.515 B 5.73 % 132.894 B 7.80 % 123.280 B 20.85 % 102.014 B -21.49 % 129.937 B 22.66 % 105.930 B -2.46 % 108.597 B 121 374.12 % 89.399 M 2.50 % 87.219 M 8.95 % 80.053 M 5.63 % 75.784 M 37.19 % 55.239 M -1.06 % 55.834 M 4.88 % 53.238 M 10.19 % 48.316 M -13.47 % 55.839 M 2.79 % 54.324 M -4.70 % 57.006 M -0.09 % 57.057 M -12.25 % 65.023 M -0.49 % 65.341 M -2.37 % 66.926 M -2.36 % 68.545 M -9.06 % 75.377 M -8.57 % 82.438 M 21.29 % 67.966 M
Inventory 27.882 B -2.72 % 28.662 B 8.62 % 26.386 B -13.09 % 30.358 B 1.50 % 29.910 B 6.71 % 28.030 B -2.08 % 28.625 B 2.44 % 27.944 B -2.38 % 28.626 B 8.61 % 26.356 B 24.71 % 21.134 B 19.93 % 17.622 B 4.14 % 16.922 B 5.04 % 16.109 B -2.28 % 16.485 B -11.09 % 18.540 B -5.22 % 19.560 B 93 451.74 % 20.909 M 9.77 % 19.047 M 10.52 % 17.235 M 16.84 % 14.750 M 17.12 % 12.594 M 23.65 % 10.185 M 5.47 % 9.656 M -11.03 % 10.853 M 14.73 % 9.460 M 10.45 % 8.565 M 6.32 % 8.055 M 1.31 % 7.951 M -14.98 % 9.351 M 3.90 % 9.000 M 7.38 % 8.381 M 27.98 % 6.549 M 42.54 % 4.595 M 23.66 % 3.716 M 0.000
Net receivables 27.174 B 4.45 % 26.016 B 13.57 % 22.907 B 9.72 % 20.877 B -20.24 % 26.174 B 15.31 % 22.699 B 10.20 % 20.597 B -17.16 % 24.864 B 0.87 % 24.650 B 4.26 % 23.642 B 6.58 % 22.183 B -2.89 % 22.844 B -49.20 % 44.972 B 103.64 % 22.084 B -4.91 % 23.225 B -4.58 % 24.339 B 0.39 % 24.244 B 0.34 % 24.161 B 116 759.97 % 20.675 M -99.92 % 24.936 B -2.50 % 25.575 B 107 420.87 % 23.786 M -0.70 % 23.953 M 1.49 % 23.603 M -99.89 % 21.234 B 117 637.58 % 18.035 M 25.73 % 14.345 M -25.65 % 19.294 M 7.32 % 17.978 M 5.21 % 17.088 M -3.01 % 17.618 M -0.76 % 17.753 M 4.89 % 16.926 M -2.26 % 17.318 M 3.51 % 16.731 M 0.000
Tax assets 1.957 B 27.17 % 1.539 B -0.09 % 1.541 B -23.80 % 2.022 B 28.36 % 1.575 B -19.29 % 1.952 B 8.32 % 1.802 B 8.45 % 1.661 B 93.66 % 857.951 M 171.75 % 315.718 M -86.45 % 2.330 B 8.53 % 2.147 B 23.78 % 1.734 B 92.96 % 898.753 M -71.58 % 3.162 B 228.27 % 963.375 M -20.10 % 1.206 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.295 B -26.27 % 7.181 B 128.24 % 3.146 B -32.37 % 4.652 B -16.78 % 5.590 B -18.73 % 6.878 B 39.29 % 4.938 B -15.65 % 5.854 B 0.000 -100.00 % 6.840 B 11.72 % 6.123 B 12.35 % 5.450 B 35.43 % 4.024 B -5.81 % 4.272 B 35.24 % 3.159 B 0.000 -100.00 % 3.692 B -31.14 % 5.361 B 27.40 % 4.208 B 4.24 % 4.037 B 26.13 % 3.201 B 6.89 % 2.994 B -6.88 % 3.216 B 5.70 % 3.042 B 12.71 % 2.699 B -1.48 % 2.740 B 15.31 % 2.376 B 3.37 % 2.298 B 0.38 % 2.290 B -7.50 % 2.475 B 7.86 % 2.295 B -9.22 % 2.528 B -28.02 % 3.512 B 18.72 % 2.958 B 11.01 % 2.665 B 0.000
Tax payables 5.182 B 0.000 -100.00 % 6.039 B 15.69 % 5.220 B 21.35 % 4.302 B 26.92 % 3.389 B 48.80 % 2.278 B 20.84 % 1.885 B 35.17 % 1.394 B -72.31 % 5.035 B -36.55 % 7.935 B 19.24 % 6.655 B 29.19 % 5.151 B 322.73 % 1.219 B 21.47 % 1.003 B -3.39 % 1.038 B -30.60 % 1.496 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 348.659 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.901 B -9.40 % 2.098 B -8.59 % 2.295 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.962 B -4.08 % 16.642 B 2.97 % 16.161 B 93 121.94 % 17.336 M 17.05 % 14.810 M 7.42 % 13.787 M 5.60 % 13.056 M 38.47 % 9.429 M 1.73 % 9.269 M 2.58 % 9.036 M 4.84 % 8.619 M 6.28 % 8.109 M 7.49 % 7.544 M 6.32 % 7.096 M 5.93 % 6.699 M 5.15 % 6.371 M 6.33 % 5.992 M 7.68 % 5.564 M 2.82 % 5.412 M 38.33 % 3.912 M 0.37 % 3.898 M 0.000
Capital lease obligations 2.145 B -19.39 % 2.661 B -10.02 % 2.957 B 67.28 % 1.768 B -25.15 % 2.362 B -6.14 % 2.516 B -6.87 % 2.702 B -3.67 % 2.805 B -6.53 % 3.000 B -4.72 % 3.149 B -5.45 % 3.330 B -4.80 % 3.499 B -4.81 % 3.675 B 0.45 % 3.659 B 19.74 % 3.056 B -21.01 % 3.869 B 638.64 % 523.763 M 89.88 % 275.833 M -6.42 % 294.760 M 58 965.11 % 499.043 K -9.86 % 553.605 K -99.89 % 491.271 M 86.32 % 263.673 M 1.66 % 259.356 M 14.26 % 226.996 M 53 276.59 % 425.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.321 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 43.540 B -52.70 % 92.052 B 0.26 % 91.809 B 0.17 % 91.652 B 0.00 % 91.652 B -29.48 % 129.965 B 26.32 % 102.882 B -18.46 % 126.170 B 8.78 % 115.982 B 19.73 % 96.867 B 55.70 % 62.214 B -30.08 % 88.982 B 0.00 % 88.982 B 0.00 % 88.982 B -30.08 % 127.261 B 119.47 % 57.985 B -60.94 % 148.437 B 20.00 % 123.694 B -2.91 % 127.398 B 3.87 % 122.650 B 2.05 % 120.191 B 3.92 % 115.657 B -3.54 % 119.906 B 2.56 % 116.918 B 2.37 % 114.208 B 1.88 % 112.100 B -3.02 % 115.592 B 3.26 % 111.945 B 2.52 % 109.189 B -1.83 % 111.221 B -4.46 % 116.417 B 1.66 % 114.520 B 2.68 % 111.535 B 1.02 % 110.405 B -3.56 % 114.476 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.135 B 157.31 % 829.833 M 6.81 % 776.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 268.752 B 1.00 % 266.103 B 6.55 % 249.752 B 5.78 % 236.107 B 0.74 % 234.378 B 1.44 % 231.043 B 5.03 % 219.978 B 1.27 % 217.229 B 4.78 % 207.321 B 0.50 % 206.291 B -9.18 % 227.136 B 3.36 % 219.743 B 3.90 % 211.499 B 0.19 % 211.103 B -3.16 % 217.997 B 5.41 % 206.817 B 1.98 % 202.794 B 112 399.40 % 180.263 M 2.63 % 175.647 M 2.99 % 170.549 M 2.65 % 166.150 M 20.29 % 138.124 M -0.21 % 138.421 M 5.29 % 131.463 M 3.68 % 126.802 M -3.86 % 131.898 M 2.82 % 128.276 M 2.97 % 124.579 M 2.15 % 121.961 M -5.86 % 129.559 M -0.14 % 129.739 M 0.09 % 129.625 M -0.20 % 129.883 M 0.57 % 129.143 M -1.54 % 131.159 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 134.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.163 M -94.20 % 158.052 M -29.35 % 223.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -1.420 B 63.41 % -3.880 B -435.13 % 1.158 B -48.71 % 2.257 B 134.95 % -6.459 B -85.60 % -3.480 B -544.50 % 782.878 M -69.40 % 2.559 B 146.60 % -5.491 B 38.87 % -8.983 B -127.25 % -3.953 B -954.94 % 462.347 M 124.82 % -1.863 B -249.60 % 1.245 B 123.63 % -5.269 B -88.34 % -2.798 B -284.95 % -726.712 M -12 951.71 % -5.568 M -276.47 % 3.155 M 210.60 % -2.853 M -10.20 % -2.589 M -37.28 % -1.886 M 54.15 % -4.113 M -479.37 % -709.921 K 85.84 % -5.013 M -197.36 % -1.686 M -136.58 % 4.608 M 417.81 % -1.450 M -132.67 % 4.438 M 259.74 % -2.778 M -269.29 % -752.310 K 60.36 % -1.898 M -222.33 % 1.551 M 131.48 % -4.928 M 34.14 % -7.482 M -269.85 % 4.405 M 217.82 % -3.739 M -720.45 % 602.616 K
Accounts receivables -1.570 B 51.49 % -3.236 B -496.51 % -542.563 M -110.09 % 5.376 B 249.93 % -3.586 B -71.01 % -2.097 B -148.55 % 4.319 B 4 151.53 % -106.594 M 90.38 % -1.108 B 29.95 % -1.582 B -96.07 % -806.912 M -158.60 % 1.377 B 170.79 % -1.945 B -252.68 % 1.274 B 167.63 % -1.884 B -820.51 % -204.642 M 6.89 % -219.787 M -8 406.12 % -2.584 M -184.84 % 3.046 M 169.81 % 1.129 M 285.22 % -609.475 K -814.73 % 85.273 K 112.72 % -670.214 K 82.48 % -3.826 M -127.67 % -1.680 M 56.94 % -3.903 M -177.52 % 5.035 M 466.66 % -1.373 M -48.04 % -927.587 K -298.51 % 467.283 K 71.81 % 271.978 K 130.17 % -901.562 K -157.76 % 1.561 M 354.20 % -614.014 K 71.47 % -2.152 M -2 169.77 % 103.991 K 102.60 % -4.004 M -535.12 % 920.142 K
Inventory 713.981 M 124.83 % -2.875 B -171.51 % 4.020 B 450.47 % -1.147 B 20.81 % -1.449 B -87.36 % -773.152 M 43.82 % -1.376 B -1 516.05 % -85.151 M 96.62 % -2.516 B 53.67 % -5.431 B -52.85 % -3.553 B -216.40 % -1.123 B 15.94 % -1.336 B -67.20 % -798.986 M 76.26 % -3.366 B -702.65 % 558.505 M -38.27 % 904.815 M 55 631.27 % -1.629 M 15.63 % -1.931 M 39.87 % -3.212 M -302.92 % -797.081 K 74.33 % -3.105 M -109.22 % -1.484 M -261.95 % 916.237 K 148.37 % -1.894 M -92.49 % -984.020 K -18.80 % -828.307 K -1 556.85 % -49.993 K -114.02 % 356.550 K 176.44 % -466.457 K 39.53 % -771.360 K 62.00 % -2.030 M 3.16 % -2.096 M -127.26 % -922.268 K -51.84 % -607.397 K -957.46 % 70.837 K -54.65 % 156.194 K 175.28 % -207.475 K
Accounts payables 0.000 -100.00 % 4.029 B 0.000 100.00 % -934.476 M -134.54 % 2.705 B 231.73 % -2.054 B -123.74 % -917.924 M -197.10 % 945.375 M 267.58 % -564.130 M 13.32 % -650.842 M -192.06 % 706.977 M -49.28 % 1.394 B 713.67 % -227.133 M -124.85 % 914.011 M 129.64 % 398.016 M 161.50 % -647.158 M 65.17 % -1.858 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -563.594 M 68.65 % -1.798 B 22.51 % -2.320 B -123.66 % -1.037 B 74.88 % -4.130 B -385.99 % 1.444 B 216.28 % -1.242 B -168.80 % 1.805 B 238.59 % -1.302 B 1.27 % -1.319 B -339.78 % -299.945 M 74.70 % -1.186 B -172.06 % 1.645 B 1 244.31 % -143.777 M 65.56 % -417.410 M 83.33 % -2.504 B -660.77 % 446.567 M 33 064.45 % -1.355 M -166.38 % 2.041 M 365.00 % -770.057 K 34.86 % -1.182 M -204.29 % 1.134 M 157.86 % -1.959 M -189.07 % 2.199 M 252.95 % -1.438 M -144.92 % 3.201 M 698.12 % 401.089 K 1 604.76 % -26.655 K -100.53 % 5.009 M 280.25 % -2.779 M -998.73 % -252.928 K -124.47 % 1.034 M -50.46 % 2.086 M 161.52 % -3.392 M 28.18 % -4.723 M -211.63 % 4.231 M 3 796.00 % 108.587 K 198.67 % -110.051 K
Other non cash items 186.103 M 110.60 % -1.755 B -302.76 % 865.568 M -65.92 % 2.540 B 705.22 % -419.604 M -111.82 % 3.551 B -18.88 % 4.378 B -28.95 % 6.161 B -56.79 % 14.259 B 55.20 % 9.188 B -57.08 % 21.404 B 275.77 % 5.696 B -47.54 % 10.858 B 1 080.52 % -1.107 B -106.17 % 17.952 B 137.99 % 7.543 B -6.02 % 8.026 B 228 186.29 % 3.516 M 1 243.75 % 261.648 K -87.66 % 2.121 M 220.85 % -1.755 M -203.09 % 1.702 M -22.27 % 2.190 M 11.65 % 1.961 M 219.27 % 614.315 K -51.43 % 1.265 M 350.99 % 280.479 K -84.33 % 1.790 M 800.06 % 198.865 K -50.52 % 401.944 K 223.95 % 124.076 K 117.14 % -723.794 K 33.07 % -1.081 M -388.06 % 375.439 K -83.03 % 2.212 M 1 035.61 % -236.459 K 63.03 % -639.602 K -2 563.90 % -24.010 K
Net cash provided by operating activities 9.637 B -6.68 % 10.327 B -36.57 % 16.282 B 12.42 % 14.483 B 83.97 % 7.873 B -34.97 % 12.106 B 8.09 % 11.200 B -19.18 % 13.858 B 172.25 % 5.090 B 590.98 % 736.669 M -91.76 % 8.939 B -19.86 % 11.155 B 21.51 % 9.180 B 3.40 % 8.878 B 62.02 % 5.480 B 45.84 % 3.757 B -36.06 % 5.876 B 144 242.96 % 4.071 M -69.25 % 13.241 M 139.21 % 5.535 M 161.85 % 2.114 M -26.39 % 2.872 M -21.43 % 3.655 M -40.85 % 6.179 M 55 838.74 % -11.086 K -100.28 % 3.986 M -56.32 % 9.125 M 81.15 % 5.038 M -39.07 % 8.268 M 502.62 % 1.372 M -50.59 % 2.777 M 41.54 % 1.962 M -65.31 % 5.654 M 447.56 % -1.627 M 42.03 % -2.806 M -139.92 % 7.029 M 1 104.42 % -699.805 K -117.13 % 4.086 M
Investments in property plant and equipment -403.000 M 53.79 % -872.017 M 39.62 % -1.444 B -49.21 % -967.927 M 79.23 % -4.660 B -205.32 % -1.526 B 59.38 % -3.758 B -67.19 % -2.248 B -3.97 % -2.162 B -150.64 % -862.520 M -26.54 % -681.621 M 59.10 % -1.667 B 43.63 % -2.957 B -49.67 % -1.975 B 47.22 % -3.743 B 18.45 % -4.590 B -6.37 % -4.315 B -393 678.56 % -1.096 M 36.31 % -1.721 M 46.10 % -3.192 M 62.53 % -8.518 M -99.87 % -4.262 M -172.43 % -1.564 M 24.37 % -2.068 M 5.00 % -2.177 M 38.19 % -3.522 M -11.52 % -3.159 M 55.96 % -7.172 M -795.60 % -800.776 K 56.72 % -1.850 M -67.91 % -1.102 M 74.11 % -4.257 M 57.64 % -10.049 M -151.80 % -3.991 M 30.98 % -5.783 M -1.98 % -5.670 M -30.10 % -4.359 M 33.46 % -6.550 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 9.38 % 320.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 B 200.00 % -5.000 B 76.86 % -21.604 B -199.76 % 21.656 B 220 023.30 % 9.838 M -93.43 % 149.668 M 1 035.41 % 13.182 M 0.000 -100.00 % 237.840 M 0.000 -100.00 % 265.221 K 200.00 % -265.221 K 94.70 % -5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 K 101.39 % -971.960 K 81.59 % -5.279 M -15.21 % -4.582 M 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -47.358 B -411.74 % -9.254 B -168.08 % -3.452 B -141.23 % -1.431 B -18.15 % -1.211 B 8.52 % -1.324 B 16.31 % -1.582 B -140.24 % -658.459 M 87.25 % -5.165 B -157.51 % -2.006 B 97.46 % -78.972 B -1.42 % -77.870 B 13.50 % -90.018 B -3 210.02 % -2.720 B 94.26 % -47.397 B -3.85 % -45.639 B 31.96 % -67.081 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 420.334 M -93.03 % 6.031 B 974.07 % 561.467 M 404.87 % 111.211 M -95.11 % 2.274 B 559.99 % 344.506 M -27.63 % 476.054 M 49.39 % 318.665 M -34.12 % 483.674 M -75.94 % 2.010 B -98.86 % 176.387 B 291.63 % 45.039 B -49.96 % 90.000 B 93 067.70 % 96.600 M -99.79 % 45.854 B 1.74 % 45.067 B 24.99 % 36.057 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -850.896 M -1 773.67 % 50.840 M -84.82 % 334.891 M 363.48 % -127.101 M -858.53 % -13.260 M 69.53 % -43.520 M 85.89 % -308.540 M -287.73 % 164.355 M 993.23 % -18.400 M 88.45 % -159.350 M 89.14 % -1.468 B -1 570.82 % -87.837 M -182.33 % 106.684 M -79.88 % 530.193 M -55.09 % 1.181 B 360.31 % -453.568 M -4 712.71 % -9.424 M -173.94 % -3.440 M -391.85 % 1.179 M 124.74 % -4.765 M -23.85 % -3.847 M -1 329.09 % 313.013 K 113.57 % -2.307 M -10 132.00 % 23.001 K 102.55 % -903.294 K 74.84 % -3.591 M -37.65 % -2.609 M -268.71 % 1.546 M 245.15 % -1.065 M -170.04 % -394.456 K 51.38 % -811.264 K -1 210.16 % 73.076 K -98.68 % 5.546 M 10 423.83 % 52.700 K -99.55 % 11.647 M 193.89 % -12.405 M -243.00 % 8.675 M 670.14 % -1.522 M
Net cash used for investing activites -48.192 B -1 091.41 % -4.045 B -1.13 % -4.000 B -65.64 % -2.415 B 33.13 % -3.611 B -41.67 % -2.549 B 50.72 % -5.172 B -113.44 % -2.423 B -30.19 % -1.861 B 69.07 % -6.018 B -108.17 % 73.662 B 669.73 % -12.929 B -352.35 % -2.858 B 27.06 % -3.918 B 4.24 % -4.092 B 27.12 % -5.615 B 84.45 % -36.111 B -795 998.79 % -4.536 M -1 540.19 % -276.556 K 96.64 % -8.222 M 52.65 % -17.365 M -339.76 % -3.949 M -1.99 % -3.872 M -89.29 % -2.045 M 33.60 % -3.081 M 56.69 % -7.113 M -23.34 % -5.767 M -2.52 % -5.626 M -201.49 % -1.866 M 16.88 % -2.245 M -17.33 % -1.913 M 54.12 % -4.170 M 23.83 % -5.475 M 40.60 % -9.217 M -819.04 % 1.282 M 107.09 % -18.075 M -518.77 % 4.316 M 153.47 % -8.072 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 M 0.000 100.00 % -18.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -239.630 K -15.61 % -207.281 K -100.00 % 24.868 B 28 163 927.64 % -88.297 K 2.19 % -90.275 K -100.02 % 515.375 M 533 858.90 % -96.556 K 90.13 % -978.281 K -100.08 % 1.278 B 93 212.48 % -1.373 M 9.91 % -1.524 M -255.20 % -428.946 K 67.32 % -1.313 M 0.00 % -1.313 M 0.00 % -1.313 M 0.00 % -1.313 M 0.00 % -1.313 M 0.000 -100.00 % 1.777 B 131.80 % 766.569 M 16 934.87 % 4.500 M 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.668 B 613.07 % 233.958 M 48.21 % 157.856 M 0.000 0.000 100.00 % -258.100 K -101.00 % 25.763 M -94.81 % 495.936 M 3 622.85 % -14.078 M -80.05 % -7.819 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.061 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -267.786 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.675 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -314.867 M 0.000 100.00 % -258.000 K 0.000 100.00 % -2.996 B 0.000 0.000 100.00 % -249.432 M -101.41 % 17.752 B 0.000 100.00 % -2.794 B -1 309.72 % -198.204 M 89.29 % -1.850 B -63.37 % -1.133 B -7 151.62 % 16.061 M 0.000 100.00 % -16.061 M -129.41 % -7.001 M 99.67 % -2.147 B -155.43 % -840.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.998 K 0.000 -100.00 % 450.000 0.000 100.00 % -3.099 B -51.33 % -2.048 B -1 861 845 554.55 % 110.000 100.00 % -364.219 M 87.46 % -2.905 B -80.30 % -1.611 B -537 018 433.33 % 300.000 100.01 % -2.976 M 0.000 0.000
Dividends paid -3.406 B 0.000 0.000 100.00 % -3.092 B -8.19 % -2.858 B 0.000 0.000 100.00 % -2.505 B 45.25 % -4.574 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.760 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.763 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.495 M -1 589.10 % -266.132 K 0.000 0.000 100.00 % -5.343 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.155 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.289 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.596 M 0.000
Other financing activites -421.288 M 0.16 % -421.961 M -18.75 % -355.350 M -42.08 % -250.108 M -10.62 % -226.102 M 15.43 % -267.355 M 3.45 % -276.911 M -261.93 % 171.004 M 103.54 % -4.834 B -1 612.63 % -282.228 M -46.00 % -193.307 M 19.03 % -238.735 M -4.33 % -228.833 M -0.64 % -227.383 M 7.34 % -245.391 M -245 490.72 % 100.000 K 100.00 % -3.836 B -547.54 % -592.332 M 80.63 % -3.058 B -356.96 % -669.290 M -102.45 % 27.268 B 2 244.42 % -1.272 B -1 213.56 % -96.803 M 92.97 % -1.377 B 83.18 % -8.188 B -6 010.82 % -133.998 M 89.93 % -1.331 B 0.000 100.00 % -7.193 B -451.58 % 2.046 B 175.68 % -2.703 B -559.37 % -410.000 M -136.39 % 1.127 B 2 364.17 % 45.720 M 6 443 874.63 % 709.500 -100.00 % 3.040 B 10 397 497.44 % -29.237 K 0.000
Net cash used provided by financing activities -2.474 B -1 215.68 % -188.003 M 4.93 % -197.752 M 94.08 % -3.342 B 45.03 % -6.080 B -2 172.03 % -267.614 M -6.56 % -251.149 M 89.68 % -2.434 B 49.65 % -4.834 B 73.57 % -18.290 B -512.23 % -2.987 B -583.72 % -436.939 M 92.52 % -5.840 B -329.39 % -1.360 B -453.67 % -245.630 M -128.96 % -107.282 M -100.51 % 21.016 B 3 506 171.36 % -599.421 K 89.05 % -5.473 M -3 436.56 % -154.755 K -100.68 % 22.772 M 1 579.74 % -1.539 M -230.28 % 1.181 M 185.69 % -1.379 M 83.18 % -8.195 M -5 996.47 % -134.426 K 89.91 % -1.333 M -1.52 % -1.313 M 87.26 % -10.299 M -199.46 % -3.439 M -27.15 % -2.705 M -249.35 % -774.219 K 85.83 % -5.462 M -583.84 % -798.766 K -117.75 % 4.501 M 48.21 % 3.037 M 215.70 % -2.625 M 0.000
Effect of forex changes on cash -564.554 M -657.07 % 101.343 M -95.58 % 2.292 B 330.20 % -995.621 M -334.97 % 423.726 M 465.28 % 74.958 M 151.43 % -145.749 M -269.26 % 86.111 M 1 620.47 % -5.663 M -184.63 % 6.692 M 100.97 % -690.102 M -237.50 % 501.891 M 3 630.70 % 13.453 M 0.000 -100.00 % 10.475 K 0.000 0.000 -100.00 % 38.263 K 1 086.03 % 3.226 K 120.32 % -15.874 K -200.00 % 15.874 K -43.42 % 28.054 K 346.85 % -11.365 K 50.29 % -22.864 K -200.00 % 22.864 K 191.41 % 7.846 K 1 521.15 % -552.090 97.07 % -18.830 K -213.71 % 16.559 K 8.91 % 15.204 K 106.86 % -221.571 K -316.14 % 102.512 K 251.45 % -67.688 K -133.55 % 201.737 K 121.76 % 90.970 K 598.60 % -18.245 K -3 708.98 % -479.000 0.000
Net change in cash -41.593 B -771.37 % 6.195 B -56.91 % 14.376 B 85.96 % 7.731 B 654.26 % -1.395 B -114.89 % 9.365 B 66.30 % 5.631 B -38.03 % 9.088 B 664.40 % -1.610 B 93.17 % -23.564 B -129.86 % 78.923 B 4 716.83 % -1.709 B -444.91 % 495.626 M -86.38 % 3.640 B 151.01 % -7.136 B -143.33 % 16.472 B -10.21 % 18.345 B 1 788 133.43 % -1.026 M -113.73 % 7.473 M 363.56 % -2.835 M -137.76 % 7.509 M 390.18 % -2.588 M -382.60 % 915.690 K -66.95 % 2.770 M 124.58 % -11.272 M -246.44 % -3.254 M -260.66 % 2.025 M 205.51 % -1.919 M 50.73 % -3.895 M 9.34 % -4.297 M -108.28 % -2.063 M 28.38 % -2.881 M 46.17 % -5.351 M 53.23 % -11.441 M -472.97 % 3.068 M 138.21 % -8.028 M -909.92 % 991.173 K 124.87 % -3.985 M
Cash at beginning of period 116.519 B 5.62 % 110.324 B 14.98 % 95.948 B 8.76 % 88.217 B -1.56 % 89.612 B 11.67 % 80.247 B 7.55 % 74.616 B 13.87 % 65.529 B -2.40 % 67.139 B -25.98 % 90.703 B 670.00 % 11.780 B -12.67 % 13.489 B 3.81 % 12.993 B 38.92 % 9.353 B -43.28 % 16.490 B 89 650.73 % 18.373 M -33.50 % 27.630 M -3.58 % 28.656 M 35.28 % 21.183 M -11.80 % 24.019 M 45.48 % 16.510 M -13.55 % 19.097 M 5.04 % 18.182 M 17.98 % 15.411 M -42.24 % 26.683 M -10.87 % 29.937 M 7.26 % 27.912 M -6.43 % 29.831 M -11.55 % 33.726 M -11.30 % 38.023 M -5.15 % 40.086 M -6.70 % 42.967 M -11.07 % 48.318 M -19.15 % 59.759 M 5.41 % 56.691 M -12.40 % 64.719 M 1.56 % 63.728 M -5.89 % 67.713 M
Cash at end of period 74.926 B -35.70 % 116.519 B 5.62 % 110.324 B 14.98 % 95.948 B 8.76 % 88.217 B -1.56 % 89.612 B 11.67 % 80.247 B 7.55 % 74.616 B 13.87 % 65.529 B -2.40 % 67.139 B -25.98 % 90.703 B 670.00 % 11.780 B -12.67 % 13.489 B 3.81 % 12.993 B 38.92 % 9.353 B -43.28 % 16.490 B -10.25 % 18.373 B 66 396.48 % 27.630 M -3.58 % 28.656 M 35.28 % 21.183 M -11.80 % 24.019 M 45.48 % 16.510 M -13.55 % 19.097 M 5.04 % 18.182 M 17.98 % 15.411 M -42.24 % 26.683 M -10.87 % 29.937 M 7.26 % 27.912 M -6.43 % 29.831 M -11.55 % 33.726 M -11.30 % 38.023 M -5.15 % 40.086 M -6.70 % 42.967 M -11.07 % 48.318 M -19.15 % 59.759 M 5.41 % 56.691 M -12.40 % 64.719 M 1.56 % 63.728 M
Operating cash flow 9.637 B -6.68 % 10.327 B -36.57 % 16.282 B 12.42 % 14.483 B 83.97 % 7.873 B -34.97 % 12.106 B 8.09 % 11.200 B -19.18 % 13.858 B 172.25 % 5.090 B 590.98 % 736.669 M -91.76 % 8.939 B -19.86 % 11.155 B 21.51 % 9.180 B 3.40 % 8.878 B 62.02 % 5.480 B 45.84 % 3.757 B -36.06 % 5.876 B 144 242.96 % 4.071 M -69.25 % 13.241 M 139.21 % 5.535 M 161.85 % 2.114 M -26.39 % 2.872 M -21.43 % 3.655 M -40.85 % 6.179 M 55 838.74 % -11.086 K -100.28 % 3.986 M -56.32 % 9.125 M 81.15 % 5.038 M -39.07 % 8.268 M 502.62 % 1.372 M -50.59 % 2.777 M 41.54 % 1.962 M -65.31 % 5.654 M 447.56 % -1.627 M 42.03 % -2.806 M -139.92 % 7.029 M 1 104.42 % -699.805 K -117.13 % 4.086 M
Capital expenditure -409.903 M 52.47 % -862.397 M 42.91 % -1.511 B -56.07 % -967.927 M 79.23 % -4.660 B -205.32 % -1.526 B 59.38 % -3.758 B -67.19 % -2.248 B -3.97 % -2.162 B -150.64 % -862.520 M -26.54 % -681.621 M 59.10 % -1.667 B 43.63 % -2.957 B -49.67 % -1.975 B 47.22 % -3.743 B 18.45 % -4.590 B -6.37 % -4.315 B -393 678.56 % -1.096 M 36.31 % -1.721 M 46.10 % -3.192 M 62.53 % -8.518 M -99.87 % -4.262 M -172.43 % -1.564 M 24.37 % -2.068 M 5.00 % -2.177 M 38.19 % -3.522 M -11.52 % -3.159 M 55.96 % -7.172 M -795.60 % -800.776 K 56.72 % -1.850 M -67.91 % -1.102 M 74.11 % -4.257 M 57.64 % -10.049 M -151.80 % -3.991 M 30.98 % -5.783 M -1.98 % -5.670 M -30.10 % -4.359 M 33.46 % -6.550 M
Free CashFlow 9.227 B -2.51 % 9.464 B -35.93 % 14.771 B 9.29 % 13.515 B 320.73 % 3.212 B -69.64 % 10.580 B 42.16 % 7.442 B -35.90 % 11.611 B 296.47 % 2.928 B 2 426.94 % -125.851 M -101.52 % 8.258 B -12.97 % 9.488 B 52.46 % 6.223 B -9.84 % 6.903 B 297.40 % 1.737 B 308.63 % -832.548 M -153.32 % 1.562 B 52 380.40 % 2.975 M -74.17 % 11.520 M 391.60 % 2.343 M 136.59 % -6.404 M -360.73 % -1.390 M -166.47 % 2.091 M -49.14 % 4.111 M 287.87 % -2.188 M -571.99 % 463.631 K -92.23 % 5.967 M 379.58 % -2.134 M -128.58 % 7.467 M 1 661.10 % -478.326 K -128.56 % 1.675 M 172.95 % -2.295 M 47.78 % -4.395 M 21.76 % -5.618 M 34.59 % -8.589 M -732.14 % 1.359 M 126.86 % -5.058 M -105.30 % -2.464 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
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