Sheh Kai Precision Co., Ltd. ^2063.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.123 B ^{-21.42 %}	1.429 B ^{-1.51 %}	1.450 B ^{0.58 %}	1.442 B ^{35.82 %}	1.062 B ^{-5.02 %}	1.118 B
Net income	95.950 M ^{-60.92 %}	245.494 M ^{5.21 %}	233.347 M ^{56.44 %}	149.161 M ^{39.80 %}	106.697 M ^{-29.49 %}	151.331 M
Income before tax	122.972 M ^{-59.53 %}	303.858 M ^{6.91 %}	284.215 M ^{52.52 %}	186.348 M ^{43.61 %}	129.762 M ^{-31.20 %}	188.601 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-48.50 %}	0.21 ^{8.55 %}	0.20 ^{51.64 %}	0.13 ^{5.73 %}	0.12 ^{-27.56 %}	0.17
EBITDA	191.474 M ^{-49.16 %}	376.635 M ^{5.39 %}	357.362 M ^{40.39 %}	254.557 M ^{32.14 %}	192.635 M ^{-23.43 %}	251.595 M
Net income ratio	0.09 ^{-50.26 %}	0.17 ^{6.82 %}	0.16 ^{55.54 %}	0.10 ^{2.93 %}	0.10 ^{-25.77 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.17 ^{-35.30 %}	0.26 ^{7.01 %}	0.25 ^{39.57 %}	0.18 ^{-2.71 %}	0.18 ^{-19.39 %}	0.23
Gross profit ratio	0.22 ^{-30.84 %}	0.32 ^{15.50 %}	0.27 ^{19.14 %}	0.23 ^{-6.07 %}	0.25 ^{-17.03 %}	0.30
Weighted average shs out dil	61.331 M ^{19.42 %}	51.356 M ^{-2.11 %}	52.465 M ^{-1.40 %}	53.210 M ^{1.14 %}	52.611 M ^{16.50 %}	45.160 M
Weighted average shs out	49.595 M ^{0.00 %}	49.595 M ^{4.25 %}	47.571 M ^{5.71 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M
EPS diluted	1.86 ^{-61.33 %}	4.81 ^{7.37 %}	4.48 ^{56.64 %}	2.86 ^{36.84 %}	2.09 ^{-37.61 %}	3.35
Earnings per share	1.93 ^{-61.24 %}	4.98 ^{1.43 %}	4.91 ^{48.34 %}	3.31 ^{39.66 %}	2.37 ^{-29.46 %}	3.36
Gross profit	246.563 M ^{-45.66 %}	453.701 M ^{13.76 %}	398.831 M ^{19.83 %}	332.821 M ^{27.58 %}	260.868 M ^{-21.20 %}	331.053 M
Income tax expense	27.022 M ^{-53.70 %}	58.364 M ^{14.74 %}	50.868 M ^{36.79 %}	37.187 M ^{61.23 %}	23.065 M ^{-38.11 %}	37.270 M
Cost of revenue	876.011 M ^{-10.14 %}	974.913 M ^{-7.30 %}	1.052 B ^{-5.20 %}	1.109 B ^{38.51 %}	800.872 M ^{1.79 %}	786.822 M
General and administrative expenses	71.022 M ^{-8.16 %}	77.333 M ^{14.75 %}	67.394 M ^{-1.33 %}	68.304 M ^{8.83 %}	62.762 M ^{-13.59 %}	72.636 M
Selling and marketing expenses	34.498 M ^{-16.78 %}	41.453 M ^{4.76 %}	39.570 M ^{11.09 %}	35.621 M ^{13.95 %}	31.261 M ^{-0.24 %}	31.335 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	126.791 M ^{-13.30 %}	146.242 M ^{12.21 %}	130.324 M ^{2.04 %}	127.713 M ^{7.39 %}	118.926 M ^{-9.12 %}	130.854 M
Cost and expenses	1.003 B ^{-10.56 %}	1.121 B ^{-5.15 %}	1.182 B ^{-4.45 %}	1.237 B ^{34.49 %}	919.798 M ^{0.23 %}	917.676 M
Research and development expenses	21.271 M ^{-11.15 %}	23.941 M ^{2.49 %}	23.360 M ^{-1.80 %}	23.788 M ^{-4.48 %}	24.903 M ^{-7.37 %}	26.883 M
Selling general and administrative expenses	105.520 M ^{-11.17 %}	118.786 M ^{11.05 %}	106.964 M ^{2.92 %}	103.925 M ^{10.53 %}	94.023 M ^{-9.57 %}	103.971 M
Interest income	5.037 M ^{68.97 %}	2.981 M ^{287.14 %}	770.000 K ^{115.69 %}	357.000 K ^{-32.64 %}	530.000 K ^{-26.69 %}	723.000 K
Interest expense	17.032 M ^{40.17 %}	12.151 M ^{3.54 %}	11.735 M ^{1.30 %}	11.584 M ^{23.30 %}	9.395 M ^{-10.06 %}	10.446 M
Depreciation and amortization	51.470 M ^{-15.10 %}	60.626 M ^{0.44 %}	60.359 M ^{10.78 %}	54.484 M ^{-0.97 %}	55.018 M ^{2.12 %}	53.877 M
Operating income	118.694 M ^{-61.40 %}	307.459 M ^{3.52 %}	297.003 M ^{48.45 %}	200.073 M ^{45.38 %}	137.617 M ^{-30.40 %}	197.718 M
Operating income ratio	0.11 ^{-50.87 %}	0.22 ^{5.11 %}	0.20 ^{47.59 %}	0.14 ^{7.04 %}	0.13 ^{-26.72 %}	0.18
Total other income expenses net	4.278 M ^{218.80 %}	-3.601 M ^{71.84 %}	-12.788 M ^{23.05 %}	-16.619 M ^{-36.44 %}	-12.180 M ^{-5.02 %}	-11.598 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	238.268 M ^{1 125.78 %}	-23.228 M ^{-106.61 %}	351.498 M ^{-44.13 %}	629.098 M ^{44.96 %}	433.993 M ^{-14.47 %}	507.434 M
Total investments	237.836 M ^{283.89 %}	61.955 M ^{5 062.92 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-8.05 %}	1.305 M ^{0.15 %}	1.303 M
Total debt	841.277 M ^{47.08 %}	571.967 M ^{-5.34 %}	604.220 M ^{-36.92 %}	957.898 M ^{25.43 %}	763.698 M ^{3.08 %}	740.911 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M ^{340.57 %}	-1.304 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	120.286 M ^{-60.38 %}	303.593 M ^{190.69 %}	104.439 M ^{-17.57 %}	126.696 M ^{-6.97 %}	136.194 M ^{-16.86 %}	163.819 M
Common stock	496.015 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{10.22 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M
Total equity	1.112 B ^{3.28 %}	1.077 B ^{10.88 %}	971.270 M ^{26.18 %}	769.770 M ^{1.68 %}	757.052 M ^{-1.32 %}	767.156 M
Other non current liabilities	14.401 M ^{1.77 %}	14.150 M ^{5.64 %}	13.395 M ^{-8.52 %}	14.643 M ^{8.76 %}	13.463 M ^{88.21 %}	7.153 M
Long term debt	47.660 M ^{-91.54 %}	563.366 M ^{186.00 %}	196.983 M ^{8.91 %}	180.868 M ^{51.06 %}	119.731 M ^{-70.77 %}	409.650 M
Total non current liabilities	72.381 M ^{-87.67 %}	586.882 M ^{169.42 %}	217.832 M ^{6.92 %}	203.726 M ^{45.26 %}	140.248 M ^{-66.90 %}	423.748 M
Other current liabilities	123.220 M ^{-55.70 %}	278.152 M ^{49.85 %}	185.622 M ^{14.20 %}	162.539 M ^{867.06 %}	-21.190 M ^{-254.29 %}	-5.981 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-2.582 M ^{-101.04 %}	247.747 M ^{18.86 %}	208.439 M ^{94.93 %}	106.932 M ^{-4.11 %}	111.512 M
Short term debt	793.617 M ^{6 996.64 %}	11.183 M ^{-97.22 %}	402.643 M ^{-47.82 %}	771.576 M ^{20.55 %}	640.023 M ^{96.34 %}	325.978 M
Total current liabilities	934.054 M ^{180.29 %}	333.243 M ^{-51.12 %}	681.725 M ^{-31.78 %}	999.253 M ^{28.80 %}	775.813 M ^{69.74 %}	457.066 M
Total liabilities	1.006 B ^{9.38 %}	920.125 M ^{2.29 %}	899.557 M ^{-25.22 %}	1.203 B ^{31.32 %}	916.061 M ^{4.00 %}	880.814 M
Other non current assets	6.052 M ^{-61.22 %}	15.605 M ^{-76.40 %}	66.129 M ^{5.60 %}	62.620 M ^{45.32 %}	43.090 M ^{10.31 %}	39.061 M
Long term investments	233.548 M ^{304.34 %}	57.760 M ^{197.65 %}	-59.148 M ^{-5.88 %}	-55.861 M ^{-66.74 %}	-33.501 M ^{-16.44 %}	-28.772 M
Intangible assets	33.970 M ^{8.13 %}	31.417 M ^{-9.82 %}	34.840 M ^{3.03 %}	33.816 M ^{41.80 %}	23.847 M ^{10.99 %}	21.485 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.970 M ^{8.13 %}	31.417 M ^{-9.82 %}	34.840 M ^{3.03 %}	33.816 M ^{41.80 %}	23.847 M ^{10.99 %}	21.485 M
Property plant equipment net	465.783 M ^{-2.46 %}	477.519 M ^{-5.89 %}	507.381 M ^{-6.41 %}	542.154 M ^{-4.33 %}	566.713 M ^{-3.45 %}	586.971 M
Total non current assets	788.357 M ^{25.32 %}	629.089 M ^{7.06 %}	587.601 M ^{-4.41 %}	614.680 M ^{-1.19 %}	622.110 M ^{-2.05 %}	635.128 M
Other current assets	25.526 M ^{-52.79 %}	54.070 M ^{272.74 %}	14.506 M ^{-4.12 %}	15.130 M ^{39.31 %}	10.861 M ^{-47.77 %}	20.795 M
Short term investments	4.288 M ^{2.22 %}	4.195 M ^{-93.05 %}	60.348 M ^{5.76 %}	57.061 M ^{63.94 %}	34.806 M ^{15.73 %}	30.075 M
cash and cash equivalents	603.009 M ^{1.31 %}	595.195 M ^{135.51 %}	252.722 M ^{-23.14 %}	328.800 M ^{-0.27 %}	329.705 M ^{41.22 %}	233.477 M
Cash and short term investments	631.617 M ^{5.38 %}	599.390 M ^{91.46 %}	313.070 M ^{-18.86 %}	385.861 M ^{5.86 %}	364.511 M ^{38.31 %}	263.552 M
Total current assets	1.330 B ^{-2.75 %}	1.368 B ^{6.60 %}	1.283 B ^{-5.51 %}	1.358 B ^{29.22 %}	1.051 B ^{3.77 %}	1.013 B
Inventory	443.745 M ^{-13.83 %}	514.956 M ^{-21.34 %}	654.693 M ^{3.68 %}	631.447 M ^{35.75 %}	465.147 M ^{-3.97 %}	484.379 M
Net receivables	229.403 M ^{14.98 %}	199.521 M ^{-33.70 %}	300.957 M ^{-7.58 %}	325.631 M	0.000	0.000
Tax assets	49.004 M ^{4.74 %}	46.788 M ^{21.85 %}	38.399 M ^{20.18 %}	31.951 M ^{45.49 %}	21.961 M ^{34.05 %}	16.383 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.217 M ^{48.33 %}	11.607 M ^{-52.37 %}	24.370 M ^{136.51 %}	10.304 M ^{-55.16 %}	22.979 M ^{157.24 %}	8.933 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	32.301 M ^{-17.75 %}	39.273 M ^{25.13 %}	31.385 M ^{15.94 %}	27.069 M ^{62.83 %}	16.624 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.748 M ^{-55.42 %}	10.651 M ^{-43.72 %}	18.926 M ^{-12.57 %}	21.646 M ^{49.16 %}	14.512 M ^{-2.64 %}	14.906 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.304 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	495.912 M ^{80.87 %}	274.176 M ^{41.79 %}	193.374 M ^{571.95 %}	28.778 M ^{0.00 %}	28.778 M ^{0.00 %}	28.778 M
Deferred tax liabilities non current	10.320 M ^{10.19 %}	9.366 M ^{25.65 %}	7.454 M ^{-9.26 %}	8.215 M ^{16.46 %}	7.054 M ^{1.57 %}	6.945 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.119 B ^{6.09 %}	1.997 B ^{6.75 %}	1.871 B ^{-5.17 %}	1.973 B ^{17.91 %}	1.673 B ^{1.53 %}	1.648 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.790 M ^{-102.21 %}	216.631 M ^{832.95 %}	-29.556 M ^{89.74 %}	-288.072 M ^{-786.75 %}	41.947 M ^{731.26 %}	-6.645 M
Accounts receivables	-30.960 M ^{-137.19 %}	83.242 M ^{249.33 %}	23.829 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	63.625 M ^{-48.46 %}	123.444 M ^{280.83 %}	-68.265 M ^{67.07 %}	-207.303 M ^{-4 273.61 %}	4.967 M ^{114.85 %}	-33.453 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.066 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-37.455 M ^{-476.62 %}	9.945 M ^{-33.17 %}	14.880 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-35.488 M ^{-539.54 %}	-5.549 M ^{-150.61 %}	10.965 M ^{-2.33 %}	11.227 M ^{26.64 %}	8.865 M ^{-8.91 %}	9.732 M
Net cash provided by operating activities	134.164 M ^{-74.06 %}	517.202 M ^{64.81 %}	313.820 M ^{782.74 %}	-45.965 M ^{-120.34 %}	225.988 M ^{12.79 %}	200.363 M
Investments in property plant and equipment	-21.717 M ^{28.56 %}	-30.399 M ^{-46.71 %}	-20.720 M ^{21.63 %}	-26.440 M ^{1.09 %}	-26.731 M ^{-13.99 %}	-23.451 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.446 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-137.810 M ^{-161.00 %}	-52.800 M ^{-1 585.82 %}	-3.132 M ^{85.93 %}	-22.255 M ^{-370.41 %}	-4.731 M ^{-153.32 %}	8.873 M
Sales maturities of investments	17.863 M ^{1 282.59 %}	1.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-7.432 M ^{-301.30 %}	-1.852 M ^{-341.78 %}	766.000 K ^{160.03 %}	-1.276 M ^{-134.99 %}	-543.000 K ^{80.10 %}	-2.728 M
Net cash used for investing activites	-149.096 M ^{-78.01 %}	-83.759 M ^{-305.81 %}	-20.640 M ^{46.90 %}	-38.868 M ^{-21.44 %}	-32.005 M ^{-87.24 %}	-17.093 M
Debt repayment	257.680 M ^{-22.44 %}	332.233 M ^{404.04 %}	-109.272 M ^{-160.22 %}	181.463 M ^{785.88 %}	20.484 M ^{-32.03 %}	30.139 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-6.284 M	0.000 ^{100.00 %}	-113.167 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-223.201 M ^{-50.00 %}	-148.798 M ^{-10.22 %}	-135.000 M ^{-50.00 %}	-90.000 M ^{20.00 %}	-112.500 M ^{16.67 %}	-135.000 M
Other financing activites	-7.361 M ^{97.43 %}	-286.240 M ^{-2 147.49 %}	-12.736 M ^{-80.88 %}	-7.041 M ^{-8.41 %}	-6.495 M ^{-23.41 %}	-5.263 M
Net cash used provided by financing activities	20.834 M ^{120.27 %}	-102.805 M ^{72.23 %}	-370.175 M ^{-538.48 %}	84.422 M ^{185.70 %}	-98.511 M ^{10.55 %}	-110.124 M
Effect of forex changes on cash	1.912 M ^{315.07 %}	-889.000 K ^{-196.95 %}	917.000 K ^{285.63 %}	-494.000 K ^{-165.34 %}	756.000 K ^{139.50 %}	-1.914 M
Net change in cash	7.814 M ^{-97.72 %}	342.473 M ^{550.16 %}	-76.078 M ^{-8 306.41 %}	-905.000 K ^{-100.94 %}	96.228 M ^{35.09 %}	71.232 M
Cash at beginning of period	595.195 M ^{135.51 %}	252.722 M ^{-23.14 %}	328.800 M ^{-0.27 %}	329.705 M ^{41.22 %}	233.477 M ^{43.90 %}	162.245 M
Cash at end of period	603.009 M ^{1.31 %}	595.195 M ^{135.51 %}	252.722 M ^{-23.14 %}	328.800 M ^{-0.27 %}	329.705 M ^{41.22 %}	233.477 M
Operating cash flow	134.164 M ^{-74.06 %}	517.202 M ^{64.81 %}	313.820 M ^{782.74 %}	-45.965 M ^{-120.34 %}	225.988 M ^{12.79 %}	200.363 M
Capital expenditure	-28.569 M ^{6.02 %}	-30.399 M ^{-46.71 %}	-20.720 M ^{21.63 %}	-26.440 M ^{1.09 %}	-26.731 M ^{-13.99 %}	-23.451 M
Free CashFlow	105.595 M ^{-78.31 %}	486.803 M ^{66.09 %}	293.100 M ^{504.81 %}	-72.405 M ^{-136.34 %}	199.257 M ^{12.63 %}	176.912 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	227.410 M ^{-11.66 %}	257.428 M ^{-6.48 %}	275.256 M ^{6.07 %}	259.512 M ^{-11.77 %}	294.129 M ^{0.15 %}	293.677 M ^{-9.76 %}	325.426 M ^{-18.73 %}	400.409 M ^{-3.11 %}	413.256 M ^{42.74 %}	289.523 M ^{-21.39 %}	368.313 M
Net income	9.414 M ^{-63.61 %}	25.871 M ^{10.65 %}	23.381 M ^{297.16 %}	5.887 M ^{-76.85 %}	25.433 M ^{-38.34 %}	41.249 M ^{20.31 %}	34.286 M ^{-59.37 %}	84.379 M ^{1.32 %}	83.277 M ^{91.21 %}	43.552 M ^{24.60 %}	34.953 M
Income before tax	4.754 M ^{-84.41 %}	30.489 M ^{12.44 %}	27.115 M ^{229.47 %}	8.230 M ^{-75.27 %}	33.284 M ^{-38.75 %}	54.343 M ^{35.94 %}	39.977 M ^{-62.06 %}	105.367 M ^{1.67 %}	103.635 M ^{88.84 %}	54.879 M ^{38.57 %}	39.605 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-82.35 %}	0.12 ^{20.23 %}	0.10 ^{210.62 %}	0.03 ^{-71.98 %}	0.11 ^{-38.85 %}	0.19 ^{50.63 %}	0.12 ^{-53.32 %}	0.26 ^{4.93 %}	0.25 ^{32.30 %}	0.19 ^{76.27 %}	0.11
EBITDA	21.597 M ^{-54.98 %}	47.968 M ^{9.03 %}	43.996 M ^{73.49 %}	25.360 M ^{-49.98 %}	50.695 M ^{-29.54 %}	71.944 M ^{6.15 %}	67.773 M ^{-44.34 %}	121.765 M ^{-2.18 %}	124.476 M ^{68.85 %}	73.722 M ^{26.52 %}	58.271 M
Net income ratio	0.04 ^{-58.81 %}	0.10 ^{18.31 %}	0.08 ^{274.45 %}	0.02 ^{-73.77 %}	0.09 ^{-38.44 %}	0.14 ^{33.31 %}	0.11 ^{-50.00 %}	0.21 ^{4.57 %}	0.20 ^{33.96 %}	0.15 ^{58.51 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.09 ^{-49.03 %}	0.19 ^{16.58 %}	0.16 ^{63.56 %}	0.10 ^{-43.30 %}	0.17 ^{-29.64 %}	0.24 ^{17.63 %}	0.21 ^{-31.52 %}	0.30 ^{0.96 %}	0.30 ^{18.29 %}	0.25 ^{60.95 %}	0.16
Gross profit ratio	0.15 ^{-24.97 %}	0.20 ^{6.80 %}	0.18 ^{-9.77 %}	0.20 ^{-8.17 %}	0.22 ^{-16.61 %}	0.27 ^{-14.50 %}	0.31 ^{-0.37 %}	0.31 ^{-6.31 %}	0.33 ^{7.04 %}	0.31 ^{33.75 %}	0.23
Weighted average shs out dil	47.070 M ^{-19.95 %}	58.798 M ^{18.60 %}	49.576 M ^{1.06 %}	49.058 M ^{-9.34 %}	54.113 M ^{-11.76 %}	61.326 M ^{9.63 %}	55.940 M ^{12.70 %}	49.635 M ^{0.13 %}	49.570 M ^{-0.40 %}	49.770 M ^{-2.64 %}	51.118 M
Weighted average shs out	47.070 M ^{-1.75 %}	47.909 M ^{-3.36 %}	49.576 M ^{1.06 %}	49.058 M ^{-1.62 %}	49.869 M ^{0.54 %}	49.600 M ^{-7.89 %}	53.851 M ^{8.49 %}	49.635 M ^{0.13 %}	49.570 M ^{-0.06 %}	49.599 M ^{2.09 %}	48.585 M
EPS diluted	0.20 ^{-54.55 %}	0.44 ^{-6.38 %}	0.47 ^{291.67 %}	0.12 ^{-74.47 %}	0.47 ^{-34.72 %}	0.72 ^{12.50 %}	0.64 ^{-62.35 %}	1.70 ^{1.19 %}	1.68 ^{90.91 %}	0.88 ^{29.41 %}	0.68
Earnings per share	0.20 ^{-62.96 %}	0.54 ^{14.89 %}	0.47 ^{291.67 %}	0.12 ^{-76.47 %}	0.51 ^{-38.55 %}	0.83 ^{20.29 %}	0.69 ^{-59.41 %}	1.70 ^{1.19 %}	1.68 ^{90.91 %}	0.88 ^{22.22 %}	0.72
Gross profit	33.457 M ^{-33.72 %}	50.479 M ^{-0.12 %}	50.539 M ^{-4.29 %}	52.807 M ^{-18.98 %}	65.177 M ^{-16.48 %}	78.040 M ^{-22.84 %}	101.139 M ^{-19.03 %}	124.905 M ^{-9.23 %}	137.600 M ^{52.79 %}	90.057 M ^{5.14 %}	85.654 M
Income tax expense	-4.660 M ^{-200.91 %}	4.618 M ^{23.67 %}	3.734 M ^{59.37 %}	2.343 M ^{-70.16 %}	7.851 M ^{-40.04 %}	13.094 M ^{130.08 %}	5.691 M ^{-72.88 %}	20.988 M ^{3.09 %}	20.358 M ^{79.73 %}	11.327 M ^{143.49 %}	4.652 M
Cost of revenue	193.953 M ^{-6.28 %}	206.949 M ^{-7.91 %}	224.717 M ^{8.71 %}	206.705 M ^{-9.72 %}	228.952 M ^{6.17 %}	215.637 M ^{-3.86 %}	224.287 M ^{-18.59 %}	275.504 M ^{-0.06 %}	275.656 M ^{38.20 %}	199.466 M ^{-29.43 %}	282.659 M
General and administrative expenses	19.834 M ^{-1.15 %}	20.064 M ^{21.55 %}	16.507 M ^{5.07 %}	15.710 M ^{-21.36 %}	19.978 M ^{6.11 %}	18.827 M ^{-28.65 %}	26.387 M ^{59.73 %}	16.520 M ^{-10.22 %}	18.400 M ^{14.81 %}	16.026 M ^{-13.37 %}	18.500 M
Selling and marketing expenses	8.457 M ^{3.10 %}	8.203 M ^{-4.70 %}	8.608 M ^{8.82 %}	7.910 M ^{-15.86 %}	9.401 M ^{9.58 %}	8.579 M ^{-19.18 %}	10.615 M ^{6.00 %}	10.014 M ^{-17.02 %}	12.068 M ^{37.83 %}	8.756 M ^{-18.32 %}	10.720 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.708 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.142 M ^{-5.72 %}	35.153 M ^{16.68 %}	30.127 M ^{4.30 %}	28.885 M ^{-16.68 %}	34.667 M ^{5.42 %}	32.884 M ^{-27.10 %}	45.109 M ^{38.88 %}	32.481 M ^{-11.68 %}	36.775 M ^{22.70 %}	29.972 M ^{-14.89 %}	35.216 M
Cost and expenses	227.095 M ^{-6.20 %}	242.102 M ^{-5.00 %}	254.844 M ^{8.17 %}	235.590 M ^{-10.63 %}	263.619 M ^{6.08 %}	248.521 M ^{-7.75 %}	269.396 M ^{-12.53 %}	307.985 M ^{-1.42 %}	312.431 M ^{36.17 %}	229.438 M ^{-27.82 %}	317.875 M
Research and development expenses	4.851 M ^{-6.32 %}	5.178 M ^{3.31 %}	5.012 M ^{-4.81 %}	5.265 M ^{-4.55 %}	5.516 M ^{0.69 %}	5.478 M ^{-15.68 %}	6.497 M ^{9.25 %}	5.947 M ^{-5.71 %}	6.307 M ^{21.52 %}	5.190 M ^{-13.44 %}	5.996 M
Selling general and administrative expenses	28.291 M ^{0.08 %}	28.267 M ^{12.55 %}	25.115 M ^{6.33 %}	23.620 M ^{-19.60 %}	29.379 M ^{7.20 %}	27.406 M ^{-25.93 %}	37.002 M ^{39.45 %}	26.534 M ^{-12.91 %}	30.468 M ^{22.94 %}	24.782 M ^{-15.19 %}	29.220 M
Interest income	553.000 K ^{-31.64 %}	809.000 K ^{-45.92 %}	1.496 M ^{23.13 %}	1.215 M ^{-9.46 %}	1.342 M ^{36.38 %}	984.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	803.000 K ^{67.64 %}	479.000 K ^{-9.62 %}	530.000 K ^{120.83 %}	240.000 K
Interest expense	5.208 M ^{0.27 %}	5.194 M ^{12.25 %}	4.627 M ^{1.67 %}	4.551 M ^{8.80 %}	4.183 M ^{13.95 %}	3.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.791 M ^{-2.00 %}	2.848 M ^{3.53 %}	2.751 M ^{-0.72 %}	2.771 M
Depreciation and amortization	11.635 M ^{-5.29 %}	12.285 M ^{0.25 %}	12.254 M ^{-2.58 %}	12.579 M ^{-4.91 %}	13.228 M ^{-1.35 %}	13.409 M ^{14.19 %}	11.743 M ^{-24.29 %}	15.510 M ^{0.01 %}	15.509 M ^{5.02 %}	14.768 M ^{-0.06 %}	14.777 M
Operating income	315.000 K ^{-97.94 %}	15.326 M ^{-24.38 %}	20.266 M ^{-12.96 %}	23.283 M ^{-23.69 %}	30.510 M ^{-47.88 %}	58.535 M ^{4.47 %}	56.030 M ^{-47.27 %}	106.255 M ^{-2.49 %}	108.967 M ^{84.83 %}	58.954 M ^{35.55 %}	43.494 M
Operating income ratio	0.00 ^{-97.67 %}	0.06 ^{-19.14 %}	0.07 ^{-17.94 %}	0.09 ^{-13.51 %}	0.10 ^{-47.96 %}	0.20 ^{15.77 %}	0.17 ^{-35.12 %}	0.27 ^{0.64 %}	0.26 ^{29.49 %}	0.20 ^{72.43 %}	0.12
Total other income expenses net	4.439 M ^{-70.72 %}	15.163 M ^{121.39 %}	6.849 M ^{145.50 %}	-15.053 M ^{-642.65 %}	2.774 M ^{166.17 %}	-4.192 M ^{73.89 %}	-16.053 M ^{-1 707.77 %}	-888.000 K ^{83.35 %}	-5.332 M ^{-2.42 %}	-5.206 M ^{51.94 %}	-10.833 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	573.182 M ^{20.87 %}	474.211 M ^{99.02 %}	238.268 M ^{87.54 %}	127.046 M ^{34.98 %}	94.124 M ^{-16.04 %}	112.100 M ^{430.88 %}	-33.879 M ^{-125.42 %}	133.274 M ^{-59.63 %}	330.161 M ^{-5.10 %}	347.912 M ^{-1.02 %}	351.498 M
Total investments	369.494 M ^{6.51 %}	346.897 M ^{45.86 %}	237.836 M ^{102.78 %}	117.290 M ^{13.52 %}	103.320 M ^{71.97 %}	60.080 M ^{-3.03 %}	61.955 M ^{21.25 %}	51.099 M ^{-13.56 %}	59.117 M ^{-1.85 %}	60.233 M ^{4 919.42 %}	1.200 M
Total debt	873.988 M ^{-5.77 %}	927.502 M ^{10.25 %}	841.277 M ^{8.20 %}	777.515 M ^{1.18 %}	768.413 M ^{16.82 %}	657.803 M ^{17.19 %}	561.316 M ^{1.17 %}	554.820 M ^{-6.76 %}	595.022 M ^{1.48 %}	586.337 M ^{-2.96 %}	604.220 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.192 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	35.877 M ^{-56.66 %}	82.771 M ^{-31.19 %}	120.286 M ^{23.12 %}	97.695 M ^{3.54 %}	94.351 M ^{23.85 %}	76.180 M ^{-74.91 %}	303.593 M ^{31.41 %}	231.024 M ^{48.14 %}	155.950 M ^{102.95 %}	76.842 M ^{-26.42 %}	104.439 M
Common stock	481.015 M ^{-3.02 %}	496.015 M ^{0.00 %}	496.015 M ^{0.00 %}	496.015 M ^{0.00 %}	496.015 M ^{0.00 %}	496.015 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{0.00 %}	495.995 M ^{0.00 %}	495.995 M
Total equity	928.939 M ^{-5.84 %}	986.508 M ^{-11.30 %}	1.112 B ^{0.93 %}	1.102 B ^{1.40 %}	1.087 B ^{3.76 %}	1.047 B ^{-2.74 %}	1.077 B ^{-2.87 %}	1.109 B ^{8.39 %}	1.023 B ^{8.75 %}	940.609 M ^{-3.16 %}	971.270 M
Other non current liabilities	14.401 M ^{0.00 %}	14.401 M ^{0.00 %}	14.401 M ^{1.77 %}	14.150 M ^{0.00 %}	14.150 M ^{0.00 %}	14.150 M ^{0.00 %}	14.150 M ^{5.64 %}	13.394 M ^{-0.01 %}	13.395 M ^{0.00 %}	13.395 M ^{0.00 %}	13.395 M
Long term debt	81.110 M ^{-4.43 %}	84.874 M ^{78.08 %}	47.660 M ^{-91.66 %}	571.524 M ^{0.50 %}	568.706 M ^{0.59 %}	565.352 M ^{0.35 %}	563.366 M ^{344.30 %}	126.799 M ^{-15.06 %}	149.289 M ^{-13.99 %}	173.572 M ^{-11.88 %}	196.983 M
Total non current liabilities	101.914 M ^{-3.81 %}	105.952 M ^{46.38 %}	72.381 M ^{-87.76 %}	591.302 M ^{0.21 %}	590.044 M ^{0.33 %}	588.075 M ^{0.20 %}	586.882 M ^{294.51 %}	148.761 M ^{-13.87 %}	172.717 M ^{-11.00 %}	194.060 M ^{-10.91 %}	217.832 M
Other current liabilities	79.775 M ^{-56.69 %}	184.186 M ^{49.48 %}	123.220 M ^{30.25 %}	94.605 M ^{-37.78 %}	152.038 M ^{1.12 %}	150.361 M ^{-46.56 %}	281.387 M ^{186.78 %}	98.120 M ^{-1.08 %}	99.190 M ^{-33.78 %}	149.794 M ^{-19.30 %}	185.622 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.409 M ^{-89.70 %}	207.756 M ^{614.77 %}	29.066 M ^{-83.34 %}	174.460 M ^{10.15 %}	158.386 M ^{-29.61 %}	225.028 M ^{-9.17 %}	247.747 M
Short term debt	792.878 M ^{-5.90 %}	842.628 M ^{6.18 %}	793.617 M ^{285.27 %}	205.991 M ^{5.36 %}	195.515 M ^{118.67 %}	89.411 M ^{939.54 %}	8.601 M ^{-97.97 %}	423.178 M ^{-3.94 %}	440.542 M ^{7.69 %}	409.068 M ^{1.60 %}	402.643 M
Total current liabilities	902.666 M ^{-13.49 %}	1.043 B ^{11.70 %}	934.054 M ^{180.93 %}	332.483 M ^{-16.40 %}	397.724 M ^{22.17 %}	325.562 M ^{-2.30 %}	333.243 M ^{-46.73 %}	625.540 M ^{-0.57 %}	629.131 M ^{-5.52 %}	665.861 M ^{-2.33 %}	681.725 M
Total liabilities	1.005 B ^{-12.59 %}	1.149 B ^{14.20 %}	1.006 B ^{8.95 %}	923.785 M ^{-6.48 %}	987.768 M ^{8.11 %}	913.637 M ^{-0.71 %}	920.125 M ^{18.83 %}	774.301 M ^{-3.44 %}	801.848 M ^{-6.75 %}	859.921 M ^{-4.41 %}	899.557 M
Other non current assets	375.815 M ^{7 975.10 %}	4.654 M ^{-23.10 %}	6.052 M ^{-3.83 %}	6.293 M ^{-8.98 %}	6.914 M ^{-87.65 %}	55.988 M ^{258.78 %}	15.605 M ^{1 200.42 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-98.19 %}	66.129 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	346.897 M ^{48.53 %}	233.548 M ^{106.96 %}	112.847 M ^{9.22 %}	103.320 M ^{670.18 %}	13.415 M ^{-76.77 %}	57.760 M ^{519.54 %}	9.323 M ^{9.07 %}	8.548 M ^{-0.04 %}	8.551 M ^{114.46 %}	-59.148 M
Intangible assets	33.907 M ^{3.23 %}	32.846 M ^{-3.31 %}	33.970 M ^{-4.96 %}	35.743 M ^{21.10 %}	29.516 M ^{-2.78 %}	30.361 M ^{-3.36 %}	31.417 M ^{-3.20 %}	32.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.213 M ^{-1.80 %}	34.840 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.907 M ^{3.23 %}	32.846 M ^{-3.31 %}	33.970 M ^{-4.96 %}	35.743 M ^{21.10 %}	29.516 M ^{-2.78 %}	30.361 M ^{-3.36 %}	31.417 M ^{-3.20 %}	32.454 M ^{-3.26 %}	33.549 M ^{-1.94 %}	34.213 M ^{-1.80 %}	34.840 M
Property plant equipment net	501.103 M ^{-0.89 %}	505.582 M ^{8.54 %}	465.783 M ^{0.16 %}	465.023 M ^{-0.72 %}	468.376 M ^{-0.91 %}	472.681 M ^{-1.01 %}	477.519 M ^{-2.06 %}	487.567 M ^{-1.78 %}	496.415 M ^{-0.81 %}	500.468 M ^{-1.36 %}	507.381 M
Total non current assets	960.292 M ^{2.87 %}	933.539 M ^{18.42 %}	788.357 M ^{18.95 %}	662.756 M ^{2.16 %}	648.766 M ^{5.65 %}	614.052 M ^{-2.39 %}	629.089 M ^{10.04 %}	571.703 M ^{-1.82 %}	582.281 M ^{-0.11 %}	582.894 M ^{-0.80 %}	587.601 M
Other current assets	27.585 M ^{-5.41 %}	29.162 M ^{14.24 %}	25.526 M ^{-19.86 %}	31.850 M ^{105.30 %}	15.514 M ^{3.17 %}	15.037 M ^{-72.19 %}	54.070 M ^{385.89 %}	11.128 M ^{4.80 %}	10.618 M ^{-40.74 %}	17.917 M ^{23.51 %}	14.506 M
Short term investments	28.331 M ^{-47.16 %}	53.621 M ^{1 150.49 %}	4.288 M ^{-3.49 %}	4.443 M ^{0.41 %}	4.425 M ^{-90.52 %}	46.665 M ^{1 012.40 %}	4.195 M ^{-91.79 %}	51.099 M ^{-13.56 %}	59.117 M ^{-1.85 %}	60.233 M ^{-0.19 %}	60.348 M
cash and cash equivalents	300.806 M ^{-33.64 %}	453.291 M ^{-24.83 %}	603.009 M ^{-7.30 %}	650.469 M ^{-3.53 %}	674.289 M ^{23.56 %}	545.703 M ^{-8.32 %}	595.195 M ^{41.19 %}	421.546 M ^{59.16 %}	264.861 M ^{11.09 %}	238.425 M ^{-5.66 %}	252.722 M
Cash and short term investments	329.137 M ^{-35.07 %}	506.912 M ^{-19.74 %}	631.617 M ^{-6.99 %}	679.117 M ^{-3.38 %}	702.910 M ^{18.66 %}	592.368 M ^{-1.17 %}	599.390 M ^{26.82 %}	472.645 M ^{45.89 %}	323.978 M ^{8.48 %}	298.658 M ^{-4.60 %}	313.070 M
Total current assets	973.227 M ^{-19.05 %}	1.202 B ^{-9.62 %}	1.330 B ^{-2.40 %}	1.363 B ^{-4.40 %}	1.426 B ^{5.85 %}	1.347 B ^{-1.53 %}	1.368 B ^{4.32 %}	1.311 B ^{5.54 %}	1.242 B ^{2.04 %}	1.218 B ^{-5.11 %}	1.283 B
Inventory	423.601 M ^{-4.01 %}	441.315 M ^{-0.55 %}	443.745 M ^{-4.74 %}	465.802 M ^{-1.20 %}	471.450 M ^{-4.84 %}	495.413 M ^{-3.80 %}	514.956 M ^{-6.39 %}	550.114 M ^{-11.99 %}	625.025 M ^{-6.72 %}	670.026 M ^{2.34 %}	654.693 M
Net receivables	192.904 M ^{-14.23 %}	224.914 M ^{-1.96 %}	229.403 M ^{23.16 %}	186.262 M ^{-21.05 %}	235.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.521 M ^{-28.09 %}	277.452 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.957 M
Tax assets	49.467 M ^{13.56 %}	43.560 M ^{-11.11 %}	49.004 M ^{14.36 %}	42.850 M ^{5.44 %}	40.640 M ^{-2.32 %}	41.607 M ^{-11.07 %}	46.788 M ^{13.68 %}	41.159 M ^{-3.31 %}	42.569 M ^{10.68 %}	38.462 M ^{0.16 %}	38.399 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	24.666 M ^{80.04 %}	13.700 M ^{-20.43 %}	17.217 M ^{-46.01 %}	31.887 M ^{132.82 %}	13.696 M ^{-40.46 %}	23.004 M ^{62.13 %}	14.189 M ^{-28.63 %}	19.880 M ^{-9.40 %}	21.942 M ^{-14.02 %}	25.519 M ^{4.71 %}	24.370 M
Tax payables	5.347 M ^{86.44 %}	2.868 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.066 M ^{-63.50 %}	41.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.563 M ^{64.30 %}	33.210 M ^{-34.97 %}	51.065 M ^{30.03 %}	39.273 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.759 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.502 M ^{5.65 %}	46.854 M ^{886.82 %}	4.748 M ^{-24.66 %}	6.302 M ^{-22.71 %}	8.154 M ^{-7.18 %}	8.785 M ^{-17.52 %}	10.651 M ^{-18.47 %}	13.064 M ^{-12.68 %}	14.961 M ^{-20.34 %}	18.782 M ^{-0.76 %}	18.926 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	412.047 M ^{1.06 %}	407.722 M ^{-17.78 %}	495.912 M ^{-2.44 %}	508.292 M ^{85.34 %}	274.250 M ^{40.81 %}	194.768 M ^{-58.46 %}	468.847 M ^{140.83 %}	194.678 M ^{0.00 %}	194.678 M ^{0.00 %}	194.678 M ^{0.00 %}	194.678 M
Deferred tax liabilities non current	6.403 M ^{-4.10 %}	6.677 M ^{-35.30 %}	10.320 M ^{83.37 %}	5.628 M ^{-21.70 %}	7.188 M ^{-16.16 %}	8.573 M ^{-8.47 %}	9.366 M ^{9.31 %}	8.568 M ^{-14.60 %}	10.033 M ^{41.45 %}	7.093 M ^{-4.84 %}	7.454 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.934 B ^{-9.47 %}	2.136 B ^{0.81 %}	2.119 B ^{4.58 %}	2.026 B ^{-2.35 %}	2.075 B ^{5.79 %}	1.961 B ^{-1.80 %}	1.997 B ^{6.05 %}	1.883 B ^{3.19 %}	1.825 B ^{1.35 %}	1.801 B ^{-3.76 %}	1.871 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	63.224 M ^{304.36 %}	-30.937 M ^{1.58 %}	-31.435 M ^{-158.67 %}	53.575 M ^{143.51 %}	22.001 M ^{144.96 %}	-48.931 M ^{-144.21 %}	110.668 M ^{48.27 %}	74.639 M ^{592.90 %}	10.772 M ^{-32.86 %}	16.044 M ^{-59.63 %}	39.742 M
Accounts receivables	34.111 M ^{1 126.57 %}	2.781 M ^{106.42 %}	-43.287 M ^{-188.28 %}	49.035 M ^{478.65 %}	8.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	11.746 M ^{2 019.28 %}	-612.000 K ^{-103.50 %}	17.470 M ^{291.09 %}	4.467 M ^{-79.30 %}	21.581 M ^{7.33 %}	20.107 M ^{-35.18 %}	31.018 M ^{-56.80 %}	71.809 M ^{84.43 %}	38.935 M ^{312.55 %}	-18.318 M ^{-153.36 %}	34.329 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	17.367 M ^{152.46 %}	-33.106 M ^{-489.28 %}	-5.618 M ^{-7 795.89 %}	73.000 K ^{100.91 %}	-8.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-19.153 M ^{-225.34 %}	-5.887 M ^{-142.88 %}	13.728 M ^{156.26 %}	-24.402 M ^{-24.39 %}	-19.617 M ^{-830.07 %}	2.687 M ^{109.61 %}	-27.966 M ^{-928.38 %}	3.376 M ^{-4.25 %}	3.526 M ^{58.76 %}	2.221 M ^{48.07 %}	1.500 M
Net cash provided by operating activities	60.460 M ^{916.13 %}	5.950 M ^{-72.53 %}	21.662 M ^{-56.66 %}	49.982 M ^{21.77 %}	41.045 M ^{91.13 %}	21.475 M ^{-83.71 %}	131.827 M ^{-32.74 %}	195.993 M ^{96.52 %}	99.730 M ^{11.24 %}	89.652 M ^{-29.59 %}	127.328 M
Investments in property plant and equipment	-3.163 M ^{77.58 %}	-14.110 M ^{-31.40 %}	-10.738 M ^{-282.41 %}	-2.808 M ^{46.96 %}	-5.294 M ^{-84.01 %}	-2.877 M ^{64.49 %}	-8.101 M ^{2.52 %}	-8.310 M ^{-37.56 %}	-6.041 M ^{29.42 %}	-8.559 M ^{-117.73 %}	-3.931 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-108.453 M ^{58.96 %}	-264.288 M ^{-144.69 %}	-108.010 M ^{-385 850.00 %}	28.000 K ^{100.10 %}	-29.386 M ^{-15 047.42 %}	-194.000 K ^{99.62 %}	-51.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{200.00 %}	-40.000 K ^{-167.80 %}	59.000 K
Sales maturities of investments	74.310 M ^{-33.98 %}	112.551 M ^{281 277.50 %}	40.000 K ^{248.15 %}	-27.000 K ^{-100.15 %}	17.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.02 %}	8.018 M ^{645.17 %}	1.076 M ^{265.99 %}	294.000 K	0.000
Other investing activites	-2.446 M ^{-292.90 %}	1.268 M ^{131.57 %}	-4.016 M ^{-30.43 %}	-3.079 M ^{-429.95 %}	-581.000 K ^{-14 425.00 %}	-4.000 K ^{99.99 %}	-49.120 M ^{-6 053.94 %}	825.000 K ^{27 400.00 %}	3.000 K ^{100.27 %}	-1.120 M ^{-190.98 %}	1.231 M
Net cash used for investing activites	-39.752 M ^{75.85 %}	-164.579 M ^{-34.10 %}	-122.724 M ^{-1 985.02 %}	-5.886 M ^{66.19 %}	-17.411 M ^{-466.21 %}	-3.075 M ^{94.63 %}	-57.221 M ^{-10 835.65 %}	533.000 K ^{110.83 %}	-4.922 M ^{47.78 %}	-9.425 M ^{-256.60 %}	-2.643 M
Debt repayment	-58.070 M ^{-239.25 %}	41.702 M ^{-31.77 %}	61.121 M ^{609.64 %}	8.613 M ^{-91.92 %}	106.629 M ^{31.13 %}	81.317 M ^{136.68 %}	-221.714 M ^{-478.81 %}	-38.305 M ^{-447.85 %}	11.012 M ^{162.08 %}	-17.739 M ^{78.80 %}	-83.684 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-14.144 M ^{55.44 %}	-31.739 M ^{-405.08 %}	-6.284 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-148.799 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.399 M ^{0.00 %}	-74.399 M	0.000
Other financing activites	-97.385 M ^{-6 370.76 %}	-1.505 M ^{3.34 %}	-1.557 M ^{15.66 %}	-1.846 M ^{9.29 %}	-2.035 M ^{-5.82 %}	-1.923 M ^{-100.60 %}	320.184 M ^{9 689.22 %}	-3.339 M ^{11.17 %}	-3.759 M ^{-44.13 %}	-2.608 M ^{19.61 %}	-3.244 M
Net cash used provided by financing activities	-169.599 M ^{-2 105.19 %}	8.458 M ^{-84.13 %}	53.280 M ^{178.78 %}	-67.635 M ^{-164.66 %}	104.594 M ^{250.70 %}	-69.405 M ^{-168.90 %}	100.731 M ^{341.89 %}	-41.644 M ^{37.98 %}	-67.146 M ^{29.13 %}	-94.746 M ^{-8.99 %}	-86.928 M
Effect of forex changes on cash	-3.594 M ^{-893.38 %}	453.000 K ^{40.68 %}	322.000 K ^{214.59 %}	-281.000 K ^{-178.49 %}	358.000 K ^{-76.34 %}	1.513 M ^{189.63 %}	-1.688 M ^{-193.62 %}	1.803 M ^{247.06 %}	-1.226 M ^{-652.25 %}	222.000 K ^{164.72 %}	-343.000 K
Net change in cash	-152.485 M ^{-1.85 %}	-149.718 M ^{-215.46 %}	-47.460 M ^{-99.24 %}	-23.820 M ^{-118.52 %}	128.586 M ^{359.81 %}	-49.492 M ^{-128.50 %}	173.649 M ^{10.83 %}	156.685 M ^{492.70 %}	26.436 M ^{284.91 %}	-14.297 M ^{-138.21 %}	37.414 M
Cash at beginning of period	453.291 M ^{-24.83 %}	603.009 M ^{-7.30 %}	650.469 M ^{-3.53 %}	674.289 M ^{23.56 %}	545.703 M ^{-8.32 %}	595.195 M ^{41.19 %}	421.546 M ^{59.16 %}	264.861 M ^{11.09 %}	238.425 M ^{-5.66 %}	252.722 M ^{17.38 %}	215.308 M
Cash at end of period	300.806 M ^{-33.64 %}	453.291 M ^{-24.83 %}	603.009 M ^{-7.30 %}	650.469 M ^{-3.53 %}	674.289 M ^{23.56 %}	545.703 M ^{-8.32 %}	595.195 M ^{41.19 %}	421.546 M ^{59.16 %}	264.861 M ^{11.09 %}	238.425 M ^{-5.66 %}	252.722 M
Operating cash flow	60.460 M ^{916.13 %}	5.950 M ^{-72.53 %}	21.662 M ^{-56.66 %}	49.982 M ^{21.77 %}	41.045 M ^{91.13 %}	21.475 M ^{-83.71 %}	131.827 M ^{-32.74 %}	195.993 M ^{96.52 %}	99.730 M ^{11.24 %}	89.652 M ^{-29.59 %}	127.328 M
Capital expenditure	-5.372 M ^{61.93 %}	-14.110 M ^{2.76 %}	-14.510 M ^{-146.43 %}	-5.888 M ^{-11.22 %}	-5.294 M ^{-84.01 %}	-2.877 M ^{64.49 %}	-8.101 M ^{2.52 %}	-8.310 M ^{-37.56 %}	-6.041 M ^{29.42 %}	-8.559 M ^{-117.73 %}	-3.931 M
Free CashFlow	55.088 M ^{775.10 %}	-8.160 M ^{-214.09 %}	7.152 M ^{-83.78 %}	44.094 M ^{23.34 %}	35.751 M ^{92.23 %}	18.598 M ^{-84.97 %}	123.726 M ^{-34.08 %}	187.683 M ^{100.33 %}	93.689 M ^{15.53 %}	81.093 M ^{-34.28 %}	123.397 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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