Camellia Metal Co., Ltd. ^2064.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.644 B ^{14.95 %}	1.430 B ^{-33.65 %}	2.156 B ^{-20.05 %}	2.696 B ^{60.70 %}	1.678 B ^{-21.34 %}	2.133 B
Net income	-12.812 M ^{86.41 %}	-94.298 M ^{-219.07 %}	79.195 M ^{-36.97 %}	125.641 M ^{221.39 %}	-103.503 M ^{-79.45 %}	-57.678 M
Income before tax	-5.046 M ^{94.77 %}	-96.403 M ^{-191.00 %}	105.934 M ^{-11.65 %}	119.909 M ^{215.50 %}	-103.820 M ^{-83.19 %}	-56.672 M
Income before tax ratio	0.00 ^{95.45 %}	-0.07 ^{-237.16 %}	0.05 ^{10.50 %}	0.04 ^{171.87 %}	-0.06 ^{-132.90 %}	-0.03
EBITDA	110.611 M ^{1 176.08 %}	8.668 M ^{-96.15 %}	225.294 M ^{-2.93 %}	232.086 M ^{2 239.81 %}	9.919 M ^{-83.38 %}	59.694 M
Net income ratio	-0.01 ^{88.18 %}	-0.07 ^{-279.46 %}	0.04 ^{-21.16 %}	0.05 ^{175.54 %}	-0.06 ^{-128.14 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{1 010.08 %}	0.01 ^{-94.20 %}	0.10 ^{21.42 %}	0.09 ^{1 355.99 %}	0.01 ^{-78.88 %}	0.03
Gross profit ratio	0.05 ^{345.65 %}	0.01 ^{-86.89 %}	0.08 ^{-20.81 %}	0.11 ^{695.64 %}	0.01 ^{-47.82 %}	0.03
Weighted average shs out dil	69.330 M ^{0.00 %}	69.330 M ^{-0.31 %}	69.544 M ^{0.02 %}	69.533 M ^{0.29 %}	69.333 M ^{-0.93 %}	69.982 M
Weighted average shs out	69.330 M ^{-0.01 %}	69.337 M ^{0.01 %}	69.330 M ^{0.00 %}	69.330 M ^{0.00 %}	69.333 M ^{-0.93 %}	69.982 M
EPS diluted	-0.18 ^{86.76 %}	-1.36 ^{-219.30 %}	1.14 ^{-37.02 %}	1.81 ^{221.48 %}	-1.49 ^{-81.71 %}	-0.82
Earnings per share	-0.18 ^{86.76 %}	-1.36 ^{-219.30 %}	1.14 ^{-37.02 %}	1.81 ^{221.48 %}	-1.49 ^{-81.71 %}	-0.82
Gross profit	80.619 M ^{412.29 %}	15.737 M ^{-91.30 %}	180.971 M ^{-36.69 %}	285.834 M ^{1 178.61 %}	22.355 M ^{-58.95 %}	54.463 M
Income tax expense	7.736 M ^{454.21 %}	-2.184 M ^{-108.11 %}	26.942 M ^{569.05 %}	-5.744 M ^{-4 251.52 %}	-132.000 K ^{-102.49 %}	5.298 M
Cost of revenue	1.563 B ^{10.53 %}	1.414 B ^{-28.37 %}	1.975 B ^{-18.08 %}	2.410 B ^{45.61 %}	1.655 B ^{-20.36 %}	2.078 B
General and administrative expenses	59.071 M ^{-8.61 %}	64.639 M ^{5.15 %}	61.476 M ^{4.36 %}	58.906 M ^{20.74 %}	48.786 M	0.000
Selling and marketing expenses	52.418 M ^{23.62 %}	42.401 M ^{-25.57 %}	56.971 M ^{-22.56 %}	73.572 M ^{40.65 %}	52.310 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-97.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	118.868 M ^{655.34 %}	15.737 M ^{-86.98 %}	120.874 M ^{-10.44 %}	134.964 M ^{32.12 %}	102.149 M ^{-2.90 %}	105.199 M
Cost and expenses	1.682 B ^{9.84 %}	1.532 B ^{-26.91 %}	2.096 B ^{-17.67 %}	2.545 B ^{44.82 %}	1.758 B ^{-19.51 %}	2.184 B
Research and development expenses	7.379 M ^{12.45 %}	6.562 M ^{170.37 %}	2.427 M ^{-2.37 %}	2.486 M ^{136.09 %}	1.053 M ^{-68.56 %}	3.349 M
Selling general and administrative expenses	111.489 M ^{4.16 %}	107.040 M ^{-9.63 %}	118.447 M ^{-10.59 %}	132.478 M ^{31.04 %}	101.096 M ^{-0.74 %}	101.850 M
Interest income	9.497 M ^{65.22 %}	5.748 M ^{340.80 %}	1.304 M ^{-0.76 %}	1.314 M ^{-68.90 %}	4.225 M ^{20.20 %}	3.515 M
Interest expense	30.986 M ^{15.08 %}	26.926 M ^{-1.65 %}	27.379 M ^{15.39 %}	23.728 M ^{12.22 %}	21.144 M ^{-13.06 %}	24.321 M
Depreciation and amortization	84.671 M ^{2.86 %}	82.315 M ^{-2.93 %}	84.803 M ^{-0.73 %}	85.430 M ^{-7.74 %}	92.595 M ^{0.60 %}	92.045 M
Operating income	-38.249 M ^{60.92 %}	-97.865 M ^{-169.66 %}	140.491 M ^{-4.20 %}	146.656 M ^{271.78 %}	-85.372 M ^{-68.27 %}	-50.736 M
Operating income ratio	-0.02 ^{66.00 %}	-0.07 ^{-204.99 %}	0.07 ^{19.82 %}	0.05 ^{206.90 %}	-0.05 ^{-113.92 %}	-0.02
Total other income expenses net	31.241 M ^{2 036.87 %}	1.462 M ^{104.23 %}	-34.557 M ^{-11.61 %}	-30.961 M ^{-28.86 %}	-24.026 M ^{-1 239.24 %}	-1.794 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	959.201 M ^{-15.66 %}	1.137 B ^{1.61 %}	1.119 B ^{-36.41 %}	1.760 B ^{31.47 %}	1.339 B ^{1 031.18 %}	-143.773 M
Total investments	63.103 M ^{9.66 %}	57.544 M ^{-19.80 %}	71.750 M ^{-82.50 %}	410.002 M ^{-3.20 %}	423.534 M ^{-8.86 %}	464.689 M
Total debt	1.328 B ^{-5.57 %}	1.406 B ^{2.94 %}	1.366 B ^{-31.51 %}	1.995 B ^{25.61 %}	1.588 B ^{955.90 %}	150.392 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	257.634 M ^{1.62 %}	253.534 M ^{10.00 %}	230.492 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.949 M
Retained earnings	-13.549 M ^{-105.27 %}	256.995 M ^{55.17 %}	165.617 M ^{-5.31 %}	174.905 M ^{112.05 %}	82.482 M ^{-64.37 %}	231.472 M
Common stock	693.300 M ^{-0.43 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{-0.53 %}	700.000 M
Total equity	1.025 B ^{-0.84 %}	1.034 B ^{-13.66 %}	1.197 B ^{1.15 %}	1.183 B ^{7.68 %}	1.099 B ^{-12.40 %}	1.255 B
Other non current liabilities	5.775 M ^{13.04 %}	5.109 M ^{12.38 %}	4.546 M ^{0.00 %}	4.546 M ^{0.00 %}	4.546 M ^{-78.78 %}	21.425 M
Long term debt	2.420 M ^{-61.07 %}	6.217 M ^{116.70 %}	2.869 M ^{202.00 %}	950.000 K ^{-42.53 %}	1.653 M ^{-98.92 %}	152.739 M
Total non current liabilities	100.986 M ^{-1.01 %}	102.020 M ^{13.88 %}	89.586 M ^{2.50 %}	87.404 M ^{-0.53 %}	87.873 M ^{-65.64 %}	255.763 M
Other current liabilities	107.391 M ^{13.90 %}	94.282 M ^{27.22 %}	74.108 M ^{-42.53 %}	128.953 M ^{187.22 %}	44.897 M ^{-25.54 %}	60.296 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.051 M	0.000
Short term debt	1.326 B ^{-5.32 %}	1.400 B ^{2.71 %}	1.363 B ^{-31.63 %}	1.994 B ^{25.81 %}	1.585 B ^{17.77 %}	1.346 B
Total current liabilities	1.389 B ^{-4.69 %}	1.458 B ^{0.69 %}	1.448 B ^{-31.20 %}	2.104 B ^{26.98 %}	1.657 B ^{16.15 %}	1.427 B
Total liabilities	1.490 B ^{-4.45 %}	1.560 B ^{1.45 %}	1.537 B ^{-29.86 %}	2.192 B ^{25.60 %}	1.745 B ^{3.72 %}	1.682 B
Other non current assets	338.858 M ^{383.54 %}	70.078 M ^{695.08 %}	8.814 M ^{-75.34 %}	35.749 M ^{215.47 %}	11.332 M ^{-41.96 %}	19.524 M
Long term investments	62.358 M ^{-80.77 %}	324.275 M ^{-4.20 %}	338.481 M ^{-13.10 %}	389.517 M ^{-5.37 %}	411.642 M ^{14.42 %}	359.759 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	398.728 M ^{-35.26 %}	615.887 M ^{28.31 %}	479.988 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.847 M ^{-16.84 %}	287.216 M ^{3.08 %}	278.623 M	0.000
Property plant equipment net	1.002 B ^{-4.15 %}	1.045 B ^{-1.96 %}	1.066 B ^{4.10 %}	1.024 B ^{-3.97 %}	1.066 B ^{-6.19 %}	1.137 B
Total non current assets	1.422 B ^{-2.79 %}	1.463 B ^{2.66 %}	1.425 B ^{-18.96 %}	1.758 B ^{-1.41 %}	1.783 B ^{16.50 %}	1.531 B
Other current assets	44.274 M ^{-0.66 %}	44.569 M ^{244.08 %}	12.953 M ^{-82.79 %}	75.245 M ^{146.24 %}	30.557 M ^{-82.62 %}	175.768 M
Short term investments	745.000 K ^{-99.52 %}	154.322 M ^{48 276.80 %}	319.000 K ^{-98.44 %}	20.485 M ^{72.26 %}	11.892 M ^{-88.67 %}	104.930 M
cash and cash equivalents	368.781 M ^{37.09 %}	269.005 M ^{9.01 %}	246.778 M ^{5.22 %}	234.534 M ^{-5.88 %}	249.198 M ^{-15.29 %}	294.165 M
Cash and short term investments	369.526 M ^{-12.71 %}	423.327 M ^{71.32 %}	247.097 M ^{4.01 %}	237.568 M ^{-9.01 %}	261.090 M ^{-34.58 %}	399.095 M
Total current assets	1.093 B ^{-3.29 %}	1.130 B ^{-13.68 %}	1.309 B ^{-19.02 %}	1.617 B ^{52.45 %}	1.060 B ^{-24.58 %}	1.406 B
Inventory	295.769 M ^{-8.79 %}	324.286 M ^{-50.15 %}	650.518 M ^{-2.99 %}	670.581 M ^{121.64 %}	302.557 M ^{-37.53 %}	484.293 M
Net receivables	383.475 M ^{13.44 %}	338.051 M ^{-15.22 %}	398.728 M ^{-35.26 %}	615.887 M ^{28.31 %}	479.988 M ^{-3.04 %}	495.026 M
Tax assets	19.345 M ^{-18.20 %}	23.649 M ^{98.20 %}	11.932 M ^{-45.77 %}	22.004 M ^{39.58 %}	15.764 M ^{4.38 %}	15.103 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.177 M ^{-4.40 %}	8.553 M ^{-17.62 %}	10.383 M ^{-77.03 %}	45.210 M ^{64.78 %}	27.436 M ^{32.23 %}	20.749 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.160 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.164 M
Minority interest	656.000 K ^{4.63 %}	627.000 K ^{13.59 %}	552.000 K ^{-26.01 %}	746.000 K ^{1.63 %}	734.000 K ^{-23.46 %}	959.000 K
Capital lease obligations	6.218 M ^{-40.38 %}	10.430 M ^{108.93 %}	4.992 M ^{198.21 %}	1.674 M ^{-29.58 %}	2.377 M ^{-22.60 %}	3.071 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	344.509 M ^{325.10 %}	81.042 M ^{-75.18 %}	326.494 M ^{7.59 %}	303.458 M ^{211.50 %}	97.417 M ^{24.40 %}	78.307 M
Deferred tax liabilities non current	92.791 M ^{2.31 %}	90.694 M ^{10.37 %}	82.171 M ^{0.32 %}	81.908 M ^{0.29 %}	81.674 M ^{0.09 %}	81.599 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.515 B ^{-3.01 %}	2.593 B ^{-5.16 %}	2.734 B ^{-18.99 %}	3.375 B ^{18.67 %}	2.844 B ^{-3.17 %}	2.937 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.033 M ^{-103.11 %}	354.190 M ^{47.77 %}	239.690 M ^{145.79 %}	-523.425 M ^{-501.71 %}	130.298 M	0.000
Accounts receivables	-43.212 M ^{-174.60 %}	57.924 M ^{-72.45 %}	210.225 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	28.517 M ^{-91.26 %}	326.232 M ^{1 526.04 %}	20.063 M ^{105.45 %}	-368.024 M ^{-306.60 %}	178.132 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.662 M ^{113.02 %}	-28.136 M ^{-399.26 %}	9.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.167 M	0.000
Other non cash items	-7.562 M ^{72.18 %}	-27.181 M ^{-280.16 %}	15.087 M ^{-32.69 %}	22.414 M ^{592.51 %}	-4.551 M	0.000
Net cash provided by operating activities	61.030 M ^{-80.50 %}	312.921 M ^{-29.76 %}	445.514 M ^{240.61 %}	-316.842 M ^{-376.66 %}	114.522 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-33.069 M ^{40.98 %}	-56.028 M ^{11.20 %}	-63.092 M ^{-70.25 %}	-37.058 M ^{-26.21 %}	-29.362 M	0.000
Acquisitions net	210.000 K ^{-17.97 %}	256.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-135.434 M ^{-138.44 %}	352.324 M ^{6 346.88 %}	-5.640 M ^{97.56 %}	-231.148 M	0.000
Sales maturities of investments	153.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.930 M
Other investing activites	-3.314 M ^{94.65 %}	-61.934 M ^{-201.60 %}	-20.535 M ^{29.91 %}	-29.299 M ^{-172.73 %}	40.283 M	0.000
Net cash used for investing activites	117.352 M ^{146.31 %}	-253.396 M ^{-194.31 %}	268.697 M ^{476.22 %}	-71.421 M ^{67.57 %}	-220.227 M	0.000
Debt repayment	-74.282 M ^{-320.68 %}	33.661 M ^{105.30 %}	-635.482 M ^{-255.84 %}	407.771 M ^{378.73 %}	85.177 M ^{156.04 %}	-151.988 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.873 M ^{74.31 %}	-7.292 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-69.330 M ^{0.00 %}	-69.330 M ^{-100.00 %}	-34.665 M ^{16.67 %}	-41.598 M	0.000
Other financing activites	-4.200 M ^{-80.65 %}	-2.325 M ^{-150.27 %}	-929.000 K ^{-38.04 %}	-673.000 K ^{1.75 %}	-685.000 K ^{88.44 %}	-5.927 M
Net cash used provided by financing activities	-78.482 M ^{-106.56 %}	-37.994 M ^{94.62 %}	-705.741 M ^{-289.49 %}	372.433 M ^{668.90 %}	48.437 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-124.000 K ^{-117.82 %}	696.000 K ^{-81.56 %}	3.774 M ^{223.67 %}	1.166 M ^{-90.52 %}	12.301 M	0.000
Net change in cash	99.776 M ^{348.90 %}	22.227 M ^{81.53 %}	12.244 M ^{183.50 %}	-14.664 M ^{67.39 %}	-44.967 M	0.000
Cash at beginning of period	269.005 M ^{9.01 %}	246.778 M ^{5.22 %}	234.534 M ^{-5.88 %}	249.198 M ^{-15.29 %}	294.165 M	0.000
Cash at end of period	368.781 M ^{37.09 %}	269.005 M ^{9.01 %}	246.778 M ^{5.22 %}	234.534 M ^{-5.88 %}	249.198 M	0.000
Operating cash flow	61.030 M ^{-80.50 %}	312.921 M ^{-29.76 %}	445.514 M ^{240.61 %}	-316.842 M ^{-376.66 %}	114.522 M	0.000
Capital expenditure	-33.069 M ^{40.98 %}	-56.028 M ^{11.20 %}	-63.092 M ^{-70.25 %}	-37.058 M ^{-26.21 %}	-29.362 M	0.000
Free CashFlow	27.961 M ^{-89.12 %}	256.893 M ^{-32.82 %}	382.422 M ^{208.06 %}	-353.900 M ^{-515.57 %}	85.160 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	362.654 M ^{-5.00 %}	381.741 M ^{-10.96 %}	428.747 M ^{1.30 %}	423.243 M ^{-3.13 %}	436.917 M ^{23.00 %}	355.204 M ^{-3.44 %}	367.843 M ^{4.49 %}	352.050 M ^{2.68 %}	342.853 M ^{-6.70 %}	367.482 M	0.000
Net income	-79.018 M ^{-416.83 %}	-15.289 M ^{-757.01 %}	-1.784 M ^{88.57 %}	-15.608 M ^{-262.36 %}	9.613 M ^{291.00 %}	-5.033 M ^{82.93 %}	-29.491 M ^{-90.93 %}	-15.446 M ^{-187.90 %}	-5.365 M ^{87.81 %}	-43.996 M	0.000
Income before tax	-76.368 M ^{-406.05 %}	-15.091 M ^{-368.28 %}	5.625 M ^{136.92 %}	-15.237 M ^{-258.39 %}	9.620 M ^{290.34 %}	-5.054 M ^{84.34 %}	-32.268 M ^{-109.56 %}	-15.398 M ^{-219.73 %}	-4.816 M ^{89.03 %}	-43.921 M	0.000
Income before tax ratio	-0.21 ^{-432.68 %}	-0.04 ^{-401.32 %}	0.01 ^{136.44 %}	-0.04 ^{-263.51 %}	0.02 ^{254.75 %}	-0.01 ^{83.78 %}	-0.09 ^{-100.56 %}	-0.04 ^{-211.37 %}	-0.01 ^{88.25 %}	-0.12	0.00
EBITDA	-51.298 M ^{-456.09 %}	14.406 M ^{-57.92 %}	34.235 M ^{147.40 %}	13.838 M ^{-63.36 %}	37.765 M ^{64.60 %}	22.944 M ^{488.16 %}	-5.911 M ^{-148.19 %}	12.265 M ^{-51.17 %}	25.119 M ^{243.83 %}	-17.464 M	0.000
Net income ratio	-0.22 ^{-444.03 %}	-0.04 ^{-862.53 %}	0.00 ^{88.72 %}	-0.04 ^{-267.61 %}	0.02 ^{255.28 %}	-0.01 ^{82.33 %}	-0.08 ^{-82.73 %}	-0.04 ^{-180.38 %}	-0.02 ^{86.93 %}	-0.12	0.00
Ratio EBITDA	-0.14 ^{-474.83 %}	0.04 ^{-52.74 %}	0.08 ^{144.22 %}	0.03 ^{-62.17 %}	0.09 ^{33.81 %}	0.06 ^{501.97 %}	-0.02 ^{-146.12 %}	0.03 ^{-52.45 %}	0.07 ^{254.17 %}	-0.05	0.00
Gross profit ratio	0.03 ^{-2.40 %}	0.03 ^{-61.63 %}	0.08 ^{109.01 %}	0.04 ^{-43.14 %}	0.07 ^{576.67 %}	0.01 ^{-86.06 %}	0.07 ^{20 299.98 %}	0.00 ^{-98.92 %}	0.03 ^{156.17 %}	-0.06	0.00
Weighted average shs out dil	69.314 M ^{-0.26 %}	69.495 M ^{0.24 %}	69.330 M ^{2.16 %}	67.861 M ^{-1.17 %}	68.664 M ^{-0.96 %}	69.330 M ^{-0.63 %}	69.770 M ^{-0.63 %}	70.209 M ^{4.69 %}	67.063 M ^{-3.27 %}	69.330 M ^{-0.15 %}	69.437 M
Weighted average shs out	69.314 M ^{-0.26 %}	69.495 M ^{0.24 %}	69.330 M ^{2.16 %}	67.861 M ^{-1.17 %}	68.664 M ^{-0.96 %}	69.330 M ^{-0.63 %}	69.770 M ^{-0.63 %}	70.209 M ^{4.69 %}	67.063 M ^{-3.27 %}	69.330 M ^{0.00 %}	69.330 M
EPS diluted	-1.14 ^{-418.18 %}	-0.22 ^{-756.03 %}	-0.03 ^{88.83 %}	-0.23 ^{-264.29 %}	0.14 ^{292.84 %}	-0.07 ^{82.71 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{-175.00 %}	-0.08 ^{87.30 %}	-0.63 ^{-58.33 %}	-0.40
Earnings per share	-1.14 ^{-418.18 %}	-0.22 ^{-756.03 %}	-0.03 ^{88.83 %}	-0.23 ^{-264.29 %}	0.14 ^{292.84 %}	-0.07 ^{82.71 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{-175.00 %}	-0.08 ^{87.30 %}	-0.63 ^{-58.08 %}	-0.40
Gross profit	10.498 M ^{-7.28 %}	11.322 M ^{-65.83 %}	33.138 M ^{111.73 %}	15.651 M ^{-44.92 %}	28.416 M ^{732.34 %}	3.414 M ^{-86.54 %}	25.365 M ^{21 215.13 %}	119.000 K ^{-98.89 %}	10.732 M ^{152.40 %}	-20.479 M	0.000
Income tax expense	2.620 M ^{1 197.03 %}	202.000 K ^{-97.31 %}	7.517 M ^{3 301.36 %}	221.000 K ^{11 150.00 %}	-2.000 K ^{90.48 %}	-21.000 K ^{99.25 %}	-2.800 M ^{-3 176.92 %}	91.000 K ^{-82.67 %}	525.000 K ^{600.00 %}	75.000 K ^{-67.95 %}	234.000 K
Cost of revenue	352.156 M ^{-4.93 %}	370.419 M ^{-6.37 %}	395.609 M ^{-2.94 %}	407.592 M ^{-0.22 %}	408.501 M ^{16.12 %}	351.790 M ^{2.72 %}	342.478 M ^{-2.69 %}	351.931 M ^{5.96 %}	332.121 M ^{-14.39 %}	387.961 M	0.000
General and administrative expenses	12.944 M ^{-20.17 %}	16.215 M ^{13.42 %}	14.297 M ^{-2.08 %}	14.601 M ^{2.60 %}	14.231 M ^{-10.73 %}	15.942 M ^{-18.07 %}	19.459 M ^{25.39 %}	15.519 M ^{7.08 %}	14.493 M ^{-4.45 %}	15.168 M	0.000
Selling and marketing expenses	13.013 M ^{2.01 %}	12.756 M ^{-15.37 %}	15.073 M ^{9.00 %}	13.829 M ^{10.47 %}	12.518 M ^{13.82 %}	10.998 M ^{21.32 %}	9.065 M ^{-20.16 %}	11.354 M ^{1.60 %}	11.175 M ^{3.41 %}	10.807 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M ^{-662.38 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	26.683 M ^{-10.52 %}	29.820 M ^{-7.56 %}	32.260 M ^{11.75 %}	28.868 M ^{2.99 %}	28.030 M ^{-3.38 %}	29.012 M ^{-7.02 %}	31.201 M ^{8.56 %}	28.741 M ^{6.64 %}	26.952 M ^{0.91 %}	26.708 M	0.000
Cost and expenses	378.839 M ^{-5.35 %}	400.239 M ^{-6.46 %}	427.869 M ^{-2.22 %}	437.596 M ^{0.24 %}	436.531 M ^{14.63 %}	380.802 M ^{1.91 %}	373.679 M ^{-1.84 %}	380.672 M ^{6.02 %}	359.073 M ^{-13.41 %}	414.669 M	0.000
Research and development expenses	726.000 K ^{-14.49 %}	849.000 K ^{-70.62 %}	2.890 M ^{83.61 %}	1.574 M ^{86.71 %}	843.000 K ^{-59.31 %}	2.072 M ^{-22.60 %}	2.677 M ^{43.31 %}	1.868 M ^{45.48 %}	1.284 M ^{75.17 %}	733.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	25.957 M ^{-10.40 %}	28.971 M ^{-1.36 %}	29.370 M ^{3.31 %}	28.430 M ^{6.28 %}	26.749 M ^{-0.71 %}	26.940 M ^{-5.55 %}	28.524 M ^{6.14 %}	26.873 M ^{4.69 %}	25.668 M ^{-1.18 %}	25.975 M	0.000
Interest income	1.878 M ^{70.57 %}	1.101 M ^{-37.83 %}	1.771 M ^{3.15 %}	1.717 M ^{-56.58 %}	3.954 M ^{92.41 %}	2.055 M ^{-46.82 %}	3.864 M ^{828.85 %}	416.000 K ^{-71.21 %}	1.445 M ^{6 182.61 %}	23.000 K ^{-95.69 %}	534.000 K
Interest expense	5.291 M ^{-40.98 %}	8.965 M ^{22.83 %}	7.299 M ^{-7.88 %}	7.923 M ^{-3.86 %}	8.241 M ^{9.54 %}	7.523 M ^{28.23 %}	5.867 M ^{-19.77 %}	7.313 M ^{6.11 %}	6.892 M ^{0.55 %}	6.854 M ^{-22.04 %}	8.792 M
Depreciation and amortization	19.779 M ^{-3.67 %}	20.532 M ^{-3.93 %}	21.372 M ^{1.04 %}	21.152 M ^{-0.42 %}	21.242 M ^{1.61 %}	20.905 M ^{-1.94 %}	21.319 M ^{4.76 %}	20.350 M ^{0.55 %}	20.239 M ^{-0.82 %}	20.407 M	0.000
Operating income	-16.185 M ^{12.50 %}	-18.498 M ^{-1 271.50 %}	1.579 M ^{111.95 %}	-13.217 M ^{-3 524.09 %}	386.000 K ^{-81.07 %}	2.039 M ^{107.58 %}	-26.885 M ^{-237.92 %}	-7.956 M ^{-263.03 %}	4.880 M ^{113.27 %}	-36.763 M	0.000
Operating income ratio	-0.04 ^{7.90 %}	-0.05 ^{-1 415.75 %}	0.00 ^{111.79 %}	-0.03 ^{-3 634.72 %}	0.00 ^{-84.61 %}	0.01 ^{107.85 %}	-0.07 ^{-223.41 %}	-0.02 ^{-258.77 %}	0.01 ^{114.23 %}	-0.10	0.00
Total other income expenses net	-60.183 M ^{-1 485.11 %}	4.345 M ^{7.39 %}	4.046 M ^{300.30 %}	-2.020 M ^{-121.88 %}	9.234 M ^{-55.05 %}	20.544 M ^{177.72 %}	-26.432 M ^{-297.76 %}	13.366 M ^{17.20 %}	11.404 M ^{249.17 %}	3.266 M ^{111.38 %}	-28.690 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.044 B ^{5.44 %}	989.742 M ^{3.18 %}	959.201 M ^{-8.27 %}	1.046 B ^{-13.79 %}	1.213 B ^{8.17 %}	1.121 B ^{-1.40 %}	1.137 B ^{5.77 %}	1.075 B ^{7.58 %}	999.473 M ^{0.12 %}	998.231 M ^{-10.58 %}	1.116 B
Total investments	59.125 M ^{-82.29 %}	333.858 M ^{429.07 %}	63.103 M ^{-2.60 %}	64.788 M ^{10.41 %}	58.680 M ^{-17.45 %}	71.086 M ^{23.53 %}	57.544 M ^{-20.90 %}	72.745 M ^{15.09 %}	63.208 M ^{-0.06 %}	63.245 M ^{-81.32 %}	338.481 M
Total debt	1.345 B ^{3.77 %}	1.297 B ^{-2.36 %}	1.328 B ^{5.09 %}	1.264 B ^{-11.19 %}	1.423 B ^{2.04 %}	1.394 B ^{-0.84 %}	1.406 B ^{8.03 %}	1.302 B ^{0.90 %}	1.290 B ^{0.65 %}	1.282 B ^{-5.98 %}	1.363 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.283 M ^{3.05 %}	246.759 M ^{-3.98 %}	256.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.534 M
Retained earnings	-94.307 M ^{-227.02 %}	-28.838 M ^{-112.84 %}	-13.549 M ^{-400.52 %}	-2.707 M ^{-120.98 %}	12.901 M ^{282.19 %}	-7.081 M ^{31.71 %}	-10.369 M ^{-154.23 %}	19.122 M ^{-44.68 %}	34.568 M ^{-21.38 %}	43.970 M ^{-73.45 %}	165.617 M
Common stock	693.300 M ^{0.00 %}	693.300 M ^{0.00 %}	693.300 M ^{-0.43 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M ^{0.00 %}	696.300 M
Total equity	924.255 M ^{-8.59 %}	1.011 B ^{-1.35 %}	1.025 B ^{-0.46 %}	1.030 B ^{-0.76 %}	1.038 B ^{0.95 %}	1.028 B ^{-0.55 %}	1.034 B ^{-2.76 %}	1.063 B ^{-1.44 %}	1.078 B ^{-0.48 %}	1.084 B ^{-9.48 %}	1.197 B
Other non current liabilities	5.009 M ^{-4.68 %}	5.255 M ^{-9.00 %}	5.775 M ^{16.22 %}	4.969 M ^{-0.12 %}	4.975 M ^{-1.35 %}	5.043 M ^{-1.29 %}	5.109 M ^{-2.69 %}	5.250 M ^{14.30 %}	4.593 M ^{1.03 %}	4.546 M ^{0.00 %}	4.546 M
Long term debt	1.105 M ^{-37.36 %}	1.764 M ^{-27.11 %}	2.420 M ^{-24.23 %}	3.194 M ^{-24.06 %}	4.206 M ^{-19.33 %}	5.214 M ^{-16.13 %}	6.217 M ^{298.02 %}	1.562 M ^{-18.56 %}	1.918 M ^{-17.75 %}	2.332 M ^{-18.72 %}	2.869 M
Total non current liabilities	98.942 M ^{-1.06 %}	100.002 M ^{-0.97 %}	100.986 M ^{2.05 %}	98.961 M ^{-0.92 %}	99.875 M ^{-1.07 %}	100.951 M ^{-1.05 %}	102.020 M ^{14.52 %}	89.084 M ^{0.34 %}	88.783 M ^{-0.30 %}	89.049 M ^{-0.60 %}	89.586 M
Other current liabilities	41.823 M ^{-8.02 %}	45.468 M ^{-18.10 %}	55.518 M ^{-6.40 %}	59.312 M ^{6.68 %}	55.598 M ^{-43.86 %}	99.031 M ^{102.14 %}	48.991 M ^{-14.71 %}	57.440 M ^{2.98 %}	55.780 M ^{-52.71 %}	117.950 M ^{59.16 %}	74.108 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.687 M ^{3.08 %}	45.291 M ^{-17.57 %}	54.948 M ^{2.11 %}	53.813 M ^{-59.39 %}	132.515 M ^{720.02 %}	16.160 M
Short term debt	1.344 B ^{3.83 %}	1.295 B ^{-2.32 %}	1.326 B ^{5.16 %}	1.260 B ^{-11.16 %}	1.419 B ^{2.12 %}	1.389 B ^{-0.77 %}	1.400 B ^{7.68 %}	1.300 B ^{0.93 %}	1.288 B ^{0.69 %}	1.279 B ^{-6.15 %}	1.363 B
Total current liabilities	1.407 B ^{3.17 %}	1.363 B ^{-1.87 %}	1.389 B ^{3.37 %}	1.344 B ^{-9.74 %}	1.489 B ^{2.01 %}	1.460 B ^{0.14 %}	1.458 B ^{6.60 %}	1.367 B ^{1.11 %}	1.352 B ^{-4.95 %}	1.423 B ^{-1.73 %}	1.448 B
Total liabilities	1.505 B ^{2.88 %}	1.463 B ^{-1.81 %}	1.490 B ^{3.28 %}	1.443 B ^{-9.18 %}	1.589 B ^{1.81 %}	1.561 B ^{0.07 %}	1.560 B ^{7.09 %}	1.456 B ^{1.06 %}	1.441 B ^{-4.67 %}	1.512 B ^{-1.66 %}	1.537 B
Other non current assets	397.818 M ^{454.57 %}	71.735 M ^{-78.83 %}	338.858 M ^{-0.05 %}	339.033 M ^{-32.38 %}	501.403 M ^{612.45 %}	70.377 M ^{24.86 %}	56.364 M ^{1 466.10 %}	3.599 M ^{-0.88 %}	3.631 M ^{-64.92 %}	10.351 M ^{17.44 %}	8.814 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	333.858 M ^{435.39 %}	62.358 M ^{-2.17 %}	63.738 M ^{160.56 %}	-105.244 M	0.000 ^{100.00 %}	-96.778 M ^{-8.06 %}	-89.563 M ^{-242.80 %}	62.718 M ^{0.06 %}	62.683 M ^{-81.48 %}	338.481 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	426.206 M ^{26.59 %}	336.694 M ^{-2.96 %}	346.981 M ^{2.02 %}	340.101 M ^{-1.20 %}	344.240 M ^{-2.08 %}	351.539 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.244 M ^{-75.39 %}	427.563 M ^{-1.66 %}	434.767 M ^{1.34 %}	429.039 M ^{60.56 %}	267.221 M ^{-0.03 %}	267.293 M	0.000
Property plant equipment net	964.006 M ^{-2.42 %}	987.900 M ^{-1.36 %}	1.002 B ^{-1.33 %}	1.015 B ^{-0.87 %}	1.024 B ^{-1.29 %}	1.037 B ^{-0.72 %}	1.045 B ^{-0.50 %}	1.050 B ^{-1.27 %}	1.064 B ^{0.58 %}	1.057 B ^{-0.78 %}	1.066 B
Total non current assets	1.381 B ^{-2.24 %}	1.413 B ^{-0.65 %}	1.422 B ^{-1.34 %}	1.441 B ^{-0.16 %}	1.444 B ^{-0.80 %}	1.456 B ^{-0.51 %}	1.463 B ^{4.11 %}	1.405 B ^{-0.28 %}	1.409 B ^{-0.04 %}	1.410 B ^{-1.07 %}	1.425 B
Other current assets	60.595 M ^{43.70 %}	42.167 M ^{-4.76 %}	44.274 M ^{-21.33 %}	56.275 M ^{-29.42 %}	79.733 M ^{43.19 %}	55.685 M ^{52.83 %}	36.436 M ^{19.48 %}	30.495 M ^{18.64 %}	25.703 M ^{21.79 %}	21.105 M ^{60.46 %}	13.153 M
Short term investments	1.519 M ^{161.90 %}	580.000 K ^{-22.15 %}	745.000 K ^{-29.05 %}	1.050 M ^{-99.36 %}	163.924 M ^{1.92 %}	160.832 M ^{4.22 %}	154.322 M ^{-4.92 %}	162.308 M ^{33 024.08 %}	490.000 K ^{-12.81 %}	562.000 K	0.000
cash and cash equivalents	301.925 M ^{-1.60 %}	306.844 M ^{-16.80 %}	368.781 M ^{69.17 %}	217.993 M ^{3.77 %}	210.073 M ^{-23.09 %}	273.138 M ^{1.54 %}	269.005 M ^{18.77 %}	226.484 M ^{-22.06 %}	290.602 M ^{2.52 %}	283.455 M ^{14.86 %}	246.778 M
Cash and short term investments	303.444 M ^{-1.29 %}	307.424 M ^{-16.81 %}	369.526 M ^{68.70 %}	219.043 M ^{-41.17 %}	372.323 M ^{-14.21 %}	433.970 M ^{2.51 %}	423.327 M ^{8.88 %}	388.792 M ^{33.56 %}	291.092 M ^{2.49 %}	284.017 M ^{15.09 %}	246.778 M
Total current assets	1.049 B ^{-1.22 %}	1.062 B ^{-2.89 %}	1.093 B ^{6.00 %}	1.031 B ^{-12.81 %}	1.183 B ^{4.38 %}	1.133 B ^{0.24 %}	1.130 B ^{1.44 %}	1.114 B ^{0.34 %}	1.110 B ^{-6.35 %}	1.186 B ^{-9.45 %}	1.309 B
Inventory	348.804 M ^{3.18 %}	338.049 M ^{14.29 %}	295.769 M ^{-17.64 %}	359.101 M ^{17.98 %}	304.363 M ^{-1.00 %}	307.439 M ^{-5.20 %}	324.286 M ^{-8.83 %}	355.709 M ^{-20.92 %}	449.810 M ^{-14.96 %}	528.937 M ^{-18.69 %}	650.518 M
Net receivables	335.686 M ^{-10.21 %}	373.865 M ^{-2.51 %}	383.475 M ^{-3.34 %}	396.722 M ^{-6.92 %}	426.206 M ^{26.59 %}	336.694 M ^{-2.96 %}	346.981 M ^{2.02 %}	340.101 M ^{-1.20 %}	344.240 M ^{-2.08 %}	351.539 M ^{-11.86 %}	398.847 M
Tax assets	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M ^{-18.20 %}	23.649 M ^{0.00 %}	23.649 M ^{0.00 %}	23.649 M ^{0.00 %}	23.649 M ^{98.20 %}	11.932 M ^{0.00 %}	11.932 M ^{0.00 %}	11.932 M ^{0.00 %}	11.932 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.059 M ^{-12.64 %}	22.962 M ^{180.81 %}	8.177 M ^{-66.19 %}	24.184 M ^{65.39 %}	14.622 M ^{-19.21 %}	18.099 M ^{111.61 %}	8.553 M ^{-11.88 %}	9.706 M ^{16.34 %}	8.343 M ^{-9.12 %}	9.180 M ^{-11.59 %}	10.383 M
Tax payables	234.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.160 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	655.000 K ^{0.46 %}	652.000 K ^{-0.61 %}	656.000 K ^{-15.46 %}	776.000 K ^{25.97 %}	616.000 K ^{1.48 %}	607.000 K ^{-3.19 %}	627.000 K ^{1.95 %}	615.000 K ^{-6.53 %}	658.000 K ^{5.62 %}	623.000 K ^{12.86 %}	552.000 K
Capital lease obligations	4.206 M ^{-19.33 %}	5.214 M ^{-16.15 %}	6.218 M ^{-13.84 %}	7.217 M ^{-12.12 %}	8.212 M ^{-11.35 %}	9.263 M ^{-11.19 %}	10.430 M ^{206.58 %}	3.402 M ^{-13.50 %}	3.933 M ^{-11.90 %}	4.464 M ^{-10.58 %}	4.992 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	324.607 M ^{-6.18 %}	345.975 M ^{0.43 %}	344.509 M ^{325.10 %}	81.042 M ^{0.00 %}	81.042 M ^{-76.60 %}	346.361 M ^{327.38 %}	81.042 M ^{-76.64 %}	346.865 M ^{0.00 %}	346.860 M ^{1.21 %}	342.724 M ^{322.90 %}	81.042 M
Deferred tax liabilities non current	92.828 M ^{-0.17 %}	92.983 M ^{0.21 %}	92.791 M ^{2.19 %}	90.798 M ^{0.11 %}	90.694 M ^{0.00 %}	90.694 M ^{0.00 %}	90.694 M ^{10.24 %}	82.272 M ^{0.00 %}	82.272 M ^{0.12 %}	82.171 M ^{0.00 %}	82.171 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.430 B ^{-1.80 %}	2.474 B ^{-1.62 %}	2.515 B ^{1.72 %}	2.473 B ^{-5.86 %}	2.626 B ^{1.47 %}	2.588 B ^{-0.18 %}	2.593 B ^{2.93 %}	2.519 B ^{-0.01 %}	2.519 B ^{-2.92 %}	2.595 B ^{-5.08 %}	2.734 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.989 M ^{64.21 %}	-22.324 M ^{-133.34 %}	66.962 M ^{487.23 %}	11.403 M ^{110.64 %}	-107.179 M ^{-700.75 %}	17.841 M ^{6.88 %}	16.693 M ^{-82.86 %}	97.364 M ^{11.32 %}	87.464 M ^{-42.71 %}	152.669 M	0.000
Accounts receivables	37.300 M ^{346.97 %}	8.345 M ^{-40.50 %}	14.025 M ^{-33.54 %}	21.104 M ^{123.63 %}	-89.308 M ^{-914.33 %}	10.967 M ^{429.81 %}	2.070 M ^{-48.78 %}	4.041 M ^{-13.10 %}	4.650 M	0.000	0.000
Inventory	-10.755 M ^{74.56 %}	-42.280 M ^{-166.76 %}	63.332 M ^{215.70 %}	-54.738 M ^{-1 879.52 %}	3.076 M ^{-81.74 %}	16.847 M ^{-46.39 %}	31.423 M ^{-66.61 %}	94.101 M ^{18.92 %}	79.127 M ^{-34.92 %}	121.581 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	14.785 M ^{192.37 %}	-16.007 M ^{-267.40 %}	9.562 M ^{375.01 %}	-3.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-34.534 M ^{-988.03 %}	-3.174 M ^{-156.56 %}	5.612 M ^{-84.18 %}	35.475 M ^{303.06 %}	-17.470 M ^{-75.17 %}	-9.973 M ^{40.64 %}	-16.800 M ^{-2 059.38 %}	-778.000 K ^{-121.10 %}	3.687 M	0.000	0.000
Other non cash items	7.762 M ^{629.47 %}	-1.466 M ^{-28.03 %}	-1.145 M ^{69.74 %}	-3.784 M ^{-307.76 %}	-928.000 K ^{47.21 %}	-1.758 M ^{82.13 %}	-9.840 M ^{-463.57 %}	-1.746 M ^{88.37 %}	-15.012 M ^{-313.06 %}	7.046 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-56.816 M ^{-209.64 %}	-18.349 M ^{-119.77 %}	92.814 M ^{585.78 %}	13.534 M ^{117.52 %}	-77.252 M ^{-341.91 %}	31.934 M ^{879.64 %}	-4.096 M ^{-104.07 %}	100.570 M ^{14.45 %}	87.875 M ^{-31.65 %}	128.572 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.848 M ^{55.40 %}	-10.871 M ^{-117.86 %}	-4.990 M ^{32.60 %}	-7.404 M ^{35.14 %}	-11.416 M ^{-23.30 %}	-9.259 M ^{-9.82 %}	-8.431 M ^{-23.06 %}	-6.851 M ^{58.48 %}	-16.499 M ^{34.46 %}	-25.173 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.725 M ^{487.78 %}	-2.250 M ^{65.25 %}	-6.475 M ^{-182.75 %}	7.825 M ^{105.46 %}	-143.259 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.091 M	0.000
Other investing activites	2.151 M ^{709.35 %}	-353.000 K ^{91.84 %}	-4.325 M ^{-102.78 %}	155.626 M ^{26 885.89 %}	-581.000 K ^{-94.31 %}	-299.000 K ^{99.44 %}	-53.850 M ^{-105.42 %}	-26.214 M ^{-67 317.11 %}	38.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K
Net cash used for investing activites	-2.697 M ^{75.97 %}	-11.224 M ^{-20.49 %}	-9.315 M ^{-105.94 %}	156.947 M ^{1 201.61 %}	-14.247 M ^{11.14 %}	-16.033 M ^{70.05 %}	-53.530 M ^{69.64 %}	-176.324 M ^{-971.23 %}	-16.460 M ^{-132.42 %}	-7.082 M	0.000
Debt repayment	53.782 M ^{277.24 %}	-30.344 M ^{-148.37 %}	62.737 M ^{133.41 %}	-187.765 M ^{-433.89 %}	56.236 M ^{1 124.34 %}	-5.490 M ^{-104.97 %}	110.528 M ^{782.88 %}	12.519 M ^{1 841.17 %}	-719.000 K ^{99.19 %}	-88.667 M ^{54.57 %}	-195.185 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.330 M	0.000	0.000
Other financing activites	-961.000 K ^{51.83 %}	-1.995 M ^{-99.70 %}	-999.000 K ^{-0.40 %}	-995.000 K ^{5.33 %}	-1.051 M ^{9.00 %}	-1.155 M ^{-55.24 %}	-744.000 K ^{-39.85 %}	-532.000 K ^{99.24 %}	-69.861 M ^{-13 386.68 %}	-518.000 K ^{-25.42 %}	-413.000 K
Net cash used provided by financing activities	52.821 M ^{263.34 %}	-32.339 M ^{-152.38 %}	61.738 M ^{132.71 %}	-188.760 M ^{-442.05 %}	55.185 M ^{930.47 %}	-6.645 M ^{-106.05 %}	109.784 M ^{815.86 %}	11.987 M ^{116.98 %}	-70.580 M ^{20.86 %}	-89.185 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.773 M ^{7 192.00 %}	-25.000 K ^{-100.45 %}	5.551 M ^{-78.81 %}	26.199 M ^{197.94 %}	-26.751 M ^{-422.17 %}	-5.123 M ^{46.84 %}	-9.637 M ^{-2 645.58 %}	-351.000 K ^{-105.56 %}	6.312 M ^{44.37 %}	4.372 M	0.000
Net change in cash	-4.919 M ^{92.06 %}	-61.937 M ^{-141.08 %}	150.788 M ^{1 803.89 %}	7.920 M ^{112.56 %}	-63.065 M ^{-1 625.89 %}	4.133 M ^{-90.28 %}	42.521 M ^{166.32 %}	-64.118 M ^{-997.13 %}	7.147 M ^{-80.51 %}	36.677 M	0.000
Cash at beginning of period	306.844 M ^{-16.80 %}	368.781 M ^{69.17 %}	217.993 M ^{3.77 %}	210.073 M ^{-23.09 %}	273.138 M ^{1.54 %}	269.005 M ^{18.77 %}	226.484 M ^{-22.06 %}	290.602 M ^{2.52 %}	283.455 M ^{14.86 %}	246.778 M	0.000
Cash at end of period	301.925 M ^{-1.60 %}	306.844 M ^{-16.80 %}	368.781 M ^{69.17 %}	217.993 M ^{3.77 %}	210.073 M ^{-23.09 %}	273.138 M ^{1.54 %}	269.005 M ^{18.77 %}	226.484 M ^{-22.06 %}	290.602 M ^{2.52 %}	283.455 M	0.000
Operating cash flow	-56.816 M ^{-209.64 %}	-18.349 M ^{-119.77 %}	92.814 M ^{585.78 %}	13.534 M ^{117.52 %}	-77.252 M ^{-341.91 %}	31.934 M ^{879.64 %}	-4.096 M ^{-104.07 %}	100.570 M ^{14.45 %}	87.875 M ^{-31.65 %}	128.572 M	0.000
Capital expenditure	-4.848 M ^{55.40 %}	-10.871 M ^{-117.86 %}	-4.990 M ^{32.60 %}	-7.404 M ^{35.14 %}	-11.416 M ^{-23.30 %}	-9.259 M ^{-23.37 %}	-7.505 M ^{-9.55 %}	-6.851 M ^{58.48 %}	-16.499 M ^{34.46 %}	-25.173 M	0.000
Free CashFlow	-61.664 M ^{-111.03 %}	-29.220 M ^{-133.27 %}	87.824 M ^{1 332.69 %}	6.130 M ^{106.91 %}	-88.668 M ^{-491.04 %}	22.675 M ^{295.46 %}	-11.601 M ^{-112.38 %}	93.719 M ^{31.30 %}	71.376 M ^{-30.97 %}	103.399 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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