Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. ^2070.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	715.428 M ^{14.96 %}	622.326 M ^{3.11 %}	603.571 M ^{1.18 %}	596.520 M ^{27.37 %}	468.353 M ^{-22.73 %}	606.140 M
Net income	106.259 M ^{31.74 %}	80.657 M ^{-2.84 %}	83.017 M ^{-12.82 %}	95.225 M ^{283.64 %}	-51.853 M ^{-353.34 %}	20.468 M
Income before tax	138.215 M ^{34.51 %}	102.758 M ^{-5.70 %}	108.967 M ^{-7.42 %}	117.701 M ^{279.47 %}	-65.581 M ^{-400.73 %}	21.807 M
Income before tax ratio	0.19 ^{17.00 %}	0.17 ^{-8.54 %}	0.18 ^{-8.50 %}	0.20 ^{240.91 %}	-0.14 ^{-489.21 %}	0.04
EBITDA	195.165 M ^{24.66 %}	156.560 M ^{-6.28 %}	167.043 M ^{-5.21 %}	176.227 M ^{4 537.55 %}	3.800 M ^{-95.51 %}	84.540 M
Net income ratio	0.15 ^{14.60 %}	0.13 ^{-5.77 %}	0.14 ^{-13.84 %}	0.16 ^{244.19 %}	-0.11 ^{-427.87 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.27 ^{8.44 %}	0.25 ^{-9.10 %}	0.28 ^{-6.32 %}	0.30 ^{3 541.14 %}	0.01 ^{-94.18 %}	0.14
Gross profit ratio	0.52 ^{1.36 %}	0.52 ^{14.38 %}	0.45 ^{-10.27 %}	0.50 ^{81.89 %}	0.28 ^{-29.44 %}	0.39
Weighted average shs out dil	35.928 M ^{-0.29 %}	36.034 M ^{0.09 %}	36.003 M ^{-0.03 %}	36.014 M ^{0.61 %}	35.794 M ^{-2.90 %}	36.864 M
Weighted average shs out	35.783 M ^{-0.18 %}	35.848 M ^{0.18 %}	35.783 M ^{0.00 %}	35.783 M ^{-0.03 %}	35.794 M ^{-2.63 %}	36.762 M
EPS diluted	2.95 ^{31.70 %}	2.24 ^{-3.03 %}	2.31 ^{-12.50 %}	2.64 ^{282.07 %}	-1.45 ^{-358.93 %}	0.56
Earnings per share	2.97 ^{32.00 %}	2.25 ^{-3.02 %}	2.32 ^{-12.78 %}	2.66 ^{283.45 %}	-1.45 ^{-358.93 %}	0.56
Gross profit	373.678 M ^{16.52 %}	320.691 M ^{17.93 %}	271.927 M ^{-9.21 %}	299.510 M ^{131.66 %}	129.289 M ^{-45.48 %}	237.134 M
Income tax expense	31.956 M ^{44.59 %}	22.101 M ^{-14.83 %}	25.950 M ^{15.46 %}	22.476 M ^{263.72 %}	-13.728 M ^{-1 125.24 %}	1.339 M
Cost of revenue	341.750 M ^{13.30 %}	301.635 M ^{-9.05 %}	331.644 M ^{11.66 %}	297.010 M ^{-12.40 %}	339.064 M ^{-8.11 %}	369.006 M
General and administrative expenses	112.637 M ^{2.64 %}	109.738 M ^{9.09 %}	100.590 M ^{8.21 %}	92.959 M ^{17.21 %}	79.307 M ^{-5.20 %}	83.657 M
Selling and marketing expenses	94.614 M ^{22.80 %}	77.050 M ^{16.34 %}	66.230 M ^{18.14 %}	56.060 M ^{5.48 %}	53.147 M ^{-28.05 %}	73.871 M
Other expenses	261.000 K ^{135.32 %}	-739.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.129 M ^{-160.81 %}	3.501 M
Operating expenses	240.626 M ^{5.96 %}	227.092 M ^{9.43 %}	207.520 M ^{13.67 %}	182.559 M ^{12.29 %}	162.578 M ^{-17.82 %}	197.824 M
Cost and expenses	582.376 M ^{10.15 %}	528.727 M ^{-1.94 %}	539.164 M ^{12.43 %}	479.569 M ^{-4.80 %}	503.771 M ^{-11.12 %}	566.830 M
Research and development expenses	33.114 M ^{-19.32 %}	41.043 M ^{0.84 %}	40.700 M ^{21.35 %}	33.540 M ^{3.99 %}	32.253 M ^{-12.34 %}	36.795 M
Selling general and administrative expenses	207.251 M ^{10.96 %}	186.788 M ^{11.97 %}	166.820 M ^{11.95 %}	149.019 M ^{12.51 %}	132.454 M ^{-15.92 %}	157.528 M
Interest income	1.818 M ^{-14.08 %}	2.116 M ^{-12.81 %}	2.427 M ^{-47.40 %}	4.614 M ^{-7.44 %}	4.985 M ^{-0.28 %}	4.999 M
Interest expense	4.151 M ^{61.14 %}	2.576 M ^{-27.76 %}	3.566 M ^{-33.63 %}	5.373 M ^{-23.00 %}	6.978 M ^{-25.10 %}	9.316 M
Depreciation and amortization	52.799 M ^{3.07 %}	51.226 M ^{-6.02 %}	54.510 M ^{1.84 %}	53.525 M ^{-14.23 %}	62.403 M ^{37.97 %}	45.230 M
Operating income	131.146 M ^{40.11 %}	93.599 M ^{45.32 %}	64.407 M ^{-44.93 %}	116.951 M ^{451.32 %}	-33.289 M ^{-184.68 %}	39.310 M
Operating income ratio	0.18 ^{21.88 %}	0.15 ^{40.94 %}	0.11 ^{-45.57 %}	0.20 ^{375.84 %}	-0.07 ^{-209.60 %}	0.06
Total other income expenses net	7.069 M ^{-22.82 %}	9.159 M ^{-79.45 %}	44.560 M ^{11 688.36 %}	378.000 K ^{101.17 %}	-32.292 M ^{-84.49 %}	-17.503 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-96.861 M ^{50.56 %}	-195.904 M ^{-2.85 %}	-190.472 M ^{-480.46 %}	50.063 M ^{-80.85 %}	261.392 M ^{589.69 %}	-53.379 M
Total investments	93.464 M ^{76.53 %}	52.944 M ^{215.52 %}	16.780 M ^{-83.62 %}	102.426 M ^{-22.51 %}	132.185 M	0.000
Total debt	89.245 M ^{-79.05 %}	425.921 M ^{305.57 %}	105.017 M ^{-71.99 %}	374.893 M ^{-29.44 %}	531.313 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	95.670 M ^{568.76 %}	-20.409 M ^{-126.30 %}	77.614 M ^{-3.50 %}	80.428 M	0.000
Retained earnings	446.438 M ^{0.62 %}	443.684 M ^{11.45 %}	398.102 M ^{10.20 %}	361.239 M ^{36.92 %}	263.834 M	0.000
Common stock	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M	0.000
Total equity	926.546 M ^{1.20 %}	915.596 M ^{4.07 %}	879.782 M ^{3.35 %}	851.296 M ^{7.42 %}	792.488 M	0.000
Other non current liabilities	868.000 K ^{-62.76 %}	2.331 M ^{-82.58 %}	13.384 M ^{3.89 %}	12.883 M ^{0.62 %}	12.804 M ^{-19.87 %}	15.979 M
Long term debt	70.251 M ^{-4.91 %}	73.875 M ^{-15.11 %}	87.028 M ^{-55.48 %}	195.496 M ^{-17.34 %}	236.517 M ^{-22.33 %}	304.510 M
Total non current liabilities	92.200 M ^{-9.98 %}	102.422 M ^{-22.18 %}	131.611 M ^{-46.21 %}	244.667 M ^{-15.84 %}	290.700 M	0.000
Other current liabilities	159.711 M ^{67.60 %}	95.294 M ^{-33.99 %}	144.367 M ^{63.70 %}	88.192 M ^{32.76 %}	66.430 M ^{125.08 %}	-264.835 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	56.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.763 M ^{-18.27 %}	49.874 M	0.000
Short term debt	18.994 M ^{-94.60 %}	352.046 M ^{1 857.01 %}	17.989 M ^{-89.92 %}	178.549 M ^{-39.43 %}	294.796 M ^{10.55 %}	266.662 M
Total current liabilities	263.630 M ^{-56.34 %}	603.768 M ^{159.24 %}	232.899 M ^{-37.40 %}	372.065 M ^{-20.05 %}	465.376 M ^{1 383.79 %}	31.364 M
Total liabilities	355.830 M ^{-49.61 %}	706.190 M ^{93.74 %}	364.510 M ^{-40.90 %}	616.732 M ^{-18.43 %}	756.076 M ^{2 310.65 %}	31.364 M
Other non current assets	31.445 M ^{611.59 %}	4.419 M ^{-25.96 %}	5.968 M ^{111.18 %}	2.826 M ^{-10.31 %}	3.151 M	0.000
Long term investments	70.247 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	106.703 M ^{-18.72 %}	131.278 M ^{-16.03 %}	156.336 M ^{-14.03 %}	181.854 M ^{-12.57 %}	208.011 M	0.000
GoodWill	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M	0.000
Goodwill and intangible assets	162.004 M ^{-13.17 %}	186.579 M ^{-11.84 %}	211.637 M ^{-10.76 %}	237.155 M ^{-9.93 %}	263.312 M	0.000
Property plant equipment net	361.586 M ^{2.12 %}	354.078 M ^{-2.34 %}	362.580 M ^{-1.35 %}	367.546 M ^{-6.85 %}	394.556 M	0.000
Total non current assets	647.316 M ^{12.73 %}	574.202 M ^{-6.85 %}	616.419 M ^{-5.38 %}	651.471 M ^{-7.95 %}	707.741 M	0.000
Other current assets	11.232 M ^{-15.49 %}	13.290 M ^{19.75 %}	11.098 M ^{-28.67 %}	15.558 M ^{205.00 %}	5.101 M ^{103.13 %}	-163.224 M
Short term investments	23.217 M ^{-56.15 %}	52.944 M ^{215.52 %}	16.780 M ^{-83.62 %}	102.426 M ^{-22.51 %}	132.185 M	0.000
cash and cash equivalents	186.106 M ^{-70.07 %}	621.825 M ^{110.44 %}	295.489 M ^{-9.03 %}	324.830 M ^{16.69 %}	278.361 M ^{421.48 %}	53.379 M
Cash and short term investments	209.323 M ^{-68.98 %}	674.769 M ^{116.09 %}	312.269 M ^{-26.91 %}	427.256 M ^{3.31 %}	413.547 M ^{674.74 %}	53.379 M
Total current assets	635.060 M ^{-39.38 %}	1.048 B ^{66.85 %}	627.873 M ^{-23.11 %}	816.557 M ^{-2.89 %}	840.823 M ^{1 475.19 %}	53.379 M
Inventory	264.299 M ^{12.24 %}	235.475 M ^{13.08 %}	208.238 M ^{-11.65 %}	235.692 M ^{-10.69 %}	263.895 M	0.000
Net receivables	150.206 M ^{21.09 %}	124.050 M ^{28.86 %}	96.268 M ^{-30.27 %}	138.051 M ^{-12.78 %}	158.280 M ^{-3.03 %}	163.224 M
Tax assets	22.034 M ^{-24.35 %}	29.126 M ^{-19.62 %}	36.234 M ^{-17.55 %}	43.944 M ^{-5.95 %}	46.722 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.405 M ^{-19.47 %}	86.181 M ^{47.80 %}	58.311 M ^{35.93 %}	42.899 M ^{-18.75 %}	52.801 M ^{78.76 %}	29.537 M
Tax payables	15.520 M ^{14.05 %}	13.608 M ^{11.25 %}	12.232 M ^{-43.53 %}	21.662 M ^{1 368.61 %}	1.475 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.186 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.039 M ^{95.99 %}	11.245 M ^{-24.28 %}	14.850 M ^{166.94 %}	5.563 M ^{88.77 %}	2.947 M ^{-98.58 %}	208.106 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.724 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	122.280 M ^{564.06 %}	18.414 M ^{-85.13 %}	123.852 M ^{126.77 %}	54.615 M ^{-39.58 %}	90.398 M ^{543.26 %}	14.053 M
Deferred tax liabilities non current	21.081 M ^{-19.59 %}	26.216 M ^{-15.97 %}	31.199 M ^{-14.02 %}	36.288 M ^{-12.30 %}	41.379 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.282 B ^{-20.93 %}	1.622 B ^{30.34 %}	1.244 B ^{-15.24 %}	1.468 B ^{-5.20 %}	1.549 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.478 M ^{51.99 %}	-42.653 M ^{-140.94 %}	104.173 M ^{116.15 %}	48.194 M ^{-62.28 %}	127.755 M	0.000
Accounts receivables	-28.155 M ^{-2.30 %}	-27.523 M ^{-166.44 %}	41.425 M ^{135.09 %}	17.621 M ^{170.68 %}	6.510 M	0.000
Inventory	-11.286 M ^{32.78 %}	-16.790 M ^{-165.77 %}	25.528 M ^{-32.10 %}	37.594 M ^{-52.79 %}	79.633 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	27.870 M ^{80.83 %}	15.412 M ^{268.14 %}	-9.166 M ^{-140.69 %}	22.528 M	0.000
Other working capital	18.963 M ^{172.35 %}	-26.210 M ^{-220.19 %}	21.808 M ^{916.69 %}	2.145 M ^{-88.76 %}	19.084 M	0.000
Other non cash items	-41.600 M ^{-121.10 %}	-18.815 M ^{-376.21 %}	-3.951 M ^{-543.49 %}	-614.000 K ^{-101.07 %}	57.157 M	0.000
Net cash provided by operating activities	128.936 M ^{83.11 %}	70.415 M ^{-70.38 %}	237.749 M ^{21.10 %}	196.330 M ^{0.44 %}	195.462 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-15.670 M ^{-11.09 %}	-14.106 M ^{-28.14 %}	-11.008 M ^{-319.19 %}	-2.626 M ^{45.69 %}	-4.835 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.127 M ^{103.39 %}	-240.074 M	0.000
Purchases of investments	-101.844 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.897 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.071 M ^{-96.37 %}	84.678 M ^{88.44 %}	44.937 M	0.000	0.000
Other investing activites	-4.276 M ^{-260.81 %}	2.659 M ^{271.88 %}	-1.547 M ^{-787.56 %}	225.000 K ^{-99.35 %}	34.815 M	0.000
Net cash used for investing activites	-121.790 M ^{-1 354.04 %}	-8.376 M ^{-111.61 %}	72.123 M ^{42.36 %}	50.663 M ^{116.34 %}	-309.991 M	0.000
Debt repayment	-347.311 M ^{-207.00 %}	324.584 M ^{216.27 %}	-279.167 M ^{-74.72 %}	-159.776 M ^{-196.68 %}	165.268 M ^{1 809.51 %}	8.655 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.042 M ^{60.70 %}	-23.010 M
Dividends paid	-75.144 M ^{-40.00 %}	-53.674 M ^{0.00 %}	-53.674 M ^{-50.00 %}	-35.783 M ^{-100.01 %}	-17.891 M ^{51.36 %}	-36.783 M
Other financing activites	-21.685 M ^{-264.88 %}	-5.943 M ^{-8.85 %}	-5.460 M ^{-59.00 %}	-3.434 M ^{85.67 %}	-23.965 M ^{-146.86 %}	51.138 M
Net cash used provided by financing activities	-444.140 M ^{-267.62 %}	264.967 M ^{178.32 %}	-338.301 M ^{-70.01 %}	-198.993 M ^{-273.99 %}	114.370 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.275 M ^{290.30 %}	-670.000 K ^{26.54 %}	-912.000 K ^{40.43 %}	-1.531 M ^{-41.76 %}	-1.080 M	0.000
Net change in cash	-435.719 M ^{-233.52 %}	326.336 M ^{1 212.22 %}	-29.341 M ^{-163.14 %}	46.469 M ^{3 850.52 %}	-1.239 M	0.000
Cash at beginning of period	621.825 M ^{110.44 %}	295.489 M ^{-9.03 %}	324.830 M ^{16.69 %}	278.361 M ^{-0.44 %}	279.600 M	0.000
Cash at end of period	186.106 M ^{-70.07 %}	621.825 M ^{110.44 %}	295.489 M ^{-9.03 %}	324.830 M ^{16.69 %}	278.361 M	0.000
Operating cash flow	128.936 M ^{83.11 %}	70.415 M ^{-70.38 %}	237.749 M ^{21.10 %}	196.330 M ^{0.44 %}	195.462 M	0.000
Capital expenditure	-16.950 M ^{-20.16 %}	-14.106 M ^{-29.10 %}	-10.926 M ^{-300.81 %}	-2.726 M ^{45.75 %}	-5.025 M	0.000
Free CashFlow	111.986 M ^{98.88 %}	56.309 M ^{-75.17 %}	226.823 M ^{17.16 %}	193.604 M ^{1.66 %}	190.437 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	151.484 M ^{4.09 %}	145.534 M ^{-16.76 %}	174.846 M ^{-17.03 %}	210.732 M ^{15.06 %}	183.144 M ^{24.84 %}	146.706 M ^{-29.11 %}	206.950 M ^{39.43 %}	148.423 M ^{6.10 %}	139.887 M ^{10.09 %}	127.066 M ^{-37.96 %}	204.798 M
Net income	2.548 M ^{-83.65 %}	15.583 M ^{-37.68 %}	25.005 M ^{13.84 %}	21.966 M ^{-37.55 %}	35.172 M ^{45.85 %}	24.116 M ^{-48.05 %}	46.426 M ^{96.60 %}	23.615 M ^{234.49 %}	7.060 M ^{98.54 %}	3.556 M ^{-85.39 %}	24.341 M
Income before tax	5.403 M ^{-71.35 %}	18.858 M ^{-40.72 %}	31.812 M ^{9.70 %}	28.998 M ^{-37.20 %}	46.172 M ^{47.83 %}	31.233 M ^{-44.10 %}	55.870 M ^{85.42 %}	30.131 M ^{229.59 %}	9.142 M ^{20.05 %}	7.615 M ^{-73.44 %}	28.666 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-72.47 %}	0.13 ^{-28.78 %}	0.18 ^{32.22 %}	0.14 ^{-45.42 %}	0.25 ^{18.42 %}	0.21 ^{-21.14 %}	0.27 ^{32.98 %}	0.20 ^{210.63 %}	0.07 ^{9.05 %}	0.06 ^{-57.18 %}	0.14
EBITDA	7.137 M ^{-73.31 %}	26.744 M ^{-41.52 %}	45.730 M ^{5.70 %}	43.265 M ^{-28.50 %}	60.507 M ^{32.51 %}	45.663 M ^{-34.33 %}	69.537 M ^{59.94 %}	43.478 M ^{91.08 %}	22.754 M ^{13.93 %}	19.972 M ^{-52.49 %}	42.036 M
Net income ratio	0.02 ^{-84.29 %}	0.11 ^{-25.13 %}	0.14 ^{37.20 %}	0.10 ^{-45.72 %}	0.19 ^{16.83 %}	0.16 ^{-26.72 %}	0.22 ^{41.00 %}	0.16 ^{215.25 %}	0.05 ^{80.34 %}	0.03 ^{-76.45 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.05 ^{-74.36 %}	0.18 ^{-29.74 %}	0.26 ^{27.39 %}	0.21 ^{-37.86 %}	0.33 ^{6.14 %}	0.31 ^{-7.37 %}	0.34 ^{14.70 %}	0.29 ^{80.09 %}	0.16 ^{3.49 %}	0.16 ^{-23.42 %}	0.21
Gross profit ratio	0.47 ^{-0.92 %}	0.47 ^{-13.03 %}	0.54 ^{14.60 %}	0.47 ^{-14.71 %}	0.56 ^{6.02 %}	0.52 ^{-4.82 %}	0.55 ^{1.81 %}	0.54 ^{18.53 %}	0.46 ^{-7.20 %}	0.49 ^{11.80 %}	0.44
Weighted average shs out dil	36.400 M ^{0.44 %}	36.240 M ^{0.64 %}	36.010 M ^{0.00 %}	36.010 M ^{0.33 %}	35.890 M ^{-0.29 %}	35.994 M ^{0.24 %}	35.907 M ^{0.35 %}	35.780 M ^{1.36 %}	35.300 M ^{-0.73 %}	35.560 M ^{-1.30 %}	36.027 M
Weighted average shs out	36.400 M ^{0.44 %}	36.240 M ^{1.28 %}	35.783 M ^{-0.63 %}	36.010 M ^{0.33 %}	35.890 M ^{-0.29 %}	35.994 M ^{0.59 %}	35.782 M ^{0.00 %}	35.780 M ^{1.36 %}	35.300 M ^{-0.73 %}	35.560 M ^{-0.67 %}	35.800 M
EPS diluted	0.07 ^{-83.72 %}	0.43 ^{-37.68 %}	0.69 ^{13.11 %}	0.61 ^{-37.76 %}	0.98 ^{46.27 %}	0.67 ^{-48.06 %}	1.29 ^{95.45 %}	0.66 ^{230.00 %}	0.20 ^{100.00 %}	0.10 ^{-85.29 %}	0.68
Earnings per share	0.07 ^{-84.09 %}	0.44 ^{-37.14 %}	0.70 ^{14.75 %}	0.61 ^{-37.76 %}	0.98 ^{46.27 %}	0.67 ^{-48.46 %}	1.30 ^{96.97 %}	0.66 ^{230.00 %}	0.20 ^{100.00 %}	0.10 ^{-85.29 %}	0.68
Gross profit	70.927 M ^{3.13 %}	68.775 M ^{-27.61 %}	95.008 M ^{-4.92 %}	99.921 M ^{-1.87 %}	101.821 M ^{32.36 %}	76.928 M ^{-32.53 %}	114.012 M ^{41.96 %}	80.313 M ^{25.77 %}	63.859 M ^{2.16 %}	62.507 M ^{-30.64 %}	90.114 M
Income tax expense	2.855 M ^{-12.82 %}	3.275 M ^{-51.89 %}	6.807 M ^{-3.20 %}	7.032 M ^{-36.07 %}	11.000 M ^{54.56 %}	7.117 M ^{-24.64 %}	9.444 M ^{44.94 %}	6.516 M ^{212.97 %}	2.082 M ^{-48.71 %}	4.059 M ^{-6.15 %}	4.325 M
Cost of revenue	80.557 M ^{4.95 %}	76.759 M ^{-3.86 %}	79.838 M ^{-27.95 %}	110.811 M ^{36.26 %}	81.323 M ^{16.55 %}	69.778 M ^{-24.92 %}	92.938 M ^{36.45 %}	68.110 M ^{-10.41 %}	76.028 M ^{17.77 %}	64.559 M ^{-43.71 %}	114.684 M
General and administrative expenses	24.859 M ^{3.90 %}	23.926 M ^{-17.17 %}	28.887 M ^{-2.63 %}	29.668 M ^{-1.06 %}	29.985 M ^{24.43 %}	24.097 M ^{-22.84 %}	31.230 M ^{15.68 %}	26.998 M ^{5.71 %}	25.540 M ^{-1.66 %}	25.970 M ^{-7.21 %}	27.989 M
Selling and marketing expenses	23.037 M ^{1.32 %}	22.736 M ^{-8.33 %}	24.802 M ^{-5.96 %}	26.373 M ^{16.58 %}	22.622 M ^{8.67 %}	20.817 M ^{1.55 %}	20.499 M ^{9.81 %}	18.667 M ^{4.74 %}	17.822 M ^{-11.17 %}	20.062 M ^{-6.98 %}	21.567 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.718 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.179 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.822 M
Operating expenses	56.091 M ^{2.10 %}	54.940 M ^{-10.62 %}	61.467 M ^{-10.15 %}	68.407 M ^{12.99 %}	60.540 M ^{16.58 %}	51.930 M ^{-12.82 %}	59.568 M ^{6.78 %}	55.785 M ^{1.55 %}	54.932 M ^{-4.54 %}	57.546 M ^{-3.83 %}	59.838 M
Cost and expenses	136.648 M ^{3.76 %}	131.699 M ^{-6.80 %}	141.305 M ^{-21.15 %}	179.218 M ^{26.33 %}	141.863 M ^{16.56 %}	121.708 M ^{-20.19 %}	152.506 M ^{23.09 %}	123.895 M ^{-5.39 %}	130.960 M ^{7.25 %}	122.105 M ^{-30.03 %}	174.522 M
Research and development expenses	8.195 M ^{-2.59 %}	8.413 M ^{8.16 %}	7.778 M ^{-26.95 %}	10.648 M ^{16.86 %}	9.112 M ^{56.11 %}	5.837 M ^{-25.54 %}	7.839 M ^{-22.54 %}	10.120 M ^{-12.53 %}	11.570 M ^{0.49 %}	11.514 M ^{-30.81 %}	16.640 M
Selling general and administrative expenses	47.896 M ^{2.94 %}	46.527 M ^{-13.34 %}	53.689 M ^{-4.20 %}	56.041 M ^{8.97 %}	51.428 M ^{14.50 %}	44.914 M ^{-13.17 %}	51.729 M ^{13.28 %}	45.665 M ^{5.31 %}	43.362 M ^{-5.80 %}	46.032 M ^{-7.11 %}	49.556 M
Interest income	822.000 K ^{844.83 %}	87.000 K ^{-85.08 %}	583.000 K ^{271.34 %}	157.000 K ^{-83.47 %}	950.000 K ^{642.19 %}	128.000 K ^{-86.04 %}	917.000 K ^{380.10 %}	191.000 K ^{-74.08 %}	737.000 K ^{171.96 %}	271.000 K ^{-52.12 %}	566.000 K
Interest expense	1.734 M ^{162.33 %}	661.000 K ^{-14.27 %}	771.000 K ^{-15.46 %}	912.000 K ^{-16.64 %}	1.094 M ^{-20.38 %}	1.374 M ^{47.27 %}	933.000 K ^{37.41 %}	679.000 K ^{40.58 %}	483.000 K ^{0.42 %}	481.000 K ^{-10.43 %}	537.000 K
Depreciation and amortization	11.342 M ^{-12.14 %}	12.909 M ^{-1.81 %}	13.147 M ^{-1.56 %}	13.355 M ^{0.86 %}	13.241 M ^{1.42 %}	13.056 M ^{2.53 %}	12.734 M ^{0.52 %}	12.668 M ^{-0.39 %}	12.718 M ^{-2.96 %}	13.106 M ^{11.45 %}	11.760 M
Operating income	14.836 M ^{7.24 %}	13.835 M ^{-58.75 %}	33.541 M ^{6.43 %}	31.514 M ^{-23.66 %}	41.281 M ^{65.14 %}	24.998 M ^{-54.08 %}	54.444 M ^{76.71 %}	30.810 M ^{206.99 %}	10.036 M ^{46.17 %}	6.866 M ^{-77.32 %}	30.276 M
Operating income ratio	0.10 ^{3.02 %}	0.10 ^{-50.44 %}	0.19 ^{28.28 %}	0.15 ^{-33.65 %}	0.23 ^{32.28 %}	0.17 ^{-35.23 %}	0.26 ^{26.73 %}	0.21 ^{189.34 %}	0.07 ^{32.77 %}	0.05 ^{-63.45 %}	0.15
Total other income expenses net	-9.433 M ^{-287.80 %}	5.023 M ^{390.51 %}	-1.729 M ^{31.28 %}	-2.516 M ^{-151.44 %}	4.891 M ^{-21.56 %}	6.235 M ^{314.01 %}	1.506 M ^{-73.12 %}	5.603 M ^{726.73 %}	-894.000 K ^{-219.36 %}	749.000 K ^{146.52 %}	-1.610 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-82.158 M ^{25.06 %}	-109.630 M ^{-13.18 %}	-96.861 M ^{-165.00 %}	-36.551 M ^{-380.04 %}	13.052 M ^{123.14 %}	-56.414 M ^{71.20 %}	-195.904 M ^{-79.48 %}	-109.151 M ^{16.20 %}	-130.259 M ^{33.36 %}	-195.464 M ^{5.33 %}	-206.474 M
Total investments	134.020 M ^{38.24 %}	96.947 M ^{3.73 %}	93.464 M ^{-7.27 %}	100.789 M ^{-37.27 %}	160.683 M ^{89.40 %}	84.838 M ^{60.24 %}	52.944 M ^{-1.65 %}	53.833 M ^{101.76 %}	26.682 M ^{186.23 %}	9.322 M ^{67.33 %}	5.571 M
Total debt	339.733 M ^{45.81 %}	232.990 M ^{161.07 %}	89.245 M ^{-45.42 %}	163.513 M ^{-13.50 %}	189.025 M ^{1.10 %}	186.974 M ^{-56.10 %}	425.921 M ^{191.39 %}	146.167 M ^{-3.06 %}	150.776 M ^{47.51 %}	102.212 M ^{14.83 %}	89.015 M
Accumulated other comprehensive income loss	94.432 M ^{376.93 %}	-34.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.574 M ^{463.35 %}	-34.560 M ^{-143.57 %}	79.320 M ^{-17.09 %}	95.670 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.409 M
Retained earnings	448.338 M ^{-24.01 %}	589.977 M ^{32.15 %}	446.438 M ^{6.22 %}	420.279 M ^{-27.53 %}	579.943 M ^{35.49 %}	428.020 M ^{-3.44 %}	443.265 M ^{14.44 %}	387.336 M ^{6.49 %}	363.721 M ^{-0.59 %}	365.875 M ^{-27.64 %}	505.639 M
Common stock	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M ^{0.00 %}	357.828 M
Total equity	905.118 M ^{-1.38 %}	917.807 M ^{-0.94 %}	926.546 M ^{2.02 %}	908.201 M ^{0.05 %}	907.731 M ^{4.37 %}	869.688 M ^{-5.01 %}	915.596 M ^{6.42 %}	860.366 M ^{2.93 %}	835.852 M ^{0.72 %}	829.874 M ^{-5.67 %}	879.782 M
Other non current liabilities	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{-60.74 %}	2.211 M ^{0.00 %}	2.211 M ^{-5.15 %}	2.331 M ^{0.00 %}	2.331 M ^{223.75 %}	720.000 K ^{38.46 %}	520.000 K ^{0.00 %}	520.000 K ^{-98.83 %}	44.583 M
Long term debt	97.877 M ^{-7.51 %}	105.819 M ^{50.63 %}	70.251 M ^{-5.47 %}	74.316 M ^{-4.36 %}	77.702 M ^{-1.87 %}	79.181 M ^{7.18 %}	73.875 M ^{-4.52 %}	77.373 M ^{-4.55 %}	81.063 M ^{-3.99 %}	84.429 M ^{-2.99 %}	87.028 M
Total non current liabilities	117.216 M ^{-7.34 %}	126.495 M ^{37.20 %}	92.200 M ^{-6.73 %}	98.851 M ^{-4.51 %}	103.517 M ^{-2.69 %}	106.383 M ^{3.87 %}	102.422 M ^{-13.80 %}	118.816 M ^{-3.83 %}	123.552 M ^{-3.59 %}	128.156 M ^{-2.63 %}	131.611 M
Other current liabilities	152.088 M ^{25.33 %}	121.349 M ^{-24.02 %}	159.711 M ^{-7.12 %}	171.962 M ^{97.74 %}	86.962 M ^{-61.19 %}	224.054 M ^{47.47 %}	151.933 M ^{12.92 %}	134.555 M ^{5.38 %}	127.687 M ^{-34.79 %}	195.807 M ^{399.21 %}	39.223 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	78.770 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.473 M
Short term debt	241.856 M ^{81.48 %}	133.266 M ^{601.62 %}	18.994 M ^{-78.71 %}	89.197 M ^{-19.88 %}	111.323 M ^{3.27 %}	107.793 M ^{-69.38 %}	352.046 M ^{411.74 %}	68.794 M ^{-1.32 %}	69.713 M ^{292.02 %}	17.783 M ^{-1.15 %}	17.989 M
Total current liabilities	457.661 M ^{16.94 %}	391.352 M ^{48.45 %}	263.630 M ^{-21.31 %}	335.008 M ^{-2.96 %}	345.232 M ^{-18.43 %}	423.244 M ^{-29.90 %}	603.768 M ^{128.40 %}	264.351 M ^{2.24 %}	258.563 M ^{-7.17 %}	278.530 M ^{19.59 %}	232.899 M
Total liabilities	574.877 M ^{11.01 %}	517.847 M ^{45.53 %}	355.830 M ^{-17.98 %}	433.859 M ^{-3.32 %}	448.749 M ^{-15.27 %}	529.627 M ^{-25.00 %}	706.190 M ^{84.30 %}	383.167 M ^{0.28 %}	382.115 M ^{-6.04 %}	406.686 M ^{11.57 %}	364.510 M
Other non current assets	8.844 M ^{-71.65 %}	31.198 M ^{-0.79 %}	31.445 M ^{-60.69 %}	80.001 M ^{989.49 %}	7.343 M ^{-91.94 %}	91.114 M ^{1 961.87 %}	4.419 M ^{807.39 %}	487.000 K ^{-7.59 %}	527.000 K ^{-11.58 %}	596.000 K ^{-98.59 %}	42.202 M
Long term investments	90.273 M ^{-4.42 %}	94.447 M ^{34.45 %}	70.247 M ^{128.61 %}	30.728 M ^{-64.81 %}	87.319 M ^{13 333.69 %}	650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.060 M ^{-16.43 %}	4.858 M ^{22.52 %}	3.965 M	0.000
Intangible assets	93.895 M ^{-39.69 %}	155.690 M ^{45.91 %}	106.703 M ^{-5.33 %}	112.709 M ^{-4.80 %}	118.392 M ^{-5.16 %}	124.835 M ^{-4.91 %}	131.278 M ^{10.12 %}	119.212 M ^{17.81 %}	101.193 M ^{2.32 %}	98.898 M ^{-36.74 %}	156.336 M
GoodWill	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M ^{0.00 %}	55.301 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.301 M
Goodwill and intangible assets	149.196 M ^{-4.17 %}	155.690 M ^{-3.90 %}	162.004 M ^{-3.57 %}	168.010 M ^{-3.27 %}	173.693 M ^{-3.58 %}	180.136 M ^{-3.45 %}	186.579 M ^{-3.28 %}	192.916 M ^{-3.23 %}	199.351 M ^{-3.13 %}	205.786 M ^{-2.76 %}	211.637 M
Property plant equipment net	374.639 M ^{1.82 %}	367.940 M ^{1.76 %}	361.586 M ^{1.76 %}	355.332 M ^{-1.32 %}	360.095 M ^{0.20 %}	359.374 M ^{1.50 %}	354.078 M ^{-0.91 %}	357.328 M ^{-0.30 %}	358.398 M ^{-0.65 %}	360.733 M ^{-0.51 %}	362.580 M
Total non current assets	645.667 M ^{-0.56 %}	649.275 M ^{0.30 %}	647.316 M ^{-1.93 %}	660.083 M ^{0.65 %}	655.809 M ^{-0.61 %}	659.866 M ^{14.92 %}	574.202 M ^{-1.99 %}	585.869 M ^{-1.94 %}	597.446 M ^{-1.11 %}	604.177 M ^{-1.99 %}	616.419 M
Other current assets	15.668 M ^{-10.15 %}	17.437 M ^{55.24 %}	11.232 M ^{-29.35 %}	15.898 M ^{-5.97 %}	16.908 M ^{9.19 %}	15.485 M ^{18.73 %}	13.042 M ^{19.51 %}	10.913 M ^{-13.75 %}	12.653 M ^{15.65 %}	10.941 M ^{-16.28 %}	13.068 M
Short term investments	43.747 M ^{1 649.88 %}	2.500 M ^{-89.23 %}	23.217 M ^{-66.86 %}	70.061 M ^{-4.50 %}	73.364 M ^{-12.86 %}	84.188 M ^{59.01 %}	52.944 M ^{-1.65 %}	53.833 M ^{101.76 %}	26.682 M ^{186.23 %}	9.322 M ^{67.33 %}	5.571 M
cash and cash equivalents	421.891 M ^{23.14 %}	342.620 M ^{84.10 %}	186.106 M ^{-6.98 %}	200.064 M ^{13.69 %}	175.973 M ^{-27.70 %}	243.388 M ^{-60.86 %}	621.825 M ^{143.55 %}	255.318 M ^{-9.15 %}	281.035 M ^{-5.59 %}	297.676 M ^{0.74 %}	295.489 M
Cash and short term investments	465.638 M ^{26.97 %}	366.719 M ^{75.19 %}	209.323 M ^{-22.51 %}	270.125 M ^{8.34 %}	249.337 M ^{-23.88 %}	327.576 M ^{-51.45 %}	674.769 M ^{118.27 %}	309.151 M ^{0.47 %}	307.717 M ^{0.23 %}	306.998 M ^{-1.69 %}	312.269 M
Total current assets	834.328 M ^{6.10 %}	786.379 M ^{23.83 %}	635.060 M ^{-6.88 %}	681.977 M ^{-2.67 %}	700.671 M ^{-5.24 %}	739.449 M ^{-29.41 %}	1.048 B ^{59.29 %}	657.664 M ^{5.99 %}	620.521 M ^{-1.88 %}	632.383 M ^{0.72 %}	627.873 M
Inventory	263.532 M ^{-3.22 %}	272.314 M ^{3.03 %}	264.299 M ^{2.69 %}	257.365 M ^{-7.50 %}	278.221 M ^{1.75 %}	273.425 M ^{16.12 %}	235.475 M ^{7.44 %}	219.163 M ^{10.16 %}	198.958 M ^{-7.70 %}	215.546 M ^{3.51 %}	208.238 M
Net receivables	89.490 M ^{-31.11 %}	129.909 M ^{-13.51 %}	150.206 M ^{8.38 %}	138.589 M ^{-11.28 %}	156.205 M ^{27.03 %}	122.963 M ^{-1.07 %}	124.298 M ^{4.27 %}	119.212 M ^{17.81 %}	101.193 M ^{2.32 %}	98.898 M ^{4.88 %}	94.298 M
Tax assets	22.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.034 M ^{-15.29 %}	26.012 M ^{-4.92 %}	27.359 M ^{-4.31 %}	28.592 M ^{-1.83 %}	29.126 M ^{-6.28 %}	31.078 M ^{-9.43 %}	34.312 M ^{3.67 %}	33.097 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	54.802 M ^{-5.46 %}	57.967 M ^{-16.48 %}	69.405 M ^{13.68 %}	61.053 M ^{-5.31 %}	64.474 M ^{-7.87 %}	69.984 M ^{-18.79 %}	86.181 M ^{48.14 %}	58.177 M ^{10.47 %}	52.663 M ^{3.32 %}	50.970 M ^{-12.59 %}	58.311 M
Tax payables	8.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.520 M ^{21.29 %}	12.796 M ^{-26.70 %}	17.457 M ^{-18.47 %}	21.413 M ^{57.36 %}	13.608 M ^{381.70 %}	2.825 M ^{-66.76 %}	8.500 M ^{-39.16 %}	13.970 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.811 M ^{0.00 %}	1.811 M ^{0.00 %}	1.811 M ^{-86.27 %}	13.186 M ^{0.00 %}	13.186 M ^{0.00 %}	13.186 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	17.285 M ^{-15.17 %}	20.376 M ^{-7.55 %}	22.039 M ^{-5.95 %}	23.434 M ^{-2.46 %}	24.026 M ^{14.61 %}	20.963 M ^{86.42 %}	11.245 M ^{-16.64 %}	13.489 M ^{-11.15 %}	15.182 M ^{-3.39 %}	15.714 M ^{5.82 %}	14.850 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.724 M
Other total stockholders equity	4.520 M ^{10.22 %}	4.101 M ^{-96.65 %}	122.280 M ^{2 605.31 %}	4.520 M ^{115.05 %}	-30.040 M ^{-764.60 %}	4.520 M ^{-76.00 %}	18.833 M ^{119.23 %}	-97.918 M ^{0.00 %}	-97.918 M ^{-10.39 %}	-88.704 M ^{-25.27 %}	-70.813 M
Deferred tax liabilities non current	18.471 M ^{-6.75 %}	19.808 M ^{-6.04 %}	21.081 M ^{-5.57 %}	22.324 M ^{-5.42 %}	23.604 M ^{-5.09 %}	24.871 M ^{-5.13 %}	26.216 M ^{-4.80 %}	27.537 M ^{-4.33 %}	28.783 M ^{-4.12 %}	30.021 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.480 B ^{3.09 %}	1.436 B ^{11.95 %}	1.282 B ^{-4.45 %}	1.342 B ^{-1.06 %}	1.356 B ^{-3.06 %}	1.399 B ^{-13.72 %}	1.622 B ^{30.42 %}	1.244 B ^{2.10 %}	1.218 B ^{-1.50 %}	1.237 B ^{-0.62 %}	1.244 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	40.795 M ^{669.43 %}	5.302 M ^{-88.58 %}	46.424 M ^{-11.85 %}	52.664 M ^{204.77 %}	-50.265 M ^{-30.55 %}	-38.503 M ^{-277.58 %}	21.682 M ^{143.18 %}	-50.214 M ^{-152.45 %}	-19.891 M ^{-570.41 %}	-2.967 M	0.000
Accounts receivables	23.078 M ^{377.01 %}	-8.331 M ^{29.18 %}	-11.764 M ^{28.73 %}	-16.506 M ^{-1 174.61 %}	1.536 M ^{1 283.78 %}	111.000 K ^{101.97 %}	-5.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	10.541 M ^{260.10 %}	-6.584 M ^{-194.62 %}	6.958 M ^{-67.59 %}	21.466 M ^{1 948.92 %}	-1.161 M ^{96.99 %}	-38.549 M ^{-154.08 %}	-15.172 M ^{22.37 %}	-19.544 M ^{-225.56 %}	15.565 M ^{559.25 %}	2.361 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.510 M ^{65.98 %}	-16.197 M ^{-157.84 %}	28.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.176 M ^{-64.51 %}	20.217 M ^{-60.54 %}	51.230 M ^{7.39 %}	47.704 M ^{205.70 %}	-45.130 M ^{-379.75 %}	16.132 M ^{11.43 %}	14.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-40.940 M ^{-4 689.69 %}	892.000 K ^{104.77 %}	-18.713 M ^{-189.09 %}	-6.473 M ^{-18.97 %}	-5.441 M ^{77.00 %}	-23.654 M ^{-396.71 %}	7.972 M ^{1 140.73 %}	-766.000 K ^{-151.00 %}	1.502 M ^{115.62 %}	-9.616 M	0.000
Net cash provided by operating activities	15.376 M ^{-55.67 %}	34.686 M ^{-52.27 %}	72.670 M ^{-17.93 %}	88.544 M ^{1 314.10 %}	-7.293 M ^{70.81 %}	-24.985 M ^{-128.13 %}	88.814 M ^{568.48 %}	-18.958 M ^{-212.68 %}	-6.063 M ^{-191.56 %}	6.622 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-17.790 M ^{-33.59 %}	-13.317 M ^{-0.16 %}	-13.296 M ^{-762.26 %}	-1.542 M ^{-387.97 %}	-316.000 K ^{38.76 %}	-516.000 K ^{65.83 %}	-1.510 M ^{72.55 %}	-5.500 M ^{-30.58 %}	-4.212 M ^{-46.05 %}	-2.884 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.371 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.045 M ^{11 611.54 %}	26.000 K	0.000
Other investing activites	1.593 M ^{113.86 %}	-11.494 M ^{-882.97 %}	1.468 M ^{148.43 %}	-3.031 M ^{-701.85 %}	-378.000 K ^{83.81 %}	-2.335 M ^{-1 953.17 %}	126.000 K ^{-84.96 %}	838.000 K ^{201.70 %}	-824.000 K ^{-158.56 %}	1.407 M	0.000
Net cash used for investing activites	-16.197 M ^{34.72 %}	-24.811 M ^{-109.76 %}	-11.828 M ^{-158.65 %}	-4.573 M ^{-558.93 %}	-694.000 K ^{99.34 %}	-104.695 M ^{-7 464.67 %}	-1.384 M ^{70.31 %}	-4.662 M ^{-203.12 %}	-1.538 M ^{-94.19 %}	-792.000 K	0.000
Debt repayment	-8.163 M ^{-118.03 %}	45.287 M ^{162.17 %}	-72.841 M ^{-206.22 %}	-23.787 M ^{-737.28 %}	-2.841 M ^{98.86 %}	-248.665 M ^{-188.13 %}	282.159 M ^{9 776.23 %}	-2.916 M ^{-106.18 %}	47.159 M ^{1 385.34 %}	-3.669 M ^{93.67 %}	-57.924 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-17.891 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.313 M ^{60.00 %}	-35.783 M ^{9.09 %}	-39.361 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	115.000 M ^{15.00 %}	100.000 M ^{671.60 %}	12.960 M ^{1 200.17 %}	-1.178 M ^{93.35 %}	-17.702 M ^{-2 714.31 %}	-629.000 K ^{-104.06 %}	15.484 M ^{20 745.33 %}	-75.000 K ^{99.86 %}	-55.045 M ^{-22 931.38 %}	-239.000 K ^{89.57 %}	-2.292 M
Net cash used provided by financing activities	88.946 M ^{-38.78 %}	145.287 M ^{295.82 %}	-74.194 M ^{-22.13 %}	-60.748 M ^{-1.41 %}	-59.904 M ^{75.97 %}	-249.294 M ^{-189.11 %}	279.752 M ^{9 453.13 %}	-2.991 M ^{62.07 %}	-7.886 M ^{-101.79 %}	-3.908 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-8.854 M ^{-754.88 %}	1.352 M ^{323.10 %}	-606.000 K ^{-169.82 %}	868.000 K ^{82.35 %}	476.000 K ^{-11.36 %}	537.000 K ^{179.56 %}	-675.000 K ^{-175.50 %}	894.000 K ^{177.47 %}	-1.154 M ^{-535.47 %}	265.000 K	0.000
Net change in cash	79.271 M ^{-49.35 %}	156.514 M ^{1 221.32 %}	-13.958 M ^{-157.94 %}	24.091 M ^{135.74 %}	-67.415 M ^{82.19 %}	-378.437 M ^{-203.26 %}	366.507 M ^{1 525.15 %}	-25.717 M ^{-54.54 %}	-16.641 M ^{-860.91 %}	2.187 M	0.000
Cash at beginning of period	342.620 M ^{84.10 %}	186.106 M ^{-6.98 %}	200.064 M ^{13.69 %}	175.973 M ^{-27.70 %}	243.388 M ^{-60.86 %}	621.825 M ^{143.55 %}	255.318 M ^{-9.15 %}	281.035 M ^{-5.59 %}	297.676 M ^{0.74 %}	295.489 M	0.000
Cash at end of period	421.891 M ^{23.14 %}	342.620 M ^{84.10 %}	186.106 M ^{-6.98 %}	200.064 M ^{13.69 %}	175.973 M ^{-27.70 %}	243.388 M ^{-60.86 %}	621.825 M ^{143.55 %}	255.318 M ^{-9.15 %}	281.035 M ^{-5.59 %}	297.676 M	0.000
Operating cash flow	15.376 M ^{-55.67 %}	34.686 M ^{-52.27 %}	72.670 M ^{-17.93 %}	88.544 M ^{1 314.10 %}	-7.293 M ^{70.81 %}	-24.985 M ^{-128.13 %}	88.814 M ^{568.48 %}	-18.958 M ^{-212.68 %}	-6.063 M ^{-191.56 %}	6.622 M	0.000
Capital expenditure	-17.790 M ^{-33.59 %}	-13.317 M ^{-0.16 %}	-13.296 M ^{-467.72 %}	-2.342 M ^{-641.14 %}	-316.000 K ^{38.76 %}	-516.000 K ^{65.83 %}	-1.510 M ^{72.55 %}	-5.500 M ^{-30.58 %}	-4.212 M ^{-46.05 %}	-2.884 M	0.000
Free CashFlow	-2.414 M ^{-111.30 %}	21.369 M ^{-64.01 %}	59.374 M ^{-31.12 %}	86.202 M ^{1 232.90 %}	-7.609 M ^{70.16 %}	-25.501 M ^{-129.21 %}	87.304 M ^{456.95 %}	-24.458 M ^{-138.03 %}	-10.275 M ^{-374.88 %}	3.738 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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