K2 F&B Holdings Limited ^2108.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	57.172 M ^{2.57 %}	55.740 M ^{17.87 %}	47.290 M ^{26.49 %}	37.386 M ^{7.12 %}	34.901 M ^{-16.91 %}	42.004 M ^{-6.65 %}	44.995 M ^{2.32 %}	43.975 M ^{20.16 %}	36.596 M ^{-6.70 %}	39.224 M
Net income	2.811 M ^{-61.55 %}	7.310 M ^{28.83 %}	5.674 M ^{24.21 %}	4.568 M ^{108.58 %}	2.190 M ^{-57.54 %}	5.158 M ^{28.98 %}	3.999 M ^{-27.44 %}	5.511 M ^{-11.33 %}	6.215 M ^{56.39 %}	3.974 M
Income before tax	3.077 M ^{-61.14 %}	7.919 M ^{28.22 %}	6.176 M ^{23.42 %}	5.004 M ^{102.84 %}	2.467 M ^{-54.83 %}	5.461 M ^{24.97 %}	4.370 M ^{-28.37 %}	6.101 M ^{-4.39 %}	6.381 M ^{55.71 %}	4.098 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-62.12 %}	0.14 ^{8.78 %}	0.13 ^{-2.43 %}	0.13 ^{89.36 %}	0.07 ^{-45.63 %}	0.13 ^{33.86 %}	0.10 ^{-30.00 %}	0.14 ^{-20.43 %}	0.17 ^{66.89 %}	0.10
EBITDA	6.114 M ^{-61.09 %}	15.714 M ^{38.83 %}	11.319 M ^{43.79 %}	7.872 M ^{39.70 %}	5.635 M ^{-31.61 %}	8.240 M ^{37.72 %}	5.983 M ^{-13.28 %}	6.899 M ^{36.61 %}	5.050 M ^{41.73 %}	3.563 M
Net income ratio	0.05 ^{-62.51 %}	0.13 ^{9.30 %}	0.12 ^{-1.80 %}	0.12 ^{94.72 %}	0.06 ^{-48.90 %}	0.12 ^{38.17 %}	0.09 ^{-29.08 %}	0.13 ^{-26.21 %}	0.17 ^{67.62 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.11 ^{-62.07 %}	0.28 ^{17.78 %}	0.24 ^{13.67 %}	0.21 ^{30.41 %}	0.16 ^{-17.70 %}	0.20 ^{47.53 %}	0.13 ^{-15.24 %}	0.16 ^{13.69 %}	0.14 ^{51.91 %}	0.09
Gross profit ratio	0.66 ^{1.86 %}	0.65 ^{60.56 %}	0.40 ^{9.56 %}	0.37 ^{-1.76 %}	0.38 ^{14.51 %}	0.33 ^{-9.34 %}	0.36 ^{-5.26 %}	0.38 ^{1.63 %}	0.38 ^{7.64 %}	0.35
Weighted average shs out dil	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	800.171 M ^{0.02 %}	800.044 M ^{0.01 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{4.58 %}	764.932 M ^{-4.38 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{28.17 %}	0.01 ^{24.56 %}	0.01 ^{111.11 %}	0.00 ^{-57.81 %}	0.01 ^{28.00 %}	0.01 ^{-27.54 %}	0.01 ^{-11.54 %}	0.01 ^{56.00 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{28.17 %}	0.01 ^{24.56 %}	0.01 ^{111.11 %}	0.00 ^{-57.81 %}	0.01 ^{28.00 %}	0.01 ^{-27.54 %}	0.01 ^{-11.54 %}	0.01 ^{56.00 %}	0.01
Gross profit	37.843 M ^{4.48 %}	36.220 M ^{89.25 %}	19.139 M ^{38.58 %}	13.811 M ^{5.23 %}	13.124 M ^{-4.86 %}	13.794 M ^{-15.37 %}	16.299 M ^{-3.06 %}	16.814 M ^{22.12 %}	13.768 M ^{0.43 %}	13.709 M
Income tax expense	284.000 K ^{-53.37 %}	609.000 K ^{21.31 %}	502.000 K ^{15.14 %}	436.000 K ^{57.40 %}	277.000 K ^{-8.58 %}	303.000 K ^{-18.33 %}	371.000 K ^{-37.12 %}	590.000 K ^{255.42 %}	166.000 K ^{33.87 %}	124.000 K
Cost of revenue	19.329 M ^{-0.98 %}	19.520 M ^{-30.66 %}	28.151 M ^{19.41 %}	23.575 M ^{8.26 %}	21.777 M ^{-22.80 %}	28.210 M ^{-1.69 %}	28.696 M ^{5.65 %}	27.161 M ^{18.98 %}	22.828 M ^{-10.53 %}	25.515 M
General and administrative expenses	1.676 M ^{-7.20 %}	1.806 M ^{-57.90 %}	4.290 M ^{79.80 %}	2.386 M ^{193.12 %}	814.000 K ^{-79.05 %}	3.886 M ^{-2.78 %}	3.997 M ^{71.99 %}	2.324 M ^{57.45 %}	1.476 M ^{-25.11 %}	1.971 M
Selling and marketing expenses	71.000 K ^{-57.99 %}	169.000 K ^{-15.08 %}	199.000 K ^{25.16 %}	159.000 K ^{-35.63 %}	247.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	23.638 M ^{0.31 %}	23.566 M ^{154.77 %}	9.250 M ^{64.12 %}	5.636 M ^{-24.10 %}	7.426 M ^{-11.72 %}	8.412 M ^{8 662.50 %}	96.000 K ^{-20.66 %}	121.000 K ^{202.50 %}	40.000 K ^{-49.37 %}	79.000 K
Operating expenses	25.385 M ^{-0.61 %}	25.541 M ^{85.90 %}	13.739 M ^{67.94 %}	8.181 M ^{-3.61 %}	8.487 M ^{-30.99 %}	12.298 M ^{-5.02 %}	12.948 M ^{25.48 %}	10.319 M ^{14.94 %}	8.978 M ^{-13.54 %}	10.384 M
Cost and expenses	44.714 M ^{-0.77 %}	45.061 M ^{22.34 %}	36.833 M ^{20.72 %}	30.512 M ^{0.82 %}	30.264 M ^{-25.29 %}	40.508 M ^{-2.73 %}	41.644 M ^{11.11 %}	37.480 M ^{17.84 %}	31.806 M ^{-11.40 %}	35.899 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.747 M ^{-11.54 %}	1.975 M ^{-56.00 %}	4.489 M ^{76.39 %}	2.545 M ^{139.87 %}	1.061 M ^{-72.70 %}	3.886 M ^{-2.78 %}	3.997 M ^{71.99 %}	2.324 M ^{57.45 %}	1.476 M ^{-25.11 %}	1.971 M
Interest income	43.000 K ^{1 333.33 %}	3.000 K ^{-86.36 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-82.30 %}	113.000 K ^{46.75 %}	77.000 K ^{-18.95 %}	95.000 K ^{458.82 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K
Interest expense	3.616 M ^{29.61 %}	2.790 M ^{70.12 %}	1.640 M ^{7.12 %}	1.531 M ^{-10.36 %}	1.708 M ^{23.95 %}	1.378 M ^{12.21 %}	1.228 M ^{3.89 %}	1.182 M ^{52.52 %}	775.000 K ^{19.60 %}	648.000 K
Depreciation and amortization	2.028 M ^{-59.48 %}	5.005 M ^{42.88 %}	3.503 M ^{162.00 %}	1.337 M ^{-8.42 %}	1.460 M ^{4.21 %}	1.401 M ^{281.74 %}	367.000 K ^{-9.16 %}	404.000 K ^{83.64 %}	220.000 K ^{38.36 %}	159.000 K
Operating income	12.458 M ^{16.66 %}	10.679 M ^{2.12 %}	10.457 M ^{52.12 %}	6.874 M ^{24.39 %}	5.526 M ^{-19.19 %}	6.838 M ^{21.22 %}	5.641 M ^{-22.55 %}	7.283 M ^{1.87 %}	7.149 M ^{51.05 %}	4.733 M
Operating income ratio	0.22 ^{13.74 %}	0.19 ^{-13.36 %}	0.22 ^{20.26 %}	0.18 ^{16.13 %}	0.16 ^{-2.74 %}	0.16 ^{29.85 %}	0.13 ^{-24.30 %}	0.17 ^{-15.22 %}	0.20 ^{61.89 %}	0.12
Total other income expenses net	-9.381 M ^{-239.89 %}	-2.760 M ^{35.53 %}	-4.281 M ^{-128.93 %}	-1.870 M ^{38.87 %}	-3.059 M ^{-122.15 %}	-1.377 M ^{65.32 %}	-3.971 M ^{-49.74 %}	-2.652 M ^{-245.31 %}	-768.000 K ^{-20.94 %}	-635.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	96.828 M ^{4.03 %}	93.079 M ^{-5.80 %}	98.810 M ^{20.44 %}	82.039 M ^{27.31 %}	64.442 M ^{39.78 %}	46.103 M ^{-0.81 %}	46.481 M ^{0.21 %}	46.385 M ^{4.65 %}	44.325 M ^{46.54 %}	30.247 M
Total investments	51.000 K ^{1 175.00 %}	4.000 K ^{-99.45 %}	733.000 K ^{-53.25 %}	1.568 M ^{128.91 %}	685.000 K ^{1.33 %}	676.000 K ^{1.81 %}	664.000 K ^{5.73 %}	628.000 K	0.000	0.000
Total debt	103.986 M ^{3.50 %}	100.465 M ^{-4.10 %}	104.756 M ^{17.76 %}	88.957 M ^{19.17 %}	74.645 M ^{29.16 %}	57.791 M ^{12.45 %}	51.392 M ^{-2.67 %}	52.800 M ^{7.19 %}	49.260 M ^{38.89 %}	35.467 M
Accumulated other comprehensive income loss	87.846 M ^{1 931.59 %}	4.324 M ^{54.98 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{179.51 %}	-3.509 M ^{-9.52 %}	-3.204 M ^{-12.42 %}	-2.850 M ^{-7.02 %}	-2.663 M
Retained earnings	61.816 M ^{4.76 %}	59.005 M ^{14.14 %}	51.695 M ^{12.33 %}	46.021 M ^{11.02 %}	41.453 M ^{5.58 %}	39.263 M ^{15.12 %}	34.105 M ^{1.67 %}	33.544 M ^{9.42 %}	30.657 M ^{15.94 %}	26.442 M
Common stock	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	89.208 M ^{3.23 %}	86.418 M ^{11.40 %}	77.574 M ^{7.89 %}	71.900 M ^{6.78 %}	67.332 M ^{3.36 %}	65.142 M ^{76.56 %}	36.895 M ^{1.54 %}	36.334 M ^{8.66 %}	33.437 M ^{14.82 %}	29.122 M
Other non current liabilities	1.049 M ^{-20.95 %}	1.327 M ^{63.22 %}	813.000 K ^{29.05 %}	630.000 K ^{31.25 %}	480.000 K ^{153.97 %}	189.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	90.571 M ^{0.63 %}	90.006 M ^{-7.69 %}	97.499 M ^{20.89 %}	80.654 M ^{13.48 %}	71.076 M ^{33.64 %}	53.184 M ^{18.36 %}	44.934 M ^{-2.43 %}	46.054 M ^{1.46 %}	45.390 M ^{34.90 %}	33.647 M
Total non current liabilities	91.620 M ^{0.31 %}	91.333 M ^{-7.10 %}	98.312 M ^{20.95 %}	81.284 M ^{13.59 %}	71.556 M ^{34.07 %}	53.373 M ^{18.10 %}	45.193 M ^{-2.42 %}	46.316 M ^{1.30 %}	45.722 M ^{34.83 %}	33.911 M
Other current liabilities	7.174 M ^{18.91 %}	6.033 M ^{42.56 %}	4.232 M ^{23.09 %}	3.438 M ^{26.44 %}	2.719 M ^{-1.20 %}	2.752 M ^{-22.11 %}	3.533 M ^{-8.61 %}	3.866 M ^{1.15 %}	3.822 M ^{-14.11 %}	4.450 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	13.415 M ^{28.26 %}	10.459 M ^{44.12 %}	7.257 M ^{-12.60 %}	8.303 M ^{132.64 %}	3.569 M ^{-22.53 %}	4.607 M ^{-28.66 %}	6.458 M ^{-4.27 %}	6.746 M ^{74.32 %}	3.870 M ^{112.64 %}	1.820 M
Total current liabilities	23.217 M ^{13.93 %}	20.378 M ^{36.50 %}	14.929 M ^{1.88 %}	14.653 M ^{65.23 %}	8.868 M ^{-11.72 %}	10.045 M ^{-25.21 %}	13.431 M ^{-4.70 %}	14.093 M ^{39.83 %}	10.079 M ^{12.69 %}	8.944 M
Total liabilities	114.837 M ^{2.80 %}	111.711 M ^{-1.35 %}	113.241 M ^{18.04 %}	95.937 M ^{19.29 %}	80.424 M ^{26.82 %}	63.418 M ^{8.18 %}	58.624 M ^{-2.95 %}	60.409 M ^{8.26 %}	55.801 M ^{30.21 %}	42.855 M
Other non current assets	137.960 M ^{2.40 %}	134.730 M ^{17.20 %}	114.954 M ^{-16.14 %}	137.080 M ^{8.44 %}	126.411 M ^{20.83 %}	104.620 M ^{24.73 %}	83.875 M ^{2.36 %}	81.943 M ^{4.79 %}	78.200 M ^{23.40 %}	63.372 M
Long term investments	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	56.302 M ^{6.97 %}	52.631 M ^{-20.19 %}	65.949 M ^{259.32 %}	18.354 M ^{161.19 %}	7.027 M ^{-16.01 %}	8.366 M ^{295.00 %}	2.118 M ^{-10.67 %}	2.371 M ^{12.96 %}	2.099 M ^{506.65 %}	346.000 K
Total non current assets	194.266 M ^{3.69 %}	187.361 M ^{3.53 %}	180.972 M ^{16.39 %}	155.481 M ^{16.52 %}	133.438 M ^{18.10 %}	112.986 M ^{31.39 %}	85.993 M ^{1.99 %}	84.314 M ^{5.00 %}	80.299 M ^{26.02 %}	63.718 M
Other current assets	2.228 M ^{-21.10 %}	2.824 M ^{18.71 %}	2.379 M ^{-31.81 %}	3.489 M ^{16.07 %}	3.006 M ^{18.86 %}	2.529 M ^{-40.35 %}	4.240 M ^{-22.49 %}	5.470 M ^{49.78 %}	3.652 M ^{35.06 %}	2.704 M
Short term investments	47.000 K ^{-2.08 %}	48.000 K ^{-95.12 %}	984.000 K ^{-37.24 %}	1.568 M ^{128.91 %}	685.000 K ^{1.33 %}	676.000 K ^{1.81 %}	664.000 K ^{5.73 %}	628.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.158 M ^{-3.09 %}	7.386 M ^{24.22 %}	5.946 M ^{-14.05 %}	6.918 M ^{-32.20 %}	10.203 M ^{-12.71 %}	11.688 M ^{138.00 %}	4.911 M ^{-23.45 %}	6.415 M ^{29.99 %}	4.935 M ^{-5.46 %}	5.220 M
Cash and short term investments	7.205 M ^{-3.08 %}	7.434 M ^{7.27 %}	6.930 M ^{-18.34 %}	8.486 M ^{-22.06 %}	10.888 M ^{-11.94 %}	12.364 M ^{121.78 %}	5.575 M ^{-20.84 %}	7.043 M ^{42.72 %}	4.935 M ^{-5.46 %}	5.220 M
Total current assets	9.779 M ^{-9.18 %}	10.768 M ^{9.40 %}	9.843 M ^{-20.34 %}	12.356 M ^{-13.70 %}	14.318 M ^{-8.06 %}	15.574 M ^{63.49 %}	9.526 M ^{-23.36 %}	12.429 M ^{39.04 %}	8.939 M ^{8.23 %}	8.259 M
Inventory	159.000 K ^{-27.40 %}	219.000 K ^{-6.41 %}	234.000 K ^{40.96 %}	166.000 K ^{-3.49 %}	172.000 K ^{13.16 %}	152.000 K ^{-5.59 %}	161.000 K ^{-8.52 %}	176.000 K ^{-7.85 %}	191.000 K ^{-17.67 %}	232.000 K
Net receivables	187.000 K ^{-35.74 %}	291.000 K ^{-3.00 %}	300.000 K ^{39.53 %}	215.000 K ^{-14.68 %}	252.000 K ^{-52.36 %}	529.000 K ^{394.39 %}	107.000 K ^{-41.85 %}	184.000 K ^{14.29 %}	161.000 K ^{56.31 %}	103.000 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K ^{46.81 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.628 M ^{-19.71 %}	3.273 M ^{13.14 %}	2.893 M ^{22.02 %}	2.371 M ^{-1.00 %}	2.395 M ^{-2.80 %}	2.464 M ^{-10.92 %}	2.766 M ^{-2.78 %}	2.845 M ^{33.69 %}	2.128 M ^{-13.25 %}	2.453 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{12.07 %}	547.000 K ^{1.11 %}	541.000 K ^{192.43 %}	185.000 K ^{-16.67 %}	222.000 K ^{-67.06 %}	674.000 K ^{5.97 %}	636.000 K ^{145.56 %}	259.000 K ^{17.19 %}	221.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{-1.15 %}	262.000 K ^{-21.08 %}	332.000 K ^{25.76 %}	264.000 K
Minority interest	-19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.318 M ^{-15.23 %}	9.812 M ^{10.92 %}	8.846 M ^{13.77 %}	7.775 M ^{2 083.99 %}	356.000 K ^{-78.29 %}	1.640 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.630 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.000 K ^{1.15 %}	-262.000 K ^{21.08 %}	-332.000 K ^{-25.76 %}	-264.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	204.045 M ^{2.99 %}	198.129 M ^{3.83 %}	190.815 M ^{13.69 %}	167.837 M ^{13.59 %}	147.756 M ^{14.93 %}	128.560 M ^{34.59 %}	95.519 M ^{-1.27 %}	96.743 M ^{8.41 %}	89.238 M ^{23.98 %}	71.977 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	455.000 K ^{-58.67 %}	1.101 M ^{-20.51 %}	1.385 M ^{2 618.18 %}	-55.000 K ^{-103.03 %}	1.818 M ^{231.45 %}	-1.383 M ^{56.37 %}	-3.170 M ^{-301.27 %}	1.575 M ^{228.36 %}	-1.227 M ^{-140.76 %}	3.010 M
Accounts receivables	-86.000 K ^{-309.52 %}	-21.000 K ^{86.62 %}	-157.000 K ^{-132.98 %}	476.000 K ^{98.33 %}	240.000 K ^{145.11 %}	-532.000 K ^{-172.82 %}	-195.000 K ^{-126.93 %}	724.000 K ^{212.60 %}	-643.000 K ^{-1 239.58 %}	-48.000 K
Inventory	60.000 K ^{300.00 %}	15.000 K ^{122.06 %}	-68.000 K ^{-1 233.33 %}	6.000 K ^{130.00 %}	-20.000 K ^{-322.22 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-63.41 %}	41.000 K ^{197.62 %}	-42.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K ^{132.98 %}	-476.000 K ^{-98.33 %}	-240.000 K ^{-145.11 %}	532.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	481.000 K ^{-56.55 %}	1.107 M ^{-23.81 %}	1.453 M ^{2 481.97 %}	-61.000 K ^{-103.32 %}	1.838 M ^{232.04 %}	-1.392 M ^{56.30 %}	-3.185 M ^{-304.17 %}	1.560 M ^{223.03 %}	-1.268 M ^{-141.55 %}	3.052 M
Other non cash items	761.000 K ^{114.83 %}	-5.132 M ^{-315.88 %}	-1.234 M ^{-295.87 %}	630.000 K ^{-68.13 %}	1.977 M ^{142.85 %}	-4.614 M ^{-270.60 %}	-1.245 M ^{-512.25 %}	302.000 K ^{118.29 %}	-1.651 M ^{-149.40 %}	-662.000 K
Net cash provided by operating activities	9.610 M ^{8.06 %}	8.893 M ^{-9.53 %}	9.830 M ^{42.13 %}	6.916 M ^{-10.44 %}	7.722 M ^{792.72 %}	865.000 K ^{168.63 %}	322.000 K ^{-96.16 %}	8.382 M ^{125.14 %}	3.723 M ^{-43.63 %}	6.605 M
Investments in property plant and equipment	-3.514 M ^{1.49 %}	-3.567 M ^{4.29 %}	-3.727 M ^{-305.11 %}	-920.000 K ^{-144.03 %}	-377.000 K ^{81.20 %}	-2.005 M ^{-1 168.99 %}	-158.000 K ^{76.63 %}	-676.000 K ^{-178.19 %}	-243.000 K ^{-5.65 %}	-230.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	6.267 M ^{388.14 %}	-2.175 M ^{-200.00 %}	-725.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 K ^{88.26 %}	-1.090 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-645.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.929 M ^{8 085.42 %}	48.000 K ^{-23.81 %}	63.000 K ^{102.60 %}	-2.421 M ^{62.40 %}	-6.438 M ^{-6.20 %}	-6.062 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.311 M ^{76.47 %}	-14.071 M ^{-36.86 %}	-10.281 M
Net cash used for investing activites	-1.585 M ^{-143.06 %}	3.681 M ^{161.69 %}	-5.967 M ^{-23.29 %}	-4.840 M ^{28.98 %}	-6.815 M ^{15.52 %}	-8.067 M ^{-5 005.70 %}	-158.000 K ^{96.59 %}	-4.632 M ^{67.64 %}	-14.314 M ^{-36.18 %}	-10.511 M
Debt repayment	-540.000 K ^{93.17 %}	-7.901 M ^{-159.90 %}	-3.040 M ^{20.63 %}	-3.830 M ^{-459.94 %}	-684.000 K ^{89.78 %}	-6.695 M ^{-375.50 %}	-1.408 M ^{-139.77 %}	3.540 M ^{-74.33 %}	13.793 M ^{25.31 %}	11.007 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-90.00 %}	100.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000
Other financing activites	-7.710 M ^{-138.48 %}	-3.233 M ^{-80.11 %}	-1.795 M ^{-17.24 %}	-1.531 M ^{10.36 %}	-1.708 M ^{67.59 %}	-5.270 M ^{-1 926.92 %}	-260.000 K ^{95.53 %}	-5.820 M ^{-266.73 %}	-1.587 M ^{61.27 %}	-4.098 M
Net cash used provided by financing activities	-8.250 M ^{25.90 %}	-11.134 M ^{-130.28 %}	-4.835 M ^{9.81 %}	-5.361 M ^{-124.12 %}	-2.392 M ^{-117.06 %}	14.017 M ^{940.35 %}	-1.668 M ^{26.52 %}	-2.270 M ^{-122.03 %}	10.306 M ^{49.17 %}	6.909 M
Effect of forex changes on cash	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-228.000 K ^{-115.83 %}	1.440 M ^{248.15 %}	-972.000 K ^{70.41 %}	-3.285 M ^{-121.21 %}	-1.485 M ^{-121.91 %}	6.777 M ^{550.60 %}	-1.504 M ^{-201.62 %}	1.480 M ^{619.30 %}	-285.000 K ^{-109.49 %}	3.003 M
Cash at beginning of period	7.386 M ^{24.22 %}	5.946 M ^{-14.05 %}	6.918 M ^{-32.20 %}	10.203 M ^{-12.71 %}	11.688 M ^{138.00 %}	4.911 M ^{-23.45 %}	6.415 M ^{29.99 %}	4.935 M ^{-5.46 %}	5.220 M ^{135.45 %}	2.217 M
Cash at end of period	7.158 M ^{-3.09 %}	7.386 M ^{24.22 %}	5.946 M ^{-14.05 %}	6.918 M ^{-32.20 %}	10.203 M ^{-12.71 %}	11.688 M ^{138.00 %}	4.911 M ^{-23.45 %}	6.415 M ^{29.99 %}	4.935 M ^{-5.46 %}	5.220 M
Operating cash flow	9.610 M ^{8.06 %}	8.893 M ^{-9.53 %}	9.830 M ^{42.13 %}	6.916 M ^{-10.44 %}	7.722 M ^{792.72 %}	865.000 K ^{168.63 %}	322.000 K ^{-96.16 %}	8.382 M ^{125.14 %}	3.723 M ^{-43.63 %}	6.605 M
Capital expenditure	-3.514 M ^{1.49 %}	-3.567 M ^{4.29 %}	-3.727 M ^{-305.11 %}	-920.000 K ^{-144.03 %}	-377.000 K ^{81.20 %}	-2.005 M ^{-1 168.99 %}	-158.000 K ^{76.63 %}	-676.000 K ^{-178.19 %}	-243.000 K ^{-5.65 %}	-230.000 K
Free CashFlow	6.096 M ^{14.46 %}	5.326 M ^{-12.73 %}	6.103 M ^{1.78 %}	5.996 M ^{-18.37 %}	7.345 M ^{744.30 %}	-1.140 M ^{-795.12 %}	164.000 K ^{-97.87 %}	7.706 M ^{121.44 %}	3.480 M ^{-45.41 %}	6.375 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2016-01-31	2015-06-30	2015-01-31
Revenue	26.065 M ^{-8.71 %}	28.553 M ^{-0.23 %}	28.619 M ^{-2.51 %}	29.356 M ^{11.26 %}	26.384 M ^{3.96 %}	25.378 M ^{15.82 %}	21.912 M ^{16.58 %}	18.795 M ^{1.10 %}	18.591 M ^{-0.55 %}	18.693 M ^{15.33 %}	16.208 M ^{-20.90 %}	20.490 M ^{-4.76 %}	21.514 M ^{-4.94 %}	22.631 M ^{1.19 %}	22.364 M ^{98.81 %}	11.249 M ^{-48.84 %}	21.988 M ^{100.00 %}	10.994 M ^{-39.92 %}	18.298 M ^{100.00 %}	9.149 M ^{-53.35 %}	19.612 M ^{100.00 %}	9.806 M
Net income	253.000 K ^{-91.35 %}	2.925 M ^{2 665.79 %}	-114.000 K ^{-101.45 %}	7.885 M ^{1 471.30 %}	-575.000 K ^{-113.20 %}	4.357 M ^{230.83 %}	1.317 M ^{-59.54 %}	3.255 M ^{147.91 %}	1.313 M ^{9.05 %}	1.204 M ^{22.11 %}	986.000 K ^{-84.41 %}	6.324 M ^{642.37 %}	-1.166 M ^{-153.14 %}	2.194 M ^{21.55 %}	1.805 M ^{80.55 %}	999.750 K ^{-63.72 %}	2.756 M ^{100.00 %}	1.378 M ^{-55.66 %}	3.108 M ^{100.00 %}	1.554 M ^{-21.80 %}	1.987 M ^{100.00 %}	993.500 K
Income before tax	388.000 K ^{-86.86 %}	2.952 M ^{2 261.60 %}	125.000 K ^{-98.48 %}	8.247 M ^{2 614.33 %}	-328.000 K ^{-106.96 %}	4.712 M ^{221.86 %}	1.464 M ^{-57.91 %}	3.478 M ^{127.92 %}	1.526 M ^{11.06 %}	1.374 M ^{25.71 %}	1.093 M ^{-82.99 %}	6.424 M ^{767.08 %}	-963.000 K ^{-141.96 %}	2.295 M ^{10.60 %}	2.075 M ^{89.93 %}	1.093 M ^{-64.19 %}	3.051 M ^{100.00 %}	1.525 M ^{-52.19 %}	3.191 M ^{100.00 %}	1.595 M ^{-22.14 %}	2.049 M ^{100.00 %}	1.025 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-85.60 %}	0.10 ^{2 267.06 %}	0.00 ^{-98.45 %}	0.28 ^{2 359.78 %}	-0.01 ^{-106.70 %}	0.19 ^{177.90 %}	0.07 ^{-63.89 %}	0.19 ^{125.44 %}	0.08 ^{11.67 %}	0.07 ^{9.00 %}	0.07 ^{-78.49 %}	0.31 ^{800.42 %}	-0.04 ^{-144.14 %}	0.10 ^{9.30 %}	0.09 ^{-4.47 %}	0.10 ^{-30.00 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-20.43 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{66.89 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
EBITDA	2.941 M ^{-16.76 %}	3.533 M ^{36.88 %}	2.581 M ^{-2.79 %}	2.655 M ^{41.45 %}	1.877 M ^{-32.24 %}	2.770 M ^{5.73 %}	2.620 M ^{22.37 %}	2.141 M ^{-15.71 %}	2.540 M ^{101.75 %}	1.259 M ^{-29.51 %}	1.786 M ^{-12.71 %}	2.046 M ^{4.60 %}	1.956 M ^{-29.23 %}	2.764 M ^{-14.13 %}	3.219 M ^{115.86 %}	1.491 M ^{-61.20 %}	3.844 M ^{100.00 %}	1.922 M ^{-47.89 %}	3.688 M ^{100.00 %}	1.844 M ^{-24.81 %}	2.453 M ^{100.00 %}	1.226 M
Net income ratio	0.01 ^{-90.52 %}	0.10 ^{2 671.72 %}	0.00 ^{-101.48 %}	0.27 ^{1 332.47 %}	-0.02 ^{-112.69 %}	0.17 ^{185.64 %}	0.06 ^{-65.29 %}	0.17 ^{145.21 %}	0.07 ^{9.65 %}	0.06 ^{5.88 %}	0.06 ^{-80.29 %}	0.31 ^{669.47 %}	-0.05 ^{-155.90 %}	0.10 ^{20.12 %}	0.08 ^{-9.19 %}	0.09 ^{-29.08 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{-26.21 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{67.62 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.11 ^{-8.81 %}	0.12 ^{37.20 %}	0.09 ^{-0.28 %}	0.09 ^{27.13 %}	0.07 ^{-34.82 %}	0.11 ^{-8.71 %}	0.12 ^{4.97 %}	0.11 ^{-16.62 %}	0.14 ^{102.85 %}	0.07 ^{-38.88 %}	0.11 ^{10.35 %}	0.10 ^{9.83 %}	0.09 ^{-25.56 %}	0.12 ^{-15.15 %}	0.14 ^{8.57 %}	0.13 ^{-24.16 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-13.27 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{61.18 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Gross profit ratio	0.69 ^{3.16 %}	0.67 ^{1.61 %}	0.66 ^{1.43 %}	0.65 ^{-0.79 %}	0.65 ^{-0.91 %}	0.66 ^{0.95 %}	0.65 ^{2.11 %}	0.64 ^{4.05 %}	0.61 ^{8.06 %}	0.57 ^{-4.60 %}	0.60 ^{2.87 %}	0.58 ^{-3.94 %}	0.60 ^{-3.07 %}	0.62 ^{1.15 %}	0.61 ^{69.68 %}	0.36 ^{-5.26 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{1.63 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{7.64 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35
Weighted average shs out dil	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{-0.07 %}	800.581 M ^{9.78 %}	729.282 M ^{21.55 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-25.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	800.633 M ^{0.07 %}	800.055 M ^{-0.34 %}	802.817 M ^{0.35 %}	800.020 M ^{-0.10 %}	800.836 M ^{0.10 %}	800.037 M ^{-0.01 %}	800.122 M ^{0.00 %}	800.147 M ^{-0.06 %}	800.610 M ^{0.01 %}	800.532 M ^{0.03 %}	800.325 M ^{-0.05 %}	800.709 M ^{9.74 %}	729.662 M ^{21.59 %}	600.109 M ^{0.01 %}	600.066 M ^{-24.99 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	0.00 ^{-91.89 %}	0.00 ^{3 800.00 %}	0.00 ^{-101.01 %}	0.01 ^{1 337.50 %}	0.00 ^{-114.81 %}	0.01 ^{237.50 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-84.62 %}	0.01 ^{587.50 %}	0.00 ^{-144.44 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{-64.71 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-55.26 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-20.83 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-91.89 %}	0.00 ^{3 800.00 %}	0.00 ^{-101.01 %}	0.01 ^{1 337.50 %}	0.00 ^{-114.81 %}	0.01 ^{237.50 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-84.62 %}	0.01 ^{587.50 %}	0.00 ^{-144.44 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{-64.71 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-55.26 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-20.83 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00
Gross profit	17.941 M ^{-5.83 %}	19.051 M ^{1.38 %}	18.792 M ^{-1.12 %}	19.004 M ^{10.39 %}	17.216 M ^{3.02 %}	16.711 M ^{16.92 %}	14.293 M ^{19.05 %}	12.006 M ^{5.20 %}	11.413 M ^{7.47 %}	10.620 M ^{10.03 %}	9.652 M ^{-18.62 %}	11.861 M ^{-8.52 %}	12.965 M ^{-7.85 %}	14.070 M ^{2.36 %}	13.746 M ^{237.35 %}	4.075 M ^{-51.53 %}	8.407 M ^{100.00 %}	4.204 M ^{-38.94 %}	6.884 M ^{100.00 %}	3.442 M ^{-49.78 %}	6.855 M ^{100.00 %}	3.427 M
Income tax expense	141.000 K ^{386.21 %}	29.000 K ^{-88.63 %}	255.000 K ^{-29.56 %}	362.000 K ^{46.56 %}	247.000 K ^{-30.42 %}	355.000 K ^{141.50 %}	147.000 K ^{-34.08 %}	223.000 K ^{4.69 %}	213.000 K ^{25.29 %}	170.000 K ^{58.88 %}	107.000 K ^{7.00 %}	100.000 K ^{-50.74 %}	203.000 K ^{100.99 %}	101.000 K ^{-62.59 %}	270.000 K ^{191.11 %}	92.750 K ^{-68.56 %}	295.000 K ^{100.00 %}	147.500 K ^{77.71 %}	83.000 K ^{100.00 %}	41.500 K ^{-33.06 %}	62.000 K ^{100.00 %}	31.000 K
Cost of revenue	8.124 M ^{-14.50 %}	9.502 M ^{-3.31 %}	9.827 M ^{-5.07 %}	10.352 M ^{12.91 %}	9.168 M ^{5.78 %}	8.667 M ^{13.76 %}	7.619 M ^{12.23 %}	6.789 M ^{-5.42 %}	7.178 M ^{-11.09 %}	8.073 M ^{23.14 %}	6.556 M ^{-24.02 %}	8.629 M ^{0.94 %}	8.549 M ^{-0.14 %}	8.561 M ^{-0.66 %}	8.618 M ^{20.13 %}	7.174 M ^{-47.17 %}	13.581 M ^{100.00 %}	6.790 M ^{-40.51 %}	11.414 M ^{100.00 %}	5.707 M ^{-55.27 %}	12.758 M ^{100.00 %}	6.379 M
General and administrative expenses	1.953 M ^{11.47 %}	1.752 M ^{2 405.26 %}	-76.000 K ^{-155.88 %}	136.000 K ^{-91.86 %}	1.670 M ^{13.07 %}	1.477 M ^{8.52 %}	1.361 M ^{63.39 %}	833.000 K ^{15.37 %}	722.000 K ^{15.89 %}	623.000 K ^{-14.66 %}	730.000 K ^{21.26 %}	602.000 K ^{-48.06 %}	1.159 M ^{62.78 %}	712.000 K ^{-30.20 %}	1.020 M ^{2.08 %}	999.250 K ^{-14.01 %}	1.162 M ^{100.00 %}	581.000 K ^{-21.27 %}	738.000 K ^{100.00 %}	369.000 K ^{-62.56 %}	985.500 K ^{100.00 %}	492.750 K
Selling and marketing expenses	46.000 K ^{91.67 %}	24.000 K ^{-48.94 %}	47.000 K ^{-40.51 %}	79.000 K ^{-12.22 %}	90.000 K ^{-36.62 %}	142.000 K ^{149.12 %}	57.000 K ^{96.55 %}	29.000 K ^{-77.69 %}	130.000 K ^{-37.50 %}	208.000 K ^{433.33 %}	39.000 K ^{8.33 %}	36.000 K ^{-12.20 %}	41.000 K ^{106.96 %}	-589.500 K ^{27.85 %}	-817.000 K ^{-100.00 %}	-408.500 K ^{-78.38 %}	-229.000 K ^{-100.00 %}	-114.500 K ^{-192.71 %}	123.500 K ^{100.00 %}	61.750 K ^{128.86 %}	-214.000 K ^{-100.00 %}	-107.000 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.638 M ^{0.31 %}	23.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.783 M ^{-6.64 %}	12.621 M ^{-1.12 %}	12.764 M ^{-4.73 %}	13.398 M ^{-17.81 %}	16.302 M ^{45.74 %}	11.186 M ^{-7.29 %}	12.065 M ^{52.99 %}	7.886 M ^{-12.60 %}	9.023 M ^{7.90 %}	8.362 M ^{7.83 %}	7.755 M ^{60.76 %}	4.824 M ^{-63.66 %}	13.276 M ^{18.02 %}	11.249 M ^{1.84 %}	11.046 M ^{1 769.83 %}	590.750 K ^{-36.68 %}	933.000 K ^{100.00 %}	466.500 K ^{-45.85 %}	861.500 K ^{100.00 %}	430.750 K ^{-44.17 %}	771.500 K ^{100.00 %}	385.750 K
Cost and expenses	19.907 M ^{-10.02 %}	22.123 M ^{-2.07 %}	22.591 M ^{-4.88 %}	23.750 M ^{-6.75 %}	25.470 M ^{28.29 %}	19.853 M ^{0.86 %}	19.684 M ^{34.13 %}	14.675 M ^{-9.42 %}	16.201 M ^{-1.42 %}	16.435 M ^{14.84 %}	14.311 M ^{6.38 %}	13.453 M ^{-38.36 %}	21.825 M ^{10.17 %}	19.810 M ^{0.74 %}	19.664 M ^{88.88 %}	10.411 M ^{-44.45 %}	18.740 M ^{100.00 %}	9.370 M ^{-41.08 %}	15.903 M ^{100.00 %}	7.952 M ^{-55.70 %}	17.950 M ^{100.00 %}	8.975 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.783 M ^{-6.64 %}	12.621 M ^{216.07 %}	-10.874 M ^{-6.94 %}	-10.168 M ^{-183.74 %}	12.143 M ^{4.99 %}	11.566 M ^{28.78 %}	8.981 M ^{2.65 %}	8.749 M ^{12.22 %}	7.796 M ^{-3.30 %}	8.062 M ^{20.62 %}	6.684 M ^{-16.40 %}	7.995 M ^{-19.14 %}	9.888 M ^{0.69 %}	9.820 M ^{1.71 %}	9.655 M ^{1 534.36 %}	590.750 K ^{-36.68 %}	933.000 K ^{100.00 %}	466.500 K ^{-45.85 %}	861.500 K ^{100.00 %}	430.750 K ^{-44.17 %}	771.500 K ^{100.00 %}	385.750 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.239 M ^{-199.76 %}	1.242 M ^{52.77 %}	813.000 K ^{6.41 %}	764.000 K ^{19.00 %}	642.000 K ^{-25.69 %}	864.000 K ^{-2.26 %}	884.000 K ^{9.95 %}	804.000 K ^{31.16 %}	613.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.781 M ^{-180.85 %}	14.571 M ^{47.82 %}	9.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	689.000 K ^{0.00 %}	689.000 K ^{12.21 %}	614.000 K ^{100.00 %}	307.000 K ^{-48.05 %}	591.000 K ^{100.00 %}	295.500 K ^{-23.74 %}	387.500 K ^{100.00 %}	193.750 K ^{-40.20 %}	324.000 K ^{100.00 %}	162.000 K
Depreciation and amortization	938.000 K ^{-18.58 %}	1.152 M ^{31.51 %}	876.000 K ^{-7.98 %}	952.000 K ^{-11.52 %}	1.076 M ^{49.65 %}	719.000 K ^{43.51 %}	501.000 K ^{48.22 %}	338.000 K ^{18.60 %}	285.000 K ^{51.60 %}	188.000 K ^{-23.89 %}	247.000 K ^{29.32 %}	190.998 K ^{0.53 %}	190.000 K ^{10.47 %}	172.000 K ^{-11.79 %}	195.000 K ^{112.53 %}	91.750 K ^{-54.58 %}	202.000 K ^{100.00 %}	101.000 K ^{-8.18 %}	110.000 K ^{100.00 %}	55.000 K ^{-30.82 %}	79.500 K ^{100.00 %}	39.750 K
Operating income	6.158 M ^{-4.23 %}	6.430 M ^{6.67 %}	6.028 M ^{7.53 %}	5.606 M ^{599.88 %}	801.000 K ^{-60.95 %}	2.051 M ^{-3.21 %}	2.119 M ^{17.53 %}	1.803 M ^{-20.04 %}	2.255 M ^{110.55 %}	1.071 M ^{-30.41 %}	1.539 M ^{-17.04 %}	1.855 M ^{5.04 %}	1.766 M ^{-31.87 %}	2.592 M ^{-14.29 %}	3.024 M ^{116.08 %}	1.400 M ^{-61.57 %}	3.642 M ^{100.00 %}	1.821 M ^{-49.11 %}	3.578 M ^{100.00 %}	1.789 M ^{-24.61 %}	2.373 M ^{100.00 %}	1.187 M
Operating income ratio	0.24 ^{4.91 %}	0.23 ^{6.92 %}	0.21 ^{10.30 %}	0.19 ^{529.02 %}	0.03 ^{-62.43 %}	0.08 ^{-16.43 %}	0.10 ^{0.81 %}	0.10 ^{-20.91 %}	0.12 ^{111.71 %}	0.06 ^{-39.66 %}	0.09 ^{4.88 %}	0.09 ^{10.29 %}	0.08 ^{-28.33 %}	0.11 ^{-15.30 %}	0.14 ^{8.68 %}	0.12 ^{-24.88 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-15.30 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{61.61 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Total other income expenses net	-5.770 M ^{-65.90 %}	-3.478 M ^{41.08 %}	-5.903 M ^{-323.51 %}	2.641 M ^{333.92 %}	-1.129 M ^{-160.74 %}	-433.000 K ^{88.75 %}	-3.848 M ^{-1 841.18 %}	221.000 K ^{110.57 %}	-2.091 M ^{-76.60 %}	-1.184 M ^{36.85 %}	-1.875 M ^{-173.30 %}	2.558 M ^{193.73 %}	-2.729 M ^{-39.59 %}	-1.955 M ^{3.03 %}	-2.016 M ^{-556.68 %}	-307.000 K ^{48.05 %}	-591.000 K ^{-100.00 %}	-295.500 K ^{23.74 %}	-387.500 K ^{-100.00 %}	-193.750 K ^{40.20 %}	-324.000 K ^{-100.00 %}	-162.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2016-01-31	2015-06-30	2015-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
Net debt	94.872 M ^{-2.02 %}	96.828 M ^{0.57 %}	96.283 M ^{3.44 %}	93.079 M ^{-4.76 %}	97.731 M ^{-1.09 %}	98.810 M ^{-0.22 %}	99.028 M ^{20.71 %}	82.039 M ^{19.74 %}	68.512 M ^{6.32 %}	64.442 M ^{-5.46 %}	68.163 M ^{47.85 %}	46.103 M ^{5.73 %}	43.604 M ^{-6.19 %}	46.481 M ^{0.21 %}	46.385 M ^{2.27 %}	45.355 M ^{2.32 %}	44.325 M ^{18.88 %}	37.286 M ^{23.27 %}	30.247 M
Total investments	4.000 K ^{-92.16 %}	51.000 K ^{1 175.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-99.47 %}	751.000 K ^{2.46 %}	733.000 K ^{-56.78 %}	1.696 M ^{8.16 %}	1.568 M ^{-1.75 %}	1.596 M ^{132.99 %}	685.000 K ^{-3.66 %}	711.000 K ^{5.18 %}	676.000 K ^{1.20 %}	668.000 K ^{0.60 %}	664.000 K ^{5.73 %}	628.000 K ^{100.00 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	98.673 M ^{-5.11 %}	103.986 M ^{1.19 %}	102.764 M ^{2.29 %}	100.465 M ^{-3.80 %}	104.434 M ^{-0.31 %}	104.756 M ^{-0.32 %}	105.090 M ^{18.14 %}	88.957 M ^{18.95 %}	74.784 M ^{0.19 %}	74.645 M ^{-5.09 %}	78.646 M ^{36.09 %}	57.791 M ^{-5.19 %}	60.954 M ^{18.61 %}	51.392 M ^{-2.67 %}	52.800 M ^{3.47 %}	51.030 M ^{3.59 %}	49.260 M ^{16.28 %}	42.364 M ^{19.44 %}	35.467 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.332 M ^{-95.07 %}	87.846 M ^{1 931.59 %}	4.324 M ^{0.00 %}	4.324 M ^{54.98 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{0.00 %}	2.790 M ^{164.51 %}	-4.325 M ^{-255.02 %}	2.790 M ^{157.90 %}	-4.819 M ^{-272.72 %}	2.790 M ^{179.51 %}	-3.509 M ^{-9.52 %}	-3.204 M ^{-5.85 %}	-3.027 M ^{-6.21 %}	-2.850 M ^{-3.39 %}	-2.757 M ^{-3.51 %}	-2.663 M
Retained earnings	62.069 M ^{0.41 %}	61.816 M ^{4.97 %}	58.891 M ^{-0.19 %}	59.005 M ^{15.42 %}	51.120 M ^{-1.11 %}	51.695 M ^{9.20 %}	47.338 M ^{2.86 %}	46.021 M ^{7.61 %}	42.766 M ^{3.17 %}	41.453 M ^{2.99 %}	40.249 M ^{2.51 %}	39.263 M ^{19.20 %}	32.939 M ^{-3.42 %}	34.105 M ^{1.67 %}	33.544 M ^{4.50 %}	32.101 M ^{4.71 %}	30.657 M ^{7.38 %}	28.550 M ^{7.97 %}	26.442 M
Common stock	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M ^{0.00 %}	1.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	89.466 M ^{0.29 %}	89.208 M ^{3.38 %}	86.288 M ^{-0.15 %}	86.418 M ^{12.23 %}	76.999 M ^{-0.74 %}	77.574 M ^{5.95 %}	73.217 M ^{1.83 %}	71.900 M ^{4.74 %}	68.645 M ^{1.95 %}	67.332 M ^{1.82 %}	66.128 M ^{1.51 %}	65.142 M ^{10.75 %}	58.818 M ^{59.42 %}	36.895 M ^{1.54 %}	36.334 M ^{4.15 %}	34.886 M ^{4.33 %}	33.437 M ^{6.90 %}	31.280 M ^{7.41 %}	29.122 M
Other non current liabilities	1.193 M ^{13.73 %}	1.049 M ^{-19.37 %}	1.301 M ^{-1.96 %}	1.327 M ^{61.44 %}	822.000 K ^{1.11 %}	813.000 K ^{-11.15 %}	915.000 K ^{45.24 %}	630.000 K ^{168.09 %}	235.000 K ^{-51.04 %}	480.000 K ^{-0.21 %}	481.000 K ^{154.50 %}	189.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	87.175 M ^{-3.75 %}	90.571 M ^{1.49 %}	89.238 M ^{-0.85 %}	90.006 M ^{-0.93 %}	90.847 M ^{-6.82 %}	97.499 M ^{-0.98 %}	98.460 M ^{22.08 %}	80.654 M ^{14.20 %}	70.623 M ^{-0.64 %}	71.076 M ^{3.17 %}	68.894 M ^{29.54 %}	53.184 M ^{-7.43 %}	57.454 M ^{27.86 %}	44.934 M ^{-2.43 %}	46.054 M ^{0.73 %}	45.722 M ^{0.73 %}	45.390 M ^{14.86 %}	39.519 M ^{17.45 %}	33.647 M
Total non current liabilities	88.368 M ^{-3.55 %}	91.620 M ^{1.19 %}	90.539 M ^{-0.87 %}	91.333 M ^{-0.37 %}	91.669 M ^{-6.76 %}	98.312 M ^{-1.07 %}	99.375 M ^{22.26 %}	81.284 M ^{14.71 %}	70.858 M ^{-0.98 %}	71.556 M ^{3.14 %}	69.375 M ^{29.98 %}	53.373 M ^{-7.52 %}	57.713 M ^{27.70 %}	45.193 M ^{-2.42 %}	46.316 M ^{0.65 %}	46.019 M ^{0.65 %}	45.722 M ^{14.83 %}	39.817 M ^{17.41 %}	33.911 M
Other current liabilities	6.484 M ^{-9.62 %}	7.174 M ^{-4.28 %}	7.495 M ^{8 521.35 %}	-89.000 K ^{-101.60 %}	5.553 M ^{31.21 %}	4.232 M ^{4.91 %}	4.034 M ^{17.34 %}	3.438 M ^{12.94 %}	3.044 M ^{11.95 %}	2.719 M ^{16.35 %}	2.337 M ^{-15.08 %}	2.752 M ^{72.54 %}	1.595 M ^{-54.85 %}	3.533 M ^{-8.61 %}	3.866 M ^{0.57 %}	3.844 M ^{0.58 %}	3.822 M ^{-7.59 %}	4.136 M ^{-7.06 %}	4.450 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.498 M ^{-14.29 %}	13.415 M ^{-0.82 %}	13.526 M ^{29.32 %}	10.459 M ^{-23.02 %}	13.587 M ^{87.23 %}	7.257 M ^{9.46 %}	6.630 M ^{-20.15 %}	8.303 M ^{99.54 %}	4.161 M ^{16.59 %}	3.569 M ^{-63.40 %}	9.752 M ^{111.68 %}	4.607 M ^{31.63 %}	3.500 M ^{-45.80 %}	6.458 M ^{-4.27 %}	6.746 M ^{27.09 %}	5.308 M ^{37.16 %}	3.870 M ^{36.03 %}	2.845 M ^{56.32 %}	1.820 M
Total current liabilities	20.455 M ^{-11.90 %}	23.217 M ^{-3.50 %}	24.060 M ^{18.07 %}	20.378 M ^{-9.06 %}	22.409 M ^{50.10 %}	14.929 M ^{12.84 %}	13.230 M ^{-9.71 %}	14.653 M ^{57.14 %}	9.325 M ^{5.15 %}	8.868 M ^{-36.22 %}	13.905 M ^{38.43 %}	10.045 M ^{24.15 %}	8.091 M ^{-39.76 %}	13.431 M ^{-4.70 %}	14.093 M ^{16.61 %}	12.086 M ^{19.91 %}	10.079 M ^{5.97 %}	9.512 M ^{6.35 %}	8.944 M
Total liabilities	108.823 M ^{-5.24 %}	114.837 M ^{0.21 %}	114.599 M ^{2.59 %}	111.711 M ^{-2.07 %}	114.078 M ^{0.74 %}	113.241 M ^{0.56 %}	112.605 M ^{17.37 %}	95.937 M ^{19.65 %}	80.183 M ^{-0.30 %}	80.424 M ^{-3.43 %}	83.280 M ^{31.32 %}	63.418 M ^{-3.63 %}	65.804 M ^{12.25 %}	58.624 M ^{-2.95 %}	60.409 M ^{3.97 %}	58.105 M ^{4.13 %}	55.801 M ^{13.12 %}	49.328 M ^{15.10 %}	42.855 M
Other non current assets	137.829 M ^{-0.09 %}	137.960 M ^{2.44 %}	134.678 M ^{-0.04 %}	134.726 M ^{16.50 %}	115.645 M ^{0.60 %}	114.954 M ^{-16.08 %}	136.982 M ^{-0.07 %}	137.080 M ^{7.06 %}	128.046 M ^{1.29 %}	126.411 M ^{-0.89 %}	127.544 M ^{21.91 %}	104.620 M ^{5.28 %}	99.376 M ^{18.48 %}	83.875 M ^{2.36 %}	81.943 M ^{2.34 %}	80.072 M ^{2.39 %}	78.200 M ^{10.47 %}	70.786 M ^{11.70 %}	63.372 M
Long term investments	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{101.71 %}	-234.000 K ^{6.77 %}	-251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	53.708 M ^{-4.61 %}	56.302 M ^{0.54 %}	56.001 M ^{6.40 %}	52.631 M ^{-19.14 %}	65.086 M ^{-1.31 %}	65.949 M ^{72.72 %}	38.182 M ^{108.03 %}	18.354 M ^{79.26 %}	10.239 M ^{45.71 %}	7.027 M ^{-8.47 %}	7.677 M ^{-8.24 %}	8.366 M ^{33.92 %}	6.247 M ^{194.95 %}	2.118 M ^{-10.67 %}	2.371 M ^{6.09 %}	2.235 M ^{6.48 %}	2.099 M ^{71.70 %}	1.223 M ^{253.32 %}	346.000 K
Total non current assets	191.541 M ^{-1.40 %}	194.266 M ^{1.88 %}	190.683 M ^{1.77 %}	187.361 M ^{3.76 %}	180.566 M ^{-0.22 %}	180.972 M ^{3.29 %}	175.211 M ^{12.69 %}	155.481 M ^{12.44 %}	138.285 M ^{3.63 %}	133.438 M ^{-1.32 %}	135.221 M ^{19.68 %}	112.986 M ^{6.97 %}	105.623 M ^{22.83 %}	85.993 M ^{1.99 %}	84.314 M ^{2.44 %}	82.307 M ^{2.50 %}	80.299 M ^{11.51 %}	72.009 M ^{13.01 %}	63.718 M
Other current assets	2.433 M ^{9.20 %}	2.228 M ^{-30.87 %}	3.223 M ^{14.13 %}	2.824 M ^{27.09 %}	2.222 M ^{-6.60 %}	2.379 M ^{0.98 %}	2.356 M ^{-44.00 %}	4.207 M ^{5.89 %}	3.973 M ^{7.64 %}	3.691 M ^{11.41 %}	3.313 M ^{3.37 %}	3.205 M ^{136.18 %}	1.357 M ^{-68.00 %}	4.240 M ^{-22.49 %}	5.470 M ^{17.56 %}	4.653 M ^{27.41 %}	3.652 M ^{14.92 %}	3.178 M ^{17.53 %}	2.704 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-95.13 %}	985.000 K ^{0.10 %}	984.000 K ^{-41.98 %}	1.696 M ^{8.16 %}	1.568 M ^{-1.75 %}	1.596 M ^{132.99 %}	685.000 K ^{-3.66 %}	711.000 K ^{5.18 %}	676.000 K ^{1.20 %}	668.000 K ^{0.60 %}	664.000 K ^{5.73 %}	628.000 K ^{100.00 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.801 M ^{-46.90 %}	7.158 M ^{10.45 %}	6.481 M ^{-12.25 %}	7.386 M ^{10.19 %}	6.703 M ^{12.73 %}	5.946 M ^{-1.91 %}	6.062 M ^{-12.37 %}	6.918 M ^{10.30 %}	6.272 M ^{-38.53 %}	10.203 M ^{-2.67 %}	10.483 M ^{-10.31 %}	11.688 M ^{-32.63 %}	17.350 M ^{253.29 %}	4.911 M ^{-23.45 %}	6.415 M ^{13.04 %}	5.675 M ^{14.99 %}	4.935 M ^{-2.81 %}	5.078 M ^{-2.73 %}	5.220 M
Cash and short term investments	3.848 M ^{-46.59 %}	7.205 M ^{11.17 %}	6.481 M ^{-12.82 %}	7.434 M ^{-3.30 %}	7.688 M ^{10.94 %}	6.930 M ^{-10.67 %}	7.758 M ^{-8.58 %}	8.486 M ^{7.85 %}	7.868 M ^{-27.74 %}	10.888 M ^{-2.73 %}	11.194 M ^{-9.46 %}	12.364 M ^{-31.38 %}	18.018 M ^{223.19 %}	5.575 M ^{-20.84 %}	7.043 M ^{17.60 %}	5.989 M ^{21.36 %}	4.935 M ^{-2.81 %}	5.078 M ^{-2.73 %}	5.220 M
Total current assets	6.748 M ^{-30.99 %}	9.779 M ^{-4.17 %}	10.204 M ^{-5.24 %}	10.768 M ^{2.45 %}	10.511 M ^{6.79 %}	9.843 M ^{-7.24 %}	10.611 M ^{-14.12 %}	12.356 M ^{17.20 %}	10.543 M ^{-26.37 %}	14.318 M ^{0.92 %}	14.187 M ^{-8.91 %}	15.574 M ^{-18.03 %}	18.999 M ^{99.44 %}	9.526 M ^{-23.36 %}	12.429 M ^{16.33 %}	10.684 M ^{19.52 %}	8.939 M ^{3.95 %}	8.599 M ^{4.12 %}	8.259 M
Inventory	106.000 K ^{-33.33 %}	159.000 K ^{-11.17 %}	179.000 K ^{-18.26 %}	219.000 K ^{53.15 %}	143.000 K ^{-38.89 %}	234.000 K ^{59.18 %}	147.000 K ^{-11.45 %}	166.000 K ^{-8.29 %}	181.000 K ^{5.23 %}	172.000 K ^{-3.37 %}	178.000 K ^{17.11 %}	152.000 K ^{-3.80 %}	158.000 K ^{-1.86 %}	161.000 K ^{-8.52 %}	176.000 K ^{-4.09 %}	183.500 K ^{-3.93 %}	191.000 K ^{-9.69 %}	211.500 K ^{-8.84 %}	232.000 K
Net receivables	361.000 K ^{93.05 %}	187.000 K ^{-41.74 %}	321.000 K ^{10.31 %}	291.000 K ^{-36.46 %}	458.000 K ^{52.67 %}	300.000 K ^{-14.29 %}	350.000 K ^{62.79 %}	215.000 K ^{83.76 %}	117.000 K ^{-53.57 %}	252.000 K ^{18.31 %}	213.000 K ^{-59.74 %}	529.000 K ^{294.78 %}	134.000 K ^{25.23 %}	107.000 K ^{-41.85 %}	184.000 K ^{128.57 %}	80.500 K ^{-50.00 %}	161.000 K ^{21.97 %}	132.000 K ^{28.16 %}	103.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-26.09 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{46.81 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.473 M ^{-5.90 %}	2.628 M ^{-13.52 %}	3.039 M ^{-7.15 %}	3.273 M ^{10.54 %}	2.961 M ^{2.35 %}	2.893 M ^{20.04 %}	2.410 M ^{1.64 %}	2.371 M ^{23.94 %}	1.913 M ^{-20.13 %}	2.395 M ^{47.48 %}	1.624 M ^{-34.09 %}	2.464 M ^{-1.64 %}	2.505 M ^{-9.44 %}	2.766 M ^{-2.78 %}	2.845 M ^{14.42 %}	2.487 M ^{16.85 %}	2.128 M ^{-7.09 %}	2.291 M ^{-6.62 %}	2.453 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{99.03 %}	308.000 K ^{-43.69 %}	547.000 K ^{250.64 %}	156.000 K ^{-71.16 %}	541.000 K ^{161.35 %}	207.000 K ^{11.89 %}	185.000 K ^{-3.65 %}	192.000 K ^{-13.51 %}	222.000 K ^{-54.79 %}	491.000 K ^{-27.15 %}	674.000 K ^{5.97 %}	636.000 K ^{42.12 %}	447.500 K ^{72.78 %}	259.000 K ^{7.92 %}	240.000 K ^{8.60 %}	221.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{0.00 %}	259.000 K ^{-1.15 %}	262.000 K ^{-11.78 %}	297.000 K ^{-10.54 %}	332.000 K ^{11.41 %}	298.000 K ^{12.88 %}	264.000 K
Minority interest	-24.000 K ^{-26.32 %}	-19.000 K ^{-18.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.591 M ^{-20.76 %}	8.318 M ^{3.21 %}	8.059 M ^{-17.87 %}	9.812 M ^{28.95 %}	7.609 M ^{-13.98 %}	8.846 M ^{22.25 %}	7.236 M ^{-6.93 %}	7.775 M ^{5 835.11 %}	131.000 K ^{-63.20 %}	356.000 K ^{-66.76 %}	1.071 M ^{-34.70 %}	1.640 M ^{24.05 %}	1.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{0.00 %}	21.708 M ^{-11.39 %}	24.498 M ^{12.85 %}	21.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.815 M ^{-50.00 %}	5.630 M ^{100.00 %}	2.815 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.000 K ^{0.00 %}	-259.000 K ^{1.15 %}	-262.000 K ^{11.78 %}	-297.000 K ^{10.54 %}	-332.000 K ^{-11.41 %}	-298.000 K ^{-12.88 %}	-264.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	198.289 M ^{-2.82 %}	204.045 M ^{1.57 %}	200.887 M ^{1.39 %}	198.129 M ^{3.69 %}	191.077 M ^{0.14 %}	190.815 M ^{2.69 %}	185.822 M ^{10.72 %}	167.837 M ^{12.77 %}	148.828 M ^{0.73 %}	147.756 M ^{-1.11 %}	149.408 M ^{16.22 %}	128.560 M ^{3.16 %}	124.622 M ^{30.47 %}	95.519 M ^{-1.27 %}	96.743 M ^{4.04 %}	92.991 M ^{4.21 %}	89.238 M ^{10.71 %}	80.608 M ^{11.99 %}	71.977 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2016-01-31	2015-06-30	2015-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	858.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.642 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.081 M ^{-56.33 %}	-691.500 K ^{77.63 %}	-3.091 M ^{-95.02 %}	-1.585 M ^{-100.00 %}	-792.500 K ^{-200.63 %}	787.500 K ^{100.00 %}	393.750 K ^{164.18 %}	-613.500 K ^{-100.00 %}	-306.750 K ^{-120.38 %}	1.505 M ^{100.00 %}	752.500 K
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-532.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-195.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{100.00 %}	4.500 K ^{-70.00 %}	15.000 K ^{100.00 %}	7.500 K ^{100.00 %}	3.750 K ^{-50.00 %}	7.500 K ^{100.00 %}	3.750 K ^{-81.71 %}	20.500 K ^{100.00 %}	10.250 K ^{148.81 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	722.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.083 M	0.000 ^{100.00 %}	-499.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 M	0.000 ^{100.00 %}	-558.000 K ^{19.83 %}	-696.000 K ^{76.09 %}	-2.911 M ^{-82.79 %}	-1.593 M ^{-100.00 %}	-796.250 K ^{-202.08 %}	780.000 K ^{100.00 %}	390.000 K ^{161.51 %}	-634.000 K ^{-100.00 %}	-317.000 K ^{-120.77 %}	1.526 M ^{100.00 %}	763.000 K
Other non cash items	1.134 M ^{-20.48 %}	1.426 M ^{-10.48 %}	1.593 M ^{125.82 %}	-6.170 M ^{-403.64 %}	2.032 M ^{177.59 %}	-2.619 M ^{-208.49 %}	2.414 M ^{2 036.32 %}	112.998 K ^{-87.65 %}	915.000 K ^{-39.60 %}	1.515 M ^{65.57 %}	915.000 K ^{113.66 %}	-6.696 M ^{-421.46 %}	2.083 M ^{400.72 %}	416.000 K ^{130.39 %}	-1.369 M ^{-526.54 %}	-218.500 K ^{-148.99 %}	446.000 K ^{100.00 %}	223.000 K ^{130.03 %}	-742.500 K ^{-100.00 %}	-371.250 K ^{-38.01 %}	-269.000 K ^{-100.00 %}	-134.500 K
Net cash provided by operating activities	4.048 M ^{-25.66 %}	5.445 M ^{30.73 %}	4.165 M ^{-17.20 %}	5.030 M ^{30.21 %}	3.863 M ^{-20.61 %}	4.866 M ^{-1.97 %}	4.964 M ^{18.61 %}	4.185 M ^{53.24 %}	2.731 M ^{-45.57 %}	5.017 M ^{85.47 %}	2.705 M ^{569.62 %}	-576.000 K ^{-139.97 %}	1.441 M ^{566.34 %}	-309.000 K ^{-148.97 %}	631.000 K ^{683.85 %}	80.500 K ^{-98.08 %}	4.191 M ^{100.00 %}	2.096 M ^{12.57 %}	1.862 M ^{100.00 %}	930.750 K ^{-71.82 %}	3.303 M ^{100.00 %}	1.651 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-920.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-377.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.005 M ^{35.09 %}	-3.089 M ^{-1 855.06 %}	-158.000 K ^{-100.00 %}	-79.000 K ^{-100.00 %}	-39.500 K ^{97.61 %}	-1.656 M ^{-100.00 %}	-827.750 K ^{88.24 %}	-7.039 M ^{-100.00 %}	-3.520 M ^{31.92 %}	-5.170 M ^{-100.00 %}	-2.585 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.175 M	0.000 ^{100.00 %}	-725.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-322.500 K ^{-100.00 %}	-161.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-288.000 K ^{-107.53 %}	3.823 M ^{170.69 %}	-5.408 M ^{-162.77 %}	8.616 M ^{729.82 %}	-1.368 M ^{-124.07 %}	5.684 M ^{198.87 %}	-5.749 M ^{-456.53 %}	-1.033 M ^{52.22 %}	-2.162 M ^{-812.24 %}	-237.000 K ^{96.18 %}	-6.201 M ^{-410.83 %}	1.995 M ^{124.76 %}	-8.057 M ^{-9 152.81 %}	89.000 K ^{200.00 %}	-89.000 K ^{-325.32 %}	39.500 K ^{-98.00 %}	1.978 M ^{100.00 %}	989.000 K ^{-85.95 %}	7.039 M ^{100.00 %}	3.520 M ^{-31.92 %}	5.170 M ^{100.00 %}	2.585 M
Net cash used for investing activites	-288.000 K ^{-107.53 %}	3.823 M ^{170.69 %}	-5.408 M ^{-207.11 %}	5.049 M ^{469.08 %}	-1.368 M ^{-527.52 %}	-218.000 K ^{96.21 %}	-5.749 M ^{-114.68 %}	-2.678 M ^{-23.87 %}	-2.162 M ^{-252.12 %}	-614.000 K ^{90.10 %}	-6.201 M ^{-61 910.00 %}	-10.000 K ^{99.88 %}	-8.057 M ^{-11 576.81 %}	-69.000 K ^{22.47 %}	-89.000 K ^{-125.32 %}	-39.500 K ^{98.00 %}	-1.978 M ^{-100.00 %}	-989.000 K ^{85.95 %}	-7.039 M ^{-100.00 %}	-3.520 M ^{31.92 %}	-5.170 M ^{-100.00 %}	-2.585 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.991 M ^{0.00 %}	12.991 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{100.00 %}	2.500 K ^{-95.00 %}	50.000 K ^{100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000
Other financing activites	-7.135 M ^{16.92 %}	-8.588 M ^{-2 640.83 %}	338.000 K ^{103.60 %}	-9.396 M ^{-440.62 %}	-1.738 M ^{63.52 %}	-4.764 M ^{-6 609.86 %}	-71.000 K ^{91.75 %}	-861.000 K ^{80.87 %}	-4.500 M ^{3.91 %}	-4.683 M ^{-304.41 %}	2.291 M ^{-63.78 %}	6.326 M ^{-66.80 %}	19.055 M ^{1 195.74 %}	-1.739 M ^{-84.80 %}	-941.000 K ^{-161.39 %}	-360.000 K ^{89.62 %}	-3.467 M ^{-100.00 %}	-1.734 M ^{-14.23 %}	-1.518 M ^{-100.00 %}	-758.750 K ^{79.11 %}	-3.632 M ^{-100.00 %}	-1.816 M
Net cash used provided by financing activities	-7.135 M ^{16.92 %}	-8.588 M ^{-2 640.83 %}	338.000 K ^{103.60 %}	-9.396 M ^{-440.62 %}	-1.738 M ^{63.52 %}	-4.764 M ^{-6 609.86 %}	-71.000 K ^{91.75 %}	-861.000 K ^{80.87 %}	-4.500 M ^{3.91 %}	-4.683 M ^{-304.41 %}	2.291 M ^{145.47 %}	-5.038 M ^{-126.44 %}	19.055 M ^{2 721.05 %}	-727.000 K ^{22.74 %}	-941.000 K ^{-161.39 %}	-360.000 K ^{89.62 %}	-3.467 M ^{-100.00 %}	-1.734 M ^{31.14 %}	-2.518 M ^{-100.00 %}	-1.259 M ^{65.34 %}	-3.632 M ^{-100.00 %}	-1.816 M
Effect of forex changes on cash	18.000 K ^{700.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.608 M ^{473.08 %}	1.328 M ^{-89.77 %}	12.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{-300.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{156.72 %}	-33.500 K ^{-100.00 %}	-16.750 K ^{-297.06 %}	8.500 K ^{100.00 %}	4.250 K ^{-99.94 %}	7.553 M ^{100.00 %}	3.776 M ^{-46.05 %}	7.000 M ^{100.00 %}	3.500 M
Net change in cash	3.801 M ^{158.65 %}	-6.481 M ^{-200.00 %}	6.481 M ^{1 797.80 %}	341.500 K ^{-91.84 %}	4.183 M ^{590.43 %}	605.792 K ^{-90.01 %}	6.062 M ^{1 776.78 %}	323.000 K ^{116.43 %}	-1.966 M ^{-1 303.93 %}	-140.000 K ^{76.76 %}	-602.500 K ^{78.72 %}	-2.831 M ^{-117.56 %}	16.122 M ^{851.59 %}	1.694 M ^{-61.60 %}	4.412 M ^{1 273.47 %}	-376.000 K ^{-201.62 %}	370.000 K ^{0.00 %}	370.000 K ^{619.30 %}	-71.250 K ^{0.00 %}	-71.250 K ^{-109.49 %}	750.750 K ^{0.00 %}	750.750 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	6.481 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.703 M ^{-83.45 %}	40.509 M ^{1.52 %}	39.903 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 M ^{0.00 %}	1.228 M ^{-23.45 %}	1.604 M ^{0.00 %}	1.604 M ^{29.99 %}	1.234 M ^{0.00 %}	1.234 M ^{-5.46 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M ^{135.45 %}	554.250 K ^{0.00 %}	554.250 K
Cash at end of period	3.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.481 M ^{1 797.80 %}	341.500 K ^{-99.24 %}	44.691 M ^{10.33 %}	40.509 M ^{568.24 %}	6.062 M ^{1 776.78 %}	323.000 K ^{-94.85 %}	6.272 M ^{4 580.00 %}	-140.000 K ^{-101.34 %}	10.483 M ^{470.29 %}	-2.831 M ^{-116.32 %}	17.350 M ^{493.77 %}	2.922 M ^{-51.43 %}	6.016 M ^{390.00 %}	1.228 M ^{-23.45 %}	1.604 M ^{0.00 %}	1.604 M ^{29.99 %}	1.234 M ^{0.00 %}	1.234 M ^{-5.46 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M
Operating cash flow	4.048 M ^{-25.66 %}	5.445 M ^{30.73 %}	4.165 M ^{-17.20 %}	5.030 M ^{30.21 %}	3.863 M ^{-20.61 %}	4.866 M ^{-1.97 %}	4.964 M ^{18.61 %}	4.185 M ^{53.24 %}	2.731 M ^{-45.57 %}	5.017 M ^{85.47 %}	2.705 M ^{569.62 %}	-576.000 K ^{-139.97 %}	1.441 M ^{566.34 %}	-309.000 K ^{-148.97 %}	631.000 K ^{683.85 %}	80.500 K ^{-98.08 %}	4.191 M ^{100.00 %}	2.096 M ^{12.57 %}	1.862 M ^{100.00 %}	930.750 K ^{-71.82 %}	3.303 M ^{100.00 %}	1.651 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.514 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-920.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-377.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.005 M ^{35.09 %}	-3.089 M ^{-1 855.06 %}	-158.000 K ^{-100.00 %}	-79.000 K ^{-100.00 %}	-39.500 K ^{97.61 %}	-1.656 M ^{-100.00 %}	-827.750 K ^{88.24 %}	-7.039 M ^{-100.00 %}	-3.520 M ^{31.92 %}	-5.170 M ^{-100.00 %}	-2.585 M
Free CashFlow	4.048 M ^{109.63 %}	1.931 M ^{-53.64 %}	4.165 M ^{184.69 %}	1.463 M ^{-62.13 %}	3.863 M ^{239.16 %}	1.139 M ^{-77.05 %}	4.964 M ^{52.04 %}	3.265 M ^{19.55 %}	2.731 M ^{-41.14 %}	4.640 M ^{71.53 %}	2.705 M ^{204.80 %}	-2.581 M ^{-56.61 %}	-1.648 M ^{-252.89 %}	-467.000 K ^{-184.60 %}	552.000 K ^{1 246.34 %}	41.000 K ^{-98.38 %}	2.536 M ^{100.00 %}	1.268 M ^{124.49 %}	-5.178 M ^{-100.00 %}	-2.589 M ^{-38.66 %}	-1.867 M ^{-100.00 %}	-933.500 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2016	2015	2015

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2016	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2015	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

K2 F&B Holdings Limited 2108.HK

Finances

K2 F&B Holdings Limited ^2108.HK