Kitahama Capital Partners Co.,Ltd. ^2134.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	701.607 M ^{199.21 %}	234.489 M ^{-38.52 %}	381.431 M ^{-1.33 %}	386.592 M ^{-18.35 %}	473.473 M ^{-6.61 %}	507.000 M
Net income	-835.207 M ^{-70.73 %}	-489.197 M ^{45.90 %}	-904.221 M ^{27.45 %}	-1.246 B ^{-64.53 %}	-757.500 M ^{57.28 %}	-1.773 B
Income before tax	-827.472 M ^{-66.69 %}	-496.406 M ^{39.67 %}	-822.850 M ^{33.24 %}	-1.233 B ^{-66.85 %}	-738.718 M ^{58.22 %}	-1.768 B
Income before tax ratio	-1.18 ^{44.29 %}	-2.12 ^{1.87 %}	-2.16 ^{32.34 %}	-3.19 ^{-104.35 %}	-1.56 ^{55.26 %}	-3.49
EBITDA	-757.618 M ^{-126.44 %}	-334.582 M ^{18.20 %}	-409.038 M ^{14.72 %}	-479.661 M ^{-60.22 %}	-299.368 M ^{80.79 %}	-1.558 B
Net income ratio	-1.19 ^{42.94 %}	-2.09 ^{12.00 %}	-2.37 ^{26.47 %}	-3.22 ^{-101.51 %}	-1.60 ^{54.25 %}	-3.50
Ratio EBITDA	-1.08 ^{24.32 %}	-1.43 ^{-33.06 %}	-1.07 ^{13.57 %}	-1.24 ^{-96.23 %}	-0.63 ^{79.43 %}	-3.07
Gross profit ratio	0.33 ^{-56.85 %}	0.76 ^{41.76 %}	0.54 ^{-4.67 %}	0.56 ^{3.69 %}	0.54 ^{22.94 %}	0.44
Weighted average shs out dil	279.578 M ^{99.39 %}	140.217 M ^{21.21 %}	115.680 M ^{18.16 %}	97.901 M ^{39.23 %}	70.317 M ^{21.38 %}	57.934 M
Weighted average shs out	279.578 M ^{99.39 %}	140.217 M ^{21.21 %}	115.680 M ^{18.16 %}	97.901 M ^{39.23 %}	70.317 M ^{21.38 %}	57.934 M
EPS diluted	-2.99 ^{14.33 %}	-3.49 ^{55.37 %}	-7.82 ^{38.57 %}	-12.73 ^{-18.20 %}	-10.77 ^{64.80 %}	-30.60
Earnings per share	-2.99 ^{14.33 %}	-3.49 ^{55.37 %}	-7.82 ^{38.57 %}	-12.73 ^{-18.20 %}	-10.77 ^{64.80 %}	-30.60
Gross profit	230.423 M ^{29.10 %}	178.489 M ^{-12.85 %}	204.803 M ^{-5.94 %}	217.732 M ^{-15.33 %}	257.165 M ^{14.81 %}	224.000 M
Income tax expense	5.115 M ^{-24.97 %}	6.817 M ^{-92.33 %}	88.910 M ^{424.82 %}	16.941 M ^{-9.80 %}	18.782 M ^{275.64 %}	5.000 M
Cost of revenue	471.184 M ^{741.40 %}	56.000 M ^{-68.29 %}	176.628 M ^{4.60 %}	168.860 M ^{-21.94 %}	216.308 M ^{-23.57 %}	283.000 M
General and administrative expenses	129.000 M ^{86.96 %}	69.000 M ^{-34.91 %}	106.000 M ^{-5.36 %}	112.000 M ^{2.75 %}	109.000 M ^{-3.54 %}	113.000 M
Selling and marketing expenses	680.000 M ^{93.73 %}	351.000 M ^{-41.60 %}	601.000 M ^{-12.77 %}	689.000 M ^{40.33 %}	491.000 M ^{8.15 %}	454.000 M
Other expenses	486.000 K ^{-99.46 %}	89.543 M ^{546.06 %}	-20.074 M ^{-384.18 %}	-4.146 M ^{-610.59 %}	812.000 K ^{-99.93 %}	1.184 B
Operating expenses	809.486 M ^{58.87 %}	509.543 M ^{-25.82 %}	686.926 M ^{-13.80 %}	796.854 M ^{32.63 %}	600.812 M ^{-69.67 %}	1.981 B
Cost and expenses	1.281 B ^{127.07 %}	564.000 M ^{-34.69 %}	863.554 M ^{-10.58 %}	965.714 M ^{18.19 %}	817.120 M ^{-63.91 %}	2.264 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 M
Selling general and administrative expenses	809.000 M ^{92.62 %}	420.000 M ^{-40.59 %}	707.000 M ^{-11.74 %}	801.000 M ^{33.50 %}	600.000 M ^{5.82 %}	567.000 M
Interest income	1.630 M ^{-56.88 %}	3.780 M ^{-18.76 %}	4.653 M ^{-73.00 %}	17.231 M ^{637.00 %}	2.338 M	0.000
Interest expense	7.794 M ^{-55.61 %}	17.559 M ^{154.88 %}	6.889 M ^{-55.96 %}	15.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M
Depreciation and amortization	62.060 M ^{207.47 %}	20.184 M ^{-78.61 %}	94.362 M ^{-14.26 %}	110.051 M ^{148.54 %}	44.279 M ^{-7.75 %}	48.000 M
Operating income	-579.063 M ^{-75.05 %}	-330.799 M ^{31.39 %}	-482.124 M ^{16.75 %}	-579.122 M ^{-68.52 %}	-343.647 M ^{40.03 %}	-573.000 M
Operating income ratio	-0.83 ^{41.50 %}	-1.41 ^{-11.61 %}	-1.26 ^{15.62 %}	-1.50 ^{-106.40 %}	-0.73 ^{35.78 %}	-1.13
Total other income expenses net	-248.409 M ^{-50.00 %}	-165.607 M ^{51.40 %}	-340.726 M ^{47.86 %}	-653.455 M ^{-65.40 %}	-395.071 M ^{66.97 %}	-1.196 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-73.000 K ^{-100.01 %}	671.588 M ^{186.33 %}	234.550 M ^{-14.07 %}	272.953 M ^{154.24 %}	107.360 M ^{-76.98 %}	466.472 M
Total investments	301.000 M ^{522.20 %}	48.377 M ^{-47.59 %}	92.312 M ^{2 298.96 %}	3.848 M ^{-57.00 %}	8.948 M ^{-87.40 %}	71.000 M
Total debt	256.399 M ^{-65.08 %}	734.262 M ^{86.33 %}	394.059 M ^{12.95 %}	348.887 M ^{58.87 %}	219.611 M ^{-60.82 %}	560.547 M
Accumulated other comprehensive income loss	54.000 M ^{71.68 %}	31.453 M ^{-12.63 %}	36.000 M ^{-7.69 %}	39.000 M ^{18.18 %}	33.000 M ^{-8.03 %}	35.883 M
Retained earnings	-9.409 B ^{-9.58 %}	-8.587 B ^{-6.06 %}	-8.096 B ^{-12.57 %}	-7.192 B ^{-20.96 %}	-5.945 B ^{-14.60 %}	-5.188 B
Common stock	5.761 B ^{30.28 %}	4.422 B ^{0.97 %}	4.379 B ^{7.26 %}	4.083 B ^{15.11 %}	3.547 B ^{11.36 %}	3.185 B
Total equity	2.040 B ^{1 230.32 %}	153.326 M ^{-76.71 %}	658.383 M ^{-25.16 %}	879.769 M ^{-16.09 %}	1.048 B ^{-32.36 %}	1.550 B
Other non current liabilities	2.423 M ^{37.59 %}	1.761 M ^{87 950.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	165.854 M ^{-33.33 %}	248.779 M ^{40.43 %}	177.155 M ^{2.20 %}	173.337 M ^{-1.23 %}	175.487 M ^{203.72 %}	57.779 M
Total non current liabilities	173.590 M ^{-32.42 %}	256.853 M ^{31.40 %}	195.470 M ^{-5.41 %}	206.653 M ^{14.30 %}	180.801 M ^{23.84 %}	146.000 M
Other current liabilities	366.690 M ^{86.74 %}	196.367 M ^{471.98 %}	-52.789 M ^{-188.49 %}	59.652 M ^{170.24 %}	22.074 M ^{-97.30 %}	816.070 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.578 M ^{-58.85 %}	455.828 M ^{500.09 %}	75.960 M ^{110.62 %}	-715.364 M
Short term debt	90.545 M ^{-81.35 %}	485.483 M ^{123.82 %}	216.904 M ^{23.56 %}	175.550 M ^{297.86 %}	44.124 M ^{-91.21 %}	502.000 M
Total current liabilities	472.726 M ^{-41.35 %}	805.992 M ^{71.39 %}	470.258 M ^{-32.81 %}	699.900 M ^{355.44 %}	153.675 M ^{-74.56 %}	604.000 M
Total liabilities	646.316 M ^{-39.19 %}	1.063 B ^{59.65 %}	665.728 M ^{-26.56 %}	906.553 M ^{171.04 %}	334.476 M ^{-55.39 %}	749.701 M
Other non current assets	128.761 M ^{-1.91 %}	131.272 M ^{-41.47 %}	224.280 M ^{31.02 %}	171.185 M ^{-3.53 %}	177.442 M ^{42.20 %}	124.782 M
Long term investments	39.000 M ^{39.29 %}	28.000 M ^{-69.57 %}	92.000 M ^{135.90 %}	39.000 M ^{-48.00 %}	75.000 M ^{5.63 %}	71.000 M
Intangible assets	143.000 K ^{-92.64 %}	1.942 M ^{1 258.04 %}	143.000 K ^{0.00 %}	143.000 K ^{0.70 %}	142.000 K ^{-85.80 %}	1.000 M
GoodWill	342.388 M ^{685.78 %}	43.573 M ^{822.57 %}	4.723 M ^{-94.34 %}	83.468 M ^{-64.27 %}	233.598 M ^{-64.12 %}	651.000 M
Goodwill and intangible assets	342.531 M ^{652.57 %}	45.515 M ^{835.37 %}	4.866 M ^{-94.18 %}	83.611 M ^{-64.23 %}	233.740 M ^{-64.15 %}	652.000 M
Property plant equipment net	681.186 M ^{-1.87 %}	694.150 M ^{6.55 %}	651.487 M ^{-31.57 %}	952.113 M ^{99.17 %}	478.052 M ^{-33.84 %}	722.558 M
Total non current assets	1.191 B ^{32.54 %}	898.937 M ^{2.08 %}	880.633 M ^{-27.03 %}	1.207 B ^{35.72 %}	889.234 M ^{-43.40 %}	1.571 B
Other current assets	159.893 M ^{-26.08 %}	216.293 M ^{381.69 %}	-76.785 M ^{8.78 %}	-84.175 M ^{-142.15 %}	199.682 M ^{-66.61 %}	598.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.377 M ^{6 431.09 %}	312.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	256.472 M ^{309.22 %}	62.674 M ^{-60.71 %}	159.509 M ^{110.06 %}	75.934 M ^{-32.35 %}	112.251 M ^{19.32 %}	94.075 M
Cash and short term investments	256.472 M ^{309.22 %}	62.674 M ^{-60.71 %}	159.509 M ^{110.06 %}	75.934 M ^{-32.35 %}	112.251 M ^{19.32 %}	94.075 M
Total current assets	1.495 B ^{371.13 %}	317.231 M ^{-28.47 %}	443.477 M ^{-23.46 %}	579.411 M ^{17.37 %}	493.654 M ^{89.14 %}	261.000 M
Inventory	652.907 M ^{1 618.18 %}	38.000 M ^{-19.15 %}	47.000 M ^{-71.14 %}	162.838 M ^{49.78 %}	108.721 M ^{15.66 %}	94.000 M
Net receivables	425.286 M ^{160 993.18 %}	264.000 K ^{-99.92 %}	313.753 M ^{-26.14 %}	424.814 M ^{481.94 %}	73.000 M ^{113.90 %}	-525.075 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.000 M ^{-135.90 %}	-39.000 M ^{48.00 %}	-75.000 M ^{-11 463.64 %}	660.000 K
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.84 %}	1.229 M
Account payables	8.632 M ^{-68.03 %}	27.000 M ^{219.91 %}	8.440 M ^{378.73 %}	1.763 M ^{-7.50 %}	1.906 M ^{47.30 %}	1.294 M
Tax payables	6.859 M ^{-92.94 %}	97.142 M ^{-11.79 %}	110.125 M ^{1 449.53 %}	7.107 M ^{-26.05 %}	9.611 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-92.31 %}	13.000 M ^{-53.57 %}	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	749.701 M
Minority interest	8.607 M ^{-98.72 %}	671.588 M ^{24 040.47 %}	2.782 M ^{-98.98 %}	272.953 M ^{154.24 %}	107.360 M ^{-76.98 %}	466.472 M
Capital lease obligations	148.573 M ^{-15.52 %}	175.861 M ^{525.73 %}	28.105 M ^{10.92 %}	25.339 M ^{54.12 %}	16.441 M ^{100.28 %}	8.209 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K
Other total stockholders equity	5.626 B ^{31.24 %}	4.287 B ^{-1.09 %}	4.334 B ^{9.78 %}	3.948 B ^{15.71 %}	3.412 B ^{11.86 %}	3.050 B
Deferred tax liabilities non current	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{-93.96 %}	87.907 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.000 K
Total assets	2.686 B ^{120.86 %}	1.216 B ^{-8.15 %}	1.324 B ^{-25.88 %}	1.786 B ^{29.17 %}	1.383 B ^{-24.57 %}	1.833 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-930.923 M ^{-884.24 %}	118.704 M ^{-72.90 %}	437.952 M ^{372.39 %}	92.710 M ^{207.61 %}	-86.156 M ^{-109.22 %}	934.000 M
Accounts receivables	99.573 M ^{1 559.55 %}	6.000 M ^{-49.24 %}	11.820 M ^{652.59 %}	-2.139 M ^{-237.38 %}	-634.000 K ^{36.60 %}	-1.000 M
Inventory	-614.858 M ^{-6 339.05 %}	9.855 M ^{-91.43 %}	114.932 M ^{393.81 %}	-39.118 M ^{-169.65 %}	-14.507 M ^{-117.48 %}	83.000 M
Accounts payables	-18.432 M ^{-198.97 %}	18.624 M ^{178.97 %}	6.676 M ^{4 801.41 %}	-142.000 K ^{-123.24 %}	611.000 K ^{107.51 %}	-8.134 M
Other working capital	-415.638 M ^{-593.49 %}	84.225 M ^{-72.34 %}	304.524 M ^{127.31 %}	133.967 M ^{287.04 %}	-71.626 M ^{-108.41 %}	852.000 M
Other non cash items	117.058 M ^{198.94 %}	-118.314 M ^{46.21 %}	-219.948 M ^{-140.77 %}	539.429 M ^{48.46 %}	363.349 M ^{45.92 %}	249.000 M
Net cash provided by operating activities	-1.579 B ^{-237.26 %}	-468.263 M ^{20.88 %}	-591.855 M ^{-20.69 %}	-490.387 M ^{-17.53 %}	-417.246 M ^{23.02 %}	-542.000 M
Investments in property plant and equipment	-178.622 M ^{-1 700.44 %}	-9.921 M ^{-100.18 %}	-4.956 M ^{99.02 %}	-503.891 M ^{-1 052.86 %}	-43.708 M ^{78.25 %}	-201.000 M
Acquisitions net	-65.696 M ^{-238.02 %}	47.600 M ^{-38.49 %}	77.388 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000
Purchases of investments	-12.180 M ^{-119.46 %}	-5.550 M ^{94.51 %}	-101.038 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.100 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-163.540 M ^{-343.86 %}	67.063 M ^{148.19 %}	27.021 M ^{115.27 %}	-177.001 M ^{-986.65 %}	19.963 M ^{106.48 %}	-308.000 M
Net cash used for investing activites	-420.038 M ^{-523.46 %}	99.192 M ^{6 358.17 %}	-1.585 M ^{99.77 %}	-680.892 M ^{-1 652.84 %}	-38.845 M ^{92.37 %}	-509.000 M
Debt repayment	-450.574 M ^{-335.71 %}	191.155 M ^{-63.38 %}	521.968 M ^{386.01 %}	107.399 M ^{110.04 %}	51.133 M ^{419.58 %}	-16.000 M
Common stock issued	2.670 B ^{3 050.29 %}	84.760 M ^{-47.86 %}	162.553 M ^{-84.02 %}	1.017 B ^{170.91 %}	375.494 M ^{-40.34 %}	629.442 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-26.503 M ^{-620.39 %}	-3.679 M ^{50.99 %}	-7.506 M ^{-172.69 %}	10.326 M ^{261.95 %}	-6.376 M ^{-100.67 %}	948.000 M
Net cash used provided by financing activities	2.193 B ^{705.59 %}	272.236 M ^{-59.79 %}	677.015 M ^{-40.35 %}	1.135 B ^{170.07 %}	420.251 M ^{-54.91 %}	932.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	54.016 M	0.000
Net change in cash	193.798 M ^{300.13 %}	-96.835 M ^{-215.87 %}	83.575 M ^{330.13 %}	-36.317 M ^{-299.81 %}	18.176 M ^{105.47 %}	-332.461 M
Cash at beginning of period	62.674 M ^{-60.71 %}	159.509 M ^{110.06 %}	75.934 M ^{-32.35 %}	112.251 M ^{19.32 %}	94.075 M ^{-55.93 %}	213.461 M
Cash at end of period	256.472 M ^{309.22 %}	62.674 M ^{-60.71 %}	159.509 M ^{110.06 %}	75.934 M ^{-32.35 %}	112.251 M ^{194.33 %}	-119.000 M
Operating cash flow	-1.579 B ^{-237.26 %}	-468.263 M ^{20.88 %}	-591.855 M ^{-20.69 %}	-490.387 M ^{-17.53 %}	-417.246 M ^{23.02 %}	-542.000 M
Capital expenditure	-178.622 M ^{-1 700.44 %}	-9.921 M ^{-100.18 %}	-4.956 M ^{99.02 %}	-503.891 M ^{-1 052.86 %}	-43.708 M ^{78.25 %}	-201.000 M
Free CashFlow	-1.758 B ^{-267.62 %}	-478.184 M ^{19.88 %}	-596.811 M ^{39.98 %}	-994.278 M ^{-115.70 %}	-460.954 M ^{37.96 %}	-743.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	42.000 M ^{-55.32 %}	94.000 M ^{-46.59 %}	176.000 M ^{-24.46 %}	233.000 M ^{17.68 %}	198.000 M ^{673.53 %}	25.597 M ^{-47.08 %}	48.373 M ^{-31.69 %}	70.818 M ^{-21.05 %}	89.701 M ^{44.25 %}	62.184 M ^{-46.14 %}	115.456 M ^{0.86 %}	114.471 M
Net income	-233.000 M ^{21.81 %}	-298.000 M ^{-37.96 %}	-216.000 M ^{0.00 %}	-216.000 M ^{-105.71 %}	-105.000 M ^{53.10 %}	-223.865 M ^{-322.83 %}	-52.945 M ^{61.48 %}	-137.437 M ^{-83.37 %}	-74.950 M ^{76.29 %}	-316.051 M ^{-338.47 %}	-72.080 M ^{79.44 %}	-350.585 M
Income before tax	-236.000 M ^{22.37 %}	-304.000 M ^{-42.06 %}	-214.000 M ^{-8.08 %}	-198.000 M ^{-76.79 %}	-112.000 M ^{50.14 %}	-224.611 M ^{-283.26 %}	-58.605 M ^{58.28 %}	-140.478 M ^{-93.20 %}	-72.712 M ^{77.05 %}	-316.766 M ^{-359.84 %}	-68.886 M ^{74.88 %}	-274.223 M
Income before tax ratio	-5.62 ^{-73.75 %}	-3.23 ^{-165.98 %}	-1.22 ^{-43.08 %}	-0.85 ^{-50.23 %}	-0.57 ^{93.55 %}	-8.77 ^{-624.29 %}	-1.21 ^{38.92 %}	-1.98 ^{-144.71 %}	-0.81 ^{84.09 %}	-5.09 ^{-753.78 %}	-0.60 ^{75.09 %}	-2.40
EBITDA	-218.750 M ^{-68.59 %}	-129.750 M ^{41.62 %}	-222.250 M ^{-114.73 %}	-103.500 M ^{-25.84 %}	-82.250 M ^{8.85 %}	-90.235 M ^{-13.09 %}	-79.790 M ^{-108.73 %}	-38.227 M ^{55.28 %}	-85.478 M ^{46.07 %}	-158.500 M ^{-232.14 %}	-47.721 M ^{55.99 %}	-108.443 M
Net income ratio	-5.55 ^{-74.99 %}	-3.17 ^{-158.31 %}	-1.23 ^{-32.39 %}	-0.93 ^{-74.81 %}	-0.53 ^{93.94 %}	-8.75 ^{-699.05 %}	-1.09 ^{43.60 %}	-1.94 ^{-132.27 %}	-0.84 ^{83.56 %}	-5.08 ^{-714.10 %}	-0.62 ^{79.62 %}	-3.06
Ratio EBITDA	-5.21 ^{-277.33 %}	-1.38 ^{-9.31 %}	-1.26 ^{-184.28 %}	-0.44 ^{-6.93 %}	-0.42 ^{88.22 %}	-3.53 ^{-113.72 %}	-1.65 ^{-205.58 %}	-0.54 ^{43.35 %}	-0.95 ^{62.61 %}	-2.55 ^{-516.68 %}	-0.41 ^{56.37 %}	-0.95
Gross profit ratio	0.79 ^{67.86 %}	0.47 ^{71.63 %}	0.27 ^{7.70 %}	0.25 ^{-36.54 %}	0.40 ^{-14.59 %}	0.47 ^{-49.09 %}	0.92 ^{0.63 %}	0.91 ^{41.46 %}	0.64 ^{267.87 %}	-0.38 ^{-153.51 %}	0.72 ^{240.94 %}	0.21
Weighted average shs out dil	395.359 M ^{-1.74 %}	402.362 M ^{12.20 %}	358.603 M ^{69.44 %}	211.638 M ^{45.25 %}	145.711 M ^{3.54 %}	140.723 M ^{-0.07 %}	140.825 M ^{1.23 %}	139.117 M ^{-0.77 %}	140.201 M ^{18.26 %}	118.550 M ^{-2.48 %}	121.566 M ^{3.30 %}	117.677 M
Weighted average shs out	395.359 M ^{-1.74 %}	402.363 M ^{12.20 %}	358.603 M ^{69.44 %}	211.638 M ^{45.25 %}	145.711 M ^{3.54 %}	140.723 M ^{-0.07 %}	140.826 M ^{1.23 %}	139.117 M ^{-0.77 %}	140.201 M ^{18.26 %}	118.550 M ^{-2.48 %}	121.566 M ^{3.30 %}	117.677 M
EPS diluted	-0.59 ^{20.27 %}	-0.74 ^{-23.33 %}	-0.60 ^{41.18 %}	-1.02 ^{-41.67 %}	-0.72 ^{54.72 %}	-1.59 ^{-329.73 %}	-0.37 ^{62.63 %}	-0.99 ^{-86.79 %}	-0.53 ^{80.15 %}	-2.67 ^{-352.54 %}	-0.59 ^{80.20 %}	-2.98
Earnings per share	-0.59 ^{20.27 %}	-0.74 ^{-23.33 %}	-0.60 ^{41.18 %}	-1.02 ^{-41.67 %}	-0.72 ^{54.72 %}	-1.59 ^{-329.73 %}	-0.37 ^{62.63 %}	-0.99 ^{-86.79 %}	-0.53 ^{80.15 %}	-2.67 ^{-352.54 %}	-0.59 ^{80.20 %}	-2.98
Gross profit	33.000 M ^{-25.00 %}	44.000 M ^{-8.33 %}	48.000 M ^{-18.64 %}	59.000 M ^{-25.32 %}	79.000 M ^{560.65 %}	11.958 M ^{-73.06 %}	44.386 M ^{-31.27 %}	64.577 M ^{11.68 %}	57.823 M ^{342.15 %}	-23.879 M ^{-128.82 %}	82.850 M ^{243.88 %}	24.093 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{76.06 %}	568.000 K ^{-43.20 %}	1.000 M ^{-54.73 %}	2.209 M ^{8 396.15 %}	26.000 K ^{-94.00 %}	433.000 K ^{-89.56 %}	4.149 M ^{81.50 %}	2.286 M ^{-56.03 %}	5.199 M ^{-93.41 %}	78.895 M
Cost of revenue	9.000 M ^{-82.00 %}	50.000 M ^{-60.94 %}	128.000 M ^{-26.44 %}	174.000 M ^{46.22 %}	119.000 M ^{772.50 %}	13.639 M ^{242.09 %}	3.987 M ^{-36.12 %}	6.241 M ^{-80.42 %}	31.878 M ^{-62.96 %}	86.063 M ^{163.95 %}	32.606 M ^{-63.92 %}	90.378 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.633 M ^{-55.88 %}	62.636 M ^{2 715.10 %}	2.225 M ^{154.19 %}	-4.106 M ^{-495.94 %}	-689.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	267.000 M ^{41.27 %}	189.000 M ^{-31.27 %}	275.000 M ^{53.63 %}	179.000 M ^{7.83 %}	166.000 M ^{57.15 %}	105.633 M ^{-18.52 %}	129.636 M ^{1.91 %}	127.208 M ^{-13.50 %}	147.067 M ^{7.13 %}	137.280 M ^{-20.65 %}	173.000 M ^{-46.27 %}	322.000 M
Cost and expenses	276.000 M ^{15.48 %}	239.000 M ^{-40.69 %}	403.000 M ^{14.16 %}	353.000 M ^{23.86 %}	285.000 M ^{138.95 %}	119.272 M ^{-10.74 %}	133.623 M ^{0.13 %}	133.449 M ^{-25.42 %}	178.945 M ^{-19.88 %}	223.343 M ^{20.29 %}	185.674 M ^{-24.29 %}	245.256 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	267.000 M ^{41.27 %}	189.000 M ^{-31.27 %}	275.000 M ^{53.63 %}	179.000 M ^{7.83 %}	166.000 M ^{112.82 %}	78.000 M ^{16.42 %}	67.000 M ^{-54.73 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-19.62 %}	158.000 M ^{-9.71 %}	175.000 M ^{-1.69 %}	178.000 M
Interest income	414.000 K ^{-32.02 %}	609.000 K ^{60.26 %}	380.000 K ^{-1.55 %}	386.000 K ^{51.37 %}	255.000 K ^{-86.98 %}	1.958 M ^{667.84 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-80.56 %}	1.312 M ^{-38.89 %}	2.147 M ^{114.70 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.012 M ^{-60.73 %}	7.670 M ^{164.30 %}	2.902 M ^{-26.99 %}	3.975 M ^{141.20 %}	1.648 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	15.250 M ^{0.00 %}	15.250 M ^{221.05 %}	4.750 M ^{-71.21 %}	16.500 M ^{247.37 %}	4.750 M ^{-16.96 %}	5.720 M ^{4.76 %}	5.460 M ^{-77.63 %}	24.404 M ^{974.07 %}	-2.792 M ^{56.93 %}	-6.483 M ^{-128.82 %}	22.497 M ^{0.69 %}	22.342 M
Operating income	-234.000 M ^{-61.38 %}	-145.000 M ^{36.12 %}	-227.000 M ^{-89.17 %}	-120.000 M ^{-37.93 %}	-87.000 M ^{7.12 %}	-93.674 M ^{-9.88 %}	-85.250 M ^{-36.11 %}	-62.631 M ^{29.82 %}	-89.244 M ^{44.62 %}	-161.160 M ^{-129.51 %}	-70.218 M ^{46.31 %}	-130.785 M
Operating income ratio	-5.57 ^{-261.18 %}	-1.54 ^{-19.60 %}	-1.29 ^{-150.43 %}	-0.52 ^{-17.21 %}	-0.44 ^{87.99 %}	-3.66 ^{-107.65 %}	-1.76 ^{-99.27 %}	-0.88 ^{11.11 %}	-0.99 ^{61.61 %}	-2.59 ^{-326.13 %}	-0.61 ^{46.77 %}	-1.14
Total other income expenses net	-2.000 M ^{98.74 %}	-159.000 M ^{-1 323.08 %}	13.000 M ^{116.67 %}	-78.000 M ^{-212.00 %}	-25.000 M ^{80.91 %}	-130.937 M ^{-591.41 %}	26.645 M ^{134.23 %}	-77.847 M ^{-570.89 %}	16.532 M ^{110.62 %}	-155.606 M ^{-14 068.22 %}	1.114 M ^{100.78 %}	-143.438 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.664 B ^{-3 649 215.07 %}	-73.000 K ^{-100.08 %}	88.000 M ^{149.72 %}	-176.983 M ^{-135.83 %}	494.000 M ^{-26.44 %}	671.588 M ^{184.71 %}	235.884 M ^{17.72 %}	200.385 M ^{16.77 %}	171.604 M ^{-26.84 %}	234.550 M ^{-54.64 %}	517.055 M ^{-4.86 %}	543.445 M
Total investments	465.000 M ^{54.49 %}	301.000 M ^{43.33 %}	210.000 M ^{452.63 %}	38.000 M ^{35.71 %}	28.000 M ^{-42.12 %}	48.377 M ^{-45.63 %}	88.978 M ^{-20.02 %}	111.252 M ^{34.84 %}	82.505 M ^{-10.62 %}	92.312 M ^{-19.73 %}	115.000 M ^{-3.36 %}	119.000 M
Total debt	247.000 M ^{-3.67 %}	256.399 M ^{-17.82 %}	312.000 M ^{-14.73 %}	365.905 M ^{-33.23 %}	548.000 M ^{-25.37 %}	734.262 M ^{150.04 %}	293.659 M ^{5.46 %}	278.448 M ^{-2.05 %}	284.275 M ^{-27.86 %}	394.059 M ^{-28.49 %}	551.023 M ^{-7.81 %}	597.677 M
Accumulated other comprehensive income loss	43.000 M ^{-20.37 %}	54.000 M ^{1.89 %}	53.000 M ^{-15.44 %}	62.676 M ^{33.35 %}	47.000 M ^{49.43 %}	31.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{0.00 %}	36.000 M ^{0.00 %}	36.000 M ^{-6.28 %}	38.413 M ^{0.32 %}	38.292 M
Retained earnings	-9.643 B ^{-2.48 %}	-9.409 B ^{-3.27 %}	-9.111 B ^{-2.43 %}	-8.895 B ^{-2.29 %}	-8.696 B ^{-1.27 %}	-8.587 B ^{-2.88 %}	-8.346 B ^{-0.64 %}	-8.293 B ^{-1.69 %}	-8.156 B ^{-0.74 %}	-8.096 B ^{-4.06 %}	-7.780 B ^{-0.94 %}	-7.708 B
Common stock	7.831 B ^{35.94 %}	5.761 B ^{3.65 %}	5.558 B ^{10.69 %}	5.021 B ^{9.75 %}	4.575 B ^{3.47 %}	4.422 B ^{0.00 %}	4.422 B ^{0.08 %}	4.418 B ^{0.00 %}	4.418 B ^{0.88 %}	4.379 B ^{3.55 %}	4.229 B ^{0.83 %}	4.194 B
Total equity	5.929 B ^{190.68 %}	2.040 B ^{5.14 %}	1.940 B ^{77.80 %}	1.091 B ^{198.12 %}	366.000 M ^{138.71 %}	153.326 M ^{-68.75 %}	490.630 M ^{-9.24 %}	540.592 M ^{-19.76 %}	673.740 M ^{2.33 %}	658.383 M ^{-2.86 %}	677.735 M ^{-0.58 %}	681.699 M
Other non current liabilities	10.000 M ^{312.71 %}	2.423 M ^{-79.81 %}	12.000 M ^{581.04 %}	1.762 M ^{-82.38 %}	10.000 M ^{467.86 %}	1.761 M ^{176 000.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	16.706 M ^{835 200.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	16.002 M ^{-15.79 %}	19.003 M
Long term debt	159.000 M ^{-4.13 %}	165.854 M ^{-18.30 %}	203.000 M ^{-6.03 %}	216.033 M ^{-10.36 %}	241.000 M ^{-3.13 %}	248.779 M ^{151.71 %}	98.835 M ^{0.30 %}	98.537 M ^{2.98 %}	95.687 M ^{-45.99 %}	177.155 M ^{-62.93 %}	477.829 M ^{-13.36 %}	551.483 M
Total non current liabilities	169.000 M ^{-2.64 %}	173.590 M ^{-19.26 %}	215.000 M ^{-3.63 %}	223.108 M ^{-11.11 %}	251.000 M ^{-2.28 %}	256.853 M ^{137.50 %}	108.149 M ^{-2.44 %}	110.852 M ^{-13.20 %}	127.706 M ^{-34.67 %}	195.470 M ^{-60.98 %}	501.000 M ^{-13.17 %}	577.000 M
Other current liabilities	93.000 M ^{-74.64 %}	366.690 M ^{-16.66 %}	440.000 M ^{-24.92 %}	586.038 M ^{121.15 %}	265.000 M ^{543.74 %}	-59.720 M ^{-148.12 %}	124.095 M ^{-20.21 %}	155.526 M ^{3.91 %}	149.674 M ^{11.04 %}	134.789 M ^{-41.18 %}	229.144 M ^{-3.18 %}	236.665 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.023 M ^{192.04 %}	87.666 M ^{-7.31 %}	94.581 M ^{-0.52 %}	95.074 M ^{-49.31 %}	187.578 M	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K
Short term debt	88.000 M ^{-2.81 %}	90.545 M ^{-16.93 %}	109.000 M ^{-27.27 %}	149.872 M ^{-51.18 %}	307.000 M ^{-36.76 %}	485.483 M ^{149.19 %}	194.824 M ^{0.13 %}	194.574 M ^{3.17 %}	188.588 M ^{-13.05 %}	216.904 M ^{196.34 %}	73.194 M ^{58.45 %}	46.194 M
Total current liabilities	189.000 M ^{-60.02 %}	472.726 M ^{-22.25 %}	608.000 M ^{-28.36 %}	848.690 M ^{38.90 %}	611.000 M ^{-24.19 %}	805.992 M ^{58.13 %}	509.691 M ^{9.31 %}	466.287 M ^{3.20 %}	451.812 M ^{-3.92 %}	470.258 M ^{55.20 %}	303.000 M ^{6.32 %}	285.000 M
Total liabilities	358.000 M ^{-44.61 %}	646.316 M ^{-21.47 %}	823.000 M ^{-23.21 %}	1.072 B ^{24.34 %}	862.000 M ^{-18.90 %}	1.063 B ^{72.03 %}	617.840 M ^{7.05 %}	577.139 M ^{-0.41 %}	579.518 M ^{-12.95 %}	665.728 M ^{-17.03 %}	802.393 M ^{-6.79 %}	860.862 M
Other non current assets	130.000 M ^{0.96 %}	128.761 M ^{-0.95 %}	130.000 M ^{0.50 %}	129.350 M ^{-1.26 %}	131.000 M ^{-17.75 %}	159.272 M ^{-20.31 %}	199.863 M ^{-12.87 %}	229.373 M ^{6.48 %}	215.412 M ^{-3.95 %}	224.280 M ^{389.77 %}	45.793 M ^{1.15 %}	45.274 M
Long term investments	303.000 M ^{676.92 %}	39.000 M ^{-18.75 %}	48.000 M ^{26.32 %}	38.000 M ^{35.71 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{-58.82 %}	68.000 M ^{-30.61 %}	98.000 M ^{16.67 %}	84.000 M ^{-8.70 %}	92.000 M ^{-20.00 %}	115.000 M ^{-3.36 %}	119.000 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-92.85 %}	2.000 M ^{41.84 %}	1.410 M ^{-29.50 %}	2.000 M ^{2.99 %}	1.942 M ^{1 258.04 %}	143.000 K ^{0.00 %}	143.000 K ^{0.70 %}	142.000 K ^{-0.70 %}	143.000 K ^{189.38 %}	-160.000 K ^{73.15 %}	-596.000 K
GoodWill	335.000 M ^{-2.16 %}	342.388 M ^{-7.71 %}	371.000 M ^{-2.62 %}	380.981 M ^{876.87 %}	39.000 M ^{-10.50 %}	43.573 M ^{195.95 %}	14.723 M ^{-9.09 %}	16.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.723 M ^{-83.23 %}	28.160 M ^{-39.57 %}	46.596 M
Goodwill and intangible assets	335.000 M ^{-2.20 %}	342.531 M ^{-8.17 %}	373.000 M ^{-2.46 %}	382.391 M ^{832.66 %}	41.000 M ^{-9.92 %}	45.515 M ^{206.17 %}	14.866 M ^{-9.01 %}	16.338 M ^{11 405.63 %}	142.000 K ^{-97.08 %}	4.866 M ^{-82.62 %}	28.000 M ^{-39.13 %}	46.000 M
Property plant equipment net	675.000 M ^{-0.91 %}	681.186 M ^{-16.11 %}	812.000 M ^{24.51 %}	652.145 M ^{-4.94 %}	686.000 M ^{-1.17 %}	694.150 M ^{11.04 %}	625.148 M ^{1.59 %}	615.381 M ^{-5.02 %}	647.926 M ^{-0.55 %}	651.487 M ^{-18.87 %}	802.972 M ^{-0.50 %}	807.034 M
Total non current assets	1.443 B ^{21.11 %}	1.191 B ^{-12.58 %}	1.363 B ^{13.41 %}	1.202 B ^{35.65 %}	886.000 M ^{-1.44 %}	898.937 M ^{7.03 %}	839.877 M ^{-2.46 %}	861.092 M ^{-0.28 %}	863.480 M ^{-1.95 %}	880.633 M ^{-18.38 %}	1.079 B ^{-2.44 %}	1.106 B
Other current assets	781.000 M ^{388.45 %}	159.893 M ^{-73.87 %}	612.000 M ^{360.89 %}	-234.579 M ^{-392.05 %}	-47.674 M ^{-122.05 %}	216.244 M ^{-49.40 %}	427.390 M ^{225.73 %}	131.210 M ^{-43.02 %}	230.254 M ^{-2.46 %}	236.063 M ^{326.05 %}	-104.429 M ^{0.63 %}	-105.092 M
Short term investments	162.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.377 M ^{-2.86 %}	20.978 M ^{58.30 %}	13.252 M ^{986.42 %}	-1.495 M ^{-579.17 %}	312.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.911 B ^{1 035.02 %}	256.472 M ^{14.50 %}	224.000 M ^{-58.74 %}	542.888 M ^{905.35 %}	54.000 M ^{-13.84 %}	62.674 M ^{62.44 %}	38.583 M ^{-50.57 %}	78.063 M ^{-30.72 %}	112.671 M ^{-29.36 %}	159.509 M ^{369.59 %}	33.968 M ^{-37.37 %}	54.232 M
Cash and short term investments	3.073 B ^{1 098.18 %}	256.472 M ^{-33.56 %}	386.000 M ^{-28.90 %}	542.888 M ^{905.35 %}	54.000 M ^{-13.84 %}	62.674 M ^{62.44 %}	38.583 M ^{-50.57 %}	78.063 M ^{-30.72 %}	112.671 M ^{-29.36 %}	159.509 M ^{369.59 %}	33.968 M ^{-37.37 %}	54.232 M
Total current assets	4.844 B ^{224.11 %}	1.495 B ^{6.75 %}	1.400 B ^{45.68 %}	961.038 M ^{181.01 %}	342.000 M ^{7.81 %}	317.231 M ^{18.11 %}	268.592 M ^{4.66 %}	256.637 M ^{-34.16 %}	389.776 M ^{-12.11 %}	443.477 M ^{10.59 %}	401.000 M ^{-8.03 %}	436.000 M
Inventory	820.000 M ^{25.59 %}	652.907 M ^{2.34 %}	638.000 M ^{1 698.50 %}	35.474 M ^{-17.50 %}	43.000 M ^{13.01 %}	38.049 M ^{-18.38 %}	46.619 M ^{-1.57 %}	47.364 M ^{1.09 %}	46.851 M ^{-2.20 %}	47.905 M ^{-57.61 %}	113.000 M ^{-0.88 %}	114.000 M
Net receivables	170.000 M ^{-60.03 %}	425.286 M ^{280.21 %}	-236.000 M ^{-138.23 %}	617.255 M ^{110.90 %}	292.674 M ^{110 761.36 %}	264.000 K ^{100.11 %}	-244.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.753 M ^{-41.20 %}	533.625 M ^{21.85 %}	437.947 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M ^{58.82 %}	-68.000 M ^{30.61 %}	-98.000 M ^{-16.67 %}	-84.000 M ^{8.70 %}	-92.000 M ^{-205.46 %}	87.235 M ^{-1.64 %}	88.692 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.229 B ^{40 951 100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-99.22 %}	129.000 K ^{-77.09 %}	563.000 K
Account payables	8.000 M ^{-7.32 %}	8.632 M ^{-85.37 %}	59.000 M ^{-0.94 %}	59.557 M ^{52.71 %}	39.000 M ^{44.10 %}	27.064 M ^{-1.37 %}	27.440 M ^{-18.35 %}	33.606 M ^{10.27 %}	30.476 M ^{261.09 %}	8.440 M ^{1 174.92 %}	662.000 K ^{-70.00 %}	2.207 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.142 M ^{28.38 %}	75.666 M ^{-8.37 %}	82.581 M ^{-0.59 %}	83.074 M ^{-24.56 %}	110.125 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{106.22 %}	-208.973 M ^{3.38 %}	-216.273 M
Minority interest	2.000 M ^{-76.76 %}	8.607 M ^{-49.37 %}	17.000 M ^{5.14 %}	16.169 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-764.000 K ^{-115.52 %}	4.922 M ^{465.10 %}	871.000 K ^{-68.69 %}	2.782 M ^{-51.89 %}	5.782 M ^{-25.75 %}	7.787 M
Capital lease obligations	145.000 M ^{-2.40 %}	148.573 M ^{-2.89 %}	153.000 M ^{-5.47 %}	161.847 M ^{-4.80 %}	170.000 M ^{-3.33 %}	175.861 M ^{816.32 %}	19.192 M ^{30.89 %}	14.663 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.105 M ^{46.18 %}	19.226 M ^{-10.14 %}	21.395 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{0.00 %}	147.000 K
Other total stockholders equity	7.696 B ^{36.80 %}	5.626 B ^{3.74 %}	5.423 B ^{10.99 %}	4.886 B ^{10.05 %}	4.440 B ^{3.58 %}	4.287 B ^{-2.92 %}	4.416 B ^{0.11 %}	4.411 B ^{0.87 %}	4.373 B ^{0.89 %}	4.334 B ^{3.58 %}	4.184 B ^{0.84 %}	4.149 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M ^{0.00 %}	5.313 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.607 M ^{-41.21 %}	-1.138 M
Total assets	6.287 B ^{134.06 %}	2.686 B ^{-2.79 %}	2.763 B ^{27.74 %}	2.163 B ^{76.13 %}	1.228 B ^{0.97 %}	1.216 B ^{9.72 %}	1.108 B ^{-0.83 %}	1.118 B ^{-10.81 %}	1.253 B ^{-5.35 %}	1.324 B ^{-10.54 %}	1.480 B ^{-4.05 %}	1.543 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	233.000 M ^{-21.81 %}	298.000 M ^{37.96 %}	216.000 M ^{0.00 %}	216.000 M ^{105.71 %}	105.000 M ^{-53.13 %}	224.000 M ^{322.64 %}	53.000 M ^{-61.59 %}	138.000 M ^{86.49 %}	74.000 M ^{-76.58 %}	316.000 M ^{338.89 %}	72.000 M ^{-79.49 %}	351.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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