214450.KQ

PharmaResearch Co., Ltd. 214450.KQ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 350.115 B 34.14 % 261.011 B 34.02 % 194.759 B 26.40 % 154.083 B 41.69 % 108.746 B 29.66 % 83.872 B 30.48 % 64.281 B 18.01 % 54.470 B 18.53 % 45.953 B 22.69 % 37.455 B
Net income 92.043 B 20.24 % 76.551 B 88.66 % 40.577 B -13.09 % 46.689 B 42.45 % 32.774 B 96.64 % 16.667 B 15.68 % 14.408 B 11.21 % 12.956 B -6.86 % 13.909 B 8.01 % 12.878 B
Income before tax 115.813 B 15.00 % 100.705 B 86.32 % 54.048 B -3.54 % 56.033 B 41.72 % 39.537 B 102.66 % 19.509 B 35.82 % 14.364 B -6.70 % 15.396 B -10.68 % 17.237 B 8.41 % 15.899 B
Income before tax ratio 0.33 -14.27 % 0.39 39.03 % 0.28 -23.69 % 0.36 0.02 % 0.36 56.30 % 0.23 4.09 % 0.22 -20.94 % 0.28 -24.65 % 0.38 -11.64 % 0.42
EBITDA 134.092 B 16.59 % 115.007 B 50.30 % 76.518 B 15.56 % 66.213 B 58.46 % 41.786 B 41.48 % 29.535 B 46.30 % 20.188 B 25.01 % 16.149 B -12.26 % 18.406 B 5.85 % 17.389 B
Net income ratio 0.26 -10.36 % 0.29 40.77 % 0.21 -31.24 % 0.30 0.54 % 0.30 51.66 % 0.20 -11.34 % 0.22 -5.76 % 0.24 -21.42 % 0.30 -11.97 % 0.34
Ratio EBITDA 0.38 -13.08 % 0.44 12.15 % 0.39 -8.57 % 0.43 11.83 % 0.38 9.12 % 0.35 12.12 % 0.31 5.93 % 0.30 -25.98 % 0.40 -13.72 % 0.46
Gross profit ratio 0.72 -1.56 % 0.73 5.84 % 0.69 4.05 % 0.66 6.63 % 0.62 15.15 % 0.54 2.03 % 0.53 -18.86 % 0.65 -1.34 % 0.66 -2.34 % 0.68
Weighted average shs out dil 10.559 M 0.00 % 10.559 M 5.84 % 9.976 M -0.77 % 10.053 M 5.74 % 9.507 M 0.73 % 9.438 M -3.54 % 9.784 M 4.69 % 9.346 M -1.22 % 9.461 M 14.49 % 8.264 M
Weighted average shs out 10.295 M 0.89 % 10.204 M 2.29 % 9.976 M 0.78 % 9.899 M 4.12 % 9.507 M 0.73 % 9.438 M 0.07 % 9.431 M 0.92 % 9.346 M -1.11 % 9.450 M 23.83 % 7.631 M
EPS diluted 8 940.87 19.18 % 7 502.00 84.44 % 4 067.47 -13.73 % 4 714.88 36.76 % 3 447.46 95.21 % 1 766.04 19.93 % 1 472.61 6.23 % 1 386.28 -5.71 % 1 470.16 -5.66 % 1 558.36
Earnings per share 8 983.69 18.66 % 7 571.00 86.14 % 4 067.47 -13.76 % 4 716.62 36.81 % 3 447.46 95.21 % 1 766.04 15.60 % 1 527.72 10.20 % 1 386.28 -5.81 % 1 471.83 -12.78 % 1 687.48
Gross profit 251.237 B 32.05 % 190.258 B 41.85 % 134.129 B 31.51 % 101.988 B 51.09 % 67.504 B 49.31 % 45.212 B 33.13 % 33.960 B -4.25 % 35.468 B 16.95 % 30.327 B 19.82 % 25.310 B
Income tax expense 26.870 B 14.63 % 23.440 B 120.84 % 10.614 B 15.25 % 9.210 B 29.99 % 7.085 B 92.62 % 3.678 B 18.69 % 3.099 B 7.64 % 2.879 B -17.69 % 3.498 B 5.74 % 3.308 B
Cost of revenue 98.878 B 39.75 % 70.753 B 16.70 % 60.630 B 16.38 % 52.094 B 26.31 % 41.242 B 6.68 % 38.660 B 27.50 % 30.321 B 59.56 % 19.002 B 21.61 % 15.626 B 28.67 % 12.145 B
General and administrative expenses 13.811 B 37.08 % 10.075 B 49.66 % 6.732 B 48.69 % 4.527 B -3.72 % 4.702 B 19.06 % 3.950 B 17.39 % 3.364 B 62.59 % 2.069 B 63.13 % 1.268 B 225.99 % 389.117 M
Selling and marketing expenses 46.146 B 27.29 % 36.251 B 23.05 % 29.460 B 46.87 % 20.058 B 72.53 % 11.626 B 77.48 % 6.551 B -5.81 % 6.955 B 28.06 % 5.431 B -18.67 % 6.678 B 308.66 % 1.634 B
Other expenses 44.027 B 414.37 % 8.560 B 1 219.60 % 648.646 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.036 B 1 747.82 % -609.021 M -213.83 % -194.061 M -136.39 % -82.095 M 0.000
Operating expenses 125.187 B 27.74 % 98.001 B 43.67 % 68.213 B 38.68 % 49.186 B 45.36 % 33.838 B 29.40 % 26.149 B 1.85 % 25.674 B 23.99 % 20.706 B 27.64 % 16.222 B 76.02 % 9.216 B
Cost and expenses 224.064 B 32.78 % 168.753 B 30.98 % 128.842 B 26.82 % 101.594 B 34.88 % 75.320 B 16.22 % 64.809 B 15.74 % 55.995 B 41.02 % 39.708 B 24.68 % 31.848 B 49.10 % 21.361 B
Research and development expenses 21.202 B 41.06 % 15.030 B 72.73 % 8.702 B 29.15 % 6.738 B 21.56 % 5.543 B -1.26 % 5.614 B 38.85 % 4.043 B -10.09 % 4.497 B 33.11 % 3.378 B 90.15 % 1.777 B
Selling general and administrative expenses 59.957 B -19.42 % 74.411 B 26.41 % 58.863 B 38.67 % 42.448 B 50.02 % 28.295 B 169.47 % 10.500 B 1.75 % 10.319 B 37.58 % 7.500 B -5.61 % 7.946 B 8.05 % 7.354 B
Interest income 10.174 B 37.43 % 7.403 B 40.43 % 5.272 B 41.49 % 3.726 B 77.62 % 2.098 B -5.01 % 2.208 B -12.68 % 2.529 B -9.56 % 2.796 B 13.05 % 2.473 B 1 026.92 % 219.491 M
Interest expense 4.634 B 55.14 % 2.987 B -22.01 % 3.830 B 191.55 % 1.314 B -26.48 % 1.787 B -23.75 % 2.343 B 191.57 % 803.646 M 10 230.93 % 7.779 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 13.645 B 13.75 % 11.996 B 13.15 % 10.602 B 11.21 % 9.533 B 14.03 % 8.360 B 8.81 % 7.683 B 53.03 % 5.020 B 284.46 % 1.306 B 14.26 % 1.143 B 10.85 % 1.031 B
Operating income 126.051 B 25.03 % 100.817 B 52.95 % 65.916 B 25.58 % 52.489 B 57.03 % 33.426 B 75.35 % 19.062 B 130.05 % 8.286 B -43.87 % 14.762 B 4.65 % 14.105 B -12.36 % 16.094 B
Operating income ratio 0.36 -6.79 % 0.39 14.13 % 0.34 -0.65 % 0.34 10.83 % 0.31 35.24 % 0.23 76.32 % 0.13 -52.43 % 0.27 -11.71 % 0.31 -28.57 % 0.43
Total other income expenses net -10.238 B -221.21 % 8.447 B 171.17 % -11.868 B -434.83 % 3.545 B -42.00 % 6.111 B 0.000 -100.00 % 5.660 B 3 697.76 % -157.319 M -105.02 % 3.132 B 517.06 % -750.872 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -151.210 B -348.49 % -33.716 B -447.06 % -6.163 B -125.75 % 23.937 B 320.29 % 5.695 B 372.66 % 1.205 B 264.27 % -733.513 M 96.39 % -20.340 B 8.10 % -22.134 B -56.18 % -14.172 B
Total investments 85.811 B -59.42 % 211.478 B 19.57 % 176.872 B -1.47 % 179.514 B 66.36 % 107.910 B 15.11 % 93.742 B 1.02 % 92.800 B -17.38 % 112.321 B -2.75 % 115.501 B -0.86 % 116.500 B
Total debt 14.138 B -57.83 % 33.529 B -49.78 % 66.768 B 1.76 % 65.611 B 102.44 % 32.410 B 54.76 % 20.943 B 2.85 % 20.362 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.401 B
Accumulated other comprehensive income loss -1.588 B 56.30 % -3.633 B 23.30 % -4.737 B -145.19 % 10.484 B 4 612.33 % -232.350 M -106.14 % 3.783 B 411.65 % 739.401 M 41 039.82 % 1.797 M -99.47 % 340.157 M -99.72 % 121.901 B
Retained earnings 343.061 B 31.55 % 260.787 B 36.64 % 190.862 B 25.44 % 152.149 B 35.11 % 112.615 B 37.78 % 81.734 B 19.71 % 68.276 B 20.79 % 56.523 B 21.11 % 46.670 B 33.94 % 34.843 B
Common stock 5.255 B 1.83 % 5.160 B 2.06 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 3.30 % 4.895 B 2.45 % 4.777 B 0.94 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 3.29 % 4.582 B
Total equity 569.441 B 23.20 % 462.195 B 24.36 % 371.656 B 13.19 % 328.359 B 24.18 % 264.411 B 15.75 % 228.424 B 4.36 % 218.874 B 20.16 % 182.152 B 5.62 % 172.465 B 10.03 % 156.747 B
Other non current liabilities 198.948 B 5 041.19 % 3.870 B 75.03 % 2.211 B 0.000 -100.00 % 1.996 B 0.000 -100.00 % 430.323 M 2 130.37 % 19.294 M -97.08 % 659.835 M 0.000
Long term debt 2.338 B 346.81 % 523.189 M -98.87 % 46.194 B 3.00 % 44.850 B 249.60 % 12.829 B -26.42 % 17.435 B 0.53 % 17.343 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.401 B
Total non current liabilities 203.443 B 2 730.66 % 7.187 B -86.22 % 52.146 B 1.68 % 51.283 B 162.04 % 19.571 B -14.58 % 22.912 B -3.87 % 23.834 B 123 434.09 % 19.294 M -97.08 % 659.835 M -87.78 % 5.401 B
Other current liabilities 36.582 B 95.57 % 18.705 B -3.52 % 19.387 B 19.74 % 16.191 B 104.44 % 7.920 B 34.87 % 5.872 B -13.95 % 6.824 B 138.44 % 2.862 B 48.90 % 1.922 B -30.80 % 2.777 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 628.146 M -50.29 % 1.264 B 403.03 % 251.200 M -6.34 % 268.199 M 87.01 % 143.411 M -25.18 % 191.667 M -71.46 % 671.667 M -41.68 % 1.152 B
Short term debt 11.800 B -64.25 % 33.006 B 60.42 % 20.574 B -0.90 % 20.761 B 6.02 % 19.581 B 458.28 % 3.507 B 23.21 % 2.847 B 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 82.818 B 25.67 % 65.899 B 21.47 % 54.253 B 13.01 % 48.005 B 33.91 % 35.849 B 92.84 % 18.590 B 20.09 % 15.480 B 77.91 % 8.701 B 8.62 % 8.011 B -3.40 % 8.293 B
Total liabilities 286.260 B 291.67 % 73.087 B -31.31 % 106.399 B 7.16 % 99.288 B 79.16 % 55.420 B 33.54 % 41.502 B 5.56 % 39.314 B 350.83 % 8.720 B 0.57 % 8.671 B -36.68 % 13.694 B
Other non current assets 298.090 B 33 765.67 % 880.212 M 10.47 % 796.819 M -22.57 % 1.029 B 83.88 % 559.635 M -56.30 % 1.281 B 15.26 % 1.111 B 321.55 % 263.588 M 12.94 % 233.396 M 0.000
Long term investments -186.192 B -257.22 % 118.424 B 80.91 % 65.460 B 1.66 % 64.390 B 16.32 % 55.358 B 24.54 % 44.451 B 15.46 % 38.499 B -14.54 % 45.048 B 62.91 % 27.652 B 112.23 % 13.030 B
Intangible assets 19.536 B -3.87 % 20.323 B -15.38 % 24.017 B -7.72 % 26.025 B -2.93 % 26.811 B -10.05 % 29.806 B -6.80 % 31.980 B 1 300.29 % 2.284 B -0.24 % 2.289 B 39.01 % 1.647 B
GoodWill 13.856 B 18.91 % 11.652 B -15.62 % 13.810 B -17.62 % 16.764 B 34.20 % 12.492 B -9.07 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 1 225.82 % 1.036 B -45.97 % 1.918 B 0.000
Goodwill and intangible assets 33.391 B 4.43 % 31.975 B -15.47 % 37.826 B -11.60 % 42.788 B 8.87 % 39.303 B -9.74 % 43.543 B -4.76 % 45.718 B 1 277.04 % 3.320 B -21.08 % 4.207 B 155.46 % 1.647 B
Property plant equipment net 147.313 B 19.71 % 123.061 B 4.32 % 117.960 B 7.74 % 109.481 B 16.41 % 94.046 B 27.28 % 73.886 B 11.84 % 66.064 B 143.07 % 27.179 B 30.85 % 20.771 B 1.84 % 20.396 B
Total non current assets 301.159 B 8.01 % 278.816 B 20.85 % 230.711 B 4.46 % 220.855 B 14.77 % 192.428 B 16.30 % 165.453 B 8.55 % 152.419 B 98.73 % 76.698 B 45.09 % 52.864 B 50.65 % 35.092 B
Other current assets 3.302 B -65.62 % 9.604 B 53.80 % 6.245 B 188.88 % 2.162 B 115.07 % 1.005 B 8.68 % 924.769 M -58.31 % 2.218 B 5 300.24 % 41.074 M -94.59 % 759.346 M 1 456.42 % 48.788 M
Short term investments 272.003 B 192.31 % 93.053 B -16.48 % 111.412 B -3.22 % 115.123 B 119.07 % 52.552 B 6.61 % 49.292 B -9.23 % 54.301 B -19.28 % 67.272 B -23.42 % 87.849 B -15.10 % 103.471 B
cash and cash equivalents 165.348 B 145.89 % 67.245 B -7.80 % 72.931 B 75.00 % 41.674 B 56.00 % 26.715 B 35.35 % 19.738 B -6.44 % 21.096 B 3.72 % 20.340 B -8.10 % 22.134 B 13.08 % 19.573 B
Cash and short term investments 437.351 B 172.84 % 160.298 B -13.04 % 184.343 B 17.57 % 156.798 B 97.81 % 79.267 B 14.83 % 69.029 B -8.44 % 75.397 B -13.94 % 87.612 B -20.34 % 109.983 B -10.62 % 123.044 B
Total current assets 554.542 B 116.22 % 256.465 B 3.69 % 247.345 B 19.61 % 206.792 B 62.31 % 127.404 B 21.95 % 104.473 B -1.23 % 105.769 B -7.36 % 114.173 B -10.99 % 128.272 B -5.23 % 135.349 B
Inventory 57.325 B 14.12 % 50.232 B 105.43 % 24.453 B 41.00 % 17.342 B -16.55 % 20.781 B 49.21 % 13.928 B 13.29 % 12.294 B 140.18 % 5.119 B -6.00 % 5.445 B 13.84 % 4.783 B
Net receivables 56.564 B 55.69 % 36.330 B 12.46 % 32.304 B 5.95 % 30.490 B 15.71 % 26.351 B 27.97 % 20.591 B 29.82 % 15.860 B 0.000 -100.00 % 12.084 B 0.000
Tax assets 8.557 B 91.18 % 4.476 B -48.36 % 8.667 B 173.78 % 3.166 B 0.13 % 3.162 B 37.96 % 2.292 B 123.05 % 1.027 B 15.82 % 887.124 M 93 975 072.78 % -944.000 -100.00 % 19.492 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 11.081 B 291.41 % 2.831 B -19.73 % 3.527 B 19.99 % 2.939 B 56.71 % 1.876 B -65.00 % 5.359 B 20.22 % 4.457 B 157.30 % 1.732 B -14.62 % 2.029 B 90.73 % 1.064 B
Tax payables 23.355 B 105.64 % 11.357 B 12.04 % 10.136 B 47.96 % 6.851 B 10.11 % 6.222 B 73.61 % 3.584 B 236.41 % 1.065 B -72.79 % 3.915 B 15.55 % 3.388 B 2.67 % 3.300 B
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 329.908 M -60.51 % 835.476 M -43.00 % 1.466 B 0.000 -100.00 % 939.827 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 30.038 B 3.26 % 29.091 B 3.33 % 28.153 B 22.85 % 22.917 B 20.69 % 18.989 B -1.86 % 19.349 B -8.95 % 21.250 B 544.14 % 3.299 B 300.40 % 823.925 M 0.000
Capital lease obligations 3.542 B 269.65 % 958.154 M -60.98 % 2.456 B -6.50 % 2.627 B -23.67 % 3.441 B 165.07 % 1.298 B 1 005.21 % -143.411 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 680.570 M -95.81 % 16.249 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 192.674 B 15.27 % 167.156 B 9.74 % 152.323 B 10.58 % 137.753 B 7.50 % 128.146 B 7.88 % 118.780 B -4.11 % 123.875 B 4.92 % 118.066 B -1.53 % 119.898 B 2.20 % 117.318 B
Deferred tax liabilities non current 2.156 B -22.82 % 2.794 B -25.31 % 3.741 B -17.12 % 4.514 B -4.89 % 4.746 B -12.17 % 5.404 B -10.85 % 6.061 B 0.000 -100.00 % 113.971 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 855.701 B 59.86 % 535.281 B 11.97 % 478.055 B 11.79 % 427.647 B 33.71 % 319.831 B 18.49 % 269.925 B 4.55 % 258.188 B 35.27 % 190.872 B 5.38 % 181.136 B 6.28 % 170.441 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 1.292 K 100.00 % -151.074 M 0.000 100.00 % -626.420 M -106.17 % -303.840 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.482 B
Stock based compensation 658.900 M 0.27 % 657.100 M 29.89 % 505.877 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.915 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.069 B
Change in working capital 384.041 M 101.25 % -30.701 B -193.32 % -10.467 B -222.10 % 8.573 B 185.94 % -9.975 B -18.30 % -8.432 B -398.95 % -1.690 B 81.54 % -9.156 B -73.20 % -5.286 B -2 335.99 % -216.999 M
Accounts receivables -5.185 B -1 820.24 % -269.999 M 94.35 % -4.779 B -398.13 % -959.292 M 35.62 % -1.490 B 41.34 % -2.540 B -56.92 % -1.619 B 78.55 % -7.546 B -69.77 % -4.445 B -1 052.93 % 466.449 M
Inventory -11.940 B 57.64 % -28.188 B -236.63 % -8.374 B -386.11 % 2.927 B 135.49 % -8.247 B -117.28 % -3.796 B 32.69 % -5.639 B -3 519.31 % 164.928 M 141.20 % -400.308 M 85.01 % -2.670 B
Accounts payables 7.724 B 1 481.57 % -559.070 M -193.52 % 597.776 M 50.29 % 397.749 M 110.98 % -3.622 B -817.99 % 504.457 M -81.58 % 2.739 B 674.55 % -476.640 M -151.47 % 926.046 M 531.25 % -214.735 M
Other working capital 9.785 B 681.01 % -1.684 B -180.67 % 2.088 B -66.37 % 6.207 B 83.42 % 3.384 B 230.13 % -2.601 B -191.91 % 2.830 B 318.08 % -1.297 B 5.08 % -1.367 B -162.09 % 2.202 B
Other non cash items 34.491 B 502.00 % 5.729 B -68.50 % 18.186 B 2 680.47 % 654.065 M -46.91 % 1.232 B -69.03 % 3.978 B 70.83 % 2.329 B -83.37 % 14.007 B 204.50 % 4.600 B 97.33 % 2.331 B
Net cash provided by operating activities 138.122 B 112.67 % 64.945 B 9.33 % 59.404 B -9.03 % 65.297 B 101.59 % 32.392 B 68.07 % 19.273 B 270.40 % 5.203 B -39.80 % 8.643 B 5.91 % 8.161 B -49.07 % 16.023 B
Investments in property plant and equipment -36.415 B -201.88 % -12.063 B 32.07 % -17.758 B 13.98 % -20.645 B 41.65 % -35.383 B -261.66 % -9.784 B 66.76 % -29.436 B -328.24 % -6.874 B -251.11 % -1.958 B -322.84 % -462.985 M
Acquisitions net 1.563 B 139.45 % -3.962 B -2 553.79 % 161.445 M 106.73 % -2.399 B -290 862.77 % 824.998 K -96.58 % 24.091 M 100.13 % -18.930 B -730.72 % 3.001 B 378.77 % -1.077 B -13 619.58 % 7.964 M
Purchases of investments -423.552 B -47.71 % -286.738 B 6.92 % -308.056 B -50.02 % -205.347 B -128.31 % -89.943 B 9.85 % -99.770 B -17.78 % -84.710 B 31.77 % -124.147 B 1.76 % -126.367 B -6.49 % -118.667 B
Sales maturities of investments 242.776 B -6.21 % 258.840 B -17.31 % 313.015 B 131.93 % 134.960 B 56.36 % 86.312 B -14.57 % 101.036 B -7.23 % 108.915 B -14.84 % 127.898 B -0.33 % 128.327 B 1 235 120.50 % 10.389 M
Other investing activites -9.910 B -1 230.47 % -744.885 M -202.11 % 729.487 M 324.79 % -324.523 M -111.58 % 2.804 B 189.15 % -3.145 B -154.40 % 5.781 B 297.01 % -2.935 B -5 239.59 % 57.096 M 100.05 % -118.761 B
Net cash used for investing activites -225.538 B -404.93 % -44.668 B -275.12 % -11.908 B 87.30 % -93.755 B -158.93 % -36.209 B -211.14 % -11.638 B 36.68 % -18.380 B -501.52 % -3.056 B -200.27 % -1.018 B 99.15 % -119.111 B
Debt repayment 10.414 B 162.17 % -16.750 B -1 116.84 % -1.377 B -102.79 % 49.361 B 239.19 % 14.553 B 2 485.67 % -610.000 M -103.09 % 19.717 B 0.000 0.000 100.00 % -5.500 B
Common stock issued 0.000 -100.00 % 359.235 M 0.000 -100.00 % 25.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.305 B
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.992 B 0.000 100.00 % -2.303 B 14.18 % -2.684 B -54.24 % -1.740 B
Dividends paid -10.090 B -34.02 % -7.529 B -19.22 % -6.316 B -25.56 % -5.030 B -70.93 % -2.943 B 1.04 % -2.973 B -6.12 % -2.802 B 0.66 % -2.820 B -48.98 % -1.893 B 0.000
Other financing activites 182.320 B 8 999.10 % -2.049 B -27.31 % -1.609 B 93.90 % -26.366 B -4 953.67 % -521.712 M 1.35 % -528.848 M -102.21 % 23.977 B 4 274.03 % -574.428 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 182.643 B 803.32 % -25.969 B -179.19 % -9.301 B -121.65 % 42.965 B 287.49 % 11.088 B 221.79 % -9.104 B -153.82 % 16.916 B 396.85 % -5.698 B -24.49 % -4.577 B -104.24 % 108.065 B
Effect of forex changes on cash 1.118 B 25 262.65 % 4.410 M 105.79 % -76.125 M -125.35 % 300.328 M 202.20 % -293.867 M -364.79 % 110.983 M -55.90 % 251.641 M 147.17 % -533.441 M -360.62 % 204.684 M 5 405.94 % -3.858 M
Net change in cash 98.103 B 1 825.16 % -5.687 B -118.19 % 31.257 B 108.94 % 14.959 B 114.41 % 6.977 B 613.86 % -1.358 B -279.67 % 755.722 M 142.13 % -1.794 B -124.67 % 7.271 B 46.21 % 4.973 B
Cash at beginning of period 67.245 B -7.80 % 72.931 B 75.00 % 41.674 B 56.00 % 26.715 B 35.35 % 19.738 B -6.44 % 21.096 B 3.72 % 20.340 B -8.10 % 22.134 B 48.92 % 14.863 B 50.28 % 9.890 B
Cash at end of period 165.348 B 145.89 % 67.245 B -7.80 % 72.931 B 75.00 % 41.674 B 56.00 % 26.715 B 35.35 % 19.738 B -6.44 % 21.096 B 3.72 % 20.340 B -8.10 % 22.134 B 48.92 % 14.863 B
Operating cash flow 138.122 B 112.67 % 64.945 B 9.33 % 59.404 B -9.03 % 65.297 B 101.59 % 32.392 B 68.07 % 19.273 B 270.40 % 5.203 B -39.80 % 8.643 B 5.91 % 8.161 B -49.07 % 16.023 B
Capital expenditure -38.725 B -193.44 % -13.197 B 25.68 % -17.758 B 25.35 % -23.788 B 32.77 % -35.383 B -261.66 % -9.784 B 66.76 % -29.436 B -328.24 % -6.874 B -251.11 % -1.958 B -322.84 % -462.985 M
Free CashFlow 99.397 B 92.08 % 51.749 B 24.26 % 41.646 B 0.33 % 41.509 B 1 487.65 % -2.991 B -131.52 % 9.490 B 139.16 % -24.232 B -1 469.36 % 1.770 B -71.47 % 6.203 B -60.13 % 15.560 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Revenue 140.607 B 20.27 % 116.910 B 13.41 % 103.083 B 15.55 % 89.209 B 7.34 % 83.107 B 11.23 % 74.717 B 6.79 % 69.965 B 1.69 % 68.806 B 3.01 % 66.798 B 20.48 % 55.442 B 3.41 % 53.615 B 16.11 % 46.175 B -7.09 % 49.700 B 9.79 % 45.269 B 7.66 % 42.048 B 8.64 % 38.703 B -0.24 % 38.794 B 12.32 % 34.538 B 10.53 % 31.247 B 7.28 % 29.127 B 5.16 % 27.697 B 33.96 % 20.675 B -13.07 % 23.784 B 21.40 % 19.591 B -2.25 % 20.041 B -2.03 % 20.456 B 18.05 % 17.328 B 11.80 % 15.499 B -8.61 % 16.959 B 17.00 % 14.494 B -2.81 % 14.913 B 3.48 % 14.411 B 13.47 % 12.700 B 2.05 % 12.445 B 12.54 % 11.058 B 0.20 % 11.037 B -8.33 % 12.040 B 1.87 % 11.819 B 15.90 % 10.198 B 4.56 % 9.753 B
Net income 47.404 B 31.05 % 36.174 B 93.52 % 18.693 B -24.39 % 24.723 B -21.23 % 31.384 B 82.00 % 17.244 B 11.93 % 15.406 B -42.32 % 26.710 B 59.63 % 16.732 B -5.49 % 17.703 B 371.17 % 3.757 B -78.43 % 17.422 B 72.82 % 10.081 B 8.21 % 9.316 B -3.78 % 9.682 B -27.14 % 13.287 B 15.88 % 11.467 B -6.42 % 12.253 B 21.29 % 10.102 B 31.01 % 7.711 B -23.54 % 10.086 B 106.91 % 4.875 B 12.55 % 4.331 B 13.46 % 3.817 B 12.77 % 3.385 B -34.08 % 5.135 B -23.63 % 6.724 B 489.44 % 1.141 B -50.65 % 2.311 B -45.39 % 4.233 B 648.65 % -771.456 M -114.39 % 5.362 B 42.76 % 3.756 B -18.52 % 4.610 B 479.67 % 795.206 M -81.56 % 4.312 B -7.48 % 4.661 B 12.55 % 4.141 B 14.69 % 3.611 B -8.87 % 3.962 B
Income before tax 55.826 B 21.50 % 45.946 B 94.88 % 23.576 B -24.02 % 31.028 B -18.25 % 37.954 B 63.20 % 23.255 B 14.48 % 20.314 B -39.12 % 33.364 B 34.28 % 24.847 B 13.37 % 21.917 B 130.09 % 9.525 B -51.08 % 19.471 B 43.10 % 13.606 B -4.63 % 14.267 B 17.44 % 12.148 B -19.66 % 15.121 B 3.49 % 14.611 B 8.35 % 13.486 B 3.57 % 13.021 B 46.33 % 8.898 B -27.51 % 12.276 B 129.81 % 5.342 B 1.27 % 5.275 B 29.55 % 4.072 B 13.55 % 3.586 B -35.91 % 5.596 B -1.36 % 5.673 B 385.66 % 1.168 B -48.19 % 2.255 B -57.21 % 5.269 B 561.83 % -1.141 B -118.27 % 6.245 B 35.60 % 4.605 B -19.02 % 5.687 B 539.76 % 888.862 M -83.91 % 5.525 B -3.76 % 5.741 B 11.06 % 5.169 B 20.66 % 4.284 B -14.51 % 5.011 B
Income before tax ratio 0.40 1.03 % 0.39 71.84 % 0.23 -34.24 % 0.35 -23.84 % 0.46 46.73 % 0.31 7.20 % 0.29 -40.12 % 0.48 30.36 % 0.37 -5.90 % 0.40 122.51 % 0.18 -57.87 % 0.42 54.03 % 0.27 -13.13 % 0.32 9.08 % 0.29 -26.05 % 0.39 3.74 % 0.38 -3.54 % 0.39 -6.30 % 0.42 36.40 % 0.31 -31.07 % 0.44 71.55 % 0.26 16.49 % 0.22 6.71 % 0.21 16.16 % 0.18 -34.58 % 0.27 -16.44 % 0.33 334.39 % 0.08 -43.31 % 0.13 -63.43 % 0.36 575.16 % -0.08 -117.66 % 0.43 19.50 % 0.36 -20.64 % 0.46 468.46 % 0.08 -83.94 % 0.50 4.99 % 0.48 9.02 % 0.44 4.11 % 0.42 -18.23 % 0.51
EBITDA 107.198 B 104.60 % 52.393 B 63.29 % 32.086 B -16.20 % 38.288 B 12.93 % 33.904 B 42.37 % 23.814 B 1.14 % 23.546 B -22.94 % 30.558 B 14.86 % 26.605 B 2.31 % 26.004 B 94.52 % 13.369 B -42.25 % 23.148 B 33.70 % 17.313 B -1.72 % 17.616 B 15.70 % 15.226 B -13.83 % 17.670 B 3.22 % 17.119 B 5.68 % 16.198 B 19.46 % 13.560 B 17.01 % 11.589 B 15.11 % 10.067 B 53.21 % 6.571 B -25.25 % 8.790 B 66.21 % 5.289 B -12.00 % 6.010 B -9.71 % 6.657 B 154.94 % 2.611 B -9.90 % 2.898 B -13.30 % 3.342 B -31.42 % 4.874 B 728.90 % -774.962 M -112.60 % 6.152 B 48.86 % 4.133 B -25.23 % 5.527 B 186.55 % 1.929 B -61.46 % 5.004 B 13.38 % 4.414 B 13.15 % 3.901 B -12.87 % 4.477 B -12.54 % 5.119 B
Net income ratio 0.34 8.96 % 0.31 70.63 % 0.18 -34.57 % 0.28 -26.61 % 0.38 63.63 % 0.23 4.81 % 0.22 -43.27 % 0.39 54.97 % 0.25 -21.55 % 0.32 355.64 % 0.07 -81.43 % 0.38 86.02 % 0.20 -1.44 % 0.21 -10.62 % 0.23 -32.93 % 0.34 16.15 % 0.30 -16.68 % 0.35 9.73 % 0.32 22.11 % 0.26 -27.30 % 0.36 54.45 % 0.24 29.48 % 0.18 -6.54 % 0.19 15.36 % 0.17 -32.71 % 0.25 -35.31 % 0.39 427.21 % 0.07 -46.00 % 0.14 -53.33 % 0.29 664.49 % -0.05 -113.90 % 0.37 25.81 % 0.30 -20.16 % 0.37 415.06 % 0.07 -81.59 % 0.39 0.92 % 0.39 10.48 % 0.35 -1.04 % 0.35 -12.84 % 0.41
Ratio EBITDA 0.76 70.12 % 0.45 43.98 % 0.31 -27.48 % 0.43 5.21 % 0.41 28.00 % 0.32 -5.30 % 0.34 -24.22 % 0.44 11.51 % 0.40 -15.08 % 0.47 88.11 % 0.25 -50.26 % 0.50 43.91 % 0.35 -10.48 % 0.39 7.47 % 0.36 -20.69 % 0.46 3.47 % 0.44 -5.91 % 0.47 8.08 % 0.43 9.07 % 0.40 9.46 % 0.36 14.37 % 0.32 -14.01 % 0.37 36.91 % 0.27 -9.98 % 0.30 -7.85 % 0.33 115.97 % 0.15 -19.41 % 0.19 -5.13 % 0.20 -41.39 % 0.34 747.06 % -0.05 -112.17 % 0.43 31.19 % 0.33 -26.73 % 0.44 154.61 % 0.17 -61.53 % 0.45 23.68 % 0.37 11.07 % 0.33 -24.82 % 0.44 -16.36 % 0.52
Gross profit ratio 0.76 4.31 % 0.73 -0.41 % 0.73 1.40 % 0.72 1.54 % 0.71 7.21 % 0.66 -1.65 % 0.68 -4.27 % 0.71 -1.49 % 0.72 3.28 % 0.69 -1.81 % 0.71 2.24 % 0.69 1.10 % 0.68 2.17 % 0.67 1.44 % 0.66 0.10 % 0.66 -0.65 % 0.66 -0.26 % 0.67 -4.72 % 0.70 2.59 % 0.68 5.53 % 0.65 -0.35 % 0.65 1.41 % 0.64 13.23 % 0.56 3.86 % 0.54 -14.59 % 0.64 17.72 % 0.54 -8.44 % 0.59 -1.26 % 0.60 -9.82 % 0.66 2.93 % 0.64 -3.40 % 0.67 -0.66 % 0.67 -0.19 % 0.67 4.52 % 0.64 -0.53 % 0.65 -7.11 % 0.70 -0.12 % 0.70 -1.04 % 0.70 -2.44 % 0.72
Weighted average shs out dil 11.565 M 0.00 % 11.565 M 9.61 % 10.551 M -20.62 % 13.292 M 25.87 % 10.560 M 0.00 % 10.560 M 3.53 % 10.200 M -3.26 % 10.544 M -0.73 % 10.622 M 0.61 % 10.557 M 5.82 % 9.976 M -5.39 % 10.544 M 5.69 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.96 % 9.881 M 3.05 % 9.589 M -3.88 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 5.74 % 9.435 M -0.17 % 9.451 M 0.38 % 9.416 M -0.36 % 9.450 M -13.08 % 10.871 M 14.93 % 9.459 M -0.01 % 9.460 M -3.96 % 9.850 M 5.28 % 9.356 M 0.17 % 9.341 M -0.01 % 9.342 M -0.10 % 9.351 M 0.40 % 9.314 M -3.02 % 9.603 M 1.47 % 9.464 M -0.02 % 9.466 M -5.55 % 10.022 M 40.02 % 7.157 M
Weighted average shs out 11.005 M 0.00 % 11.005 M 5.92 % 10.390 M 1.41 % 10.246 M -0.16 % 10.262 M 0.61 % 10.200 M 0.00 % 10.200 M 2.16 % 9.985 M -0.68 % 10.053 M 0.65 % 9.989 M 0.13 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 0.00 % 9.976 M 3.27 % 9.660 M -9.31 % 10.653 M 11.47 % 9.557 M -1.02 % 9.655 M 2.12 % 9.455 M 0.21 % 9.435 M -0.17 % 9.451 M 0.25 % 9.428 M -0.23 % 9.450 M -7.41 % 10.206 M 7.89 % 9.459 M -6.85 % 10.155 M 6.93 % 9.496 M 1.50 % 9.356 M 0.17 % 9.341 M -0.01 % 9.342 M -0.10 % 9.351 M 0.40 % 9.314 M -3.02 % 9.603 M 1.24 % 9.486 M 0.47 % 9.442 M -14.10 % 10.992 M 56.82 % 7.009 M
EPS diluted 4 098.95 24.70 % 3 287.10 82.48 % 1 801.38 -3.15 % 1 860.00 -25.78 % 2 506.00 49.03 % 1 681.58 11.34 % 1 510.37 -41.54 % 2 583.50 59.03 % 1 624.54 -3.13 % 1 676.96 345.25 % 376.63 -77.21 % 1 652.34 63.51 % 1 010.55 8.21 % 933.84 -3.78 % 970.49 -27.14 % 1 331.94 15.88 % 1 149.46 -7.30 % 1 240.02 17.70 % 1 053.55 36.29 % 773.00 -23.54 % 1 011.03 106.91 % 488.64 6.45 % 459.04 13.66 % 403.88 12.35 % 359.49 -33.84 % 543.37 -12.14 % 618.46 412.86 % 120.59 -50.65 % 244.34 -43.14 % 429.70 621.16 % -82.45 -114.36 % 574.00 42.77 % 402.04 -18.44 % 492.96 477.37 % 85.38 -80.98 % 449.00 -8.82 % 492.45 12.57 % 437.46 21.42 % 360.28 -34.92 % 553.56
Earnings per share 4 562.66 30.47 % 3 497.00 94.13 % 1 801.38 -25.35 % 2 413.00 -21.10 % 3 058.13 80.90 % 1 690.49 11.93 % 1 510.37 -43.54 % 2 675.04 60.73 % 1 664.31 -6.10 % 1 772.34 370.58 % 376.63 -78.43 % 1 746.44 72.82 % 1 010.55 8.21 % 933.84 -3.78 % 970.49 -27.14 % 1 331.94 15.88 % 1 149.46 -9.38 % 1 268.38 33.75 % 948.35 17.53 % 806.92 -22.75 % 1 044.58 102.61 % 515.56 12.32 % 459.01 13.65 % 403.88 12.49 % 359.03 -33.93 % 543.37 -17.52 % 658.81 446.32 % 120.59 -47.02 % 227.62 -48.93 % 445.70 640.57 % -82.45 -114.36 % 574.00 42.77 % 402.04 -18.44 % 492.96 477.37 % 85.38 -80.98 % 449.00 -8.61 % 491.32 12.02 % 438.59 33.52 % 328.48 -41.89 % 565.25
Gross profit 107.198 B 25.46 % 85.446 B 12.95 % 75.652 B 17.17 % 64.563 B 9.00 % 59.233 B 19.24 % 49.674 B 5.03 % 47.297 B -2.66 % 48.589 B 1.47 % 47.886 B 24.43 % 38.483 B 1.53 % 37.902 B 18.71 % 31.928 B -6.08 % 33.993 B 12.17 % 30.306 B 9.21 % 27.749 B 8.75 % 25.516 B -0.89 % 25.744 B 12.03 % 22.979 B 5.31 % 21.820 B 10.06 % 19.826 B 10.97 % 17.866 B 33.49 % 13.384 B -11.85 % 15.182 B 37.47 % 11.044 B 1.53 % 10.878 B -16.32 % 13.000 B 38.97 % 9.355 B 2.37 % 9.138 B -9.76 % 10.127 B 5.51 % 9.597 B 0.04 % 9.594 B -0.04 % 9.598 B 12.72 % 8.514 B 1.86 % 8.359 B 17.64 % 7.106 B -0.34 % 7.130 B -14.84 % 8.373 B 1.75 % 8.229 B 14.69 % 7.175 B 2.01 % 7.034 B
Income tax expense 13.781 B 38.94 % 9.919 B 38.36 % 7.169 B 29.99 % 5.515 B -40.29 % 9.236 B 86.58 % 4.950 B 4.10 % 4.755 B -22.02 % 6.098 B -24.63 % 8.091 B 79.98 % 4.495 B 374 270.82 % -1.201 M -100.04 % 2.855 B -7.81 % 3.097 B -33.59 % 4.663 B 30.35 % 3.577 B 55.26 % 2.304 B -9.40 % 2.543 B 224.09 % 784.760 M -48.38 % 1.520 B -8.59 % 1.663 B -39.05 % 2.729 B 132.68 % 1.173 B 15.63 % 1.014 B 16.51 % 870.563 M 59.37 % 546.253 M -56.20 % 1.247 B 3 668.29 % 33.096 M -96.32 % 899.700 M -18.58 % 1.105 B 4.12 % 1.061 B 370.47 % 225.576 M -77.78 % 1.015 B 7.39 % 945.211 M -17.39 % 1.144 B 891.91 % 115.355 M -90.94 % 1.274 B 17.89 % 1.080 B 5.05 % 1.028 B 52.48 % 674.453 M -35.66 % 1.048 B
Cost of revenue 33.410 B 6.19 % 31.463 B 14.70 % 27.432 B 11.31 % 24.645 B 3.23 % 23.874 B -4.67 % 25.043 B 10.48 % 22.668 B 12.12 % 20.217 B 6.90 % 18.912 B 11.51 % 16.959 B 7.93 % 15.713 B 10.29 % 14.247 B -9.30 % 15.707 B 4.97 % 14.963 B 4.65 % 14.299 B 8.43 % 13.186 B 1.04 % 13.050 B 12.90 % 11.559 B 22.62 % 9.427 B 1.36 % 9.300 B -5.40 % 9.831 B 34.82 % 7.292 B -15.23 % 8.601 B 0.64 % 8.547 B -6.72 % 9.163 B 22.89 % 7.456 B -6.50 % 7.974 B 25.36 % 6.361 B -6.90 % 6.832 B 39.52 % 4.897 B -7.94 % 5.319 B 10.50 % 4.814 B 15.00 % 4.186 B 2.44 % 4.086 B 3.39 % 3.952 B 1.16 % 3.907 B 6.54 % 3.667 B 2.15 % 3.590 B 18.76 % 3.023 B 11.16 % 2.719 B
General and administrative expenses 51.320 B 1 055.39 % 4.442 B 3.89 % 4.276 B 29.60 % 3.299 B -88.41 % 28.472 B 13.34 % 25.121 B 855.71 % 2.629 B -2.31 % 2.691 B 24.90 % 2.154 B -11.63 % 2.438 B 32.85 % 1.835 B -8.13 % 1.997 B 17.69 % 1.697 B 41.14 % 1.202 B -8.84 % 1.319 B 38.48 % 952.442 M -13.65 % 1.103 B -4.33 % 1.153 B -23.88 % 1.515 B 5.22 % 1.439 B 65.62 % 869.152 M -1.11 % 878.886 M -6.80 % 942.984 M 0.82 % 935.294 M 9.29 % 855.815 M -29.59 % 1.215 B 117.15 % 559.697 M -53.37 % 1.200 B 25.44 % 956.934 M 47.82 % 647.362 M -80.82 % 3.376 B 561.94 % 509.977 M 13.03 % 451.196 M -14.11 % 525.301 M 117.83 % 241.147 M -31.95 % 354.389 M 156.55 % 138.136 M -7.18 % 148.818 M 32.17 % 112.599 M 53.84 % 73.193 M
Selling and marketing expenses 25.377 B 58.15 % 16.047 B -16.63 % 19.248 B 94.43 % 9.899 B 4.62 % 9.463 B 25.56 % 7.536 B -39.23 % 12.401 B 61.41 % 7.683 B -20.07 % 9.611 B 46.58 % 6.557 B -17.42 % 7.940 B 25.38 % 6.333 B -18.16 % 7.738 B 3.89 % 7.449 B 25.53 % 5.934 B 20.51 % 4.924 B -0.14 % 4.931 B 15.48 % 4.270 B 47.65 % 2.892 B -0.61 % 2.909 B -18.20 % 3.557 B 56.84 % 2.268 B 13.98 % 1.990 B 20.89 % 1.646 B 39.53 % 1.180 B -32.03 % 1.735 B -11.82 % 1.968 B 5.58 % 1.864 B -8.04 % 2.027 B 85.08 % 1.095 B -64.71 % 3.104 B 348.29 % 692.401 M -25.27 % 926.577 M 30.84 % 708.191 M -43.82 % 1.261 B 86.35 % 676.426 M -64.04 % 1.881 B -30.68 % 2.713 B 427.13 % 514.738 M 3.10 % 499.241 M
Other expenses -8.022 B -400.72 % 2.668 B -78.38 % 12.339 B 413.00 % 2.405 B 0.000 -100.00 % 83.365 M 41.72 % 58.823 M 123.37 % -251.659 M -33.27 % -188.838 M -231.80 % -56.914 M 84.00 % -355.811 M -59.17 % -223.536 M -616.56 % -31.196 M 18.13 % -38.102 M 66.47 % -113.626 M 25.37 % -152.251 M -589.79 % -22.072 M 13.78 % -25.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 51.320 B 26.05 % 40.713 B -2.96 % 41.953 B 41.54 % 29.640 B 12.54 % 26.336 B 14.48 % 23.006 B -14.54 % 26.921 B 27.62 % 21.094 B -12.98 % 24.239 B 36.61 % 17.744 B -16.03 % 21.131 B 37.13 % 15.409 B -7.18 % 16.601 B 10.15 % 15.071 B -0.30 % 15.116 B 27.41 % 11.865 B 0.28 % 11.832 B 10.71 % 10.687 B 21.80 % 8.774 B -19.71 % 10.928 B 92.97 % 5.663 B -31.81 % 8.305 B -17.79 % 10.102 B 44.88 % 6.972 B -6.29 % 7.441 B 7.41 % 6.927 B 69.44 % 4.088 B -48.71 % 7.970 B -2.69 % 8.190 B 53.69 % 5.329 B -53.32 % 11.415 B 240.47 % 3.353 B -26.77 % 4.578 B 11.14 % 4.119 B -52.60 % 8.690 B 441.65 % 1.604 B -26.65 % 2.187 B -37.56 % 3.503 B 11.32 % 3.147 B 55.59 % 2.023 B
Cost and expenses 84.730 B 17.39 % 72.176 B 4.02 % 69.385 B 27.81 % 54.286 B 8.12 % 50.210 B 4.50 % 48.048 B -3.11 % 49.589 B 20.04 % 41.311 B -4.26 % 43.151 B 24.34 % 34.703 B -5.81 % 36.844 B 24.24 % 29.656 B -8.21 % 32.308 B 7.57 % 30.034 B 2.10 % 29.415 B 17.42 % 25.051 B 0.68 % 24.882 B 11.85 % 22.246 B 22.22 % 18.201 B -10.02 % 20.228 B 30.56 % 15.494 B -0.66 % 15.597 B -16.61 % 18.703 B 20.52 % 15.519 B -6.53 % 16.603 B 15.44 % 14.383 B 19.24 % 12.062 B -15.83 % 14.331 B -4.60 % 15.023 B 46.90 % 10.226 B -38.89 % 16.734 B 104.92 % 8.166 B -6.82 % 8.764 B 6.81 % 8.206 B -35.10 % 12.643 B 129.40 % 5.511 B -5.86 % 5.854 B -17.46 % 7.093 B 14.97 % 6.170 B 30.11 % 4.742 B
Research and development expenses 8.022 B 2.64 % 7.816 B 28.31 % 6.091 B 15.54 % 5.272 B -3.86 % 5.483 B 25.89 % 4.356 B -9.92 % 4.835 B 58.40 % 3.052 B -22.64 % 3.946 B 23.43 % 3.197 B 38.36 % 2.311 B 13.97 % 2.027 B -6.64 % 2.171 B -0.95 % 2.192 B 14.56 % 1.914 B 47.12 % 1.301 B -18.47 % 1.595 B -17.25 % 1.928 B 9.77 % 1.757 B 16.15 % 1.512 B 55.93 % 969.849 M -25.64 % 1.304 B -30.87 % 1.887 B 54.05 % 1.225 B 6.18 % 1.153 B -14.47 % 1.349 B 22.99 % 1.097 B 42.64 % 768.748 M -20.07 % 961.831 M -20.89 % 1.216 B -15.12 % 1.432 B 55.91 % 918.712 M -43.94 % 1.639 B 223.46 % 506.663 M -75.70 % 2.085 B 5 377.53 % 38.067 M -95.34 % 816.779 M 86.43 % 438.110 M -56.86 % 1.016 B 230.63 % 307.169 M
Selling general and administrative expenses 51.320 B 69.77 % 30.229 B 28.51 % 23.523 B 7.10 % 21.963 B 5.32 % 20.853 B 12.31 % 18.567 B -15.71 % 22.027 B 112.34 % 10.373 B -11.83 % 11.765 B 30.81 % 8.995 B -7.98 % 9.775 B 17.35 % 8.330 B -11.71 % 9.435 B 9.06 % 8.651 B 19.28 % 7.253 B 23.42 % 5.876 B -2.61 % 6.034 B 11.27 % 5.423 B 23.07 % 4.406 B 1.32 % 4.349 B -1.74 % 4.426 B 40.65 % 3.147 B 7.30 % 2.933 B 13.62 % 2.581 B 26.81 % 2.035 B -31.02 % 2.951 B 16.73 % 2.528 B -17.51 % 3.064 B 2.69 % 2.984 B 71.24 % 1.743 B -73.11 % 6.480 B 438.91 % 1.202 B -12.73 % 1.378 B 11.70 % 1.233 B -62.26 % 3.269 B 217.08 % 1.031 B -68.61 % 3.284 B -18.40 % 4.025 B 122.52 % 1.809 B 7.82 % 1.677 B
Interest income 3.680 B 1.86 % 3.613 B -11.74 % 4.093 B 116.50 % 1.891 B -9.13 % 2.081 B -1.38 % 2.110 B 30.19 % 1.620 B -5.55 % 1.716 B 8.30 % 1.584 B -36.20 % 2.483 B 8.89 % 2.280 B 73.01 % 1.318 B 0.000 -100.00 % 829.178 M -51.43 % 1.707 B 0.000 -100.00 % 709.746 M 9.47 % 648.322 M 60.51 % 403.911 M 0.000 0.000 -100.00 % 450.887 M 131.81 % 194.507 M 0.000 -100.00 % 148.278 M -68.95 % 477.587 M 17.58 % 406.173 M 0.000 0.000 -100.00 % 672.692 M -1.15 % 680.541 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.447 B 110.14 % 688.530 M -20.59 % 867.075 M 0.000 -100.00 % 444.044 M 73.15 % 256.450 M 0.000
Interest expense 2.598 B -2.54 % 2.665 B -38.20 % 4.313 B 0.000 0.000 -100.00 % 755.532 M 50.81 % 500.998 M 2.99 % 486.456 M -34.12 % 738.393 M -41.46 % 1.261 B 20.51 % 1.047 B 13.41 % 922.882 M 0.000 -100.00 % 897.384 M 37.41 % 653.094 M 0.000 -100.00 % 60.466 M -77.44 % 268.000 M -37.59 % 429.418 M 0.000 0.000 -100.00 % 414.729 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.160 M 17 894 952.46 % 610.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.462 M 5 014.10 % 321.887 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.106 M 3.77 % 3.957 M -58.55 % 9.545 M 0.000 -100.00 % 13.668 M 3 807 078.27 % 359.000 0.000
Depreciation and amortization 3.942 B 4.23 % 3.782 B -4.92 % 3.978 B 18.21 % 3.365 B 7.07 % 3.143 B -0.53 % 3.159 B 0.33 % 3.149 B 2.82 % 3.063 B 3.56 % 2.958 B 4.65 % 2.826 B 1.06 % 2.796 B 1.51 % 2.755 B 0.40 % 2.744 B 11.93 % 2.452 B 1.12 % 2.424 B 1.01 % 2.400 B 2.40 % 2.344 B -0.88 % 2.365 B 6.89 % 2.212 B 4.90 % 2.109 B 4.47 % 2.019 B -0.08 % 2.020 B -16.07 % 2.407 B 44.77 % 1.663 B -10.81 % 1.864 B 6.58 % 1.749 B 6.99 % 1.635 B 7.98 % 1.514 B -1.97 % 1.544 B 372.23 % 327.058 M -10.64 % 365.981 M 10.50 % 331.217 M 7.76 % 307.352 M 2.01 % 301.287 M -2.11 % 307.786 M 4.12 % 295.609 M 7.75 % 274.345 M 3.48 % 265.111 M 1.10 % 262.237 M 2.34 % 256.245 M
Operating income 55.878 B 24.91 % 44.734 B 32.75 % 33.698 B -3.51 % 34.923 B 13.53 % 30.761 B 15.35 % 26.668 B 30.88 % 20.376 B -25.89 % 27.495 B 16.27 % 23.647 B 14.02 % 20.739 B 23.66 % 16.771 B 1.53 % 16.519 B -5.02 % 17.392 B 14.16 % 15.235 B 20.59 % 12.633 B -7.46 % 13.651 B -1.88 % 13.912 B 13.18 % 12.292 B 8.33 % 11.347 B 19.70 % 9.480 B 17.78 % 8.048 B 76.87 % 4.551 B -28.71 % 6.383 B 76.04 % 3.626 B -12.54 % 4.146 B -15.52 % 4.908 B 402.72 % 976.195 M -29.46 % 1.384 B -23.03 % 1.798 B -60.46 % 4.547 B 15 554.24 % -29.420 M -100.51 % 5.821 B 52.16 % 3.826 B -26.80 % 5.226 B 222.37 % 1.621 B -65.57 % 4.709 B 13.75 % 4.139 B 13.86 % 3.636 B -13.74 % 4.215 B -13.33 % 4.863 B
Operating income ratio 0.40 3.86 % 0.38 17.05 % 0.33 -16.49 % 0.39 5.77 % 0.37 3.70 % 0.36 22.56 % 0.29 -27.12 % 0.40 12.88 % 0.35 -5.36 % 0.37 19.59 % 0.31 -12.56 % 0.36 2.23 % 0.35 3.98 % 0.34 12.01 % 0.30 -14.82 % 0.35 -1.64 % 0.36 0.76 % 0.36 -2.00 % 0.36 11.58 % 0.33 12.00 % 0.29 32.03 % 0.22 -17.99 % 0.27 45.01 % 0.19 -10.53 % 0.21 -13.77 % 0.24 325.86 % 0.06 -36.90 % 0.09 -15.77 % 0.11 -66.21 % 0.31 16 000.51 % 0.00 -100.49 % 0.40 34.10 % 0.30 -28.27 % 0.42 186.44 % 0.15 -65.64 % 0.43 24.09 % 0.34 11.77 % 0.31 -25.57 % 0.41 -17.11 % 0.50
Total other income expenses net -51.981 M -104.29 % 1.212 B 111.97 % -10.123 B -159.84 % -3.896 B -154.16 % 7.193 B 310.77 % -3.413 B -5 357.90 % -62.532 M -101.07 % 5.869 B 1 674.16 % -372.854 M 54.91 % -826.880 M 91.37 % -9.579 B -1 219.13 % 855.915 M 122.61 % -3.786 B -425.63 % -720.245 M -287.81 % 383.488 M 249.03 % -257.315 M -136.83 % 698.640 M -16.07 % 832.428 M 821.27 % 90.357 M 115.55 % -581.169 M -119.74 % 2.944 B 633.03 % -552.323 M 50.15 % -1.108 B -76.71 % -626.956 M -12.03 % -559.655 M 30.71 % -807.705 M -116.81 % 4.806 B 2 327.27 % -215.791 M 75.67 % -886.783 M -269.86 % 522.055 M 146.97 % -1.112 B -560.51 % 241.366 M -58.53 % 582.011 M 87.47 % 310.452 M 142.39 % -732.288 M -218.46 % 618.185 M -57.93 % 1.469 B 4.71 % 1.403 B 2 216.65 % -66.301 M -75.10 % -37.866 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-12-31
Net debt 73.827 B 15.64 % 63.842 B 142.22 % -151.210 B -52.47 % -99.174 B -67.48 % -59.216 B 24.65 % -78.586 B -138.59 % -32.938 B -9.62 % -30.047 B -77.29 % -16.948 B -31.37 % -12.901 B -109.32 % -6.163 B -118.38 % 33.538 B 9.20 % 30.711 B 23.81 % 24.805 B 3.63 % 23.937 B 326.95 % -10.547 B -1 070.29 % -901.239 M 95.47 % -19.887 B -534.37 % 4.578 B -60.36 % 11.551 B 148.97 % -23.586 B -2 424.00 % 1.015 B 19.88 % 846.593 M 129.34 % -2.885 B 63.54 % -7.912 B -170.31 % -2.927 B -283.77 % -762.705 M -125.84 % 2.952 B 118.46 % -15.993 B -1 837.15 % 920.672 M 105.42 % -16.990 B 40.86 % -28.728 B -48.34 % -19.366 B -11.18 % -17.419 B 1.22 % -17.634 B 22.26 % -22.685 B -118.44 % 123.044 B 1 400.40 % -9.462 B
Total investments 376.062 B -10.73 % 421.273 B 390.93 % 85.811 B -8.28 % 93.557 B -58.07 % 223.128 B 15.86 % 192.589 B -8.93 % 211.478 B 7.21 % 197.252 B 2.12 % 193.156 B 6.36 % 181.613 B 2.68 % 176.872 B -13.92 % 205.473 B 9.02 % 188.479 B 2.80 % 183.353 B 2.14 % 179.514 B 39.21 % 128.949 B 2.97 % 125.231 B 22.88 % 101.914 B 97.92 % 51.491 B -18.71 % 63.343 B 51.35 % 41.852 B 0.45 % 41.663 B -1.64 % 42.356 B -5.50 % 44.819 B -5.39 % 47.371 B -9.23 % 52.188 B -10.80 % 58.507 B -4.39 % 61.195 B -16.44 % 73.231 B -18.78 % 90.167 B -18.68 % 110.886 B 41.22 % 78.521 B -11.04 % 88.263 B -4.87 % 92.779 B 0.22 % 92.574 B 6.01 % 87.322 B -64.52 % 246.087 B 162.04 % 93.913 B
Total debt 209.617 B -0.50 % 210.661 B 1 390.03 % 14.138 B -55.69 % 31.904 B -8.98 % 35.052 B -17.00 % 42.232 B 23.10 % 34.307 B -31.67 % 50.205 B -1.85 % 51.152 B -24.07 % 67.366 B 0.90 % 66.768 B 1.17 % 65.999 B 0.95 % 65.380 B -0.07 % 65.427 B -0.28 % 65.611 B 202.29 % 21.705 B -1.48 % 22.032 B -1.37 % 22.339 B -28.62 % 31.293 B -8.35 % 34.143 B 80.09 % 18.959 B 0.88 % 18.793 B -8.70 % 20.585 B 6.17 % 19.388 B 0.87 % 19.222 B -5.84 % 20.415 B 0.40 % 20.333 B 0.43 % 20.245 B 0.41 % 20.161 B -30.74 % 29.108 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.401 B
Accumulated other comprehensive income loss -2.338 B -63.80 % -1.427 B 0.000 0.000 -100.00 % 8.223 B 328.35 % -3.601 B 0.90 % -3.633 B -144.03 % 8.252 B -6.95 % 8.869 B -38.03 % 14.310 B 12.77 % 12.689 B 44.67 % 8.771 B -12.42 % 10.015 B 730.96 % 1.205 B -88.50 % 10.484 B 722.37 % 1.275 B -2.49 % 1.307 B -99.09 % 142.900 B 61 601.97 % -232.350 M -147.96 % 484.510 M -8.06 % 527.002 M 5.74 % 498.391 M 308.85 % 121.901 M -82.03 % 678.496 M 23.05 % 551.396 M 209.01 % 178.442 M 1 566.85 % -12.165 M 98.15 % -658.913 M 51.69 % -1.364 B 23.38 % -1.780 B -279.12 % -469.573 M -4 468.12 % 10.750 M 116.08 % -66.835 M 74.88 % -266.091 M -276.41 % 150.833 M 234.93 % -111.784 M -100.07 % 156.747 B 5 447 490.36 % 2.877 M
Retained earnings 410.569 B 11.63 % 367.807 B 7.21 % 343.061 B 5.74 % 324.447 B 9.74 % 295.662 B 10.18 % 268.341 B 2.90 % 260.787 B 7.62 % 242.328 B 12.39 % 215.619 B 8.41 % 198.887 B 5.55 % 188.426 B 3.29 % 182.416 B 10.65 % 164.852 B 6.51 % 154.771 B 1.72 % 152.149 B 6.54 % 142.808 B 10.26 % 129.521 B 9.71 % 118.054 B 4.83 % 112.615 B 9.85 % 102.512 B 8.13 % 94.801 B 11.91 % 84.715 B 2.33 % 82.783 B 5.46 % 78.497 B 5.24 % 74.589 B 4.62 % 71.295 B 3.29 % 69.027 B 10.75 % 62.328 B 1.85 % 61.193 B 3.97 % 58.858 B 3.27 % 56.994 B -1.34 % 57.765 B 10.23 % 52.404 B 7.72 % 48.648 B 3.82 % 46.859 B 1.73 % 46.064 B 0.000 -100.00 % 34.843 B
Common stock 5.255 B 0.00 % 5.255 B 0.00 % 5.255 B 0.43 % 5.232 B 0.49 % 5.207 B 0.90 % 5.160 B 0.00 % 5.160 B 0.08 % 5.156 B 0.15 % 5.148 B 1.83 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 0.00 % 5.056 B 3.30 % 4.895 B 1.68 % 4.814 B 0.00 % 4.814 B 0.00 % 4.814 B 0.76 % 4.777 B 0.00 % 4.777 B 0.00 % 4.777 B 0.94 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.00 % 4.733 B 0.000 -100.00 % 4.582 B
Total equity 638.132 B 7.29 % 594.747 B 4.44 % 569.441 B 5.02 % 542.211 B 6.67 % 508.301 B 7.95 % 470.867 B 1.88 % 462.195 B 3.88 % 444.920 B 7.09 % 415.466 B 7.74 % 385.606 B 3.75 % 371.656 B 3.46 % 359.239 B 5.64 % 340.044 B 2.81 % 330.739 B 0.72 % 328.359 B 7.24 % 306.204 B 4.51 % 292.984 B 4.11 % 281.425 B 6.43 % 264.411 B 6.27 % 248.801 B 2.98 % 241.599 B 4.12 % 232.038 B 1.58 % 228.424 B 1.30 % 225.481 B 0.94 % 223.381 B 2.07 % 218.861 B -0.01 % 218.874 B 4.42 % 209.619 B 0.49 % 208.594 B 9.53 % 190.452 B 4.56 % 182.152 B -0.79 % 183.593 B 4.74 % 175.283 B 2.26 % 171.413 B -0.61 % 172.465 B -0.91 % 174.042 B 11.03 % 156.747 B 0.00 % 156.747 B
Other non current liabilities 6.131 B 46.80 % 4.177 B -97.90 % 198.948 B 6 005.77 % 3.258 B 7.95 % 3.018 B 3.11 % 2.927 B -5.34 % 3.092 B -16.44 % 3.701 B -47.07 % 6.991 B 111.25 % 3.309 B 2.76 % 3.221 B -1.81 % 3.280 B 55.08 % 2.115 B 3.10 % 2.051 B 6.92 % 1.919 B -71.45 % 6.721 B 212.73 % 2.149 B -68.99 % 6.930 B 2.79 % 6.742 B -66.96 % 20.405 B 46.45 % 13.933 B 112 233.30 % 12.403 M -99.77 % 5.476 B -8.16 % 5.963 B -2.28 % 6.102 B -3.85 % 6.347 B -2.23 % 6.491 B -52.88 % 13.775 B -3.68 % 14.302 B 1 804.97 % 750.751 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 199.974 B 0.60 % 198.785 B 8 403.66 % 2.338 B -73.62 % 8.863 B 360.31 % 1.925 B -76.46 % 8.177 B 528.73 % 1.301 B -95.77 % 30.733 B -2.44 % 31.502 B -31.36 % 45.892 B 1.57 % 45.185 B -1.40 % 45.826 B 1.17 % 45.295 B 0.37 % 45.129 B 0.62 % 44.850 B 2 188.58 % 1.960 B -16.69 % 2.352 B -12.96 % 2.703 B -78.93 % 12.829 B 724.68 % 1.556 B -12.50 % 1.778 B -88.59 % 15.589 B -10.59 % 17.435 B 7.01 % 16.294 B 1.25 % 16.092 B -7.36 % 17.370 B 0.16 % 17.343 B 0.17 % 17.313 B 0.17 % 17.283 B -39.68 % 28.650 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.401 B
Total non current liabilities 206.105 B 0.57 % 204.934 B 0.73 % 203.443 B 1 310.62 % 14.422 B 91.14 % 7.545 B -45.06 % 13.735 B 91.10 % 7.187 B -80.92 % 37.668 B -2.14 % 38.493 B -27.06 % 52.774 B 1.20 % 52.146 B -1.43 % 52.901 B 3.02 % 51.348 B 0.13 % 51.283 B 0.00 % 51.283 B 490.77 % 8.681 B -5.31 % 9.168 B -4.82 % 9.632 B -50.78 % 19.571 B -10.88 % 21.961 B 5.65 % 20.786 B -0.26 % 20.840 B -9.04 % 22.912 B 2.94 % 22.257 B 0.28 % 22.195 B -6.42 % 23.717 B -0.49 % 23.834 B -23.33 % 31.089 B -1.57 % 31.585 B 7.43 % 29.401 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.401 B
Other current liabilities 60.219 B -14.45 % 70.390 B 92.42 % 36.582 B -0.31 % 36.697 B 41.25 % 25.980 B -27.18 % 35.675 B 96.27 % 18.176 B 4.41 % 17.408 B 15.20 % 15.111 B -29.08 % 21.306 B 6.45 % 20.016 B 12.50 % 17.791 B 25.19 % 14.212 B -23.36 % 18.544 B 6.24 % 17.454 B 37.83 % 12.663 B 27.74 % 9.913 B -24.27 % 13.090 B -9.05 % 14.392 B 10.26 % 13.053 B 1.75 % 12.828 B 4.73 % 12.249 B 25.97 % 9.724 B 5.65 % 9.204 B 5.35 % 8.736 B -14.60 % 10.230 B 27.36 % 8.032 B 40.75 % 5.707 B -20.05 % 7.138 B -34.91 % 10.966 B 113.74 % 5.130 B -15.86 % 6.098 B 33.78 % 4.558 B -36.33 % 7.160 B 71.35 % 4.178 B -11.76 % 4.735 B 0.000 -100.00 % 6.094 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 864.199 M 5.06 % 822.550 M 55.56 % 528.783 M 45.00 % 364.682 M -40.21 % 609.943 M -40.46 % 1.024 B 63.09 % 628.146 M 7.60 % 583.797 M 66.03 % 351.626 M -39.48 % 581.008 M -54.02 % 1.264 B 762.66 % 146.477 M -55.77 % 331.204 M 327.23 % 77.524 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 9.642 B -18.81 % 11.876 B 0.64 % 11.800 B -48.79 % 23.041 B -30.44 % 33.127 B -2.72 % 34.054 B 3.18 % 33.006 B 79.44 % 18.394 B -1.08 % 18.596 B -9.03 % 20.442 B -0.64 % 20.574 B 1.99 % 20.172 B 0.43 % 20.085 B -1.05 % 20.299 B -2.23 % 20.761 B 5.14 % 19.745 B 0.33 % 19.679 B 0.22 % 19.636 B 0.28 % 19.581 B 5.03 % 18.644 B 420.51 % 3.582 B 0.72 % 3.556 B 1.39 % 3.507 B 13.34 % 3.094 B -1.12 % 3.130 B 2.78 % 3.045 B 1.84 % 2.990 B 1.99 % 2.932 B 1.87 % 2.878 B 529.09 % 457.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 79.000 B -12.00 % 89.774 B 8.40 % 82.818 B -1.62 % 84.184 B -1.69 % 85.628 B -9.02 % 94.118 B 42.82 % 65.899 B 25.51 % 52.506 B 5.47 % 49.785 B -9.05 % 54.740 B 0.90 % 54.253 B 7.86 % 50.299 B 5.22 % 47.805 B -11.73 % 54.156 B 12.81 % 48.005 B 9.02 % 44.031 B 20.90 % 36.421 B -9.92 % 40.433 B 12.79 % 35.849 B -6.38 % 38.294 B 70.95 % 22.400 B 7.40 % 20.857 B 12.20 % 18.590 B 12.85 % 16.474 B 3.40 % 15.933 B -3.08 % 16.439 B 6.20 % 15.480 B 22.02 % 12.686 B -5.11 % 13.369 B -3.42 % 13.843 B 101.71 % 6.863 B -35.23 % 10.596 B 57.16 % 6.742 B -36.30 % 10.585 B 70.52 % 6.207 B -17.11 % 7.488 B 0.000 -100.00 % 7.158 B
Total liabilities 285.105 B -3.26 % 294.707 B 2.95 % 286.260 B 190.31 % 98.607 B 5.83 % 93.173 B -13.61 % 107.853 B 47.57 % 73.087 B -18.95 % 90.174 B 2.15 % 88.278 B -17.89 % 107.514 B 1.05 % 106.399 B 3.10 % 103.200 B 4.08 % 99.153 B -5.96 % 105.439 B 6.19 % 99.288 B 88.36 % 52.712 B 15.62 % 45.589 B -8.94 % 50.066 B -9.66 % 55.420 B -8.02 % 60.255 B 39.52 % 43.186 B 3.57 % 41.698 B 0.47 % 41.502 B 7.15 % 38.731 B 1.58 % 38.127 B -5.05 % 40.156 B 2.14 % 39.314 B -10.19 % 43.775 B -2.62 % 44.954 B 3.95 % 43.244 B 530.13 % 6.863 B -35.23 % 10.596 B 57.16 % 6.742 B -36.30 % 10.585 B 70.52 % 6.207 B -17.11 % 7.488 B 0.000 -100.00 % 12.559 B
Other non current assets 28.113 B 264.03 % 7.723 B -97.41 % 298.090 B 13.74 % 262.069 B 3 818.36 % 6.688 B 727.63 % 808.117 M -8.19 % 880.212 M 7.94 % 815.473 M -18.16 % 996.427 M -15.23 % 1.175 B 47.51 % 796.819 M -63.39 % 2.177 B -0.69 % 2.192 B -2.21 % 2.241 B 0.54 % 2.229 B 26.38 % 1.764 B 18.54 % 1.488 B 112.47 % -11.933 B -169.59 % 17.147 B 29.26 % 13.266 B 98.95 % 6.668 B -28.51 % 9.327 B 7.62 % 8.667 B -8.76 % 9.499 B 50.10 % 6.329 B 22.17 % 5.180 B -1.03 % 5.234 B 53.91 % 3.401 B 55.09 % 2.193 B -34.24 % 3.335 B 13.79 % 2.931 B 28.27 % 2.285 B 76.01 % 1.298 B 4.88 % 1.238 B 6.86 % 1.158 B -53.28 % 2.479 B 102.01 % -123.044 B -11 440.71 % 1.085 B
Long term investments 84.224 B -23.10 % 109.517 B 158.82 % -186.192 B -2 364.13 % 8.224 B -92.67 % 112.129 B -3.48 % 116.177 B -1.90 % 118.424 B 63.63 % 72.374 B 3.76 % 69.751 B -17.90 % 84.960 B 29.79 % 65.460 B 5.73 % 61.911 B -1.48 % 62.838 B -4.94 % 66.106 B 2.66 % 64.390 B 1.59 % 63.386 B 10.11 % 57.568 B 6.26 % 54.177 B 27.44 % 42.511 B -1.96 % 43.362 B 6.14 % 40.852 B 3.00 % 39.663 B 0.78 % 39.356 B -5.89 % 41.819 B 4.81 % 39.901 B 6.19 % 37.574 B 6.13 % 35.403 B -3.39 % 36.646 B -17.03 % 44.166 B -0.53 % 44.399 B 2.61 % 43.268 B 175.70 % 15.694 B 0.78 % 15.573 B -7.56 % 16.846 B -36.97 % 26.728 B 23.15 % 21.703 B 0.000 -100.00 % 11.964 B
Intangible assets 19.580 B -3.30 % 20.249 B 3.65 % 19.536 B -1.38 % 19.809 B -3.33 % 20.490 B 1.44 % 20.199 B -0.61 % 20.323 B -9.27 % 22.399 B -2.53 % 22.982 B -0.85 % 23.178 B -3.49 % 24.017 B 7.88 % 22.261 B -2.77 % 22.895 B -4.27 % 23.916 B -3.66 % 24.825 B 0.75 % 24.639 B -3.45 % 25.520 B -35.63 % 39.647 B 51.14 % 26.233 B -3.31 % 27.131 B -3.21 % 28.030 B -3.04 % 28.909 B -3.01 % 29.806 B 0.94 % 29.529 B -2.36 % 30.244 B -2.80 % 31.115 B -2.71 % 31.980 B -2.57 % 32.823 B -2.59 % 33.696 B 1 123.99 % 2.753 B 20.54 % 2.284 B -0.62 % 2.298 B -1.04 % 2.322 B 2.26 % 2.271 B -0.81 % 2.289 B -0.80 % 2.308 B 0.000 -100.00 % 1.647 B
GoodWill 13.856 B 0.00 % 13.856 B 0.00 % 13.856 B 6.24 % 13.042 B 11.92 % 11.652 B 0.00 % 11.652 B 0.00 % 11.652 B -15.62 % 13.810 B 0.00 % 13.810 B 0.00 % 13.810 B 0.00 % 13.810 B -29.72 % 19.651 B 17.22 % 16.764 B 0.00 % 16.764 B 0.00 % 16.764 B 34.20 % 12.492 B 0.00 % 12.492 B 0.00 % 12.492 B 0.00 % 12.492 B -9.07 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B 0.00 % 13.738 B -3.79 % 14.279 B 0.00 % 14.279 B -48.43 % 27.686 B 2 572.00 % 1.036 B -45.97 % 1.918 B 0.00 % 1.918 B 0.00 % 1.918 B 0.00 % 1.918 B 0.00 % 1.918 B 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 33.436 B -1.96 % 34.105 B 2.14 % 33.391 B 1.65 % 32.851 B 2.20 % 32.143 B 0.92 % 31.851 B -0.39 % 31.975 B -11.69 % 36.209 B -1.58 % 36.791 B -0.53 % 36.987 B -2.22 % 37.826 B -9.75 % 41.912 B 5.68 % 39.659 B -2.51 % 40.680 B -2.18 % 41.588 B 12.00 % 37.131 B -2.32 % 38.012 B -27.10 % 52.139 B 34.64 % 38.725 B -5.25 % 40.869 B -2.15 % 41.768 B -2.06 % 42.646 B -2.06 % 43.543 B 0.64 % 43.266 B -1.63 % 43.981 B -1.94 % 44.852 B -1.89 % 45.718 B -2.94 % 47.102 B -1.82 % 47.975 B 57.61 % 30.439 B 816.84 % 3.320 B -21.25 % 4.216 B -0.57 % 4.240 B 1.23 % 4.188 B -0.44 % 4.207 B -0.44 % 4.225 B 0.000 -100.00 % 1.647 B
Property plant equipment net 164.556 B 3.44 % 159.081 B 7.99 % 147.313 B 0.000 -100.00 % 138.391 B 10.16 % 125.626 B 2.08 % 123.061 B 1.88 % 120.789 B 1.85 % 118.594 B -0.10 % 118.710 B 0.64 % 117.960 B -1.55 % 119.822 B 3.48 % 115.791 B 2.35 % 113.130 B 3.33 % 109.481 B 4.74 % 104.531 B 5.46 % 99.116 B 3.79 % 95.492 B 1.54 % 94.046 B 1.85 % 92.339 B 19.36 % 77.363 B 4.01 % 74.380 B 0.67 % 73.886 B 2.86 % 71.833 B 2.42 % 70.136 B 1.40 % 69.170 B 4.70 % 66.064 B 15.49 % 57.202 B 20.13 % 47.617 B 13.80 % 41.842 B 53.95 % 27.179 B 4.00 % 26.135 B 28.19 % 20.387 B -0.53 % 20.496 B -1.32 % 20.771 B -0.32 % 20.838 B 0.000 -100.00 % 20.396 B
Total non current assets 310.329 B -0.03 % 310.425 B 3.08 % 301.159 B -0.65 % 303.143 B 4.77 % 289.350 B 2.42 % 282.525 B 1.33 % 278.816 B 17.94 % 236.403 B 1.70 % 232.454 B -6.81 % 249.454 B 8.12 % 230.711 B -0.08 % 230.898 B 2.73 % 224.756 B -0.13 % 225.041 B 1.90 % 220.855 B 5.06 % 210.212 B 5.41 % 199.433 B 3.35 % 192.975 B 0.28 % 192.428 B 1.37 % 189.835 B 13.91 % 166.650 B 0.38 % 166.017 B 0.34 % 165.453 B -0.58 % 166.418 B 3.79 % 160.347 B 2.28 % 156.777 B 2.86 % 152.419 B 5.59 % 144.351 B 1.69 % 141.951 B 18.28 % 120.015 B 56.48 % 76.698 B 58.70 % 48.329 B 16.46 % 41.498 B -2.97 % 42.769 B -19.10 % 52.864 B 7.35 % 49.246 B 140.02 % -123.044 B -450.64 % 35.092 B
Other current assets 22.496 B 368.90 % 4.798 B 45.30 % 3.302 B -79.97 % 16.482 B 5.35 % 15.645 B 43.17 % 10.928 B 13.78 % 9.604 B -21.80 % 12.282 B 82.84 % 6.717 B -15.67 % 7.966 B 27.56 % 6.245 B 5.41 % 5.924 B -1.49 % 6.013 B -0.37 % 6.036 B 185.51 % 2.114 B -45.74 % 3.896 B 63.52 % 2.383 B -33.64 % 3.591 B -20.71 % 4.529 B -20.45 % 5.694 B 105.41 % 2.772 B 111.87 % 1.308 B -0.76 % 1.318 B 2.16 % 1.290 B -61.44 % 3.346 B 108.32 % 1.606 B -27.58 % 2.218 B -14.25 % 2.587 B -35.14 % 3.988 B -28.12 % 5.549 B 19.86 % 4.629 B 38.43 % 3.344 B 76.28 % 1.897 B -2.59 % 1.948 B 156.48 % 759.346 M -16.57 % 910.154 M 0.000 -100.00 % 808.441 M
Short term investments 291.839 B -6.39 % 311.756 B 14.61 % 272.003 B 218.75 % 85.334 B -23.12 % 110.999 B 45.26 % 76.412 B -17.88 % 93.053 B -25.48 % 124.878 B 1.19 % 123.404 B 27.68 % 96.653 B -13.25 % 111.412 B -22.39 % 143.562 B 14.26 % 125.641 B 7.16 % 117.247 B 1.85 % 115.123 B 75.59 % 65.563 B -3.10 % 67.664 B 41.74 % 47.737 B 431.54 % 8.981 B -55.05 % 19.981 B 1 898.09 % 1.000 B -50.00 % 2.000 B -33.33 % 3.000 B 0.00 % 3.000 B -59.84 % 7.470 B -48.88 % 14.613 B -36.75 % 23.104 B -5.89 % 24.549 B -15.54 % 29.065 B -36.50 % 45.768 B -32.31 % 67.617 B 7.62 % 62.827 B -13.57 % 72.691 B -4.27 % 75.932 B 15.32 % 65.846 B 0.35 % 65.620 B -73.33 % 246.087 B 200.29 % 81.949 B
cash and cash equivalents 135.790 B -7.51 % 146.819 B -11.21 % 165.348 B 26.14 % 131.078 B 37.87 % 95.075 B -21.82 % 121.610 B 80.85 % 67.245 B -16.21 % 80.252 B 17.85 % 68.100 B -15.16 % 80.267 B 10.06 % 72.931 B 124.67 % 32.461 B -6.37 % 34.669 B -14.66 % 40.622 B -2.52 % 41.674 B 29.22 % 32.252 B 40.64 % 22.933 B -45.69 % 42.225 B 58.06 % 26.715 B 18.25 % 22.593 B -46.90 % 42.545 B 139.31 % 17.778 B -9.93 % 19.738 B -11.38 % 22.274 B -17.91 % 27.134 B 16.25 % 23.342 B 10.65 % 21.096 B 21.99 % 17.293 B -52.17 % 36.155 B 28.27 % 28.187 B 65.90 % 16.990 B -40.86 % 28.728 B 48.34 % 19.366 B 11.18 % 17.419 B -1.22 % 17.634 B -22.26 % 22.685 B 118.44 % -123.044 B -927.85 % 14.863 B
Cash and short term investments 481.058 B 4.90 % 458.575 B 4.85 % 437.351 B 102.09 % 216.412 B 5.02 % 206.074 B 4.07 % 198.022 B 23.53 % 160.298 B -21.86 % 205.130 B 7.12 % 191.504 B 8.24 % 176.920 B -4.03 % 184.343 B 4.73 % 176.023 B 9.80 % 160.310 B 1.55 % 157.870 B 0.68 % 156.798 B 60.30 % 97.815 B 7.97 % 90.596 B 0.70 % 89.962 B 13.49 % 79.267 B 16.20 % 68.217 B -7.09 % 73.426 B 4.58 % 70.209 B 1.71 % 69.029 B 5.20 % 65.618 B -2.80 % 67.508 B -4.81 % 70.920 B -5.94 % 75.397 B -7.32 % 81.350 B -0.22 % 81.528 B -1.83 % 83.044 B -5.21 % 87.612 B -25.37 % 117.401 B -0.73 % 118.262 B -1.06 % 119.524 B 8.68 % 109.983 B -5.49 % 116.369 B -5.42 % 123.044 B 0.00 % 123.044 B
Total current assets 612.909 B 5.85 % 579.029 B 4.42 % 554.542 B 64.22 % 337.674 B 8.19 % 312.123 B 5.38 % 296.195 B 15.49 % 256.465 B -14.14 % 298.691 B 10.10 % 271.291 B 11.34 % 243.666 B -1.49 % 247.345 B 6.83 % 231.541 B 7.97 % 214.441 B 1.57 % 211.136 B 2.10 % 206.792 B 39.06 % 148.704 B 6.87 % 139.141 B 0.45 % 138.516 B 8.72 % 127.404 B 6.86 % 119.221 B 0.92 % 118.135 B 9.67 % 107.719 B 3.11 % 104.473 B 6.83 % 97.794 B -3.33 % 101.162 B -1.05 % 102.240 B -3.34 % 105.769 B -3.00 % 109.042 B -2.29 % 111.597 B -1.83 % 113.681 B 1.20 % 112.335 B -23.00 % 145.884 B 3.79 % 140.556 B 0.59 % 139.729 B 10.49 % 126.468 B -4.76 % 132.784 B 7.92 % 123.044 B -8.32 % 134.214 B
Inventory 60.693 B 11.36 % 54.499 B -4.93 % 57.325 B 8.09 % 53.033 B -0.47 % 53.282 B 3.79 % 51.338 B 2.20 % 50.232 B 0.72 % 49.872 B 21.24 % 41.136 B 52.66 % 26.946 B 10.20 % 24.453 B 14.41 % 21.373 B 18.94 % 17.970 B -2.95 % 18.517 B 6.78 % 17.342 B -16.27 % 20.712 B 8.23 % 19.136 B -4.20 % 19.975 B -3.88 % 20.781 B -9.59 % 22.984 B 20.87 % 19.015 B 14.83 % 16.559 B 18.89 % 13.928 B 21.28 % 11.484 B -1.20 % 11.624 B -3.97 % 12.104 B -1.54 % 12.294 B 42.17 % 8.647 B -5.23 % 9.124 B -0.09 % 9.132 B 78.42 % 5.119 B -27.80 % 7.090 B 49.36 % 4.747 B -16.77 % 5.704 B 4.74 % 5.445 B -9.16 % 5.995 B 0.000 -100.00 % 4.783 B
Net receivables 48.663 B -20.43 % 61.157 B 8.12 % 56.564 B 9.31 % 51.747 B 39.40 % 37.123 B 3.38 % 35.908 B -1.16 % 36.330 B 5.59 % 34.409 B 7.75 % 31.934 B 0.31 % 31.834 B -1.45 % 32.304 B 14.47 % 28.220 B -6.39 % 30.148 B 0.34 % 30.044 B 0.000 -100.00 % 27.013 B -0.05 % 27.025 B 8.16 % 24.987 B -5.17 % 26.351 B -2.20 % 26.943 B 9.90 % 24.517 B 22.65 % 19.990 B -2.92 % 20.591 B 3.41 % 19.913 B 6.58 % 18.683 B 1.84 % 18.346 B 6.40 % 17.243 B -0.79 % 17.380 B -1.82 % 17.703 B 3.11 % 17.169 B 14.65 % 14.975 B -23.65 % 19.612 B 22.59 % 15.998 B 24.69 % 12.830 B 24.80 % 10.281 B 3.66 % 9.918 B 0.000 -100.00 % 5.579 B
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 8.557 B 0.000 0.000 -100.00 % 8.063 B 80.15 % 4.476 B -28.00 % 6.216 B -1.65 % 6.320 B -17.06 % 7.621 B -12.07 % 8.667 B 70.73 % 5.076 B 18.72 % 4.276 B 48.28 % 2.884 B -8.90 % 3.166 B -6.90 % 3.400 B 4.62 % 3.250 B 4.87 % 3.099 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 9.138 B 21.72 % 7.508 B -32.24 % 11.081 B 35.23 % 8.194 B -19.73 % 10.208 B 13.55 % 8.990 B 217.55 % 2.831 B -50.93 % 5.769 B -27.96 % 8.008 B 116.40 % 3.701 B 4.93 % 3.527 B -40.79 % 5.957 B -6.85 % 6.394 B -15.11 % 7.532 B 156.26 % 2.939 B -50.33 % 5.918 B 220.02 % 1.849 B -9.90 % 2.052 B 9.42 % 1.876 B -71.57 % 6.597 B 10.14 % 5.990 B 18.56 % 5.052 B -5.72 % 5.359 B 28.34 % 4.176 B 2.68 % 4.067 B 28.50 % 3.165 B -29.00 % 4.457 B 10.12 % 4.048 B 20.71 % 3.353 B 38.59 % 2.419 B 39.66 % 1.732 B -61.49 % 4.498 B 105.99 % 2.184 B -36.24 % 3.425 B 68.81 % 2.029 B -26.30 % 2.753 B 0.000 -100.00 % 1.064 B
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 23.355 B 43.71 % 16.252 B 5.20 % 15.449 B 5.99 % 14.576 B 28.34 % 11.357 B 3.87 % 10.934 B 35.49 % 8.070 B -13.14 % 9.291 B -8.34 % 10.136 B 58.90 % 6.379 B -10.33 % 7.114 B -8.57 % 7.781 B 13.59 % 6.851 B 20.07 % 5.705 B 14.58 % 4.980 B -11.94 % 5.655 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.164 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 475.165 M -2.27 % 486.222 M -22.18 % 624.799 M -25.22 % 835.476 M -6.66 % 895.072 M -19.30 % 1.109 B -13.58 % 1.284 B -12.44 % 1.466 B -10.05 % 1.630 B -13.23 % 1.878 B -9.51 % 2.075 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 25.912 B -12.88 % 29.742 B -0.99 % 30.038 B -6.67 % 32.185 B 16.83 % 27.549 B -8.31 % 30.047 B 3.29 % 29.091 B 0.87 % 28.841 B 6.08 % 27.189 B -4.28 % 28.404 B 0.89 % 28.153 B 11.38 % 25.277 B 12.83 % 22.403 B -0.67 % 22.554 B -1.58 % 22.917 B 19.22 % 19.222 B -0.18 % 19.257 B 1.54 % 18.965 B -0.13 % 18.989 B 7.81 % 17.614 B -2.58 % 18.081 B -2.97 % 18.634 B -3.70 % 19.349 B -0.83 % 19.511 B -3.03 % 20.119 B -1.59 % 20.444 B -3.80 % 21.250 B -4.39 % 22.225 B -3.54 % 23.040 B 387.21 % 4.729 B 43.34 % 3.299 B -5.44 % 3.489 B 464.17 % 618.382 M -12.02 % 702.902 M -14.69 % 823.925 M 6.34 % 774.814 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.111 B -10.38 % 3.471 B -1.99 % 3.542 B 3.21 % 3.432 B 12.16 % 3.060 B 21.14 % 2.526 B 163.60 % 958.154 M -33.31 % 1.437 B -14.18 % 1.674 B -18.87 % 2.063 B -15.97 % 2.456 B 13.03 % 2.173 B -7.25 % 2.342 B -7.58 % 2.534 B -3.51 % 2.627 B -4.50 % 2.750 B -8.01 % 2.990 B -6.51 % 3.198 B -7.06 % 3.441 B 210.33 % 1.109 B -6.42 % 1.185 B -7.90 % 1.287 B -0.89 % 1.298 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 657.779 M -5.54 % 696.360 M 2.32 % 680.570 M -17.19 % 821.853 M 1.90 % 806.545 M 1.86 % 791.799 M -95.13 % 16.249 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 198.076 B 3.57 % 191.247 B 0.08 % 191.086 B 5.95 % 180.347 B 5.06 % 171.661 B 0.43 % 170.920 B 2.25 % 167.156 B 4.25 % 160.343 B -5.00 % 168.789 B 7.49 % 157.034 B 1.47 % 154.758 B 3.48 % 149.554 B 1.66 % 147.118 B -0.02 % 147.153 B 6.82 % 137.753 B -0.07 % 137.844 B -0.06 % 137.932 B -1.02 % 139.351 B 8.74 % 128.146 B 3.87 % 123.377 B 1.89 % 121.090 B -1.85 % 123.377 B 1.63 % 121.392 B -0.51 % 122.018 B -1.08 % 123.344 B 0.93 % 122.210 B -1.34 % 123.875 B 2.38 % 120.991 B 0.00 % 120.991 B -2.36 % 123.912 B 5.37 % 117.595 B 0.00 % 117.595 B 0.00 % 117.595 B 0.00 % 117.595 B -1.92 % 119.898 B -2.19 % 122.582 B 0.000 -100.00 % 117.318 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 1.972 B -8.54 % 2.156 B -6.29 % 2.301 B -11.55 % 2.602 B -1.08 % 2.630 B -5.88 % 2.794 B -13.61 % 3.234 B -4.96 % 3.403 B -4.73 % 3.572 B -4.51 % 3.741 B -1.40 % 3.794 B -3.65 % 3.938 B -4.01 % 4.103 B -9.11 % 4.514 B 0.27 % 4.502 B -3.52 % 4.666 B -3.40 % 4.831 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 923.238 B 3.80 % 889.454 B 3.94 % 855.701 B 33.53 % 640.818 B 6.54 % 601.474 B 3.93 % 578.720 B 8.12 % 535.281 B 0.03 % 535.094 B 6.22 % 503.744 B 2.15 % 493.120 B 3.15 % 478.055 B 3.38 % 462.438 B 5.29 % 439.197 B 0.69 % 436.177 B 1.99 % 427.647 B 19.15 % 358.916 B 6.01 % 338.573 B 2.14 % 331.491 B 3.65 % 319.831 B 3.49 % 309.056 B 8.52 % 284.785 B 4.04 % 273.735 B 1.41 % 269.925 B 2.16 % 264.212 B 1.03 % 261.509 B 0.96 % 259.017 B 0.32 % 258.188 B 1.89 % 253.393 B -0.06 % 253.548 B 8.49 % 233.696 B 23.63 % 189.034 B -2.67 % 194.213 B 6.68 % 182.054 B -0.24 % 182.498 B 1.77 % 179.332 B -1.48 % 182.030 B 0.000 -100.00 % 169.306 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 530.277 M 0.000 100.00 % -120.331 M -200.00 % 120.331 M 9 313 411.15 % 1.292 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.771 M 97.93 % -85.781 M -317.41 % -20.551 M 52.18 % -42.971 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 165.625 M 0.00 % 165.625 M 1.10 % 163.825 M 0.00 % 163.825 M -1.09 % 165.625 M 0.00 % 165.625 M 1.10 % 163.825 M 1.11 % 162.025 M -2.17 % 165.625 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -14.079 B -1 624.62 % 923.472 M 115.07 % -6.130 B -645.89 % 1.123 B 142.39 % -2.649 B -138.83 % 6.821 B 83.85 % 3.710 B 124.55 % -15.113 B -38.46 % -10.915 B -22.28 % -8.926 B -10.95 % -8.045 B -447.64 % 2.314 B 634.89 % -432.652 M 89.95 % -4.303 B -278.92 % 2.405 B -41.78 % 4.131 B 460.83 % 736.561 M -43.34 % 1.300 B -63.85 % 3.596 B 225.66 % -2.862 B 30.85 % -4.138 B -40.46 % -2.946 B 29.73 % -4.193 B -352.47 % -926.699 M 11.40 % -1.046 B 61.01 % -2.683 B -253.51 % 1.748 B 113.92 % 816.979 M 294.22 % -420.655 M 93.49 % -6.465 B -493.37 % 1.643 B 142.51 % -3.866 B -198.34 % -1.296 B 72.32 % -4.681 B -1 444.98 % -302.986 M 87.27 % -2.379 B -239.26 % -701.380 M 70.13 % -2.348 B -361.28 % 898.743 M 0.000
Accounts receivables -12.551 B -461.19 % 3.475 B 283.78 % -1.891 B 37.27 % -3.014 B -239.73 % -887.250 M -177.74 % 1.141 B -72.54 % 4.156 B 193.72 % -4.435 B -3 155.51 % -136.218 M -194.22 % 144.581 M 103.40 % -4.257 B -373.33 % 1.558 B 115.97 % 721.193 M 125.76 % -2.800 B -314.10 % -676.158 M -463.95 % -119.896 M 89.81 % -1.177 B -216.10 % 1.014 B 143.53 % 416.314 M -54.45 % 914.000 M 131.27 % -2.923 B -628.87 % 552.634 M 192.86 % -595.138 M -137.32 % -250.775 M 82.64 % -1.445 B -14.15 % -1.266 B -246.14 % 866.139 M 81.33 % 477.651 M 148.32 % -988.556 M -1.00 % -978.740 M -470.15 % 264.418 M 111.00 % -2.403 B 8.27 % -2.620 B 5.31 % -2.766 B -248.49 % -793.842 M 61.75 % -2.075 B -519.45 % -335.030 M 74.45 % -1.311 B 10.55 % -1.466 B 0.000
Inventory -6.659 B -365.93 % 2.504 B 140.26 % -6.220 B -300.59 % -1.553 B 37.87 % -2.499 B -49.75 % -1.669 B -15.82 % -1.441 B 84.29 % -9.174 B 37.02 % -14.567 B -384.53 % -3.006 B 10.23 % -3.349 B 7.76 % -3.630 B -991.93 % 407.039 M 122.60 % -1.801 B -147.67 % 3.779 B 312.33 % -1.780 B -436.42 % 529.010 M 32.72 % 398.587 M -67.18 % 1.214 B 131.44 % -3.862 B -44.68 % -2.669 B 8.90 % -2.930 B 12.16 % -3.336 B -7 286.99 % 46.413 M 105.44 % -853.597 M -567.16 % 182.720 M 108.73 % -2.094 B -751.30 % 321.528 M 3 772.38 % 8.303 M 100.21 % -3.875 B -302.98 % 1.909 B 180.37 % -2.375 B -358.02 % 920.660 M 418.21 % -289.324 M -153.73 % 538.490 M 300.64 % -268.390 M 45.14 % -489.201 M -169.97 % -181.207 M -170.28 % 257.820 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.278 B -206.05 % 1.205 B -80.38 % 6.140 B 321.53 % -2.771 B -0.62 % -2.754 B -165.25 % 4.221 B 466.16 % 745.565 M 132.18 % -2.317 B -372.54 % -490.353 M 56.96 % -1.139 B -125.07 % 4.545 B 236.33 % -3.333 B -183.57 % 3.989 B 1 950.35 % -215.580 M -410.35 % -42.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 5.130 B 201.48 % -5.055 B -355.23 % 1.981 B -71.57 % 6.967 B 1 590.82 % -467.352 M -138.65 % 1.209 B -67.89 % 3.766 B 201.34 % 1.250 B 388.61 % -433.066 M 93.64 % -6.810 B -462.59 % 1.878 B -61.49 % 4.877 B 1 256.81 % -421.631 M 90.07 % -4.246 B -261.10 % 2.636 B 29.11 % 2.041 B 27.58 % 1.600 B 2 381.25 % -70.146 M -103.57 % 1.965 B 2 177.57 % 86.294 M -94.06 % 1.454 B 355.49 % -568.917 M -117.03 % -262.138 M 63.71 % -722.337 M -157.67 % 1.252 B 178.29 % -1.600 B -153.76 % 2.976 B 16 617.45 % 17.800 M -96.82 % 559.598 M 134.74 % -1.611 B -203.93 % -530.055 M -158.05 % 913.067 M 126.37 % 403.345 M 124.82 % -1.625 B -3 312.05 % -47.634 M -33.32 % -35.730 M -129.08 % 122.851 M 114.35 % -855.948 M -140.63 % 2.107 B 0.000
Other non cash items 1.797 B 133.19 % -5.416 B -121.63 % 25.039 B 593.19 % 3.612 B 297.38 % -1.830 B -125.13 % 7.284 B 1 028.55 % 645.390 M -97.27 % 23.617 B 20.96 % 19.525 B 98.97 % 9.813 B -66.06 % 28.909 B 434.41 % 5.410 B -42.10 % 9.343 B 4.58 % 8.934 B 1.39 % 8.811 B 234.30 % 2.636 B -42.15 % 4.556 B 317.59 % -2.094 B 54.30 % -4.581 B -1 884.02 % 256.780 M -92.78 % 3.557 B 318.90 % -1.625 B -147.84 % 3.396 B 514.12 % -820.132 M -129.87 % 2.746 B 276.97 % -1.551 B 85.21 % -10.489 B -2 245.84 % 488.808 M 157.88 % -844.561 M -189.82 % 940.288 M 521.78 % 151.225 M -93.21 % 2.228 B 232.21 % -1.685 B -193.69 % 1.799 B 419.56 % 346.196 M 179.88 % -433.375 M 71.54 % -1.523 B -437.52 % 451.175 M 135.29 % -1.279 B 67.74 % -3.963 B
Net cash provided by operating activities 39.065 B 10.15 % 35.464 B -10.13 % 39.460 B 16.82 % 33.778 B 11.80 % 30.212 B -12.86 % 34.672 B 46.87 % 23.607 B 49.53 % 15.788 B 33.99 % 11.782 B -14.42 % 13.768 B 15.68 % 11.901 B -39.98 % 19.828 B 22.12 % 16.237 B 41.95 % 11.438 B -37.29 % 18.241 B -7.21 % 19.657 B 45.28 % 13.531 B -2.43 % 13.868 B 22.40 % 11.330 B 57.02 % 7.215 B -37.38 % 11.523 B 395.92 % 2.324 B -60.89 % 5.941 B 59.16 % 3.733 B -46.28 % 6.949 B 162.25 % 2.650 B 792.01 % -382.889 M -109.67 % 3.961 B 52.88 % 2.591 B 368.49 % -964.909 M -169.46 % 1.389 B -65.74 % 4.055 B 274.71 % 1.082 B -46.65 % 2.028 B 76.97 % 1.146 B -36.13 % 1.795 B -33.80 % 2.711 B 8.04 % 2.509 B -28.15 % 3.492 B 0.000
Investments in property plant and equipment -6.763 B 25.35 % -9.059 B 31.67 % -13.258 B -142.39 % -5.470 B 62.47 % -14.573 B -182.58 % -5.157 B -33.12 % -3.874 B -0.25 % -3.864 B -63.43 % -2.365 B 23.57 % -3.094 B -17.71 % -2.628 B 55.15 % -5.861 B -40.97 % -4.157 B 18.67 % -5.111 B 31.94 % -7.510 B -5.73 % -7.103 B -38.48 % -5.129 B -26.78 % -4.046 B 19.43 % -5.022 B 79.16 % -24.093 B -482.55 % -4.136 B -169.41 % -1.535 B 19.77 % -1.913 B -7.67 % -1.777 B 8.11 % -1.934 B 51.17 % -3.961 B 52.18 % -8.283 B 18.87 % -10.209 B -56.76 % -6.512 B -81.20 % -3.594 B -574.22 % -533.050 M 92.30 % -6.926 B -3 977.72 % -169.852 M -8 267.09 % -2.030 M 99.02 % -206.768 M -6.25 % -194.613 M 75.70 % -800.776 M -355.03 % -175.982 M 2.61 % -180.693 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 575.000 M 120.68 % -2.780 B -477 413.90 % -582.182 K -102.60 % 22.400 M 119.74 % -113.468 M -264 514.05 % 42.913 K -99.88 % 35.296 M -66.95 % 106.781 M -33.32 % 160.147 M 555.58 % -35.152 M -196.44 % 36.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.722 B 0.000 100.00 % -17.562 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.083 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -223.495 B -124.17 % -99.700 B -77.23 % -56.254 B -24.09 % -45.331 B 18.37 % -55.531 B 20.76 % -70.076 B 23.79 % -91.952 B -22.42 % -75.109 B -13.02 % -66.457 B 26.53 % -90.452 B -34.06 % -67.472 B 19.36 % -83.674 B 18.53 % -102.710 B -290.49 % -26.303 B 47.31 % -49.919 B -88.97 % -26.416 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 40.422 B -66.83 % 121.855 B 461.46 % 21.703 B -63.79 % 59.938 B 53.01 % 39.173 B -44.48 % 70.559 B -10.14 % 78.522 B 9.07 % 71.989 B -26.64 % 98.135 B 20.43 % 81.489 B 46.11 % 55.774 B -28.14 % 77.616 B 51.55 % 51.215 B 93.50 % 26.467 B -7.06 % 28.479 B -12.10 % 32.401 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -27.675 B 36.62 % -43.668 B -1 233.02 % 3.854 B 134.87 % -11.052 B -427.87 % 3.371 B 1 715.62 % -208.631 M -185.50 % 244.011 M 201.03 % 81.058 M -47.80 % 155.299 M -65.13 % 445.318 M 6.31 % 418.890 M 565.33 % 62.960 M -34.83 % 96.607 M -36.03 % 151.030 M -75.28 % 611.004 M 120.32 % -3.007 B -250.53 % -857.831 M -1 311.88 % 70.785 M 104.37 % -1.620 B 90.88 % -17.769 B -186.03 % 20.656 B 867.69 % -2.691 B 47.01 % -5.077 B 3.97 % -5.287 B -165.66 % 8.052 B 2 983.56 % 261.132 M -98.66 % 19.438 B 253.38 % -12.672 B -135.33 % 35.871 B 540.98 % -8.134 B 34.19 % -12.361 B -201.87 % 12.135 B 151.34 % 4.828 B 7 658.47 % 62.228 M 102.37 % -2.624 B -134.69 % 7.564 B 1 033.07 % 667.536 M 116.03 % -4.164 B 40.54 % -7.003 B 0.000
Net cash used for investing activites -34.438 B 34.69 % -52.727 B 72.52 % -191.902 B -6 823.96 % 2.854 B 106.24 % -45.753 B -593.94 % 9.263 B 146.08 % -20.102 B -509.18 % -3.300 B 78.85 % -15.604 B -175.58 % -5.662 B -119.11 % 29.629 B 300.26 % -14.796 B 5.90 % -15.723 B -42.70 % -11.018 B 81.13 % -58.394 B -487.16 % -9.945 B 63.74 % -27.427 B -1 464.18 % 2.010 B 130.27 % -6.641 B 84.13 % -41.862 B -353.40 % 16.520 B 490.94 % -4.226 B 39.55 % -6.991 B 1.04 % -7.064 B -215.47 % 6.118 B 265.36 % -3.700 B -183.46 % 4.433 B 119.37 % -22.881 B -293.96 % 11.797 B 200.58 % -11.728 B 9.04 % -12.894 B -347.56 % 5.208 B 11.81 % 4.658 B 7 637.95 % 60.198 M 101.54 % -3.914 B -153.11 % 7.369 B 5 630.64 % -133.240 M 96.93 % -4.340 B 39.59 % -7.184 B 0.000
Debt repayment -568.438 M 56.20 % -1.298 B -291.68 % 677.090 M 947.44 % -79.898 M 88.27 % -680.875 M -106.39 % 10.648 B 178.71 % -13.528 B -791.52 % -1.517 B -767.22 % -174.970 M -500.65 % -29.130 M 0.00 % -29.130 M 0.00 % -29.130 M 95.71 % -679.130 M 22.25 % -873.525 M -380.94 % -181.630 M -19.10 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M -1 608.98 % 10.106 M -99.93 % 14.848 B 9 836.07 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.00 % -152.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.235 M 0.000 0.000 100.00 % -246.588 M -200.00 % 246.588 M 0.000 -100.00 % 25.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 B 200.00 % -10.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -869.268 M 34.75 % -1.332 B -18.36 % -1.126 B 32.39 % -1.665 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -450.000 0.000 0.000 100.00 % -2.303 B 14.18 % -2.684 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 0.000
Dividends paid -11.729 B 0.000 100.00 % -280.000 M -333.33 % 120.000 M 101.22 % -9.810 B 0.000 100.00 % -661.500 M 0.000 100.00 % -6.584 B -2 222.43 % -283.500 M 0.000 0.000 100.00 % -5.986 B -1 713.80 % -330.000 M 0.000 0.000 100.00 % -4.940 B -5 367.95 % -90.336 M 0.000 100.00 % -51.100 M 98.31 % -3.016 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.973 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.802 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.820 B 0.000 100.00 % -400.000 0.000 100.00 % -1.893 B 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -230.370 M -146.04 % -93.630 M -100.05 % 183.838 B 29 093.87 % -634.057 M 6.78 % -680.165 M -43.65 % -473.489 M 75.82 % -1.958 B -304.43 % 957.864 M 158.58 % -1.635 B -194.63 % -554.939 M -30.08 % -426.614 M 2.64 % -438.164 M -548.82 % 97.625 M 116.39 % -595.552 M -101.20 % 49.550 B 16 577.46 % -300.714 M 1.04 % -303.875 M 2.31 % -311.045 M -98.35 % -156.815 M -8.29 % -144.806 M 14.06 % -168.506 M -64.10 % -102.684 M 70.97 % -353.714 M -101.97 % -175.134 M 0.000 0.000 100.00 % -373.018 M -663.45 % 66.203 M 101.67 % -3.953 B -116.48 % 23.977 B 43 465.89 % -55.290 M -5 529 052.00 % 1.000 K 100.00 % -515.285 M 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -12.527 B -800.29 % -1.391 B -100.76 % 184.235 B 31 118.30 % -593.955 M 94.68 % -11.171 B -209.80 % 10.174 B 163.01 % -16.147 B -2 785.96 % -559.516 M 93.33 % -8.394 B -867.54 % -867.569 M -109.09 % 9.544 B 189.08 % -10.714 B -63.15 % -6.567 B -319.71 % -1.565 B -103.17 % 49.368 B 10 992.96 % -453.214 M 91.60 % -5.396 B -874.20 % -553.881 M -277.54 % -146.709 M -100.99 % 14.754 B 552.07 % -3.264 B -1 178.93 % -255.184 M 81.45 % -1.375 B 17.14 % -1.660 B 60.96 % -4.252 B -133.93 % -1.817 B -387.23 % -373.017 M -663.45 % 66.203 M 100.98 % -6.754 B -128.17 % 23.977 B 43 465.54 % -55.290 M -1 334.98 % -3.853 M 99.88 % -3.336 B -44.82 % -2.303 B 14.18 % -2.684 B -268 394 460.00 % -1.000 K 100.00 % -1.893 B -210 360 433.33 % 900.000 280.00 % -500.000 0.000
Effect of forex changes on cash -3.128 B -2 594.05 % 125.437 M -89.42 % 1.186 B 336.86 % -500.727 M -382.00 % 177.564 M -30.55 % 255.653 M 169.90 % -365.740 M -263.11 % 224.231 M 362.78 % 48.453 M -50.29 % 97.466 M 116.13 % -604.206 M -280.06 % 335.567 M 237.15 % 99.530 M 7.04 % 92.984 M 68.32 % 55.244 M -7.99 % 60.038 M 5 491.52 % -1.114 M -100.60 % 186.160 M 144.41 % -419.165 M -601.51 % -59.752 M -369.33 % -12.731 M -106.44 % 197.781 M 278.78 % -110.626 M -184.69 % 130.621 M 382.36 % 27.080 M -57.63 % 63.908 M 512.88 % 10.428 M 244.56 % -7.213 M -102.16 % 334.677 M 488.03 % -86.250 M 51.60 % -178.210 M -273.95 % 102.447 M 122.38 % -457.678 M -88 014 900.00 % -520.000 -100.00 % 400.712 M 315.00 % -186.381 M -18 638 000.00 % -1.000 K 99.99 % -9.647 M 48.82 % -18.851 M 0.000
Net change in cash -11.029 B 40.48 % -18.529 B -154.07 % 34.270 B -4.81 % 36.003 B 235.68 % -26.535 B -148.81 % 54.365 B 517.94 % -13.008 B -207.04 % 12.153 B 199.88 % -12.167 B -265.86 % 7.336 B -81.87 % 40.470 B 1 933.20 % -2.208 B 62.92 % -5.954 B -465.91 % -1.052 B -111.17 % 9.423 B 1.11 % 9.319 B 148.30 % -19.293 B -224.38 % 15.510 B 276.24 % 4.122 B 120.66 % -19.952 B -180.56 % 24.767 B 1 363.89 % -1.960 B 22.72 % -2.536 B 47.84 % -4.861 B -228.17 % 3.792 B 68.83 % 2.246 B -40.93 % 3.803 B 120.16 % -18.862 B -336.73 % 7.968 B -28.84 % 11.197 B 195.39 % -11.738 B -225.38 % 9.362 B 380.88 % 1.947 B 1 006.40 % -214.799 M 95.75 % -5.051 B -156.26 % 8.977 B 1 211.56 % 684.480 M 137.19 % -1.840 B 50.40 % -3.710 B 0.000
Cash at beginning of period 146.819 B -11.21 % 165.348 B 26.14 % 131.078 B 37.87 % 95.075 B -21.82 % 121.610 B 80.85 % 67.245 B -16.21 % 80.252 B 17.85 % 68.100 B -15.16 % 80.267 B 10.06 % 72.931 B 124.67 % 32.461 B -6.37 % 34.669 B -14.66 % 40.622 B -2.52 % 41.674 B 29.22 % 32.252 B 40.64 % 22.933 B -45.69 % 42.225 B 58.06 % 26.715 B 18.25 % 22.593 B -46.90 % 42.545 B 139.31 % 17.778 B -9.93 % 19.738 B -11.38 % 22.274 B -17.91 % 27.134 B 16.25 % 23.342 B 10.65 % 21.096 B 21.99 % 17.293 B -52.17 % 36.155 B 28.27 % 28.187 B 65.90 % 16.990 B -40.86 % 28.728 B 48.34 % 19.366 B 11.18 % 17.419 B -1.22 % 17.634 B -22.26 % 22.685 B 65.49 % 13.707 B 5.26 % 13.023 B -12.38 % 14.863 B -19.98 % 18.573 B 0.000
Cash at end of period 135.790 B -7.51 % 146.819 B -11.21 % 165.348 B 26.14 % 131.078 B 37.87 % 95.075 B -21.82 % 121.610 B 80.85 % 67.245 B -16.21 % 80.252 B 17.85 % 68.100 B -15.16 % 80.267 B 10.06 % 72.931 B 124.67 % 32.461 B -6.37 % 34.669 B -14.66 % 40.622 B -2.52 % 41.674 B 29.22 % 32.252 B 40.64 % 22.933 B -45.69 % 42.225 B 58.06 % 26.715 B 18.25 % 22.593 B -46.90 % 42.545 B 139.31 % 17.778 B -9.93 % 19.738 B -11.38 % 22.274 B -17.91 % 27.134 B 16.25 % 23.342 B 10.65 % 21.096 B 21.99 % 17.293 B -52.17 % 36.155 B 28.27 % 28.187 B 65.90 % 16.990 B -40.86 % 28.728 B 48.34 % 19.366 B 11.18 % 17.419 B -1.22 % 17.634 B -22.26 % 22.685 B 65.49 % 13.707 B 5.26 % 13.023 B -12.38 % 14.863 B 0.000
Operating cash flow 39.065 B 10.15 % 35.464 B -10.13 % 39.460 B 16.82 % 33.778 B 11.80 % 30.212 B -12.86 % 34.672 B 46.87 % 23.607 B 49.53 % 15.788 B 33.99 % 11.782 B -14.42 % 13.768 B 15.68 % 11.901 B -39.98 % 19.828 B 22.12 % 16.237 B 41.95 % 11.438 B -37.29 % 18.241 B -7.21 % 19.657 B 45.28 % 13.531 B -2.43 % 13.868 B 22.40 % 11.330 B 57.02 % 7.215 B -37.38 % 11.523 B 395.92 % 2.324 B -60.89 % 5.941 B 59.16 % 3.733 B -46.28 % 6.949 B 162.25 % 2.650 B 792.01 % -382.889 M -109.67 % 3.961 B 52.88 % 2.591 B 368.49 % -964.909 M -169.46 % 1.389 B -65.74 % 4.055 B 274.71 % 1.082 B -46.65 % 2.028 B 76.97 % 1.146 B -36.13 % 1.795 B -33.80 % 2.711 B 8.04 % 2.509 B -28.15 % 3.492 B 0.000
Capital expenditure -6.763 B 25.35 % -9.059 B 31.88 % -13.297 B -133.38 % -5.698 B 57.23 % -13.323 B -158.35 % -5.157 B -33.12 % -3.874 B -0.25 % -3.864 B -63.43 % -2.365 B 23.57 % -3.094 B -17.71 % -2.628 B 55.15 % -5.861 B -40.97 % -4.157 B 18.67 % -5.111 B 31.94 % -7.510 B -5.73 % -7.103 B -38.48 % -5.129 B -26.78 % -4.046 B 19.43 % -5.022 B 79.16 % -24.093 B -482.55 % -4.136 B -169.41 % -1.535 B 19.77 % -1.913 B -7.67 % -1.777 B 8.11 % -1.934 B 51.17 % -3.961 B 52.18 % -8.283 B 18.87 % -10.209 B -56.76 % -6.512 B -81.20 % -3.594 B -574.22 % -533.050 M 92.30 % -6.926 B -3 977.72 % -169.852 M -8 267.09 % -2.030 M 99.02 % -206.768 M -6.25 % -194.613 M 75.70 % -800.776 M -355.03 % -175.982 M 2.61 % -180.693 M 0.000
Free CashFlow 32.302 B 22.33 % 26.405 B 0.93 % 26.162 B -6.83 % 28.080 B 66.27 % 16.889 B -42.78 % 29.515 B 49.57 % 19.733 B 65.50 % 11.923 B 26.60 % 9.418 B -11.77 % 10.674 B 15.11 % 9.273 B -33.61 % 13.967 B 15.63 % 12.079 B 90.93 % 6.327 B -41.04 % 10.731 B -14.52 % 12.554 B 49.43 % 8.402 B -14.46 % 9.822 B 55.70 % 6.308 B 137.38 % -16.877 B -328.46 % 7.387 B 836.91 % 788.472 M -80.42 % 4.028 B 105.94 % 1.956 B -61.00 % 5.014 B 482.41 % -1.311 B 84.87 % -8.666 B -38.69 % -6.248 B -59.33 % -3.922 B 13.98 % -4.559 B -632.49 % 856.135 M 129.82 % -2.871 B -414.62 % 912.428 M -54.97 % 2.026 B 115.71 % 939.434 M -41.29 % 1.600 B -16.23 % 1.910 B -18.13 % 2.333 B -29.54 % 3.312 B 0.000
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