Broncus Holding Corporation ^2216.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	8.131 M ^{-20.71 %}	10.255 M ^{8.95 %}	9.413 M ^{-13.57 %}	10.891 M ^{234.18 %}	3.259 M ^{-59.63 %}	8.072 M
Net income	-15.303 M ^{45.52 %}	-28.091 M ^{-0.20 %}	-28.036 M ^{88.13 %}	-236.178 M ^{-389.62 %}	-48.237 M ^{-48.19 %}	-32.551 M
Income before tax	-15.300 M ^{45.53 %}	-28.089 M ^{-0.20 %}	-28.033 M ^{88.13 %}	-236.175 M ^{-384.12 %}	-48.784 M ^{-49.88 %}	-32.549 M
Income before tax ratio	-1.88 ^{31.30 %}	-2.74 ^{8.03 %}	-2.98 ^{86.27 %}	-21.69 ^{-44.87 %}	-14.97 ^{-271.22 %}	-4.03
EBITDA	-18.965 M ^{24.32 %}	-25.060 M ^{18.04 %}	-30.577 M ^{86.89 %}	-233.314 M ^{-407.81 %}	-45.945 M ^{-53.36 %}	-29.959 M
Net income ratio	-1.88 ^{31.29 %}	-2.74 ^{8.03 %}	-2.98 ^{86.27 %}	-21.69 ^{-46.51 %}	-14.80 ^{-267.04 %}	-4.03
Ratio EBITDA	-2.33 ^{4.55 %}	-2.44 ^{24.77 %}	-3.25 ^{84.84 %}	-21.42 ^{-51.96 %}	-14.10 ^{-279.85 %}	-3.71
Gross profit ratio	0.76 ^{7.13 %}	0.70 ^{-9.31 %}	0.78 ^{-3.18 %}	0.80 ^{4.39 %}	0.77 ^{3.83 %}	0.74
Weighted average shs out dil	488.861 M ^{0.06 %}	488.571 M ^{0.17 %}	487.749 M ^{63.15 %}	298.960 M ^{32.33 %}	225.914 M ^{-57.02 %}	525.617 M
Weighted average shs out	488.867 M ^{0.06 %}	488.573 M ^{0.17 %}	487.749 M ^{63.15 %}	298.960 M ^{32.33 %}	225.916 M ^{-57.02 %}	525.617 M
EPS diluted	-0.03 ^{45.57 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{92.72 %}	-0.79 ^{-259.09 %}	-0.22 ^{-255.41 %}	-0.06
Earnings per share	-0.03 ^{45.57 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{92.72 %}	-0.79 ^{-259.09 %}	-0.22 ^{-255.41 %}	-0.06
Gross profit	6.139 M ^{-15.05 %}	7.227 M ^{-1.20 %}	7.315 M ^{-16.32 %}	8.742 M ^{248.84 %}	2.506 M ^{-58.08 %}	5.978 M
Income tax expense	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Cost of revenue	1.992 M ^{-34.21 %}	3.028 M ^{44.33 %}	2.098 M ^{-2.37 %}	2.149 M ^{185.39 %}	753.000 K ^{-64.04 %}	2.094 M
General and administrative expenses	7.265 M ^{-18.64 %}	8.929 M ^{-3.25 %}	9.229 M ^{-50.24 %}	18.546 M ^{360.88 %}	4.024 M ^{46.06 %}	2.755 M
Selling and marketing expenses	8.490 M ^{-26.08 %}	11.486 M ^{2.65 %}	11.189 M ^{-11.94 %}	12.706 M ^{100.03 %}	6.352 M ^{-26.22 %}	8.609 M
Other expenses	1.401 M ^{1 257.85 %}	-121.000 K ^{-127.63 %}	438.000 K ^{123.80 %}	-1.840 M ^{-154.99 %}	3.346 M ^{-44.92 %}	6.075 M
Operating expenses	28.627 M ^{-29.23 %}	40.448 M ^{1.06 %}	40.023 M ^{-13.32 %}	46.171 M ^{100.09 %}	23.075 M ^{-19.92 %}	28.815 M
Cost and expenses	30.619 M ^{-29.57 %}	43.476 M ^{3.22 %}	42.121 M ^{-12.83 %}	48.320 M ^{102.79 %}	23.828 M ^{-22.91 %}	30.909 M
Research and development expenses	11.471 M ^{-43.08 %}	20.154 M ^{5.15 %}	19.167 M ^{14.37 %}	16.759 M ^{79.18 %}	9.353 M ^{-17.78 %}	11.376 M
Selling general and administrative expenses	15.755 M ^{-22.83 %}	20.415 M ^{-0.01 %}	20.418 M ^{-34.67 %}	31.252 M ^{201.20 %}	10.376 M ^{-8.69 %}	11.364 M
Interest income	6.534 M ^{8.16 %}	6.041 M ^{129.87 %}	2.628 M ^{1 532.30 %}	161.000 K ^{111.84 %}	76.000 K ^{-36.13 %}	119.000 K
Interest expense	84.000 K ^{-48.47 %}	163.000 K ^{66.33 %}	98.000 K ^{-42.35 %}	170.000 K ^{-73.72 %}	647.000 K ^{25.15 %}	517.000 K
Depreciation and amortization	2.122 M ^{-25.96 %}	2.866 M ^{34.49 %}	2.131 M ^{-20.81 %}	2.691 M ^{22.76 %}	2.192 M ^{5.74 %}	2.073 M
Operating income	-22.488 M ^{32.31 %}	-33.221 M ^{-1.57 %}	-32.708 M ^{17.93 %}	-39.853 M ^{-88.56 %}	-21.135 M ^{34.23 %}	-32.134 M
Operating income ratio	-2.77 ^{14.63 %}	-3.24 ^{6.77 %}	-3.47 ^{5.04 %}	-3.66 ^{43.57 %}	-6.49 ^{-62.90 %}	-3.98
Total other income expenses net	7.188 M ^{40.06 %}	5.132 M ^{9.78 %}	4.675 M ^{102.38 %}	-196.322 M ^{-610.05 %}	-27.649 M ^{-184.69 %}	-9.712 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-46.155 M ^{43.17 %}	-81.209 M ^{22.87 %}	-105.285 M ^{53.26 %}	-225.259 M ^{-1 678.03 %}	-12.669 M ^{-423.11 %}	3.921 M
Total investments	67.014 M ^{654.83 %}	8.878 M ^{16.77 %}	7.603 M ^{2 123.10 %}	342.000 K ^{275.82 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
Total debt	318.000 K ^{-86.50 %}	2.355 M ^{60.10 %}	1.471 M ^{-24.49 %}	1.948 M ^{-68.16 %}	6.119 M ^{-12.66 %}	7.006 M
Accumulated other comprehensive income loss	52.341 M ^{-2.50 %}	53.683 M ^{-3.57 %}	55.668 M ^{-5.82 %}	59.111 M ^{12.76 %}	52.421 M ^{0.17 %}	52.333 M
Retained earnings	-476.572 M ^{-3.18 %}	-461.898 M ^{-6.02 %}	-435.656 M ^{-6.59 %}	-408.724 M ^{-136.34 %}	-172.940 M ^{-38.68 %}	-124.703 M
Common stock	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Total equity	169.477 M ^{-8.57 %}	185.370 M ^{-13.16 %}	213.458 M ^{-11.95 %}	242.418 M ^{297.99 %}	-122.441 M ^{-65.73 %}	-73.880 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-69.71 %}	175.000 K ^{-12.50 %}	200.000 K ^{-99.86 %}	146.214 M ^{80.74 %}	80.897 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M ^{54.94 %}	790.000 K ^{-33.95 %}	1.196 M ^{-36.28 %}	1.877 M ^{178.49 %}	674.000 K
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{19.68 %}	1.067 M ^{-25.07 %}	1.424 M ^{-99.04 %}	148.091 M ^{81.18 %}	81.739 M
Other current liabilities	5.782 M ^{-21.46 %}	7.362 M ^{20.81 %}	6.094 M ^{-20.93 %}	7.707 M ^{-18.74 %}	9.484 M ^{28.01 %}	7.409 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	318.000 K ^{-71.88 %}	1.131 M ^{66.08 %}	681.000 K ^{-9.44 %}	752.000 K ^{-82.27 %}	4.242 M ^{-33.01 %}	6.332 M
Total current liabilities	6.418 M ^{-29.92 %}	9.158 M ^{23.47 %}	7.417 M ^{-17.26 %}	8.964 M ^{-36.99 %}	14.227 M ^{0.59 %}	14.144 M
Total liabilities	6.418 M ^{-38.50 %}	10.435 M ^{23.00 %}	8.484 M ^{-18.33 %}	10.388 M ^{-93.60 %}	162.318 M ^{69.29 %}	95.883 M
Other non current assets	140.000 K ^{-99.81 %}	73.595 M ^{682.09 %}	9.410 M ^{289.33 %}	2.417 M ^{504.25 %}	400.000 K ^{-72.43 %}	1.451 M
Long term investments	14.670 M ^{122.93 %}	-63.967 M ^{13.03 %}	-73.550 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.706 M ^{-14.09 %}	8.970 M ^{51.78 %}	5.910 M ^{-16.00 %}	7.036 M ^{-14.80 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.706 M ^{-14.09 %}	8.970 M ^{51.78 %}	5.910 M ^{-16.00 %}	7.036 M ^{-14.80 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
Property plant equipment net	1.589 M ^{-65.12 %}	4.555 M ^{21.27 %}	3.756 M ^{-18.98 %}	4.636 M ^{2.18 %}	4.537 M ^{120.03 %}	2.062 M
Total non current assets	24.105 M ^{4.11 %}	23.153 M ^{21.37 %}	19.076 M ^{35.40 %}	14.089 M ^{6.78 %}	13.195 M ^{1.92 %}	12.947 M
Other current assets	1.194 M ^{11.17 %}	1.074 M ^{-47.25 %}	2.036 M ^{26.38 %}	1.611 M ^{-14.49 %}	1.884 M ^{101.93 %}	933.000 K
Short term investments	92.635 M ^{27.17 %}	72.845 M ^{-10.24 %}	81.153 M ^{23 628.95 %}	342.000 K ^{275.82 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
cash and cash equivalents	46.473 M ^{-44.39 %}	83.564 M ^{-21.72 %}	106.756 M ^{-53.01 %}	227.207 M ^{1 109.32 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M
Cash and short term investments	139.108 M ^{-11.33 %}	156.884 M ^{-16.51 %}	187.909 M ^{-17.30 %}	227.207 M ^{1 109.32 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M
Total current assets	151.790 M ^{-12.08 %}	172.652 M ^{-14.89 %}	202.866 M ^{-15.02 %}	238.717 M ^{794.67 %}	26.682 M ^{194.63 %}	9.056 M
Inventory	3.599 M ^{-23.57 %}	4.709 M ^{9.56 %}	4.298 M ^{2.53 %}	4.192 M ^{37.40 %}	3.051 M ^{66.90 %}	1.828 M
Net receivables	7.889 M ^{-20.99 %}	9.985 M ^{15.79 %}	8.623 M ^{51.10 %}	5.707 M ^{92.87 %}	2.959 M ^{-7.82 %}	3.210 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.550 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	255.000 K ^{-36.09 %}	399.000 K ^{24.30 %}	321.000 K ^{-19.75 %}	400.000 K ^{12.04 %}	357.000 K ^{45.12 %}	246.000 K
Tax payables	63.000 K ^{-76.32 %}	266.000 K ^{-17.13 %}	321.000 K ^{205.71 %}	105.000 K ^{-27.08 %}	144.000 K ^{-8.28 %}	157.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-48.04 %}	102.000 K ^{264.29 %}	28.000 K ^{-63.64 %}	77.000 K ^{-54.17 %}	168.000 K
Minority interest	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.928 M ^{-27.18 %}	-1.516 M
Capital lease obligations	296.000 K ^{-87.35 %}	2.339 M ^{62.21 %}	1.442 M ^{-25.48 %}	1.935 M ^{0.21 %}	1.931 M ^{56.48 %}	1.234 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.613 M ^{190.09 %}	120.519 M	0.000
Other total stockholders equity	593.697 M ^{0.02 %}	593.574 M ^{0.02 %}	593.434 M ^{144.81 %}	242.406 M ^{301.14 %}	-120.519 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	175.895 M ^{-10.17 %}	195.805 M ^{-11.78 %}	221.942 M ^{-12.21 %}	252.806 M ^{533.96 %}	39.877 M ^{81.23 %}	22.003 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	934.000 K ^{79.96 %}	519.000 K ^{515.20 %}	-125.000 K
Stock based compensation	236.000 K ^{-57.55 %}	556.000 K ^{-50.49 %}	1.123 M ^{-87.54 %}	9.011 M ^{1 670.33 %}	509.000 K ^{-90.91 %}	5.597 M
Change in working capital	1.279 M ^{305.96 %}	-621.000 K ^{86.71 %}	-4.674 M ^{18.17 %}	-5.712 M ^{-414.88 %}	1.814 M ^{376.10 %}	-657.000 K
Accounts receivables	721.000 K ^{293.99 %}	183.000 K ^{105.95 %}	-3.076 M ^{38.03 %}	-4.964 M ^{-587.62 %}	1.018 M ^{10 280.00 %}	-10.000 K
Inventory	1.061 M ^{315.65 %}	-492.000 K ^{-364.15 %}	-106.000 K ^{90.79 %}	-1.151 M ^{6.73 %}	-1.234 M ^{-1 623.46 %}	81.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.076 M ^{-38.03 %}	4.964 M ^{587.62 %}	-1.018 M ^{-10 280.00 %}	10.000 K
Other working capital	-503.000 K ^{-61.22 %}	-312.000 K ^{93.17 %}	-4.568 M ^{-0.15 %}	-4.561 M ^{-249.64 %}	3.048 M ^{513.01 %}	-738.000 K
Other non cash items	3.786 M ^{548.58 %}	-844.000 K ^{61.95 %}	-2.218 M ^{-101.12 %}	197.757 M ^{602.21 %}	28.162 M ^{186.02 %}	9.846 M
Net cash provided by operating activities	-10.002 M ^{61.73 %}	-26.132 M ^{15.58 %}	-30.954 M ^{1.71 %}	-31.494 M ^{-102.04 %}	-15.588 M ^{1.44 %}	-15.815 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-664.000 K ^{22.43 %}	-856.000 K ^{54.49 %}	-1.881 M ^{-60.22 %}	-1.174 M ^{-216.44 %}	-371.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.460 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Purchases of investments	-47.246 M ^{-792.11 %}	-5.296 M ^{93.90 %}	-86.761 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.188 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.734 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.191 M
Other investing activites	21.336 M ^{12 304.65 %}	172.000 K ^{258.33 %}	48.000 K ^{-62.50 %}	128.000 K ^{50.59 %}	85.000 K ^{-5.56 %}	90.000 K
Net cash used for investing activites	-25.910 M ^{-572.29 %}	5.486 M ^{106.26 %}	-87.569 M ^{-4 895.38 %}	-1.753 M ^{-60.97 %}	-1.089 M ^{-306.34 %}	-268.000 K
Debt repayment	6.000 K ^{100.83 %}	-720.000 K ^{-4 600.00 %}	16.000 K ^{100.43 %}	-3.681 M ^{-24.48 %}	-2.957 M ^{20.57 %}	-3.723 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-53.78 %}	119.000 K ^{-99.94 %}	214.899 M ^{3 069 885.71 %}	7.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.031 M ^{-29.85 %}	-794.000 K ^{-12.31 %}	-707.000 K ^{-102.31 %}	30.604 M ^{-13.00 %}	35.175 M ^{73.58 %}	20.264 M
Net cash used provided by financing activities	-1.025 M ^{29.75 %}	-1.459 M ^{-155.07 %}	-572.000 K ^{-100.24 %}	241.822 M ^{650.42 %}	32.225 M ^{97.20 %}	16.341 M
Effect of forex changes on cash	-154.000 K ^{85.83 %}	-1.087 M ^{19.84 %}	-1.356 M ^{-769.23 %}	-156.000 K ^{-200.65 %}	155.000 K ^{216.33 %}	49.000 K
Net change in cash	-37.091 M ^{-59.93 %}	-23.192 M ^{80.75 %}	-120.451 M ^{-157.79 %}	208.419 M ^{1 227.26 %}	15.703 M ^{5 014.98 %}	307.000 K
Cash at beginning of period	83.564 M ^{-21.72 %}	106.756 M ^{-53.01 %}	227.207 M ^{1 109.32 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M ^{11.05 %}	2.778 M
Cash at end of period	46.473 M ^{-44.39 %}	83.564 M ^{-21.72 %}	106.756 M ^{-53.01 %}	227.207 M ^{1 109.32 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M
Operating cash flow	-10.002 M ^{61.73 %}	-26.132 M ^{15.58 %}	-30.954 M ^{1.71 %}	-31.494 M ^{-102.04 %}	-15.588 M ^{1.44 %}	-15.815 M
Capital expenditure	-322.000 K ^{54.20 %}	-703.000 K ^{17.87 %}	-856.000 K ^{54.49 %}	-1.881 M ^{-60.22 %}	-1.174 M ^{-216.44 %}	-371.000 K
Free CashFlow	-10.324 M ^{61.53 %}	-26.835 M ^{15.64 %}	-31.810 M ^{4.69 %}	-33.375 M ^{-99.11 %}	-16.762 M ^{-3.56 %}	-16.186 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	1.652 M ^{-62.68 %}	4.427 M ^{19.52 %}	3.704 M ^{-26.23 %}	5.021 M ^{-4.07 %}	5.234 M ^{-15.51 %}	6.195 M ^{92.51 %}	3.218 M ^{-59.97 %}	8.038 M ^{181.74 %}	2.853 M ^{17.60 %}	2.426 M ^{191.24 %}	833.000 K ^{-79.36 %}	4.036 M ^{0.00 %}	4.036 M
Net income	-7.792 M ^{-5.87 %}	-7.360 M ^{7.34 %}	-7.943 M ^{40.55 %}	-13.360 M ^{9.31 %}	-14.731 M ^{-23.00 %}	-11.976 M ^{25.43 %}	-16.060 M ^{91.68 %}	-193.060 M ^{-351.88 %}	-42.724 M ^{-28.08 %}	-33.358 M ^{-124.20 %}	-14.879 M ^{8.58 %}	-16.276 M ^{0.00 %}	-16.276 M
Income before tax	-7.788 M ^{-5.83 %}	-7.359 M ^{7.33 %}	-7.941 M ^{40.56 %}	-13.360 M ^{9.29 %}	-14.729 M ^{-23.01 %}	-11.974 M ^{25.44 %}	-16.059 M ^{91.68 %}	-193.058 M ^{-347.75 %}	-43.117 M ^{-28.03 %}	-33.676 M ^{-122.90 %}	-15.108 M ^{7.17 %}	-16.275 M ^{0.00 %}	-16.275 M
Income before tax ratio	-4.71 ^{-183.60 %}	-1.66 ^{22.46 %}	-2.14 ^{19.43 %}	-2.66 ^{5.45 %}	-2.81 ^{-45.59 %}	-1.93 ^{61.27 %}	-4.99 ^{79.22 %}	-24.02 ^{-58.93 %}	-15.11 ^{-8.87 %}	-13.88 ^{23.46 %}	-18.14 ^{-349.79 %}	-4.03 ^{0.00 %}	-4.03
EBITDA	-11.377 M ^{-22.16 %}	-9.313 M ^{3.51 %}	-9.652 M ^{36.56 %}	-15.214 M ^{5.42 %}	-16.086 M ^{-5.23 %}	-15.286 M ^{0.03 %}	-15.291 M ^{15.67 %}	-18.133 M ^{8.01 %}	-19.711 M ^{-80.93 %}	-10.894 M ^{-24.96 %}	-8.718 M ^{41.80 %}	-14.980 M ^{0.00 %}	-14.980 M
Net income ratio	-4.72 ^{-183.71 %}	-1.66 ^{22.47 %}	-2.14 ^{19.41 %}	-2.66 ^{5.46 %}	-2.81 ^{-45.59 %}	-1.93 ^{61.26 %}	-4.99 ^{79.22 %}	-24.02 ^{-60.39 %}	-14.98 ^{-8.91 %}	-13.75 ^{23.02 %}	-17.86 ^{-342.94 %}	-4.03 ^{0.00 %}	-4.03
Ratio EBITDA	-6.89 ^{-227.37 %}	-2.10 ^{19.27 %}	-2.61 ^{14.00 %}	-3.03 ^{1.41 %}	-3.07 ^{-24.56 %}	-2.47 ^{48.07 %}	-4.75 ^{-110.63 %}	-2.26 ^{67.35 %}	-6.91 ^{-53.85 %}	-4.49 ^{57.09 %}	-10.47 ^{-181.98 %}	-3.71 ^{0.00 %}	-3.71
Gross profit ratio	0.73 ^{2.14 %}	0.72 ^{-9.79 %}	0.80 ^{25.10 %}	0.64 ^{-17.12 %}	0.77 ^{-1.81 %}	0.78 ^{2.39 %}	0.77 ^{-5.95 %}	0.81 ^{5.35 %}	0.77 ^{-3.98 %}	0.80 ^{20.70 %}	0.67 ^{-10.04 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74
Weighted average shs out dil	481.653 M ^{-1.51 %}	489.047 M ^{0.08 %}	488.674 M ^{0.00 %}	488.666 M ^{0.04 %}	488.475 M ^{0.11 %}	487.943 M ^{0.08 %}	487.556 M ^{31.82 %}	369.871 M ^{62.19 %}	228.050 M ^{1.91 %}	223.779 M ^{0.00 %}	223.779 M ^{-57.43 %}	525.617 M ^{0.00 %}	525.617 M
Weighted average shs out	481.672 M ^{-1.51 %}	489.069 M ^{0.08 %}	488.680 M ^{0.00 %}	488.697 M ^{0.04 %}	488.493 M ^{0.11 %}	487.980 M ^{0.08 %}	487.583 M ^{31.82 %}	369.872 M ^{62.19 %}	228.051 M ^{1.91 %}	223.780 M ^{0.00 %}	223.785 M ^{-57.42 %}	525.617 M ^{0.00 %}	525.617 M
EPS diluted	-0.02 ^{-8.00 %}	-0.02 ^{7.98 %}	-0.02 ^{40.51 %}	-0.03 ^{9.27 %}	-0.03 ^{-22.76 %}	-0.02 ^{25.45 %}	-0.03 ^{93.65 %}	-0.52 ^{-177.48 %}	-0.19 ^{-25.77 %}	-0.15 ^{-124.40 %}	-0.07 ^{-114.89 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Earnings per share	-0.02 ^{-8.00 %}	-0.02 ^{7.98 %}	-0.02 ^{40.51 %}	-0.03 ^{9.27 %}	-0.03 ^{-22.76 %}	-0.02 ^{25.45 %}	-0.03 ^{93.65 %}	-0.52 ^{-177.48 %}	-0.19 ^{-25.77 %}	-0.15 ^{-124.40 %}	-0.07 ^{-114.89 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Gross profit	1.214 M ^{-61.88 %}	3.185 M ^{7.82 %}	2.954 M ^{-7.72 %}	3.201 M ^{-20.49 %}	4.026 M ^{-17.04 %}	4.853 M ^{97.12 %}	2.462 M ^{-62.35 %}	6.539 M ^{196.82 %}	2.203 M ^{12.92 %}	1.951 M ^{251.53 %}	555.000 K ^{-81.43 %}	2.989 M ^{0.00 %}	2.989 M
Income tax expense	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Cost of revenue	438.000 K ^{-64.73 %}	1.242 M ^{65.60 %}	750.000 K ^{-58.79 %}	1.820 M ^{50.66 %}	1.208 M ^{-9.99 %}	1.342 M ^{77.51 %}	756.000 K ^{-49.57 %}	1.499 M ^{130.62 %}	650.000 K ^{36.84 %}	475.000 K ^{70.86 %}	278.000 K ^{-73.45 %}	1.047 M ^{0.00 %}	1.047 M
General and administrative expenses	3.594 M ^{-1.83 %}	3.661 M ^{1.58 %}	3.604 M ^{-16.57 %}	4.320 M ^{-6.27 %}	4.609 M ^{-7.23 %}	4.968 M ^{16.59 %}	4.261 M ^{-53.09 %}	9.083 M ^{-4.02 %}	9.463 M ^{85.22 %}	5.109 M ^{95.52 %}	2.613 M ^{89.69 %}	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M
Selling and marketing expenses	3.307 M ^{-30.16 %}	4.735 M ^{26.10 %}	3.755 M ^{-26.67 %}	5.121 M ^{-19.54 %}	6.365 M ^{8.08 %}	5.889 M ^{11.11 %}	5.300 M ^{-25.01 %}	7.068 M ^{25.36 %}	5.638 M ^{66.41 %}	3.388 M ^{14.30 %}	2.964 M ^{-31.14 %}	4.305 M ^{0.00 %}	4.305 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.038 M ^{0.00 %}	3.038 M
Operating expenses	11.357 M ^{-15.09 %}	13.376 M ^{-3.42 %}	13.850 M ^{-28.77 %}	19.443 M ^{-7.64 %}	21.052 M ^{10.06 %}	19.128 M ^{2.02 %}	18.750 M ^{-90.61 %}	199.660 M ^{341.26 %}	45.248 M ^{28.08 %}	35.329 M ^{129.56 %}	15.390 M ^{6.82 %}	14.408 M ^{0.00 %}	14.408 M
Cost and expenses	11.795 M ^{-19.31 %}	14.618 M ^{0.12 %}	14.600 M ^{-31.34 %}	21.263 M ^{-4.48 %}	22.260 M ^{8.74 %}	20.470 M ^{4.94 %}	19.506 M ^{-90.30 %}	201.159 M ^{338.27 %}	45.898 M ^{28.19 %}	35.804 M ^{128.52 %}	15.668 M ^{1.38 %}	15.455 M ^{0.00 %}	15.455 M
Research and development expenses	4.456 M ^{-10.52 %}	4.980 M ^{-23.28 %}	6.491 M ^{-34.58 %}	9.922 M ^{-3.03 %}	10.232 M ^{2.02 %}	10.029 M ^{9.75 %}	9.138 M ^{1.49 %}	9.004 M ^{16.11 %}	7.755 M ^{58.10 %}	4.905 M ^{10.27 %}	4.448 M ^{-21.80 %}	5.688 M ^{0.00 %}	5.688 M
Selling general and administrative expenses	6.901 M ^{-17.81 %}	8.396 M ^{14.09 %}	7.359 M ^{-22.71 %}	9.521 M ^{-11.62 %}	10.773 M ^{-3.43 %}	11.156 M ^{15.01 %}	9.700 M ^{-41.92 %}	16.700 M ^{10.33 %}	15.136 M ^{73.94 %}	8.702 M ^{55.78 %}	5.586 M ^{-1.69 %}	5.682 M ^{0.00 %}	5.682 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.661 M ^{59.38 %}	2.297 M ^{-0.17 %}	2.301 M ^{904.80 %}	229.000 K ^{263.49 %}	63.000 K ^{-12.50 %}	72.000 K ^{-75.84 %}	298.000 K ^{9.16 %}	273.000 K ^{358.82 %}	59.500 K ^{0.00 %}	59.500 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.500 K ^{0.00 %}	258.500 K
Depreciation and amortization	924.000 K ^{5.24 %}	878.000 K ^{-29.42 %}	1.244 M ^{21.01 %}	1.028 M ^{-6.03 %}	1.094 M ^{4.59 %}	1.046 M ^{-3.59 %}	1.085 M ^{5.14 %}	1.032 M ^{5.63 %}	977.000 K ^{28.22 %}	762.000 K ^{0.13 %}	761.000 K ^{-26.58 %}	1.037 M ^{0.00 %}	1.037 M
Operating income	-10.143 M ^{0.47 %}	-10.191 M ^{6.47 %}	-10.896 M ^{32.91 %}	-16.242 M ^{4.34 %}	-16.979 M ^{-3.96 %}	-16.332 M ^{0.27 %}	-16.376 M ^{14.55 %}	-19.165 M ^{7.36 %}	-20.688 M ^{-77.49 %}	-11.656 M ^{-22.97 %}	-9.479 M ^{41.00 %}	-16.067 M ^{0.00 %}	-16.067 M
Operating income ratio	-6.14 ^{-166.72 %}	-2.30 ^{21.75 %}	-2.94 ^{9.06 %}	-3.23 ^{0.28 %}	-3.24 ^{-23.05 %}	-2.64 ^{48.19 %}	-5.09 ^{-113.43 %}	-2.38 ^{67.12 %}	-7.25 ^{-50.92 %}	-4.80 ^{57.78 %}	-11.38 ^{-185.85 %}	-3.98 ^{0.00 %}	-3.98
Total other income expenses net	2.355 M ^{-16.84 %}	2.832 M ^{-4.16 %}	2.955 M ^{2.53 %}	2.882 M ^{17.58 %}	2.451 M ^{-43.76 %}	4.358 M ^{1 274.76 %}	317.000 K ^{100.18 %}	-173.893 M ^{-675.30 %}	-22.429 M ^{-1.86 %}	-22.020 M ^{-291.19 %}	-5.629 M ^{-15.92 %}	-4.856 M ^{0.00 %}	-4.856 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	-26.404 M ^{42.79 %}	-46.155 M ^{15.68 %}	-54.740 M ^{32.59 %}	-81.209 M ^{15.15 %}	-95.710 M ^{9.09 %}	-105.285 M ^{48.28 %}	-203.570 M ^{9.63 %}	-225.259 M ^{-531.56 %}	-35.667 M ^{-181.53 %}	-12.669 M ^{-423.11 %}	3.921 M
Total investments	118.790 M ^{77.26 %}	67.014 M ^{-31.96 %}	98.497 M ^{1 009.45 %}	8.878 M ^{-3.53 %}	9.203 M ^{21.04 %}	7.603 M ^{141.37 %}	3.150 M ^{821.05 %}	342.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
Total debt	47.000 K ^{-85.22 %}	318.000 K ^{-83.06 %}	1.877 M ^{-20.30 %}	2.355 M ^{50.19 %}	1.568 M ^{6.59 %}	1.471 M ^{-4.17 %}	1.535 M ^{-21.20 %}	1.948 M ^{-0.10 %}	1.950 M ^{-68.13 %}	6.119 M ^{-12.66 %}	7.006 M
Accumulated other comprehensive income loss	51.788 M ^{-1.06 %}	52.341 M ^{-2.07 %}	53.447 M ^{-0.44 %}	53.683 M ^{2.63 %}	52.308 M ^{-6.04 %}	55.668 M ^{-4.11 %}	58.052 M ^{-1.79 %}	59.111 M ^{1.25 %}	58.379 M ^{11.37 %}	52.421 M ^{0.17 %}	52.333 M
Retained earnings	-484.364 M ^{-1.64 %}	-476.572 M ^{-1.43 %}	-469.841 M ^{-1.72 %}	-461.898 M ^{-2.98 %}	-448.538 M ^{-2.96 %}	-435.656 M ^{-2.56 %}	-424.784 M ^{-3.93 %}	-408.724 M ^{-89.52 %}	-215.664 M ^{-24.70 %}	-172.940 M ^{-38.68 %}	-124.703 M
Common stock	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Total equity	160.381 M ^{-5.37 %}	169.477 M ^{-4.35 %}	177.191 M ^{-4.41 %}	185.370 M ^{-6.06 %}	197.338 M ^{-7.55 %}	213.458 M ^{-5.55 %}	226.000 M ^{-6.77 %}	242.418 M ^{254.13 %}	-157.279 M ^{-28.45 %}	-122.441 M ^{-65.73 %}	-73.880 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-45.28 %}	53.000 K ^{-79.38 %}	257.000 K ^{-7.22 %}	277.000 K ^{35.78 %}	204.000 K ^{-10.53 %}	228.000 K ^{-99.89 %}	208.219 M ^{42.41 %}	146.214 M ^{80.74 %}	80.897 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	782.000 K ^{-36.11 %}	1.224 M ^{55.73 %}	786.000 K ^{-0.51 %}	790.000 K ^{-9.82 %}	876.000 K ^{-26.76 %}	1.196 M ^{-10.48 %}	1.336 M ^{-28.82 %}	1.877 M ^{178.49 %}	674.000 K
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K ^{-36.49 %}	1.277 M ^{22.44 %}	1.043 M ^{-2.25 %}	1.067 M ^{-1.20 %}	1.080 M ^{-24.16 %}	1.424 M ^{-99.32 %}	209.555 M ^{41.50 %}	148.091 M ^{81.18 %}	81.739 M
Other current liabilities	5.177 M ^{-10.46 %}	5.782 M ^{5.63 %}	5.474 M ^{-25.65 %}	7.362 M ^{44.18 %}	5.106 M ^{-16.21 %}	6.094 M ^{54.55 %}	3.943 M ^{-48.84 %}	7.707 M ^{15.81 %}	6.655 M ^{-29.83 %}	9.484 M ^{28.01 %}	7.409 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	47.000 K ^{-85.22 %}	318.000 K ^{-70.96 %}	1.095 M ^{-3.18 %}	1.131 M ^{44.63 %}	782.000 K ^{14.83 %}	681.000 K ^{3.34 %}	659.000 K ^{-12.37 %}	752.000 K ^{22.48 %}	614.000 K ^{-85.53 %}	4.242 M ^{-33.01 %}	6.332 M
Total current liabilities	5.285 M ^{-17.65 %}	6.418 M ^{-5.42 %}	6.786 M ^{-25.90 %}	9.158 M ^{46.34 %}	6.258 M ^{-15.63 %}	7.417 M ^{58.18 %}	4.689 M ^{-47.69 %}	8.964 M ^{19.90 %}	7.476 M ^{-47.45 %}	14.227 M ^{0.59 %}	14.144 M
Total liabilities	5.285 M ^{-17.65 %}	6.418 M ^{-15.52 %}	7.597 M ^{-27.20 %}	10.435 M ^{42.93 %}	7.301 M ^{-13.94 %}	8.484 M ^{47.06 %}	5.769 M ^{-44.46 %}	10.388 M ^{-95.21 %}	217.031 M ^{33.71 %}	162.318 M ^{69.29 %}	95.883 M
Other non current assets	84.000 K ^{-40.00 %}	140.000 K ^{-36.65 %}	221.000 K ^{-99.70 %}	73.595 M ^{0.71 %}	73.073 M ^{676.55 %}	9.410 M ^{73.04 %}	5.438 M ^{124.99 %}	2.417 M ^{324.04 %}	570.000 K ^{42.50 %}	400.000 K ^{-72.43 %}	1.451 M
Long term investments	14.721 M ^{0.35 %}	14.670 M ^{65.86 %}	8.845 M ^{113.83 %}	-63.967 M ^{-3.12 %}	-62.031 M ^{15.66 %}	-73.550 M ^{-2 434.92 %}	3.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.088 M ^{-8.02 %}	7.706 M ^{-7.58 %}	8.338 M ^{-7.05 %}	8.970 M ^{68.99 %}	5.308 M ^{-10.19 %}	5.910 M ^{-9.49 %}	6.530 M ^{-7.19 %}	7.036 M ^{-7.91 %}	7.640 M ^{-7.48 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.088 M ^{-8.02 %}	7.706 M ^{-7.58 %}	8.338 M ^{-7.05 %}	8.970 M ^{68.99 %}	5.308 M ^{-10.19 %}	5.910 M ^{-9.49 %}	6.530 M ^{-7.19 %}	7.036 M ^{-7.91 %}	7.640 M ^{-7.48 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
Property plant equipment net	1.143 M ^{-28.07 %}	1.589 M ^{-61.85 %}	4.165 M ^{-8.56 %}	4.555 M ^{42.75 %}	3.191 M ^{-15.04 %}	3.756 M ^{-5.44 %}	3.972 M ^{-14.32 %}	4.636 M ^{-0.64 %}	4.666 M ^{2.84 %}	4.537 M ^{120.03 %}	2.062 M
Total non current assets	23.036 M ^{-4.43 %}	24.105 M ^{11.76 %}	21.569 M ^{-6.84 %}	23.153 M ^{18.48 %}	19.541 M ^{2.44 %}	19.076 M ^{19.67 %}	15.940 M ^{13.14 %}	14.089 M ^{9.42 %}	12.876 M ^{-2.42 %}	13.195 M ^{1.92 %}	12.947 M
Other current assets	3.517 M ^{194.56 %}	1.194 M ^{-42.37 %}	2.072 M ^{33.76 %}	1.549 M ^{15.86 %}	1.337 M ^{-21.49 %}	1.703 M ^{-21.05 %}	2.157 M ^{69.98 %}	1.269 M ^{-56.03 %}	2.886 M ^{60.96 %}	1.793 M ^{168.82 %}	667.000 K
Short term investments	104.069 M ^{12.34 %}	92.635 M ^{3.33 %}	89.652 M ^{23.07 %}	72.845 M ^{2.26 %}	71.234 M ^{-12.22 %}	81.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	342.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
cash and cash equivalents	26.451 M ^{-43.08 %}	46.473 M ^{-17.92 %}	56.617 M ^{-32.25 %}	83.564 M ^{-14.10 %}	97.278 M ^{-8.88 %}	106.756 M ^{-47.95 %}	205.105 M ^{-9.73 %}	227.207 M ^{504.00 %}	37.617 M ^{100.22 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M
Cash and short term investments	130.520 M ^{-6.17 %}	139.108 M ^{-5.80 %}	147.674 M ^{-5.58 %}	156.409 M ^{-7.18 %}	168.512 M ^{-10.32 %}	187.909 M ^{-8.38 %}	205.105 M ^{-9.73 %}	227.207 M ^{504.00 %}	37.617 M ^{100.22 %}	18.788 M ^{509.01 %}	3.085 M
Total current assets	142.630 M ^{-6.03 %}	151.790 M ^{-7.00 %}	163.219 M ^{-5.46 %}	172.652 M ^{-6.72 %}	185.098 M ^{-8.76 %}	202.866 M ^{-6.01 %}	215.829 M ^{-9.59 %}	238.717 M ^{409.25 %}	46.876 M ^{75.68 %}	26.682 M ^{194.63 %}	9.056 M
Inventory	3.460 M ^{-3.86 %}	3.599 M ^{-16.86 %}	4.329 M ^{-8.07 %}	4.709 M ^{-4.15 %}	4.913 M ^{14.31 %}	4.298 M ^{-0.67 %}	4.327 M ^{3.22 %}	4.192 M ^{-6.66 %}	4.491 M ^{47.20 %}	3.051 M ^{66.90 %}	1.828 M
Net receivables	5.133 M ^{-34.93 %}	7.889 M ^{-13.72 %}	9.144 M ^{-8.42 %}	9.985 M ^{-3.40 %}	10.336 M ^{19.87 %}	8.623 M ^{103.37 %}	4.240 M ^{-25.71 %}	5.707 M ^{203.24 %}	1.882 M ^{-36.40 %}	2.959 M ^{-7.82 %}	3.210 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.550 M ^{2 434.92 %}	-3.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.000 K ^{-76.08 %}	255.000 K ^{17.51 %}	217.000 K ^{-45.61 %}	399.000 K ^{7.84 %}	370.000 K ^{15.26 %}	321.000 K ^{268.97 %}	87.000 K ^{-78.25 %}	400.000 K ^{334.78 %}	92.000 K ^{-74.23 %}	357.000 K ^{45.12 %}	246.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{-8.70 %}	115.000 K ^{-20.14 %}	144.000 K ^{-8.28 %}	157.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-35.37 %}	82.000 K ^{-19.61 %}	102.000 K ^{2 450.00 %}	4.000 K ^{-85.71 %}	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-45.45 %}	77.000 K ^{-54.17 %}	168.000 K
Minority interest	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.928 M ^{-27.18 %}	-1.516 M
Capital lease obligations	40.000 K ^{-86.49 %}	296.000 K ^{-84.11 %}	1.863 M ^{-20.35 %}	2.339 M ^{51.00 %}	1.549 M ^{7.42 %}	1.442 M ^{-4.12 %}	1.504 M ^{-22.27 %}	1.935 M ^{0.00 %}	1.935 M ^{0.21 %}	1.931 M ^{56.48 %}	1.234 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.613 M ^{122.28 %}	157.285 M ^{30.51 %}	120.519 M	0.000
Other total stockholders equity	592.946 M ^{-0.13 %}	593.697 M ^{0.02 %}	593.574 M ^{0.00 %}	593.574 M ^{0.00 %}	593.556 M ^{0.02 %}	593.434 M ^{0.12 %}	592.720 M ^{144.52 %}	242.406 M ^{315.23 %}	58.379 M ^{11.37 %}	52.421 M ^{142.04 %}	-124.703 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	165.666 M ^{-5.82 %}	175.895 M ^{-4.81 %}	184.788 M ^{-5.63 %}	195.805 M ^{-4.32 %}	204.639 M ^{-7.80 %}	221.942 M ^{-4.24 %}	231.769 M ^{-8.32 %}	252.806 M ^{323.09 %}	59.752 M ^{49.84 %}	39.877 M ^{81.23 %}	22.003 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.664 M ^{-60.95 %}	4.261 M ^{298.00 %}	-2.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.500 K ^{0.00 %}	-62.500 K
Stock based compensation	836.000 K ^{568.80 %}	125.000 K ^{12.61 %}	111.000 K ^{-4.31 %}	116.000 K ^{-73.64 %}	440.000 K ^{152.87 %}	174.000 K ^{-81.66 %}	949.000 K ^{42.92 %}	664.000 K ^{-92.05 %}	8.347 M ^{5 052.47 %}	162.000 K ^{-53.31 %}	347.000 K ^{-87.60 %}	2.799 M ^{0.00 %}	2.799 M
Change in working capital	-2.100 M ^{-169.79 %}	3.009 M ^{273.93 %}	-1.730 M ^{-196.97 %}	1.784 M ^{166.82 %}	-2.670 M ^{-55.32 %}	-1.719 M ^{40.21 %}	-2.875 M ^{27.62 %}	-3.972 M ^{-146.25 %}	-1.613 M ^{-286.47 %}	865.000 K ^{1.29 %}	854.000 K ^{359.97 %}	-328.500 K ^{0.00 %}	-328.500 K
Accounts receivables	580.000 K ^{81.25 %}	320.000 K ^{-20.20 %}	401.000 K ^{-76.02 %}	1.672 M ^{212.29 %}	-1.489 M ^{66.27 %}	-4.414 M ^{-429.90 %}	1.338 M ^{122.24 %}	-6.016 M ^{-671.86 %}	1.052 M ^{188.33 %}	-1.191 M ^{-153.92 %}	2.209 M ^{44 280.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K
Inventory	-25.000 K ^{-103.41 %}	734.000 K ^{124.46 %}	327.000 K ^{165.85 %}	123.000 K ^{120.00 %}	-615.000 K ^{-2 220.69 %}	29.000 K ^{121.48 %}	-135.000 K ^{-146.71 %}	289.000 K ^{120.07 %}	-1.440 M ^{-72.25 %}	-836.000 K ^{-110.05 %}	-398.000 K ^{-1 082.72 %}	40.500 K ^{0.00 %}	40.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Other working capital	-2.655 M ^{-235.81 %}	1.955 M ^{179.54 %}	-2.458 M ^{-22 245.45 %}	-11.000 K ^{98.06 %}	-566.000 K ^{-121.23 %}	2.666 M ^{165.38 %}	-4.078 M ^{-332.36 %}	1.755 M ^{243.27 %}	-1.225 M ^{-142.36 %}	2.892 M ^{402.19 %}	-957.000 K ^{-159.35 %}	-369.000 K ^{0.00 %}	-369.000 K
Other non cash items	3.166 M ^{3.53 %}	3.058 M ^{405.80 %}	-1.000 M ^{-474.71 %}	-174.000 K ^{56.82 %}	-403.000 K ^{79.52 %}	-1.968 M ^{-541.04 %}	-307.002 K ^{-100.17 %}	177.845 M ^{774.36 %}	20.340 M ^{-10.03 %}	22.607 M ^{301.33 %}	5.633 M ^{14.42 %}	4.923 M ^{0.00 %}	4.923 M
Net cash provided by operating activities	-4.742 M ^{-305.99 %}	-1.168 M ^{86.78 %}	-8.834 M ^{13.53 %}	-10.216 M ^{35.81 %}	-15.916 M ^{-12.89 %}	-14.099 M ^{16.35 %}	-16.855 M ^{1.70 %}	-17.146 M ^{-19.50 %}	-14.348 M ^{-65.80 %}	-8.654 M ^{-24.81 %}	-6.934 M ^{12.31 %}	-7.908 M ^{0.00 %}	-7.908 M
Investments in property plant and equipment	-26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-270.000 K ^{55.30 %}	-604.000 K ^{-906.67 %}	-60.000 K ^{86.96 %}	-460.000 K ^{-76.92 %}	-260.000 K ^{41.70 %}	-446.000 K ^{68.35 %}	-1.409 M ^{-37.20 %}	-1.027 M ^{-1 287.84 %}	-74.000 K ^{60.11 %}	-185.500 K ^{0.00 %}	-185.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-594.000 K ^{0.00 %}	-594.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	595.500 K ^{0.00 %}	595.500 K
Other investing activites	-12.654 M ^{-49.22 %}	-8.480 M ^{50.58 %}	-17.160 M ^{-6 932.79 %}	-244.000 K ^{-102.76 %}	8.854 M ^{-86.33 %}	64.791 M ^{142.73 %}	-151.640 M ^{-233 392.31 %}	65.000 K ^{75.68 %}	37.000 K ^{208.33 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K
Net cash used for investing activites	-12.680 M ^{-49.53 %}	-8.480 M ^{51.35 %}	-17.430 M ^{-426.90 %}	-3.308 M ^{-137.62 %}	8.794 M ^{-86.33 %}	64.331 M ^{142.35 %}	-151.900 M ^{-39 768.77 %}	-381.000 K ^{72.23 %}	-1.372 M ^{-35.17 %}	-1.015 M ^{-1 271.62 %}	-74.000 K ^{44.78 %}	-134.000 K ^{0.00 %}	-134.000 K
Debt repayment	-261.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-461.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.020 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.184 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.862 M ^{0.00 %}	-1.862 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	323.000 K ^{163.21 %}	-511.000 K ^{-864.15 %}	-53.000 K ^{95.51 %}	-1.181 M ^{-324.82 %}	-278.000 K ^{-13.93 %}	-244.000 K ^{96.16 %}	-6.348 M ^{-103.06 %}	207.338 M ^{326.03 %}	48.668 M ^{100.19 %}	24.311 M ^{207.19 %}	7.914 M ^{-21.89 %}	10.132 M ^{0.00 %}	10.132 M
Net cash used provided by financing activities	-2.698 M ^{-427.98 %}	-511.000 K ^{0.58 %}	-514.000 K ^{56.48 %}	-1.181 M ^{-324.82 %}	-278.000 K ^{-13.93 %}	-244.000 K ^{25.61 %}	-328.000 K ^{-100.16 %}	207.338 M ^{501.26 %}	34.484 M ^{41.85 %}	24.311 M ^{207.19 %}	7.914 M ^{-3.14 %}	8.171 M ^{0.00 %}	8.171 M
Effect of forex changes on cash	98.000 K ^{553.33 %}	15.000 K ^{108.88 %}	-169.000 K ^{-117.05 %}	991.000 K ^{147.69 %}	-2.078 M ^{-1 876.07 %}	117.000 K ^{107.94 %}	-1.473 M ^{-566.52 %}	-221.000 K ^{-440.00 %}	65.000 K ^{-63.07 %}	176.000 K ^{938.10 %}	-21.000 K ^{-185.71 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K
Net change in cash	26.451 M ^{146.72 %}	-56.617 M ^{-200.00 %}	56.617 M ^{925.68 %}	-6.857 M ^{-44.69 %}	-4.739 M ^{-118.92 %}	25.053 M ^{129.38 %}	-85.278 M ^{-189.96 %}	94.795 M ^{906.90 %}	9.415 M ^{27.07 %}	7.409 M ^{1 574.35 %}	442.500 K ^{44.14 %}	307.000 K ^{0.00 %}	307.000 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	56.617 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.278 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M ^{26.98 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M
Cash at end of period	26.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.617 M ^{925.68 %}	-6.857 M ^{-44.69 %}	-4.739 M ^{-118.92 %}	25.053 M ^{-55.78 %}	56.651 M ^{-40.24 %}	94.795 M ^{152.00 %}	37.617 M ^{407.72 %}	7.409 M ^{86.62 %}	3.970 M ^{28.69 %}	3.085 M ^{0.00 %}	3.085 M
Operating cash flow	-4.742 M ^{-305.99 %}	-1.168 M ^{86.78 %}	-8.834 M ^{13.53 %}	-10.216 M ^{35.81 %}	-15.916 M ^{-12.89 %}	-14.099 M ^{16.35 %}	-16.855 M ^{1.70 %}	-17.146 M ^{-19.50 %}	-14.348 M ^{-65.80 %}	-8.654 M ^{-24.81 %}	-6.934 M ^{12.31 %}	-7.908 M ^{0.00 %}	-7.908 M
Capital expenditure	-26.000 K ^{50.00 %}	-52.000 K ^{80.74 %}	-270.000 K ^{55.30 %}	-604.000 K ^{-906.67 %}	-60.000 K ^{86.96 %}	-460.000 K ^{-76.92 %}	-260.000 K ^{41.70 %}	-446.000 K ^{68.35 %}	-1.409 M ^{-37.20 %}	-1.027 M ^{-1 287.84 %}	-74.000 K ^{60.11 %}	-185.500 K ^{0.00 %}	-185.500 K
Free CashFlow	-4.768 M ^{-290.82 %}	-1.220 M ^{86.60 %}	-9.104 M ^{15.86 %}	-10.820 M ^{32.27 %}	-15.976 M ^{-9.73 %}	-14.559 M ^{14.93 %}	-17.115 M ^{2.71 %}	-17.592 M ^{-11.65 %}	-15.757 M ^{-62.76 %}	-9.681 M ^{-38.14 %}	-7.008 M ^{13.41 %}	-8.093 M ^{0.00 %}	-8.093 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
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