I Yuan Precision Industrial Co., Ltd. ^2235.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	591.463 M ^{0.85 %}	586.469 M ^{-18.89 %}	723.010 M ^{2.57 %}	704.875 M ^{-0.34 %}	707.256 M ^{-10.76 %}	792.495 M
Net income	95.846 M ^{10.43 %}	86.796 M ^{-47.30 %}	164.712 M ^{222.42 %}	51.086 M ^{-29.08 %}	72.031 M ^{-34.96 %}	110.747 M
Income before tax	117.971 M ^{5.40 %}	111.928 M ^{-46.04 %}	207.411 M ^{224.16 %}	63.985 M ^{-27.64 %}	88.426 M ^{-36.22 %}	138.649 M
Income before tax ratio	0.20 ^{4.51 %}	0.19 ^{-33.47 %}	0.29 ^{216.02 %}	0.09 ^{-27.40 %}	0.13 ^{-28.54 %}	0.17
EBITDA	178.429 M ^{35.46 %}	131.719 M ^{-53.74 %}	284.711 M ^{98.38 %}	143.518 M ^{-17.31 %}	173.565 M ^{-22.43 %}	223.740 M
Net income ratio	0.16 ^{9.49 %}	0.15 ^{-35.04 %}	0.23 ^{214.33 %}	0.07 ^{-28.84 %}	0.10 ^{-27.12 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.30 ^{34.32 %}	0.22 ^{-42.96 %}	0.39 ^{93.40 %}	0.20 ^{-17.03 %}	0.25 ^{-13.08 %}	0.28
Gross profit ratio	0.23 ^{-3.46 %}	0.24 ^{-5.87 %}	0.26 ^{15.54 %}	0.22 ^{-2.92 %}	0.23 ^{-15.43 %}	0.27
Weighted average shs out dil	35.909 M ^{-0.02 %}	35.917 M ^{-0.04 %}	35.933 M ^{0.09 %}	35.900 M ^{-0.02 %}	35.906 M ^{0.01 %}	35.902 M
Weighted average shs out	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M
EPS diluted	2.66 ^{9.92 %}	2.42 ^{-47.16 %}	4.58 ^{222.54 %}	1.42 ^{-29.35 %}	2.01 ^{-34.74 %}	3.08
Earnings per share	2.66 ^{9.92 %}	2.42 ^{-47.28 %}	4.59 ^{223.24 %}	1.42 ^{-29.35 %}	2.01 ^{-34.95 %}	3.09
Gross profit	138.953 M ^{-2.64 %}	142.725 M ^{-23.64 %}	186.919 M ^{18.52 %}	157.717 M ^{-3.25 %}	163.009 M ^{-24.53 %}	215.993 M
Income tax expense	22.125 M ^{-11.96 %}	25.132 M ^{-41.14 %}	42.699 M ^{231.03 %}	12.899 M ^{-21.32 %}	16.395 M ^{-41.24 %}	27.902 M
Cost of revenue	452.510 M ^{1.98 %}	443.744 M ^{-17.23 %}	536.091 M ^{-2.02 %}	547.158 M ^{0.53 %}	544.247 M ^{-5.59 %}	576.502 M
General and administrative expenses	38.705 M ^{-1.24 %}	39.192 M ^{-12.67 %}	44.877 M ^{8.46 %}	41.376 M ^{-5.37 %}	43.724 M ^{5.64 %}	41.389 M
Selling and marketing expenses	18.290 M ^{-3.08 %}	18.871 M ^{-10.11 %}	20.994 M ^{1.46 %}	20.692 M ^{-3.93 %}	21.538 M ^{-11.14 %}	24.237 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	73.997 M ^{12.53 %}	65.755 M ^{-21.98 %}	84.277 M ^{2.32 %}	82.365 M ^{-5.39 %}	87.055 M ^{0.02 %}	87.034 M
Cost and expenses	526.507 M ^{3.34 %}	509.499 M ^{-17.87 %}	620.368 M ^{-1.45 %}	629.523 M ^{-0.28 %}	631.302 M ^{-4.86 %}	663.536 M
Research and development expenses	17.002 M ^{-4.19 %}	17.746 M ^{-3.59 %}	18.406 M ^{-9.32 %}	20.297 M ^{-6.86 %}	21.793 M ^{1.80 %}	21.408 M
Selling general and administrative expenses	56.995 M ^{-1.84 %}	58.063 M ^{-11.85 %}	65.871 M ^{6.13 %}	62.068 M ^{-4.89 %}	65.262 M ^{-0.55 %}	65.626 M
Interest income	6.952 M ^{-63.50 %}	19.049 M ^{66.56 %}	11.437 M ^{1 048.29 %}	996.000 K ^{11.66 %}	892.000 K	0.000
Interest expense	1.180 M ^{-73.78 %}	4.501 M ^{-30.91 %}	6.515 M ^{75.89 %}	3.704 M ^{65.36 %}	2.240 M ^{0.09 %}	2.238 M
Depreciation and amortization	59.278 M ^{-12.01 %}	67.369 M ^{-7.02 %}	72.453 M ^{-6.50 %}	77.492 M ^{-8.35 %}	84.548 M ^{0.06 %}	84.496 M
Operating income	64.956 M ^{-15.61 %}	76.970 M ^{-64.78 %}	218.554 M ^{205.18 %}	71.615 M ^{-21.55 %}	91.283 M ^{-35.61 %}	141.773 M
Operating income ratio	0.11 ^{-16.32 %}	0.13 ^{-56.58 %}	0.30 ^{197.52 %}	0.10 ^{-21.28 %}	0.13 ^{-27.85 %}	0.18
Total other income expenses net	54.796 M ^{56.75 %}	34.958 M ^{413.72 %}	-11.143 M ^{1.97 %}	-11.367 M ^{-297.86 %}	-2.857 M ^{8.55 %}	-3.124 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-48.279 M ^{64.95 %}	-137.724 M ^{-221.04 %}	113.780 M ^{-68.30 %}	358.957 M ^{131.35 %}	155.160 M ^{25.90 %}	123.243 M
Total investments	64.241 M ^{-82.07 %}	358.357 M ^{31.11 %}	273.319 M ^{-6.23 %}	291.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	347.438 M
Total debt	58.528 M ^{-70.80 %}	200.464 M ^{-63.94 %}	555.935 M ^{-18.65 %}	683.419 M ^{197.65 %}	229.603 M ^{-19.94 %}	286.798 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	174.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	271.575 M ^{-0.90 %}	274.040 M ^{-20.86 %}	346.274 M ^{44.46 %}	239.708 M ^{-10.83 %}	268.833 M ^{-14.55 %}	314.601 M
Common stock	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M
Total equity	1.307 B ^{0.49 %}	1.301 B ^{-4.11 %}	1.356 B ^{8.96 %}	1.245 B ^{-1.72 %}	1.267 B ^{-2.68 %}	1.301 B
Other non current liabilities	15.068 M ^{-51.32 %}	30.952 M ^{2 907.97 %}	1.029 M ^{-94.73 %}	19.543 M ^{33.07 %}	14.686 M ^{39.93 %}	10.495 M
Long term debt	45.889 M ^{-21.60 %}	58.529 M ^{-1.74 %}	59.566 M ^{-16.16 %}	71.045 M ^{-13.76 %}	82.384 M ^{-7.73 %}	89.284 M
Total non current liabilities	61.765 M ^{-30.97 %}	89.481 M ^{9.77 %}	81.516 M ^{-10.01 %}	90.588 M ^{-6.68 %}	97.070 M ^{-2.72 %}	99.779 M
Other current liabilities	31.601 M ^{-36.19 %}	49.524 M ^{-20.81 %}	62.539 M ^{2 160.59 %}	-3.035 M ^{-107.04 %}	43.106 M ^{-19.89 %}	53.810 M
Deferred revenue	184.000 K ^{-88.79 %}	1.642 M ^{-98.23 %}	92.676 M ^{27.84 %}	72.496 M ^{6 911.22 %}	1.034 M ^{-98.50 %}	69.116 M
Short term debt	25.278 M ^{-82.19 %}	141.935 M ^{-71.41 %}	496.369 M ^{-18.94 %}	612.339 M ^{315.94 %}	147.219 M ^{-25.02 %}	196.341 M
Total current liabilities	155.497 M ^{-52.54 %}	327.665 M ^{-53.58 %}	705.943 M ^{-11.66 %}	799.139 M ^{159.49 %}	307.963 M ^{-12.98 %}	353.896 M
Total liabilities	217.262 M ^{-47.92 %}	417.146 M ^{-47.03 %}	787.459 M ^{-11.49 %}	889.727 M ^{119.67 %}	405.033 M ^{-10.72 %}	453.675 M
Other non current assets	354.632 M ^{-1.04 %}	358.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	344.296 M ^{-0.46 %}	345.872 M ^{23 348.95 %}	1.475 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-7.342 M ^{-102.14 %}	342.628 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.438 M
Intangible assets	2.472 M ^{24.72 %}	1.982 M ^{-23.36 %}	2.586 M ^{15.81 %}	2.233 M ^{13.01 %}	1.976 M ^{-99.15 %}	232.635 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.472 M ^{24.72 %}	1.982 M ^{-23.36 %}	2.586 M ^{15.81 %}	2.233 M ^{13.01 %}	1.976 M ^{-7.53 %}	2.137 M
Property plant equipment net	618.595 M ^{-6.10 %}	658.754 M ^{-4.44 %}	689.346 M ^{-7.22 %}	742.996 M ^{-4.62 %}	778.979 M ^{-4.58 %}	816.363 M
Total non current assets	980.417 M ^{-4.28 %}	1.024 B ^{-1.55 %}	1.040 B ^{-4.95 %}	1.095 B ^{-3.20 %}	1.131 B ^{-3.52 %}	1.172 B
Other current assets	1.706 M ^{-39.18 %}	2.805 M ^{10.43 %}	2.540 M ^{-12.77 %}	2.912 M ^{42.05 %}	2.050 M ^{-62.60 %}	5.481 M
Short term investments	64.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.319 M ^{-6.23 %}	291.470 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	106.807 M ^{-68.42 %}	338.188 M ^{-23.51 %}	442.155 M ^{36.27 %}	324.462 M ^{335.85 %}	74.443 M ^{-54.48 %}	163.555 M
Cash and short term investments	171.048 M ^{-49.42 %}	338.188 M ^{-52.73 %}	715.474 M ^{16.16 %}	615.932 M ^{727.39 %}	74.443 M ^{-54.48 %}	163.555 M
Total current assets	543.713 M ^{-21.60 %}	693.477 M ^{-37.15 %}	1.103 B ^{6.10 %}	1.040 B ^{92.26 %}	540.884 M ^{-7.23 %}	583.064 M
Inventory	148.805 M ^{-5.33 %}	157.188 M ^{-8.72 %}	172.213 M ^{3.62 %}	166.196 M ^{7.68 %}	154.340 M ^{-15.51 %}	182.683 M
Net receivables	222.154 M ^{13.75 %}	195.296 M ^{-8.37 %}	213.125 M ^{-16.37 %}	254.857 M ^{-17.80 %}	310.051 M ^{33.28 %}	232.635 M
Tax assets	4.718 M ^{-8.00 %}	5.128 M ^{-11.53 %}	5.796 M ^{15.99 %}	4.997 M ^{29.52 %}	3.858 M ^{-15.39 %}	4.560 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	73.786 M ^{-16.62 %}	88.498 M ^{-8.68 %}	96.909 M ^{-14.89 %}	113.865 M ^{18.69 %}	95.932 M ^{10.95 %}	86.467 M
Tax payables	24.648 M ^{-46.49 %}	46.066 M ^{-5.11 %}	48.549 M ^{99.60 %}	24.323 M ^{14.79 %}	21.190 M ^{30.72 %}	16.210 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.296 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	58.528 M ^{-17.52 %}	70.964 M ^{-0.11 %}	71.045 M ^{-13.76 %}	82.384 M ^{-11.97 %}	93.585 M ^{-6.06 %}	99.625 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	676.513 M ^{37.25 %}	492.920 M ^{-24.31 %}	651.195 M ^{0.77 %}	646.204 M ^{1.14 %}	638.923 M ^{1.74 %}	627.981 M
Deferred tax liabilities non current	808.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.625 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.524 B ^{-11.27 %}	1.718 B ^{-19.87 %}	2.144 B ^{0.44 %}	2.134 B ^{27.69 %}	1.672 B ^{-4.76 %}	1.755 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-41.304 M ^{-243.43 %}	28.798 M ^{-6.86 %}	30.918 M ^{-48.74 %}	60.316 M ^{222.28 %}	-49.326 M ^{-21.86 %}	-40.478 M
Accounts receivables	-28.253 M ^{-207.41 %}	26.303 M ^{-31.44 %}	38.367 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.383 M ^{-44.21 %}	15.025 M ^{349.71 %}	-6.017 M ^{49.25 %}	-11.856 M ^{-141.83 %}	28.343 M ^{243.01 %}	-19.819 M
Accounts payables	-14.712 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.956 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.722 M ^{46.35 %}	-12.530 M ^{-775.00 %}	-1.432 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-54.891 M ^{-287.81 %}	-14.154 M ^{-187.57 %}	-4.922 M ^{-281.76 %}	2.708 M ^{100.89 %}	1.348 M ^{-15.75 %}	1.600 M
Net cash provided by operating activities	86.215 M ^{-48.93 %}	168.809 M ^{-43.77 %}	300.211 M ^{52.08 %}	197.402 M ^{62.00 %}	121.850 M ^{-22.26 %}	156.749 M
Investments in property plant and equipment	-21.820 M ^{2.56 %}	-22.394 M ^{-24.07 %}	-18.049 M ^{55.92 %}	-40.949 M ^{-0.09 %}	-40.912 M ^{49.74 %}	-81.398 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	805.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-64.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.151 M ^{106.23 %}	-291.470 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.151 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	138.000 K ^{-99.95 %}	256.138 M ^{465 805.45 %}	-55.000 K ^{-194.83 %}	58.000 K ^{100.00 %}	29.000 K ^{45.00 %}	20.000 K
Net cash used for investing activites	-85.923 M ^{-136.76 %}	233.744 M ^{25 671.11 %}	907.000 K ^{100.27 %}	-331.886 M ^{-744.95 %}	-39.279 M ^{50.55 %}	-79.432 M
Debt repayment	-129.500 M ^{63.56 %}	-355.390 M ^{-205.99 %}	-116.145 M ^{-124.95 %}	465.500 M ^{1 021.78 %}	-50.500 M ^{-134.12 %}	148.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-89.695 M ^{37.50 %}	-143.512 M ^{-166.67 %}	-53.817 M ^{25.00 %}	-71.756 M ^{33.33 %}	-107.634 M ^{0.00 %}	-107.634 M
Other financing activites	-12.478 M ^{-63.80 %}	-7.618 M ^{43.42 %}	-13.463 M ^{-45.69 %}	-9.241 M ^{31.80 %}	-13.549 M ^{-28.77 %}	-10.522 M
Net cash used provided by financing activities	-231.673 M ^{54.26 %}	-506.520 M ^{-176.15 %}	-183.425 M ^{-147.70 %}	384.503 M ^{323.96 %}	-171.683 M ^{-675.27 %}	29.844 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-231.381 M ^{-122.55 %}	-103.967 M ^{-188.34 %}	117.693 M ^{-52.93 %}	250.019 M ^{380.57 %}	-89.112 M ^{-183.16 %}	107.161 M
Cash at beginning of period	338.188 M ^{-23.51 %}	442.155 M ^{36.27 %}	324.462 M ^{335.85 %}	74.443 M ^{-54.48 %}	163.555 M ^{190.02 %}	56.394 M
Cash at end of period	106.807 M ^{-68.42 %}	338.188 M ^{-23.51 %}	442.155 M ^{36.27 %}	324.462 M ^{335.85 %}	74.443 M ^{-54.48 %}	163.555 M
Operating cash flow	86.215 M ^{-48.93 %}	168.809 M ^{-43.77 %}	300.211 M ^{52.08 %}	197.402 M ^{62.00 %}	121.850 M ^{-22.26 %}	156.749 M
Capital expenditure	-22.825 M ^{-1.92 %}	-22.394 M ^{-24.07 %}	-18.049 M ^{55.92 %}	-40.949 M ^{-0.09 %}	-40.912 M ^{49.74 %}	-81.398 M
Free CashFlow	63.390 M ^{-56.71 %}	146.415 M ^{-48.11 %}	282.162 M ^{80.35 %}	156.453 M ^{93.30 %}	80.938 M ^{7.41 %}	75.351 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	132.190 M ^{-9.34 %}	145.804 M ^{-7.40 %}	157.456 M ^{-12.89 %}	180.750 M ^{48.21 %}	121.955 M ^{-7.12 %}	131.302 M ^{-21.57 %}	167.408 M ^{-3.59 %}	173.649 M ^{27.05 %}	136.677 M ^{25.70 %}	108.735 M ^{-15.18 %}	128.197 M
Net income	-16.528 M ^{-187.80 %}	18.825 M ^{-14.93 %}	22.128 M ^{0.71 %}	21.971 M ^{6.44 %}	20.642 M ^{-33.64 %}	31.105 M ^{532.22 %}	4.920 M ^{-88.34 %}	42.193 M ^{31.45 %}	32.099 M ^{323.25 %}	7.584 M ^{130.49 %}	-24.876 M
Income before tax	-20.397 M ^{-186.44 %}	23.597 M ^{-15.09 %}	27.792 M ^{1.06 %}	27.500 M ^{16.48 %}	23.609 M ^{-39.57 %}	39.070 M ^{517.71 %}	6.325 M ^{-87.97 %}	52.583 M ^{21.90 %}	43.137 M ^{336.48 %}	9.883 M ^{132.07 %}	-30.813 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-195.34 %}	0.16 ^{-8.31 %}	0.18 ^{16.01 %}	0.15 ^{-21.41 %}	0.19 ^{-34.94 %}	0.30 ^{687.57 %}	0.04 ^{-87.52 %}	0.30 ^{-4.06 %}	0.32 ^{247.24 %}	0.09 ^{137.81 %}	-0.24
EBITDA	-5.253 M ^{-113.49 %}	38.944 M ^{-7.88 %}	42.274 M ^{-2.63 %}	43.418 M ^{11.15 %}	39.064 M ^{-28.94 %}	54.975 M ^{143.12 %}	22.612 M ^{-67.44 %}	69.457 M ^{15.33 %}	60.226 M ^{114.05 %}	28.137 M ^{338.61 %}	-11.792 M
Net income ratio	-0.13 ^{-196.84 %}	0.13 ^{-8.13 %}	0.14 ^{15.61 %}	0.12 ^{-28.18 %}	0.17 ^{-28.55 %}	0.24 ^{706.06 %}	0.03 ^{-87.90 %}	0.24 ^{3.46 %}	0.23 ^{236.72 %}	0.07 ^{135.94 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-114.88 %}	0.27 ^{-0.52 %}	0.27 ^{11.77 %}	0.24 ^{-25.01 %}	0.32 ^{-23.50 %}	0.42 ^{209.98 %}	0.14 ^{-66.23 %}	0.40 ^{-9.23 %}	0.44 ^{70.29 %}	0.26 ^{381.32 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.19 ^{-9.15 %}	0.21 ^{-3.40 %}	0.22 ^{-9.85 %}	0.25 ^{-4.51 %}	0.26 ^{19.83 %}	0.21 ^{-6.51 %}	0.23 ^{-12.22 %}	0.26 ^{18.68 %}	0.22 ^{-16.19 %}	0.26 ^{80.26 %}	0.15
Weighted average shs out dil	35.930 M ^{-0.75 %}	36.202 M ^{0.77 %}	35.926 M ^{-0.26 %}	36.018 M ^{1.20 %}	35.590 M ^{-0.46 %}	35.753 M ^{-0.36 %}	35.884 M ^{0.36 %}	35.757 M ^{-0.86 %}	36.066 M ^{-0.13 %}	36.114 M ^{0.25 %}	36.024 M
Weighted average shs out	35.930 M ^{-0.75 %}	36.202 M ^{0.90 %}	35.878 M ^{-0.39 %}	36.018 M ^{1.20 %}	35.590 M ^{-0.46 %}	35.753 M ^{-0.35 %}	35.878 M ^{0.34 %}	35.757 M ^{-0.86 %}	36.066 M ^{-0.13 %}	36.114 M ^{0.33 %}	35.996 M
EPS diluted	-0.46 ^{-188.46 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{5.17 %}	0.58 ^{-33.33 %}	0.87 ^{521.43 %}	0.14 ^{-88.14 %}	1.18 ^{32.58 %}	0.89 ^{323.81 %}	0.21 ^{130.43 %}	-0.69
Earnings per share	-0.46 ^{-188.46 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{5.17 %}	0.58 ^{-33.33 %}	0.87 ^{521.43 %}	0.14 ^{-88.14 %}	1.18 ^{32.58 %}	0.89 ^{323.81 %}	0.21 ^{130.43 %}	-0.69
Gross profit	25.713 M ^{-17.63 %}	31.218 M ^{-10.55 %}	34.899 M ^{-21.47 %}	44.441 M ^{41.53 %}	31.400 M ^{11.30 %}	28.213 M ^{-26.68 %}	38.477 M ^{-15.37 %}	45.467 M ^{50.78 %}	30.155 M ^{5.34 %}	28.626 M ^{52.89 %}	18.723 M
Income tax expense	-3.869 M ^{-181.08 %}	4.772 M ^{-15.75 %}	5.664 M ^{2.44 %}	5.529 M ^{86.35 %}	2.967 M ^{-62.75 %}	7.965 M ^{466.90 %}	1.405 M ^{-86.48 %}	10.390 M ^{-5.87 %}	11.038 M ^{380.12 %}	2.299 M ^{138.72 %}	-5.937 M
Cost of revenue	106.477 M ^{-7.08 %}	114.586 M ^{-6.50 %}	122.557 M ^{-10.09 %}	136.309 M ^{50.53 %}	90.555 M ^{-12.16 %}	103.089 M ^{-20.04 %}	128.931 M ^{0.58 %}	128.182 M ^{20.33 %}	106.522 M ^{32.97 %}	80.109 M ^{-26.82 %}	109.474 M
General and administrative expenses	9.586 M ^{8.21 %}	8.859 M ^{-16.51 %}	10.611 M ^{19.51 %}	8.879 M ^{-16.43 %}	10.624 M ^{23.66 %}	8.591 M ^{-14.40 %}	10.036 M ^{7.88 %}	9.303 M ^{-14.56 %}	10.888 M ^{21.45 %}	8.965 M ^{-32.67 %}	13.316 M
Selling and marketing expenses	4.911 M ^{3.89 %}	4.727 M ^{-1.13 %}	4.781 M ^{-17.57 %}	5.800 M ^{54.30 %}	3.759 M ^{-4.84 %}	3.950 M ^{-14.07 %}	4.597 M ^{-7.17 %}	4.952 M ^{-1.71 %}	5.038 M ^{17.60 %}	4.284 M ^{-6.59 %}	4.586 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	18.840 M ^{5.84 %}	17.800 M ^{-9.02 %}	19.564 M ^{-2.21 %}	20.007 M ^{6.16 %}	18.846 M ^{13.09 %}	16.665 M ^{-10.41 %}	18.602 M ^{-1.75 %}	18.934 M ^{-8.07 %}	20.596 M ^{17.47 %}	17.533 M ^{-21.72 %}	22.399 M
Cost and expenses	125.317 M ^{-5.34 %}	132.386 M ^{-6.85 %}	142.121 M ^{-9.08 %}	156.316 M ^{42.88 %}	109.401 M ^{-8.65 %}	119.754 M ^{-18.83 %}	147.533 M ^{0.28 %}	147.116 M ^{15.73 %}	127.118 M ^{30.19 %}	97.642 M ^{-25.96 %}	131.873 M
Research and development expenses	4.343 M ^{3.06 %}	4.214 M ^{1.01 %}	4.172 M ^{-7.86 %}	4.528 M ^{8.38 %}	4.178 M ^{1.31 %}	4.124 M ^{0.27 %}	4.113 M ^{-12.10 %}	4.679 M ^{0.19 %}	4.670 M ^{9.01 %}	4.284 M ^{-4.74 %}	4.497 M
Selling general and administrative expenses	14.497 M ^{6.71 %}	13.586 M ^{-11.73 %}	15.392 M ^{4.86 %}	14.679 M ^{2.06 %}	14.383 M ^{14.69 %}	12.541 M ^{-14.30 %}	14.633 M ^{2.65 %}	14.255 M ^{-10.49 %}	15.926 M ^{20.21 %}	13.249 M ^{-25.99 %}	17.902 M
Interest income	1.776 M ^{48.99 %}	1.192 M ^{32.00 %}	903.000 K ^{-37.38 %}	1.442 M ^{-42.20 %}	2.495 M ^{18.13 %}	2.112 M ^{-42.11 %}	3.648 M ^{-15.24 %}	4.304 M ^{-22.14 %}	5.528 M ^{-0.74 %}	5.569 M ^{-14.09 %}	6.482 M
Interest expense	217.000 K ^{-5.24 %}	229.000 K ^{-30.61 %}	330.000 K ^{29.92 %}	254.000 K ^{-4.87 %}	267.000 K ^{-18.84 %}	329.000 K ^{-60.22 %}	827.000 K ^{-26.68 %}	1.128 M ^{1.53 %}	1.111 M ^{-22.58 %}	1.435 M ^{-31.37 %}	2.091 M
Depreciation and amortization	14.927 M ^{-1.26 %}	15.118 M ^{6.83 %}	14.152 M ^{-9.65 %}	15.664 M ^{3.13 %}	15.188 M ^{-9.85 %}	16.848 M ^{0.71 %}	16.729 M ^{-1.65 %}	17.009 M ^{3.75 %}	16.395 M ^{-4.88 %}	17.236 M ^{-0.64 %}	17.347 M
Operating income	6.873 M ^{-48.78 %}	13.418 M ^{-12.50 %}	15.335 M ^{-37.24 %}	24.434 M ^{94.63 %}	12.554 M ^{-68.18 %}	39.454 M ^{98.51 %}	19.875 M ^{-63.05 %}	53.784 M ^{57.00 %}	34.258 M ^{202.50 %}	11.325 M ^{156.49 %}	-20.049 M
Operating income ratio	0.05 ^{-43.50 %}	0.09 ^{-5.51 %}	0.10 ^{-27.95 %}	0.14 ^{31.32 %}	0.10 ^{-65.74 %}	0.30 ^{153.10 %}	0.12 ^{-61.67 %}	0.31 ^{23.57 %}	0.25 ^{140.66 %}	0.10 ^{166.60 %}	-0.16
Total other income expenses net	-27.270 M ^{-365.63 %}	10.266 M ^{-21.62 %}	13.098 M ^{327.20 %}	3.066 M ^{-72.27 %}	11.055 M ^{2 978.91 %}	-384.000 K ^{97.17 %}	-13.550 M ^{-1 028.23 %}	-1.201 M ^{-113.53 %}	8.879 M ^{833.80 %}	-1.210 M ^{88.76 %}	-10.764 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-159.211 M ^{-0.94 %}	-157.727 M ^{-226.70 %}	-48.279 M ^{50.01 %}	-96.569 M ^{40.71 %}	-162.879 M ^{-12.46 %}	-144.831 M ^{-5.16 %}	-137.724 M ^{-96.15 %}	-70.213 M ^{60.30 %}	-176.880 M ^{-17.21 %}	-150.912 M ^{-232.63 %}	113.780 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-76.65 %}	64.241 M ^{-81.95 %}	355.938 M ^{1 993.75 %}	17.000 M ^{-58.54 %}	41.000 M ^{-88.56 %}	358.357 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.319 M
Total debt	52.251 M ^{-5.66 %}	55.388 M ^{-5.36 %}	58.528 M ^{-5.07 %}	61.656 M ^{-4.82 %}	64.781 M ^{-4.56 %}	67.874 M ^{-66.14 %}	200.464 M ^{4.66 %}	191.541 M ^{-37.40 %}	305.955 M ^{6.49 %}	287.319 M ^{-48.32 %}	555.935 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	156.637 M ^{-46.06 %}	290.400 M ^{6.93 %}	271.575 M ^{8.94 %}	249.282 M ^{9.67 %}	227.311 M ^{-25.51 %}	305.145 M ^{11.35 %}	274.040 M ^{2.22 %}	268.101 M ^{18.68 %}	225.908 M ^{-36.16 %}	353.858 M ^{2.19 %}	346.274 M
Common stock	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M ^{0.00 %}	358.780 M
Total equity	1.202 B ^{-9.37 %}	1.326 B ^{1.44 %}	1.307 B ^{1.74 %}	1.285 B ^{1.74 %}	1.263 B ^{-5.19 %}	1.332 B ^{2.39 %}	1.301 B ^{0.46 %}	1.295 B ^{3.37 %}	1.252 B ^{-8.17 %}	1.364 B ^{0.56 %}	1.356 B
Other non current liabilities	14.476 M ^{23.42 %}	11.729 M ^{-22.16 %}	15.068 M ^{-19.05 %}	18.614 M ^{252.94 %}	5.274 M ^{0.00 %}	5.274 M ^{-82.96 %}	30.952 M ^{471.49 %}	5.416 M ^{20.20 %}	4.506 M ^{-15.79 %}	5.351 M ^{420.02 %}	1.029 M
Long term debt	39.492 M ^{-7.51 %}	42.697 M ^{-6.96 %}	45.889 M ^{-6.48 %}	49.068 M ^{-6.06 %}	52.235 M ^{52.79 %}	34.187 M ^{-41.59 %}	58.529 M ^{93.57 %}	30.236 M ^{48.20 %}	20.402 M ^{-65.54 %}	59.209 M ^{-0.60 %}	59.566 M
Total non current liabilities	53.968 M ^{-2.15 %}	55.153 M ^{-10.71 %}	61.765 M ^{-8.74 %}	67.682 M ^{-11.50 %}	76.474 M ^{-8.79 %}	83.847 M ^{-6.30 %}	89.481 M ^{-13.41 %}	103.340 M ^{1.23 %}	102.080 M ^{27.63 %}	79.982 M ^{-1.88 %}	81.516 M
Other current liabilities	148.503 M ^{273.71 %}	39.737 M ^{-10.18 %}	44.240 M ^{3.50 %}	42.744 M ^{-56.28 %}	97.767 M ^{188.03 %}	33.943 M ^{-75.54 %}	138.767 M ^{3 928.06 %}	-3.625 M ^{-102.47 %}	146.532 M ^{5 424.56 %}	-2.752 M ^{-104.40 %}	62.539 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-26.40 %}	250.000 K ^{-77.25 %}	1.099 M ^{-98.72 %}	85.553 M ^{5 110.29 %}	1.642 M ^{-97.95 %}	80.251 M ^{-62.47 %}	213.832 M ^{149.79 %}	85.604 M ^{-7.63 %}	92.676 M
Short term debt	12.759 M ^{0.54 %}	12.691 M ^{0.41 %}	12.639 M ^{0.41 %}	12.588 M ^{0.33 %}	12.546 M ^{0.48 %}	12.486 M ^{-91.20 %}	141.935 M ^{9.28 %}	129.885 M ^{-47.97 %}	249.644 M ^{9.44 %}	228.110 M ^{-54.04 %}	496.369 M
Total current liabilities	253.779 M ^{55.91 %}	162.773 M ^{4.68 %}	155.497 M ^{1.16 %}	153.713 M ^{-36.66 %}	242.688 M ^{33.56 %}	181.705 M ^{-44.55 %}	327.665 M ^{8.91 %}	300.871 M ^{-43.57 %}	533.198 M ^{33.15 %}	400.439 M ^{-43.28 %}	705.943 M
Total liabilities	307.747 M ^{41.22 %}	217.926 M ^{0.31 %}	217.262 M ^{-1.87 %}	221.395 M ^{-30.63 %}	319.162 M ^{20.19 %}	265.552 M ^{-36.34 %}	417.146 M ^{3.20 %}	404.211 M ^{-36.37 %}	635.278 M ^{32.23 %}	480.421 M ^{-38.99 %}	787.459 M
Other non current assets	352.099 M ^{-0.35 %}	353.326 M ^{-0.37 %}	354.632 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.147 M ^{-0.34 %}	358.357 M ^{-0.34 %}	359.564 M ^{5.20 %}	341.794 M ^{-0.12 %}	342.211 M ^{-0.12 %}	342.628 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.938 M ^{-0.30 %}	357.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	164.781 M ^{6 996.51 %}	2.322 M ^{-6.07 %}	2.472 M ^{38.41 %}	1.786 M ^{-1.92 %}	1.821 M ^{-98.89 %}	164.610 M ^{8 205.25 %}	1.982 M ^{-99.11 %}	222.141 M ^{30.47 %}	170.257 M ^{1.16 %}	168.311 M ^{-21.03 %}	213.125 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.288 M ^{-1.46 %}	2.322 M ^{-6.07 %}	2.472 M ^{38.41 %}	1.786 M ^{-1.92 %}	1.821 M ^{-4.41 %}	1.905 M ^{-3.88 %}	1.982 M ^{-5.80 %}	2.104 M ^{-7.07 %}	2.264 M ^{-6.64 %}	2.425 M ^{-6.23 %}	2.586 M
Property plant equipment net	602.554 M ^{-1.28 %}	610.358 M ^{-1.33 %}	618.595 M ^{-1.32 %}	626.840 M ^{-1.61 %}	637.114 M ^{-1.99 %}	650.029 M ^{-0.99 %}	656.540 M ^{-1.62 %}	667.348 M ^{-2.89 %}	687.181 M ^{-0.26 %}	688.965 M ^{-0.06 %}	689.346 M
Total non current assets	967.238 M ^{-0.36 %}	970.776 M ^{-0.98 %}	980.417 M ^{-0.95 %}	989.832 M ^{-1.08 %}	1.001 B ^{-1.30 %}	1.014 B ^{-1.01 %}	1.024 B ^{-0.93 %}	1.034 B ^{-0.23 %}	1.036 B ^{-0.35 %}	1.040 B ^{-0.05 %}	1.040 B
Other current assets	2.543 M ^{-23.63 %}	3.330 M ^{95.19 %}	1.706 M ^{-27.25 %}	2.345 M ^{-34.20 %}	3.564 M ^{0.88 %}	3.533 M ^{25.95 %}	2.805 M ^{-13.29 %}	3.235 M ^{-29.41 %}	4.583 M ^{3.85 %}	4.413 M ^{73.74 %}	2.540 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-76.65 %}	64.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{-58.54 %}	41.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.319 M
cash and cash equivalents	211.462 M ^{-0.78 %}	213.115 M ^{99.53 %}	106.807 M ^{-32.50 %}	158.225 M ^{-30.50 %}	227.660 M ^{7.03 %}	212.705 M ^{-37.10 %}	338.188 M ^{29.20 %}	261.754 M ^{-45.79 %}	482.835 M ^{10.18 %}	438.231 M ^{-0.89 %}	442.155 M
Cash and short term investments	211.462 M ^{-7.30 %}	228.115 M ^{33.36 %}	171.048 M ^{8.10 %}	158.225 M ^{-35.33 %}	244.660 M ^{-3.57 %}	253.705 M ^{-24.98 %}	338.188 M ^{29.20 %}	261.754 M ^{-45.79 %}	482.835 M ^{10.18 %}	438.231 M ^{-38.75 %}	715.474 M
Total current assets	542.040 M ^{-5.38 %}	572.843 M ^{5.36 %}	543.713 M ^{5.34 %}	516.138 M ^{-11.18 %}	581.138 M ^{-0.38 %}	583.369 M ^{-15.88 %}	693.477 M ^{4.28 %}	665.034 M ^{-21.90 %}	851.531 M ^{5.85 %}	804.467 M ^{-27.09 %}	1.103 B
Inventory	163.254 M ^{1.63 %}	160.638 M ^{7.95 %}	148.805 M ^{-2.71 %}	152.951 M ^{-8.15 %}	166.518 M ^{2.22 %}	162.900 M ^{3.63 %}	157.188 M ^{-12.22 %}	179.066 M ^{-8.82 %}	196.395 M ^{0.31 %}	195.784 M ^{13.69 %}	172.213 M
Net receivables	164.781 M ^{-8.84 %}	180.760 M ^{-18.63 %}	222.154 M ^{9.64 %}	202.617 M ^{21.77 %}	166.396 M ^{1.08 %}	164.610 M ^{-16.18 %}	196.374 M ^{-11.60 %}	222.141 M ^{30.47 %}	170.257 M ^{1.16 %}	168.311 M ^{-21.03 %}	213.125 M
Tax assets	10.297 M ^{115.87 %}	4.770 M ^{1.10 %}	4.718 M ^{-10.44 %}	5.268 M ^{12.61 %}	4.678 M ^{-1.70 %}	4.759 M ^{-7.20 %}	5.128 M ^{7.42 %}	4.774 M ^{-3.13 %}	4.928 M ^{-20.34 %}	6.186 M ^{6.73 %}	5.796 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.722 M ^{-15.00 %}	82.026 M ^{11.17 %}	73.786 M ^{-3.68 %}	76.603 M ^{1.30 %}	75.617 M ^{-8.27 %}	82.432 M ^{-6.85 %}	88.498 M ^{-0.48 %}	88.921 M ^{31.63 %}	67.556 M ^{1.42 %}	66.611 M ^{-31.26 %}	96.909 M
Tax payables	22.795 M ^{-19.51 %}	28.319 M ^{14.89 %}	24.648 M ^{14.49 %}	21.528 M ^{-21.09 %}	27.280 M ^{-45.61 %}	50.153 M ^{8.87 %}	46.066 M ^{12.71 %}	40.870 M ^{28.09 %}	31.908 M ^{-39.01 %}	52.321 M ^{7.77 %}	48.549 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.724 M ^{-21.12 %}	21.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.420 M ^{-12.50 %}	35.909 M ^{203.62 %}	11.827 M ^{-17.27 %}	14.296 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	52.234 M ^{-5.69 %}	55.388 M ^{-5.36 %}	58.528 M ^{-5.07 %}	61.656 M ^{-4.81 %}	64.772 M ^{-4.57 %}	67.874 M ^{-4.35 %}	70.964 M ^{-4.16 %}	74.041 M ^{9.12 %}	67.855 M ^{-4.05 %}	70.719 M ^{-0.46 %}	71.045 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	686.114 M ^{1.42 %}	676.513 M ^{0.00 %}	676.513 M ^{0.00 %}	676.513 M ^{0.00 %}	676.513 M ^{1.32 %}	667.732 M ^{0.00 %}	667.732 M ^{0.00 %}	667.732 M ^{0.00 %}	667.732 M ^{2.54 %}	651.195 M ^{0.00 %}	651.195 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	727.000 K ^{-10.02 %}	808.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.241 M ^{12.95 %}	1.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.848 M ^{-9.45 %}	5.354 M ^{48.93 %}	3.595 M ^{-45.74 %}	6.625 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.509 B ^{-2.22 %}	1.544 B ^{1.28 %}	1.524 B ^{1.21 %}	1.506 B ^{-4.79 %}	1.582 B ^{-0.97 %}	1.597 B ^{-7.01 %}	1.718 B ^{1.11 %}	1.699 B ^{-10.01 %}	1.888 B ^{2.36 %}	1.844 B ^{-13.97 %}	2.144 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.554 M ^{-95.07 %}	31.495 M ^{286.63 %}	-16.876 M ^{-4.10 %}	-16.211 M ^{-21.68 %}	-13.323 M ^{-360.93 %}	5.106 M ^{-91.23 %}	58.203 M ^{554.11 %}	-12.817 M ^{-205.24 %}	-4.199 M ^{78.98 %}	-19.979 M ^{-117.63 %}	113.301 M
Accounts receivables	14.558 M ^{-64.85 %}	41.420 M ^{304.93 %}	-20.212 M ^{44.51 %}	-36.426 M ^{-29 240.80 %}	125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.616 M ^{77.89 %}	-11.833 M ^{-385.41 %}	4.146 M ^{-69.44 %}	13.567 M ^{474.99 %}	-3.618 M ^{36.66 %}	-5.712 M ^{-126.11 %}	21.878 M ^{26.25 %}	17.329 M ^{2 936.17 %}	-611.000 K ^{97.41 %}	-23.571 M ^{-559.70 %}	-3.573 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.240 M ^{392.51 %}	-2.817 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.815 M	0.000 ^{100.00 %}	-423.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.388 M ^{-64.06 %}	-6.332 M ^{-415.50 %}	2.007 M ^{-69.81 %}	6.648 M ^{320.50 %}	-3.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.394 M ^{25.85 %}	-4.577 M ^{-19.50 %}	-3.830 M ^{75.48 %}	-15.620 M ^{40.82 %}	-26.394 M ^{-334.11 %}	-6.080 M ^{-12.36 %}	-5.411 M ^{8.35 %}	-5.904 M ^{-33.67 %}	-4.417 M ^{-6.85 %}	-4.134 M ^{5.85 %}	-4.391 M
Net cash provided by operating activities	-7.310 M ^{-111.14 %}	65.633 M ^{191.13 %}	22.544 M ^{98.92 %}	11.333 M ^{534.88 %}	-2.606 M ^{-104.74 %}	54.944 M ^{-26.19 %}	74.441 M ^{46.33 %}	50.871 M ^{26.52 %}	40.208 M ^{1 122.50 %}	3.289 M ^{-96.83 %}	103.796 M
Investments in property plant and equipment	-5.994 M ^{-10.47 %}	-5.426 M ^{5.85 %}	-5.763 M ^{20.72 %}	-7.269 M ^{-238.25 %}	-2.149 M ^{68.28 %}	-6.775 M ^{-0.46 %}	-6.744 M ^{-155.60 %}	12.129 M ^{186.43 %}	-14.033 M ^{-2.09 %}	-13.746 M ^{-578.15 %}	-2.027 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.579 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{68.25 %}	-47.241 M ^{-20 896.00 %}	-225.000 K ^{-100.94 %}	24.000 M ^{158.54 %}	-41.000 M ^{-114.72 %}	-19.095 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.151 M
Sales maturities of investments	15.000 M ^{-76.65 %}	64.241 M ^{477.89 %}	-17.000 M ^{-200.00 %}	17.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.319 M	0.000
Other investing activites	-195.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-830.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.188 M ^{-1 000.00 %}	-108.000 K ^{-145.45 %}	-44.000 K ^{99.75 %}	-17.814 M ^{-2 892.16 %}	638.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	8.811 M ^{-79.89 %}	43.815 M ^{161.86 %}	-70.834 M ^{-686.13 %}	12.085 M ^{-41.51 %}	20.663 M ^{143.19 %}	-47.837 M ^{-604.73 %}	-6.788 M ^{-19.40 %}	-5.685 M ^{57.56 %}	-13.395 M ^{-105.16 %}	259.612 M ^{194.29 %}	-275.346 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.140 M ^{-0.38 %}	-3.128 M ^{-34 655.56 %}	-9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.500 M ^{-4 108.64 %}	-3.077 M ^{97.45 %}	-120.600 M ^{-660.93 %}	21.500 M ^{108.01 %}	-268.290 M ^{-11 186.36 %}	2.420 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.695 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.512 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.154 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.149 M ^{-1.52 %}	-3.102 M ^{-0.39 %}	-3.090 M ^{-126.06 %}	11.858 M ^{108.14 %}	-145.667 M ^{-3 827.39 %}	-3.709 M ^{-353.17 %}	1.465 M ^{129.26 %}	-5.007 M
Net cash used provided by financing activities	-3.154 M ^{-0.45 %}	-3.140 M ^{-0.38 %}	-3.128 M ^{96.63 %}	-92.853 M ^{-2 893.33 %}	-3.102 M ^{97.66 %}	-132.590 M ^{-1 609.96 %}	8.781 M ^{103.30 %}	-266.267 M ^{-1 596.64 %}	17.791 M ^{106.67 %}	-266.825 M ^{-10 214.07 %}	-2.587 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.653 M ^{-101.55 %}	106.308 M ^{306.75 %}	-51.418 M ^{25.95 %}	-69.435 M ^{-564.29 %}	14.955 M ^{111.92 %}	-125.483 M ^{-264.17 %}	76.434 M ^{134.57 %}	-221.081 M ^{-595.65 %}	44.604 M ^{1 236.70 %}	-3.924 M ^{97.75 %}	-174.137 M
Cash at beginning of period	213.115 M ^{99.53 %}	106.807 M ^{-32.50 %}	158.225 M ^{-30.50 %}	227.660 M ^{7.03 %}	212.705 M ^{-37.10 %}	338.188 M ^{29.20 %}	261.754 M ^{-45.79 %}	482.835 M ^{10.18 %}	438.231 M ^{-0.89 %}	442.155 M ^{-28.26 %}	616.292 M
Cash at end of period	211.462 M ^{-0.78 %}	213.115 M ^{99.53 %}	106.807 M ^{-32.50 %}	158.225 M ^{-30.50 %}	227.660 M ^{7.03 %}	212.705 M ^{-37.10 %}	338.188 M ^{29.20 %}	261.754 M ^{-45.79 %}	482.835 M ^{10.18 %}	438.231 M ^{-0.89 %}	442.155 M
Operating cash flow	-7.310 M ^{-111.14 %}	65.633 M ^{191.13 %}	22.544 M ^{98.92 %}	11.333 M ^{534.88 %}	-2.606 M ^{-104.74 %}	54.944 M ^{-26.19 %}	74.441 M ^{46.33 %}	50.871 M ^{26.52 %}	40.208 M ^{1 122.50 %}	3.289 M ^{-96.83 %}	103.796 M
Capital expenditure	-6.110 M ^{-12.61 %}	-5.426 M ^{17.70 %}	-6.593 M ^{9.30 %}	-7.269 M ^{-232.22 %}	-2.188 M ^{67.70 %}	-6.775 M ^{-0.46 %}	-6.744 M ^{-155.60 %}	12.129 M ^{186.43 %}	-14.033 M ^{-2.09 %}	-13.746 M ^{-578.15 %}	-2.027 M
Free CashFlow	-13.420 M ^{-122.29 %}	60.207 M ^{277.45 %}	15.951 M ^{292.50 %}	4.064 M ^{184.77 %}	-4.794 M ^{-109.95 %}	48.169 M ^{-28.85 %}	67.697 M ^{7.46 %}	63.000 M ^{140.69 %}	26.175 M ^{350.31 %}	-10.457 M ^{-110.28 %}	101.769 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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