2258.HK

Watts International Maritime Company Limited 2258.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 1.534 B -28.43 % 2.144 B 3.28 % 2.076 B -8.27 % 2.263 B 24.44 % 1.818 B -11.29 % 2.050 B 37.61 % 1.490 B 5.50 % 1.412 B 11.73 % 1.264 B 12.37 % 1.125 B
Net income -69.249 M -325.20 % 30.750 M 13.48 % 27.098 M -42.42 % 47.062 M 0.48 % 46.836 M -53.70 % 101.163 M -2.79 % 104.066 M 19.24 % 87.274 M 16.42 % 74.963 M 17.59 % 63.751 M
Income before tax -68.045 M -234.67 % 50.529 M 25.94 % 40.121 M -30.88 % 58.042 M -1.45 % 58.897 M -43.41 % 104.071 M -21.46 % 132.514 M 16.97 % 113.286 M 12.59 % 100.622 M 18.16 % 85.156 M
Income before tax ratio -0.04 -288.16 % 0.02 21.94 % 0.02 -24.64 % 0.03 -20.81 % 0.03 -36.20 % 0.05 -42.93 % 0.09 10.87 % 0.08 0.77 % 0.08 5.15 % 0.08
EBITDA -29.507 M -132.79 % 89.978 M 5.69 % 85.135 M -11.24 % 95.914 M -0.95 % 96.831 M -32.68 % 143.828 M -28.92 % 202.347 M 61.30 % 125.447 M 14.27 % 109.786 M 14.79 % 95.640 M
Net income ratio -0.05 -414.66 % 0.01 9.87 % 0.01 -37.23 % 0.02 -19.25 % 0.03 -47.81 % 0.05 -29.36 % 0.07 13.02 % 0.06 4.20 % 0.06 4.64 % 0.06
Ratio EBITDA -0.02 -145.82 % 0.04 2.33 % 0.04 -3.23 % 0.04 -20.40 % 0.05 -24.10 % 0.07 -48.35 % 0.14 52.89 % 0.09 2.27 % 0.09 2.15 % 0.09
Gross profit ratio 0.06 -20.67 % 0.08 -1.79 % 0.08 -10.21 % 0.09 -17.61 % 0.11 -7.41 % 0.12 -5.78 % 0.13 13.35 % 0.11 7.06 % 0.11 -1.29 % 0.11
Weighted average shs out dil 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M -0.42 % 822.455 M -0.36 % 825.400 M 28.30 % 643.360 M -22.05 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M
Weighted average shs out 819.008 M -0.12 % 820.000 M 0.12 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M -0.42 % 822.455 M -0.36 % 825.400 M 28.30 % 643.360 M -22.05 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M
EPS diluted -0.08 -325.60 % 0.04 13.29 % 0.03 -42.43 % 0.06 1.05 % 0.06 -52.58 % 0.12 -25.00 % 0.16 45.45 % 0.11 21.15 % 0.09 17.62 % 0.08
Earnings per share -0.08 -325.60 % 0.04 13.29 % 0.03 -42.43 % 0.06 1.05 % 0.06 -52.58 % 0.12 -25.00 % 0.16 45.45 % 0.11 21.15 % 0.09 17.62 % 0.08
Gross profit 98.540 M -43.23 % 173.567 M 1.43 % 171.126 M -17.64 % 207.768 M 2.53 % 202.641 M -17.87 % 246.732 M 29.65 % 190.301 M 19.58 % 159.137 M 19.62 % 133.039 M 10.92 % 119.942 M
Income tax expense 1.204 M -93.91 % 19.779 M 51.88 % 13.023 M 18.61 % 10.980 M -8.96 % 12.061 M 314.75 % 2.908 M -89.78 % 28.448 M 9.36 % 26.012 M 1.38 % 25.659 M 19.87 % 21.405 M
Cost of revenue 1.436 B -27.13 % 1.970 B 3.45 % 1.904 B -7.32 % 2.055 B 27.19 % 1.616 B -10.40 % 1.803 B 38.78 % 1.299 B 3.71 % 1.253 B 10.80 % 1.131 B 12.54 % 1.005 B
General and administrative expenses 99.157 M 18.24 % 83.859 M -9.20 % 92.356 M -18.68 % 113.565 M 22.05 % 93.046 M -19.83 % 116.060 M 126.42 % 51.259 M 130.56 % 22.232 M 62.90 % 13.648 M 37.62 % 9.917 M
Selling and marketing expenses 5.671 M 29.92 % 4.365 M -22.28 % 5.616 M 40.61 % 3.994 M 13.14 % 3.530 M 18.82 % 2.971 M -0.34 % 2.981 M 36.49 % 2.184 M -10.16 % 2.431 M -30.46 % 3.496 M
Other expenses 42.544 M 376.87 % -15.366 M 59.38 % -37.824 M 21.39 % -48.116 M -155.56 % -18.828 M 74.69 % -74.390 M -3 946.43 % 1.934 M 18.36 % 1.634 M -86.20 % 11.840 M 15.14 % 10.283 M
Operating expenses 147.372 M 38.31 % 106.552 M -2.97 % 109.808 M -19.20 % 135.895 M 3.69 % 131.064 M 19.08 % 110.061 M 112.86 % 51.705 M 28.20 % 40.332 M 44.46 % 27.919 M 17.82 % 23.696 M
Cost and expenses 1.583 B -23.77 % 2.077 B 3.10 % 2.014 B -8.06 % 2.191 B 25.42 % 1.747 B -8.70 % 1.913 B 41.61 % 1.351 B 4.48 % 1.293 B 11.61 % 1.159 B 12.67 % 1.028 B
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 33.694 M -32.15 % 49.660 M -25.27 % 66.452 M 24.64 % 53.316 M -18.50 % 65.420 M 6.09 % 61.664 M 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 104.828 M 18.82 % 88.224 M -9.95 % 97.972 M -16.66 % 117.559 M 21.73 % 96.576 M -18.86 % 119.031 M 119.45 % 54.240 M 122.15 % 24.416 M 51.85 % 16.079 M 19.88 % 13.413 M
Interest income 3.521 M -50.09 % 7.055 M 57.65 % 4.475 M -15.28 % 5.282 M -30.21 % 7.568 M -28.41 % 10.571 M 254.02 % 2.986 M 663.68 % 391.000 K 682.00 % 50.000 K -67.53 % 154.000 K
Interest expense 22.734 M -3.43 % 23.541 M -8.30 % 25.672 M 34.32 % 19.113 M -5.61 % 20.248 M 4.37 % 19.401 M 5 589.44 % 341.000 K -86.59 % 2.543 M -22.26 % 3.271 M -42.85 % 5.724 M
Depreciation and amortization 15.804 M -0.65 % 15.908 M -17.75 % 19.342 M 3.11 % 18.759 M 6.07 % 17.686 M -13.12 % 20.356 M 86.75 % 10.900 M 13.33 % 9.618 M 63.21 % 5.893 M 23.80 % 4.760 M
Operating income -48.832 M -172.87 % 67.015 M 9.29 % 61.318 M -14.69 % 71.873 M 0.41 % 71.577 M -54.12 % 156.016 M 20.13 % 129.869 M 12.67 % 115.265 M 11.36 % 103.510 M 14.46 % 90.435 M
Operating income ratio -0.03 -201.82 % 0.03 5.82 % 0.03 -6.99 % 0.03 -19.31 % 0.04 -48.28 % 0.08 -12.70 % 0.09 6.79 % 0.08 -0.33 % 0.08 1.86 % 0.08
Total other income expenses net -19.213 M -16.54 % -16.486 M 22.22 % -21.197 M -53.26 % -13.831 M -9.08 % -12.680 M -43.60 % -8.830 M 6.68 % -9.462 M -378.12 % -1.979 M 31.48 % -2.888 M 45.29 % -5.279 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -61.823 M -27.00 % -48.678 M 83.20 % -289.763 M 7.83 % -314.390 M 13.42 % -363.102 M 10.73 % -406.744 M -17.59 % -345.890 M -182.90 % -122.264 M -1 874.23 % -6.193 M 0.000
Total investments 4.098 M -77.83 % 18.485 M 20.92 % 15.287 M 144.47 % 6.253 M 64.90 % 3.792 M -21.72 % 4.844 M -77.79 % 21.811 M 9.06 % 20.000 M 158.50 % 7.737 M 4.50 % 7.404 M
Total debt 280.835 M 35.62 % 207.076 M -17.31 % 250.412 M 93.45 % 129.443 M 113.62 % 60.594 M -6.73 % 64.967 M 62.42 % 40.000 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -33.805 M -32.20 % -25.572 M -14.82 % -22.271 M 36.17 % -34.892 M -5.87 % -32.958 M -78.86 % -18.427 M 71.39 % -64.411 M -14.73 % -56.140 M 17.51 % -68.055 M -6.81 % -63.714 M
Retained earnings 406.109 M -8.83 % 445.422 M -4.53 % 466.542 M 6.17 % 439.444 M 24.61 % 352.659 M 10.61 % 318.823 M 68.26 % 189.485 M -61.14 % 487.618 M 19.70 % 407.366 M 22.55 % 332.403 M
Common stock 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M -93.92 % 120.130 M 0.000 0.000
Total equity 696.921 M -7.34 % 752.097 M 2.79 % 731.666 M 4.02 % 703.360 M 5.97 % 663.724 M 1.48 % 654.063 M 22.89 % 532.215 M -12.39 % 607.496 M 49.17 % 407.248 M 22.52 % 332.403 M
Other non current liabilities 167.841 M -15.50 % 198.623 M -7.69 % 215.180 M -17.28 % 260.127 M 1.52 % 256.224 M -16.01 % 305.083 M 1 159.89 % 24.215 M -87.47 % 193.210 M 69.63 % 113.904 M 4.58 % 108.912 M
Long term debt 4.565 M -53.73 % 9.866 M -43.63 % 17.503 M -22.00 % 22.441 M -21.50 % 28.587 M -15.06 % 33.657 M 0.47 % 33.500 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 176.221 M -15.48 % 208.489 M -10.88 % 233.949 M -17.21 % 282.568 M -0.79 % 284.811 M -15.92 % 338.740 M 486.92 % 57.715 M -70.13 % 193.210 M 69.63 % 113.904 M 4.58 % 108.912 M
Other current liabilities 220.258 M -40.10 % 367.694 M -36.72 % 581.097 M 18.42 % 490.688 M -16.27 % 586.063 M -23.75 % 768.559 M 10 059.30 % -7.717 M -102.83 % 272.903 M -46.39 % 509.058 M -1.43 % 516.425 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 276.270 M 40.09 % 197.210 M -15.33 % 232.909 M 117.67 % 107.002 M 234.31 % 32.007 M 2.23 % 31.310 M 381.69 % 6.500 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.474 B 8.60 % 2.278 B -7.97 % 2.476 B 5.37 % 2.350 B -5.39 % 2.483 B 2.09 % 2.433 B 62.20 % 1.500 B 54.42 % 971.229 M -10.96 % 1.091 B -1.03 % 1.102 B
Total liabilities 2.651 B 6.58 % 2.487 B -8.22 % 2.710 B 2.94 % 2.632 B -4.92 % 2.768 B -0.11 % 2.771 B 77.94 % 1.557 B 33.75 % 1.164 B -3.34 % 1.205 B -0.53 % 1.211 B
Other non current assets 575.609 M 11.20 % 517.643 M -22.29 % 666.081 M -3.55 % 690.627 M 16.12 % 594.736 M 29.10 % 460.679 M 149.56 % 184.600 M 66.41 % 110.933 M -50.72 % 225.106 M -16.34 % 269.068 M
Long term investments 4.098 M -75.39 % 16.654 M 19.07 % 13.987 M 123.68 % 6.253 M 67.10 % 3.742 M -21.94 % 4.794 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.737 M 4.50 % 7.404 M
Intangible assets 8.621 M 12 215.71 % 70.000 K -99.27 % 9.591 M -4.20 % 10.012 M -3.72 % 10.399 M -4.38 % 10.875 M 2 123.93 % 489.000 K 42.57 % 343.000 K -28.99 % 483.000 K -22.47 % 623.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.621 M 12 215.71 % 70.000 K -99.27 % 9.591 M -4.20 % 10.012 M -3.72 % 10.399 M -4.38 % 10.875 M 2 123.93 % 489.000 K 42.57 % 343.000 K -28.99 % 483.000 K -22.47 % 623.000 K
Property plant equipment net 55.930 M -21.83 % 71.553 M -10.67 % 80.101 M -11.93 % 90.954 M -19.58 % 113.092 M -3.29 % 116.938 M 54.03 % 75.917 M -8.14 % 82.646 M 22.67 % 67.372 M 10.83 % 60.789 M
Total non current assets 680.641 M 10.71 % 614.769 M -22.32 % 791.456 M -2.75 % 813.843 M 11.12 % 732.426 M 21.46 % 603.037 M 131.04 % 261.006 M 26.69 % 206.015 M -31.76 % 301.915 M -8.64 % 330.480 M
Other current assets 312.696 M -10.34 % 348.743 M 1.44 % 343.805 M 61.01 % 213.536 M -21.07 % 270.533 M 38.46 % 195.381 M 127.14 % -719.899 M -297.85 % 363.866 M -16.81 % 437.408 M 1.91 % 429.206 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 1.831 M 40.85 % 1.300 M -80.14 % 6.545 M 12 990.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -99.77 % 21.811 M 9.06 % 20.000 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 342.658 M 33.98 % 255.754 M -52.65 % 540.175 M 21.71 % 443.833 M 4.75 % 423.696 M -10.18 % 471.711 M 22.24 % 385.890 M 215.62 % 122.264 M 1 874.23 % 6.193 M 0.000
Cash and short term investments 342.658 M 33.03 % 257.585 M -52.43 % 541.475 M 22.00 % 443.833 M 4.74 % 423.746 M -10.18 % 471.761 M 22.25 % 385.890 M 171.25 % 142.264 M 2 197.17 % 6.193 M 0.000
Total current assets 2.667 B 1.62 % 2.624 B -0.97 % 2.650 B 5.08 % 2.522 B -6.59 % 2.700 B -4.35 % 2.822 B 54.34 % 1.829 B 16.78 % 1.566 B 19.53 % 1.310 B 8.00 % 1.213 B
Inventory 6.383 M -42.40 % 11.082 M -7.60 % 11.993 M -71.92 % 42.708 M -37.91 % 68.781 M 115.09 % 31.978 M 164.00 % 12.113 M 111.40 % 5.730 M 114.05 % 2.677 M 548.18 % 413.000 K
Net receivables 2.005 B -0.09 % 2.007 B 14.51 % 1.753 B -3.79 % 1.822 B -5.93 % 1.937 B -8.79 % 2.123 B 5.44 % 2.014 B 91.04 % 1.054 B 22.03 % 863.790 M 10.26 % 783.421 M
Tax assets 36.383 M 311.15 % 8.849 M -59.21 % 21.696 M 35.63 % 15.997 M 52.98 % 10.457 M 7.24 % 9.751 M 0.000 -100.00 % 12.093 M 893.67 % 1.217 M 116.44 % -7.404 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.821 B 17.78 % 1.546 B 4.28 % 1.482 B -6.17 % 1.580 B -7.21 % 1.703 B 13.69 % 1.498 B 5.34 % 1.422 B 117.28 % 654.337 M 19.07 % 549.521 M 0.16 % 548.649 M
Tax payables 156.951 M -6.36 % 167.608 M -6.51 % 179.280 M 4.25 % 171.974 M 5.71 % 162.680 M 20.51 % 134.993 M 70.40 % 79.221 M 80.09 % 43.989 M 36.39 % 32.252 M -13.14 % 37.131 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -1.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.500 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 337.000 K -91.37 % 3.907 M -13.20 % 4.501 M -11.01 % 5.058 M -23.29 % 6.594 M 1.96 % 6.467 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 22.271 M -36.17 % 34.892 M 5.87 % 32.958 M 78.86 % 18.427 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 283.509 M -12.75 % 324.944 M 26.03 % 257.821 M 0.47 % 256.613 M -15.52 % 303.762 M 2.91 % 295.182 M 268.49 % -175.196 M -45.85 % -120.122 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 3.815 M 176.25 % 1.381 M 9.08 % 1.266 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.198 M -65.46 % 9.258 M -21.28 % 11.760 M 462.41 % 2.091 M -30.32 % 3.001 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.347 B 3.35 % 3.239 B -5.88 % 3.441 B 3.17 % 3.336 B -2.81 % 3.432 B 0.20 % 3.425 B 63.92 % 2.090 B 17.93 % 1.772 B 9.92 % 1.612 B 4.44 % 1.544 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -14.966 M 94.89 % -292.743 M -325.90 % -68.735 M 39.57 % -113.744 M -32.32 % -85.963 M 72.66 % -314.408 M -5 990.82 % -5.162 M 95.27 % -109.160 M -114.16 % -50.971 M -218.92 % 42.862 M
Accounts receivables -113.851 M 0.15 % -114.026 M -469.36 % 30.871 M 64.72 % 18.742 M 1 635.37 % 1.080 M 100.42 % -259.115 M 19.41 % -321.529 M -348.08 % -71.757 M -107.57 % -34.570 M -171.07 % 48.643 M
Inventory 4.699 M 415.81 % 911.000 K -97.03 % 30.715 M 17.80 % 26.073 M 170.84 % -36.803 M -981.17 % -3.404 M 46.67 % -6.383 M -109.07 % -3.053 M -34.85 % -2.264 M -526.37 % 531.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -30.871 M -64.72 % -18.742 M -1 635.37 % -1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 94.186 M 152.43 % -179.628 M -80.62 % -99.450 M 28.87 % -139.817 M -184.41 % -49.160 M 5.26 % -51.889 M -4 349.71 % 1.221 M 101.15 % -106.107 M -117.85 % -48.707 M -215.06 % 42.331 M
Other non cash items 57.147 M 2 471.87 % 2.222 M -92.38 % 29.152 M 29.90 % 22.442 M -46.49 % 41.942 M -81.64 % 228.403 M 8 312.98 % -2.781 M 79.19 % -13.365 M -260.34 % -3.709 M -133.56 % -1.588 M
Net cash provided by operating activities -10.060 M 95.51 % -224.084 M -1 227.18 % 19.880 M 237.09 % -14.501 M -144.53 % 32.562 M -8.31 % 35.514 M -73.78 % 135.471 M 35 644.33 % 379.000 K -99.27 % 51.835 M -60.49 % 131.190 M
Investments in property plant and equipment -4.107 M 46.05 % -7.612 M 5.80 % -8.081 M 5.87 % -8.585 M 35.06 % -13.219 M 36.65 % -20.867 M -1 935.80 % -1.025 M 96.06 % -26.048 M -138.60 % -10.917 M -1 299.62 % -780.000 K
Acquisitions net 37.718 M 0.000 100.00 % -25.510 M -2.04 % -25.000 M 0.00 % -25.000 M -150.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.800 M -38.46 % -1.300 M 48.00 % -2.500 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 1.831 M 40.85 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.215 M 161.28 % 7.737 M 0.000 0.000
Other investing activites 5.476 M -48.93 % 10.723 M 269.25 % 2.904 M -80.96 % 15.253 M 178.24 % 5.482 M 156.13 % -9.766 M 88.78 % -87.039 M -308.58 % 41.730 M 222.53 % -34.058 M 73.18 % -126.994 M
Net cash used for investing activites 40.918 M 1 467.14 % 2.611 M 108.16 % -31.987 M -53.92 % -20.782 M 36.52 % -32.737 M 19.43 % -40.633 M 40.11 % -67.849 M -2 084.47 % 3.419 M 107.60 % -44.975 M 64.80 % -127.774 M
Debt repayment 77.329 M 276.37 % -43.844 M -136.08 % 121.526 M 72.66 % 70.385 M 1 255.75 % -6.090 M -134.61 % 17.597 M 419.95 % -5.500 M 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 222.602 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.756 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -7.630 M -8.72 % -7.018 M 36.28 % -11.013 M -100.53 % -5.492 M 75.09 % -22.049 M -146.58 % -8.942 M 93.84 % -145.110 M -1 978.05 % -6.983 M 0.000 0.000
Other financing activites -13.945 M -12.97 % -12.344 M -37.16 % -9.000 M -55.33 % -5.794 M -8.28 % -5.351 M 72.50 % -19.455 M -119.35 % 100.560 M -10.63 % 112.519 M 13 705.68 % -827.000 K 75.79 % -3.416 M
Net cash used provided by financing activities 55.754 M 188.21 % -63.206 M -162.26 % 101.513 M 71.77 % 59.099 M 254.52 % -38.246 M -254.13 % -10.800 M -105.53 % 195.222 M 73.50 % 112.519 M 13 705.68 % -827.000 K 75.79 % -3.416 M
Effect of forex changes on cash 292.000 K 13.18 % 258.000 K -96.28 % 6.936 M 288.53 % -3.679 M 61.65 % -9.594 M -402.75 % 3.169 M 305.24 % 782.000 K 417.89 % -246.000 K -253.75 % 160.000 K 0.000
Net change in cash 86.904 M 130.55 % -284.421 M -395.22 % 96.342 M 378.43 % 20.137 M 141.94 % -48.015 M -276.59 % -12.750 M -104.84 % 263.626 M 127.12 % 116.071 M 1 774.23 % 6.193 M 0.000
Cash at beginning of period 255.754 M -52.65 % 540.175 M 21.71 % 443.833 M 4.75 % 423.696 M -10.18 % 471.711 M -2.63 % 484.461 M 296.24 % 122.264 M 1 874.23 % 6.193 M 0.000 0.000
Cash at end of period 342.658 M 33.98 % 255.754 M -52.65 % 540.175 M 21.71 % 443.833 M 4.75 % 423.696 M -10.18 % 471.711 M 22.24 % 385.890 M 215.62 % 122.264 M 1 874.23 % 6.193 M 0.000
Operating cash flow -10.060 M 95.51 % -224.084 M -1 227.18 % 19.880 M 237.09 % -14.501 M -144.53 % 32.562 M -8.31 % 35.514 M -73.78 % 135.471 M 35 644.33 % 379.000 K -99.27 % 51.835 M -60.49 % 131.190 M
Capital expenditure -4.107 M 46.44 % -7.668 M 5.11 % -8.081 M 5.87 % -8.585 M 35.06 % -13.219 M 36.65 % -20.867 M -1 935.80 % -1.025 M 96.06 % -26.048 M -138.60 % -10.917 M -1 299.62 % -780.000 K
Free CashFlow -14.167 M 93.89 % -231.752 M -2 064.17 % 11.799 M 151.11 % -23.086 M -219.35 % 19.343 M 32.06 % 14.647 M -89.11 % 134.446 M 623.77 % -25.669 M -162.73 % 40.918 M -68.62 % 130.410 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Revenue 749.658 M -8.46 % 818.985 M 14.51 % 715.208 M -35.28 % 1.105 B 6.41 % 1.039 B -1.23 % 1.052 B 2.69 % 1.024 B -21.36 % 1.302 B 35.58 % 960.533 M -20.98 % 1.216 B 101.64 % 602.832 M -49.27 % 1.188 B 37.90 % 861.666 M -53.67 % 1.860 B 315.31 % 447.793 M 20.24 % 372.414 M -47.25 % 705.984 M 100.00 % 352.992 M -44.14 % 631.893 M 100.00 % 315.946 M -43.81 % 562.327 M 100.00 % 281.164 M
Net income 15.702 M -71.25 % 54.619 M 144.09 % -123.868 M -760.70 % 18.748 M 56.21 % 12.002 M 1.74 % 11.797 M -22.90 % 15.301 M -33.17 % 22.896 M -5.26 % 24.166 M 2.39 % 23.601 M 1.58 % 23.235 M -58.80 % 56.395 M 25.97 % 44.768 M -54.53 % 98.465 M 199.89 % 32.834 M 26.20 % 26.017 M -40.38 % 43.637 M 100.00 % 21.819 M -41.79 % 37.482 M 100.00 % 18.741 M -41.21 % 31.876 M 100.00 % 15.938 M
Income before tax 18.444 M -40.73 % 31.118 M 131.38 % -99.163 M -401.94 % 32.842 M 85.68 % 17.687 M -17.40 % 21.412 M 14.45 % 18.709 M -33.74 % 28.236 M -5.27 % 29.806 M -8.55 % 32.593 M 23.91 % 26.304 M -50.69 % 53.346 M 5.17 % 50.725 M -60.59 % 128.714 M 218.13 % 40.459 M 22.13 % 33.129 M -41.51 % 56.643 M 100.00 % 28.322 M -43.71 % 50.311 M 100.00 % 25.156 M -40.92 % 42.578 M 100.00 % 21.289 M
Income before tax ratio 0.02 -35.25 % 0.04 127.40 % -0.14 -566.55 % 0.03 74.50 % 0.02 -16.36 % 0.02 11.45 % 0.02 -15.74 % 0.02 -30.13 % 0.03 15.73 % 0.03 -38.55 % 0.04 -2.81 % 0.04 -23.74 % 0.06 -14.94 % 0.07 -23.40 % 0.09 1.57 % 0.09 10.87 % 0.08 0.00 % 0.08 0.77 % 0.08 0.00 % 0.08 5.15 % 0.08 0.00 % 0.08
EBITDA 32.117 M -39.35 % 52.958 M 164.22 % -82.465 M -288.53 % 43.741 M 12.84 % 38.763 M 62.78 % 23.813 M -41.06 % 40.405 M -9.44 % 44.615 M -4.81 % 46.870 M -23.35 % 61.152 M 57.59 % 38.804 M -55.66 % 87.511 M 22.37 % 71.513 M -54.23 % 156.234 M 211.07 % 50.225 M 39.75 % 35.939 M -42.70 % 62.724 M 100.00 % 31.362 M -42.87 % 54.893 M 100.00 % 27.447 M -42.60 % 47.820 M 100.00 % 23.910 M
Net income ratio 0.02 -68.59 % 0.07 138.51 % -0.17 -1 120.89 % 0.02 46.80 % 0.01 3.01 % 0.01 -24.92 % 0.01 -15.02 % 0.02 -30.12 % 0.03 29.58 % 0.02 -49.63 % 0.04 -18.79 % 0.05 -8.65 % 0.05 -1.87 % 0.05 -27.79 % 0.07 4.96 % 0.07 13.02 % 0.06 0.00 % 0.06 4.20 % 0.06 0.00 % 0.06 4.64 % 0.06 0.00 % 0.06
Ratio EBITDA 0.04 -33.75 % 0.06 156.08 % -0.12 -391.31 % 0.04 6.05 % 0.04 64.82 % 0.02 -42.61 % 0.04 15.17 % 0.03 -29.79 % 0.05 -3.01 % 0.05 -21.84 % 0.06 -12.60 % 0.07 -11.26 % 0.08 -1.21 % 0.08 -25.10 % 0.11 16.23 % 0.10 8.62 % 0.09 0.00 % 0.09 2.27 % 0.09 0.00 % 0.09 2.15 % 0.09 0.00 % 0.09
Gross profit ratio 0.07 0.59 % 0.07 6.77 % 0.06 -33.43 % 0.09 36.86 % 0.07 -20.64 % 0.09 8.43 % 0.08 -13.71 % 0.09 -0.49 % 0.09 -12.97 % 0.11 -13.86 % 0.12 5.88 % 0.12 -8.21 % 0.13 -3.28 % 0.13 -6.81 % 0.14 9.76 % 0.13 13.35 % 0.11 0.00 % 0.11 7.06 % 0.11 0.00 % 0.11 -1.29 % 0.11 0.00 % 0.11
Weighted average shs out dil 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M 0.00 % 819.008 M -0.08 % 819.647 M -0.68 % 825.263 M -0.02 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 23.62 % 667.670 M 7.85 % 619.050 M -3.78 % 643.360 M -22.05 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M
Weighted average shs out 819.050 M 0.01 % 819.008 M 0.00 % 819.016 M -0.41 % 822.353 M 0.41 % 819.026 M -0.03 % 819.236 M 0.03 % 819.024 M 0.00 % 819.060 M -0.02 % 819.186 M -0.38 % 822.334 M -0.36 % 825.282 M -0.01 % 825.405 M -0.07 % 825.978 M 23.71 % 667.677 M 7.78 % 619.509 M -3.71 % 643.360 M -22.05 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M 0.00 % 825.400 M
EPS diluted 0.02 -71.21 % 0.07 144.47 % -0.15 -757.89 % 0.02 56.16 % 0.01 1.39 % 0.01 -22.58 % 0.02 -33.57 % 0.03 -5.41 % 0.03 2.78 % 0.03 2.13 % 0.03 -58.77 % 0.07 26.20 % 0.05 -63.23 % 0.15 178.11 % 0.05 31.19 % 0.04 -23.48 % 0.05 100.00 % 0.03 -41.85 % 0.05 100.00 % 0.02 -41.19 % 0.04 100.00 % 0.02
Earnings per share 0.02 -71.21 % 0.07 144.47 % -0.15 -757.89 % 0.02 56.16 % 0.01 1.39 % 0.01 -22.58 % 0.02 -33.57 % 0.03 -5.41 % 0.03 2.78 % 0.03 2.13 % 0.03 -58.77 % 0.07 26.20 % 0.05 -63.23 % 0.15 178.11 % 0.05 31.19 % 0.04 -23.48 % 0.05 100.00 % 0.03 -41.85 % 0.05 100.00 % 0.02 -41.19 % 0.04 100.00 % 0.02
Gross profit 49.910 M -7.93 % 54.206 M 22.27 % 44.334 M -56.92 % 102.904 M 45.63 % 70.663 M -21.62 % 90.154 M 11.34 % 80.972 M -32.14 % 119.324 M 34.91 % 88.444 M -31.23 % 128.602 M 73.69 % 74.039 M -46.29 % 137.841 M 26.59 % 108.891 M -55.19 % 242.991 M 287.01 % 62.786 M 31.97 % 47.575 M -40.21 % 79.569 M 100.00 % 39.784 M -40.19 % 66.520 M 100.00 % 33.260 M -44.54 % 59.971 M 100.00 % 29.986 M
Income tax expense 2.742 M 111.67 % -23.501 M -195.13 % 24.705 M 75.29 % 14.094 M 147.92 % 5.685 M -40.87 % 9.615 M 182.13 % 3.408 M -36.18 % 5.340 M -5.32 % 5.640 M -37.28 % 8.992 M 192.99 % 3.069 M 0.66 % 3.049 M -48.82 % 5.957 M -80.31 % 30.249 M 296.71 % 7.625 M 7.21 % 7.112 M -45.32 % 13.006 M 100.00 % 6.503 M -49.31 % 12.830 M 100.00 % 6.415 M -40.06 % 10.703 M 100.00 % 5.351 M
Cost of revenue 699.748 M -8.50 % 764.779 M 14.00 % 670.874 M -33.06 % 1.002 B 3.54 % 967.905 M 0.68 % 961.400 M 1.94 % 943.084 M -20.28 % 1.183 B 35.64 % 872.089 M -19.77 % 1.087 B 105.55 % 528.793 M -49.66 % 1.050 B 39.54 % 752.775 M -53.44 % 1.617 B 319.93 % 385.007 M 18.52 % 324.839 M -48.14 % 626.416 M 100.00 % 313.208 M -44.60 % 565.373 M 100.00 % 282.687 M -43.73 % 502.356 M 100.00 % 251.178 M
General and administrative expenses 36.659 M -34.34 % 55.830 M 28.86 % 43.327 M -6.14 % 46.161 M 22.45 % 37.698 M -4.80 % 39.598 M -24.94 % 52.758 M -19.85 % 65.828 M 37.90 % 47.737 M -8.80 % 52.344 M 28.60 % 40.702 M -41.60 % 69.693 M 50.31 % 46.367 M -50.99 % 94.611 M 340.69 % 21.469 M 67.53 % 12.815 M 15.28 % 11.116 M 100.00 % 5.558 M -18.55 % 6.824 M 100.00 % 3.412 M -31.19 % 4.959 M 100.00 % 2.479 M
Selling and marketing expenses 2.440 M -18.80 % 3.005 M 12.72 % 2.666 M 37.78 % 1.935 M -20.37 % 2.430 M -37.19 % 3.869 M 121.47 % 1.747 M -16.93 % 2.103 M 11.21 % 1.891 M -6.43 % 2.021 M 33.93 % 1.509 M 13.03 % 1.335 M -18.40 % 1.636 M -36.24 % 2.566 M 90.64 % 1.346 M 80.61 % 745.250 K -31.75 % 1.092 M 100.00 % 546.000 K -55.08 % 1.216 M 100.00 % 607.750 K -65.23 % 1.748 M 100.00 % 874.000 K
Other expenses -15.610 M 65.76 % -45.586 M -151.73 % 88.130 M 901.69 % -10.993 M -16 299.53 % 67.860 K -89.75 % 662.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.165 M 0.00 % -59.165 M -123.16 % -26.513 M -100.00 % -13.256 M -10.57 % -11.990 M -100.00 % -5.995 M -201.26 % 5.920 M 100.00 % 2.960 M -42.43 % 5.142 M 100.00 % 2.571 M
Operating expenses 23.489 M 77.29 % 13.249 M -90.12 % 134.123 M 104.43 % 65.607 M 60.23 % 40.945 M -43.97 % 73.072 M 41.21 % 51.747 M -46.80 % 97.264 M 90.85 % 50.963 M -50.10 % 102.132 M 135.81 % 43.311 M -54.28 % 94.728 M 83.46 % 51.633 M -55.34 % 115.621 M 413.76 % 22.505 M 7 309.05 % 303.750 K 39.02 % 218.500 K 100.00 % 109.250 K -99.22 % 13.960 M 100.00 % 6.980 M -41.09 % 11.848 M 100.00 % 5.924 M
Cost and expenses 723.237 M -7.04 % 778.028 M -3.35 % 804.997 M -24.61 % 1.068 B 5.84 % 1.009 B -2.48 % 1.034 B 3.98 % 994.831 M -22.29 % 1.280 B 38.69 % 923.052 M -22.37 % 1.189 B 107.84 % 572.104 M -50.04 % 1.145 B 42.36 % 804.408 M -53.57 % 1.732 B 325.11 % 407.512 M 20.57 % 337.986 M -47.73 % 646.582 M 100.00 % 323.291 M -44.20 % 579.333 M 100.00 % 289.666 M -43.67 % 514.204 M 100.00 % 257.102 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.694 M 0.000 -100.00 % 49.660 M 0.000 -100.00 % 66.452 M 0.000 -100.00 % 53.316 M 0.000 -100.00 % 65.420 M 0.000 -100.00 % 61.664 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 39.099 M -33.54 % 58.835 M 27.92 % 45.993 M 7.19 % 42.906 M -5.32 % 45.318 M -34.33 % 69.009 M 19.59 % 57.704 M -33.31 % 86.523 M 66.74 % 51.891 M -36.07 % 81.165 M 92.28 % 42.211 M -40.57 % 71.028 M 47.97 % 48.003 M -50.60 % 97.177 M 325.93 % 22.815 M 68.25 % 13.560 M 11.07 % 12.208 M 100.00 % 6.104 M -24.07 % 8.040 M 100.00 % 4.020 M -40.06 % 6.707 M 100.00 % 3.353 M
Interest income 0.000 -100.00 % 3.521 M 0.000 100.00 % -4.976 M -141.36 % 12.031 M 177.85 % 4.330 M -58.82 % 10.516 M 70.27 % 6.176 M -19.53 % 7.675 M 25.35 % 6.123 M 38.40 % 4.424 M -56.77 % 10.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 22.734 M 0.000 100.00 % -11.405 M -132.64 % 34.946 M 19.36 % 29.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.701 M 0.00 % 9.701 M 5 589.44 % 170.500 K 100.00 % 85.250 K -93.30 % 1.272 M 100.00 % 635.750 K -61.13 % 1.636 M 100.00 % 817.750 K -71.43 % 2.862 M 100.00 % 1.431 M
Depreciation and amortization 5.696 M -32.83 % 8.480 M 15.78 % 7.324 M 17.81 % 6.217 M -21.76 % 7.946 M -5.29 % 8.390 M -7.73 % 9.093 M 12.90 % 8.054 M -7.18 % 8.677 M 14.82 % 7.557 M -6.43 % 8.076 M -35.30 % 12.483 M 91.60 % 6.515 M -37.05 % 10.349 M 83.56 % 5.638 M 106.90 % 2.725 M -43.34 % 4.809 M 100.00 % 2.405 M -18.39 % 2.947 M 100.00 % 1.473 M -38.10 % 2.380 M 100.00 % 1.190 M
Operating income 26.421 M -35.49 % 40.957 M 145.61 % -89.789 M -340.74 % 37.297 M 21.03 % 30.817 M 99.81 % 15.423 M -50.74 % 31.312 M -14.36 % 36.561 M -4.27 % 38.193 M -28.74 % 53.595 M 74.42 % 30.728 M -59.04 % 75.028 M 15.43 % 64.998 M -55.45 % 145.885 M 227.19 % 44.587 M 29.51 % 34.428 M -42.04 % 59.403 M 100.00 % 29.701 M -43.49 % 52.560 M 100.00 % 26.280 M -45.39 % 48.123 M 100.00 % 24.062 M
Operating income ratio 0.04 -29.53 % 0.05 139.83 % -0.13 -471.98 % 0.03 13.74 % 0.03 102.31 % 0.01 -52.03 % 0.03 8.91 % 0.03 -29.39 % 0.04 -9.82 % 0.04 -13.50 % 0.05 -19.27 % 0.06 -16.29 % 0.08 -3.84 % 0.08 -21.22 % 0.10 7.71 % 0.09 9.87 % 0.08 0.00 % 0.08 1.16 % 0.08 0.00 % 0.08 -2.80 % 0.09 0.00 % 0.09
Total other income expenses net -7.977 M 18.92 % -9.839 M -4.96 % -9.374 M -110.42 % -4.455 M 62.97 % -12.031 M -12.64 % -10.681 M -1.57 % -10.516 M -70.83 % -6.156 M 19.79 % -7.675 M 7.04 % -8.256 M -86.62 % -4.424 M -92.60 % -2.297 M 64.84 % -6.533 M 32.23 % -9.640 M -5 515.73 % 178.000 K 113.69 % -1.300 M 52.90 % -2.760 M -100.00 % -1.380 M 38.65 % -2.249 M -100.00 % -1.125 M 79.72 % -5.545 M -100.00 % -2.773 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
Net debt -18.822 M 69.56 % -61.823 M -237.88 % 44.839 M 192.11 % -48.678 M 70.89 % -167.232 M 42.29 % -289.763 M -483.15 % -49.689 M 84.20 % -314.390 M -21.70 % -258.323 M 28.86 % -363.102 M 19.82 % -452.876 M -11.34 % -406.744 M 6.91 % -436.952 M -26.33 % -345.890 M -182.90 % -122.264 M -90.36 % -64.229 M -937.11 % -6.193 M -100.00 % -3.097 M 0.000
Total investments 3.961 M -3.34 % 4.098 M 0.00 % 4.098 M -77.83 % 18.485 M 23.84 % 14.927 M -2.35 % 15.287 M 164.89 % 5.771 M -7.71 % 6.253 M 49.84 % 4.173 M 10.05 % 3.792 M 0.69 % 3.766 M -22.25 % 4.844 M 0.000 -100.00 % 21.811 M 9.06 % 20.000 M 44.21 % 13.869 M 79.25 % 7.737 M 2.20 % 7.571 M 2.25 % 7.404 M
Total debt 352.548 M 25.54 % 280.835 M -11.21 % 316.291 M 52.74 % 207.076 M -6.70 % 221.936 M -11.37 % 250.412 M 14.76 % 218.199 M 68.57 % 129.443 M 47.60 % 87.696 M 44.73 % 60.594 M -1.87 % 61.749 M -4.95 % 64.967 M 221.65 % 20.198 M -49.51 % 40.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 15.926 M 147.11 % -33.805 M -337.75 % 14.219 M -45.93 % 26.298 M 4.89 % 25.071 M 212.57 % -22.271 M -280.89 % 12.312 M 135.29 % -34.892 M -544.82 % 7.844 M 123.80 % -32.958 M 70.23 % -110.720 M 4.58 % -116.037 M -63.30 % -71.058 M -10.32 % -64.411 M -14.73 % -56.140 M 9.59 % -62.098 M 8.75 % -68.055 M -3.29 % -65.885 M -3.41 % -63.714 M
Retained earnings 421.811 M 3.87 % 406.109 M 15.54 % 351.490 M -21.09 % 445.422 M 3.75 % 429.342 M 2.56 % 418.642 M 2.72 % 407.568 M 3.21 % 394.904 M 5.51 % 374.290 M 6.13 % 352.659 M 3.80 % 339.733 M 6.56 % 318.823 M 41.89 % 224.694 M 18.58 % 189.485 M -61.14 % 487.618 M 8.97 % 447.492 M 9.85 % 407.366 M 10.13 % 369.885 M 11.28 % 332.403 M
Common stock 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M 0.00 % 7.303 M -93.92 % 120.130 M 100.00 % 60.065 M 0.000 0.000 0.000
Total equity 710.484 M 1.95 % 696.921 M 9.16 % 638.456 M -15.11 % 752.097 M 2.32 % 735.025 M 0.46 % 731.666 M 3.36 % 707.875 M 0.64 % 703.360 M 3.29 % 680.965 M 2.60 % 663.724 M 1.06 % 656.793 M 0.42 % 654.063 M 14.90 % 569.263 M 6.96 % 532.215 M -12.39 % 607.496 M 19.73 % 507.372 M 24.59 % 407.248 M 10.12 % 369.826 M 11.26 % 332.403 M
Other non current liabilities 64.146 M -61.78 % 167.841 M -7.72 % 181.875 M -8.43 % 198.623 M -6.45 % 212.326 M -1.90 % 216.446 M -5.84 % 229.865 M -11.63 % 260.127 M -9.76 % 288.260 M 12.50 % 256.224 M -21.94 % 328.226 M 7.59 % 305.083 M 777.94 % 34.750 M 43.51 % 24.215 M -87.47 % 193.210 M 25.82 % 153.557 M 34.81 % 113.904 M 2.24 % 111.408 M 2.29 % 108.912 M
Long term debt 47.250 M 935.05 % 4.565 M -35.43 % 7.070 M -28.34 % 9.866 M -36.42 % 15.517 M -11.35 % 17.503 M -12.14 % 19.922 M -11.22 % 22.441 M -12.24 % 25.570 M -10.55 % 28.587 M -6.79 % 30.670 M -8.87 % 33.657 M 0.000 -100.00 % 33.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 111.396 M -36.79 % 176.221 M -6.73 % 188.945 M -9.37 % 208.489 M -8.49 % 227.843 M -2.61 % 233.949 M -6.34 % 249.787 M -11.60 % 282.568 M -9.96 % 313.830 M 10.19 % 284.811 M -20.64 % 358.896 M 5.95 % 338.740 M 874.79 % 34.750 M -39.79 % 57.715 M -70.13 % 193.210 M 25.82 % 153.557 M 34.81 % 113.904 M 2.24 % 111.408 M 2.29 % 108.912 M
Other current liabilities 800.169 M 263.29 % 220.258 M -57.54 % 518.734 M 41.08 % 367.694 M -15.27 % 433.948 M -25.32 % 581.097 M 8.76 % 534.297 M 8.89 % 490.688 M -12.62 % 561.571 M -4.18 % 586.063 M -28.42 % 818.755 M 6.53 % 768.559 M 89.67 % 405.208 M 5 350.85 % -7.717 M -102.83 % 272.903 M -30.20 % 390.981 M -23.20 % 509.058 M -0.72 % 512.742 M -0.71 % 516.425 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 151.013 M -7.17 % 162.680 M 39.44 % 116.669 M -13.57 % 134.993 M 108.15 % 64.854 M 1 097.75 % -6.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 305.298 M 10.51 % 276.270 M -10.66 % 309.221 M 56.80 % 197.210 M -4.46 % 206.419 M -11.37 % 232.909 M 17.47 % 198.277 M 85.30 % 107.002 M 72.23 % 62.126 M 94.10 % 32.007 M 2.99 % 31.079 M -0.74 % 31.310 M 55.02 % 20.198 M 210.74 % 6.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.477 B 0.10 % 2.474 B 14.46 % 2.162 B -5.12 % 2.278 B 0.89 % 2.258 B -8.78 % 2.476 B 9.32 % 2.265 B -3.62 % 2.350 B 1.91 % 2.306 B -7.16 % 2.483 B 11.24 % 2.233 B -8.22 % 2.433 B 57.53 % 1.544 B 2.96 % 1.500 B 54.42 % 971.229 M -5.80 % 1.031 B -5.48 % 1.091 B -0.52 % 1.097 B -0.52 % 1.102 B
Total liabilities 2.588 B -2.35 % 2.651 B 12.75 % 2.351 B -5.48 % 2.487 B 0.03 % 2.486 B -8.25 % 2.710 B 7.76 % 2.514 B -4.47 % 2.632 B 0.49 % 2.619 B -5.38 % 2.768 B 6.82 % 2.591 B -6.49 % 2.771 B 75.52 % 1.579 B 1.38 % 1.557 B 33.75 % 1.164 B -1.70 % 1.185 B -1.67 % 1.205 B -0.26 % 1.208 B -0.26 % 1.211 B
Other non current assets 685.924 M 19.16 % 575.609 M 18.87 % 484.220 M -1.54 % 491.811 M -26.00 % 664.645 M -0.22 % 666.081 M 71.39 % 388.630 M -44.26 % 697.172 M 3.70 % 672.277 M 13.04 % 594.736 M 49.42 % 398.041 M -13.60 % 460.679 M 427.38 % 87.352 M -52.68 % 184.600 M 66.41 % 110.933 M -33.98 % 168.020 M -25.36 % 225.106 M -8.90 % 247.087 M -8.17 % 269.068 M
Long term investments 3.961 M -3.34 % 4.098 M 0.00 % 4.098 M -75.39 % 16.654 M 27.01 % 13.112 M -6.26 % 13.987 M 213.68 % 4.459 M 1 627.05 % -292.000 K -107.08 % 4.123 M 10.18 % 3.742 M 0.70 % 3.716 M -22.49 % 4.794 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.869 M -50.00 % 7.737 M 2.20 % 7.571 M 2.25 % 7.404 M
Intangible assets 37.000 K -99.57 % 8.621 M 22 586.84 % 38.000 K -99.57 % 8.919 M 15 016.95 % 59.000 K -99.38 % 9.591 M 5 169.78 % 182.000 K -98.18 % 10.012 M 2 924.77 % 331.000 K -96.82 % 10.399 M 2 089.26 % 475.000 K -95.63 % 10.875 M 1 859.46 % 555.000 K 13.50 % 489.000 K 42.57 % 343.000 K -16.95 % 413.000 K -14.49 % 483.000 K -12.66 % 553.000 K -11.24 % 623.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 37.000 K -99.57 % 8.621 M 22 586.84 % 38.000 K -99.57 % 8.919 M 15 016.95 % 59.000 K -99.38 % 9.591 M 5 169.78 % 182.000 K -98.18 % 10.012 M 2 924.77 % 331.000 K -96.82 % 10.399 M 2 089.26 % 475.000 K -95.63 % 10.875 M 1 859.46 % 555.000 K 13.50 % 489.000 K 42.57 % 343.000 K -16.95 % 413.000 K -14.49 % 483.000 K -12.66 % 553.000 K -11.24 % 623.000 K
Property plant equipment net 63.037 M 12.71 % 55.930 M -24.13 % 73.722 M 3.03 % 71.553 M -13.99 % 83.194 M 3.86 % 80.101 M -17.90 % 97.563 M 7.27 % 90.954 M -13.27 % 104.873 M -7.27 % 113.092 M -5.25 % 119.364 M 2.07 % 116.938 M 64.78 % 70.966 M -6.52 % 75.917 M -8.14 % 82.646 M 10.18 % 75.009 M 11.34 % 67.372 M 5.14 % 64.081 M 5.41 % 60.789 M
Total non current assets 752.959 M 10.62 % 680.641 M 21.09 % 562.078 M -8.57 % 614.769 M -21.58 % 783.915 M -0.95 % 791.456 M 54.98 % 510.691 M -37.25 % 813.843 M 2.49 % 794.041 M 8.41 % 732.426 M 38.36 % 529.368 M -12.22 % 603.037 M 279.57 % 158.873 M -39.13 % 261.006 M 26.69 % 206.015 M -18.88 % 253.965 M -15.88 % 301.915 M -4.52 % 316.198 M -4.32 % 330.480 M
Other current assets 716.916 M 129.27 % 312.696 M -15.66 % 370.745 M 6.31 % 348.743 M 7.82 % 323.438 M -5.92 % 343.805 M -45.00 % 625.103 M 192.74 % 213.536 M -6.28 % 227.848 M -15.78 % 270.533 M 8.09 % 250.294 M 28.11 % 195.381 M 183.25 % 68.978 M 109.58 % -719.899 M -297.85 % 363.866 M -9.18 % 400.637 M -8.41 % 437.408 M 0.95 % 433.307 M 0.96 % 429.206 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.831 M 0.88 % 1.815 M 39.62 % 1.300 M -0.91 % 1.312 M -79.95 % 6.545 M 12 990.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 21.811 M 9.06 % 20.000 M 100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 371.370 M 8.38 % 342.658 M 26.23 % 271.452 M 6.14 % 255.754 M -34.28 % 389.168 M -27.96 % 540.175 M 101.64 % 267.888 M -39.64 % 443.833 M 28.27 % 346.019 M -18.33 % 423.696 M -17.67 % 514.625 M 9.10 % 471.711 M 3.19 % 457.150 M 18.47 % 385.890 M 215.62 % 122.264 M 90.36 % 64.229 M 937.11 % 6.193 M 100.00 % 3.097 M 0.000
Cash and short term investments 371.370 M 8.38 % 342.658 M 26.23 % 271.452 M 5.38 % 257.585 M -34.12 % 390.983 M -27.79 % 541.475 M 101.14 % 269.200 M -39.35 % 443.833 M 28.25 % 346.069 M -18.33 % 423.746 M -17.67 % 514.675 M 9.10 % 471.761 M 3.20 % 457.150 M 18.47 % 385.890 M 171.25 % 142.264 M 91.66 % 74.229 M 1 098.59 % 6.193 M 100.00 % 3.097 M 0.000
Total current assets 2.546 B -4.54 % 2.667 B 9.88 % 2.427 B -7.51 % 2.624 B 7.67 % 2.437 B -8.02 % 2.650 B -2.28 % 2.712 B 7.53 % 2.522 B 0.61 % 2.506 B -7.16 % 2.700 B -0.71 % 2.719 B -3.66 % 2.822 B 41.87 % 1.989 B 8.79 % 1.829 B 16.78 % 1.566 B 8.90 % 1.438 B 9.76 % 1.310 B 3.85 % 1.262 B 4.00 % 1.213 B
Inventory 6.142 M -3.78 % 6.383 M -50.62 % 12.925 M 16.63 % 11.082 M -73.07 % 41.154 M 243.15 % 11.993 M -74.41 % 46.868 M 9.74 % 42.708 M -68.28 % 134.650 M 95.77 % 68.781 M 126.84 % 30.321 M -5.18 % 31.978 M 121.30 % 14.450 M 19.29 % 12.113 M 111.40 % 5.730 M 36.31 % 4.204 M 57.02 % 2.677 M 73.27 % 1.545 M 274.09 % 413.000 K
Net receivables 1.451 B -27.62 % 2.005 B 13.16 % 1.772 B -11.70 % 2.007 B 19.33 % 1.682 B -4.04 % 1.753 B -1.01 % 1.770 B -2.81 % 1.822 B 1.32 % 1.798 B -7.16 % 1.937 B 0.67 % 1.924 B -9.40 % 2.123 B 46.55 % 1.449 B -28.06 % 2.014 B 91.04 % 1.054 B 9.92 % 958.925 M 11.01 % 863.790 M 4.88 % 823.606 M 5.13 % 783.421 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 36.383 M 0.000 -100.00 % 25.832 M 12.78 % 22.905 M 5.57 % 21.696 M 9.26 % 19.857 M 24.13 % 15.997 M 28.62 % 12.437 M 18.93 % 10.457 M 34.55 % 7.772 M -20.30 % 9.751 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.093 M 81.71 % 6.655 M 446.84 % 1.217 M 139.34 % -3.094 M 58.22 % -7.404 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.371 B -24.69 % 1.821 B 36.51 % 1.334 B -13.72 % 1.546 B 4.62 % 1.478 B -0.32 % 1.482 B 7.08 % 1.384 B -12.38 % 1.580 B 3.20 % 1.531 B -10.09 % 1.703 B 34.49 % 1.266 B -15.47 % 1.498 B 42.10 % 1.054 B -25.87 % 1.422 B 117.28 % 654.337 M 8.71 % 601.929 M 9.54 % 549.521 M 0.08 % 549.085 M 0.08 % 548.649 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 156.951 M 0.000 -100.00 % 167.608 M 19.45 % 140.314 M -21.73 % 179.280 M 21.42 % 147.650 M -14.14 % 171.974 M 13.88 % 151.013 M -7.17 % 162.680 M 39.44 % 116.669 M -13.57 % 134.993 M 108.15 % 64.854 M -18.14 % 79.221 M 80.09 % 43.989 M 15.39 % 38.121 M 18.20 % 32.252 M -7.03 % 34.692 M -6.57 % 37.131 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 182.000 K -45.99 % 337.000 K -87.19 % 2.630 M -32.68 % 3.907 M -31.15 % 5.675 M 26.08 % 4.501 M -10.34 % 5.020 M -0.75 % 5.058 M -14.93 % 5.946 M -9.83 % 6.594 M 19.91 % 5.499 M -14.97 % 6.467 M 3 166.16 % 198.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.271 M 0.000 -100.00 % 34.892 M 0.000 -100.00 % 32.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 265.444 M -6.37 % 283.509 M 6.81 % 265.444 M -2.79 % 273.074 M -0.09 % 273.309 M 6.01 % 257.821 M -8.15 % 280.692 M 9.38 % 256.613 M -11.98 % 291.528 M 10.41 % 264.039 M -11.10 % 296.997 M -5.30 % 313.609 M -2.77 % 322.551 M 284.11 % -175.196 M -45.85 % -120.122 M -100.00 % -60.061 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 3.815 M 0.000 -100.00 % 1.381 M 7.64 % 1.283 M 1.34 % 1.266 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 906.000 K -71.67 % 3.198 M -49.98 % 6.393 M -30.95 % 9.258 M -21.28 % 11.760 M 69.81 % 6.926 M 231.21 % 2.091 M -17.87 % 2.546 M -15.16 % 3.001 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.299 B -1.46 % 3.347 B 11.99 % 2.989 B -7.71 % 3.239 B 0.55 % 3.221 B -6.40 % 3.441 B 6.80 % 3.222 B -3.40 % 3.336 B 1.06 % 3.300 B -3.83 % 3.432 B 5.66 % 3.248 B -5.17 % 3.425 B 59.45 % 2.148 B 2.80 % 2.090 B 17.93 % 1.772 B 4.73 % 1.692 B 4.96 % 1.612 B 2.17 % 1.578 B 2.22 % 1.544 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -14.966 M 0.000 100.00 % -107.854 M 0.000 100.00 % -28.701 M 0.000 -100.00 % 83.052 M 0.000 100.00 % -90.931 M 0.000 100.00 % -314.408 M 0.000 100.00 % -306.439 M -11 772.88 % -2.581 M -100.00 % -1.291 M 97.64 % -54.580 M -100.00 % -27.290 M -7.08 % -25.486 M -100.00 % -12.743 M -159.46 % 21.431 M 100.00 % 10.716 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -113.851 M 0.000 100.00 % -114.026 M 0.000 -100.00 % 30.871 M 0.000 -100.00 % 18.742 M 0.000 -100.00 % 1.080 M 0.000 100.00 % -259.115 M 0.000 100.00 % -321.529 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 4.699 M 0.000 -100.00 % 911.000 K 0.000 -100.00 % 30.715 M 0.000 -100.00 % 26.073 M 0.000 100.00 % -36.803 M 0.000 100.00 % -3.404 M 0.000 100.00 % -16.473 M -416.15 % -3.192 M -100.00 % -1.596 M -4.54 % -1.527 M -100.00 % -763.250 K 32.58 % -1.132 M -100.00 % -566.000 K -313.18 % 265.500 K 100.00 % 132.750 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 94.186 M 0.000 -100.00 % 5.261 M 0.000 100.00 % -90.287 M 0.000 -100.00 % 38.237 M 0.000 100.00 % -55.208 M 0.000 100.00 % -51.889 M 0.000 -100.00 % 31.563 M 5 070.02 % 610.500 K 100.00 % 305.250 K 100.58 % -53.054 M -100.00 % -26.527 M -8.92 % -24.354 M -100.00 % -12.177 M -157.53 % 21.166 M 100.00 % 10.583 M
Other non cash items -56.863 M -182.98 % 68.526 M 702.21 % -11.379 M 55.58 % -25.615 M 81.34 % -137.273 M -147.78 % 287.323 M 200.82 % -284.976 M -1 158.34 % -22.647 M 83.89 % -140.554 M -417.96 % 44.205 M 195.57 % 14.956 M -93.40 % 226.561 M 12 199.73 % 1.842 M -99.47 % 349.530 M 1 885.63 % 17.603 M 174.33 % 6.417 M 1.47 % 6.324 M 100.00 % 3.162 M -71.19 % 10.975 M 100.00 % 5.488 M -44.62 % 9.909 M 100.00 % 4.954 M
Net cash provided by operating activities -34.513 M -129.55 % 116.793 M 192.07 % -126.853 M -18.05 % -107.459 M 7.86 % -116.625 M -141.72 % 279.534 M 207.66 % -259.654 M -381.37 % 92.283 M 186.42 % -106.784 M -629.45 % -14.639 M -131.01 % 47.201 M 364.95 % -17.815 M -133.41 % 53.329 M -64.89 % 151.905 M 170.90 % 56.075 M 65.57 % 33.868 M 17 772.16 % 189.500 K 100.00 % 94.750 K -99.63 % 25.918 M 100.00 % 12.959 M -80.24 % 65.595 M 100.00 % 32.798 M
Investments in property plant and equipment -5.099 M -384.70 % -1.052 M 65.56 % -3.055 M 43.54 % -5.411 M -145.84 % -2.201 M -76.36 % -1.248 M 81.54 % -6.762 M -52.33 % -4.439 M -8.93 % -4.075 M 59.21 % -9.989 M -209.26 % -3.230 M 82.42 % -18.369 M -635.35 % -2.498 M 64.37 % -7.010 M -10 362.69 % -67.000 K 73.85 % -256.250 K 98.03 % -13.024 M -100.00 % -6.512 M -19.30 % -5.459 M -100.00 % -2.729 M -599.81 % -390.000 K -100.00 % -195.000 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 37.718 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.486 M 137.19 % -25.510 M 0.000 100.00 % -25.000 M 0.000 100.00 % -25.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.071 M -1 932.51 % 222.178 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.872 M 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M -100.00 % -5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 1.831 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.940 M 298.13 % -1.484 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.033 M 78.41 % 10.108 M 100.00 % 5.054 M 30.64 % 3.869 M 100.00 % 1.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 2.550 M 107.01 % -36.385 M -186.92 % 41.861 M 867.44 % 4.327 M -26.61 % 5.896 M 207.24 % 1.919 M 597.15 % -386.000 K -125.39 % 1.520 M -86.44 % 11.212 M 440.34 % 2.075 M -39.10 % 3.407 M 135.53 % -9.590 M -5 348.86 % -176.000 K 99.82 % -98.770 M -144.58 % -40.383 M -741.75 % -4.798 M -125.05 % 19.156 M 100.00 % 9.578 M 75.46 % 5.459 M 100.00 % 2.729 M 599.81 % 390.000 K 100.00 % 195.000 K
Net cash used for investing activites -2.549 M -220.69 % 2.112 M -94.56 % 38.806 M 3 679.89 % -1.084 M -129.34 % 3.695 M 114.88 % -24.839 M -247.50 % -7.148 M 74.40 % -27.919 M -491.19 % 7.137 M 121.68 % -32.914 M -18 695.48 % 177.000 K 100.47 % -37.959 M -1 319.56 % -2.674 M 97.47 % -105.780 M -161.51 % -40.450 M -943.15 % 4.798 M 125.05 % -19.156 M -100.00 % -9.578 M -75.46 % -5.459 M -100.00 % -2.729 M -599.81 % -390.000 K -100.00 % -195.000 K
Debt repayment 71.707 M -7.27 % 77.329 M -29.16 % 109.164 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.301 M 100.00 % 55.651 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.770 M -39.48 % -1.986 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -7.630 M 0.000 100.00 % -7.018 M 0.000 100.00 % -11.013 M 0.000 100.00 % -5.492 M 0.000 100.00 % -22.049 M 0.000 100.00 % -8.942 M 0.000 100.00 % -4.471 M 96.35 % -122.440 M -237.51 % -36.278 M -939.02 % -3.492 M -100.00 % -1.746 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -5.707 M 95.16 % -117.934 M -2 178.92 % -5.175 M 74.10 % -19.979 M 44.82 % -36.209 M -230.23 % 27.803 M -67.18 % 84.723 M 108.45 % 40.645 M 69.74 % 23.946 M 476.57 % -6.359 M -25.13 % -5.082 M 76.75 % -21.858 M -209.29 % 20.000 M -87.80 % 163.921 M 24.32 % 131.849 M 48.79 % 88.616 M 48.31 % 59.751 M 100.00 % 29.876 M 7 325.03 % -413.500 K -100.00 % -206.750 K 87.90 % -1.708 M -100.00 % -854.000 K
Net cash used provided by financing activities 66.000 M 236.83 % -48.235 M -146.38 % 103.989 M 485.19 % -26.997 M 25.44 % -36.209 M -315.66 % 16.790 M -80.18 % 84.723 M 141.01 % 35.153 M 46.80 % 23.946 M 176.80 % -31.178 M -341.11 % -7.068 M 77.05 % -30.800 M -254.00 % 20.000 M -87.80 % 163.921 M 1 642.17 % 9.409 M -82.02 % 52.339 M -6.97 % 56.260 M 100.00 % 28.130 M 6 902.84 % -413.500 K -100.00 % -206.750 K 87.90 % -1.708 M -100.00 % -854.000 K
Effect of forex changes on cash -226.000 K -142.16 % 536.000 K 319.67 % -244.000 K -111.48 % 2.126 M 213.81 % -1.868 M -332.92 % 802.000 K -86.93 % 6.134 M 460.19 % -1.703 M 13.82 % -1.976 M 83.80 % -12.198 M -568.43 % 2.604 M 1.56 % 2.564 M 323.80 % 605.000 K -17.57 % 734.000 K 1 429.17 % 48.000 K -84.52 % 310.000 K 263.16 % -190.000 K -100.00 % -95.000 K -225.00 % 76.000 K 100.00 % 38.000 K 155.47 % -68.500 K -100.00 % -34.250 K
Net change in cash 371.370 M 10.92 % 334.809 M 4 165.63 % 7.849 M 111.77 % -66.707 M 69.62 % -219.541 M -665.83 % -28.667 M 67.41 % -87.973 M -279.88 % 48.907 M 225.92 % -38.839 M 14.57 % -45.465 M -311.89 % 21.457 M 104.69 % -457.150 M -200.00 % 457.150 M 14 441.96 % -3.188 M -102.73 % 116.780 M 77.19 % 65.907 M 127.12 % 29.018 M 0.00 % 29.018 M 188.43 % 10.061 M 0.00 % 10.061 M -68.28 % 31.714 M 0.00 % 31.714 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 7.849 M 0.000 -100.00 % 389.168 M -50.93 % 793.166 M -3.49 % 821.833 M 130.94 % 355.860 M 0.000 -100.00 % 384.858 M 0.000 -100.00 % 493.168 M 7.88 % 457.150 M 0.000 -100.00 % 121.115 M 296.24 % 30.566 M 0.00 % 30.566 M 1 874.23 % 1.548 M 0.00 % 1.548 M 118.19 % -8.513 M 0.00 % -8.513 M 0.000 0.000
Cash at end of period 371.370 M 8.38 % 342.658 M 4 265.63 % 7.849 M 111.77 % -66.707 M -111.63 % 573.626 M -27.68 % 793.166 M 196.08 % 267.888 M 447.75 % 48.907 M -85.87 % 346.019 M 861.08 % -45.465 M -108.83 % 514.625 M 0.000 -100.00 % 457.150 M 287.65 % 117.928 M -19.97 % 147.346 M 52.73 % 96.473 M 215.62 % 30.566 M 0.00 % 30.566 M 1 874.23 % 1.548 M 0.00 % 1.548 M -95.12 % 31.714 M 0.00 % 31.714 M
Operating cash flow -34.513 M -129.55 % 116.793 M 192.07 % -126.853 M -18.05 % -107.459 M 7.86 % -116.625 M -141.72 % 279.534 M 207.66 % -259.654 M -381.37 % 92.283 M 186.42 % -106.784 M -629.45 % -14.639 M -131.01 % 47.201 M 364.95 % -17.815 M -133.41 % 53.329 M -64.89 % 151.905 M 170.90 % 56.075 M 65.57 % 33.868 M 17 772.16 % 189.500 K 100.00 % 94.750 K -99.63 % 25.918 M 100.00 % 12.959 M -80.24 % 65.595 M 100.00 % 32.798 M
Capital expenditure -5.099 M -384.70 % -1.052 M 65.56 % -3.055 M 43.54 % -5.411 M -145.84 % -2.201 M -76.36 % -1.248 M 81.54 % -6.762 M -52.33 % -4.439 M -8.93 % -4.075 M 59.21 % -9.989 M -209.26 % -3.230 M 82.42 % -18.369 M -635.35 % -2.498 M 64.37 % -7.010 M -10 362.69 % -67.000 K 73.85 % -256.250 K 98.03 % -13.024 M -100.00 % -6.512 M -19.30 % -5.459 M -100.00 % -2.729 M -599.81 % -390.000 K -100.00 % -195.000 K
Free CashFlow -39.612 M -134.22 % 115.741 M 189.09 % -129.908 M -15.10 % -112.870 M 5.01 % -118.826 M -142.70 % 278.286 M 204.46 % -266.416 M -403.28 % 87.844 M 179.24 % -110.859 M -350.13 % -24.628 M -156.01 % 43.971 M 221.52 % -36.184 M -171.18 % 50.831 M -64.92 % 144.895 M 158.70 % 56.008 M 66.63 % 33.612 M 361.88 % -12.835 M -100.00 % -6.417 M -131.37 % 20.459 M 100.00 % 10.230 M -84.31 % 65.205 M 100.00 % 32.603 M
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