Fu Shek Financial Holdings Limited ^2263.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	32.948 M ^{-27.02 %}	45.148 M ^{13.18 %}	39.891 M ^{1.91 %}	39.144 M ^{-1.95 %}	39.922 M ^{-35.09 %}	61.503 M ^{-5.78 %}	65.275 M ^{15.08 %}	56.722 M ^{59.08 %}	35.656 M
Net income	2.880 M ^{-19.28 %}	3.568 M ^{-70.28 %}	12.006 M ^{-6.26 %}	12.808 M ^{19.84 %}	10.688 M ^{-21.43 %}	13.603 M ^{-64.00 %}	37.781 M ^{14.39 %}	33.029 M ^{142.34 %}	13.629 M
Income before tax	2.880 M ^{-19.28 %}	3.568 M ^{-74.54 %}	14.012 M ^{-9.37 %}	15.461 M ^{18.71 %}	13.024 M ^{-36.20 %}	20.415 M ^{-55.22 %}	45.590 M ^{14.31 %}	39.883 M ^{121.52 %}	18.004 M
Income before tax ratio	0.09 ^{10.61 %}	0.08 ^{-77.50 %}	0.35 ^{-11.07 %}	0.39 ^{21.07 %}	0.33 ^{-1.72 %}	0.33 ^{-52.47 %}	0.70 ^{-0.67 %}	0.70 ^{39.25 %}	0.50
EBITDA	3.812 M ^{-24.54 %}	5.052 M ^{-68.79 %}	16.187 M ^{-11.05 %}	18.198 M ^{13.41 %}	16.046 M ^{-34.20 %}	24.386 M ^{-48.62 %}	47.462 M ^{12.11 %}	42.337 M ^{114.17 %}	19.768 M
Net income ratio	0.09 ^{10.61 %}	0.08 ^{-73.74 %}	0.30 ^{-8.02 %}	0.33 ^{22.22 %}	0.27 ^{21.04 %}	0.22 ^{-61.79 %}	0.58 ^{-0.60 %}	0.58 ^{52.34 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.12 ^{3.39 %}	0.11 ^{-72.42 %}	0.41 ^{-12.72 %}	0.46 ^{15.67 %}	0.40 ^{1.37 %}	0.40 ^{-45.47 %}	0.73 ^{-2.58 %}	0.75 ^{34.63 %}	0.55
Gross profit ratio	0.47 ^{2.27 %}	0.46 ^{-36.47 %}	0.72 ^{11.59 %}	0.65 ^{-4.98 %}	0.68 ^{-18.67 %}	0.84 ^{3.44 %}	0.81 ^{-1.17 %}	0.82 ^{-4.49 %}	0.86
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{28.42 %}	778.689 M ^{3.83 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{28.42 %}	778.694 M ^{3.82 %}	750.010 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-19.44 %}	0.00 ^{-70.00 %}	0.01 ^{-6.25 %}	0.01 ^{19.63 %}	0.01 ^{-38.86 %}	0.02 ^{-65.28 %}	0.05 ^{52.73 %}	0.03 ^{142.65 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{-19.44 %}	0.00 ^{-70.00 %}	0.01 ^{-6.25 %}	0.01 ^{19.63 %}	0.01 ^{-38.86 %}	0.02 ^{-65.28 %}	0.05 ^{52.73 %}	0.03 ^{142.65 %}	0.01
Gross profit	15.503 M ^{-25.36 %}	20.771 M ^{-28.10 %}	28.890 M ^{13.72 %}	25.404 M ^{-6.83 %}	27.267 M ^{-47.21 %}	51.649 M ^{-2.53 %}	52.992 M ^{13.73 %}	46.595 M ^{51.93 %}	30.668 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.006 M ^{-24.39 %}	2.653 M ^{13.57 %}	2.336 M ^{-65.71 %}	6.812 M ^{-12.77 %}	7.809 M ^{13.93 %}	6.854 M ^{56.66 %}	4.375 M
Cost of revenue	17.445 M ^{-28.44 %}	24.377 M ^{202.93 %}	8.047 M ^{-36.27 %}	12.627 M ^{5.92 %}	11.921 M ^{20.98 %}	9.854 M ^{-19.78 %}	12.283 M ^{21.29 %}	10.127 M ^{103.03 %}	4.988 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.367 M ^{547.60 %}	3.145 M ^{17.53 %}	2.676 M ^{192.78 %}	914.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.921 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-998.000 K ^{-110.85 %}	9.198 M ^{852.70 %}	-1.222 M ^{-1 442.86 %}	91.000 K ^{101.09 %}	-8.369 M
Operating expenses	12.921 M ^{-3.22 %}	13.351 M ^{20.12 %}	11.115 M ^{-0.60 %}	11.182 M ^{-3.19 %}	11.550 M ^{-60.93 %}	29.565 M ^{351.03 %}	6.555 M ^{7.00 %}	6.126 M ^{44.62 %}	4.236 M
Cost and expenses	30.366 M ^{-19.60 %}	37.769 M ^{49.57 %}	25.252 M ^{10.87 %}	22.777 M ^{-11.59 %}	25.762 M ^{-34.65 %}	39.419 M ^{109.25 %}	18.838 M ^{15.90 %}	16.253 M ^{76.20 %}	9.224 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.351 M ^{-19.02 %}	16.486 M ^{47.43 %}	11.182 M ^{-10.89 %}	12.548 M ^{-38.39 %}	20.367 M ^{547.60 %}	3.145 M ^{17.53 %}	2.676 M ^{192.78 %}	914.000 K
Interest income	9.624 M ^{6.59 %}	9.029 M ^{214.82 %}	2.868 M ^{488.91 %}	487.000 K ^{-13.96 %}	566.000 K ^{-11.42 %}	639.000 K ^{16.18 %}	550.000 K ^{18 233.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Interest expense	105.000 K ^{156.10 %}	41.000 K ^{-95.79 %}	975.000 K ^{7.62 %}	906.000 K ^{-52.59 %}	1.911 M ^{40.00 %}	1.365 M ^{266.94 %}	372.000 K ^{82.35 %}	204.000 K ^{158.23 %}	79.000 K
Depreciation and amortization	827.000 K ^{-42.69 %}	1.443 M ^{-6.78 %}	1.548 M ^{-15.46 %}	1.831 M ^{-2.92 %}	1.886 M ^{5.66 %}	1.785 M ^{0.62 %}	1.774 M ^{0.17 %}	1.771 M ^{4.92 %}	1.688 M
Operating income	2.582 M ^{-65.01 %}	7.379 M ^{-49.59 %}	14.639 M ^{-10.56 %}	16.367 M ^{15.59 %}	14.160 M ^{-37.35 %}	22.601 M ^{-50.53 %}	45.688 M ^{12.63 %}	40.566 M ^{124.37 %}	18.080 M
Operating income ratio	0.08 ^{-52.05 %}	0.16 ^{-55.46 %}	0.37 ^{-12.23 %}	0.42 ^{17.88 %}	0.35 ^{-3.48 %}	0.37 ^{-47.50 %}	0.70 ^{-2.13 %}	0.72 ^{41.04 %}	0.51
Total other income expenses net	298.000 K ^{107.82 %}	-3.811 M ^{-507.81 %}	-627.000 K ^{30.79 %}	-906.000 K ^{20.25 %}	-1.136 M ^{31.94 %}	-1.669 M ^{-102.30 %}	-825.000 K ^{-40.78 %}	-586.000 K ^{93.05 %}	-8.428 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-218.426 M ^{4.83 %}	-229.509 M ^{-75.47 %}	-130.798 M ^{-84.23 %}	-70.998 M ^{21.89 %}	-90.896 M ^{33.30 %}	-136.279 M ^{-11 288.75 %}	1.218 M ^{102.10 %}	-58.127 M ^{-279.07 %}	-15.334 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-51.81 %}	415.000 K ^{-40.46 %}	697.000 K ^{-11.66 %}	789.000 K ^{-99.43 %}	137.608 M ^{16 620.29 %}	823.000 K ^{-17.62 %}	999.000 K
Total debt	470.000 K ^{-58.81 %}	1.141 M ^{-10.16 %}	1.270 M ^{-96.12 %}	32.727 M ^{2 060.20 %}	1.515 M ^{-88.57 %}	13.252 M ^{-57.86 %}	31.445 M ^{914.35 %}	3.100 M ^{-33.65 %}	4.672 M
Accumulated other comprehensive income loss	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	163.597 M ^{1.79 %}	160.717 M ^{2.27 %}	157.149 M ^{8.27 %}	145.143 M ^{9.68 %}	132.335 M ^{8.79 %}	121.647 M ^{12.59 %}	108.044 M ^{53.77 %}	70.263 M ^{88.71 %}	37.234 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-87.50 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M
Total equity	358.416 M ^{0.81 %}	355.536 M ^{1.01 %}	351.968 M ^{3.53 %}	339.962 M ^{3.91 %}	327.154 M ^{3.38 %}	316.466 M ^{68.29 %}	188.044 M ^{25.14 %}	150.263 M ^{28.17 %}	117.234 M
Other non current liabilities	186.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	167.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.176 M ^{14 039.01 %}	-1.515 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	470.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M ^{-53.39 %}	3.100 M
Total non current liabilities	186.071 M ^{39 489.57 %}	470.000 K ^{-99.72 %}	167.886 M ^{13 119.37 %}	1.270 M ^{-99.40 %}	211.176 M ^{13 839.01 %}	1.515 M ^{-99.05 %}	159.264 M ^{10 921.73 %}	1.445 M ^{-53.39 %}	3.100 M
Other current liabilities	1.587 M ^{7.74 %}	1.473 M ^{-37.00 %}	2.338 M ^{-19.04 %}	2.888 M ^{-16.60 %}	3.463 M ^{-6.76 %}	3.714 M ^{101.97 %}	-188.144 M ^{1.09 %}	-190.218 M ^{-22.66 %}	-155.081 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	470.000 K ^{-29.96 %}	671.000 K ^{-47.17 %}	1.270 M ^{-95.96 %}	31.457 M ^{1 976.37 %}	1.515 M ^{-87.09 %}	11.737 M ^{-64.31 %}	32.890 M ^{1 887.31 %}	1.655 M ^{5.28 %}	1.572 M
Total current liabilities	186.071 M ^{-1.38 %}	188.673 M ^{12.38 %}	167.886 M ^{-19.78 %}	209.283 M ^{-0.90 %}	211.176 M ^{17.47 %}	179.764 M ^{-5.74 %}	190.709 M ^{-1.45 %}	193.520 M ^{23.18 %}	157.099 M
Total liabilities	186.071 M ^{-1.62 %}	189.143 M ^{12.66 %}	167.886 M ^{-20.26 %}	210.553 M ^{-0.30 %}	211.176 M ^{16.49 %}	181.279 M ^{-4.94 %}	190.709 M ^{-2.18 %}	194.965 M ^{21.70 %}	160.199 M
Other non current assets	643.000 K ^{-43.84 %}	1.145 M ^{472.50 %}	200.000 K ^{-78.59 %}	934.000 K ^{34.00 %}	697.000 K ^{-46.43 %}	1.301 M ^{550.50 %}	200.000 K ^{-74.65 %}	789.000 K ^{18.65 %}	665.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-51.81 %}	415.000 K ^{-40.46 %}	697.000 K ^{-11.66 %}	789.000 K ^{294.50 %}	200.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M
Property plant equipment net	587.000 K ^{-58.49 %}	1.414 M ^{4.28 %}	1.356 M ^{-51.55 %}	2.799 M ^{73.21 %}	1.616 M ^{-53.01 %}	3.439 M ^{117.25 %}	1.583 M ^{-52.84 %}	3.357 M ^{-33.17 %}	5.023 M
Total non current assets	3.965 M ^{-25.10 %}	5.294 M ^{23.37 %}	4.291 M ^{-33.66 %}	6.468 M ^{28.13 %}	5.048 M ^{-32.47 %}	7.475 M ^{65.45 %}	4.518 M ^{-34.34 %}	6.881 M ^{-18.31 %}	8.423 M
Other current assets	150.022 M ^{-18.64 %}	184.395 M ^{135.77 %}	-515.562 M ^{5.24 %}	-544.047 M ^{-67 515.99 %}	807.000 K ^{100.30 %}	-270.980 M ^{-179.17 %}	342.295 M ^{132.04 %}	147.514 M ^{-40.25 %}	246.886 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.608 M ^{16 620.29 %}	823.000 K ^{-17.62 %}	999.000 K
cash and cash equivalents	218.896 M ^{-5.10 %}	230.650 M ^{74.64 %}	132.068 M ^{27.33 %}	103.725 M ^{12.24 %}	92.411 M ^{-38.20 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-50.63 %}	61.227 M ^{206.04 %}	20.006 M
Cash and short term investments	218.896 M ^{-5.10 %}	230.650 M ^{74.64 %}	132.068 M ^{27.33 %}	103.725 M ^{-55.66 %}	233.948 M ^{56.45 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-51.29 %}	62.050 M ^{195.41 %}	21.005 M
Total current assets	540.522 M ^{0.21 %}	539.385 M ^{4.62 %}	515.563 M ^{-5.24 %}	544.047 M ^{2.02 %}	533.282 M ^{8.77 %}	490.270 M ^{31.01 %}	374.235 M ^{10.61 %}	338.347 M ^{25.77 %}	269.010 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.170 M ^{-5.52 %}	696.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	338.347 M	0.000
Net receivables	171.604 M ^{38.01 %}	124.340 M ^{-48.38 %}	240.887 M ^{-16.29 %}	287.753 M ^{-3.61 %}	298.527 M ^{2 856.59 %}	10.097 M ^{489.43 %}	1.713 M ^{-98.67 %}	128.783 M ^{-1.35 %}	130.544 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{51.81 %}	-415.000 K ^{40.46 %}	-697.000 K ^{11.66 %}	-789.000 K ^{-294.50 %}	-200.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	184.014 M ^{-1.35 %}	186.529 M ^{13.54 %}	164.278 M ^{-5.88 %}	174.546 M ^{-15.35 %}	206.198 M ^{31.82 %}	156.420 M ^{1.46 %}	154.173 M ^{-17.14 %}	186.070 M ^{22.19 %}	152.280 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.893 M ^{630.16 %}	1.081 M ^{-56.64 %}	2.493 M ^{102.85 %}	1.229 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	470.000 K ^{-58.81 %}	1.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.252 M ^{125.05 %}	1.445 M ^{-53.39 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.616 M	0.000 ^{100.00 %}	-209.661 M	0.000 ^{100.00 %}	-159.264 M	0.000	0.000
Total assets	544.487 M ^{-0.04 %}	544.679 M ^{4.78 %}	519.854 M ^{-5.57 %}	550.515 M ^{2.26 %}	538.330 M ^{8.15 %}	497.745 M ^{31.42 %}	378.753 M ^{9.71 %}	345.228 M ^{24.44 %}	277.433 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.709 M ^{-124.68 %}	83.925 M ^{170.38 %}	31.040 M ^{188.32 %}	-35.145 M ^{28.00 %}	-48.811 M ^{-1 735.76 %}	2.984 M ^{103.08 %}	-97.039 M ^{-1 626.97 %}	6.355 M ^{-31.68 %}	9.302 M
Accounts receivables	-56.205 M ^{-154.32 %}	103.477 M ^{149.37 %}	41.495 M ^{430.02 %}	7.829 M ^{110.03 %}	-78.056 M ^{-408.04 %}	-15.364 M ^{79.66 %}	-75.539 M ^{-5 511.10 %}	1.396 M ^{114.06 %}	-9.932 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.032 M ^{63.45 %}	-30.185 M ^{-214.96 %}	26.256 M ^{3 486.89 %}	732.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	-2.515 M ^{-111.30 %}	22.251 M ^{316.70 %}	-10.268 M ^{67.56 %}	-31.652 M ^{-163.59 %}	49.778 M ^{2 115.31 %}	2.247 M ^{107.04 %}	-31.897 M ^{-194.40 %}	33.790 M ^{-52.50 %}	71.141 M
Other working capital	35.496 M ^{184.91 %}	-41.803 M ^{-22 254.55 %}	-187.000 K ^{35.52 %}	-290.000 K ^{-103.00 %}	9.652 M ^{195.05 %}	-10.155 M ^{-205.07 %}	9.665 M ^{133.45 %}	-28.893 M ^{44.68 %}	-52.225 M
Other non cash items	6.024 M ^{-46.69 %}	11.300 M ^{107.26 %}	5.452 M ^{197.76 %}	1.831 M ^{119.26 %}	-9.508 M ^{-534.95 %}	2.186 M ^{123.96 %}	-9.123 M ^{-85.92 %}	-4.907 M ^{28.88 %}	-6.900 M
Net cash provided by operating activities	-10.978 M ^{-110.95 %}	100.236 M ^{100.29 %}	50.046 M ^{412.36 %}	-16.022 M ^{63.09 %}	-43.409 M ^{-258.60 %}	27.370 M ^{146.55 %}	-58.798 M ^{-236.42 %}	43.102 M ^{95.08 %}	22.094 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{-122.86 %}	-105.000 K ^{-1 400.00 %}	-7.000 K ^{88.89 %}	-63.000 K ^{-10.53 %}	-57.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{75.97 %}	-437.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{-122.86 %}	-105.000 K ^{-1 400.00 %}	-7.000 K ^{88.89 %}	-63.000 K ^{-10.53 %}	-57.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{75.97 %}	-437.000 K
Debt repayment	-671.000 K ^{51.34 %}	-1.379 M ^{95.40 %}	-30.000 M ^{-1 613.31 %}	-1.751 M ^{82.49 %}	-10.000 M ^{-479.37 %}	-1.726 M ^{-4.29 %}	-1.655 M ^{6.76 %}	-1.775 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M ^{71 528.57 %}	-175.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-188.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-105.000 K ^{-156.10 %}	-41.000 K ^{97.37 %}	-1.560 M ^{-105.36 %}	29.094 M ^{897.53 %}	-3.648 M ^{88.34 %}	-31.283 M ^{-206.21 %}	29.453 M ^{2 945 400.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-16.752 M
Net cash used provided by financing activities	-776.000 K ^{45.35 %}	-1.420 M ^{95.50 %}	-31.560 M ^{-215.42 %}	27.343 M ^{300.34 %}	-13.648 M ^{-114.84 %}	91.991 M ^{230.93 %}	27.798 M ^{1 665.20 %}	-1.776 M ^{89.40 %}	-16.752 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.754 M ^{-111.92 %}	98.582 M ^{436.33 %}	18.381 M ^{62.46 %}	11.314 M ^{119.81 %}	-57.120 M ^{-147.88 %}	119.304 M ^{484.85 %}	-31.000 M ^{-175.20 %}	41.221 M ^{740.39 %}	4.905 M
Cash at beginning of period	230.650 M ^{74.64 %}	132.068 M ^{-48.47 %}	256.294 M ^{177.34 %}	92.411 M ^{-38.20 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-50.63 %}	61.227 M ^{206.04 %}	20.006 M ^{32.48 %}	15.101 M
Cash at end of period	218.896 M ^{-5.10 %}	230.650 M ^{-16.03 %}	274.675 M ^{164.81 %}	103.725 M ^{12.24 %}	92.411 M ^{-38.20 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-50.63 %}	61.227 M ^{206.04 %}	20.006 M
Operating cash flow	-10.978 M ^{-110.95 %}	100.236 M ^{100.29 %}	50.046 M ^{412.36 %}	-16.022 M ^{63.09 %}	-43.409 M ^{-258.60 %}	27.370 M ^{146.55 %}	-58.798 M ^{-236.42 %}	43.102 M ^{95.08 %}	22.094 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{-122.86 %}	-105.000 K ^{-1 400.00 %}	-7.000 K ^{88.89 %}	-63.000 K ^{-10.53 %}	-57.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{75.97 %}	-437.000 K
Free CashFlow	-10.978 M ^{-110.98 %}	100.002 M ^{100.24 %}	49.941 M ^{411.57 %}	-16.029 M ^{63.13 %}	-43.472 M ^{-259.16 %}	27.313 M ^{146.45 %}	-58.798 M ^{-236.75 %}	42.997 M ^{98.54 %}	21.657 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Revenue	21.927 M ^{98.96 %}	11.021 M ^{-68.28 %}	34.749 M ^{127.58 %}	15.269 M ^{-8.34 %}	16.659 M ^{-13.70 %}	19.303 M ^{22.39 %}	15.772 M ^{-26.14 %}	21.353 M ^{23.79 %}	17.250 M ^{-13.87 %}	20.027 M ^{-30.21 %}	28.695 M ^{-11.41 %}	32.391 M ^{-0.76 %}	32.638 M ^{0.00 %}	32.638 M ^{15.08 %}	28.361 M ^{0.00 %}	28.361 M ^{59.08 %}	17.828 M ^{0.00 %}	17.828 M
Net income	1.416 M ^{-3.28 %}	1.464 M ^{-19.60 %}	1.821 M ^{4.24 %}	1.747 M ^{-47.49 %}	3.327 M ^{-61.67 %}	8.679 M ^{109.38 %}	4.145 M ^{-52.15 %}	8.663 M ^{117.94 %}	3.975 M ^{-40.79 %}	6.713 M ^{28.58 %}	5.221 M ^{-99.48 %}	1.000 B ^{5 193.67 %}	18.891 M ^{0.00 %}	18.891 M ^{14.39 %}	16.515 M ^{0.00 %}	16.515 M ^{142.34 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M
Income before tax	1.416 M ^{-3.28 %}	1.464 M ^{-19.60 %}	1.821 M ^{4.24 %}	1.747 M ^{-52.64 %}	3.689 M ^{-64.26 %}	10.323 M ^{110.63 %}	4.901 M ^{-53.59 %}	10.560 M ^{117.15 %}	4.863 M ^{-40.41 %}	8.161 M ^{-1.33 %}	8.271 M ^{98 464 285 614.29 %}	0.008 ^{-100.00 %}	22.795 M ^{0.00 %}	22.795 M ^{14.31 %}	19.942 M ^{0.00 %}	19.942 M ^{121.52 %}	9.002 M ^{0.00 %}	9.002 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-51.39 %}	0.13 ^{153.49 %}	0.05 ^{-54.20 %}	0.11 ^{-48.33 %}	0.22 ^{-58.59 %}	0.53 ^{72.10 %}	0.31 ^{-37.17 %}	0.49 ^{75.42 %}	0.28 ^{-30.82 %}	0.41 ^{41.38 %}	0.29 ^{96 079 456 266.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{-0.67 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{39.25 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50
EBITDA	1.891 M ^{-1.56 %}	1.921 M ^{-23.31 %}	2.505 M ^{-37.45 %}	4.005 M ^{84.48 %}	2.171 M ^{91.95 %}	1.131 M ^{120.90 %}	511.998 K ^{-14.81 %}	601.000 K ^{-44.66 %}	1.086 M ^{124.84 %}	483.000 K ^{102.39 %}	-20.181 M ^{-179.70 %}	25.320 M ^{6.70 %}	23.731 M ^{0.00 %}	23.731 M ^{12.11 %}	21.169 M ^{0.00 %}	21.169 M ^{114.17 %}	9.884 M ^{0.00 %}	9.884 M
Net income ratio	0.06 ^{-51.39 %}	0.13 ^{153.49 %}	0.05 ^{-54.20 %}	0.11 ^{-42.71 %}	0.20 ^{-55.58 %}	0.45 ^{71.08 %}	0.26 ^{-35.22 %}	0.41 ^{76.06 %}	0.23 ^{-31.25 %}	0.34 ^{84.23 %}	0.18 ^{-99.41 %}	30.87 ^{5 233.95 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58 ^{-0.60 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58 ^{52.34 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.09 ^{-50.52 %}	0.17 ^{141.79 %}	0.07 ^{-72.52 %}	0.26 ^{101.27 %}	0.13 ^{122.42 %}	0.06 ^{80.49 %}	0.03 ^{15.34 %}	0.03 ^{-55.29 %}	0.06 ^{161.04 %}	0.02 ^{103.43 %}	-0.70 ^{-189.97 %}	0.78 ^{7.51 %}	0.73 ^{0.00 %}	0.73 ^{-2.58 %}	0.75 ^{0.00 %}	0.75 ^{34.63 %}	0.55 ^{0.00 %}	0.55
Gross profit ratio	0.20 ^{-79.56 %}	1.00 ^{16.46 %}	0.86 ^{-14.13 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{7.67 %}	0.93 ^{14.40 %}	0.81 ^{0.00 %}	0.81 ^{-1.17 %}	0.82 ^{0.00 %}	0.82 ^{-4.49 %}	0.86 ^{0.00 %}	0.86
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{23.86 %}	807.378 M ^{7.65 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{23.85 %}	807.454 M ^{7.66 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-6.67 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{5.88 %}	0.00 ^{-48.48 %}	0.00 ^{-62.07 %}	0.01 ^{112.20 %}	0.00 ^{-52.87 %}	0.01 ^{117.50 %}	0.00 ^{-40.30 %}	0.01 ^{3.08 %}	0.01 ^{-99.51 %}	1.33 ^{6 937.04 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{14.55 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{142.65 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{-6.67 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{5.88 %}	0.00 ^{-48.48 %}	0.00 ^{-62.07 %}	0.01 ^{112.20 %}	0.00 ^{-52.87 %}	0.01 ^{117.50 %}	0.00 ^{-40.30 %}	0.01 ^{3.08 %}	0.01 ^{-99.51 %}	1.33 ^{6 937.04 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{14.55 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{142.65 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit	4.482 M ^{-59.33 %}	11.021 M ^{-63.06 %}	29.838 M ^{95.42 %}	15.269 M ^{-8.34 %}	16.659 M ^{-13.70 %}	19.303 M ^{22.39 %}	15.772 M ^{-26.14 %}	21.353 M ^{23.79 %}	17.250 M ^{-13.87 %}	20.027 M ^{-30.21 %}	28.695 M ^{-4.61 %}	30.083 M ^{13.54 %}	26.496 M ^{0.00 %}	26.496 M ^{13.73 %}	23.298 M ^{0.00 %}	23.298 M ^{51.93 %}	15.334 M ^{0.00 %}	15.334 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.005 M ^{1 006.35 %}	362.000 K ^{-77.98 %}	1.644 M ^{117.46 %}	756.000 K ^{-60.15 %}	1.897 M ^{113.63 %}	888.000 K ^{-38.67 %}	1.448 M ^{-52.52 %}	3.050 M ^{36 309 523 709.52 %}	0.008 ^{-100.00 %}	3.905 M ^{0.00 %}	3.905 M ^{13.93 %}	3.427 M ^{0.00 %}	3.427 M ^{56.66 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M
Cost of revenue	16.855 M ^{2 756.78 %}	590.000 K ^{-96.73 %}	18.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.308 M ^{-62.42 %}	6.142 M ^{0.00 %}	6.142 M ^{21.29 %}	5.064 M ^{0.00 %}	5.064 M ^{103.03 %}	2.494 M ^{0.00 %}	2.494 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.615 M ^{100.00 %}	5.808 M ^{269.32 %}	1.573 M ^{0.00 %}	1.573 M ^{17.53 %}	1.338 M ^{0.00 %}	1.338 M ^{192.78 %}	457.000 K ^{0.00 %}	457.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.690 M ^{4.74 %}	-4.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.375 ^{100.00 %}	-611.000 K ^{0.00 %}	-611.000 K ^{-1 442.86 %}	45.500 K ^{0.00 %}	45.500 K ^{101.09 %}	-4.185 M ^{0.00 %}	-4.185 M
Operating expenses	2.866 M ^{-71.50 %}	10.055 M ^{-6.52 %}	10.756 M ^{-20.46 %}	13.522 M ^{4.26 %}	12.970 M ^{44.43 %}	8.980 M ^{-17.39 %}	10.871 M ^{0.72 %}	10.793 M ^{-12.87 %}	12.387 M ^{4.39 %}	11.866 M ^{-41.90 %}	20.424 M ^{111.66 %}	9.650 M ^{194.42 %}	3.278 M ^{0.00 %}	3.278 M ^{7.00 %}	3.063 M ^{0.00 %}	3.063 M ^{44.62 %}	2.118 M ^{0.00 %}	2.118 M
Cost and expenses	20.311 M ^{102.00 %}	10.055 M ^{-69.45 %}	32.911 M ^{143.39 %}	13.522 M ^{4.26 %}	12.970 M ^{44.43 %}	8.980 M ^{-17.39 %}	10.871 M ^{0.72 %}	10.793 M ^{-12.87 %}	12.387 M ^{4.39 %}	11.866 M ^{-41.90 %}	20.424 M ^{-19.34 %}	25.320 M ^{168.82 %}	9.419 M ^{0.00 %}	9.419 M ^{15.90 %}	8.127 M ^{0.00 %}	8.127 M ^{76.20 %}	4.612 M ^{0.00 %}	4.612 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.055 M ^{-6.52 %}	10.756 M ^{-16.70 %}	12.913 M ^{20.56 %}	10.711 M ^{85.47 %}	5.775 M ^{-16.79 %}	6.940 M ^{63.60 %}	4.242 M ^{-38.45 %}	6.892 M ^{21.85 %}	5.656 M ^{-18.32 %}	6.925 M ^{683.37 %}	884.000 K ^{-43.78 %}	1.573 M ^{0.00 %}	1.573 M ^{17.53 %}	1.338 M ^{0.00 %}	1.338 M ^{192.78 %}	457.000 K ^{0.00 %}	457.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.000 K ^{0.00 %}	275.000 K ^{18 233.33 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	677.000 K ^{263.98 %}	186.000 K ^{0.00 %}	186.000 K ^{82.35 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{158.23 %}	39.500 K ^{0.00 %}	39.500 K
Depreciation and amortization	413.000 K ^{3 854.55 %}	-11.000 K ^{-101.65 %}	667.000 K ^{-70.46 %}	2.258 M ^{248.75 %}	-1.518 M ^{83.49 %}	-9.192 M ^{-109.43 %}	-4.389 M ^{55.93 %}	-9.959 M ^{-163.67 %}	-3.777 M ^{50.81 %}	-7.678 M ^{73.01 %}	-28.452 M ^{-334.29 %}	12.144 M ^{1 269.11 %}	887.000 K ^{0.00 %}	887.000 K ^{0.17 %}	885.500 K ^{0.00 %}	885.500 K ^{4.92 %}	844.000 K ^{0.00 %}	844.000 K
Operating income	1.616 M ^{67.29 %}	966.000 K ^{-47.44 %}	1.838 M ^{181.40 %}	-2.258 M ^{-248.75 %}	1.518 M ^{-83.49 %}	9.192 M ^{109.43 %}	4.389 M ^{-55.93 %}	9.959 M ^{163.67 %}	3.777 M ^{-50.81 %}	7.678 M ^{-73.01 %}	28.452 M ^{239.44 %}	8.382 M ^{-63.31 %}	22.844 M ^{0.00 %}	22.844 M ^{12.63 %}	20.283 M ^{0.00 %}	20.283 M ^{124.37 %}	9.040 M ^{0.00 %}	9.040 M
Operating income ratio	0.07 ^{-15.92 %}	0.09 ^{65.71 %}	0.05 ^{135.77 %}	-0.15 ^{-262.29 %}	0.09 ^{-80.86 %}	0.48 ^{71.12 %}	0.28 ^{-40.33 %}	0.47 ^{113.01 %}	0.22 ^{-42.89 %}	0.38 ^{-61.33 %}	0.99 ^{283.16 %}	0.26 ^{-63.03 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{-2.13 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{41.04 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51
Total other income expenses net	-200.000 K ^{-140.16 %}	498.000 K ^{3 029.41 %}	-17.000 K ^{97.21 %}	-609.000 K ^{-128.05 %}	2.171 M ^{167.74 %}	-3.205 M ^{18.47 %}	-3.931 M ^{39.99 %}	-6.551 M ^{-19.22 %}	-5.495 M ^{11.51 %}	-6.210 M ^{69.23 %}	-20.181 M ^{-627.68 %}	3.825 M ^{1 027.15 %}	-412.500 K ^{0.00 %}	-412.500 K ^{-40.78 %}	-293.000 K ^{0.00 %}	-293.000 K ^{93.05 %}	-4.214 M ^{0.00 %}	-4.214 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31
Net debt	-218.426 M ^{1.57 %}	-221.905 M ^{3.31 %}	-229.509 M ^{31.74 %}	-336.232 M ^{-157.06 %}	-130.798 M ^{-49.71 %}	-87.365 M ^{-23.05 %}	-70.998 M ^{18.63 %}	-87.257 M ^{4.00 %}	-90.896 M ^{-307.62 %}	-22.299 M ^{83.64 %}	-136.279 M ^{-11 288.75 %}	1.218 M ^{104.28 %}	-28.455 M ^{51.05 %}	-58.127 M ^{-58.25 %}	-36.731 M ^{-139.54 %}	-15.334 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-73.47 %}	754.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.608 M ^{98.81 %}	69.216 M ^{8 310.15 %}	823.000 K ^{-9.66 %}	911.000 K ^{-8.81 %}	999.000 K
Total debt	470.000 K ^{-41.98 %}	810.000 K ^{-29.01 %}	1.141 M ^{121.55 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M ^{-96.03 %}	32.008 M ^{-2.20 %}	32.727 M ^{208.34 %}	10.614 M ^{600.59 %}	1.515 M ^{-97.36 %}	57.394 M ^{333.10 %}	13.252 M ^{-57.86 %}	31.445 M ^{82.05 %}	17.273 M ^{457.18 %}	3.100 M ^{-20.23 %}	3.886 M ^{-16.82 %}	4.672 M
Accumulated other comprehensive income loss	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	163.597 M ^{0.87 %}	162.181 M ^{0.91 %}	160.717 M ^{1.15 %}	158.896 M ^{1.11 %}	157.149 M ^{2.16 %}	153.822 M ^{5.98 %}	145.143 M ^{2.94 %}	140.998 M ^{6.55 %}	132.335 M ^{3.10 %}	128.360 M ^{5.52 %}	121.647 M ^{12.59 %}	108.044 M ^{21.19 %}	89.154 M ^{26.89 %}	70.263 M ^{30.73 %}	53.749 M ^{44.35 %}	37.234 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-87.50 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M
Total equity	358.416 M ^{0.40 %}	357.000 M ^{0.41 %}	355.536 M ^{0.51 %}	353.715 M ^{0.50 %}	351.968 M ^{0.95 %}	348.641 M ^{2.55 %}	339.962 M ^{1.23 %}	335.817 M ^{2.65 %}	327.154 M ^{1.23 %}	323.179 M ^{2.12 %}	316.466 M ^{68.29 %}	188.044 M ^{11.17 %}	169.154 M ^{12.57 %}	150.263 M ^{12.35 %}	133.749 M ^{14.09 %}	117.234 M
Other non current liabilities	186.071 M ^{47.43 %}	126.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.515 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{-74.68 %}	470.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{-79.77 %}	3.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	722.500 K ^{-50.00 %}	1.445 M ^{-36.41 %}	2.273 M ^{-26.69 %}	3.100 M
Total non current liabilities	186.071 M ^{47.43 %}	126.210 M ^{26 753.19 %}	470.000 K ^{-99.68 %}	147.911 M ^{-11.23 %}	166.616 M ^{32 252.62 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M ^{-99.45 %}	232.443 M ^{10.87 %}	209.661 M ^{34 102.45 %}	613.000 K ^{-59.54 %}	1.515 M ^{-99.05 %}	159.264 M ^{98.20 %}	80.355 M ^{5 460.87 %}	1.445 M ^{-36.41 %}	2.273 M ^{-26.69 %}	3.100 M
Other current liabilities	1.117 M ^{100.89 %}	-124.805 M ^{-15 661.72 %}	802.000 K ^{100.55 %}	-147.025 M ^{11.19 %}	-165.548 M ^{27.70 %}	-228.975 M ^{-10.94 %}	-206.395 M ^{13.80 %}	-239.443 M ^{-15.28 %}	-207.713 M ^{26.06 %}	-280.910 M ^{-59.56 %}	-176.050 M ^{6.43 %}	-188.144 M ^{0.55 %}	-189.181 M ^{0.55 %}	-190.218 M ^{-10.18 %}	-172.650 M ^{-11.33 %}	-155.081 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	940.000 K ^{36.03 %}	691.000 K ^{-48.51 %}	1.342 M ^{160.58 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M ^{-95.97 %}	31.493 M ^{0.11 %}	31.457 M ^{214.57 %}	10.000 M ^{560.07 %}	1.515 M ^{-97.33 %}	56.781 M ^{383.78 %}	11.737 M ^{-64.31 %}	32.890 M ^{90.42 %}	17.273 M ^{943.66 %}	1.655 M ^{2.57 %}	1.614 M ^{2.64 %}	1.572 M
Total current liabilities	186.071 M ^{23 755.26 %}	780.000 K ^{-99.59 %}	188.673 M ^{27.12 %}	148.426 M ^{-11.59 %}	167.886 M ^{-27.42 %}	231.309 M ^{10.52 %}	209.283 M ^{-13.90 %}	243.057 M ^{15.10 %}	211.176 M ^{-25.79 %}	284.561 M ^{58.30 %}	179.764 M ^{-5.74 %}	190.709 M ^{-0.73 %}	192.115 M ^{-0.73 %}	193.520 M ^{10.39 %}	175.310 M ^{11.59 %}	157.099 M
Total liabilities	186.071 M ^{46.52 %}	126.990 M ^{-32.86 %}	189.143 M ^{27.43 %}	148.426 M ^{-11.59 %}	167.886 M ^{-27.58 %}	231.824 M ^{10.10 %}	210.553 M ^{-13.37 %}	243.057 M ^{15.10 %}	211.176 M ^{-25.95 %}	285.174 M ^{57.31 %}	181.279 M ^{-4.94 %}	190.709 M ^{-1.10 %}	192.837 M ^{-1.09 %}	194.965 M ^{9.79 %}	177.582 M ^{10.85 %}	160.199 M
Other non current assets	643.000 K ^{-99.75 %}	258.350 M ^{22 463.32 %}	1.145 M ^{53.28 %}	747.000 K ^{273.50 %}	200.000 K ^{-83.39 %}	1.204 M ^{28.91 %}	934.000 K ^{-58.71 %}	2.262 M ^{224.53 %}	697.000 K ^{-28.59 %}	976.000 K ^{-24.98 %}	1.301 M ^{550.50 %}	200.000 K ^{-59.56 %}	494.500 K ^{-37.33 %}	789.000 K ^{8.53 %}	727.000 K ^{9.32 %}	665.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-73.47 %}	754.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M ^{0.00 %}	2.735 M
Property plant equipment net	587.000 K ^{-41.30 %}	1.000 M ^{-29.28 %}	1.414 M ^{140.48 %}	588.000 K ^{-56.64 %}	1.356 M ^{-34.05 %}	2.056 M ^{-26.55 %}	2.799 M ^{315.28 %}	674.000 K ^{-58.29 %}	1.616 M ^{-36.63 %}	2.550 M ^{-25.85 %}	3.439 M ^{117.25 %}	1.583 M ^{-35.91 %}	2.470 M ^{-26.42 %}	3.357 M ^{-19.88 %}	4.190 M ^{-16.58 %}	5.023 M
Total non current assets	3.965 M ^{-98.49 %}	262.085 M ^{4 850.60 %}	5.294 M ^{50.27 %}	3.523 M ^{-17.90 %}	4.291 M ^{-28.42 %}	5.995 M ^{-7.31 %}	6.468 M ^{14.05 %}	5.671 M ^{12.34 %}	5.048 M ^{-19.37 %}	6.261 M ^{-16.24 %}	7.475 M ^{65.45 %}	4.518 M ^{-20.73 %}	5.700 M ^{-17.17 %}	6.881 M ^{-10.08 %}	7.652 M ^{-9.15 %}	8.423 M
Other current assets	150.022 M ^{203.74 %}	-144.616 M ^{-146.88 %}	308.473 M ^{5.09 %}	293.540 M ^{-23.32 %}	382.832 M ^{-15.88 %}	455.080 M ^{3.42 %}	440.030 M ^{-7.35 %}	474.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	522.140 M ^{57.92 %}	330.642 M ^{-3.40 %}	342.295 M ^{39.77 %}	244.905 M ^{66.02 %}	147.514 M ^{-43.61 %}	261.592 M ^{5.96 %}	246.886 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.608 M ^{98.81 %}	69.216 M ^{8 310.15 %}	823.000 K ^{-9.66 %}	911.000 K ^{-8.81 %}	999.000 K
cash and cash equivalents	218.896 M ^{-1.36 %}	221.905 M ^{-3.79 %}	230.650 M ^{-31.51 %}	336.747 M ^{154.98 %}	132.068 M ^{10.63 %}	119.373 M ^{15.09 %}	103.725 M ^{5.98 %}	97.871 M ^{5.91 %}	92.411 M ^{15.96 %}	79.693 M ^{-46.70 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-33.90 %}	45.727 M ^{-25.32 %}	61.227 M ^{50.74 %}	40.617 M ^{103.02 %}	20.006 M
Cash and short term investments	218.896 M ^{-1.36 %}	221.905 M ^{-3.79 %}	230.650 M ^{-31.51 %}	336.747 M ^{154.98 %}	132.068 M ^{10.63 %}	119.373 M ^{15.09 %}	103.725 M ^{5.98 %}	97.871 M ^{5.91 %}	92.411 M ^{15.96 %}	79.693 M ^{-46.70 %}	149.531 M ^{394.69 %}	30.227 M ^{-34.49 %}	46.139 M ^{-25.64 %}	62.050 M ^{49.42 %}	41.528 M ^{97.70 %}	21.005 M
Total current assets	540.522 M ^{143.58 %}	221.905 M ^{-58.86 %}	539.385 M ^{8.18 %}	498.618 M ^{-3.29 %}	515.563 M ^{-10.25 %}	574.470 M ^{5.59 %}	544.047 M ^{-5.09 %}	573.203 M ^{7.49 %}	533.282 M ^{-11.43 %}	602.092 M ^{22.81 %}	490.270 M ^{31.01 %}	374.235 M ^{5.04 %}	356.291 M ^{5.30 %}	338.347 M ^{11.42 %}	303.679 M ^{12.89 %}	269.010 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.170 M ^{-11.44 %}	743.170 M ^{6.68 %}	696.616 M ^{-10.09 %}	774.834 M ^{14.82 %}	674.819 M ^{-12.92 %}	774.941 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.174 M ^{-50.00 %}	338.347 M ^{100.00 %}	169.174 M	0.000
Net receivables	171.604 M ^{18.66 %}	144.616 M ^{55 096.95 %}	262.000 K ^{26 100.00 %}	1.000 K ^{-99.85 %}	663.000 K ^{3 800.00 %}	17.000 K ^{-94.18 %}	292.000 K ^{-22.75 %}	378.000 K ^{-99.87 %}	298.527 M ^{115 161.39 %}	259.000 K ^{-97.43 %}	10.097 M ^{489.43 %}	1.713 M ^{-97.37 %}	65.248 M ^{-49.33 %}	128.783 M ^{97.30 %}	65.272 M ^{-50.00 %}	130.544 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-747.000 K ^{-273.50 %}	-200.000 K ^{73.47 %}	-754.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	184.014 M ^{47.34 %}	124.894 M ^{-33.04 %}	186.529 M ^{27.31 %}	146.510 M ^{-10.82 %}	164.278 M ^{-15.95 %}	195.446 M ^{11.97 %}	174.546 M ^{-23.93 %}	229.443 M ^{11.27 %}	206.198 M ^{-7.81 %}	223.664 M ^{42.99 %}	156.420 M ^{1.46 %}	154.173 M ^{-9.37 %}	170.122 M ^{-8.57 %}	186.070 M ^{9.99 %}	169.175 M ^{11.09 %}	152.280 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{419.39 %}	392.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K ^{-94.11 %}	7.893 M ^{630.16 %}	1.081 M ^{-39.51 %}	1.787 M ^{-28.32 %}	2.493 M ^{33.96 %}	1.861 M ^{51.42 %}	1.229 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	470.000 K ^{294.96 %}	119.000 K ^{-89.57 %}	1.141 M ^{121.55 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M ^{146.60 %}	515.000 K ^{-59.45 %}	1.270 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{-81.15 %}	3.252 M ^{125.05 %}	1.445 M ^{-36.41 %}	2.273 M ^{-26.69 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M ^{0.00 %}	104.819 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.911 M ^{11.23 %}	-166.616 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.443 M ^{-10.87 %}	-209.661 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.264 M ^{-100.00 %}	-79.632 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	544.487 M ^{12.50 %}	483.990 M ^{-11.14 %}	544.679 M ^{8.47 %}	502.141 M ^{-3.41 %}	519.854 M ^{-10.44 %}	580.465 M ^{5.44 %}	550.515 M ^{-4.90 %}	578.874 M ^{7.53 %}	538.330 M ^{-11.51 %}	608.353 M ^{22.22 %}	497.745 M ^{31.42 %}	378.753 M ^{4.63 %}	361.991 M ^{4.86 %}	345.228 M ^{10.89 %}	311.331 M ^{12.22 %}	277.433 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-67.999 M ^{-243.79 %}	47.290 M ^{338.28 %}	-19.846 M ^{-137.58 %}	52.815 M ^{407.45 %}	10.408 M ^{-49.55 %}	20.632 M ^{128.71 %}	-71.874 M ^{-250.49 %}	47.761 M ^{-50.79 %}	97.053 M ^{183.90 %}	-115.679 M ^{-61 105.82 %}	-189.000 K ^{99.25 %}	-25.197 M ^{48.07 %}	-48.520 M ^{0.00 %}	-48.520 M ^{-1 626.97 %}	3.178 M ^{0.00 %}	3.178 M ^{-31.68 %}	4.651 M ^{0.00 %}	4.651 M
Accounts receivables	-33.026 M ^{-42.48 %}	-23.179 M ^{-172.73 %}	31.872 M ^{-55.49 %}	71.605 M ^{74.90 %}	40.940 M ^{7 276.58 %}	555.000 K ^{102.91 %}	-19.048 M ^{-170.87 %}	26.877 M ^{-49.79 %}	53.530 M ^{140.68 %}	-131.586 M ^{-687.31 %}	22.405 M ^{159.32 %}	-37.769 M ^{0.00 %}	-37.770 M ^{0.00 %}	-37.770 M ^{-5 511.10 %}	698.000 K ^{0.00 %}	698.000 K ^{114.06 %}	-4.966 M ^{0.00 %}	-4.966 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{0.00 %}	366.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.768 M ^{42.99 %}	-31.168 M ^{-249.13 %}	20.900 M ^{138.07 %}	-54.897 M ^{-336.17 %}	23.245 M ^{233.09 %}	-17.466 M ^{-125.97 %}	67.244 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.123 M ^{-63.80 %}	-15.949 M ^{0.00 %}	-15.949 M ^{-194.40 %}	16.895 M ^{0.00 %}	16.895 M ^{-52.50 %}	35.571 M ^{0.00 %}	35.571 M
Other working capital	-34.973 M ^{-149.63 %}	70.469 M ^{236.26 %}	-51.718 M ^{-4 960.47 %}	-1.022 M ^{-260.69 %}	636.000 K ^{177.28 %}	-823.000 K ^{-139.74 %}	2.071 M ^{187.72 %}	-2.361 M ^{-103.87 %}	60.989 M ^{218.80 %}	-51.337 M ^{-127.22 %}	-22.594 M ^{-158.39 %}	38.695 M ^{700.72 %}	4.833 M ^{0.00 %}	4.833 M ^{133.45 %}	-14.447 M ^{0.00 %}	-14.447 M ^{44.68 %}	-26.113 M ^{0.00 %}	-26.113 M
Other non cash items	98.629 M ^{177.34 %}	-127.526 M ^{-234.05 %}	95.136 M ^{312.41 %}	-44.788 M ^{-759.98 %}	-5.208 M ^{70.19 %}	-17.471 M ^{-121.76 %}	80.272 M ^{263.32 %}	-49.149 M ^{-32.00 %}	-37.233 M ^{-161.72 %}	60.323 M ^{83.19 %}	32.929 M ^{-52.57 %}	69.422 M ^{1 621.91 %}	-4.562 M ^{0.00 %}	-4.562 M ^{-85.92 %}	-2.454 M ^{0.00 %}	-2.454 M ^{28.88 %}	-3.450 M ^{0.00 %}	-3.450 M
Net cash provided by operating activities	32.459 M ^{141.42 %}	-78.358 M ^{-200.75 %}	77.778 M ^{23.78 %}	62.835 M ^{258.63 %}	17.521 M ^{-46.13 %}	32.525 M ^{152.21 %}	-62.291 M ^{-210.34 %}	56.455 M ^{-42.93 %}	98.915 M ^{186.82 %}	-113.927 M ^{-393.16 %}	38.862 M ^{419.35 %}	-12.169 M ^{58.61 %}	-29.399 M ^{0.00 %}	-29.399 M ^{-236.42 %}	21.551 M ^{0.00 %}	21.551 M ^{95.08 %}	11.047 M ^{0.00 %}	11.047 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.000 K ^{-2 725.00 %}	-8.000 K ^{89.74 %}	-78.000 K ^{-188.89 %}	-27.000 K ^{-285.71 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{81.13 %}	-53.000 K ^{-657.14 %}	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.500 K ^{0.00 %}	-52.500 K ^{75.97 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 K ^{-5 550.00 %}	-8.000 K ^{89.74 %}	-78.000 K ^{-188.89 %}	-27.000 K ^{-285.71 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{81.13 %}	-53.000 K ^{-657.14 %}	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.500 K ^{0.00 %}	-52.500 K ^{75.97 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-331.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 K ^{67.73 %}	-827.500 K ^{0.00 %}	-827.500 K ^{6.76 %}	-887.500 K ^{0.00 %}	-887.500 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.500 K ^{0.00 %}	-87.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 K ^{0.00 %}	-94.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-389.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-641.000 K ^{-64.57 %}	-389.500 K ^{53.69 %}	-841.000 K ^{-31.61 %}	-639.000 K ^{-106.90 %}	9.256 M ^{1.73 %}	9.099 M ^{1 008.08 %}	-1.002 M ^{-104.64 %}	21.593 M ^{-76.91 %}	93.527 M ^{18 768.06 %}	-501.000 K ^{-103.40 %}	14.727 M ^{0.00 %}	14.727 M ^{2 945 400.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000 ^{99.99 %}	-8.376 M ^{0.00 %}	-8.376 M
Net cash used provided by financing activities	-389.000 K ^{-17.52 %}	-331.000 K ^{48.36 %}	-641.000 K ^{15.10 %}	-755.000 K ^{97.55 %}	-30.841 M ^{-4 189.43 %}	-719.000 K ^{-103.77 %}	19.090 M ^{109.80 %}	9.099 M ^{116.25 %}	-56.002 M ^{-226.87 %}	44.142 M ^{-52.80 %}	93.527 M ^{10 987.89 %}	-859.000 K ^{-106.18 %}	13.899 M ^{0.00 %}	13.899 M ^{1 665.20 %}	-888.000 K ^{0.00 %}	-888.000 K ^{89.40 %}	-8.376 M ^{0.00 %}	-8.376 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	32.070 M ^{140.76 %}	-78.689 M ^{-202.34 %}	76.887 M ^{23.87 %}	62.072 M ^{563.29 %}	-13.398 M ^{-142.16 %}	31.779 M ^{173.55 %}	-43.208 M ^{-165.91 %}	65.554 M ^{452.55 %}	-18.594 M ^{73.38 %}	-69.838 M ^{-205.51 %}	66.191 M ^{606.12 %}	-13.078 M ^{57.81 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{-175.20 %}	41.221 M ^{0.00 %}	41.221 M ^{740.39 %}	4.905 M ^{0.00 %}	4.905 M
Cash at beginning of period	221.905 M ^{-46.35 %}	413.634 M ^{22.83 %}	336.747 M ^{22.60 %}	274.675 M ^{-4.65 %}	288.073 M ^{12.40 %}	256.294 M ^{-14.43 %}	299.502 M ^{28.02 %}	233.948 M ^{-7.36 %}	252.542 M ^{-21.66 %}	322.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.227 M ^{-50.63 %}	61.227 M ^{0.00 %}	61.227 M ^{206.04 %}	20.006 M ^{0.00 %}	20.006 M ^{32.48 %}	15.101 M ^{0.00 %}	15.101 M
Cash at end of period	218.896 M ^{-34.65 %}	334.945 M ^{-19.02 %}	413.634 M ^{22.83 %}	336.747 M ^{22.60 %}	274.675 M ^{-4.65 %}	288.073 M ^{12.40 %}	256.294 M ^{-14.43 %}	299.502 M ^{28.02 %}	233.948 M ^{-7.36 %}	252.542 M ^{281.54 %}	66.191 M ^{285.98 %}	17.149 M ^{-43.27 %}	30.227 M ^{0.00 %}	30.227 M ^{-50.63 %}	61.227 M ^{0.00 %}	61.227 M ^{206.04 %}	20.006 M ^{0.00 %}	20.006 M
Operating cash flow	-2.607 M ^{68.86 %}	-8.371 M ^{-110.76 %}	77.778 M ^{23.78 %}	62.835 M ^{258.63 %}	17.521 M ^{-46.13 %}	32.525 M ^{152.21 %}	-62.291 M ^{-210.34 %}	56.455 M ^{-42.93 %}	98.915 M ^{186.82 %}	-113.927 M ^{-393.16 %}	38.862 M ^{419.35 %}	-12.169 M ^{58.61 %}	-29.399 M ^{0.00 %}	-29.399 M ^{-236.42 %}	21.551 M ^{0.00 %}	21.551 M ^{95.08 %}	11.047 M ^{0.00 %}	11.047 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.000 K ^{-2 725.00 %}	-8.000 K ^{89.74 %}	-78.000 K ^{-188.89 %}	-27.000 K ^{-285.71 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{81.13 %}	-53.000 K ^{-657.14 %}	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.500 K ^{0.00 %}	-52.500 K ^{75.97 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K
Free CashFlow	-2.607 M ^{68.86 %}	-8.371 M ^{-110.79 %}	77.552 M ^{23.44 %}	62.827 M ^{260.18 %}	17.443 M ^{-46.33 %}	32.498 M ^{152.17 %}	-62.298 M ^{-210.35 %}	56.455 M ^{-42.92 %}	98.905 M ^{186.77 %}	-113.980 M ^{-393.35 %}	38.855 M ^{417.99 %}	-12.219 M ^{58.44 %}	-29.399 M ^{0.00 %}	-29.399 M ^{-236.75 %}	21.499 M ^{0.00 %}	21.499 M ^{98.54 %}	10.829 M ^{0.00 %}	10.829 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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