Fukutome Meat Packers, Ltd. ^2291.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	24.621 B ^{-2.27 %}	25.193 B ^{1.20 %}	24.895 B ^{1.95 %}	24.420 B ^{-3.58 %}	25.326 B ^{-1.06 %}	25.597 B
Net income	-640.000 M ^{-526.67 %}	150.000 M ^{112.56 %}	-1.194 B ^{-66.30 %}	-718.000 M ^{-199.17 %}	-240.000 M ^{82.91 %}	-1.404 B
Income before tax	-614.000 M ^{-443.02 %}	179.000 M ^{115.34 %}	-1.167 B ^{-68.64 %}	-692.000 M ^{-223.36 %}	-214.000 M ^{73.93 %}	-821.000 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-450.99 %}	0.01 ^{115.16 %}	-0.05 ^{-65.42 %}	-0.03 ^{-235.36 %}	-0.01 ^{73.66 %}	-0.03
EBITDA	-125.000 M ^{-118.22 %}	686.000 M ^{207.52 %}	-638.000 M ^{-616.85 %}	-89.000 M ^{-122.88 %}	389.000 M ^{319.77 %}	-177.000 M
Net income ratio	-0.03 ^{-536.58 %}	0.01 ^{112.41 %}	-0.05 ^{-63.12 %}	-0.03 ^{-210.27 %}	-0.01 ^{82.72 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-118.64 %}	0.03 ^{206.25 %}	-0.03 ^{-603.18 %}	0.00 ^{-123.73 %}	0.02 ^{322.13 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.15 ^{-4.56 %}	0.15 ^{-2.88 %}	0.16 ^{0.49 %}	0.16 ^{-10.83 %}	0.17 ^{5.95 %}	0.17
Weighted average shs out dil	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M
Weighted average shs out	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M
EPS diluted	-191.81 ^{-526.72 %}	44.95 ^{112.56 %}	-357.81 ^{-66.30 %}	-215.16 ^{-199.17 %}	-71.92 ^{82.91 %}	-420.72
Earnings per share	-191.81 ^{-526.72 %}	44.95 ^{112.56 %}	-357.81 ^{-66.30 %}	-215.16 ^{-199.17 %}	-71.92 ^{82.91 %}	-420.72
Gross profit	3.577 B ^{-6.73 %}	3.835 B ^{-1.72 %}	3.902 B ^{2.44 %}	3.809 B ^{-14.02 %}	4.430 B ^{4.83 %}	4.226 B
Income tax expense	26.000 M ^{-10.34 %}	29.000 M ^{11.54 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{4.00 %}	25.000 M ^{-95.71 %}	583.000 M
Cost of revenue	21.044 B ^{-1.47 %}	21.358 B ^{1.74 %}	20.993 B ^{1.85 %}	20.611 B ^{-1.36 %}	20.896 B ^{-2.22 %}	21.371 B
General and administrative expenses	3.034 B ^{-1.84 %}	3.091 B ^{-0.80 %}	3.116 B ^{1.40 %}	3.073 B ^{-1.47 %}	3.119 B ^{-4.24 %}	3.257 B
Selling and marketing expenses	1.164 B ^{0.09 %}	1.163 B ^{1.04 %}	1.151 B ^{3.88 %}	1.108 B ^{-28.70 %}	1.554 B ^{3.26 %}	1.505 B
Other expenses	-219.000 M ^{-11.17 %}	-197.000 M ^{9.63 %}	-218.000 M ^{-3.81 %}	-210.000 M ^{4.11 %}	-219.000 M ^{-1 468.75 %}	16.000 M
Operating expenses	4.198 B ^{-1.32 %}	4.254 B ^{-0.30 %}	4.267 B ^{2.06 %}	4.181 B ^{-10.53 %}	4.673 B ^{-6.88 %}	5.018 B
Cost and expenses	25.242 B ^{-1.44 %}	25.612 B ^{1.39 %}	25.260 B ^{1.89 %}	24.792 B ^{-3.04 %}	25.569 B ^{-3.11 %}	26.389 B
Research and development expenses	219.000 M ^{11.17 %}	197.000 M ^{-9.63 %}	218.000 M ^{3.81 %}	210.000 M ^{-4.11 %}	219.000 M ^{-8.75 %}	240.000 M
Selling general and administrative expenses	4.198 B ^{-1.32 %}	4.254 B ^{-0.30 %}	4.267 B ^{2.06 %}	4.181 B ^{-10.53 %}	4.673 B ^{-1.87 %}	4.762 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	70.000 M ^{2.94 %}	68.000 M ^{3.03 %}	66.000 M ^{-1.49 %}	67.000 M ^{1.52 %}	66.000 M ^{-4.35 %}	69.000 M
Depreciation and amortization	418.000 M ^{-5.00 %}	440.000 M ^{-4.97 %}	463.000 M ^{-13.62 %}	536.000 M ^{0.00 %}	536.000 M ^{-6.62 %}	574.000 M
Operating income	-621.000 M ^{-48.21 %}	-419.000 M ^{-14.79 %}	-365.000 M ^{1.88 %}	-372.000 M ^{-53.09 %}	-243.000 M ^{54.66 %}	-536.000 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-51.65 %}	-0.02 ^{-13.44 %}	-0.01 ^{3.75 %}	-0.02 ^{-58.77 %}	-0.01 ^{54.18 %}	-0.02
Total other income expenses net	7.000 M ^{-98.83 %}	598.000 M ^{174.56 %}	-802.000 M ^{-150.63 %}	-320.000 M ^{-1 203.45 %}	29.000 M ^{110.21 %}	-284.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.971 B ^{20.88 %}	3.285 B ^{-18.06 %}	4.009 B ^{9.15 %}	3.673 B ^{-1.45 %}	3.727 B ^{-0.21 %}	3.735 B
Total investments	2.134 B ^{10.57 %}	1.930 B ^{-6.81 %}	2.071 B ^{-10.00 %}	2.301 B ^{-8.00 %}	2.501 B ^{31.98 %}	1.895 B
Total debt	5.841 B ^{-2.14 %}	5.969 B ^{-5.67 %}	6.328 B ^{4.99 %}	6.027 B ^{-5.27 %}	6.362 B ^{3.84 %}	6.127 B
Accumulated other comprehensive income loss	673.000 M ^{21.26 %}	555.000 M ^{-1.42 %}	563.000 M ^{-4.90 %}	592.000 M ^{-23.22 %}	771.000 M ^{151.96 %}	306.000 M
Retained earnings	-2.941 B ^{-27.81 %}	-2.301 B ^{6.12 %}	-2.451 B ^{-95.14 %}	-1.256 B ^{-133.46 %}	-538.000 M ^{-80.54 %}	-298.000 M
Common stock	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B
Total equity	1.847 B ^{-21.97 %}	2.367 B ^{6.38 %}	2.225 B ^{-35.53 %}	3.451 B ^{-20.63 %}	4.348 B ^{5.48 %}	4.122 B
Other non current liabilities	1.478 B ^{-16.64 %}	1.773 B ^{-3.80 %}	1.843 B ^{-2.59 %}	1.892 B ^{-4.40 %}	1.979 B ^{-7.74 %}	2.145 B
Long term debt	870.000 M ^{-48.28 %}	1.682 B ^{-17.35 %}	2.035 B ^{7.33 %}	1.896 B ^{-13.82 %}	2.200 B ^{52.04 %}	1.447 B
Total non current liabilities	3.104 B ^{-15.45 %}	3.671 B ^{-10.33 %}	4.094 B ^{1.66 %}	4.027 B ^{-10.45 %}	4.497 B ^{20.53 %}	3.731 B
Other current liabilities	608.000 M ^{-27.88 %}	843.000 M ^{1 039.19 %}	74.000 M ^{7 500.00 %}	-1.000 M ^{-105.26 %}	19.000 M ^{-97.51 %}	764.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{-96.17 %}	784.000 M ^{9.34 %}	717.000 M ^{0.70 %}	712.000 M ^{1 555.81 %}	43.000 M
Short term debt	4.973 B ^{16.00 %}	4.287 B ^{-0.14 %}	4.293 B ^{3.92 %}	4.131 B ^{-0.74 %}	4.162 B ^{-11.07 %}	4.680 B
Total current liabilities	7.566 B ^{0.49 %}	7.529 B ^{1.92 %}	7.387 B ^{5.92 %}	6.974 B ^{-0.49 %}	7.008 B ^{-7.85 %}	7.605 B
Total liabilities	10.670 B ^{-4.73 %}	11.200 B ^{-2.45 %}	11.481 B ^{4.36 %}	11.001 B ^{-4.38 %}	11.505 B ^{1.49 %}	11.336 B
Other non current assets	116.000 M ^{-7.94 %}	126.000 M ^{-94.39 %}	2.244 B ^{-3.15 %}	2.317 B ^{-9.74 %}	2.567 B ^{1 577.78 %}	153.000 M
Long term investments	2.134 B ^{10.57 %}	1.930 B ^{-6.81 %}	2.071 B ^{-2.82 %}	2.131 B ^{-10.50 %}	2.381 B ^{34.14 %}	1.775 B
Intangible assets	75.000 M ^{-5.06 %}	79.000 M ^{-20.20 %}	99.000 M ^{-19.51 %}	123.000 M ^{-13.38 %}	142.000 M ^{373.33 %}	30.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	75.000 M ^{-5.06 %}	79.000 M ^{-20.20 %}	99.000 M ^{-19.51 %}	123.000 M ^{-13.38 %}	142.000 M ^{373.33 %}	30.000 M
Property plant equipment net	4.653 B ^{1.84 %}	4.569 B ^{-14.47 %}	5.342 B ^{-14.20 %}	6.226 B ^{-10.88 %}	6.986 B ^{-2.06 %}	7.133 B
Total non current assets	6.978 B ^{4.09 %}	6.704 B ^{-11.26 %}	7.555 B ^{-11.43 %}	8.530 B ^{-10.75 %}	9.557 B ^{5.10 %}	9.093 B
Other current assets	57.000 M ^{90.00 %}	30.000 M ^{-30.23 %}	43.000 M ^{-2.27 %}	44.000 M ^{33.33 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M
cash and cash equivalents	1.870 B ^{-30.33 %}	2.684 B ^{15.74 %}	2.319 B ^{-1.49 %}	2.354 B ^{-10.66 %}	2.635 B ^{10.16 %}	2.392 B
Cash and short term investments	1.870 B ^{-30.33 %}	2.684 B ^{15.74 %}	2.319 B ^{-1.49 %}	2.354 B ^{-10.66 %}	2.635 B ^{4.90 %}	2.512 B
Total current assets	5.543 B ^{-19.23 %}	6.863 B ^{11.65 %}	6.147 B ^{3.87 %}	5.918 B ^{-5.91 %}	6.290 B ^{-1.24 %}	6.369 B
Inventory	1.224 B ^{-1.61 %}	1.244 B ^{1.97 %}	1.220 B ^{5.54 %}	1.156 B ^{-2.03 %}	1.180 B ^{-13.55 %}	1.365 B
Net receivables	2.392 B ^{-17.66 %}	2.905 B ^{13.26 %}	2.565 B ^{8.50 %}	2.364 B ^{-3.19 %}	2.442 B ^{-0.81 %}	2.462 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.201 B ^{2.91 %}	-2.267 B ^{10.00 %}	-2.519 B ^{-126 050.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M	0.000
Account payables	1.985 B ^{-14.22 %}	2.314 B ^{5.66 %}	2.190 B ^{5.29 %}	2.080 B ^{0.29 %}	2.074 B ^{-0.05 %}	2.075 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M ^{19.57 %}	46.000 M ^{-2.13 %}	47.000 M ^{14.63 %}	41.000 M ^{-4.65 %}	43.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.751 B ^{-2.78 %}	1.801 B ^{-2.70 %}	1.851 B	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	145.000 M ^{61.11 %}	90.000 M ^{-27.42 %}	124.000 M ^{-26.63 %}	169.000 M ^{-28.09 %}	235.000 M ^{78.03 %}	132.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.424 B ^{0.14 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{-0.07 %}	1.423 B ^{0.00 %}	1.423 B ^{0.00 %}	1.423 B
Deferred tax liabilities non current	282.000 M ^{30.56 %}	216.000 M ^{0.00 %}	216.000 M ^{-9.62 %}	239.000 M ^{-24.84 %}	318.000 M ^{128.78 %}	139.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.521 B ^{-7.71 %}	13.567 B ^{-1.01 %}	13.706 B ^{-5.16 %}	14.452 B ^{-8.84 %}	15.853 B ^{2.53 %}	15.462 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	28.000 M ^{114.51 %}	-193.000 M ^{-29.53 %}	-149.000 M ^{-1 164.29 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-96.14 %}	415.000 M
Accounts receivables	531.000 M ^{255.72 %}	-341.000 M ^{-65.53 %}	-206.000 M ^{-416.92 %}	65.000 M ^{242.11 %}	19.000 M ^{-96.11 %}	489.000 M
Inventory	20.000 M ^{186.96 %}	-23.000 M ^{62.90 %}	-62.000 M ^{-369.57 %}	23.000 M ^{-87.50 %}	184.000 M ^{330.00 %}	-80.000 M
Accounts payables	-396.000 M ^{-409.38 %}	128.000 M ^{54.22 %}	83.000 M ^{23.88 %}	67.000 M ^{297.06 %}	-34.000 M ^{84.82 %}	-224.000 M
Other working capital	-127.000 M ^{-395.35 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M ^{125.53 %}	-141.000 M ^{7.84 %}	-153.000 M ^{-2 650.00 %}	6.000 M
Other non cash items	-45.000 M ^{92.17 %}	-575.000 M ^{-182.50 %}	697.000 M ^{100.86 %}	347.000 M ^{837.84 %}	37.000 M ^{-94.52 %}	675.000 M
Net cash provided by operating activities	-239.000 M ^{-34.27 %}	-178.000 M ^{-263.27 %}	-49.000 M ^{-123.90 %}	205.000 M ^{-41.26 %}	349.000 M ^{34.23 %}	260.000 M
Investments in property plant and equipment	-327.000 M ^{21.58 %}	-417.000 M ^{-20.52 %}	-346.000 M ^{14.36 %}	-404.000 M ^{-44.80 %}	-279.000 M ^{57.14 %}	-651.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M ^{-72.83 %}	265.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 M
Purchases of investments	-14.000 M ^{-16.67 %}	-12.000 M ^{0.00 %}	-12.000 M ^{0.00 %}	-12.000 M ^{0.00 %}	-12.000 M ^{-9.09 %}	-11.000 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	731.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-13.000 M ^{-102.14 %}	607.000 M ^{7 487.50 %}	8.000 M ^{117.02 %}	-47.000 M ^{-4 800.00 %}	1.000 M ^{109.09 %}	-11.000 M
Net cash used for investing activites	-354.000 M ^{-138.94 %}	909.000 M ^{426.98 %}	-278.000 M ^{-40.40 %}	-198.000 M ^{31.72 %}	-290.000 M ^{17.61 %}	-352.000 M
Debt repayment	-219.000 M ^{32.62 %}	-325.000 M ^{-193.66 %}	347.000 M ^{229.48 %}	-268.000 M ^{-303.03 %}	132.000 M ^{236.08 %}	-97.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M
Other financing activites	-1.000 M ^{97.56 %}	-41.000 M ^{25.45 %}	-55.000 M ^{20.29 %}	-69.000 M ^{-1.47 %}	-68.000 M ^{36.45 %}	-107.000 M
Net cash used provided by financing activities	-220.000 M ^{39.89 %}	-366.000 M ^{-225.34 %}	292.000 M ^{186.65 %}	-337.000 M ^{-626.56 %}	64.000 M ^{125.20 %}	-254.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-814.000 M ^{-323.01 %}	365.000 M ^{1 142.86 %}	-35.000 M ^{89.43 %}	-331.000 M ^{-369.11 %}	123.000 M ^{103.99 %}	-3.084 B
Cash at beginning of period	2.514 B ^{16.98 %}	2.149 B ^{-1.60 %}	2.184 B ^{-13.16 %}	2.515 B ^{5.14 %}	2.392 B ^{-12.64 %}	2.738 B
Cash at end of period	1.700 B ^{-32.38 %}	2.514 B ^{16.98 %}	2.149 B ^{-1.60 %}	2.184 B ^{-13.16 %}	2.515 B ^{826.88 %}	-346.000 M
Operating cash flow	-239.000 M ^{-34.27 %}	-178.000 M ^{-263.27 %}	-49.000 M ^{-123.90 %}	205.000 M ^{-41.26 %}	349.000 M ^{34.23 %}	260.000 M
Capital expenditure	-305.000 M ^{26.86 %}	-417.000 M ^{-20.52 %}	-346.000 M ^{14.36 %}	-404.000 M ^{-44.80 %}	-279.000 M ^{57.14 %}	-651.000 M
Free CashFlow	-544.000 M ^{8.57 %}	-595.000 M ^{-50.63 %}	-395.000 M ^{-98.49 %}	-199.000 M ^{-384.29 %}	70.000 M ^{117.90 %}	-391.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.888 B ^{8.08 %}	5.448 B ^{-20.59 %}	6.861 B ^{10.27 %}	6.222 B ^{2.17 %}	6.090 B ^{9.12 %}	5.581 B ^{-19.57 %}	6.939 B ^{9.24 %}	6.352 B ^{0.49 %}	6.321 B ^{10.66 %}	5.712 B ^{-19.21 %}	7.070 B ^{14.35 %}	6.183 B
Net income	100.000 M ^{131.35 %}	-319.000 M ^{-1 486.96 %}	23.000 M ^{111.73 %}	-196.000 M ^{-32.43 %}	-148.000 M ^{17.78 %}	-180.000 M ^{-550.00 %}	40.000 M ^{-87.77 %}	327.000 M ^{983.78 %}	-37.000 M ^{96.51 %}	-1.060 B ^{-3 044.44 %}	36.000 M ^{132.43 %}	-111.000 M
Income before tax	107.000 M ^{134.19 %}	-313.000 M ^{-1 143.33 %}	30.000 M ^{115.87 %}	-189.000 M ^{-33.10 %}	-142.000 M ^{28.64 %}	-199.000 M ^{-1 147.37 %}	19.000 M ^{-94.97 %}	378.000 M ^{2 089.47 %}	-19.000 M ^{98.20 %}	-1.054 B ^{-2 495.45 %}	44.000 M ^{140.37 %}	-109.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{131.63 %}	-0.06 ^{-1 413.93 %}	0.00 ^{114.39 %}	-0.03 ^{-30.27 %}	-0.02 ^{34.61 %}	-0.04 ^{-1 402.22 %}	0.00 ^{-95.40 %}	0.06 ^{2 079.76 %}	0.00 ^{98.37 %}	-0.18 ^{-3 064.96 %}	0.01 ^{135.30 %}	-0.02
EBITDA	234.000 M ^{230.00 %}	-180.000 M ^{-236.36 %}	132.000 M ^{833.33 %}	-18.000 M ^{69.49 %}	-59.000 M ^{3.28 %}	-61.000 M ^{-144.85 %}	136.000 M ^{-73.18 %}	507.000 M ^{25 450.00 %}	-2.000 M ^{99.78 %}	-910.000 M ^{-1 616.67 %}	60.000 M ^{445.45 %}	11.000 M
Net income ratio	0.02 ^{129.01 %}	-0.06 ^{-1 846.68 %}	0.00 ^{110.64 %}	-0.03 ^{-29.62 %}	-0.02 ^{24.65 %}	-0.03 ^{-659.50 %}	0.01 ^{-88.80 %}	0.05 ^{979.47 %}	-0.01 ^{96.85 %}	-0.19 ^{-3 744.47 %}	0.01 ^{128.36 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{220.29 %}	-0.03 ^{-271.73 %}	0.02 ^{765.03 %}	0.00 ^{70.14 %}	-0.01 ^{11.36 %}	-0.01 ^{-155.77 %}	0.02 ^{-75.44 %}	0.08 ^{25 326.29 %}	0.00 ^{99.80 %}	-0.16 ^{-1 977.25 %}	0.01 ^{377.02 %}	0.00
Gross profit ratio	0.14 ^{9.01 %}	0.13 ^{-18.37 %}	0.16 ^{17.51 %}	0.14 ^{-3.47 %}	0.14 ^{5.81 %}	0.14 ^{-15.89 %}	0.16 ^{6.48 %}	0.15 ^{-3.98 %}	0.16 ^{13.04 %}	0.14 ^{-14.44 %}	0.16 ^{3.10 %}	0.16
Weighted average shs out dil	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{-0.02 %}	3.337 M ^{0.01 %}	3.337 M ^{0.01 %}	3.336 M ^{-0.02 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M
Weighted average shs out	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{-0.02 %}	3.337 M ^{0.01 %}	3.337 M ^{0.01 %}	3.336 M ^{-0.02 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M ^{0.00 %}	3.337 M
EPS diluted	29.97 ^{131.35 %}	-95.61 ^{-1 487.66 %}	6.89 ^{111.73 %}	-58.73 ^{-32.42 %}	-44.35 ^{17.79 %}	-53.95 ^{-549.96 %}	11.99 ^{-87.76 %}	97.99 ^{983.59 %}	-11.09 ^{96.51 %}	-317.66 ^{-3 044.02 %}	10.79 ^{132.44 %}	-33.26
Earnings per share	29.97 ^{131.35 %}	-95.61 ^{-1 487.66 %}	6.89 ^{111.73 %}	-58.73 ^{-32.42 %}	-44.35 ^{17.79 %}	-53.95 ^{-549.96 %}	11.99 ^{-87.76 %}	97.99 ^{983.59 %}	-11.09 ^{96.51 %}	-317.66 ^{-3 044.02 %}	10.79 ^{132.44 %}	-33.26
Gross profit	853.000 M ^{17.82 %}	724.000 M ^{-35.18 %}	1.117 B ^{29.58 %}	862.000 M ^{-1.37 %}	874.000 M ^{15.46 %}	757.000 M ^{-32.35 %}	1.119 B ^{16.32 %}	962.000 M ^{-3.51 %}	997.000 M ^{25.09 %}	797.000 M ^{-30.88 %}	1.153 B ^{17.89 %}	978.000 M
Income tax expense	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{131.58 %}	-19.000 M ^{9.52 %}	-21.000 M ^{-140.38 %}	52.000 M ^{205.88 %}	17.000 M ^{183.33 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M
Cost of revenue	5.035 B ^{6.58 %}	4.724 B ^{-17.76 %}	5.744 B ^{7.16 %}	5.360 B ^{2.76 %}	5.216 B ^{8.13 %}	4.824 B ^{-17.11 %}	5.820 B ^{7.98 %}	5.390 B ^{1.24 %}	5.324 B ^{8.32 %}	4.915 B ^{-16.93 %}	5.917 B ^{13.68 %}	5.205 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.164 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.163 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.151 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-219.000 M ^{-21 800.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{102.50 %}	-40.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{200.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.059 B ^{4.13 %}	1.017 B ^{-7.04 %}	1.094 B ^{4.89 %}	1.043 B ^{-0.10 %}	1.044 B ^{3.88 %}	1.005 B ^{-7.88 %}	1.091 B ^{0.74 %}	1.083 B ^{0.74 %}	1.075 B ^{6.44 %}	1.010 B ^{-10.30 %}	1.126 B ^{4.07 %}	1.082 B
Cost and expenses	6.094 B ^{6.15 %}	5.741 B ^{-16.04 %}	6.838 B ^{6.79 %}	6.403 B ^{2.28 %}	6.260 B ^{7.39 %}	5.829 B ^{-15.66 %}	6.911 B ^{6.77 %}	6.473 B ^{1.16 %}	6.399 B ^{8.00 %}	5.925 B ^{-15.87 %}	7.043 B ^{12.02 %}	6.287 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{-21.57 %}	51.000 M ^{-3.77 %}	53.000 M ^{0.00 %}	53.000 M ^{-75.69 %}	218.000 M ^{296.36 %}	55.000 M ^{-1.79 %}	56.000 M
Selling general and administrative expenses	1.059 B ^{4.13 %}	1.017 B ^{-7.12 %}	1.095 B ^{4.99 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{3.78 %}	1.005 B ^{-3.37 %}	1.040 B ^{0.97 %}	1.030 B ^{-4.19 %}	1.075 B ^{6.44 %}	1.010 B ^{-5.70 %}	1.071 B ^{4.39 %}	1.026 B
Interest income	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{550.00 %}	2.000 M ^{-92.31 %}	26.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M
Interest expense	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{6.25 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{-11.11 %}	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M
Depreciation and amortization	107.000 M ^{-5.31 %}	113.000 M ^{2.73 %}	110.000 M ^{29.41 %}	85.000 M ^{-22.73 %}	110.000 M ^{-11.29 %}	124.000 M ^{25.25 %}	99.000 M ^{-10.00 %}	110.000 M ^{139.13 %}	46.000 M ^{666.67 %}	6.000 M ^{-94.50 %}	109.000 M ^{-5.22 %}	115.000 M
Operating income	-206.000 M ^{29.69 %}	-293.000 M ^{-1 373.91 %}	23.000 M ^{112.71 %}	-181.000 M ^{-6.47 %}	-170.000 M ^{31.45 %}	-248.000 M ^{-985.71 %}	28.000 M ^{123.33 %}	-120.000 M ^{-51.90 %}	-79.000 M ^{62.91 %}	-213.000 M ^{-888.89 %}	27.000 M ^{125.96 %}	-104.000 M
Operating income ratio	-0.03 ^{34.95 %}	-0.05 ^{-1 704.32 %}	0.00 ^{111.52 %}	-0.03 ^{-4.21 %}	-0.03 ^{37.18 %}	-0.04 ^{-1 201.23 %}	0.00 ^{121.36 %}	-0.02 ^{-51.16 %}	-0.01 ^{66.48 %}	-0.04 ^{-1 076.44 %}	0.00 ^{122.70 %}	-0.02
Total other income expenses net	313.000 M ^{1 665.00 %}	-20.000 M ^{-385.71 %}	7.000 M ^{187.50 %}	-8.000 M ^{-128.57 %}	28.000 M ^{-42.86 %}	49.000 M ^{644.44 %}	-9.000 M ^{-101.81 %}	498.000 M ^{730.00 %}	60.000 M ^{107.13 %}	-841.000 M ^{-5 047.06 %}	17.000 M ^{440.00 %}	-5.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	4.072 B ^{2.54 %}	3.971 B ^{-9.36 %}	4.381 B ^{23.79 %}	3.539 B ^{0.97 %}	3.505 B ^{6.70 %}	3.285 B ^{-8.75 %}	3.600 B ^{-1.13 %}	3.641 B ^{-3.83 %}	3.786 B ^{-5.56 %}	4.009 B ^{-13.07 %}	4.612 B ^{13.99 %}	4.046 B
Total investments	2.054 B ^{-3.75 %}	2.134 B ^{-0.65 %}	2.148 B ^{1.99 %}	2.106 B ^{-4.10 %}	2.196 B ^{13.78 %}	1.930 B ^{11.43 %}	1.732 B ^{2.85 %}	1.684 B ^{-21.56 %}	2.147 B ^{3.67 %}	2.071 B ^{4.54 %}	1.981 B ^{-6.56 %}	2.120 B
Total debt	5.609 B ^{-3.97 %}	5.841 B ^{-4.45 %}	6.113 B ^{9.67 %}	5.574 B ^{-3.73 %}	5.790 B ^{-3.00 %}	5.969 B ^{-4.76 %}	6.267 B ^{2.99 %}	6.085 B ^{-0.51 %}	6.116 B ^{-3.35 %}	6.328 B ^{2.26 %}	6.188 B ^{7.96 %}	5.732 B
Accumulated other comprehensive income loss	664.000 M ^{-1.34 %}	673.000 M ^{9.25 %}	616.000 M ^{4.23 %}	591.000 M ^{-8.94 %}	649.000 M ^{16.94 %}	555.000 M ^{19.61 %}	464.000 M ^{7.41 %}	432.000 M ^{-37.12 %}	687.000 M ^{22.02 %}	563.000 M ^{1.81 %}	553.000 M ^{4.73 %}	528.000 M
Retained earnings	-2.841 B ^{3.40 %}	-2.941 B ^{-12.12 %}	-2.623 B ^{0.83 %}	-2.645 B ^{-7.96 %}	-2.450 B ^{-6.48 %}	-2.301 B ^{-8.54 %}	-2.120 B ^{1.90 %}	-2.161 B ^{13.18 %}	-2.489 B ^{-1.55 %}	-2.451 B ^{-76.20 %}	-1.391 B ^{2.52 %}	-1.427 B
Common stock	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B
Total equity	1.937 B ^{4.87 %}	1.847 B ^{-12.34 %}	2.107 B ^{2.33 %}	2.059 B ^{-10.94 %}	2.312 B ^{-2.32 %}	2.367 B ^{-3.66 %}	2.457 B ^{3.11 %}	2.383 B ^{3.16 %}	2.310 B ^{3.82 %}	2.225 B ^{-32.12 %}	3.278 B ^{1.93 %}	3.216 B
Other non current liabilities	1.837 B ^{24.29 %}	1.478 B ^{-30.84 %}	2.137 B ^{4.86 %}	2.038 B ^{-3.04 %}	2.102 B ^{18.56 %}	1.773 B ^{-10.73 %}	1.986 B ^{-4.75 %}	2.085 B ^{-4.14 %}	2.175 B ^{5 078.57 %}	42.000 M ^{-98.03 %}	2.132 B ^{0.24 %}	2.127 B
Long term debt	706.000 M ^{-47.47 %}	1.344 B ^{-1.18 %}	1.360 B ^{-4.29 %}	1.421 B ^{-7.55 %}	1.537 B ^{-8.62 %}	1.682 B ^{-1.87 %}	1.714 B ^{-4.88 %}	1.802 B ^{-3.27 %}	1.863 B ^{-8.45 %}	2.035 B ^{26.48 %}	1.609 B ^{-2.66 %}	1.653 B
Total non current liabilities	2.543 B ^{-18.07 %}	3.104 B ^{-11.24 %}	3.497 B ^{1.10 %}	3.459 B ^{-4.95 %}	3.639 B ^{-0.87 %}	3.671 B ^{-0.78 %}	3.700 B ^{-4.81 %}	3.887 B ^{-3.74 %}	4.038 B ^{-1.37 %}	4.094 B ^{9.44 %}	3.741 B ^{-1.03 %}	3.780 B
Other current liabilities	864.000 M ^{-16.84 %}	1.039 B ^{15.70 %}	898.000 M ^{15.13 %}	780.000 M ^{-19.67 %}	971.000 M ^{8 191.67 %}	-12.000 M ^{-101.38 %}	870.000 M ^{25.18 %}	695.000 M ^{-22.26 %}	894.000 M ^{2 529.41 %}	34.000 M ^{-96.25 %}	906.000 M ^{24.45 %}	728.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M ^{-98.19 %}	885.000 M ^{514.58 %}	144.000 M ^{-43.08 %}	253.000 M ^{136.45 %}	107.000 M ^{-86.35 %}	784.000 M ^{2 429.03 %}	31.000 M ^{-8.82 %}	34.000 M
Short term debt	4.903 B ^{7.95 %}	4.542 B ^{-4.44 %}	4.753 B ^{14.45 %}	4.153 B ^{-2.35 %}	4.253 B ^{-0.79 %}	4.287 B ^{-5.84 %}	4.553 B ^{6.30 %}	4.283 B ^{3.30 %}	4.146 B ^{-4.32 %}	4.333 B ^{-4.73 %}	4.548 B ^{12.44 %}	4.045 B
Total current liabilities	7.801 B ^{3.11 %}	7.566 B ^{-5.37 %}	7.995 B ^{13.81 %}	7.025 B ^{-9.27 %}	7.743 B ^{2.84 %}	7.529 B ^{-8.95 %}	8.269 B ^{5.11 %}	7.867 B ^{1.20 %}	7.774 B ^{5.24 %}	7.387 B ^{-10.69 %}	8.271 B ^{16.87 %}	7.077 B
Total liabilities	10.344 B ^{-3.06 %}	10.670 B ^{-7.15 %}	11.492 B ^{9.61 %}	10.484 B ^{-7.89 %}	11.382 B ^{1.63 %}	11.200 B ^{-6.42 %}	11.969 B ^{1.83 %}	11.754 B ^{-0.49 %}	11.812 B ^{2.88 %}	11.481 B ^{-4.42 %}	12.012 B ^{10.64 %}	10.857 B
Other non current assets	155.000 M ^{33.62 %}	116.000 M ^{11 500.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-99.90 %}	2.098 B ^{-1.59 %}	2.132 B ^{13.10 %}	1.885 B ^{-19.72 %}	2.348 B ^{11.07 %}	2.114 B ^{906.67 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M
Long term investments	2.054 B ^{-3.75 %}	2.134 B ^{-0.65 %}	2.148 B ^{1.99 %}	2.106 B ^{-4.10 %}	2.196 B ^{13.78 %}	1.930 B ^{11.43 %}	1.732 B ^{-8.12 %}	1.885 B ^{-19.72 %}	2.348 B ^{6.68 %}	2.201 B ^{11.11 %}	1.981 B ^{1.59 %}	1.950 B
Intangible assets	69.000 M ^{-8.00 %}	75.000 M ^{-8.54 %}	82.000 M ^{9.33 %}	75.000 M ^{2.74 %}	73.000 M ^{-7.59 %}	79.000 M ^{-8.14 %}	86.000 M ^{-5.49 %}	91.000 M ^{-2.15 %}	93.000 M ^{-6.06 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M ^{-6.25 %}	112.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	69.000 M ^{-8.00 %}	75.000 M ^{-8.54 %}	82.000 M ^{9.33 %}	75.000 M ^{2.74 %}	73.000 M ^{-7.59 %}	79.000 M ^{-8.14 %}	86.000 M ^{-5.49 %}	91.000 M ^{-2.15 %}	93.000 M ^{-6.06 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M ^{-6.25 %}	112.000 M
Property plant equipment net	4.596 B ^{-1.23 %}	4.653 B ^{1.97 %}	4.563 B ^{1.18 %}	4.510 B ^{-1.51 %}	4.579 B ^{-1.46 %}	4.647 B ^{1.35 %}	4.585 B ^{-12.87 %}	5.262 B ^{0.50 %}	5.236 B ^{-1.98 %}	5.342 B ^{-12.45 %}	6.102 B ^{-0.15 %}	6.111 B
Total non current assets	6.874 B ^{-1.49 %}	6.978 B ^{2.71 %}	6.794 B ^{1.54 %}	6.691 B ^{-2.32 %}	6.850 B ^{2.25 %}	6.699 B ^{1.45 %}	6.603 B ^{-8.77 %}	7.238 B ^{-5.72 %}	7.677 B ^{1.61 %}	7.555 B ^{-10.05 %}	8.399 B ^{0.18 %}	8.384 B
Other current assets	72.000 M ^{26.32 %}	57.000 M ^{3.64 %}	55.000 M ^{1.85 %}	54.000 M ^{22.73 %}	44.000 M ^{46.67 %}	30.000 M ^{-34.78 %}	46.000 M ^{27.78 %}	36.000 M ^{-29.41 %}	51.000 M ^{18.60 %}	43.000 M ^{-10.42 %}	48.000 M ^{-4.00 %}	50.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.000 M ^{-54.62 %}	-130.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M
cash and cash equivalents	1.537 B ^{-17.81 %}	1.870 B ^{7.97 %}	1.732 B ^{-14.89 %}	2.035 B ^{-10.94 %}	2.285 B ^{-14.87 %}	2.684 B ^{0.64 %}	2.667 B ^{9.12 %}	2.444 B ^{4.89 %}	2.330 B ^{0.47 %}	2.319 B ^{47.14 %}	1.576 B ^{-6.52 %}	1.686 B
Cash and short term investments	1.537 B ^{-17.81 %}	1.870 B ^{7.97 %}	1.732 B ^{-14.89 %}	2.035 B ^{-10.94 %}	2.285 B ^{-14.87 %}	2.684 B ^{0.64 %}	2.667 B ^{9.12 %}	2.444 B ^{4.89 %}	2.330 B ^{0.47 %}	2.319 B ^{47.14 %}	1.576 B ^{-15.09 %}	1.856 B
Total current assets	5.410 B ^{-2.40 %}	5.543 B ^{-18.55 %}	6.805 B ^{16.29 %}	5.852 B ^{-14.49 %}	6.844 B ^{-0.28 %}	6.863 B ^{-12.23 %}	7.819 B ^{13.38 %}	6.896 B ^{7.03 %}	6.443 B ^{4.82 %}	6.147 B ^{-10.82 %}	6.893 B ^{21.12 %}	5.691 B
Inventory	1.409 B ^{15.11 %}	1.224 B ^{-10.92 %}	1.374 B ^{2.00 %}	1.347 B ^{-12.30 %}	1.536 B ^{23.47 %}	1.244 B ^{-9.06 %}	1.368 B ^{-2.70 %}	1.406 B ^{-4.55 %}	1.473 B ^{20.74 %}	1.220 B ^{-11.85 %}	1.384 B ^{5.33 %}	1.314 B
Net receivables	2.392 B ^{0.00 %}	2.392 B ^{-34.36 %}	3.644 B ^{50.83 %}	2.416 B ^{-18.90 %}	2.979 B ^{2.55 %}	2.905 B ^{-22.28 %}	3.738 B ^{24.19 %}	3.010 B ^{16.26 %}	2.589 B ^{0.94 %}	2.565 B ^{-33.98 %}	3.885 B ^{57.22 %}	2.471 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.055 B ^{-6.37 %}	-1.932 B ^{-2.49 %}	-1.885 B ^{19.72 %}	-2.348 B ^{-6.68 %}	-2.201 B ^{-220 200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Account payables	2.034 B ^{2.47 %}	1.985 B ^{-15.32 %}	2.344 B ^{12.05 %}	2.092 B ^{-15.88 %}	2.487 B ^{7.48 %}	2.314 B ^{-12.25 %}	2.637 B ^{3.82 %}	2.540 B ^{1.97 %}	2.491 B ^{13.74 %}	2.190 B ^{-19.60 %}	2.724 B ^{23.71 %}	2.202 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M ^{-70.91 %}	55.000 M ^{-15.38 %}	65.000 M ^{-32.29 %}	96.000 M ^{231.03 %}	29.000 M ^{-36.96 %}	46.000 M ^{48.39 %}	31.000 M ^{-8.82 %}	34.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 M ^{-186.29 %}	124.000 M ^{500.00 %}	-31.000 M ^{8.82 %}	-34.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.423 B ^{-0.07 %}	1.424 B ^{0.07 %}	1.423 B ^{0.07 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{-32.54 %}	2.108 B ^{48.24 %}	1.422 B ^{-0.21 %}	1.425 B ^{0.07 %}	1.424 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.284 B ^{-1.89 %}	12.521 B ^{-7.93 %}	13.599 B ^{8.42 %}	12.543 B ^{-8.41 %}	13.694 B ^{0.94 %}	13.567 B ^{-5.95 %}	14.426 B ^{2.04 %}	14.137 B ^{0.11 %}	14.122 B ^{3.04 %}	13.706 B ^{-10.37 %}	15.292 B ^{8.65 %}	14.075 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-100.000 M ^{-131.35 %}	319.000 M ^{1 486.96 %}	-23.000 M ^{-111.73 %}	196.000 M ^{32.43 %}	148.000 M ^{-17.78 %}	180.000 M ^{550.00 %}	-40.000 M ^{87.77 %}	-327.000 M ^{-983.78 %}	37.000 M ^{-96.51 %}	1.060 B ^{3 044.44 %}	-36.000 M ^{-132.43 %}	111.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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