Takizawa Ham Co., Ltd. ^2293.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	28.089 B ^{-0.43 %}	28.211 B ^{-4.23 %}	29.458 B ^{-0.07 %}	29.477 B ^{-3.05 %}	30.404 B ^{2.79 %}	29.580 B
Net income	-495.221 M ^{-499.98 %}	123.812 M ^{164.81 %}	-191.040 M ^{-209.30 %}	174.789 M ^{217.33 %}	55.081 M ^{137.73 %}	-146.000 M
Income before tax	-410.112 M ^{-421.74 %}	127.466 M ^{198.47 %}	-129.445 M ^{-155.61 %}	232.756 M ^{192.56 %}	79.559 M ^{176.50 %}	-104.000 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-423.14 %}	0.00 ^{202.82 %}	0.00 ^{-155.65 %}	0.01 ^{201.75 %}	0.00 ^{174.43 %}	0.00
EBITDA	225.629 M ^{-72.41 %}	817.834 M ^{26.64 %}	645.783 M ^{-38.21 %}	1.045 B ^{22.39 %}	853.966 M ^{32.71 %}	643.481 M
Net income ratio	-0.02 ^{-501.72 %}	0.00 ^{167.67 %}	-0.01 ^{-209.37 %}	0.01 ^{227.31 %}	0.00 ^{136.70 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-72.29 %}	0.03 ^{32.24 %}	0.02 ^{-38.17 %}	0.04 ^{26.23 %}	0.03 ^{29.11 %}	0.02
Gross profit ratio	0.13 ^{-13.04 %}	0.15 ^{13.42 %}	0.14 ^{-7.29 %}	0.15 ^{-12.96 %}	0.17 ^{-5.54 %}	0.18
Weighted average shs out dil	2.054 M ^{0.03 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M
Weighted average shs out	2.054 M ^{0.03 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M
EPS diluted	-241.16 ^{-500.00 %}	60.29 ^{164.79 %}	-93.05 ^{-209.33 %}	85.11 ^{217.34 %}	26.82 ^{137.71 %}	-71.12
Earnings per share	-241.16 ^{-500.00 %}	60.29 ^{164.79 %}	-93.05 ^{-209.33 %}	85.11 ^{217.34 %}	26.82 ^{137.71 %}	-71.12
Gross profit	3.741 B ^{-13.42 %}	4.321 B ^{8.61 %}	3.978 B ^{-7.35 %}	4.294 B ^{-15.62 %}	5.089 B ^{-2.90 %}	5.241 B
Income tax expense	85.109 M ^{2 229.20 %}	3.654 M ^{-94.07 %}	61.595 M ^{6.26 %}	57.966 M ^{136.81 %}	24.478 M ^{-41.72 %}	42.000 M
Cost of revenue	24.347 B ^{1.91 %}	23.890 B ^{-6.24 %}	25.480 B ^{1.18 %}	25.183 B ^{-0.52 %}	25.315 B ^{4.01 %}	24.339 B
General and administrative expenses	2.931 B ^{-1.01 %}	2.961 B ^{0.17 %}	2.956 B ^{2.14 %}	2.894 B ^{-5.02 %}	3.047 B ^{-9.69 %}	3.374 B
Selling and marketing expenses	1.242 B ^{2.22 %}	1.215 B ^{-1.94 %}	1.239 B ^{-4.10 %}	1.292 B ^{-34.81 %}	1.982 B ^{1.48 %}	1.953 B
Other expenses	-72.406 M ^{-7.71 %}	-67.223 M ^{8.67 %}	-73.601 M ^{-6.43 %}	-69.157 M ^{18.31 %}	-84.653 M ^{-7.16 %}	-79.000 M
Operating expenses	4.174 B ^{-0.07 %}	4.177 B ^{-0.44 %}	4.195 B ^{0.20 %}	4.187 B ^{-16.75 %}	5.029 B ^{-5.68 %}	5.332 B
Cost and expenses	28.521 B ^{1.62 %}	28.067 B ^{-5.42 %}	29.675 B ^{1.04 %}	29.370 B ^{-3.21 %}	30.345 B ^{2.27 %}	29.671 B
Research and development expenses	72.406 M ^{6.48 %}	68.000 M ^{-8.11 %}	74.000 M ^{5.71 %}	70.000 M ^{-17.65 %}	85.000 M ^{1.19 %}	84.000 M
Selling general and administrative expenses	4.174 B ^{-0.05 %}	4.176 B ^{-0.45 %}	4.195 B ^{0.22 %}	4.186 B ^{-16.76 %}	5.029 B ^{-5.59 %}	5.327 B
Interest income	205.000 K ^{78.26 %}	115.000 K ^{-36.11 %}	180.000 K ^{0.56 %}	179.000 K ^{8.48 %}	165.000 K ^{6.45 %}	155.000 K
Interest expense	50.876 M ^{17.54 %}	43.284 M ^{-1.11 %}	43.769 M ^{-4.58 %}	45.872 M ^{0.80 %}	45.507 M ^{3.75 %}	43.862 M
Depreciation and amortization	584.867 M ^{-9.61 %}	647.084 M ^{-11.54 %}	731.460 M ^{-4.57 %}	766.516 M ^{5.16 %}	728.900 M ^{3.68 %}	703.000 M
Operating income	-432.477 M ^{-399.53 %}	144.383 M ^{166.55 %}	-216.967 M ^{-302.22 %}	107.290 M ^{80.60 %}	59.409 M ^{169.08 %}	-86.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-400.84 %}	0.01 ^{169.49 %}	-0.01 ^{-302.36 %}	0.00 ^{86.27 %}	0.00 ^{167.21 %}	0.00
Total other income expenses net	22.365 M ^{232.20 %}	-16.917 M ^{-119.33 %}	87.522 M ^{-30.24 %}	125.466 M ^{522.66 %}	20.150 M ^{215.83 %}	-17.396 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.551 B ^{21.19 %}	2.930 B ^{-10.01 %}	3.256 B ^{-0.57 %}	3.274 B ^{-12.73 %}	3.752 B ^{-3.54 %}	3.890 B
Total investments	1.728 B ^{2.32 %}	1.689 B ^{15.95 %}	1.457 B ^{-1.75 %}	1.483 B ^{-16.28 %}	1.771 B ^{13.89 %}	1.555 B
Total debt	4.958 B ^{0.74 %}	4.922 B ^{-5.05 %}	5.184 B ^{-8.06 %}	5.638 B ^{-1.31 %}	5.713 B ^{3.84 %}	5.501 B
Accumulated other comprehensive income loss	701.969 M ^{0.71 %}	697.000 M ^{49.25 %}	467.000 M ^{13.35 %}	412.000 M ^{-4.19 %}	430.000 M ^{130.28 %}	186.732 M
Retained earnings	1.019 B ^{-34.48 %}	1.555 B ^{8.65 %}	1.431 B ^{-13.95 %}	1.664 B ^{9.48 %}	1.520 B ^{3.76 %}	1.464 B
Common stock	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B
Total equity	3.481 B ^{-13.22 %}	4.011 B ^{9.66 %}	3.658 B ^{-4.66 %}	3.836 B ^{3.40 %}	3.710 B ^{8.77 %}	3.411 B
Other non current liabilities	447.781 M ^{4.15 %}	429.948 M ^{-4.96 %}	452.396 M ^{-4.81 %}	475.231 M ^{-4.14 %}	495.747 M	0.000
Long term debt	1.595 B ^{-3.20 %}	1.648 B ^{-12.41 %}	1.881 B ^{-17.33 %}	2.275 B ^{3.93 %}	2.189 B ^{-1.18 %}	2.215 B
Total non current liabilities	2.366 B ^{2.48 %}	2.309 B ^{-8.13 %}	2.513 B ^{-11.91 %}	2.853 B ^{2.25 %}	2.790 B ^{-7.07 %}	3.002 B
Other current liabilities	968.369 M ^{-19.06 %}	1.196 B ^{324.30 %}	281.986 M ^{-6.15 %}	300.458 M ^{106.27 %}	145.659 M ^{-85.49 %}	1.004 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	587.247 M ^{-9.45 %}	648.544 M ^{-15.20 %}	764.835 M ^{1 923.32 %}	37.801 M
Short term debt	3.363 B ^{2.73 %}	3.274 B ^{-0.86 %}	3.303 B ^{-1.79 %}	3.363 B ^{-4.56 %}	3.523 B ^{7.23 %}	3.286 B
Total current liabilities	6.620 B ^{-9.08 %}	7.281 B ^{10.25 %}	6.604 B ^{-2.81 %}	6.795 B ^{-3.35 %}	7.031 B ^{4.23 %}	6.745 B
Total liabilities	8.986 B ^{-6.29 %}	9.590 B ^{5.18 %}	9.117 B ^{-5.50 %}	9.648 B ^{-1.76 %}	9.821 B ^{0.75 %}	9.748 B
Other non current assets	412.960 M ^{15.67 %}	357.021 M ^{-82.27 %}	2.014 B ^{1.54 %}	1.983 B ^{-1.87 %}	2.021 B ^{856.96 %}	211.188 M
Long term investments	1.728 B ^{2.32 %}	1.689 B ^{15.95 %}	1.457 B ^{-1.75 %}	1.483 B ^{-4.06 %}	1.546 B ^{16.81 %}	1.323 B
Intangible assets	267.000 M ^{15.58 %}	231.000 M ^{138.14 %}	97.000 M ^{36.62 %}	71.000 M ^{-26.80 %}	97.000 M ^{-12.61 %}	111.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 K ^{-63.38 %}	609.000 K ^{15.12 %}	529.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	267.082 M ^{15.62 %}	231.000 M ^{137.60 %}	97.223 M ^{35.77 %}	71.609 M ^{-26.58 %}	97.529 M ^{-12.14 %}	111.000 M
Property plant equipment net	4.118 B ^{-3.40 %}	4.263 B ^{-4.94 %}	4.485 B ^{-9.18 %}	4.938 B ^{-4.69 %}	5.181 B ^{-1.65 %}	5.268 B
Total non current assets	6.526 B ^{-0.21 %}	6.540 B ^{3.53 %}	6.318 B ^{-6.31 %}	6.743 B ^{-4.52 %}	7.062 B ^{1.12 %}	6.984 B
Other current assets	71.006 M ^{185.98 %}	24.829 M ^{-57.16 %}	57.959 M ^{0.84 %}	57.479 M ^{-35.43 %}	89.025 M ^{-9.79 %}	98.687 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.187 M
cash and cash equivalents	1.407 B ^{-29.33 %}	1.992 B ^{3.31 %}	1.928 B ^{-18.44 %}	2.363 B ^{20.55 %}	1.961 B ^{21.68 %}	1.611 B
Cash and short term investments	1.407 B ^{-29.33 %}	1.992 B ^{3.31 %}	1.928 B ^{-18.44 %}	2.363 B ^{20.55 %}	1.961 B ^{6.35 %}	1.843 B
Total current assets	5.940 B ^{-15.86 %}	7.060 B ^{9.34 %}	6.457 B ^{-4.21 %}	6.741 B ^{4.21 %}	6.469 B ^{4.76 %}	6.175 B
Inventory	1.824 B ^{-0.06 %}	1.825 B ^{9.42 %}	1.668 B ^{6.26 %}	1.570 B ^{-3.34 %}	1.624 B ^{16.98 %}	1.388 B
Net receivables	2.638 B ^{-18.05 %}	3.219 B ^{14.81 %}	2.803 B ^{1.92 %}	2.751 B ^{-1.60 %}	2.795 B ^{-1.73 %}	2.845 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.735 B ^{-0.12 %}	-1.733 B ^{2.80 %}	-1.783 B ^{-2 620.18 %}	70.749 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	2.288 B ^{-16.72 %}	2.748 B ^{14.19 %}	2.406 B ^{-0.72 %}	2.423 B ^{-5.12 %}	2.554 B ^{7.31 %}	2.380 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	62.837 M ^{137.82 %}	26.422 M ^{-55.96 %}	60.002 M ^{40.08 %}	42.833 M ^{13.31 %}	37.801 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	310.243 M ^{-3.11 %}	320.198 M ^{-5.34 %}	338.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	749.616 M ^{-15.09 %}	882.871 M ^{-18.87 %}	1.088 B ^{-20.16 %}	1.363 B ^{-12.82 %}	1.563 B ^{-0.33 %}	1.569 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	679.322 M ^{0.00 %}	679.321 M ^{-0.01 %}	679.391 M ^{-0.03 %}	679.626 M ^{0.00 %}	679.626 M ^{0.00 %}	679.625 M
Deferred tax liabilities non current	323.354 M ^{39.88 %}	231.170 M ^{28.74 %}	179.561 M ^{75.77 %}	102.157 M ^{-2.65 %}	104.943 M ^{-11.30 %}	118.306 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.467 B ^{-8.34 %}	13.601 B ^{6.47 %}	12.775 B ^{-5.26 %}	13.484 B ^{-0.35 %}	13.531 B ^{2.83 %}	13.159 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-115.876 M ^{43.93 %}	-206.670 M ^{13.02 %}	-237.620 M ^{-500.38 %}	59.348 M ^{134.44 %}	-172.313 M ^{-149.23 %}	350.000 M
Accounts receivables	582.722 M ^{235.83 %}	-429.000 M ^{-702.65 %}	-53.448 M ^{-218.77 %}	45.000 M ^{-10.49 %}	50.275 M ^{-88.78 %}	448.000 M
Inventory	1.165 M ^{100.74 %}	-157.168 M ^{-59.85 %}	-98.324 M ^{-281.09 %}	54.297 M ^{123.03 %}	-235.766 M ^{-520.44 %}	-38.000 M
Accounts payables	-459.289 M ^{-234.49 %}	341.516 M ^{2 058.91 %}	-17.434 M ^{86.66 %}	-130.737 M ^{-175.12 %}	174.047 M ^{153.80 %}	-323.504 M
Other working capital	-240.474 M ^{-733.13 %}	37.982 M ^{156.46 %}	-67.272 M ^{-174.25 %}	90.602 M ^{156.32 %}	-160.869 M	0.000
Other non cash items	29.378 M ^{-87.37 %}	232.515 M ^{1 211.45 %}	-20.920 M ^{43.77 %}	-37.205 M ^{-1 005.23 %}	4.110 M ^{100.90 %}	-459.000 M
Net cash provided by operating activities	3.148 M ^{-99.60 %}	796.741 M ^{182.65 %}	281.880 M ^{-70.72 %}	962.659 M ^{56.35 %}	615.697 M ^{37.43 %}	448.000 M
Investments in property plant and equipment	-394.091 M ^{-49.04 %}	-264.416 M ^{-96.19 %}	-134.774 M ^{39.50 %}	-222.759 M ^{7.73 %}	-241.408 M ^{-99.51 %}	-121.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.420 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-106.040 M ^{-2 101.37 %}	-4.817 M ^{-3.97 %}	-4.633 M ^{2.63 %}	-4.758 M ^{8.24 %}	-5.185 M ^{-1.39 %}	-5.114 M
Sales maturities of investments	2.874 M ^{-72.54 %}	10.467 M ^{-91.56 %}	124.035 M ^{29.47 %}	95.804 M ^{925.08 %}	9.346 M ^{275.95 %}	2.486 M
Other investing activites	322.000 K ^{-91.54 %}	3.807 M ^{21.75 %}	3.127 M ^{149.48 %}	-6.320 M ^{-371.71 %}	2.326 M ^{103.13 %}	-74.372 M
Net cash used for investing activites	-496.935 M ^{-94.91 %}	-254.959 M ^{-2 194.12 %}	12.175 M ^{108.82 %}	-138.033 M ^{41.24 %}	-234.921 M ^{-18.65 %}	-198.000 M
Debt repayment	-149.550 M ^{-164.65 %}	-56.508 M ^{68.52 %}	-179.528 M ^{-247.01 %}	122.119 M ^{-43.64 %}	216.666 M ^{141.33 %}	-524.275 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-40.937 M ^{-255 756.25 %}	-16.000 K ^{99.96 %}	-41.084 M ^{-33.20 %}	-30.844 M ^{-29 845.63 %}	-103.000 K ^{99.67 %}	-31.171 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-421.363 M ^{17.26 %}	-509.251 M ^{0.74 %}	-513.057 M ^{-8.30 %}	-473.731 M ^{-106 317.71 %}	446.000 K
Net cash used provided by financing activities	-190.487 M ^{60.14 %}	-477.887 M ^{34.52 %}	-729.863 M ^{-73.04 %}	-421.782 M ^{-64.01 %}	-257.168 M ^{53.66 %}	-555.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-684.275 M ^{-1 170.92 %}	63.896 M ^{114.66 %}	-435.808 M ^{-208.18 %}	402.843 M ^{225.91 %}	123.607 M ^{105.56 %}	-2.223 B
Cash at beginning of period	1.766 B ^{3.75 %}	1.702 B ^{-20.39 %}	2.138 B ^{23.22 %}	1.735 B ^{7.67 %}	1.611 B ^{-15.98 %}	1.918 B
Cash at end of period	1.082 B ^{-38.75 %}	1.766 B ^{3.75 %}	1.702 B ^{-20.39 %}	2.138 B ^{23.22 %}	1.735 B ^{668.82 %}	-305.000 M
Operating cash flow	3.148 M ^{-99.60 %}	796.741 M ^{182.65 %}	281.880 M ^{-70.72 %}	962.659 M ^{56.35 %}	615.697 M ^{37.43 %}	448.000 M
Capital expenditure	-270.842 M ^{-2.43 %}	-264.416 M ^{-106.29 %}	-128.174 M ^{41.58 %}	-219.388 M ^{9.12 %}	-241.408 M ^{-99.51 %}	-121.000 M
Free CashFlow	-267.694 M ^{-150.29 %}	532.325 M ^{246.33 %}	153.706 M ^{-79.32 %}	743.271 M ^{98.58 %}	374.289 M ^{14.46 %}	327.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.567 B ^{4.77 %}	6.268 B ^{-20.19 %}	7.853 B ^{10.50 %}	7.107 B ^{3.59 %}	6.861 B ^{7.17 %}	6.402 B ^{-19.30 %}	7.932 B ^{13.94 %}	6.962 B ^{0.67 %}	6.916 B ^{4.21 %}	6.636 B ^{-19.87 %}	8.282 B ^{11.76 %}	7.410 B
Net income	-89.721 M ^{62.17 %}	-237.173 M ^{-865.07 %}	31.000 M ^{110.13 %}	-306.000 M ^{-1 900.00 %}	17.000 M ^{125.05 %}	-67.874 M ^{-145.85 %}	148.029 M ^{587.15 %}	-30.387 M ^{-141.04 %}	74.044 M ^{177.64 %}	-95.369 M ^{-298.23 %}	48.110 M ^{166.90 %}	-71.908 M
Income before tax	-85.591 M ^{63.31 %}	-233.269 M ^{-766.48 %}	35.000 M ^{115.09 %}	-232.000 M ^{-1 250.96 %}	20.157 M ^{118.00 %}	-111.992 M ^{-164.05 %}	174.844 M ^{1 380.06 %}	-13.659 M ^{-117.45 %}	78.273 M ^{165.70 %}	-119.142 M ^{-212.59 %}	105.818 M ^{225.23 %}	-84.502 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{64.98 %}	-0.04 ^{-935.05 %}	0.00 ^{113.65 %}	-0.03 ^{-1 211.13 %}	0.00 ^{116.79 %}	-0.02 ^{-179.37 %}	0.02 ^{1 223.43 %}	0.00 ^{-117.34 %}	0.01 ^{163.04 %}	-0.02 ^{-240.52 %}	0.01 ^{212.05 %}	-0.01
EBITDA	64.352 M ^{187.43 %}	-73.600 M ^{-137.74 %}	195.005 M ^{393.24 %}	-66.500 M ^{-137.28 %}	178.403 M ^{237.30 %}	52.891 M ^{-71.54 %}	185.834 M ^{12.22 %}	165.597 M ^{87.01 %}	88.550 M ^{181.67 %}	-108.429 M ^{-193.12 %}	116.437 M ^{4.86 %}	111.039 M
Net income ratio	-0.01 ^{63.89 %}	-0.04 ^{-1 058.58 %}	0.00 ^{109.17 %}	-0.04 ^{-1 837.70 %}	0.00 ^{123.37 %}	-0.01 ^{-156.81 %}	0.02 ^{527.54 %}	0.00 ^{-140.77 %}	0.01 ^{174.50 %}	-0.01 ^{-347.40 %}	0.01 ^{159.86 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{183.45 %}	-0.01 ^{-147.29 %}	0.02 ^{365.38 %}	-0.01 ^{-135.98 %}	0.03 ^{214.72 %}	0.01 ^{-64.73 %}	0.02 ^{-1.51 %}	0.02 ^{85.77 %}	0.01 ^{178.36 %}	-0.02 ^{-216.22 %}	0.01 ^{-6.17 %}	0.01
Gross profit ratio	0.13 ^{10.54 %}	0.12 ^{-15.71 %}	0.14 ^{13.61 %}	0.12 ^{-15.79 %}	0.15 ^{7.07 %}	0.14 ^{-17.47 %}	0.17 ^{12.01 %}	0.15 ^{-5.13 %}	0.16 ^{24.22 %}	0.13 ^{-13.12 %}	0.15 ^{10.82 %}	0.13
Weighted average shs out dil	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.03 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{-0.03 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M
Weighted average shs out	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M ^{0.05 %}	2.052 M ^{-0.05 %}	2.054 M ^{0.03 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{0.00 %}	2.053 M ^{-0.03 %}	2.054 M ^{0.00 %}	2.054 M
EPS diluted	-43.69 ^{62.14 %}	-115.41 ^{-864.81 %}	15.09 ^{110.12 %}	-149.09 ^{-1 900.60 %}	8.28 ^{125.05 %}	-33.06 ^{-145.86 %}	72.09 ^{577.42 %}	-15.10 ^{-141.87 %}	36.06 ^{177.63 %}	-46.45 ^{-298.25 %}	23.43 ^{166.90 %}	-35.02
Earnings per share	-43.69 ^{62.14 %}	-115.41 ^{-864.81 %}	15.09 ^{110.12 %}	-149.09 ^{-1 900.60 %}	8.28 ^{125.05 %}	-33.06 ^{-145.86 %}	72.09 ^{577.42 %}	-15.10 ^{-141.87 %}	36.06 ^{177.63 %}	-46.45 ^{-298.25 %}	23.43 ^{166.90 %}	-35.02
Gross profit	861.714 M ^{15.81 %}	744.065 M ^{-32.72 %}	1.106 B ^{25.54 %}	881.000 M ^{-12.77 %}	1.010 B ^{14.75 %}	880.188 M ^{-33.39 %}	1.321 B ^{27.63 %}	1.035 B ^{-4.50 %}	1.084 B ^{29.46 %}	837.453 M ^{-30.39 %}	1.203 B ^{23.85 %}	971.365 M
Income tax expense	4.129 M ^{5.76 %}	3.904 M ^{-2.40 %}	4.000 M ^{-94.59 %}	74.000 M ^{2 366.67 %}	3.000 M ^{106.80 %}	-44.117 M ^{-264.52 %}	26.815 M ^{60.30 %}	16.728 M ^{295.65 %}	4.228 M ^{117.78 %}	-23.773 M ^{-141.19 %}	57.709 M ^{558.23 %}	-12.594 M
Cost of revenue	5.705 B ^{3.29 %}	5.524 B ^{-18.13 %}	6.747 B ^{8.37 %}	6.226 B ^{6.41 %}	5.851 B ^{5.97 %}	5.521 B ^{-16.48 %}	6.611 B ^{11.55 %}	5.926 B ^{1.62 %}	5.831 B ^{0.57 %}	5.799 B ^{-18.09 %}	7.079 B ^{9.94 %}	6.439 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-264.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.215 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{93.91 %}	-16.429 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.209 M ^{-34.70 %}	17.166 M	0.000	0.000
Operating expenses	959.829 M ^{-1.40 %}	973.409 M ^{-10.53 %}	1.088 B ^{-0.64 %}	1.095 B ^{7.67 %}	1.017 B ^{3.19 %}	985.571 M ^{-11.29 %}	1.111 B ^{5.40 %}	1.054 B ^{2.73 %}	1.026 B ^{5.23 %}	975.120 M ^{-13.16 %}	1.123 B ^{5.32 %}	1.066 B
Cost and expenses	6.665 B ^{2.58 %}	6.497 B ^{-17.08 %}	7.835 B ^{7.02 %}	7.321 B ^{6.60 %}	6.868 B ^{5.55 %}	6.507 B ^{-15.73 %}	7.722 B ^{10.62 %}	6.980 B ^{1.79 %}	6.858 B ^{1.24 %}	6.774 B ^{-17.41 %}	8.202 B ^{9.28 %}	7.505 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{6.25 %}	16.000 M ^{-15.79 %}	19.000 M ^{18.75 %}	16.000 M ^{-78.38 %}	74.000 M ^{311.11 %}	18.000 M ^{-18.18 %}	22.000 M
Selling general and administrative expenses	959.829 M ^{-1.40 %}	973.409 M ^{-10.53 %}	1.088 B ^{-0.55 %}	1.094 B ^{7.47 %}	1.018 B ^{3.35 %}	985.000 M ^{-10.04 %}	1.095 B ^{5.78 %}	1.035 B ^{0.89 %}	1.026 B ^{5.23 %}	975.000 M ^{-11.76 %}	1.105 B ^{5.82 %}	1.044 B
Interest income	23.000 K ^{-81.60 %}	125.000 K ^{400.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{29.17 %}	24.000 K ^{-14.29 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K ^{-13.79 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K ^{-26.67 %}	45.000 K ^{4.65 %}	43.000 K ^{-8.51 %}	47.000 K
Interest expense	15.024 M ^{3.06 %}	14.578 M ^{9.21 %}	13.349 M ^{8.18 %}	12.340 M ^{16.32 %}	10.609 M ^{-6.40 %}	11.334 M ^{3.13 %}	10.990 M ^{2.87 %}	10.683 M ^{3.95 %}	10.277 M ^{-4.07 %}	10.713 M ^{0.89 %}	10.619 M ^{-4.24 %}	11.089 M
Depreciation and amortization	134.921 M ^{-7.01 %}	145.093 M ^{-0.83 %}	146.304 M ^{-0.05 %}	146.374 M ^{-0.49 %}	147.096 M ^{-4.20 %}	153.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 M ^{493.21 %}	28.489 M ^{62.55 %}	17.526 M ^{-90.33 %}	181.260 M ^{-1.73 %}	184.452 M
Operating income	-98.115 M ^{57.22 %}	-229.344 M ^{-1 374.13 %}	18.000 M ^{108.41 %}	-214.000 M ^{-2 900.14 %}	-7.133 M ^{93.23 %}	-105.383 M ^{-150.07 %}	210.483 M ^{1 223.53 %}	-18.734 M ^{-132.29 %}	58.017 M ^{142.14 %}	-137.669 M ^{-271.86 %}	80.103 M ^{184.48 %}	-94.821 M
Operating income ratio	-0.01 ^{59.17 %}	-0.04 ^{-1 696.39 %}	0.00 ^{107.61 %}	-0.03 ^{-2 796.29 %}	0.00 ^{93.68 %}	-0.02 ^{-162.04 %}	0.03 ^{1 086.05 %}	0.00 ^{-132.08 %}	0.01 ^{140.44 %}	-0.02 ^{-314.49 %}	0.01 ^{175.59 %}	-0.01
Total other income expenses net	12.524 M ^{419.08 %}	-3.925 M ^{-123.09 %}	17.000 M ^{194.44 %}	-18.000 M ^{-165.96 %}	27.290 M ^{512.92 %}	-6.609 M ^{81.46 %}	-35.639 M ^{-802.25 %}	5.075 M ^{-74.95 %}	20.256 M ^{9.33 %}	18.527 M ^{-27.95 %}	25.715 M ^{149.20 %}	10.319 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.525 B ^{-0.72 %}	3.551 B ^{-6.33 %}	3.791 B ^{12.09 %}	3.382 B ^{12.06 %}	3.018 B ^{3.00 %}	2.930 B ^{-7.63 %}	3.172 B ^{7.63 %}	2.947 B ^{-3.56 %}	3.056 B ^{-6.14 %}	3.256 B ^{-12.86 %}	3.736 B ^{2.86 %}	3.632 B
Total investments	1.887 B ^{9.18 %}	1.728 B ^{-21.68 %}	2.207 B ^{7.24 %}	2.058 B ^{6.47 %}	1.933 B ^{14.43 %}	1.689 B ^{9.96 %}	1.536 B ^{-0.32 %}	1.541 B ^{0.78 %}	1.529 B ^{4.96 %}	1.457 B ^{-0.06 %}	1.458 B ^{-14.94 %}	1.714 B
Total debt	5.345 B ^{7.79 %}	4.958 B ^{-6.76 %}	5.318 B ^{8.24 %}	4.913 B ^{2.31 %}	4.802 B ^{-2.43 %}	4.922 B ^{-10.70 %}	5.511 B ^{8.64 %}	5.073 B ^{2.14 %}	4.967 B ^{-4.18 %}	5.184 B ^{-1.91 %}	5.285 B ^{1.88 %}	5.187 B
Accumulated other comprehensive income loss	808.555 M ^{15.18 %}	701.969 M ^{-9.31 %}	774.000 M ^{15.44 %}	670.466 M ^{9.13 %}	614.392 M ^{-11.85 %}	697.000 M ^{33.52 %}	522.000 M ^{-0.76 %}	526.000 M ^{1.74 %}	517.000 M ^{10.71 %}	467.000 M ^{13.85 %}	410.193 M ^{-0.97 %}	414.200 M
Retained earnings	929.217 M ^{-8.81 %}	1.019 B ^{-18.87 %}	1.256 B ^{2.61 %}	1.224 B ^{-20.05 %}	1.531 B ^{-1.56 %}	1.555 B ^{-4.18 %}	1.623 B ^{10.04 %}	1.475 B ^{-2.02 %}	1.505 B ^{5.17 %}	1.431 B ^{-6.25 %}	1.527 B ^{3.25 %}	1.479 B
Common stock	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.05 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{-0.05 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B ^{0.00 %}	1.081 B
Total equity	3.498 B ^{0.48 %}	3.481 B ^{-8.14 %}	3.789 B ^{3.69 %}	3.654 B ^{-6.43 %}	3.905 B ^{-2.65 %}	4.011 B ^{2.71 %}	3.905 B ^{3.82 %}	3.762 B ^{-0.53 %}	3.782 B ^{3.39 %}	3.658 B ^{-1.06 %}	3.697 B ^{1.20 %}	3.653 B
Other non current liabilities	447.294 M ^{-0.11 %}	447.781 M ^{4.62 %}	428.001 M ^{0.96 %}	423.940 M ^{-0.31 %}	425.273 M ^{-1.09 %}	429.948 M ^{-0.34 %}	431.413 M ^{-1.40 %}	437.524 M ^{252.66 %}	124.063 M ^{-6.15 %}	132.198 M ^{-72.31 %}	477.358 M ^{-0.58 %}	480.124 M
Long term debt	1.602 B ^{0.42 %}	1.595 B ^{-7.65 %}	1.727 B ^{9.65 %}	1.575 B ^{-0.82 %}	1.588 B ^{-3.62 %}	1.648 B ^{-9.84 %}	1.827 B ^{2.76 %}	1.778 B ^{-2.21 %}	1.819 B ^{-3.32 %}	1.881 B ^{3.40 %}	1.819 B ^{-4.07 %}	1.896 B
Total non current liabilities	2.419 B ^{2.25 %}	2.366 B ^{-5.02 %}	2.491 B ^{8.73 %}	2.291 B ^{3.67 %}	2.210 B ^{-4.28 %}	2.309 B ^{-6.09 %}	2.459 B ^{1.67 %}	2.418 B ^{-1.38 %}	2.452 B ^{-2.43 %}	2.513 B ^{1.00 %}	2.488 B ^{-1.22 %}	2.519 B
Other current liabilities	672.332 M ^{-30.57 %}	968.369 M ^{-18.14 %}	1.183 B ^{26.52 %}	935.000 M ^{-23.35 %}	1.220 B ^{272.37 %}	327.588 M ^{-71.75 %}	1.160 B ^{23.77 %}	937.019 M ^{-6.38 %}	1.001 B ^{15.14 %}	869.233 M ^{-27.79 %}	1.204 B ^{30.28 %}	924.020 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	868.876 M ^{793.06 %}	97.292 M ^{-34.61 %}	148.785 M ^{171.04 %}	54.895 M ^{-90.65 %}	587.247 M ^{4 416.59 %}	13.002 M ^{-52.06 %}	27.120 M
Short term debt	3.995 B ^{18.78 %}	3.363 B ^{-6.34 %}	3.591 B ^{7.58 %}	3.338 B ^{3.86 %}	3.214 B ^{-1.84 %}	3.274 B ^{-11.13 %}	3.684 B ^{11.81 %}	3.295 B ^{4.65 %}	3.149 B ^{-4.66 %}	3.303 B ^{-4.70 %}	3.466 B ^{5.31 %}	3.291 B
Total current liabilities	6.948 B ^{4.96 %}	6.620 B ^{-20.79 %}	8.357 B ^{26.33 %}	6.615 B ^{-11.29 %}	7.457 B ^{2.42 %}	7.281 B ^{-17.11 %}	8.783 B ^{22.02 %}	7.198 B ^{9.56 %}	6.570 B ^{-0.51 %}	6.604 B ^{-20.71 %}	8.329 B ^{23.13 %}	6.765 B
Total liabilities	9.368 B ^{4.25 %}	8.986 B ^{-17.16 %}	10.848 B ^{21.81 %}	8.906 B ^{-7.87 %}	9.667 B ^{0.81 %}	9.590 B ^{-14.70 %}	11.242 B ^{16.91 %}	9.616 B ^{6.58 %}	9.022 B ^{-1.04 %}	9.117 B ^{-15.72 %}	10.817 B ^{16.52 %}	9.283 B
Other non current assets	417.433 M ^{1.08 %}	412.960 M ^{24 495.59 %}	1.679 M ^{167.36 %}	628.000 K ^{19.17 %}	527.000 K ^{-99.98 %}	2.401 B ^{15.41 %}	2.081 B ^{14.31 %}	1.820 B ^{0.74 %}	1.807 B ^{4.09 %}	1.736 B ^{525.51 %}	277.492 M ^{0.93 %}	274.933 M
Long term investments	1.887 B ^{9.18 %}	1.728 B ^{-21.68 %}	2.207 B ^{7.24 %}	2.058 B ^{6.47 %}	1.933 B ^{14.43 %}	1.689 B ^{9.96 %}	1.536 B ^{-15.59 %}	1.820 B ^{0.78 %}	1.806 B ^{4.09 %}	1.735 B ^{19.01 %}	1.458 B ^{-2.04 %}	1.488 B
Intangible assets	255.108 M ^{-4.45 %}	267.000 M ^{14.10 %}	234.000 M ^{-3.31 %}	242.000 M ^{7.08 %}	226.000 M ^{-2.16 %}	231.000 M ^{10.53 %}	209.000 M ^{106.93 %}	101.000 M ^{-4.72 %}	106.000 M ^{9.28 %}	97.000 M ^{1.04 %}	96.000 M ^{50.00 %}	64.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K ^{-19.61 %}	357.000 K ^{-27.88 %}	495.000 K ^{-21.68 %}	632.000 K ^{183.41 %}	223.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	255.108 M ^{-4.48 %}	267.082 M ^{14.14 %}	234.000 M ^{-3.31 %}	242.000 M ^{7.08 %}	226.000 M ^{-2.29 %}	231.287 M ^{10.47 %}	209.357 M ^{106.27 %}	101.495 M ^{-4.82 %}	106.632 M ^{9.68 %}	97.223 M ^{1.27 %}	96.000 M ^{50.00 %}	64.000 M
Property plant equipment net	4.012 B ^{-2.58 %}	4.118 B ^{-0.81 %}	4.151 B ^{0.95 %}	4.112 B ^{-2.45 %}	4.215 B ^{-1.13 %}	4.264 B ^{-0.88 %}	4.302 B ^{-0.97 %}	4.344 B ^{-1.19 %}	4.396 B ^{-1.97 %}	4.485 B ^{-1.34 %}	4.545 B ^{-2.68 %}	4.670 B
Total non current assets	6.571 B ^{0.69 %}	6.526 B ^{-1.03 %}	6.594 B ^{2.82 %}	6.413 B ^{0.60 %}	6.375 B ^{-2.53 %}	6.540 B ^{3.49 %}	6.320 B ^{0.87 %}	6.265 B ^{-0.70 %}	6.310 B ^{-0.13 %}	6.318 B ^{-0.93 %}	6.377 B ^{-1.86 %}	6.498 B
Other current assets	55.168 M ^{-22.31 %}	71.006 M ^{20.35 %}	59.000 M ^{51.28 %}	39.000 M ^{21.88 %}	32.000 M ^{28.88 %}	24.829 M ^{-16.38 %}	29.691 M ^{23.76 %}	23.990 M ^{-54.07 %}	52.232 M ^{-9.88 %}	57.959 M ^{13.77 %}	50.942 M ^{21.90 %}	41.790 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-276.750 M ^{0.46 %}	-278.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	225.733 M
cash and cash equivalents	1.819 B ^{29.27 %}	1.407 B ^{-7.83 %}	1.527 B ^{-0.26 %}	1.531 B ^{-14.18 %}	1.784 B ^{-10.42 %}	1.992 B ^{-14.86 %}	2.339 B ^{10.03 %}	2.126 B ^{11.24 %}	1.911 B ^{-0.86 %}	1.928 B ^{24.50 %}	1.548 B ^{-0.42 %}	1.555 B
Cash and short term investments	1.819 B ^{29.27 %}	1.407 B ^{-7.83 %}	1.527 B ^{-0.26 %}	1.531 B ^{-14.18 %}	1.784 B ^{-10.42 %}	1.992 B ^{-14.86 %}	2.339 B ^{10.03 %}	2.126 B ^{11.24 %}	1.911 B ^{-0.86 %}	1.928 B ^{24.50 %}	1.548 B ^{-13.04 %}	1.780 B
Total current assets	6.294 B ^{5.95 %}	5.940 B ^{-26.14 %}	8.043 B ^{30.84 %}	6.147 B ^{-14.59 %}	7.197 B ^{1.93 %}	7.060 B ^{-20.02 %}	8.827 B ^{24.11 %}	7.113 B ^{9.52 %}	6.494 B ^{0.57 %}	6.457 B ^{-20.65 %}	8.138 B ^{26.39 %}	6.439 B
Inventory	1.952 B ^{6.98 %}	1.824 B ^{-17.01 %}	2.198 B ^{12.54 %}	1.953 B ^{-5.70 %}	2.071 B ^{13.46 %}	1.825 B ^{-12.29 %}	2.081 B ^{21.63 %}	1.711 B ^{-6.93 %}	1.839 B ^{10.21 %}	1.668 B ^{-18.41 %}	2.045 B ^{15.89 %}	1.764 B
Net receivables	2.468 B ^{-6.45 %}	2.638 B ^{-38.06 %}	4.259 B ^{62.31 %}	2.624 B ^{-20.73 %}	3.310 B ^{2.84 %}	3.219 B ^{-26.47 %}	4.378 B ^{34.62 %}	3.252 B ^{20.77 %}	2.693 B ^{-3.96 %}	2.803 B ^{-37.61 %}	4.494 B ^{57.57 %}	2.852 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.045 B ^{-13.11 %}	-1.808 B ^{0.66 %}	-1.820 B ^{-0.78 %}	-1.806 B ^{-4.09 %}	-1.735 B ^{-4 231 807.32 %}	41.000 K ^{-86.38 %}	301.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.281 B ^{-0.32 %}	2.288 B ^{-36.14 %}	3.583 B ^{52.99 %}	2.342 B ^{-22.17 %}	3.009 B ^{9.52 %}	2.748 B ^{-27.38 %}	3.783 B ^{36.23 %}	2.777 B ^{15.48 %}	2.405 B ^{-0.05 %}	2.406 B ^{-34.03 %}	3.647 B ^{44.58 %}	2.523 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M ^{-77.44 %}	62.837 M ^{6.17 %}	59.186 M ^{46.09 %}	40.514 M ^{148.64 %}	16.294 M ^{-38.33 %}	26.422 M ^{103.21 %}	13.002 M ^{-52.06 %}	27.120 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.903 M ^{1.58 %}	309.035 M ^{-3.49 %}	320.198 M ^{-52.18 %}	669.616 M ^{-7.05 %}	720.428 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	685.956 M ^{-8.49 %}	749.616 M ^{-3.52 %}	777.000 M ^{2.78 %}	756.000 M ^{-9.68 %}	837.000 M ^{-5.20 %}	882.871 M ^{-7.09 %}	950.259 M ^{-6.86 %}	1.020 B ^{-1.57 %}	1.036 B ^{-4.76 %}	1.088 B ^{-0.60 %}	1.095 B ^{-7.22 %}	1.180 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	679.323 M ^{0.00 %}	679.322 M ^{0.06 %}	678.898 M ^{-0.02 %}	679.001 M ^{-0.05 %}	679.322 M ^{0.00 %}	679.321 M ^{0.00 %}	679.321 M ^{-0.01 %}	679.392 M ^{0.00 %}	679.391 M ^{0.00 %}	679.391 M ^{0.00 %}	679.392 M ^{-0.03 %}	679.626 M
Deferred tax liabilities non current	370.465 M ^{14.57 %}	323.354 M ^{-3.11 %}	333.749 M ^{15.36 %}	289.300 M ^{48.65 %}	194.617 M ^{-15.81 %}	231.170 M ^{15.69 %}	199.813 M ^{-1.27 %}	202.380 M ^{1.06 %}	200.260 M ^{11.53 %}	179.561 M ^{-6.25 %}	191.522 M ^{34.51 %}	142.388 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.865 B ^{3.20 %}	12.467 B ^{-14.83 %}	14.637 B ^{16.54 %}	12.560 B ^{-7.46 %}	13.572 B ^{-0.21 %}	13.601 B ^{-10.21 %}	15.147 B ^{13.22 %}	13.378 B ^{4.48 %}	12.804 B ^{0.23 %}	12.775 B ^{-11.98 %}	14.514 B ^{12.20 %}	12.936 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	89.000 M ^{-62.45 %}	237.000 M ^{864.52 %}	-31.000 M ^{-110.13 %}	306.000 M ^{1 900.00 %}	-17.000 M ^{-125.00 %}	68.000 M ^{145.95 %}	-148.000 M ^{-577.42 %}	31.000 M ^{141.89 %}	-74.000 M ^{-177.08 %}	96.000 M ^{300.00 %}	-48.000 M ^{-166.67 %}	72.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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