CSS Holdings,Ltd. ^2304.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	17.631 B ^{18.87 %}	14.833 B ^{36.29 %}	10.883 B ^{15.63 %}	9.412 B ^{-21.32 %}	11.963 B ^{-35.15 %}	18.446 B
Net income	429.039 M ^{86.41 %}	230.162 M ^{123.53 %}	102.966 M ^{124.50 %}	-420.335 M ^{-1 889.50 %}	23.489 M ^{121.35 %}	-110.022 M
Income before tax	629.855 M ^{101.16 %}	313.107 M ^{284.92 %}	81.343 M ^{144.91 %}	-181.112 M ^{-230.09 %}	139.223 M ^{6 121.76 %}	-2.312 M
Income before tax ratio	0.04 ^{69.23 %}	0.02 ^{182.43 %}	0.01 ^{138.84 %}	-0.02 ^{-265.34 %}	0.01 ^{9 385.21 %}	0.00
EBITDA	710.642 M ^{82.10 %}	390.242 M ^{128.53 %}	170.759 M ^{298.64 %}	-85.965 M ^{-136.61 %}	234.828 M ^{-58.16 %}	561.257 M
Net income ratio	0.02 ^{56.82 %}	0.02 ^{64.01 %}	0.01 ^{121.19 %}	-0.04 ^{-2 374.40 %}	0.00 ^{132.92 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{53.20 %}	0.03 ^{67.68 %}	0.02 ^{271.79 %}	-0.01 ^{-146.53 %}	0.02 ^{-35.49 %}	0.03
Gross profit ratio	0.16 ^{-0.79 %}	0.16 ^{-2.49 %}	0.17 ^{23.52 %}	0.14 ^{50.94 %}	0.09 ^{-49.64 %}	0.18
Weighted average shs out dil	5.030 M ^{-0.21 %}	5.041 M ^{0.07 %}	5.037 M ^{-0.09 %}	5.042 M ^{-1.04 %}	5.095 M ^{0.99 %}	5.045 M
Weighted average shs out	5.028 M ^{0.67 %}	4.995 M ^{0.07 %}	4.991 M ^{-1.01 %}	5.042 M ^{-0.19 %}	5.052 M ^{0.12 %}	5.045 M
EPS diluted	85.29 ^{86.79 %}	45.66 ^{123.39 %}	20.44 ^{124.52 %}	-83.36 ^{-1 908.24 %}	4.61 ^{121.14 %}	-21.81
Earnings per share	85.89 ^{86.39 %}	46.08 ^{123.36 %}	20.63 ^{124.75 %}	-83.36 ^{-1 892.69 %}	4.65 ^{121.32 %}	-21.81
Gross profit	2.859 B ^{17.93 %}	2.424 B ^{32.90 %}	1.824 B ^{42.82 %}	1.277 B ^{18.76 %}	1.076 B ^{-67.34 %}	3.293 B
Income tax expense	200.816 M ^{142.11 %}	82.944 M ^{483.59 %}	-21.623 M ^{-109.04 %}	239.223 M ^{106.70 %}	115.733 M ^{7.45 %}	107.710 M
Cost of revenue	14.772 B ^{19.05 %}	12.408 B ^{36.97 %}	9.059 B ^{11.36 %}	8.135 B ^{-25.28 %}	10.887 B ^{-28.15 %}	15.153 B
General and administrative expenses	174.000 M ^{26.09 %}	138.000 M ^{2.99 %}	134.000 M ^{-9.46 %}	148.000 M ^{-22.51 %}	191.000 M ^{-7.73 %}	207.000 M
Selling and marketing expenses	2.024 B ^{3.90 %}	1.948 B ^{8.16 %}	1.801 B ^{1.87 %}	1.768 B ^{-5.91 %}	1.879 B ^{-28.58 %}	2.631 B
Other expenses	65.682 M ^{4.76 %}	62.696 M ^{-16.81 %}	75.361 M ^{-3.84 %}	78.374 M ^{0.76 %}	77.781 M	0.000
Operating expenses	2.263 B ^{5.35 %}	2.148 B ^{6.86 %}	2.010 B ^{0.80 %}	1.994 B ^{-7.14 %}	2.148 B ^{-24.31 %}	2.838 B
Cost and expenses	17.035 B ^{17.03 %}	14.557 B ^{31.50 %}	11.069 B ^{9.28 %}	10.129 B ^{-22.29 %}	13.035 B ^{-27.54 %}	17.990 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.198 B ^{5.37 %}	2.086 B ^{7.78 %}	1.935 B ^{0.99 %}	1.916 B ^{-7.44 %}	2.070 B ^{-27.05 %}	2.838 B
Interest income	1.979 M ^{14.79 %}	1.724 M ^{14.48 %}	1.506 M ^{-1.83 %}	1.534 M ^{14.65 %}	1.338 M ^{-3.46 %}	1.386 M
Interest expense	8.718 M ^{8.28 %}	8.051 M ^{4.31 %}	7.718 M ^{-21.92 %}	9.885 M ^{-18.71 %}	12.160 M ^{-48.59 %}	23.655 M
Depreciation and amortization	72.071 M ^{4.32 %}	69.085 M ^{-15.44 %}	81.699 M ^{-4.18 %}	85.262 M ^{2.18 %}	83.444 M ^{-21.15 %}	105.828 M
Operating income	595.967 M ^{115.90 %}	276.033 M ^{248.29 %}	-186.146 M ^{74.04 %}	-717.082 M ^{33.12 %}	-1.072 B ^{-335.44 %}	455.429 M
Operating income ratio	0.03 ^{81.63 %}	0.02 ^{208.81 %}	-0.02 ^{77.55 %}	-0.08 ^{15.00 %}	-0.09 ^{-463.03 %}	0.02
Total other income expenses net	33.888 M ^{-8.59 %}	37.074 M ^{-86.14 %}	267.489 M ^{-50.09 %}	535.970 M ^{-55.76 %}	1.211 B ^{364.66 %}	-457.741 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-427.102 M ^{-2 963.20 %}	-13.943 M ^{-104.09 %}	340.628 M ^{-36.25 %}	534.286 M ^{240.05 %}	157.120 M ^{-82.14 %}	879.512 M
Total investments	538.668 M ^{1.18 %}	532.365 M ^{17.37 %}	453.567 M ^{4.69 %}	433.266 M ^{5.94 %}	408.954 M ^{-49.94 %}	817.000 M
Total debt	479.487 M ^{-39.56 %}	793.332 M ^{-24.77 %}	1.055 B ^{-9.58 %}	1.166 B ^{-10.73 %}	1.306 B ^{13.89 %}	1.147 B
Accumulated other comprehensive income loss	135.000 M ^{2.27 %}	132.000 M ^{80.82 %}	73.000 M ^{-5.19 %}	77.000 M ^{20.31 %}	64.000 M ^{-37.86 %}	103.000 M
Retained earnings	1.976 B ^{19.73 %}	1.650 B ^{7.67 %}	1.533 B ^{3.07 %}	1.487 B ^{-23.08 %}	1.933 B ^{-1.45 %}	1.962 B
Common stock	393.000 M ^{-0.14 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.14 %}	393.000 M
Total equity	2.675 B ^{14.02 %}	2.346 B ^{8.16 %}	2.169 B ^{2.08 %}	2.125 B ^{-17.43 %}	2.573 B ^{-2.45 %}	2.638 B
Other non current liabilities	377.164 M ^{4.65 %}	360.415 M ^{7.12 %}	336.454 M ^{-1.29 %}	340.840 M ^{14.20 %}	298.465 M ^{3.63 %}	288.000 M
Long term debt	14.060 M ^{-44.46 %}	25.317 M ^{-41.12 %}	43.000 M ^{-92.19 %}	550.646 M ^{-23.12 %}	716.216 M ^{202.20 %}	237.000 M
Total non current liabilities	398.365 M ^{1.22 %}	393.559 M ^{2.60 %}	383.568 M ^{-57.78 %}	908.549 M ^{-10.46 %}	1.015 B ^{93.27 %}	525.000 M
Other current liabilities	1.336 B ^{7.04 %}	1.249 B ^{348.89 %}	278.132 M ^{96.22 %}	141.746 M ^{-32.04 %}	208.587 M ^{-83.37 %}	1.254 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	19.089 M ^{-97.48 %}	756.324 M ^{38.05 %}	547.863 M ^{-26.23 %}	742.670 M	0.000
Short term debt	465.427 M ^{-39.40 %}	768.015 M ^{-24.05 %}	1.011 B ^{64.27 %}	615.570 M ^{4.31 %}	590.111 M ^{-35.15 %}	910.000 M
Total current liabilities	2.858 B ^{-3.49 %}	2.961 B ^{16.39 %}	2.544 B ^{52.49 %}	1.668 B ^{-17.29 %}	2.017 B ^{-25.07 %}	2.692 B
Total liabilities	3.256 B ^{-2.93 %}	3.355 B ^{14.59 %}	2.928 B ^{13.61 %}	2.577 B ^{-15.00 %}	3.032 B ^{-5.76 %}	3.217 B
Other non current assets	693.740 M ^{303.88 %}	171.767 M ^{-6.94 %}	184.575 M ^{-22.01 %}	236.653 M ^{1.15 %}	233.958 M ^{581.55 %}	-48.584 M
Long term investments	635.000 K ^{-99.88 %}	532.365 M ^{17.37 %}	453.567 M ^{18.45 %}	382.908 M ^{6.78 %}	358.587 M ^{-56.11 %}	817.000 M
Intangible assets	58.570 M ^{-3.06 %}	60.417 M ^{-12.32 %}	68.905 M ^{-0.94 %}	69.561 M ^{-24.88 %}	92.602 M ^{-16.57 %}	111.000 M
GoodWill	13.311 M ^{-32.43 %}	19.700 M ^{-24.49 %}	26.090 M ^{-19.67 %}	32.479 M ^{-16.44 %}	38.869 M ^{-13.62 %}	45.000 M
Goodwill and intangible assets	71.881 M ^{-10.28 %}	80.117 M ^{-15.66 %}	94.995 M ^{-6.90 %}	102.040 M ^{-22.39 %}	131.471 M ^{-15.72 %}	156.000 M
Property plant equipment net	1.385 B ^{0.91 %}	1.373 B ^{-1.01 %}	1.386 B ^{-2.81 %}	1.427 B ^{-1.49 %}	1.448 B ^{-1.15 %}	1.465 B
Total non current assets	2.256 B ^{2.37 %}	2.204 B ^{1.76 %}	2.166 B ^{0.35 %}	2.158 B ^{-9.52 %}	2.385 B ^{-7.76 %}	2.586 B
Other current assets	123.013 M ^{-13.70 %}	142.548 M ^{-7.65 %}	154.358 M ^{-34.81 %}	236.776 M ^{36.67 %}	173.249 M ^{107.62 %}	-2.273 B
Short term investments	538.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.358 M ^{-0.02 %}	50.367 M	0.000
cash and cash equivalents	906.589 M ^{12.30 %}	807.275 M ^{13.08 %}	713.916 M ^{12.97 %}	631.930 M ^{-45.01 %}	1.149 B ^{329.63 %}	267.488 M
Cash and short term investments	906.589 M ^{12.30 %}	807.275 M ^{13.08 %}	713.916 M ^{4.64 %}	682.288 M ^{-43.12 %}	1.200 B ^{348.46 %}	267.488 M
Total current assets	3.675 B ^{5.10 %}	3.497 B ^{19.31 %}	2.931 B ^{15.23 %}	2.543 B ^{-21.01 %}	3.220 B ^{1 103.66 %}	267.488 M
Inventory	589.935 M ^{-3.27 %}	609.905 M ^{8.82 %}	560.468 M ^{31.19 %}	427.223 M ^{-4.90 %}	449.250 M ^{-2.97 %}	463.000 M
Net receivables	2.055 B ^{6.11 %}	1.937 B ^{28.96 %}	1.502 B ^{25.48 %}	1.197 B ^{-14.35 %}	1.398 B ^{-22.79 %}	1.810 B
Tax assets	104.920 M ^{122.73 %}	47.107 M ^{2.17 %}	46.107 M ^{359.19 %}	10.041 M ^{-95.29 %}	213.169 M ^{8.44 %}	196.584 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.002 B
Account payables	490.732 M ^{-8.92 %}	538.792 M ^{25.35 %}	429.827 M ^{22.54 %}	350.752 M ^{-14.62 %}	410.810 M ^{-13.65 %}	475.767 M
Tax payables	565.274 M ^{46.20 %}	386.637 M ^{464.42 %}	68.502 M ^{453.37 %}	12.379 M ^{-80.92 %}	64.873 M ^{24.28 %}	52.199 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	359.115 M ^{107 742.34 %}	333.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.343 M ^{33.18 %}	-49.899 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.487 M ^{-31.95 %}	43.332 M ^{-33.70 %}	65.362 M ^{6.77 %}	61.216 M ^{-32.97 %}	91.327 M ^{26.84 %}	72.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	169.427 M ^{-0.18 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.728 M ^{1.96 %}	166.463 M ^{-9.13 %}	183.184 M ^{1.77 %}	180.000 M
Deferred tax liabilities non current	7.141 M ^{-8.76 %}	7.827 M ^{107.01 %}	3.781 M ^{-77.84 %}	17.063 M ^{-48.83 %}	33.343 M ^{-33.18 %}	49.899 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.931 B ^{4.04 %}	5.701 B ^{11.85 %}	5.096 B ^{8.40 %}	4.701 B ^{-16.12 %}	5.605 B ^{-4.27 %}	5.855 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-31.247 M ^{-120.55 %}	152.039 M ^{138.20 %}	-398.000 M ^{-30.77 %}	-304.353 M ^{60.47 %}	-770.000 M ^{-483.08 %}	201.000 M
Accounts receivables	-96.268 M ^{77.97 %}	-437.000 M ^{-42.81 %}	-306.000 M ^{-3 548.94 %}	-8.386 M ^{-101.36 %}	617.000 M ^{523.23 %}	99.000 M
Inventory	19.970 M ^{140.39 %}	-49.437 M ^{62.90 %}	-133.244 M ^{-704.94 %}	22.026 M ^{51.88 %}	14.502 M ^{583.40 %}	-3.000 M
Accounts payables	-48.059 M ^{-144.10 %}	108.965 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.399 M
Other working capital	93.110 M ^{-82.42 %}	529.511 M ^{1 191.49 %}	41.000 M ^{115.90 %}	-257.936 M ^{81.59 %}	-1.401 B ^{-1 434.29 %}	105.000 M
Other non cash items	-65.363 M ^{5.25 %}	-68.985 M ^{-113.84 %}	498.335 M ^{1 140.23 %}	40.181 M ^{-96.02 %}	1.009 B ^{336.98 %}	231.000 M
Net cash provided by operating activities	605.316 M ^{28.48 %}	471.144 M ^{65.31 %}	285.000 M ^{179.16 %}	-360.022 M ^{-204.09 %}	345.879 M ^{-19.00 %}	427.000 M
Investments in property plant and equipment	-64.000 M ^{-190.91 %}	-22.000 M ^{34.26 %}	-33.463 M ^{-285.70 %}	-8.676 M ^{68.75 %}	-27.766 M ^{24.96 %}	-37.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-86.21 %}	116.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.752 M
Purchases of investments	-4.385 M ^{87.75 %}	-35.806 M ^{-34.02 %}	-26.716 M ^{52.65 %}	-56.424 M ^{-724.55 %}	-6.843 M ^{-3.42 %}	-6.617 M
Sales maturities of investments	39.962 M ^{16.59 %}	34.276 M ^{-37.68 %}	55.000 M ^{-1.42 %}	55.791 M ^{253.62 %}	15.777 M ^{-56.76 %}	36.484 M
Other investing activites	-25.444 M ^{-110.37 %}	-12.095 M ^{-280.47 %}	-3.179 M ^{-117.37 %}	18.297 M ^{134.75 %}	-52.656 M ^{-175.47 %}	-19.115 M
Net cash used for investing activites	-53.867 M ^{-51.27 %}	-35.609 M ^{-332.04 %}	-8.242 M ^{-191.70 %}	8.988 M ^{112.57 %}	-71.488 M ^{3.39 %}	-74.000 M
Debt repayment	-318.423 M ^{-33.13 %}	-239.182 M ^{-60.24 %}	-149.265 M ^{-35.70 %}	-110.000 M ^{-178.57 %}	140.000 M ^{125.93 %}	-540.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-101.740 M ^{9.41 %}	-112.311 M ^{-336.68 %}	-25.719 M ^{1.58 %}	-26.131 M ^{49.67 %}	-51.920 M ^{0.73 %}	-52.301 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-22.029 M ^{3.08 %}	-22.728 M ^{24.52 %}	-30.111 M ^{-44.92 %}	-20.777 M ^{12.33 %}	-23.699 M
Net cash used provided by financing activities	-420.164 M ^{-12.49 %}	-373.522 M ^{-88.92 %}	-197.712 M ^{-18.93 %}	-166.242 M ^{-347.01 %}	67.303 M ^{110.93 %}	-616.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.055 M ^{-243.61 %}	1.431 M ^{-47.64 %}	2.733 M ^{273 400.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	129.230 M ^{103.69 %}	63.443 M ^{-22.62 %}	81.986 M ^{115.85 %}	-517.277 M ^{-251.39 %}	341.695 M ^{125.62 %}	-1.334 B
Cash at beginning of period	777.359 M ^{8.89 %}	713.916 M ^{12.97 %}	631.930 M ^{-45.01 %}	1.149 B ^{42.31 %}	807.512 M ^{-24.59 %}	1.071 B
Cash at end of period	906.589 M ^{16.62 %}	777.359 M ^{8.89 %}	713.916 M ^{12.97 %}	631.930 M ^{-45.01 %}	1.149 B ^{536.96 %}	-263.000 M
Operating cash flow	605.316 M ^{28.48 %}	471.144 M ^{65.31 %}	285.000 M ^{179.16 %}	-360.022 M ^{-204.09 %}	345.879 M ^{-19.00 %}	427.000 M
Capital expenditure	-86.069 M ^{-210.93 %}	-27.681 M ^{17.28 %}	-33.463 M ^{-130.27 %}	-14.532 M ^{47.66 %}	-27.766 M ^{24.96 %}	-37.000 M
Free CashFlow	519.247 M ^{17.09 %}	443.463 M ^{78.03 %}	249.090 M ^{166.50 %}	-374.554 M ^{-217.74 %}	318.113 M ^{-18.43 %}	390.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.562 B ^{-7.85 %}	4.950 B ^{0.28 %}	4.936 B ^{13.94 %}	4.332 B ^{4.03 %}	4.164 B ^{-15.52 %}	4.929 B ^{17.20 %}	4.206 B ^{7.38 %}	3.917 B ^{12.69 %}	3.476 B ^{-15.89 %}	4.133 B ^{24.97 %}	3.307 B ^{12.22 %}	2.947 B
Net income	66.473 M ^{-56.09 %}	151.377 M ^{0.25 %}	151.000 M ^{331.43 %}	35.000 M ^{-50.70 %}	71.000 M ^{-67.40 %}	217.762 M ^{105.77 %}	105.827 M ^{2 600.05 %}	-4.233 M ^{-113.40 %}	31.593 M ^{-81.20 %}	168.020 M ^{394.18 %}	34.000 M ^{-5.87 %}	36.119 M
Income before tax	106.506 M ^{-62.74 %}	285.817 M ^{17.14 %}	244.000 M ^{17 278.92 %}	1.404 M ^{-98.70 %}	108.000 M ^{-71.00 %}	372.377 M ^{151.48 %}	148.074 M ^{968.82 %}	13.854 M ^{-54.04 %}	30.141 M ^{-86.59 %}	224.686 M ^{422.53 %}	43.000 M ^{45.74 %}	29.505 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-59.56 %}	0.06 ^{16.81 %}	0.05 ^{15 152.32 %}	0.00 ^{-98.75 %}	0.03 ^{-65.67 %}	0.08 ^{114.58 %}	0.04 ^{895.36 %}	0.00 ^{-59.21 %}	0.01 ^{-84.05 %}	0.05 ^{318.13 %}	0.01 ^{29.87 %}	0.01
EBITDA	130.749 M ^{-57.60 %}	308.382 M ^{16.21 %}	265.363 M ^{1 031.80 %}	23.446 M ^{-79.79 %}	116.000 M ^{-69.05 %}	374.761 M ^{125.25 %}	166.376 M ^{959.11 %}	15.709 M ^{-51.31 %}	32.261 M ^{-85.78 %}	226.943 M ^{390.72 %}	46.247 M ^{48.93 %}	31.053 M
Net income ratio	0.01 ^{-52.35 %}	0.03 ^{-0.03 %}	0.03 ^{278.64 %}	0.01 ^{-52.62 %}	0.02 ^{-61.40 %}	0.04 ^{75.58 %}	0.03 ^{2 428.23 %}	0.00 ^{-111.89 %}	0.01 ^{-77.64 %}	0.04 ^{295.44 %}	0.01 ^{-16.11 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{-53.99 %}	0.06 ^{15.88 %}	0.05 ^{893.31 %}	0.01 ^{-80.57 %}	0.03 ^{-63.36 %}	0.08 ^{92.20 %}	0.04 ^{886.33 %}	0.00 ^{-56.79 %}	0.01 ^{-83.10 %}	0.05 ^{292.68 %}	0.01 ^{32.72 %}	0.01
Gross profit ratio	0.15 ^{-14.11 %}	0.18 ^{5.20 %}	0.17 ^{26.20 %}	0.13 ^{-15.61 %}	0.16 ^{-15.33 %}	0.19 ^{18.03 %}	0.16 ^{7.07 %}	0.15 ^{-8.32 %}	0.16 ^{-7.53 %}	0.18 ^{5.15 %}	0.17 ^{3.52 %}	0.16
Weighted average shs out dil	5.048 M ^{0.15 %}	5.041 M ^{0.61 %}	5.010 M ^{-0.80 %}	5.051 M ^{0.16 %}	5.042 M ^{0.38 %}	5.023 M ^{-0.37 %}	5.042 M ^{0.94 %}	4.995 M ^{-0.92 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.03 %}	5.040 M
Weighted average shs out	5.016 M ^{0.00 %}	5.016 M ^{0.11 %}	5.010 M ^{-0.71 %}	5.046 M ^{1.03 %}	4.995 M ^{-0.93 %}	5.042 M ^{0.94 %}	4.995 M ^{4.89 %}	4.762 M ^{-6.70 %}	5.104 M ^{1.25 %}	5.041 M ^{0.92 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M
EPS diluted	13.17 ^{-56.14 %}	30.03 ^{-0.36 %}	30.14 ^{334.92 %}	6.93 ^{-50.50 %}	14.00 ^{-67.62 %}	43.24 ^{106.00 %}	20.99 ^{2 569.41 %}	-0.85 ^{-113.56 %}	6.27 ^{-81.19 %}	33.33 ^{394.51 %}	6.74 ^{-6.00 %}	7.17
Earnings per share	13.25 ^{-56.10 %}	30.18 ^{0.13 %}	30.14 ^{334.29 %}	6.94 ^{-51.20 %}	14.22 ^{-67.42 %}	43.65 ^{105.99 %}	21.19 ^{2 480.90 %}	-0.89 ^{-113.88 %}	6.41 ^{-80.95 %}	33.64 ^{393.98 %}	6.81 ^{-5.81 %}	7.23
Gross profit	698.850 M ^{-20.85 %}	882.974 M ^{5.49 %}	837.000 M ^{43.80 %}	582.074 M ^{-12.21 %}	663.000 M ^{-28.47 %}	926.906 M ^{38.32 %}	670.103 M ^{14.97 %}	582.863 M ^{3.31 %}	564.171 M ^{-22.22 %}	725.368 M ^{31.41 %}	552.000 M ^{16.17 %}	475.163 M
Income tax expense	40.033 M ^{-70.22 %}	134.439 M ^{44.56 %}	93.000 M ^{381.43 %}	-33.046 M ^{-189.31 %}	37.000 M ^{-76.07 %}	154.615 M ^{265.98 %}	42.247 M ^{133.59 %}	18.086 M ^{1 345.59 %}	-1.452 M ^{-102.56 %}	56.666 M ^{529.62 %}	9.000 M ^{236.05 %}	-6.615 M
Cost of revenue	3.863 B ^{-5.02 %}	4.067 B ^{-1.17 %}	4.115 B ^{10.26 %}	3.732 B ^{6.60 %}	3.501 B ^{-12.53 %}	4.002 B ^{13.19 %}	3.536 B ^{6.05 %}	3.334 B ^{14.50 %}	2.912 B ^{-14.54 %}	3.407 B ^{23.68 %}	2.755 B ^{11.46 %}	2.472 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.952 M ^{-65.93 %}	46.825 M ^{4 582.50 %}	1.000 M ^{37.55 %}	727.000 K ^{543.36 %}	113.000 K ^{-99.82 %}	62.297 M ^{3 142.95 %}	1.921 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	597.994 M ^{-0.85 %}	603.130 M ^{-0.14 %}	604.000 M ^{2.06 %}	591.825 M ^{4.75 %}	565.000 M ^{2.04 %}	553.727 M ^{3.29 %}	536.113 M ^{-6.49 %}	573.297 M ^{6.89 %}	536.356 M ^{5.58 %}	508.006 M ^{-0.78 %}	512.000 M ^{7.11 %}	477.999 M
Cost and expenses	4.461 B ^{-4.48 %}	4.670 B ^{-0.70 %}	4.703 B ^{8.31 %}	4.342 B ^{6.79 %}	4.066 B ^{-10.76 %}	4.556 B ^{11.89 %}	4.072 B ^{4.21 %}	3.907 B ^{13.32 %}	3.448 B ^{-11.93 %}	3.915 B ^{19.85 %}	3.267 B ^{10.75 %}	2.950 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	597.994 M ^{-0.85 %}	603.130 M ^{2.56 %}	588.048 M ^{7.90 %}	545.000 M ^{-3.37 %}	564.000 M ^{1.99 %}	553.000 M ^{3.17 %}	536.000 M ^{4.89 %}	511.000 M ^{-4.84 %}	537.000 M ^{5.71 %}	508.000 M ^{-4.15 %}	530.000 M ^{25.59 %}	422.000 M
Interest income	262.000 K ^{-64.01 %}	728.000 K ^{66.97 %}	436.000 K ^{0.46 %}	434.000 K ^{-21.23 %}	551.000 K ^{6.99 %}	515.000 K ^{7.52 %}	479.000 K ^{-0.83 %}	483.000 K ^{8.78 %}	444.000 K ^{7.77 %}	412.000 K ^{7.01 %}	385.000 K ^{16.31 %}	331.000 K
Interest expense	2.951 M ^{-14.51 %}	3.452 M ^{39.08 %}	2.482 M ^{28.53 %}	1.931 M ^{-19.71 %}	2.405 M ^{0.88 %}	2.384 M ^{19.32 %}	1.998 M ^{7.83 %}	1.853 M ^{-12.59 %}	2.120 M ^{-6.07 %}	2.257 M ^{23.94 %}	1.821 M ^{17.64 %}	1.548 M
Depreciation and amortization	21.292 M ^{11.39 %}	19.115 M ^{4.13 %}	18.357 M ^{-5.85 %}	19.498 M ^{14.69 %}	17.000 M ^{908.30 %}	1.686 M ^{-89.52 %}	16.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.850 M ^{-49.38 %}	9.581 M ^{-52.69 %}	20.250 M ^{0.54 %}	20.141 M
Operating income	100.856 M ^{-63.96 %}	279.844 M ^{20.10 %}	233.000 M ^{2 632.06 %}	-9.202 M ^{-109.39 %}	98.000 M ^{-73.74 %}	373.180 M ^{178.52 %}	133.989 M ^{1 300.68 %}	9.566 M ^{-65.61 %}	27.815 M ^{-87.20 %}	217.362 M ^{888.01 %}	22.000 M ^{875.74 %}	-2.836 M
Operating income ratio	0.02 ^{-60.89 %}	0.06 ^{19.77 %}	0.05 ^{2 322.22 %}	0.00 ^{-109.03 %}	0.02 ^{-68.91 %}	0.08 ^{137.65 %}	0.03 ^{1 204.42 %}	0.00 ^{-69.48 %}	0.01 ^{-84.79 %}	0.05 ^{690.61 %}	0.01 ^{791.29 %}	0.00
Total other income expenses net	5.650 M ^{-5.41 %}	5.973 M ^{-45.70 %}	11.000 M ^{3.71 %}	10.606 M ^{6.06 %}	10.000 M ^{1 345.33 %}	-803.000 K ^{-105.70 %}	14.085 M ^{228.47 %}	4.288 M ^{84.35 %}	2.326 M ^{-68.24 %}	7.324 M ^{-65.12 %}	21.000 M ^{-35.07 %}	32.341 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-644.619 M ^{-59.19 %}	-404.938 M ^{-128.78 %}	-177.000 M ^{58.55 %}	-427.000 M ^{-23.05 %}	-347.000 M ^{-342.04 %}	143.362 M ^{-48.58 %}	278.802 M ^{2 099.58 %}	-13.943 M ^{-103.71 %}	375.956 M ^{12.67 %}	333.668 M ^{-58.72 %}	808.237 M ^{137.28 %}	340.628 M
Total investments	625.270 M ^{9.79 %}	569.537 M ^{-0.31 %}	571.327 M ^{6.06 %}	538.668 M ^{-4.87 %}	566.229 M ^{-4.56 %}	593.309 M ^{14.79 %}	516.859 M ^{-2.91 %}	532.365 M ^{5.46 %}	504.785 M ^{8.30 %}	466.101 M ^{3 007.34 %}	15.000 M ^{-96.69 %}	453.567 M
Total debt	467.747 M ^{-45.06 %}	851.423 M ^{-12.67 %}	975.000 M ^{103.55 %}	479.000 M ^{-17.84 %}	583.000 M ^{-41.05 %}	989.001 M ^{-17.15 %}	1.194 B ^{50.47 %}	793.332 M ^{-17.78 %}	964.904 M ^{-6.12 %}	1.028 B ^{-15.89 %}	1.222 B ^{15.88 %}	1.055 B
Accumulated other comprehensive income loss	190.978 M ^{23.73 %}	154.346 M ^{-0.42 %}	155.000 M ^{15.04 %}	134.738 M ^{-12.68 %}	154.302 M ^{1.51 %}	152.000 M ^{24.59 %}	122.000 M ^{-7.58 %}	132.000 M ^{14.78 %}	115.000 M ^{27.78 %}	90.000 M ^{12.50 %}	80.000 M ^{9.86 %}	72.820 M
Retained earnings	2.167 B ^{-0.49 %}	2.177 B ^{7.47 %}	2.026 B ^{2.53 %}	1.976 B ^{1.74 %}	1.942 B ^{1.01 %}	1.923 B ^{12.77 %}	1.705 B ^{3.31 %}	1.650 B ^{-0.26 %}	1.655 B ^{-0.26 %}	1.659 B ^{11.33 %}	1.490 B ^{-2.79 %}	1.533 B
Common stock	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.14 %}	393.000 M ^{-0.14 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.00 %}	393.562 M ^{0.14 %}	393.000 M ^{-0.14 %}	393.562 M
Total equity	2.921 B ^{0.90 %}	2.895 B ^{5.50 %}	2.744 B ^{2.62 %}	2.674 B ^{0.56 %}	2.659 B ^{0.78 %}	2.638 B ^{10.41 %}	2.390 B ^{1.86 %}	2.346 B ^{0.55 %}	2.333 B ^{0.94 %}	2.311 B ^{8.36 %}	2.133 B ^{-1.66 %}	2.169 B
Other non current liabilities	385.407 M ^{2.23 %}	377.009 M ^{0.28 %}	375.956 M ^{-0.32 %}	377.164 M ^{0.76 %}	374.321 M ^{0.85 %}	371.165 M ^{1.27 %}	366.523 M ^{1.69 %}	360.419 M ^{27 539.49 %}	1.304 M ^{158.73 %}	504.000 K ^{-99.85 %}	346.216 M ^{3.00 %}	336.118 M
Long term debt	8.097 M ^{-19.76 %}	10.091 M ^{-15.91 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{-20.65 %}	21.423 M ^{-14.60 %}	25.086 M ^{-0.91 %}	25.317 M ^{-15.15 %}	29.838 M ^{-13.13 %}	34.348 M ^{-9.61 %}	38.000 M ^{-11.63 %}	43.000 M
Total non current liabilities	404.957 M ^{1.90 %}	397.409 M ^{-0.40 %}	399.000 M ^{-0.25 %}	400.000 M ^{-0.25 %}	401.000 M ^{-0.57 %}	403.288 M ^{1.16 %}	398.665 M ^{1.30 %}	393.563 M ^{3.14 %}	381.582 M ^{-3.51 %}	395.471 M ^{1.93 %}	388.000 M ^{1.16 %}	383.565 M
Other current liabilities	1.718 B ^{3.76 %}	1.655 B ^{-5.09 %}	1.744 B ^{-6.26 %}	1.861 B ^{13.62 %}	1.637 B ^{2 055.14 %}	-83.753 M ^{-153.01 %}	157.988 M ^{1 395.09 %}	-12.199 M ^{-100.92 %}	1.320 B ^{13.65 %}	1.161 B ^{-6.08 %}	1.236 B ^{15.14 %}	1.074 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 B ^{19.86 %}	1.116 B ^{-12.82 %}	1.280 B ^{59.68 %}	801.448 M ^{-0.51 %}	805.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.090 M
Short term debt	468.650 M ^{-44.30 %}	841.332 M ^{-12.63 %}	963.000 M ^{107.10 %}	465.000 M ^{-17.84 %}	566.000 M ^{-41.50 %}	967.578 M ^{-17.21 %}	1.169 B ^{52.17 %}	768.015 M ^{-17.87 %}	935.066 M ^{-5.88 %}	993.467 M ^{-17.49 %}	1.204 B ^{19.07 %}	1.011 B
Total current liabilities	2.683 B ^{-14.78 %}	3.148 B ^{-5.93 %}	3.346 B ^{17.12 %}	2.857 B ^{1.67 %}	2.810 B ^{-17.77 %}	3.417 B ^{5.30 %}	3.246 B ^{9.61 %}	2.961 B ^{9.98 %}	2.692 B ^{-10.37 %}	3.004 B ^{0.77 %}	2.981 B ^{17.18 %}	2.544 B
Total liabilities	3.088 B ^{-12.91 %}	3.545 B ^{-5.34 %}	3.745 B ^{14.98 %}	3.257 B ^{1.43 %}	3.211 B ^{-15.96 %}	3.821 B ^{4.84 %}	3.644 B ^{8.63 %}	3.355 B ^{9.13 %}	3.074 B ^{-9.58 %}	3.399 B ^{0.90 %}	3.369 B ^{15.08 %}	2.928 B
Other non current assets	150.995 M ^{0.23 %}	150.643 M ^{-0.59 %}	151.544 M ^{-78.18 %}	694.564 M ^{350.35 %}	154.226 M ^{-6.09 %}	164.229 M ^{-1.96 %}	167.514 M ^{-2.47 %}	171.764 M ^{-8.67 %}	188.072 M ^{-2.92 %}	193.729 M ^{131 688.44 %}	147.000 K ^{-99.92 %}	185.571 M
Long term investments	575.464 M ^{10.71 %}	519.803 M ^{-9.02 %}	571.327 M ^{89 872.76 %}	635.000 K ^{-99.89 %}	566.229 M ^{0.57 %}	563.027 M ^{8.93 %}	516.859 M ^{-2.91 %}	532.365 M ^{5.46 %}	504.785 M ^{8.30 %}	466.101 M ^{-27.74 %}	645.000 M ^{42.21 %}	453.567 M
Intangible assets	60.224 M ^{-4.74 %}	63.221 M ^{10.91 %}	57.000 M ^{-2.68 %}	58.570 M ^{-7.28 %}	63.166 M ^{4.77 %}	60.292 M ^{6.67 %}	56.524 M ^{-6.44 %}	60.417 M ^{1.97 %}	59.250 M ^{-4.17 %}	61.826 M ^{-4.88 %}	65.000 M ^{-4.41 %}	68.000 M
GoodWill	8.519 M ^{-15.79 %}	10.116 M ^{-8.04 %}	11.000 M ^{-17.36 %}	13.311 M ^{-10.71 %}	14.908 M ^{-9.68 %}	16.506 M ^{-8.82 %}	18.103 M ^{-8.11 %}	19.700 M ^{-7.50 %}	21.298 M ^{-6.98 %}	22.895 M ^{-4.60 %}	24.000 M ^{-8.01 %}	26.090 M
Goodwill and intangible assets	68.743 M ^{-6.26 %}	73.337 M ^{7.85 %}	68.000 M ^{-5.40 %}	71.881 M ^{-7.84 %}	78.000 M ^{1.57 %}	76.798 M ^{2.91 %}	74.627 M ^{-6.85 %}	80.117 M ^{-0.54 %}	80.548 M ^{-4.93 %}	84.721 M ^{-4.81 %}	89.000 M ^{-5.32 %}	94.000 M
Property plant equipment net	1.378 B ^{-0.94 %}	1.391 B ^{1.34 %}	1.373 B ^{-0.86 %}	1.385 B ^{0.29 %}	1.381 B ^{0.12 %}	1.379 B ^{0.77 %}	1.369 B ^{-0.27 %}	1.373 B ^{-0.14 %}	1.374 B ^{-0.49 %}	1.381 B ^{-0.13 %}	1.383 B ^{-0.25 %}	1.386 B
Total non current assets	2.198 B ^{1.42 %}	2.168 B ^{-0.61 %}	2.181 B ^{-3.37 %}	2.257 B ^{1.85 %}	2.216 B ^{0.78 %}	2.199 B ^{2.19 %}	2.152 B ^{-2.37 %}	2.204 B ^{0.56 %}	2.192 B ^{1.31 %}	2.163 B ^{0.16 %}	2.160 B ^{-0.26 %}	2.166 B
Other current assets	113.616 M ^{-18.26 %}	138.998 M ^{35.28 %}	102.749 M ^{-16.86 %}	123.591 M ^{14.43 %}	108.006 M ^{2.60 %}	105.266 M ^{-25.44 %}	141.179 M ^{-0.96 %}	142.548 M ^{8.34 %}	131.578 M ^{0.74 %}	130.606 M ^{-36.85 %}	206.811 M ^{33.98 %}	154.358 M
Short term investments	49.806 M ^{0.14 %}	49.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000
cash and cash equivalents	1.112 B ^{-11.46 %}	1.256 B ^{9.06 %}	1.152 B ^{27.15 %}	906.000 M ^{-2.58 %}	930.000 M ^{9.98 %}	845.639 M ^{-7.57 %}	914.939 M ^{13.34 %}	807.275 M ^{37.07 %}	588.948 M ^{-15.16 %}	694.147 M ^{67.76 %}	413.763 M ^{-42.04 %}	713.916 M
Cash and short term investments	1.162 B ^{-11.02 %}	1.306 B ^{13.38 %}	1.152 B ^{27.15 %}	906.000 M ^{-2.58 %}	930.000 M ^{9.98 %}	845.639 M ^{-7.57 %}	914.939 M ^{13.34 %}	807.275 M ^{37.07 %}	588.948 M ^{-15.16 %}	694.147 M ^{61.90 %}	428.763 M ^{-39.94 %}	713.916 M
Total current assets	3.810 B ^{-10.82 %}	4.272 B ^{-0.83 %}	4.308 B ^{17.26 %}	3.674 B ^{0.55 %}	3.654 B ^{-14.23 %}	4.260 B ^{9.74 %}	3.882 B ^{11.02 %}	3.497 B ^{8.75 %}	3.215 B ^{-9.36 %}	3.547 B ^{727.35 %}	428.763 M ^{-85.37 %}	2.931 B
Inventory	515.447 M ^{3.89 %}	496.136 M ^{-19.72 %}	618.000 M ^{4.92 %}	589.000 M ^{2.26 %}	576.000 M ^{-14.43 %}	673.141 M ^{-17.20 %}	812.926 M ^{33.29 %}	609.905 M ^{-0.31 %}	611.807 M ^{9.33 %}	559.609 M ^{-27.61 %}	773.000 M ^{37.92 %}	560.468 M
Net receivables	2.019 B ^{-13.40 %}	2.331 B ^{-4.27 %}	2.435 B ^{18.48 %}	2.055 B ^{0.76 %}	2.040 B ^{-22.62 %}	2.636 B ^{30.96 %}	2.013 B ^{3.92 %}	1.937 B ^{2.87 %}	1.883 B ^{-12.94 %}	2.163 B ^{37.07 %}	1.578 B ^{5.06 %}	1.502 B
Tax assets	24.750 M ^{-23.52 %}	32.363 M ^{90.07 %}	17.027 M ^{-83.77 %}	104.920 M ^{187.10 %}	36.545 M ^{136.94 %}	15.424 M ^{-35.39 %}	23.874 M ^{-49.32 %}	47.107 M ^{7.32 %}	43.894 M ^{16.56 %}	37.659 M ^{-12.12 %}	42.853 M ^{-7.06 %}	46.107 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	2.913 B	0.000
Account payables	496.409 M ^{-23.75 %}	651.004 M ^{1.88 %}	639.000 M ^{30.41 %}	490.000 M ^{13.69 %}	431.000 M ^{-44.38 %}	774.934 M ^{37.38 %}	564.062 M ^{4.69 %}	538.792 M ^{31.74 %}	408.967 M ^{-50.14 %}	820.241 M ^{53.23 %}	535.303 M ^{24.54 %}	429.827 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.514 M ^{-58.34 %}	421.331 M ^{76.27 %}	239.031 M ^{-38.18 %}	386.637 M ^{1 258.62 %}	28.458 M ^{-1.72 %}	28.956 M ^{456.10 %}	5.207 M ^{-82.10 %}	29.090 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.115 M ^{4.48 %}	343.705 M ^{-3.10 %}	354.700 M ^{9 473.68 %}	-3.784 M ^{-1 236.34 %}	333.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	17.097 M ^{-20.19 %}	21.423 M ^{-14.31 %}	25.000 M ^{-13.79 %}	29.000 M ^{-12.12 %}	33.000 M ^{-15.39 %}	39.001 M ^{-10.84 %}	43.741 M ^{0.94 %}	43.332 M ^{-9.92 %}	48.104 M ^{-10.17 %}	53.549 M ^{-7.67 %}	58.000 M ^{-11.26 %}	65.362 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	169.720 M ^{0.00 %}	169.720 M ^{0.23 %}	169.335 M ^{-0.21 %}	169.698 M ^{0.44 %}	168.950 M ^{-0.46 %}	169.729 M ^{0.00 %}	169.728 M ^{0.00 %}	169.730 M ^{0.00 %}	169.729 M ^{-34.47 %}	259.004 M ^{52.36 %}	170.000 M ^{0.16 %}	169.729 M
Deferred tax liabilities non current	11.453 M ^{11.10 %}	10.309 M ^{1.05 %}	10.202 M ^{42.87 %}	7.141 M ^{-17.63 %}	8.669 M ^{-18.98 %}	10.700 M ^{51.64 %}	7.056 M ^{-9.85 %}	7.827 M ^{16.21 %}	6.735 M ^{13.79 %}	5.919 M ^{56.42 %}	3.784 M ^{0.08 %}	3.781 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.009 B ^{-6.70 %}	6.440 B ^{-0.75 %}	6.489 B ^{9.41 %}	5.931 B ^{1.04 %}	5.870 B ^{-9.12 %}	6.459 B ^{7.05 %}	6.034 B ^{5.84 %}	5.701 B ^{5.43 %}	5.407 B ^{-5.32 %}	5.711 B ^{3.79 %}	5.502 B ^{7.96 %}	5.096 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-67.000 M ^{55.63 %}	-151.000 M ^{0.00 %}	-151.000 M ^{-331.43 %}	-35.000 M ^{50.70 %}	-71.000 M ^{67.43 %}	-218.000 M ^{-107.62 %}	-105.000 M ^{-2 725.00 %}	4.000 M ^{112.50 %}	-32.000 M ^{80.95 %}	-168.000 M ^{-394.12 %}	-34.000 M ^{5.56 %}	-36.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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