2368.HK

Eagle Nice (International) Holdings Limited 2368.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Revenue 4.808 B 17.99 % 4.075 B 0.58 % 4.051 B 10.43 % 3.668 B 12.91 % 3.249 B 7.68 % 3.017 B 11.71 % 2.701 B 28.03 % 2.109 B 20.04 % 1.757 B 14.51 % 1.535 B 1.15 % 1.517 B 2.25 % 1.484 B 2.75 % 1.444 B -0.14 % 1.446 B 24.14 % 1.165 B 9.76 % 1.061 B -0.91 % 1.071 B 24.46 % 860.487 M 65.76 % 519.103 M -0.04 % 519.310 M 15.03 % 451.446 M 38.73 % 325.411 M 34.28 % 242.330 M
Net income 217.201 M -17.57 % 263.510 M -9.95 % 292.639 M 6.56 % 274.633 M -12.41 % 313.559 M 40.32 % 223.458 M 59.14 % 140.418 M -38.95 % 230.012 M 48.28 % 155.119 M 23.97 % 125.129 M 18.96 % 105.183 M 380.95 % 21.870 M -70.03 % 72.964 M -39.36 % 120.328 M -8.38 % 131.332 M -12.24 % 149.647 M -8.65 % 163.826 M 31.42 % 124.658 M 60.40 % 77.719 M 0.40 % 77.411 M -17.70 % 94.061 M 193.15 % 32.086 M 4.07 % 30.831 M
Income before tax 323.821 M -14.96 % 380.779 M -4.67 % 399.444 M 9.76 % 363.938 M -13.84 % 422.386 M 43.11 % 295.149 M 61.57 % 182.675 M -33.25 % 273.666 M 47.80 % 185.155 M 21.66 % 152.186 M 16.79 % 130.311 M 250.00 % 37.232 M -60.61 % 94.532 M -38.00 % 152.476 M -4.08 % 158.965 M -11.19 % 178.996 M -3.28 % 185.063 M 31.57 % 140.659 M 62.65 % 86.482 M -6.08 % 92.081 M -10.83 % 103.261 M 190.08 % 35.597 M 3.86 % 34.275 M
Income before tax ratio 0.07 -27.93 % 0.09 -5.22 % 0.10 -0.61 % 0.10 -23.69 % 0.13 32.90 % 0.10 44.63 % 0.07 -47.86 % 0.13 23.13 % 0.11 6.24 % 0.10 15.46 % 0.09 242.31 % 0.03 -61.67 % 0.07 -37.92 % 0.11 -22.74 % 0.14 -19.09 % 0.17 -2.39 % 0.17 5.71 % 0.16 -1.88 % 0.17 -6.04 % 0.18 -22.48 % 0.23 109.10 % 0.11 -22.66 % 0.14
EBITDA 546.922 M 0.15 % 546.103 M -0.10 % 546.673 M 19.03 % 459.270 M -7.11 % 494.426 M 35.30 % 365.427 M 37.15 % 266.447 M -1.88 % 271.542 M 25.35 % 216.620 M 2.36 % 211.616 M 12.56 % 187.998 M 88.68 % 99.638 M -38.90 % 163.082 M -18.91 % 201.113 M 1.43 % 198.278 M -8.44 % 216.551 M -2.02 % 221.019 M 42.31 % 155.312 M 45.96 % 106.405 M -0.07 % 106.478 M -1.65 % 108.259 M 151.75 % 43.002 M 11.25 % 38.653 M
Net income ratio 0.05 -30.14 % 0.06 -10.47 % 0.07 -3.51 % 0.07 -22.43 % 0.10 30.31 % 0.07 42.45 % 0.05 -52.32 % 0.11 23.53 % 0.09 8.26 % 0.08 17.61 % 0.07 370.38 % 0.01 -70.83 % 0.05 -39.28 % 0.08 -26.20 % 0.11 -20.04 % 0.14 -7.81 % 0.15 5.59 % 0.14 -3.24 % 0.15 0.44 % 0.15 -28.46 % 0.21 111.31 % 0.10 -22.50 % 0.13
Ratio EBITDA 0.11 -15.12 % 0.13 -0.68 % 0.13 7.79 % 0.13 -17.73 % 0.15 25.65 % 0.12 22.77 % 0.10 -23.36 % 0.13 4.43 % 0.12 -10.61 % 0.14 11.28 % 0.12 84.54 % 0.07 -40.54 % 0.11 -18.80 % 0.14 -18.30 % 0.17 -16.58 % 0.20 -1.12 % 0.21 14.34 % 0.18 -11.95 % 0.20 -0.03 % 0.21 -14.50 % 0.24 81.47 % 0.13 -17.15 % 0.16
Gross profit ratio 0.16 -12.53 % 0.18 2.38 % 0.18 6.66 % 0.17 -11.82 % 0.19 13.16 % 0.17 9.02 % 0.15 -19.60 % 0.19 5.37 % 0.18 -8.71 % 0.20 14.10 % 0.18 33.57 % 0.13 -24.15 % 0.17 -15.78 % 0.21 -13.22 % 0.24 -9.97 % 0.26 3.14 % 0.25 8.43 % 0.24 -7.59 % 0.25 5.19 % 0.24 -14.78 % 0.28 51.85 % 0.19 -18.50 % 0.23
Weighted average shs out dil 563.338 M 5.53 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.23 % 532.557 M 0.10 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 5.18 % 505.790 M 1.22 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 6.47 % 469.297 M 9.90 % 427.027 M -0.15 % 427.685 M 2.30 % 418.075 M 121.51 % 188.741 M 10.80 % 170.337 M
Weighted average shs out 563.338 M 5.53 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.23 % 532.557 M 0.10 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 5.18 % 505.790 M 1.22 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 6.47 % 469.297 M 9.90 % 427.027 M -0.15 % 427.685 M 2.30 % 418.075 M 121.51 % 188.741 M 10.80 % 170.337 M
EPS diluted 0.39 -20.41 % 0.49 -10.91 % 0.55 5.77 % 0.52 -11.86 % 0.59 40.48 % 0.42 50.00 % 0.28 -39.13 % 0.46 48.39 % 0.31 24.00 % 0.25 19.05 % 0.21 379.45 % 0.04 -70.80 % 0.15 -37.50 % 0.24 -7.69 % 0.26 -13.33 % 0.30 -6.25 % 0.32 18.52 % 0.27 50.00 % 0.18 0.00 % 0.18 -21.74 % 0.23 35.29 % 0.17 -5.56 % 0.18
Earnings per share 0.39 -20.41 % 0.49 -10.91 % 0.55 5.77 % 0.52 -11.86 % 0.59 40.48 % 0.42 50.00 % 0.28 -39.13 % 0.46 48.39 % 0.31 24.00 % 0.25 19.05 % 0.21 379.45 % 0.04 -70.80 % 0.15 -37.50 % 0.24 -7.69 % 0.26 -13.33 % 0.30 -6.25 % 0.32 18.52 % 0.27 50.00 % 0.18 0.00 % 0.18 -35.71 % 0.28 64.71 % 0.17 -5.56 % 0.18
Gross profit 772.709 M 3.21 % 748.692 M 2.98 % 727.035 M 17.78 % 617.267 M -0.43 % 619.941 M 21.85 % 508.786 M 21.79 % 417.770 M 2.95 % 405.817 M 26.48 % 320.860 M 4.53 % 306.942 M 15.41 % 265.951 M 36.57 % 194.733 M -22.06 % 249.851 M -15.90 % 297.077 M 7.73 % 275.756 M -1.18 % 279.061 M 2.19 % 273.076 M 34.95 % 202.356 M 53.19 % 132.097 M 5.15 % 125.633 M -1.97 % 128.160 M 110.67 % 60.835 M 9.45 % 55.584 M
Income tax expense 95.290 M -12.37 % 108.746 M 10.40 % 98.501 M 21.07 % 81.357 M -14.94 % 95.651 M 40.01 % 68.319 M 53.43 % 44.527 M 2.00 % 43.654 M 45.34 % 30.036 M 11.01 % 27.057 M 7.68 % 25.128 M 63.57 % 15.362 M -28.77 % 21.568 M -32.91 % 32.148 M 16.34 % 27.633 M -5.85 % 29.349 M 38.20 % 21.237 M 32.72 % 16.001 M 82.60 % 8.763 M -40.27 % 14.670 M 59.46 % 9.200 M 162.03 % 3.511 M 1.95 % 3.444 M
Cost of revenue 4.035 B 21.32 % 3.326 B 0.06 % 3.324 B 8.95 % 3.051 B 16.06 % 2.629 B 4.81 % 2.508 B 9.87 % 2.283 B 34.01 % 1.704 B 18.60 % 1.436 B 17.01 % 1.228 B -1.88 % 1.251 B -2.94 % 1.289 B 7.95 % 1.194 B 3.94 % 1.149 B 29.23 % 889.006 M 13.67 % 782.118 M -1.98 % 797.899 M 21.24 % 658.131 M 70.06 % 387.006 M -1.69 % 393.677 M 21.77 % 323.286 M 22.19 % 264.576 M 41.68 % 186.746 M
General and administrative expenses 356.554 M 15.70 % 308.163 M 4.52 % 294.840 M 8.68 % 271.301 M 13.70 % 238.615 M -3.02 % 246.057 M 27.13 % 193.546 M 25.08 % 154.733 M 20.94 % 127.947 M -0.92 % 129.129 M 6.90 % 120.794 M -10.80 % 135.425 M -1.15 % 136.995 M 4.28 % 131.370 M 7.50 % 122.201 M 32.60 % 92.158 M 17.93 % 78.147 M 19.96 % 65.144 M 34.09 % 48.583 M 34.78 % 36.047 M 36.68 % 26.373 M 19.13 % 22.138 M 6.16 % 20.854 M
Selling and marketing expenses 39.766 M 42.28 % 27.949 M -18.25 % 34.189 M 12.75 % 30.323 M 17.67 % 25.770 M -16.36 % 30.810 M -7.60 % 33.345 M -0.55 % 33.528 M 48.89 % 22.518 M 20.73 % 18.651 M 5.38 % 17.698 M -17.78 % 21.526 M 28.96 % 16.692 M -4.69 % 17.514 M 9.60 % 15.980 M 32.30 % 12.079 M -21.07 % 15.303 M 0.47 % 15.231 M 197.65 % 5.117 M -0.43 % 5.139 M 0.49 % 5.114 M 15.41 % 4.431 M 163.28 % 1.683 M
Other expenses -9.447 M 0.000 -100.00 % 3.909 M 145.85 % 1.590 M -16.58 % 1.906 M -7.57 % 2.062 M 114.12 % 963.000 K 31.38 % 733.000 K 0.000 -100.00 % 456.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.710 M 80.68 % -8.853 M 58.61 % -21.390 M -412.70 % -4.172 M 23.27 % -5.437 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.153 M 0.000 0.000
Operating expenses 386.873 M 15.10 % 336.112 M 11.98 % 300.146 M 10.11 % 272.593 M 17.03 % 232.927 M -5.55 % 246.626 M 9.20 % 225.854 M 72.73 % 130.756 M -3.11 % 134.952 M -13.39 % 155.816 M 14.74 % 135.800 M -11.77 % 153.916 M 1.28 % 151.977 M 8.53 % 140.031 M 19.90 % 116.791 M 16.72 % 100.065 M 13.69 % 88.013 M 9.50 % 80.375 M 49.67 % 53.700 M 30.38 % 41.186 M 12 231.14 % 334.000 K -98.74 % 26.569 M 17.89 % 22.537 M
Cost and expenses 4.422 B 20.75 % 3.662 B 1.04 % 3.624 B 9.04 % 3.324 B 16.14 % 2.862 B 3.88 % 2.755 B 9.81 % 2.509 B 36.77 % 1.834 B 16.73 % 1.571 B 13.58 % 1.383 B -0.25 % 1.387 B -3.88 % 1.443 B 7.19 % 1.346 B 4.44 % 1.289 B 28.15 % 1.006 B 14.01 % 882.183 M -0.42 % 885.912 M 19.96 % 738.506 M 67.57 % 440.706 M 1.34 % 434.863 M 34.37 % 323.620 M 11.15 % 291.145 M 39.12 % 209.283 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 396.320 M 17.91 % 336.112 M 2.15 % 329.029 M 9.09 % 301.624 M 14.09 % 264.385 M -4.51 % 276.867 M 22.03 % 226.891 M 20.52 % 188.261 M 25.12 % 150.465 M 1.82 % 147.780 M 6.71 % 138.492 M -11.76 % 156.951 M 2.12 % 153.687 M 3.23 % 148.884 M 7.75 % 138.181 M 32.56 % 104.237 M 11.54 % 93.450 M 16.27 % 80.375 M 49.67 % 53.700 M 30.38 % 41.186 M 30.80 % 31.487 M 18.51 % 26.569 M 17.89 % 22.537 M
Interest income 3.150 M -42.75 % 5.502 M 44.56 % 3.806 M 11.84 % 3.403 M 18.12 % 2.881 M 49.27 % 1.930 M 13.86 % 1.695 M -5.25 % 1.789 M -15.73 % 2.123 M -14.98 % 2.497 M 37.12 % 1.821 M 28.51 % 1.417 M -51.09 % 2.897 M -26.34 % 3.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 69.015 M 58.73 % 43.479 M 101.00 % 21.631 M 321.82 % 5.128 M -3.83 % 5.332 M -70.58 % 18.126 M 49.55 % 12.120 M 217.53 % 3.817 M 32.72 % 2.876 M -0.10 % 2.879 M -17.63 % 3.495 M -30.13 % 5.002 M -19.83 % 6.239 M 36.52 % 4.570 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 154.086 M 26.46 % 121.845 M 1.72 % 119.784 M 4.53 % 114.596 M 6.69 % 107.412 M 4.01 % 103.267 M 36.65 % 75.568 M 39.98 % 53.986 M 16.79 % 46.225 M -11.88 % 52.454 M -13.36 % 60.539 M -2.13 % 61.856 M -3.59 % 64.160 M 45.60 % 44.067 M 12.09 % 39.313 M 4.68 % 37.555 M 4.45 % 35.956 M 7.88 % 33.331 M 19.01 % 28.008 M 27.13 % 22.031 M 87.10 % 11.775 M 34.79 % 8.736 M 55.83 % 5.606 M
Operating income 385.836 M -6.48 % 412.580 M -3.35 % 426.889 M 23.85 % 344.674 M -10.94 % 387.014 M 47.63 % 262.160 M 37.34 % 190.879 M -12.26 % 217.556 M 27.68 % 170.395 M 7.06 % 159.162 M 24.87 % 127.459 M 237.35 % 37.782 M -62.51 % 100.771 M -35.83 % 157.046 M -1.21 % 158.965 M -11.19 % 178.996 M -3.28 % 185.063 M 51.71 % 121.981 M 55.59 % 78.397 M -7.16 % 84.447 M -18.37 % 103.450 M 173.16 % 37.872 M 5.86 % 35.774 M
Operating income ratio 0.08 -20.74 % 0.10 -3.91 % 0.11 12.15 % 0.09 -21.12 % 0.12 37.09 % 0.09 22.94 % 0.07 -31.47 % 0.10 6.37 % 0.10 -6.51 % 0.10 23.45 % 0.08 229.94 % 0.03 -63.51 % 0.07 -35.75 % 0.11 -20.42 % 0.14 -19.09 % 0.17 -2.39 % 0.17 21.90 % 0.14 -6.14 % 0.15 -7.13 % 0.16 -29.04 % 0.23 96.90 % 0.12 -21.16 % 0.15
Total other income expenses net -62.015 M -95.01 % -31.801 M -15.87 % -27.445 M -278.88 % 15.343 M -56.28 % 35.097 M 6.39 % 32.989 M 502.11 % -8.204 M -114.62 % 56.110 M 280.15 % 14.760 M 311.58 % -6.976 M -344.60 % 2.852 M 618.55 % -550.000 K 91.08 % -6.165 M -34.90 % -4.570 M 0.000 -100.00 % 309.000 K 0.000 -100.00 % 18.678 M 131.02 % 8.085 M 5.91 % 7.634 M 1 069.07 % 653.000 K 128.70 % -2.275 M -51.77 % -1.499 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Net debt 1.078 B 154.77 % 423.089 M 258.26 % 118.096 M -44.79 % 213.910 M 4 019.20 % -5.458 M -102.69 % 203.126 M -46.31 % 378.321 M 1 551.17 % -26.070 M 82.37 % -147.884 M -157.13 % -57.513 M -223.51 % -17.778 M -128.19 % 63.055 M -19.46 % 78.294 M 66.90 % 46.910 M 125.63 % -183.037 M 44.22 % -328.135 M -10.33 % -297.423 M -8.32 % -274.585 M -8.68 % -252.648 M -17.45 % -215.117 M 33.37 % -322.876 M -4 821.79 % 6.838 M -77.75 % 30.731 M
Total investments 0.000 -100.00 % 70.527 M 8.77 % 64.842 M -5.60 % 68.690 M 107.57 % 33.092 M -34.36 % 50.417 M -8.73 % 55.238 M 151.77 % 21.940 M -3.06 % 22.633 M 42.83 % 15.846 M -80.58 % 81.576 M 485.53 % 13.932 M 8.30 % 12.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.527 M 0.60 % 4.500 M 5.24 % 4.276 M
Total debt 1.465 B 60.47 % 913.147 M 43.89 % 634.626 M -5.33 % 670.368 M 53.22 % 437.530 M -19.69 % 544.829 M -4.78 % 572.155 M 190.73 % 196.800 M 37.57 % 143.050 M -27.72 % 197.900 M -16.72 % 237.621 M -30.03 % 339.620 M -12.39 % 387.646 M -7.46 % 418.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.196 M 20.71 % 31.644 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 112.016 M -43.22 % 197.294 M 51.23 % 130.457 M 3 157.35 % 4.005 M -95.18 % 83.170 M -46.11 % 154.322 M 41.56 % 109.013 M -26.82 % 148.969 M 33.18 % 111.856 M 0.62 % 111.168 M 142.49 % -261.636 M -16.03 % -225.483 M -19.10 % -189.322 M -19.41 % -158.550 M -22.39 % -129.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 973.386 M 2.69 % 947.861 M 1.03 % 938.188 M 4.58 % 897.107 M 10.68 % 810.576 M 11.93 % 724.199 M 1.93 % 710.517 M 2.09 % 695.949 M 18.79 % 585.864 M 10.24 % 531.446 M 6.70 % 498.092 M 17.71 % 423.166 M 5.24 % 402.099 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.968 M 95.04 % 25.620 M 0.00 % 25.620 M 0.00 % 25.620 M 115.29 % 11.900 M 0.000
Common stock 5.742 M 7.57 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.34 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 6.46 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.824 B 11.61 % 1.634 B -2.84 % 1.682 B -2.29 % 1.722 B 11.00 % 1.551 B 17.27 % 1.323 B -0.16 % 1.325 B 4.21 % 1.271 B 14.50 % 1.110 B 1.00 % 1.099 B 1.09 % 1.088 B 7.47 % 1.012 B -11.43 % 1.142 B 6.89 % 1.069 B 12.48 % 950.309 M 6.11 % 895.616 M 2.65 % 872.490 M 11.83 % 780.169 M 35.96 % 573.818 M 8.20 % 530.338 M 5.59 % 502.268 M 455.84 % 90.362 M 137.84 % 37.992 M
Other non current liabilities 24.620 M 20.76 % 20.387 M -7.81 % 22.113 M 11.34 % 19.861 M -5.18 % 20.947 M 24.18 % 16.868 M 17.79 % 14.321 M 2.65 % 13.951 M 39.05 % 10.033 M 60.81 % 6.239 M 40.33 % 4.446 M 83.34 % 2.425 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.680 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 100.00 % -515.000 K 0.000 0.000
Long term debt 150.424 M -41.86 % 258.707 M 224.00 % 79.847 M 560.00 % 12.098 M 112.77 % 5.686 M -11.49 % 6.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.640 M -19.01 % 6.964 M
Total non current liabilities 236.161 M -27.31 % 324.903 M 115.78 % 150.568 M 100.00 % 75.283 M 15.48 % 65.189 M 4.35 % 62.472 M 16.21 % 53.756 M 83.67 % 29.267 M 27.15 % 23.018 M 14.99 % 20.017 M 0.73 % 19.871 M 0.000 -100.00 % 52.671 M 49.98 % 35.119 M 16.27 % 30.205 M 24.78 % 24.207 M 43.00 % 16.928 M 31.19 % 12.903 M 930.59 % 1.252 M -30.52 % 1.802 M 22.92 % 1.466 M -78.60 % 6.850 M -11.89 % 7.774 M
Other current liabilities 177.626 M 7.75 % 164.851 M 32.29 % 124.618 M -57.03 % 289.980 M 72.91 % 167.703 M 39.74 % 120.012 M -36.02 % 187.589 M 70.12 % 110.268 M 29.97 % 84.840 M 0.64 % 84.304 M -11.93 % 95.722 M 5.30 % 90.904 M -4.65 % 95.339 M 20.79 % 78.931 M -16.18 % 94.164 M 61.14 % 58.435 M -31.12 % 84.835 M 38.40 % 61.295 M 54.39 % 39.701 M 141.75 % 16.422 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.253 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 4.422 M -95.27 % 93.396 M 3 960.70 % 2.300 M -4.96 % 2.420 M -94.85 % 46.999 M 108.21 % -572.155 M -190.73 % -196.800 M -37.57 % -143.050 M 27.72 % -197.900 M 16.72 % -237.621 M 0.000 -100.00 % 14.703 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.432 M 30.83 % 7.974 M
Short term debt 1.315 B 100.92 % 654.440 M 17.96 % 554.779 M -15.72 % 658.270 M 52.43 % 431.844 M -19.79 % 538.405 M -5.90 % 572.155 M 190.73 % 196.800 M 37.57 % 143.050 M -27.72 % 197.900 M -16.72 % 237.621 M -30.03 % 339.620 M -12.39 % 387.646 M -7.46 % 418.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.556 M 31.91 % 24.680 M
Total current liabilities 1.914 B 58.01 % 1.211 B -2.48 % 1.242 B -6.51 % 1.328 B 38.90 % 956.375 M -3.33 % 989.271 M -6.25 % 1.055 B 124.40 % 470.249 M 18.95 % 395.347 M -9.97 % 439.152 M -4.95 % 462.019 M -12.27 % 526.636 M -13.33 % 607.638 M -3.97 % 632.731 M 240.61 % 185.764 M 22.82 % 151.255 M 8.11 % 139.906 M 4.61 % 133.745 M 92.77 % 69.382 M 47.91 % 46.909 M -11.87 % 53.226 M -31.00 % 77.136 M 62.96 % 47.333 M
Total liabilities 2.150 B 39.96 % 1.536 B 10.31 % 1.393 B -0.80 % 1.404 B 37.41 % 1.022 B -2.87 % 1.052 B -5.16 % 1.109 B 122.01 % 499.516 M 19.40 % 418.365 M -8.89 % 459.169 M -4.71 % 481.890 M -8.50 % 526.636 M -20.24 % 660.309 M -1.13 % 667.850 M 209.23 % 215.969 M 23.09 % 175.462 M 11.88 % 156.834 M 6.95 % 146.648 M 107.62 % 70.634 M 45.01 % 48.711 M -10.94 % 54.692 M -34.88 % 83.986 M 52.41 % 55.107 M
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -104.076 M 0.00 % -104.076 M -3.73 % -100.334 M 0.00 % -100.334 M 90.37 % -1.041 B -31.02 % -794.871 M -17.80 % -674.757 M 2.17 % -689.725 M 6.85 % -740.447 M -1 091.52 % 74.678 M -1.91 % 76.129 M -14.60 % 89.149 M -0.94 % 89.992 M -22.54 % 116.180 M 50.38 % 77.257 M 5.87 % 72.971 M 9.06 % 66.910 M 15.18 % 58.093 M 18.66 % 48.956 M 698.63 % 6.130 M -10.71 % 6.865 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 793.176 M 19.16 % 665.661 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 2.116 M -98.06 % 109.013 M -2.52 % 111.834 M 0.83 % 110.913 M -2.48 % 113.734 M 576.30 % 16.817 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.129 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 163.922 M 57.50 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 3.73 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 284.24 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 163.922 M 54.36 % 106.192 M -50.17 % 213.089 M -1.31 % 215.910 M 2.21 % 211.247 M -1.32 % 214.068 M 82.73 % 117.151 M 348.65 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M -74.46 % 102.241 M 291.55 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.848 B 30.88 % 1.412 B 8.32 % 1.304 B 0.86 % 1.292 B 27.56 % 1.013 B -1.13 % 1.025 B 10.88 % 924.268 M 20.23 % 768.759 M 18.52 % 648.645 M -2.26 % 663.613 M -7.10 % 714.335 M -5.49 % 755.797 M -20.87 % 955.144 M 15.30 % 828.418 M 43.48 % 577.372 M 98.72 % 290.549 M -0.93 % 293.268 M 6.80 % 274.590 M 35.34 % 202.895 M -2.99 % 209.151 M 136.83 % 88.313 M 76.43 % 50.056 M 30.46 % 38.369 M
Total non current assets 2.012 B 32.52 % 1.518 B 7.48 % 1.413 B 0.59 % 1.404 B 24.92 % 1.124 B -1.27 % 1.139 B 9.33 % 1.041 B 31.02 % 794.871 M 17.80 % 674.757 M -2.17 % 689.725 M -6.85 % 740.447 M -13.56 % 856.587 M -18.99 % 1.057 B 12.05 % 943.679 M 36.08 % 693.476 M 60.21 % 432.841 M 9.13 % 396.637 M 6.15 % 373.673 M 38.50 % 269.805 M 0.96 % 267.244 M 94.69 % 137.269 M 144.31 % 56.186 M 24.21 % 45.234 M
Other current assets -2.921 M -102.27 % 128.487 M 115.33 % 59.670 M -19.13 % 73.787 M 41.19 % 52.260 M 73.43 % 30.133 M -53.33 % 64.569 M 67.38 % 38.576 M 30.77 % 29.500 M -20.50 % 37.106 M 25.78 % 29.501 M 111.78 % 13.930 M -37.58 % 22.317 M -87.33 % 176.086 M 80.57 % 97.516 M -43.81 % 173.539 M -13.81 % 201.348 M 29.86 % 155.051 M 121.51 % 69.997 M 592.70 % 10.105 M -79.89 % 50.240 M 18.82 % 42.284 M 43.55 % 29.455 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 64.842 M -5.60 % 68.690 M 107.57 % 33.092 M -34.36 % 50.417 M -8.73 % 55.238 M 151.77 % 21.940 M -3.06 % 22.633 M 42.83 % 15.846 M -80.58 % 81.576 M 485.53 % 13.932 M 8.30 % 12.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 387.390 M -20.95 % 490.058 M -5.12 % 516.530 M 13.16 % 456.458 M 3.04 % 442.988 M 29.64 % 341.703 M 76.29 % 193.834 M -13.03 % 222.870 M -23.39 % 290.934 M 13.91 % 255.413 M 0.01 % 255.399 M -7.65 % 276.565 M -10.60 % 309.352 M -16.84 % 371.986 M 103.23 % 183.037 M -44.22 % 328.135 M 10.33 % 297.423 M 8.32 % 274.585 M 8.68 % 252.648 M 17.45 % 215.117 M -33.37 % 322.876 M 929.64 % 31.358 M 3 334.61 % 913.000 K
Cash and short term investments 387.390 M -20.95 % 490.058 M -5.12 % 516.530 M 13.16 % 456.458 M 3.04 % 442.988 M 29.64 % 341.703 M 37.19 % 249.072 M 1.74 % 244.810 M -21.93 % 313.567 M 15.60 % 271.259 M -19.50 % 336.975 M 16.00 % 290.497 M -6.09 % 309.352 M -16.84 % 371.986 M 103.23 % 183.037 M -44.22 % 328.135 M 10.33 % 297.423 M 8.32 % 274.585 M 8.68 % 252.648 M 17.45 % 215.117 M -33.37 % 322.876 M 929.64 % 31.358 M 3 334.61 % 913.000 K
Total current assets 1.962 B 18.75 % 1.652 B -0.60 % 1.662 B -3.42 % 1.721 B 18.82 % 1.449 B 17.22 % 1.236 B 0.73 % 1.227 B 36.39 % 899.443 M 17.55 % 765.170 M -1.88 % 779.840 M 3.08 % 756.567 M 8.24 % 698.965 M -6.23 % 745.403 M -6.01 % 793.033 M 67.73 % 472.802 M -25.92 % 638.237 M 0.88 % 632.687 M 14.38 % 553.144 M 47.64 % 374.647 M 20.15 % 311.805 M -25.71 % 419.691 M 255.18 % 118.162 M 146.87 % 47.865 M
Inventory 962.565 M 36.56 % 704.869 M 4.09 % 677.184 M -7.10 % 728.962 M 27.28 % 572.713 M 0.46 % 570.113 M 13.59 % 501.901 M 31.39 % 381.985 M 28.77 % 296.652 M -17.59 % 359.952 M 35.37 % 265.899 M 2.16 % 260.275 M 13.30 % 229.730 M -6.22 % 244.961 M 27.42 % 192.249 M 41.10 % 136.254 M 1.75 % 133.916 M 8.43 % 123.508 M 137.51 % 52.002 M 65.37 % 31.445 M -34.07 % 47.692 M 7.12 % 44.520 M 154.44 % 17.497 M
Net receivables 614.996 M 40.73 % 437.015 M -3.22 % 451.566 M 11.28 % 405.780 M 16.01 % 349.777 M 8.80 % 321.472 M -21.83 % 411.242 M 75.69 % 234.072 M 86.58 % 125.451 M -23.73 % 164.475 M -4.11 % 171.519 M 5.79 % 162.125 M -21.42 % 206.321 M 17.17 % 176.086 M 9 992.47 % -1.780 M -676.05 % 309.000 K 0.000 -100.00 % 6.237 M 630.33 % 854.000 K -98.45 % 55.138 M 5 036.26 % -1.117 M 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.695 M -81.37 % 9.096 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 165.541 M 116.37 % 76.509 M -13.83 % 88.787 M -0.19 % 88.954 M 22.85 % 72.407 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 319.398 M 4.14 % 306.698 M -18.38 % 375.744 M 25.40 % 299.634 M 9.49 % 273.654 M 15.54 % 236.856 M -8.26 % 258.169 M 77.11 % 145.767 M 7.75 % 135.284 M 1.39 % 133.423 M 26.96 % 105.090 M 9.34 % 96.112 M -11.68 % 108.820 M 5.28 % 103.364 M 40.01 % 73.828 M 11.40 % 66.272 M 135.49 % 28.142 M -49.38 % 55.599 M 253.23 % 15.740 M 18.48 % 13.285 M -63.77 % 36.669 M 7.38 % 34.148 M 262.27 % 9.426 M
Tax payables 101.872 M 19.60 % 85.179 M -8.80 % 93.396 M 19.36 % 78.246 M -3.11 % 80.754 M 71.82 % 46.999 M 25.98 % 37.308 M 114.24 % 17.414 M -45.87 % 32.173 M 36.76 % 23.525 M -0.26 % 23.586 M 0.000 -100.00 % 14.703 M -50.37 % 29.626 M 66.70 % 17.772 M -33.06 % 26.548 M 5.48 % 25.168 M 49.36 % 16.851 M 21.04 % 13.922 M -19.07 % 17.202 M 3.90 % 16.557 M 58.71 % 10.432 M 30.83 % 7.974 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 69.761 M 19.18 % 58.533 M 10.87 % 52.794 M 9.90 % 48.040 M 25.08 % 38.406 M 68.70 % 22.766 M 10.05 % 20.687 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 17.809 M 383.55 % 3.683 M -68.80 % 11.803 M -45.89 % 21.811 M 139.89 % 9.092 M 19.55 % 7.605 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 775.201 M 24.49 % 622.684 M 8.50 % 573.910 M 0.00 % 573.910 M 1.34 % 566.314 M 0.00 % 566.314 M 0.00 % 566.314 M 19.83 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 5.45 % 448.143 M -20.78 % 565.683 M 6.24 % 532.462 M 39.21 % 382.499 M -24.22 % 504.718 M 38.95 % 363.239 M 362.95 % 78.462 M 106.52 % 37.992 M
Deferred tax liabilities non current 61.117 M 33.42 % 45.809 M -5.76 % 48.608 M 12.20 % 43.324 M 12.37 % 38.556 M -1.59 % 39.180 M -0.65 % 39.435 M 157.48 % 15.316 M 17.95 % 12.985 M -5.76 % 13.778 M -10.68 % 15.425 M 0.000 -100.00 % 52.671 M 49.98 % 35.119 M 16.27 % 30.205 M 24.78 % 24.207 M 43.00 % 16.928 M 31.19 % 12.903 M 930.59 % 1.252 M -30.52 % 1.802 M 22.92 % 1.466 M 21.16 % 1.210 M 49.38 % 810.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.974 B 25.34 % 3.170 B 3.11 % 3.075 B -1.62 % 3.125 B 21.49 % 2.573 B 8.35 % 2.374 B -2.44 % 2.434 B 37.44 % 1.771 B 15.84 % 1.529 B -1.91 % 1.559 B -0.69 % 1.569 B 0.89 % 1.556 B -13.71 % 1.803 B 3.80 % 1.737 B 48.91 % 1.166 B 8.89 % 1.071 B 4.06 % 1.029 B 11.06 % 926.817 M 43.81 % 644.452 M 11.29 % 579.049 M 3.97 % 556.960 M 219.45 % 174.348 M 87.27 % 93.099 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -396.165 M -491.32 % -66.997 M -161.55 % 108.858 M 151.34 % -212.017 M -342.76 % -47.885 M -182.34 % 58.153 M 329.84 % 13.529 M 106.98 % -193.954 M -492.84 % 49.372 M 160.67 % -81.384 M -1 930.09 % 4.447 M 7 158.73 % -63.000 K -101.03 % 6.090 M 105.30 % -114.812 M -275.07 % 65.579 M 86.78 % 35.111 M 159.73 % -58.786 M 38.39 % -95.412 M -6 047.68 % -1.552 M -105.02 % -757.000 K 88.80 % -6.760 M 69.38 % -22.074 M -12.02 % -19.705 M
Accounts receivables -131.899 M -742.13 % 20.541 M -57.85 % 48.730 M 208.20 % -45.035 M 56.74 % -104.102 M -162.23 % 167.298 M 810.67 % -23.541 M 78.33 % -108.621 M -679.88 % -13.928 M -209.94 % 12.669 M 25.80 % 10.071 M -79.75 % 49.741 M 218.29 % -42.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -252.476 M -811.96 % -27.685 M -153.47 % 51.778 M 133.22 % -155.881 M -5 895.42 % -2.600 M 96.19 % -68.212 M -284.01 % 37.070 M 143.44 % -85.333 M -234.81 % 63.300 M 167.30 % -94.053 M -1 572.35 % -5.624 M 81.59 % -30.545 M -300.54 % 15.231 M 128.89 % -52.712 M 5.86 % -55.995 M -2 295.00 % -2.338 M 77.54 % -10.408 M 84.32 % -66.362 M -222.82 % -20.557 M -226.53 % 16.247 M 612.20 % -3.172 M 88.26 % -27.023 M -988.76 % -2.482 M
Accounts payables 0.000 100.00 % -69.046 M -190.72 % 76.110 M 233.14 % 22.846 M -37.92 % 36.798 M 272.66 % -21.313 M 62.67 % -57.097 M -567.24 % 12.220 M 556.64 % 1.861 M -93.43 % 28.333 M 0.000 0.000 -100.00 % 42.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -11.790 M -228.25 % 9.193 M 113.57 % -67.760 M -99.61 % -33.947 M -254.17 % 22.019 M 212.23 % -19.620 M -134.36 % 57.097 M 567.24 % -12.220 M -556.64 % -1.861 M 93.43 % -28.333 M -137.18 % -11.946 M 37.97 % -19.259 M -158.52 % 32.908 M 152.99 % -62.100 M -151.08 % 121.574 M 224.64 % 37.449 M 177.41 % -48.378 M -66.53 % -29.050 M -252.85 % 19.005 M 211.77 % -17.004 M -373.91 % -3.588 M -172.50 % 4.949 M 128.73 % -17.223 M
Other non cash items -81.888 M 8.08 % -89.085 M -323.56 % 39.849 M 623.87 % 5.505 M -87.56 % 44.270 M 127.63 % 19.448 M 119.58 % -99.340 M -4 963.20 % -1.962 M -134.97 % -835.000 K -102.27 % 36.735 M 148.66 % 14.773 M 205.89 % -13.951 M 88.02 % -116.455 M -48.22 % -78.567 M 43.38 % -138.755 M 6.68 % -148.685 M -17.78 % -126.236 M -54.78 % -81.558 M -26.29 % -64.582 M -14.07 % -56.614 M -146.87 % -22.933 M -162.78 % -8.727 M -1 385.27 % 679.000 K
Net cash provided by operating activities -146.000 K -100.06 % 229.273 M -59.14 % 561.130 M 207.10 % 182.717 M -56.22 % 417.356 M 3.22 % 404.326 M 210.60 % 130.175 M 47.79 % 88.082 M -64.75 % 249.881 M 87.97 % 132.934 M -28.12 % 184.942 M 165.29 % 69.712 M 44.25 % 48.327 M 1 427.40 % 3.164 M -97.47 % 125.102 M 21.49 % 102.977 M 186.07 % 35.997 M 289.65 % -18.981 M -147.94 % 39.593 M -5.89 % 42.071 M -44.75 % 76.143 M 659.83 % 10.021 M -42.44 % 17.411 M
Investments in property plant and equipment -245.060 M 2.51 % -251.362 M -70.64 % -147.307 M 30.44 % -211.774 M -727.02 % -25.607 M 72.19 % -92.089 M 4.42 % -96.348 M 17.62 % -116.957 M -80.09 % -64.944 M -34.95 % -48.125 M -154.21 % -18.931 M 7.69 % -20.509 M 74.25 % -79.637 M 67.74 % -246.822 M 7.89 % -267.956 M -878.48 % -27.385 M 3.72 % -28.444 M -35.19 % -21.040 M -35.69 % -15.506 M 88.22 % -131.584 M -44.86 % -90.835 M -664.73 % -11.878 M 67.17 % -36.178 M
Acquisitions net -30.746 M 0.000 100.00 % -51.171 M -477.59 % 13.552 M 2 103.58 % 615.000 K -97.39 % 23.582 M 112.46 % -189.284 M -2 164.62 % 9.168 M 76.82 % 5.185 M 183.49 % 1.829 M -96.80 % 57.218 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.828 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 -100.00 % 85.890 M 2 595.35 % -3.442 M 90.26 % -35.341 M 19.27 % -43.778 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.090 M 70.05 % -63.750 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.166 M 60.93 % -43.939 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.584 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 928.000 K -59.01 % 2.264 M 46.73 % 1.543 M -55.17 % 3.442 M -92.14 % 43.778 M 2 765.05 % 1.528 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.750 M 875.96 % 6.532 M 0.000 -100.00 % 30.162 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.754 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -46.888 M -107.48 % -22.599 M 74.15 % -87.433 M -8 136.12 % 1.088 M -96.92 % 35.341 M 2 412.89 % -1.528 M 93.74 % -24.396 M -673.75 % 4.252 M -51.19 % 8.711 M 62.58 % 5.358 M 137.71 % 2.254 M 20.47 % 1.871 M -35.42 % 2.897 M 111.20 % -25.869 M -638.83 % 4.801 M 190.44 % 1.653 M -93.84 % 26.818 M -81.32 % 143.539 M 246.10 % -98.248 M -145.95 % 213.796 M 193.28 % -229.205 M -18 451.08 % 1.249 M -70.78 % 4.275 M
Net cash used for investing activites -321.766 M -18.43 % -271.697 M -36.89 % -198.478 M -0.68 % -197.134 M -1 149.37 % 18.786 M 116.73 % -112.285 M 63.78 % -310.028 M -199.44 % -103.537 M -102.82 % -51.048 M -1 471.52 % 3.722 M 105.04 % -73.895 M -296.47 % -18.638 M 59.99 % -46.578 M 82.92 % -272.691 M 2.72 % -280.321 M -360.17 % -60.917 M -3 646.43 % -1.626 M -101.55 % 104.671 M 192.02 % -113.754 M -246.54 % 77.628 M 124.26 % -320.040 M -2 911.01 % -10.629 M 66.68 % -31.903 M
Debt repayment 414.653 M 44.43 % 287.102 M 1 148.09 % -27.393 M -213.31 % -8.743 M 91.46 % -102.362 M -147.52 % -41.355 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.250 M -107.46 % 418.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.535 M 71.56 % -110.901 M -26.01 % -88.008 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.614 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.400 M 394.67 % 30.000 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -172.254 M 26.66 % -234.872 M 0.00 % -234.872 M -29.85 % -180.880 M 12.82 % -207.480 M -50.00 % -138.320 M -6.47 % -129.917 M -8.33 % -119.923 M -20.00 % -99.936 M -8.11 % -92.441 M -208.34 % -29.980 M 25.00 % -39.974 M 42.86 % -69.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -7.468 M 22.90 % -9.686 M -1.34 % -9.558 M -104.85 % 197.050 M 2 808.59 % -7.275 M 2.02 % -7.425 M -102.50 % 296.615 M 457.55 % 53.200 M 196.99 % -54.850 M 58.50 % -132.162 M -0.31 % -131.755 M -49.72 % -88.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 194.448 M 79.22 % 108.495 M 6.19 % 102.170 M
Net cash used provided by financing activities 234.931 M 452.21 % 42.544 M 115.65 % -271.823 M -1 907.21 % 15.041 M 104.74 % -317.117 M -69.49 % -187.100 M -212.24 % 166.698 M 349.84 % -66.723 M 56.89 % -154.786 M -17.12 % -132.162 M -0.31 % -131.755 M -49.72 % -88.000 M -181.60 % -31.250 M -107.46 % 418.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 311.313 M 1 028.19 % 27.594 M 94.85 % 14.162 M
Effect of forex changes on cash -15.687 M 38.36 % -25.449 M 17.26 % -30.757 M -339.43 % 12.846 M -50.66 % 26.038 M 256.49 % -16.639 M -4.77 % -15.881 M -212.52 % 14.114 M 265.54 % -8.526 M -90.31 % -4.480 M -878.17 % -458.000 K -111.07 % 4.139 M 239.31 % -2.971 M -131.55 % 9.418 M -30.57 % 13.564 M 622.90 % -2.594 M -124.00 % 10.809 M 28.08 % 8.439 M 70.11 % 4.961 M 25.95 % 3.939 M 4 003.13 % 96.000 K 0.000 0.000
Net change in cash -102.668 M -305.34 % -25.329 M -142.16 % 60.072 M 345.97 % 13.470 M -86.70 % 101.285 M -23.32 % 132.080 M 554.88 % -29.036 M 57.34 % -68.064 M -291.62 % 35.521 M 253 621.43 % 14.000 K 100.07 % -21.166 M 35.44 % -32.787 M -0.97 % -32.472 M -120.45 % 158.787 M 212.09 % -141.655 M -458.93 % 39.466 M -12.65 % 45.180 M -52.00 % 94.129 M 236.02 % -69.200 M -155.97 % 123.638 M 83.13 % 67.512 M 150.17 % 26.986 M 8 277.58 % -330.000 K
Cash at beginning of period 490.058 M -4.91 % 515.387 M 12.91 % 456.458 M 3.04 % 442.988 M 29.64 % 341.703 M 63.01 % 209.623 M -5.94 % 222.870 M -23.39 % 290.934 M 13.91 % 255.413 M 0.01 % 255.399 M -7.65 % 276.565 M -10.60 % 309.352 M -9.50 % 341.824 M 86.75 % 183.037 M -43.63 % 324.692 M 13.84 % 285.226 M 18.82 % 240.046 M 64.51 % 145.917 M -32.17 % 215.117 M 135.15 % 91.479 M 281.69 % 23.967 M 893.87 % -3.019 M -12.27 % -2.689 M
Cash at end of period 387.390 M -20.95 % 490.058 M -5.12 % 516.530 M 13.16 % 456.458 M 3.04 % 442.988 M 29.64 % 341.703 M 76.29 % 193.834 M -13.03 % 222.870 M -23.39 % 290.934 M 13.91 % 255.413 M 0.01 % 255.399 M -7.65 % 276.565 M -10.60 % 309.352 M -9.50 % 341.824 M 86.75 % 183.037 M -43.63 % 324.692 M 13.84 % 285.226 M 18.82 % 240.046 M 64.51 % 145.917 M -32.17 % 215.117 M 135.15 % 91.479 M 281.69 % 23.967 M 893.87 % -3.019 M
Operating cash flow -146.000 K -100.06 % 229.273 M -59.14 % 561.130 M 207.10 % 182.717 M -56.22 % 417.356 M 3.22 % 404.326 M 210.60 % 130.175 M 47.79 % 88.082 M -64.75 % 249.881 M 87.97 % 132.934 M -28.12 % 184.942 M 165.29 % 69.712 M 44.25 % 48.327 M 1 427.40 % 3.164 M -97.47 % 125.102 M 21.49 % 102.977 M 186.07 % 35.997 M 289.65 % -18.981 M -147.94 % 39.593 M -5.89 % 42.071 M -44.75 % 76.143 M 659.83 % 10.021 M -42.44 % 17.411 M
Capital expenditure -245.060 M 2.51 % -251.362 M -70.64 % -147.307 M 30.44 % -211.774 M -727.02 % -25.607 M 72.19 % -92.089 M 4.42 % -96.348 M 17.62 % -116.957 M -80.09 % -64.944 M -34.95 % -48.125 M -154.21 % -18.931 M 7.69 % -20.509 M 74.25 % -79.637 M 67.74 % -246.822 M 7.89 % -267.956 M -878.48 % -27.385 M 3.72 % -28.444 M -35.19 % -21.040 M -35.69 % -15.506 M 88.22 % -131.584 M -44.86 % -90.835 M -664.73 % -11.878 M 67.17 % -36.178 M
Free CashFlow -245.206 M -1 010.08 % -22.089 M -105.34 % 413.823 M 1 524.18 % -29.057 M -107.42 % 391.749 M 25.47 % 312.237 M 823.04 % 33.827 M 217.15 % -28.875 M -115.61 % 184.937 M 118.06 % 84.809 M -48.91 % 166.011 M 237.40 % 49.203 M 257.15 % -31.310 M 87.15 % -243.658 M -70.56 % -142.854 M -288.98 % 75.592 M 900.82 % 7.553 M 118.87 % -40.021 M -266.15 % 24.087 M 126.91 % -89.513 M -509.26 % -14.692 M -691.17 % -1.857 M 90.10 % -18.767 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30
Revenue 1.825 B -38.82 % 2.983 B 92.10 % 1.553 B -38.43 % 2.522 B 67.73 % 1.504 B -40.98 % 2.548 B 54.44 % 1.650 B -18.29 % 2.019 B 52.36 % 1.325 B -31.13 % 1.924 B 70.99 % 1.125 B -40.53 % 1.892 B 54.55 % 1.224 B -17.09 % 1.477 B 58.27 % 932.951 M -20.70 % 1.176 B 74.61 % 673.781 M -37.82 % 1.084 B 84.42 % 587.545 M -37.96 % 947.047 M 49.89 % 631.812 M -28.63 % 885.297 M 43.74 % 615.894 M -29.03 % 867.880 M 40.78 % 616.466 M -14.73 % 722.984 M 0.00 % 722.984 M 24.14 % 582.381 M 0.00 % 582.381 M 9.76 % 530.590 M 0.00 % 530.590 M -0.91 % 535.488 M 0.00 % 535.488 M 24.46 % 430.244 M 0.00 % 430.244 M 65.76 % 259.552 M 0.00 % 259.552 M -0.04 % 259.655 M 0.00 % 259.655 M 15.03 % 225.723 M 0.00 % 225.723 M 38.73 % 162.706 M 0.00 % 162.706 M 34.28 % 121.165 M 0.00 % 121.165 M 0.00 % 121.165 M
Net income 34.001 M -81.44 % 183.200 M 434.34 % 34.285 M -85.04 % 229.225 M 328.23 % 53.528 M -77.61 % 239.111 M 123.56 % 106.957 M -36.21 % 167.676 M 102.63 % 82.750 M -64.15 % 230.809 M 258.53 % 64.376 M -59.53 % 159.082 M 304.83 % 39.296 M -61.14 % 101.122 M 39.63 % 72.419 M -54.05 % 157.593 M 360.87 % 34.195 M -71.72 % 120.924 M 1 228.25 % 9.104 M -92.15 % 116.025 M 179.76 % 41.473 M -34.90 % 63.710 M 413.26 % -20.338 M -148.19 % 42.208 M 1 782.60 % 2.242 M -96.27 % 60.164 M 0.00 % 60.164 M -8.38 % 65.666 M 0.00 % 65.666 M -12.24 % 74.824 M 0.00 % 74.824 M -8.65 % 81.913 M 0.00 % 81.913 M 31.42 % 62.329 M 0.00 % 62.329 M 60.40 % 38.860 M 0.00 % 38.860 M 0.40 % 38.706 M 0.00 % 38.706 M -17.70 % 47.031 M 0.00 % 47.031 M 193.15 % 16.043 M 0.00 % 16.043 M 4.07 % 15.416 M 0.00 % 15.416 M 0.00 % 15.416 M
Income before tax 46.561 M -83.21 % 277.260 M 411.61 % 54.194 M -83.41 % 326.585 M 381.28 % 67.857 M -79.54 % 331.587 M 148.02 % 133.696 M -41.93 % 230.242 M 99.30 % 115.524 M -62.35 % 306.862 M 279.33 % 80.895 M -62.24 % 214.254 M 285.78 % 55.538 M -56.32 % 127.137 M 52.27 % 83.497 M -56.09 % 190.169 M 515.25 % 30.909 M -79.96 % 154.246 M 2 362.81 % 6.263 M -95.71 % 145.923 M 233.42 % 43.766 M -49.43 % 86.545 M 517.37 % -20.736 M -135.77 % 57.968 M 3 016.56 % 1.860 M -97.56 % 76.238 M 0.00 % 76.238 M -4.08 % 79.483 M 0.00 % 79.483 M -11.19 % 89.498 M 0.00 % 89.498 M -3.28 % 92.532 M 0.00 % 92.532 M 31.57 % 70.330 M 0.00 % 70.330 M 62.65 % 43.241 M 0.00 % 43.241 M -6.08 % 46.041 M 0.00 % 46.041 M -10.83 % 51.631 M 0.00 % 51.631 M 190.08 % 17.799 M 0.00 % 17.799 M 3.86 % 17.138 M 0.00 % 17.138 M 0.00 % 17.138 M
Income before tax ratio 0.03 -72.55 % 0.09 166.32 % 0.03 -73.05 % 0.13 186.94 % 0.05 -65.33 % 0.13 60.59 % 0.08 -28.93 % 0.11 30.81 % 0.09 -45.34 % 0.16 121.85 % 0.07 -36.51 % 0.11 149.61 % 0.05 -47.31 % 0.09 -3.80 % 0.09 -44.63 % 0.16 252.36 % 0.05 -67.77 % 0.14 1 235.46 % 0.01 -93.08 % 0.15 122.44 % 0.07 -29.14 % 0.10 390.36 % -0.03 -150.41 % 0.07 2 113.73 % 0.00 -97.14 % 0.11 0.00 % 0.11 -22.74 % 0.14 0.00 % 0.14 -19.09 % 0.17 0.00 % 0.17 -2.39 % 0.17 0.00 % 0.17 5.71 % 0.16 0.00 % 0.16 -1.88 % 0.17 0.00 % 0.17 -6.04 % 0.18 0.00 % 0.18 -22.48 % 0.23 0.00 % 0.23 109.10 % 0.11 0.00 % 0.11 -22.66 % 0.14 0.00 % 0.14 0.00 % 0.14
EBITDA 161.059 M -56.04 % 366.367 M 202.23 % 121.222 M -70.14 % 405.963 M 187.78 % 141.066 M -64.72 % 399.793 M 117.13 % 184.122 M -34.02 % 279.069 M 61.61 % 172.677 M -50.73 % 350.497 M 148.08 % 141.283 M -46.55 % 264.307 M 153.65 % 104.202 M -35.77 % 162.245 M 54.40 % 105.079 M -36.88 % 166.463 M 272.14 % 44.731 M -73.98 % 171.889 M 337.33 % 39.304 M -77.19 % 172.312 M 171.02 % 63.578 M -48.90 % 124.420 M 1 629.26 % 7.195 M -92.22 % 92.443 M 189.85 % 31.893 M -68.28 % 100.557 M 0.00 % 100.557 M 1.43 % 99.139 M 0.00 % 99.139 M -8.44 % 108.276 M 0.00 % 108.276 M -2.02 % 110.510 M 0.00 % 110.510 M 27.03 % 86.995 M 0.00 % 86.995 M 51.97 % 57.245 M 0.00 % 57.245 M 0.33 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M -0.80 % 57.518 M 0.00 % 57.518 M 159.48 % 22.167 M 0.00 % 22.167 M 11.16 % 19.941 M 0.00 % 19.941 M 6.56 % 18.713 M
Net income ratio 0.02 -69.67 % 0.06 178.15 % 0.02 -75.71 % 0.09 155.31 % 0.04 -62.07 % 0.09 44.75 % 0.06 -21.93 % 0.08 32.99 % 0.06 -47.94 % 0.12 109.68 % 0.06 -31.95 % 0.08 161.94 % 0.03 -53.13 % 0.07 -11.78 % 0.08 -42.05 % 0.13 163.94 % 0.05 -54.52 % 0.11 620.24 % 0.02 -87.35 % 0.12 86.64 % 0.07 -8.79 % 0.07 317.93 % -0.03 -167.90 % 0.05 1 237.24 % 0.00 -95.63 % 0.08 0.00 % 0.08 -26.20 % 0.11 0.00 % 0.11 -20.04 % 0.14 0.00 % 0.14 -7.81 % 0.15 0.00 % 0.15 5.59 % 0.14 0.00 % 0.14 -3.24 % 0.15 0.00 % 0.15 0.44 % 0.15 0.00 % 0.15 -28.46 % 0.21 0.00 % 0.21 111.31 % 0.10 0.00 % 0.10 -22.50 % 0.13 0.00 % 0.13 0.00 % 0.13
Ratio EBITDA 0.09 -28.15 % 0.12 57.33 % 0.08 -51.50 % 0.16 71.57 % 0.09 -40.21 % 0.16 40.59 % 0.11 -19.25 % 0.14 6.07 % 0.13 -28.47 % 0.18 45.09 % 0.13 -10.11 % 0.14 64.12 % 0.09 -22.53 % 0.11 -2.44 % 0.11 -20.40 % 0.14 113.13 % 0.07 -58.15 % 0.16 137.14 % 0.07 -63.23 % 0.18 80.81 % 0.10 -28.40 % 0.14 1 103.03 % 0.01 -89.03 % 0.11 105.89 % 0.05 -62.80 % 0.14 0.00 % 0.14 -18.30 % 0.17 0.00 % 0.17 -16.58 % 0.20 0.00 % 0.20 -1.12 % 0.21 0.00 % 0.21 2.06 % 0.20 0.00 % 0.20 -8.32 % 0.22 0.00 % 0.22 0.37 % 0.22 0.00 % 0.22 -13.77 % 0.25 0.00 % 0.25 87.04 % 0.14 0.00 % 0.14 -17.22 % 0.16 0.00 % 0.16 6.56 % 0.15
Gross profit ratio 0.14 -15.26 % 0.17 14.76 % 0.15 -27.61 % 0.21 33.01 % 0.15 -24.91 % 0.21 20.89 % 0.17 -7.12 % 0.18 10.30 % 0.17 -26.15 % 0.22 43.79 % 0.16 -18.29 % 0.19 28.14 % 0.15 -6.19 % 0.16 -15.37 % 0.19 -3.97 % 0.20 40.09 % 0.14 -33.19 % 0.21 38.74 % 0.15 -34.60 % 0.23 42.02 % 0.16 -12.03 % 0.18 93.38 % 0.10 -39.08 % 0.16 25.36 % 0.12 -39.18 % 0.21 0.00 % 0.21 -13.22 % 0.24 0.00 % 0.24 -9.97 % 0.26 0.00 % 0.26 3.14 % 0.25 0.00 % 0.25 8.43 % 0.24 0.00 % 0.24 -7.59 % 0.25 0.00 % 0.25 5.19 % 0.24 0.00 % 0.24 -14.78 % 0.28 0.00 % 0.28 51.85 % 0.19 0.00 % 0.19 -18.50 % 0.23 0.00 % 0.23 0.00 % 0.23
Weighted average shs out dil 557.947 M 0.98 % 552.556 M 3.51 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.07 % 533.433 M 0.27 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 3.93 % 511.900 M 2.45 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 6.62 % 468.639 M 0.00 % 468.639 M 9.74 % 427.027 M 0.00 % 427.027 M -0.15 % 427.685 M 0.00 % 427.685 M 26.40 % 338.349 M 0.00 % 338.349 M 79.27 % 188.741 M 0.00 % 188.741 M 10.80 % 170.337 M 0.00 % 170.337 M 0.00 % 170.337 M
Weighted average shs out 557.989 M 0.97 % 552.640 M 3.53 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.00 % 533.800 M 0.07 % 533.433 M 0.27 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 0.00 % 532.000 M 3.06 % 516.204 M 3.31 % 499.681 M -0.23 % 500.823 M 0.23 % 499.681 M -0.63 % 502.868 M 0.64 % 499.686 M -2.30 % 511.461 M 2.36 % 499.681 M 0.00 % 499.681 M 0.00 % 499.686 M 0.00 % 499.681 M 0.00 % 499.680 M -4.16 % 521.395 M 4.35 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 0.00 % 499.680 M 6.62 % 468.639 M 0.00 % 468.639 M 9.74 % 427.027 M 0.00 % 427.027 M -0.15 % 427.685 M 0.00 % 427.685 M 26.40 % 338.349 M 0.00 % 338.349 M 79.27 % 188.741 M 0.00 % 188.741 M 10.80 % 170.337 M 0.00 % 170.337 M 0.00 % 170.337 M
EPS diluted 0.06 -81.55 % 0.33 414.02 % 0.06 -85.07 % 0.43 330.00 % 0.10 -77.78 % 0.45 125.00 % 0.20 -37.50 % 0.32 100.00 % 0.16 -62.79 % 0.43 258.33 % 0.12 -60.00 % 0.30 290.63 % 0.08 -61.60 % 0.20 42.86 % 0.14 -56.25 % 0.32 367.84 % 0.07 -71.50 % 0.24 1 218.68 % 0.02 -92.09 % 0.23 177.11 % 0.08 -36.15 % 0.13 419.41 % -0.04 -148.17 % 0.08 1 777.78 % 0.00 -96.26 % 0.12 0.00 % 0.12 -8.37 % 0.13 0.00 % 0.13 -12.28 % 0.15 0.00 % 0.15 -8.66 % 0.16 0.00 % 0.16 23.31 % 0.13 0.00 % 0.13 46.15 % 0.09 0.00 % 0.09 0.66 % 0.09 0.00 % 0.09 -34.96 % 0.14 0.00 % 0.14 63.53 % 0.09 0.00 % 0.09 -5.97 % 0.09 0.00 % 0.09 0.89 % 0.09
Earnings per share 0.06 -81.55 % 0.33 414.02 % 0.06 -85.07 % 0.43 330.00 % 0.10 -77.78 % 0.45 125.00 % 0.20 -37.50 % 0.32 100.00 % 0.16 -62.79 % 0.43 258.33 % 0.12 -60.00 % 0.30 294.22 % 0.08 -61.95 % 0.20 42.86 % 0.14 -56.25 % 0.32 370.59 % 0.07 -71.67 % 0.24 1 248.31 % 0.02 -92.26 % 0.23 177.11 % 0.08 -36.15 % 0.13 419.41 % -0.04 -148.17 % 0.08 1 865.12 % 0.00 -96.43 % 0.12 0.00 % 0.12 -8.37 % 0.13 0.00 % 0.13 -12.28 % 0.15 0.00 % 0.15 -8.66 % 0.16 0.00 % 0.16 23.31 % 0.13 0.00 % 0.13 46.15 % 0.09 0.00 % 0.09 0.66 % 0.09 0.00 % 0.09 -34.96 % 0.14 0.00 % 0.14 63.53 % 0.09 0.00 % 0.09 -5.97 % 0.09 0.00 % 0.09 0.89 % 0.09
Gross profit 263.839 M -48.15 % 508.870 M 120.45 % 230.829 M -55.43 % 517.863 M 123.09 % 232.130 M -55.68 % 523.788 M 86.70 % 280.547 M -24.11 % 369.672 M 68.06 % 219.963 M -49.13 % 432.444 M 145.86 % 175.887 M -51.41 % 361.972 M 98.05 % 182.770 M -22.23 % 235.000 M 33.95 % 175.444 M -23.84 % 230.373 M 144.61 % 94.179 M -58.45 % 226.681 M 155.86 % 88.594 M -59.43 % 218.348 M 112.87 % 102.572 M -37.22 % 163.379 M 177.97 % 58.775 M -56.77 % 135.958 M 76.49 % 77.034 M -48.14 % 148.539 M 0.00 % 148.539 M 7.73 % 137.878 M 0.00 % 137.878 M -1.18 % 139.531 M 0.00 % 139.531 M 2.19 % 136.538 M 0.00 % 136.538 M 34.95 % 101.178 M 0.00 % 101.178 M 53.19 % 66.049 M 0.00 % 66.049 M 5.15 % 62.817 M 0.00 % 62.817 M -1.97 % 64.080 M 0.00 % 64.080 M 110.67 % 30.418 M 0.00 % 30.418 M 9.45 % 27.792 M 0.00 % 27.792 M 0.00 % 27.792 M
Income tax expense 11.637 M -86.09 % 83.653 M 355.33 % 18.372 M -79.67 % 90.374 M 607.65 % 12.771 M -85.10 % 85.730 M 243.06 % 24.990 M -55.67 % 56.367 M 115.27 % 26.184 M -62.31 % 69.467 M 336.57 % 15.912 M -69.64 % 52.407 M 183.10 % 18.512 M -28.84 % 26.015 M 134.83 % 11.078 M -65.99 % 32.576 M 891.36 % 3.286 M -90.14 % 33.322 M 1 072.90 % 2.841 M -90.50 % 29.898 M 1 203.88 % 2.293 M -89.96 % 22.835 M 5 637.44 % 398.000 K -97.47 % 15.760 M 4 025.65 % 382.000 K -97.62 % 16.074 M 0.00 % 16.074 M 16.34 % 13.817 M 0.00 % 13.817 M -5.85 % 14.675 M 0.00 % 14.675 M 38.20 % 10.619 M 0.00 % 10.619 M 32.72 % 8.001 M 0.00 % 8.001 M 82.60 % 4.382 M 0.00 % 4.382 M -40.27 % 7.335 M 0.00 % 7.335 M 59.46 % 4.600 M 0.00 % 4.600 M 162.03 % 1.756 M 0.00 % 1.756 M 1.95 % 1.722 M 0.00 % 1.722 M 0.00 % 1.722 M
Cost of revenue 1.561 B -36.90 % 2.474 B 87.15 % 1.322 B -34.04 % 2.004 B 57.62 % 1.271 B -37.18 % 2.024 B 47.83 % 1.369 B -16.99 % 1.649 B 49.24 % 1.105 B -25.91 % 1.491 B 57.12 % 949.239 M -37.96 % 1.530 B 46.92 % 1.041 B -16.12 % 1.242 B 63.91 % 757.507 M -19.93 % 946.098 M 63.23 % 579.602 M -32.36 % 856.854 M 71.73 % 498.951 M -31.53 % 728.699 M 37.69 % 529.240 M -26.69 % 721.918 M 29.58 % 557.119 M -23.88 % 731.922 M 35.68 % 539.432 M -6.10 % 574.446 M 0.00 % 574.446 M 29.23 % 444.503 M 0.00 % 444.503 M 13.67 % 391.059 M 0.00 % 391.059 M -1.98 % 398.950 M 0.00 % 398.950 M 21.24 % 329.066 M 0.00 % 329.066 M 70.06 % 193.503 M 0.00 % 193.503 M -1.69 % 196.839 M 0.00 % 196.839 M 21.77 % 161.643 M 0.00 % 161.643 M 22.19 % 132.288 M 0.00 % 132.288 M 41.68 % 93.373 M 0.00 % 93.373 M 0.00 % 93.373 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 178.845 M 15.75 % 154.515 M 0.56 % 153.648 M 4.62 % 146.866 M -0.75 % 147.974 M 3.73 % 142.657 M 10.89 % 128.644 M 7.14 % 120.068 M 1.28 % 118.547 M 0.20 % 118.305 M -7.39 % 127.752 M 18.34 % 107.953 M 26.12 % 85.593 M 3.53 % 82.677 M 14.74 % 72.056 M 13.95 % 63.232 M -2.29 % 64.715 M -0.84 % 65.260 M 2.18 % 63.869 M 7.73 % 59.285 M -3.62 % 61.509 M -12.50 % 70.298 M 7.94 % 65.127 M -1.76 % 66.296 M 0.93 % 65.685 M 0.00 % 65.685 M 7.50 % 61.101 M 0.00 % 61.101 M 32.60 % 46.079 M 0.00 % 46.079 M 17.93 % 39.074 M 0.00 % 39.074 M 19.96 % 32.572 M 0.00 % 32.572 M 34.09 % 24.292 M 0.00 % 24.292 M 34.78 % 18.024 M 0.00 % 18.024 M 36.68 % 13.187 M 0.00 % 13.187 M 19.13 % 11.069 M 0.00 % 11.069 M 6.16 % 10.427 M 0.00 % 10.427 M 0.00 % 10.427 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 24.419 M 158.90 % 9.432 M -49.06 % 18.517 M 54.04 % 12.021 M -45.77 % 22.168 M 71.10 % 12.956 M -25.40 % 17.367 M 71.81 % 10.108 M -35.46 % 15.662 M 56.45 % 10.011 M -51.87 % 20.799 M 60.57 % 12.953 M -36.48 % 20.392 M 19.69 % 17.037 M 3.31 % 16.491 M 80.66 % 9.128 M -31.83 % 13.390 M 64.92 % 8.119 M -22.91 % 10.532 M 26.85 % 8.303 M -11.62 % 9.395 M 0.23 % 9.373 M -22.88 % 12.153 M 51.06 % 8.045 M -8.13 % 8.757 M 0.00 % 8.757 M 9.60 % 7.990 M 0.00 % 7.990 M 32.30 % 6.040 M 0.00 % 6.040 M -21.07 % 7.652 M 0.00 % 7.652 M 0.47 % 7.616 M 0.00 % 7.616 M 197.65 % 2.559 M 0.00 % 2.559 M -0.43 % 2.570 M 0.00 % 2.570 M 0.49 % 2.557 M 0.00 % 2.557 M 15.41 % 2.216 M 0.00 % 2.216 M 163.28 % 841.500 K 0.00 % 841.500 K 0.00 % 841.500 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.869 M 0.00 % -78.869 M 1.15 % -79.786 M 0.00 % -79.786 M -47.19 % -54.205 M 0.00 % -54.205 M -9.63 % -49.444 M 0.00 % -49.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.320 M 0.00 % -31.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 193.056 M -5.02 % 203.264 M 23.98 % 163.947 M -1.12 % 165.810 M 25.65 % 131.962 M -33.04 % 197.067 M 26.64 % 155.613 M 6.58 % 146.011 M 12.16 % 130.176 M -3.01 % 134.209 M 5.97 % 126.645 M -14.75 % 148.551 M 21.71 % 122.053 M 17.58 % 103.801 M 13.39 % 91.547 M 133.48 % 39.209 M -38.15 % 63.396 M -11.40 % 71.556 M -13.75 % 82.959 M 13.87 % 72.857 M 21.01 % 60.207 M -20.35 % 75.593 M -2.95 % 77.892 M 2.46 % 76.024 M 3.81 % 73.231 M 1 754.38 % -4.427 M 0.00 % -4.427 M 58.61 % -10.695 M 0.00 % -10.695 M -412.70 % -2.086 M 0.00 % -2.086 M 23.27 % -2.719 M 0.00 % -2.719 M -106.76 % 40.188 M 0.00 % 40.188 M 49.67 % 26.850 M 0.00 % 26.850 M 30.38 % 20.593 M 0.00 % 20.593 M 232.21 % -15.577 M 0.00 % -15.577 M -217.25 % 13.285 M 0.00 % 13.285 M 17.89 % 11.269 M 0.00 % 11.269 M 0.00 % 11.269 M
Cost and expenses 1.754 B -34.48 % 2.677 B 80.18 % 1.486 B -31.52 % 2.170 B 54.62 % 1.403 B -36.81 % 2.221 B 45.67 % 1.525 B -15.07 % 1.795 B 45.33 % 1.235 B -24.01 % 1.626 B 51.10 % 1.076 B -35.90 % 1.679 B 44.27 % 1.163 B -13.52 % 1.345 B 58.46 % 849.054 M -13.83 % 985.307 M 53.24 % 642.998 M -30.74 % 928.410 M 59.55 % 581.910 M -27.40 % 801.556 M 35.98 % 589.447 M -26.09 % 797.511 M 25.59 % 635.011 M -21.40 % 807.946 M 31.87 % 612.663 M -4.93 % 644.461 M 0.00 % 644.461 M 28.15 % 502.899 M 0.00 % 502.899 M 14.01 % 441.092 M 0.00 % 441.092 M -0.42 % 442.956 M 0.00 % 442.956 M 19.96 % 369.253 M 0.00 % 369.253 M 67.57 % 220.353 M 0.00 % 220.353 M 1.34 % 217.432 M 0.00 % 217.432 M 34.37 % 161.810 M 0.00 % 161.810 M 11.15 % 145.573 M 0.00 % 145.573 M 39.12 % 104.642 M 0.00 % 104.642 M 0.00 % 104.642 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 193.056 M -5.02 % 203.264 M 23.98 % 163.947 M -1.12 % 165.810 M 25.65 % 131.962 M -33.04 % 197.067 M 26.64 % 155.613 M 6.58 % 146.011 M 12.16 % 130.176 M -3.01 % 134.209 M 5.97 % 126.645 M -14.75 % 148.551 M 22.86 % 120.906 M 14.08 % 105.985 M 6.29 % 99.714 M 12.61 % 88.547 M 22.37 % 72.360 M -7.36 % 78.105 M 6.44 % 73.379 M -1.37 % 74.401 M 10.08 % 67.588 M -4.68 % 70.904 M -11.00 % 79.671 M 3.09 % 77.280 M 3.95 % 74.341 M -0.14 % 74.442 M 0.00 % 74.442 M 7.75 % 69.091 M 0.00 % 69.091 M 32.56 % 52.119 M 0.00 % 52.119 M 11.54 % 46.725 M 0.00 % 46.725 M 16.27 % 40.188 M 0.00 % 40.188 M 49.67 % 26.850 M 0.00 % 26.850 M 30.38 % 20.593 M 0.00 % 20.593 M 30.80 % 15.744 M 0.00 % 15.744 M 18.51 % 13.285 M 0.00 % 13.285 M 17.89 % 11.269 M 0.00 % 11.269 M 0.00 % 11.269 M
Interest income 1.186 M -39.61 % 1.964 M -49.08 % 3.857 M 134.47 % 1.645 M -39.59 % 2.723 M 151.43 % 1.083 M -49.27 % 2.135 M 68.38 % 1.268 M -22.02 % 1.626 M 29.56 % 1.255 M 4.50 % 1.201 M 64.75 % 729.000 K -85.92 % 5.179 M 27.50 % 4.062 M 915.50 % 400.000 K -59.80 % 995.000 K 689.68 % 126.000 K -85.67 % 879.000 K 39.97 % 628.000 K 45.37 % 432.000 K -69.16 % 1.401 M 12.89 % 1.241 M -23.35 % 1.619 M -17.65 % 1.966 M 1.18 % 1.943 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 33.689 M -4.63 % 35.326 M 59.98 % 22.082 M 3.20 % 21.397 M 53.23 % 13.964 M 82.13 % 7.667 M 193.64 % 2.611 M 3.73 % 2.517 M 25.66 % 2.003 M -39.83 % 3.329 M -58.42 % 8.007 M -20.87 % 10.119 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.285 M 0.00 % 2.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 81.404 M 32.67 % 61.356 M 13.19 % 54.206 M -6.51 % 57.981 M -2.13 % 59.245 M -2.14 % 60.539 M 2.28 % 59.188 M 6.82 % 55.408 M 0.47 % 55.150 M 5.53 % 52.262 M -0.23 % 52.381 M 2.94 % 50.886 M 20.19 % 42.338 M 27.41 % 33.230 M 13.22 % 29.349 M 19.13 % 24.637 M 7.53 % 22.912 M -1.72 % 23.313 M -3.22 % 24.089 M -15.07 % 28.365 M -0.80 % 28.594 M -10.49 % 31.945 M 13.72 % 28.091 M -16.80 % 33.765 M 15.63 % 29.200 M 32.53 % 22.034 M 0.00 % 22.034 M 12.09 % 19.657 M 0.00 % 19.657 M 4.68 % 18.778 M 0.00 % 18.778 M 4.45 % 17.978 M 0.00 % 17.978 M 7.88 % 16.666 M 0.00 % 16.666 M 19.01 % 14.004 M 0.00 % 14.004 M 27.13 % 11.016 M 0.00 % 11.016 M 87.10 % 5.888 M 0.00 % 5.888 M 34.79 % 4.368 M 0.00 % 4.368 M 55.83 % 2.803 M 0.00 % 2.803 M 0.00 % 2.803 M
Operating income 70.783 M -76.84 % 305.606 M 356.93 % 66.882 M -81.00 % 352.053 M 251.46 % 100.168 M -69.34 % 326.721 M 161.51 % 124.934 M -44.14 % 223.661 M 149.10 % 89.787 M -69.89 % 298.235 M 505.65 % 49.242 M -76.93 % 213.421 M 244.98 % 61.864 M -52.05 % 129.015 M 70.36 % 75.730 M -46.60 % 141.826 M 550.01 % 21.819 M -85.31 % 148.576 M 876.51 % 15.215 M -89.43 % 143.947 M 311.47 % 34.984 M -62.17 % 92.475 M 542.55 % -20.896 M -135.61 % 58.678 M 2 078.91 % 2.693 M -96.57 % 78.523 M 0.00 % 78.523 M -1.21 % 79.483 M 0.00 % 79.483 M -11.19 % 89.498 M 0.00 % 89.498 M -3.28 % 92.532 M 0.00 % 92.532 M 51.71 % 60.991 M 0.00 % 60.991 M 55.59 % 39.199 M 0.00 % 39.199 M -7.16 % 42.224 M 0.00 % 42.224 M -33.94 % 63.913 M 0.00 % 63.913 M 273.04 % 17.133 M 0.00 % 17.133 M 3.69 % 16.524 M 0.00 % 16.524 M -14.17 % 19.251 M
Operating income ratio 0.04 -62.14 % 0.10 137.86 % 0.04 -69.14 % 0.14 109.54 % 0.07 -48.05 % 0.13 69.33 % 0.08 -31.64 % 0.11 63.49 % 0.07 -56.29 % 0.16 254.20 % 0.04 -61.20 % 0.11 123.22 % 0.05 -42.16 % 0.09 7.64 % 0.08 -32.67 % 0.12 272.27 % 0.03 -76.38 % 0.14 429.51 % 0.03 -82.96 % 0.15 174.50 % 0.06 -46.99 % 0.10 407.88 % -0.03 -150.18 % 0.07 1 447.71 % 0.00 -95.98 % 0.11 0.00 % 0.11 -20.42 % 0.14 0.00 % 0.14 -19.09 % 0.17 0.00 % 0.17 -2.39 % 0.17 0.00 % 0.17 21.90 % 0.14 0.00 % 0.14 -6.14 % 0.15 0.00 % 0.15 -7.13 % 0.16 0.00 % 0.16 -42.57 % 0.28 0.00 % 0.28 168.89 % 0.11 0.00 % 0.11 -22.78 % 0.14 0.00 % 0.14 -14.17 % 0.16
Total other income expenses net -24.222 M 14.55 % -28.346 M -123.41 % -12.688 M 50.18 % -25.468 M 21.18 % -32.311 M -764.02 % 4.866 M -44.46 % 8.762 M 33.14 % 6.581 M -74.43 % 25.737 M 198.33 % 8.627 M -74.11 % 33.324 M 3 900.48 % 833.000 K 113.17 % -6.326 M -236.85 % -1.878 M -124.18 % 7.767 M -83.93 % 48.343 M 431.83 % 9.090 M 60.32 % 5.670 M 163.34 % -8.952 M -553.04 % 1.976 M -77.50 % 8.782 M 248.09 % -5.930 M -3 806.25 % 160.000 K 122.54 % -710.000 K 14.77 % -833.000 K 63.54 % -2.285 M 0.00 % -2.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.339 M 0.00 % 9.339 M 131.02 % 4.043 M 0.00 % 4.043 M 5.91 % 3.817 M 0.00 % 3.817 M 131.08 % -12.283 M 0.00 % -12.283 M -1 945.60 % 665.500 K 0.00 % 665.500 K 8.39 % 614.000 K 0.00 % 614.000 K 129.06 % -2.113 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31
Net debt 1.078 B 17.39 % 918.238 M 117.03 % 423.089 M 252.13 % 120.152 M 1.74 % 118.096 M -55.51 % 265.415 M 24.08 % 213.910 M 410.85 % -68.814 M -1 160.79 % -5.458 M -147.52 % 11.486 M -94.35 % 203.126 M -22.99 % 263.764 M -30.28 % 378.321 M 39.39 % 271.404 M 1 141.06 % -26.070 M -194.60 % 27.559 M 118.64 % -147.884 M -140.14 % -61.582 M -7.07 % -57.513 M -5.79 % -54.367 M -205.81 % -17.778 M -128.20 % 63.040 M -0.02 % 63.055 M 7.50 % 58.654 M -25.08 % 78.294 M -38.41 % 127.121 M 170.99 % 46.910 M 150.03 % 18.762 M 110.25 % -183.037 M 43.97 % -326.697 M 0.44 % -328.135 M 5.18 % -346.062 M -16.35 % -297.423 M -8.32 % -274.585 M -8.68 % -252.648 M -17.45 % -215.117 M 33.37 % -322.876 M -4 821.79 % 6.838 M -77.75 % 30.731 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 70.527 M 0.000 -100.00 % 64.842 M 0.000 -100.00 % 68.690 M 0.000 -100.00 % 33.092 M 0.000 -100.00 % 50.417 M 0.000 -100.00 % 55.238 M 0.000 -100.00 % 21.940 M -96.96 % 721.552 M 3 088.05 % 22.633 M 0.000 -100.00 % 15.846 M 0.000 -100.00 % 81.576 M 108.29 % 39.164 M 181.11 % 13.932 M 0.000 -100.00 % 12.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.527 M 0.60 % 4.500 M 5.24 % 4.276 M
Total debt 1.465 B 4.32 % 1.405 B 53.83 % 913.147 M 18.89 % 768.046 M 21.02 % 634.626 M -11.62 % 718.067 M 7.12 % 670.368 M 69.28 % 396.003 M -9.49 % 437.530 M 14.12 % 383.391 M -29.63 % 544.829 M 5.92 % 514.401 M -10.09 % 572.155 M 21.71 % 470.100 M 138.87 % 196.800 M -18.32 % 240.950 M 68.44 % 143.050 M -27.42 % 197.100 M -0.40 % 197.900 M -0.56 % 199.013 M -16.25 % 237.621 M -16.70 % 285.244 M -16.01 % 339.620 M -8.71 % 372.021 M -4.03 % 387.646 M -9.13 % 426.588 M 1.84 % 418.896 M 52.24 % 275.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.196 M 20.71 % 31.644 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -43.864 M -189.93 % 48.774 M 56.20 % 31.225 M -72.12 % 112.016 M 69.32 % 66.156 M -66.47 % 197.294 M 29.42 % 152.446 M 16.86 % 130.457 M 138.03 % 54.806 M 1 268.44 % 4.005 M 388.96 % -1.386 M -106.32 % 21.929 M -0.98 % 22.145 M -77.35 % 97.775 M 122.31 % 43.982 M -6.23 % 46.902 M -29.12 % 66.173 M -26.74 % 90.321 M -0.84 % 91.090 M -18.56 % 111.856 M -1.21 % 113.222 M 1.85 % 111.168 M -54.23 % 242.875 M 192.83 % -261.636 M 0.000 100.00 % -225.483 M 0.000 100.00 % -189.322 M 0.000 100.00 % -158.550 M 0.000 100.00 % -129.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 973.386 M -20.28 % 1.221 B 28.82 % 947.861 M -13.03 % 1.090 B 16.17 % 938.188 M -11.62 % 1.061 B 18.32 % 897.107 M -1.89 % 914.412 M 12.81 % 810.576 M -10.64 % 907.128 M 25.26 % 724.199 M -6.73 % 776.438 M 9.28 % 710.517 M -3.61 % 737.109 M 5.91 % 695.949 M -2.46 % 713.476 M 21.78 % 585.864 M -6.62 % 627.386 M 18.05 % 531.446 M -8.63 % 581.638 M 16.77 % 498.092 M 2.30 % 486.876 M 15.06 % 423.166 M -7.17 % 455.875 M 13.37 % 402.099 M 0.000 -100.00 % 419.692 M 4.11 % 403.123 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.968 M 95.04 % 25.620 M 0.00 % 25.620 M 0.00 % 25.620 M 115.29 % 11.900 M 0.000
Common stock 5.742 M 0.00 % 5.742 M 7.57 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.00 % 5.338 M 0.34 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 0.00 % 5.320 M 6.46 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.00 % 4.997 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.824 B -9.21 % 2.009 B 22.93 % 1.634 B -6.97 % 1.757 B 4.43 % 1.682 B -4.21 % 1.756 B 2.01 % 1.722 B 2.25 % 1.684 B 8.56 % 1.551 B -0.84 % 1.564 B 18.27 % 1.323 B -3.38 % 1.369 B 3.33 % 1.325 B 7.11 % 1.237 B -2.71 % 1.271 B 2.94 % 1.235 B 11.23 % 1.110 B -5.19 % 1.171 B 6.53 % 1.099 B -4.43 % 1.150 B 5.77 % 1.088 B 0.91 % 1.078 B 6.50 % 1.012 B -13.98 % 1.176 B 2.96 % 1.142 B 4.22 % 1.096 B 2.56 % 1.069 B 3.62 % 1.032 B 8.55 % 950.309 M -0.91 % 959.062 M 7.08 % 895.616 M -4.09 % 933.815 M 7.03 % 872.490 M 11.83 % 780.169 M 35.96 % 573.818 M 8.20 % 530.338 M 5.59 % 502.268 M 455.84 % 90.362 M 137.84 % 37.992 M
Other non current liabilities 24.620 M 13.93 % 21.609 M 5.99 % 20.387 M -3.67 % 21.163 M -4.30 % 22.113 M -3.93 % 23.018 M 15.90 % 19.861 M -18.50 % 24.368 M 16.33 % 20.947 M -1.73 % 21.316 M 26.37 % 16.868 M -3.84 % 17.541 M 22.48 % 14.321 M -14.57 % 16.764 M 20.16 % 13.951 M 16.48 % 11.977 M 19.38 % 10.033 M 27.66 % 7.859 M -60.74 % 20.017 M 1.10 % 19.799 M -0.36 % 19.871 M 3.16 % 19.262 M 232.17 % -14.574 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 100.00 % -515.000 K 0.000 0.000
Long term debt 150.424 M -28.58 % 210.621 M -18.59 % 258.707 M 2.92 % 251.355 M 214.80 % 79.847 M 1 136.60 % 6.457 M -46.63 % 12.098 M -21.72 % 15.454 M 171.79 % 5.686 M 15.01 % 4.944 M -23.04 % 6.424 M -39.78 % 10.668 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.658 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.640 M -19.01 % 6.964 M
Total non current liabilities 236.161 M -19.54 % 293.515 M -9.66 % 324.903 M 2.90 % 315.760 M 109.71 % 150.568 M 124.14 % 67.177 M -10.77 % 75.283 M -4.49 % 78.823 M 20.91 % 65.189 M -3.01 % 67.212 M 7.59 % 62.472 M -9.40 % 68.953 M 28.27 % 53.756 M 55.41 % 34.590 M 18.19 % 29.267 M 7.76 % 27.160 M 17.99 % 23.018 M -7.02 % 24.757 M 23.68 % 20.017 M 1.10 % 19.799 M -0.36 % 19.871 M 3.16 % 19.262 M 0.000 0.000 -100.00 % 52.671 M 74.41 % 30.199 M -14.01 % 35.119 M -83.73 % 215.790 M 614.42 % 30.205 M 30.40 % 23.163 M -4.31 % 24.207 M 26.78 % 19.094 M 12.80 % 16.928 M 31.19 % 12.903 M 930.59 % 1.252 M -30.52 % 1.802 M 22.92 % 1.466 M -78.60 % 6.850 M -11.89 % 7.774 M
Other current liabilities 177.626 M -66.98 % 537.880 M 226.28 % 164.851 M 150.61 % 65.780 M -47.21 % 124.618 M -3.35 % 128.934 M -55.54 % 289.980 M 198.52 % 97.139 M 8.69 % 89.369 M -17.35 % 108.127 M -9.90 % 120.012 M 5.35 % 113.917 M -39.27 % 187.589 M 42.76 % 131.400 M 19.16 % 110.268 M 4.43 % 105.586 M 24.45 % 84.840 M -9.05 % 93.283 M 10.65 % 84.304 M -22.18 % 108.331 M 13.17 % 95.722 M -5.34 % 101.126 M 11.24 % 90.904 M -26.65 % 123.939 M 28.48 % 96.469 M 0.000 -100.00 % 80.845 M 0.000 0.000 -100.00 % 73.482 M 25.75 % 58.435 M -8.58 % 63.917 M 7.12 % 59.667 M -2.66 % 61.295 M 54.39 % 39.701 M 141.75 % 16.422 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.253 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 4.422 M -97.00 % 147.185 M 57.59 % 93.396 M -28.75 % 131.089 M 5 599.52 % 2.300 M -97.84 % 106.658 M 32.08 % 80.754 M -18.77 % 99.411 M 111.52 % 46.999 M -26.89 % 64.283 M 111.24 % -572.155 M -21.71 % -470.100 M -138.87 % -196.800 M 18.32 % -240.950 M -68.44 % -143.050 M 27.42 % -197.100 M 0.40 % -197.900 M 0.56 % -199.013 M 16.25 % -237.621 M 16.70 % -285.244 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.703 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.432 M 30.83 % 7.974 M
Short term debt 1.315 B 10.12 % 1.194 B 82.46 % 654.440 M 26.66 % 516.691 M -6.87 % 554.779 M -22.04 % 711.610 M 8.10 % 658.270 M 72.98 % 380.549 M -11.88 % 431.844 M 14.11 % 378.447 M -29.71 % 538.405 M 6.88 % 503.733 M -11.96 % 572.155 M 21.71 % 470.100 M 138.87 % 196.800 M -18.32 % 240.950 M 68.44 % 143.050 M -27.42 % 197.100 M -0.40 % 197.900 M -0.56 % 199.013 M -16.25 % 237.621 M -16.70 % 285.244 M -16.01 % 339.620 M -8.71 % 372.021 M -4.03 % 387.646 M -9.13 % 426.588 M 1.84 % 418.896 M 362.87 % 90.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.556 M 31.91 % 24.680 M
Total current liabilities 1.914 B -5.54 % 2.026 B 67.27 % 1.211 B -0.82 % 1.221 B -1.67 % 1.242 B -12.88 % 1.426 B 7.32 % 1.328 B 35.02 % 983.851 M 2.87 % 956.375 M 3.60 % 923.150 M -6.68 % 989.271 M -3.27 % 1.023 B -3.08 % 1.055 B 32.51 % 796.316 M 69.34 % 470.249 M -7.71 % 509.528 M 28.88 % 395.347 M -9.22 % 435.514 M -0.83 % 439.152 M -0.08 % 439.484 M -4.88 % 462.019 M -8.61 % 505.541 M -4.01 % 526.636 M -10.91 % 591.136 M -2.72 % 607.638 M -8.59 % 664.752 M 5.06 % 632.731 M 117.50 % 290.906 M 56.60 % 185.764 M 6.47 % 174.468 M 15.35 % 151.255 M -14.75 % 177.424 M 26.82 % 139.906 M 4.61 % 133.745 M 92.77 % 69.382 M 47.91 % 46.909 M -11.87 % 53.226 M -31.00 % 77.136 M 62.96 % 47.333 M
Total liabilities 2.150 B -7.31 % 2.319 B 51.00 % 1.536 B -0.06 % 1.537 B 10.37 % 1.393 B -6.72 % 1.493 B 6.35 % 1.404 B 32.09 % 1.063 B 4.02 % 1.022 B 3.15 % 990.362 M -5.84 % 1.052 B -3.66 % 1.092 B -1.56 % 1.109 B 33.47 % 830.906 M 66.34 % 499.516 M -6.93 % 536.688 M 28.28 % 418.365 M -9.10 % 460.271 M 0.24 % 459.169 M -0.02 % 459.283 M -4.69 % 481.890 M -8.18 % 524.803 M -0.35 % 526.636 M -10.91 % 591.136 M -10.48 % 660.309 M -4.98 % 694.951 M 4.06 % 667.850 M 31.80 % 506.696 M 134.62 % 215.969 M 9.28 % 197.631 M 12.63 % 175.462 M -10.71 % 196.518 M 25.30 % 156.834 M 6.95 % 146.648 M 107.62 % 70.634 M 45.01 % 48.711 M -10.94 % 54.692 M -34.88 % 83.986 M 52.41 % 55.107 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.974 M 19.31 % -104.076 M -19.07 % -87.411 M 16.01 % -104.076 M -173.91 % -37.996 M 62.13 % -100.334 M -13.45 % -88.440 M 11.85 % -100.334 M -41.09 % -71.112 M 93.17 % -1.041 B -29.84 % -802.080 M -0.91 % -794.871 M -10.00 % -722.595 M -7.09 % -674.757 M -2.25 % -659.915 M 4.32 % -689.725 M 2.37 % -706.488 M 4.59 % -740.447 M 2.82 % -761.899 M -1 120.25 % 74.678 M -1.63 % 75.912 M -0.29 % 76.129 M -1.51 % 77.297 M -13.29 % 89.149 M 13.35 % 78.646 M -12.61 % 89.992 M 50.20 % 59.914 M -48.43 % 116.180 M 58.50 % 73.301 M -5.12 % 77.257 M 5.87 % 72.971 M 9.06 % 66.910 M 15.18 % 58.093 M 18.66 % 48.956 M 698.63 % 6.130 M -10.71 % 6.865 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 793.176 M 9.93 % 721.552 M 8.40 % 665.661 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 705.000 K -66.68 % 2.116 M -98.03 % 107.602 M -1.29 % 109.013 M -1.28 % 110.423 M -1.26 % 111.834 M 2.13 % 109.502 M -1.27 % 110.913 M -1.26 % 112.323 M -1.24 % 113.734 M -1.22 % 115.144 M 584.69 % 16.817 M 0.000 -100.00 % 60.877 M 4.08 % 58.488 M 1.58 % 57.579 M -6.61 % 61.656 M -5.99 % 65.587 M -5.51 % 69.408 M -4.14 % 72.407 M -2.60 % 74.337 M 0.000 0.000 -100.00 % 76.129 M 0.000 -100.00 % 78.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 163.922 M 4.37 % 157.054 M 50.90 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 0.00 % 104.076 M 3.73 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 0.00 % 100.334 M 53.74 % 65.262 M 149.93 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 163.922 M 3.91 % 157.759 M 48.56 % 106.192 M -49.83 % 211.678 M -0.66 % 213.089 M -0.66 % 214.499 M -0.65 % 215.910 M 2.89 % 209.836 M -0.67 % 211.247 M -0.66 % 212.657 M -0.66 % 214.068 M -0.65 % 215.478 M 83.93 % 117.151 M 79.51 % 65.262 M -24.98 % 86.989 M 2.82 % 84.600 M 1.09 % 83.691 M -4.65 % 87.768 M -4.29 % 91.699 M -4.00 % 95.520 M -3.04 % 98.519 M -1.92 % 100.449 M 284.69 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M -74.46 % 102.241 M 291.55 % 26.112 M -75.03 % 104.582 M 300.51 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.00 % 26.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.848 B 6.70 % 1.732 B 22.66 % 1.412 B 14.07 % 1.238 B -5.04 % 1.304 B 6.89 % 1.219 B -5.64 % 1.292 B 29.01 % 1.002 B -1.13 % 1.013 B 0.75 % 1.006 B -1.87 % 1.025 B -1.30 % 1.038 B 12.34 % 924.268 M 25.44 % 736.818 M -4.15 % 768.759 M 10.38 % 696.483 M 7.38 % 648.645 M 2.34 % 633.803 M -4.49 % 663.613 M -2.46 % 680.376 M -4.75 % 714.335 M -2.92 % 735.787 M -2.65 % 755.797 M -19.52 % 939.151 M -1.67 % 955.144 M 10.03 % 868.082 M 4.79 % 828.418 M 24.73 % 664.182 M 15.04 % 577.372 M 45.15 % 397.782 M 36.91 % 290.549 M 0.95 % 287.825 M -1.86 % 293.268 M 6.80 % 274.590 M 35.34 % 202.895 M -2.99 % 209.151 M 136.83 % 88.313 M 76.43 % 50.056 M 30.46 % 38.369 M
Total non current assets 2.012 B 6.47 % 1.890 B 24.47 % 1.518 B 11.18 % 1.366 B -3.32 % 1.413 B 4.90 % 1.347 B -4.11 % 1.404 B 19.65 % 1.174 B 4.40 % 1.124 B -0.51 % 1.130 B -0.76 % 1.139 B -3.73 % 1.183 B 13.57 % 1.041 B 29.84 % 802.080 M 0.91 % 794.871 M 10.00 % 722.595 M 7.09 % 674.757 M 2.25 % 659.915 M -4.32 % 689.725 M -2.37 % 706.488 M -4.59 % 740.447 M -2.82 % 761.899 M -11.05 % 856.587 M -17.73 % 1.041 B -1.53 % 1.057 B 8.84 % 971.491 M 2.95 % 943.679 M 22.72 % 768.940 M 10.88 % 693.476 M 43.34 % 483.808 M 11.77 % 432.841 M 11.78 % 387.238 M -2.37 % 396.637 M 6.15 % 373.673 M 38.50 % 269.805 M 0.96 % 267.244 M 94.69 % 137.269 M 144.31 % 56.186 M 24.21 % 45.234 M
Other current assets -2.921 M -101.30 % 224.773 M 74.94 % 128.487 M 37.94 % 93.145 M 56.10 % 59.670 M -49.80 % 118.862 M 61.09 % 73.787 M 9.99 % 67.086 M 28.37 % 52.260 M -24.01 % 68.776 M -14.62 % 80.550 M -29.21 % 113.792 M 76.23 % 64.569 M -30.43 % 92.814 M 140.60 % 38.576 M -34.09 % 58.531 M 98.41 % 29.500 M -32.76 % 43.873 M 18.24 % 37.106 M 28.47 % 28.884 M -2.09 % 29.501 M 21.52 % 24.276 M 74.27 % 13.930 M -49.90 % 27.802 M -86.52 % 206.321 M -36.59 % 325.356 M 84.77 % 176.086 M -44.10 % 315.024 M 223.05 % 97.516 M -51.52 % 201.139 M 15.90 % 173.539 M -40.25 % 290.447 M 44.25 % 201.348 M 29.86 % 155.051 M 121.51 % 69.997 M 592.70 % 10.105 M -79.89 % 50.240 M 18.82 % 42.284 M 43.55 % 29.455 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.842 M 0.000 -100.00 % 68.690 M 0.000 -100.00 % 33.092 M 0.000 -100.00 % 50.417 M 0.000 -100.00 % 55.238 M 0.000 -100.00 % 21.940 M 0.000 -100.00 % 22.633 M 0.000 -100.00 % 15.846 M 0.000 -100.00 % 81.576 M 108.29 % 39.164 M 181.11 % 13.932 M 0.000 -100.00 % 12.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 387.390 M -20.36 % 486.446 M -0.74 % 490.058 M -24.36 % 647.894 M 25.43 % 516.530 M 14.11 % 452.652 M -0.83 % 456.458 M -1.80 % 464.817 M 4.93 % 442.988 M 19.11 % 371.905 M 8.84 % 341.703 M 36.33 % 250.637 M 29.30 % 193.834 M -2.45 % 198.696 M -10.85 % 222.870 M 4.44 % 213.391 M -26.65 % 290.934 M 12.47 % 258.682 M 1.28 % 255.413 M 0.80 % 253.380 M -0.79 % 255.399 M 14.94 % 222.204 M -19.66 % 276.565 M -11.74 % 313.367 M 1.30 % 309.352 M 3.30 % 299.467 M -19.50 % 371.986 M 45.08 % 256.396 M 40.08 % 183.037 M -43.97 % 326.697 M -0.44 % 328.135 M -5.18 % 346.062 M 16.35 % 297.423 M 8.32 % 274.585 M 8.68 % 252.648 M 17.45 % 215.117 M -33.37 % 322.876 M 929.64 % 31.358 M 3 334.61 % 913.000 K
Cash and short term investments 387.390 M -20.36 % 486.446 M -0.74 % 490.058 M -24.36 % 647.894 M 25.43 % 516.530 M 14.11 % 452.652 M -0.83 % 456.458 M -1.80 % 464.817 M 4.93 % 442.988 M 19.11 % 371.905 M 8.84 % 341.703 M 36.33 % 250.637 M 0.63 % 249.072 M 25.35 % 198.696 M -18.84 % 244.810 M 14.72 % 213.391 M -31.95 % 313.567 M 21.22 % 258.682 M -4.64 % 271.259 M 7.06 % 253.380 M -24.81 % 336.975 M 28.93 % 261.368 M -10.03 % 290.497 M -7.30 % 313.367 M 1.30 % 309.352 M 3.30 % 299.467 M -19.50 % 371.986 M 45.08 % 256.396 M 40.08 % 183.037 M -43.97 % 326.697 M -0.44 % 328.135 M -5.18 % 346.062 M 16.35 % 297.423 M 8.32 % 274.585 M 8.68 % 252.648 M 17.45 % 215.117 M -33.37 % 322.876 M 929.64 % 31.358 M 3 334.61 % 913.000 K
Total current assets 1.962 B -19.55 % 2.439 B 47.60 % 1.652 B -14.31 % 1.928 B 16.00 % 1.662 B -12.63 % 1.902 B 10.54 % 1.721 B 9.43 % 1.573 B 8.58 % 1.449 B 1.67 % 1.425 B 15.29 % 1.236 B -3.29 % 1.278 B 4.16 % 1.227 B 2.12 % 1.201 B 33.57 % 899.443 M -7.03 % 967.491 M 26.44 % 765.170 M -12.98 % 879.305 M 12.75 % 779.840 M -6.46 % 833.698 M 10.19 % 756.567 M -1.26 % 766.248 M 9.63 % 698.965 M -10.40 % 780.069 M 4.65 % 745.403 M -9.06 % 819.647 M 3.36 % 793.033 M 3.08 % 769.320 M 62.72 % 472.802 M -29.74 % 672.885 M 5.43 % 638.237 M -14.11 % 743.095 M 17.45 % 632.687 M 14.38 % 553.144 M 47.64 % 374.647 M 20.15 % 311.805 M -25.71 % 419.691 M 255.18 % 118.162 M 146.87 % 47.865 M
Inventory 962.565 M 49.00 % 646.037 M -8.35 % 704.869 M 44.04 % 489.359 M -27.74 % 677.184 M 42.16 % 476.342 M -34.65 % 728.962 M 32.16 % 551.568 M -3.69 % 572.713 M 66.90 % 343.150 M -39.81 % 570.113 M 54.11 % 369.932 M -26.29 % 501.901 M 22.37 % 410.152 M 7.37 % 381.985 M 39.98 % 272.882 M -8.01 % 296.652 M 34.28 % 220.915 M -38.63 % 359.952 M 79.86 % 200.124 M -24.74 % 265.899 M 26.04 % 210.965 M -18.95 % 260.275 M 33.10 % 195.547 M -14.88 % 229.730 M 17.92 % 194.824 M -20.47 % 244.961 M 23.78 % 197.900 M 2.94 % 192.249 M 32.54 % 145.049 M 6.45 % 136.254 M 27.83 % 106.586 M -20.41 % 133.916 M 8.43 % 123.508 M 137.51 % 52.002 M 65.37 % 31.445 M -34.07 % 47.692 M 7.12 % 44.520 M 154.44 % 17.497 M
Net receivables 614.996 M -43.14 % 1.082 B 233.23 % 324.572 M -58.96 % 790.925 M 75.15 % 451.566 M -53.61 % 973.474 M 139.90 % 405.780 M -26.89 % 555.060 M 58.69 % 349.777 M -45.64 % 643.397 M 161.10 % 246.419 M -62.24 % 652.588 M 58.69 % 411.242 M -17.70 % 499.681 M 113.47 % 234.072 M -44.62 % 422.687 M 236.93 % 125.451 M -68.61 % 399.708 M 258.41 % 111.523 M -68.26 % 351.310 M 182.88 % 124.192 M -53.94 % 269.639 M 100.83 % 134.263 M -44.83 % 243.353 M 17.95 % 206.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 309.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.237 M 630.33 % 854.000 K -98.45 % 55.138 M 5 036.26 % -1.117 M 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.695 M 62.51 % 1.043 M -88.53 % 9.096 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 165.541 M 157.37 % 64.320 M -15.93 % 76.509 M -6.29 % 81.643 M -8.05 % 88.787 M -3.69 % 92.193 M 3.64 % 88.954 M 28.16 % 69.408 M -4.14 % 72.407 M -2.60 % 74.337 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 319.398 M -25.40 % 428.170 M 39.61 % 306.698 M -10.93 % 344.348 M -8.36 % 375.744 M 16.37 % 322.892 M 7.76 % 299.634 M 2.32 % 292.847 M 7.01 % 273.654 M 15.10 % 237.754 M 0.38 % 236.856 M -14.35 % 276.529 M 7.11 % 258.169 M 56.89 % 164.553 M 12.89 % 145.767 M 16.71 % 124.896 M -7.68 % 135.284 M 32.83 % 101.845 M -23.67 % 133.423 M 58.88 % 83.978 M -20.09 % 105.090 M 14.69 % 91.633 M -4.66 % 96.112 M 0.98 % 95.176 M -12.54 % 108.820 M -43.68 % 193.225 M 86.94 % 103.364 M -38.73 % 168.693 M 0.42 % 167.992 M 130.94 % 72.744 M 9.77 % 66.272 M -12.74 % 75.949 M 37.91 % 55.071 M -0.95 % 55.599 M 253.23 % 15.740 M 18.48 % 13.285 M -63.77 % 36.669 M 7.38 % 34.148 M 262.27 % 9.426 M
Tax payables 101.872 M 0.000 -100.00 % 85.179 M -42.13 % 147.185 M 57.59 % 93.396 M -28.75 % 131.089 M 67.53 % 78.246 M -26.64 % 106.658 M 32.08 % 80.754 M -18.77 % 99.411 M 111.52 % 46.999 M -26.89 % 64.283 M 72.30 % 37.308 M 23.28 % 30.263 M 73.79 % 17.414 M -54.29 % 38.096 M 18.41 % 32.173 M -25.67 % 43.286 M 84.00 % 23.525 M -51.15 % 48.162 M 104.20 % 23.586 M -14.35 % 27.538 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.703 M -67.28 % 44.939 M 51.69 % 29.626 M -6.58 % 31.713 M 78.44 % 17.772 M -37.07 % 28.242 M 6.38 % 26.548 M -29.31 % 37.558 M 49.23 % 25.168 M 49.36 % 16.851 M 21.04 % 13.922 M -19.07 % 17.202 M 3.90 % 16.557 M 58.71 % 10.432 M 30.83 % 7.974 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 795.000 K -40.98 % 1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 69.761 M -1.71 % 70.974 M 21.25 % 58.533 M 3.73 % 56.429 M 6.89 % 52.794 M 6.95 % 49.364 M 2.76 % 48.040 M 6.02 % 45.311 M 17.98 % 38.406 M 25.35 % 30.639 M 34.58 % 22.766 M 2.59 % 22.192 M 7.28 % 20.687 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 17.809 M -9.63 % 19.706 M 435.05 % 3.683 M -53.05 % 7.845 M -33.53 % 11.803 M -28.26 % 16.452 M -24.57 % 21.811 M -9.86 % 24.197 M 166.14 % 9.092 M -13.72 % 10.538 M -24.88 % 14.029 M -20.92 % 17.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 775.201 M 2.65 % 755.216 M 31.59 % 573.910 M 0.00 % 573.910 M 0.00 % 573.910 M 0.00 % 573.910 M 0.00 % 573.910 M 1.34 % 566.314 M 0.00 % 566.314 M 0.00 % 566.314 M -0.70 % 570.319 M 0.71 % 566.314 M 0.00 % 566.314 M 19.83 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M 0.00 % 472.586 M -35.36 % 731.090 M -33.00 % 1.091 B 69.39 % 644.173 M 3.32 % 623.444 M -45.05 % 1.135 B 18.93 % 954.065 M -9.06 % 1.049 B 12.96 % 928.818 M -6.84 % 997.040 M 87.25 % 532.462 M 39.21 % 382.499 M -24.22 % 504.718 M 38.95 % 363.239 M 362.95 % 78.462 M 106.52 % 37.992 M
Deferred tax liabilities non current 61.117 M -0.27 % 61.285 M 33.78 % 45.809 M 5.94 % 43.242 M -11.04 % 48.608 M 28.93 % 37.702 M -12.98 % 43.324 M 11.08 % 39.001 M 1.15 % 38.556 M -5.85 % 40.952 M 4.52 % 39.180 M -3.84 % 40.744 M 3.32 % 39.435 M 121.22 % 17.826 M 16.39 % 15.316 M 0.88 % 15.183 M 16.93 % 12.985 M -23.16 % 16.898 M 22.64 % 13.778 M -4.67 % 14.453 M -6.30 % 15.425 M -4.68 % 16.182 M 0.000 0.000 -100.00 % 52.671 M 74.41 % 30.199 M -14.01 % 35.119 M 12.81 % 31.132 M 3.07 % 30.205 M 30.40 % 23.163 M -4.31 % 24.207 M 26.78 % 19.094 M 12.80 % 16.928 M 31.19 % 12.903 M 930.59 % 1.252 M -30.52 % 1.802 M 22.92 % 1.466 M 21.16 % 1.210 M 49.38 % 810.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.974 B -8.19 % 4.329 B 36.53 % 3.170 B -3.74 % 3.294 B 7.12 % 3.075 B -5.36 % 3.249 B 3.96 % 3.125 B 13.80 % 2.746 B 6.76 % 2.573 B 0.71 % 2.555 B 7.59 % 2.374 B -3.50 % 2.461 B 1.10 % 2.434 B 17.70 % 2.068 B 16.77 % 1.771 B -0.05 % 1.772 B 15.90 % 1.529 B -6.30 % 1.631 B 4.68 % 1.559 B -3.17 % 1.610 B 2.56 % 1.569 B -2.06 % 1.602 B 3.02 % 1.556 B -14.59 % 1.821 B 1.02 % 1.803 B 0.65 % 1.791 B 3.13 % 1.737 B 12.90 % 1.538 B 31.89 % 1.166 B 0.83 % 1.157 B 7.99 % 1.071 B -5.24 % 1.130 B 9.81 % 1.029 B 11.06 % 926.817 M 43.81 % 644.452 M 11.29 % 579.049 M 3.97 % 556.960 M 219.45 % 174.348 M 87.27 % 93.099 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -66.997 M 0.000 -100.00 % 40.489 M 0.000 100.00 % -244.914 M 0.000 100.00 % -108.283 M 0.000 -100.00 % 101.039 M 0.000 100.00 % -10.962 M 0.000 100.00 % -164.481 M 0.000 -100.00 % 55.742 M 0.000 100.00 % -86.307 M 0.000 100.00 % -7.499 M 0.000 100.00 % -63.000 K 0.000 -100.00 % 2.483 M 104.33 % -57.406 M 0.00 % -57.406 M -275.07 % 32.790 M 0.00 % 32.790 M 86.78 % 17.556 M 0.00 % 17.556 M 159.73 % -29.393 M 0.00 % -29.393 M 38.39 % -47.706 M 0.00 % -47.706 M -6 047.68 % -776.000 K 0.00 % -776.000 K -105.02 % -378.500 K 0.00 % -378.500 K 88.80 % -3.380 M 0.00 % -3.380 M 69.38 % -11.037 M 0.00 % -11.037 M -12.02 % -9.853 M 0.00 % -9.853 M
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 20.541 M 0.000 -100.00 % 48.730 M 0.000 100.00 % -45.035 M 0.000 100.00 % -104.102 M 0.000 -100.00 % 167.298 M 0.000 100.00 % -23.541 M 0.000 100.00 % -108.621 M 0.000 100.00 % -13.928 M 0.000 -100.00 % 12.669 M 0.000 -100.00 % 10.071 M 0.000 -100.00 % 49.741 M 0.000 100.00 % -42.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 100.00 % -27.685 M 0.000 -100.00 % 51.778 M 0.000 100.00 % -155.881 M 0.000 100.00 % -2.600 M 0.000 100.00 % -68.212 M 0.000 -100.00 % 37.070 M 0.000 100.00 % -85.333 M 0.000 -100.00 % 63.300 M 0.000 100.00 % -94.053 M 0.000 100.00 % -5.624 M 0.000 100.00 % -30.545 M 0.000 -100.00 % 15.231 M 157.79 % -26.356 M 0.00 % -26.356 M 5.86 % -27.998 M 0.00 % -27.998 M -2 295.00 % -1.169 M 0.00 % -1.169 M 77.54 % -5.204 M 0.00 % -5.204 M 84.32 % -33.181 M 0.00 % -33.181 M -222.82 % -10.279 M 0.00 % -10.279 M -226.53 % 8.124 M 0.00 % 8.124 M 612.20 % -1.586 M 0.00 % -1.586 M 88.26 % -13.512 M 0.00 % -13.512 M -988.76 % -1.241 M 0.00 % -1.241 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -59.853 M 0.000 100.00 % -60.019 M 0.000 100.00 % -43.998 M 0.000 100.00 % -1.581 M 0.000 -100.00 % 1.953 M 0.000 100.00 % -24.491 M 0.000 -100.00 % 29.473 M 0.000 -100.00 % 6.370 M 0.000 100.00 % -4.923 M 0.000 100.00 % -11.946 M 0.000 100.00 % -19.259 M 0.000 -100.00 % 29.301 M 194.37 % -31.050 M 0.00 % -31.050 M -151.08 % 60.787 M 0.00 % 60.787 M 224.64 % 18.725 M 0.00 % 18.725 M 177.41 % -24.189 M 0.00 % -24.189 M -66.53 % -14.525 M 0.00 % -14.525 M -252.85 % 9.503 M 0.00 % 9.503 M 211.77 % -8.502 M 0.00 % -8.502 M -373.91 % -1.794 M 0.00 % -1.794 M -172.50 % 2.475 M 0.00 % 2.475 M 128.73 % -8.612 M 0.00 % -8.612 M
Other non cash items -470.389 M -2 064.87 % 23.940 M 715.12 % 2.937 M -99.26 % 398.944 M 3 839.28 % -10.669 M 84.87 % -70.523 M -175.67 % 93.203 M -42.26 % 161.411 M 224.13 % 49.798 M -73.44 % 187.524 M 3 733.48 % -5.161 M -102.76 % 186.920 M 171.41 % -261.769 M -192.44 % 283.178 M 190.01 % -314.613 M -373.89 % 114.868 M 194.10 % -122.073 M -159.74 % 204.357 M 225.60 % -162.699 M -316.14 % 75.276 M 255.03 % -48.557 M -221.86 % 39.845 M 174.07 % -53.796 M -142.06 % 127.898 M 651.06 % -23.210 M 0.00 % -23.210 M 58.23 % -55.561 M 0.00 % -55.561 M 6.88 % -59.668 M 0.00 % -59.668 M -13.65 % -52.500 M 0.00 % -52.500 M -28.74 % -40.779 M 0.00 % -40.779 M -26.29 % -32.291 M 0.00 % -32.291 M -14.07 % -28.307 M 0.00 % -28.307 M -146.87 % -11.467 M 0.00 % -11.467 M -162.78 % -4.364 M 0.00 % -4.364 M -1 385.27 % 339.500 K 0.00 % 339.500 K
Net cash provided by operating activities -214.507 M -489.36 % 55.092 M -68.37 % 174.181 M -55.70 % 393.227 M 134.20 % 167.903 M 837.91 % -22.754 M -111.07 % 205.471 M 8.71 % 189.011 M -17.23 % 228.345 M 14.45 % 199.519 M -2.58 % 204.807 M -20.49 % 257.592 M 302.16 % -127.417 M -157.79 % 220.465 M 266.54 % -132.383 M -158.13 % 227.717 M 927.42 % 22.164 M -85.35 % 151.243 M 926.06 % -18.309 M -113.28 % 137.844 M 192.67 % 47.098 M -0.92 % 47.535 M 114.34 % 22.177 M -86.30 % 161.823 M 10 129.01 % 1.582 M 0.00 % 1.582 M -97.47 % 62.551 M 0.00 % 62.551 M 21.49 % 51.489 M 0.00 % 51.489 M 186.07 % 17.999 M 0.00 % 17.999 M 289.65 % -9.491 M 0.00 % -9.491 M -147.94 % 19.797 M 0.00 % 19.797 M -5.89 % 21.036 M 0.00 % 21.036 M -44.75 % 38.072 M 0.00 % 38.072 M 659.83 % 5.011 M 0.00 % 5.011 M -42.44 % 8.706 M 0.00 % 8.706 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -131.744 M 0.000 100.00 % -105.696 M 0.000 100.00 % -124.221 M 0.000 100.00 % -10.828 M 0.000 100.00 % -56.818 M 0.000 100.00 % -96.348 M 0.000 100.00 % -116.957 M 0.000 100.00 % -64.944 M 0.000 100.00 % -48.125 M 0.000 100.00 % -18.931 M 0.000 100.00 % -20.509 M 0.000 100.00 % -79.637 M 35.47 % -123.411 M 0.00 % -123.411 M 7.89 % -133.978 M 0.00 % -133.978 M -878.48 % -13.693 M 0.00 % -13.693 M 3.72 % -14.222 M 0.00 % -14.222 M -35.19 % -10.520 M 0.00 % -10.520 M -35.69 % -7.753 M 0.00 % -7.753 M 88.22 % -65.792 M 0.00 % -65.792 M -44.86 % -45.418 M 0.00 % -45.418 M -664.73 % -5.939 M 0.00 % -5.939 M 67.17 % -18.089 M 0.00 % -18.089 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.321 M 0.000 -100.00 % 11.671 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -190.286 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.778 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.583 M 0.00 % -8.583 M 60.93 % -21.970 M 0.00 % -21.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.292 M 0.00 % -2.292 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.377 M 0.00 % 4.377 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -161.812 M -104.26 % -79.220 M -30.44 % -60.733 M -188.39 % 68.711 M 166.29 % -103.652 M -951.13 % -9.861 M 85.47 % -67.878 M -254.32 % 43.985 M 608.85 % -8.644 M -618.85 % 1.666 M 104.33 % -38.471 M -129.19 % 131.773 M 184.92 % -155.167 M -342.12 % 64.087 M 226.49 % -50.667 M -302.00 % 25.083 M 324.22 % -11.187 M -32.64 % -8.434 M -113.99 % 60.281 M 541.49 % -13.654 M 66.95 % -41.310 M -721.02 % 6.652 M 239.13 % -4.781 M -112.89 % 37.092 M -69.94 % 123.411 M 0.00 % 123.411 M -13.43 % 142.561 M 0.00 % 142.561 M 355.68 % 31.285 M 0.00 % 31.285 M 119.98 % 14.222 M 0.00 % 14.222 M 35.19 % 10.520 M 0.00 % 10.520 M 35.69 % 7.753 M 0.00 % 7.753 M -88.61 % 68.084 M 0.00 % 68.084 M 49.91 % 45.418 M 0.00 % 45.418 M 664.73 % 5.939 M 0.00 % 5.939 M -67.17 % 18.089 M 0.00 % 18.089 M
Net cash used for investing activites -161.812 M 23.30 % -210.964 M -247.36 % -60.733 M 35.95 % -94.826 M 8.52 % -103.652 M 19.81 % -129.256 M -90.42 % -67.878 M -347.46 % 27.430 M 417.33 % -8.644 M 88.29 % -73.814 M -91.87 % -38.471 M 75.16 % -154.861 M 0.20 % -155.167 M -193.49 % -52.870 M -4.35 % -50.667 M -27.11 % -39.861 M -256.32 % -11.187 M 80.22 % -56.559 M -193.83 % 60.281 M 285.00 % -32.585 M 21.12 % -41.310 M -198.12 % -13.857 M -189.83 % -4.781 M 88.76 % -42.545 M 69.28 % -138.492 M 0.00 % -138.492 M 1.67 % -140.840 M 0.00 % -140.840 M -350.18 % -31.285 M 0.00 % -31.285 M -3 360.73 % -904.000 K 0.00 % -904.000 K -101.87 % 48.378 M 0.00 % 48.378 M 185.06 % -56.877 M 0.00 % -56.877 M -248.28 % 38.359 M 0.00 % 38.359 M 123.97 % -160.020 M 0.00 % -160.020 M -2 911.01 % -5.315 M 0.00 % -5.315 M 66.68 % -15.952 M 0.00 % -15.952 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.200 M 0.00 % 74.200 M 394.67 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -234.872 M 0.000 100.00 % -234.872 M 0.000 100.00 % -180.880 M 0.000 100.00 % -207.480 M 0.000 100.00 % -138.320 M 0.000 100.00 % -129.917 M 0.000 100.00 % -119.923 M 0.000 100.00 % -99.936 M 0.000 100.00 % -92.441 M 0.000 100.00 % -29.980 M 0.000 100.00 % -39.974 M 0.000 100.00 % -69.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 323.387 M 48.01 % 218.496 M 270.84 % 58.920 M 660.56 % -10.511 M 60.25 % -26.440 M -108.24 % 320.745 M 356.96 % -124.824 M -224.83 % 99.992 M 147.70 % -209.629 M -884.69 % 26.715 M 135.39 % -75.495 M -432.36 % 22.715 M -91.71 % 273.900 M 712.75 % -44.700 M -145.66 % 97.900 M 281.13 % -54.050 M -6 656.25 % -800.000 K 28.12 % -1.113 M 97.12 % -38.608 M 18.55 % -47.399 M 12.83 % -54.376 M -67.82 % -32.401 M -107.37 % -15.625 M 59.88 % -38.942 M 65.49 % -112.852 M 0.00 % -112.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.127 M 0.00 % 52.127 M 277.81 % 13.797 M 0.00 % 13.797 M 94.85 % 7.081 M 0.00 % 7.081 M
Net cash used provided by financing activities 323.387 M 2 074.76 % -16.376 M -127.79 % 58.920 M 124.01 % -245.383 M -828.07 % -26.440 M -118.90 % 139.865 M 212.05 % -124.824 M -16.13 % -107.488 M 48.72 % -209.629 M -87.83 % -111.605 M -47.83 % -75.495 M 29.58 % -107.202 M -139.14 % 273.900 M 266.38 % -164.623 M -268.15 % 97.900 M 163.58 % -153.986 M -19 148.25 % -800.000 K 99.14 % -93.554 M -142.32 % -38.608 M 50.11 % -77.379 M -42.30 % -54.376 M 24.87 % -72.375 M -363.20 % -15.625 M 85.65 % -108.898 M 3.50 % -112.852 M 0.00 % -112.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.127 M 0.00 % 52.127 M 277.81 % 13.797 M 0.00 % 13.797 M 94.85 % 7.081 M 0.00 % 7.081 M
Effect of forex changes on cash 49.320 M 218.48 % 15.486 M 137.83 % -40.935 M -479.20 % 10.795 M 125.98 % -41.552 M -1 194.34 % 3.797 M -58.04 % 9.049 M 52.55 % 5.932 M -70.50 % 20.106 M 15.56 % 17.399 M 151.12 % -34.038 M -1 614.15 % 2.248 M 112.40 % -18.129 M -378.61 % 6.507 M -14.46 % 7.607 M 570.15 % -1.618 M 76.58 % -6.908 M -865.01 % 903.000 K 116.78 % -5.383 M -201.28 % 5.315 M 192.07 % -5.773 M -404.64 % 1.895 M -15.55 % 2.244 M 553.33 % -495.000 K -100.15 % 329.156 M 0.00 % 329.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.578 M 0.00 % 103.578 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 486.446 M 412.47 % -155.678 M -218.51 % 131.364 M 105.65 % 63.878 M 1 778.35 % -3.806 M 54.47 % -8.359 M -138.29 % 21.829 M -69.29 % 71.083 M 135.36 % 30.202 M -66.84 % 91.066 M 60.32 % 56.803 M 2 655.24 % -2.223 M 91.71 % -26.813 M -382.87 % 9.479 M 112.22 % -77.543 M -340.43 % 32.252 M 886.60 % 3.269 M 60.80 % 2.033 M 200.69 % -2.019 M -106.08 % 33.195 M 161.06 % -54.361 M -47.71 % -36.802 M -1 016.61 % 4.015 M 0.000 -100.00 % 39.697 M 0.00 % 39.697 M 212.09 % -35.414 M 0.00 % -35.414 M -458.93 % 9.867 M 0.00 % 9.867 M -12.65 % 11.295 M 0.00 % 11.295 M -52.00 % 23.532 M 0.00 % 23.532 M 236.02 % -17.300 M 0.00 % -17.300 M -155.97 % 30.910 M 0.00 % 30.910 M 83.13 % 16.878 M 0.00 % 16.878 M 150.17 % 6.747 M 0.00 % 6.747 M 8 277.58 % -82.500 K 0.00 % -82.500 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 646.820 M 25.22 % 516.530 M 14.11 % 452.652 M -0.83 % 456.458 M -1.80 % 464.817 M 4.93 % 442.988 M 19.11 % 371.905 M 8.84 % 341.703 M 36.33 % 250.637 M 29.30 % 193.834 M -2.45 % 198.696 M -11.89 % 225.509 M 5.68 % 213.391 M -26.65 % 290.934 M 12.47 % 258.682 M 1.28 % 255.413 M 0.80 % 253.380 M -0.79 % 255.399 M 14.94 % 222.204 M -19.66 % 276.565 M -11.74 % 313.367 M 1.30 % 309.352 M 0.000 -100.00 % 45.759 M 0.00 % 45.759 M -43.63 % 81.173 M 0.00 % 81.173 M 13.84 % 71.307 M 0.00 % 71.307 M 18.82 % 60.012 M 0.00 % 60.012 M 64.51 % 36.479 M 0.00 % 36.479 M -32.17 % 53.779 M 0.00 % 53.779 M 135.15 % 22.870 M 0.00 % 22.870 M 281.69 % 5.992 M 0.00 % 5.992 M 893.87 % -754.750 K 0.00 % -754.750 K -12.27 % -672.250 K 0.00 % -672.250 K
Cash at end of period 486.446 M -0.96 % 491.142 M -24.19 % 647.894 M 25.43 % 516.530 M 14.11 % 452.652 M -0.83 % 456.458 M -1.80 % 464.817 M 4.93 % 442.988 M 19.11 % 371.905 M 8.84 % 341.703 M 36.33 % 250.637 M 27.57 % 196.473 M -1.12 % 198.696 M -10.85 % 222.870 M 4.44 % 213.391 M -26.65 % 290.934 M 12.47 % 258.682 M 1.28 % 255.413 M 0.80 % 253.380 M -0.79 % 255.399 M 14.94 % 222.204 M -19.66 % 276.565 M -11.74 % 313.367 M 0.000 -100.00 % 85.456 M 0.00 % 85.456 M 86.75 % 45.759 M 0.00 % 45.759 M -43.63 % 81.173 M 0.00 % 81.173 M 13.84 % 71.307 M 0.00 % 71.307 M 18.82 % 60.012 M 0.00 % 60.012 M 64.51 % 36.479 M 0.00 % 36.479 M -32.17 % 53.779 M 0.00 % 53.779 M 135.15 % 22.870 M 0.00 % 22.870 M 281.69 % 5.992 M 0.00 % 5.992 M 893.87 % -754.750 K 0.00 % -754.750 K
Operating cash flow -214.507 M -489.36 % 55.092 M -68.37 % 174.181 M -55.70 % 393.227 M 134.20 % 167.903 M 837.91 % -22.754 M -111.07 % 205.471 M 8.71 % 189.011 M -17.23 % 228.345 M 14.45 % 199.519 M -2.58 % 204.807 M -20.49 % 257.592 M 302.16 % -127.417 M -157.79 % 220.465 M 266.54 % -132.383 M -158.13 % 227.717 M 927.42 % 22.164 M -85.35 % 151.243 M 926.06 % -18.309 M -113.28 % 137.844 M 192.67 % 47.098 M -0.92 % 47.535 M 114.34 % 22.177 M -86.30 % 161.823 M 10 129.01 % 1.582 M 0.00 % 1.582 M -97.47 % 62.551 M 0.00 % 62.551 M 21.49 % 51.489 M 0.00 % 51.489 M 186.07 % 17.999 M 0.00 % 17.999 M 289.65 % -9.491 M 0.00 % -9.491 M -147.94 % 19.797 M 0.00 % 19.797 M -5.89 % 21.036 M 0.00 % 21.036 M -44.75 % 38.072 M 0.00 % 38.072 M 659.83 % 5.011 M 0.00 % 5.011 M -42.44 % 8.706 M 0.00 % 8.706 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -131.744 M 0.000 100.00 % -105.696 M 0.000 100.00 % -124.221 M 0.000 100.00 % -10.828 M 0.000 100.00 % -56.818 M 0.000 100.00 % -96.348 M 0.000 100.00 % -116.957 M 0.000 100.00 % -64.944 M 0.000 100.00 % -48.125 M 0.000 100.00 % -18.931 M 0.000 100.00 % -20.509 M 0.000 100.00 % -79.637 M 35.47 % -123.411 M 0.00 % -123.411 M 7.89 % -133.978 M 0.00 % -133.978 M -878.48 % -13.693 M 0.00 % -13.693 M 3.72 % -14.222 M 0.00 % -14.222 M -35.19 % -10.520 M 0.00 % -10.520 M -35.69 % -7.753 M 0.00 % -7.753 M 88.22 % -65.792 M 0.00 % -65.792 M -44.86 % -45.418 M 0.00 % -45.418 M -664.73 % -5.939 M 0.00 % -5.939 M 67.17 % -18.089 M 0.00 % -18.089 M
Free CashFlow -214.507 M -179.85 % -76.652 M -144.01 % 174.181 M -39.42 % 287.531 M 71.25 % 167.903 M 214.24 % -146.975 M -171.53 % 205.471 M 15.31 % 178.183 M -21.97 % 228.345 M 60.02 % 142.701 M -30.32 % 204.807 M 27.02 % 161.244 M 226.55 % -127.417 M -223.10 % 103.508 M 178.19 % -132.383 M -181.33 % 162.773 M 634.40 % 22.164 M -78.51 % 103.118 M 663.21 % -18.309 M -115.40 % 118.913 M 152.48 % 47.098 M 74.27 % 27.026 M 21.86 % 22.177 M -73.02 % 82.186 M 167.46 % -121.829 M 0.00 % -121.829 M -70.56 % -71.427 M 0.00 % -71.427 M -288.98 % 37.796 M 0.00 % 37.796 M 900.82 % 3.777 M 0.00 % 3.777 M 118.87 % -20.011 M 0.00 % -20.011 M -266.15 % 12.044 M 0.00 % 12.044 M 126.91 % -44.757 M 0.00 % -44.757 M -509.26 % -7.346 M 0.00 % -7.346 M -691.17 % -928.500 K 0.00 % -928.500 K 90.10 % -9.384 M 0.00 % -9.384 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003