Care Twentyone Corporation ^2373.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	45.397 B ^{10.46 %}	41.099 B ^{7.03 %}	38.398 B ^{5.60 %}	36.361 B ^{6.99 %}	33.984 B ^{9.75 %}	30.965 B
Net income	278.420 M ^{4 423.48 %}	6.155 M ^{-99.02 %}	630.488 M ^{-32.72 %}	937.081 M ^{32.99 %}	704.641 M ^{134.38 %}	300.634 M
Income before tax	330.176 M ^{204.96 %}	108.269 M ^{-89.40 %}	1.021 B ^{-30.45 %}	1.468 B ^{41.12 %}	1.041 B ^{100.09 %}	520.011 M
Income before tax ratio	0.01 ^{176.09 %}	0.00 ^{-90.10 %}	0.03 ^{-34.14 %}	0.04 ^{31.89 %}	0.03 ^{82.31 %}	0.02
EBITDA	2.203 B ^{-5.54 %}	2.332 B ^{-25.34 %}	3.124 B ^{-11.53 %}	3.531 B ^{13.36 %}	3.115 B ^{25.61 %}	2.480 B
Net income ratio	0.01 ^{3 995.23 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.02 ^{-36.29 %}	0.03 ^{24.29 %}	0.02 ^{113.56 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-14.48 %}	0.06 ^{-30.24 %}	0.08 ^{-16.22 %}	0.10 ^{5.95 %}	0.09 ^{14.45 %}	0.08
Gross profit ratio	0.21 ^{-2.95 %}	0.22 ^{-9.19 %}	0.24 ^{0.51 %}	0.24 ^{6.39 %}	0.23 ^{5.16 %}	0.21
Weighted average shs out dil	13.490 M ^{0.10 %}	13.476 M ^{0.10 %}	13.463 M ^{0.05 %}	13.457 M ^{-0.56 %}	13.533 M ^{-0.54 %}	13.607 M
Weighted average shs out	13.490 M ^{0.10 %}	13.476 M ^{0.10 %}	13.463 M ^{0.05 %}	13.457 M ^{-0.56 %}	13.533 M ^{-0.54 %}	13.607 M
EPS diluted	20.63 ^{4 384.78 %}	0.46 ^{-99.02 %}	46.83 ^{-32.74 %}	69.63 ^{33.72 %}	52.07 ^{135.72 %}	22.09
Earnings per share	20.63 ^{4 384.78 %}	0.46 ^{-99.02 %}	46.83 ^{-32.74 %}	69.63 ^{33.72 %}	52.07 ^{135.72 %}	22.09
Gross profit	9.660 B ^{7.20 %}	9.011 B ^{-2.80 %}	9.270 B ^{6.14 %}	8.734 B ^{13.83 %}	7.673 B ^{15.41 %}	6.648 B
Income tax expense	54.102 M ^{-40.75 %}	91.313 M ^{-76.34 %}	385.965 M ^{-27.10 %}	529.425 M ^{55.52 %}	340.424 M ^{55.18 %}	219.377 M
Cost of revenue	35.737 B ^{11.37 %}	32.088 B ^{10.16 %}	29.128 B ^{5.43 %}	27.627 B ^{5.00 %}	26.311 B ^{8.20 %}	24.316 B
General and administrative expenses	2.933 B ^{5.35 %}	2.784 B ^{16.60 %}	2.387 B ^{15.32 %}	2.070 B ^{13.36 %}	1.826 B ^{15.27 %}	1.584 B
Selling and marketing expenses	741.308 M ^{8.14 %}	685.510 M ^{8.81 %}	630.030 M ^{41.91 %}	443.972 M ^{20.89 %}	367.265 M ^{-8.89 %}	403.095 M
Other expenses	6.446 B ^{434.20 %}	1.207 B ^{22.68 %}	983.606 M ^{21.37 %}	810.444 M ^{-80.42 %}	4.140 B ^{17.14 %}	3.534 B
Operating expenses	10.120 B ^{7.52 %}	9.413 B ^{15.31 %}	8.163 B ^{12.94 %}	7.227 B ^{14.11 %}	6.334 B ^{14.71 %}	5.522 B
Cost and expenses	45.857 B ^{10.50 %}	41.500 B ^{11.29 %}	37.290 B ^{6.99 %}	34.854 B ^{6.77 %}	32.645 B ^{9.41 %}	29.838 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.674 B ^{-55.23 %}	8.206 B ^{14.31 %}	7.179 B ^{11.87 %}	6.417 B ^{192.53 %}	2.194 B ^{10.37 %}	1.987 B
Interest income	22.302 M ^{-5.42 %}	23.581 M ^{63.54 %}	14.419 M ^{-5.90 %}	15.323 M ^{-6.29 %}	16.352 M ^{-8.47 %}	17.866 M
Interest expense	474.425 M ^{-23.62 %}	621.098 M ^{-1.75 %}	632.136 M ^{-4.59 %}	662.517 M ^{-5.97 %}	704.576 M ^{5.79 %}	666.034 M
Depreciation and amortization	1.399 B ^{-12.75 %}	1.603 B ^{9.02 %}	1.470 B ^{5.02 %}	1.400 B ^{2.23 %}	1.370 B ^{5.87 %}	1.294 B
Operating income	-460.649 M ^{-14.86 %}	-401.037 M ^{-136.20 %}	1.108 B ^{-26.48 %}	1.507 B ^{12.50 %}	1.339 B ^{18.87 %}	1.127 B
Operating income ratio	-0.01 ^{-3.99 %}	-0.01 ^{-133.82 %}	0.03 ^{-30.38 %}	0.04 ^{5.15 %}	0.04 ^{8.30 %}	0.04
Total other income expenses net	790.825 M ^{55.28 %}	509.306 M ^{688.33 %}	-86.568 M ^{-124.21 %}	-38.610 M ^{87.09 %}	-298.963 M ^{50.74 %}	-606.861 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	16.417 B ^{4.37 %}	15.729 B ^{-23.77 %}	20.635 B ^{2.50 %}	20.131 B ^{-4.77 %}	21.138 B ^{-6.63 %}	22.638 B
Total investments	1.511 B ^{-49.37 %}	2.984 B ^{-29.13 %}	4.210 B ^{-19.45 %}	5.227 B ^{41.71 %}	3.688 B ^{24.08 %}	2.973 B
Total debt	19.494 B ^{6.32 %}	18.335 B ^{-18.56 %}	22.515 B ^{-1.96 %}	22.965 B ^{-4.61 %}	24.074 B ^{0.85 %}	23.871 B
Accumulated other comprehensive income loss	882.000 M ^{-48.90 %}	1.726 B ^{-30.43 %}	2.481 B ^{-22.13 %}	3.186 B ^{44.16 %}	2.210 B ^{14.67 %}	1.927 B
Retained earnings	3.205 B ^{1.56 %}	3.156 B ^{-6.60 %}	3.379 B ^{13.09 %}	2.988 B ^{31.34 %}	2.275 B ^{29.66 %}	1.754 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	4.728 B ^{-14.32 %}	5.518 B ^{-14.79 %}	6.476 B ^{-4.41 %}	6.774 B ^{33.50 %}	5.074 B ^{15.86 %}	4.380 B
Other non current liabilities	853.514 M ^{3.91 %}	821.426 M ^{19.30 %}	688.558 M ^{11.64 %}	616.786 M ^{13.29 %}	544.409 M	0.000
Long term debt	14.104 B ^{1.56 %}	13.887 B ^{-26.35 %}	18.855 B ^{-5.01 %}	19.850 B ^{-6.33 %}	21.190 B ^{-1.39 %}	21.489 B
Total non current liabilities	14.982 B ^{-1.51 %}	15.212 B ^{-25.70 %}	20.474 B ^{-5.20 %}	21.599 B ^{-3.37 %}	22.351 B ^{-3.52 %}	23.167 B
Other current liabilities	6.287 B ^{-0.78 %}	6.337 B ^{38 611.09 %}	16.369 M ^{141.72 %}	-39.231 M ^{-116.00 %}	245.140 M ^{-93.50 %}	3.771 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.488 B ^{-3.28 %}	5.674 B ^{8.28 %}	5.240 B ^{1 682.50 %}	293.992 M
Short term debt	5.390 B ^{21.19 %}	4.448 B ^{21.55 %}	3.659 B ^{17.47 %}	3.115 B ^{8.02 %}	2.884 B ^{21.04 %}	2.382 B
Total current liabilities	11.959 B ^{7.84 %}	11.089 B ^{17.61 %}	9.428 B ^{2.18 %}	9.227 B ^{5.21 %}	8.771 B ^{27.56 %}	6.876 B
Total liabilities	26.941 B ^{2.43 %}	26.301 B ^{-12.04 %}	29.903 B ^{-2.99 %}	30.826 B ^{-0.95 %}	31.122 B ^{3.59 %}	30.042 B
Other non current assets	4.705 B ^{13.05 %}	4.161 B ^{24.52 %}	3.342 B ^{11.39 %}	3.000 B ^{0.50 %}	2.985 B ^{4.04 %}	2.869 B
Long term investments	1.511 B ^{-49.38 %}	2.985 B ^{-29.13 %}	4.212 B ^{-19.45 %}	5.230 B ^{41.72 %}	3.690 B ^{24.56 %}	2.963 B
Intangible assets	484.225 M ^{-1.67 %}	492.455 M ^{18.00 %}	417.338 M ^{43.06 %}	291.723 M ^{74.27 %}	167.397 M ^{28.77 %}	130.000 M
GoodWill	18.901 M ^{-78.83 %}	89.301 M ^{-3.80 %}	92.830 M ^{41.17 %}	65.757 M ^{45.35 %}	45.241 M ^{-20.34 %}	56.792 M
Goodwill and intangible assets	503.126 M ^{-13.52 %}	581.756 M ^{14.03 %}	510.168 M ^{42.71 %}	357.480 M ^{68.12 %}	212.638 M ^{14.32 %}	186.000 M
Property plant equipment net	12.719 B ^{-2.23 %}	13.009 B ^{-30.08 %}	18.606 B ^{-2.92 %}	19.166 B ^{-2.50 %}	19.658 B ^{-3.72 %}	20.418 B
Total non current assets	19.475 B ^{-6.09 %}	20.738 B ^{-22.35 %}	26.706 B ^{-3.93 %}	27.798 B ^{4.63 %}	26.569 B ^{-1.79 %}	27.052 B
Other current assets	2.878 B ^{5.73 %}	2.722 B ^{12.07 %}	2.429 B ^{25.58 %}	1.934 B ^{0.81 %}	1.918 B ^{13.26 %}	1.694 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	3.077 B ^{18.07 %}	2.606 B ^{38.62 %}	1.880 B ^{-33.66 %}	2.834 B ^{-3.47 %}	2.936 B ^{138.13 %}	1.233 B
Cash and short term investments	3.077 B ^{18.07 %}	2.606 B ^{38.62 %}	1.880 B ^{-33.66 %}	2.834 B ^{-3.47 %}	2.936 B ^{136.21 %}	1.243 B
Total current assets	12.194 B ^{10.03 %}	11.082 B ^{14.57 %}	9.672 B ^{-1.32 %}	9.802 B ^{1.82 %}	9.627 B ^{30.63 %}	7.370 B
Inventory	44.910 M ^{10.89 %}	40.500 M ^{-2.88 %}	41.701 M ^{4.40 %}	39.944 M ^{-4.87 %}	41.991 M ^{1.59 %}	41.334 M
Net receivables	6.194 B ^{8.41 %}	5.714 B ^{7.36 %}	5.322 B ^{6.55 %}	4.994 B ^{5.56 %}	4.731 B ^{7.72 %}	4.392 B
Tax assets	36.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.276 M ^{-20.81 %}	44.545 M ^{99.18 %}	22.364 M ^{-96.37 %}	616.573 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	217.699 M ^{-10.86 %}	244.230 M ^{34.52 %}	181.558 M ^{23.84 %}	146.608 M ^{-5.86 %}	155.736 M ^{16.07 %}	134.174 M
Tax payables	63.836 M ^{4.95 %}	60.824 M ^{-26.97 %}	83.284 M ^{-74.85 %}	331.084 M ^{34.73 %}	245.743 M ^{-16.41 %}	293.992 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	595.046 M ^{19.71 %}	497.059 M ^{15.85 %}	429.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.428 B
Minority interest	16.238 M ^{-22.07 %}	20.836 M ^{77.57 %}	11.734 M ^{40.97 %}	8.324 M ^{0.31 %}	8.298 M	0.000
Capital lease obligations	10.049 B ^{-6.67 %}	10.767 B ^{-38.24 %}	17.434 B ^{-5.49 %}	18.448 B ^{-5.05 %}	19.430 B ^{-4.61 %}	20.369 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	524.479 M ^{1.76 %}	515.423 M ^{2.27 %}	503.961 M ^{2.40 %}	492.154 M ^{2.43 %}	480.455 M ^{-19.65 %}	597.940 M
Deferred tax liabilities non current	25.073 M ^{-95.02 %}	503.365 M ^{-45.89 %}	930.346 M ^{-17.83 %}	1.132 B ^{83.64 %}	616.540 M ^{-47.64 %}	1.177 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.669 B ^{-0.47 %}	31.819 B ^{-12.53 %}	36.378 B ^{-3.25 %}	37.600 B ^{3.88 %}	36.196 B ^{5.15 %}	34.422 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-526.270 M ^{-190.64 %}	580.587 M ^{158.03 %}	-1.000 B ^{-14 112.16 %}	7.140 M ^{-99.20 %}	895.654 M ^{6 297.53 %}	14.000 M
Accounts receivables	-470.801 M ^{-18.89 %}	-396.000 M ^{-22.98 %}	-322.000 M ^{-24.32 %}	-259.000 M ^{23.37 %}	-338.000 M ^{-3.36 %}	-327.000 M
Inventory	-4.409 M ^{-467.42 %}	1.200 M ^{168.30 %}	-1.757 M ^{-185.83 %}	2.047 M ^{412.04 %}	-656.000 K ^{-121.87 %}	3.000 M
Accounts payables	-26.531 M ^{-142.33 %}	62.672 M ^{79.32 %}	34.949 M ^{482.92 %}	-9.127 M ^{-142.99 %}	21.231 M ^{127.46 %}	9.334 M
Other working capital	-24.529 M ^{-102.69 %}	912.715 M ^{228.27 %}	-711.571 M ^{-360.11 %}	273.567 M ^{-77.45 %}	1.213 B ^{258.93 %}	338.000 M
Other non cash items	-492.611 M ^{-229.00 %}	-149.730 M ^{-1 235.44 %}	13.187 M ^{-95.06 %}	266.814 M ^{161.98 %}	-430.458 M ^{-181.68 %}	527.000 M
Net cash provided by operating activities	709.853 M ^{-66.86 %}	2.142 B ^{92.45 %}	1.113 B ^{-57.37 %}	2.611 B ^{-9.19 %}	2.875 B ^{34.80 %}	2.133 B
Investments in property plant and equipment	-1.077 B ^{35.22 %}	-1.662 B ^{-78.95 %}	-928.981 M ^{22.31 %}	-1.196 B ^{-63.09 %}	-733.205 M ^{-23.85 %}	-592.000 M
Acquisitions net	34.157 M ^{256.54 %}	-21.820 M ^{76.15 %}	-91.482 M ^{-4.17 %}	-87.818 M ^{62.53 %}	-234.386 M ^{-384.91 %}	-48.336 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Sales maturities of investments	726.341 M ^{7 163.41 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Other investing activites	-703.393 M ^{24.21 %}	-928.095 M ^{-148.34 %}	-373.724 M ^{-284.25 %}	-97.260 M ^{30.03 %}	-139.009 M ^{65.22 %}	-399.664 M
Net cash used for investing activites	-1.020 B ^{60.81 %}	-2.602 B ^{-86.66 %}	-1.394 B ^{-0.96 %}	-1.381 B ^{-24.78 %}	-1.107 B ^{-6.40 %}	-1.040 B
Debt repayment	1.877 B ^{-24.56 %}	2.488 B ^{341.36 %}	563.637 M ^{150.81 %}	-1.109 B ^{-197.95 %}	1.132 B ^{201.62 %}	-1.114 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.066 M ^{-111 566.07 %}	-112.000 K
Dividends paid	-228.990 M ^{-0.09 %}	-228.778 M ^{-0.11 %}	-228.518 M ^{-2.05 %}	-223.925 M ^{-53.50 %}	-145.876 M ^{0.38 %}	-146.439 M
Other financing activites	-865.681 M ^{18.31 %}	-1.060 B ^{-4.40 %}	-1.015 B ^{-56 260.36 %}	-1.801 M ^{99.81 %}	-938.716 M ^{-99 857.28 %}	941.000 K
Net cash used provided by financing activities	782.006 M ^{-34.79 %}	1.199 B ^{276.37 %}	-679.931 M ^{49.07 %}	-1.335 B ^{-1 629.40 %}	-77.194 M ^{93.87 %}	-1.260 B
Effect of forex changes on cash	-1.211 M ^{58.65 %}	-2.929 M ^{-160.23 %}	4.863 M ^{64.85 %}	2.950 M ^{130.11 %}	1.282 M	0.000
Net change in cash	470.797 M ^{-36.04 %}	736.034 M ^{177.18 %}	-953.716 M ^{-836.08 %}	-101.884 M ^{-106.02 %}	1.693 B ^{208.03 %}	-1.567 B
Cash at beginning of period	2.606 B ^{39.36 %}	1.870 B ^{-33.78 %}	2.824 B ^{-3.48 %}	2.926 B ^{137.32 %}	1.233 B ^{-11.94 %}	1.400 B
Cash at end of period	3.077 B ^{18.07 %}	2.606 B ^{39.36 %}	1.870 B ^{-33.78 %}	2.824 B ^{-3.48 %}	2.926 B ^{1 851.82 %}	-167.000 M
Operating cash flow	709.853 M ^{-66.86 %}	2.142 B ^{92.45 %}	1.113 B ^{-57.37 %}	2.611 B ^{-9.19 %}	2.875 B ^{34.80 %}	2.133 B
Capital expenditure	-1.212 B ^{27.08 %}	-1.662 B ^{-78.95 %}	-928.981 M ^{22.31 %}	-1.196 B ^{-63.09 %}	-733.205 M ^{-23.85 %}	-592.000 M
Free CashFlow	-502.443 M ^{-204.75 %}	479.677 M ^{160.53 %}	184.119 M ^{-86.99 %}	1.415 B ^{-33.93 %}	2.142 B ^{39.01 %}	1.541 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	12.304 B ^{4.23 %}	11.805 B ^{-0.03 %}	11.808 B ^{0.12 %}	11.794 B ^{1.19 %}	11.656 B ^{5.24 %}	11.076 B ^{1.89 %}	10.870 B ^{1.23 %}	10.738 B ^{2.15 %}	10.513 B ^{5.64 %}	9.951 B ^{0.56 %}	9.896 B ^{0.18 %}	9.879 B
Net income	260.599 M ^{433.80 %}	48.820 M ^{158.85 %}	-82.962 M ^{-121.92 %}	378.530 M ^{2.31 %}	370.000 M ^{262.96 %}	-227.044 M ^{6.80 %}	-243.613 M ^{-1 299.11 %}	-17.412 M ^{-334.54 %}	7.424 M ^{-96.54 %}	214.837 M ^{208.50 %}	-198.000 M ^{-520.53 %}	-31.908 M
Income before tax	338.314 M ^{215.39 %}	107.268 M ^{1 387.58 %}	-8.331 M ^{-107.52 %}	110.732 M ^{-79.34 %}	536.000 M ^{6 883.09 %}	-7.902 M ^{97.45 %}	-309.975 M ^{-213.45 %}	-98.890 M ^{-177.82 %}	127.069 M ^{-58.40 %}	305.453 M ^{235.76 %}	-225.000 M ^{-157.19 %}	-87.485 M
Income before tax ratio	0.03 ^{202.60 %}	0.01 ^{1 387.92 %}	0.00 ^{-107.51 %}	0.01 ^{-79.58 %}	0.05 ^{6 545.43 %}	0.00 ^{97.50 %}	-0.03 ^{-209.65 %}	-0.01 ^{-176.19 %}	0.01 ^{-60.62 %}	0.03 ^{235.01 %}	-0.02 ^{-156.74 %}	-0.01
EBITDA	817.369 M ^{41.44 %}	577.874 M ^{27.10 %}	454.659 M ^{-22.06 %}	583.380 M ^{-2.53 %}	598.500 M ^{30.39 %}	459.025 M ^{340.58 %}	-190.797 M ^{-439.82 %}	56.146 M ^{-79.96 %}	280.208 M ^{-38.84 %}	458.119 M ^{108.00 %}	220.250 M ^{-51.49 %}	453.993 M
Net income ratio	0.02 ^{412.14 %}	0.00 ^{158.86 %}	-0.01 ^{-121.89 %}	0.03 ^{1.11 %}	0.03 ^{254.85 %}	-0.02 ^{8.53 %}	-0.02 ^{-1 282.14 %}	0.00 ^{-329.61 %}	0.00 ^{-96.73 %}	0.02 ^{207.90 %}	-0.02 ^{-519.44 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.07 ^{35.71 %}	0.05 ^{27.13 %}	0.04 ^{-22.16 %}	0.05 ^{-3.67 %}	0.05 ^{23.89 %}	0.04 ^{336.12 %}	-0.02 ^{-435.70 %}	0.01 ^{-80.38 %}	0.03 ^{-42.10 %}	0.05 ^{106.85 %}	0.02 ^{-51.57 %}	0.05
Gross profit ratio	0.24 ^{10.59 %}	0.22 ^{-1.08 %}	0.22 ^{0.39 %}	0.22 ^{-1.36 %}	0.22 ^{10.51 %}	0.20 ^{-2.65 %}	0.21 ^{-6.38 %}	0.22 ^{-2.00 %}	0.23 ^{5.23 %}	0.21 ^{-1.21 %}	0.22 ^{6.07 %}	0.20
Weighted average shs out dil	13.510 M ^{0.12 %}	13.493 M ^{-0.02 %}	13.495 M ^{0.00 %}	13.495 M ^{0.00 %}	13.495 M ^{0.05 %}	13.488 M ^{0.05 %}	13.482 M ^{0.00 %}	13.482 M ^{0.00 %}	13.482 M ^{0.05 %}	13.475 M ^{0.06 %}	13.467 M ^{0.00 %}	13.467 M
Weighted average shs out	13.510 M ^{0.12 %}	13.493 M ^{-0.02 %}	13.495 M ^{0.00 %}	13.495 M ^{0.00 %}	13.495 M ^{0.05 %}	13.488 M ^{0.05 %}	13.482 M ^{0.00 %}	13.482 M ^{0.00 %}	13.482 M ^{0.05 %}	13.475 M ^{0.06 %}	13.467 M ^{0.00 %}	13.467 M
EPS diluted	19.29 ^{432.87 %}	3.62 ^{158.86 %}	-6.15 ^{-121.93 %}	28.05 ^{2.30 %}	27.42 ^{262.92 %}	-16.83 ^{6.86 %}	-18.07 ^{-1 334.13 %}	-1.26 ^{-342.31 %}	0.52 ^{-96.73 %}	15.88 ^{208.03 %}	-14.70 ^{-520.25 %}	-2.37
Earnings per share	19.29 ^{432.87 %}	3.62 ^{158.86 %}	-6.15 ^{-121.93 %}	28.05 ^{2.30 %}	27.42 ^{262.92 %}	-16.83 ^{6.86 %}	-18.07 ^{-1 334.13 %}	-1.26 ^{-342.31 %}	0.52 ^{-96.73 %}	15.88 ^{208.03 %}	-14.70 ^{-520.25 %}	-2.37
Gross profit	2.963 B ^{15.27 %}	2.571 B ^{-1.10 %}	2.599 B ^{0.51 %}	2.586 B ^{-0.19 %}	2.591 B ^{16.30 %}	2.228 B ^{-0.81 %}	2.246 B ^{-5.23 %}	2.370 B ^{0.10 %}	2.368 B ^{11.16 %}	2.130 B ^{-0.66 %}	2.144 B ^{6.26 %}	2.018 B
Income tax expense	52.841 M ^{19.77 %}	44.120 M ^{-25.34 %}	59.097 M ^{121.42 %}	-275.832 M ^{-266.16 %}	166.000 M ^{-24.08 %}	218.651 M ^{497.52 %}	-55.004 M ^{34.60 %}	-84.100 M ^{-173.77 %}	114.002 M ^{22.99 %}	92.693 M ^{199.01 %}	31.000 M ^{152.51 %}	-59.035 M
Cost of revenue	9.341 B ^{1.15 %}	9.234 B ^{0.28 %}	9.209 B ^{0.01 %}	9.208 B ^{1.58 %}	9.065 B ^{2.45 %}	8.848 B ^{2.59 %}	8.624 B ^{3.06 %}	8.368 B ^{2.74 %}	8.145 B ^{4.14 %}	7.821 B ^{0.89 %}	7.752 B ^{-1.38 %}	7.861 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	685.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 B ^{135 026.20 %}	-1.000 M ^{-1 592.54 %}	67.000 K ^{148.15 %}	27.000 K ^{-100.00 %}	1.206 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.566 B ^{-3.43 %}	2.657 B ^{5.30 %}	2.524 B ^{-3.47 %}	2.614 B ^{9.29 %}	2.392 B ^{-8.63 %}	2.618 B ^{5.27 %}	2.487 B ^{2.43 %}	2.428 B ^{5.31 %}	2.306 B ^{-3.43 %}	2.388 B ^{7.79 %}	2.215 B ^{15.31 %}	1.921 B
Cost and expenses	11.907 B ^{0.13 %}	11.892 B ^{1.36 %}	11.733 B ^{199.24 %}	-11.822 B ^{-203.19 %}	11.457 B ^{-0.08 %}	11.466 B ^{3.19 %}	11.111 B ^{2.91 %}	10.797 B ^{3.31 %}	10.451 B ^{2.37 %}	10.209 B ^{2.43 %}	9.967 B ^{1.89 %}	9.782 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.566 B ^{-3.43 %}	2.657 B ^{5.30 %}	2.524 B ^{99.49 %}	1.265 B ^{-47.14 %}	2.393 B ^{-8.59 %}	2.618 B ^{5.27 %}	2.487 B ^{103.52 %}	1.222 B ^{-47.01 %}	2.306 B ^{-3.39 %}	2.387 B ^{4.19 %}	2.291 B ^{19.26 %}	1.921 B
Interest income	6.173 M ^{308.00 %}	1.513 M ^{-73.09 %}	5.623 M ^{-15.02 %}	6.617 M ^{59.83 %}	4.140 M ^{-28.06 %}	5.755 M ^{-0.60 %}	5.790 M ^{-49.33 %}	11.427 M ^{106.23 %}	5.541 M ^{76.80 %}	3.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.609 M
Interest expense	121.997 M ^{-0.30 %}	122.368 M ^{0.20 %}	122.129 M ^{3.51 %}	117.993 M ^{-1.08 %}	119.286 M ^{1.12 %}	117.968 M ^{-1.02 %}	119.178 M ^{-23.13 %}	155.036 M ^{1.24 %}	153.139 M ^{-1.58 %}	155.604 M	0.000 ^{-100.00 %}	154.770 M
Depreciation and amortization	357.057 M ^{2.53 %}	348.238 M ^{2.16 %}	340.860 M ^{-3.89 %}	354.654 M ^{-11.45 %}	400.500 M ^{14.77 %}	348.961 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.580 M ^{-70.03 %}	715.966 M ^{94.95 %}	367.250 M ^{-5.03 %}	386.709 M
Operating income	397.061 M ^{558.87 %}	-86.531 M ^{-214.02 %}	75.892 M ^{370.11 %}	-28.097 M ^{-114.12 %}	199.000 M ^{151.01 %}	-390.131 M ^{-61.96 %}	-240.882 M ^{-314.68 %}	-58.089 M ^{-193.89 %}	61.867 M ^{123.99 %}	-257.847 M ^{-75.41 %}	-147.000 M ^{-251.83 %}	96.819 M
Operating income ratio	0.03 ^{540.25 %}	-0.01 ^{-214.05 %}	0.01 ^{369.78 %}	0.00 ^{-113.95 %}	0.02 ^{148.47 %}	-0.04 ^{-58.95 %}	-0.02 ^{-309.65 %}	-0.01 ^{-191.92 %}	0.01 ^{122.71 %}	-0.03 ^{-74.44 %}	-0.01 ^{-251.56 %}	0.01
Total other income expenses net	-58.747 M ^{-130.31 %}	193.799 M ^{330.10 %}	-84.223 M ^{-160.67 %}	138.829 M ^{-58.80 %}	337.000 M ^{-11.83 %}	382.229 M ^{653.21 %}	-69.093 M ^{-69.34 %}	-40.802 M ^{-162.58 %}	65.202 M ^{-88.43 %}	563.301 M ^{813.04 %}	-79.000 M ^{57.14 %}	-184.304 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	15.573 B ^{-1.59 %}	15.824 B ^{-4.14 %}	16.507 B ^{0.55 %}	16.417 B ^{-4.55 %}	17.200 B ^{-0.38 %}	17.265 B ^{5.47 %}	16.370 B ^{4.08 %}	15.729 B ^{-28.62 %}	22.037 B ^{0.62 %}	21.901 B ^{0.87 %}	21.711 B ^{5.17 %}	20.645 B
Total investments	903.520 M ^{7.32 %}	841.920 M ^{-42.58 %}	1.466 B ^{-2.97 %}	1.511 B ^{-78.12 %}	6.907 B ^{152.68 %}	2.733 B ^{-17.28 %}	3.305 B ^{10.74 %}	2.984 B ^{-17.83 %}	3.632 B ^{-4.44 %}	3.800 B ^{-8.11 %}	4.136 B ^{-2.06 %}	4.222 B
Total debt	19.412 B ^{-0.12 %}	19.435 B ^{-1.89 %}	19.808 B ^{1.61 %}	19.494 B ^{-4.56 %}	20.425 B ^{6.03 %}	19.264 B ^{-1.54 %}	19.566 B ^{6.71 %}	18.335 B ^{-26.42 %}	24.920 B ^{0.90 %}	24.699 B ^{-2.83 %}	25.419 B ^{12.90 %}	22.515 B
Accumulated other comprehensive income loss	458.127 M ^{21.24 %}	377.870 M ^{-55.65 %}	851.965 M ^{-3.40 %}	881.988 M ^{-34.76 %}	1.352 B ^{-15.76 %}	1.605 B ^{-17.10 %}	1.936 B ^{12.17 %}	1.726 B ^{-21.44 %}	2.197 B ^{-4.52 %}	2.301 B ^{-5.90 %}	2.445 B ^{-1.45 %}	2.481 B
Retained earnings	3.196 B ^{5.27 %}	3.036 B ^{1.63 %}	2.987 B ^{-6.80 %}	3.205 B ^{13.41 %}	2.826 B ^{10.81 %}	2.550 B ^{-8.17 %}	2.777 B ^{-11.99 %}	3.156 B ^{-0.55 %}	3.173 B ^{-2.67 %}	3.260 B ^{7.05 %}	3.045 B ^{-9.87 %}	3.379 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	4.353 B ^{6.48 %}	4.088 B ^{-9.02 %}	4.493 B ^{-4.96 %}	4.728 B ^{-1.71 %}	4.810 B ^{0.46 %}	4.788 B ^{-10.27 %}	5.336 B ^{-3.30 %}	5.518 B ^{-8.10 %}	6.004 B ^{-3.00 %}	6.190 B ^{1.08 %}	6.124 B ^{-5.43 %}	6.476 B
Other non current liabilities	882.529 M ^{0.89 %}	874.707 M ^{-4.17 %}	912.789 M ^{6.95 %}	853.511 M ^{-41.06 %}	1.448 B ^{1.98 %}	1.420 B ^{3.05 %}	1.378 B ^{67.74 %}	821.426 M ^{-50.39 %}	1.656 B ^{2.26 %}	1.619 B ^{1.75 %}	1.591 B ^{131.13 %}	688.554 M
Long term debt	13.802 B ^{-0.69 %}	13.899 B ^{-4.84 %}	14.606 B ^{3.56 %}	14.104 B ^{-5.52 %}	14.927 B ^{4.87 %}	14.234 B ^{-4.39 %}	14.888 B ^{7.20 %}	13.887 B ^{-30.95 %}	20.114 B ^{-3.14 %}	20.765 B ^{-2.80 %}	21.363 B ^{13.30 %}	18.855 B
Total non current liabilities	14.685 B ^{-0.60 %}	14.773 B ^{-4.80 %}	15.519 B ^{-4.51 %}	16.252 B ^{-0.75 %}	16.375 B ^{4.61 %}	15.654 B ^{-3.76 %}	16.266 B ^{6.93 %}	15.212 B ^{-30.12 %}	21.769 B ^{-2.75 %}	22.384 B ^{-2.48 %}	22.954 B ^{12.11 %}	20.474 B
Other current liabilities	6.448 B ^{12.20 %}	5.747 B ^{14.58 %}	5.016 B ^{-21.03 %}	6.351 B ^{-0.85 %}	6.406 B ^{218.73 %}	2.010 B ^{-13.33 %}	2.319 B ^{4 314.64 %}	52.531 M ^{-99.10 %}	5.860 B ^{-8.36 %}	6.395 B ^{15.46 %}	5.539 B ^{0.62 %}	5.505 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.464 B ^{10.59 %}	4.036 B ^{-35.77 %}	6.284 B ^{64.19 %}	3.827 B ^{-15.25 %}	4.516 B ^{19 740.90 %}	22.762 M ^{-72.67 %}	83.284 M
Short term debt	5.610 B ^{-12.30 %}	6.396 B ^{5.50 %}	6.063 B ^{12.50 %}	5.389 B ^{-1.97 %}	5.498 B ^{9.29 %}	5.030 B ^{7.54 %}	4.678 B ^{5.18 %}	4.448 B ^{-7.46 %}	4.806 B ^{22.18 %}	3.934 B ^{-3.02 %}	4.056 B ^{10.86 %}	3.659 B
Total current liabilities	12.294 B ^{-0.65 %}	12.374 B ^{9.44 %}	11.306 B ^{-5.46 %}	11.959 B ^{-1.35 %}	12.122 B ^{3.22 %}	11.744 B ^{4.28 %}	11.262 B ^{1.56 %}	11.089 B ^{1.70 %}	10.903 B ^{3.12 %}	10.574 B ^{7.47 %}	9.839 B ^{4.35 %}	9.428 B
Total liabilities	26.979 B ^{-0.62 %}	27.147 B ^{1.20 %}	26.825 B ^{-4.91 %}	28.210 B ^{-1.01 %}	28.497 B ^{4.01 %}	27.397 B ^{-0.47 %}	27.528 B ^{4.66 %}	26.301 B ^{-19.50 %}	32.673 B ^{-0.87 %}	32.958 B ^{0.50 %}	32.793 B ^{9.67 %}	29.903 B
Other non current assets	4.924 B ^{-0.81 %}	4.964 B ^{3.11 %}	4.815 B ^{2.34 %}	4.705 B ^{223 817.99 %}	2.101 M ^{-99.98 %}	11.237 B ^{-4.23 %}	11.732 B ^{184.78 %}	4.120 B ^{-46.63 %}	7.719 B ^{-1.62 %}	7.846 B ^{125.22 %}	3.484 B ^{4.24 %}	3.342 B
Long term investments	903.520 M ^{7.32 %}	841.920 M ^{-42.58 %}	1.466 B ^{-2.97 %}	1.511 B ^{-78.12 %}	6.907 B ^{152.68 %}	2.733 B ^{-17.28 %}	3.305 B ^{10.69 %}	2.985 B ^{-61.32 %}	7.718 B ^{-1.63 %}	7.846 B ^{89.72 %}	4.136 B ^{-1.82 %}	4.212 B
Intangible assets	523.702 M ^{5.80 %}	495.000 M ^{-4.44 %}	518.000 M ^{6.98 %}	484.225 M ^{-15.05 %}	570.000 M ^{6.94 %}	533.000 M ^{-2.74 %}	548.000 M ^{11.28 %}	492.455 M ^{-14.21 %}	574.000 M ^{3.24 %}	556.000 M ^{0.36 %}	554.000 M ^{32.54 %}	418.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-73.70 %}	768.000 K ^{-99.14 %}	89.301 M ^{76 225.64 %}	117.000 K ^{-8.59 %}	128.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.830 M
Goodwill and intangible assets	523.702 M ^{5.70 %}	495.476 M ^{-4.36 %}	518.071 M ^{2.97 %}	503.126 M ^{-11.73 %}	570.000 M ^{6.90 %}	533.202 M ^{-2.84 %}	548.768 M ^{-5.67 %}	581.756 M ^{1.33 %}	574.117 M ^{3.23 %}	556.128 M ^{0.38 %}	554.000 M ^{8.63 %}	510.000 M
Property plant equipment net	12.008 B ^{-1.99 %}	12.252 B ^{-1.55 %}	12.445 B ^{-2.16 %}	12.719 B ^{-3.30 %}	13.154 B ^{-1.11 %}	13.302 B ^{1.08 %}	13.159 B ^{1.15 %}	13.009 B ^{-30.74 %}	18.783 B ^{-0.82 %}	18.939 B ^{0.18 %}	18.904 B ^{1.60 %}	18.606 B
Total non current assets	18.360 B ^{-1.04 %}	18.554 B ^{-3.59 %}	19.244 B ^{-7.23 %}	20.744 B ^{0.54 %}	20.633 B ^{-0.90 %}	20.820 B ^{-1.92 %}	21.227 B ^{2.36 %}	20.738 B ^{-23.41 %}	27.076 B ^{-0.97 %}	27.341 B ^{0.97 %}	27.078 B ^{1.39 %}	26.706 B
Other current assets	2.747 B ^{1.58 %}	2.705 B ^{7.27 %}	2.521 B ^{-12.76 %}	2.890 B ^{-13.47 %}	3.340 B ^{0.73 %}	3.316 B ^{27.08 %}	2.609 B ^{-4.13 %}	2.722 B ^{-11.06 %}	3.060 B ^{-9.99 %}	3.400 B ^{26.71 %}	2.683 B ^{10.48 %}	2.429 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.086 B ^{-1.01 %}	-4.046 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	3.839 B ^{6.31 %}	3.611 B ^{9.37 %}	3.302 B ^{7.30 %}	3.077 B ^{-4.60 %}	3.225 B ^{61.33 %}	1.999 B ^{-37.44 %}	3.196 B ^{22.62 %}	2.606 B ^{-9.61 %}	2.883 B ^{3.03 %}	2.798 B ^{-24.54 %}	3.708 B ^{98.30 %}	1.870 B
Cash and short term investments	3.839 B ^{6.31 %}	3.611 B ^{9.37 %}	3.302 B ^{7.30 %}	3.077 B ^{-4.60 %}	3.225 B ^{61.33 %}	1.999 B ^{-37.44 %}	3.196 B ^{22.62 %}	2.606 B ^{-9.61 %}	2.883 B ^{3.03 %}	2.798 B ^{-24.54 %}	3.708 B ^{97.24 %}	1.880 B
Total current assets	12.971 B ^{2.29 %}	12.681 B ^{5.02 %}	12.074 B ^{-0.98 %}	12.194 B ^{-3.79 %}	12.674 B ^{11.52 %}	11.365 B ^{-2.34 %}	11.637 B ^{5.01 %}	11.082 B ^{-4.47 %}	11.601 B ^{-1.75 %}	11.807 B ^{-0.15 %}	11.824 B ^{22.25 %}	9.672 B
Inventory	49.303 M ^{4.23 %}	47.300 M ^{-2.63 %}	48.579 M ^{8.17 %}	44.910 M ^{-6.44 %}	48.000 M ^{3.59 %}	46.336 M ^{2.41 %}	45.247 M ^{11.72 %}	40.500 M ^{-8.50 %}	44.263 M ^{4.23 %}	42.466 M ^{-0.60 %}	42.722 M ^{2.45 %}	41.701 M
Net receivables	6.336 B ^{0.28 %}	6.318 B ^{1.86 %}	6.203 B ^{0.33 %}	6.182 B ^{2.00 %}	6.061 B ^{0.96 %}	6.003 B ^{3.75 %}	5.787 B ^{1.28 %}	5.714 B ^{1.79 %}	5.613 B ^{0.84 %}	5.566 B ^{3.27 %}	5.390 B ^{1.29 %}	5.322 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 B	0.000 ^{100.00 %}	-6.985 B ^{7.09 %}	-7.518 B ^{-18 155.62 %}	41.638 M ^{100.54 %}	-7.718 B ^{1.63 %}	-7.846 B ^{-1 563 048.21 %}	502.000 K ^{-98.58 %}	35.276 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	236.202 M ^{2.62 %}	230.164 M ^{1.21 %}	227.407 M ^{4.46 %}	217.699 M ^{-0.05 %}	217.816 M ^{9.93 %}	198.139 M ^{-5.64 %}	209.974 M ^{-14.03 %}	244.230 M ^{5.73 %}	230.986 M ^{17.03 %}	197.371 M ^{-10.84 %}	221.356 M ^{21.92 %}	181.558 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.523 M ^{117.41 %}	19.099 M ^{-68.60 %}	60.824 M ^{922.25 %}	5.950 M ^{-87.57 %}	47.876 M ^{110.33 %}	22.762 M ^{-72.67 %}	83.284 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.388 B
Minority interest	68.824 M ^{56.60 %}	43.950 M ^{48.36 %}	29.623 M ^{82.43 %}	16.238 M ^{102.98 %}	8.000 M ^{3.65 %}	7.718 M ^{6.79 %}	7.227 M ^{-65.31 %}	20.836 M ^{14.41 %}	18.212 M ^{44.88 %}	12.570 M ^{-14.19 %}	14.648 M ^{24.83 %}	11.734 M
Capital lease obligations	8.554 B ^{-11.15 %}	9.627 B ^{-1.78 %}	9.802 B ^{-2.46 %}	10.048 B ^{-3.02 %}	10.361 B ^{-1.00 %}	10.465 B ^{-1.66 %}	10.641 B ^{-1.17 %}	10.767 B ^{-35.89 %}	16.795 B ^{-1.28 %}	17.013 B ^{-0.96 %}	17.177 B ^{-1.48 %}	17.434 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	530.284 M ^{0.00 %}	530.285 M ^{1.11 %}	524.480 M ^{0.00 %}	524.480 M ^{0.09 %}	524.000 M ^{-0.09 %}	524.480 M ^{1.88 %}	514.806 M ^{0.00 %}	514.805 M ^{0.00 %}	514.804 M ^{0.00 %}	514.804 M ^{-0.73 %}	518.608 M ^{2.91 %}	503.961 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.295 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.346 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.331 B ^{0.31 %}	31.235 B ^{-0.27 %}	31.318 B ^{-4.92 %}	32.938 B ^{-1.11 %}	33.307 B ^{3.49 %}	32.185 B ^{-2.06 %}	32.864 B ^{3.28 %}	31.819 B ^{-17.73 %}	38.677 B ^{-1.20 %}	39.148 B ^{0.63 %}	38.903 B ^{6.94 %}	36.378 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-48.000 M ^{-158.54 %}	82.000 M ^{121.69 %}	-378.000 M ^{-2.16 %}	-370.000 M ^{-263.00 %}	227.000 M ^{-6.58 %}	243.000 M ^{1 329.41 %}	17.000 M ^{342.86 %}	-7.000 M ^{96.73 %}	-214.000 M ^{-208.08 %}	198.000 M ^{518.75 %}	32.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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