GiG Works Inc. ^2375.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	25.369 B ^{-4.02 %}	26.432 B ^{15.26 %}	22.933 B ^{8.33 %}	21.169 B ^{7.07 %}	19.771 B ^{12.43 %}	17.585 B
Net income	-725.554 M ^{-1.01 %}	-718.274 M ^{-408.38 %}	232.916 M ^{-46.40 %}	434.529 M ^{-33.87 %}	657.089 M ^{46.54 %}	448.412 M
Income before tax	-434.328 M ^{21.02 %}	-549.947 M ^{-222.42 %}	449.242 M ^{-44.85 %}	814.550 M ^{-16.78 %}	978.736 M ^{23.32 %}	793.629 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{17.71 %}	-0.02 ^{-206.21 %}	0.02 ^{-49.09 %}	0.04 ^{-22.27 %}	0.05 ^{9.69 %}	0.05
EBITDA	47.052 M ^{-87.98 %}	391.464 M ^{-58.39 %}	940.850 M ^{-23.03 %}	1.222 B ^{-5.49 %}	1.293 B ^{25.54 %}	1.030 B
Net income ratio	-0.03 ^{-5.25 %}	-0.03 ^{-367.56 %}	0.01 ^{-50.52 %}	0.02 ^{-38.24 %}	0.03 ^{30.33 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{-87.48 %}	0.01 ^{-63.90 %}	0.04 ^{-28.95 %}	0.06 ^{-11.73 %}	0.07 ^{11.66 %}	0.06
Gross profit ratio	0.23 ^{-4.48 %}	0.25 ^{9.59 %}	0.22 ^{-2.85 %}	0.23 ^{-5.07 %}	0.24 ^{3.28 %}	0.24
Weighted average shs out dil	19.791 M ^{0.94 %}	19.607 M ^{-1.76 %}	19.959 M ^{-3.96 %}	20.781 M ^{1.14 %}	20.547 M ^{0.78 %}	20.387 M
Weighted average shs out	19.791 M ^{0.94 %}	19.607 M ^{-0.41 %}	19.688 M ^{-2.75 %}	20.243 M ^{0.57 %}	20.128 M ^{0.81 %}	19.967 M
EPS diluted	-36.66 ^{-0.08 %}	-36.63 ^{-413.88 %}	11.67 ^{-44.19 %}	20.91 ^{-34.62 %}	31.98 ^{45.43 %}	21.99
Earnings per share	-36.66 ^{-0.08 %}	-36.63 ^{-409.64 %}	11.83 ^{-44.90 %}	21.47 ^{-34.24 %}	32.65 ^{45.37 %}	22.46
Gross profit	5.954 B ^{-8.32 %}	6.494 B ^{26.32 %}	5.141 B ^{5.25 %}	4.885 B ^{1.65 %}	4.805 B ^{16.12 %}	4.138 B
Income tax expense	300.237 M ^{78.37 %}	168.327 M ^{-22.19 %}	216.325 M ^{-43.08 %}	380.032 M ^{18.14 %}	321.668 M ^{-6.83 %}	345.237 M
Cost of revenue	19.415 B ^{-2.62 %}	19.939 B ^{12.06 %}	17.792 B ^{9.26 %}	16.284 B ^{8.81 %}	14.966 B ^{11.30 %}	13.447 B
General and administrative expenses	5.214 B ^{4.87 %}	4.972 B ^{19.18 %}	4.172 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.142 B ^{-19.29 %}	1.415 B ^{178.54 %}	508.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.725 M ^{140.18 %}	-4.293 M ^{-123.07 %}	18.605 M ^{-10.31 %}	20.744 M ^{1 730.89 %}	1.133 M	0.000
Operating expenses	6.358 B ^{-0.39 %}	6.383 B ^{35.84 %}	4.699 B ^{18.03 %}	3.981 B ^{4.67 %}	3.803 B ^{13.42 %}	3.353 B
Cost and expenses	25.773 B ^{-2.08 %}	26.321 B ^{17.03 %}	22.491 B ^{10.98 %}	20.265 B ^{7.97 %}	18.769 B ^{11.72 %}	16.800 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.356 B ^{-0.49 %}	6.387 B ^{36.47 %}	4.680 B ^{18.18 %}	3.960 B ^{4.16 %}	3.802 B ^{13.39 %}	3.353 B
Interest income	377.000 K ^{146.41 %}	153.000 K ^{-0.65 %}	154.000 K ^{-70.21 %}	517.000 K ^{29.25 %}	400.000 K ^{-48.12 %}	771.000 K
Interest expense	19.538 M ^{0.89 %}	19.365 M ^{-15.43 %}	22.897 M ^{0.63 %}	22.753 M ^{98.11 %}	11.485 M ^{8.36 %}	10.599 M
Depreciation and amortization	461.844 M ^{-49.91 %}	922.047 M ^{96.72 %}	468.713 M ^{21.71 %}	385.091 M ^{27.00 %}	303.225 M ^{23.68 %}	245.168 M
Operating income	-404.147 M ^{-463.94 %}	111.049 M ^{-74.89 %}	442.245 M ^{-51.07 %}	903.868 M ^{-9.82 %}	1.002 B ^{27.66 %}	785.150 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-479.19 %}	0.00 ^{-78.21 %}	0.02 ^{-54.84 %}	0.04 ^{-15.78 %}	0.05 ^{13.54 %}	0.04
Total other income expenses net	-30.181 M ^{95.43 %}	-660.996 M ^{-9 546.85 %}	6.997 M ^{107.83 %}	-89.318 M ^{-278.98 %}	-23.568 M ^{-377.96 %}	8.479 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	681.672 M ^{307.90 %}	167.119 M ^{-77.05 %}	728.033 M ^{171.41 %}	-1.019 B ^{25.74 %}	-1.373 B ^{-50.53 %}	-912.000 M
Total investments	49.562 M ^{-33.33 %}	74.344 M ^{4.35 %}	71.247 M ^{-13.52 %}	82.383 M ^{-38.16 %}	133.211 M ^{-77.15 %}	583.000 M
Total debt	2.426 B ^{-16.95 %}	2.921 B ^{-11.96 %}	3.317 B ^{-2.21 %}	3.392 B ^{26.10 %}	2.690 B ^{43.70 %}	1.872 B
Accumulated other comprehensive income loss	110.000 M ^{-6.78 %}	118.000 M ^{7.27 %}	110.000 M ^{-17.29 %}	133.000 M ^{-4.32 %}	139.000 M ^{34.95 %}	103.000 M
Retained earnings	917.997 M ^{-46.71 %}	1.722 B ^{-33.68 %}	2.597 B ^{2.80 %}	2.527 B ^{12.78 %}	2.240 B ^{33.67 %}	1.676 B
Common stock	1.073 B ^{0.90 %}	1.063 B ^{0.26 %}	1.061 B ^{0.92 %}	1.051 B ^{0.51 %}	1.046 B ^{1.43 %}	1.031 B
Total equity	2.555 B ^{-17.46 %}	3.096 B ^{-21.07 %}	3.922 B ^{-7.51 %}	4.241 B ^{8.01 %}	3.926 B ^{19.08 %}	3.297 B
Other non current liabilities	621.264 M ^{10.57 %}	561.853 M ^{0.38 %}	559.724 M ^{14.90 %}	487.131 M ^{9.18 %}	446.182 M	0.000
Long term debt	904.741 M ^{5.68 %}	856.147 M ^{-40.41 %}	1.437 B ^{-4.81 %}	1.509 B ^{14.49 %}	1.318 B ^{68.63 %}	781.740 M
Total non current liabilities	1.555 B ^{9.65 %}	1.418 B ^{-28.97 %}	1.996 B ^{0.00 %}	1.996 B ^{12.77 %}	1.770 B ^{21 328.46 %}	8.262 M
Other current liabilities	1.820 B ^{28.19 %}	1.420 B ^{679.94 %}	182.010 M ^{-65.20 %}	523.087 M ^{-27.84 %}	724.907 M ^{-58.58 %}	1.750 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	278.020 M ^{-83.91 %}	1.727 B ^{34.92 %}	1.280 B ^{-8.23 %}	1.395 B	0.000
Short term debt	1.521 B ^{-26.33 %}	2.064 B ^{9.77 %}	1.881 B ^{-0.12 %}	1.883 B ^{37.25 %}	1.372 B ^{23.51 %}	1.111 B
Total current liabilities	4.190 B ^{-10.49 %}	4.681 B ^{-1.74 %}	4.764 B ^{8.10 %}	4.407 B ^{-5.72 %}	4.674 B ^{41.30 %}	3.308 B
Total liabilities	5.716 B ^{-6.26 %}	6.098 B ^{-9.80 %}	6.760 B ^{5.57 %}	6.403 B ^{-0.64 %}	6.445 B ^{77 901.91 %}	8.262 M
Other non current assets	60.908 M ^{-91.70 %}	733.499 M ^{3 193.07 %}	22.274 M ^{-50.69 %}	45.175 M ^{51.78 %}	29.764 M ^{-84.11 %}	187.371 M
Long term investments	49.562 M ^{-33.33 %}	74.344 M ^{4.35 %}	71.247 M ^{-13.52 %}	82.383 M ^{-38.16 %}	133.211 M ^{-77.15 %}	583.000 M
Intangible assets	599.364 M ^{9.66 %}	546.584 M ^{-5.88 %}	580.705 M ^{28.98 %}	450.219 M ^{33.51 %}	337.220 M ^{59.07 %}	212.000 M
GoodWill	84.840 M ^{-33.42 %}	127.424 M ^{-76.43 %}	540.538 M ^{211.17 %}	173.712 M ^{-22.11 %}	223.026 M ^{-22.02 %}	286.000 M
Goodwill and intangible assets	684.204 M ^{1.51 %}	674.008 M ^{-39.89 %}	1.121 B ^{79.71 %}	623.931 M ^{11.37 %}	560.246 M ^{12.50 %}	498.000 M
Property plant equipment net	1.601 B ^{42.66 %}	1.122 B ^{-51.24 %}	2.301 B ^{0.08 %}	2.299 B ^{36.59 %}	1.683 B ^{101.82 %}	834.000 M
Total non current assets	2.556 B ^{-13.90 %}	2.968 B ^{-24.78 %}	3.947 B ^{18.70 %}	3.325 B ^{24.29 %}	2.675 B ^{18.26 %}	2.262 B
Other current assets	577.772 M ^{1.30 %}	570.382 M ^{-27.49 %}	786.632 M ^{68.52 %}	466.799 M ^{36.50 %}	341.965 M ^{-14.43 %}	399.649 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.744 B ^{-36.66 %}	2.753 B ^{6.34 %}	2.589 B ^{-41.31 %}	4.412 B ^{8.58 %}	4.063 B ^{45.94 %}	2.784 B
Cash and short term investments	1.744 B ^{-36.66 %}	2.753 B ^{6.34 %}	2.589 B ^{-41.31 %}	4.412 B ^{8.58 %}	4.063 B ^{45.94 %}	2.784 B
Total current assets	5.716 B ^{-8.18 %}	6.225 B ^{-7.58 %}	6.736 B ^{-7.97 %}	7.319 B ^{-4.89 %}	7.695 B ^{39.03 %}	5.535 B
Inventory	410.129 M ^{146.74 %}	166.222 M ^{-47.70 %}	317.824 M ^{247.49 %}	91.462 M ^{6.00 %}	86.281 M ^{12.05 %}	77.000 M
Net receivables	2.984 B ^{9.10 %}	2.735 B ^{-10.09 %}	3.042 B ^{29.50 %}	2.349 B ^{-26.69 %}	3.204 B ^{40.89 %}	2.274 B
Tax assets	160.458 M ^{-56.00 %}	364.641 M ^{-15.36 %}	430.818 M ^{57.03 %}	274.347 M ^{2.10 %}	268.703 M ^{68.33 %}	159.629 M
Other assets	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	705.943 M ^{-18.75 %}	868.880 M ^{-5.60 %}	920.458 M ^{66.70 %}	552.158 M ^{-37.01 %}	876.523 M ^{193.13 %}	299.023 M
Tax payables	143.314 M ^{186.80 %}	49.970 M ^{-6.06 %}	53.191 M ^{-68.39 %}	168.289 M ^{-44.94 %}	305.657 M ^{106.18 %}	148.247 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-29.929 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-772.738 M
Minority interest	5.687 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.930 M ^{-0.75 %}	2.952 M
Capital lease obligations	29.930 M ^{-41.99 %}	51.594 M ^{78.41 %}	28.919 M ^{-32.63 %}	42.925 M ^{-31.19 %}	62.384 M ^{-23.53 %}	81.585 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	449.227 M ^{134.46 %}	191.603 M ^{25.31 %}	152.901 M ^{-71.19 %}	530.719 M ^{6.55 %}	498.091 M ^{2.91 %}	484.000 M
Deferred tax liabilities non current	28.897 M ^{-3.45 %}	29.929 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.971 M ^{-27.73 %}	8.262 M
Other liabilities	-28.894 M ^{-2 178.71 %}	-1.268 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.308 B
Total assets	8.271 B ^{-10.03 %}	9.193 B ^{-13.94 %}	10.682 B ^{0.36 %}	10.644 B ^{2.64 %}	10.371 B ^{33.01 %}	7.797 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-536.746 M ^{-206.00 %}	506.343 M ^{143.09 %}	-1.175 B ^{-822.41 %}	162.651 M ^{378.20 %}	34.013 M ^{183.20 %}	-40.883 M
Accounts receivables	-212.725 M ^{-135.51 %}	599.000 M ^{185.69 %}	-699.000 M ^{-180.34 %}	870.000 M ^{192.16 %}	-944.000 M ^{-405.95 %}	-186.579 M
Inventory	-246.718 M ^{-244.84 %}	170.333 M ^{226.63 %}	-134.509 M ^{-3 188.61 %}	4.355 M ^{209.61 %}	-3.973 M ^{80.42 %}	-20.290 M
Accounts payables	-176.166 M ^{-272.37 %}	-47.309 M ^{-196.36 %}	49.096 M ^{116.13 %}	-304.365 M ^{-153.08 %}	573.376 M ^{833.72 %}	61.408 M
Other working capital	66.167 M ^{130.21 %}	-219.018 M ^{35.96 %}	-342.000 M ^{16.14 %}	-407.817 M ^{-199.75 %}	408.833 M ^{290.94 %}	104.578 M
Other non cash items	56.408 M ^{-77.61 %}	251.948 M ^{141.26 %}	104.432 M ^{569.00 %}	-22.267 M ^{58.40 %}	-53.524 M ^{78.97 %}	-254.508 M
Net cash provided by operating activities	-452.822 M ^{-140.06 %}	1.130 B ^{405.63 %}	-369.855 M ^{-138.55 %}	959.475 M ^{1.99 %}	940.714 M ^{136.25 %}	398.189 M
Investments in property plant and equipment	-72.430 M ^{79.07 %}	-346.133 M ^{11.41 %}	-390.709 M ^{61.44 %}	-1.013 B ^{-65.66 %}	-611.570 M ^{-64.57 %}	-371.612 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-45.906 M ^{89.79 %}	-449.477 M ^{-8 956.69 %}	5.075 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-15.240 M ^{-43.77 %}	-10.600 M ^{-1 666.67 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.940 M ^{-82.76 %}	34.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	269.665 M ^{889.67 %}	27.248 M
Other investing activites	-168.801 M ^{-2 504.23 %}	7.021 M ^{123.33 %}	-30.095 M ^{80.48 %}	-154.202 M ^{-219.62 %}	-48.246 M ^{-103.53 %}	-23.705 M
Net cash used for investing activites	-256.471 M ^{34.18 %}	-389.678 M ^{53.41 %}	-836.429 M ^{28.07 %}	-1.163 B ^{-197.60 %}	-390.751 M ^{-5.99 %}	-368.669 M
Debt repayment	-473.267 M ^{-12.82 %}	-419.505 M ^{-588.83 %}	-60.901 M ^{-108.51 %}	715.859 M ^{-12.37 %}	816.902 M ^{455.68 %}	147.010 M
Common stock issued	12.092 M ^{229.30 %}	3.672 M ^{-69.72 %}	12.126 M ^{79.94 %}	6.739 M ^{-60.75 %}	17.169 M ^{57.99 %}	10.867 M
Common stock repurchased	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-389.129 M ^{-511 911.84 %}	-76.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-78.353 M ^{49.81 %}	-156.120 M ^{3.51 %}	-161.799 M ^{-9.35 %}	-147.966 M ^{-72.20 %}	-85.928 M ^{-77.19 %}	-48.495 M
Other financing activites	239.343 M ^{5 219.64 %}	-4.675 M ^{71.52 %}	-16.416 M ^{26.61 %}	-22.367 M ^{-15.79 %}	-19.317 M ^{-26.07 %}	-15.322 M
Net cash used provided by financing activities	-300.190 M ^{47.94 %}	-576.628 M ^{6.41 %}	-616.119 M ^{-211.58 %}	552.189 M ^{-24.24 %}	728.826 M ^{674.85 %}	94.060 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-1.009 B ^{-715.22 %}	164.084 M ^{109.00 %}	-1.822 B ^{-622.48 %}	348.799 M ^{-72.72 %}	1.279 B ^{934.80 %}	123.579 M
Cash at beginning of period	2.753 B ^{6.34 %}	2.589 B ^{-41.31 %}	4.412 B ^{8.58 %}	4.063 B ^{45.93 %}	2.784 B ^{4.64 %}	2.661 B
Cash at end of period	1.744 B ^{-36.66 %}	2.753 B ^{6.34 %}	2.589 B ^{-41.31 %}	4.412 B ^{8.58 %}	4.063 B ^{45.93 %}	2.784 B
Operating cash flow	-452.822 M ^{-140.06 %}	1.130 B ^{405.63 %}	-369.855 M ^{-138.55 %}	959.475 M ^{1.99 %}	940.714 M ^{136.25 %}	398.189 M
Capital expenditure	-318.302 M ^{8.04 %}	-346.133 M ^{11.41 %}	-390.709 M ^{61.44 %}	-1.013 B ^{-65.66 %}	-611.570 M ^{-64.57 %}	-371.612 M
Free CashFlow	-771.124 M ^{-198.33 %}	784.258 M ^{203.12 %}	-760.564 M ^{-1 317.27 %}	-53.664 M ^{-116.30 %}	329.144 M ^{1 138.45 %}	26.577 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	5.651 B ^{8.55 %}	5.206 B ^{-11.09 %}	5.856 B ^{-3.11 %}	6.044 B ^{-3.82 %}	6.284 B ^{-5.26 %}	6.633 B ^{3.51 %}	6.408 B ^{-0.43 %}	6.436 B ^{-0.12 %}	6.444 B ^{-5.95 %}	6.851 B ^{2.24 %}	6.701 B ^{-2.45 %}	6.869 B
Net income	74.000 M ^{-83.91 %}	459.848 M ^{232.12 %}	-348.045 M ^{12.19 %}	-396.355 M ^{-0.60 %}	-394.000 M ^{-1 238.33 %}	34.612 M ^{13.19 %}	30.578 M ^{-87.18 %}	238.434 M ^{123.95 %}	-995.594 M ^{-6 541.89 %}	15.455 M ^{-34.04 %}	23.431 M ^{-45.57 %}	43.045 M
Income before tax	183.000 M ^{-51.28 %}	375.628 M ^{229.66 %}	-289.706 M ^{-2.05 %}	-283.879 M ^{13.19 %}	-327.000 M ^{-524.54 %}	77.024 M ^{-22.73 %}	99.687 M ^{45.05 %}	68.725 M ^{110.60 %}	-648.644 M ^{-2 839.09 %}	23.681 M ^{276.43 %}	6.291 M ^{-94.93 %}	124.099 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-55.12 %}	0.07 ^{245.84 %}	-0.05 ^{-5.33 %}	-0.05 ^{9.74 %}	-0.05 ^{-548.12 %}	0.01 ^{-25.35 %}	0.02 ^{45.68 %}	0.01 ^{110.61 %}	-0.10 ^{-3 012.44 %}	0.00 ^{268.17 %}	0.00 ^{-94.80 %}	0.02
EBITDA	293.250 M ^{-39.80 %}	487.148 M ^{371.11 %}	-179.686 M ^{-2.39 %}	-175.488 M ^{17.14 %}	-211.798 M ^{-202.81 %}	206.000 M ^{97.59 %}	104.258 M ^{41.75 %}	73.551 M ^{114.76 %}	-498.401 M ^{-1 852.22 %}	28.444 M ^{134.84 %}	12.112 M ^{-95.46 %}	267.007 M
Net income ratio	0.01 ^{-85.17 %}	0.09 ^{248.61 %}	-0.06 ^{9.37 %}	-0.07 ^{-4.59 %}	-0.06 ^{-1 301.55 %}	0.01 ^{9.36 %}	0.00 ^{-87.12 %}	0.04 ^{123.98 %}	-0.15 ^{-6 949.58 %}	0.00 ^{-35.49 %}	0.00 ^{-44.20 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-44.54 %}	0.09 ^{404.94 %}	-0.03 ^{-5.68 %}	-0.03 ^{13.85 %}	-0.03 ^{-208.52 %}	0.03 ^{90.89 %}	0.02 ^{42.37 %}	0.01 ^{114.77 %}	-0.08 ^{-1 963.11 %}	0.00 ^{129.69 %}	0.00 ^{-95.35 %}	0.04
Gross profit ratio	0.23 ^{7.97 %}	0.21 ^{-8.85 %}	0.23 ^{4.81 %}	0.22 ^{0.18 %}	0.22 ^{-13.82 %}	0.25 ^{2.21 %}	0.25 ^{-5.83 %}	0.26 ^{7.49 %}	0.24 ^{2.33 %}	0.24 ^{0.74 %}	0.24 ^{-6.39 %}	0.25
Weighted average shs out dil	19.827 M ^{-0.11 %}	19.849 M ^{0.08 %}	19.833 M ^{-0.02 %}	19.838 M ^{0.14 %}	19.810 M ^{-1.03 %}	20.016 M ^{-1.16 %}	20.250 M ^{2.73 %}	19.712 M ^{0.71 %}	19.572 M ^{-0.72 %}	19.715 M ^{0.13 %}	19.690 M ^{0.20 %}	19.650 M
Weighted average shs out	20.053 M ^{1.11 %}	19.833 M ^{0.00 %}	19.833 M ^{-0.02 %}	19.838 M ^{0.18 %}	19.802 M ^{-2.06 %}	20.219 M ^{2.40 %}	19.745 M ^{0.17 %}	19.712 M ^{0.80 %}	19.556 M ^{-0.08 %}	19.571 M ^{0.00 %}	19.571 M ^{0.03 %}	19.566 M
EPS diluted	3.71 ^{-83.99 %}	23.17 ^{232.02 %}	-17.55 ^{12.16 %}	-19.98 ^{-0.35 %}	-19.91 ^{-1 250.87 %}	1.73 ^{14.57 %}	1.51 ^{-87.49 %}	12.07 ^{123.73 %}	-50.87 ^{-6 706.49 %}	0.77 ^{-35.29 %}	1.19 ^{-45.66 %}	2.19
Earnings per share	3.73 ^{-83.92 %}	23.19 ^{232.14 %}	-17.55 ^{12.16 %}	-19.98 ^{-0.30 %}	-19.92 ^{-1 278.70 %}	1.69 ^{9.03 %}	1.55 ^{-87.16 %}	12.07 ^{123.71 %}	-50.91 ^{-6 711.69 %}	0.77 ^{-35.83 %}	1.20 ^{-45.45 %}	2.20
Gross profit	1.273 B ^{17.20 %}	1.086 B ^{-18.96 %}	1.340 B ^{1.55 %}	1.320 B ^{-3.65 %}	1.370 B ^{-18.36 %}	1.678 B ^{5.80 %}	1.586 B ^{-6.24 %}	1.692 B ^{7.36 %}	1.576 B ^{-3.76 %}	1.637 B ^{3.00 %}	1.590 B ^{-8.67 %}	1.740 B
Income tax expense	109.000 M ^{230.64 %}	-83.436 M ^{-231.93 %}	63.242 M ^{-45.86 %}	116.808 M ^{66.87 %}	70.000 M ^{60.12 %}	43.718 M ^{-37.06 %}	69.458 M ^{140.93 %}	-169.709 M ^{-148.91 %}	346.949 M ^{4 117.20 %}	8.227 M ^{148.00 %}	-17.140 M ^{-121.15 %}	81.054 M
Cost of revenue	4.378 B ^{6.26 %}	4.120 B ^{-8.76 %}	4.515 B ^{-4.41 %}	4.724 B ^{-3.87 %}	4.914 B ^{-0.83 %}	4.955 B ^{2.75 %}	4.822 B ^{1.64 %}	4.745 B ^{-2.54 %}	4.868 B ^{-6.64 %}	5.214 B ^{2.01 %}	5.112 B ^{-0.33 %}	5.129 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	383.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.108 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.142 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.415 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.000 M
Other expenses	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-193.55 %}	1.069 M ^{121.84 %}	-4.894 M ^{-686.11 %}	835.000 K ^{-90.97 %}	9.242 M ^{88.65 %}	4.899 M	0.000
Operating expenses	1.096 B ^{-9.56 %}	1.212 B ^{-23.48 %}	1.584 B ^{3.85 %}	1.525 B ^{-12.95 %}	1.752 B ^{9.84 %}	1.595 B ^{7.47 %}	1.484 B ^{-7.14 %}	1.598 B ^{0.78 %}	1.586 B ^{-1.90 %}	1.616 B ^{2.16 %}	1.582 B ^{-2.12 %}	1.617 B
Cost and expenses	5.474 B ^{2.67 %}	5.332 B ^{-12.58 %}	6.099 B ^{197.60 %}	-6.249 B ^{-193.74 %}	6.666 B ^{1.77 %}	6.550 B ^{3.87 %}	6.306 B ^{-0.57 %}	6.343 B ^{-1.72 %}	6.454 B ^{-5.52 %}	6.831 B ^{2.04 %}	6.694 B ^{-0.76 %}	6.745 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.095 B ^{-9.65 %}	1.212 B ^{-23.48 %}	1.584 B ^{3.85 %}	1.525 B ^{-12.95 %}	1.752 B ^{9.77 %}	1.596 B ^{7.62 %}	1.483 B ^{-7.49 %}	1.603 B ^{1.07 %}	1.586 B ^{-1.86 %}	1.616 B ^{2.15 %}	1.582 B ^{-2.14 %}	1.617 B
Interest income	45.000 K ^{-97.89 %}	2.128 M ^{17 633.33 %}	12.000 K ^{-94.74 %}	228.000 K ^{356.00 %}	50.000 K ^{-46.24 %}	93.000 K ^{1 450.00 %}	6.000 K ^{-92.59 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{18.18 %}	33.000 K ^{-59.26 %}	81.000 K
Interest expense	6.263 M ^{5.94 %}	5.912 M ^{8.98 %}	5.425 M ^{-3.35 %}	5.613 M ^{10.58 %}	5.076 M ^{18.65 %}	4.278 M ^{-6.41 %}	4.571 M ^{-5.28 %}	4.826 M ^{2.86 %}	4.692 M ^{-1.49 %}	4.763 M ^{-6.31 %}	5.084 M ^{-39.27 %}	8.371 M
Depreciation and amortization	115.250 M ^{9.13 %}	105.608 M ^{0.97 %}	104.597 M ^{1.77 %}	102.778 M ^{-6.81 %}	110.289 M ^{-11.06 %}	124.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.711 M ^{-4 116.02 %}	9.430 M ^{91.28 %}	4.930 M ^{-96.34 %}	134.537 M
Operating income	177.000 M ^{240.83 %}	-125.687 M ^{48.37 %}	-243.417 M ^{-18.65 %}	-205.153 M ^{46.30 %}	-382.000 M ^{-560.24 %}	83.000 M ^{-18.60 %}	101.964 M ^{9.11 %}	93.450 M ^{1 015.46 %}	-10.208 M ^{-149.49 %}	20.625 M ^{187.18 %}	7.182 M ^{-94.21 %}	123.936 M
Operating income ratio	0.03 ^{229.74 %}	-0.02 ^{41.92 %}	-0.04 ^{-22.46 %}	-0.03 ^{44.16 %}	-0.06 ^{-585.80 %}	0.01 ^{-21.36 %}	0.02 ^{9.59 %}	0.01 ^{1 016.54 %}	0.00 ^{-152.63 %}	0.00 ^{180.88 %}	0.00 ^{-94.06 %}	0.02
Total other income expenses net	6.000 M ^{-98.80 %}	501.315 M ^{1 183.01 %}	-46.289 M ^{41.20 %}	-78.726 M ^{-243.14 %}	55.000 M ^{1 039.05 %}	-5.857 M ^{-157.22 %}	-2.277 M ^{90.79 %}	-24.725 M ^{96.13 %}	-638.436 M ^{-20 991.23 %}	3.056 M ^{442.99 %}	-891.000 K ^{-646.63 %}	163.000 K
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	-173.000 M ^{-1 453.52 %}	-11.136 M ^{-100.84 %}	1.333 B ^{95.57 %}	681.672 M ^{-0.92 %}	688.000 M ^{378.54 %}	-247.000 M ^{-192.44 %}	267.212 M ^{59.89 %}	167.119 M ^{-68.50 %}	530.512 M ^{254.14 %}	149.802 M ^{-80.25 %}	758.447 M ^{4.18 %}	728.033 M
Total investments	800.000 M ^{1 050.83 %}	69.515 M ^{4.53 %}	66.504 M ^{34.18 %}	49.562 M ^{-95.28 %}	1.051 B ^{-9.24 %}	1.158 B ^{1 090.93 %}	97.235 M ^{30.79 %}	74.344 M ^{15.43 %}	64.408 M ^{16.54 %}	55.266 M ^{0.97 %}	54.733 M ^{-23.18 %}	71.247 M
Total debt	2.082 B ^{-5.44 %}	2.202 B ^{-5.33 %}	2.326 B ^{-4.12 %}	2.426 B ^{-10.43 %}	2.708 B ^{9.06 %}	2.483 B ^{-7.79 %}	2.693 B ^{-7.80 %}	2.921 B ^{-4.58 %}	3.061 B ^{-1.74 %}	3.115 B ^{-6.30 %}	3.324 B ^{0.22 %}	3.317 B
Accumulated other comprehensive income loss	106.000 M ^{-5.63 %}	112.323 M ^{1.88 %}	110.250 M ^{0.69 %}	109.498 M ^{-3.10 %}	113.000 M ^{0.00 %}	113.000 M ^{-5.27 %}	119.282 M ^{0.75 %}	118.390 M ^{2.30 %}	115.727 M ^{0.37 %}	115.295 M ^{1.15 %}	113.985 M ^{2.48 %}	111.223 M
Retained earnings	1.083 B ^{7.23 %}	1.010 B ^{83.59 %}	550.119 M ^{-40.07 %}	917.997 M ^{-30.14 %}	1.314 B ^{-23.07 %}	1.708 B ^{2.02 %}	1.674 B ^{-2.81 %}	1.722 B ^{16.07 %}	1.484 B ^{-40.15 %}	2.480 B ^{0.63 %}	2.464 B ^{-5.13 %}	2.597 B
Common stock	1.073 B ^{-0.01 %}	1.073 B ^{0.00 %}	1.073 B ^{0.00 %}	1.073 B ^{0.01 %}	1.073 B ^{0.47 %}	1.068 B ^{0.03 %}	1.068 B ^{0.40 %}	1.063 B ^{0.26 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B
Total equity	2.711 B ^{2.51 %}	2.645 B ^{21.12 %}	2.183 B ^{-14.56 %}	2.555 B ^{-13.64 %}	2.959 B ^{-11.59 %}	3.347 B ^{5.40 %}	3.176 B ^{2.57 %}	3.096 B ^{8.65 %}	2.849 B ^{-25.19 %}	3.809 B ^{0.44 %}	3.792 B ^{-3.32 %}	3.922 B
Other non current liabilities	681.000 M ^{8.65 %}	626.799 M ^{-1.82 %}	638.390 M ^{2.76 %}	621.261 M ^{2.86 %}	604.000 M ^{-1.12 %}	610.812 M ^{2.75 %}	594.491 M ^{6.05 %}	560.585 M ^{-4.80 %}	588.848 M ^{5.24 %}	559.516 M ^{-1.82 %}	569.876 M ^{1.81 %}	559.721 M
Long term debt	740.000 M ^{-4.64 %}	776.024 M ^{-9.48 %}	857.290 M ^{-5.24 %}	904.741 M ^{-7.96 %}	983.000 M ^{73.06 %}	568.000 M ^{-21.62 %}	724.629 M ^{-15.36 %}	856.147 M ^{-26.96 %}	1.172 B ^{-5.81 %}	1.244 B ^{-12.68 %}	1.425 B ^{-0.80 %}	1.437 B
Total non current liabilities	1.421 B ^{1.30 %}	1.403 B ^{-6.21 %}	1.496 B ^{-3.81 %}	1.555 B ^{-2.02 %}	1.587 B ^{34.15 %}	1.183 B ^{-10.32 %}	1.319 B ^{-6.89 %}	1.417 B ^{-19.55 %}	1.761 B ^{-2.38 %}	1.804 B ^{-9.58 %}	1.995 B ^{-0.07 %}	1.996 B
Other current liabilities	1.502 B ^{-1.39 %}	1.523 B ^{-4.18 %}	1.590 B ^{-4.98 %}	1.673 B ^{-11.49 %}	1.890 B ^{4.64 %}	1.806 B ^{254.12 %}	510.046 M ^{181.89 %}	180.941 M ^{-88.76 %}	1.609 B ^{-16.56 %}	1.929 B ^{12.84 %}	1.709 B ^{4.69 %}	1.633 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.907 M ^{-89.74 %}	1.120 B ^{-26.14 %}	1.517 B ^{44.67 %}	1.048 B ^{-16.81 %}	1.260 B ^{8.08 %}	1.166 B ^{321.39 %}	276.678 M
Short term debt	1.342 B ^{-5.87 %}	1.426 B ^{-2.91 %}	1.468 B ^{-3.45 %}	1.521 B ^{-11.84 %}	1.725 B ^{-9.92 %}	1.915 B ^{-2.70 %}	1.968 B ^{-4.66 %}	2.064 B ^{9.32 %}	1.888 B ^{0.96 %}	1.870 B ^{-1.52 %}	1.899 B ^{0.99 %}	1.881 B
Total current liabilities	3.456 B ^{-0.87 %}	3.486 B ^{-6.10 %}	3.713 B ^{-11.39 %}	4.190 B ^{-4.08 %}	4.368 B ^{-8.16 %}	4.756 B ^{7.68 %}	4.417 B ^{-5.64 %}	4.681 B ^{8.13 %}	4.329 B ^{-8.15 %}	4.713 B ^{1.53 %}	4.642 B ^{-2.55 %}	4.764 B
Total liabilities	4.877 B ^{-0.25 %}	4.889 B ^{-6.13 %}	5.208 B ^{-9.34 %}	5.745 B ^{-3.53 %}	5.955 B ^{0.27 %}	5.939 B ^{3.54 %}	5.736 B ^{-5.93 %}	6.098 B ^{0.13 %}	6.090 B ^{-6.55 %}	6.517 B ^{-1.81 %}	6.637 B ^{-1.82 %}	6.760 B
Other non current assets	59.000 M ^{-93.50 %}	907.928 M ^{12.71 %}	805.577 M ^{12.65 %}	715.105 M ^{2 050.95 %}	33.246 M ^{106.07 %}	-547.652 M ^{-148.27 %}	1.135 B ^{6 491.23 %}	17.214 M ^{-98.30 %}	1.010 B ^{-23.68 %}	1.323 B ^{0.52 %}	1.316 B ^{-5.33 %}	1.390 B
Long term investments	800.000 M ^{1 050.83 %}	69.515 M ^{4.53 %}	66.504 M ^{34.18 %}	49.562 M ^{-95.28 %}	1.051 B ^{-9.24 %}	1.158 B ^{1 090.93 %}	97.235 M ^{30.79 %}	74.344 M ^{-9.69 %}	82.323 M ^{12.26 %}	73.331 M ^{0.58 %}	72.908 M ^{2.33 %}	71.247 M
Intangible assets	664.000 M ^{3.48 %}	641.677 M ^{4.28 %}	615.348 M ^{2.67 %}	599.364 M ^{1.59 %}	590.000 M ^{2.25 %}	577.000 M ^{1.68 %}	567.480 M ^{3.82 %}	546.584 M ^{3.45 %}	528.367 M ^{-13.86 %}	613.410 M ^{3.87 %}	590.566 M	0.000
GoodWill	23.000 M ^{-29.97 %}	32.844 M ^{-55.73 %}	74.194 M ^{-12.55 %}	84.840 M ^{-10.69 %}	95.000 M ^{-10.38 %}	106.000 M ^{-9.23 %}	116.778 M ^{-8.35 %}	127.424 M ^{-7.71 %}	138.070 M ^{-74.38 %}	538.901 M ^{-3.80 %}	560.189 M ^{3.64 %}	540.538 M
Goodwill and intangible assets	687.000 M ^{1.85 %}	674.521 M ^{-2.18 %}	689.542 M ^{0.78 %}	684.204 M ^{-0.12 %}	685.000 M ^{0.29 %}	683.000 M ^{-0.18 %}	684.258 M ^{1.52 %}	674.008 M ^{1.14 %}	666.437 M ^{-42.17 %}	1.152 B ^{0.14 %}	1.151 B ^{112.89 %}	540.538 M
Property plant equipment net	891.000 M ^{-0.40 %}	894.550 M ^{-3.17 %}	923.793 M ^{-2.39 %}	946.404 M ^{-1.39 %}	959.754 M ^{-6.27 %}	1.024 B ^{-3.73 %}	1.064 B ^{-43.06 %}	1.868 B ^{53.95 %}	1.213 B ^{-13.52 %}	1.403 B ^{-3.98 %}	1.461 B ^{-3.48 %}	1.514 B
Total non current assets	2.437 B ^{-4.30 %}	2.547 B ^{2.46 %}	2.485 B ^{-3.84 %}	2.585 B ^{-5.29 %}	2.729 B ^{-5.73 %}	2.895 B ^{0.43 %}	2.883 B ^{-2.89 %}	2.968 B ^{2.73 %}	2.890 B ^{-25.49 %}	3.878 B ^{-1.27 %}	3.928 B ^{-0.47 %}	3.947 B
Other current assets	452.000 M ^{-5.26 %}	477.082 M ^{-12.89 %}	547.684 M ^{-9.22 %}	603.340 M ^{-10.08 %}	671.000 M ^{27.32 %}	527.000 M ^{-9.84 %}	584.545 M ^{2.48 %}	570.382 M ^{-2.73 %}	586.394 M ^{7.67 %}	544.603 M ^{-38.90 %}	891.399 M ^{13.68 %}	784.156 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.915 M ^{0.83 %}	-18.065 M ^{0.61 %}	-18.175 M	0.000
cash and cash equivalents	2.255 B ^{1.90 %}	2.213 B ^{122.93 %}	992.608 M ^{-43.08 %}	1.744 B ^{-13.67 %}	2.020 B ^{-26.01 %}	2.730 B ^{12.55 %}	2.426 B ^{-11.90 %}	2.753 B ^{8.83 %}	2.530 B ^{-14.67 %}	2.965 B ^{15.55 %}	2.566 B ^{-0.90 %}	2.589 B
Cash and short term investments	2.255 B ^{1.90 %}	2.213 B ^{122.93 %}	992.608 M ^{-43.08 %}	1.744 B ^{-13.67 %}	2.020 B ^{-26.01 %}	2.730 B ^{12.55 %}	2.426 B ^{-11.90 %}	2.753 B ^{8.83 %}	2.530 B ^{-14.67 %}	2.965 B ^{15.55 %}	2.566 B ^{-0.90 %}	2.589 B
Total current assets	5.151 B ^{3.28 %}	4.987 B ^{1.65 %}	4.906 B ^{-14.16 %}	5.716 B ^{-7.59 %}	6.185 B ^{-3.22 %}	6.391 B ^{6.00 %}	6.029 B ^{-3.15 %}	6.225 B ^{2.90 %}	6.050 B ^{-6.17 %}	6.447 B ^{-0.83 %}	6.501 B ^{-3.49 %}	6.736 B
Inventory	151.000 M ^{-45.47 %}	276.924 M ^{-47.05 %}	523.035 M ^{27.53 %}	410.129 M ^{3.05 %}	398.000 M ^{141.21 %}	165.000 M ^{-31.94 %}	242.436 M ^{45.85 %}	166.222 M ^{42.41 %}	116.720 M ^{149.80 %}	46.726 M ^{-80.76 %}	242.900 M ^{-23.57 %}	317.824 M
Net receivables	2.293 B ^{13.49 %}	2.020 B ^{-28.94 %}	2.843 B ^{-3.89 %}	2.958 B ^{-4.45 %}	3.096 B ^{4.28 %}	2.969 B ^{6.94 %}	2.776 B ^{1.51 %}	2.735 B ^{-2.89 %}	2.816 B ^{-2.57 %}	2.891 B ^{3.22 %}	2.801 B ^{-8.01 %}	3.044 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	577.652 M ^{694.08 %}	-97.235 M ^{-129.05 %}	334.712 M ^{506.58 %}	-82.323 M ^{-12.26 %}	-73.331 M ^{-0.58 %}	-72.908 M ^{-116.92 %}	430.818 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	612.000 M ^{13.86 %}	537.504 M ^{-17.91 %}	654.747 M ^{-7.25 %}	705.943 M ^{-6.25 %}	753.000 M ^{-6.46 %}	805.000 M ^{-0.25 %}	806.984 M ^{-7.12 %}	868.880 M ^{6.30 %}	817.378 M ^{-6.98 %}	878.747 M ^{-14.54 %}	1.028 B ^{11.71 %}	920.458 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.907 M ^{888.02 %}	11.630 M ^{-76.73 %}	49.970 M ^{269.79 %}	13.513 M ^{-61.29 %}	34.908 M ^{553.22 %}	5.344 M ^{-89.95 %}	53.191 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	784.000 K ^{-86.21 %}	5.687 M ^{-43.13 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{-9.40 %}	14.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.185 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.594 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.919 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	449.000 M ^{-0.05 %}	449.229 M ^{0.00 %}	449.228 M ^{0.00 %}	449.228 M ^{0.05 %}	449.000 M ^{0.90 %}	445.000 M ^{48.32 %}	300.023 M ^{56.59 %}	191.601 M ^{1.46 %}	188.852 M ^{23.51 %}	152.900 M ^{0.00 %}	152.900 M ^{0.00 %}	152.901 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.897 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.588 B ^{0.72 %}	7.534 B ^{1.92 %}	7.392 B ^{-10.94 %}	8.300 B ^{-6.89 %}	8.914 B ^{-4.01 %}	9.286 B ^{4.20 %}	8.912 B ^{-3.07 %}	9.193 B ^{2.85 %}	8.939 B ^{-13.43 %}	10.325 B ^{-0.99 %}	10.429 B ^{-2.37 %}	10.682 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-74.000 M ^{83.88 %}	-459.000 M ^{-231.90 %}	348.000 M ^{-12.12 %}	396.000 M ^{0.51 %}	394.000 M ^{1 225.71 %}	-35.000 M ^{-16.67 %}	-30.000 M ^{87.39 %}	-238.000 M ^{-123.94 %}	994.000 M ^{6 726.67 %}	-15.000 M ^{34.78 %}	-23.000 M ^{46.51 %}	-43.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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