Human Holdings Co., Ltd. ^2415.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	100.329 B ^{4.62 %}	95.896 B ^{4.72 %}	91.575 B ^{6.12 %}	86.293 B ^{0.56 %}	85.811 B ^{-0.21 %}	85.989 B
Net income	2.607 B ^{20.83 %}	2.158 B ^{48.56 %}	1.452 B ^{-11.82 %}	1.647 B ^{14.38 %}	1.440 B ^{69.80 %}	848.000 M
Income before tax	3.634 B ^{14.43 %}	3.175 B ^{33.45 %}	2.379 B ^{-10.64 %}	2.663 B ^{-5.16 %}	2.808 B ^{53.51 %}	1.829 B
Income before tax ratio	0.04 ^{9.38 %}	0.03 ^{27.44 %}	0.03 ^{-15.79 %}	0.03 ^{-5.69 %}	0.03 ^{53.82 %}	0.02
EBITDA	4.601 B ^{11.60 %}	4.123 B ^{24.33 %}	3.316 B ^{-8.92 %}	3.641 B ^{-3.97 %}	3.791 B ^{27.43 %}	2.975 B
Net income ratio	0.03 ^{15.49 %}	0.02 ^{41.87 %}	0.02 ^{-16.91 %}	0.02 ^{13.75 %}	0.02 ^{70.15 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{6.67 %}	0.04 ^{18.72 %}	0.04 ^{-14.17 %}	0.04 ^{-4.50 %}	0.04 ^{27.69 %}	0.03
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.45 %}	0.26 ^{3.06 %}	0.25 ^{-1.55 %}	0.25 ^{-5.16 %}	0.27 ^{-2.35 %}	0.27
Weighted average shs out dil	10.378 M ^{-2.74 %}	10.670 M ^{-1.91 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M
Weighted average shs out	10.378 M ^{-2.74 %}	10.670 M ^{-1.91 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M
EPS diluted	251.21 ^{24.24 %}	202.20 ^{51.45 %}	133.51 ^{-11.82 %}	151.41 ^{14.39 %}	132.36 ^{69.78 %}	77.96
Earnings per share	251.21 ^{24.24 %}	202.20 ^{51.45 %}	133.51 ^{-11.82 %}	151.41 ^{14.39 %}	132.36 ^{69.78 %}	77.96
Gross profit	25.345 B ^{3.10 %}	24.582 B ^{7.92 %}	22.779 B ^{4.48 %}	21.802 B ^{-4.63 %}	22.861 B ^{-2.55 %}	23.459 B
Income tax expense	1.027 B ^{0.86 %}	1.018 B ^{9.78 %}	927.135 M ^{-8.72 %}	1.016 B ^{-25.74 %}	1.368 B ^{39.43 %}	981.000 M
Cost of revenue	74.984 B ^{5.15 %}	71.313 B ^{3.66 %}	68.796 B ^{6.68 %}	64.491 B ^{2.45 %}	62.951 B ^{0.67 %}	62.530 B
General and administrative expenses	19.745 B ^{4.96 %}	18.812 B ^{6.48 %}	17.667 B ^{7.46 %}	16.441 B ^{-5.50 %}	17.397 B ^{-4.93 %}	18.300 B
Selling and marketing expenses	2.204 B ^{2.75 %}	2.145 B ^{-15.92 %}	2.551 B ^{4.72 %}	2.436 B ^{5.36 %}	2.312 B ^{-11.92 %}	2.625 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	476.051 M ^{55.26 %}	306.607 M ^{-31.93 %}	450.443 M ^{0.27 %}	449.239 M ^{-36.10 %}	703.000 M
Operating expenses	21.948 B ^{2.40 %}	21.433 B ^{4.43 %}	20.525 B ^{6.19 %}	19.327 B ^{-4.12 %}	20.158 B ^{-6.80 %}	21.628 B
Cost and expenses	96.932 B ^{4.51 %}	92.746 B ^{3.83 %}	89.321 B ^{6.56 %}	83.818 B ^{0.85 %}	83.109 B ^{-1.25 %}	84.158 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	21.948 B ^{4.73 %}	20.957 B ^{3.66 %}	20.218 B ^{7.10 %}	18.877 B ^{-4.22 %}	19.709 B ^{-5.81 %}	20.925 B
Interest income	15.726 M ^{51.58 %}	10.375 M ^{-10.79 %}	11.630 M ^{24.36 %}	9.352 M ^{4.18 %}	8.977 M ^{-19.83 %}	11.198 M
Interest expense	49.872 M ^{36.80 %}	36.456 M ^{25.37 %}	29.078 M ^{40.42 %}	20.708 M ^{17.74 %}	17.588 M ^{27.01 %}	13.848 M
Depreciation and amortization	917.239 M ^{0.70 %}	910.866 M ^{0.37 %}	907.529 M ^{-5.20 %}	957.289 M ^{-0.88 %}	965.804 M ^{-0.74 %}	973.000 M
Operating income	3.397 B ^{7.85 %}	3.149 B ^{39.72 %}	2.254 B ^{-8.91 %}	2.474 B ^{-8.44 %}	2.703 B ^{35.00 %}	2.002 B
Operating income ratio	0.03 ^{3.09 %}	0.03 ^{33.43 %}	0.02 ^{-14.17 %}	0.03 ^{-8.95 %}	0.03 ^{35.28 %}	0.02
Total other income expenses net	228.876 M ^{773.84 %}	26.192 M ^{-79.13 %}	125.523 M ^{-33.31 %}	188.212 M ^{79.30 %}	104.971 M ^{160.81 %}	-172.635 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-18.032 B ^{2.68 %}	-18.528 B ^{-16.54 %}	-15.899 B ^{-8.51 %}	-14.652 B ^{-1.80 %}	-14.393 B ^{-6.36 %}	-13.532 B
Total investments	481.693 M ^{-7.94 %}	523.242 M ^{29.58 %}	403.813 M ^{-40.30 %}	676.414 M ^{83.39 %}	368.849 M ^{-47.74 %}	705.738 M
Total debt	9.805 B ^{-7.68 %}	10.620 B ^{-5.77 %}	11.271 B ^{3.93 %}	10.844 B ^{28.25 %}	8.456 B ^{27.99 %}	6.607 B
Accumulated other comprehensive income loss	18.706 M ^{35.17 %}	13.839 M ^{176.78 %}	5.000 M ^{119.23 %}	-26.000 M ^{-52.94 %}	-17.000 M ^{-195.29 %}	-5.757 M
Retained earnings	16.043 B ^{13.90 %}	14.084 B ^{10.51 %}	12.744 B ^{9.67 %}	11.620 B ^{11.32 %}	10.438 B ^{12.41 %}	9.286 B
Common stock	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B
Total equity	18.096 B ^{12.17 %}	16.133 B ^{9.63 %}	14.716 B ^{8.00 %}	13.626 B ^{9.42 %}	12.453 B ^{9.98 %}	11.324 B
Other non current liabilities	1.498 B ^{4.06 %}	1.439 B ^{3.31 %}	1.393 B ^{10.94 %}	1.256 B ^{9.51 %}	1.147 B ^{4.91 %}	1.093 B
Long term debt	6.731 B ^{-6.94 %}	7.234 B ^{-8.87 %}	7.938 B ^{4.01 %}	7.632 B ^{39.85 %}	5.457 B ^{35.28 %}	4.034 B
Total non current liabilities	8.229 B ^{-5.12 %}	8.673 B ^{-7.05 %}	9.331 B ^{4.99 %}	8.888 B ^{34.58 %}	6.604 B ^{28.81 %}	5.127 B
Other current liabilities	11.361 B ^{5.12 %}	10.808 B ^{2 928.03 %}	-382.167 M ^{-439.20 %}	112.668 M ^{114.86 %}	-758.121 M ^{-103.81 %}	19.897 B
Deferred revenue	9.864 B ^{-1.18 %}	9.982 B ^{-49.07 %}	19.599 B ^{3.25 %}	18.983 B ^{-1.68 %}	19.306 B ^{3 796.89 %}	495.426 M
Short term debt	3.073 B ^{-9.24 %}	3.387 B ^{1.62 %}	3.332 B ^{3.74 %}	3.212 B ^{7.14 %}	2.998 B ^{16.56 %}	2.573 B
Total current liabilities	24.419 B ^{-7.43 %}	26.379 B ^{7.02 %}	24.647 B ^{3.53 %}	23.808 B ^{-1.34 %}	24.130 B ^{1.80 %}	23.704 B
Total liabilities	32.648 B ^{-6.86 %}	35.051 B ^{3.16 %}	33.979 B ^{3.92 %}	32.695 B ^{6.38 %}	30.734 B ^{6.60 %}	28.831 B
Other non current assets	3.081 B ^{2.22 %}	3.014 B ^{4.30 %}	2.890 B ^{-0.55 %}	2.906 B ^{-4.10 %}	3.030 B ^{2.59 %}	2.953 B
Long term investments	481.693 M ^{-7.94 %}	523.242 M ^{29.58 %}	403.813 M ^{-40.30 %}	676.414 M ^{83.39 %}	368.849 M ^{-47.74 %}	705.738 M
Intangible assets	1.686 B ^{10.57 %}	1.525 B ^{17.82 %}	1.294 B ^{10.09 %}	1.176 B ^{0.95 %}	1.165 B ^{-17.52 %}	1.412 B
GoodWill	52.419 M ^{73.42 %}	30.227 M ^{-42.74 %}	52.786 M ^{513.51 %}	8.604 M ^{-68.80 %}	27.574 M ^{-47.01 %}	52.034 M
Goodwill and intangible assets	1.739 B ^{11.79 %}	1.555 B ^{15.44 %}	1.347 B ^{13.75 %}	1.184 B ^{-0.66 %}	1.192 B ^{-18.57 %}	1.464 B
Property plant equipment net	3.185 B ^{4.51 %}	3.048 B ^{1.28 %}	3.009 B ^{-6.74 %}	3.226 B ^{0.01 %}	3.226 B ^{0.62 %}	3.206 B
Total non current assets	9.153 B ^{4.54 %}	8.756 B ^{6.73 %}	8.204 B ^{-4.35 %}	8.577 B ^{3.26 %}	8.307 B ^{-5.18 %}	8.761 B
Other current assets	1.316 B ^{10.02 %}	1.196 B ^{-13.81 %}	1.387 B ^{33.92 %}	1.036 B ^{2.52 %}	1.010 B ^{22.01 %}	828.128 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	27.837 B ^{-4.50 %}	29.148 B ^{7.28 %}	27.170 B ^{6.56 %}	25.496 B ^{11.59 %}	22.849 B ^{13.46 %}	20.139 B
Cash and short term investments	27.837 B ^{-4.50 %}	29.148 B ^{7.28 %}	27.170 B ^{6.56 %}	25.496 B ^{11.59 %}	22.849 B ^{13.46 %}	20.139 B
Total current assets	41.590 B ^{-1.97 %}	42.428 B ^{4.78 %}	40.491 B ^{7.28 %}	37.744 B ^{8.21 %}	34.881 B ^{11.11 %}	31.394 B
Inventory	612.603 M ^{-4.85 %}	643.826 M ^{-25.57 %}	865.065 M ^{18.49 %}	730.051 M ^{4.22 %}	700.522 M ^{4.48 %}	670.500 M
Net receivables	11.825 B ^{3.37 %}	11.440 B ^{3.35 %}	11.069 B ^{5.61 %}	10.481 B ^{1.56 %}	10.321 B ^{5.79 %}	9.756 B
Tax assets	666.774 M ^{8.30 %}	615.684 M ^{11.08 %}	554.278 M ^{-5.14 %}	584.325 M ^{19.37 %}	489.522 M ^{13.52 %}	431.215 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	120.054 M ^{-39.28 %}	197.708 M ^{-42.58 %}	344.320 M ^{48.39 %}	232.033 M ^{-30.43 %}	333.537 M ^{37.28 %}	242.956 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.005 B ^{14.30 %}	1.754 B ^{38.35 %}	1.268 B ^{-43.66 %}	2.250 B ^{354.14 %}	495.426 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-76.251 M ^{-14.47 %}	-66.612 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M	0.000
Other total stockholders equity	734.678 M ^{-0.01 %}	734.737 M ^{10.01 %}	667.903 M ^{-5.30 %}	705.307 M ^{-1.32 %}	714.764 M ^{-3.81 %}	743.106 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	76.251 M ^{14.47 %}	66.612 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-688.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	50.744 B ^{-0.86 %}	51.184 B ^{5.11 %}	48.695 B ^{5.12 %}	46.321 B ^{7.26 %}	43.187 B ^{7.55 %}	40.154 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.879 B ^{-251.45 %}	1.241 B ^{2 099.48 %}	-62.063 M ^{63.67 %}	-170.840 M ^{83.86 %}	-1.059 B ^{-406.51 %}	-209.000 M
Accounts receivables	-385.673 M ^{-3.95 %}	-371.000 M ^{31.93 %}	-545.000 M ^{-244.94 %}	-158.000 M ^{70.36 %}	-533.000 M ^{-105.79 %}	-259.000 M
Inventory	31.229 M ^{-85.89 %}	221.380 M ^{264.63 %}	-134.470 M ^{-407.26 %}	-26.509 M ^{-3.64 %}	-25.578 M ^{36.06 %}	-40.000 M
Accounts payables	-77.653 M ^{47.03 %}	-146.611 M ^{-230.57 %}	112.287 M ^{210.62 %}	-101.504 M ^{-212.06 %}	90.580 M ^{638.21 %}	-16.830 M
Other working capital	-1.447 B ^{-194.16 %}	1.537 B ^{204.17 %}	505.363 M ^{336.56 %}	115.761 M ^{119.62 %}	-590.133 M ^{-755.70 %}	90.000 M
Other non cash items	-121.735 M ^{82.74 %}	-705.254 M ^{-406.61 %}	230.018 M ^{137.96 %}	-605.881 M ^{-186.57 %}	699.870 M ^{430.13 %}	-212.000 M
Net cash provided by operating activities	1.523 B ^{-67.05 %}	4.622 B ^{82.87 %}	2.527 B ^{38.37 %}	1.827 B ^{-10.73 %}	2.046 B ^{46.15 %}	1.400 B
Investments in property plant and equipment	-1.481 B ^{-103.13 %}	-729.000 M ^{39.66 %}	-1.208 B ^{-5.86 %}	-1.141 B ^{-4.59 %}	-1.091 B ^{-83.41 %}	-595.000 M
Acquisitions net	-15.783 M ^{-114.49 %}	108.896 M ^{519.91 %}	-25.933 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{70.06 %}	-33.399 M
Purchases of investments	-12.514 M ^{95.72 %}	-292.562 M ^{-158.40 %}	-113.222 M ^{56.23 %}	-258.677 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.338 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	72.596 M ^{-62.22 %}	192.145 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	131.103 M ^{133.30 %}	-393.734 M ^{-413.21 %}	125.708 M ^{-2.22 %}	128.556 M ^{63.75 %}	78.507 M ^{116.08 %}	-488.263 M
Net cash used for investing activites	-1.378 B ^{-11.69 %}	-1.234 B ^{-19.84 %}	-1.030 B ^{19.03 %}	-1.271 B ^{-24.32 %}	-1.023 B ^{16.24 %}	-1.221 B
Debt repayment	-815.413 M ^{-25.40 %}	-650.232 M ^{-248.82 %}	436.924 M ^{-81.70 %}	2.388 B ^{29.15 %}	1.849 B ^{1 811.78 %}	-108.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-60.000 K ^{99.99 %}	-482.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-648.625 M ^{-120.84 %}	-293.705 M ^{11.47 %}	-331.769 M ^{-15.09 %}	-288.267 M ^{-65.63 %}	-174.048 M ^{28.89 %}	-244.755 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-220.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-100.21 %}	19.755 M
Net cash used provided by financing activities	-1.464 B ^{-2.67 %}	-1.426 B ^{-1 141.67 %}	-114.845 M ^{-105.47 %}	2.099 B ^{25.36 %}	1.675 B ^{602.89 %}	-333.000 M
Effect of forex changes on cash	7.594 M ^{-54.28 %}	16.611 M ^{-94.28 %}	290.162 M ^{4 318.70 %}	-6.878 M ^{-2 755.60 %}	259.000 K ^{112.95 %}	-2.000 M
Net change in cash	-1.311 B ^{-166.28 %}	1.979 B ^{18.26 %}	1.673 B ^{-36.80 %}	2.648 B ^{-2.30 %}	2.710 B ^{113.25 %}	-20.451 B
Cash at beginning of period	29.148 B ^{7.28 %}	27.170 B ^{6.56 %}	25.496 B ^{11.59 %}	22.849 B ^{13.46 %}	20.139 B ^{-0.77 %}	20.295 B
Cash at end of period	27.837 B ^{-4.50 %}	29.148 B ^{7.28 %}	27.170 B ^{6.56 %}	25.496 B ^{11.59 %}	22.849 B ^{14 746.63 %}	-156.000 M
Operating cash flow	1.523 B ^{-67.05 %}	4.622 B ^{82.87 %}	2.527 B ^{38.37 %}	1.827 B ^{-10.73 %}	2.046 B ^{46.15 %}	1.400 B
Capital expenditure	-964.701 M ^{31.40 %}	-1.406 B ^{-16.38 %}	-1.208 B ^{-5.86 %}	-1.141 B ^{-4.59 %}	-1.091 B ^{-83.41 %}	-595.000 M
Free CashFlow	558.419 M ^{-82.63 %}	3.216 B ^{143.76 %}	1.319 B ^{92.53 %}	685.221 M ^{-28.23 %}	954.798 M ^{18.61 %}	805.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	25.626 B ^{0.91 %}	25.394 B ^{-1.48 %}	25.776 B ^{5.16 %}	24.512 B ^{-0.54 %}	24.646 B ^{0.89 %}	24.428 B ^{0.97 %}	24.193 B ^{3.20 %}	23.443 B ^{-1.63 %}	23.832 B ^{0.86 %}	23.630 B ^{2.72 %}	23.003 B ^{2.89 %}	22.356 B
Net income	407.000 M ^{-64.81 %}	1.157 B ^{36.83 %}	845.339 M ^{143.61 %}	347.000 M ^{34.50 %}	258.000 M ^{-73.15 %}	961.068 M ^{61.95 %}	593.432 M ^{57.77 %}	376.141 M ^{65.77 %}	226.911 M ^{-62.05 %}	597.921 M ^{103.51 %}	293.801 M ^{62.32 %}	181.004 M
Income before tax	753.000 M ^{-36.91 %}	1.194 B ^{-4.06 %}	1.244 B ^{97.79 %}	629.000 M ^{10.93 %}	567.000 M ^{-48.88 %}	1.109 B ^{6.98 %}	1.037 B ^{84.23 %}	562.833 M ^{20.67 %}	466.434 M ^{-50.03 %}	933.394 M ^{71.34 %}	544.752 M ^{112.67 %}	256.149 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-37.48 %}	0.05 ^{-2.62 %}	0.05 ^{88.09 %}	0.03 ^{11.54 %}	0.02 ^{-49.34 %}	0.05 ^{5.95 %}	0.04 ^{78.51 %}	0.02 ^{22.67 %}	0.02 ^{-50.45 %}	0.04 ^{66.80 %}	0.02 ^{106.69 %}	0.01
EBITDA	875.000 M ^{-40.07 %}	1.460 B ^{-10.15 %}	1.625 B ^{116.50 %}	750.500 M ^{-1.96 %}	765.500 M ^{-35.83 %}	1.193 B ^{13.97 %}	1.047 B ^{30.59 %}	801.500 M ^{50.85 %}	531.311 M ^{-50.39 %}	1.071 B ^{93.59 %}	553.177 M ^{15.02 %}	480.933 M
Net income ratio	0.02 ^{-65.13 %}	0.05 ^{38.89 %}	0.03 ^{131.66 %}	0.01 ^{35.23 %}	0.01 ^{-73.39 %}	0.04 ^{60.39 %}	0.02 ^{52.88 %}	0.02 ^{68.52 %}	0.01 ^{-62.37 %}	0.03 ^{98.12 %}	0.01 ^{57.75 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{-40.61 %}	0.06 ^{-8.80 %}	0.06 ^{105.88 %}	0.03 ^{-1.42 %}	0.03 ^{-36.39 %}	0.05 ^{12.87 %}	0.04 ^{26.54 %}	0.03 ^{53.36 %}	0.02 ^{-50.81 %}	0.05 ^{88.46 %}	0.02 ^{11.79 %}	0.02
Gross profit ratio	0.26 ^{-0.42 %}	0.26 ^{-1.24 %}	0.26 ^{4.10 %}	0.25 ^{-0.28 %}	0.25 ^{-3.41 %}	0.26 ^{0.58 %}	0.26 ^{3.45 %}	0.25 ^{0.20 %}	0.25 ^{-2.00 %}	0.26 ^{4.96 %}	0.24 ^{-0.19 %}	0.24
Weighted average shs out dil	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{-0.02 %}	10.380 M ^{-1.57 %}	10.545 M ^{-3.06 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M
Weighted average shs out	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{0.00 %}	10.378 M ^{-0.02 %}	10.380 M ^{-1.57 %}	10.545 M ^{-3.06 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M ^{0.00 %}	10.878 M
EPS diluted	39.22 ^{-64.81 %}	111.45 ^{36.82 %}	81.46 ^{143.60 %}	33.44 ^{34.51 %}	24.86 ^{-73.15 %}	92.58 ^{64.65 %}	56.23 ^{62.23 %}	34.66 ^{66.16 %}	20.86 ^{-62.05 %}	54.97 ^{103.52 %}	27.01 ^{62.32 %}	16.64
Earnings per share	39.22 ^{-64.81 %}	111.45 ^{36.82 %}	81.46 ^{143.60 %}	33.44 ^{34.51 %}	24.86 ^{-73.15 %}	92.58 ^{64.65 %}	56.23 ^{62.23 %}	34.66 ^{66.16 %}	20.86 ^{-62.05 %}	54.97 ^{103.52 %}	27.01 ^{62.32 %}	16.64
Gross profit	6.617 B ^{0.49 %}	6.585 B ^{-2.71 %}	6.768 B ^{9.47 %}	6.183 B ^{-0.82 %}	6.234 B ^{-2.55 %}	6.397 B ^{1.55 %}	6.299 B ^{6.76 %}	5.900 B ^{-1.44 %}	5.986 B ^{-1.16 %}	6.056 B ^{7.82 %}	5.617 B ^{2.70 %}	5.469 B
Income tax expense	346.000 M ^{838.59 %}	36.864 M ^{-90.76 %}	398.778 M ^{41.41 %}	282.000 M ^{-8.74 %}	309.000 M ^{108.54 %}	148.171 M ^{-66.59 %}	443.453 M ^{137.53 %}	186.692 M ^{-22.06 %}	239.522 M ^{-28.60 %}	335.473 M ^{33.68 %}	250.950 M ^{233.95 %}	75.146 M
Cost of revenue	19.009 B ^{1.06 %}	18.810 B ^{-1.04 %}	19.008 B ^{3.73 %}	18.324 B ^{-0.48 %}	18.412 B ^{2.11 %}	18.031 B ^{0.77 %}	17.894 B ^{2.00 %}	17.543 B ^{-1.70 %}	17.846 B ^{1.55 %}	17.573 B ^{1.08 %}	17.386 B ^{2.96 %}	16.887 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.792 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.625 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.248 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.204 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.145 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.551 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-11.407 M ^{-71.33 %}	-6.658 M ^{-232.90 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{-100.59 %}	509.537 M ^{11 047.17 %}	4.571 M ^{118.29 %}	2.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.963 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.971 B ^{10.23 %}	5.417 B ^{-3.28 %}	5.601 B ^{-0.84 %}	5.648 B ^{-0.79 %}	5.693 B ^{7.83 %}	5.280 B ^{-0.55 %}	5.309 B ^{-0.39 %}	5.329 B ^{-3.39 %}	5.516 B ^{6.86 %}	5.162 B ^{3.20 %}	5.002 B ^{-5.35 %}	5.285 B
Cost and expenses	24.980 B ^{3.11 %}	24.227 B ^{-1.55 %}	24.609 B ^{2.66 %}	23.972 B ^{-0.55 %}	24.105 B ^{3.41 %}	23.311 B ^{0.47 %}	23.202 B ^{1.45 %}	22.872 B ^{-2.10 %}	23.362 B ^{2.76 %}	22.735 B ^{1.55 %}	22.388 B ^{0.98 %}	22.171 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.971 B ^{9.99 %}	5.428 B ^{-3.19 %}	5.607 B ^{-0.76 %}	5.650 B ^{-0.81 %}	5.696 B ^{19.41 %}	4.770 B ^{-10.07 %}	5.304 B ^{-0.43 %}	5.327 B ^{-4.12 %}	5.556 B ^{15.77 %}	4.799 B ^{-4.06 %}	5.002 B ^{-5.35 %}	5.285 B
Interest income	3.813 M ^{-53.94 %}	8.279 M ^{201.27 %}	2.748 M ^{-0.87 %}	2.772 M ^{43.85 %}	1.927 M ^{-9.15 %}	2.121 M ^{3.41 %}	2.051 M ^{-30.02 %}	2.931 M ^{-10.42 %}	3.272 M ^{9.10 %}	2.999 M ^{9.61 %}	2.736 M ^{-8.74 %}	2.998 M
Interest expense	13.346 M ^{8.36 %}	12.316 M ^{-7.95 %}	13.380 M ^{-4.18 %}	13.964 M ^{36.74 %}	10.212 M ^{8.56 %}	9.407 M ^{-3.73 %}	9.771 M ^{3.47 %}	9.443 M ^{20.52 %}	7.835 M ^{-2.17 %}	8.009 M ^{-4.94 %}	8.425 M ^{14.72 %}	7.344 M
Depreciation and amortization	229.000 M ^{-7.79 %}	248.356 M ^{8.51 %}	228.883 M ^{7.71 %}	212.500 M ^{-6.59 %}	227.500 M ^{201.60 %}	75.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.500 M ^{276.62 %}	60.936 M ^{-65.44 %}	176.335 M ^{-21.11 %}	223.524 M ^{2.80 %}	217.438 M
Operating income	646.000 M ^{-44.68 %}	1.168 B ^{1.75 %}	1.148 B ^{112.54 %}	540.000 M ^{-0.18 %}	541.000 M ^{-51.59 %}	1.117 B ^{12.82 %}	990.461 M ^{73.48 %}	570.928 M ^{21.38 %}	470.375 M ^{-47.42 %}	894.555 M ^{45.44 %}	615.062 M ^{232.65 %}	184.896 M
Operating income ratio	0.03 ^{-45.18 %}	0.05 ^{3.28 %}	0.04 ^{102.12 %}	0.02 ^{0.36 %}	0.02 ^{-52.01 %}	0.05 ^{11.73 %}	0.04 ^{68.10 %}	0.02 ^{23.39 %}	0.02 ^{-47.86 %}	0.04 ^{41.58 %}	0.03 ^{223.30 %}	0.01
Total other income expenses net	107.000 M ^{314.83 %}	25.794 M ^{-66.36 %}	76.675 M ^{-13.85 %}	89.000 M ^{242.31 %}	26.000 M ^{417.23 %}	-8.196 M ^{-117.65 %}	46.424 M ^{673.49 %}	-8.095 M ^{-105.40 %}	-3.941 M ^{-110.15 %}	38.839 M ^{155.24 %}	-70.310 M ^{-198.68 %}	71.253 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-17.646 B ^{2.14 %}	-18.032 B ^{1.82 %}	-18.367 B ^{-12.33 %}	-16.351 B ^{5.02 %}	-17.215 B ^{7.09 %}	-18.528 B ^{-3.70 %}	-17.867 B ^{-1.23 %}	-17.650 B ^{-21.48 %}	-14.529 B ^{8.62 %}	-15.899 B ^{0.83 %}	-16.032 B ^{-12.51 %}	-14.249 B
Total investments	4.028 B ^{736.22 %}	481.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.180 B ^{2.85 %}	4.064 B ^{676.70 %}	523.242 M ^{-86.44 %}	3.858 B ^{-9.05 %}	4.242 B ^{11.63 %}	3.800 B ^{1 128.44 %}	309.335 M ^{-92.43 %}	4.086 B ^{-2.04 %}	4.171 B
Total debt	11.350 B ^{15.76 %}	9.805 B ^{-8.87 %}	10.759 B ^{-8.19 %}	11.718 B ^{-5.39 %}	12.386 B ^{16.63 %}	10.620 B ^{-8.01 %}	11.545 B ^{-5.94 %}	12.274 B ^{4.76 %}	11.716 B ^{3.95 %}	11.271 B ^{-5.37 %}	11.911 B ^{-6.58 %}	12.750 B
Accumulated other comprehensive income loss	19.000 M ^{1.57 %}	18.706 M ^{18.69 %}	15.761 M ^{-26.40 %}	21.414 M ^{24.28 %}	17.230 M ^{14.87 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{87.50 %}	8.000 M ^{60.00 %}	5.000 M ^{9.60 %}	4.562 M ^{109.76 %}	-46.747 M
Retained earnings	15.666 B ^{-2.35 %}	16.043 B ^{7.77 %}	14.886 B ^{6.02 %}	14.041 B ^{2.53 %}	13.694 B ^{-2.77 %}	14.084 B ^{7.32 %}	13.123 B ^{0.53 %}	13.054 B ^{2.97 %}	12.678 B ^{-0.52 %}	12.744 B ^{4.95 %}	12.143 B ^{2.48 %}	11.849 B
Common stock	1.299 B ^{-0.07 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B
Total equity	17.718 B ^{-2.09 %}	18.096 B ^{6.85 %}	16.936 B ^{5.22 %}	16.097 B ^{2.23 %}	15.746 B ^{-2.40 %}	16.133 B ^{6.34 %}	15.171 B ^{0.90 %}	15.036 B ^{2.61 %}	14.653 B ^{-0.43 %}	14.716 B ^{3.78 %}	14.180 B ^{2.49 %}	13.835 B
Other non current liabilities	1.524 B ^{1.75 %}	1.498 B ^{3.54 %}	1.447 B ^{1.06 %}	1.431 B ^{2.02 %}	1.403 B ^{-2.47 %}	1.439 B ^{0.84 %}	1.427 B ^{0.68 %}	1.417 B ^{0.89 %}	1.405 B ^{0.82 %}	1.393 B ^{4.07 %}	1.339 B ^{2.58 %}	1.305 B
Long term debt	8.084 B ^{20.09 %}	6.731 B ^{-9.40 %}	7.430 B ^{-8.62 %}	8.131 B ^{-5.40 %}	8.595 B ^{18.82 %}	7.234 B ^{-10.09 %}	8.045 B ^{-7.44 %}	8.693 B ^{6.01 %}	8.200 B ^{3.30 %}	7.938 B ^{-6.37 %}	8.478 B ^{-8.56 %}	9.271 B
Total non current liabilities	9.608 B ^{16.76 %}	8.229 B ^{-7.29 %}	8.877 B ^{-7.17 %}	9.562 B ^{-4.36 %}	9.998 B ^{15.29 %}	8.672 B ^{-8.44 %}	9.472 B ^{-6.31 %}	10.110 B ^{5.26 %}	9.605 B ^{2.93 %}	9.331 B ^{-4.94 %}	9.816 B ^{-7.18 %}	10.576 B
Other current liabilities	20.083 B ^{76.77 %}	11.361 B ^{-47.18 %}	21.511 B ^{114.30 %}	10.038 B ^{-17.31 %}	12.139 B ^{2 330.49 %}	-544.240 M ^{-114.13 %}	3.850 B ^{55.00 %}	2.484 B ^{-75.12 %}	9.986 B ^{12.12 %}	8.906 B ^{-28.54 %}	12.462 B ^{31.60 %}	9.470 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.864 B	0.000 ^{-100.00 %}	9.286 B ^{3.31 %}	8.988 B ^{-57.87 %}	21.334 B ^{23.12 %}	17.327 B ^{-8.12 %}	18.859 B ^{17.85 %}	16.003 B ^{-18.35 %}	19.599 B ^{135.25 %}	8.331 B ^{-9.59 %}	9.215 B
Short term debt	3.266 B ^{6.26 %}	3.073 B ^{-7.67 %}	3.329 B ^{-7.20 %}	3.587 B ^{-5.38 %}	3.791 B ^{11.94 %}	3.387 B ^{-3.23 %}	3.500 B ^{-2.28 %}	3.581 B ^{1.87 %}	3.516 B ^{5.50 %}	3.332 B ^{-2.92 %}	3.433 B ^{-1.32 %}	3.479 B
Total current liabilities	23.459 B ^{-3.93 %}	24.419 B ^{-2.71 %}	25.099 B ^{5.93 %}	23.694 B ^{-6.26 %}	25.277 B ^{-4.18 %}	26.379 B ^{4.68 %}	25.199 B ^{-2.01 %}	25.715 B ^{12.72 %}	22.812 B ^{-7.45 %}	24.647 B ^{0.34 %}	24.564 B ^{8.19 %}	22.704 B
Total liabilities	33.067 B ^{1.28 %}	32.648 B ^{-3.91 %}	33.976 B ^{2.16 %}	33.256 B ^{-5.72 %}	35.275 B ^{0.64 %}	35.051 B ^{1.10 %}	34.671 B ^{-3.22 %}	35.824 B ^{10.51 %}	32.417 B ^{-4.60 %}	33.979 B ^{-1.17 %}	34.380 B ^{3.30 %}	33.281 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.97 %}	3.081 B ^{-22.61 %}	3.981 B ^{309 233.33 %}	1.287 M ^{-35.65 %}	2.000 M ^{-99.93 %}	3.014 B ^{-21.88 %}	3.858 B ^{-9.05 %}	4.242 B ^{11.62 %}	3.801 B ^{762.53 %}	440.642 M ^{-89.22 %}	4.087 B ^{-2.04 %}	4.172 B
Long term investments	4.028 B ^{736.22 %}	481.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.180 B ^{2.85 %}	4.064 B ^{676.70 %}	523.242 M ^{-86.44 %}	3.858 B ^{-9.05 %}	4.242 B ^{11.63 %}	3.800 B ^{33.20 %}	2.853 B ^{-30.18 %}	4.086 B ^{-2.04 %}	4.171 B
Intangible assets	1.613 B ^{-4.34 %}	1.686 B ^{-0.83 %}	1.700 B ^{7.33 %}	1.584 B ^{1.94 %}	1.554 B ^{1.90 %}	1.525 B ^{3.46 %}	1.474 B ^{2.36 %}	1.440 B ^{3.14 %}	1.396 B ^{7.87 %}	1.294 B ^{4.72 %}	1.236 B ^{-1.83 %}	1.259 B
GoodWill	59.000 M ^{12.55 %}	52.419 M ^{-37.22 %}	83.498 M ^{316.41 %}	20.052 M ^{-19.79 %}	25.000 M ^{-17.29 %}	30.227 M ^{-15.72 %}	35.867 M ^{-13.59 %}	41.507 M ^{-11.96 %}	47.146 M ^{-10.68 %}	52.786 M ^{820.74 %}	5.733 M ^{-12.90 %}	6.582 M
Goodwill and intangible assets	1.672 B ^{-3.83 %}	1.739 B ^{-2.53 %}	1.784 B ^{11.19 %}	1.604 B ^{1.60 %}	1.579 B ^{1.53 %}	1.555 B ^{3.00 %}	1.510 B ^{1.91 %}	1.482 B ^{2.65 %}	1.443 B ^{7.14 %}	1.347 B ^{8.55 %}	1.241 B ^{-1.90 %}	1.265 B
Property plant equipment net	3.200 B ^{0.46 %}	3.185 B ^{-1.94 %}	3.248 B ^{1.83 %}	3.190 B ^{4.15 %}	3.063 B ^{0.50 %}	3.048 B ^{4.95 %}	2.904 B ^{0.94 %}	2.877 B ^{-2.20 %}	2.942 B ^{-2.24 %}	3.009 B ^{-3.06 %}	3.104 B ^{-0.19 %}	3.110 B
Total non current assets	8.901 B ^{-2.76 %}	9.153 B ^{1.55 %}	9.013 B ^{0.42 %}	8.976 B ^{3.07 %}	8.708 B ^{-0.55 %}	8.756 B ^{5.85 %}	8.272 B ^{-3.82 %}	8.601 B ^{5.07 %}	8.186 B ^{-0.22 %}	8.204 B ^{-2.71 %}	8.432 B ^{-1.35 %}	8.548 B
Other current assets	1.444 B ^{9.77 %}	1.316 B ^{35.82 %}	968.568 M ^{-5.00 %}	1.020 B ^{-18.76 %}	1.255 B ^{4.96 %}	1.196 B ^{27.09 %}	940.832 M ^{-6.27 %}	1.004 B ^{-30.55 %}	1.445 B ^{4.19 %}	1.387 B ^{26.20 %}	1.099 B ^{11.68 %}	984.332 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.544 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	28.996 B ^{4.16 %}	27.837 B ^{-4.42 %}	29.125 B ^{3.76 %}	28.069 B ^{-5.18 %}	29.601 B ^{1.55 %}	29.148 B ^{-0.90 %}	29.412 B ^{-1.71 %}	29.924 B ^{14.02 %}	26.245 B ^{-3.40 %}	27.170 B ^{-2.76 %}	27.942 B ^{3.49 %}	26.999 B
Cash and short term investments	28.996 B ^{4.16 %}	27.837 B ^{-4.42 %}	29.125 B ^{3.76 %}	28.069 B ^{-5.18 %}	29.601 B ^{1.55 %}	29.148 B ^{-0.90 %}	29.412 B ^{-1.71 %}	29.924 B ^{14.02 %}	26.245 B ^{-3.40 %}	27.170 B ^{-2.76 %}	27.942 B ^{3.49 %}	26.999 B
Total current assets	41.884 B ^{0.71 %}	41.590 B ^{-0.74 %}	41.899 B ^{3.77 %}	40.378 B ^{-4.57 %}	42.313 B ^{-0.27 %}	42.428 B ^{2.06 %}	41.570 B ^{-1.63 %}	42.259 B ^{8.68 %}	38.884 B ^{-3.97 %}	40.491 B ^{0.90 %}	40.128 B ^{4.04 %}	38.568 B
Inventory	567.000 M ^{-7.44 %}	612.603 M ^{-13.69 %}	709.801 M ^{8.17 %}	656.206 M ^{-2.64 %}	674.000 M ^{4.69 %}	643.826 M ^{-2.47 %}	660.125 M ^{-1.55 %}	670.550 M ^{3.25 %}	649.465 M ^{-24.92 %}	865.065 M ^{15.97 %}	745.970 M ^{10.91 %}	672.590 M
Net receivables	10.877 B ^{-8.02 %}	11.825 B ^{6.58 %}	11.095 B ^{4.35 %}	10.633 B ^{-1.39 %}	10.783 B ^{-5.74 %}	11.440 B ^{8.36 %}	10.557 B ^{-0.98 %}	10.661 B ^{1.11 %}	10.544 B ^{-4.74 %}	11.069 B ^{7.04 %}	10.341 B ^{4.33 %}	9.912 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	666.774 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.684 M ^{115.96 %}	-3.858 B ^{9.05 %}	-4.242 B ^{-11.63 %}	-3.800 B ^{-785.58 %}	554.278 M ^{113.57 %}	-4.085 B ^{2.03 %}	-4.170 B
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	110.000 M ^{-8.37 %}	120.054 M ^{-53.71 %}	259.365 M ^{91.67 %}	135.320 M ^{-33.67 %}	204.000 M ^{3.18 %}	197.708 M ^{-7.73 %}	214.279 M ^{-14.61 %}	250.948 M ^{53.56 %}	163.424 M ^{-52.54 %}	344.320 M ^{23.54 %}	278.714 M ^{52.77 %}	182.435 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.198 M ^{319.88 %}	154.376 M ^{-92.30 %}	2.005 B ^{552.74 %}	307.116 M ^{-43.08 %}	539.573 M ^{205.29 %}	176.744 M ^{-89.92 %}	1.754 B ^{2 870.85 %}	59.034 M ^{-83.53 %}	358.414 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.612 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	734.000 M ^{-0.09 %}	734.678 M ^{0.00 %}	734.677 M ^{0.00 %}	734.677 M ^{-0.01 %}	734.738 M ^{0.00 %}	734.737 M ^{0.00 %}	734.737 M ^{10.01 %}	667.903 M ^{0.00 %}	667.903 M ^{0.00 %}	667.903 M ^{-9.43 %}	737.421 M ^{0.62 %}	732.857 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.612 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	50.785 B ^{0.08 %}	50.744 B ^{-0.33 %}	50.912 B ^{3.16 %}	49.353 B ^{-3.27 %}	51.021 B ^{-0.32 %}	51.184 B ^{2.69 %}	49.842 B ^{-2.00 %}	50.860 B ^{8.05 %}	47.070 B ^{-3.34 %}	48.695 B ^{0.28 %}	48.561 B ^{3.07 %}	47.116 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-407.000 M ^{64.81 %}	-1.157 B ^{-36.83 %}	-845.339 M ^{-143.61 %}	-347.000 M ^{-34.50 %}	-258.000 M ^{73.15 %}	-961.000 M ^{-62.06 %}	-593.000 M ^{-57.29 %}	-377.000 M ^{-66.81 %}	-226.000 M ^{62.21 %}	-598.000 M ^{-103.40 %}	-294.000 M ^{-62.43 %}	-181.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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