CEDAR.Co.,Ltd. ^2435.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	17.829 B ^{3.03 %}	17.304 B ^{5.24 %}	16.442 B ^{4.40 %}	15.749 B ^{0.87 %}	15.613 B ^{3.18 %}	15.132 B
Net income	444.000 M ^{118.72 %}	203.000 M ^{173.55 %}	-276.000 M ^{13.48 %}	-319.000 M ^{-182.43 %}	387.000 M ^{85.17 %}	209.000 M
Income before tax	601.000 M ^{50.25 %}	400.000 M ^{236.52 %}	-293.000 M ^{13.31 %}	-338.000 M ^{-172.84 %}	464.000 M ^{35.28 %}	343.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{45.83 %}	0.02 ^{229.72 %}	-0.02 ^{16.97 %}	-0.02 ^{-172.22 %}	0.03 ^{31.11 %}	0.02
EBITDA	1.655 B ^{13.90 %}	1.453 B ^{74.85 %}	831.000 M ^{14.15 %}	728.000 M ^{-50.44 %}	1.469 B ^{23.34 %}	1.191 B
Net income ratio	0.02 ^{112.28 %}	0.01 ^{169.89 %}	-0.02 ^{17.13 %}	-0.02 ^{-181.72 %}	0.02 ^{79.46 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.09 ^{10.55 %}	0.08 ^{66.14 %}	0.05 ^{9.34 %}	0.05 ^{-50.87 %}	0.09 ^{19.54 %}	0.08
Gross profit ratio	0.13 ^{2.80 %}	0.13 ^{32.17 %}	0.10 ^{-1.74 %}	0.10 ^{-25.83 %}	0.13 ^{6.76 %}	0.12
Weighted average shs out dil	11.222 M ^{0.01 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{-0.51 %}	11.279 M ^{-1.71 %}	11.475 M ^{0.00 %}	11.475 M
Weighted average shs out	11.222 M ^{0.01 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{-0.51 %}	11.279 M ^{-1.71 %}	11.475 M ^{0.00 %}	11.475 M
EPS diluted	39.57 ^{118.74 %}	18.09 ^{173.54 %}	-24.60 ^{13.01 %}	-28.28 ^{-183.74 %}	33.77 ^{85.45 %}	18.21
Earnings per share	39.57 ^{118.74 %}	18.09 ^{173.54 %}	-24.60 ^{13.01 %}	-28.28 ^{-183.74 %}	33.77 ^{85.45 %}	18.21
Gross profit	2.344 B ^{5.92 %}	2.213 B ^{39.09 %}	1.591 B ^{2.58 %}	1.551 B ^{-25.18 %}	2.073 B ^{10.15 %}	1.882 B
Income tax expense	154.000 M ^{-20.62 %}	194.000 M ^{1 121.05 %}	-19.000 M ^{9.52 %}	-21.000 M ^{-129.17 %}	72.000 M ^{-46.27 %}	134.000 M
Cost of revenue	15.540 B ^{2.98 %}	15.091 B ^{1.62 %}	14.851 B ^{4.60 %}	14.198 B ^{4.86 %}	13.540 B ^{2.19 %}	13.250 B
General and administrative expenses	63.000 M ^{-35.05 %}	97.000 M ^{-6.73 %}	104.000 M ^{1.96 %}	102.000 M ^{-1.92 %}	104.000 M ^{0.97 %}	103.000 M
Selling and marketing expenses	1.131 B ^{4.05 %}	1.087 B ^{-0.91 %}	1.097 B ^{7.34 %}	1.022 B ^{11.21 %}	919.000 M ^{3.96 %}	884.000 M
Other expenses	259.000 M ^{-1.15 %}	262.000 M ^{3.56 %}	253.000 M ^{9.05 %}	232.000 M ^{-3.33 %}	240.000 M ^{11.11 %}	216.000 M
Operating expenses	1.453 B ^{0.48 %}	1.446 B ^{-0.55 %}	1.454 B ^{7.23 %}	1.356 B ^{7.36 %}	1.263 B ^{4.99 %}	1.203 B
Cost and expenses	16.936 B ^{2.41 %}	16.537 B ^{1.42 %}	16.305 B ^{4.83 %}	15.554 B ^{5.07 %}	14.803 B ^{2.42 %}	14.453 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.194 B ^{0.84 %}	1.184 B ^{-1.42 %}	1.201 B ^{6.85 %}	1.124 B ^{9.87 %}	1.023 B ^{3.65 %}	987.000 M
Interest income	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M
Interest expense	327.000 M ^{3.81 %}	315.000 M ^{-3.37 %}	326.000 M ^{-2.40 %}	334.000 M ^{-0.89 %}	337.000 M ^{-2.60 %}	346.000 M
Depreciation and amortization	728.000 M ^{-1.36 %}	738.000 M ^{-7.52 %}	798.000 M ^{9.32 %}	730.000 M ^{10.77 %}	659.000 M ^{2.81 %}	641.000 M
Operating income	893.000 M ^{16.43 %}	767.000 M ^{463.97 %}	136.000 M ^{-29.53 %}	193.000 M ^{-76.14 %}	809.000 M ^{47.09 %}	550.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{13.00 %}	0.04 ^{435.88 %}	0.01 ^{-32.50 %}	0.01 ^{-76.35 %}	0.05 ^{42.56 %}	0.04
Total other income expenses net	-292.000 M ^{20.44 %}	-367.000 M ^{14.45 %}	-429.000 M ^{19.21 %}	-531.000 M ^{-53.91 %}	-345.000 M ^{-68.29 %}	-205.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	12.990 B ^{-4.34 %}	13.580 B ^{-7.04 %}	14.608 B ^{-2.90 %}	15.045 B ^{8.00 %}	13.931 B ^{7.73 %}	12.932 B
Total investments	2.315 B ^{848.77 %}	244.000 M ^{5.17 %}	232.000 M ^{-0.43 %}	233.000 M ^{16.50 %}	200.000 M ^{-92.25 %}	2.579 B
Total debt	14.471 B ^{-4.90 %}	15.217 B ^{-2.67 %}	15.635 B ^{-1.30 %}	15.841 B ^{7.35 %}	14.756 B ^{6.91 %}	13.802 B
Accumulated other comprehensive income loss	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M ^{-180.00 %}	5.000 M ^{200.00 %}	-5.000 M ^{-400.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	711.000 M ^{73.84 %}	409.000 M ^{99.51 %}	205.000 M ^{-57.47 %}	482.000 M ^{-44.66 %}	871.000 M ^{64.65 %}	529.000 M
Common stock	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M
Total equity	1.399 B ^{27.88 %}	1.094 B ^{22.10 %}	896.000 M ^{-22.83 %}	1.161 B ^{-27.84 %}	1.609 B ^{26.89 %}	1.268 B
Other non current liabilities	2.293 B ^{12.84 %}	2.032 B ^{2.52 %}	1.982 B ^{2.75 %}	1.929 B ^{22.24 %}	1.578 B ^{7.42 %}	1.469 B
Long term debt	9.744 B ^{-9.56 %}	10.774 B ^{-3.51 %}	11.166 B ^{7.89 %}	10.349 B ^{6.22 %}	9.743 B ^{-1.32 %}	9.873 B
Total non current liabilities	12.037 B ^{-6.00 %}	12.806 B ^{-2.60 %}	13.148 B ^{7.09 %}	12.278 B ^{8.45 %}	11.321 B ^{-0.19 %}	11.342 B
Other current liabilities	1.203 B ^{-3.61 %}	1.248 B ^{1 286.67 %}	90.000 M ^{-26.23 %}	122.000 M ^{314.04 %}	-57.000 M ^{-107.22 %}	789.000 M
Deferred revenue	256.000 M ^{-5.54 %}	271.000 M ^{-79.52 %}	1.323 B ^{15.75 %}	1.143 B ^{-11.12 %}	1.286 B ^{374.54 %}	271.000 M
Short term debt	4.727 B ^{6.39 %}	4.443 B ^{-0.58 %}	4.469 B ^{-18.63 %}	5.492 B ^{9.56 %}	5.013 B ^{21.79 %}	4.116 B
Total current liabilities	6.466 B ^{0.56 %}	6.430 B ^{3.58 %}	6.208 B ^{-11.64 %}	7.026 B ^{5.99 %}	6.629 B ^{19.06 %}	5.568 B
Total liabilities	18.503 B ^{-3.81 %}	19.236 B ^{-0.62 %}	19.356 B ^{0.27 %}	19.304 B ^{7.54 %}	17.950 B ^{6.15 %}	16.910 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.340 B ^{1 100.00 %}	195.000 M ^{48.85 %}	131.000 M ^{33.67 %}	98.000 M ^{9 700.00 %}	1.000 M
Long term investments	2.315 B ^{848.77 %}	244.000 M ^{5.17 %}	232.000 M ^{-0.43 %}	233.000 M ^{16.50 %}	200.000 M ^{-92.25 %}	2.579 B
Intangible assets	73.000 M ^{-8.75 %}	80.000 M ^{-25.23 %}	107.000 M ^{-23.02 %}	139.000 M ^{8.59 %}	128.000 M ^{64.10 %}	78.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	73.000 M ^{-8.75 %}	80.000 M ^{-25.23 %}	107.000 M ^{-23.02 %}	139.000 M ^{8.59 %}	128.000 M ^{64.10 %}	78.000 M
Property plant equipment net	12.621 B ^{0.33 %}	12.580 B ^{-18.09 %}	15.358 B ^{-4.07 %}	16.010 B ^{5.14 %}	15.228 B ^{29.22 %}	11.785 B
Total non current assets	15.308 B ^{-1.95 %}	15.612 B ^{-3.83 %}	16.234 B ^{-3.50 %}	16.823 B ^{5.77 %}	15.906 B ^{9.39 %}	14.541 B
Other current assets	173.000 M ^{-0.57 %}	174.000 M ^{-12.56 %}	199.000 M ^{-22.57 %}	257.000 M ^{6.64 %}	241.000 M ^{15.31 %}	209.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.481 B ^{-9.53 %}	1.637 B ^{59.40 %}	1.027 B ^{29.02 %}	796.000 M ^{-3.52 %}	825.000 M ^{-5.17 %}	870.000 M
Cash and short term investments	1.481 B ^{-9.53 %}	1.637 B ^{59.40 %}	1.027 B ^{29.02 %}	796.000 M ^{-3.52 %}	825.000 M ^{-5.17 %}	870.000 M
Total current assets	4.598 B ^{-2.54 %}	4.718 B ^{17.57 %}	4.013 B ^{10.34 %}	3.637 B ^{-0.27 %}	3.647 B ^{0.19 %}	3.640 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M	0.000
Net receivables	2.944 B ^{1.27 %}	2.907 B ^{4.38 %}	2.785 B ^{7.90 %}	2.581 B ^{0.08 %}	2.579 B ^{0.70 %}	2.561 B
Tax assets	299.000 M ^{-18.75 %}	368.000 M ^{7.60 %}	342.000 M ^{10.32 %}	310.000 M ^{23.02 %}	252.000 M ^{157.14 %}	98.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M	0.000
Account payables	280.000 M ^{6.46 %}	263.000 M ^{-1.13 %}	266.000 M ^{4.31 %}	255.000 M ^{13.84 %}	224.000 M ^{9.27 %}	205.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 M ^{241.67 %}	60.000 M ^{328.57 %}	14.000 M ^{-91.41 %}	163.000 M ^{-12.83 %}	187.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M	0.000
Capital lease obligations	4.882 B ^{-4.14 %}	5.093 B ^{-3.85 %}	5.297 B ^{-3.69 %}	5.500 B ^{-3.07 %}	5.674 B ^{-2.79 %}	5.837 B
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M	0.000
Other total stockholders equity	248.000 M ^{1.64 %}	244.000 M ^{-1.61 %}	248.000 M ^{2.06 %}	243.000 M ^{-20.33 %}	305.000 M ^{-0.97 %}	308.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.906 B ^{-2.09 %}	20.330 B ^{0.39 %}	20.252 B ^{-1.04 %}	20.465 B ^{4.63 %}	19.559 B ^{7.58 %}	18.181 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-120.000 M ^{-100.00 %}	-60.000 M ^{15.49 %}	-71.000 M ^{-236.54 %}	52.000 M ^{-22.39 %}	67.000 M ^{179.76 %}	-84.000 M
Accounts receivables	-34.000 M ^{72.36 %}	-123.000 M ^{39.11 %}	-202.000 M ^{-10 000.00 %}	-2.000 M ^{88.24 %}	-17.000 M ^{92.61 %}	-230.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	17.000 M ^{666.67 %}	-3.000 M ^{-130.00 %}	10.000 M ^{-66.67 %}	30.000 M ^{57.89 %}	19.000 M ^{1 050.00 %}	-2.000 M
Other working capital	-103.000 M ^{-256.06 %}	66.000 M ^{-45.45 %}	121.000 M ^{404.17 %}	24.000 M ^{-63.08 %}	65.000 M ^{-55.48 %}	146.000 M
Other non cash items	-179.000 M ^{-145.20 %}	396.000 M ^{14.45 %}	346.000 M ^{606.12 %}	49.000 M ^{104.17 %}	24.000 M ^{241.18 %}	-17.000 M
Net cash provided by operating activities	777.000 M ^{-47.29 %}	1.474 B ^{84.94 %}	797.000 M ^{55.36 %}	513.000 M ^{-54.88 %}	1.137 B ^{51.80 %}	749.000 M
Investments in property plant and equipment	-502.000 M ^{-4.80 %}	-479.000 M ^{-18.86 %}	-403.000 M ^{73.08 %}	-1.497 B ^{25.63 %}	-2.013 B ^{-632.00 %}	-275.000 M
Acquisitions net	95.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	265.000 M ^{703.03 %}	33.000 M ^{-26.67 %}	45.000 M ^{66.67 %}	27.000 M ^{152.94 %}	-51.000 M ^{-96.15 %}	-26.000 M
Net cash used for investing activites	-142.000 M ^{68.16 %}	-446.000 M ^{-24.58 %}	-358.000 M ^{75.65 %}	-1.470 B ^{28.78 %}	-2.064 B ^{-2 072.63 %}	-95.000 M
Debt repayment	-745.000 M ^{-248.13 %}	-214.000 M ^{-10 600.00 %}	-2.000 M ^{-100.16 %}	1.260 B ^{12.80 %}	1.117 B ^{295.62 %}	-571.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-45.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 M ^{-51.11 %}	-45.000 M ^{-104.55 %}	-22.000 M
Other financing activites	-1.000 M ^{99.51 %}	-204.000 M ^{0.49 %}	-205.000 M ^{0.00 %}	-205.000 M ^{-7.33 %}	-191.000 M ^{-19 000.00 %}	-1.000 M
Net cash used provided by financing activities	-791.000 M ^{-89.23 %}	-418.000 M ^{-101.93 %}	-207.000 M ^{-122.31 %}	928.000 M ^{5.33 %}	881.000 M ^{248.32 %}	-594.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Net change in cash	-156.000 M ^{-125.57 %}	610.000 M ^{164.07 %}	231.000 M ^{896.55 %}	-29.000 M ^{35.56 %}	-45.000 M ^{94.01 %}	-751.772 M
Cash at beginning of period	1.637 B ^{59.40 %}	1.027 B ^{29.02 %}	796.000 M ^{-3.52 %}	825.000 M ^{-5.17 %}	870.000 M ^{7.17 %}	811.772 M
Cash at end of period	1.481 B ^{-9.53 %}	1.637 B ^{59.40 %}	1.027 B ^{29.02 %}	796.000 M ^{-3.52 %}	825.000 M ^{1 275.00 %}	60.000 M
Operating cash flow	777.000 M ^{-47.29 %}	1.474 B ^{84.94 %}	797.000 M ^{55.36 %}	513.000 M ^{-54.88 %}	1.137 B ^{51.80 %}	749.000 M
Capital expenditure	-482.000 M ^{-0.63 %}	-479.000 M ^{-18.86 %}	-403.000 M ^{73.08 %}	-1.497 B ^{25.63 %}	-2.013 B ^{-632.00 %}	-275.000 M
Free CashFlow	295.000 M ^{-70.35 %}	995.000 M ^{152.54 %}	394.000 M ^{140.04 %}	-984.000 M ^{-12.33 %}	-876.000 M ^{-284.81 %}	474.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.503 B ^{2.53 %}	4.392 B ^{-2.70 %}	4.514 B ^{0.69 %}	4.483 B ^{0.97 %}	4.440 B ^{2.68 %}	4.324 B ^{-1.23 %}	4.378 B ^{1.30 %}	4.322 B ^{0.98 %}	4.280 B ^{3.43 %}	4.138 B ^{-2.27 %}	4.234 B ^{4.21 %}	4.063 B
Net income	101.000 M ^{448.28 %}	-29.000 M ^{-121.97 %}	132.000 M ^{-22.35 %}	170.000 M ^{126.67 %}	75.000 M ^{149.02 %}	-153.000 M ^{-217.69 %}	130.000 M ^{27.45 %}	102.000 M ^{-17.74 %}	124.000 M ^{155.36 %}	-224.000 M ^{-420.00 %}	70.000 M ^{198.59 %}	-71.000 M
Income before tax	142.000 M ^{108.82 %}	68.000 M ^{-65.48 %}	197.000 M ^{-9.22 %}	217.000 M ^{83.90 %}	118.000 M ^{187.41 %}	-135.000 M ^{-168.18 %}	198.000 M ^{32.89 %}	149.000 M ^{-20.74 %}	188.000 M ^{165.05 %}	-289.000 M ^{-375.24 %}	105.000 M ^{226.51 %}	-83.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{103.68 %}	0.02 ^{-64.52 %}	0.04 ^{-9.84 %}	0.05 ^{82.13 %}	0.03 ^{185.12 %}	-0.03 ^{-169.03 %}	0.05 ^{31.19 %}	0.03 ^{-21.51 %}	0.04 ^{162.89 %}	-0.07 ^{-381.62 %}	0.02 ^{221.40 %}	-0.02
EBITDA	410.000 M ^{-16.33 %}	490.000 M ^{27.44 %}	384.500 M ^{-12.41 %}	439.000 M ^{-9.95 %}	487.500 M ^{266.54 %}	133.000 M ^{-71.09 %}	460.000 M ^{11.65 %}	412.000 M ^{-8.04 %}	448.000 M ^{314.35 %}	-209.000 M ^{-211.76 %}	187.000 M ^{28.08 %}	146.000 M
Net income ratio	0.02 ^{439.69 %}	-0.01 ^{-122.58 %}	0.03 ^{-22.89 %}	0.04 ^{124.49 %}	0.02 ^{147.74 %}	-0.04 ^{-219.16 %}	0.03 ^{25.82 %}	0.02 ^{-18.54 %}	0.03 ^{153.52 %}	-0.05 ^{-427.42 %}	0.02 ^{194.61 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{-18.39 %}	0.11 ^{30.98 %}	0.09 ^{-13.02 %}	0.10 ^{-10.81 %}	0.11 ^{256.97 %}	0.03 ^{-70.73 %}	0.11 ^{10.22 %}	0.10 ^{-8.93 %}	0.10 ^{307.24 %}	-0.05 ^{-214.36 %}	0.04 ^{22.91 %}	0.04
Gross profit ratio	0.13 ^{29.67 %}	0.10 ^{-21.48 %}	0.13 ^{-5.79 %}	0.13 ^{-11.78 %}	0.15 ^{35.11 %}	0.11 ^{-14.96 %}	0.13 ^{2.97 %}	0.13 ^{-6.03 %}	0.14 ^{41.18 %}	0.10 ^{-18.71 %}	0.12 ^{57.14 %}	0.08
Weighted average shs out dil	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.01 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M
Weighted average shs out	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.00 %}	11.222 M ^{0.01 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M ^{0.00 %}	11.221 M
EPS diluted	9.00 ^{48.51 %}	6.06 ^{-48.07 %}	11.67 ^{-22.97 %}	15.15 ^{126.80 %}	6.68 ^{148.97 %}	-13.64 ^{-217.69 %}	11.59 ^{27.50 %}	9.09 ^{-18.40 %}	11.14 ^{155.81 %}	-19.96 ^{-419.87 %}	6.24 ^{198.58 %}	-6.33
Earnings per share	9.00 ^{48.51 %}	6.06 ^{-48.07 %}	11.67 ^{-22.97 %}	15.15 ^{126.80 %}	6.68 ^{148.97 %}	-13.64 ^{-217.69 %}	11.59 ^{27.50 %}	9.09 ^{-18.40 %}	11.14 ^{155.81 %}	-19.96 ^{-419.87 %}	6.24 ^{198.58 %}	-6.33
Gross profit	581.000 M ^{32.95 %}	437.000 M ^{-23.60 %}	572.000 M ^{-5.14 %}	603.000 M ^{-10.93 %}	677.000 M ^{38.73 %}	488.000 M ^{-16.01 %}	581.000 M ^{4.31 %}	557.000 M ^{-5.11 %}	587.000 M ^{46.02 %}	402.000 M ^{-20.55 %}	506.000 M ^{63.75 %}	309.000 M
Income tax expense	41.000 M ^{-57.73 %}	97.000 M ^{46.97 %}	66.000 M ^{43.48 %}	46.000 M ^{9.52 %}	42.000 M ^{133.33 %}	18.000 M ^{-72.73 %}	66.000 M ^{37.50 %}	48.000 M ^{-22.58 %}	62.000 M ^{196.88 %}	-64.000 M ^{-288.24 %}	34.000 M ^{361.54 %}	-13.000 M
Cost of revenue	3.922 B ^{-0.83 %}	3.955 B ^{0.33 %}	3.942 B ^{1.60 %}	3.880 B ^{3.11 %}	3.763 B ^{-1.90 %}	3.836 B ^{1.03 %}	3.797 B ^{0.85 %}	3.765 B ^{1.95 %}	3.693 B ^{-1.15 %}	3.736 B ^{0.21 %}	3.728 B ^{-0.69 %}	3.754 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-150.00 %}	2.000 M ^{-99.23 %}	261.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	382.000 M ^{134.36 %}	163.000 M ^{-56.30 %}	373.000 M ^{9.71 %}	340.000 M ^{-9.57 %}	376.000 M ^{3.30 %}	364.000 M ^{0.00 %}	364.000 M ^{1.96 %}	357.000 M ^{-0.83 %}	360.000 M ^{2.27 %}	352.000 M ^{-3.83 %}	366.000 M ^{1.39 %}	361.000 M
Cost and expenses	4.304 B ^{4.52 %}	4.118 B ^{-4.57 %}	4.315 B ^{2.25 %}	4.220 B ^{1.96 %}	4.139 B ^{-1.45 %}	4.200 B ^{0.94 %}	4.161 B ^{0.95 %}	4.122 B ^{1.70 %}	4.053 B ^{-0.86 %}	4.088 B ^{-0.15 %}	4.094 B ^{-0.51 %}	4.115 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	382.000 M ^{134.36 %}	163.000 M ^{-56.18 %}	372.000 M ^{9.09 %}	341.000 M ^{-8.82 %}	374.000 M ^{263.11 %}	103.000 M ^{-71.70 %}	364.000 M ^{1.96 %}	357.000 M ^{-0.83 %}	360.000 M ^{263.64 %}	99.000 M ^{-72.95 %}	366.000 M ^{1.39 %}	361.000 M
Interest income	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Interest expense	84.000 M ^{0.00 %}	84.000 M ^{1.20 %}	83.000 M ^{2.47 %}	81.000 M ^{2.53 %}	79.000 M ^{1.28 %}	78.000 M ^{0.00 %}	78.000 M ^{-2.50 %}	80.000 M ^{1.27 %}	79.000 M ^{-1.25 %}	80.000 M ^{-2.44 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Depreciation and amortization	183.000 M ^{-4.19 %}	191.000 M ^{3.52 %}	184.500 M ^{4.24 %}	177.000 M ^{-4.07 %}	184.500 M ^{-2.89 %}	190.000 M ^{2.70 %}	185.000 M ^{1.93 %}	181.500 M ^{353.75 %}	40.000 M ^{115.44 %}	-259.000 M ^{-228.22 %}	202.000 M ^{2.02 %}	198.000 M
Operating income	199.000 M ^{-27.37 %}	274.000 M ^{37.69 %}	199.000 M ^{-24.33 %}	263.000 M ^{-12.62 %}	301.000 M ^{142.74 %}	124.000 M ^{-42.86 %}	217.000 M ^{9.05 %}	199.000 M ^{-12.33 %}	227.000 M ^{354.00 %}	50.000 M ^{-64.29 %}	140.000 M ^{369.23 %}	-52.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{-29.16 %}	0.06 ^{41.51 %}	0.04 ^{-24.85 %}	0.06 ^{-13.46 %}	0.07 ^{136.40 %}	0.03 ^{-42.14 %}	0.05 ^{7.65 %}	0.05 ^{-13.19 %}	0.05 ^{338.94 %}	0.01 ^{-63.46 %}	0.03 ^{358.36 %}	-0.01
Total other income expenses net	-57.000 M ^{72.20 %}	-205.000 M ^{-10 150.00 %}	-2.000 M ^{95.65 %}	-46.000 M ^{75.00 %}	-184.000 M ^{28.96 %}	-259.000 M ^{-1 263.16 %}	-19.000 M ^{62.00 %}	-50.000 M ^{-28.21 %}	-39.000 M ^{88.50 %}	-339.000 M ^{-868.57 %}	-35.000 M ^{-9.38 %}	-32.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	12.464 B ^{-4.05 %}	12.990 B ^{0.55 %}	12.919 B ^{-0.75 %}	13.016 B ^{1.88 %}	12.776 B ^{-5.92 %}	13.580 B ^{-0.07 %}	13.589 B ^{-1.06 %}	13.734 B ^{-1.82 %}	13.988 B ^{-4.24 %}	14.608 B ^{-0.36 %}	14.661 B ^{-0.79 %}	14.778 B
Total investments	2.768 B ^{19.57 %}	2.315 B ^{-11.71 %}	2.622 B ^{-5.21 %}	2.766 B ^{-2.02 %}	2.823 B ^{1 056.97 %}	244.000 M ^{-91.57 %}	2.893 B ^{-1.87 %}	2.948 B ^{-1.80 %}	3.002 B ^{1 193.97 %}	232.000 M ^{-92.33 %}	3.025 B ^{-0.49 %}	3.040 B
Total debt	14.262 B ^{-1.44 %}	14.471 B ^{-1.13 %}	14.637 B ^{1.30 %}	14.449 B ^{-4.32 %}	15.102 B ^{-0.76 %}	15.217 B ^{-0.32 %}	15.266 B ^{-0.66 %}	15.368 B ^{-3.02 %}	15.846 B ^{1.35 %}	15.635 B ^{-1.03 %}	15.798 B ^{0.76 %}	15.679 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{-200.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{50.00 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{600.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M
Retained earnings	794.000 M ^{11.67 %}	711.000 M ^{-3.79 %}	739.000 M ^{21.55 %}	608.000 M ^{38.81 %}	438.000 M ^{7.09 %}	409.000 M ^{-27.22 %}	562.000 M ^{30.09 %}	432.000 M ^{30.91 %}	330.000 M ^{60.98 %}	205.000 M ^{-52.33 %}	430.000 M ^{19.44 %}	360.000 M
Common stock	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M
Total equity	1.484 B ^{6.08 %}	1.399 B ^{-2.17 %}	1.430 B ^{10.25 %}	1.297 B ^{15.19 %}	1.126 B ^{2.93 %}	1.094 B ^{-12.62 %}	1.252 B ^{11.49 %}	1.123 B ^{9.99 %}	1.021 B ^{13.95 %}	896.000 M ^{-19.71 %}	1.116 B ^{7.00 %}	1.043 B
Other non current liabilities	2.323 B ^{1.31 %}	2.293 B ^{12.35 %}	2.041 B ^{-0.24 %}	2.046 B ^{-0.44 %}	2.055 B ^{1.13 %}	2.032 B ^{-3.92 %}	2.115 B ^{3.17 %}	2.050 B ^{0.94 %}	2.031 B ^{2.47 %}	1.982 B ^{-3.55 %}	2.055 B ^{0.24 %}	2.050 B
Long term debt	9.496 B ^{-2.55 %}	9.744 B ^{-2.76 %}	10.021 B ^{-2.47 %}	10.275 B ^{-2.37 %}	10.524 B ^{-2.32 %}	10.774 B ^{-0.26 %}	10.802 B ^{-2.00 %}	11.023 B ^{-1.64 %}	11.207 B ^{0.37 %}	11.166 B ^{-2.10 %}	11.406 B ^{2.09 %}	11.172 B
Total non current liabilities	11.819 B ^{-1.81 %}	12.037 B ^{-0.21 %}	12.062 B ^{-2.10 %}	12.321 B ^{-2.05 %}	12.579 B ^{-1.77 %}	12.806 B ^{-0.86 %}	12.917 B ^{-1.19 %}	13.073 B ^{-1.25 %}	13.238 B ^{0.68 %}	13.148 B ^{-2.33 %}	13.461 B ^{1.81 %}	13.222 B
Other current liabilities	2.034 B ^{69.08 %}	1.203 B ^{-30.30 %}	1.726 B ^{-0.98 %}	1.743 B ^{-20.19 %}	2.184 B ^{2 531.33 %}	83.000 M ^{-94.51 %}	1.513 B ^{15.85 %}	1.306 B ^{-16.92 %}	1.572 B ^{37.77 %}	1.141 B ^{-26.72 %}	1.557 B ^{5.92 %}	1.470 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.436 B ^{933.09 %}	139.000 M ^{-66.51 %}	415.000 M ^{107.50 %}	200.000 M ^{-84.88 %}	1.323 B ^{4 462.07 %}	29.000 M ^{-51.67 %}	60.000 M
Short term debt	4.766 B ^{0.83 %}	4.727 B ^{2.40 %}	4.616 B ^{10.59 %}	4.174 B ^{-8.82 %}	4.578 B ^{3.04 %}	4.443 B ^{-0.47 %}	4.464 B ^{2.74 %}	4.345 B ^{-2.12 %}	4.439 B ^{-0.67 %}	4.469 B ^{2.43 %}	4.363 B ^{-1.89 %}	4.447 B
Total current liabilities	7.115 B ^{10.04 %}	6.466 B ^{-2.61 %}	6.639 B ^{7.27 %}	6.189 B ^{-13.95 %}	7.192 B ^{11.85 %}	6.430 B ^{-0.51 %}	6.463 B ^{0.06 %}	6.459 B ^{-5.25 %}	6.817 B ^{9.81 %}	6.208 B ^{-0.99 %}	6.270 B ^{-1.32 %}	6.354 B
Total liabilities	18.934 B ^{2.33 %}	18.503 B ^{-1.06 %}	18.701 B ^{1.03 %}	18.510 B ^{-6.38 %}	19.771 B ^{2.78 %}	19.236 B ^{-0.74 %}	19.380 B ^{-0.78 %}	19.532 B ^{-2.61 %}	20.055 B ^{3.61 %}	19.356 B ^{-1.90 %}	19.731 B ^{0.79 %}	19.576 B
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-98.74 %}	159.000 M ^{-76.96 %}	690.000 M ^{-9.21 %}	760.000 M ^{-6.06 %}	809.000 M ^{314.87 %}	195.000 M ^{-93.55 %}	3.025 B ^{-0.49 %}	3.040 B
Long term investments	2.768 B ^{19.57 %}	2.315 B ^{-11.71 %}	2.622 B ^{-5.21 %}	2.766 B ^{-2.02 %}	2.823 B ^{1 056.97 %}	244.000 M ^{-91.57 %}	2.893 B ^{-1.87 %}	2.948 B ^{-1.80 %}	3.002 B ^{1 193.97 %}	232.000 M ^{-92.33 %}	3.025 B ^{-0.49 %}	3.040 B
Intangible assets	65.000 M ^{-10.96 %}	73.000 M ^{-2.67 %}	75.000 M ^{10.29 %}	68.000 M ^{-9.33 %}	75.000 M ^{-6.25 %}	80.000 M ^{-11.11 %}	90.000 M ^{-6.25 %}	96.000 M ^{-4.95 %}	101.000 M ^{-5.61 %}	107.000 M ^{-9.32 %}	118.000 M ^{-7.81 %}	128.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	65.000 M ^{-10.96 %}	73.000 M ^{-2.67 %}	75.000 M ^{10.29 %}	68.000 M ^{-9.33 %}	75.000 M ^{-6.25 %}	80.000 M ^{-11.11 %}	90.000 M ^{-6.25 %}	96.000 M ^{-4.95 %}	101.000 M ^{-5.61 %}	107.000 M ^{-9.32 %}	118.000 M ^{-7.81 %}	128.000 M
Property plant equipment net	12.548 B ^{-0.58 %}	12.621 B ^{1.40 %}	12.447 B ^{0.61 %}	12.372 B ^{-0.87 %}	12.480 B ^{-15.42 %}	14.756 B ^{-1.60 %}	14.996 B ^{-0.55 %}	15.079 B ^{-0.89 %}	15.215 B ^{-0.93 %}	15.358 B ^{13.62 %}	13.517 B ^{-0.76 %}	13.620 B
Total non current assets	15.381 B ^{0.48 %}	15.308 B ^{1.07 %}	15.146 B ^{-0.41 %}	15.208 B ^{-1.12 %}	15.380 B ^{-1.45 %}	15.607 B ^{-1.07 %}	15.776 B ^{-1.00 %}	15.935 B ^{-1.18 %}	16.125 B ^{-0.67 %}	16.234 B ^{-2.57 %}	16.662 B ^{-0.77 %}	16.791 B
Other current assets	182.000 M ^{5.20 %}	173.000 M ^{-25.75 %}	233.000 M ^{42.07 %}	164.000 M ^{-5.75 %}	174.000 M ^{2.35 %}	170.000 M ^{-22.37 %}	219.000 M ^{23.73 %}	177.000 M ^{-1.12 %}	179.000 M ^{-10.95 %}	201.000 M ^{-4.29 %}	210.000 M ^{4.48 %}	201.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.798 B ^{21.40 %}	1.481 B ^{-13.80 %}	1.718 B ^{19.89 %}	1.433 B ^{-38.39 %}	2.326 B ^{42.09 %}	1.637 B ^{-2.39 %}	1.677 B ^{2.63 %}	1.634 B ^{-12.06 %}	1.858 B ^{80.92 %}	1.027 B ^{-9.67 %}	1.137 B ^{26.19 %}	901.000 M
Cash and short term investments	1.798 B ^{21.40 %}	1.481 B ^{-13.80 %}	1.718 B ^{19.89 %}	1.433 B ^{-38.39 %}	2.326 B ^{42.09 %}	1.637 B ^{-2.39 %}	1.677 B ^{2.63 %}	1.634 B ^{-12.06 %}	1.858 B ^{80.92 %}	1.027 B ^{-9.67 %}	1.137 B ^{26.19 %}	901.000 M
Total current assets	5.040 B ^{9.61 %}	4.598 B ^{-7.76 %}	4.985 B ^{8.39 %}	4.599 B ^{-16.64 %}	5.517 B ^{16.94 %}	4.718 B ^{-2.80 %}	4.854 B ^{2.90 %}	4.717 B ^{-4.67 %}	4.948 B ^{23.30 %}	4.013 B ^{-4.20 %}	4.189 B ^{9.32 %}	3.832 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Net receivables	3.060 B ^{3.94 %}	2.944 B ^{-2.97 %}	3.034 B ^{1.07 %}	3.002 B ^{-0.50 %}	3.017 B ^{3.78 %}	2.907 B ^{-1.59 %}	2.954 B ^{1.76 %}	2.903 B ^{-0.27 %}	2.911 B ^{4.52 %}	2.785 B ^{-2.01 %}	2.842 B ^{4.10 %}	2.730 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 M ^{112.72 %}	-2.893 B ^{1.87 %}	-2.948 B ^{1.80 %}	-3.002 B ^{-977.78 %}	342.000 M ^{111.31 %}	-3.023 B ^{0.46 %}	-3.037 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M	0.000	0.000
Account payables	315.000 M ^{12.50 %}	280.000 M ^{-5.72 %}	297.000 M ^{9.19 %}	272.000 M ^{-7.48 %}	294.000 M ^{11.79 %}	263.000 M ^{-4.01 %}	274.000 M ^{7.45 %}	255.000 M ^{-7.27 %}	275.000 M ^{3.38 %}	266.000 M ^{1.14 %}	263.000 M ^{2.33 %}	257.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 M ^{-33.66 %}	205.000 M ^{180.82 %}	73.000 M ^{-47.10 %}	138.000 M ^{5.34 %}	131.000 M ^{118.33 %}	60.000 M ^{106.90 %}	29.000 M ^{-51.67 %}	60.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M
Capital lease obligations	4.604 B ^{-5.69 %}	4.882 B ^{3.45 %}	4.719 B ^{-1.19 %}	4.776 B ^{-1.10 %}	4.829 B ^{-5.18 %}	5.093 B ^{3.18 %}	4.936 B ^{-1.06 %}	4.989 B ^{3.04 %}	4.842 B ^{-8.59 %}	5.297 B ^{3.54 %}	5.116 B ^{-0.39 %}	5.136 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	249.000 M ^{0.40 %}	248.000 M ^{-0.40 %}	249.000 M ^{0.40 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{1.64 %}	244.000 M ^{-1.61 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.421 B ^{2.59 %}	19.906 B ^{-1.12 %}	20.131 B ^{1.64 %}	19.807 B ^{-5.22 %}	20.897 B ^{2.79 %}	20.330 B ^{-1.46 %}	20.632 B ^{-0.11 %}	20.655 B ^{-2.00 %}	21.076 B ^{4.07 %}	20.252 B ^{-2.87 %}	20.851 B ^{1.11 %}	20.623 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-101.000 M ^{-448.28 %}	29.000 M ^{122.14 %}	-131.000 M ^{22.94 %}	-170.000 M ^{-126.67 %}	-75.000 M ^{-149.02 %}	153.000 M ^{217.69 %}	-130.000 M ^{-27.45 %}	-102.000 M ^{17.74 %}	-124.000 M ^{-155.36 %}	224.000 M ^{420.00 %}	-70.000 M ^{-198.59 %}	71.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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