Kyodo Public Relations Co., Ltd. ^2436.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.324 B ^{6.20 %}	6.896 B ^{30.98 %}	5.265 B ^{-6.15 %}	5.610 B ^{12.41 %}	4.990 B ^{-13.32 %}	5.757 B
Net income	526.170 M ^{7.91 %}	487.601 M ^{-6.31 %}	520.424 M ^{294.42 %}	131.947 M ^{942.98 %}	12.651 M ^{-96.59 %}	371.000 M
Income before tax	1.034 B ^{19.95 %}	861.875 M ^{12.20 %}	768.161 M ^{166.80 %}	287.919 M ^{308.57 %}	70.470 M ^{-85.91 %}	500.000 M
Income before tax ratio	0.14 ^{12.95 %}	0.12 ^{-14.34 %}	0.15 ^{184.28 %}	0.05 ^{263.45 %}	0.01 ^{-83.74 %}	0.09
EBITDA	1.244 B ^{14.52 %}	1.086 B ^{19.29 %}	910.715 M ^{155.64 %}	356.243 M ^{200.51 %}	118.548 M ^{-77.72 %}	532.000 M
Net income ratio	0.07 ^{1.61 %}	0.07 ^{-28.47 %}	0.10 ^{320.26 %}	0.02 ^{827.81 %}	0.00 ^{-96.07 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{7.83 %}	0.16 ^{-8.93 %}	0.17 ^{172.39 %}	0.06 ^{167.32 %}	0.02 ^{-74.29 %}	0.09
Gross profit ratio	0.45 ^{3.94 %}	0.44 ^{-5.37 %}	0.46 ^{-13.85 %}	0.53 ^{1.58 %}	0.53 ^{5.16 %}	0.50
Weighted average shs out dil	8.784 M ^{0.87 %}	8.708 M ^{1.25 %}	8.601 M ^{0.25 %}	8.579 M ^{2.06 %}	8.406 M ^{-1.21 %}	8.509 M
Weighted average shs out	8.682 M ^{0.71 %}	8.621 M ^{1.30 %}	8.510 M ^{4.91 %}	8.112 M ^{2.24 %}	7.934 M ^{-0.55 %}	7.978 M
EPS diluted	59.90 ^{6.98 %}	55.99 ^{-7.47 %}	60.51 ^{293.43 %}	15.38 ^{918.54 %}	1.51 ^{-96.54 %}	43.60
Earnings per share	60.59 ^{7.13 %}	56.56 ^{-7.51 %}	61.15 ^{275.85 %}	16.27 ^{916.88 %}	1.60 ^{-96.56 %}	46.50
Gross profit	3.314 B ^{10.39 %}	3.002 B ^{23.95 %}	2.422 B ^{-19.15 %}	2.996 B ^{14.19 %}	2.623 B ^{-8.84 %}	2.878 B
Income tax expense	412.631 M ^{30.60 %}	315.946 M ^{37.79 %}	229.300 M ^{47.01 %}	155.972 M ^{169.76 %}	57.819 M ^{-55.18 %}	129.000 M
Cost of revenue	4.010 B ^{2.98 %}	3.894 B ^{36.97 %}	2.843 B ^{8.75 %}	2.614 B ^{10.45 %}	2.367 B ^{-17.79 %}	2.879 B
General and administrative expenses	247.000 M ^{8.81 %}	227.000 M ^{39.26 %}	163.000 M ^{21.64 %}	134.000 M ^{-7.59 %}	145.000 M ^{15.08 %}	126.000 M
Selling and marketing expenses	1.978 B ^{3.02 %}	1.920 B ^{26.23 %}	1.521 B ^{-38.25 %}	2.463 B ^{6.62 %}	2.310 B ^{2.85 %}	2.246 B
Other expenses	14.305 M ^{72.00 %}	8.317 M ^{-47.75 %}	15.918 M ^{-7.44 %}	17.198 M ^{43.44 %}	11.990 M ^{299.67 %}	3.000 M
Operating expenses	2.239 B ^{3.61 %}	2.161 B ^{26.99 %}	1.702 B ^{-34.90 %}	2.614 B ^{5.97 %}	2.467 B ^{3.87 %}	2.375 B
Cost and expenses	6.249 B ^{3.20 %}	6.055 B ^{33.23 %}	4.545 B ^{-13.07 %}	5.228 B ^{8.16 %}	4.834 B ^{-8.00 %}	5.254 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.225 B ^{3.63 %}	2.147 B ^{27.49 %}	1.684 B ^{-35.16 %}	2.597 B ^{5.78 %}	2.455 B ^{3.50 %}	2.372 B
Interest income	223.000 K ^{596.88 %}	32.000 K ^{28.00 %}	25.000 K ^{-45.65 %}	46.000 K ^{84.00 %}	25.000 K ^{19.05 %}	21.000 K
Interest expense	6.006 M ^{-9.14 %}	6.610 M ^{20.16 %}	5.501 M ^{97.45 %}	2.786 M ^{18.60 %}	2.349 M ^{-28.38 %}	3.280 M
Depreciation and amortization	203.000 M ^{-6.82 %}	217.868 M ^{58.96 %}	137.055 M ^{109.13 %}	65.537 M ^{43.32 %}	45.727 M ^{47.51 %}	31.000 M
Operating income	1.075 B ^{27.82 %}	840.789 M ^{16.77 %}	720.046 M ^{88.75 %}	381.485 M ^{143.76 %}	156.502 M ^{-68.76 %}	501.000 M
Operating income ratio	0.15 ^{20.36 %}	0.12 ^{-10.85 %}	0.14 ^{101.11 %}	0.07 ^{116.84 %}	0.03 ^{-63.96 %}	0.09
Total other income expenses net	-40.881 M ^{-293.88 %}	21.086 M ^{-56.18 %}	48.115 M ^{151.42 %}	-93.566 M ^{-8.76 %}	-86.032 M ^{-8 503.20 %}	-1.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.721 B ^{-41.37 %}	-1.925 B ^{-42.42 %}	-1.351 B ^{0.06 %}	-1.352 B ^{-34.27 %}	-1.007 B ^{-25.93 %}	-799.723 M
Total investments	132.313 M ^{-35.31 %}	204.541 M ^{-1.75 %}	208.191 M ^{27.77 %}	162.939 M ^{-25.14 %}	217.660 M ^{-37.11 %}	346.077 M
Total debt	539.067 M ^{-29.68 %}	766.555 M ^{-20.71 %}	966.795 M ^{63.66 %}	590.747 M ^{12.83 %}	523.568 M ^{220.94 %}	163.134 M
Accumulated other comprehensive income loss	204.041 M ^{-4.21 %}	213.000 M ^{95.41 %}	109.000 M ^{103.54 %}	53.553 M ^{114.21 %}	25.000 M ^{-2.47 %}	25.633 M
Retained earnings	2.314 B ^{23.43 %}	1.875 B ^{28.72 %}	1.456 B ^{46.59 %}	993.552 M ^{9.31 %}	908.969 M ^{-2.92 %}	936.275 M
Common stock	553.000 M ^{0.93 %}	547.891 M ^{0.82 %}	543.455 M ^{1.15 %}	537.269 M ^{4.98 %}	511.789 M ^{0.88 %}	507.318 M
Total equity	3.889 B ^{16.76 %}	3.331 B ^{19.93 %}	2.778 B ^{43.03 %}	1.942 B ^{7.06 %}	1.814 B ^{-4.58 %}	1.901 B
Other non current liabilities	47.499 M ^{-38.54 %}	77.287 M ^{-19.13 %}	95.565 M ^{64.78 %}	57.994 M ^{80.38 %}	32.151 M ^{32.52 %}	24.262 M
Long term debt	306.898 M ^{-37.05 %}	487.526 M ^{-26.87 %}	666.618 M ^{55.83 %}	427.799 M ^{36.59 %}	313.204 M ^{742.13 %}	37.192 M
Total non current liabilities	354.397 M ^{-37.25 %}	564.813 M ^{-25.90 %}	762.183 M ^{56.89 %}	485.793 M ^{40.66 %}	345.355 M ^{318.78 %}	82.466 M
Other current liabilities	666.664 M ^{26.15 %}	528.476 M ^{10 887.03 %}	4.810 M ^{107.00 %}	-68.684 M ^{-192.51 %}	74.248 M ^{-74.35 %}	289.413 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	59.536 M ^{-90.69 %}	639.452 M ^{16.02 %}	551.175 M ^{106.88 %}	266.418 M ^{311.10 %}	64.806 M
Short term debt	232.169 M ^{-16.79 %}	279.029 M ^{-7.05 %}	300.177 M ^{84.22 %}	162.948 M ^{-22.54 %}	210.364 M ^{67.03 %}	125.942 M
Total current liabilities	1.567 B ^{2.24 %}	1.532 B ^{4.34 %}	1.469 B ^{31.55 %}	1.116 B ^{25.35 %}	890.580 M ^{5.06 %}	847.724 M
Total liabilities	1.921 B ^{-8.40 %}	2.097 B ^{-5.99 %}	2.231 B ^{39.23 %}	1.602 B ^{29.63 %}	1.236 B ^{32.87 %}	930.190 M
Other non current assets	201.148 M ^{-38.29 %}	325.941 M ^{373.63 %}	68.817 M ^{75.50 %}	39.213 M ^{107.59 %}	18.890 M ^{-87.71 %}	153.661 M
Long term investments	131.414 M ^{-35.75 %}	204.541 M ^{12.60 %}	181.659 M ^{32.68 %}	136.912 M ^{-22.13 %}	175.818 M ^{-36.47 %}	276.756 M
Intangible assets	63.000 M ^{-11.41 %}	71.116 M ^{-14.43 %}	83.110 M ^{97.35 %}	42.112 M ^{-11.95 %}	47.828 M ^{44.93 %}	33.000 M
GoodWill	363.000 M ^{-29.05 %}	511.639 M ^{-17.58 %}	620.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.431 M ^{-19.41 %}	16.666 M
Goodwill and intangible assets	426.000 M ^{-26.90 %}	582.755 M ^{-17.21 %}	703.879 M ^{1 571.45 %}	42.112 M ^{-31.26 %}	61.259 M ^{25.02 %}	49.000 M
Property plant equipment net	306.118 M ^{126.75 %}	135.000 M ^{-58.62 %}	326.266 M ^{2.33 %}	318.830 M ^{2.11 %}	312.244 M ^{225.51 %}	95.926 M
Total non current assets	1.065 B ^{-17.39 %}	1.289 B ^{-2.85 %}	1.327 B ^{137.38 %}	558.836 M ^{-8.01 %}	607.508 M ^{-6.18 %}	647.518 M
Other current assets	90.548 M ^{30.73 %}	69.264 M ^{23.37 %}	56.143 M ^{48.73 %}	37.749 M ^{-34.05 %}	57.235 M ^{25.13 %}	45.739 M
Short term investments	899.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.532 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.321 M
cash and cash equivalents	3.259 B ^{21.10 %}	2.691 B ^{16.09 %}	2.318 B ^{19.31 %}	1.943 B ^{26.93 %}	1.531 B ^{58.97 %}	962.857 M
Cash and short term investments	3.260 B ^{21.13 %}	2.691 B ^{16.09 %}	2.318 B ^{19.31 %}	1.943 B ^{26.93 %}	1.531 B ^{48.30 %}	1.032 B
Total current assets	4.746 B ^{14.64 %}	4.139 B ^{12.43 %}	3.682 B ^{23.33 %}	2.985 B ^{22.23 %}	2.442 B ^{11.84 %}	2.184 B
Inventory	133.063 M ^{3.15 %}	129.000 M ^{0.84 %}	127.926 M ^{2.35 %}	124.984 M ^{100.16 %}	62.443 M ^{-36.72 %}	98.671 M
Net receivables	1.262 B ^{0.97 %}	1.250 B ^{5.97 %}	1.179 B ^{34.10 %}	879.543 M ^{11.06 %}	791.969 M ^{-21.36 %}	1.007 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	40.546 M ^{-11.75 %}	45.946 M ^{111.06 %}	21.769 M ^{-44.60 %}	39.297 M ^{-45.55 %}	72.175 M
Other assets	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	398.092 M ^{-23.67 %}	521.566 M ^{53.33 %}	340.166 M ^{2.57 %}	331.658 M ^{2.54 %}	323.453 M ^{6.84 %}	302.757 M
Tax payables	269.711 M ^{87.60 %}	143.768 M ^{-21.85 %}	183.961 M ^{32.09 %}	139.265 M ^{765.16 %}	16.097 M ^{-75.16 %}	64.806 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.012 M ^{-31.08 %}	-27.474 M ^{-48.15 %}	-18.545 M ^{-490.09 %}	4.754 M
Minority interest	335.761 M ^{39.49 %}	240.708 M ^{31.98 %}	182.381 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.754 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	481.241 M ^{5.71 %}	455.251 M ^{-6.06 %}	484.643 M ^{35.55 %}	357.544 M ^{-2.84 %}	367.999 M ^{-14.78 %}	431.812 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.012 M ^{31.08 %}	27.474 M ^{48.15 %}	18.545 M ^{14.07 %}	16.258 M
Other liabilities	4.001 K ^{-19.98 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.810 B ^{7.04 %}	5.428 B ^{8.38 %}	5.008 B ^{41.31 %}	3.544 B ^{16.21 %}	3.050 B ^{7.72 %}	2.831 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	35.858 M ^{-46.44 %}	66.950 M ^{1.78 %}	65.779 M ^{412.86 %}	12.826 M	0.000	0.000
Change in working capital	-159.964 M ^{-1 205.49 %}	14.470 M ^{108.02 %}	-180.348 M ^{-1 213.40 %}	16.198 M ^{-95.59 %}	367.000 M ^{332.81 %}	-157.637 M
Accounts receivables	-30.921 M ^{48.47 %}	-60.000 M ^{45.95 %}	-111.000 M ^{-31.39 %}	-84.482 M ^{-138.58 %}	219.000 M ^{254.11 %}	-142.106 M
Inventory	-3.975 M ^{-396.25 %}	-801.000 K ^{-105.94 %}	13.477 M ^{121.55 %}	-62.540 M ^{-260.28 %}	39.019 M ^{217.04 %}	-33.339 M
Accounts payables	-123.473 M ^{-170.63 %}	174.829 M ^{390.97 %}	-60.085 M ^{-832.39 %}	8.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.297 M
Other working capital	-1.595 M ^{98.40 %}	-99.558 M ^{-344.71 %}	-22.387 M ^{-114.44 %}	155.016 M ^{42.22 %}	109.000 M ^{1 384.01 %}	-8.489 M
Other non cash items	304.893 M ^{178.13 %}	-390.250 M ^{-9 915.14 %}	3.976 M ^{-93.27 %}	59.055 M ^{159.75 %}	-98.845 M ^{-455.33 %}	27.818 M
Net cash provided by operating activities	911.149 M ^{18.19 %}	770.913 M ^{41.07 %}	546.462 M ^{23.76 %}	441.535 M ^{14.88 %}	384.352 M ^{40.24 %}	274.064 M
Investments in property plant and equipment	-33.197 M ^{37.98 %}	-53.528 M ^{20.40 %}	-67.249 M ^{56.72 %}	-155.386 M ^{-421.15 %}	-29.816 M ^{18.21 %}	-36.456 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.417 M ^{101.07 %}	-320.206 M ^{-939.63 %}	-30.800 M ^{-127.98 %}	-13.510 M ^{-1 401.11 %}	-900.000 K
Purchases of investments	-38.201 M ^{0.15 %}	-38.257 M ^{51.08 %}	-78.210 M ^{-1 013.31 %}	-7.025 M ^{82.89 %}	-41.052 M ^{69.70 %}	-135.503 M
Sales maturities of investments	34.143 M ^{-36.49 %}	53.759 M ^{105.93 %}	26.106 M ^{46.66 %}	17.800 M ^{-85.01 %}	118.717 M ^{70.44 %}	69.655 M
Other investing activites	668.000 K ^{1 236.00 %}	50.000 K ^{-99.88 %}	42.529 M ^{-71.62 %}	149.853 M ^{210.08 %}	-136.134 M ^{-586.82 %}	-19.821 M
Net cash used for investing activites	-36.587 M ^{-5.87 %}	-34.559 M ^{91.30 %}	-397.030 M ^{-1 453.45 %}	-25.558 M ^{74.89 %}	-101.795 M ^{17.26 %}	-123.025 M
Debt repayment	-237.488 M ^{9.52 %}	-262.472 M ^{-264.58 %}	159.478 M ^{137.39 %}	67.179 M ^{-81.86 %}	370.320 M ^{460.68 %}	-102.672 M
Common stock issued	7.995 M ^{18.30 %}	6.758 M ^{-95.91 %}	165.315 M ^{220.10 %}	51.645 M ^{508.45 %}	8.488 M ^{130.28 %}	3.686 M
Common stock repurchased	-23.000 K ^{99.95 %}	-49.832 M ^{-5.24 %}	-47.351 M ^{5.62 %}	-50.171 M ^{38.65 %}	-81.782 M ^{-121 962.69 %}	-67.000 K
Dividends paid	-86.304 M ^{-24.65 %}	-69.237 M ^{-20.53 %}	-57.444 M ^{-22.17 %}	-47.019 M ^{-18.38 %}	-39.718 M ^{-131.44 %}	-17.161 M
Other financing activites	5.090 M ^{509 100.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{99.95 %}	-6.086 M ^{60.67 %}	-15.474 M ^{0.06 %}	-15.484 M
Net cash used provided by financing activities	-310.730 M ^{17.09 %}	-374.784 M ^{-270.36 %}	219.995 M ^{1 314.94 %}	15.548 M ^{-93.57 %}	241.834 M ^{283.63 %}	-131.698 M
Effect of forex changes on cash	5.140 M ^{72.83 %}	2.974 M ^{-43.65 %}	5.278 M ^{253.83 %}	-3.431 M ^{-316.19 %}	1.587 M	0.000
Net change in cash	568.973 M ^{56.08 %}	364.545 M ^{-2.71 %}	374.706 M ^{-12.47 %}	428.094 M ^{-18.61 %}	525.979 M ^{2 619.78 %}	19.339 M
Cash at beginning of period	2.656 B ^{15.91 %}	2.292 B ^{19.55 %}	1.917 B ^{28.75 %}	1.489 B ^{54.63 %}	962.857 M ^{2.05 %}	943.518 M
Cash at end of period	3.225 B ^{21.42 %}	2.656 B ^{15.91 %}	2.292 B ^{19.55 %}	1.917 B ^{28.75 %}	1.489 B ^{54.63 %}	962.857 M
Operating cash flow	911.149 M ^{18.19 %}	770.913 M ^{41.07 %}	546.462 M ^{23.76 %}	441.535 M ^{14.88 %}	384.352 M ^{40.24 %}	274.064 M
Capital expenditure	-33.197 M ^{37.98 %}	-53.528 M ^{20.40 %}	-67.249 M ^{56.72 %}	-155.386 M ^{-421.15 %}	-29.816 M ^{18.21 %}	-36.456 M
Free CashFlow	877.952 M ^{22.38 %}	717.385 M ^{49.70 %}	479.213 M ^{67.47 %}	286.149 M ^{-19.29 %}	354.536 M ^{49.21 %}	237.608 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.922 B ^{-5.67 %}	2.037 B ^{-0.20 %}	2.041 B ^{19.01 %}	1.715 B ^{-3.61 %}	1.779 B ^{-0.48 %}	1.788 B ^{-7.99 %}	1.943 B ^{15.03 %}	1.689 B ^{4.60 %}	1.615 B ^{-2.05 %}	1.649 B ^{-0.92 %}	1.664 B ^{19.53 %}	1.392 B
Net income	139.875 M ^{-35.04 %}	215.315 M ^{52.71 %}	141.000 M ^{16.53 %}	121.000 M ^{-18.34 %}	148.177 M ^{27.39 %}	116.315 M ^{-15.30 %}	137.318 M ^{29.02 %}	106.431 M ^{7.10 %}	99.374 M ^{-31.22 %}	144.478 M ^{46.52 %}	98.607 M ^{14.94 %}	85.793 M
Income before tax	260.182 M ^{-28.98 %}	366.341 M ^{42.55 %}	257.000 M ^{11.74 %}	230.000 M ^{-15.07 %}	270.812 M ^{-2.06 %}	276.500 M ^{34.36 %}	205.798 M ^{1.93 %}	201.897 M ^{6.95 %}	188.784 M ^{-28.87 %}	265.396 M ^{155.79 %}	103.754 M ^{-35.84 %}	161.700 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-24.71 %}	0.18 ^{42.83 %}	0.13 ^{-6.11 %}	0.13 ^{-11.89 %}	0.15 ^{-1.58 %}	0.15 ^{46.02 %}	0.11 ^{-11.39 %}	0.12 ^{2.24 %}	0.12 ^{-27.38 %}	0.16 ^{158.17 %}	0.06 ^{-46.32 %}	0.12
EBITDA	308.423 M ^{-25.28 %}	412.783 M ^{37.71 %}	299.750 M ^{-4.61 %}	314.250 M ^{-2.70 %}	322.986 M ^{-2.14 %}	330.046 M ^{59.18 %}	207.338 M ^{1.87 %}	203.526 M ^{6.80 %}	190.575 M ^{-27.79 %}	263.914 M ^{69.60 %}	155.610 M ^{-4.82 %}	163.490 M
Net income ratio	0.07 ^{-31.13 %}	0.11 ^{53.01 %}	0.07 ^{-2.08 %}	0.07 ^{-15.28 %}	0.08 ^{28.01 %}	0.07 ^{-7.94 %}	0.07 ^{12.16 %}	0.06 ^{2.39 %}	0.06 ^{-29.78 %}	0.09 ^{47.88 %}	0.06 ^{-3.85 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.16 ^{-20.79 %}	0.20 ^{37.98 %}	0.15 ^{-19.85 %}	0.18 ^{0.94 %}	0.18 ^{-1.66 %}	0.18 ^{73.00 %}	0.11 ^{-11.44 %}	0.12 ^{2.09 %}	0.12 ^{-26.27 %}	0.16 ^{71.17 %}	0.09 ^{-20.37 %}	0.12
Gross profit ratio	0.44 ^{-3.57 %}	0.46 ^{3.96 %}	0.44 ^{-4.80 %}	0.46 ^{0.72 %}	0.46 ^{0.24 %}	0.46 ^{8.75 %}	0.42 ^{-3.39 %}	0.43 ^{-1.48 %}	0.44 ^{-2.00 %}	0.45 ^{10.56 %}	0.41 ^{-4.20 %}	0.42
Weighted average shs out dil	8.893 M ^{0.24 %}	8.872 M ^{0.57 %}	8.821 M ^{0.96 %}	8.738 M ^{-0.76 %}	8.805 M ^{0.53 %}	8.759 M ^{1.35 %}	8.642 M ^{-1.10 %}	8.738 M ^{-0.31 %}	8.765 M ^{-0.02 %}	8.767 M ^{-1.68 %}	8.917 M ^{3.80 %}	8.590 M
Weighted average shs out	8.729 M ^{0.28 %}	8.704 M ^{-1.33 %}	8.821 M ^{0.58 %}	8.771 M ^{1.04 %}	8.681 M ^{0.21 %}	8.663 M ^{0.24 %}	8.642 M ^{-1.66 %}	8.787 M ^{0.66 %}	8.730 M ^{1.34 %}	8.615 M ^{-1.19 %}	8.719 M ^{4.90 %}	8.311 M
EPS diluted	15.73 ^{-35.19 %}	24.27 ^{51.88 %}	15.98 ^{15.38 %}	13.85 ^{-17.71 %}	16.83 ^{26.73 %}	13.28 ^{-16.21 %}	15.85 ^{30.13 %}	12.18 ^{7.41 %}	11.34 ^{-31.19 %}	16.48 ^{49.01 %}	11.06 ^{10.71 %}	9.99
Earnings per share	16.02 ^{-35.25 %}	24.74 ^{52.53 %}	16.22 ^{16.52 %}	13.92 ^{-18.45 %}	17.07 ^{27.10 %}	13.43 ^{-15.27 %}	15.85 ^{28.55 %}	12.33 ^{7.22 %}	11.50 ^{-31.43 %}	16.77 ^{48.28 %}	11.31 ^{9.59 %}	10.32
Gross profit	844.713 M ^{-9.03 %}	928.570 M ^{3.75 %}	895.000 M ^{13.29 %}	790.000 M ^{-2.92 %}	813.779 M ^{-0.24 %}	815.730 M ^{0.07 %}	815.176 M ^{11.13 %}	733.539 M ^{3.05 %}	711.799 M ^{-4.02 %}	741.593 M ^{9.54 %}	676.992 M ^{14.51 %}	591.225 M
Income tax expense	93.560 M ^{-23.68 %}	122.589 M ^{15.65 %}	106.000 M ^{27.71 %}	83.000 M ^{-11.99 %}	94.307 M ^{-26.90 %}	129.008 M ^{141.21 %}	53.484 M ^{-29.93 %}	76.326 M ^{-5.61 %}	80.865 M ^{-23.18 %}	105.271 M ^{918.29 %}	10.338 M ^{-85.08 %}	69.288 M
Cost of revenue	1.077 B ^{-2.85 %}	1.108 B ^{-3.28 %}	1.146 B ^{23.89 %}	925.000 M ^{-4.20 %}	965.511 M ^{-0.69 %}	972.184 M ^{-13.81 %}	1.128 B ^{18.03 %}	955.636 M ^{5.83 %}	903.022 M ^{-0.45 %}	907.091 M ^{-8.10 %}	987.000 M ^{23.24 %}	800.858 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	385.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{1 600.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	729.000 K ^{-90.28 %}	7.503 M ^{1 163.13 %}	594.000 K ^{-80.57 %}	3.057 M ^{864.35 %}	317.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	580.795 M ^{3.72 %}	559.960 M ^{-13.45 %}	647.000 M ^{22.31 %}	529.000 M ^{-2.97 %}	545.165 M ^{5.10 %}	518.729 M ^{-15.72 %}	615.503 M ^{14.07 %}	539.594 M ^{1.48 %}	531.728 M ^{12.06 %}	474.492 M ^{-12.10 %}	539.823 M ^{23.23 %}	438.058 M
Cost and expenses	1.658 B ^{-0.64 %}	1.668 B ^{-6.95 %}	1.793 B ^{23.31 %}	1.454 B ^{-3.75 %}	1.511 B ^{1.33 %}	1.491 B ^{-14.48 %}	1.743 B ^{16.60 %}	1.495 B ^{4.22 %}	1.435 B ^{3.85 %}	1.382 B ^{-9.51 %}	1.527 B ^{23.24 %}	1.239 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Selling general and administrative expenses	580.795 M ^{3.72 %}	559.960 M ^{-11.40 %}	632.000 M ^{19.25 %}	530.000 M ^{-2.78 %}	545.165 M ^{5.24 %}	518.000 M ^{-13.95 %}	602.000 M ^{11.69 %}	539.000 M ^{1.32 %}	532.000 M ^{12.24 %}	474.000 M ^{-9.20 %}	522.000 M ^{19.16 %}	438.058 M
Interest income	24.000 K ^{-97.85 %}	1.114 M ^{12 277.78 %}	9.000 K ^{-95.50 %}	200.000 K ^{6 566.67 %}	3.000 K ^{-72.73 %}	11.000 K ^{266.67 %}	3.000 K ^{-75.00 %}	12.000 K ^{200.00 %}	4.000 K ^{-69.23 %}	13.000 K ^{1 200.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K
Interest expense	1.462 M ^{-2.14 %}	1.494 M ^{-4.11 %}	1.558 M ^{8.42 %}	1.437 M ^{-5.21 %}	1.516 M ^{1.40 %}	1.495 M ^{-2.92 %}	1.540 M ^{-5.46 %}	1.629 M ^{-9.05 %}	1.791 M ^{8.55 %}	1.650 M ^{-8.49 %}	1.803 M ^{0.73 %}	1.790 M
Depreciation and amortization	46.781 M ^{4.08 %}	44.946 M ^{-11.44 %}	50.750 M ^{-6.45 %}	54.250 M ^{7.09 %}	50.658 M ^{-2.68 %}	52.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.294 M ^{329.01 %}	-3.185 M ^{-106.36 %}	50.055 M ^{-10.13 %}	55.699 M
Operating income	263.918 M ^{-28.40 %}	368.610 M ^{48.63 %}	248.000 M ^{-4.98 %}	261.000 M ^{-2.83 %}	268.614 M ^{-9.56 %}	297.000 M ^{48.74 %}	199.673 M ^{2.95 %}	193.945 M ^{7.70 %}	180.072 M ^{-32.58 %}	267.099 M ^{94.72 %}	137.169 M ^{-10.44 %}	153.167 M
Operating income ratio	0.14 ^{-24.10 %}	0.18 ^{48.93 %}	0.12 ^{-20.16 %}	0.15 ^{0.81 %}	0.15 ^{-9.12 %}	0.17 ^{61.65 %}	0.10 ^{-10.50 %}	0.11 ^{2.96 %}	0.11 ^{-31.17 %}	0.16 ^{96.53 %}	0.08 ^{-25.08 %}	0.11
Total other income expenses net	-3.736 M ^{-64.65 %}	-2.269 M ^{-125.21 %}	9.000 M ^{129.03 %}	-31.000 M ^{-1 510.37 %}	2.198 M ^{110.72 %}	-20.500 M ^{-434.69 %}	6.125 M ^{-22.98 %}	7.952 M ^{-8.73 %}	8.713 M ^{611.63 %}	-1.703 M ^{94.90 %}	-33.415 M ^{-491.60 %}	8.533 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.943 B ^{-12.11 %}	-2.625 B ^{3.53 %}	-2.721 B ^{-15.25 %}	-2.361 B ^{-2.73 %}	-2.298 B ^{-17.84 %}	-1.950 B ^{-1.33 %}	-1.925 B ^{-28.30 %}	-1.500 B ^{-5.20 %}	-1.426 B ^{-16.28 %}	-1.226 B ^{7.44 %}	-1.325 B ^{-1.98 %}	-1.299 B
Total investments	172.725 M ^{30.34 %}	132.518 M ^{-72.62 %}	484.000 M ^{254.60 %}	136.492 M ^{-33.95 %}	206.648 M ^{16.50 %}	177.380 M ^{-13.28 %}	204.541 M ^{1.88 %}	200.774 M ^{-2.32 %}	205.538 M ^{11.31 %}	184.650 M ^{-11.31 %}	208.191 M ^{19.43 %}	174.316 M
Total debt	444.852 M ^{-9.14 %}	489.586 M ^{-9.00 %}	538.000 M ^{-8.03 %}	585.000 M ^{-9.55 %}	646.787 M ^{-8.47 %}	706.675 M ^{-7.81 %}	766.555 M ^{-7.24 %}	826.428 M ^{-6.58 %}	884.592 M ^{-0.20 %}	886.407 M ^{-8.31 %}	966.795 M ^{-10.91 %}	1.085 B
Accumulated other comprehensive income loss	211.422 M ^{3.69 %}	203.894 M ^{0.44 %}	203.000 M ^{0.00 %}	203.000 M ^{-6.02 %}	216.000 M ^{-2.70 %}	222.000 M ^{4.23 %}	213.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M ^{22.56 %}	133.000 M ^{20.20 %}	110.649 M ^{18.39 %}	93.461 M
Retained earnings	2.565 B ^{5.77 %}	2.425 B ^{4.80 %}	2.314 B ^{6.49 %}	2.173 B ^{5.87 %}	2.053 B ^{7.78 %}	1.904 B ^{1.58 %}	1.875 B ^{7.90 %}	1.737 B ^{6.53 %}	1.631 B ^{6.49 %}	1.532 B ^{5.16 %}	1.456 B ^{7.26 %}	1.358 B
Common stock	553.812 M ^{0.00 %}	553.812 M ^{0.15 %}	553.000 M ^{1.10 %}	547.000 M ^{-0.16 %}	547.891 M ^{0.00 %}	547.891 M ^{0.00 %}	547.891 M ^{0.52 %}	545.068 M ^{0.22 %}	543.859 M ^{0.00 %}	543.859 M ^{0.07 %}	543.455 M ^{0.15 %}	542.649 M
Total equity	4.089 B ^{5.01 %}	3.894 B ^{0.19 %}	3.887 B ^{4.35 %}	3.725 B ^{3.67 %}	3.593 B ^{5.66 %}	3.401 B ^{2.09 %}	3.331 B ^{6.30 %}	3.134 B ^{4.65 %}	2.994 B ^{5.36 %}	2.842 B ^{2.32 %}	2.778 B ^{2.39 %}	2.713 B
Other non current liabilities	45.542 M ^{-33.78 %}	68.771 M ^{34.85 %}	51.000 M ^{-41.38 %}	87.000 M ^{77.29 %}	49.073 M ^{-8.27 %}	53.500 M ^{-30.78 %}	77.292 M ^{31.95 %}	58.578 M ^{-6.52 %}	62.661 M ^{-11.94 %}	71.155 M ^{-25.54 %}	95.560 M ^{-14.69 %}	112.017 M
Long term debt	220.851 M ^{-15.40 %}	261.041 M ^{-14.69 %}	306.000 M ^{-12.32 %}	349.000 M ^{-11.81 %}	395.719 M ^{-10.33 %}	441.286 M ^{-9.48 %}	487.526 M ^{-9.78 %}	540.357 M ^{-9.20 %}	595.087 M ^{-1.90 %}	606.602 M ^{-9.00 %}	666.618 M ^{-14.08 %}	775.836 M
Total non current liabilities	266.393 M ^{-19.23 %}	329.812 M ^{-7.62 %}	357.000 M ^{-18.12 %}	436.000 M ^{-4.14 %}	454.821 M ^{-14.22 %}	530.196 M ^{-6.13 %}	564.818 M ^{-9.89 %}	626.803 M ^{-4.70 %}	657.748 M ^{-2.95 %}	677.757 M ^{-15.09 %}	798.190 M ^{-10.10 %}	887.853 M
Other current liabilities	728.707 M ^{17.65 %}	619.371 M ^{-27.77 %}	857.509 M ^{51.82 %}	564.816 M ^{12.71 %}	501.127 M ^{197.92 %}	168.206 M ^{3 159.81 %}	5.160 M ^{-97.55 %}	210.262 M ^{-58.91 %}	511.694 M ^{-4.52 %}	535.937 M ^{-9.96 %}	595.208 M ^{13.35 %}	525.110 M
Deferred revenue	187.802 M ^{184.41 %}	66.032 M ^{-15.77 %}	78.399 M ^{5.68 %}	74.184 M ^{-7.01 %}	79.775 M ^{-78.65 %}	373.624 M ^{-35.90 %}	582.852 M ^{104.39 %}	285.163 M ^{-27.59 %}	393.802 M ^{29.58 %}	303.912 M ^{519.55 %}	49.054 M ^{-65.30 %}	141.351 M
Short term debt	224.001 M ^{-1.99 %}	228.545 M ^{-1.49 %}	232.000 M ^{-1.69 %}	236.000 M ^{-6.00 %}	251.068 M ^{-5.40 %}	265.389 M ^{-4.89 %}	279.029 M ^{-2.46 %}	286.071 M ^{-1.19 %}	289.505 M ^{3.47 %}	279.805 M ^{-6.79 %}	300.177 M ^{-2.96 %}	309.335 M
Total current liabilities	1.515 B ^{10.29 %}	1.374 B ^{-12.26 %}	1.566 B ^{32.60 %}	1.181 B ^{-15.63 %}	1.400 B ^{3.28 %}	1.355 B ^{-11.56 %}	1.532 B ^{33.92 %}	1.144 B ^{-11.14 %}	1.288 B ^{1.72 %}	1.266 B ^{-13.80 %}	1.469 B ^{2.24 %}	1.436 B
Total liabilities	1.782 B ^{4.58 %}	1.704 B ^{-11.40 %}	1.923 B ^{18.92 %}	1.617 B ^{-12.81 %}	1.855 B ^{-1.64 %}	1.886 B ^{-10.09 %}	2.097 B ^{18.41 %}	1.771 B ^{-8.97 %}	1.945 B ^{0.09 %}	1.944 B ^{-14.25 %}	2.267 B ^{-2.47 %}	2.324 B
Other non current assets	376.755 M ^{5.47 %}	357.210 M ^{47 275.33 %}	754.000 K ^{-99.77 %}	334.539 M ^{0.44 %}	333.079 M ^{134.41 %}	142.091 M ^{5.37 %}	134.845 M ^{6 442.70 %}	2.061 M ^{-79.26 %}	9.939 M ^{608.92 %}	1.402 M ^{-99.44 %}	249.528 M ^{0.40 %}	248.543 M
Long term investments	138.182 M ^{4.27 %}	132.518 M ^{-72.62 %}	484.000 M ^{254.60 %}	136.492 M ^{-20.57 %}	171.846 M ^{-3.12 %}	177.380 M ^{-13.28 %}	204.541 M ^{-29.64 %}	290.694 M ^{3.16 %}	281.791 M ^{9.09 %}	258.308 M ^{42.19 %}	181.659 M ^{4.21 %}	174.316 M
Intangible assets	55.135 M ^{-6.86 %}	59.197 M ^{-5.17 %}	62.425 M ^{-8.94 %}	68.552 M ^{3.72 %}	66.093 M ^{2.45 %}	64.510 M ^{-9.29 %}	71.116 M ^{-3.20 %}	73.466 M ^{-4.53 %}	76.948 M ^{-3.52 %}	79.755 M ^{-3.91 %}	83.000 M ^{-23.15 %}	108.000 M
GoodWill	299.681 M ^{-9.68 %}	331.790 M ^{-8.60 %}	363.000 M ^{-9.02 %}	399.000 M ^{-8.67 %}	436.891 M ^{-7.88 %}	474.265 M ^{-7.30 %}	511.639 M ^{-6.81 %}	549.012 M ^{-6.37 %}	586.386 M ^{-0.39 %}	588.660 M ^{-5.17 %}	620.769 M ^{-4.92 %}	652.877 M
Goodwill and intangible assets	354.816 M ^{-9.25 %}	390.987 M ^{-8.22 %}	426.000 M ^{-8.97 %}	468.000 M ^{-6.96 %}	502.984 M ^{-6.64 %}	538.775 M ^{-7.55 %}	582.755 M ^{-6.38 %}	622.478 M ^{-6.16 %}	663.334 M ^{-0.76 %}	668.415 M ^{-4.92 %}	703.000 M ^{-7.50 %}	760.000 M
Property plant equipment net	138.708 M ^{-4.21 %}	144.802 M ^{20.88 %}	119.793 M ^{-5.35 %}	126.559 M ^{-5.06 %}	133.303 M ^{-58.22 %}	319.083 M ^{-2.15 %}	326.094 M ^{-4.17 %}	340.300 M ^{-1.39 %}	345.082 M ^{-1.14 %}	349.045 M ^{138.35 %}	146.440 M ^{-5.70 %}	155.297 M
Total non current assets	1.044 B ^{-0.36 %}	1.048 B ^{-1.61 %}	1.065 B ^{-2.65 %}	1.094 B ^{-6.78 %}	1.174 B ^{-2.26 %}	1.201 B ^{-6.83 %}	1.289 B ^{0.52 %}	1.282 B ^{-3.73 %}	1.332 B ^{2.12 %}	1.304 B ^{-4.28 %}	1.363 B ^{0.24 %}	1.359 B
Other current assets	92.592 M ^{66.09 %}	55.747 M ^{-38.74 %}	91.000 M ^{-18.75 %}	112.000 M ^{100.34 %}	55.904 M ^{-13.89 %}	64.925 M ^{-6.15 %}	69.177 M ^{2.48 %}	67.503 M ^{0.41 %}	67.228 M ^{9.61 %}	61.332 M ^{-9.10 %}	67.470 M ^{29.36 %}	52.155 M
Short term investments	34.543 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.802 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.253 M ^{-3.52 %}	-73.658 M ^{-377.62 %}	26.532 M	0.000
cash and cash equivalents	3.388 B ^{8.77 %}	3.115 B ^{-4.43 %}	3.259 B ^{10.62 %}	2.946 B ^{0.03 %}	2.945 B ^{10.84 %}	2.657 B ^{-1.27 %}	2.691 B ^{15.68 %}	2.327 B ^{0.69 %}	2.310 B ^{9.36 %}	2.113 B ^{-7.81 %}	2.292 B ^{-3.89 %}	2.384 B
Cash and short term investments	3.422 B ^{9.88 %}	3.115 B ^{-4.43 %}	3.259 B ^{10.62 %}	2.946 B ^{-1.13 %}	2.980 B ^{12.15 %}	2.657 B ^{-1.27 %}	2.691 B ^{15.68 %}	2.327 B ^{0.69 %}	2.310 B ^{9.36 %}	2.113 B ^{-8.86 %}	2.318 B ^{-2.77 %}	2.384 B
Total current assets	4.827 B ^{6.09 %}	4.550 B ^{-4.11 %}	4.745 B ^{11.70 %}	4.248 B ^{-0.61 %}	4.274 B ^{4.62 %}	4.085 B ^{-1.30 %}	4.139 B ^{14.27 %}	3.623 B ^{0.40 %}	3.608 B ^{3.63 %}	3.482 B ^{-5.44 %}	3.682 B ^{0.11 %}	3.678 B
Inventory	178.820 M ^{53.64 %}	116.391 M ^{-12.49 %}	133.000 M ^{0.76 %}	132.000 M ^{1.54 %}	130.000 M ^{-32.44 %}	192.417 M ^{49.06 %}	129.087 M ^{0.54 %}	128.395 M ^{-15.96 %}	152.773 M ^{64.67 %}	92.778 M ^{-27.48 %}	127.926 M ^{-54.80 %}	283.003 M
Net receivables	1.134 B ^{-10.28 %}	1.263 B ^{0.12 %}	1.262 B ^{19.28 %}	1.058 B ^{-4.56 %}	1.109 B ^{-5.35 %}	1.171 B ^{-6.30 %}	1.250 B ^{13.62 %}	1.100 B ^{2.09 %}	1.078 B ^{-11.29 %}	1.215 B ^{3.99 %}	1.168 B ^{21.91 %}	958.170 M
Tax assets	35.619 M ^{59.36 %}	22.351 M ^{-35.13 %}	34.453 M ^{21.27 %}	28.410 M ^{-12.22 %}	32.365 M ^{38.38 %}	23.388 M ^{-42.32 %}	40.546 M ^{52.19 %}	26.641 M ^{-16.00 %}	31.716 M ^{17.25 %}	27.051 M ^{-66.99 %}	81.958 M ^{288.19 %}	21.113 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	374.883 M ^{-18.51 %}	460.048 M ^{15.56 %}	398.092 M ^{30.10 %}	306.000 M ^{-11.73 %}	346.660 M ^{-24.93 %}	461.790 M ^{-11.46 %}	521.566 M ^{78.54 %}	292.123 M ^{-5.27 %}	308.362 M ^{-14.42 %}	360.335 M ^{5.93 %}	340.166 M ^{-26.15 %}	460.600 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.176 M ^{156.30 %}	86.296 M ^{-39.98 %}	143.768 M ^{103.50 %}	70.648 M ^{-60.35 %}	178.179 M ^{98.25 %}	89.877 M ^{-51.14 %}	183.961 M ^{30.14 %}	141.351 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	303.945 M ^{9.65 %}	277.198 M ^{-17.25 %}	335.000 M ^{2.76 %}	326.000 M ^{8.59 %}	300.213 M ^{10.42 %}	271.884 M ^{12.95 %}	240.708 M ^{6.64 %}	225.712 M ^{9.27 %}	206.572 M ^{4.32 %}	198.027 M ^{8.58 %}	182.381 M ^{-2.77 %}	187.572 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	455.333 M ^{4.86 %}	434.235 M ^{-9.77 %}	481.241 M ^{1.26 %}	475.241 M ^{-0.27 %}	476.542 M ^{4.68 %}	455.228 M ^{-0.01 %}	455.251 M ^{-27.21 %}	625.472 M ^{2.03 %}	613.030 M ^{7.82 %}	568.589 M ^{17.32 %}	484.643 M ^{-8.76 %}	531.187 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.029 M ^{-71.68 %}	35.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.868 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.012 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.871 B ^{4.88 %}	5.598 B ^{-3.65 %}	5.810 B ^{8.76 %}	5.342 B ^{-1.94 %}	5.448 B ^{3.06 %}	5.286 B ^{-2.62 %}	5.428 B ^{10.67 %}	4.905 B ^{-0.71 %}	4.940 B ^{3.22 %}	4.786 B ^{-5.13 %}	5.044 B ^{0.15 %}	5.037 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-139.685 M ^{35.13 %}	-215.315 M ^{-52.71 %}	-141.000 M ^{-16.53 %}	-121.000 M ^{18.24 %}	-148.000 M ^{-27.59 %}	-116.000 M ^{15.33 %}	-137.000 M ^{-28.04 %}	-107.000 M ^{-8.08 %}	-99.000 M ^{31.25 %}	-144.000 M ^{-45.45 %}	-99.000 M ^{-16.47 %}	-85.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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