Oriental Consultants Holdings Company Limited ^2498.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	86.282 B ^{10.40 %}	78.154 B ^{1.05 %}	77.339 B ^{13.23 %}	68.305 B ^{8.63 %}	62.881 B ^{-0.52 %}	63.211 B
Net income	2.598 B ^{-8.26 %}	2.831 B ^{4.14 %}	2.719 B ^{59.13 %}	1.709 B ^{11.30 %}	1.535 B ^{14.18 %}	1.345 B
Income before tax	3.821 B ^{-3.98 %}	3.980 B ^{-0.36 %}	3.994 B ^{54.98 %}	2.577 B ^{9.56 %}	2.352 B ^{13.65 %}	2.070 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-13.02 %}	0.05 ^{-1.40 %}	0.05 ^{36.88 %}	0.04 ^{0.86 %}	0.04 ^{14.24 %}	0.03
EBITDA	4.867 B ^{-1.98 %}	4.966 B ^{2.10 %}	4.864 B ^{48.45 %}	3.276 B ^{7.07 %}	3.060 B ^{13.73 %}	2.691 B
Net income ratio	0.03 ^{-16.90 %}	0.04 ^{3.05 %}	0.04 ^{40.54 %}	0.03 ^{2.46 %}	0.02 ^{14.78 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{-11.21 %}	0.06 ^{1.03 %}	0.06 ^{31.11 %}	0.05 ^{-1.43 %}	0.05 ^{14.33 %}	0.04
Gross profit ratio	0.23 ^{2.15 %}	0.22 ^{0.96 %}	0.22 ^{0.58 %}	0.22 ^{-1.13 %}	0.22 ^{2.10 %}	0.22
Weighted average shs out dil	12.132 M ^{1.60 %}	11.941 M ^{3.21 %}	11.569 M ^{-0.26 %}	11.599 M ^{1.84 %}	11.390 M ^{0.50 %}	11.333 M
Weighted average shs out	12.132 M ^{1.60 %}	11.941 M ^{3.21 %}	11.569 M ^{-0.26 %}	11.599 M ^{1.84 %}	11.390 M ^{0.50 %}	11.333 M
EPS diluted	428.24 ^{-9.70 %}	474.24 ^{0.89 %}	470.05 ^{59.54 %}	294.62 ^{118.58 %}	134.79 ^{13.61 %}	118.64
Earnings per share	428.24 ^{-9.70 %}	474.24 ^{0.89 %}	470.05 ^{59.54 %}	294.62 ^{118.58 %}	134.79 ^{13.61 %}	118.64
Gross profit	19.468 B ^{12.77 %}	17.264 B ^{2.03 %}	16.920 B ^{13.89 %}	14.857 B ^{7.39 %}	13.834 B ^{1.57 %}	13.621 B
Income tax expense	1.215 B ^{6.48 %}	1.141 B ^{-9.25 %}	1.257 B ^{46.55 %}	857.757 M ^{5.01 %}	816.841 M ^{12.66 %}	725.063 M
Cost of revenue	66.814 B ^{9.73 %}	60.890 B ^{0.78 %}	60.418 B ^{13.04 %}	53.448 B ^{8.97 %}	49.047 B ^{-1.10 %}	49.590 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	18.332 M ^{3.42 %}	17.726 M ^{-1.52 %}	17.999 M ^{-0.02 %}	18.003 M ^{1.13 %}	17.802 M	0.000
Operating expenses	14.804 B ^{10.64 %}	13.380 B ^{1.30 %}	13.208 B ^{14.16 %}	11.570 B ^{3.98 %}	11.127 B ^{-1.06 %}	11.246 B
Cost and expenses	81.618 B ^{9.89 %}	74.271 B ^{0.87 %}	73.627 B ^{13.24 %}	65.018 B ^{8.05 %}	60.174 B ^{-1.09 %}	60.836 B
Research and development expenses	739.000 M ^{19.00 %}	621.000 M ^{-6.48 %}	664.000 M ^{36.07 %}	488.000 M ^{83.46 %}	266.000 M ^{-52.60 %}	561.210 M
Selling general and administrative expenses	14.046 B ^{10.24 %}	12.741 B ^{1.72 %}	12.526 B ^{13.22 %}	11.064 B ^{2.03 %}	10.843 B ^{1.48 %}	10.685 B
Interest income	75.059 M ^{-0.08 %}	75.116 M ^{109.69 %}	35.822 M ^{-0.05 %}	35.841 M ^{21.36 %}	29.532 M ^{81.10 %}	16.307 M
Interest expense	111.886 M ^{27.34 %}	87.861 M ^{140.74 %}	36.496 M ^{89.87 %}	19.222 M ^{-23.57 %}	25.149 M ^{-0.34 %}	25.234 M
Depreciation and amortization	934.196 M ^{3.99 %}	898.348 M ^{7.79 %}	833.408 M ^{22.52 %}	680.195 M ^{-0.39 %}	682.876 M ^{14.63 %}	595.713 M
Operating income	4.665 B ^{20.11 %}	3.884 B ^{4.61 %}	3.712 B ^{12.92 %}	3.288 B ^{21.45 %}	2.707 B ^{14.01 %}	2.374 B
Operating income ratio	0.05 ^{8.80 %}	0.05 ^{3.52 %}	0.05 ^{-0.27 %}	0.05 ^{11.80 %}	0.04 ^{14.61 %}	0.04
Total other income expenses net	-843.276 M ^{-978.27 %}	96.016 M ^{-65.89 %}	281.491 M ^{139.62 %}	-710.557 M ^{-100.19 %}	-354.938 M ^{-16.46 %}	-304.774 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.486 B ^{1.16 %}	3.445 B ^{109.95 %}	1.641 B ^{121.18 %}	-7.747 B ^{-11.25 %}	-6.964 B ^{-114.72 %}	-3.243 B
Total investments	6.930 B ^{91.51 %}	3.619 B ^{20.22 %}	3.010 B ^{64.28 %}	1.832 B ^{52.45 %}	1.202 B ^{1.30 %}	1.186 B
Total debt	14.028 B ^{9.93 %}	12.761 B ^{48.43 %}	8.597 B ^{321.94 %}	2.038 B ^{75.54 %}	1.161 B ^{-55.74 %}	2.622 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.490 B ^{35.58 %}	1.099 B ^{77.54 %}	619.000 M ^{13.16 %}	547.000 M ^{716.42 %}	67.000 M ^{-67.44 %}	205.759 M
Retained earnings	20.713 B ^{10.89 %}	18.679 B ^{14.73 %}	16.281 B ^{37.50 %}	11.840 B ^{14.08 %}	10.379 B ^{14.88 %}	9.034 B
Common stock	833.000 M ^{4.76 %}	795.186 M ^{4.53 %}	760.739 M ^{4.51 %}	727.929 M ^{0.00 %}	727.929 M ^{0.00 %}	727.929 M
Total equity	24.487 B ^{10.35 %}	22.190 B ^{18.29 %}	18.759 B ^{33.52 %}	14.050 B ^{16.97 %}	12.012 B ^{11.75 %}	10.749 B
Other non current liabilities	1.037 B ^{1 434.87 %}	67.547 M ^{19.92 %}	56.326 M ^{-93.84 %}	914.378 M ^{449.03 %}	166.544 M ^{-74.73 %}	659.108 M
Long term debt	72.661 M ^{-42.30 %}	125.939 M ^{-75.92 %}	522.980 M ^{125.74 %}	231.669 M ^{-70.14 %}	775.843 M ^{42.00 %}	546.381 M
Total non current liabilities	1.303 B ^{3.24 %}	1.262 B ^{-20.08 %}	1.580 B ^{20.89 %}	1.307 B ^{-29.11 %}	1.843 B ^{31.35 %}	1.403 B
Other current liabilities	15.953 B ^{588.64 %}	2.317 B ^{346.97 %}	518.292 M ^{19.25 %}	434.627 M ^{-30.62 %}	626.457 M ^{-88.48 %}	5.437 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	14.552 B ^{-4.01 %}	15.159 B ^{-39.96 %}	25.247 B ^{-5.58 %}	26.740 B ^{52.64 %}	17.518 B
Short term debt	14.028 B ^{10.00 %}	12.752 B ^{55.77 %}	8.187 B ^{353.33 %}	1.806 B ^{315.90 %}	434.212 M ^{-78.82 %}	2.050 B
Total current liabilities	39.406 B ^{0.44 %}	39.233 B ^{12.57 %}	34.853 B ^{0.55 %}	34.661 B ^{2.39 %}	33.851 B ^{13.07 %}	29.939 B
Total liabilities	40.709 B ^{0.53 %}	40.495 B ^{11.15 %}	36.433 B ^{1.29 %}	35.968 B ^{0.77 %}	35.695 B ^{13.89 %}	31.342 B
Other non current assets	426.555 M ^{-86.58 %}	3.178 B ^{17.80 %}	2.698 B ^{-5.69 %}	2.860 B ^{528.86 %}	454.819 M ^{-78.46 %}	2.112 B
Long term investments	6.930 B ^{118.15 %}	3.177 B ^{24.63 %}	2.549 B ^{40.07 %}	1.820 B ^{-44.25 %}	3.264 B ^{179.09 %}	1.170 B
Intangible assets	1.135 B ^{8.94 %}	1.042 B ^{15.66 %}	900.835 M ^{-4.65 %}	944.752 M ^{36.87 %}	690.278 M ^{20.05 %}	575.000 M
GoodWill	70.113 M ^{-20.00 %}	87.641 M ^{-16.67 %}	105.169 M ^{-14.29 %}	122.698 M ^{-12.50 %}	140.226 M ^{-11.11 %}	157.754 M
Goodwill and intangible assets	1.205 B ^{6.69 %}	1.130 B ^{12.28 %}	1.006 B ^{-5.76 %}	1.067 B ^{28.53 %}	830.504 M ^{13.46 %}	732.000 M
Property plant equipment net	3.397 B ^{0.92 %}	3.366 B ^{4.63 %}	3.217 B ^{32.07 %}	2.436 B ^{9.73 %}	2.220 B ^{9.38 %}	2.029 B
Total non current assets	13.410 B ^{9.88 %}	12.204 B ^{12.00 %}	10.896 B ^{18.11 %}	9.225 B ^{19.29 %}	7.734 B ^{13.17 %}	6.834 B
Other current assets	7.155 B ^{-1.27 %}	7.247 B ^{5.82 %}	6.849 B ^{-2.39 %}	7.016 B ^{-13.35 %}	8.097 B ^{25.84 %}	6.434 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	441.978 M ^{-4.16 %}	461.156 M ^{3 607.64 %}	12.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.735 M
cash and cash equivalents	10.542 B ^{13.17 %}	9.315 B ^{33.91 %}	6.956 B ^{-28.91 %}	9.785 B ^{20.44 %}	8.124 B ^{38.51 %}	5.866 B
Cash and short term investments	10.542 B ^{13.17 %}	9.315 B ^{33.92 %}	6.956 B ^{-28.91 %}	9.785 B ^{20.44 %}	8.124 B ^{38.12 %}	5.882 B
Total current assets	51.786 B ^{2.59 %}	50.481 B ^{13.96 %}	44.295 B ^{8.59 %}	40.792 B ^{2.05 %}	39.972 B ^{13.38 %}	35.257 B
Inventory	3.677 B ^{22.19 %}	3.009 B ^{31.93 %}	2.281 B ^{-82.52 %}	13.049 B ^{3.14 %}	12.652 B ^{8.80 %}	11.628 B
Net receivables	30.413 B ^{-1.61 %}	30.909 B ^{9.57 %}	28.210 B ^{157.79 %}	10.943 B ^{-1.41 %}	11.100 B ^{-1.88 %}	11.312 B
Tax assets	1.451 B ^{7.15 %}	1.354 B ^{-5.10 %}	1.427 B ^{36.91 %}	1.042 B ^{8.08 %}	964.218 M ^{21.96 %}	790.622 M
Other assets	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	8.170 B ^{-10.92 %}	9.172 B ^{2.56 %}	8.943 B ^{37.62 %}	6.498 B ^{22.59 %}	5.301 B ^{17.92 %}	4.495 B
Tax payables	1.255 B ^{184.94 %}	440.561 M ^{-78.47 %}	2.046 B ^{203.01 %}	675.372 M ^{-9.95 %}	749.980 M ^{71.10 %}	438.321 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	907.126 M ^{5.38 %}	860.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	814.704 M ^{1 579.21 %}	48.517 M
Minority interest	107.637 M ^{128.23 %}	47.162 M ^{18.65 %}	39.748 M ^{48.50 %}	26.767 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	72.661 M ^{-38.25 %}	117.669 M ^{4.64 %}	112.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.333 M ^{1.68 %}	48.517 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.341 B ^{-14.51 %}	1.569 B ^{48.06 %}	1.060 B ^{16.64 %}	908.396 M ^{8.38 %}	838.165 M ^{7.37 %}	780.627 M
Deferred tax liabilities non current	193.803 M ^{19.83 %}	161.738 M ^{15.98 %}	139.455 M ^{-13.14 %}	160.546 M ^{18.53 %}	135.450 M ^{-9.24 %}	149.237 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	65.196 B ^{4.01 %}	62.685 B ^{13.58 %}	55.192 B ^{10.34 %}	50.018 B ^{4.84 %}	47.706 B ^{13.34 %}	42.091 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.310 B ^{38.07 %}	-2.116 B ^{80.47 %}	-10.833 B ^{-2 214.08 %}	-468.146 M ^{-117.53 %}	2.670 B ^{169.52 %}	-3.841 B
Accounts receivables	536.854 M ^{119.94 %}	-2.693 B ^{70.99 %}	-9.283 B ^{-4 741.50 %}	200.000 M ^{-11.89 %}	227.000 M ^{112.12 %}	-1.873 B
Inventory	-667.543 M ^{8.33 %}	-728.187 M ^{-402.83 %}	240.460 M ^{161.53 %}	-390.770 M ^{61.79 %}	-1.023 B ^{-311.76 %}	483.000 M
Accounts payables	-1.005 B ^{-538.84 %}	229.123 M ^{-90.63 %}	2.445 B ^{91.32 %}	1.278 B ^{55.57 %}	821.344 M ^{68.93 %}	486.210 M
Other working capital	-174.241 M ^{-116.19 %}	1.076 B ^{125.41 %}	-4.235 B ^{-172.28 %}	-1.555 B ^{-158.82 %}	2.644 B ^{207.88 %}	-2.451 B
Other non cash items	592.880 M ^{132.77 %}	-1.809 B ^{-824.46 %}	249.740 M ^{455.65 %}	-70.220 M ^{-148.74 %}	144.083 M ^{-78.43 %}	668.000 M
Net cash provided by operating activities	2.814 B ^{1 539.55 %}	-195.454 M ^{97.22 %}	-7.031 B ^{-480.10 %}	1.850 B ^{-63.24 %}	5.032 B ^{507.81 %}	-1.234 B
Investments in property plant and equipment	-680.000 M ^{3.13 %}	-702.000 M ^{61.06 %}	-1.803 B ^{-109.56 %}	-860.266 M ^{9.70 %}	-952.712 M ^{-96.84 %}	-484.000 M
Acquisitions net	-73.000 K ^{99.95 %}	-154.253 M ^{63.63 %}	-424.172 M ^{-7 019.37 %}	-5.958 M ^{95.91 %}	-145.619 M ^{-1 356.19 %}	-10.000 M
Purchases of investments	-632.380 M ^{-809.23 %}	-69.551 M ^{86.49 %}	-514.740 M ^{-16.08 %}	-443.432 M ^{-3 608.87 %}	-11.956 M ^{28.51 %}	-16.724 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.807 M
Other investing activites	-874.987 M ^{-9.82 %}	-796.732 M ^{-44.67 %}	-550.742 M ^{-1 727.44 %}	33.841 M ^{198.02 %}	-34.524 M ^{89.35 %}	-324.083 M
Net cash used for investing activites	-2.187 B ^{-26.99 %}	-1.723 B ^{47.68 %}	-3.292 B ^{-158.07 %}	-1.276 B ^{-11.44 %}	-1.145 B ^{-38.26 %}	-828.000 M
Debt repayment	1.274 B ^{-69.37 %}	4.159 B ^{-36.11 %}	6.510 B ^{650.34 %}	867.637 M ^{162.70 %}	-1.384 B ^{-183.57 %}	1.656 B
Common stock issued	56.731 M ^{-94.29 %}	994.371 M ^{-22.27 %}	1.279 B ^{183.25 %}	451.618 M ^{-57.52 %}	1.063 B ^{26.71 %}	839.021 M
Common stock repurchased	-322.281 M ^{37.90 %}	-518.998 M ^{54.05 %}	-1.129 B ^{-174.41 %}	-411.610 M ^{56.95 %}	-956.047 M ^{-49.70 %}	-638.647 M
Dividends paid	-608.351 M ^{-40.36 %}	-433.413 M ^{-48.76 %}	-291.360 M ^{-14.54 %}	-254.383 M ^{-15.95 %}	-219.399 M ^{-29.42 %}	-169.521 M
Other financing activites	-62.402 M ^{-9.47 %}	-57.003 M ^{-17.56 %}	-48.489 M ^{-27.15 %}	-38.136 M ^{-20.13 %}	-31.745 M ^{17.71 %}	-38.575 M
Net cash used provided by financing activities	337.579 M ^{-91.85 %}	4.144 B ^{-34.43 %}	6.320 B ^{927.45 %}	615.126 M ^{140.26 %}	-1.528 B ^{-192.70 %}	1.648 B
Effect of forex changes on cash	-250.000 M ^{-264.19 %}	152.263 M ^{-79.03 %}	726.007 M ^{306.32 %}	178.678 M ^{215.18 %}	-155.136 M ^{15.69 %}	-184.000 M
Net change in cash	789.664 M ^{-66.80 %}	2.379 B ^{172.57 %}	-3.277 B ^{-297.41 %}	1.660 B ^{-26.09 %}	2.246 B ^{131.81 %}	-7.063 B
Cash at beginning of period	8.873 B ^{36.62 %}	6.495 B ^{-33.54 %}	9.772 B ^{20.47 %}	8.112 B ^{38.30 %}	5.866 B ^{-9.27 %}	6.465 B
Cash at end of period	9.663 B ^{8.90 %}	8.873 B ^{36.62 %}	6.495 B ^{-33.54 %}	9.772 B ^{20.47 %}	8.112 B ^{1 456.53 %}	-598.000 M
Operating cash flow	2.814 B ^{1 539.55 %}	-195.454 M ^{97.22 %}	-7.031 B ^{-480.10 %}	1.850 B ^{-63.24 %}	5.032 B ^{507.81 %}	-1.234 B
Capital expenditure	-1.070 B ^{8.80 %}	-1.174 B ^{34.91 %}	-1.803 B ^{-109.56 %}	-860.266 M ^{9.70 %}	-952.712 M ^{-96.84 %}	-484.000 M
Free CashFlow	1.743 B ^{227.35 %}	-1.369 B ^{84.50 %}	-8.834 B ^{-992.71 %}	989.563 M ^{-75.74 %}	4.080 B ^{337.46 %}	-1.718 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	26.567 B ^{2.34 %}	25.959 B ^{27.67 %}	20.333 B ^{0.26 %}	20.280 B ^{-0.27 %}	20.334 B ^{-20.60 %}	25.608 B ^{27.66 %}	20.060 B ^{3.39 %}	19.403 B ^{10.99 %}	17.482 B ^{-23.99 %}	22.998 B ^{25.87 %}	18.271 B ^{-8.31 %}	19.927 B
Net income	818.802 M ^{-55.85 %}	1.855 B ^{83.43 %}	1.011 B ^{287.22 %}	-540.000 M ^{-159.48 %}	907.912 M ^{-55.83 %}	2.055 B ^{1 081.13 %}	174.026 M ^{-26.75 %}	237.564 M ^{-27.89 %}	329.439 M ^{-83.20 %}	1.961 B ^{547.17 %}	303.000 M ^{-0.62 %}	304.877 M
Income before tax	1.140 B ^{-57.97 %}	2.712 B ^{79.83 %}	1.508 B ^{330.23 %}	-655.000 M ^{-153.38 %}	1.227 B ^{-58.96 %}	2.990 B ^{1 054.07 %}	259.094 M ^{4.58 %}	247.752 M ^{-45.10 %}	451.307 M ^{-84.31 %}	2.877 B ^{613.95 %}	403.000 M ^{-14.39 %}	470.761 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-58.93 %}	0.10 ^{40.85 %}	0.07 ^{329.63 %}	-0.03 ^{-153.52 %}	0.06 ^{-48.32 %}	0.12 ^{804.03 %}	0.01 ^{1.15 %}	0.01 ^{-50.54 %}	0.03 ^{-79.36 %}	0.13 ^{467.20 %}	0.02 ^{-6.64 %}	0.02
EBITDA	1.412 B ^{-52.98 %}	3.003 B ^{206.32 %}	980.250 M ^{389.77 %}	-338.288 M ^{-131.88 %}	1.061 B ^{-67.26 %}	3.241 B ^{571.15 %}	482.900 M ^{81.55 %}	265.988 M ^{-61.32 %}	687.643 M ^{-76.34 %}	2.907 B ^{587.26 %}	422.966 M ^{-42.60 %}	736.828 M
Net income ratio	0.03 ^{-56.86 %}	0.07 ^{43.68 %}	0.05 ^{286.73 %}	-0.03 ^{-159.64 %}	0.04 ^{-44.37 %}	0.08 ^{825.23 %}	0.01 ^{-29.15 %}	0.01 ^{-35.03 %}	0.02 ^{-77.90 %}	0.09 ^{414.14 %}	0.02 ^{8.39 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-54.05 %}	0.12 ^{139.93 %}	0.05 ^{389.01 %}	-0.02 ^{-131.96 %}	0.05 ^{-58.76 %}	0.13 ^{425.74 %}	0.02 ^{75.60 %}	0.01 ^{-65.15 %}	0.04 ^{-68.88 %}	0.13 ^{445.99 %}	0.02 ^{-37.39 %}	0.04
Gross profit ratio	0.19 ^{-26.96 %}	0.27 ^{23.30 %}	0.22 ^{-5.02 %}	0.23 ^{-0.02 %}	0.23 ^{-4.89 %}	0.24 ^{17.65 %}	0.20 ^{0.89 %}	0.20 ^{6.17 %}	0.19 ^{-27.42 %}	0.26 ^{19.55 %}	0.22 ^{9.61 %}	0.20
Weighted average shs out dil	12.033 M ^{0.69 %}	11.951 M ^{-0.22 %}	11.977 M ^{-0.57 %}	12.046 M ^{-0.67 %}	12.128 M ^{-0.57 %}	12.198 M ^{0.36 %}	12.155 M ^{0.67 %}	12.074 M ^{0.64 %}	11.998 M ^{0.58 %}	11.929 M ^{1.40 %}	11.764 M ^{0.73 %}	11.679 M
Weighted average shs out	12.033 M ^{0.69 %}	11.951 M ^{-0.22 %}	11.977 M ^{-0.57 %}	12.046 M ^{-0.67 %}	12.128 M ^{-0.57 %}	12.198 M ^{0.36 %}	12.155 M ^{0.67 %}	12.074 M ^{0.64 %}	11.998 M ^{0.58 %}	11.929 M ^{1.40 %}	11.764 M ^{0.73 %}	11.679 M
EPS diluted	68.05 ^{-56.15 %}	155.18 ^{83.84 %}	84.41 ^{288.33 %}	-44.82 ^{-159.87 %}	74.86 ^{-55.57 %}	168.48 ^{488.27 %}	28.64 ^{45.31 %}	19.71 ^{-28.12 %}	27.42 ^{-83.32 %}	164.40 ^{538.30 %}	25.76 ^{-1.34 %}	26.11
Earnings per share	68.05 ^{-56.15 %}	155.18 ^{83.84 %}	84.41 ^{288.33 %}	-44.82 ^{-159.87 %}	74.86 ^{-55.57 %}	168.48 ^{488.27 %}	28.64 ^{45.31 %}	19.71 ^{-28.12 %}	27.42 ^{-83.32 %}	164.40 ^{538.30 %}	25.76 ^{-1.34 %}	26.11
Gross profit	5.176 B ^{-25.25 %}	6.924 B ^{57.42 %}	4.398 B ^{-4.77 %}	4.619 B ^{-0.28 %}	4.632 B ^{-24.48 %}	6.133 B ^{50.19 %}	4.084 B ^{4.31 %}	3.915 B ^{17.84 %}	3.323 B ^{-44.83 %}	6.022 B ^{50.48 %}	4.002 B ^{0.50 %}	3.982 B
Income tax expense	293.434 M ^{-66.42 %}	873.933 M ^{73.40 %}	504.000 M ^{541.20 %}	-114.234 M ^{-135.81 %}	319.000 M ^{-65.79 %}	932.507 M ^{1 107.05 %}	77.255 M ^{999.87 %}	7.024 M ^{-93.87 %}	114.672 M ^{-87.52 %}	918.805 M ^{818.81 %}	100.000 M ^{-40.84 %}	169.034 M
Cost of revenue	21.391 B ^{12.38 %}	19.035 B ^{19.48 %}	15.931 B ^{1.72 %}	15.661 B ^{-0.26 %}	15.702 B ^{-19.37 %}	19.475 B ^{21.90 %}	15.976 B ^{3.16 %}	15.487 B ^{9.38 %}	14.159 B ^{-16.59 %}	16.976 B ^{18.97 %}	14.269 B ^{-10.51 %}	15.945 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.14 %}	-722.000 M ^{-72 300.00 %}	1.000 M ^{-77.18 %}	4.382 M ^{0.00 %}	4.382 M ^{0.00 %}	4.382 M ^{-35.23 %}	6.765 M ^{315.72 %}	-3.136 M	0.000	0.000
Operating expenses	3.933 B ^{7.09 %}	3.673 B ^{0.47 %}	3.656 B ^{-5.82 %}	3.882 B ^{2.27 %}	3.796 B ^{4.52 %}	3.632 B ^{3.93 %}	3.494 B ^{-2.32 %}	3.577 B ^{3.26 %}	3.464 B ^{7.66 %}	3.218 B ^{-10.72 %}	3.604 B ^{-1.79 %}	3.670 B
Cost and expenses	25.324 B ^{11.52 %}	22.708 B ^{15.93 %}	19.587 B ^{0.23 %}	19.543 B ^{0.23 %}	19.498 B ^{-15.62 %}	23.107 B ^{18.67 %}	19.470 B ^{2.13 %}	19.064 B ^{8.18 %}	17.623 B ^{-12.73 %}	20.194 B ^{12.98 %}	17.873 B ^{-8.88 %}	19.614 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M ^{8.51 %}	141.000 M ^{-18.50 %}	173.000 M ^{-15.61 %}	205.000 M ^{36.67 %}	150.000 M ^{61.29 %}	93.000 M ^{-74.93 %}	371.000 M
Selling general and administrative expenses	3.933 B ^{7.09 %}	3.673 B ^{0.49 %}	3.655 B ^{-5.43 %}	3.865 B ^{1.84 %}	3.795 B ^{9.23 %}	3.474 B ^{3.75 %}	3.349 B ^{-1.50 %}	3.400 B ^{-1.85 %}	3.464 B ^{7.64 %}	3.218 B ^{3.14 %}	3.120 B ^{-5.41 %}	3.299 B
Interest income	24.686 M ^{19.67 %}	20.629 M ^{8.73 %}	18.972 M ^{-27.82 %}	26.283 M ^{18.66 %}	22.149 M ^{68.61 %}	13.136 M ^{-2.63 %}	13.491 M ^{-31.35 %}	19.653 M ^{-3.75 %}	20.418 M ^{-3.02 %}	21.054 M ^{50.48 %}	13.991 M ^{28.43 %}	10.894 M
Interest expense	46.750 M ^{-38.96 %}	76.590 M ^{85.32 %}	41.329 M ^{57.16 %}	26.298 M ^{-6.18 %}	28.031 M ^{-13.28 %}	32.323 M ^{28.09 %}	25.234 M ^{38.37 %}	18.236 M ^{-10.36 %}	20.343 M ^{-31.34 %}	29.630 M ^{50.77 %}	19.652 M ^{120.61 %}	8.908 M
Depreciation and amortization	225.419 M ^{5.21 %}	214.262 M ^{-8.14 %}	233.250 M ^{-19.42 %}	289.477 M ^{27.19 %}	227.602 M ^{4.14 %}	218.545 M ^{10.06 %}	198.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	613.457 M ^{436.78 %}	114.285 M ^{-45.06 %}	208.000 M ^{-19.12 %}	257.157 M
Operating income	1.242 B ^{-61.79 %}	3.251 B ^{335.82 %}	746.000 M ^{1.22 %}	737.000 M ^{-11.84 %}	836.000 M ^{-66.58 %}	2.502 B ^{324.34 %}	589.554 M ^{74.41 %}	338.027 M ^{338.63 %}	-141.651 M ^{-105.05 %}	2.805 B ^{217.98 %}	882.000 M ^{182.27 %}	312.470 M
Operating income ratio	0.05 ^{-62.66 %}	0.13 ^{241.36 %}	0.04 ^{0.96 %}	0.04 ^{-11.61 %}	0.04 ^{-57.91 %}	0.10 ^{232.40 %}	0.03 ^{68.69 %}	0.02 ^{315.01 %}	-0.01 ^{-106.64 %}	0.12 ^{152.62 %}	0.05 ^{207.85 %}	0.02
Total other income expenses net	-102.628 M ^{80.97 %}	-539.384 M ^{-170.79 %}	762.000 M ^{154.74 %}	-1.392 B ^{-456.01 %}	391.000 M ^{-19.95 %}	488.429 M ^{247.80 %}	-330.460 M ^{-266.06 %}	-90.275 M ^{-115.22 %}	592.958 M ^{716.41 %}	72.630 M ^{115.17 %}	-478.686 M ^{-402.41 %}	158.291 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.632 B ^{-74.89 %}	14.463 B ^{13.38 %}	12.756 B ^{266.03 %}	3.485 B ^{2 462.50 %}	136.000 M ^{-98.78 %}	11.142 B ^{17.70 %}	9.467 B ^{174.75 %}	3.445 B ^{405.29 %}	-1.129 B ^{-111.80 %}	9.563 B ^{-28.68 %}	13.409 B ^{492.10 %}	2.265 B
Total investments	4.618 B ^{-8.77 %}	5.062 B ^{-27.56 %}	6.988 B ^{0.84 %}	6.930 B ^{3.59 %}	6.690 B ^{44.56 %}	4.628 B ^{23.69 %}	3.741 B ^{32.07 %}	2.833 B ^{5.79 %}	2.678 B ^{7.18 %}	2.499 B ^{-51.11 %}	5.111 B ^{69.80 %}	3.010 B
Total debt	16.457 B ^{-44.19 %}	29.487 B ^{19.45 %}	24.686 B ^{75.99 %}	14.027 B ^{21.86 %}	11.511 B ^{-55.06 %}	25.615 B ^{22.25 %}	20.952 B ^{64.19 %}	12.761 B ^{24.84 %}	10.222 B ^{-56.96 %}	23.748 B ^{5.38 %}	22.535 B ^{157.26 %}	8.760 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.744 B ^{1.16 %}	1.724 B ^{3.47 %}	1.666 B ^{11.81 %}	1.490 B ^{7.97 %}	1.380 B ^{3.14 %}	1.338 B ^{41.44 %}	946.000 M ^{-13.92 %}	1.099 B ^{78.41 %}	616.000 M ^{76.50 %}	349.000 M ^{-6.18 %}	372.000 M ^{-39.80 %}	617.921 M
Retained earnings	23.355 B ^{3.63 %}	22.536 B ^{8.97 %}	20.681 B ^{-0.15 %}	20.713 B ^{-2.54 %}	21.253 B ^{4.46 %}	20.346 B ^{11.24 %}	18.290 B ^{-2.08 %}	18.679 B ^{1.29 %}	18.441 B ^{1.82 %}	18.112 B ^{12.15 %}	16.150 B ^{-0.80 %}	16.281 B
Common stock	867.342 M ^{0.00 %}	867.342 M ^{4.12 %}	833.000 M ^{0.00 %}	833.000 M ^{-0.03 %}	833.220 M ^{0.00 %}	833.220 M ^{4.78 %}	795.186 M ^{0.00 %}	795.186 M ^{0.00 %}	795.186 M ^{0.00 %}	795.186 M ^{4.63 %}	760.000 M ^{-0.10 %}	760.739 M
Total equity	27.655 B ^{4.82 %}	26.384 B ^{7.95 %}	24.442 B ^{-0.18 %}	24.485 B ^{-2.17 %}	25.028 B ^{3.30 %}	24.229 B ^{11.32 %}	21.765 B ^{-1.92 %}	22.190 B ^{3.93 %}	21.350 B ^{3.30 %}	20.669 B ^{11.57 %}	18.526 B ^{-1.24 %}	18.759 B
Other non current liabilities	933.300 M ^{7.90 %}	864.965 M ^{-5.81 %}	918.342 M ^{-11.42 %}	1.037 B ^{-8.70 %}	1.136 B ^{2.35 %}	1.110 B ^{1.77 %}	1.090 B ^{1 514.04 %}	67.547 M ^{-65.48 %}	195.694 M ^{-7.64 %}	211.875 M ^{-79.65 %}	1.041 B ^{29.38 %}	804.677 M
Long term debt	150.426 M ^{-2.41 %}	154.148 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-70.33 %}	3.370 M ^{-38.39 %}	5.470 M ^{-95.66 %}	125.939 M ^{1 202.37 %}	9.670 M ^{-83.17 %}	57.448 M ^{-85.89 %}	407.000 M ^{-22.18 %}	522.980 M
Total non current liabilities	1.335 B ^{5.99 %}	1.260 B ^{-1.81 %}	1.283 B ^{-1.61 %}	1.304 B ^{-4.33 %}	1.363 B ^{-2.09 %}	1.392 B ^{9.41 %}	1.272 B ^{0.80 %}	1.262 B ^{4.03 %}	1.214 B ^{0.17 %}	1.211 B ^{-22.34 %}	1.560 B ^{-1.24 %}	1.580 B
Other current liabilities	11.025 B ^{0.48 %}	10.972 B ^{-31.53 %}	16.026 B ^{46.62 %}	10.930 B ^{26.12 %}	8.666 B ^{133.70 %}	3.708 B ^{-55.29 %}	8.294 B ^{267.82 %}	2.255 B ^{-71.90 %}	8.025 B ^{4.77 %}	7.659 B ^{1.71 %}	7.531 B ^{-16.35 %}	9.003 B
Deferred revenue	7.535 B ^{-10.60 %}	8.428 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.279 B ^{-24.50 %}	8.317 B ^{-38.62 %}	13.550 B ^{70.15 %}	7.964 B ^{-45.27 %}	14.552 B ^{3.33 %}	14.083 B ^{2.68 %}	13.716 B ^{91.51 %}	7.162 B ^{8.11 %}	6.625 B
Short term debt	16.306 B ^{-44.41 %}	29.333 B ^{18.83 %}	24.686 B ^{75.99 %}	14.027 B ^{21.87 %}	11.510 B ^{-55.06 %}	25.611 B ^{22.27 %}	20.947 B ^{63.47 %}	12.814 B ^{25.47 %}	10.212 B ^{-56.89 %}	23.690 B ^{58.29 %}	14.966 B ^{81.70 %}	8.237 B
Total current liabilities	44.275 B ^{-22.92 %}	57.439 B ^{15.22 %}	49.852 B ^{26.51 %}	39.406 B ^{3.80 %}	37.964 B ^{-30.13 %}	54.334 B ^{17.28 %}	46.328 B ^{18.08 %}	39.233 B ^{6.08 %}	36.984 B ^{-27.41 %}	50.949 B ^{13.22 %}	44.998 B ^{29.11 %}	34.853 B
Total liabilities	45.611 B ^{-22.30 %}	58.699 B ^{14.79 %}	51.135 B ^{25.61 %}	40.710 B ^{3.52 %}	39.327 B ^{-29.43 %}	55.726 B ^{17.07 %}	47.600 B ^{17.55 %}	40.495 B ^{6.02 %}	38.197 B ^{-26.77 %}	52.160 B ^{12.03 %}	46.558 B ^{27.79 %}	36.433 B
Other non current assets	3.711 B ^{2.56 %}	3.619 B ^{748.51 %}	426.473 M ^{0.08 %}	426.113 M ^{0.03 %}	425.990 M ^{-86.45 %}	3.144 B ^{0.09 %}	3.141 B ^{554.98 %}	479.619 M ^{-2.21 %}	490.443 M ^{-9.25 %}	540.453 M ^{273.06 %}	144.869 M ^{-94.63 %}	2.698 B
Long term investments	4.618 B ^{7.40 %}	4.299 B ^{-38.48 %}	6.988 B ^{0.84 %}	6.930 B ^{3.59 %}	6.690 B ^{66.61 %}	4.015 B ^{7.32 %}	3.741 B ^{-36.32 %}	5.875 B ^{10.71 %}	5.307 B ^{4.18 %}	5.094 B ^{-0.34 %}	5.111 B ^{100.52 %}	2.549 B
Intangible assets	1.492 B ^{7.48 %}	1.388 B ^{9.75 %}	1.265 B ^{11.46 %}	1.135 B ^{-0.27 %}	1.138 B ^{1.78 %}	1.118 B ^{2.02 %}	1.096 B ^{5.20 %}	1.042 B ^{4.07 %}	1.001 B ^{-0.43 %}	1.005 B ^{1.35 %}	992.000 M ^{10.10 %}	901.000 M
GoodWill	413.397 M ^{573.84 %}	61.349 M ^{-5.62 %}	65.000 M ^{-7.14 %}	70.000 M ^{-5.41 %}	74.000 M ^{-6.18 %}	78.877 M ^{-5.26 %}	83.259 M ^{-5.00 %}	87.641 M ^{-4.76 %}	92.023 M ^{-4.55 %}	96.405 M ^{-3.60 %}	100.000 M ^{-4.91 %}	105.169 M
Goodwill and intangible assets	1.906 B ^{31.44 %}	1.450 B ^{9.00 %}	1.330 B ^{10.37 %}	1.205 B ^{-0.58 %}	1.212 B ^{1.25 %}	1.197 B ^{1.50 %}	1.179 B ^{4.41 %}	1.130 B ^{3.33 %}	1.093 B ^{-0.79 %}	1.102 B ^{0.90 %}	1.092 B ^{8.55 %}	1.006 B
Property plant equipment net	3.416 B ^{0.87 %}	3.387 B ^{-0.65 %}	3.409 B ^{0.35 %}	3.397 B ^{-3.03 %}	3.503 B ^{1.84 %}	3.440 B ^{-2.06 %}	3.512 B ^{4.34 %}	3.366 B ^{-1.73 %}	3.425 B ^{2.07 %}	3.356 B ^{0.90 %}	3.326 B ^{3.39 %}	3.217 B
Total non current assets	15.022 B ^{6.55 %}	14.098 B ^{5.77 %}	13.329 B ^{-0.60 %}	13.409 B ^{0.50 %}	13.342 B ^{-0.69 %}	13.434 B ^{2.40 %}	13.119 B ^{7.49 %}	12.204 B ^{4.19 %}	11.714 B ^{2.15 %}	11.467 B ^{4.09 %}	11.017 B ^{1.11 %}	10.896 B
Other current assets	7.393 B ^{6.36 %}	6.951 B ^{-18.02 %}	8.478 B ^{17.42 %}	7.220 B ^{-1.16 %}	7.305 B ^{6.01 %}	6.891 B ^{-3.74 %}	7.159 B ^{-1.22 %}	7.247 B ^{-5.67 %}	7.683 B ^{4.32 %}	7.365 B ^{-2.20 %}	7.530 B ^{9.95 %}	6.849 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	762.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.629 B ^{-1.29 %}	-2.595 B	0.000 ^{-100.00 %}	461.156 M
cash and cash equivalents	12.824 B ^{-14.65 %}	15.025 B ^{25.94 %}	11.930 B ^{13.17 %}	10.542 B ^{-7.32 %}	11.375 B ^{-21.40 %}	14.473 B ^{26.01 %}	11.486 B ^{23.30 %}	9.315 B ^{-17.93 %}	11.350 B ^{-19.98 %}	14.184 B ^{55.43 %}	9.126 B ^{40.51 %}	6.495 B
Cash and short term investments	12.824 B ^{-18.77 %}	15.787 B ^{32.33 %}	11.930 B ^{13.17 %}	10.542 B ^{-7.32 %}	11.375 B ^{-21.40 %}	14.473 B ^{26.01 %}	11.486 B ^{23.30 %}	9.315 B ^{-17.93 %}	11.350 B ^{-19.98 %}	14.184 B ^{55.43 %}	9.126 B ^{31.19 %}	6.956 B
Total current assets	58.243 B ^{-17.95 %}	70.985 B ^{14.04 %}	62.248 B ^{20.20 %}	51.786 B ^{1.52 %}	51.013 B ^{-23.31 %}	66.521 B ^{18.27 %}	56.246 B ^{11.42 %}	50.481 B ^{5.53 %}	47.834 B ^{-22.05 %}	61.362 B ^{572.41 %}	9.126 B ^{-79.40 %}	44.295 B
Inventory	3.300 B ^{-37.73 %}	5.299 B ^{11.19 %}	4.766 B ^{29.65 %}	3.676 B ^{23.23 %}	2.983 B ^{-8.97 %}	3.277 B ^{-2.62 %}	3.365 B ^{11.83 %}	3.009 B ^{-5.32 %}	3.178 B ^{9.43 %}	2.904 B ^{9.72 %}	2.647 B ^{16.06 %}	2.281 B
Net receivables	34.726 B ^{-19.14 %}	42.948 B ^{15.84 %}	37.074 B ^{22.16 %}	30.348 B ^{3.40 %}	29.350 B ^{-29.92 %}	41.881 B ^{22.33 %}	34.237 B ^{10.77 %}	30.909 B ^{20.64 %}	25.622 B ^{-30.58 %}	36.908 B ^{21.09 %}	30.479 B ^{8.04 %}	28.210 B
Tax assets	1.371 B ^{2.06 %}	1.344 B ^{14.31 %}	1.176 B ^{-18.98 %}	1.451 B ^{-3.98 %}	1.511 B ^{-7.75 %}	1.638 B ^{6.03 %}	1.545 B ^{14.08 %}	1.354 B ^{-3.15 %}	1.398 B ^{1.69 %}	1.375 B ^{2.37 %}	1.343 B ^{-5.87 %}	1.427 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	44.941 B	0.000
Account payables	9.410 B ^{8.08 %}	8.706 B ^{-4.75 %}	9.140 B ^{11.87 %}	8.170 B ^{-2.24 %}	8.357 B ^{-17.15 %}	10.087 B ^{11.88 %}	9.016 B ^{-1.70 %}	9.172 B ^{8.89 %}	8.423 B ^{-12.89 %}	9.670 B ^{19.68 %}	8.079 B ^{-9.66 %}	8.943 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.114 B ^{-19.12 %}	1.377 B ^{1 183.73 %}	107.277 M ^{-75.65 %}	440.561 M ^{17.07 %}	376.310 M ^{-65.41 %}	1.088 B ^{1 013.75 %}	97.689 M ^{-95.23 %}	2.046 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	907.126 M ^{4.49 %}	868.160 M ^{3.59 %}	838.083 M ^{848.65 %}	-111.946 M ^{-199.55 %}	112.451 M
Minority interest	218.032 M ^{115.35 %}	101.247 M ^{-16.32 %}	121.000 M ^{13.08 %}	107.000 M ^{0.00 %}	107.000 M ^{-1.48 %}	108.607 M ^{2.02 %}	106.461 M ^{125.73 %}	47.162 M ^{7.19 %}	43.998 M ^{19.55 %}	36.802 M ^{-5.64 %}	39.000 M ^{-1.88 %}	39.748 M
Capital lease obligations	150.426 M ^{-2.41 %}	154.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.669 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.162 B ^{-6 469.05 %}	112.451 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.471 B ^{27.28 %}	1.156 B ^{1.32 %}	1.141 B ^{-14.97 %}	1.341 B ^{-7.81 %}	1.455 B ^{-9.26 %}	1.603 B ^{-1.36 %}	1.626 B ^{3.62 %}	1.569 B ^{8.03 %}	1.452 B ^{-15.81 %}	1.725 B ^{43.15 %}	1.205 B ^{13.73 %}	1.060 B
Deferred tax liabilities non current	251.489 M ^{4.52 %}	240.610 M ^{10.00 %}	218.733 M ^{12.86 %}	193.803 M ^{-13.43 %}	223.868 M ^{-19.82 %}	279.215 M ^{58.02 %}	176.697 M ^{9.25 %}	161.738 M ^{15.54 %}	139.979 M ^{34.54 %}	104.040 M ^{-7.06 %}	111.946 M ^{-19.73 %}	139.455 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	73.265 B ^{-13.89 %}	85.083 B ^{12.58 %}	75.577 B ^{15.92 %}	65.195 B ^{1.31 %}	64.355 B ^{-19.51 %}	79.955 B ^{15.27 %}	69.365 B ^{10.66 %}	62.685 B ^{5.27 %}	59.547 B ^{-18.24 %}	72.829 B ^{11.90 %}	65.084 B ^{17.92 %}	55.192 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-819.000 M ^{55.85 %}	-1.855 B ^{-83.48 %}	-1.011 B ^{-287.22 %}	540.000 M ^{159.47 %}	-908.000 M ^{55.82 %}	-2.055 B ^{-1 081.03 %}	-174.000 M ^{26.89 %}	-238.000 M ^{27.66 %}	-329.000 M ^{83.22 %}	-1.961 B ^{-547.19 %}	-303.000 M ^{0.66 %}	-305.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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