Evergreen Aviation Technologies Corporation ^2645.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	16.285 B ^{10.17 %}	14.782 B ^{24.77 %}	11.847 B ^{23.19 %}	9.617 B ^{-10.02 %}	10.688 B ^{-77.10 %}	46.680 B
Net income	1.837 B ^{0.22 %}	1.833 B ^{15.92 %}	1.581 B ^{79.52 %}	880.785 M ^{-24.91 %}	1.173 B ^{-42.66 %}	2.046 B
Income before tax	2.293 B ^{2.40 %}	2.239 B ^{13.71 %}	1.969 B ^{82.14 %}	1.081 B ^{-22.47 %}	1.394 B ^{-41.21 %}	2.372 B
Income before tax ratio	0.14 ^{-7.05 %}	0.15 ^{-8.87 %}	0.17 ^{47.85 %}	0.11 ^{-13.83 %}	0.13 ^{156.76 %}	0.05
EBITDA	3.161 B ^{22.41 %}	2.582 B ^{21.11 %}	2.132 B ^{3.30 %}	2.064 B ^{-7.18 %}	2.224 B ^{-21.80 %}	2.843 B
Net income ratio	0.11 ^{-9.03 %}	0.12 ^{-7.09 %}	0.13 ^{45.73 %}	0.09 ^{-16.55 %}	0.11 ^{150.43 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.19 ^{11.11 %}	0.17 ^{-2.93 %}	0.18 ^{-16.15 %}	0.21 ^{3.16 %}	0.21 ^{241.55 %}	0.06
Gross profit ratio	0.19 ^{7.28 %}	0.18 ^{11.54 %}	0.16 ^{-3.24 %}	0.17 ^{-11.90 %}	0.19 ^{217.11 %}	0.06
Weighted average shs out dil	375.758 M ^{1.06 %}	371.812 M ^{4.64 %}	355.331 M ^{0.28 %}	354.346 M ^{-44.42 %}	637.515 M ^{-2.65 %}	654.836 M
Weighted average shs out	375.758 M ^{1.47 %}	370.309 M ^{4.92 %}	352.952 M ^{0.04 %}	352.807 M ^{-44.36 %}	634.069 M ^{-4.23 %}	662.062 M
EPS diluted	4.89 ^{-0.81 %}	4.93 ^{10.79 %}	4.45 ^{78.71 %}	2.49 ^{35.33 %}	1.84 ^{-41.03 %}	3.12
Earnings per share	4.89 ^{-1.21 %}	4.95 ^{10.49 %}	4.48 ^{79.20 %}	2.50 ^{35.14 %}	1.85 ^{-40.13 %}	3.09
Gross profit	3.120 B ^{18.19 %}	2.640 B ^{39.17 %}	1.897 B ^{19.21 %}	1.591 B ^{-20.73 %}	2.008 B ^{-27.39 %}	2.765 B
Income tax expense	455.440 M ^{12.23 %}	405.827 M ^{4.65 %}	387.779 M ^{93.65 %}	200.252 M ^{-9.49 %}	221.243 M ^{-43.26 %}	389.923 M
Cost of revenue	13.164 B ^{8.42 %}	12.142 B ^{22.02 %}	9.950 B ^{23.98 %}	8.026 B ^{-7.54 %}	8.680 B ^{-80.23 %}	43.915 B
General and administrative expenses	624.866 M ^{4.77 %}	596.438 M ^{4.75 %}	569.405 M ^{21.92 %}	467.014 M ^{-5.41 %}	493.715 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.715 M ^{-16.70 %}	592.705 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 B
Operating expenses	689.464 M ^{-4.49 %}	721.859 M ^{22.69 %}	588.372 M ^{25.36 %}	469.354 M ^{-10.31 %}	523.281 M ^{-74.19 %}	2.027 B
Cost and expenses	13.854 B ^{7.70 %}	12.864 B ^{22.06 %}	10.539 B ^{24.06 %}	8.495 B ^{-7.70 %}	9.204 B ^{353.97 %}	2.027 B
Research and development expenses	64.598 M ^{17.71 %}	54.879 M ^{189.34 %}	18.967 M ^{710.56 %}	2.340 M ^{-92.09 %}	29.566 M ^{-74.26 %}	114.867 M
Selling general and administrative expenses	624.866 M ^{4.77 %}	596.438 M ^{4.75 %}	569.405 M ^{21.92 %}	467.014 M ^{-5.41 %}	493.715 M ^{-16.70 %}	592.705 M
Interest income	132.765 M ^{24.05 %}	107.022 M ^{137.70 %}	45.024 M ^{105.54 %}	21.905 M ^{-62.96 %}	59.138 M	0.000
Interest expense	142.484 M ^{-4.99 %}	149.963 M ^{12.25 %}	133.599 M ^{7.46 %}	124.324 M ^{-19.62 %}	154.669 M	0.000
Depreciation and amortization	725.597 M ^{9.31 %}	663.815 M ^{-24.04 %}	873.916 M ^{-1.65 %}	888.557 M ^{-1.39 %}	901.060 M ^{10.42 %}	816.064 M
Operating income	2.431 B ^{26.72 %}	1.918 B ^{-4.66 %}	2.012 B ^{71.18 %}	1.175 B ^{-20.81 %}	1.484 B ^{-26.79 %}	2.027 B
Operating income ratio	0.15 ^{15.03 %}	0.13 ^{-23.59 %}	0.17 ^{38.95 %}	0.12 ^{-11.99 %}	0.14 ^{219.75 %}	0.04
Total other income expenses net	-138.253 M ^{-143.12 %}	320.613 M ^{-43.73 %}	569.735 M ^{1 490.62 %}	-40.970 M ^{54.46 %}	-89.960 M ^{-126.13 %}	344.294 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.244 B ^{11.43 %}	2.911 B ^{-42.40 %}	5.054 B ^{-4.03 %}	5.266 B ^{-0.43 %}	5.289 B ^{-28.54 %}	7.401 B
Total investments	1.537 B ^{-24.84 %}	2.045 B ^{4.58 %}	1.955 B ^{23.54 %}	1.582 B ^{2.61 %}	1.542 B ^{9.23 %}	1.412 B
Total debt	7.716 B ^{-6.38 %}	8.241 B ^{-11.34 %}	9.296 B ^{-17.55 %}	11.275 B ^{-8.78 %}	12.360 B ^{-17.32 %}	14.948 B
Accumulated other comprehensive income loss	36.063 M ^{320.50 %}	-16.355 M ^{2.16 %}	-16.716 M ^{77.03 %}	-72.769 M ^{-46.44 %}	-49.693 M ^{-535.46 %}	-7.820 M
Retained earnings	7.325 B ^{3.20 %}	7.098 B ^{3.84 %}	6.836 B ^{19.74 %}	5.709 B ^{-3.38 %}	5.908 B ^{-12.18 %}	6.728 B
Common stock	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{6.17 %}	3.528 B ^{0.00 %}	3.528 B ^{0.00 %}	3.528 B ^{-45.96 %}	6.528 B
Total equity	13.239 B ^{2.16 %}	12.959 B ^{18.76 %}	10.912 B ^{12.16 %}	9.729 B ^{-2.24 %}	9.952 B ^{-27.95 %}	13.813 B
Other non current liabilities	624.000 K ^{-24.27 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{-99.54 %}	179.951 M ^{-1.40 %}	182.506 M ^{-5.61 %}	193.345 M
Long term debt	6.453 B ^{-4.32 %}	6.744 B ^{-11.03 %}	7.580 B ^{-15.95 %}	9.018 B ^{-11.97 %}	10.245 B ^{-15.55 %}	12.132 B
Total non current liabilities	6.459 B ^{-4.24 %}	6.745 B ^{-11.03 %}	7.581 B ^{-17.59 %}	9.198 B ^{-11.79 %}	10.428 B ^{-15.40 %}	12.326 B
Other current liabilities	666.612 M ^{11.04 %}	600.312 M ^{152.49 %}	-1.144 B ^{-13.08 %}	-1.011 B ^{7.09 %}	-1.089 B ^{-170.51 %}	1.544 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	788.965 M ^{-1.40 %}	800.140 M ^{-18.97 %}	987.451 M	0.000
Short term debt	1.263 B ^{-15.66 %}	1.498 B ^{-12.73 %}	1.716 B ^{-23.96 %}	2.257 B ^{6.72 %}	2.115 B ^{-27.47 %}	2.916 B
Total current liabilities	3.303 B ^{-0.08 %}	3.306 B ^{0.72 %}	3.282 B ^{-6.82 %}	3.522 B ^{1.89 %}	3.457 B ^{-61.75 %}	9.038 B
Total liabilities	9.762 B ^{-2.87 %}	10.050 B ^{-7.48 %}	10.863 B ^{-14.61 %}	12.721 B ^{-8.38 %}	13.885 B ^{-35.01 %}	21.363 B
Other non current assets	1.272 B ^{-10.25 %}	1.418 B ^{5 166.49 %}	26.919 M ^{123.62 %}	12.038 M ^{-3.41 %}	12.463 M ^{-98.32 %}	742.002 M
Long term investments	1.537 B ^{-24.84 %}	2.045 B ^{-36.07 %}	3.198 B ^{20.76 %}	2.648 B ^{71.72 %}	1.542 B ^{9.23 %}	1.412 B
Intangible assets	28.145 M ^{-27.06 %}	38.585 M ^{72.55 %}	22.362 M ^{-43.03 %}	39.253 M ^{-36.61 %}	61.924 M ^{-42.80 %}	108.252 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.145 M ^{-27.06 %}	38.585 M ^{72.55 %}	22.362 M ^{-43.03 %}	39.253 M ^{-36.61 %}	61.924 M ^{-42.80 %}	108.252 M
Property plant equipment net	8.114 B ^{0.03 %}	8.111 B ^{-6.08 %}	8.637 B ^{-7.40 %}	9.327 B ^{-13.53 %}	10.786 B ^{0.23 %}	10.762 B
Total non current assets	11.218 B ^{-3.39 %}	11.612 B ^{-4.24 %}	12.126 B ^{-2.01 %}	12.375 B ^{-3.90 %}	12.877 B ^{-1.13 %}	13.024 B
Other current assets	138.109 M ^{52.42 %}	90.610 M ^{-21.78 %}	115.844 M ^{25.81 %}	92.078 M ^{-48.99 %}	180.504 M ^{-23.14 %}	234.850 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.243 B ^{-16.63 %}	-1.066 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.471 B ^{-16.11 %}	5.330 B ^{25.66 %}	4.242 B ^{-29.41 %}	6.009 B ^{-15.02 %}	7.071 B ^{-6.31 %}	7.547 B
Cash and short term investments	4.471 B ^{-16.11 %}	5.330 B ^{25.66 %}	4.242 B ^{-29.41 %}	6.009 B ^{-15.02 %}	7.071 B ^{-6.31 %}	7.547 B
Total current assets	11.782 B ^{3.38 %}	11.397 B ^{18.12 %}	9.649 B ^{-4.23 %}	10.075 B ^{-8.08 %}	10.960 B ^{-50.52 %}	22.152 B
Inventory	2.582 B ^{11.85 %}	2.309 B ^{4.12 %}	2.217 B ^{19.09 %}	1.862 B ^{9.41 %}	1.702 B ^{0.42 %}	1.695 B
Net receivables	4.590 B ^{25.16 %}	3.668 B ^{19.32 %}	3.074 B ^{45.54 %}	2.112 B ^{5.23 %}	2.007 B ^{-84.17 %}	12.676 B
Tax assets	266.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.058 M ^{-30.45 %}	348.010 M ^{-26.55 %}	473.828 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	989.907 M ^{32.08 %}	749.493 M ^{2.07 %}	734.262 M ^{67.54 %}	438.253 M ^{31.50 %}	333.276 M ^{-92.72 %}	4.578 B
Tax payables	383.387 M ^{-16.31 %}	458.119 M ^{15.31 %}	397.291 M ^{66.76 %}	238.246 M ^{93.97 %}	122.827 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.351 B ^{15.32 %}	2.038 B ^{-3.49 %}	2.112 B ^{-3.73 %}	2.194 B ^{1.08 %}	2.170 B ^{-7.36 %}	2.343 B
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.716 M ^{-77.03 %}	72.769 M ^{46.44 %}	49.693 M	0.000
Other total stockholders equity	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{277.11 %}	565.262 M ^{0.00 %}	565.262 M ^{21.33 %}	465.876 M ^{-17.58 %}	565.262 M
Deferred tax liabilities non current	5.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.000 B ^{-0.04 %}	23.009 B ^{5.67 %}	21.775 B ^{-3.01 %}	22.450 B ^{-5.82 %}	23.837 B ^{-32.24 %}	35.177 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	82.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-974.437 M ^{-69.94 %}	-573.405 M ^{50.43 %}	-1.157 B ^{-363.80 %}	-249.386 M ^{-104.32 %}	5.779 B ^{160.13 %}	2.222 B
Accounts receivables	-898.938 M ^{-35.31 %}	-664.347 M ^{23.74 %}	-871.175 M ^{-1 062.61 %}	-74.933 M ^{-100.70 %}	10.669 B ^{1 220.53 %}	807.938 M
Inventory	-273.327 M ^{-199.98 %}	-91.116 M ^{74.35 %}	-355.195 M ^{-122.06 %}	-159.956 M ^{-2 309.70 %}	-6.638 M ^{-100.51 %}	1.303 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	197.828 M ^{8.66 %}	182.058 M ^{196.45 %}	-188.753 M ^{-336.43 %}	-43.249 M ^{93.33 %}	-648.228 M ^{-686.53 %}	110.520 M
Other non cash items	-175.883 M ^{-323.03 %}	-41.577 M ^{-286.53 %}	22.290 M ^{164.44 %}	-34.593 M ^{-192.10 %}	-11.843 M ^{-102.74 %}	431.640 M
Net cash provided by operating activities	1.868 B ^{-9.48 %}	2.064 B ^{66.74 %}	1.238 B ^{-20.17 %}	1.550 B ^{-80.43 %}	7.920 B ^{40.87 %}	5.622 B
Investments in property plant and equipment	-280.394 M ^{-35.84 %}	-206.422 M ^{-30.16 %}	-158.591 M ^{34.08 %}	-240.579 M ^{69.21 %}	-781.459 M ^{6.74 %}	-837.946 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.857 M ^{-27.59 %}	-76.695 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.490 B ^{-301.61 %}	-620.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.491 B ^{301.57 %}	620.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	342.583 M ^{28.24 %}	267.146 M ^{4 245.01 %}	-6.445 M ^{-87.14 %}	-3.444 M ^{12.81 %}	-3.950 M ^{-101.64 %}	240.915 M
Net cash used for investing activites	63.575 M ^{3.99 %}	61.134 M ^{132.63 %}	-187.364 M ^{37.14 %}	-298.084 M ^{58.04 %}	-710.319 M ^{-18.98 %}	-597.031 M
Debt repayment	-838.137 M ^{14.55 %}	-980.831 M ^{50.45 %}	-1.979 B ^{-75.26 %}	-1.129 B ^{56.04 %}	-2.569 B ^{-25.43 %}	-2.048 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.701 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 B	0.000
Dividends paid	-1.686 B ^{-12.50 %}	-1.498 B ^{-112.34 %}	-705.614 M ^{33.33 %}	-1.058 B ^{45.96 %}	-1.958 B ^{-100.00 %}	-979.210 M
Other financing activites	-266.345 M ^{-118.46 %}	1.443 B ^{1 188.21 %}	-132.582 M ^{-5.01 %}	-126.255 M ^{20.26 %}	-158.332 M ^{27.13 %}	-217.279 M
Net cash used provided by financing activities	-2.790 B ^{-169.22 %}	-1.036 B ^{63.22 %}	-2.818 B ^{-21.76 %}	-2.314 B ^{69.89 %}	-7.686 B ^{-136.88 %}	-3.245 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-858.655 M ^{-178.90 %}	1.088 B ^{161.58 %}	-1.767 B ^{-66.43 %}	-1.062 B ^{-123.08 %}	-476.017 M ^{-126.73 %}	1.781 B
Cash at beginning of period	5.330 B ^{25.66 %}	4.242 B ^{-29.41 %}	6.009 B ^{-15.02 %}	7.071 B ^{-6.31 %}	7.547 B ^{30.88 %}	5.766 B
Cash at end of period	4.471 B ^{-16.11 %}	5.330 B ^{25.66 %}	4.242 B ^{-29.41 %}	6.009 B ^{-15.02 %}	7.071 B ^{-6.31 %}	7.547 B
Operating cash flow	1.868 B ^{-9.48 %}	2.064 B ^{66.74 %}	1.238 B ^{-20.17 %}	1.550 B ^{-80.43 %}	7.920 B ^{40.87 %}	5.622 B
Capital expenditure	-285.145 M ^{-12.65 %}	-253.120 M ^{-59.61 %}	-158.591 M ^{34.08 %}	-240.579 M ^{69.21 %}	-781.459 M ^{6.74 %}	-837.946 M
Free CashFlow	1.583 B ^{-12.58 %}	1.810 B ^{67.79 %}	1.079 B ^{-17.61 %}	1.310 B ^{-81.65 %}	7.138 B ^{49.21 %}	4.784 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.670 B ^{11.45 %}	4.190 B ^{-8.42 %}	4.575 B ^{13.57 %}	4.028 B ^{1.11 %}	3.984 B ^{7.72 %}	3.698 B ^{-1.12 %}	3.740 B ^{-5.06 %}	3.940 B ^{3.98 %}	3.789 B ^{14.36 %}	3.313 B ^{11.81 %}	2.963 B ^{-3.39 %}	3.067 B
Net income	268.803 M ^{-51.81 %}	557.822 M ^{31.85 %}	423.064 M ^{5.22 %}	402.061 M ^{-20.08 %}	503.059 M ^{-1.15 %}	508.920 M ^{86.46 %}	272.943 M ^{-56.45 %}	626.703 M ^{-1.15 %}	633.984 M ^{111.75 %}	299.402 M ^{104.94 %}	146.091 M ^{-76.50 %}	621.716 M
Income before tax	336.003 M ^{-51.81 %}	697.278 M ^{32.82 %}	524.993 M ^{4.46 %}	502.577 M ^{-20.08 %}	628.824 M ^{-1.15 %}	636.150 M ^{120.31 %}	288.748 M ^{-63.14 %}	783.379 M ^{-1.15 %}	792.480 M ^{111.75 %}	374.252 M ^{113.75 %}	175.086 M ^{-77.47 %}	777.146 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-56.76 %}	0.17 ^{45.02 %}	0.11 ^{-8.02 %}	0.12 ^{-20.96 %}	0.16 ^{-8.23 %}	0.17 ^{122.81 %}	0.08 ^{-61.18 %}	0.20 ^{-4.93 %}	0.21 ^{85.17 %}	0.11 ^{91.18 %}	0.06 ^{-76.68 %}	0.25
EBITDA	557.201 M ^{-39.12 %}	915.248 M ^{23.06 %}	743.766 M ^{2.33 %}	726.811 M ^{-2.20 %}	743.170 M ^{1.48 %}	732.362 M ^{56.68 %}	467.432 M ^{-33.93 %}	707.440 M ^{-12.29 %}	806.603 M ^{26.64 %}	636.926 M ^{72.60 %}	369.010 M ^{-42.02 %}	636.463 M
Net income ratio	0.06 ^{-56.76 %}	0.13 ^{43.97 %}	0.09 ^{-7.35 %}	0.10 ^{-20.96 %}	0.13 ^{-8.23 %}	0.14 ^{88.57 %}	0.07 ^{-54.13 %}	0.16 ^{-4.93 %}	0.17 ^{85.17 %}	0.09 ^{83.30 %}	0.05 ^{-75.68 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.12 ^{-45.38 %}	0.22 ^{34.36 %}	0.16 ^{-9.90 %}	0.18 ^{-3.28 %}	0.19 ^{-5.79 %}	0.20 ^{58.46 %}	0.12 ^{-30.41 %}	0.18 ^{-15.65 %}	0.21 ^{10.74 %}	0.19 ^{54.38 %}	0.12 ^{-39.98 %}	0.21
Gross profit ratio	0.22 ^{-7.12 %}	0.24 ^{45.58 %}	0.16 ^{-25.99 %}	0.22 ^{17.30 %}	0.19 ^{-4.05 %}	0.20 ^{37.36 %}	0.14 ^{-21.78 %}	0.18 ^{-17.35 %}	0.22 ^{34.77 %}	0.16 ^{80.23 %}	0.09 ^{-53.25 %}	0.20
Weighted average shs out dil	373.338 M ^{-0.95 %}	376.907 M ^{0.31 %}	375.758 M ^{0.00 %}	375.758 M ^{0.09 %}	375.417 M ^{-0.41 %}	376.978 M ^{-0.42 %}	378.568 M ^{0.88 %}	375.271 M ^{0.04 %}	375.138 M ^{4.00 %}	360.725 M ^{0.42 %}	359.234 M ^{1.54 %}	353.773 M
Weighted average shs out	373.338 M ^{-0.28 %}	374.377 M ^{-0.37 %}	375.758 M ^{0.00 %}	375.758 M ^{0.09 %}	375.417 M ^{0.32 %}	374.206 M ^{-1.01 %}	378.042 M ^{0.74 %}	375.271 M ^{0.04 %}	375.138 M ^{5.25 %}	356.431 M ^{0.10 %}	356.088 M ^{0.80 %}	353.248 M
EPS diluted	0.72 ^{-51.35 %}	1.48 ^{30.97 %}	1.13 ^{5.61 %}	1.07 ^{-20.15 %}	1.34 ^{-0.74 %}	1.35 ^{87.50 %}	0.72 ^{-56.89 %}	1.67 ^{-1.18 %}	1.69 ^{103.61 %}	0.83 ^{102.44 %}	0.41 ^{-76.70 %}	1.76
Earnings per share	0.72 ^{-51.68 %}	1.49 ^{31.86 %}	1.13 ^{5.61 %}	1.07 ^{-20.15 %}	1.34 ^{-1.47 %}	1.36 ^{86.30 %}	0.73 ^{-56.29 %}	1.67 ^{-1.18 %}	1.69 ^{101.19 %}	0.84 ^{104.88 %}	0.41 ^{-76.70 %}	1.76
Gross profit	1.034 B ^{3.51 %}	999.212 M ^{33.33 %}	749.455 M ^{-15.95 %}	891.632 M ^{18.60 %}	751.797 M ^{3.36 %}	727.377 M ^{35.82 %}	535.534 M ^{-25.73 %}	721.101 M ^{-14.06 %}	839.045 M ^{54.12 %}	544.425 M ^{101.51 %}	270.169 M ^{-54.84 %}	598.211 M
Income tax expense	67.200 M ^{-51.81 %}	139.456 M ^{36.82 %}	101.929 M ^{1.41 %}	100.516 M ^{-20.08 %}	125.765 M ^{-1.15 %}	127.230 M ^{705.00 %}	15.805 M ^{-89.91 %}	156.676 M ^{-1.15 %}	158.496 M ^{111.75 %}	74.850 M ^{158.15 %}	28.995 M ^{-81.35 %}	155.430 M
Cost of revenue	3.635 B ^{13.94 %}	3.190 B ^{-16.59 %}	3.825 B ^{21.96 %}	3.136 B ^{-2.96 %}	3.232 B ^{8.78 %}	2.971 B ^{-7.30 %}	3.205 B ^{-0.43 %}	3.218 B ^{9.11 %}	2.950 B ^{6.54 %}	2.769 B ^{2.81 %}	2.693 B ^{9.07 %}	2.469 B
General and administrative expenses	155.109 M ^{0.67 %}	154.077 M ^{-22.12 %}	197.845 M ^{42.83 %}	138.519 M ^{-5.45 %}	146.511 M ^{3.18 %}	141.991 M ^{-16.70 %}	170.458 M ^{22.84 %}	138.760 M ^{9.03 %}	127.265 M ^{-20.44 %}	159.955 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	162.001 M ^{-2.62 %}	166.356 M ^{-24.80 %}	221.211 M ^{48.26 %}	149.201 M ^{-9.01 %}	163.974 M ^{5.65 %}	155.202 M ^{-13.95 %}	180.369 M ^{21.98 %}	147.863 M ^{-4.42 %}	154.701 M ^{-8.13 %}	168.384 M ^{114.60 %}	78.463 M ^{-61.06 %}	201.495 M
Cost and expenses	3.797 B ^{13.12 %}	3.357 B ^{-17.04 %}	4.046 B ^{23.16 %}	3.286 B ^{-3.25 %}	3.396 B ^{8.63 %}	3.126 B ^{-7.65 %}	3.385 B ^{0.56 %}	3.366 B ^{8.43 %}	3.104 B ^{5.70 %}	2.937 B ^{5.97 %}	2.772 B ^{3.78 %}	2.671 B
Research and development expenses	6.892 M ^{-43.87 %}	12.279 M ^{-47.45 %}	23.366 M ^{118.74 %}	10.682 M ^{-38.39 %}	17.339 M ^{31.25 %}	13.211 M ^{33.30 %}	9.911 M ^{8.88 %}	9.103 M ^{-66.82 %}	27.436 M ^{225.50 %}	8.429 M ^{108.38 %}	4.045 M ^{-50.69 %}	8.203 M
Selling general and administrative expenses	155.109 M ^{0.67 %}	154.077 M ^{-22.12 %}	197.845 M ^{42.83 %}	138.519 M ^{-5.53 %}	146.635 M ^{3.27 %}	141.991 M ^{-16.70 %}	170.458 M ^{22.84 %}	138.760 M ^{9.03 %}	127.265 M ^{-20.44 %}	159.955 M ^{94.58 %}	82.207 M ^{-40.39 %}	137.917 M
Interest income	33.144 M ^{10.23 %}	30.069 M ^{-20.16 %}	37.662 M ^{7.38 %}	35.073 M ^{4.74 %}	33.487 M ^{26.16 %}	26.543 M ^{-24.29 %}	35.059 M ^{30.70 %}	26.823 M ^{-5.18 %}	28.289 M ^{67.88 %}	16.851 M ^{1.39 %}	16.620 M ^{-26.33 %}	22.560 M
Interest expense	34.291 M ^{-2.42 %}	35.143 M ^{-2.94 %}	36.208 M ^{-5.33 %}	38.246 M ^{12.22 %}	34.080 M ^{0.38 %}	33.950 M ^{-5.96 %}	36.100 M ^{-5.17 %}	38.069 M ^{-1.10 %}	38.491 M ^{3.18 %}	37.303 M ^{2.40 %}	36.429 M ^{5.04 %}	34.680 M
Depreciation and amortization	186.907 M ^{2.23 %}	182.827 M ^{0.14 %}	182.565 M ^{-1.84 %}	185.988 M ^{19.72 %}	155.347 M ^{-14.12 %}	180.887 M ^{-2.77 %}	186.046 M ^{-2.33 %}	190.482 M ^{5.73 %}	180.153 M ^{-12.50 %}	205.888 M ^{16.32 %}	177.003 M ^{-4.00 %}	184.372 M
Operating income	872.323 M ^{4.74 %}	832.856 M ^{57.67 %}	528.244 M ^{-28.85 %}	742.431 M ^{26.30 %}	587.823 M ^{-12.26 %}	669.960 M ^{138.09 %}	281.386 M ^{-67.77 %}	872.970 M ^{-0.11 %}	873.970 M ^{102.76 %}	431.038 M ^{124.49 %}	192.007 M ^{-57.53 %}	452.091 M
Operating income ratio	0.19 ^{-6.02 %}	0.20 ^{72.15 %}	0.12 ^{-37.35 %}	0.18 ^{24.91 %}	0.15 ^{-18.54 %}	0.18 ^{140.80 %}	0.08 ^{-66.05 %}	0.22 ^{-3.94 %}	0.23 ^{77.30 %}	0.13 ^{100.78 %}	0.06 ^{-56.04 %}	0.15
Total other income expenses net	-536.320 M ^{-295.58 %}	-135.578 M ^{-4 070.35 %}	-3.251 M ^{98.64 %}	-239.854 M ^{-685.00 %}	41.001 M ^{-35.77 %}	63.835 M ^{196.11 %}	-66.417 M ^{-125.38 %}	261.663 M ^{73.13 %}	151.135 M ^{8 548.02 %}	-1.789 M ^{89.43 %}	-16.921 M ^{-105.21 %}	325.055 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.918 B ^{-20.53 %}	2.413 B ^{-25.63 %}	3.244 B ^{20.10 %}	2.701 B ^{59.72 %}	1.691 B ^{-14.64 %}	1.981 B ^{-31.95 %}	2.911 B ^{-4.12 %}	3.037 B ^{2.07 %}	2.975 B ^{-13.24 %}	3.429 B ^{-45.19 %}	6.257 B ^{26.25 %}	4.956 B
Total investments	1.300 B ^{-3.61 %}	1.349 B ^{-12.22 %}	1.537 B ^{-8.10 %}	1.672 B ^{-9.17 %}	1.841 B ^{-9.57 %}	2.036 B ^{-0.42 %}	2.045 B ^{0.68 %}	2.031 B ^{7.36 %}	1.892 B ^{-5.15 %}	1.994 B ^{2.01 %}	1.955 B ^{3.08 %}	1.897 B
Total debt	7.460 B ^{-1.83 %}	7.600 B ^{-1.51 %}	7.716 B ^{-3.29 %}	7.978 B ^{1.86 %}	7.833 B ^{-2.87 %}	8.064 B ^{-2.15 %}	8.241 B ^{-2.75 %}	8.474 B ^{-3.72 %}	8.802 B ^{-2.37 %}	9.015 B ^{-2.00 %}	9.199 B ^{-7.68 %}	9.964 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	36.046 M ^{-0.05 %}	36.063 M ^{116.61 %}	16.649 M ^{-48.66 %}	32.427 M ^{87.21 %}	17.321 M ^{205.91 %}	-16.355 M ^{-183.39 %}	19.613 M ^{3 498.72 %}	545.000 K ^{102.34 %}	-23.271 M ^{-39.21 %}	-16.716 M ^{-583.12 %}	-2.447 M
Retained earnings	6.466 B ^{4.34 %}	6.197 B ^{-15.40 %}	7.325 B ^{7.31 %}	6.826 B ^{6.26 %}	6.424 B ^{8.50 %}	5.921 B ^{-16.58 %}	7.098 B ^{2.91 %}	6.897 B ^{9.99 %}	6.271 B ^{11.25 %}	5.637 B ^{-17.54 %}	6.836 B ^{6.11 %}	6.442 B
Common stock	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{0.00 %}	3.746 B ^{6.17 %}	3.528 B ^{0.00 %}	3.528 B
Total equity	12.360 B ^{2.06 %}	12.111 B ^{-8.52 %}	13.239 B ^{4.07 %}	12.720 B ^{3.13 %}	12.334 B ^{4.39 %}	11.816 B ^{-8.82 %}	12.959 B ^{1.29 %}	12.794 B ^{5.32 %}	12.149 B ^{5.72 %}	11.491 B ^{5.30 %}	10.912 B ^{3.60 %}	10.533 B
Other non current liabilities	624.000 K ^{0.00 %}	624.000 K ^{0.00 %}	624.000 K ^{0.00 %}	624.000 K ^{-24.27 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K ^{-99.46 %}	152.243 M
Long term debt	5.956 B ^{-3.76 %}	6.188 B ^{-4.10 %}	6.453 B ^{-4.96 %}	6.790 B ^{1.40 %}	6.696 B ^{-3.42 %}	6.933 B ^{2.81 %}	6.744 B ^{6.86 %}	6.311 B ^{-8.56 %}	6.901 B ^{-4.19 %}	7.203 B ^{-4.97 %}	7.580 B ^{-5.66 %}	8.035 B
Total non current liabilities	5.962 B ^{-3.76 %}	6.194 B ^{-4.09 %}	6.459 B ^{-4.88 %}	6.790 B ^{1.40 %}	6.697 B ^{-3.42 %}	6.934 B ^{2.81 %}	6.745 B ^{6.86 %}	6.312 B ^{-8.55 %}	6.902 B ^{-4.19 %}	7.204 B ^{-4.97 %}	7.581 B ^{-7.40 %}	8.187 B
Other current liabilities	2.599 B ^{7.45 %}	2.418 B ^{262.80 %}	666.612 M ^{-36.29 %}	1.046 B ^{132.97 %}	-3.174 B ^{9.26 %}	-3.498 B ^{-708.39 %}	574.923 M ^{132.20 %}	-1.786 B ^{33.94 %}	-2.703 B ^{4.57 %}	-2.832 B ^{-440.64 %}	831.498 M ^{-28.71 %}	1.166 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 B ^{-2.57 %}	2.932 B ^{195.47 %}	992.319 M ^{-25.61 %}	1.334 B ^{-44.65 %}	2.410 B ^{1.44 %}	2.376 B	0.000	0.000
Short term debt	1.505 B ^{6.62 %}	1.411 B ^{11.73 %}	1.263 B ^{6.26 %}	1.189 B ^{4.56 %}	1.137 B ^{0.51 %}	1.131 B ^{-24.48 %}	1.498 B ^{-30.77 %}	2.164 B ^{13.84 %}	1.901 B ^{4.85 %}	1.813 B ^{5.62 %}	1.716 B ^{-15.41 %}	2.029 B
Total current liabilities	5.419 B ^{2.66 %}	5.278 B ^{59.80 %}	3.303 B ^{-2.79 %}	3.398 B ^{-30.68 %}	4.902 B ^{0.44 %}	4.880 B ^{47.62 %}	3.306 B ^{-22.98 %}	4.292 B ^{-17.84 %}	5.224 B ^{4.77 %}	4.986 B ^{51.94 %}	3.282 B ^{-16.14 %}	3.913 B
Total liabilities	11.380 B ^{-0.81 %}	11.473 B ^{17.53 %}	9.762 B ^{-4.18 %}	10.188 B ^{-12.16 %}	11.598 B ^{-1.83 %}	11.814 B ^{17.55 %}	10.050 B ^{-5.22 %}	10.604 B ^{-12.55 %}	12.126 B ^{-0.52 %}	12.190 B ^{12.22 %}	10.863 B ^{-10.23 %}	12.100 B
Other non current assets	2.603 B ^{104.50 %}	1.273 B ^{0.04 %}	1.272 B ^{9.06 %}	1.167 B ^{-17.47 %}	1.414 B ^{3 671.96 %}	37.475 M ^{8.66 %}	34.487 M ^{7.60 %}	32.051 M ^{6.40 %}	30.122 M ^{7.14 %}	28.114 M ^{-98.14 %}	1.512 B ^{2.92 %}	1.469 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 B ^{-12.22 %}	1.537 B ^{-8.10 %}	1.672 B ^{-9.17 %}	1.841 B ^{-41.76 %}	3.161 B ^{-0.94 %}	3.191 B ^{-1.85 %}	3.251 B ^{4.38 %}	3.114 B ^{-3.30 %}	3.221 B ^{64.74 %}	1.955 B ^{3.08 %}	1.897 B
Intangible assets	4.779 B ^{18 391.22 %}	25.842 M ^{-8.18 %}	28.145 M ^{-11.65 %}	31.858 M ^{2.52 %}	31.076 M ^{-10.74 %}	34.816 M ^{-9.77 %}	38.585 M ^{-8.24 %}	42.049 M ^{16.66 %}	36.045 M ^{-16.22 %}	43.022 M ^{92.39 %}	22.362 M ^{-16.36 %}	26.736 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	24.694 M ^{-4.44 %}	25.842 M ^{-8.18 %}	28.145 M ^{-11.65 %}	31.858 M ^{2.52 %}	31.076 M ^{-10.74 %}	34.816 M ^{-9.77 %}	38.585 M ^{-8.24 %}	42.049 M ^{16.66 %}	36.045 M ^{-16.22 %}	43.022 M ^{92.39 %}	22.362 M ^{-16.36 %}	26.736 M
Property plant equipment net	8.002 B ^{0.07 %}	7.997 B ^{-1.45 %}	8.114 B ^{-1.22 %}	8.215 B ^{4.45 %}	7.864 B ^{-1.80 %}	8.008 B ^{-1.27 %}	8.111 B ^{-1.47 %}	8.233 B ^{-1.63 %}	8.369 B ^{-1.67 %}	8.511 B ^{-1.46 %}	8.637 B ^{-1.55 %}	8.773 B
Total non current assets	10.897 B ^{-0.13 %}	10.911 B ^{-2.74 %}	11.218 B ^{-0.92 %}	11.322 B ^{1.54 %}	11.150 B ^{-2.86 %}	11.478 B ^{-1.15 %}	11.612 B ^{-1.59 %}	11.800 B ^{0.07 %}	11.792 B ^{-2.10 %}	12.045 B ^{-0.67 %}	12.126 B ^{-0.32 %}	12.165 B
Other current assets	142.484 M ^{1.69 %}	140.110 M ^{1.45 %}	138.109 M ^{20.50 %}	114.613 M ^{-67.47 %}	352.371 M ^{139.08 %}	147.384 M ^{62.66 %}	90.610 M ^{-37.90 %}	145.911 M ^{-50.90 %}	297.176 M ^{187.95 %}	103.203 M ^{-10.91 %}	115.844 M ^{-5.43 %}	122.499 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.125 B ^{1.85 %}	-1.146 B ^{6.05 %}	-1.220 B ^{0.22 %}	-1.223 B ^{0.29 %}	-1.226 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.543 B ^{6.86 %}	5.187 B ^{16.00 %}	4.471 B ^{-15.27 %}	5.277 B ^{-14.07 %}	6.141 B ^{0.96 %}	6.083 B ^{14.12 %}	5.330 B ^{-1.98 %}	5.438 B ^{-6.67 %}	5.827 B ^{4.31 %}	5.586 B ^{89.87 %}	2.942 B ^{-41.25 %}	5.008 B
Cash and short term investments	5.543 B ^{6.86 %}	5.187 B ^{16.00 %}	4.471 B ^{-15.27 %}	5.277 B ^{-14.07 %}	6.141 B ^{0.96 %}	6.083 B ^{14.12 %}	5.330 B ^{-1.98 %}	5.438 B ^{-6.67 %}	5.827 B ^{4.31 %}	5.586 B ^{89.87 %}	2.942 B ^{-41.25 %}	5.008 B
Total current assets	12.843 B ^{1.35 %}	12.672 B ^{7.56 %}	11.782 B ^{1.69 %}	11.586 B ^{-9.36 %}	12.782 B ^{5.19 %}	12.151 B ^{6.62 %}	11.397 B ^{-1.74 %}	11.598 B ^{-7.09 %}	12.483 B ^{7.28 %}	11.636 B ^{295.50 %}	2.942 B ^{-71.89 %}	10.467 B
Inventory	2.380 B ^{-8.37 %}	2.597 B ^{0.59 %}	2.582 B ^{-1.05 %}	2.610 B ^{5.44 %}	2.475 B ^{6.29 %}	2.328 B ^{0.85 %}	2.309 B ^{7.05 %}	2.157 B ^{-10.02 %}	2.397 B ^{3.71 %}	2.311 B ^{4.22 %}	2.217 B ^{4.03 %}	2.131 B
Net receivables	4.779 B ^{0.64 %}	4.748 B ^{3.44 %}	4.590 B ^{28.04 %}	3.585 B ^{-6.00 %}	3.814 B ^{6.15 %}	3.593 B ^{-2.04 %}	3.668 B ^{-4.94 %}	3.858 B ^{-2.64 %}	3.963 B ^{9.00 %}	3.636 B ^{18.28 %}	3.074 B ^{-4.12 %}	3.206 B
Tax assets	266.965 M ^{0.00 %}	266.965 M ^{0.00 %}	266.965 M ^{12.69 %}	236.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	236.910 M ^{0.00 %}	236.910 M ^{-2.13 %}	242.058 M ^{0.00 %}	242.058 M ^{0.00 %}	242.058 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.706 B	0.000
Account payables	1.032 B ^{10.94 %}	929.904 M ^{-6.06 %}	989.907 M ^{7.44 %}	921.340 M ^{3.42 %}	890.897 M ^{11.38 %}	799.893 M ^{3.23 %}	774.882 M ^{-0.51 %}	778.853 M ^{-12.79 %}	893.125 M ^{14.19 %}	782.170 M ^{6.52 %}	734.262 M ^{2.22 %}	718.317 M
Tax payables	283.448 M ^{-45.35 %}	518.620 M ^{35.27 %}	383.387 M ^{58.83 %}	241.381 M ^{-27.88 %}	334.706 M ^{-42.55 %}	582.653 M ^{27.18 %}	458.119 M ^{-1.97 %}	467.333 M ^{49.27 %}	313.086 M ^{-33.69 %}	472.142 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.359 B ^{1.79 %}	2.318 B ^{-1.41 %}	2.351 B ^{-1.39 %}	2.384 B ^{20.16 %}	1.984 B ^{-1.36 %}	2.011 B ^{-1.34 %}	2.038 B ^{-1.32 %}	2.066 B ^{-1.29 %}	2.093 B ^{-1.27 %}	2.120 B ^{0.36 %}	2.112 B ^{-1.26 %}	2.139 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.355 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.271 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.148 B ^{0.78 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{0.00 %}	2.132 B ^{2.23 %}	2.085 B ^{268.87 %}	565.262 M ^{0.00 %}	565.262 M
Deferred tax liabilities non current	5.605 M ^{0.00 %}	5.605 M ^{0.00 %}	5.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.741 B ^{0.67 %}	23.584 B ^{2.54 %}	23.000 B ^{0.40 %}	22.908 B ^{-4.28 %}	23.932 B ^{1.28 %}	23.630 B ^{2.70 %}	23.009 B ^{-1.66 %}	23.398 B ^{-3.61 %}	24.275 B ^{2.51 %}	23.681 B ^{8.75 %}	21.775 B ^{-3.79 %}	22.633 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.906 M	0.000	0.000
Change in working capital	462.740 M ^{414.16 %}	-147.295 M ^{88.95 %}	-1.333 B ^{-495.85 %}	336.718 M ^{258.64 %}	-212.249 M ^{-253.83 %}	137.976 M ^{171.51 %}	-192.952 M ^{-147.35 %}	407.480 M ^{339.77 %}	-169.946 M ^{72.50 %}	-617.987 M ^{-1 062.39 %}	-53.165 M ^{59.14 %}	-130.117 M
Accounts receivables	-32.220 M ^{79.38 %}	-156.223 M ^{84.50 %}	-1.008 B ^{-488.92 %}	259.202 M ^{217.28 %}	-221.008 M ^{-395.38 %}	74.821 M ^{-68.04 %}	234.100 M ^{340.42 %}	53.154 M ^{114.36 %}	-370.080 M ^{36.36 %}	-581.521 M ^{-361.22 %}	222.620 M ^{1 305.76 %}	-18.463 M
Inventory	217.566 M ^{1 550.73 %}	-14.997 M ^{-154.84 %}	27.345 M ^{120.32 %}	-134.570 M ^{8.09 %}	-146.410 M ^{-643.50 %}	-19.692 M ^{87.05 %}	-152.020 M ^{-163.33 %}	240.057 M ^{380.10 %}	-85.705 M ^{8.29 %}	-93.448 M ^{-8.92 %}	-85.797 M ^{34.33 %}	-130.653 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	277.394 M ^{1 059.43 %}	23.925 M ^{106.79 %}	-352.156 M ^{-266.04 %}	212.086 M ^{36.68 %}	155.169 M ^{240.01 %}	45.636 M ^{118.05 %}	-252.898 M ^{-208.06 %}	234.024 M ^{42.75 %}	163.938 M ^{1 346.43 %}	11.334 M ^{105.97 %}	-189.988 M ^{-1 099.99 %}	18.999 M
Other non cash items	-260.301 M ^{-230.93 %}	198.814 M ^{26.02 %}	157.761 M ^{693.87 %}	-26.565 M ^{81.50 %}	-143.562 M ^{-4 735.52 %}	3.097 M ^{194.05 %}	-3.293 M ^{-147.59 %}	6.919 M ^{-60.13 %}	17.355 M ^{314.40 %}	4.188 M ^{101.69 %}	-247.947 M ^{-301.86 %}	122.834 M
Net cash provided by operating activities	725.349 M ^{-22.14 %}	931.624 M ^{299.24 %}	-467.581 M ^{-146.82 %}	998.718 M ^{208.81 %}	323.405 M ^{-68.08 %}	1.013 B ^{421.76 %}	194.205 M ^{-85.44 %}	1.333 B ^{163.58 %}	505.896 M ^{1 586.94 %}	29.989 M ^{-41.77 %}	51.504 M ^{-93.78 %}	828.327 M
Investments in property plant and equipment	-150.069 M ^{-58.67 %}	-94.579 M ^{-16.72 %}	-81.032 M ^{10.24 %}	-90.273 M ^{-180.60 %}	-32.171 M ^{58.17 %}	-76.918 M ^{-5.35 %}	-73.014 M ^{5.58 %}	-77.326 M ^{-72.21 %}	-44.903 M ^{22.42 %}	-57.877 M ^{-30.10 %}	-44.488 M ^{-4.21 %}	-42.691 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-780.000 M ^{-290.00 %}	-200.000 M ^{71.43 %}	-700.000 M ^{-11.11 %}	-630.000 M ^{27.59 %}	-870.000 M ^{-200.00 %}	-290.000 M ^{-11.54 %}	-260.000 M ^{27.78 %}	-360.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	780.344 M ^{290.04 %}	200.068 M ^{-71.44 %}	700.398 M ^{11.10 %}	630.443 M ^{-27.57 %}	870.374 M ^{199.95 %}	290.171 M ^{11.52 %}	260.208 M ^{-27.76 %}	360.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	30.374 M ^{2.85 %}	29.531 M ^{-29.02 %}	41.605 M ^{-82.76 %}	241.312 M ^{655.90 %}	31.924 M ^{63 748.00 %}	50.000 K ^{-95.97 %}	1.242 M ^{-90.53 %}	13.122 M ^{1 323.21 %}	922.000 K ^{294.51 %}	-474.000 K ^{-101.60 %}	29.619 M ^{220.06 %}	-24.670 M
Net cash used for investing activites	-119.351 M ^{-83.67 %}	-64.980 M ^{-66.49 %}	-39.029 M ^{-125.76 %}	151.482 M ^{119 177.17 %}	127.000 K ^{100.26 %}	-49.005 M ^{-49.49 %}	-32.782 M ^{-123.27 %}	140.894 M ^{1 166.17 %}	-13.215 M ^{60.86 %}	-33.763 M ^{-127.07 %}	-14.869 M ^{77.93 %}	-67.361 M
Debt repayment	-180.672 M ^{-117.71 %}	-82.987 M ^{63.86 %}	-229.633 M ^{9.71 %}	-254.318 M ^{-9.84 %}	-231.530 M ^{-30.61 %}	-177.267 M ^{23.92 %}	-232.991 M ^{28.83 %}	-327.367 M ^{-53.25 %}	-213.617 M ^{32.18 %}	-314.994 M ^{58.95 %}	-767.345 M ^{-51.28 %}	-507.242 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.701 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.686 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.498 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-705.614 M
Other financing activites	-69.330 M ^{-1.33 %}	-68.419 M ^{1.46 %}	-69.436 M ^{6.93 %}	-74.608 M ^{-122.39 %}	-33.548 M ^{1.74 %}	-34.142 M ^{5.67 %}	-36.195 M ^{3.45 %}	-37.489 M ^{2.68 %}	-38.523 M ^{-1.37 %}	-38.001 M ^{-6.82 %}	-35.576 M ^{42.01 %}	-61.347 M
Net cash used provided by financing activities	-250.002 M ^{-65.12 %}	-151.406 M ^{49.37 %}	-299.069 M ^{85.15 %}	-2.014 B ^{-659.96 %}	-265.078 M ^{-25.39 %}	-211.409 M ^{21.46 %}	-269.186 M ^{85.55 %}	-1.863 B ^{-638.93 %}	-252.140 M ^{-118.70 %}	1.348 B ^{267.90 %}	-802.921 M ^{36.99 %}	-1.274 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	355.996 M ^{-50.23 %}	715.238 M ^{188.77 %}	-805.679 M ^{6.78 %}	-864.295 M ^{-1 578.59 %}	58.454 M ^{-92.24 %}	752.865 M ^{798.63 %}	-107.763 M ^{72.28 %}	-388.811 M ^{-261.64 %}	240.541 M ^{-82.11 %}	1.344 B ^{275.44 %}	-766.286 M ^{-49.30 %}	-513.237 M
Cash at beginning of period	5.187 B ^{16.00 %}	4.471 B ^{-15.27 %}	5.277 B ^{-14.07 %}	6.141 B ^{0.96 %}	6.083 B ^{14.12 %}	5.330 B ^{-1.98 %}	5.438 B ^{-6.67 %}	5.827 B ^{4.31 %}	5.586 B ^{31.69 %}	4.242 B ^{-15.30 %}	5.008 B ^{-9.30 %}	5.521 B
Cash at end of period	5.543 B ^{6.86 %}	5.187 B ^{16.00 %}	4.471 B ^{-15.27 %}	5.277 B ^{-14.07 %}	6.141 B ^{0.96 %}	6.083 B ^{14.12 %}	5.330 B ^{-1.98 %}	5.438 B ^{-6.67 %}	5.827 B ^{4.31 %}	5.586 B ^{31.69 %}	4.242 B ^{-15.30 %}	5.008 B
Operating cash flow	725.349 M ^{-22.14 %}	931.624 M ^{299.24 %}	-467.581 M ^{-146.82 %}	998.718 M ^{208.81 %}	323.405 M ^{-68.08 %}	1.013 B ^{421.76 %}	194.205 M ^{-85.44 %}	1.333 B ^{163.58 %}	505.896 M ^{1 586.94 %}	29.989 M ^{-41.77 %}	51.504 M ^{-93.78 %}	828.327 M
Capital expenditure	-152.645 M ^{-59.04 %}	-95.981 M ^{-18.39 %}	-81.073 M ^{14.64 %}	-94.983 M ^{-195.24 %}	-32.171 M ^{58.17 %}	-76.918 M ^{-5.35 %}	-73.014 M ^{5.58 %}	-77.326 M ^{-72.21 %}	-44.903 M ^{22.42 %}	-57.877 M ^{-30.10 %}	-44.488 M ^{-4.21 %}	-42.691 M
Free CashFlow	572.704 M ^{-31.47 %}	835.643 M ^{252.31 %}	-548.654 M ^{-160.71 %}	903.735 M ^{210.31 %}	291.234 M ^{-68.90 %}	936.361 M ^{672.63 %}	121.191 M ^{-90.35 %}	1.256 B ^{172.48 %}	460.993 M ^{1 753.02 %}	-27.888 M ^{-497.49 %}	7.016 M ^{-99.11 %}	785.636 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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