AUTOWAVE Co., Ltd. ^2666.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.871 B ^{5.32 %}	8.423 B ^{5.36 %}	7.994 B ^{7.71 %}	7.422 B ^{5.07 %}	7.064 B ^{-7.07 %}	7.601 B
Net income	268.748 M ^{2.13 %}	263.134 M ^{1.37 %}	259.574 M ^{84.02 %}	141.061 M ^{-0.69 %}	142.042 M ^{-20.20 %}	178.000 M
Income before tax	375.121 M ^{-11.91 %}	425.815 M ^{5.23 %}	404.637 M ^{68.26 %}	240.478 M ^{19.19 %}	201.764 M ^{0.38 %}	201.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-16.36 %}	0.05 ^{-0.12 %}	0.05 ^{56.22 %}	0.03 ^{13.43 %}	0.03 ^{8.01 %}	0.03
EBITDA	623.334 M ^{-6.80 %}	668.828 M ^{3.60 %}	645.612 M ^{31.18 %}	492.144 M ^{8.36 %}	454.159 M ^{55.00 %}	293.000 M
Net income ratio	0.03 ^{-3.03 %}	0.03 ^{-3.79 %}	0.03 ^{70.85 %}	0.02 ^{-5.49 %}	0.02 ^{-14.13 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{-11.51 %}	0.08 ^{-1.68 %}	0.08 ^{21.80 %}	0.07 ^{3.13 %}	0.06 ^{66.79 %}	0.04
Gross profit ratio	0.31 ^{1.74 %}	0.31 ^{-7.80 %}	0.33 ^{3.14 %}	0.32 ^{-2.34 %}	0.33 ^{4.78 %}	0.32
Weighted average shs out dil	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M
Weighted average shs out	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M
EPS diluted	18.60 ^{2.14 %}	18.21 ^{1.39 %}	17.96 ^{84.02 %}	9.76 ^{-0.71 %}	9.83 ^{-20.21 %}	12.32
Earnings per share	18.60 ^{2.14 %}	18.21 ^{1.39 %}	17.96 ^{84.02 %}	9.76 ^{-0.71 %}	9.83 ^{-20.21 %}	12.32
Gross profit	2.785 B ^{7.16 %}	2.599 B ^{-2.86 %}	2.675 B ^{11.09 %}	2.408 B ^{2.62 %}	2.347 B ^{-2.62 %}	2.410 B
Income tax expense	106.372 M ^{-34.61 %}	162.681 M ^{12.15 %}	145.063 M ^{45.91 %}	99.417 M ^{66.47 %}	59.721 M ^{159.66 %}	23.000 M
Cost of revenue	6.087 B ^{4.51 %}	5.824 B ^{9.50 %}	5.319 B ^{6.08 %}	5.014 B ^{6.29 %}	4.717 B ^{-9.13 %}	5.191 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	129.950 M ^{7.76 %}	120.595 M ^{2 610.83 %}	-4.803 M ^{-1 039.92 %}	511.000 K ^{100.30 %}	-170.000 M
Operating expenses	2.510 B ^{4.82 %}	2.395 B ^{0.67 %}	2.379 B ^{5.31 %}	2.259 B ^{1.38 %}	2.229 B ^{2.70 %}	2.170 B
Cost and expenses	8.597 B ^{6.28 %}	8.089 B ^{5.08 %}	7.698 B ^{5.84 %}	7.273 B ^{4.72 %}	6.946 B ^{-5.64 %}	7.361 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.510 B ^{10.83 %}	2.265 B ^{0.29 %}	2.258 B ^{-0.24 %}	2.264 B ^{1.62 %}	2.228 B ^{-4.79 %}	2.340 B
Interest income	1.220 M ^{31.32 %}	929.000 K ^{-14.06 %}	1.081 M ^{-19.81 %}	1.348 M ^{1.81 %}	1.324 M ^{-9.44 %}	1.462 M
Interest expense	13.995 M ^{-33.88 %}	21.165 M ^{-14.93 %}	24.879 M ^{-17.44 %}	30.135 M ^{-18.28 %}	36.876 M ^{-9.28 %}	40.647 M
Depreciation and amortization	234.218 M ^{5.58 %}	221.848 M ^{3.45 %}	214.447 M ^{-3.20 %}	221.529 M ^{2.79 %}	215.519 M ^{-3.35 %}	223.000 M
Operating income	274.465 M ^{-17.76 %}	333.717 M ^{12.70 %}	296.115 M ^{98.69 %}	149.033 M ^{26.03 %}	118.249 M ^{68.93 %}	70.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-21.91 %}	0.04 ^{6.96 %}	0.04 ^{84.48 %}	0.02 ^{19.95 %}	0.02 ^{81.77 %}	0.01
Total other income expenses net	100.656 M ^{9.29 %}	92.099 M ^{-15.13 %}	108.522 M ^{18.67 %}	91.445 M ^{9.50 %}	83.515 M ^{-36.25 %}	131.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.050 B ^{-7.00 %}	1.129 B ^{-18.00 %}	1.377 B ^{-6.36 %}	1.471 B ^{-13.76 %}	1.705 B ^{-18.36 %}	2.089 B
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-40.465 M ^{-32.18 %}	-30.614 M ^{-103.64 %}	842.000 M ^{0.48 %}	838.000 M ^{-2.90 %}	863.000 M
Total debt	1.580 B ^{-11.24 %}	1.780 B ^{-10.28 %}	1.984 B ^{-11.23 %}	2.235 B ^{-21.16 %}	2.835 B ^{-8.55 %}	3.100 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K ^{134.65 %}	-1.371 M ^{-237.10 %}	1.000 M
Retained earnings	1.534 B ^{17.23 %}	1.308 B ^{21.81 %}	1.074 B ^{27.35 %}	843.376 M ^{13.39 %}	743.815 M ^{23.76 %}	601.000 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	4.139 B ^{5.76 %}	3.914 B ^{6.37 %}	3.680 B ^{6.69 %}	3.449 B ^{3.01 %}	3.348 B ^{4.40 %}	3.207 B
Other non current liabilities	818.647 M ^{4.68 %}	782.037 M ^{-7.71 %}	847.352 M ^{-6.91 %}	910.255 M ^{-6.72 %}	975.854 M	0.000
Long term debt	880.000 M ^{-18.52 %}	1.080 B ^{-21.97 %}	1.384 B ^{-12.63 %}	1.584 B ^{-39.89 %}	2.635 B ^{-7.05 %}	2.835 B
Total non current liabilities	1.699 B ^{-8.80 %}	1.863 B ^{-16.96 %}	2.243 B ^{-11.09 %}	2.523 B ^{-30.94 %}	3.653 B ^{12 382.86 %}	29.262 M
Other current liabilities	295.887 M ^{35.70 %}	218.039 M ^{306.44 %}	-105.621 M ^{11.24 %}	-118.996 M ^{-138.86 %}	306.215 M ^{-40.54 %}	515.000 M
Deferred revenue	406.431 M ^{21.18 %}	335.400 M ^{-50.38 %}	675.949 M ^{-2.92 %}	696.256 M ^{124.71 %}	309.846 M	0.000
Short term debt	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{16.67 %}	600.000 M ^{-7.83 %}	651.000 M ^{225.50 %}	200.000 M ^{-24.53 %}	265.000 M
Total current liabilities	1.682 B ^{3.47 %}	1.626 B ^{5.76 %}	1.537 B ^{-3.86 %}	1.599 B ^{55.30 %}	1.030 B ^{5.05 %}	980.000 M
Total liabilities	3.381 B ^{-3.08 %}	3.488 B ^{-7.72 %}	3.780 B ^{-8.29 %}	4.122 B ^{-11.97 %}	4.682 B ^{15 901.08 %}	29.262 M
Other non current assets	924.777 M ^{3.75 %}	891.348 M ^{5.55 %}	844.498 M ^{0.00 %}	844.477 M ^{0.31 %}	841.873 M ^{114.26 %}	-5.903 B
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-40.465 M ^{-32.18 %}	-30.614 M ^{-103.64 %}	842.000 M ^{0.48 %}	838.000 M ^{-2.90 %}	863.000 M
Intangible assets	41.512 M ^{1.92 %}	40.728 M ^{35.26 %}	30.110 M ^{-18.49 %}	36.940 M ^{19.16 %}	31.000 M ^{-47.46 %}	59.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	801.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	41.513 M ^{1.93 %}	40.728 M ^{35.26 %}	30.110 M ^{-18.49 %}	36.940 M ^{16.16 %}	31.801 M ^{-46.10 %}	59.000 M
Property plant equipment net	4.678 B ^{-1.07 %}	4.729 B ^{-1.80 %}	4.816 B ^{-0.90 %}	4.860 B ^{-1.09 %}	4.913 B ^{-1.36 %}	4.981 B
Total non current assets	5.694 B ^{0.59 %}	5.661 B ^{-0.51 %}	5.690 B ^{-0.88 %}	5.741 B ^{-0.79 %}	5.787 B ^{59 141.37 %}	9.768 M
Other current assets	181.078 M ^{11.55 %}	162.334 M ^{6.81 %}	151.986 M ^{-16.44 %}	181.895 M ^{29.28 %}	140.694 M ^{-50.46 %}	284.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	529.690 M ^{-18.60 %}	650.695 M ^{7.25 %}	606.736 M ^{-20.60 %}	764.185 M ^{-32.35 %}	1.130 B ^{11.73 %}	1.011 B
Cash and short term investments	529.690 M ^{-18.60 %}	650.695 M ^{7.25 %}	606.736 M ^{-20.60 %}	764.185 M ^{-32.35 %}	1.130 B ^{11.73 %}	1.011 B
Total current assets	1.826 B ^{4.86 %}	1.741 B ^{-1.60 %}	1.770 B ^{-3.29 %}	1.830 B ^{-18.45 %}	2.244 B ^{3.64 %}	2.165 B
Inventory	630.364 M ^{30.66 %}	482.435 M ^{-13.82 %}	559.823 M ^{38.77 %}	403.420 M ^{-26.23 %}	546.893 M ^{-6.03 %}	582.000 M
Net receivables	484.839 M ^{8.75 %}	445.831 M ^{-1.15 %}	451.027 M ^{-6.07 %}	480.189 M ^{12.58 %}	426.547 M ^{48.11 %}	288.000 M
Tax assets	49.733 M ^{22.90 %}	40.465 M ^{32.18 %}	30.614 M ^{103.64 %}	-842.000 M ^{-0.48 %}	-838.000 M ^{-8 679.03 %}	9.768 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	5.903 B
Account payables	279.882 M ^{33.31 %}	209.941 M ^{-12.22 %}	239.154 M ^{5.45 %}	226.785 M ^{22.01 %}	185.876 M ^{-4.32 %}	194.260 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	162.409 M ^{27.19 %}	127.694 M ^{-11.19 %}	143.783 M ^{421.61 %}	27.565 M ^{380.23 %}	5.740 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	403.136 M ^{2.88 %}	391.835 M ^{3 917.17 %}	9.754 M ^{-50.00 %}	19.508 M ^{-33.33 %}	29.262 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.371 M	0.000
Other total stockholders equity	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.02 %}	2.505 B ^{0.04 %}	2.504 B ^{-0.05 %}	2.506 B
Deferred tax liabilities non current	40.487 M ^{8 588.20 %}	466.000 K ^{-95.97 %}	11.558 M ^{-38.29 %}	18.730 M ^{-16.28 %}	22.373 M ^{100.80 %}	-2.806 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-980.000 M
Total assets	7.520 B ^{1.59 %}	7.402 B ^{-0.77 %}	7.460 B ^{-1.46 %}	7.571 B ^{-5.72 %}	8.030 B ^{-0.59 %}	8.078 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-129.771 M ^{-279.62 %}	72.249 M ^{165.39 %}	-110.481 M ^{-176.56 %}	144.314 M ^{-3.26 %}	149.181 M ^{-18.92 %}	184.000 M
Accounts receivables	16.065 M ^{313.49 %}	-7.525 M ^{-135.31 %}	21.312 M ^{148.70 %}	-43.764 M ^{-240.16 %}	31.224 M ^{-48.81 %}	61.000 M
Inventory	-148.557 M ^{-292.24 %}	77.278 M ^{149.35 %}	-156.593 M ^{-209.87 %}	142.525 M ^{279.12 %}	37.594 M ^{-49.87 %}	75.000 M
Accounts payables	69.941 M ^{339.42 %}	-29.213 M ^{-336.18 %}	12.369 M ^{-70.54 %}	41.992 M ^{388.29 %}	-14.566 M ^{83.09 %}	-86.121 M
Other working capital	-67.220 M ^{-311.99 %}	31.709 M ^{155.08 %}	12.431 M ^{249.09 %}	3.561 M ^{-96.25 %}	94.929 M ^{97.77 %}	48.000 M
Other non cash items	-48.100 M ^{-119.07 %}	-21.956 M ^{-956.65 %}	2.563 M ^{106.17 %}	-41.558 M ^{-164.54 %}	64.396 M ^{289.40 %}	-34.000 M
Net cash provided by operating activities	325.095 M ^{-39.52 %}	537.511 M ^{46.16 %}	367.752 M ^{-34.37 %}	560.334 M ^{-1.88 %}	571.096 M ^{3.65 %}	551.000 M
Investments in property plant and equipment	-202.559 M ^{-44.11 %}	-140.560 M ^{12.03 %}	-159.784 M ^{17.12 %}	-192.785 M ^{-71.74 %}	-112.252 M ^{-67.54 %}	-67.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-702.000 K ^{99.42 %}	-120.408 M ^{-40.23 %}	-85.867 M ^{13.53 %}	-99.307 M ^{-33.20 %}	-74.556 M ^{-28.54 %}	-58.000 M
Net cash used for investing activites	-203.261 M ^{22.11 %}	-260.968 M ^{-6.24 %}	-245.651 M ^{15.90 %}	-292.092 M ^{-56.36 %}	-186.808 M ^{-49.45 %}	-125.000 M
Debt repayment	-200.000 M ^{1.96 %}	-204.000 M ^{18.73 %}	-251.000 M ^{58.17 %}	-600.000 M ^{-126.42 %}	-265.000 M ^{-32.50 %}	-200.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-42.839 M ^{-49.88 %}	-28.583 M ^{-0.12 %}	-28.549 M ^{-0.32 %}	-28.458 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-242.839 M ^{-4.41 %}	-232.583 M ^{16.80 %}	-279.549 M ^{55.52 %}	-628.458 M ^{-137.15 %}	-265.000 M ^{-32.50 %}	-200.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.442 M ^{357.83 %}	-1.335 M ^{-52.05 %}	-878.000 K
Net change in cash	-121.004 M ^{-375.27 %}	43.959 M ^{127.92 %}	-157.449 M ^{55.87 %}	-356.774 M ^{-402.47 %}	117.952 M ^{-47.61 %}	225.122 M
Cash at beginning of period	650.694 M ^{7.24 %}	606.736 M ^{-20.60 %}	764.185 M ^{-32.35 %}	1.130 B ^{11.66 %}	1.012 B ^{547.62 %}	-226.000 M
Cash at end of period	529.690 M ^{-18.60 %}	650.695 M ^{7.25 %}	606.736 M ^{-21.49 %}	772.797 M ^{-31.58 %}	1.130 B ^{128 752.73 %}	-878.000 K
Operating cash flow	325.095 M ^{-39.52 %}	537.511 M ^{46.16 %}	367.752 M ^{-34.37 %}	560.334 M ^{-1.88 %}	571.096 M ^{3.65 %}	551.000 M
Capital expenditure	-188.690 M ^{-34.24 %}	-140.560 M ^{12.03 %}	-159.784 M ^{17.12 %}	-192.785 M ^{-71.74 %}	-112.252 M ^{-67.54 %}	-67.000 M
Free CashFlow	136.405 M ^{-65.64 %}	396.951 M ^{90.87 %}	207.968 M ^{-43.42 %}	367.549 M ^{-19.90 %}	458.844 M ^{-5.20 %}	484.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.320 B ^{-2.35 %}	2.376 B ^{-2.15 %}	2.429 B ^{17.01 %}	2.076 B ^{4.26 %}	1.991 B ^{-5.32 %}	2.103 B ^{-7.28 %}	2.268 B ^{9.90 %}	2.064 B ^{3.77 %}	1.989 B ^{-3.83 %}	2.068 B ^{-9.04 %}	2.273 B ^{18.69 %}	1.915 B
Net income	48.899 M ^{-41.04 %}	82.941 M ^{-29.74 %}	118.051 M ^{171.50 %}	43.481 M ^{79.12 %}	24.275 M ^{-54.83 %}	53.738 M ^{-51.18 %}	110.072 M ^{134.85 %}	46.870 M ^{-10.65 %}	52.454 M ^{21.61 %}	43.134 M ^{-65.21 %}	123.991 M ^{138.18 %}	52.057 M
Income before tax	74.093 M ^{6.45 %}	69.604 M ^{-63.28 %}	189.566 M ^{167.47 %}	70.874 M ^{57.23 %}	45.077 M ^{-48.77 %}	87.997 M ^{-49.70 %}	174.937 M ^{123.52 %}	78.265 M ^{-7.51 %}	84.616 M ^{27.63 %}	66.297 M ^{-65.62 %}	192.808 M ^{128.97 %}	84.206 M
Income before tax ratio	0.03 ^{9.02 %}	0.03 ^{-62.47 %}	0.08 ^{128.59 %}	0.03 ^{50.81 %}	0.02 ^{-45.90 %}	0.04 ^{-45.75 %}	0.08 ^{103.38 %}	0.04 ^{-10.87 %}	0.04 ^{32.72 %}	0.03 ^{-62.20 %}	0.08 ^{92.92 %}	0.04
EBITDA	135.012 M ^{0.03 %}	134.974 M ^{-46.52 %}	252.392 M ^{90.29 %}	132.638 M ^{29.95 %}	102.066 M ^{-41.20 %}	173.588 M ^{-3.64 %}	180.147 M ^{115.22 %}	83.703 M ^{-7.23 %}	90.229 M ^{25.27 %}	72.029 M ^{-63.78 %}	198.879 M ^{39.15 %}	142.928 M
Net income ratio	0.02 ^{-39.62 %}	0.03 ^{-28.20 %}	0.05 ^{132.04 %}	0.02 ^{71.81 %}	0.01 ^{-52.29 %}	0.03 ^{-47.34 %}	0.05 ^{113.69 %}	0.02 ^{-13.89 %}	0.03 ^{26.45 %}	0.02 ^{-61.75 %}	0.05 ^{100.68 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{2.44 %}	0.06 ^{-45.35 %}	0.10 ^{62.63 %}	0.06 ^{24.65 %}	0.05 ^{-37.90 %}	0.08 ^{3.93 %}	0.08 ^{95.83 %}	0.04 ^{-10.60 %}	0.05 ^{30.26 %}	0.03 ^{-60.18 %}	0.09 ^{17.24 %}	0.07
Gross profit ratio	0.30 ^{1.30 %}	0.30 ^{-5.81 %}	0.32 ^{1.72 %}	0.31 ^{-4.47 %}	0.33 ^{0.97 %}	0.32 ^{-2.00 %}	0.33 ^{6.41 %}	0.31 ^{-5.65 %}	0.33 ^{1.58 %}	0.32 ^{-4.46 %}	0.34 ^{4.05 %}	0.33
Weighted average shs out dil	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.04 %}	14.446 M ^{0.00 %}	14.445 M ^{-0.04 %}	14.451 M ^{0.01 %}	14.450 M ^{-0.17 %}	14.474 M ^{0.16 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M
Weighted average shs out	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M ^{0.04 %}	14.446 M ^{0.00 %}	14.445 M ^{-0.04 %}	14.451 M ^{0.01 %}	14.450 M ^{-0.17 %}	14.474 M ^{0.16 %}	14.451 M ^{0.00 %}	14.451 M
EPS diluted	3.38 ^{-41.11 %}	5.74 ^{-29.74 %}	8.17 ^{171.43 %}	3.01 ^{79.17 %}	1.68 ^{-54.84 %}	3.72 ^{-51.18 %}	7.62 ^{135.19 %}	3.24 ^{-10.74 %}	3.63 ^{21.81 %}	2.98 ^{-65.27 %}	8.58 ^{138.33 %}	3.60
Earnings per share	3.38 ^{-41.11 %}	5.74 ^{-29.74 %}	8.17 ^{171.43 %}	3.01 ^{79.17 %}	1.68 ^{-54.84 %}	3.72 ^{-51.18 %}	7.62 ^{135.19 %}	3.24 ^{-10.74 %}	3.63 ^{21.81 %}	2.98 ^{-65.27 %}	8.58 ^{138.33 %}	3.60
Gross profit	704.076 M ^{-1.08 %}	711.798 M ^{-7.84 %}	772.348 M ^{19.01 %}	648.960 M ^{-0.41 %}	651.617 M ^{-4.41 %}	681.646 M ^{-9.14 %}	750.221 M ^{16.94 %}	641.520 M ^{-2.09 %}	655.238 M ^{-2.32 %}	670.774 M ^{-13.10 %}	771.926 M ^{23.49 %}	625.083 M
Income tax expense	25.194 M ^{288.89 %}	-13.338 M ^{-118.65 %}	71.516 M ^{161.08 %}	27.392 M ^{31.68 %}	20.802 M ^{-39.28 %}	34.260 M ^{-47.18 %}	64.865 M ^{106.61 %}	31.395 M ^{-2.38 %}	32.161 M ^{38.84 %}	23.164 M ^{-66.34 %}	68.817 M ^{114.06 %}	32.148 M
Cost of revenue	1.616 B ^{-2.90 %}	1.665 B ^{0.50 %}	1.656 B ^{16.09 %}	1.427 B ^{6.53 %}	1.339 B ^{-5.76 %}	1.421 B ^{-6.36 %}	1.518 B ^{6.72 %}	1.422 B ^{6.65 %}	1.333 B ^{-4.56 %}	1.397 B ^{-6.96 %}	1.502 B ^{16.36 %}	1.290 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	609.346 M ^{60 934 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.110 M ^{-96.01 %}	604.515 M	0.000
Operating expenses	649.626 M ^{0.42 %}	646.924 M ^{4.16 %}	621.073 M ^{2.08 %}	608.438 M ^{-4.01 %}	633.823 M ^{5.67 %}	599.830 M ^{-1.56 %}	609.346 M ^{3.30 %}	589.861 M ^{-1.01 %}	595.870 M ^{-5.19 %}	628.512 M ^{3.97 %}	604.515 M ^{6.16 %}	569.461 M
Cost and expenses	2.266 B ^{-1.97 %}	2.311 B ^{1.50 %}	2.277 B ^{11.90 %}	2.035 B ^{3.14 %}	1.973 B ^{-2.37 %}	2.021 B ^{-4.99 %}	2.127 B ^{5.72 %}	2.012 B ^{4.29 %}	1.929 B ^{-4.76 %}	2.026 B ^{-3.82 %}	2.106 B ^{13.24 %}	1.860 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	649.626 M ^{0.42 %}	646.924 M ^{4.16 %}	621.073 M ^{2.08 %}	608.438 M ^{-4.01 %}	633.823 M ^{5.67 %}	599.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.862 M ^{-1.01 %}	595.870 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	569.461 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	929.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.081 M	0.000	0.000
Interest expense	4.756 M ^{14.46 %}	4.155 M ^{14.46 %}	3.630 M ^{13.23 %}	3.206 M ^{6.72 %}	3.004 M ^{-38.74 %}	4.904 M ^{-5.87 %}	5.210 M ^{-4.19 %}	5.438 M ^{-3.12 %}	5.613 M ^{-2.08 %}	5.732 M ^{-5.58 %}	6.071 M ^{-6.04 %}	6.461 M
Depreciation and amortization	56.161 M ^{-10.12 %}	62.482 M ^{5.55 %}	59.195 M ^{1.09 %}	58.557 M ^{8.47 %}	53.984 M ^{-7.00 %}	58.050 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.102 M ^{3.55 %}	25.207 M ^{-19.90 %}	31.468 M ^{-39.79 %}	52.262 M
Operating income	54.450 M ^{-16.07 %}	64.874 M ^{-57.12 %}	151.275 M ^{273.32 %}	40.522 M ^{127.73 %}	17.794 M ^{-78.25 %}	81.815 M ^{-41.92 %}	140.875 M ^{172.70 %}	51.659 M ^{-12.98 %}	59.367 M ^{40.47 %}	42.262 M ^{-74.76 %}	167.411 M ^{200.98 %}	55.622 M
Operating income ratio	0.02 ^{-14.05 %}	0.03 ^{-56.17 %}	0.06 ^{219.06 %}	0.02 ^{118.43 %}	0.01 ^{-77.03 %}	0.04 ^{-37.36 %}	0.06 ^{148.14 %}	0.03 ^{-16.15 %}	0.03 ^{46.07 %}	0.02 ^{-72.25 %}	0.07 ^{153.59 %}	0.03
Total other income expenses net	19.643 M ^{315.29 %}	4.730 M ^{-87.65 %}	38.291 M ^{26.16 %}	30.352 M ^{11.25 %}	27.283 M ^{341.33 %}	6.182 M ^{-81.85 %}	34.062 M ^{28.02 %}	26.606 M ^{5.37 %}	25.249 M ^{5.05 %}	24.035 M ^{-5.36 %}	25.397 M ^{-11.15 %}	28.584 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	982.363 M ^{-6.47 %}	1.050 B ^{-2.69 %}	1.079 B ^{-11.41 %}	1.218 B ^{5.52 %}	1.155 B ^{2.24 %}	1.129 B ^{-6.25 %}	1.205 B ^{-9.16 %}	1.326 B ^{-5.58 %}	1.404 B ^{1.97 %}	1.377 B ^{-10.27 %}	1.535 B ^{-1.12 %}	1.552 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.614 M	0.000	0.000
Total debt	1.530 B ^{-3.16 %}	1.580 B ^{-3.07 %}	1.630 B ^{-2.98 %}	1.680 B ^{-2.89 %}	1.730 B ^{-2.81 %}	1.780 B ^{-2.94 %}	1.834 B ^{-2.65 %}	1.884 B ^{-2.59 %}	1.934 B ^{-2.52 %}	1.984 B ^{-2.46 %}	2.034 B ^{-2.40 %}	2.084 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.539 B ^{0.36 %}	1.534 B ^{5.72 %}	1.451 B ^{8.86 %}	1.333 B ^{3.37 %}	1.289 B ^{-1.46 %}	1.308 B ^{4.28 %}	1.255 B ^{9.62 %}	1.144 B ^{4.27 %}	1.098 B ^{2.19 %}	1.074 B ^{4.18 %}	1.031 B ^{13.67 %}	906.924 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	4.145 B ^{0.13 %}	4.139 B ^{2.04 %}	4.056 B ^{3.00 %}	3.938 B ^{1.12 %}	3.895 B ^{-0.49 %}	3.914 B ^{1.39 %}	3.860 B ^{2.94 %}	3.750 B ^{1.27 %}	3.703 B ^{0.64 %}	3.680 B ^{1.19 %}	3.637 B ^{3.53 %}	3.513 B
Other non current liabilities	815.069 M ^{-0.44 %}	818.647 M ^{2.01 %}	802.515 M ^{0.06 %}	802.060 M ^{-0.30 %}	804.494 M ^{2.87 %}	782.037 M ^{-3.91 %}	813.882 M ^{-2.26 %}	832.704 M ^{-2.47 %}	853.777 M ^{87.43 %}	455.517 M ^{-48.42 %}	883.156 M ^{-2.54 %}	906.170 M
Long term debt	830.000 M ^{-5.68 %}	880.000 M ^{-5.38 %}	930.000 M ^{-5.10 %}	980.000 M ^{-4.85 %}	1.030 B ^{-4.63 %}	1.080 B ^{-12.48 %}	1.234 B ^{-3.89 %}	1.284 B ^{-3.75 %}	1.334 B ^{-3.61 %}	1.384 B ^{-3.49 %}	1.434 B ^{-3.37 %}	1.484 B
Total non current liabilities	1.645 B ^{-3.15 %}	1.699 B ^{-1.95 %}	1.733 B ^{-2.78 %}	1.782 B ^{-2.86 %}	1.834 B ^{-1.50 %}	1.863 B ^{-9.05 %}	2.048 B ^{-3.25 %}	2.117 B ^{-3.25 %}	2.188 B ^{-2.46 %}	2.243 B ^{-3.20 %}	2.317 B ^{-3.05 %}	2.390 B
Other current liabilities	685.903 M ^{131.81 %}	295.887 M ^{-48.09 %}	570.002 M ^{4.41 %}	545.942 M ^{-16.24 %}	651.785 M ^{577.00 %}	-136.642 M ^{-128.21 %}	484.432 M ^{-2.86 %}	498.689 M ^{-17.02 %}	600.983 M ^{165.87 %}	226.048 M ^{-56.21 %}	516.169 M ^{-10.50 %}	576.741 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	406.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M ^{-99.70 %}	690.081 M ^{1 310.69 %}	48.918 M ^{-16.44 %}	58.544 M ^{154.48 %}	23.005 M ^{-96.60 %}	675.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.603 M
Short term debt	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{16.67 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Total current liabilities	1.623 B ^{-3.51 %}	1.682 B ^{3.02 %}	1.633 B ^{9.88 %}	1.486 B ^{-7.61 %}	1.608 B ^{-1.06 %}	1.626 B ^{7.76 %}	1.509 B ^{3.15 %}	1.463 B ^{-1.53 %}	1.485 B ^{-3.38 %}	1.537 B ^{-1.26 %}	1.557 B ^{4.17 %}	1.494 B
Total liabilities	3.268 B ^{-3.33 %}	3.381 B ^{0.46 %}	3.365 B ^{2.98 %}	3.268 B ^{-5.08 %}	3.443 B ^{-1.30 %}	3.488 B ^{-1.92 %}	3.557 B ^{-0.63 %}	3.579 B ^{-2.55 %}	3.673 B ^{-2.83 %}	3.780 B ^{-2.42 %}	3.874 B ^{-0.27 %}	3.885 B
Other non current assets	966.575 M ^{4.52 %}	924.777 M ^{-0.03 %}	925.043 M ^{2.21 %}	905.053 M ^{0.07 %}	904.443 M ^{1.47 %}	891.348 M ^{2.69 %}	867.963 M ^{0.22 %}	866.080 M ^{1.00 %}	857.498 M ^{1.54 %}	844.498 M ^{-0.59 %}	849.540 M ^{-4.51 %}	889.709 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.614 M	0.000	0.000
Intangible assets	40.684 M ^{-1.99 %}	41.512 M ^{9.57 %}	37.888 M ^{-7.27 %}	40.860 M ^{9.68 %}	37.254 M ^{-8.53 %}	40.728 M ^{61.99 %}	25.143 M ^{-6.96 %}	27.025 M ^{-87.88 %}	222.953 M ^{640.46 %}	30.110 M ^{-89.85 %}	296.654 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.684 M ^{-2.00 %}	41.513 M ^{9.57 %}	37.888 M ^{-7.27 %}	40.860 M ^{9.68 %}	37.254 M ^{-8.53 %}	40.728 M ^{61.99 %}	25.143 M ^{-6.96 %}	27.025 M ^{-6.51 %}	28.907 M ^{-4.00 %}	30.110 M ^{-1.59 %}	30.598 M	0.000
Property plant equipment net	4.620 B ^{-1.25 %}	4.678 B ^{0.53 %}	4.654 B ^{-1.11 %}	4.706 B ^{-0.79 %}	4.744 B ^{0.31 %}	4.729 B ^{-0.26 %}	4.741 B ^{-0.91 %}	4.785 B ^{-0.92 %}	4.829 B ^{0.28 %}	4.816 B ^{-0.69 %}	4.849 B ^{0.20 %}	4.840 B
Total non current assets	5.627 B ^{-1.18 %}	5.694 B ^{1.38 %}	5.617 B ^{-0.63 %}	5.652 B ^{-0.58 %}	5.685 B ^{0.43 %}	5.661 B ^{0.48 %}	5.634 B ^{-0.77 %}	5.678 B ^{-0.66 %}	5.716 B ^{0.45 %}	5.690 B ^{-0.68 %}	5.729 B ^{0.00 %}	5.729 B
Other current assets	373.070 M ^{106.03 %}	181.078 M ^{-43.58 %}	320.970 M ^{-2.08 %}	327.794 M ^{-1.08 %}	331.382 M ^{104.14 %}	162.334 M ^{-46.17 %}	301.540 M ^{-6.06 %}	320.988 M ^{-7.02 %}	345.228 M ^{127.14 %}	151.986 M ^{-59.80 %}	378.112 M ^{6.33 %}	355.602 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	547.637 M ^{3.39 %}	529.690 M ^{-3.81 %}	550.667 M ^{19.29 %}	461.639 M ^{-19.77 %}	575.372 M ^{-11.58 %}	650.695 M ^{3.39 %}	629.380 M ^{12.81 %}	557.914 M ^{5.34 %}	529.615 M ^{-12.71 %}	606.736 M ^{21.57 %}	499.087 M ^{-6.12 %}	531.633 M
Cash and short term investments	547.637 M ^{3.39 %}	529.690 M ^{-3.81 %}	550.667 M ^{19.29 %}	461.639 M ^{-19.77 %}	575.372 M ^{-11.58 %}	650.695 M ^{3.39 %}	629.380 M ^{12.81 %}	557.914 M ^{5.34 %}	529.615 M ^{-12.71 %}	606.736 M ^{21.57 %}	499.087 M ^{-6.12 %}	531.633 M
Total current assets	1.786 B ^{-2.19 %}	1.826 B ^{1.16 %}	1.805 B ^{16.13 %}	1.554 B ^{-5.95 %}	1.653 B ^{-5.09 %}	1.741 B ^{-2.32 %}	1.783 B ^{7.93 %}	1.652 B ^{-0.54 %}	1.661 B ^{-6.16 %}	1.770 B ^{-0.65 %}	1.781 B ^{6.80 %}	1.668 B
Inventory	611.128 M ^{-3.05 %}	630.364 M ^{-0.74 %}	635.070 M ^{17.69 %}	539.633 M ^{2.53 %}	526.332 M ^{9.10 %}	482.435 M ^{-18.40 %}	591.185 M ^{7.28 %}	551.062 M ^{-2.09 %}	562.800 M ^{0.53 %}	559.823 M ^{-7.82 %}	607.337 M ^{14.33 %}	531.217 M
Net receivables	254.211 M ^{-47.57 %}	484.839 M ^{62.49 %}	298.388 M ^{32.47 %}	225.247 M ^{2.59 %}	219.560 M ^{-50.75 %}	445.831 M ^{71.07 %}	260.614 M ^{17.55 %}	221.703 M ^{-0.56 %}	222.953 M ^{-50.57 %}	451.027 M ^{52.04 %}	296.654 M ^{18.96 %}	249.365 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	49.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.614 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	237.234 M ^{-15.24 %}	279.882 M ^{-22.86 %}	362.842 M ^{51.15 %}	240.062 M ^{-4.95 %}	252.577 M ^{20.31 %}	209.941 M ^{-35.70 %}	326.502 M ^{32.27 %}	246.849 M ^{-5.53 %}	261.304 M ^{9.26 %}	239.154 M ^{-35.02 %}	368.028 M ^{37.31 %}	268.035 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M ^{-98.73 %}	162.409 M ^{232.00 %}	48.918 M ^{-16.44 %}	58.544 M ^{154.48 %}	23.005 M ^{-81.98 %}	127.694 M ^{76.03 %}	72.539 M ^{46.24 %}	49.603 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.835 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B ^{0.00 %}	2.506 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.558 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.413 B ^{-1.42 %}	7.520 B ^{1.33 %}	7.422 B ^{2.99 %}	7.206 B ^{-1.79 %}	7.338 B ^{-0.87 %}	7.402 B ^{-0.20 %}	7.417 B ^{1.19 %}	7.330 B ^{-0.64 %}	7.376 B ^{-1.12 %}	7.460 B ^{-0.67 %}	7.511 B ^{1.53 %}	7.397 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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