Yun Lee Marine Group Holdings Limited ^2682.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	373.187 M ^{11.53 %}	334.604 M ^{39.49 %}	239.876 M ^{-34.10 %}	364.005 M ^{60.93 %}	226.194 M ^{11.75 %}	202.418 M ^{11.83 %}	181.010 M ^{-15.04 %}	213.048 M ^{11.90 %}	190.392 M ^{28.32 %}	148.373 M
Net income	19.807 M ^{-37.29 %}	31.584 M ^{-12.29 %}	36.011 M ^{-11.74 %}	40.803 M ^{63.08 %}	25.020 M ^{157.94 %}	9.700 M ^{-17.47 %}	11.753 M ^{-63.72 %}	32.398 M ^{46.19 %}	22.162 M ^{108.21 %}	10.644 M
Income before tax	33.873 M ^{-2.19 %}	34.631 M ^{-29.43 %}	49.070 M ^{-12.69 %}	56.202 M ^{58.65 %}	35.425 M ^{166.71 %}	13.282 M ^{-21.08 %}	16.830 M ^{-61.79 %}	44.049 M ^{31.43 %}	33.516 M ^{81.02 %}	18.515 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-12.30 %}	0.10 ^{-49.41 %}	0.20 ^{32.49 %}	0.15 ^{-1.41 %}	0.16 ^{138.68 %}	0.07 ^{-29.43 %}	0.09 ^{-55.03 %}	0.21 ^{17.45 %}	0.18 ^{41.07 %}	0.12
EBITDA	55.150 M ^{0.05 %}	55.123 M ^{-8.57 %}	60.287 M ^{-3.73 %}	62.620 M ^{43.91 %}	43.514 M ^{138.72 %}	18.228 M ^{-40.54 %}	30.654 M ^{-27.31 %}	42.173 M ^{22.69 %}	34.374 M ^{62.68 %}	21.130 M
Net income ratio	0.05 ^{-43.77 %}	0.09 ^{-37.12 %}	0.15 ^{33.93 %}	0.11 ^{1.34 %}	0.11 ^{130.83 %}	0.05 ^{-26.20 %}	0.06 ^{-57.30 %}	0.15 ^{30.64 %}	0.12 ^{62.26 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.15 ^{-10.29 %}	0.16 ^{-34.45 %}	0.25 ^{46.09 %}	0.17 ^{-10.58 %}	0.19 ^{113.63 %}	0.09 ^{-46.83 %}	0.17 ^{-14.45 %}	0.20 ^{9.64 %}	0.18 ^{26.78 %}	0.14
Gross profit ratio	0.26 ^{-1.16 %}	0.27 ^{-24.99 %}	0.36 ^{38.97 %}	0.26 ^{-3.75 %}	0.27 ^{4.46 %}	0.25 ^{-14.78 %}	0.30 ^{4.53 %}	0.29 ^{7.92 %}	0.27 ^{21.96 %}	0.22
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{22.00 %}	819.692 M ^{-18.03 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{22.00 %}	819.692 M ^{-18.03 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.02 ^{-37.34 %}	0.03 ^{-12.22 %}	0.04 ^{-11.76 %}	0.04 ^{63.20 %}	0.03 ^{157.73 %}	0.01 ^{-32.17 %}	0.01 ^{-55.86 %}	0.03 ^{18.68 %}	0.03 ^{157.55 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{-37.34 %}	0.03 ^{-12.22 %}	0.04 ^{-11.76 %}	0.04 ^{63.20 %}	0.03 ^{157.73 %}	0.01 ^{-32.17 %}	0.01 ^{-55.86 %}	0.03 ^{18.68 %}	0.03 ^{157.55 %}	0.01
Gross profit	98.564 M ^{10.24 %}	89.410 M ^{4.63 %}	85.452 M ^{-8.42 %}	93.310 M ^{54.89 %}	60.242 M ^{16.73 %}	51.608 M ^{-4.70 %}	54.155 M ^{-11.19 %}	60.978 M ^{20.76 %}	50.494 M ^{56.49 %}	32.266 M
Income tax expense	1.368 M ^{-73.15 %}	5.095 M ^{-33.09 %}	7.615 M ^{-25.65 %}	10.242 M ^{92.09 %}	5.332 M ^{157.46 %}	2.071 M ^{-59.21 %}	5.077 M ^{-35.57 %}	7.880 M ^{44.22 %}	5.464 M ^{58.79 %}	3.441 M
Cost of revenue	274.623 M ^{12.00 %}	245.194 M ^{58.78 %}	154.424 M ^{-42.95 %}	270.695 M ^{63.12 %}	165.952 M ^{10.04 %}	150.810 M ^{18.88 %}	126.855 M ^{-16.58 %}	152.070 M ^{8.70 %}	139.898 M ^{20.49 %}	116.107 M
General and administrative expenses	68.782 M ^{0.54 %}	68.413 M ^{57.86 %}	43.338 M ^{6.57 %}	40.666 M ^{10.53 %}	36.793 M ^{-17.30 %}	44.492 M ^{9.86 %}	40.497 M ^{281.47 %}	10.616 M ^{664.29 %}	1.389 M ^{-69.73 %}	4.589 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-311.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.280 M	0.000
Other expenses	-297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	809.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.401 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K
Operating expenses	68.485 M ^{0.56 %}	68.102 M ^{67.95 %}	40.548 M ^{-0.29 %}	40.666 M ^{44.91 %}	28.062 M ^{-36.93 %}	44.492 M ^{9.86 %}	40.497 M ^{71.54 %}	23.608 M ^{33.61 %}	17.669 M ^{27.77 %}	13.829 M
Cost and expenses	343.108 M ^{9.52 %}	313.296 M ^{60.69 %}	194.972 M ^{-37.38 %}	311.361 M ^{60.48 %}	194.014 M ^{-0.66 %}	195.302 M ^{16.70 %}	167.352 M ^{-4.74 %}	175.678 M ^{11.49 %}	157.567 M ^{21.27 %}	129.936 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	68.782 M ^{1.00 %}	68.102 M ^{57.14 %}	43.338 M ^{6.57 %}	40.666 M ^{10.53 %}	36.793 M ^{-17.30 %}	44.492 M ^{9.86 %}	40.497 M ^{281.47 %}	10.616 M ^{-39.92 %}	17.669 M ^{285.03 %}	4.589 M
Interest income	2.211 M ^{18.24 %}	1.870 M ^{64.76 %}	1.135 M ^{722.46 %}	138.000 K ^{-77.41 %}	611.000 K ^{-42.09 %}	1.055 M ^{2 193.48 %}	46.000 K ^{-45.88 %}	85.000 K	0.000	0.000
Interest expense	708.000 K ^{-14.08 %}	824.000 K ^{1 273.33 %}	60.000 K ^{-46.90 %}	113.000 K ^{61.43 %}	70.000 K ^{-26.32 %}	95.000 K ^{1 257.14 %}	7.000 K ^{-86.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K
Depreciation and amortization	20.569 M ^{3.13 %}	19.945 M ^{97.28 %}	10.110 M ^{18.44 %}	8.536 M ^{6.87 %}	7.987 M ^{24.66 %}	6.407 M ^{166.96 %}	2.400 M ^{6.19 %}	2.260 M ^{12.05 %}	2.017 M ^{19.14 %}	1.693 M
Operating income	30.079 M ^{41.16 %}	21.308 M ^{-53.66 %}	45.977 M ^{-7.55 %}	49.732 M ^{135.71 %}	21.099 M ^{196.50 %}	7.116 M ^{-74.81 %}	28.254 M ^{-29.21 %}	39.913 M ^{21.59 %}	32.825 M ^{76.64 %}	18.583 M
Operating income ratio	0.08 ^{26.57 %}	0.06 ^{-66.78 %}	0.19 ^{40.29 %}	0.14 ^{46.47 %}	0.09 ^{165.33 %}	0.04 ^{-77.48 %}	0.16 ^{-16.68 %}	0.19 ^{8.66 %}	0.17 ^{37.66 %}	0.13
Total other income expenses net	3.794 M ^{-71.52 %}	13.323 M ^{330.75 %}	3.093 M ^{-52.19 %}	6.470 M ^{-54.84 %}	14.326 M ^{132.34 %}	6.166 M ^{153.97 %}	-11.424 M ^{-376.21 %}	4.136 M ^{498.55 %}	691.000 K ^{153.36 %}	-1.295 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-57.480 M ^{-30.93 %}	-43.900 M ^{31.08 %}	-63.699 M ^{10.45 %}	-71.136 M ^{8.97 %}	-78.145 M ^{-40.72 %}	-55.531 M ^{52.53 %}	-116.983 M ^{-207.81 %}	-38.005 M ^{-169.94 %}	-14.079 M ^{-17.91 %}	-11.940 M
Total investments	67.476 M ^{5.11 %}	64.196 M ^{1 506.10 %}	3.997 M ^{-52.53 %}	8.420 M ^{36.05 %}	6.189 M ^{-0.51 %}	6.221 M ^{33.35 %}	4.665 M ^{22.47 %}	3.809 M ^{631.09 %}	521.000 K	0.000
Total debt	16.092 M ^{-50.75 %}	32.677 M ^{713.87 %}	4.015 M ^{81.02 %}	2.218 M ^{-25.47 %}	2.976 M ^{70.94 %}	1.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	608.000 K ^{-91.19 %}	6.901 M ^{29.69 %}	5.321 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-36.441 M ^{-235.15 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{240.09 %}	-19.248 M ^{-16.44 %}	-16.531 M ^{-268.17 %}	9.830 M ^{327 566.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Retained earnings	167.493 M ^{77.65 %}	94.280 M ^{-34.57 %}	144.102 M ^{12.50 %}	128.091 M ^{27.72 %}	100.288 M ^{24.94 %}	80.268 M ^{13.75 %}	70.568 M ^{19.94 %}	58.835 M ^{35.98 %}	43.267 M ^{17.96 %}	36.680 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{12 720.51 %}	78.000 K ^{-19.59 %}	97.000 K ^{0.00 %}	97.000 K
Total equity	307.828 M ^{6.43 %}	289.244 M ^{1.77 %}	284.202 M ^{5.03 %}	270.586 M ^{12.02 %}	241.546 M ^{9.12 %}	221.353 M ^{24.46 %}	177.854 M ^{158.72 %}	68.743 M ^{29.83 %}	52.949 M ^{22.01 %}	43.397 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	3.764 M ^{-43.85 %}	6.703 M ^{115.05 %}	3.117 M ^{1 076.23 %}	265.000 K ^{-75.82 %}	1.096 M ^{437.25 %}	204.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	18.200 M ^{-17.71 %}	22.116 M ^{27.99 %}	17.280 M ^{53.22 %}	11.278 M ^{32.25 %}	8.528 M ^{46.20 %}	5.833 M ^{50.41 %}	3.878 M ^{8.81 %}	3.564 M ^{-1.08 %}	3.603 M ^{10.25 %}	3.268 M
Other current liabilities	59.838 M ^{-3.96 %}	62.308 M ^{198.10 %}	20.902 M ^{-11.33 %}	23.572 M ^{95.76 %}	12.041 M ^{20.29 %}	10.010 M ^{-8.85 %}	10.982 M ^{-39.08 %}	18.026 M ^{-16.40 %}	21.563 M ^{119.99 %}	9.802 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-582.000 K ^{64.49 %}	-1.639 M ^{-7.76 %}	-1.521 M ^{-56.48 %}	-972.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.328 M ^{-52.54 %}	25.974 M ^{2 792.43 %}	898.000 K ^{-54.02 %}	1.953 M ^{3.88 %}	1.880 M ^{22.32 %}	1.537 M	0.000 ^{-100.00 %}	608.000 K ^{-91.19 %}	6.901 M ^{29.69 %}	5.321 M
Total current liabilities	114.477 M ^{-12.96 %}	131.522 M ^{241.00 %}	38.570 M ^{-34.56 %}	58.943 M ^{101.14 %}	29.304 M ^{19.13 %}	24.599 M ^{-8.09 %}	26.765 M ^{-35.69 %}	41.621 M ^{-22.96 %}	54.027 M ^{42.43 %}	37.933 M
Total liabilities	132.677 M ^{-13.64 %}	153.638 M ^{175.09 %}	55.850 M ^{-20.47 %}	70.221 M ^{85.61 %}	37.832 M ^{24.32 %}	30.432 M ^{-0.69 %}	30.643 M ^{-32.18 %}	45.185 M ^{-21.59 %}	57.630 M ^{39.88 %}	41.201 M
Other non current assets	459.000 K ^{0.44 %}	457.000 K ^{-92.61 %}	6.188 M ^{4 257.75 %}	142.000 K ^{-71.14 %}	492.000 K ^{100.61 %}	-80.712 M ^{-152.11 %}	-32.015 M ^{-2 930.68 %}	1.131 M ^{495.26 %}	190.000 K ^{10.47 %}	172.000 K
Long term investments	3.327 M ^{-45.12 %}	6.062 M ^{51.66 %}	3.997 M ^{-52.53 %}	8.420 M ^{36.05 %}	6.189 M ^{-0.51 %}	6.221 M ^{33.35 %}	4.665 M ^{74.20 %}	2.678 M ^{414.01 %}	521.000 K	0.000
Intangible assets	8.761 M ^{-24.42 %}	11.591 M ^{273.90 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	16.986 M ^{-33.13 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.747 M ^{-30.40 %}	36.991 M ^{1 093.26 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{-96.18 %}	81.077 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	127.573 M ^{-7.71 %}	138.225 M ^{7.20 %}	128.940 M ^{14.74 %}	112.372 M ^{8.95 %}	103.139 M ^{30.61 %}	78.967 M ^{188.73 %}	27.350 M ^{10.05 %}	24.852 M ^{-6.56 %}	26.598 M ^{23.89 %}	21.469 M
Total non current assets	158.235 M ^{-13.56 %}	183.055 M ^{27.57 %}	143.497 M ^{14.46 %}	125.370 M ^{9.61 %}	114.379 M ^{32.28 %}	86.465 M ^{167.03 %}	32.380 M ^{12.98 %}	28.661 M ^{4.95 %}	27.309 M ^{26.19 %}	21.641 M
Other current assets	10.268 M ^{11.39 %}	9.218 M ^{65.32 %}	5.576 M ^{78.43 %}	3.125 M ^{-65.64 %}	9.096 M ^{-22.86 %}	11.791 M ^{123.31 %}	5.280 M ^{-13.01 %}	6.070 M ^{-53.34 %}	13.009 M ^{39.78 %}	9.307 M
Short term investments	64.149 M ^{10.35 %}	58.134 M ^{-23.21 %}	75.702 M ^{839.58 %}	8.057 M ^{33.22 %}	6.048 M ^{-87.18 %}	47.161 M ^{1 870.79 %}	2.393 M ^{111.58 %}	1.131 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	73.572 M ^{-3.92 %}	76.577 M ^{13.09 %}	67.714 M ^{-7.69 %}	73.354 M ^{-9.57 %}	81.121 M ^{41.64 %}	57.272 M ^{-51.04 %}	116.983 M ^{202.96 %}	38.613 M ^{84.05 %}	20.980 M ^{21.55 %}	17.261 M
Cash and short term investments	137.721 M ^{2.23 %}	134.711 M ^{-6.07 %}	143.416 M ^{76.16 %}	81.411 M ^{-6.61 %}	87.169 M ^{-16.53 %}	104.433 M ^{-10.73 %}	116.983 M ^{194.34 %}	39.744 M ^{89.44 %}	20.980 M ^{21.55 %}	17.261 M
Total current assets	282.270 M ^{8.64 %}	259.827 M ^{32.19 %}	196.555 M ^{-8.76 %}	215.437 M ^{30.57 %}	164.999 M ^{-0.19 %}	165.320 M ^{-6.13 %}	176.117 M ^{106.55 %}	85.267 M ^{2.40 %}	83.270 M ^{32.26 %}	62.957 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	2.212 M ^{-2.81 %}	2.276 M ^{64.45 %}	1.384 M ^{-29.32 %}	1.958 M ^{470.85 %}	343.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	134.281 M ^{18.12 %}	113.686 M ^{151.03 %}	45.287 M ^{-65.03 %}	129.517 M ^{88.43 %}	68.734 M ^{40.98 %}	48.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.453 M ^{-19.94 %}	49.281 M ^{35.43 %}	36.389 M
Tax assets	1.129 M ^{-14.47 %}	1.320 M ^{3.77 %}	1.272 M ^{-4.79 %}	1.336 M ^{-8.43 %}	1.459 M ^{59.98 %}	912.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.464 M ^{4.41 %}	35.882 M ^{117.35 %}	16.509 M ^{-46.80 %}	31.032 M ^{112.99 %}	14.570 M ^{21.43 %}	11.999 M ^{-22.02 %}	15.387 M ^{-8.41 %}	16.800 M ^{-21.63 %}	21.436 M ^{-2.76 %}	22.044 M
Tax payables	4.847 M ^{-34.13 %}	7.358 M ^{2 719.16 %}	261.000 K ^{-89.06 %}	2.386 M ^{193.48 %}	813.000 K ^{-22.79 %}	1.053 M ^{165.91 %}	396.000 K ^{-93.60 %}	6.187 M ^{49.92 %}	4.127 M ^{438.77 %}	766.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.163 M ^{-28.60 %}	-11.013 M ^{-48.18 %}	-7.432 M ^{-32.03 %}	-5.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	33.049 M ^{36.17 %}	24.271 M ^{-26.03 %}	32.814 M ^{-6.80 %}	35.209 M ^{3.64 %}	33.972 M ^{0.51 %}	33.799 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.582 M ^{44.81 %}	6.617 M
Capital lease obligations	8.707 M ^{-25.96 %}	11.760 M ^{192.90 %}	4.015 M ^{81.02 %}	2.218 M ^{-25.47 %}	2.976 M ^{70.94 %}	1.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.248 M ^{16.44 %}	16.531 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	97.286 M ^{-50.65 %}	197.134 M ^{47.41 %}	133.728 M ^{-32.16 %}	197.134 M ^{47.41 %}	133.728 M ^{-32.16 %}	197.134 M ^{0.00 %}	197.134 M ^{985 819.29 %}	-19.999 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	14.436 M ^{-6.34 %}	15.413 M ^{8.83 %}	14.163 M ^{28.60 %}	11.013 M ^{48.18 %}	7.432 M ^{32.03 %}	5.629 M ^{45.15 %}	3.878 M ^{8.81 %}	3.564 M ^{-1.08 %}	3.603 M ^{10.25 %}	3.268 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	440.505 M ^{-0.54 %}	442.882 M ^{30.24 %}	340.052 M ^{-0.22 %}	340.807 M ^{21.99 %}	279.378 M ^{10.96 %}	251.785 M ^{20.76 %}	208.497 M ^{83.01 %}	113.928 M ^{3.03 %}	110.579 M ^{30.71 %}	84.598 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.025 M ^{25.88 %}	-29.717 M ^{-141.27 %}	72.006 M ^{292.73 %}	-37.362 M ^{-76.33 %}	-21.189 M ^{-635.89 %}	3.954 M ^{134.71 %}	-11.392 M ^{-511.12 %}	2.771 M ^{121.21 %}	-13.066 M ^{-3 071.36 %}	-412.000 K
Accounts receivables	-20.264 M ^{-132.09 %}	-8.731 M ^{-110.07 %}	86.662 M ^{240.71 %}	-61.589 M ^{-154.74 %}	-24.177 M ^{-338.93 %}	10.119 M ^{165.46 %}	-15.458 M ^{-246.40 %}	10.559 M ^{180.88 %}	-13.055 M ^{-2.38 %}	-12.751 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.658 M ^{160.39 %}	-24.272 M ^{-659.92 %}	-3.194 M ^{-151.01 %}	6.261 M ^{257.11 %}	-3.985 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-20.660 M ^{-40.95 %}	-14.658 M ^{-160.39 %}	24.272 M ^{659.92 %}	3.194 M ^{151.01 %}	-6.261 M ^{-257.11 %}	3.985 M ^{153.80 %}	-7.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.174 M
Other working capital	-1.761 M ^{-440.18 %}	-326.000 K ^{97.78 %}	-14.656 M ^{-160.49 %}	24.227 M ^{710.81 %}	2.988 M ^{148.47 %}	-6.165 M ^{-251.62 %}	4.066 M ^{-60.05 %}	10.178 M ^{92 627.27 %}	-11.000 K ^{99.91 %}	-12.586 M
Other non cash items	-6.812 M ^{39.19 %}	-11.202 M ^{5.75 %}	-11.886 M ^{-61.01 %}	-7.382 M ^{-228.67 %}	-2.246 M ^{69.19 %}	-7.291 M ^{49.91 %}	-14.556 M ^{-93.92 %}	-7.506 M ^{-161.23 %}	12.258 M ^{449.13 %}	-3.511 M
Net cash provided by operating activities	25.605 M ^{141.33 %}	10.610 M ^{-91.11 %}	119.300 M ^{496.68 %}	19.994 M ^{0.09 %}	19.977 M ^{22.17 %}	16.352 M ^{343.41 %}	-6.718 M ^{-116.16 %}	41.574 M ^{77.89 %}	23.371 M ^{43.51 %}	16.285 M
Investments in property plant and equipment	-4.564 M ^{-66.08 %}	-2.748 M ^{89.42 %}	-25.966 M ^{-49.60 %}	-17.357 M ^{41.98 %}	-29.914 M ^{-5.12 %}	-28.456 M ^{-480.97 %}	-4.898 M ^{-123.14 %}	-2.195 M ^{59.84 %}	-5.465 M ^{-173.25 %}	-2.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K ^{113.76 %}	-5.950 M ^{-243.79 %}	4.138 M ^{-52.78 %}	8.763 M ^{5 742.00 %}	150.000 K ^{900.00 %}	15.000 K ^{87.50 %}	8.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-52.750 M ^{-99.73 %}	-26.410 M ^{80.83 %}	-137.794 M ^{-537.73 %}	-21.607 M ^{46.97 %}	-40.747 M ^{13.60 %}	-47.161 M ^{-314 306.67 %}	-15.000 K ^{98.65 %}	-1.110 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	59.349 M ^{35.79 %}	43.706 M ^{-37.70 %}	70.149 M ^{241.29 %}	20.554 M ^{-74.89 %}	81.860 M ^{12 027.41 %}	675.000 K ^{-39.19 %}	1.110 M ^{-50.53 %}	2.244 M	0.000	0.000
Other investing activites	2.211 M ^{-18.92 %}	2.727 M ^{-39.20 %}	4.485 M ^{94.75 %}	2.303 M ^{141.65 %}	-5.530 M ^{-3 786.67 %}	150.000 K ^{-95.74 %}	3.525 M ^{240.44 %}	-2.510 M ^{88.73 %}	-22.266 M ^{-220.51 %}	-6.947 M
Net cash used for investing activites	4.246 M ^{-76.53 %}	18.094 M ^{119.03 %}	-95.076 M ^{-694.35 %}	-11.969 M ^{-182.93 %}	14.432 M ^{119.33 %}	-74.642 M ^{-28 280.99 %}	-263.000 K ^{95.48 %}	-5.815 M ^{79.03 %}	-27.731 M ^{-209.95 %}	-8.947 M
Debt repayment	-13.010 M ^{-1 166.80 %}	-1.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.525 M ^{-14.56 %}	-2.204 M ^{-2.46 %}	-2.151 M ^{-253.78 %}	-608.000 K ^{90.34 %}	-6.293 M	0.000 ^{-100.00 %}	820.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K ^{-100.27 %}	93.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.000 M ^{44.44 %}	-18.000 M ^{10.00 %}	-20.000 M ^{-53.85 %}	-13.000 M ^{-160.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M
Other financing activites	-9.846 M ^{-1 109.58 %}	-814.000 K ^{91.75 %}	-9.864 M ^{-3 594.38 %}	-267.000 K ^{92.04 %}	-3.356 M ^{-441.75 %}	982.000 K ^{112.60 %}	-7.791 M ^{-325.04 %}	-1.833 M ^{-116.98 %}	10.798 M ^{643.15 %}	1.453 M
Net cash used provided by financing activities	-32.856 M ^{-65.60 %}	-19.841 M ^{33.56 %}	-29.864 M ^{-89.11 %}	-15.792 M ^{-49.55 %}	-10.560 M ^{-643.14 %}	-1.421 M ^{-101.66 %}	85.351 M ^{570.88 %}	-18.126 M ^{-267.86 %}	10.798 M ^{587.05 %}	-2.217 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.005 M ^{-133.90 %}	8.863 M ^{257.15 %}	-5.640 M ^{27.39 %}	-7.767 M ^{-132.57 %}	23.849 M ^{139.94 %}	-59.711 M ^{-176.19 %}	78.370 M ^{344.45 %}	17.633 M ^{173.89 %}	6.438 M ^{25.72 %}	5.121 M
Cash at beginning of period	76.577 M ^{13.09 %}	67.714 M ^{-7.69 %}	73.354 M ^{-9.57 %}	81.121 M ^{41.64 %}	57.272 M ^{-51.04 %}	116.983 M ^{202.96 %}	38.613 M ^{84.05 %}	20.980 M ^{44.27 %}	14.542 M ^{54.36 %}	9.421 M
Cash at end of period	73.572 M ^{-3.92 %}	76.577 M ^{13.09 %}	67.714 M ^{-7.69 %}	73.354 M ^{-9.57 %}	81.121 M ^{41.64 %}	57.272 M ^{-51.04 %}	116.983 M ^{202.96 %}	38.613 M ^{84.05 %}	20.980 M ^{44.27 %}	14.542 M
Operating cash flow	25.605 M ^{141.33 %}	10.610 M ^{-91.11 %}	119.300 M ^{496.68 %}	19.994 M ^{0.09 %}	19.977 M ^{22.17 %}	16.352 M ^{343.41 %}	-6.718 M ^{-116.16 %}	41.574 M ^{77.89 %}	23.371 M ^{43.51 %}	16.285 M
Capital expenditure	-4.564 M ^{-66.08 %}	-2.748 M ^{89.42 %}	-25.966 M ^{-49.60 %}	-17.357 M ^{41.98 %}	-29.914 M ^{-5.12 %}	-28.456 M ^{-480.97 %}	-4.898 M ^{-123.14 %}	-2.195 M ^{59.84 %}	-5.465 M ^{-173.25 %}	-2.000 M
Free CashFlow	21.041 M ^{167.63 %}	7.862 M ^{-91.58 %}	93.334 M ^{3 439.40 %}	2.637 M ^{126.54 %}	-9.937 M ^{17.90 %}	-12.104 M ^{-4.20 %}	-11.616 M ^{-129.50 %}	39.379 M ^{119.92 %}	17.906 M ^{25.35 %}	14.285 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	194.000 M ^{8.27 %}	179.187 M ^{0.70 %}	177.946 M ^{13.59 %}	156.658 M ^{44.62 %}	108.326 M ^{-17.65 %}	131.550 M ^{-39.79 %}	218.474 M ^{50.12 %}	145.531 M ^{15.50 %}	125.996 M ^{25.75 %}	100.198 M ^{-1.95 %}	102.193 M ^{1.96 %}	100.225 M ^{12.02 %}	89.470 M ^{-2.26 %}	91.540 M ^{-9.03 %}	100.631 M ^{-10.48 %}	112.417 M ^{51.53 %}	74.187 M ^{0.00 %}	74.187 M
Net income	9.276 M ^{-11.92 %}	10.531 M ^{23.60 %}	8.520 M ^{-63.06 %}	23.064 M ^{28.66 %}	17.927 M ^{-0.87 %}	18.084 M ^{-34.88 %}	27.770 M ^{113.07 %}	13.033 M ^{-10.92 %}	14.631 M ^{40.83 %}	10.389 M ^{1 060.78 %}	895.000 K ^{-89.84 %}	8.805 M ^{266.42 %}	2.403 M ^{-74.30 %}	9.350 M ^{-28.49 %}	13.076 M ^{-32.33 %}	19.322 M ^{263.06 %}	5.322 M ^{0.00 %}	5.322 M
Income before tax	14.490 M ^{-25.24 %}	19.383 M ^{252.67 %}	5.496 M ^{-81.14 %}	29.135 M ^{20.30 %}	24.219 M ^{-2.54 %}	24.851 M ^{-30.28 %}	35.643 M ^{94.47 %}	18.328 M ^{-8.76 %}	20.087 M ^{30.69 %}	15.370 M ^{493.89 %}	2.588 M ^{-71.68 %}	9.138 M ^{122.12 %}	4.114 M ^{-67.65 %}	12.716 M ^{-29.64 %}	18.072 M ^{-30.43 %}	25.977 M ^{180.60 %}	9.258 M ^{0.00 %}	9.258 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-30.95 %}	0.11 ^{250.23 %}	0.03 ^{-83.39 %}	0.19 ^{-16.82 %}	0.22 ^{18.35 %}	0.19 ^{15.79 %}	0.16 ^{29.54 %}	0.13 ^{-21.00 %}	0.16 ^{3.93 %}	0.15 ^{505.72 %}	0.03 ^{-72.22 %}	0.09 ^{98.28 %}	0.05 ^{-66.90 %}	0.14 ^{-22.65 %}	0.18 ^{-22.28 %}	0.23 ^{85.18 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
EBITDA	20.521 M ^{-12.03 %}	23.328 M ^{66.60 %}	14.002 M ^{-35.85 %}	21.827 M ^{-17.07 %}	26.320 M ^{-5.23 %}	27.773 M ^{45.59 %}	19.076 M ^{117.11 %}	8.787 M ^{26.15 %}	6.965 M ^{7.59 %}	6.474 M ^{120.11 %}	2.941 M ^{-38.42 %}	4.776 M ^{-50.90 %}	9.727 M ^{-53.52 %}	20.927 M ^{15.82 %}	18.068 M ^{-28.75 %}	25.357 M ^{220.04 %}	7.923 M ^{-40.01 %}	13.207 M
Net income ratio	0.05 ^{-18.64 %}	0.06 ^{22.75 %}	0.05 ^{-67.48 %}	0.15 ^{-11.04 %}	0.17 ^{20.38 %}	0.14 ^{8.15 %}	0.13 ^{41.93 %}	0.09 ^{-22.88 %}	0.12 ^{12.00 %}	0.10 ^{1 083.89 %}	0.01 ^{-90.03 %}	0.09 ^{227.10 %}	0.03 ^{-73.70 %}	0.10 ^{-21.39 %}	0.13 ^{-24.40 %}	0.17 ^{139.59 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.11 ^{-18.75 %}	0.13 ^{65.45 %}	0.08 ^{-43.52 %}	0.14 ^{-42.66 %}	0.24 ^{15.09 %}	0.21 ^{141.79 %}	0.09 ^{44.62 %}	0.06 ^{9.22 %}	0.06 ^{-14.44 %}	0.06 ^{124.49 %}	0.03 ^{-39.61 %}	0.05 ^{-56.17 %}	0.11 ^{-52.44 %}	0.23 ^{27.33 %}	0.18 ^{-20.40 %}	0.23 ^{111.20 %}	0.11 ^{-40.01 %}	0.18
Gross profit ratio	0.26 ^{-4.90 %}	0.27 ^{12.83 %}	0.24 ^{-19.36 %}	0.30 ^{-20.25 %}	0.37 ^{9.22 %}	0.34 ^{21.09 %}	0.28 ^{30.04 %}	0.22 ^{-18.38 %}	0.27 ^{-0.20 %}	0.27 ^{13.10 %}	0.24 ^{-14.13 %}	0.27 ^{5.01 %}	0.26 ^{-22.20 %}	0.34 ^{21.35 %}	0.28 ^{-5.97 %}	0.29 ^{35.43 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{20.94 %}	826.884 M ^{1.77 %}	812.500 M ^{0.00 %}	812.500 M ^{0.00 %}	812.500 M ^{-18.75 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{-0.01 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-0.01 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{20.93 %}	826.910 M ^{1.76 %}	812.620 M ^{0.01 %}	812.578 M ^{0.01 %}	812.532 M ^{-18.75 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.01 ^{-13.21 %}	0.01 ^{23.26 %}	0.01 ^{-62.61 %}	0.02 ^{27.78 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-35.25 %}	0.03 ^{113.85 %}	0.01 ^{-10.96 %}	0.01 ^{40.38 %}	0.01 ^{1 055.56 %}	0.00 ^{-89.77 %}	0.01 ^{193.33 %}	0.00 ^{-74.14 %}	0.01 ^{-27.50 %}	0.02 ^{-32.77 %}	0.02 ^{340.74 %}	0.01 ^{3.85 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{-13.21 %}	0.01 ^{23.26 %}	0.01 ^{-62.61 %}	0.02 ^{27.78 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-35.25 %}	0.03 ^{113.85 %}	0.01 ^{-10.96 %}	0.01 ^{40.38 %}	0.01 ^{1 055.56 %}	0.00 ^{-89.77 %}	0.01 ^{193.33 %}	0.00 ^{-74.14 %}	0.01 ^{-27.50 %}	0.02 ^{-32.77 %}	0.02 ^{340.74 %}	0.01 ^{3.85 %}	0.01
Gross profit	50.000 M ^{2.96 %}	48.564 M ^{13.61 %}	42.745 M ^{-8.40 %}	46.665 M ^{15.33 %}	40.462 M ^{-10.06 %}	44.990 M ^{-27.09 %}	61.703 M ^{95.22 %}	31.607 M ^{-5.72 %}	33.526 M ^{25.49 %}	26.716 M ^{10.89 %}	24.092 M ^{-12.44 %}	27.516 M ^{17.63 %}	23.392 M ^{-23.96 %}	30.763 M ^{10.38 %}	27.869 M ^{-15.83 %}	33.109 M ^{105.23 %}	16.133 M ^{0.00 %}	16.133 M
Income tax expense	1.020 M ^{-57.29 %}	2.388 M ^{-3.67 %}	2.479 M ^{-5.24 %}	2.616 M ^{-30.46 %}	3.762 M ^{-2.36 %}	3.853 M ^{-52.01 %}	8.029 M ^{262.81 %}	2.213 M ^{-38.90 %}	3.622 M ^{111.81 %}	1.710 M ^{145.34 %}	697.000 K ^{-49.27 %}	1.374 M ^{-19.70 %}	1.711 M ^{-49.17 %}	3.366 M ^{-4.65 %}	3.530 M ^{-18.85 %}	4.350 M ^{152.83 %}	1.721 M ^{0.00 %}	1.721 M
Cost of revenue	144.000 M ^{10.24 %}	130.623 M ^{-3.39 %}	135.201 M ^{22.92 %}	109.993 M ^{62.08 %}	67.864 M ^{-21.60 %}	86.560 M ^{-44.79 %}	156.771 M ^{37.61 %}	113.924 M ^{23.20 %}	92.470 M ^{25.84 %}	73.482 M ^{-5.91 %}	78.101 M ^{7.42 %}	72.709 M ^{10.04 %}	66.078 M ^{8.72 %}	60.777 M ^{-16.47 %}	72.762 M ^{-8.25 %}	79.308 M ^{36.61 %}	58.054 M ^{0.00 %}	58.054 M
General and administrative expenses	38.460 M ^{26.84 %}	30.322 M ^{-20.39 %}	38.088 M ^{25.60 %}	30.325 M ^{36.86 %}	22.158 M ^{4.62 %}	21.180 M ^{80.83 %}	11.713 M ^{35.87 %}	8.621 M ^{-17.97 %}	10.510 M ^{33.25 %}	7.887 M ^{-36.66 %}	12.451 M ^{27.12 %}	9.795 M ^{-34.35 %}	14.921 M ^{35.89 %}	10.980 M ^{-42.84 %}	19.210 M ^{3 085.74 %}	603.000 K ^{-73.72 %}	2.295 M ^{0.00 %}	2.295 M
Selling and marketing expenses	-205.000 K ^{-119.47 %}	1.053 M ^{568.00 %}	-225.000 K ^{-101.50 %}	15.034 M ^{489.17 %}	-3.863 M ^{-136.48 %}	10.590 M ^{627.34 %}	1.456 M ^{-83.11 %}	8.621 M ^{1 012.32 %}	775.000 K ^{-91.08 %}	8.687 M ^{-30.23 %}	12.451 M ^{27.12 %}	9.795 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.496 M ^{-8.49 %}	7.099 M ^{53.65 %}	4.620 M ^{200.00 %}	-4.620 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K
Operating expenses	38.255 M ^{21.93 %}	31.375 M ^{-17.21 %}	37.895 M ^{111.73 %}	17.898 M ^{3.31 %}	17.325 M ^{-13.94 %}	20.132 M ^{-23.56 %}	26.337 M ^{52.76 %}	17.241 M ^{-23.61 %}	22.569 M ^{36.17 %}	16.574 M ^{-33.44 %}	24.902 M ^{27.12 %}	19.590 M ^{1.57 %}	19.288 M ^{6.71 %}	18.076 M ^{83.68 %}	9.841 M ^{38.16 %}	7.123 M ^{3.02 %}	6.915 M ^{0.00 %}	6.915 M
Cost and expenses	182.255 M ^{12.50 %}	161.998 M ^{-6.41 %}	173.096 M ^{35.35 %}	127.891 M ^{50.13 %}	85.189 M ^{-20.15 %}	106.692 M ^{-41.73 %}	183.108 M ^{39.60 %}	131.165 M ^{14.02 %}	115.039 M ^{27.74 %}	90.056 M ^{-12.57 %}	103.003 M ^{11.60 %}	92.299 M ^{8.12 %}	85.366 M ^{8.26 %}	78.853 M ^{-4.54 %}	82.603 M ^{-4.43 %}	86.431 M ^{33.04 %}	64.968 M ^{0.00 %}	64.968 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	38.255 M ^{21.93 %}	31.375 M ^{-17.14 %}	37.863 M ^{25.21 %}	30.239 M ^{65.29 %}	18.295 M ^{-13.62 %}	21.180 M ^{-19.58 %}	26.337 M ^{52.76 %}	17.241 M ^{-23.61 %}	22.569 M ^{36.17 %}	16.574 M ^{-33.44 %}	24.902 M ^{27.12 %}	19.590 M ^{31.29 %}	14.921 M ^{35.89 %}	10.980 M ^{-1.53 %}	11.151 M ^{28.73 %}	8.662 M ^{25.27 %}	6.915 M ^{397.33 %}	-2.326 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.112 M ^{-13.19 %}	1.281 M ^{-21.56 %}	1.633 M ^{3 411.83 %}	46.500 K ^{745.45 %}	5.500 K ^{-69.44 %}	18.000 K ^{-81.91 %}	99.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{-86.97 %}	729.000 K ^{7 190.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.750 K ^{0.00 %}	23.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K ^{-72.00 %}	12.500 K ^{-50.00 %}	25.000 K ^{-17.36 %}	30.250 K ^{-11.03 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K
Depreciation and amortization	8.776 M ^{42.95 %}	6.139 M ^{-32.69 %}	9.120 M ^{68.86 %}	5.401 M ^{30.05 %}	4.153 M ^{4.79 %}	3.963 M ^{-6.20 %}	4.225 M ^{-1.99 %}	4.311 M ^{5.35 %}	4.092 M ^{5.06 %}	3.895 M ^{3.84 %}	3.751 M ^{41.23 %}	2.656 M ^{111.46 %}	1.256 M ^{9.79 %}	1.144 M ^{3.44 %}	1.106 M ^{-4.16 %}	1.154 M ^{36.33 %}	846.500 K ^{0.00 %}	846.500 K
Operating income	11.745 M ^{-31.67 %}	17.189 M ^{252.09 %}	4.882 M ^{-70.28 %}	16.426 M ^{-25.90 %}	22.167 M ^{-6.90 %}	23.810 M ^{-32.68 %}	35.366 M ^{146.18 %}	14.366 M ^{31.11 %}	10.957 M ^{8.04 %}	10.142 M ^{1 352.10 %}	-810.000 K ^{-110.22 %}	7.926 M ^{-6.43 %}	8.471 M ^{-57.18 %}	19.783 M ^{16.63 %}	16.962 M ^{-29.92 %}	24.203 M ^{162.55 %}	9.219 M ^{-1.56 %}	9.365 M
Operating income ratio	0.06 ^{-36.89 %}	0.10 ^{249.65 %}	0.03 ^{-73.83 %}	0.10 ^{-48.76 %}	0.20 ^{13.06 %}	0.18 ^{11.81 %}	0.16 ^{63.99 %}	0.10 ^{13.51 %}	0.09 ^{-14.08 %}	0.10 ^{1 377.03 %}	-0.01 ^{-110.02 %}	0.08 ^{-16.47 %}	0.09 ^{-56.19 %}	0.22 ^{28.21 %}	0.17 ^{-21.71 %}	0.22 ^{73.26 %}	0.12 ^{-1.56 %}	0.13
Total other income expenses net	2.745 M ^{25.11 %}	2.194 M ^{257.33 %}	614.000 K ^{-95.17 %}	12.709 M ^{519.35 %}	2.052 M ^{97.12 %}	1.041 M ^{106.28 %}	-16.574 M ^{-227.74 %}	-5.057 M ^{-468.84 %}	-889.000 K ^{64.40 %}	-2.498 M ^{-219.07 %}	2.098 M ^{181.54 %}	-2.573 M ^{40.96 %}	-4.357 M ^{38.35 %}	-7.067 M ^{-621.94 %}	1.354 M ^{-11.50 %}	1.530 M ^{3 823.08 %}	39.000 K ^{102.92 %}	-1.334 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30
Net debt	-57.480 M ^{-619.76 %}	11.059 M ^{125.19 %}	-43.900 M ^{-19.96 %}	-36.595 M ^{42.55 %}	-63.699 M ^{5.52 %}	-67.419 M ^{5.23 %}	-71.136 M ^{14.45 %}	-83.153 M ^{-6.41 %}	-78.145 M ^{-1.91 %}	-76.681 M ^{-38.09 %}	-55.531 M ^{46.85 %}	-104.486 M ^{10.68 %}	-116.983 M ^{-164.21 %}	-44.277 M ^{-16.50 %}	-38.005 M ^{-281.15 %}	20.980 M
Total investments	67.476 M ^{31.51 %}	51.308 M ^{-20.08 %}	64.196 M ^{2 003.41 %}	3.052 M ^{-23.64 %}	3.997 M ^{-40.86 %}	6.759 M ^{-19.73 %}	8.420 M ^{29.96 %}	6.479 M ^{4.69 %}	6.189 M ^{0.80 %}	6.140 M ^{-1.30 %}	6.221 M ^{-0.21 %}	6.234 M ^{33.63 %}	4.665 M ^{10.44 %}	4.224 M ^{10.90 %}	3.809 M ^{-90.92 %}	41.960 M
Total debt	16.092 M ^{-73.31 %}	60.302 M ^{84.54 %}	32.677 M ^{-6.54 %}	34.963 M ^{770.81 %}	4.015 M ^{81.02 %}	2.218 M ^{0.00 %}	2.218 M ^{-25.47 %}	2.976 M ^{0.00 %}	2.976 M ^{81.24 %}	1.642 M ^{-5.69 %}	1.741 M ^{-13.60 %}	2.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.057 M ^{238.32 %}	608.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-36.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{240.09 %}	-19.248 M ^{-171.38 %}	26.964 M ^{263.11 %}	-16.531 M ^{-4.33 %}	-15.845 M ^{-7.78 %}	-14.701 M ^{-133.90 %}	43.367 M
Retained earnings	167.493 M ^{5.86 %}	158.217 M ^{0.34 %}	157.686 M ^{5.71 %}	149.166 M ^{3.51 %}	144.102 M ^{14.21 %}	126.175 M ^{-1.50 %}	128.091 M ^{27.68 %}	100.321 M ^{172.01 %}	36.882 M ^{65.75 %}	22.251 M ^{31.96 %}	16.862 M ^{5.61 %}	15.967 M ^{-77.37 %}	70.568 M ^{3.53 %}	68.165 M ^{15.90 %}	58.815 M	0.000
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000
Total equity	307.828 M ^{5.31 %}	292.317 M ^{1.06 %}	289.244 M ^{-0.65 %}	291.126 M ^{2.44 %}	284.202 M ^{6.18 %}	267.664 M ^{-1.08 %}	270.586 M ^{10.47 %}	244.951 M ^{1.41 %}	241.546 M ^{5.05 %}	229.932 M ^{3.88 %}	221.353 M ^{0.41 %}	220.455 M ^{23.95 %}	177.854 M ^{127.75 %}	78.093 M ^{13.60 %}	68.743 M ^{29.83 %}	52.949 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	15.899 M ^{3.15 %}	15.413 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	3.764 M ^{-8.44 %}	4.111 M ^{-38.67 %}	6.703 M ^{-24.14 %}	8.836 M ^{183.48 %}	3.117 M ^{1 076.23 %}	265.000 K ^{0.00 %}	265.000 K ^{-75.82 %}	1.096 M ^{0.00 %}	1.096 M ^{318.32 %}	262.000 K ^{28.43 %}	204.000 K ^{-59.92 %}	509.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	18.200 M ^{-9.05 %}	20.010 M ^{-9.52 %}	22.116 M ^{-9.50 %}	24.438 M ^{41.42 %}	17.280 M ^{40.74 %}	12.278 M ^{8.87 %}	11.278 M ^{22.72 %}	9.190 M ^{7.76 %}	8.528 M ^{48.68 %}	5.736 M ^{-1.66 %}	5.833 M ^{21.37 %}	4.806 M ^{23.93 %}	3.878 M ^{10.23 %}	3.518 M ^{-1.29 %}	3.564 M	0.000
Other current liabilities	59.838 M ^{176.45 %}	21.645 M ^{-77.85 %}	97.742 M ^{61.65 %}	60.467 M ^{193.73 %}	20.586 M ^{-18.30 %}	25.198 M ^{8.34 %}	23.258 M ^{9.07 %}	21.323 M ^{82.53 %}	11.682 M ^{-4.92 %}	12.286 M ^{30.08 %}	9.445 M ^{27.21 %}	7.425 M ^{-29.37 %}	10.513 M ^{-42.61 %}	18.319 M ^{1.63 %}	18.026 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-582.000 K ^{70.20 %}	-1.953 M ^{-19.16 %}	-1.639 M ^{-7.76 %}	-1.521 M ^{-287.08 %}	813.000 K ^{-10.86 %}	912.000 K ^{-13.39 %}	1.053 M ^{-23.58 %}	1.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.057 M ^{-133.25 %}	6.187 M	0.000
Short term debt	12.328 M ^{-78.06 %}	56.191 M ^{116.34 %}	25.974 M ^{-0.59 %}	26.127 M ^{2 809.47 %}	898.000 K ^{-54.02 %}	1.953 M ^{0.00 %}	1.953 M ^{3.88 %}	1.880 M ^{0.00 %}	1.880 M ^{36.23 %}	1.380 M ^{-10.21 %}	1.537 M ^{2.06 %}	1.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.057 M ^{238.32 %}	608.000 K	0.000
Total current liabilities	114.477 M ^{7.37 %}	106.619 M ^{-18.93 %}	131.522 M ^{10.59 %}	118.928 M ^{208.34 %}	38.570 M ^{-24.83 %}	51.308 M ^{-12.95 %}	58.943 M ^{13.19 %}	52.074 M ^{77.70 %}	29.304 M ^{32.83 %}	22.061 M ^{-10.32 %}	24.599 M ^{10.07 %}	22.349 M ^{-16.50 %}	26.765 M ^{-34.98 %}	41.166 M ^{-1.09 %}	41.621 M	0.000
Total liabilities	132.677 M ^{4.78 %}	126.629 M ^{-17.58 %}	153.638 M ^{7.16 %}	143.366 M ^{156.70 %}	55.850 M ^{-12.17 %}	63.586 M ^{-9.45 %}	70.221 M ^{14.62 %}	61.264 M ^{61.94 %}	37.832 M ^{36.10 %}	27.797 M ^{-8.66 %}	30.432 M ^{12.07 %}	27.155 M ^{-11.38 %}	30.643 M ^{-31.42 %}	44.684 M ^{-1.11 %}	45.185 M	0.000
Other non current assets	459.000 K ^{-68.94 %}	1.478 M ^{-16.83 %}	1.777 M ^{-96.48 %}	50.443 M ^{715.17 %}	6.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{-71.14 %}	492.000 K ^{-84.13 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{-93.48 %}	47.526 M ^{626.36 %}	6.543 M ^{1 692.60 %}	365.000 K ^{135.48 %}	155.000 K ^{-86.30 %}	1.131 M ^{105.39 %}	-20.980 M
Long term investments	3.327 M ^{-45.82 %}	6.141 M ^{1.30 %}	6.062 M ^{113.90 %}	-43.620 M ^{-1 191.32 %}	3.997 M ^{-40.86 %}	6.759 M ^{-19.73 %}	8.420 M ^{29.96 %}	6.479 M ^{4 495.04 %}	141.000 K ^{101.14 %}	-12.414 M ^{69.68 %}	-40.940 M ^{-756.72 %}	6.234 M ^{33.63 %}	4.665 M ^{10.44 %}	4.224 M ^{57.73 %}	2.678 M	0.000
Intangible assets	8.761 M ^{-13.91 %}	10.176 M ^{-12.21 %}	11.591 M ^{-68.98 %}	37.365 M ^{1 105.32 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	16.986 M ^{-33.13 %}	25.400 M ^{0.00 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.747 M ^{-27.63 %}	35.576 M ^{-3.83 %}	36.991 M ^{-1.00 %}	37.365 M ^{1 105.32 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{0.00 %}	3.100 M ^{-52.60 %}	6.540 M ^{-65.05 %}	18.710 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.234 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	127.573 M ^{-3.64 %}	132.393 M ^{-4.22 %}	138.225 M ^{-5.19 %}	145.784 M ^{13.06 %}	128.940 M ^{3.40 %}	124.696 M ^{10.97 %}	112.372 M ^{4.78 %}	107.241 M ^{3.98 %}	103.139 M ^{16.33 %}	88.658 M ^{12.27 %}	78.967 M ^{16.47 %}	67.799 M ^{147.89 %}	27.350 M ^{15.07 %}	23.768 M ^{-4.36 %}	24.852 M	0.000
Total non current assets	158.235 M ^{-9.88 %}	175.588 M ^{-4.08 %}	183.055 M ^{-5.31 %}	193.313 M ^{34.72 %}	143.497 M ^{5.65 %}	135.829 M ^{8.34 %}	125.370 M ^{5.58 %}	118.740 M ^{3.81 %}	114.379 M ^{15.52 %}	99.011 M ^{14.51 %}	86.465 M ^{14.23 %}	75.693 M ^{133.76 %}	32.380 M ^{15.04 %}	28.147 M ^{-1.79 %}	28.661 M ^{236.61 %}	-20.980 M
Other current assets	10.268 M ^{3.15 %}	9.954 M ^{-0.35 %}	9.989 M ^{-4.65 %}	10.476 M ^{87.88 %}	5.576 M ^{141.59 %}	2.308 M ^{-26.14 %}	3.125 M ^{-61.51 %}	8.119 M ^{-10.74 %}	9.096 M ^{-37.21 %}	14.486 M ^{19.38 %}	12.134 M ^{-26.93 %}	16.606 M ^{43.12 %}	11.603 M ^{71.21 %}	6.777 M ^{11.65 %}	6.070 M	0.000
Short term investments	64.149 M ^{42.03 %}	45.167 M ^{-24.36 %}	59.713 M ^{27.94 %}	46.672 M ^{-38.35 %}	75.702 M ^{3.56 %}	73.100 M ^{807.29 %}	8.057 M ^{-62.53 %}	21.500 M ^{255.49 %}	6.048 M ^{-67.40 %}	18.554 M ^{-60.66 %}	47.161 M ^{2 181.62 %}	2.067 M ^{-13.62 %}	2.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M ^{-97.30 %}	41.960 M
cash and cash equivalents	73.572 M ^{49.41 %}	49.243 M ^{-35.69 %}	76.577 M ^{7.01 %}	71.558 M ^{5.68 %}	67.714 M ^{-2.76 %}	69.637 M ^{-5.07 %}	73.354 M ^{-14.83 %}	86.129 M ^{6.17 %}	81.121 M ^{3.57 %}	78.323 M ^{36.76 %}	57.272 M ^{-46.22 %}	106.501 M ^{-8.96 %}	116.983 M ^{152.48 %}	46.334 M ^{20.00 %}	38.613 M ^{284.05 %}	-20.980 M
Cash and short term investments	137.721 M ^{45.88 %}	94.410 M ^{-30.73 %}	136.290 M ^{15.28 %}	118.230 M ^{-17.56 %}	143.416 M ^{0.48 %}	142.737 M ^{75.33 %}	81.411 M ^{-24.36 %}	107.629 M ^{23.47 %}	87.169 M ^{-10.02 %}	96.877 M ^{-7.24 %}	104.433 M ^{-1.94 %}	106.501 M ^{-8.96 %}	116.983 M ^{152.48 %}	46.334 M ^{16.58 %}	39.744 M ^{89.44 %}	20.980 M
Total current assets	282.270 M ^{15.99 %}	243.358 M ^{-6.34 %}	259.827 M ^{7.73 %}	241.179 M ^{22.70 %}	196.555 M ^{0.58 %}	195.421 M ^{-9.29 %}	215.437 M ^{14.92 %}	187.475 M ^{13.62 %}	164.999 M ^{3.96 %}	158.718 M ^{-3.99 %}	165.320 M ^{-3.84 %}	171.917 M ^{-2.38 %}	176.117 M ^{86.11 %}	94.630 M ^{10.98 %}	85.267 M ^{306.42 %}	20.980 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.384 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.388 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	134.281 M ^{-3.39 %}	138.994 M ^{22.41 %}	113.548 M ^{2.49 %}	110.785 M ^{144.63 %}	45.287 M ^{-8.33 %}	49.401 M ^{-61.86 %}	129.517 M ^{80.57 %}	71.727 M ^{4.35 %}	68.734 M ^{45.15 %}	47.355 M ^{-2.87 %}	48.753 M ^{-0.12 %}	48.810 M ^{2.69 %}	47.531 M ^{14.48 %}	41.519 M ^{5.24 %}	39.453 M	0.000
Tax assets	1.129 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.341 M ^{162.66 %}	1.272 M ^{-0.16 %}	1.274 M ^{-4.64 %}	1.336 M ^{-6.44 %}	1.428 M ^{-2.12 %}	1.459 M ^{52.46 %}	957.000 K ^{4.93 %}	912.000 K ^{-32.49 %}	1.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.464 M ^{30.16 %}	28.783 M ^{-19.78 %}	35.882 M ^{34.06 %}	26.766 M ^{59.08 %}	16.825 M ^{-11.35 %}	18.979 M ^{-39.45 %}	31.346 M ^{34.05 %}	23.383 M ^{56.63 %}	14.929 M ^{99.51 %}	7.483 M ^{-40.44 %}	12.564 M ^{4.35 %}	12.040 M ^{-24.07 %}	15.856 M ^{36.45 %}	11.620 M ^{-30.83 %}	16.800 M	0.000
Tax payables	4.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.358 M ^{32.15 %}	5.568 M ^{2 033.33 %}	261.000 K ^{-94.96 %}	5.178 M ^{117.02 %}	2.386 M ^{-56.52 %}	5.488 M ^{575.03 %}	813.000 K ^{-10.86 %}	912.000 K ^{-13.39 %}	1.053 M ^{-23.58 %}	1.378 M ^{247.98 %}	396.000 K ^{-95.68 %}	9.170 M ^{48.21 %}	6.187 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{102.71 %}	-14.163 M ^{-17.90 %}	-12.013 M ^{-9.08 %}	-11.013 M ^{-36.06 %}	-8.094 M ^{-8.91 %}	-7.432 M ^{-35.77 %}	-5.474 M ^{2.75 %}	-5.629 M ^{-31.00 %}	-4.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	33.049 M ^{23.25 %}	26.815 M ^{10.48 %}	24.271 M ^{-30.00 %}	34.674 M ^{5.67 %}	32.814 M ^{-4.06 %}	34.203 M ^{-2.86 %}	35.209 M ^{-5.72 %}	37.344 M ^{9.93 %}	33.972 M ^{-8.16 %}	36.989 M ^{9.44 %}	33.799 M ^{0.01 %}	33.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.707 M ^{-3.90 %}	9.060 M ^{-22.96 %}	11.760 M ^{-14.42 %}	13.742 M ^{242.27 %}	4.015 M ^{81.02 %}	2.218 M ^{0.00 %}	2.218 M ^{-25.47 %}	2.976 M ^{0.00 %}	2.976 M ^{81.24 %}	1.642 M ^{-5.69 %}	1.741 M ^{-13.60 %}	2.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	97.286 M ^{-27.25 %}	133.728 M ^{37.46 %}	97.287 M ^{0.00 %}	97.286 M ^{0.00 %}	97.286 M ^{38.34 %}	70.322 M ^{-47.41 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{0.00 %}	133.728 M ^{110.58 %}	63.504 M ^{317 635.88 %}	-19.999 K ^{-100.21 %}	9.582 M
Deferred tax liabilities non current	14.436 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.602 M ^{10.16 %}	14.163 M ^{17.90 %}	12.013 M ^{9.08 %}	11.013 M ^{36.06 %}	8.094 M ^{8.91 %}	7.432 M ^{35.77 %}	5.474 M ^{-2.75 %}	5.629 M ^{31.00 %}	4.297 M ^{10.80 %}	3.878 M ^{10.23 %}	3.518 M ^{-1.29 %}	3.564 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	440.505 M ^{5.15 %}	418.946 M ^{-5.40 %}	442.882 M ^{1.93 %}	434.492 M ^{27.77 %}	340.052 M ^{2.66 %}	331.250 M ^{-2.80 %}	340.807 M ^{11.30 %}	306.215 M ^{9.61 %}	279.378 M ^{8.40 %}	257.729 M ^{2.36 %}	251.785 M ^{1.69 %}	247.610 M ^{18.76 %}	208.497 M ^{69.82 %}	122.777 M ^{7.77 %}	113.928 M	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.264 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.664 M ^{-21.87 %}	110.925 M ^{314.95 %}	-51.605 M ^{-462.32 %}	14.243 M ^{158.41 %}	-24.383 M ^{-1 333.33 %}	1.977 M ^{-87.39 %}	15.680 M ^{233.72 %}	-11.726 M ^{-8.17 %}	-10.840 M ^{-138.92 %}	-4.537 M ^{-139.97 %}	11.350 M ^{1 068.43 %}	-1.172 M ^{-468.93 %}	-206.000 K ^{0.00 %}	-206.000 K
Accounts receivables	-20.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.731 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.662 M ^{-28.97 %}	122.013 M ^{509.43 %}	-29.801 M ^{-2 899.60 %}	-993.500 K ^{95.89 %}	-24.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.060 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.867 M ^{1 007.26 %}	-1.308 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.751 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.570 M ^{67.80 %}	-11.088 M ^{-210.56 %}	10.029 M ^{-29.59 %}	14.243 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.465 M ^{146.61 %}	-11.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.174 M
Other working capital	3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-326.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-206.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.618 M ^{201.79 %}	-4.537 M ^{-777.56 %}	-517.000 K ^{-480.15 %}	136.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.586 M
Other non cash items	36.956 M ^{217.46 %}	-31.463 M ^{-335.33 %}	13.370 M ^{129.56 %}	-45.232 M ^{50.36 %}	-91.114 M ^{-217.37 %}	77.629 M ^{1 862.81 %}	3.955 M ^{231.31 %}	-3.012 M ^{-130.50 %}	9.875 M ^{568.13 %}	1.478 M ^{123.21 %}	-6.369 M ^{-128.06 %}	22.695 M ^{774.44 %}	-3.365 M ^{-58.06 %}	-2.129 M ^{83.20 %}	-12.675 M ^{-234.65 %}	9.413 M ^{331.79 %}	2.180 M ^{138.31 %}	-5.691 M
Net cash provided by operating activities	37.595 M ^{413.55 %}	-11.990 M ^{-147.47 %}	25.259 M ^{272.43 %}	-14.649 M ^{-179.52 %}	18.421 M ^{-81.74 %}	100.879 M ^{816.67 %}	-14.076 M ^{-141.16 %}	34.196 M ^{711.29 %}	4.215 M ^{-73.26 %}	15.762 M ^{32.23 %}	11.920 M ^{121.07 %}	5.392 M ^{151.13 %}	-10.546 M ^{-375.50 %}	3.828 M ^{-70.23 %}	12.857 M ^{-55.23 %}	28.717 M ^{252.68 %}	8.143 M ^{0.00 %}	8.143 M
Investments in property plant and equipment	-1.434 M ^{54.19 %}	-3.130 M ^{-145.30 %}	-1.276 M ^{13.32 %}	-1.472 M ^{84.79 %}	-9.679 M ^{40.57 %}	-16.287 M ^{-83.93 %}	-8.855 M ^{-4.15 %}	-8.502 M ^{50.94 %}	-17.329 M ^{-37.70 %}	-12.585 M ^{12.85 %}	-14.441 M ^{-3.04 %}	-14.015 M ^{-189.69 %}	-4.838 M ^{-7 963.33 %}	-60.000 K ^{-71.43 %}	-35.000 K ^{98.38 %}	-2.160 M ^{-116.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{-100.61 %}	819.000 K ^{-67.88 %}	2.550 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.953 M ^{1 140.76 %}	238.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.676 M ^{81.58 %}	-79.691 M ^{-24.41 %}	-64.053 M ^{-940.67 %}	-6.155 M ^{60.17 %}	-15.452 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.581 M ^{50.16 %}	-47.312 M ^{-1 416.41 %}	-3.120 M	0.000 ^{100.00 %}	-277.500 K ^{50.00 %}	-555.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.706 M ^{-37.70 %}	70.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.856 M ^{-147.14 %}	16.666 M ^{252.21 %}	-10.949 M ^{-135.35 %}	30.977 M ^{707.39 %}	-5.100 M ^{92.03 %}	-64.010 M ^{-863.43 %}	8.385 M ^{247.34 %}	-5.691 M ^{-126.52 %}	21.454 M ^{-6.28 %}	22.892 M ^{204.45 %}	-21.916 M ^{-1 650.48 %}	-1.252 M ^{-5 108.00 %}	25.000 K ^{-99.46 %}	4.610 M ^{-27.89 %}	6.393 M ^{163.85 %}	-10.013 M ^{-1 101.30 %}	1.000 M ^{112.58 %}	-7.947 M
Net cash used for investing activites	-9.290 M ^{-168.63 %}	13.536 M ^{210.68 %}	-12.230 M ^{-140.33 %}	30.324 M ^{305.18 %}	-14.779 M ^{81.59 %}	-80.297 M ^{-1 548.36 %}	5.544 M ^{127.78 %}	-19.954 M ^{-583.73 %}	4.125 M ^{-59.98 %}	10.307 M ^{117.53 %}	-58.800 M ^{-247.99 %}	-16.897 M ^{-251.07 %}	-4.813 M ^{-205.78 %}	4.550 M ^{-28.44 %}	6.358 M ^{152.23 %}	-12.173 M ^{-1 117.30 %}	-1.000 M ^{87.42 %}	-7.947 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	820.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.875 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M ^{75.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M ^{0.00 %}	-2.250 M
Other financing activites	-3.976 M ^{78.94 %}	-18.880 M ^{-135.71 %}	-8.010 M ^{-229.84 %}	6.169 M ^{194.11 %}	-6.555 M ^{-98.10 %}	-3.309 M ^{49.45 %}	-6.546 M ^{-273.82 %}	3.766 M ^{167.95 %}	-5.542 M ^{-30 688.89 %}	-18.000 K ^{99.23 %}	-2.349 M ^{-329.62 %}	1.023 M ^{-98.81 %}	86.008 M ^{13 191.02 %}	-657.000 K ^{56.46 %}	-1.509 M ^{77.20 %}	-6.617 M ^{25.30 %}	-8.859 M ^{-185.91 %}	10.312 M
Net cash used provided by financing activities	-3.976 M ^{86.23 %}	-28.880 M ^{-260.55 %}	-8.010 M ^{32.30 %}	-11.831 M ^{-80.49 %}	-6.555 M ^{71.88 %}	-23.309 M ^{-256.08 %}	-6.546 M ^{29.11 %}	-9.234 M ^{-66.62 %}	-5.542 M ^{-10.44 %}	-5.018 M ^{-113.62 %}	-2.349 M ^{-329.62 %}	1.023 M ^{-98.81 %}	86.008 M ^{13 191.02 %}	-657.000 K ^{94.29 %}	-11.509 M ^{-73.93 %}	-6.617 M ^{40.43 %}	-11.109 M ^{-224.93 %}	8.892 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.714 M ^{-192.31 %}	73.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.625 M ^{152.45 %}	-159.444 M ^{-12 640.23 %}	-1.252 M ^{-100.00 %}	-625.750 K ^{-100.56 %}	111.742 M ^{6 521.75 %}	1.688 M ^{-96.93 %}	55.009 M ^{119.42 %}	25.071 M ^{5.76 %}	23.706 M ^{263.22 %}	6.527 M ^{200.00 %}	-6.527 M
Net change in cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.019 M ^{30.57 %}	3.844 M ^{299.90 %}	-1.923 M ^{48.26 %}	-3.717 M ^{75.35 %}	-15.078 M ^{-401.08 %}	5.008 M ^{106.39 %}	-78.323 M ^{-424.68 %}	-14.928 M ^{-153.26 %}	28.026 M ^{-72.32 %}	101.260 M ^{416.83 %}	19.593 M ^{-57.71 %}	46.334 M ^{951.07 %}	4.408 M ^{-85.74 %}	30.907 M ^{2 314.14 %}	1.280 M ^{-75.00 %}	5.121 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.558 M ^{5.68 %}	67.714 M ^{-2.76 %}	69.637 M ^{-5.07 %}	73.354 M ^{-17.05 %}	88.432 M ^{6.00 %}	83.424 M ^{6.51 %}	78.323 M ^{167.81 %}	29.246 M ^{0.00 %}	29.246 M ^{458.02 %}	5.241 M ^{-45.71 %}	9.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{-75.00 %}	9.421 M
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.577 M ^{7.01 %}	71.558 M ^{5.68 %}	67.714 M ^{-2.76 %}	69.637 M ^{-5.07 %}	73.354 M ^{-17.05 %}	88.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.318 M ^{-75.00 %}	57.272 M ^{-46.22 %}	106.501 M ^{264.16 %}	29.246 M ^{-36.88 %}	46.334 M ^{379.98 %}	9.653 M ^{-68.77 %}	30.907 M ^{750.14 %}	3.636 M ^{-75.00 %}	14.542 M
Operating cash flow	37.595 M ^{413.55 %}	-11.990 M ^{-147.47 %}	25.259 M ^{272.43 %}	-14.649 M ^{-179.52 %}	18.421 M ^{-81.74 %}	100.879 M ^{816.67 %}	-14.076 M ^{-141.16 %}	34.196 M ^{711.29 %}	4.215 M ^{-73.26 %}	15.762 M ^{32.23 %}	11.920 M ^{121.07 %}	5.392 M ^{151.13 %}	-10.546 M ^{-375.50 %}	3.828 M ^{-70.23 %}	12.857 M ^{-55.23 %}	28.717 M ^{252.68 %}	8.143 M ^{0.00 %}	8.143 M
Capital expenditure	-1.434 M ^{54.19 %}	-3.130 M ^{-145.30 %}	-1.276 M ^{13.32 %}	-1.472 M ^{84.79 %}	-9.679 M ^{40.57 %}	-16.287 M ^{-83.93 %}	-8.855 M ^{-4.15 %}	-8.502 M ^{50.94 %}	-17.329 M ^{-37.70 %}	-12.585 M ^{12.85 %}	-14.441 M ^{-3.04 %}	-14.015 M ^{-189.69 %}	-4.838 M ^{-7 963.33 %}	-60.000 K ^{-71.43 %}	-35.000 K ^{98.38 %}	-2.160 M ^{-116.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Free CashFlow	36.161 M ^{339.16 %}	-15.120 M ^{-163.04 %}	23.983 M ^{248.77 %}	-16.121 M ^{-284.41 %}	8.742 M ^{-89.67 %}	84.592 M ^{468.90 %}	-22.931 M ^{-189.25 %}	25.694 M ^{295.93 %}	-13.114 M ^{-512.78 %}	3.177 M ^{226.02 %}	-2.521 M ^{70.76 %}	-8.623 M ^{43.95 %}	-15.384 M ^{-508.28 %}	3.768 M ^{-70.61 %}	12.822 M ^{-51.72 %}	26.557 M ^{271.82 %}	7.143 M ^{0.00 %}	7.143 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2016	2015

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